relatÓrio social - apevi...o professor marins é considerado um dos mais preparados consultores...
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DIRETORIA EXECUTIVA
RELATÓRIOSOCIAL
2017/2018
02 www.apevi.com.br
SUMÁRIO
Palavra do Presidente
Apevi
Diretoria Executiva
Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
Diretrizes Estratégicas
Ampliação dos Benefícios aos associados
Gestão
Balanço Patrimonial
Relacionamento com o Cliente
Sustentabilidade Financeira
Demonstrativo de Resultados
Olimpíadas do Conhecimento
Empretec
Fipes - Feira Industrial de Produtos e Serviços
Capacitação Empresarial
Congresso Catarinense da Micro e Pequena Empresa e Empreendedor Individual
Apoio na Divulgação da Unidade de AVC do Hospital São José
Plenária ACIJS-APEVI
Palestras
Programa Quero Empreender
Representatividade
Visita ao BRDE
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03Relatório Social 2017/2018
Querido Leitor,
Inicio dizendo que a oportunidade de presidir e concluir essa gestão de dois anos frente
a essa importante entidade – Apevi – Associação das Micro e Pequenas Empresas, do
Empreendedor Individual e das Startups, para mim foi de muita valia, pois, logicamente, além
de contribuir, também pude aprender e me aperfeiçoar em diversas importantes habilidades
de um empreendedor de sucesso.
Sobre a gestão, em quase que perfeita harmonia com o cenário político e mercadológico do
momento, assim como em nossas empresas e em nossas vidas pessoais, a entidade também
viveu diversos momentos de desafios, alguns deles pareciam intocáveis e intransponíveis, mas
com muita paciência, persistência e sinergia de todo grupo, aos poucos fomos superando e
fazendo o processo da melhoria contínua acontecer, ou seja, uma entidade um pouco mais
forte a cada dia. Eu diria que essa gestão teve como foco e base para tomada de decisão
três importantes pilares, sendo: fraternidade entre as entidades (fortalecimento do sistema),
busca de uma maior sustentabilidade da Apevi, solidificação da missão da Apevi e plano de
inovação; muitos dos quais continuarão em desenvolvimento na próxima gestão.
Palavra doPresidente
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A sinergia que me refiro e que nunca faltou foi inspiradora, pois fizemos muitos planos
se realizarem de forma enxuta e sustentável, como a segunda edição da FIPES, na qual,
independentemente do cenário ser ou não favorável, nossa equipe acreditou, foi lá e fez
acontecer; como a viabilização da prestação de serviço do certificado digital; como as
diversas negociações de antigos contratos com entidades parceiras; como a revitalização do
Programa Apevi nos bairros, agora Quero Empreender; como a continuidade da forte atuação
da capacitação Apevi. Por isso e por muito mais, só posso dizer que agradeço muito a Nosso
Pai Celestial, nossa equipe interna, meus queridos amigos, parceiros e membros da diretoria
executiva, do conselho fiscal, consultivo e entidades diversas também muito parceiras. Tudo
passou muito rápido, parece que foi até como um piscar de olhos, mas independente disso foi
com muita intensidade e com muita qualidade, pois dedicamos à entidade o nosso bem mais
precioso e democrático da vida – Nosso Tempo. Muito obrigado a TODOS!
A entidade está preparada para os novos desafios, mas acredito que continuar atuando com
foco em ajudar nossos empreendedores associados transformarem seus sonhos em realidade
e contribuindo com desenvolvimento da cidade e do estado seja seu principal anseio. Desejo
ao novo presidente e toda sua diretoria e conselhos que tenham muito sucesso em continuar
construindo uma entidade cada vez mais forte e atuante.
Marciano Aparecido Alves
Presidente
Gestão 2017/2018
05Relatório Social 2017/2018
Sua sede é no CEJAS – Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul –,
estrutura que reúne as principais
entidades de classe do setor produtivo
do município, administrada sob a
forma de condomínio. Este modelo
oferece recursos de logística e suporte
administrativo que reduzem os custos
para a manutenção das entidades
e potencializam resultados. Assim,
cada entidade preserva sua missão
e características do segmento que
representa, mas juntas têm a sua
liderança fortalecida.
Apevi
A APEVI é uma das principais entidades
do movimento associativista da
micro e pequena empresa e do
empreendedor individual de Santa
Catarina. A entidade está localizada no
norte do Estado e congrega a região
do Vale do Itapocu.
