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RELATÓRIO MENSAL DE

ACOMPANHAMENTO DAS CDL’S

- ReMA -

Rev. 1 - 2010

GE-LPGN/PGN/PDGN-I

POTIGÁS

Outubro 2013(Base setembro/2013)

2

SUMÁRIO Pag.:

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1 – Composição Acionária e Administração

2 – Gasodutos de Transporte e Pontos de Entrega

3 – Principais Magnitudes

3.1 – Vendas de Gás

3.2 – Número de Clientes

3.3 – Extensão da Rede

3.4 – Investimentos

3.5 – Principais Projetos / Situação Atual

3.6 – Distribuição dos Resultados

3.7 – Evolução dos Resultados Financeiros

3.8 – Demonstração de Resultados do Exercício

3.8.1 – Acompanhamento Mensal e Orçamento Anual

3.8.2 – Resultados Acumulados (Análise e Comentários )

4 – Indicadores de Desempenho

5 – Aspectos Comerciais

5.1 – Suprimento de Gás (Relacionamento com a Petrob ras)

5.1.1 – Mercado Não Térmico

5.1.2 – Mercado Térmico

5.2 – Fornecimento de Gás (Relacionamento com os Cli entes)

5.2.1 – Características do Mercado

5.2.2 – Tarifas e Margens

5.2.3 - Evolução da Margem

6 – Indicadores de SMS

7 - Anexos

3

1 - Composição Acionária e Administração

Composição Acionária e Capital Subscrito

Conselho Fiscal

TITULARES

José Anselmo de Carvalho Júnior - ESTADO

Marcos Antônio Gibin de Freitas - GASPETRO

José Eduardo Tavares Sobral Pinto - GASPETRO

SUPLENTES

Artur Pinto Teixeira - ESTADO

Eliane Penha da Silva - GASPETRO

Helano Silva Eugênio de Souza - GASPETRO

Conselho de Administração

Fonte: Potigás

Acionistas Capital Votante Capital Social

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 51,0% 17,0%

GASPETRO 49,0% 83,0%

Total 100,0% 100,0%

TITULARES

Carlos Augusto de Sousa Rosado (Pres. C.A.) – ESTADO*

Francisco Galbi Saldanha – ESTADO*

Kátia Maria Cardoso Pinto – ESTADO*

Ubirajara Rayol Filho (Vice-Pres. C.A.) – GASPETRO**

Flávio Borges Barros – GASPETRO**

SUPLENTES

Sérgio Fernandes de Medeiros – ESTADO**

Maria de Fátima Fernandes Moreira – ESTADO*

Américo Nobre de Mariz Maia – ESTADO*

Gustavo Henrique da Silva Mesquita – GASPETRO**

Fabrício Bomtempo de Oliveira – GASPETRO**

(mandato: 11/09/2012 a 10/09/2014 –conforme 95ª Reunião do CA, de 11/09/12)

DIRETOR PRESIDENTE

Fernando Dinoá Medeiros FilhoESTADO

(mandato: 11/09/2012 a 10/09/2014 – conforme 95ª Reunião do CA, de 11/09/12)

(mandato: 11/09/2012 a 10/09/2014 – conforme 95ª Reunião do CA, de 11/09/12)

DIRETOR TECNICO E COMERCIAL

Antônio Manoel Carrilho Mattos(GASPETRO)

(mandato: 30/04/2013 até a próxima AGO – conforme 19ª AGO, de 30/04/13)

(mandato: 21/02/2013 a 20/02/2015 –conforme 58ª AGE, de 21/02/13, e 59ª AGE, de 30/04/13)

*58ª AGE, de 21/02/13**59ª AGE, de 30/04/13

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS

Fernando Jorge Albuquerque

(GASPETRO)

4

2 – Gasodutos de Transporte e Pontos de Entrega Atuai s e Previstos

Fonte: Potigás

LegendaPonto

de Entrega*

Localização (Município)

