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Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Demonstrativo da Execução da DespesaAdministração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos EspecificaçõesCréditos

AutorizadosNo Período

Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 1

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

02 GABINETE DO PREFEITO 639.653,94 38.274,12 199.109,87 440.544,07 36.549,42 192.034,62 7.075,25

02.01 GABINETE DO PREFEITO 420.053,94 38.094,62 198.750,87 221.303,07 36.549,42 191.855,12 6.895,75

0201.04 Administração 416.053,94 38.094,62 198.750,87 217.303,07 36.549,42 191.855,12 6.895,75

0201.04.122 Administração Geral 416.053,94 38.094,62 198.750,87 217.303,07 36.549,42 191.855,12 6.895,75

0201.04.122.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE 262.053,94 38.094,62 98.750,87 163.303,07 36.549,42 91.855,12 6.895,75

04.122.1201.2.010 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO262.053,94 38.094,62 98.750,87 163.303,07 36.549,42 91.855,12 6.895,75

1 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil70.309,94 18.187,35 62.983,08 7.326,86 18.187,35 62.983,08 0,001 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 16.989,64 43.743,06 16.989,64 43.743,06 0,001 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções 1.134,15 2.757,53 1.134,15 2.757,53 0,001 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço 63,56 127,12 63,56 127,12 0,001 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário 0,00 13.703,56 0,00 13.703,56 0,001 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional 0,00 2.651,81 0,00 2.651,81 0,002 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 40.000,00 3.349,37 10.219,30 29.780,70 4.100,01 6.869,93 3.349,372 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores 0,00 5.478,55 3.130,60 5.478,55 0,002 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos 2.347,95 2.347,95 0,00 0,00 2.347,952 3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais 1.001,42 2.392,80 969,41 1.391,38 1.001,423 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,004 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 50.000,00 8.813,44 10.511,32 39.488,68 9.490,60 10.119,58 391,744 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País 8.813,44 10.511,32 9.490,60 10.119,58 391,745 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 2.080,00 1.165,00 1.346,64 733,36 0,00 0,00 1.346,645 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação 0,00 181,64 0,00 0,00 181,645 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis 1.165,00 1.165,00 0,00 0,00 1.165,005 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção20.800,00 0,00 135,70 20.664,30 0,00 135,70 0,006 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção 0,00 135,70 0,00 135,70 0,007 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 14.560,00 0,00 0,00 14.560,00 0,00 0,00 0,008 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica12.064,00 0,00 0,00 12.064,00 0,00 0,00 0,009 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41.600,00 5.279,46 12.254,83 29.345,17 4.771,46 11.746,83 508,009 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais 1.746,36 5.239,08 1.746,36 5.239,08 0,009 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 110,00 110,00 0,00 0,00 110,009 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Confederacoes 3.423,10 6.905,75 3.025,10 6.507,75 398,00

10 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 9.600,00 1.300,00 1.300,00 8.300,00 0,00 0,00 1.300,0010 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésticos 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,0010 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 2

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos



02.01 GABINETE DO PREFEITO 420.053,94 38.094,62 198.750,87 221.303,07 36.549,42 191.855,12 6.895,75

0201.04 Administração 416.053,94 38.094,62 198.750,87 217.303,07 36.549,42 191.855,12 6.895,75


0201.04.122.1202 COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1202.2.011 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

11 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0012 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

0201.04.122.1203 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS EM VISITA AO 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1203.2.012 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E EMPRESÁRIOS6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00

13 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0014 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

0201.04.122.1219 FESTA DA MELANCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

04.122.1219.2.017 FESTA DA MELÂNCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

15 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,0015 3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

0201.04.122.1415 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1415.1.234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

16 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

0201.07 Relações Exteriores 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

0201.07.211 Relações Diplomáticas 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

0201.07.211.1201 MANUTENÇÃO DO GABINETE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

07.211.1201.2.132 VIAGENS INTERNACIONAIS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

17 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0018 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0019 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0020 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 3

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos



02.02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00

0202.05 Defesa Nacional 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00

0202.05.122 Administração Geral 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00

0202.05.122.1205 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00

05.122.1205.2.014 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00

21 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0022 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0022 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,0024 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,0025 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 211.500,00 179,50 359,00 211.141,00 0,00 179,50 179,50

0203.04 Administração 196.000,00 179,50 359,00 195.641,00 0,00 179,50 179,50


0203.04.122.1207 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO196.000,00 179,50 359,00 195.641,00 0,00 179,50 179,50

04.122.1207.1.239 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL196.000,00 179,50 359,00 195.641,00 0,00 179,50 179,50

26 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,0027 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50.000,00 179,50 359,00 49.641,00 0,00 179,50 179,5027 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 179,50 359,00 0,00 179,50 179,5028 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0029 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

0203.26 Transporte 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00

0203.26.782 Transporte Rodoviário 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00


26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADES REGULADAS PELA LEI 2491/2005.15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00

30 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0031 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0032 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0034 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 4

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos



02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 211.500,00 179,50 359,00 211.141,00 0,00 179,50 179,50

0203.26 Transporte 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00

0203.26.782 Transporte Rodoviário 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00


26.782.1207.2.016 DESENVOLVER AS ATIVIDADES REGULADAS PELA LEI 2491/2005.15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00


02.04 DEFESA CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

0204.06 Segurança Pública 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

0204.06.182 Defesa Civil 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

0204.06.182.1218 DEFESA CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

06.182.1218.2.018 DEFESA CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

36 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0037 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0038 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0039 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 5

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos


03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.335.794,90 171.732,28 549.013,78 786.781,12 163.465,42 478.904,46 70.109,32

03.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO1.335.794,90 171.732,28 549.013,78 786.781,12 163.465,42 478.904,46 70.109,32

0301.04 Administração 1.335.794,90 171.732,28 549.013,78 786.781,12 163.465,42 478.904,46 70.109,32

0301.04.122 Administração Geral 1.335.794,90 171.732,28 549.013,78 786.781,12 163.465,42 478.904,46 70.109,32

0301.04.122.1208 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 621.070,65 171.732,28 549.013,78 72.056,87 163.465,42 478.904,46 70.109,32

04.122.1208.2.019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 621.070,65 171.732,28 549.013,78 72.056,87 163.465,42 478.904,46 70.109,32

40 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 26.111,82 2.687,50 8.062,50 18.049,32 2.687,50 8.062,50 0,0040 3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Outras Contratações por Tempo Determinado 2.687,50 8.062,50 2.687,50 8.062,50 0,0041 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil303.944,93 93.258,68 297.424,93 6.520,00 93.258,68 297.424,93 0,0041 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 69.616,33 179.024,21 69.616,33 179.024,21 0,0041 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações 6.394,81 15.469,20 6.394,81 15.469,20 0,0041 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade 0,00 271,46 0,00 271,46 0,0041 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções 5.573,44 13.409,78 5.573,44 13.409,78 0,0041 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço 4.372,22 10.612,34 4.372,22 10.612,34 0,0041 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário 3.191,90 18.465,67 3.191,90 18.465,67 0,0041 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional 0,00 47.842,33 0,00 47.842,33 0,0041 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios 4.109,98 12.329,94 4.109,98 12.329,94 0,0041 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 35.350,00 10.634,75 34.867,15 482,85 11.484,90 24.232,40 10.634,7542 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores 10.634,75 12.666,56 0,00 2.031,81 10.634,7542 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos 0,00 22.200,59 11.484,90 22.200,59 0,0043 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 131,00 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00 0,0044 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 34.290,98 10.875,96 33.359,01 931,97 12.230,97 23.261,77 10.097,2444 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 9.549,22 30.403,77 9.823,75 20.854,55 9.549,2244 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil 1.326,74 2.955,24 2.407,22 2.407,22 548,0244 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 5.218,28 2.876,57 5.216,95 1,33 2.945,72 4.779,51 437,4445 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País 2.876,57 5.216,95 2.945,72 4.779,51 437,4446 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 21.759,06 5.093,17 16.348,70 5.410,36 3.650,30 11.072,96 5.275,7446 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.468,67 4.857,63 1.614,30 3.388,96 1.468,6746 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação 779,80 1.193,20 0,00 168,00 1.025,2046 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 338,83 0,00 0,00 338,8346 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,0046 3.3.90.30.27.00.00.00.0001 Material de Manobra e Patrulhamento 1.418,70 1.418,70 0,00 0,00 1.418,7046 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Segurança 0,00 945,00 390,00 945,00 0,0046 3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Gráfica 370,00 960,00 590,00 590,00 370,0046 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e Outros 0,00 615,00 0,00 0,00 615,0046 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 3.160,00 0,00 3.160,00 0,0046 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 1.056,00 1.280,34 1.056,00 1.241,00 39,34

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Saldo de Empenhos




0301.04 Administração 1.335.794,90 171.732,28 549.013,78 786.781,12 163.465,42 478.904,46 70.109,32




47 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.390,00 0,00 1.293,54 96,46 688,80 1.257,14 36,4047 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País 0,00 81,90 0,00 81,90 0,0047 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios 0,00 250,64 0,00 250,64 0,0047 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado 0,00 102,40 102,40 102,40 0,0047 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção 0,00 858,60 586,40 822,20 36,4048 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 63,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,0049 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica2.540,88 948,33 2.540,33 0,55 1.538,33 2.254,33 286,0049 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis 600,00 1.800,00 1.200,00 1.800,00 0,0049 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. 348,33 658,83 338,33 454,33 204,5049 3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços 0,00 81,50 0,00 0,00 81,5050 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica123.290,02 29.139,30 95.000,74 28.289,28 22.049,08 67.877,01 27.123,7350 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares 977,30 1.127,30 977,30 1.127,30 0,0050 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares 150,00 3.470,10 0,00 3.320,10 150,0050 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras 0,00 310,00 0,00 310,00 0,0050 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica 1.727,69 7.373,72 2.509,75 5.646,03 1.727,6950 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto 316,72 1.668,24 971,80 1.351,52 316,7250 3.3.90.39.49.00.00.00.0001 Produções Jornalisticas 0,00 456,00 0,00 456,00 0,0050 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações 7.486,11 24.883,41 8.088,61 21.240,37 3.643,0450 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos 240,00 360,00 0,00 120,00 240,0050 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários 53,56 531,96 53,56 531,96 0,0050 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte 1.234,00 3.530,40 0,00 2.296,40 1.234,0050 3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorada 400,00 800,00 400,00 800,00 0,0050 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,0050 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal 2.963,00 9.329,00 0,00 1.944,00 7.385,0050 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 902,00 15.756,39 512,00 7.481,97 8.274,4250 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários 6.997,92 9.484,22 2.845,06 5.331,36 4.152,8650 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Confederacoes 5.691,00 14.720,00 5.691,00 14.720,00 0,0051 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 6.409,00 2.685,60 6.372,00 37,00 2.160,00 3.686,40 2.685,6051 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação 2.685,60 6.372,00 2.160,00 3.686,40 2.685,6052 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 19.414,06 5.582,26 19.396,83 17,23 8.230,20 13.814,57 5.582,2652 3.3.90.47.18.00.00.00.0001 Contribuições Previdênciarias -Serviços de Terc. 5.582,26 18.376,64 7.210,01 12.794,38 5.582,2652 3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.020,19 1.020,19 1.020,19 0,0053 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores 18.975,94 0,00 18.975,94 0,00 335,94 18.975,94 0,0053 3.3.90.92.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 0,00 335,94 335,94 335,94 0,00

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Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Saldo de Empenhos




0301.04 Administração 1.335.794,90 171.732,28 549.013,78 786.781,12 163.465,42 478.904,46 70.109,32




53 3.3.90.92.36.00.00.00.0001 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 18.640,00 0,00 18.640,00 0,0054 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 201,68 0,00 0,00 201,68 0,00 0,00 0,0055 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 21.850,00 7.950,16 10.155,16 11.694,84 2.205,00 2.205,00 7.950,1655 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésticos 900,00 900,00 0,00 0,00 900,0055 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 Coleções e Materiais Bibliográficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 4.4.90.52.24.00.00.00.0001 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 0,00 230,00 230,00 230,00 0,0055 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes 7.050,16 9.025,16 1.975,00 1.975,00 7.050,1656 4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

0301.04.122.1209 PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.216.726,00 0,00 0,00 216.726,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1209.2.020 CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES.216.726,00 0,00 0,00 216.726,00 0,00 0,00 0,00

57 3.1.90.08.99.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais 216.726,00 0,00 0,00 216.726,00 0,00 0,00 0,00

0301.04.122.1210 RECLASSIFICAÇÃO SALARIAL 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1210.2.021 RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS.9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00

58 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0059 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0060 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

0301.04.122.1211 CONCURSO PÚBLICO 11.300,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1211.2.022 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.11.300,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 0,00 0,00

61 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,0062 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E FACH392.510,14 0,00 0,00 392.510,14 0,00 0,00 0,00

04.122.1212.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00

63 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0064 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0064 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Saldo de Empenhos




0301.04 Administração 1.335.794,90 171.732,28 549.013,78 786.781,12 163.465,42 478.904,46 70.109,32


0301.04.122.1212 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E FACH392.510,14 0,00 0,00 392.510,14 0,00 0,00 0,00


65 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0066 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,0066 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1212.1.011 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ARQUIVO.6.120,00 0,00 0,00 6.120,00 0,00 0,00 0,00

67 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0068 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 620,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,0069 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1212.1.012 REFORMA DOS BANHEIROS. 10.070,16 0,00 0,00 10.070,16 0,00 0,00 0,00

70 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0071 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0072 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 8.070,16 0,00 0,00 8.070,16 0,00 0,00 0,00

04.122.1212.1.013 REFORMA NO TELHADO E NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS.341.819,98 0,00 0,00 341.819,98 0,00 0,00 0,00

73 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica110.966,66 0,00 0,00 110.966,66 0,00 0,00 0,0073 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0074 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 114.186,66 0,00 0,00 114.186,66 0,00 0,00 0,0075 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 116.666,66 0,00 0,00 116.666,66 0,00 0,00 0,00

0301.04.122.1213 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 17.250,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1213.1.014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. 17.250,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00


0301.04.122.1214 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA19.150,68 0,00 0,00 19.150,68 0,00 0,00 0,00

04.122.1214.2.028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO.19.150,68 0,00 0,00 19.150,68 0,00 0,00 0,00

77 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 10.750,68 0,00 0,00 10.750,68 0,00 0,00 0,0078 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,0079 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,0080 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,0081 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,0082 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

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Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Saldo de Empenhos




0301.04 Administração 1.335.794,90 171.732,28 549.013,78 786.781,12 163.465,42 478.904,46 70.109,32


0301.04.122.1215 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1215.2.029 REAVALIAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES.13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00


0301.04.122.1216 INSTALAÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.1.582,49 0,00 0,00 1.582,49 0,00 0,00 0,00

04.122.1216.1.015 INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.1.582,49 0,00 0,00 1.582,49 0,00 0,00 0,00

85 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.333,33 0,00 0,00 1.333,33 0,00 0,00 0,0086 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 70,83 0,00 0,00 70,83 0,00 0,00 0,0087 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 178,33 0,00 0,00 178,33 0,00 0,00 0,00

0301.04.122.1217 PROGRAMA DE RACIOANLIZAÇÃO NO USO DE TELEFONIA.15.154,94 0,00 0,00 15.154,94 0,00 0,00 0,00

04.122.1217.2.026 PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO DO USO DE TELEFONIA.15.154,94 0,00 0,00 15.154,94 0,00 0,00 0,00

88 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 2.154,94 0,00 0,00 2.154,94 0,00 0,00 0,0089 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0090 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

0301.04.122.1340 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URB15.550,00 0,00 0,00 15.550,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1340.2.024 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR. 15.550,00 0,00 0,00 15.550,00 0,00 0,00 0,00

91 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,0092 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,0093 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,0094 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,0095 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

0301.04.122.1341 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS, TRANSFERENCIAS E PROGR3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1341.2.025 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E PROGRAMAS3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

96 3.3.20.93.00.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0097 4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0098 4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

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Saldo de Empenhos


04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL419.500,00 34.454,78 93.544,63 325.955,37 29.430,15 77.810,48 15.734,15

04.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 419.500,00 34.454,78 93.544,63 325.955,37 29.430,15 77.810,48 15.734,15

0401.04 Administração 372.000,00 34.454,78 93.544,63 278.455,37 29.430,15 77.810,48 15.734,15


0401.04.122.1220 INCREMENTO A INDUSTRIA 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1220.1.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. 40.500,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00


04.122.1220.2.032 INCREMENTO A INDUSTRIA. 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00

100 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00101 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00102 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00103 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1220.2.033 REALIZAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO PARA DEDUÇÃO DE VALORES NA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS.3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

104 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00105 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00106 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

0401.04.122.1221 MELHORIAS NO DISTRITO INDUSTRIAL158.150,00 0,00 0,00 158.150,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1221.2.035 MELHORIAS NO DISTRITO INDUSTRIAL.158.150,00 0,00 0,00 158.150,00 0,00 0,00 0,00

107 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00108 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00109 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

0401.04.122.1222 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO 14.000,00 1.500,00 4.500,00 9.500,00 1.500,00 4.500,00 0,00

04.122.1222.2.036 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO. 14.000,00 1.500,00 4.500,00 9.500,00 1.500,00 4.500,00 0,00

110 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica9.000,00 1.500,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 4.500,00 0,00110 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. 1.500,00 4.500,00 1.500,00 4.500,00 0,00111 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

0401.04.122.1223 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. E ECONOM. E SO135.850,00 32.954,78 89.044,63 46.805,37 27.930,15 73.310,48 15.734,15

04.122.1223.2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. 135.850,00 32.954,78 89.044,63 46.805,37 27.930,15 73.310,48 15.734,15

112 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil54.500,00 18.826,51 48.757,06 5.742,94 18.826,51 48.757,06 0,00112 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 5.158,37 17.934,63 5.158,37 17.934,63 0,00112 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações 282,62 282,62 282,62 282,62 0,00112 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções 0,00 1.623,38 0,00 1.623,38 0,00112 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço 317,66 1.306,03 317,66 1.306,03 0,00