Onde estamos
A APEVI – Associação das Micro e Pequenas
Empresas, dos Empreendedores Individuais
e Startups do Vale do Itapocu – tem como
Missão fomentar a autossustentação, a união
e o fortalecimento das micro e pequenas
empresas, dos empreendedores individuais
e Startups, pela promoção da melhoria da
gestão, pela representação e por ações
concretas em defesa de sua causa. Sua Visão
é ser excelência estadual em apoio a micro e
pequena empresa, empreendedor individual e
Startups.
06 www.apevi.com.br
MARCIANO APARECIDO ALVESPresidente
MARCELO BEDUSCHIVice-Presidente Administrativo
PAULO HENRIQUE FELICIONIVice-Presidente Financeiro
VALMIR COLETOVice-Presidente de Capacitação
BENYAMIN P. FARDVice-Presidente de Relações Institucionais
MARTHA CARINA JARK STERN BIANCHIVice-Presidente Jurídica
EVANDRO PACHECOVice-Presidente Comercial
GIOVANA HORNBURGVice-Presidente de Núcleos Setoriais
RICARDO DACOLVice-Presidente deDesenvolvimento Sócioeconômico(em 2017 ocupou o cargo o empresário Marcelo da Silva)
RAPHAEL CAVALCANTI DA SILVAVice-Presidente de Feiras de Negócios (2017)
KÁTIA CRISTINA GUENTHERVice-Presidente de Eventos
GUILHERME VOGELVice-Presidente de Marketing e Comunicação
ELEMAR ROTERSVice-Presidente do Empreendedor Individual
Gestão2017/2018
DiretoriaExecutiva
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07Relatório Social 2017/2018
Titulares:Gustavo PacherIvan Pilon TorresBenitez Buzzi
Suplentes:Renilda FunkaMaiko KinasRenato Flesch
Leandro Schmöckel GonçalvesPresidente do Conselho Consultivo (centro)
Leonir Zacarias de SouzaVice-Presidente do Conselho Consultivo (centro/esquerda)
Marcio Manoel da SilveiraEx-Presidente (centro/esquerda)
Custódio Vieira da CostaEx-Presidente (direita)
Alessandro Truppel MachadoMembro Conselheiro (centro/direita)
Edson Roberto SchmidtMembro Conselheiro (esquerda)
Gestão2017/2018
ConselhoFiscalConselhoConsultivo
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08 www.apevi.com.br
O planejamento estratégico baseia-se
em quatro diretrizes estratégicas:
Portal de Informações
Redes Sociais
1. Relacionamento com o cliente
2. Ações e eventos para o fortalecimento da micro e pequena empresa
3. Ampliação dos benefícios aos associados
4. Gestão
DIRETRIZESESTRATÉGICAS
RELACIONAMENTOCOM O CLIENTE
/apevi.ampe
apevi.com.br
/in/apevi-ampe-433453164/
@apevi.ampe
09Relatório Social 2017/2018
A FIPES 2017 proporcionou a geração de negócios
à cadeia produtiva em segmentos industriais com
direcionamento a um público segmentado, que inclui
empresários, executivos das diversas áreas da indústria
e profissionais especializados, como compradores,
engenheiros, representantes comerciais e técnicos. O
evento realizado entre os dias 15 e 18 de agosto de 2017,
no Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul,
contou com o patrocínio do Badesc, da FIESC e Gumz
Contabilidade e com o apoio da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, Fampesc e SEBRAE/SC.
Ações e eventos para o fortalecimento da
micro e pequena empresa e Ampliação
dos benefícios aos associados.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Expositores: 44
Público geral alcançado: 3.000 visitantes
Volume de negócios estimados: R$ 6 milhões
Número total de estandes: 49
Satisfação: 97%
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Autoridades e Convidados
Marciano Aparecido Alves Presidente da Apevi
Raphael Cavalcanti da Silva Vice-Presidente de Feiras de Negócios da Apevi
Cerimônia de Abertura da FIPES -Feira Industrial de Produtos e Serviços
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
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Crédito: Ueta Fotografias Crédito: Ueta Fotografias
11Relatório Social 2017/2018
DIRETRIZES ESTRATÉGICASCerimônia de Abertura da FIPES - Feira Industrial de Produtos e Serviços Autoridades e Convidados
Crédito: Ueta Fotografias
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Palestra Geração Distribuída - Sustentabilidade e Economia de Energia Solar, por Eng. Fabio Shindi Tashima da WEG.
