Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 856676501 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: SUBSEMUN 2009

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607061425

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169,508.64

0.00

0.00

169,508.64

169,508.64

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 856681327 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: F.A.I.S.

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131318

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,868,599.93

0.00

0.00

1,868,599.93

1,868,599.93

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00856682617 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: FOROSS 2010

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131319

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174,529.77

0.00

0.00

174,529.77

174,529.77

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00856684113 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: PROSSAPYS 2010

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131323

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,604.44

0.00

0.00

2,604.44

2,604.44

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00856684377 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131321

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320,747.86

0.00

0.00

320,747.86

320,747.86

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70002708645 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: FISE 2011

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131330

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,447.09

0.00

0.00

43,447.09

43,447.09

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70080149903 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: PROEXOE 2014

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131351

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

242,048.72

0.00

0.00

242,048.72

242,048.72

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70077415066 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: FNDO APOYO EMIGR2014

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131336

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127,635.06

0.00

0.00

127,635.06

127,635.06

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70077778576 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: ESCUELA SEGURA 2014

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131337

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,886.46

0.00

0.00

38,886.46

38,886.46

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078028902 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: EQUIDAD EDUCATIVA 14

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131339

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,411.22

0.00

0.00

2,411.22

2,411.22

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078028910 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: EDUCACION BASICA 14

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131338

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,433.56

0.00

0.00

40,433.56

40,433.56

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078860829 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: EVALU.CONT CONFIANZA

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607190958

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

13,333,064.25

0.00

33,000.00

13,300,064.25

13,300,064.25

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

21/07/2016

AutorizóElaboró

CARLA LOPEZ 0VIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078860837 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: PROG.ELECTRIFIC14

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131350

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,136,143.28

0.00

0.00

1,136,143.28

1,136,143.28

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70084622379 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607081152

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70063051797 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: DESASTRE NATURALES13

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131335

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,167,036.81

0.00

0.00

3,167,036.81

3,167,036.81

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00003381012 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: PAVIMENTACION ESP DE

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131334

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

580,868.77

0.00

0.00

580,868.77

580,868.77

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 6003806761 Banco: CITYBANK

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa:

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607141118

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,331.44

0.00

0.00

13,331.44

13,331.44

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70033983784 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: PAVIMENT.ESP.DEPORTI

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131333

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,492,332.37

0.00

0.00

1,492,332.37

1,492,332.37

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70034266911 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: CONST. ESP DEPORT

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131315

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,694.01

0.00

0.00

62,694.01

62,694.01

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70000494826 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: FNDO APORT INFRA2011

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607131243

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

710,320.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

710,320.36

0.00

710,320.36

710,320.36

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

19/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Secretaría de FinanzasDirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 856669114 Banco: BANAMEX

Fecha de Conciliación: 30/06/2016

Programa: FDO.ED.MEDIA SUP.08

Mas

Menos

Saldo del Banco

Fecha de Reporte

1607181020

(+) Cargos del Banco No Operadospor la Secretaría

(+) Cargos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Créditos del Banco No Operadospor la Secretaría

(-) Créditos de la Secretaría NoOperados por el Banco

(-) Cheques en Tránsito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,794.68

0.00

0.00

4,794.68

4,794.68

0.00

Saldo de la Secretaría

Saldo Conciliado del Banco

Diferencia

F-DCSCB-SSE-02

18/07/2016

AutorizóElaboró

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Vo.Bo.

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