relatório de acompanhamento mensal · individual 21.720 21.727 21.732 21.704 21.727 21.703 ......

Relatório de Acompanhamento Mensal

NOVEMBRO / 2018

RAM


Novembro/ 2018.

São Paulo, Dezembro de 2018.

Prezado(a) Senhor(a),

O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Novembro nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenhooperacional e gestão orçamentária.

A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que permitam manter sua constante evolução.

Atenciosamente,

Roberto CappellanoPresidente

2


Novembro/2018

INFORMAÇÕES GERAIS 6

CUSTEIO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO 21

ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA 22

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 23

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA 26

DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE AREAS 27

DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA 32

DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA 32

DIR. 02 - RECURSOS HUMANOS 34

DIR. 03 – ADMINISTRATIVA 35

DIR. 21 – MÉDICA 36

INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS 37

DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 38

DIR. 05 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 39

DIR. 41 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA 40

INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 41

DIRETORIA DE ÁREA – COMUNICAÇÃO E MARKETING 43

DIR. 08 – MARKETING 44

DIR. 18 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 45

INDICADORES - SAP - REGISTRO DE CHAMADOS 46

INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO 47

INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE 48

INDICADORES - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO 49

INDICADORES - PESQUISA 50

DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL 51

INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS 52

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 53

DIR. 50 – ADM ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 54

DIR. 52 – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 55

INDICADORES - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 56

DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS 57

INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS 58

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 59

DIR. 53 – ADM ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 62

DIR. 54 – ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES 63

DIR. 55 – ESPORTES INDIVIDUAIS 64

DIR. 40 – ESPORTES PARALÍMPICOS 65

INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 66

DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRO 67

DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO 68

INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS 69

DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO 70

ÍNDICE

3


Novembro/2018

DIR. 23 – PATRIMÔNIO 71

DIR. 22 – SERVIÇOS GERAIS 72

INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO 73

DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA 74

DIR. 01 – PRESIDÊNCIA 76

DIR. 44 - DAS 77

DIR.45 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING 78

INDICADORES - ATIVIDADES DAS 79

INDICADORES - CENTRO PRÓ MEMÓRIA 80

DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL 81

DIR. 14 – SOCIAL 83

DIR. 15 – RELAÇÕES SOCIAIS 84

INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS 85

DIR. 17 – VETERANOS 86

INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS 87

DIR.07 – SUPRIMENTOS 88

INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS 89

CONSELHO 90

DIR.19 - CONSELHO DELIBERATIVO 90

DIR. 20 - CONSELHO FISCAL 91

RESTAURANTES 92

ORÇAMENTO DE RESTAURANTES 92

DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE 94

DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDA 95

INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO 102

LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 103

RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO 103

ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO 104

DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 105

DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES 106

DRT. 036 - LIE OLÍMPICO AQUÁTICOS (I E II) 107

DRT. 039 - LIE COLETIVOS 108

DRT. 043 - CONVENIO CBC BB 109

DRT. 047 - COMPETIÇÕES 110

INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO 111

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 112

DIRETORIA EXECUTIVA 113

4


Novembro/ 2018.

QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS

Média 2018

% var. X PO

% var. X 2017

Base de dados: Diretoria Administrativa

ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

Média 2018

% var. X PO

% var. X 2017

% contribuintes


Categoria jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

Individual 21.720 21.727 21.732 21.704 21.727 21.703

Mirim 2.619 2.614 2.586 2.605 2.595 2.607

Júnior 3.514 3.510 3.541 3.549 3.564 3.569

Total Contr. Individual 27.853 27.851 27.859 27.858 27.886 27.879

Contr. Familiares 729 722 709 698 690 681

Total Contribuintes 28.582 28.573 28.568 28.405 28.427 28.415

Isentos 10.071 10.069 10.100 10.121 10.120 10.146

Total Associados 38.653 38.642 38.668 38.677 38.696 38.706(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17

73,9%

Ajustado quadro social medinte pesquisa eletrônica cartorial, com exclusão de 551 associados, a exemplo de

associados falecidos e não comunicados ao Clube.