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Página: 11

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Saldo de Empenhos




0401.04 Administração 372.000,00 34.454,78 93.544,63 278.455,37 29.430,15 77.810,48 15.734,15




112 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00112 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário 7.455,20 7.455,20 7.455,20 7.455,20 0,00112 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional 0,00 10.432,56 0,00 10.432,56 0,00112 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios 4.109,98 8.219,96 4.109,98 8.219,96 0,00112 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 1.502,68 1.502,68 1.502,68 1.502,68 0,00113 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 8.000,00 1.787,49 5.954,09 2.045,91 1.783,28 1.783,28 4.170,81113 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores 848,57 2.828,56 848,57 848,57 1.979,99113 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos 938,92 3.125,53 934,71 934,71 2.190,82114 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 3.772,00 2.000,73 3.751,71 20,29 1.077,24 1.750,98 2.000,73114 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 2.000,73 3.751,71 1.077,24 1.750,98 2.000,73114 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00115 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 10.327,07 1.340,42 9.310,85 1.016,22 2.866,47 8.424,25 886,60115 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País 1.340,42 9.310,85 2.866,47 8.424,25 886,60116 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 3.250,00 119,40 1.155,40 2.094,60 119,40 919,40 236,00116 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00116 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico 119,40 119,40 119,40 119,40 0,00116 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00116 3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Gráfica 0,00 236,00 0,00 0,00 236,00116 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00116 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00117 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 4.063,00 0,00 224,10 3.838,90 0,00 110,00 114,10117 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção 0,00 224,10 0,00 110,00 114,10118 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica7.200,00 2.400,00 7.200,00 0,00 2.400,00 4.800,00 2.400,00118 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis 2.400,00 7.200,00 2.400,00 4.800,00 2.400,00119 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica16.068,93 838,91 7.050,10 9.018,83 857,25 6.765,51 284,59119 3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imoveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00119 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conferencias 0,00 3.335,00 0,00 3.335,00 0,00119 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica 91,54 2.143,87 140,06 2.052,33 91,54119 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto 193,05 519,60 162,87 326,55 193,05119 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações 304,32 801,63 304,32 801,63 0,00119 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119 3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00119 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00644 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00644 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 28.669,00 5.641,32 5.641,32 23.027,68 0,00 0,00 5.641,32

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 12

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Saldo de Empenhos




0401.04 Administração 372.000,00 34.454,78 93.544,63 278.455,37 29.430,15 77.810,48 15.734,15




120 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésticos 219,00 219,00 0,00 0,00 219,00120 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes 5.422,32 5.422,32 0,00 0,00 5.422,32

0401.04.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSIN0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1434.2.138 CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00645 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00645 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00645 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00646 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00647 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00648 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00648 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00649 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00650 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0401.15 Urbanismo 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00

0401.15.451 Infra-Estrutura Urbana 47.500,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00

0401.15.451.1433 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - COPEM/STN47.500,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00

15.451.1433.1.245 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - COPEM/STN47.500,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00

612 3.3.90.36.00.00.00.00.8471 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00613 3.3.90.39.00.00.00.00.8471 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00613 3.3.90.39.25.00.00.00.8471 Taxa de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00614 4.4.90.51.00.00.00.00.8471 Obras e Instalações 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00611 4.4.90.52.00.00.00.00.8471 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

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Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Saldo de Empenhos


05 SECRETARIA DA FAZENDA 2.532.405,83 361.624,71 746.816,86 1.785.588,97 160.033,74 522.811,07 224.005,79

05.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA961.213,83 117.188,82 446.952,36 514.261,47 115.154,54 422.503,26 24.449,10

0501.01 Legislativa 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00


0501.01.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

01.122.1343.2.040 EDUCAÇÃO FISCAL. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

121 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00122 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

0501.04 Administração 957.213,83 117.188,82 446.952,36 510.261,47 115.154,54 422.503,26 24.449,10


0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA865.613,83 117.188,82 446.952,36 418.661,47 115.154,54 422.503,26 24.449,10

04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.865.613,83 117.188,82 446.952,36 418.661,47 115.154,54 422.503,26 24.449,10

123 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00124 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil339.200,83 55.613,86 165.816,47 173.384,36 55.613,86 165.816,47 0,00124 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 35.090,01 85.454,54 35.090,01 85.454,54 0,00124 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações 5.341,46 11.036,20 5.341,46 11.036,20 0,00124 3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Cargos 372,53 883,67 372,53 883,67 0,00124 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções 3.673,28 8.426,55 3.673,28 8.426,55 0,00124 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço 4.351,88 9.508,16 4.351,88 9.508,16 0,00124 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00124 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário 6.784,70 24.487,01 6.784,70 24.487,01 0,00124 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional 0,00 16.583,52 0,00 16.583,52 0,00124 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios 0,00 8.219,96 0,00 8.219,96 0,00124 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.216,86 0,00 1.216,86 0,00125 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 10.400,00 3.479,19 10.329,07 70,93 3.518,01 5.910,96 4.418,11125 3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores 884,65 2.675,70 886,30 1.791,05 884,65125 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores 1.342,64 2.830,84 0,00 1.488,20 1.342,64125 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos 1.251,90 4.822,53 2.631,71 2.631,71 2.190,82126 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00127 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 100.000,00 8.989,07 35.485,08 64.514,92 9.318,69 26.496,01 8.989,07127 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 8.989,07 27.257,20 9.318,69 18.268,13 8.989,07127 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil 0,00 8.227,88 0,00 8.227,88 0,00127 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00128 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 27.300,00 252,68 435,92 26.864,08 91,62 274,86 161,06128 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País 252,68 435,92 91,62 274,86 161,06129 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 38.527,33 0,00 904,00 37.623,33 590,00 904,00 0,00129 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00129 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 314,00 0,00 314,00 0,00129 3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Gráfica 0,00 590,00 590,00 590,00 0,00

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Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Saldo de Empenhos




0501.04 Administração 957.213,83 117.188,82 446.952,36 510.261,47 115.154,54 422.503,26 24.449,10


0501.04.122.1224 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA865.613,83 117.188,82 446.952,36 418.661,47 115.154,54 422.503,26 24.449,10

04.122.1224.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA.865.613,83 117.188,82 446.952,36 418.661,47 115.154,54 422.503,26 24.449,10

129 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00129 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00130 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00131 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 4.731,78 0,00 0,00 4.731,78 0,00 0,00 0,00132 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica9.455,20 0,00 7.995,96 1.459,24 0,00 7.995,96 0,00132 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. 0,00 7.995,96 0,00 7.995,96 0,00133 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica69.285,69 21.336,60 69.262,45 23,24 22.645,69 64.736,99 4.525,46133 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais 4.009,76 12.029,28 4.009,76 12.029,28 0,00133 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares 5.586,81 9.721,54 9.721,54 9.721,54 0,00133 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares 2.400,07 12.183,22 2.773,98 11.366,22 817,00133 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações 574,55 3.210,40 559,56 3.137,73 72,67133 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 451,23 230,10 230,10 221,13133 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 1.346,48 19.880,15 1.346,48 19.880,15 0,00133 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários 7.418,93 11.786,63 4.004,27 8.371,97 3.414,66134 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 35.000,00 4.881,81 8.226,21 26.773,79 1.886,40 3.344,40 4.881,81134 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação 4.881,81 8.226,21 1.886,40 3.344,40 4.881,81135 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 208.640,00 20.098,98 142.225,05 66.414,95 20.098,98 142.225,05 0,00135 3.3.90.47.10.00.00.00.0001 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00135 3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP 20.098,98 44.147,18 20.098,98 44.147,18 0,00135 3.3.90.47.96.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias - Pagto Antecipado 0,00 3.132,17 0,00 3.132,17 0,00135 3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 94.945,70 0,00 94.945,70 0,00136 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00137 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizacoes e Restituicoes 6.273,00 2.536,63 6.272,15 0,85 1.391,29 4.798,56 1.473,59137 3.3.90.93.02.02.00.00.0001 Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho 0,00 708,29 0,00 708,29 0,00137 3.3.90.93.99.00.00.00.0001 Diversas Indenizações e Restituições 2.536,63 5.563,86 1.391,29 4.090,27 1.473,59138 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00139 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00139 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0501.04.122.1225 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA FAZENDA35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1225.1.018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA FAZENDA.35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00


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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0501.04 Administração 957.213,83 117.188,82 446.952,36 510.261,47 115.154,54 422.503,26 24.449,10


0501.04.122.1343 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 56.600,00 0,00 0,00 56.600,00 0,00 0,00 0,00


141 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00142 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1343.2.039 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL.2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00

143 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00144 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1343.2.041 MELHORIA NAS ATIVIDADES DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO E ICMS.4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

145 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00146 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO1.571.192,00 244.435,89 299.864,50 1.271.327,50 44.879,20 100.307,81 199.556,69

0502.02 Judiciária 920.000,00 244.435,89 299.864,50 620.135,50 44.879,20 100.307,81 199.556,69

0502.02.061 Ação Judiciária 920.000,00 244.435,89 299.864,50 620.135,50 44.879,20 100.307,81 199.556,69

0502.02.061.1227 SENTENÇAS JUDICIAIS 470.000,00 39.496,10 39.496,10 430.503,90 0,00 0,00 39.496,10

02.061.1227.2.043 ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS.220.000,00 39.496,10 39.496,10 180.503,90 0,00 0,00 39.496,10

147 3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais 220.000,00 39.496,10 39.496,10 180.503,90 0,00 0,00 39.496,10147 3.1.90.91.99.00.00.00.0001 Outras Sentencas Judiciais 39.496,10 39.496,10 0,00 0,00 39.496,10

02.061.1227.2.044 ATENDIMENTO AS SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS.250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

148 3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00148 3.3.90.91.02.00.00.00.0001 Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS 450.000,00 204.939,79 260.368,40 189.631,60 44.879,20 100.307,81 160.060,59

02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.450.000,00 204.939,79 260.368,40 189.631,60 44.879,20 100.307,81 160.060,59

149 4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato 450.000,00 204.939,79 260.368,40 189.631,60 44.879,20 100.307,81 160.060,59149 4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ 177.845,10 177.845,10 17.784,51 17.784,51 160.060,59149 4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Divida Contratada. 27.094,69 82.523,30 27.094,69 82.523,30 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 16

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos



05.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO1.571.192,00 244.435,89 299.864,50 1.271.327,50 44.879,20 100.307,81 199.556,69

0502.02 Judiciária 920.000,00 244.435,89 299.864,50 620.135,50 44.879,20 100.307,81 199.556,69

0502.02.061 Ação Judiciária 920.000,00 244.435,89 299.864,50 620.135,50 44.879,20 100.307,81 199.556,69

0502.02.061.1342 ENCARGOS ESPECIAIS 450.000,00 204.939,79 260.368,40 189.631,60 44.879,20 100.307,81 160.060,59

02.061.1342.2.027 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS.450.000,00 204.939,79 260.368,40 189.631,60 44.879,20 100.307,81 160.060,59

149 4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Divida Contratada. 27.094,69 82.523,30 27.094,69 82.523,30 0,00

0502.09 Previdência Social 351.192,00 0,00 0,00 351.192,00 0,00 0,00 0,00

0502.09.999 Reserva de Contingência 351.192,00 0,00 0,00 351.192,00 0,00 0,00 0,00

0502.09.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 351.192,00 0,00 0,00 351.192,00 0,00 0,00 0,00

09.999.9999.2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 351.192,00 0,00 0,00 351.192,00 0,00 0,00 0,00

150 9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS351.192,00 0,00 0,00 351.192,00 0,00 0,00 0,00

0502.28 Encargos Especiais 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

0502.28.123 Administração Financeira 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

0502.28.123.1228 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS GERAIS300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

28.123.1228.2.023 PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM FAPS E INSS.300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

151 3.1.30.13.00.00.00.00.0001 ObrigaçõeS Patronais 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00665 4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 17

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos


06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA9.491.087,00 759.550,68 2.087.144,57 7.403.942,43 614.741,67 1.754.829,60 332.314,97

06.01 EDUCAÇÃO E ENSINO 8.029.976,70 745.701,86 2.001.433,46 6.028.543,24 576.805,02 1.692.265,43 309.168,03

0601.12 Educação 8.029.976,70 745.701,86 2.001.433,46 6.028.543,24 576.805,02 1.692.265,43 309.168,03

0601.12.122 Administração Geral 1.501.705,02 209.179,10 355.728,03 1.145.976,99 70.920,27 188.610,94 167.117,09

0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE1.384.755,02 147.229,10 293.778,03 1.090.976,99 70.920,27 188.610,94 105.167,09

12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE1.384.755,02 147.229,10 293.778,03 1.090.976,99 70.920,27 188.610,94 105.167,09

152 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determinado 113.330,00 257,99 3.711,45 109.618,55 257,99 3.711,45 0,00152 3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Outras Contratações por Tempo Determinado 257,99 3.711,45 257,99 3.711,45 0,00153 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil236.000,00 21.187,74 62.659,87 173.340,13 20.919,01 62.391,14 268,73153 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 17.230,16 41.385,98 17.230,16 41.385,98 0,00153 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações 469,94 939,88 469,94 939,88 0,00153 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade 271,46 542,92 271,46 542,92 0,00153 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço 677,65 1.778,55 677,65 1.778,55 0,00153 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00153 3.1.90.11.44.00.00.00.0020 Férias - Abono Pecuniário 2.269,80 7.137,03 2.269,80 7.137,03 0,00153 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional 0,00 10.606,78 0,00 10.606,78 0,00153 3.1.90.11.99.00.00.00.0020 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 268,73 268,73 0,00 0,00 268,73154 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais 68.869,50 3.695,46 11.581,78 57.287,72 3.746,94 7.886,32 3.695,46154 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores 3.695,46 11.581,78 3.746,94 7.886,32 3.695,46155 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00156 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais 31.500,00 2.175,70 4.781,00 26.719,00 1.469,64 2.605,30 2.175,70156 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 987,36 3.233,11 1.110,09 2.245,75 987,36156 3.1.91.13.03.02.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil 1.188,34 1.547,89 359,55 359,55 1.188,34156 3.1.91.13.99.01.00.00.0020 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00157 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil 12.762,00 1.054,25 1.970,45 10.791,55 1.023,71 1.634,51 335,94157 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País 1.054,25 1.970,45 1.023,71 1.634,51 335,94158 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo 437.548,14 67.118,51 94.453,61 343.094,53 15.878,65 33.004,44 61.449,17158 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 7.853,85 19.537,08 3.561,91 11.683,23 7.853,85158 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00158 3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00158 3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00158 3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Homenagens 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00158 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00158 3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00158 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 49.960,50 49.960,50 0,00 0,00 49.960,50158 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 437,67 0,00 437,67 0,00158 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de Bens Móveis 606,00 941,40 269,40 335,40 606,00158 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00158 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Veículos 0,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00158 3.3.90.30.41.00.00.00.0020 Material para Utilização em Gráfica 538,00 538,00 0,00 0,00 538,00158 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 1.038,00 0,00 0,00 1.038,00158 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo 8.160,16 19.260,96 9.457,34 17.958,14 1.302,82159 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção15.068,19 0,00 216,84 14.851,35 0,00 216,84 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 18

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0601.12 Educação 8.029.976,70 745.701,86 2.001.433,46 6.028.543,24 576.805,02 1.692.265,43 309.168,03


0601.12.122.1240 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE1.384.755,02 147.229,10 293.778,03 1.090.976,99 70.920,27 188.610,94 105.167,09

12.122.1240.2.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE1.384.755,02 147.229,10 293.778,03 1.090.976,99 70.920,27 188.610,94 105.167,09

159 3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagios 0,00 216,84 0,00 216,84 0,00160 3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Serviços de Consultoria 1.051,00 0,00 0,00 1.051,00 0,00 0,00 0,00160 3.3.90.35.01.00.00.00.0020 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00160 3.3.90.35.99.00.00.00.0020 Outros Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00161 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica3.074,99 1.000,00 3.000,00 74,99 2.000,00 3.000,00 0,00161 3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis 1.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00162 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica245.626,87 45.144,45 104.880,53 140.746,34 24.696,83 73.233,44 31.647,09162 3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 70,90 212,70 70,90 212,70 0,00162 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00162 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00162 3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras 0,00 520,00 0,00 520,00 0,00162 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica 5.852,29 14.872,14 4.830,87 9.589,52 5.282,62162 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto 2.910,42 6.750,89 2.316,72 3.840,47 2.910,42162 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações 4.623,26 12.252,45 4.712,99 11.738,22 514,23162 3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00162 3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos 1.215,00 1.695,00 188,00 668,00 1.027,00162 3.3.90.39.72.00.00.00.0020 Vale-Transporte 642,00 1.407,40 0,00 765,40 642,00162 3.3.90.39.77.00.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitorada 2.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00162 3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 149,10 22,20 149,10 0,00162 3.3.90.39.90.00.00.00.0020 Serviços de Publicidade Legal 919,00 919,00 0,00 0,00 919,00162 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 23.266,44 253,00 19.674,05 3.592,39162 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários 26.801,58 37.725,41 10.152,15 21.075,98 16.649,43163 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação 41.544,38 0,00 0,00 41.544,38 0,00 0,00 0,00164 3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00165 3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anteriores 2.100,00 0,00 927,50 1.172,50 927,50 927,50 0,00165 3.3.90.92.92.00.00.00.0020 Material de Consumo 0,00 927,50 927,50 927,50 0,00166 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações 60.229,95 0,00 0,00 60.229,95 0,00 0,00 0,00167 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente 104.500,00 5.595,00 5.595,00 98.905,00 0,00 0,00 5.595,00167 4.4.90.52.96.00.00.00.0020 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00167 4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes 5.595,00 5.595,00 0,00 0,00 5.595,00

0601.12.122.1431 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA VIVA RS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00

12.122.1431.1.243 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA VIVA RS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00

606 3.3.90.30.00.00.00.00.1236 Material de Consumo 2.628,00 0,00 0,00 2.628,00 0,00 0,00 0,00607 4.4.90.52.00.00.00.00.1236 Equipamentos e Material Permanente 52.372,00 0,00 0,00 52.372,00 0,00 0,00 0,00607 4.4.90.52.35.00.00.00.1236 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0601.12 Educação 8.029.976,70 745.701,86 2.001.433,46 6.028.543,24 576.805,02 1.692.265,43 309.168,03


0601.12.122.1431 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA VIVA RS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00

12.122.1431.1.243 MAIS CULTURA/BIBLIOTECA VIVA RS 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00

607 4.4.90.52.42.00.00.00.1236 Mobiliario em Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00607 4.4.90.52.99.00.00.00.1236 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0601.12.122.1437 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS61.950,00 61.950,00 61.950,00 0,00 0,00 0,00 61.950,00