Palestra Qualidade Total com foco no Cliente, por Ricardo Santin, Gerente de Qualidade, e Calil Marques, da BMW.
A FIPES 2017 trouxe palestras técnicas para os expositores e visitantes
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
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13Relatório Social 2017/2018
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Palestra Indústria 4.0, por Prof. Alex Kuhnen da FIESC.
Sessão de Negócios em parceria com o SEBRAE/SC
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Olimpíada do Conhecimento
Etapa Estadual - FIESC/SENAI
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Crédito: Ueta Fotografias
15Relatório Social 2017/2018
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Olimpíada do Conhecimento
Etapa Estadual - FIESC/SENAI
Espaço Gourmet em parceria com o Núcleo de Gastronomia
Acijs-Apevi
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A capacitação tem especial atenção da entidade e é onde ela
concentra seus maiores esforços. Para a APEVI, a capacitação
é um processo positivo e cria um compartilhamento do
sucesso, ajuda a manter e a perpetuar o padrão de excelência
e a cultura da empresa, atuando estrategicamente para
reforçar a competitividade em seu mercado de atuação.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
2017 2018 Meta
3.570
2.794 2.815
nº de pessoas capacitadas
2017 2018 Meta
92%94%
80%
% de satisfação
2017 2018 Meta
nº de capacitações122
109 108
17Relatório Social 2017/2018
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Capacitação Empresarial
Crédito: Arquivo Interno
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Capacitação Empresarial
Crédito: Arquivo Interno
19Relatório Social 2017/2018
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
PalestrasNo dia 30 de março de 2017 a Apevi trouxe
um dos nomes mais requisitados no meio
empresarial, o renomado psiquiatra e empresário
Roberto Shinyashiki que proferiu a palestra “Os
segredos dos Campeões”. O evento ocorreu na
SCAR e reuniu aproximadamente 1.000 pessoas.
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20 www.apevi.com.br
O Professor Marins é considerado um dos
mais preparados consultores brasileiros
da atualidade devido à sua formação
acadêmica. Estudou Contabilidade, História
e Direito e pós-graduação em Antropologia
na Austrália e USP.
Assim, ele não ensina somente com conceitos extraídos dos livros e artigos especializados, mas
com base em sua própria experiência no exterior e no Brasil e em sua vivência do dia a dia como
empresário. No dia 27 de julho de 2017, no Grande Teatro da SCAR, para uma plateia de 1.000
expectadores, a APEVI trouxe o Prof. Marins para palestrar sobre “Vendas, Atendimento, Liderança
e Motivação”.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
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21Relatório Social 2017/2018
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Gil Giardelli é um estudioso de inovação e Economia
Digital, com 19 anos de experiência. Difusor de
conceitos e atividades ligadas à sociedade em rede,
colaboração humana, economia criativa, inovação,
transformação digital, quarta revolução Industrial,
empreendedorismo social e estudos do futuro. Por
onde passa, difunde ideias inovadoras e inspira através
de suas palestras, aulas e conteúdos compartilhados.
Em parceria com o SEBRAE/SC, no dia 16 de novembro
de 2017, a APEVI trouxe a Palestra “Gestão Presente,
Gestão do Futuro e a Gestão da Inovação – Quais
caminhos seguir?”.
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Crédito: Arquivo Interno
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Paulo Storani ensinou os participantes a formar uma
verdadeira “Tropa de Elite” na palestra que proferiu no
dia 22 de março de 2018, no Grande Teatro da SCAR.
A palestra estabeleceu uma relação entre a realidade
do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais da
PM do Rio de Janeiro) e das empresas e atividades do
mundo corporativo. O evento contou com casa lotada
e grande satisfação dos participantes.
Crédito: Ueta Fotografias
Crédito: Ueta Fotografias
23Relatório Social 2017/2018
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Uma palestra diferente e inovadora, que abordou temas
pontuais sobre vendas e atendimento ao cliente, com
pertinência, criatividade e muito humor em forma de
teatro. Os atores de equipe do Seu Chico apresentaram
no dia 12 de setembro de 2018 um verdadeiro espetáculo
que reuniu um grande público e trouxe conhecimento e
descontração aos participantes.