Para 2018 foi ajustado a representação do total de contribuintes inserindo o conjugê de familiar que antes

fazia parte do grupo de isentos, o mesmo critério foi aplicado na PO2018 e histórico de 2017.

38.655

-1,1%

-1,0%

28.555

-0,5%

-0,4%

38.958 38.97639.025 39.042 39.031

39.099 39.09139.135 39.152 39.168

39.216 39.230

38.57638.608

38.658 38.666 38.657 38.653 38.642 38.668 38.677 38.696 38.706

38.500

38.750

39.000

39.250

39.500

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18

2017 PO 2018 2018

28.678 28.68628.709 28.699

28.68728.712

28.69828.725 28.719

28.73228.759

28.729

28.611 28.60828.657 28.64228.618

28.582 28.573 28.568

28.40528.427 28.415

28.200

28.300

28.400

28.500

28.600

28.700

28.800


2017 PO 2018 2018

5


Novembro/ 2018.

DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS

Acima 90 anos81 - 90 anos71 - 80 anos61 - 70 anos51 - 60 anos41 - 50 anos31 - 40 anos21 - 30 anos11 - 20 anos0 - 10 anos


ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

Propostas Protocoladas 99 87 85 159 116 152 126

Candidatos Entrevistados 41 46 38 20 20 78 62

Propostas Aprovadas (+ de 18 anos) 41 46 38 20 20 78 62

Propostas Aprovadas (- de 18 anos) 42 23 25 49 81 48 61


O Quadro acima apresenta o monitoramento do processo de admissão de associados.

47,7%

52,3%

Homens Mulheres

1.254

2.050

1.344

2.163

3.455

2.613

2.429

2.551

1.535

848

1.406

2.581

1.620

1.849

2.973

2.564

1.906

1.965

1.166

434

6


Novembro/ 2018.

INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente e, após o prazo máximo de 180dd, tê-la zerada

Base de dados: Diretoria Financeira

INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente

Base de dados: Diretoria Financeira

2.663

185

1,77%

% ref. ao valor

inadimplência

média nos últ.

180dd (valor

em aberto).

Meta = 1.5%

53

-15

3,8%

% ref. a

inadimplência

média nos últ.

12 meses (valor

em aberto).

O % de inadimplência e a quantidade de associados em atraso diminuiu em relação ao mês

anterior. O valor financeiro do contas a receber em atraso é de R$21,5 mil.

O total de associados inadimplentes apresentou aumento de 8% em relação ao mês anterior. O

% de inadimplência aumentou 0,1 ponto percentual em comparação com outubro. Está abaixo

do mesmo mês no ano anterior (1,88% em novembro de 2017).

1611

552234

75 6 0 00

500

1000

1500

2000

2500

3000

Outubro (mês anterior)

1.735

574266

73 12 3 0

Novembro (mês atual)

39

103 1

<30dd 30-60dd 60-90dd >90d

Novembro (mês atual)

53

14

1 0

<30dd 30-60dd 60-90dd >90d

Outubro (mês anterior)

7


Novembro/ 2018.

ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS PÚBLICOS

Méd. mensal 2018

% var. X 2017

Méd. mensal 2018

% var. X 2017

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


% associados

% outros públicos

% uso cartão mestre

OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17

216.996

-0,7%

27.616

1,1%

88,7%

11,3%

11,9%

Neste acompanhamento se observa a proporção de acessos e se detalha o perfil de outros públicos, que na

média mensal de 2018 é composto por 6% acompanhantes (14.945), 4% atletas (9.142), e com participação

menor que 1,0% os convidados de veteranos (1.774), convidados de associados (1.702), convidados da

Diretoria (45) e autorizados da Presidência (9).