12.122.1437.2.137 FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS61.950,00 61.950,00 61.950,00 0,00 0,00 0,00 61.950,00

634 3.3.90.14.00.00.00.00.8472 Diárias - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00629 3.3.90.30.00.00.00.00.8472 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00630 3.3.90.36.00.00.00.00.8472 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00631 3.3.90.39.00.00.00.00.8472 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00632 4.4.90.51.00.00.00.00.8472 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00633 4.4.90.52.00.00.00.00.8472 Equipamentos e Material Permanente 61.950,00 61.950,00 61.950,00 0,00 0,00 0,00 61.950,00633 4.4.90.52.42.00.00.00.8472 Mobiliario em Geral 61.950,00 61.950,00 0,00 0,00 61.950,00633 4.4.90.52.48.00.00.00.8472 Veículos Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00633 4.4.90.52.99.00.00.00.8472 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0601.12.242 Assistência ao Portador de Deficiência 168.602,50 15.000,00 45.000,00 123.602,50 0,00 30.000,00 15.000,00

0601.12.242.1253 CONVÊNIO APAE 168.602,50 15.000,00 45.000,00 123.602,50 0,00 30.000,00 15.000,00

12.242.1253.2.058 CONVÊNIO APAE 168.602,50 15.000,00 45.000,00 123.602,50 0,00 30.000,00 15.000,00

168 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00169 3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais 167.602,50 15.000,00 45.000,00 122.602,50 0,00 30.000,00 15.000,00169 3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional 15.000,00 45.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00

0601.12.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 189.000,00 15.000,00 45.000,00 144.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00

0601.12.243.1254 CONVÊNIO CRECHE COMUNITÁRIA IZOLINA RODRIGUES189.000,00 15.000,00 45.000,00 144.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00

12.243.1254.2.060 CONVÊNIO CRECHE IZOLINA RODRIGUES189.000,00 15.000,00 45.000,00 144.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00

170 3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais 189.000,00 15.000,00 45.000,00 144.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00170 3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional 15.000,00 45.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0601.12 Educação 8.029.976,70 745.701,86 2.001.433,46 6.028.543,24 576.805,02 1.692.265,43 309.168,03

0601.12.244 Assistência Comunitária 143.979,00 16.166,44 26.392,21 117.586,79 2.795,00 10.586,70 15.805,51

0601.12.244.1272 EVENTOS MUNICIPAIS 143.979,00 16.166,44 26.392,21 117.586,79 2.795,00 10.586,70 15.805,51

12.244.1272.2.061 EVENTOS MUNICIPAIS 143.979,00 16.166,44 26.392,21 117.586,79 2.795,00 10.586,70 15.805,51

171 3.3.50.43.00.00.00.00.0020 Subvenções Sociais 57.792,00 0,00 3.000,00 54.792,00 0,00 1.000,00 2.000,00171 3.3.50.43.01.00.00.00.0020 Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00171 3.3.50.43.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00172 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo 29.295,00 9.966,44 10.405,21 18.889,79 0,00 99,70 10.305,51172 3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação 1.371,78 1.710,85 0,00 0,00 1.710,85172 3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Homenagens 0,00 99,70 0,00 99,70 0,00172 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico 8.594,66 8.594,66 0,00 0,00 8.594,66172 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00173 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00174 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46.892,00 6.200,00 12.987,00 33.905,00 2.795,00 9.487,00 3.500,00174 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00174 3.3.90.39.41.00.00.00.0020 Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00174 3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto 400,00 1.550,00 400,00 1.550,00 0,00174 3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos 0,00 95,00 95,00 95,00 0,00174 3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00174 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 2.300,00 7.842,00 2.300,00 7.842,00 0,00

0601.12.365 Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0601.12.365.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.365.1260.2.140 EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

666 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00667 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00668 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00669 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00670 3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00671 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00672 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00673 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00674 3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00675 4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00676 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Saldo de Empenhos




0601.12 Educação 8.029.976,70 745.701,86 2.001.433,46 6.028.543,24 576.805,02 1.692.265,43 309.168,03



12.365.1260.2.141 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO MDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

680 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00681 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00682 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00683 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00684 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00685 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00686 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00687 3.3.90.35.00.00.00.00.0020 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00688 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00689 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00690 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00691 3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00692 3.3.90.92.00.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00693 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00694 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0601.12.368 Educação Básica 6.026.690,18 490.356,32 1.529.313,22 4.497.376,96 503.089,75 1.433.067,79 96.245,43

0601.12.368.1241 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS E495.467,48 0,00 16.768,85 478.698,63 16.768,85 16.768,85 0,00

12.368.1241.1.023 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES495.467,48 0,00 16.768,85 478.698,63 16.768,85 16.768,85 0,00

175 4.4.20.93.00.01.00.00.1453 Restituições de Convênios e Transf. Rec.União100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00176 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações 48.900,00 0,00 0,00 48.900,00 0,00 0,00 0,00177 4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações 408.217,48 0,00 0,00 408.217,48 0,00 0,00 0,00178 4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações 38.250,00 0,00 16.768,85 21.481,15 16.768,85 16.768,85 0,00178 4.4.90.51.99.00.00.00.1020 Outras Obras e Instalações 0,00 16.768,85 16.768,85 16.768,85 0,00

0601.12.368.1244 MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA RE18.250,00 0,00 0,00 18.250,00 0,00 0,00 0,00

12.368.1244.2.062 MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL18.250,00 0,00 0,00 18.250,00 0,00 0,00 0,00

179 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo 18.250,00 0,00 0,00 18.250,00 0,00 0,00 0,00

0601.12.368.1260 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - FUNDE1.279.972,70 166.677,03 495.981,17 783.991,53 165.919,57 458.135,85 37.845,32

12.368.1260.2.056 EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB1.279.972,70 166.677,03 495.981,17 783.991,53 165.919,57 458.135,85 37.845,32

180 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado 169.300,00 5.931,48 6.655,48 162.644,52 5.931,48 6.655,48 0,00

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0601.12 Educação 8.029.976,70 745.701,86 2.001.433,46 6.028.543,24 576.805,02 1.692.265,43 309.168,03

0601.12.368 Educação Básica 6.026.690,18 490.356,32 1.529.313,22 4.497.376,96 503.089,75 1.433.067,79 96.245,43



180 3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determinado de Professores 5.931,48 6.655,48 5.931,48 6.655,48 0,00180 3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Outras Contratações por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00181 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil701.595,40 122.472,54 373.148,50 328.446,90 122.472,54 373.148,50 0,00181 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 106.914,00 267.221,71 106.914,00 267.221,71 0,00181 3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno 381,88 800,07 381,88 800,07 0,00181 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações 737,61 1.826,70 737,61 1.826,70 0,00181 3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade 814,38 2.171,68 814,38 2.171,68 0,00181 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Funções 2.467,34 7.351,78 2.467,34 7.351,78 0,00181 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço 8.234,81 20.189,37 8.234,81 20.189,37 0,00181 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00181 3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário 2.922,52 11.376,76 2.922,52 11.376,76 0,00181 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional 0,00 59.514,17 0,00 59.514,17 0,00181 3.1.90.11.99.00.00.00.0031 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.696,26 0,00 2.696,26 0,00182 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais 113.600,00 863,29 2.760,88 110.839,12 958,25 1.897,59 863,29182 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores 863,29 2.760,88 958,25 1.897,59 863,29182 3.1.90.13.99.00.00.00.0031 Outras Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00183 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais 77.660,00 25.446,92 77.641,41 18,59 25.901,30 52.782,18 24.859,23183 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 24.859,23 75.681,06 23.940,95 50.821,83 24.859,23183 3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil 587,69 1.960,35 1.960,35 1.960,35 0,00183 3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00184 3.3.90.14.00.00.00.00.0031 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00184 3.3.90.14.14.00.00.00.0031 Diárias no País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00185 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo 9.760,00 720,00 6.870,50 2.889,50 0,00 5.990,50 880,00185 3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00185 3.3.90.30.46.00.00.00.0031 Material Bibliográfico 720,00 720,00 0,00 0,00 720,00185 3.3.90.30.99.00.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo 0,00 5.990,50 0,00 5.990,50 0,00677 3.3.90.36.00.00.00.00.0031 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00677 3.3.90.36.96.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00186 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica85.077,30 0,00 0,00 85.077,30 0,00 0,00 0,00186 3.3.90.39.53.00.00.00.0031 Serviços de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00186 3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00186 3.3.90.39.96.00.00.00.0031 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00187 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação 28.940,00 11.242,80 28.904,40 35,60 10.656,00 17.661,60 11.242,80187 3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação 11.242,80 28.904,40 10.656,00 17.661,60 11.242,80188 3.3.90.48.00.00.00.00.0031 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15.900,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00189 4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00189 4.4.90.51.99.00.00.00.0031 Outras Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0601.12 Educação 8.029.976,70 745.701,86 2.001.433,46 6.028.543,24 576.805,02 1.692.265,43 309.168,03

0601.12.368 Educação Básica 6.026.690,18 490.356,32 1.529.313,22 4.497.376,96 503.089,75 1.433.067,79 96.245,43



190 4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permanente 38.140,00 0,00 0,00 38.140,00 0,00 0,00 0,00190 4.4.90.52.18.00.00.00.0031 Coleções e Materiais Bibliográficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00190 4.4.90.52.96.00.00.00.0031 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00190 4.4.90.52.99.00.00.00.0031 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0601.12.368.1261 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%4.233.000,00 323.679,29 1.016.563,20 3.216.436,80 320.401,33 958.163,09 58.400,11

12.368.1261.2.055 EDUCAÇÃO BÁSICA - 60% FUNDEB4.233.000,00 323.679,29 1.016.563,20 3.216.436,80 320.401,33 958.163,09 58.400,11

191 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado 768.000,00 0,00 0,00 768.000,00 0,00 0,00 0,00192 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil2.835.000,00 263.431,02 826.417,42 2.008.582,58 263.197,52 826.183,92 233,50192 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 230.415,58 625.539,37 230.415,58 625.539,37 0,00192 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações 1.167,29 3.012,64 1.167,29 3.012,64 0,00192 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Funções 5.115,11 15.990,24 5.115,11 15.990,24 0,00192 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço 24.993,59 73.887,47 24.993,59 73.887,47 0,00192 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00192 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional 0,00 105.069,42 0,00 105.069,42 0,00192 3.1.90.11.99.00.00.00.0031 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 1.739,45 2.918,28 1.505,95 2.684,78 233,50193 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais 52.500,00 1.355,05 1.588,65 50.911,35 68,21 233,60 1.355,05193 3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores 0,00 68,21 68,21 68,21 0,00193 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores 1.355,05 1.520,44 0,00 165,39 1.355,05194 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais 483.000,00 47.819,62 166.931,93 316.068,07 49.795,20 121.193,97 45.737,96194 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 45.737,96 163.360,95 46.224,22 117.622,99 45.737,96194 3.1.91.13.03.02.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil 2.081,66 3.570,98 3.570,98 3.570,98 0,00194 3.1.91.13.99.01.00.00.0031 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00195 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 Auxílio Alimentação 94.500,00 11.073,60 21.625,20 72.874,80 7.340,40 10.551,60 11.073,60195 3.3.90.46.01.00.00.00.0031 Indenização Auxílio-Alimentação 11.073,60 21.625,20 7.340,40 10.551,60 11.073,60

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Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Betha Sistemas

Saldo de Empenhos



06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00

0602.12 Educação 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00

0602.12.365 Educação Infantil 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00

0602.12.365.1264 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE CRECHE MUNICIPA52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00

12.365.1264.1.227 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE CRECHE MUNICIPAL E COMUNITÁRIA52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00


06.03 GASTOS NÃO COMPUTADOS 1.132.760,30 11.930,20 80.590,67 1.052.169,63 36.017,22 57.773,71 22.816,96

0603.12 Educação 1.132.760,30 11.930,20 80.590,67 1.052.169,63 36.017,22 57.773,71 22.816,96


0603.12.122.1251 UNIVERSIDADE ABERTA 119.770,00 7.404,20 21.722,30 98.047,70 7.478,71 21.275,20 447,10

12.122.1251.2.087 UIVERSIDADE ABERTA 119.770,00 7.404,20 21.722,30 98.047,70 7.478,71 21.275,20 447,10

197 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00198 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil28.000,00 1.957,10 5.231,98 22.768,02 1.957,10 5.231,98 0,00198 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 1.957,10 3.927,25 1.957,10 3.927,25 0,00198 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional 0,00 1.304,73 0,00 1.304,73 0,00198 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00199 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 10.500,00 447,10 1.490,32 9.009,68 521,61 1.043,22 447,10199 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores 447,10 1.490,32 521,61 1.043,22 447,10200 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00201 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00201 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00202 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00203 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica53.000,00 5.000,00 15.000,00 38.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00203 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis 5.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00204 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00205 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00205 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00205 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013 107.310,00 0,00 8.287,25 99.022,75 177,25 8.137,25 150,00

12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS 107.310,00 0,00 8.287,25 99.022,75 177,25 8.137,25 150,00

206 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais 38.325,00 0,00 2.000,00 36.325,00 0,00 2.000,00 0,00206 3.3.50.43.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00207 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 21.000,00 0,00 177,25 20.822,75 177,25 177,25 0,00207 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 177,25 177,25 177,25 0,00

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Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Saldo de Empenhos




0603.12 Educação 1.132.760,30 11.930,20 80.590,67 1.052.169,63 36.017,22 57.773,71 22.816,96


0603.12.122.1258 EVENTOS MUNICIPAIS 2013 107.310,00 0,00 8.287,25 99.022,75 177,25 8.137,25 150,00

12.122.1258.2.097 EVENTOS MUNICIPAIS 107.310,00 0,00 8.287,25 99.022,75 177,25 8.137,25 150,00

207 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00207 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00208 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00209 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37.485,00 0,00 6.110,00 31.375,00 0,00 5.960,00 150,00209 3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00209 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00209 3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorada 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00209 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

0603.12.122.1259 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO5.200,00 6,00 6,00 5.194,00 0,00 0,00 6,00

12.122.1259.2.074 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO5.200,00 6,00 6,00 5.194,00 0,00 0,00 6,00

210 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00211 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00212 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00213 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00214 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 6,00 6,00 994,00 0,00 0,00 6,00214 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes 6,00 6,00 0,00 0,00 6,00

0603.12.122.1263 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO 6.840,00 0,00 0,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00

12.122.1263.2.081 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA6.840,00 0,00 0,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00

215 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00216 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00217 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.122.1265 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO2.832,00 0,00 0,00 2.832,00 0,00 0,00 0,00

12.122.1265.2.083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO2.832,00 0,00 0,00 2.832,00 0,00 0,00 0,00

218 3.3.90.30.00.00.00.00.1404 Material de Consumo 2.832,00 0,00 0,00 2.832,00 0,00 0,00 0,00218 3.3.90.30.99.00.00.00.1404 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 26

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0603.12 Educação 1.132.760,30 11.930,20 80.590,67 1.052.169,63 36.017,22 57.773,71 22.816,96


0603.12.122.1266 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA2.140,00 0,00 0,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00

12.122.1266.2.088 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO HORTÊNCIA ESPINOSA2.140,00 0,00 0,00 2.140,00 0,00 0,00 0,00

219 3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo 535,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00220 3.3.90.36.00.00.00.00.1092 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica535,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00221 3.3.90.39.00.00.00.00.1092 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica535,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00222 4.4.90.52.00.00.00.00.1092 Equipamentos e Material Permanente 535,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.122.1268 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANT333,00 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 0,00

12.122.1268.2.090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - EDUCAÇÃO INFANTIL333,00 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 0,00

223 3.3.90.30.00.00.00.00.1403 Material de Consumo 333,00 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.122.1273 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAME103.467,30 920,00 8.319,98 95.147,32 0,00 0,00 8.319,98

12.122.1273.2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL103.467,30 920,00 8.319,98 95.147,32 0,00 0,00 8.319,98

224 3.3.90.30.00.00.00.00.1061 Material de Consumo 7.807,61 0,00 7.005,98 801,63 0,00 0,00 7.005,98225 3.3.90.30.00.00.00.00.1418 Material de Consumo 7.432,39 0,00 144,00 7.288,39 0,00 0,00 144,00225 3.3.90.30.25.00.00.00.1418 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00224 3.3.90.30.39.00.00.00.1061 material para Manutenção de Veículos 0,00 7.005,98 0,00 0,00 7.005,98226 3.3.90.36.00.00.00.00.1061 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00227 3.3.90.36.00.00.00.00.1418 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.050,00 0,00 150,00 900,00 0,00 0,00 150,00227 3.3.90.36.20.00.00.00.1418 Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00228 3.3.90.39.00.00.00.00.1061 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.575,00 920,00 1.020,00 555,00 0,00 0,00 1.020,00229 3.3.90.39.00.00.00.00.1418 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica85.077,30 0,00 0,00 85.077,30 0,00 0,00 0,00228 3.3.90.39.66.00.00.00.1061 Serviços Judiciários 920,00 920,00 0,00 0,00 920,00228 3.3.90.39.96.00.00.00.1061 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00229 3.3.90.39.96.00.00.00.1418 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.122.1277 MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES27.300,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 0,00

12.122.1277.2.085 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES27.300,00 0,00 0,00 27.300,00 0,00 0,00 0,00

230 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00231 3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 27

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0603.12 Educação 1.132.760,30 11.930,20 80.590,67 1.052.169,63 36.017,22 57.773,71 22.816,96

0603.12.364 Ensino Superior 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.364.1414 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

12.364.1414.2.133 AUXÍLIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

232 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00233 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00234 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00



12.365.1260.2.142 EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

695 3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00696 3.3.90.36.00.00.00.00.1020 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00697 3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00698 4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00699 4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.366 Educação de Jovens e Adultos 58.800,00 0,00 0,00 58.800,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.366.1249 CONVENIO ESCOLA CENECISTA 58.800,00 0,00 0,00 58.800,00 0,00 0,00 0,00

12.366.1249.2.063 CONVÊNIO CNEC 58.800,00 0,00 0,00 58.800,00 0,00 0,00 0,00

235 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais 58.800,00 0,00 0,00 58.800,00 0,00 0,00 0,00235 3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.368 Educação Básica 695.768,00 3.600,00 42.255,14 653.512,86 28.361,26 28.361,26 13.893,88