Crédito: Horst Baumle
Teatro Treinamento
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
A Palestra “Nova Lei trabalhista na Prática – O dia a dia e
os diferenciais competitivos” foi um evento que abordou os
principais pontos da nova lei com modelos e exemplos do
dia a dia. Dr. Marlos Augusto Melek que proferiu a palestra
é Juiz Federal do Trabalho há 12 anos e foi Membro da
Comissão de Redação Final da Reforma Trabalhista (2017).
O evento aconteceu no dia 31 de outubro de 2018 e contou
com profissionais da área e empresários.
EmpretecO Empretec é um projeto que incorpora métodos
sistemáticos para que os participantes identifiquem e
ampliem o seu potencial empresarial. Ministrado por
consultores especializados, em módulos, é considerado
um dos melhores programas de capacitação na área de
empreendedorismo, apontando para 99,1% de satisfação dos
participantes. Em parceria com o SEBRAE/SC foram realizadas
02 turmas do EMPRETEC – Seminário de Capacitação de
Empreendedores em 2017 e 2018.
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25Relatório Social 2017/2018
DIRETRIZES ESTRATÉGICASDIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Programa Quero Empreender
Há 15 anos a APEVI leva aos bairros de Jaraguá do Sul o Programa Quero Empreender (anteriormente
chamado de Apevi nos Bairros). A iniciativa tem como objetivo levar informações que possam auxiliar
na melhoria da gestão dos negócios. Com a participação de palestrantes convidados e a presença
de lideranças do sistema associativista, são apresentados aos empreendedores os benefícios do
trabalho realizado pelas entidades para promover a organização empresarial, buscando contribuir
para a melhor representatividade e busca de objetivos comuns às empresas de todos os segmentos.
Para a realização deste programa a entidade contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.
2017 2018
331423
Participantes
88% de satisfação
Crédito: Arquivo Interno
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Programa Quero Empreender
Crédito: Arquivo Interno
27Relatório Social 2017/2018
Apoio na divulgação da Unidade de AVC do Hospital São José
Desde 2016 há a participação da equipe
multifuncional da Unidade de AVC do Hospital São
José. Os profissionais da saúde mostram os números
do AVC no Brasil e ensinam formas de identificar se
uma pessoa está apresentando algum sintoma de
AVC.
“O AVC é a segunda causa de óbito no mundo, a
primeira causa de óbito no Brasil e a primeira causa
de incapacidade. Apesar destes números significativos,
ainda é uma doença pouco conhecida e muitas vezes
tratada de forma inadequada ou tardia” segundo
informações dos profissionais do Hospital São José.
Em Jaraguá do Sul existe um atendimento especializado
no Hospital São José: a Unidade de AVC. A Equipe
Multiprofissional é composta por enfermeiro, psicóloga,
terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, assistente social,
médico neurologista, farmacêutica, fisioterapeuta e
nutricionista.”
Programa Quero Empreender
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Congresso Catarinense da Micro e Pequena Empresa e do Empreendedor Individual
O Enconampe é uma iniciativa da Fampesc, Federação
das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa
Catarina, com o objetivo de integrar o segmento e atualizar
as reivindicações do setor junto a todas as esferas de governo.
Em todas as edições a programação é aberta à participação
de empresários e a todos os interessados em conhecer o
sistema associativo, tendo como eixo principal das discussões
formas de assegurar o Tratamento Diferenciado e Favorecido
às Micro e Pequenas Empresas, conforme estabelece a
Constituição da República.
Comitiva da APEVI, Rio do Sul / 2018
Evento tradicional do Sistema Fampesc
Reúne mais de 300 empresários representantes
das associações de MPE e EI.
Promove o intercâmbio e a união entre
empreendedores, lideranças e dirigentes das
associações de micro e pequenas empresas.
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AMPE
SC
Comitiva da APEVI, Florianópolis / 2017
29Relatório Social 2017/2018
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Plenárias ACIJS-APEVI
Espaço para apresentação de
debate de assuntos de interesse
da classe empresarial. As plenárias
acontecem às segundas-feiras,
às 18h, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul– CEJAS.
Da esquerda para a direita: Marcio Manoel da Silveira, Dr. Renato de Mello Vianna,
Marciano Alves e Luciano Michelan (10.10.17).