A média diária de acessos ao Clube é de 7.147 associados e 910 pessoas ref. aos outros públicos

(acompanhantes, atletas, convidados e autorizados da Presidência).

167.309

218.488 239.275

206.071

241.512229.552

172.868

238.568 238.697225.001 225.934

187.285

165.310

208.553

241.472233.152

247.710222.188

170.275

234.677225.752 228.489

209.376

15.973 23.984 31.381 30.969 33.947 28.12319.618

31.855 30.012 30.046 27.872

15.317 27.100 31.446 26.448 32.481 28.56819.614

30.115 31.586 29.383 29.27917.6040

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

assoc. 2017 assoc. 2018 outros 2018 outros 2017

215.8

80

165.3

10

208.5

53

241.4

72

233.1

52

247.7

10

222.1

88

170.2

75

234.6

77

225.7

52

228.4

89

209.3

76

26.578

15.973

23.984

31.38130.969

33.947

28.123

19.618

31.85530.012 30.046

27.872

11,6% 16,3% 11,3% 10,9% 11,7% 11,8% 12,3% 12,5%11,4%

10,1%11,3%

12,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

# associados # outros % uso cartão mestre

8


Novembro/ 2018.

ACESSO PISCINAS EXTERNAS

ACESSO FITNESS

Os finais de semana estão representados na cor cinza.

O número de acessos apresentou aumento de 42% em relação ao

mês anterior e queda de 28% comparado ao mesmo mês no ano

anterior.

Os finais de semana estão representados na cor cinza.

O número de acessos apresentou queda de 15% em relação ao mês

anterior e queda de 3% comparado ao mesmo periodo no ano

anterior.

20

.44

5 26

.87

4

14

.01

0

6.8

66

6.5

31

5.7

87

5.1

50

6.2

09

20

.29

3

12

.24

2

14

.30

5

12

.88

317

.95

9

18

.08

2

20

.51

5

12

.14

0

9.7

48

6.4

74

6.5

69

5.9

04 1

1.5

00

7.2

39

10

.29

9

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Número de acessos mensais - 2018 x 2017

2017 2018

38

.55

1

41

.55

1

47

.46

6

41

.01

5

48

.26

6

42

.32

5

38

.98

9 50

.04

0

43

.51

9

44

.88

3

42

.69

6

37

.56

5

38

.17

5

40

.49

8

45

.19

8

42

.70

8

46

.08

2

41

.47

3

37

.54

4 48

.61

9

44

.67

4

48

.84

5

41

.58

3


Número de acessos mensais - 2018 x 2017

2017 2018

388

176

306334

340

296

576

343

dom seg ter qua qui sex sab

Média de acessos por dia da semana no mês

24

7

38

3

1.0

33

86 1

54 23

2

18

9

13

8

15

6 25

9

50

9

29

4

54

8

57

5 63

0

15

6

72

5 78

4

60 94 1

62

32

4 39

2

28

7

17

2

19

4

35

1 40

8

36

3

39

4

343

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Número de acessos por dia no mês

8 9 14

23

4348

45

32 3128 30

16

86 3

23

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Média de acessos por hora no mês

644

1.803 1.7501.732

1.590

1.259

9051386

dom seg ter qua qui sex sab

Média de acessos por dia da semana no mês

1.6

48

92

3

82

0

57

4

2.0

45

2.0

76

1.8

01

1.7

96

1.4

81

96

6

69

6

2.0

14

1.9

02

1.6

10

97

1

95

4

65

2

54

0

1.1

28

1.1

02

1.6

94

1.7

90

1.4

35

1.1

82

76

6

2.0

26

1.9

21

1.8

21

1.7

47

1.5

02

1386

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Número de acessos por dia no mês

98

122111

125136

125

97

5849

6178

94 9275

41

195

80

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Média de acessos por hora no mês

9


Novembro/ 2018.

CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES

Média 2018

% var. X 2017

% var. X PO

Meta: conforme PO


ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

Meta: não aplicável; apenas monitoramento


3.011

-10,8%

5,7%

1031 884 944 976 989 1023 1066 1022 1018 1022 1021

14171229 1295 1338 1346 1358 1403 1341 1314 1285 1298

772

562603 641 631 655 699 742 725 738 737

2850

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000


Familiares Empregados Folguistas PO 2018

2.7

67

2.2

19 4

.805

3.6

37

4.4

31

4.5

43

755

7.9

08

5.9

98

3.6

07

9.3

86


1.480

649

865

1.019

1.530

1.759

Outros

Basquete - NBB

Squash - Camp. Brasileiro

Volei - Super liga

Handebol - Liga Nacional

Natação - Camp. Paulista

10


Novembro/ 2018.

ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO

Média 2018

% var. X PO

% var. X 2017

Meta: conforme PO


Meta: não aplicável; apenas monitoramento


105.255

-5,7%

-3,0%85.962

106.767

120.971

112.644

118.521

114.438

85.850

122.168

118.962121.961

119.922

96.719

80.912

99.461

117.040

114.417

114.392

105.239

82.986

116.839109.145

114.630

102.748

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000


2017 PO 2018 2018

68%

32%

Acessos por estacionamento

Tucumã Faria Lima

66,6% 30,9%

2,5%

Formas de pagamento

Sem Parar+ConectCar Cartão Pinheiros Avulso

11


Novembro/ 2018.

ÁGUA (000 m3)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017

Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

ESGOTO (000 m3)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017




20,0

1,8%

11,1

11,1%

3,3%

A proporção de utilização entre poços e Sabesp no último mês foi de 21 e 79%.

16,2

7,9%

6,8

10,210,7

10,6 11,0 10,9 11,0 10,9 10,8 11,0 11,3 11,4 11,411,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

5

10

15

20

25

nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

Poços Sabesb Custo unitário (R$/m3)

14,1 13,615,8

16,9 16,0

20,2

16,3

13,3 13,615,1 16,1 16,6

18,4

8,6

7,1

5,6

7,0 6,75,7 6,9

7,2 7,4 7,4 7,3 7,2 7,3

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

0

5

10

15

20

25

nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

Esgoto pago Custo unitário (R$/m3)

12


Novembro/ 2018.

GÁS (000 m3)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017



ENERGIA (000 kWh)

Média 2018

% var. X 2017

Média 2018

% var. X 2017




Os dados referentes ao mês de outubro e novembro não foram disponibilizados até o fechamento do

relatório.

918

2,3%

0,45

6,8%

Os dados referentes ao mês de outubro e novembro não foram disponibilizados até o fechamento do

relatório.

62,6

-7,5%

2,5

13,3%

60

4235

4233

40

6979 76

91

74

58

2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

Consumo Custo unitário (R$/m3)

949 913 919 903 879

1058959 947

870 856 900 888

0,45 0,49 0,46 0,43 0,41 0,40 0,38 0,410,46

0,51 0,53 0,52

0,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0

200

400

600

800

1000

1200

out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

Consumo Custo unitário (R$/kWh)

13


Novembro/ 2018.

MATRIZ DE RESÍDUOS

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais

O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final. Não há registros refente ao ano de 2017.

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Diretoria de Serviços Gerais

Representação da geração de resíduos por tipologia, incluindo a classificação de perigosos e a prática da

logística reversa.

Residuos com geração menor que 1%: óleo vegetal(1,200 Kg), aluminio (0,173 Kg), materiais reutilizados (0),

folhagem (0) e arquivo morto (0).

Resíduos recicláveis e não recicláveis: O volume de residuos não recicláveis superou o de recicláveis devido o

residuo de construção civil ter sido misturado com outros materiais, impossibilitando a reciclagem do mesmo,

diminuindo consideravelmente o volume de recicláveis.