0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO 442.650,00 3.600,00 8.144,99 434.505,01 4.544,99 4.544,99 3.600,00

12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO 442.650,00 3.600,00 8.144,99 434.505,01 4.544,99 4.544,99 3.600,00

236 3.3.90.30.00.00.00.00.1020 Material de Consumo 5.520,00 0,00 4.178,75 1.341,25 4.178,75 4.178,75 0,00236 3.3.90.30.24.00.00.00.1020 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 4.178,75 4.178,75 4.178,75 0,00236 3.3.90.30.26.00.00.00.1020 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00236 3.3.90.30.99.00.00.00.1020 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00237 3.3.90.36.00.00.00.00.1020 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00237 3.3.90.36.96.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00238 3.3.90.39.00.00.00.00.1020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica422.890,75 0,00 366,24 422.524,51 366,24 366,24 0,00238 3.3.90.39.05.00.00.00.1020 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 28

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0603.12 Educação 1.132.760,30 11.930,20 80.590,67 1.052.169,63 36.017,22 57.773,71 22.816,96

0603.12.368 Educação Básica 695.768,00 3.600,00 42.255,14 653.512,86 28.361,26 28.361,26 13.893,88

0603.12.368.1250 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO 442.650,00 3.600,00 8.144,99 434.505,01 4.544,99 4.544,99 3.600,00

12.368.1250.2.064 RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO 442.650,00 3.600,00 8.144,99 434.505,01 4.544,99 4.544,99 3.600,00

238 3.3.90.39.63.00.00.00.1020 Serviços Gráficos 0,00 222,24 222,24 222,24 0,00238 3.3.90.39.90.00.00.00.1020 Serviços de Publicidade Legal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00238 3.3.90.39.96.00.00.00.1020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 144,00 144,00 144,00 0,00239 4.4.90.51.00.00.00.00.1020 Obras e Instalações 8.856,00 0,00 0,00 8.856,00 0,00 0,00 0,00239 4.4.90.51.99.00.00.00.1020 Outras Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00240 4.4.90.52.00.00.00.00.1020 Equipamentos e Material Permanente 4.383,25 3.600,00 3.600,00 783,25 0,00 0,00 3.600,00240 4.4.90.52.10.00.00.00.1020 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00

0603.12.368.1252 MERENDA ESCOLAR 179.818,00 0,00 34.110,15 145.707,85 23.816,27 23.816,27 10.293,88

12.368.1252.2.068 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CT 20437179.818,00 0,00 34.110,15 145.707,85 23.816,27 23.816,27 10.293,88

241 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00242 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo 31.500,00 0,00 1.076,07 30.423,93 756,77 756,77 319,30243 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 Material de Consumo 89.202,49 0,00 15.895,84 73.306,65 11.177,65 11.177,65 4.718,19244 3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo 17.760,00 0,00 7.775,67 9.984,33 5.325,64 5.325,64 2.450,03245 3.3.90.30.00.00.00.00.1112 Material de Consumo 10.000,00 0,00 6.464,47 3.535,53 4.604,40 4.604,40 1.860,07246 3.3.90.30.00.00.00.00.1401 Material de Consumo 29.255,51 0,00 2.898,10 26.357,41 1.951,81 1.951,81 946,29641 3.3.90.30.00.00.00.00.1425 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00640 3.3.90.30.00.00.00.00.8474 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00242 3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação 0,00 1.076,07 756,77 756,77 319,30243 3.3.90.30.07.00.00.00.1001 Generos de Alimentação 0,00 15.895,84 11.177,65 11.177,65 4.718,19244 3.3.90.30.07.00.00.00.1093 Generos de Alimentação 0,00 7.775,67 5.325,64 5.325,64 2.450,03245 3.3.90.30.07.00.00.00.1112 Generos de Alimentação 0,00 6.464,47 4.604,40 4.604,40 1.860,07246 3.3.90.30.07.00.00.00.1401 Generos de Alimentação 0,00 2.898,10 1.951,81 1.951,81 946,29641 3.3.90.30.07.00.00.00.1425 Generos de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00640 3.3.90.30.07.00.00.00.8474 Generos de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0603.12.368.1255 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUN2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

12.368.1255.2.073 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00


Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 29

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0603.12 Educação 1.132.760,30 11.930,20 80.590,67 1.052.169,63 36.017,22 57.773,71 22.816,96

0603.12.368 Educação Básica 695.768,00 3.600,00 42.255,14 653.512,86 28.361,26 28.361,26 13.893,88

0603.12.368.1281 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E ANFITEATRO71.200,00 0,00 0,00 71.200,00 0,00 0,00 0,00

12.368.1281.1.027 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E ANFITEATRO71.200,00 0,00 0,00 71.200,00 0,00 0,00 0,00

248 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 71.200,00 0,00 0,00 71.200,00 0,00 0,00 0,00

06.04 DEPARTAMENTO DE CULURA E DESPORTO233.850,00 0,00 0,00 233.850,00 0,00 0,00 0,00

0604.12 Educação 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00 0,00 0,00 0,00


0604.12.122.1274 GURI BOM DE BOLA 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00 0,00 0,00 0,00

12.122.1274.2.099 GURI BOM DE BOLA 15.750,00 0,00 0,00 15.750,00 0,00 0,00 0,00


0604.13 Cultura 68.100,00 0,00 0,00 68.100,00 0,00 0,00 0,00


0604.13.122.1409 MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E DESPORTIVOS.14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00

13.122.1409.2.128 MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DESPORTIVOS.14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00

251 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00252 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00253 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00253 3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0604.13.122.1410 CASA DO ARTESÃO 2014/2017. 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00

13.122.1410.2.129 CASA DO ARTESÃO 2014/2017 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00

254 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00255 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00256 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00257 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 30

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0604.13 Cultura 68.100,00 0,00 0,00 68.100,00 0,00 0,00 0,00


0604.13.122.1411 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PASSO DA BARCA24.150,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00

13.122.1411.2.130 MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PASSO DA BARCA24.150,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00

258 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 11.550,00 0,00 0,00 11.550,00 0,00 0,00 0,00258 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00259 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00

0604.13.122.1412 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO19.950,00 0,00 0,00 19.950,00 0,00 0,00 0,00

13.122.1412.2.131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO19.950,00 0,00 0,00 19.950,00 0,00 0,00 0,00

260 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00261 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00261 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00262 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00263 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00264 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00264 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00264 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00265 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00266 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

0604.13.392 Difusão Cultural 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

0604.13.392.1408 MANUTENÇÃO E OBRAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL.3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

13.392.1408.2.127 MANUTENÇÃO E OBRAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL.3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

267 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00268 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00269 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

0604.27 Desporto e Lazer 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00


0604.27.122.1417 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

27.122.1417.1.236 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO.150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

270 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00271 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 31

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0604.27 Desporto e Lazer 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00


0604.27.122.1417 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

27.122.1417.1.236 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO.150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00


06.05 CONVÊNIOS ESTADUAIS 42.000,00 1.918,62 5.120,44 36.879,56 1.919,43 4.790,46 329,98

0605.12 Educação 42.000,00 1.918,62 5.120,44 36.879,56 1.919,43 4.790,46 329,98

0605.12.122 Administração Geral 42.000,00 1.918,62 5.120,44 36.879,56 1.919,43 4.790,46 329,98

0605.12.122.1388 CONVÊNIO PRADEM 42.000,00 1.918,62 5.120,44 36.879,56 1.919,43 4.790,46 329,98

12.122.1388.2.100 CONVÊNIO PRADEM 42.000,00 1.918,62 5.120,44 36.879,56 1.919,43 4.790,46 329,98

273 3.1.90.04.00.00.00.00.1025 Contratação Por Tempo Determinado 18.060,00 1.588,64 4.195,04 13.864,96 1.588,64 4.195,04 0,00273 3.1.90.04.01.02.00.00.1025 Contratação por Tempo Determinado de Professores 1.206,65 3.813,05 1.206,65 3.813,05 0,00273 3.1.90.04.99.02.00.00.1025 Outras Contratações por Tempo Determinado 381,99 381,99 381,99 381,99 0,00274 3.1.90.13.00.00.00.00.1025 Obrigações Patronais 23.940,00 329,98 925,40 23.014,60 330,79 595,42 329,98274 3.1.90.13.02.01.00.00.1025 INSS - Servidores 329,98 925,40 330,79 595,42 329,98

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 32

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos


07 SECRETARIA DE OBRAS 3.088.501,00 274.388,72 968.451,16 2.120.049,84 239.622,19 742.526,83 225.924,33

07.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS2.336.231,00 274.388,72 780.500,33 1.555.730,67 226.353,94 661.239,56 119.260,77

0701.04 Administração 2.336.231,00 274.388,72 780.500,33 1.555.730,67 226.353,94 661.239,56 119.260,77


0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.1.294.731,00 208.388,88 544.500,97 750.230,03 160.354,10 425.240,20 119.260,77

04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.1.294.731,00 208.388,88 544.500,97 750.230,03 160.354,10 425.240,20 119.260,77

275 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 67.450,00 3.899,06 11.697,18 55.752,82 3.899,06 11.697,18 0,00275 3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Outras Contratações por Tempo Determinado 3.899,06 11.697,18 3.899,06 11.697,18 0,00276 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil290.485,00 90.478,65 278.685,86 11.799,14 90.478,65 278.685,86 0,00276 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 66.388,06 191.777,60 66.388,06 191.777,60 0,00276 3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno 183,53 996,37 183,53 996,37 0,00276 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações 2.351,53 6.405,96 2.351,53 6.405,96 0,00276 3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade 620,42 1.670,59 620,42 1.670,59 0,00276 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade 3.714,47 11.324,39 3.714,47 11.324,39 0,00276 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções 1.902,35 5.707,05 1.902,35 5.707,05 0,00276 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço 6.057,05 16.445,98 6.057,05 16.445,98 0,00276 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00276 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário 4.652,46 12.752,48 4.652,46 12.752,48 0,00276 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional 0,00 18.776,70 0,00 18.776,70 0,00276 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios 4.109,98 12.329,94 4.109,98 12.329,94 0,00276 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 498,80 498,80 498,80 498,80 0,00277 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 15.500,00 2.964,38 8.999,99 6.500,01 3.122,42 6.035,61 2.964,38277 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores 2.964,38 7.514,84 3.122,42 4.550,46 2.964,38277 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos 0,00 1.485,15 0,00 1.485,15 0,00278 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 71.400,00 16.248,71 47.269,64 24.130,36 19.109,15 33.745,49 13.524,15278 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 13.458,96 42.029,84 13.934,54 28.570,88 13.458,96278 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil 2.789,75 5.239,80 5.174,61 5.174,61 65,19278 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00279 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 15.139,00 30,54 2.243,00 12.896,00 0,00 2.212,46 30,54279 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País 30,54 2.243,00 0,00 2.212,46 30,54280 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 328.666,00 43.304,26 83.122,22 245.543,78 15.673,95 46.291,01 36.831,21280 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 12.778,86 40.323,07 8.600,90 27.544,21 12.778,86280 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00280 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação 27.641,40 35.068,20 5.733,05 13.159,85 21.908,35280 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis 2.084,00 4.168,00 0,00 2.084,00 2.084,00280 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 540,00 540,00 540,00 0,00280 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00280 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 800,00 2.400,00 800,00 2.400,00 0,00280 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 562,95 0,00 562,95 0,00281 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 2.100,00 1,00 710,12 1.389,88 0,00 709,12 1,00281 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios 1,00 30,12 0,00 29,12 1,00281 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção 0,00 680,00 0,00 680,00 0,00282 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 33

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0701.04 Administração 2.336.231,00 274.388,72 780.500,33 1.555.730,67 226.353,94 661.239,56 119.260,77


0701.04.122.1359 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.1.294.731,00 208.388,88 544.500,97 750.230,03 160.354,10 425.240,20 119.260,77

04.122.1359.2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.1.294.731,00 208.388,88 544.500,97 750.230,03 160.354,10 425.240,20 119.260,77

282 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00283 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica418.285,00 43.127,92 84.043,00 334.242,00 21.893,27 28.717,87 55.325,13283 3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipamentos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00283 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. 0,00 2.153,90 2.153,90 2.153,90 0,00283 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos 1.810,00 1.810,00 0,00 0,00 1.810,00283 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras 0,00 1.124,50 0,00 268,50 856,00283 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica 22.192,25 45.046,33 533,48 1.960,32 43.086,01283 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto 769,76 1.852,30 553,34 1.082,54 769,76283 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações 410,90 1.152,89 410,90 1.152,89 0,00283 3.3.90.39.79.00.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00283 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 8.000,00 20.015,07 9.100,00 12.015,07 8.000,00283 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários 2.145,01 3.088,01 1.341,65 2.284,65 803,36284 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 18.606,00 5.623,20 18.568,80 37,20 6.177,60 12.945,60 5.623,20284 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação 5.623,20 18.568,80 6.177,60 12.945,60 5.623,20285 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 62.900,00 2.711,16 4.961,16 57.938,84 0,00 0,00 4.961,16285 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00285 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes 2.711,16 4.961,16 0,00 0,00 4.961,16

0701.04.122.1360 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLERTA DE LIXO1.041.500,00 65.999,84 235.999,36 805.500,64 65.999,84 235.999,36 0,00

04.122.1360.2.077 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO.1.041.500,00 65.999,84 235.999,36 805.500,64 65.999,84 235.999,36 0,00

286 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.041.500,00 65.999,84 235.999,36 805.500,64 65.999,84 235.999,36 0,00286 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação 28.000,00 121.999,84 28.000,00 121.999,84 0,00286 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 37.999,84 113.999,52 37.999,84 113.999,52 0,00

0701.04.122.1361 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1361.1.028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

287 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA SEC0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

288 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Saldo de Empenhos




0701.04 Administração 2.336.231,00 274.388,72 780.500,33 1.555.730,67 226.353,94 661.239,56 119.260,77


0701.04.122.1362 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA SEC0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1362.1.029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


07.02 EXECUÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 752.270,00 0,00 187.950,83 564.319,17 13.268,25 81.287,27 106.663,56

0702.04 Administração 752.270,00 0,00 187.950,83 564.319,17 13.268,25 81.287,27 106.663,56

0702.04.122 Administração Geral 752.270,00 0,00 187.950,83 564.319,17 13.268,25 81.287,27 106.663,56

0702.04.122.1363 REFORMA DE PRAÇAS MUNICIPAIS. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1363.1.030 REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00


0702.04.122.1364 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NOS PREDIOS DA SECR29.814,16 0,00 0,00 29.814,16 0,00 0,00 0,00

04.122.1364.1.031 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NOS PREDIOS DA SECRETARIA.29.814,16 0,00 0,00 29.814,16 0,00 0,00 0,00


0702.04.122.1365 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.314.000,00 0,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1365.1.032 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.314.000,00 0,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00

292 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 0,00292 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702.04.122.1366 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚ168.925,83 0,00 168.925,83 0,00 11.259,09 78.853,11 90.072,72

04.122.1366.1.033 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.168.925,83 0,00 168.925,83 0,00 11.259,09 78.853,11 90.072,72

293 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00294 3.3.90.39.00.00.00.00.1023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica168.925,83 0,00 168.925,83 0,00 11.259,09 78.853,11 90.072,72294 3.3.90.39.43.00.00.00.1023 Serviços de Energia Elétrica 0,00 23.375,84 0,00 23.375,84 0,00294 3.3.90.39.96.00.00.00.1023 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 145.549,99 11.259,09 55.477,27 90.072,72

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Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Saldo de Empenhos




0702.04 Administração 752.270,00 0,00 187.950,83 564.319,17 13.268,25 81.287,27 106.663,56


0702.04.122.1367 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICI80.000,00 0,00 425,00 79.575,00 0,00 425,00 0,00

04.122.1367.1.034 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.80.000,00 0,00 425,00 79.575,00 0,00 425,00 0,00

295 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 40.000,00 0,00 425,00 39.575,00 0,00 425,00 0,00295 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 425,00 0,00 425,00 0,00296 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

0702.04.122.1368 SAMEAMENTO E PROTEÇÃO DOS LEITOS DOS RIACHOS MUNIC0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1368.2.078 SANEAMENTO E PROTEÇÃO DOS LEITOS DOS RIACHOS MUNICIPAIS.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702.04.122.1369 CONSTRUÇÕES REFORMAS E MODERNIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE21.950,01 0,00 0,00 21.950,01 0,00 0,00 0,00

04.122.1369.1.035 CONSTRUÇÕES REFORMAS E MODERNIZAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS.21.950,01 0,00 0,00 21.950,01 0,00 0,00 0,00

298 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00299 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00300 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 1.950,01 0,00 0,00 1.950,01 0,00 0,00 0,00

0702.04.122.1370 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.18.600,00 0,00 18.600,00 0,00 2.009,16 2.009,16 16.590,84

04.122.1370.2.079 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.18.600,00 0,00 18.600,00 0,00 2.009,16 2.009,16 16.590,84

301 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 18.600,00 0,00 18.600,00 0,00 2.009,16 2.009,16 16.590,84301 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 18.600,00 2.009,16 2.009,16 16.590,84302 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702.04.122.1371 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE.56.500,00 0,00 0,00 56.500,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1371.1.036 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE.56.500,00 0,00 0,00 56.500,00 0,00 0,00 0,00


0702.04.122.1372 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.463,50 0,00 0,00 463,50 0,00 0,00 0,00

04.122.1372.2.080 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS.463,50 0,00 0,00 463,50 0,00 0,00 0,00


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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 36

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0702.04 Administração 752.270,00 0,00 187.950,83 564.319,17 13.268,25 81.287,27 106.663,56


0702.04.122.1373 MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL. 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1373.1.037 MELHORIAS NO LAGO MUNICIPAL. 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00


0702.04.122.1374 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE.4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1374.1.038 MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE.4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00


0702.04.122.1375 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS PLUVIA18.016,50 0,00 0,00 18.016,50 0,00 0,00 0,00

04.122.1375.1.039 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL.18.016,50 0,00 0,00 18.016,50 0,00 0,00 0,00


0702.04.122.1419 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1419.1.055 AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Saldo de Empenhos


08 SECRETARIA DA SAÚDE 6.450.972,55 739.303,51 1.755.107,19 4.695.865,36 524.167,45 1.363.742,95 391.364,24

08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 5.339.744,78 628.607,09 1.629.738,34 3.710.006,44 450.053,85 1.275.634,77 354.103,57