Visita ao BRDE
CMTE - Conselho Municipal do Trabalho e Emprego
COMCIDADE - Conselho Municipal da Cidade
COMTUR - Conselho Municipal do Turismo
FAMPESC - Conselho Deliberativo
FIESC - Câmara de Desenvolvimento da Micro e Pequena Indústria
Tecnovali - Parque Tecnológico e de Inovação de Jaraguá do Sul JARAGUATEC
CIJS - Centro de Inovação de Jaraguá do Su
Faz parte dos compromissos da entidade a atuação em conselhos e órgãos ligados à administração pública e entidades com interesses afins
ou ligados a sociedade civil organizada.
O papel do conselheiro, representante da entidade, é atuar como interlocutor mantendo a entidade informada sobre as ações e deliberações
para que possa alinhar o trabalho em prol de um bem comum.
Representatividade
Crédito: Arquivo Interno
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Tem como principal objetivo auxiliar o associado na orientação
de suas dúvidas e tem o apoio de uma equipe de profissionais
voluntários parceiros que auxiliarão o empreendedor a sanar suas
dúvidas.
A pergunta pode ser feita no portal da APEVI: www.apevi.com.br
Acesse e tire suas dúvidas!
AMPLIAÇÃO DOS BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS
´
Certificado DigitalTira Dúvidas EmpreendedorA entidade fornece a emissão de Certificação Digital através da
parceria com a Finanville. Os atendimentos ocorrem na Apevi,
com horário agendado.
Faça contato conosco e obtenha o melhor custo-benefício da
região na emissão de certificados.
31Relatório Social 2017/2018
Sustentabilidade financeira
O orçamento da entidade é previamente elaborado pela Diretoria
Financeira que controla e analisa as contas detalhadamente. Durante
o ano são realizadas reuniões com a Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal com a finalidade de apresentar os balancetes e analisar as
contas.
Os serviços contábeis são realizados pelo Escritório Contábil
Buchmann, através da contadora Ana Bárbara Buchmann CRC/SC
6091.
GESTÃO
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Do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2018
BALANÇOPATRIMONIAL
BALANÇO PATRIMONIAL DA APEVI
Encerrado em 31.12.2018 2017 2018
Principais Contas REALIZADO REALIZADO
ATIVO R$ AV% R$ AV%
CIRCULANTE 230.096 69,03 197.142 64,20
Caixa, Bancos, Cheques em Custódia
e Pré-Datados
30.704 9,21 49.265 16,04
Aplicações Financeiras 74.444 22,33 50.766 16,53
Impostos a compensar 15 0,00 0 0,00
Despesas antecipadas exercício
seguinte
617 0,19 184 0,06
Outros Créditos* 124.316 37,29 96.927 31,57
NÃO CIRCULANTE 103.252 30,97 109.922 35,80
Investimento 86.335 25,90 93.633 30,49
Cotas CEJAS 76.970 23,09 77.306 25,18
Cotas CEJASCRED 8.194 2,46 15.082 4,91
Cotas SICREDI 1.171 0,35 1.245 0,41
33Relatório Social 2017/2018
BALANÇO PATRIMONIAL
2017 2018
Principais Contas REALIZADO REALIZADO
PASSIVO R$ AV% R$ AV%
CIRCULANTE 163.732 49,12 180.773 58,87
Contas a Pagar 16.744 5,02 18.392 5,99
Obrigações Trabalhistas 16.492 4,95 15.159 4,94
Provisões Trabalhistas 25.333 7,60 24.774 8,07
Obrigações Tributárias 2.557 0,77 2.537 0,83
Outras Obrigações** 102.606 30,78 119.910 39,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 169.616 50,88 126.292 41,13
Patrimônio Social 164.875 49,46 169.616 55,24
Ajustes do Exercício Anterior 36 0,01 -626 -0,20
Superávit ou Déficit do Exercício 4.705 1,41 -42.698 -13,91
TOTAL DO PASSIVO: 333.348 100,00 307.064 100,00
Imobilizado 14.099 4,23 13.592 4,43
Móveis e Utensílios 12.115 3,63 12.115 3,95
Aparelhos e Acessórios 11.928 3,58 14.303 4,66
Equipamentos de Informática 18.189 5,46 18.383 5,99