Resíduos perigosos: Houve apenas a destinação de resíduos de serviço de saúde.

Logistica reversa: 412 unidades de materiais em vidro foram destinadas à fornecedores locais como forma de

reaproveitamento para a mesma finalidade.

99

83 79

9890

99 95 96 95103

132 137

101

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Não Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

11

117

101 81 82 63

150

115

173

112

149131

116


Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

50,9%49,0%

0,1%

Tipologia do descarteNão Recicláveis

Recicláveis

Logistica Reversa

Perigosos 82,1% 5,5%

4,1%

2,8%

1,7%1,6%

1,1%

Extratificação de recicláveisEntulho

Madeira

Vidro

Papelão

Sucata

Plástico

Papel

Óleo Vegetal

Aluminio

Materiais reutilizados

Folhagem

Arquivo morto

442

12

617

36

1249

27

418348

20,1 26,4

987,8

20,3

342


Perigosos (Kg)

Total (Kg) Média

407

121

366

276

453

13,5

541656

582

411299 375


Logistica Reversa (Kg)

Total (Kg) Média

14


Novembro/ 2018.

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube

Base de dados: Assessoria de Planejamento

Foram publicadas 4 novas legislações ambientais aplicáveis as atividades do Clube relacionadas aos assuntos

: fauna, outorga dos poços tubulares e emissão de ARTs emitidas pelos técnicos industriais. Não houve

avanço no índice de atendimento legal. Houve o atendimento de obrigações relacionadas a utilização de

produtos químicos para o tratamento de água após a conclusão da obra da casa de máquinas das piscinas

externas.

204 204 203

229 230

211 214 214 213 214 218

104 105 106 104 107 110123 128 127 127 127

51% 51% 52%45% 47%

52%57% 60% 60% 59% 58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

75

150

225


Legislações aplicáveis Atendidas Nivel de atendimento

15


Novembro/ 2018.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

Área Total

TOTAL 88

ACIDENTES DE TRABALHO

Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente


Maiores informações disponibilizadas pela Diretoria de Recursos Humanos

Patrimônio

Suprimentos 2

Acidente sem afastamento: 2 acidentes ocorreram em Restaurantes e 2 com operação de Patrimônio.

Acidentes com afastamento até 15 dias: 2 acidentes ocorreram em Restaurantes e 1 com operação de

Patrimônio.

8

Serviços Gerais 14

Restaurantes 9

Médico 2

Presidência 2

Comunicação e Marketing 2

Administrativa 18

16

Financeira 7

Esportes Associativos Competitivos 3

Esportes Olímpicos e Formação

4Cultural

Social 1

11 2 2 1 11 2 2 3

3

1

2 2

11

53

3

44

0

2

4

6

8

10

Méd.2017


Com afastamento acima 15d Com afastamento até 15d Sem afastamento

16


Novembro/ 2018.

BANCO DE HORAS

Área Setor

Saldo em

15/10/2018

( A)

Saldo em

15/11/2018

( B )

% Func. # Func. ( B - A )