0801.10 Saúde 5.339.744,78 628.607,09 1.629.738,34 3.710.006,44 450.053,85 1.275.634,77 354.103,57

0801.10.122 Administração Geral 4.524.420,00 564.921,09 1.502.366,34 3.022.053,66 418.210,85 1.180.105,77 322.260,57

0801.10.122.1229 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE1.421.334,64 406.206,18 981.040,72 440.293,92 284.654,69 778.156,04 202.884,68

10.122.1229.2.045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE.1.421.334,64 406.206,18 981.040,72 440.293,92 284.654,69 778.156,04 202.884,68

309 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determinado 13.578,08 0,00 1.639,70 11.938,38 0,00 1.639,70 0,00309 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde 0,00 724,00 0,00 724,00 0,00309 3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo Determinado 0,00 915,70 0,00 915,70 0,00310 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil342.757,77 86.292,43 285.391,06 57.366,71 86.292,43 285.391,06 0,00310 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 61.453,35 170.359,73 61.453,35 170.359,73 0,00310 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno 291,27 900,01 291,27 900,01 0,00310 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações 515,93 1.160,84 515,93 1.160,84 0,00310 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade 2.216,92 5.610,17 2.216,92 5.610,17 0,00310 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Funções 1.351,48 2.702,96 1.351,48 2.702,96 0,00310 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serviço 3.700,43 8.871,28 3.700,43 8.871,28 0,00310 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00310 3.1.90.11.44.00.00.00.0040 Férias - Abono Pecuniário 5.574,80 26.078,73 5.574,80 26.078,73 0,00310 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional 0,00 23.231,54 0,00 23.231,54 0,00310 3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsidios 4.109,98 11.781,94 4.109,98 11.781,94 0,00310 3.1.90.11.99.00.00.00.0040 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 7.078,27 34.693,86 7.078,27 34.693,86 0,00311 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais 76.500,00 11.674,52 39.107,48 37.392,52 13.036,92 27.432,96 11.674,52311 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores 11.330,30 36.697,61 13.036,92 25.367,31 11.330,30311 3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos 344,22 2.409,87 0,00 2.065,65 344,22312 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00313 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais 64.258,00 14.021,00 40.979,99 23.278,01 14.345,71 26.958,99 14.021,00313 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 12.762,60 38.463,19 13.087,31 25.700,59 12.762,60313 3.1.91.13.03.02.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil 1.258,40 2.516,80 1.258,40 1.258,40 1.258,40313 3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00314 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil 16.937,99 9.443,66 16.936,52 1,47 9.440,26 16.841,50 95,02314 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País 9.443,66 16.936,52 9.440,26 16.841,50 95,02315 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo 195.284,00 89.691,06 147.517,33 47.766,67 40.539,45 72.362,63 75.154,70315 3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 15.809,82 60.589,99 10.941,47 41.164,65 19.425,34315 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00315 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00315 3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico 34.501,92 34.964,02 6.780,47 6.780,47 28.183,55315 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00315 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 6.751,28 6.751,28 0,00 0,00 6.751,28315 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 8,85 8,85 8,85 0,00315 3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00315 3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00315 3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00315 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

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Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

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Saldo de Empenhos




0801.10 Saúde 5.339.744,78 628.607,09 1.629.738,34 3.710.006,44 450.053,85 1.275.634,77 354.103,57




315 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Veículos 0,00 120,00 60,00 60,00 60,00315 3.3.90.30.49.00.00.00.0040 Bilhetes de Passagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00315 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00315 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo 32.628,04 44.783,19 22.448,66 24.048,66 20.734,53316 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita24.904,00 5.950,20 21.913,49 2.990,51 3.117,34 8.877,22 13.036,27316 3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistência Social 5.410,20 6.783,57 2.961,36 2.961,36 3.822,21316 3.3.90.32.96.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec 0,00 2.963,98 155,98 155,98 2.808,00316 3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 540,00 12.165,94 0,00 5.759,88 6.406,06317 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Locomoção 5.029,53 0,00 3.400,48 1.629,05 640,00 3.400,48 0,00317 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País 0,00 81,70 0,00 81,70 0,00317 3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagios 0,00 2.678,78 0,00 2.678,78 0,00317 3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoção 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00318 3.3.90.35.00.00.00.00.0040 Serviços de Consultoria 385,89 0,00 0,00 385,89 0,00 0,00 0,00319 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica169.959,14 5.302,62 36.647,86 133.311,28 6.216,77 36.647,86 0,00319 3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis 914,15 2.742,45 1.828,30 2.742,45 0,00319 3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00319 3.3.90.36.96.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. 4.388,47 33.905,41 4.388,47 33.905,41 0,00319 3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00320 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica482.553,24 175.399,49 363.941,21 118.612,03 103.703,41 283.469,24 80.471,97320 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais 2.144,00 9.765,33 3.394,00 9.765,33 0,00320 3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Softwares 0,00 676,79 0,00 676,79 0,00320 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica 1.452,30 5.294,36 2.014,44 3.842,06 1.452,30320 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto 496,53 1.516,25 514,75 1.019,72 496,53320 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator 137.461,50 205.673,50 68.157,00 136.314,00 69.359,50320 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações 5.661,21 11.813,50 5.571,10 11.723,39 90,11320 3.3.90.39.72.00.00.00.0040 Vale-Transporte 2.146,00 4.451,70 1.980,00 2.305,70 2.146,00320 3.3.90.39.77.00.00.00.0040 Vigilância Ostensiva e Monitorada 1.200,00 2.400,00 1.200,00 2.400,00 0,00320 3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 339,51 0,00 339,51 0,00320 3.3.90.39.90.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade Legal 1.342,00 1.342,00 0,00 0,00 1.342,00320 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 18.184,49 111.571,24 17.959,49 108.384,54 3.186,70320 3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários 5.015,06 6.928,63 2.616,23 4.529,80 2.398,83320 3.3.90.39.99.02.00.00.0040 Associacoes, Federacoes e Confederacoes 296,40 2.168,40 296,40 2.168,40 0,00321 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação 23.650,00 8.431,20 23.565,60 84,40 7.322,40 15.134,40 8.431,20321 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação 8.431,20 23.565,60 7.322,40 15.134,40 8.431,20322 3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00323 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00324 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente 2.056,00 0,00 0,00 2.056,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 39

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0801.10 Saúde 5.339.744,78 628.607,09 1.629.738,34 3.710.006,44 450.053,85 1.275.634,77 354.103,57




324 4.4.90.52.18.00.00.00.0040 Coleções e Materiais Bibliográficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0801.10.122.1231 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE1.757.865,00 129.877,29 483.133,00 1.274.732,00 126.072,16 388.852,73 94.280,27

10.122.1231.2.048 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.1.757.865,00 129.877,29 483.133,00 1.274.732,00 126.072,16 388.852,73 94.280,27

325 3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determinado 91.600,00 17.001,02 52.080,08 39.519,92 17.001,02 52.080,08 0,00326 3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determinado 250.800,00 18.596,00 55.788,00 195.012,00 18.596,00 55.788,00 0,00325 3.1.90.04.99.01.00.00.4160 Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde 17.001,02 52.080,08 17.001,02 52.080,08 0,00326 3.1.90.04.99.01.00.00.4530 Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde 18.596,00 55.788,00 18.596,00 55.788,00 0,00325 3.1.90.04.99.02.00.00.4160 Outras Contratações por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00327 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.024.695,00 65.760,27 262.624,92 762.070,08 65.075,14 196.864,65 65.760,27328 3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00329 3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica21.700,00 0,00 0,00 21.700,00 0,00 0,00 0,00330 3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica289.070,00 28.520,00 112.640,00 176.430,00 25.400,00 84.120,00 28.520,00327 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00328 3.3.90.39.05.00.00.00.4090 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00330 3.3.90.39.05.00.00.00.4520 Serviços Técnicos Profissionais 28.520,00 28.520,00 0,00 0,00 28.520,00327 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator 65.760,27 262.624,92 65.075,14 196.864,65 65.760,27330 3.3.90.39.50.00.00.00.4520 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator 0,00 84.120,00 25.400,00 84.120,00 0,00328 3.3.90.39.96.00.00.00.4090 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0801.10.122.1233 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2017. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1233.2.050 EVENTOS MUNICIPAIS 2014/2017. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

331 3.3.50.43.00.00.00.00.0040 Subvenções Sociais 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

0801.10.122.1236 IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ELETROCARDIOGRAMA6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1236.1.021 IMPLANTAÇÃO DA SALA DE ELETROCARDIOGRAMA.6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00

332 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica4.950,00 0,00 0,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00332 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00333 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 40

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0801.10 Saúde 5.339.744,78 628.607,09 1.629.738,34 3.710.006,44 450.053,85 1.275.634,77 354.103,57


0801.10.122.1238 MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE903.874,00 4.621,68 4.621,68 899.252,32 0,00 0,00 4.621,68

10.122.1238.2.054 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.40.000,00 4.621,68 4.621,68 35.378,32 0,00 0,00 4.621,68

334 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00335 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo 5.000,00 4.621,68 4.621,68 378,32 0,00 0,00 4.621,68335 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo 4.621,68 4.621,68 0,00 0,00 4.621,68

10.122.1238.2.057 MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITAL LOCAL863.874,00 0,00 0,00 863.874,00 0,00 0,00 0,00

336 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica481.758,00 0,00 0,00 481.758,00 0,00 0,00 0,00337 3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica382.116,00 0,00 0,00 382.116,00 0,00 0,00 0,00

0801.10.122.1239 CENTRO DE FISIOTERAPIA 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1239.2.059 CENTRO DE FISIOTERAPIA. 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

338 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00339 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00340 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00341 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

0801.10.122.1350 CONSULTA POPULAR 2014/2017. 80.400,00 20.473,94 20.473,94 59.926,06 0,00 0,00 20.473,94

10.122.1350.1.026 CONSULTA POPULAR 2014/2017. 80.400,00 20.473,94 20.473,94 59.926,06 0,00 0,00 20.473,94

342 3.3.90.30.00.00.00.00.4240 Material de Consumo 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00343 4.4.90.52.00.00.00.00.4232 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00344 4.4.90.52.00.00.00.00.4245 Equipamentos e Material Permanente 40.100,00 20.473,94 20.473,94 19.626,06 0,00 0,00 20.473,94344 4.4.90.52.42.00.00.00.4245 Mobiliario em Geral 4.039,96 4.039,96 0,00 0,00 4.039,96343 4.4.90.52.99.00.00.00.4232 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00344 4.4.90.52.99.00.00.00.4245 Outros Materiais Permanentes 16.433,98 16.433,98 0,00 0,00 16.433,98345 4.5.30.93.99.01.00.00.4240 Restituição de Conv. e Transf. Recebidas do Estado50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00346 4.5.30.93.99.01.00.00.4266 Restituição de Conv. e Transf. Recebidas do Estado100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

0801.10.122.1403 CONSTRUÇÃO ESF III 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1403.1.049 CONSTRUÇÃO DO ESF III 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00

347 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00348 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 62.500,00 0,00 0,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Saldo de Empenhos




0801.10 Saúde 5.339.744,78 628.607,09 1.629.738,34 3.710.006,44 450.053,85 1.275.634,77 354.103,57


0801.10.122.1404 ATENDIMENTO 24 HORAS NA FARMÁCIA BÁSICA.30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1404.1.050 ATENDIMENTO 24 HORAS NA FARMÁCIA BÁSICA.30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

349 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00350 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00351 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00352 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00353 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

0801.10.122.1405 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF`S 73.300,00 0,00 0,00 73.300,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1405.1.051 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESF´S. 73.300,00 0,00 0,00 73.300,00 0,00 0,00 0,00


0801.10.122.1407 PLANTÃO ODONTOLÓGICO DAS 18h AS 22h NO EM UM ESF21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1407.1.052 PLANTÃO ODONTOLÓGICO DAS 18h AS 22h EM UM ESF.21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

357 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00358 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00

0801.10.122.1421 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA17.338,36 0,00 0,00 17.338,36 0,00 0,00 0,00

10.122.1421.1.057 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA.17.338,36 0,00 0,00 17.338,36 0,00 0,00 0,00


0801.10.122.1427 CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS89.808,00 3.742,00 13.097,00 76.711,00 7.484,00 13.097,00 0,00

10.122.1427.2.134 CONTRAPARTIDA PROGRAMA MAIS MEDICOS89.808,00 3.742,00 13.097,00 76.711,00 7.484,00 13.097,00 0,00

597 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica72.000,00 3.000,00 10.500,00 61.500,00 6.000,00 10.500,00 0,00597 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis 3.000,00 10.500,00 6.000,00 10.500,00 0,00598 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 17.808,00 742,00 2.597,00 15.211,00 1.484,00 2.597,00 0,00598 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação 742,00 2.597,00 1.484,00 2.597,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 42

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0801.10 Saúde 5.339.744,78 628.607,09 1.629.738,34 3.710.006,44 450.053,85 1.275.634,77 354.103,57

0801.10.301 Atenção Básica 815.324,78 63.686,00 127.372,00 687.952,78 31.843,00 95.529,00 31.843,00

0801.10.301.1230 MANUTENÇÃO DE REPASSE AO SERVIÇO DE SAÚDE.591.324,78 63.686,00 127.372,00 463.952,78 31.843,00 95.529,00 31.843,00

10.301.1230.2.046 MANUTENÇÃO DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE.591.324,78 63.686,00 127.372,00 463.952,78 31.843,00 95.529,00 31.843,00

362 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica245.224,78 0,00 0,00 245.224,78 0,00 0,00 0,00363 3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica346.100,00 63.686,00 127.372,00 218.728,00 31.843,00 95.529,00 31.843,00363 3.3.90.39.50.00.00.00.4510 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator 63.686,00 95.529,00 31.843,00 63.686,00 31.843,00363 3.3.90.39.58.00.00.00.4510 Serviços de Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00363 3.3.90.39.96.00.00.00.4510 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 31.843,00 0,00 31.843,00 0,00

0801.10.301.1416 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE.224.000,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00

10.301.1416.1.235 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE.224.000,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00

364 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 224.000,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00364 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.02 RECURSO SAÚDE - ESTADO 712.388,78 107.633,22 121.365,80 591.022,98 74.060,75 87.338,33 34.027,47

0802.10 Saúde 712.388,78 107.633,22 121.365,80 591.022,98 74.060,75 87.338,33 34.027,47


0802.10.122.1232 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1232.2.049 SAÚDE BUCAL - ESTADO. 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

365 3.1.90.04.00.00.00.00.4110 Contratação Por Tempo Determinado 3.620,00 0,00 0,00 3.620,00 0,00 0,00 0,00366 3.3.90.30.00.00.00.00.4110 Material de Consumo 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00367 3.3.90.39.00.00.00.00.4110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00368 4.4.90.52.00.00.00.00.4110 Equipamentos e Material Permanente 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00368 4.4.90.52.96.00.00.00.4110 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL. 90.980,00 19.445,00 24.718,00 66.262,00 305,00 5.123,00 19.595,00

10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - SUS 90.980,00 19.445,00 24.718,00 66.262,00 305,00 5.123,00 19.595,00

369 3.3.90.30.00.00.00.00.4020 Material de Consumo 22.314,00 5.961,00 11.086,00 11.228,00 240,00 4.910,00 6.176,00369 3.3.90.30.25.00.00.00.4020 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 1.235,00 240,00 1.020,00 215,00369 3.3.90.30.36.00.00.00.4020 Material Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00369 3.3.90.30.39.00.00.00.4020 material para Manutenção de Veículos 0,00 3.890,00 0,00 3.890,00 0,00369 3.3.90.30.49.00.00.00.4020 Bilhetes de Passagem 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 43

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0802.10 Saúde 712.388,78 107.633,22 121.365,80 591.022,98 74.060,75 87.338,33 34.027,47


0802.10.122.1237 GESTÃO PLENA ESTADUAL. 90.980,00 19.445,00 24.718,00 66.262,00 305,00 5.123,00 19.595,00

10.122.1237.2.053 CONVÊNIO GESTÃO PLENA - SUS 90.980,00 19.445,00 24.718,00 66.262,00 305,00 5.123,00 19.595,00

369 3.3.90.30.99.00.00.00.4020 Outros Materiais de Consumo 3.981,00 3.981,00 0,00 0,00 3.981,00639 3.3.90.36.00.00.00.00.4020 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica53.280,00 0,00 0,00 53.280,00 0,00 0,00 0,00639 3.3.90.36.30.00.00.00.4020 Serviços Médicos e Odontológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00639 3.3.90.36.99.00.00.00.4020 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00370 3.3.90.39.00.00.00.00.4020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14.380,00 12.555,00 12.703,00 1.677,00 65,00 213,00 12.490,00370 3.3.90.39.50.00.00.00.4020 Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00370 3.3.90.39.96.00.00.00.4020 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 12.555,00 12.703,00 65,00 213,00 12.490,00610 4.4.90.52.00.00.00.00.4020 Equipamentos e Material Permanente 1.006,00 929,00 929,00 77,00 0,00 0,00 929,00610 4.4.90.52.12.00.00.00.4020 Aparelhos e Utensilios Domésticos 929,00 929,00 0,00 0,00 929,00610 4.4.90.52.99.00.00.00.4020 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0802.10.122.1347 CONVÊNIO ASSISTENCIA A SAÚDE REGIONALIZAÇÃO.2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1347.1.022 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SAÚDE REGIONALIZAÇÃO.2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

371 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00372 4.4.90.52.00.00.00.00.4221 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

0802.10.122.1348 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EXPANSÃO INCENTIVO.550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1348.1.024 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA A SAÚDE EXPANSÃO INCENTIVO.550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00


0802.10.122.1349 CONVENIO PROGRAMA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - ENFRE18.100,00 0,00 0,00 18.100,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1349.1.025 CONVÊNIO PPV ENFRENTAMENTO. 18.100,00 0,00 0,00 18.100,00 0,00 0,00 0,00

374 3.3.90.39.00.00.00.00.4056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00375 4.4.90.52.00.00.00.00.4056 Equipamentos e Material Permanente 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00

0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO116.758,78 87.868,22 87.868,22 28.890,56 73.755,75 73.755,75 14.112,47

10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.116.758,78 87.868,22 87.868,22 28.890,56 73.755,75 73.755,75 14.112,47