Depreciação Acumulada -28.133 -8,44 -31.209 -10,16
Intangível 2.818 0,85 2.697 0,88
Programas de Computador 8.281 2,48 8.281 2,70
Marcas e Patentes 2.267 0,68 2.267 0,74
Amortização Acumulada -7.730 -2,32 -7.851 -2,56
TOTAL DO ATIVO: 333.348 100,00 307.064 100,00
34 www.apevi.com.br
BALANÇO PATRIMONIAL
2017*Outros Créditos / Ativo CirculanteR$ 8.027,29 referem-se a adiantamento de fériasR$ 61,50 referem-se a créditos diversos a receberR$ 17.482,91 referem-se a cartão de créditoR$ 11.460,00 referem-se a cheques em custódiaR$ 2.767,02 referem-se a Administração de Cursos do SEBRAER$ 21.494,78 referem-se a Administração de Cursos e PalestrasR$ 44,00 referem-se a Administração de Seminários e WorkshopsR$ 1.959,18 referem-se a SPC-CDL a receberR$ 1.162,50 referem-se a Feira EXPO a receberR$ 56.345,00 referem-se a Patrocínio Cursos e PalestrasR$ 3.511,50 referem-se a FIPES 2017
**Outras Obrigações / Passivo Circulante R$ 469,80 cheques não compensadosR$ 71.165,00 referem-se a Patrocínio Cursos e Palestras 2018R$ 30.599,98 referem-se a antecipação Empretec 01/2018R$ 371,00 referem-se a antecipação Curso 2018
2018*Outros Créditos / Ativo CirculanteR$ 8.580,90 referem-se a adiantamento de férias
R$ 61,50 referem-se a créditos diversos a receber
R$ 3.015,00 referem-se a cheques em custódia
R$ 17.027,17 referem-se a cartão de crédito
R$ 9,10 referem-se a credito impulsionamento no facebook
R$ 1.352,00 referem-se a Administração de Cursos do SEBRAE
R$ 16.609,71 referem-se a Administração de Cursos e Palestras
R$ 312,50 referem-se a Feira EXPO a receber
R$ 47.300,00 referem-se a Patrocínio Cursos e Palestras
R$ 753,33 reembolso diversos a receber
R$ 1.906,20 referem-se a emissão do certificado digital a
receber
**Outras Obrigações / Passivo Circulante R$ 900,00 referem-se a Patrocínio Cursos e Palestras 2018
R$ 1.200,00 referem-se a crédito de prestação de serviço
R$ 23.800,00 referem-se a antecipação Empretec 01/2019
R$ 94.010,00 referem-se a Patrocínio de Cursos e Palestras 2019
35Relatório Social 2017/2018
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Encerrado em 31.12.2018 2017 2018 2019
RECEITASREALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO
R$ AV% R$ AV% R$ AV%
RECEITAS OPERACIONAIS 990.603 100,00 786.045 100,00 677.844 100,00
EVENTOS 890.506 89,90 644.426 81,98 570.570 84,17
Capacitações 547.163 55,24 504.324 64,16 511.490 75,46
Palestras/Workshop's 157.650 15,91 89.110 11,34 21.000 3,10
Sebrae - Treinamentos 45.927 4,64 50.991 6,49 38.080 5,62
Posse de Diretoria 7.495 0,76 - 0,00 - 0,00
Feira FIPES 132.271 13,35 - 0,00 - 0,00
CONVÊNIOS 18.429 1,86 44.320 5,64 44.531 6,57
Serasa SPC/CDL 300 0,03 - 0,00 - 0,00
Mensalidade MEI 15.386 1,55 13.233 1,68 13.475 1,99
Certificado Digital 2.743 0,28 31.087 3,95 31.056 4,58
PROJETOS, CAMPANHAS E EVENTOS 75.652 7,64 83.680 10,65 57.200 8,44
Patrocínio Cursos e Palestras * 75.208 7,59 69.400 8,83 57.200 8,44
Programa Quero Empreender ** - 0,00 14.280 1,82 - 0,00
Enconampe 444 0,04 - 0,00 - 0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 6.016 0,61 13.619 1,73 5.543 0,82
Receitas Financeiras *** 5.668 0,57 11.708 1,49 3.818 0,56
Receitas Eventuais 349 0,04 1.911 0,24 1.725 0,25
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Notas Explicativas/Receitas:
* Patrocínios Cursos e Palestras projetado para 2019 é de R$57.2000,00, sendo que foi recebido antecipadamento em 2018 o valor de R$47.610,00, totalizando R$104.810,00 referentes ao Patrocínio Cursos e Palestras 2019. ** Programa Quero Empreender está em processo de elaboração de novo formato para 2019.