Administrativo e Segurança 73:00 39:50 99% 173 33:10

Recursos Humanos 81:18 6:03 95% 20 75:15

Médica 82:07 128:54 99% 73 46:47

Comunicação 205:31 229:23 98% 44 23:52

Marketing 45:43 19:17 88% 7 26:26

Conselho Deliberativo 54:55 91:30 80% 4 36:35

Conselho Fiscal 37:47 29:02 100% 1 8:45

Cultural Cultural 489:12 420:25 100% 69 68:47

Administração de Esportes 81:54 36:47 90% 9 45:07

Associativos Competitivos 0:00 1:02 100% 29 1:02

Administração de Esportes 114:23 33:42 97% 31 80:41

Coletivos e Raquetes 35:15 39:03 100% 157 3:48

Individuais 5:17 13:26 100% 79 8:09

Paralímpicos 0:00 0:00 100% 5 0:00

Financeira Financeira 331:05 138:28 94% 44 192:37

Jurídica Jurídica 50:22 51:13 75% 3 0:51

Patrimônio 215:16 241:52 99% 104 26:36

Serviços Gerais 523:06 1094:34 99% 185 571:28

Planejamento 408:27 106:40 95% 18 301:47

Tecnologia 106:06 160:01 95% 20 53:55

Presidência 149:19 177:26 75% 3 28:07

DAS 15:19 12:25 80% 4 2:54

Centro Pró Memória 12:11 18:41 75% 3 6:30

Relações Esportivas Relações Esportivas 5:45 6:10 100% 19 0:25

Social Social 98:02 58:51 93% 13 39:11

Suprimentos Suprimentos 62:59 100:58 95% 18 37:59

Veteranos Veteranos 0:00 0:00 - 0 0:00

5911:18 3255:43 98% 1135 2655:35

Restaurantes Restaurantes 1084:53 2780:30 100% 472 1695:37

9832:48 6036:13 99% 1607 3796:35

54%

46%

TURNOVER

Indicador de monitoramento operacional e tendência


Patrimônio

Presidência

SUBTOTAL

TOTAL

Esportes Associativos Competitivos

Administrativa

Planejamento

Conselho

Esportes

Comunicação e Marketing

2,13%

1,29%

1,78% 1,83% 1,85% 1,91% 2,01% 1,88%2,23% 2,35% 2,29% 2,29%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

17


Novembro/ 2018.

QUADRO DE PESSOAL

Área Setor Custeio LIETotal

nov/18Previsto

Total

out/18Estag. Terc.

Administrativo e Segurança 174 174 165 172 5 52

Recursos Humanos 21 21 20 21 4 43

Médica 74 74 73 75 4 32

Comunicação 45 45 42 43 6

Marketing 8 8 10 8 1

Conselho Deliberativo 5 5 5 5

Conselho Fiscal 1 1 1 1

Cultural Cultural 69 69 64 68 21 43

Adm. Esportes Associativos Competitivos 10 10 9 10 6 128

Esportes Associativos Competitivos 29 29 30 29 7

Adm. Esportes Olímpicos e Formação 23 9 32 34 32 3

Esportes Coletivos e Raquetes 144 13 157 141 154 12 48

Esportes Individuais e Aquáticos 47 32 79 71 78 5 19

Esportes Paralímpicos 5 5 10 5

Financeira Financeira 47 47 46 47 4

Jurídica Jurídica 4 4 4 4

Patrimônio 105 105 89 107 18

Serviçoes Gerais 187 187 207 191 76

Planejamento 19 19 18 20 1 2

Tecnologia 21 21 22 21

Presidência 4 4 4 4

Centro Pró Memória 5 5 4 4 3

Departamento de Assistência Social 4 4 3 4 6

Relações Esportivas Relações Esportivas 19 19 20 19 7 112

Social Social 14 14 14 14 1 8

Suprimentos Suprimentos 19 19 18 19 1

Veteranos Veteranos 0 0 0 0 1

Subtotal 1.103 54 1.157 1.124 1.155 85 594

Restaurantes Restaurantes 472 472 398 468 119

Total 1.575 54 1.629 1.522 1.623 85 713

Patrimônio

Presidência

Administrativa

Planejamento

Comunicação e Marketing

Conselho

Esportes Olímpicos e Formação

Esportes Associativos Competitivos

18


Novembro/ 2018.