GasodutoSituação

(Km)Gasoduto*

Vazões de Entrega* 10³ m³/dia

Pressões Máximas* Kgf/cm²

Máx Mín

1 KM 120Ielmo

MarinhoNordestão 120 Nordestão 0 0 36

2 KM 140 Macaíba Nordestão 140 Nordestão 306 215 40

3 KM 188 Goianinha Nordestão 188 Nordestão 12 6 15

4 KM 118 Mossoró Gasfor 118 Gasfor 119 87 36

5ECC-

Lorena

Gov. Dix Sept

Rosado

Livramento/ Guamaré

-Lorena/

Guamaré0 0 0

5

3 - Principais Magnitudes

Fonte: Potigás

6

3.1 – Vendas de Gás

Fonte: Potigás

7

3.2 – Número de Clientes

Fonte: Potigás

8

3.3 – Extensão de Rede

Fonte: Potigás

9

3.4 - Investimentos

Fonte: Potigás

10

3.5 – Principais Projetos / Situação Atual

Projeto Considerações Adicionais

Projeto 1

Expansão das seguintes redes principais da POTIGÁS: Rede Neópolis/Nova Parnamirim; Rede Baldo; Rede Via Costeira – Fases 2; Rede Alagamar; Rede Ponta Negra/Alagamar; Rede Maria Lacerda; Rede Petrópolis; Rede Candelária II; Rede Maria Lacerda II; Rede Ribeira 3 (Moinho); Rede Montpellier/Biarritz; Rede Ponta Negra Baixa; Rede Lagoa Nova –Fases 2 e 3; Rede Petrópolis – Fase 3; Rede Barro Vermelho; Rede BIB Incorporações; Rede Ankara; Rede Lagoa Nova IV; Rede Certto; Rede Morro Branco/Tirol; Rede Comfort; Rede Nilo Peçanha; Rede Ponta do Morcego, Rede Praça das Flores, Rede Catre, Rede Nordestão Capim Macio – Fase 2 e Rede Alberto Maranhão (todas em Natal/RN); Ramal Abolição, Distrito Industrial Santa Júlia e Rede Nova Betânia – Fases 1 e 2 (todas em Mossoró/RN).

Projeto 2

Clientes interligados: Residencial Aldebaran – 20 UDA’s, Residencial Cap. Ferrat – 11 UDA’s, Residencial Thermas – 27 UDA’s, Residencial Ankara – 76 UDA’s, Residencial Porto Arena – 213 UDA’s, Residencial Oasis – 30 UDA’s, Residencial Nival Câmara – 20 UDA’s, Comfort Residencial – 72 UDA’s, Residencial Lauritissa – 22 UDA’s, Residencial Atalaia – 48 UDA’s, Residencial Sun River – 80 UDA’s, Residencial Le Rivaje – 40 UDA’s, Residencial Unique – 04 UDA’s e mais 14 clientes do segmento comercial, 01 cliente do segmento industrial e 01 cliente do segmento GNV. Em setembro foram interligados os clientes Residencial Sun River – 160 UDA’s, Hotel Kristie Beach, Residencial Intercities –416 UDA’s, Pizzaria Sabor Paulistano, Hotel Holliday Inn, Residencial Central Park – 906 UDA’s, Certto Home Club – 688 UDA’s, Nordestão Cidade Jardim, Residencial Villa Verdi –296 UDA’s e Residencial Miguel – 12 UDA’s.

Projeto 3 O projeto foi iniciado em março, a primeira medição ocorreu em julho/2013.

Projeto 4 O projeto foi executado praticamente em sua totalidade dentro do previsto.

Projeto 5A aquisição dos equipamentos será realizada em outubro (pregão em agosto), e a execução será avaliada conforme a ocorrência dos pagamentos por parte da Porcellanati.

Fonte: Potigás

11

3.6 – Distribuição dos Resultados

Fonte: Potigás

12

3.7 - Evolução dos Resultados Financeiros

Fonte: Potigás

3.8 - Demonstração de Resultados do Exercício3.8.1 – Acompanhamento Mensal e Orçamento Anual

13

14

3.8 - Demonstração de Resultados do Exercício3.8.2 – Resultados Acumulados (Análise e Comentários )

15

4 – Evolução de Indicadores de Desempenho Empresarial

Obs.:

•Inclui empregados próprios, terceirizados e cedidos. Não inclui a força de trabalho das Empresas prestadoras de serviços (Serviços gerais, empreiteiras, serviços de manutenção, serviços de atendimento ao cliente, etc.)