*** Receitas Financeiras no orçamento de 2019 foi projetado menor devido ao resultado de 2018 ser correspondente a dividendos recebidos, que não têm como ser mensurados para o ano de 2019.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
37Relatório Social 2017/2018
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Encerrado em 31.12.2018 2017 2018 2019
RECEITASREALIZADO REALIZADO ORÇAMENTO
R$ AV% R$ AV% R$ AV%
DESPESAS OPERACIONAIS 985.897 100,00 828.744 100,00 712.099 100,00
ADMINISTRATIVAS E TRABALHISTAS 380.158 38,56 330.745,72 39,91 326.858 45,90
Salários e Encargos 292.577 29,68 252.141 30,42 244.961 34,40
Contabilidade 18.914 1,92 17.130 2,07 13.200 1,85
Material de Expediente 2.216 0,22 2.523 0,30 3.423 0,48
Fone/Fax/Internet 6.391 0,65 6.543 0,79 6.750 0,95
Manutenção de Sistema 7.482 0,76 6.787 0,82 4.970 0,70
Anúncios e Publicações 5.070 0,51 1.231 0,15 1.200 0,17
Propaganda e Publicidade * 11.590 1,18 23.446 2,83 36.373 5,11
Aluguel - Máquina de cartão de crédito
1.285 0,13 996 0,12 996 0,14
Despesas Repasse MEI - Acijs 3.511 0,36 3.071 0,37 3.511 0,49
Auditoria, Consultoria, Assesso-ria
5.500 0,56 - 0,00 - 0,00
Créditos Incobráveis/Perdas 12.091 1,23 3.238 0,39 - 0,00
Outras Despesas ** 13.531 1,37 13.640 1,65 11.474 1,61
EVENTOS 503.680 51,09 423.639 51,12 350.010 49,15
Capacitações 281.359 28,54 313.940 37,88 291.495 40,93
Palestras/Workshops *** 86.563 8,78 63.668 7,68 13.806 1,94
Sebrae - Treinamentos 42.368 4,30 45.750 5,52 36.110 5,07
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Feira FIPES 80.833 8,20 192 0,02 - 0,00
Datas Comemorativas - Posse 12.558 1,27 - 0,00 8.600 1,21
Feira EXPO - 0,00 90 0,01 - 0,00
CONVÊNIOS 929 0,09 10.281 1,24 6.791 0,95
Serasa SPC/CDL 32 0,00 - 0,00 - 0,00
Serasa-SPC-Boa Vista 2 0,00 - 0,00 - 0,00
Certificado Digital 895 0,09 10.281 1,24 6.791 0,95
PROJETOS, CAMPANHAS E EVENTOS 90.483 9,18 51.880 6,26 21.480 3,02
Apevi nos Bairros 19 0,00 - 0,00 - 0,00
Programa Quero Empreender - 0,00 14.792 1,78 - 0,00
Patrocínio Cursos e Palestras 47.496 4,82 15.136 1,83 21.480 3,02
Convênio Capacitações ACIJS 37.957 3,85 20.496 2,47 - 0,00
Convênio Capacitações ACIAM 3.267 0,33 633 0,08 - 0,00
Mandado de Segurança Coletivo 356 0,04 - 0,00 - 0,00
Enconampe 1.389 0,14 823 0,10 - 0,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 4.800 0,49 5.800 0,70 4.800 0,67
Fampesc 4.800 0,49 4.800 0,58 4.800 0,67
Doações - 0,00 1.000 0,12 - 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS 2.191 0,22 2.851 0,34 2.160 0,30
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 3.657 0,37 3.547 0,43 - 0,00
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) 4.705 0,48 (42.698) -5,15 (34.255) -4,81
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
39Relatório Social 2017/2018
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Notas Explicativas/Receitas:
* Propaganda e Publicidade com maior investimento em 2019 buscando atingir um maior número de associados. ** Outras despesas referentes a despesas com fotocópias, correio, bens e valores irrelevantes, consumo de água, taxas de emolumentos, despesas com estacionamento, representação da diretoria, combustível, entre outros.
*** Palestras/Worshops projetada uma palestra de pequeno porte para o ano de 2019.
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