376 3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo 21.700,00 0,00 0,00 21.700,00 0,00 0,00 0,00377 3.3.90.30.00.00.00.00.4051 Material de Consumo 95.058,78 87.868,22 87.868,22 7.190,56 73.755,75 73.755,75 14.112,47376 3.3.90.30.09.00.00.00.4050 Material Farmacológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00377 3.3.90.30.09.00.00.00.4051 Material Farmacológico 87.868,22 87.868,22 73.755,75 73.755,75 14.112,47

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0802.10 Saúde 712.388,78 107.633,22 121.365,80 591.022,98 74.060,75 87.338,33 34.027,47


0802.10.122.1352 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO116.758,78 87.868,22 87.868,22 28.890,56 73.755,75 73.755,75 14.112,47

10.122.1352.2.066 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.116.758,78 87.868,22 87.868,22 28.890,56 73.755,75 73.755,75 14.112,47

376 3.3.90.30.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0802.10.122.1353 PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS - PACS - ESTADO.200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1353.2.067 PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS - PACS - ESTADO.200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

378 3.1.90.04.00.00.00.00.4080 Contratação Por Tempo Determinado 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

0802.10.122.1435 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS E UNIDADES MÓVEIS200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1435.1.247 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, CARROS E UNIDADES MÓVEIS.200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

622 4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00622 4.4.90.52.99.00.00.00.4292 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0802.10.301 Atenção Básica 280.000,00 320,00 8.779,58 271.220,42 0,00 8.459,58 320,00

0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.280.000,00 320,00 8.779,58 271.220,42 0,00 8.459,58 320,00

10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.280.000,00 320,00 8.779,58 271.220,42 0,00 8.459,58 320,00

379 3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil 70.000,00 320,00 8.779,58 61.220,42 0,00 8.459,58 320,00379 3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País 320,00 8.779,58 0,00 8.459,58 320,00643 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.01.00.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.04.00.00.00.4011 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.09.00.00.00.4011 Material Farmacológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.24.00.00.00.4011 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.25.00.00.00.4011 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.35.00.00.00.4011 Material Laboratorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.41.00.00.00.4011 Material para Utilização em Gráfica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.96.00.00.00.4011 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00643 3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00380 3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00380 3.3.90.36.99.00.00.00.4011 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00381 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 45

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0802.10 Saúde 712.388,78 107.633,22 121.365,80 591.022,98 74.060,75 87.338,33 34.027,47

0802.10.301 Atenção Básica 280.000,00 320,00 8.779,58 271.220,42 0,00 8.459,58 320,00

0802.10.301.1351 PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.280.000,00 320,00 8.779,58 271.220,42 0,00 8.459,58 320,00

10.301.1351.2.065 PROGRAMA DE INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES.280.000,00 320,00 8.779,58 271.220,42 0,00 8.459,58 320,00

381 3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00381 3.3.90.39.11.00.00.00.4011 Locação de Softwares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00381 3.3.90.39.63.00.00.00.4011 Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00381 3.3.90.39.72.00.00.00.4011 Vale-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00381 3.3.90.39.83.00.00.00.4011 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00381 3.3.90.39.96.00.00.00.4011 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00382 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00382 4.4.90.52.18.00.00.00.4011 Coleções e Materiais Bibliográficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03 RECURSO SAÚDE - FEDERAL 398.838,99 3.063,20 4.003,05 394.835,94 52,85 769,85 3.233,20

0803.10 Saúde 398.838,99 3.063,20 4.003,05 394.835,94 52,85 769,85 3.233,20


0803.10.122.1355 PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO - (SI88.150,00 0,00 0,00 88.150,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1355.2.070 PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CUSTEIO - (SIA-SUS).88.150,00 0,00 0,00 88.150,00 0,00 0,00 0,00

383 3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00384 3.3.90.39.00.00.00.00.4590 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00385 4.4.90.52.00.00.00.00.4090 Equipamentos e Material Permanente 16.050,00 0,00 0,00 16.050,00 0,00 0,00 0,00

0803.10.122.1357 SAÚDE BUCAL - FEDERAL. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1357.2.072 SAÚDE BUCAL - FEDERAL. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

386 3.3.90.39.00.00.00.00.4540 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

0803.10.122.1428 ACADEMIA DA SAUDE 16.904,28 0,00 0,00 16.904,28 0,00 0,00 0,00

10.122.1428.1.241 ACADEMIA DA SAUDE 16.904,28 0,00 0,00 16.904,28 0,00 0,00 0,00

601 3.3.90.36.00.00.00.00.4929 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00600 3.3.90.39.00.00.00.00.4929 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica16.904,28 0,00 0,00 16.904,28 0,00 0,00 0,00599 4.4.90.51.00.00.00.00.4929 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 46

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0803.10 Saúde 398.838,99 3.063,20 4.003,05 394.835,94 52,85 769,85 3.233,20


0803.10.122.1430 REFORMA ESF IV DR TIRTEU CASTRO DE CASTRO16.078,66 0,00 0,00 16.078,66 0,00 0,00 0,00

10.122.1430.1.242 REFORMA ESF IV DR TIRTEU CASTRO DE CASTRO16.078,66 0,00 0,00 16.078,66 0,00 0,00 0,00

604 3.3.90.36.00.00.00.00.4996 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00605 3.3.90.39.00.00.00.00.4996 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica16.078,66 0,00 0,00 16.078,66 0,00 0,00 0,00605 3.3.90.39.96.00.00.00.4996 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.122.1430.1.244 AMPLIACAO ESF I NOE VIRIATO DOS SANTOS0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

608 3.3.90.36.00.00.00.00.4996 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00609 3.3.90.39.00.00.00.00.4996 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0803.10.301 Atenção Básica 181.935,77 2.633,00 3.572,85 178.362,92 52,85 769,85 2.803,00

0803.10.301.1344 PROGRAMA DE ACESSO A MELHORIA - PMAQ84.100,00 2.633,00 3.572,85 80.527,15 52,85 769,85 2.803,00

10.301.1344.2.042 PROGRAMA DE ACESSO E MELHORIA - PMAQ.84.100,00 2.633,00 3.572,85 80.527,15 52,85 769,85 2.803,00

603 3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo 5.000,00 2.314,00 2.366,85 2.633,15 52,85 52,85 2.314,00603 3.3.90.30.09.00.00.00.4521 Material Farmacológico 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00603 3.3.90.30.22.00.00.00.4521 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00603 3.3.90.30.24.00.00.00.4521 Material para Manutenção de Bens Imóveis 714,00 714,00 0,00 0,00 714,00603 3.3.90.30.26.00.00.00.4521 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 24,35 24,35 24,35 0,00603 3.3.90.30.36.00.00.00.4521 Material Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00603 3.3.90.30.99.00.00.00.4521 Outros Materiais de Consumo 0,00 28,50 28,50 28,50 0,00387 3.3.90.39.00.00.00.00.4521 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica15.000,00 100,00 987,00 14.013,00 0,00 717,00 270,00387 3.3.90.39.05.00.00.00.4521 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00387 3.3.90.39.43.00.00.00.4521 Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00387 3.3.90.39.77.00.00.00.4521 Vigilância Ostensiva e Monitorada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00387 3.3.90.39.96.00.00.00.4521 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 100,00 817,00 0,00 717,00 100,00388 3.3.90.48.00.00.00.00.4521 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas45.100,00 0,00 0,00 45.100,00 0,00 0,00 0,00388 3.3.90.48.01.00.00.00.4521 Auxílio a Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00602 4.4.90.52.00.00.00.00.4521 Equipamentos e Material Permanente 19.000,00 219,00 219,00 18.781,00 0,00 0,00 219,00602 4.4.90.52.12.00.00.00.4521 Aparelhos e Utensilios Domésticos 219,00 219,00 0,00 0,00 219,00602 4.4.90.52.99.00.00.00.4521 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM 3.001,00 0,00 0,00 3.001,00 0,00 0,00 0,00

10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM. 3.001,00 0,00 0,00 3.001,00 0,00 0,00 0,00

389 3.3.90.30.00.00.00.00.4515 Material de Consumo 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 47

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0803.10 Saúde 398.838,99 3.063,20 4.003,05 394.835,94 52,85 769,85 3.233,20

0803.10.301 Atenção Básica 181.935,77 2.633,00 3.572,85 178.362,92 52,85 769,85 2.803,00

0803.10.301.1345 PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM 3.001,00 0,00 0,00 3.001,00 0,00 0,00 0,00

10.301.1345.1.019 PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM. 3.001,00 0,00 0,00 3.001,00 0,00 0,00 0,00


0803.10.301.1346 TELE SAÚDE. 4.734,77 0,00 0,00 4.734,77 0,00 0,00 0,00

10.301.1346.1.020 TELE SAÚDE. 4.734,77 0,00 0,00 4.734,77 0,00 0,00 0,00

391 3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00391 3.3.90.30.26.00.00.00.4510 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00392 3.3.90.39.00.00.00.00.4510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.434,77 0,00 0,00 1.434,77 0,00 0,00 0,00

0803.10.301.1354 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL.90.100,00 0,00 0,00 90.100,00 0,00 0,00 0,00

10.301.1354.2.069 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL. 90.100,00 0,00 0,00 90.100,00 0,00 0,00 0,00

393 3.3.90.30.00.00.00.00.4770 Material de Consumo 90.100,00 0,00 0,00 90.100,00 0,00 0,00 0,00393 3.3.90.30.09.00.00.00.4770 Material Farmacológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00393 3.3.90.30.96.00.00.00.4770 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00393 3.3.90.30.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0803.10.304 Vigilância Sanitária 65.770,28 430,20 430,20 65.340,08 0,00 0,00 430,20

0803.10.304.1235 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA65.770,28 430,20 430,20 65.340,08 0,00 0,00 430,20

10.304.1235.2.052 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 65.770,28 430,20 430,20 65.340,08 0,00 0,00 430,20

394 3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00637 3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00637 3.3.90.30.23.00.00.00.4710 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00637 3.3.90.30.40.00.00.00.4710 Material Biológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00395 3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00396 4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Permanente 59.920,28 430,20 430,20 59.490,08 0,00 0,00 430,20396 4.4.90.52.48.00.00.00.4710 Veículos Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00396 4.4.90.52.83.00.00.00.4710 Equipamentos e Sistemas de Proteção e Vig.Ambienta 430,20 430,20 0,00 0,00 430,20396 4.4.90.52.96.00.00.00.4710 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00396 4.4.90.52.99.00.00.00.4710 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 48

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos


09 SECRETARIA DA AGRICULTURA 831.774,59 56.330,47 292.989,06 538.785,53 50.729,65 156.223,78 136.765,28

09.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA673.274,59 55.330,47 270.303,79 402.970,80 48.729,65 133.538,51 136.765,28

0901.04 Administração 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00


0901.04.122.1413 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1413.1.053 APOIO A ONGS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS.20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

397 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00398 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00399 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00400 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00401 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

0901.20 Agricultura 653.274,59 55.330,47 270.303,79 382.970,80 48.729,65 133.538,51 136.765,28


0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.247.954,59 55.330,47 149.813,79 98.140,80 48.729,65 129.938,51 19.875,28

20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.247.954,59 55.330,47 149.813,79 98.140,80 48.729,65 129.938,51 19.875,28

402 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 6.930,81 2.310,27 6.930,81 -0,00 2.310,27 6.930,81 0,00402 3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Outras Contratações por Tempo Determinado 2.310,27 6.930,81 2.310,27 6.930,81 0,00403 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil88.053,78 20.577,98 66.309,50 21.744,28 20.577,98 66.309,50 0,00403 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 15.324,58 43.426,77 15.324,58 43.426,77 0,00403 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações 399,28 1.197,84 399,28 1.197,84 0,00403 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções 353,28 706,56 353,28 706,56 0,00403 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço 390,86 929,26 390,86 929,26 0,00403 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00403 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário 0,00 2.609,46 0,00 2.609,46 0,00403 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional 0,00 5.109,67 0,00 5.109,67 0,00403 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios 4.109,98 12.329,94 4.109,98 12.329,94 0,00403 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00404 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 27.000,00 2.972,13 9.065,42 17.934,58 3.121,16 6.093,29 2.972,13404 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores 2.033,21 5.720,88 1.654,46 3.687,67 2.033,21404 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos 938,92 3.344,54 1.466,70 2.405,62 938,92405 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00406 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 7.400,00 2.203,65 7.246,41 153,59 2.191,94 5.042,76 2.203,65406 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 2.203,65 7.246,41 2.191,94 5.042,76 2.203,65406 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00407 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.304,00 30,54 64,48 1.239,52 30,54 64,48 0,00407 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País 30,54 64,48 30,54 64,48 0,00408 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 30.000,00 11.881,61 28.414,17 1.585,83 8.576,78 19.124,56 9.289,61409 3.3.90.30.00.00.00.00.1463 Material de Consumo 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00408 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 5.330,38 17.872,94 3.594,78 12.542,56 5.330,38

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 49

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0901.20 Agricultura 653.274,59 55.330,47 270.303,79 382.970,80 48.729,65 133.538,51 136.765,28


0901.20.122.1376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.247.954,59 55.330,47 149.813,79 98.140,80 48.729,65 129.938,51 19.875,28

20.122.1376.2.082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.247.954,59 55.330,47 149.813,79 98.140,80 48.729,65 129.938,51 19.875,28

408 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação 192,00 192,00 192,00 192,00 0,00408 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00408 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00408 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 0,00408 3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Gráfica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00408 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00408 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 800,00 2.400,00 800,00 2.400,00 0,00408 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 5.559,23 5.559,23 1.600,00 1.600,00 3.959,23410 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 783,00 0,00 139,30 643,70 0,00 139,30 0,00410 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios 0,00 23,30 0,00 23,30 0,00410 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção 0,00 116,00 0,00 116,00 0,00411 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00412 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica3.304,71 1.300,00 3.300,00 4,71 2.000,00 3.300,00 0,00412 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis 1.300,00 3.300,00 2.000,00 3.300,00 0,00413 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27.071,69 13.276,69 26.054,10 1.017,59 9.042,58 21.421,81 4.632,29413 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares 0,00 195,86 195,86 195,86 0,00413 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares 0,00 663,00 0,00 663,00 0,00413 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00413 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica 68,41 298,10 115,29 229,69 68,41413 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto 73,79 251,29 87,03 177,50 73,79413 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações 496,31 1.804,47 496,31 1.804,47 0,00413 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00413 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00413 3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorada 200,00 400,00 200,00 400,00 0,00413 3.3.90.39.82.00.00.00.0001 Serviços de Controle Ambiental 7.066,66 10.599,99 3.533,33 7.066,66 3.533,33413 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 1.810,95 0,00 1.810,95 0,00413 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários 1.853,76 2.994,92 897,00 2.038,16 956,76413 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Confederacoes 3.517,76 7.035,52 3.517,76 7.035,52 0,00414 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 2.856,60 777,60 2.289,60 567,00 878,40 1.512,00 777,60414 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação 777,60 2.289,60 878,40 1.512,00 777,60415 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 51.850,00 0,00 0,00 51.850,00 0,00 0,00 0,00415 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FINANCIAMENTO - FUNDAGRAR15.000,00 0,00 3.600,00 11.400,00 0,00 3.600,00 0,00

20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO - FUNDAGRAR.15.000,00 0,00 3.600,00 11.400,00 0,00 3.600,00 0,00

416 4.5.90.66.00.00.00.00.0001 Concessão de Empréstimos e Financiamentos15.000,00 0,00 3.600,00 11.400,00 0,00 3.600,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 50

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0901.20 Agricultura 653.274,59 55.330,47 270.303,79 382.970,80 48.729,65 133.538,51 136.765,28


0901.20.122.1377 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FINANCIAMENTO - FUNDAGRAR15.000,00 0,00 3.600,00 11.400,00 0,00 3.600,00 0,00

20.122.1377.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO - FUNDAGRAR.15.000,00 0,00 3.600,00 11.400,00 0,00 3.600,00 0,00

416 4.5.90.66.02.02.00.00.0001 Financiamentos para Pequenos Prod.Rurais 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00

0901.20.122.1378 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVÊNIO - EMATER30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

20.122.1378.2.086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVÊNIO EMATER.30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00


0901.20.122.1379 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

20.122.1379.1.040 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00


0901.20.122.1380 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00

20.122.1380.1.041 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA.140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00

420 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00421 4.4.90.52.00.00.00.00.1071 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

0901.20.122.1381 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARI40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

20.122.1381.1.042 CONSTRUÇÃO, REFORMA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00


0901.20.122.1418 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. 33.430,00 0,00 0,00 33.430,00 0,00 0,00 0,00

20.122.1418.1.054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. 33.430,00 0,00 0,00 33.430,00 0,00 0,00 0,00


0901.20.122.1426 PATRULHA AGRICOLA EMENDA PARLAMENTAR116.890,00 0,00 116.890,00 0,00 0,00 0,00 116.890,00

20.122.1426.1.240 PATRULHA AGRICOLA EMENDA PARLAMENTAR116.890,00 0,00 116.890,00 0,00 0,00 0,00 116.890,00

596 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 12.915,41 0,00 12.915,41 0,00 0,00 0,00 12.915,41

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 51

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0901.20 Agricultura 653.274,59 55.330,47 270.303,79 382.970,80 48.729,65 133.538,51 136.765,28


0901.20.122.1426 PATRULHA AGRICOLA EMENDA PARLAMENTAR116.890,00 0,00 116.890,00 0,00 0,00 0,00 116.890,00

20.122.1426.1.240 PATRULHA AGRICOLA EMENDA PARLAMENTAR116.890,00 0,00 116.890,00 0,00 0,00 0,00 116.890,00

595 4.4.90.52.00.00.00.00.8469 Equipamentos e Material Permanente 103.974,59 0,00 103.974,59 0,00 0,00 0,00 103.974,59596 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes 0,00 12.915,41 0,00 0,00 12.915,41595 4.4.90.52.99.00.00.00.8469 Outros Materiais Permanentes 0,00 103.974,59 0,00 0,00 103.974,59

09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE158.500,00 1.000,00 22.685,27 135.814,73 2.000,00 22.685,27 0,00

0902.04 Administração 158.500,00 1.000,00 22.685,27 135.814,73 2.000,00 22.685,27 0,00


0902.04.122.1382 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE.155.350,00 1.000,00 22.685,27 132.664,73 2.000,00 22.685,27 0,00

04.122.1382.2.089 MANUTENÇÃO DO DEPARATAMENTO DO MEIO AMBIENTE.155.350,00 1.000,00 22.685,27 132.664,73 2.000,00 22.685,27 0,00