** Desp. Operacionais = CPV + Desp. c/Vendas + Desp. Gerais e Adm. + Outras Desp. Operac.

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5 - Aspectos Comerciais

� PERÍODO 1995 – 2005 (Contrato Anterior)

5.1 - Suprimento de Gás (Relacionamento com a Petrob ras)


� PERÍODO 2008 – 2010 (Aditivo nº 5 ao Contrato Anteri or, 28/01/2008)

Fonte: Potigás

Assinatura Vigência QDC Total

Contrato: 07/11/95 1995 a 1997 200 mil m3/dia

Aditivo 1: 15/12/00

1998 a 2000 125 mil m3/dia

2001 a 2002 150 mil m3/dia

2003 a 2006 280 mil m3/dia

2007 300 mil m3/dia

Modalidade Características (Limite da QDC) Vigência

Firme Inflexível 330 mil m3/dia Dez/2008

Aditivo 5: 28/01/08

330 mil m3/dia 2008

350 mil m3/dia 2009

375 mil m3/dia 2010

� PERÍODO 1997 – 2013 (PROGÁS; Aditivo nº 1, 05/02/200 2)


Progás 1.100 mil m3/dia 2001 a 2010

Aditivo 1: 05/02/02 1.100 mil m3/dia 2001 a 2013

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5 - Aspectos Comerciais

5.1 - Suprimento de Gás (Relacionamento com a Petrob ras)


� PERÍODO 2010 – 2015 (Novos Contratos, 23/12/2010; Ad itivo Nº 01, 20/02/2013)

Fonte: Potigás


Firme Inflexível 250 mil m3/dia 2010

Interruptível B 150 mil m3/dia 2010





Firme Inflexível 260 mil m3/dia01/01/2013

a 19/02/2013


a 31/12/2013







a 30/11/2016

18

5.1.1 – Mercado Não Térmico (continuação)

5.1.2 - Mercado Térmico

Fonte: Potigás

� SEM MERCADO TÉRMICO.

19

0,0%

100,0%

Mercado Total (% Volume Vendas)

Mercado Térmico Mercado Não-Térmico

O Mercado da Potigás é 100 % não térmico. As principais forças são as Indústrias têxteis que representaramem setembro de 2013 31,51% das vendas e o segmento do GNV que teve uma participação de 35,85% do gásnatural comercializado. A média de vendas diárias totais em setembro de 2013 foi de 381,053 mil m³/dia,apresentando uma variação positiva de 2,4% em relação o mês anterior e um aumento de 14,7% em relação aomesmo período de 2012.

O Mercado Industrial representou 55,87% das vendas diárias totais com um volume de 213,331 mil m³/dia emsetembro de 2013. Registrou um aumento de 5,2% com relação ao mês anterior. Quando comparamos com omesmo período de 2012 houve um aumento de 31,1%.

O Mercado Veicular representou 35,85% das vendas diárias totais com um volume de 136,619 mil m³/dia emsetembro de 2013. Registramos uma redução de 2,3% com relação ao mês anterior e uma redução de 3,2% emrelação ao mesmo período de 2012.

O Mercado Residencial , com vendas médias diárias de 1,059 mil m³/dia em setembro de 2013, apresentou umaredução de 8,9% com relação ao mês anterior e um crescimento de 102,1% em relação ao mesmo período de2012. Ainda tem pouca participação nas vendas totais, mas possui grande potencial de expansão com as novascontratações e interligações que serão realizadas até 2014.

O Mercado de Co-Geração representou 0,17% das vendas totais com um volume de 0,645 mil m³/dia emsetembro de 2013. Apresentou um aumento de 80,6% com relação ao mês anterior e uma redução de 20,80%em relação ao mesmo período de 2012. É um segmento constituído por apenas dois clientes e bastante afetadopela competitividade da energia elétrica.

O Mercado Comercial , com vendas médias diárias de 5,751 mil m³/dia em setembro de 2013, apresentou umaredução de 3,0% com relação ao mês anterior e um aumento de 59,3% com relação ao mesmo período de 2012.Sua participação nas vendas totais ainda é pouco representativa, mas existe uma grande expectativa deexpansão .

O Mercado de GNC , com vendas médias diárias de 23,647 mil m³/dia em setembro de 2013, apresentou umaumento de 6,5% com relação ao mês anterior e um aumento de 1,7% com relação ao mesmo período de 2012.É um segmento constituído por apenas três clientes, caracterizado por variações de consumo e representou6,21% das vendas totais em setembro de 2013.

5.2 – Fornecimento de Gás (Relacionamento com os Cli entes)

5.2.1 – Características de Mercado

Fonte: Potigás

20

5.2.2. Tarifas e Margens

* Margem Líquida de Contribuição ( Conceito Clássico ) = Rec. Bruta – Encargos – CPV (Custo do Gás: Commodity e Transporte)

Fonte: Potigás

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5.2.3. Evolução da Margem

Fonte: Potigás

22

6. Indicadores de SMS

Fonte: Potigás

23

7. Anexos

Fonte: Potigás

SISTEMA TARIFÁRIO (Sem Impostos)

1) Uso como gás combustível – Tabela Normal em Cascata

2) Uso como gás combustível – Tabela para o Gás Incentivado em Cascata para asempresas beneficiadas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo Incentivodo Gás Natural - PROGÁS, conforme Lei nº 7.059 de 18/09/97, regulamentada pelo Decretonº 13.957 de 11/05/98.

Níveis de Consumo em m³/dia Tarifa em R$/m³

1 a 1.000 0,8961

1.001 a 5.000 0,8792

5.001 a 10.000 0,8609

10.001 a 25.000 0,8440

25.001 a 50.000 0,8222

50.001 a 100.000 0,7997

100.001 a 200.000 0,7683

200.001 a 400.000 0,7368

Acima de 400.000 0,7229

Níveis de Consumo em m³/dia Tarifa em R$/m³

1 a 1.000 0,5709

1.001 a 5.000 0,5509

5.001 a 10.000 0,5303

10.001 a 25.000 0,5116

25.001 a 50.000 0,4826

50.001 a 100.000 0,4468

100.001 a 200.000 0,4191

200.001 a 400.000 0,3785

Tarifas e Margens Médias (vigência Agosto/2013)

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2.1) Tarifa especial para Gás Incentivado, para consumidor acima de 400.000 m3/dia,sem incidência de cascata: R$ 0,3407.

Tarifas e Margens Médias (vigência Agosto/2013) (continuação)

3) Condições comuns às duas Tabelas em Cascatas:

3.1) Os valores semanalmente devidos pelos consumidores serão determinados peloconsumo médio diário, calculado a partir do consumo semanal medido, aplicado faixaa faixa, mediante a multiplicação do volume contido nos limites de cada uma delas,pela tarifa correspondente.

3.2) O valor semanalmente devido corresponderá à soma dos valores obtidos naforma do subitem “3.1”.

4) Uso como Gás Automotivo: R$ 0,8537/m3. (Sem impostos)

5) Tarifa especial para utilização em todos os fins: R$ 1,8546/m3. (Sem impostos)

5.1) Este valor representa o limite máximo de preço fixado para atender clientes, cujoestudo de viabilidade técnico-econômica não apresenta condições de fornecimentocom a aplicação dos demais preços desta tabela.

6) Os preços de gás natural estão referenciados à pressão absoluta de 1 atm (1,033kgf/cm²), temperatura de 20° Celsius, e poder calorífico superior de 9.400 kcl/m³.

7) Os preços de Gás Natural referem-se aos valores líquidos, para pagamento à vista,não estando neles incluídos, quaisquer tributos, impostos, contribuições e taxas federais,estaduais e municipais, “royalties” ou quaisquer outros encargos, ônus e obrigaçõesexistentes ou que venham a ser criados.

O Sistema Tarifário acima foi homologado pela Agência Reguladora de Serviços Públicosdo Rio Grande do Norte – ARSEP, através da Resolução nº 002, de 25 de julho de 2013.

relatÓrio mensal de acompanhamento das ... - … · 3.2 – número de clientes 3.3 – extensão...

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