426 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00427 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00428 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00429 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00430 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00431 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00432 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00432 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00432 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00432 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00432 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00432 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00433 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00433 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00434 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00435 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00436 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22.700,00 1.000,00 22.685,27 14,73 2.000,00 22.685,27 0,00436 3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imoveis 1.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00436 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 19.685,27 0,00 19.685,27 0,00437 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00438 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00438 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Saldo de Empenhos



09.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE158.500,00 1.000,00 22.685,27 135.814,73 2.000,00 22.685,27 0,00

0902.04 Administração 158.500,00 1.000,00 22.685,27 135.814,73 2.000,00 22.685,27 0,00


0902.04.122.1383 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO AMBIENTE 2014/2017.3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1383.2.091 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO AMBIENTE 2014/2017.3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00

439 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00439 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00439 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Homenagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00439 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00440 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00441 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00441 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00441 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Saldo de Empenhos


10 SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL1.225.052,76 193.067,38 434.392,72 790.660,04 176.056,15 350.199,18 84.193,54

10.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSIST.904.949,97 143.760,17 349.712,94 555.237,03 116.553,06 275.131,22 74.581,72

1001.08 Assistência Social 904.949,97 143.760,17 349.712,94 555.237,03 116.553,06 275.131,22 74.581,72


1001.08.122.1307 MANUTENÇÃO DA SMCAS 763.511,81 143.275,17 349.158,53 414.353,28 116.553,06 275.061,81 74.096,72

08.122.1307.2.102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA763.511,81 143.275,17 349.158,53 414.353,28 116.553,06 275.061,81 74.096,72

442 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 1.068,82 0,00 0,00 1.068,82 0,00 0,00 0,00442 3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Outras Contratações por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00443 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil191.775,70 46.107,47 150.308,30 41.467,40 46.107,47 150.308,30 0,00443 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 28.596,60 82.228,25 28.596,60 82.228,25 0,00443 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade 0,00 271,46 0,00 271,46 0,00443 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Funções 0,00 4.670,60 0,00 4.670,60 0,00443 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço 109,65 1.232,48 109,65 1.232,48 0,00443 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00443 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário 7.623,49 24.588,13 7.623,49 24.588,13 0,00443 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional 0,00 11.432,94 0,00 11.432,94 0,00443 3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Tutelares 5.667,75 16.058,62 5.667,75 16.058,62 0,00443 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios 4.109,98 8.219,96 4.109,98 8.219,96 0,00443 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.605,86 0,00 1.605,86 0,00444 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 58.001,30 6.637,84 21.396,89 36.604,41 7.788,54 14.759,05 6.637,84444 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores 6.637,84 19.206,07 6.536,64 12.568,23 6.637,84444 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos 0,00 2.190,82 1.251,90 2.190,82 0,00445 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00446 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 31.515,75 3.995,10 11.722,27 19.793,48 3.874,09 7.727,17 3.995,10446 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 3.995,10 11.722,27 3.874,09 7.727,17 3.995,10446 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00447 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 Subvenções Sociais 12.030,00 3.000,00 7.000,00 5.030,00 0,00 4.000,00 3.000,00447 3.3.50.43.01.00.00.00.0001 Instituições de Carater Assist,Cult e Educacional 3.000,00 7.000,00 0,00 4.000,00 3.000,00448 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 2.610,00 394,60 944,32 1.665,68 323,32 750,88 193,44448 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País 394,60 944,32 323,32 750,88 193,44449 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 150.380,00 44.255,07 57.977,87 92.402,13 16.701,84 20.637,44 37.340,43449 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 202,62 2.142,82 2.142,82 2.142,82 0,00449 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação 23.751,30 23.751,30 4.312,02 4.312,02 19.439,28449 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00449 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha 1.471,00 1.471,00 0,00 0,00 1.471,00449 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00449 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.658,00 3.054,00 0,00 396,00 2.658,00449 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis 511,00 511,00 0,00 0,00 511,00449 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00449 3.3.90.30.29.00.00.00.0001 Material para Audio, Video e Foto 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00449 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00449 3.3.90.30.41.00.00.00.0001 Material para Utilização em Gráfica 626,50 626,50 0,00 0,00 626,50449 3.3.90.30.49.00.00.00.0001 Bilhetes de Passagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Betha Sistemas

Saldo de Empenhos








449 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 2.400,00 5.600,00 2.400,00 5.600,00 0,00449 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 12.634,65 20.781,25 7.807,00 8.146,60 12.634,65450 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 824,22 0,00 255,68 568,54 0,00 255,68 0,00450 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País 0,00 31,20 0,00 31,20 0,00450 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios 0,00 200,48 0,00 200,48 0,00450 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00451 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica5.056,30 1.683,18 5.049,54 6,76 3.366,36 5.049,54 0,00451 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis 1.683,18 5.049,54 3.366,36 5.049,54 0,00452 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica166.307,73 24.162,61 61.909,06 104.398,67 23.960,54 51.799,45 10.109,61452 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 3.185,48 6.261,35 3.185,48 6.261,35 0,00452 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica 744,88 2.718,35 1.022,97 1.973,47 744,88452 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto 870,96 2.197,05 699,15 1.417,40 779,65452 3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social 11.089,51 26.772,01 11.089,51 22.550,76 4.221,25452 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações 1.363,95 4.177,63 1.363,95 4.177,63 0,00452 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto 450,00 570,00 120,00 120,00 450,00452 3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00452 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 Vale-Transporte 0,00 895,00 0,00 895,00 0,00452 3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorada 600,00 1.200,00 600,00 1.200,00 0,00452 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 216,15 75,48 216,15 0,00452 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 3.380,00 12.423,69 3.804,00 10.987,69 1.436,00452 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários 2.477,83 2.477,83 0,00 0,00 2.477,83453 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 3.281,99 1.015,20 3.207,60 74,39 1.080,00 2.192,40 1.015,20453 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação 1.015,20 3.207,60 1.080,00 2.192,40 1.015,20454 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00454 3.3.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Correntes 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00455 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 21.352,00 2.421,10 14.096,10 7.255,90 11.675,00 11.675,00 2.421,10455 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações 2.421,10 14.096,10 11.675,00 11.675,00 2.421,10456 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 116.608,00 9.603,00 14.090,90 102.517,10 1.675,90 4.706,90 9.384,00456 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0,00 89,90 89,90 89,90 0,00456 4.4.90.52.10.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos 935,00 935,00 0,00 0,00 935,00456 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Domésticos 8.058,00 8.058,00 219,00 219,00 7.839,00456 4.4.90.52.26.00.00.00.0001 Instrumentos Músicais e Artísticos 0,00 3.031,00 0,00 3.031,00 0,00456 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Video e Foto 610,00 610,00 0,00 0,00 610,00456 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00456 4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 0,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 0,00456 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00456 4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 55

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos








456 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00456 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001.08.122.1308 EVENTOS MUNICIPAIS 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1308.2.107 EVENTOS MUNICIPAIS 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00


1001.08.122.1309 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.8.320,00 0,00 0,00 8.320,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1309.2.103 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR8.320,00 0,00 0,00 8.320,00 0,00 0,00 0,00

460 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00460 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00460 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00461 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00462 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00463 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica2.870,00 0,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00 0,00

1001.08.122.1310 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1310.2.104 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

464 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00465 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00465 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00466 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00467 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00468 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1001.08.122.1311 MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1311.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

469 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00470 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Saldo de Empenhos






1001.08.122.1311 MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1311.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

471 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00472 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00473 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1001.08.122.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR5.150,00 0,00 0,00 5.150,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1314.2.030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR5.150,00 0,00 0,00 5.150,00 0,00 0,00 0,00

474 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 950,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00475 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00476 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00477 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00478 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1001.08.122.1315 PROJETO NATAL. 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1315.2.106 PROJETO NATAL 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00

479 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita5.460,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 0,00 0,00

1001.08.122.1319 PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. (PET2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1319.2.108 FMAS - PBV II 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

480 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00480 3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001.08.122.1321 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C5.250,00 0,00 69,41 5.180,59 0,00 69,41 0,00

08.122.1321.2.034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA5.250,00 0,00 69,41 5.180,59 0,00 69,41 0,00

481 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00482 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00483 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00484 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00485 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.050,00 0,00 69,41 980,59 0,00 69,41 0,00485 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto 0,00 69,41 0,00 69,41 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 57

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Saldo de Empenhos






1001.08.122.1322 PROJETO AUXILIO MORADIA 42.558,16 485,00 485,00 42.073,16 0,00 0,00 485,00

08.122.1322.2.105 PROJETO AUXILIO MORADIA 42.558,16 485,00 485,00 42.073,16 0,00 0,00 485,00

486 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita42.558,16 485,00 485,00 42.073,16 0,00 0,00 485,00486 3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistência Social 485,00 485,00 0,00 0,00 485,00

1001.08.122.1394 CASA DA JUVENTUDE - APLICAÇÃO DE PENAS2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1394.2.109 CASA DA JUVENTUDE - APLICAÇÃO DE PENAS2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00


1001.08.122.1395 PROJETOS SOCIAIS EM DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL DA CR100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1395.2.111 PROJETOS SOCIAIS EM DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

488 3.3.90.30.00.00.00.00.1107 Material de Consumo 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00489 4.4.90.52.00.00.00.00.1107 Equipamentos e Material Permanente 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1001.08.122.1420 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA JUVENTUDE.24.600,00 0,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1420.1.056 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA JUVENTUDE.24.600,00 0,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00

490 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00490 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00491 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00492 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001.08.122.1434 CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSIN28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1434.2.135 CONTRAPARTIDA PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

615 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00616 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00616 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00617 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00618 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00619 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00619 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00620 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00621 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Betha Sistemas

Saldo de Empenhos






1001.08.122.1438 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA CRIANÇA E DO ADO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1438.2.139 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DONA LAURA0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

664 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00652 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00653 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00654 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00655 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00656 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00657 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00657 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00657 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00657 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00658 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00659 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00660 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00661 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00662 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00663 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00663 4.4.90.52.96.00.00.00.0001 Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL320.102,79 49.307,21 84.679,78 235.423,01 59.503,09 75.067,96 9.611,82



1003.08.122.1399 IMPLANTAÇÃO E EXTRUTURAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL877,97 0,00 0,00 877,97 0,00 0,00 0,00

08.122.1399.1.047 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL 877,97 0,00 0,00 877,97 0,00 0,00 0,00


1003.08.122.1401 CONVÊNIO FMAS - PBVII 21.630,40 3.852,42 11.330,46 10.299,94 3.739,02 11.217,06 113,40

08.122.1401.2.117 CONVÊNIO FMAS - PBVII 21.630,40 3.852,42 11.330,46 10.299,94 3.739,02 11.217,06 113,40

494 3.1.90.11.00.00.00.00.1452 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil11.217,06 3.739,02 11.217,06 0,00 3.739,02 11.217,06 0,00494 3.1.90.11.01.01.00.00.1452 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 3.527,38 10.582,14 3.527,38 10.582,14 0,00494 3.1.90.11.37.00.00.00.1452 Gratificação de Tempo de Serviço 211,64 634,92 211,64 634,92 0,00494 3.1.90.11.43.00.00.00.1452 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Saldo de Empenhos






1003.08.122.1401 CONVÊNIO FMAS - PBVII 21.630,40 3.852,42 11.330,46 10.299,94 3.739,02 11.217,06 113,40

08.122.1401.2.117 CONVÊNIO FMAS - PBVII 21.630,40 3.852,42 11.330,46 10.299,94 3.739,02 11.217,06 113,40

495 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 2.098,39 113,40 113,40 1.984,99 0,00 0,00 113,40495 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação 113,40 113,40 0,00 0,00 113,40496 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.206,45 0,00 0,00 1.206,45 0,00 0,00 0,00497 3.3.90.36.00.00.00.00.1452 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00498 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica703,50 0,00 0,00 703,50 0,00 0,00 0,00499 3.3.90.39.00.00.00.00.1452 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica3.255,00 0,00 0,00 3.255,00 0,00 0,00 0,00

1003.08.122.1422 IMPLANTAÇÃO DO CENT.REF.ESPECIALIZ. DE ASSIST. SOC11.314,52 0,00 0,00 11.314,52 0,00 0,00 0,00

08.122.1422.1.058 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REF.ESPECIALIZ.DE ASSIST.SOCIAL - CREAS11.314,52 0,00 0,00 11.314,52 0,00 0,00 0,00

500 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00501 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 7.814,52 0,00 0,00 7.814,52 0,00 0,00 0,00

1003.08.122.1423 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1423.1.059 CENTRO DE REF. DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00

635 3.3.90.30.00.00.00.00.1457 Material de Consumo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00635 3.3.90.30.16.00.00.00.1457 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00635 3.3.90.30.20.00.00.00.1457 Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00635 3.3.90.30.99.00.00.00.1457 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00502 4.4.90.51.00.00.00.00.1457 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00503 4.4.90.52.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Permanente 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

1003.08.122.1436 PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL/SERVIÇO DE 54.200,00 0,00 0,00 54.200,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1436.2.136 PBVA-SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.54.200,00 0,00 0,00 54.200,00 0,00 0,00 0,00

628 3.1.90.04.00.00.00.00.1108 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00627 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo 14.450,00 0,00 0,00 14.450,00 0,00 0,00 0,00627 3.3.90.30.07.00.00.00.1108 Generos de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00627 3.3.90.30.14.00.00.00.1108 Material Educativo e Esportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00627 3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00627 3.3.90.30.20.00.00.00.1108 Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00627 3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00625 3.3.90.36.00.00.00.00.1108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica32.294,00 0,00 0,00 32.294,00 0,00 0,00 0,00625 3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00626 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica4.756,00 0,00 0,00 4.756,00 0,00 0,00 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Saldo de Empenhos






1003.08.122.1436 PBVA - SCVF - PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL/SERVIÇO DE 54.200,00 0,00 0,00 54.200,00 0,00 0,00 0,00

08.122.1436.2.136 PBVA-SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL/SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.54.200,00 0,00 0,00 54.200,00 0,00 0,00 0,00

626 3.3.90.39.14.00.00.00.1108 Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00626 3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00624 4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00623 4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00


1003.08.244.1312 PROJETO DIA DA CRIANÇA. 5.856,00 0,00 0,00 5.856,00 0,00 0,00 0,00

08.244.1312.2.124 PROJETO DIA DA CRIANÇA 5.856,00 0,00 0,00 5.856,00 0,00 0,00 0,00

504 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita5.856,00 0,00 0,00 5.856,00 0,00 0,00 0,00

1003.08.244.1314 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR29.681,84 5.406,20 12.693,60 16.988,24 8.975,80 12.619,50 74,10

08.244.1314.2.119 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ALUG.SOCIAL , CALAMIDADE PUB, AUX. FUNERAL E FOTOS29.681,84 5.406,20 12.693,60 16.988,24 8.975,80 12.619,50 74,10

505 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita6.581,84 0,00 0,00 6.581,84 0,00 0,00 0,00506 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 4.757,00 0,00 0,00 4.757,00 0,00 0,00 0,00507 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica13.843,00 4.243,70 10.531,10 3.311,90 7.387,40 10.531,10 0,00507 3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis 3.143,70 9.431,10 6.287,40 9.431,10 0,00507 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00508 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica4.500,00 1.162,50 2.162,50 2.337,50 1.588,40 2.088,40 74,10508 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto 162,50 162,50 88,40 88,40 74,10508 3.3.90.39.67.00.00.00.0001 Serviços Funerários 1.000,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 0,00

1003.08.244.1317 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.63.777,71 26.914,22 43.078,22 20.699,49 40.366,22 40.366,22 2.712,00

08.244.1317.2.121 PVMC - PETI 16.157,71 14.374,22 14.374,22 1.783,49 14.374,22 14.374,22 0,00

638 3.3.40.93.00.00.00.00.1414 Indenizações e Restituições 14.374,22 14.374,22 14.374,22 0,00 14.374,22 14.374,22 0,00638 3.3.40.93.99.01.00.00.1414 Restituição de Transferência Convênio dos Municípi 14.374,22 14.374,22 14.374,22 14.374,22 0,00509 3.3.90.30.00.00.00.00.1414 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00510 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.181,57 0,00 0,00 1.181,57 0,00 0,00 0,00511 3.3.90.36.00.00.00.00.1414 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00512 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica334,40 0,00 0,00 334,40 0,00 0,00 0,00513 3.3.90.39.00.00.00.00.1414 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00514 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 267,52 0,00 0,00 267,52 0,00 0,00 0,00515 4.4.90.52.00.00.00.00.1414 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 61

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos






1003.08.244.1317 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.63.777,71 26.914,22 43.078,22 20.699,49 40.366,22 40.366,22 2.712,00

08.244.1317.2.122 PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES45.183,60 12.540,00 28.704,00 16.479,60 25.992,00 25.992,00 2.712,00

516 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00517 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45.183,60 12.540,00 28.704,00 16.479,60 25.992,00 25.992,00 2.712,00517 3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Assistência Social 12.540,00 28.704,00 25.992,00 25.992,00 2.712,00

08.244.1317.2.123 PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO PARA IDOSOS2.436,40 0,00 0,00 2.436,40 0,00 0,00 0,00

518 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00519 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica336,40 0,00 0,00 336,40 0,00 0,00 0,00

1003.08.244.1319 PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. (PET100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

08.244.1319.2.115 PVMC - PETI 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

520 3.3.90.30.00.00.00.00.1028 Material de Consumo 12,45 0,00 0,00 12,45 0,00 0,00 0,00521 3.3.90.36.00.00.00.00.1028 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica15,85 0,00 0,00 15,85 0,00 0,00 0,00522 3.3.90.39.00.00.00.00.1028 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14,15 0,00 0,00 14,15 0,00 0,00 0,00523 4.4.90.52.00.00.00.00.1028 Equipamentos e Material Permanente 57,55 0,00 0,00 57,55 0,00 0,00 0,00

1003.08.244.1320 ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR. (OASF)6.438,60 1.049,34 1.049,34 5.389,26 1.049,34 1.049,34 0,00

08.244.1320.2.116 FEAS 6.438,60 1.049,34 1.049,34 5.389,26 1.049,34 1.049,34 0,00

524 3.3.90.30.00.00.00.00.1033 Material de Consumo 1.596,66 0,00 0,00 1.596,66 0,00 0,00 0,00525 3.3.90.36.00.00.00.00.1033 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.316,70 0,00 0,00 1.316,70 0,00 0,00 0,00636 4.4.30.93.00.00.00.00.1033 Indenizações e Restituições 1.049,34 1.049,34 1.049,34 0,00 1.049,34 1.049,34 0,00636 4.4.30.93.00.01.00.00.1033 Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado 1.049,34 1.049,34 1.049,34 1.049,34 0,00526 4.4.90.52.00.00.00.00.1033 Equipamentos e Material Permanente 2.475,90 0,00 0,00 2.475,90 0,00 0,00 0,00

1003.08.244.1325 PAIF - CRAS 66.292,50 5.372,71 9.315,84 56.976,66 5.372,71 9.315,84 0,00

08.244.1325.2.126 PAIF - CRAS 66.292,50 5.372,71 9.315,84 56.976,66 5.372,71 9.315,84 0,00

527 3.1.90.04.00.00.00.00.1457 Contratação Por Tempo Determinado 5.930,00 0,00 960,00 4.970,00 0,00 960,00 0,00527 3.1.90.04.99.02.00.00.1457 Outras Contratações por Tempo Determinado 0,00 960,00 0,00 960,00 0,00528 3.1.90.11.00.00.00.00.1457 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil25.492,50 3.932,71 6.915,84 18.576,66 3.932,71 6.915,84 0,00528 3.1.90.11.01.01.00.00.1457 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 3.583,33 6.270,83 3.583,33 6.270,83 0,00528 3.1.90.11.05.00.00.00.1457 Incorporações 134,38 268,76 134,38 268,76 0,00528 3.1.90.11.33.00.00.00.1457 Gratificação por Exercício de Funções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00528 3.1.90.11.37.00.00.00.1457 Gratificação de Tempo de Serviço 215,00 376,25 215,00 376,25 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 62

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos






1003.08.244.1325 PAIF - CRAS 66.292,50 5.372,71 9.315,84 56.976,66 5.372,71 9.315,84 0,00

08.244.1325.2.126 PAIF - CRAS 66.292,50 5.372,71 9.315,84 56.976,66 5.372,71 9.315,84 0,00

528 3.1.90.11.43.00.00.00.1457 13 Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00642 3.3.90.30.00.00.00.00.1457 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00642 3.3.90.30.07.00.00.00.1457 Generos de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00642 3.3.90.30.20.00.00.00.1457 Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00642 3.3.90.30.41.00.00.00.1457 Material para Utilização em Gráfica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00529 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica10.080,00 1.440,00 1.440,00 8.640,00 1.440,00 1.440,00 0,00678 3.3.90.36.00.00.00.00.1457 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00678 3.3.90.36.15.00.00.00.1457 Locação de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00529 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00530 3.3.90.39.00.00.00.00.1457 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica4.790,00 0,00 0,00 4.790,00 0,00 0,00 0,00530 3.3.90.39.41.00.00.00.1457 Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00530 3.3.90.39.59.00.00.00.1457 Serviços de Audio, Video e Foto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00531 4.4.90.52.00.00.00.00.1457 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

1003.08.244.1400 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIAS2.000,00 0,00 500,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00

08.244.1400.1.048 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS2.000,00 0,00 500,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00

532 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 500,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00532 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IGD 43.563,25 6.712,32 6.712,32 36.850,93 0,00 0,00 6.712,32

08.244.1402.2.118 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD43.563,25 6.712,32 6.712,32 36.850,93 0,00 0,00 6.712,32

533 3.1.90.11.00.00.00.00.1413 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00534 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00535 3.3.90.30.00.00.00.00.1413 Material de Consumo 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00536 3.3.90.30.00.00.00.00.3014 Material de Consumo 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00535 3.3.90.30.26.00.00.00.1413 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00535 3.3.90.30.30.00.00.00.1413 Material para Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00535 3.3.90.30.99.00.00.00.1413 Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00537 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.076,25 0,00 0,00 1.076,25 0,00 0,00 0,00538 3.3.90.36.00.00.00.00.1413 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00539 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica512,00 0,00 0,00 512,00 0,00 0,00 0,00540 3.3.90.39.00.00.00.00.1413 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.000,00 150,00 150,00 850,00 0,00 0,00 150,00541 3.3.90.39.00.00.00.00.3014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica5.775,00 0,00 0,00 5.775,00 0,00 0,00 0,00540 3.3.90.39.96.00.00.00.1413 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 63

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos






1003.08.244.1402 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IGD 43.563,25 6.712,32 6.712,32 36.850,93 0,00 0,00 6.712,32

08.244.1402.2.118 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD43.563,25 6.712,32 6.712,32 36.850,93 0,00 0,00 6.712,32

542 4.4.90.52.00.00.00.00.1413 Equipamentos e Material Permanente 26.400,00 6.562,32 6.562,32 19.837,68 0,00 0,00 6.562,32542 4.4.90.52.35.00.00.00.1413 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00542 4.4.90.52.42.00.00.00.1413 Mobiliario em Geral 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00542 4.4.90.52.99.00.00.00.1413 Outros Materiais Permanentes 5.422,32 5.422,32 0,00 0,00 5.422,32

1003.08.244.1406 PROJETO DE PÁSCOA 4.870,00 0,00 0,00 4.870,00 0,00 0,00 0,00

08.244.1406.2.125 PROJETO DE PÁSCOA 4.870,00 0,00 0,00 4.870,00 0,00 0,00 0,00

543 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita2.625,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00 0,00544 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00545 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica2.145,00 0,00 0,00 2.145,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 64

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos


12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 124.075,77 0,00 0,00 124.075,77 0,00 0,00 0,00

12.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE124.075,77 0,00 0,00 124.075,77 0,00 0,00 0,00

1201.04 Administração 124.075,77 0,00 0,00 124.075,77 0,00 0,00 0,00


1201.04.122.1384 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.121.075,77 0,00 0,00 121.075,77 0,00 0,00 0,00

04.122.1384.1.237 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00


04.122.1384.2.094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.21.075,77 0,00 0,00 21.075,77 0,00 0,00 0,00

547 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00548 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil9.075,77 0,00 0,00 9.075,77 0,00 0,00 0,00549 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00550 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00551 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00552 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00553 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00554 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00555 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00556 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00557 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00558 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00559 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1201.04.122.1385 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO AMBIENTE 2014/2017.3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1385.2.095 EVENTOS MUNICIPAIS MEIO AMBIENTE 2014/2017.3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00


Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 65

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos


13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA124.947,00 0,00 0,00 124.947,00 0,00 0,00 0,00

13.01 MANUTUTENÇÃO SECRET. PLANEJ. E MOBILIDADE URBANA119.876,00 0,00 0,00 119.876,00 0,00 0,00 0,00

1301.04 Administração 119.876,00 0,00 0,00 119.876,00 0,00 0,00 0,00


1301.04.122.1386 MANUT. SECRET. PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA.119.876,00 0,00 0,00 119.876,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1386.1.238 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEC. PLANEJ. E MOB. URBANA100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00


04.122.1386.2.096 MANUTENÇÃO DA SECRET. PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA.19.876,00 0,00 0,00 19.876,00 0,00 0,00 0,00

564 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determinado 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00565 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00566 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00567 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00568 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00569 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00570 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00571 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00572 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00573 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00574 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00575 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00576 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00577 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00578 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00579 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00580 4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00

13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR 2.305,00 0,00 0,00 2.305,00 0,00 0,00 0,00

1302.04 Administração 2.305,00 0,00 0,00 2.305,00 0,00 0,00 0,00


1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR. 2.305,00 0,00 0,00 2.305,00 0,00 0,00 0,00


581 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00582 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00583 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00584 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 66

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos


13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA124.947,00 0,00 0,00 124.947,00 0,00 0,00 0,00

13.02 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR 2.305,00 0,00 0,00 2.305,00 0,00 0,00 0,00

1302.04 Administração 2.305,00 0,00 0,00 2.305,00 0,00 0,00 0,00


1302.04.122.1387 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR. 2.305,00 0,00 0,00 2.305,00 0,00 0,00 0,00



13.03 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.2.766,00 0,00 0,00 2.766,00 0,00 0,00 0,00

1303.04 Administração 2.766,00 0,00 0,00 2.766,00 0,00 0,00 0,00


1303.04.122.1389 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.2.766,00 0,00 0,00 2.766,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1389.2.101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.2.766,00 0,00 0,00 2.766,00 0,00 0,00 0,00

586 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00587 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00588 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00589 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00590 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00591 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 461,00 0,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 67

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos


14 SECRETARIA DA CULTURA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

14.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

1401.13 Cultura 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00


1401.13.122.1424 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA.50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

13.122.1424.1.060 CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA.50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00


1401.13.122.1425 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER, ESPORTE E RODEIO.50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

13.122.1425.1.061 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER, ESPORTE E RODEIO.50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

593 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00594 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Total da Entidade: 26.363.765,34 2.628.726,65 7.126.569,84 19.237.195,50 1.994.795,84 5.639.082,97 1.487.486,87

Rio Grande do Sul





Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 68

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES2.654.075,00 202.693,11 555.490,53 2.098.584,47 197.017,99 549.815,41 5.675,12

11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS 2.654.075,00 202.693,11 555.490,53 2.098.584,47 197.017,99 549.815,41 5.675,12

1101.04 Administração 2.654.075,00 202.693,11 555.490,53 2.098.584,47 197.017,99 549.815,41 5.675,12


1101.04.122.1396 MANUTENÇÃO DO FAPS 140.930,00 11.180,63 13.301,79 127.628,21 10.967,63 13.088,79 213,00

04.122.1396.2.112 MANUTENÇÃO DO FAPS. 140.930,00 11.180,63 13.301,79 127.628,21 10.967,63 13.088,79 213,00

1 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil 16.000,00 3.140,40 3.140,40 12.859,60 3.140,40 3.140,40 0,001 3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País 3.140,40 3.140,40 3.140,40 3.140,40 0,002 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo 6.930,00 0,00 0,00 6.930,00 0,00 0,00 0,002 3.3.90.30.16.00.00.00.0050 Material de Expediente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 3.3.90.30.17.00.00.00.0050 Material de Processamento de Dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção16.000,00 1.792,26 1.792,26 14.207,74 1.579,26 1.579,26 213,003 3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País 1.329,26 1.329,26 1.329,26 1.329,26 0,003 3.3.90.33.05.00.00.00.0050 Locomoção Urbana 213,00 213,00 0,00 0,00 213,003 3.3.90.33.96.00.00.00.0050 Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado 250,00 250,00 250,00 250,00 0,004 3.3.90.36.00.00.00.00.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA51.500,00 5.100,00 5.100,00 46.400,00 5.100,00 5.100,00 0,004 3.3.90.36.34.00.00.00.0050 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,005 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40.000,00 1.147,97 3.269,13 36.730,87 1.147,97 3.269,13 0,005 3.3.90.39.22.00.00.00.0050 Exposições, Congressos e Conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 3.3.90.39.79.00.00.00.0050 Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio 650,00 1.950,00 650,00 1.950,00 0,005 3.3.90.39.81.00.00.00.0050 Serviços Bancários 497,97 1.319,13 497,97 1.319,13 0,006 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,006 4.4.90.52.35.00.00.00.0050 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1101.04.122.1397 RESERVA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA974.845,00 0,00 0,00 974.845,00 0,00 0,00 0,00

04.122.1397.2.113 RESERVA DO RPPS. 974.845,00 0,00 0,00 974.845,00 0,00 0,00 0,00

7 9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS974.845,00 0,00 0,00 974.845,00 0,00 0,00 0,00

1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS1.538.300,00 191.512,48 542.188,74 996.111,26 186.050,36 536.726,62 5.462,12

04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.1.538.300,00 191.512,48 542.188,74 996.111,26 186.050,36 536.726,62 5.462,12

8 3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas946.300,00 123.789,48 368.460,60 577.839,40 123.789,48 368.460,60 0,008 3.3.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil 123.789,48 368.460,60 123.789,48 368.460,60 0,008 3.3.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Cívil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões 250.750,00 17.121,28 51.984,74 198.765,26 17.121,28 51.984,74 0,009 3.3.90.03.01.00.00.00.0050 Civis 17.121,28 51.363,84 17.121,28 51.363,84 0,009 3.3.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 3.3.90.03.99.00.00.00.0050 Outras Pensões 0,00 620,90 0,00 620,90 0,00

10 3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários 341.250,00 50.601,72 121.743,40 219.506,60 45.139,60 116.281,28 5.462,1210 3.3.90.05.51.01.00.00.0050 Pessoal Ativo 46.234,12 112.244,16 40.772,00 106.782,04 5.462,12

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 69

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DOS RATOS - R.P.P.S

11 FAPS - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVIDORES2.654.075,00 202.693,11 555.490,53 2.098.584,47 197.017,99 549.815,41 5.675,12

11.01 MANUTENÇÃO DO RPPS 2.654.075,00 202.693,11 555.490,53 2.098.584,47 197.017,99 549.815,41 5.675,12

1101.04 Administração 2.654.075,00 202.693,11 555.490,53 2.098.584,47 197.017,99 549.815,41 5.675,12


1101.04.122.1398 DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS1.538.300,00 191.512,48 542.188,74 996.111,26 186.050,36 536.726,62 5.462,12

04.122.1398.2.114 DESPESA DE CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.1.538.300,00 191.512,48 542.188,74 996.111,26 186.050,36 536.726,62 5.462,12

10 3.3.90.05.54.01.00.00.0050 Pessoal Ativo 275,90 275,90 275,90 275,90 0,0010 3.3.90.05.55.01.00.00.0050 Pessoal Ativo 4.091,70 9.223,34 4.091,70 9.223,34 0,00

Total da Entidade: 2.654.075,00 202.693,11 555.490,53 2.098.584,47 197.017,99 549.815,41 5.675,12

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 70

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos

Entidade: CAMARA ARROIO DOS RATOS

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08

01.01 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08

0101.01 Legislativa 1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08

0101.01.031 Ação Legislativa 1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08

0101.01.031.0001 LEGISLATIVA 1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08

01.031.0001.1.044 Construção do Prédio para Nova Câmara de Vereadores35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00


01.031.0001.1.045 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos20.261,73 1.963,30 1.963,30 18.298,43 1.963,30 1.963,30 0,00

2 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanete 20.261,73 1.963,30 1.963,30 18.298,43 1.963,30 1.963,30 0,002 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Video e Foto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 1.963,30 1.963,30 1.963,30 1.963,30 0,00

01.031.0001.2.075 Manutenção da Câmara de Vereadores1.071.546,33 52.416,05 192.280,41 879.265,92 56.626,29 173.334,33 18.946,08

3 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil714.546,33 38.207,98 119.492,31 595.054,02 38.207,98 119.492,31 0,003 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 10.398,34 28.356,57 10.398,34 28.356,57 0,003 3.1.90.11.07.00.00.00.0001 Abono de Permanencia 454,67 1.364,01 454,67 1.364,01 0,003 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço 1.068,39 3.456,99 1.068,39 3.456,99 0,003 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado 0,00 4.253,37 0,00 4.253,37 0,003 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios 26.286,58 78.859,74 26.286,58 78.859,74 0,003 3.1.90.11.99.00.00.00.0001 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 0,00 3.201,63 0,00 3.201,63 0,004 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 95.000,00 7.014,42 20.949,67 74.050,33 7.014,42 20.949,67 0,004 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores 799,90 1.618,32 799,90 1.618,32 0,004 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos 6.045,92 18.874,14 6.045,92 18.874,14 0,004 3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais 168,60 457,21 168,60 457,21 0,005 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,006 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais 40.000,00 2.780,60 8.951,83 31.048,17 2.780,60 8.951,83 0,006 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil 2.780,60 8.951,83 2.780,60 8.951,83 0,007 3.3.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,008 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00 350,00 700,00 19.300,00 350,00 700,00 0,008 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País 350,00 700,00 350,00 700,00 0,009 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo 15.000,00 152,80 1.816,91 13.183,09 152,80 1.816,91 0,009 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 152,80 152,80 152,80 152,80 0,009 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0,00 66,98 0,00 66,98 0,009 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente 0,00 308,98 0,00 308,98 0,009 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha 0,00 26,75 0,00 26,75 0,009 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo 0,00 1.261,40 0,00 1.261,40 0,00

10 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção15.000,00 245,60 976,40 14.023,60 245,60 976,40 0,0010 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios 0,00 55,80 0,00 55,80 0,0010 3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoção 245,60 920,60 245,60 920,60 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

Página: 71

Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0101.01 Legislativa 1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08


0101.01.031.0001 LEGISLATIVA 1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08


11 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA10.000,00 99,80 2.531,15 7.468,85 99,80 2.531,15 0,0011 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais 99,80 149,70 99,80 149,70 0,0011 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. 0,00 38,80 0,00 38,80 0,0011 3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços 0,00 2.342,65 0,00 2.342,65 0,0012 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica150.000,00 3.276,85 35.839,74 114.160,26 7.487,09 16.893,66 18.946,0812 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 0,00 396,00 0,00 396,00 0,0012 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares 981,54 2.099,08 981,54 2.099,08 0,0012 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração 0,00 0,99 0,00 0,99 0,0012 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica 542,88 1.386,19 542,88 1.386,19 0,0012 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações 400,34 1.340,16 400,34 1.340,16 0,0012 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto 136,00 136,00 136,00 136,00 0,0012 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos 0,00 540,00 0,00 540,00 0,0012 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários 71,40 71,40 71,40 71,40 0,0012 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 71,91 254,69 71,91 254,69 0,0012 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários 600,00 1.800,00 600,00 1.800,00 0,0012 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Confederacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 3.3.90.39.99.99.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica 472,78 27.815,23 4.683,02 8.869,15 18.946,0813 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação 10.000,00 288,00 1.022,40 8.977,60 288,00 1.022,40 0,0013 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação 288,00 1.022,40 288,00 1.022,40 0,00

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Despesa Empenhada

Até o Período

Saldo a Empenhar

No Período

Despesa Liquidada

Até o Período

Março/2014

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Betha Sistemas

Saldo de Empenhos




0101.01 Legislativa 1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08


0101.01.031.0001 LEGISLATIVA 1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08


13 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação 288,00 1.022,40 288,00 1.022,40 0,00

Total da Entidade: 1.126.808,06 54.379,35 194.243,71 932.564,35 58.589,59 175.297,63 18.946,08

Contador

Total Geral: 30.144.648,40 2.885.799,11 7.876.304,08 22.268.344,32 2.250.403,42 6.364.196,01 1.512.108,07

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