Seções AssociadosEscolinhas

(inscritos pagos)Militantes Pré-Militantes Total nov/18 Total out/18

Atletismo 143 38 30 211 211

Badminton 56 11 1 2 70 68

Basquete 118 14 38 170 170

Basquete - Master 17 17 17

Bilhar 12 12 12

Bocha 33 7 40 38

Bolão 38 8 46 46

Boliche 51 6 57 58

Canoagem 31 1 32 30

Corrida de Rua 247 247 236

Esgrima 219 8 10 237 236

Futsal 43 10 53 53

Ginástica artística 158 218 16 23 415 412

Handebol 205 36 40 281 281

Judô 139 317 18 21 495 489

Levantamento de peso 13 3 3 19 19

Levantamento de peso - Master 4 4 2

Natação - Master 110 110 111

Natação - Treinamento 581 1.707 33 52 2.373 2.351

Peteca 5 1 6 6

Polo aquático 174 15 14 203 203

Polo Aquático - Master 11 11 11

Remo 118 7 13 138 137

Saltos ornamentais 59 5 8 72 71

Squash Treinamento 105 9 114 111

Tênis 1.389 626 6 2.021 2.005

Triathlon 80 2 4 86 86

Volei 246 6 41 293 295

Xadrez 4 4 4

Total 4.409 2.888 203 337 7.837 7.769

QUADRO GERAL DE ATLETAS

Alto Rendimento Competição/Participação

Competitivo

Formação

3.785

897

328 2.827

19


Novembro/2018

Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação

Receitas 15.692.695 15.355.448 (337.247) 169.199.951 169.290.898 90.947 Despesas 16.366.193 14.964.383 1.401.809 164.360.531 165.669.215 (1.308.684) Resultado (673.497) 391.065 1.064.562 4.839.419 3.621.683 (1.217.737)


Receitas 3.695.620 3.413.447 (282.173) 37.207.483 35.948.517 (1.258.966) Despesas 3.810.218 4.272.756 (462.539) 40.891.218 41.804.049 (912.831) Resultado (114.597) (859.309) (744.712) (3.683.735) (5.855.532) (2.171.797)


Receitas 19.388.315 18.768.895 (619.420) 206.407.434 205.239.415 (1.168.019)Despesas 20.176.410 19.237.139 939.270 205.251.750 207.473.264 (2.221.515)Resultado (788.095) (468.244) 319.850 1.155.684 (2.233.849) (3.389.533)

Saldo Inicial

Disponibilidade 22.101.642

Ad. Fornecedores 79.820 189.745

Tx Transf./Edital 10.551.864 8.496.084

Mês

Acumulado 30.787.471

Saldo Inicial

Mês

Acumulado 3.210.842

Saldo Inicial

Mês

Acumulado 8.824.500

Saldo Inicial

Mês

Acumulado 8.967.205

. Projetos encerrados e valores devolvidos devido a não utilização.

DETALHAMENTO NÃO OPERACIONAL

RECEITAS ACUMULADO

Ganhos de Capital 358 299.112 Correção depósitos RECURSAIS 3.012 28.320 TOTAL 3.370 327.432

DESPESAS ACUMULADO

Perdas de capital 26.634 643.198

Depreciação ativo imobilizado 810.277 8.636.498

TOTAL 836.911 9.279.696

Restaurantes

NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

RESUMO ORÇAMENTARIO

Custeio


Investimento

Entrada Saída Saldo Final

Resultado

Operacional


EXERCÍCIO 2018

17.931.981

1.391.228 3.045.511

28.563.665 20.236.473 18.012.667

Saldo Final

10.862 -

3.060.162 150.680 -

Fundo de Capital

de Giro

Entrada Saída

Fundo de

Emergência

Entrada Saída

Saldo Final

-

8.100.000 724.500 -

Saldo Final

(1.973) 994.582

8.345.053

Lei Incentivo ao

Esporte

Entrada Saída

16.485.009 827.249

20


Novembro/2018

RECEITAS


ADMINISTRATIVO 856.074 697.403 (158.670) 10.358.893 9.141.830 (1.217.063) ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - 55.000 55.000 - 59.210 59.210 COMUNICAÇÃO E MARKETING 190.100 134.977 (55.123) 1.283.376 1.100.842 (182.534) CULTURAL 641.640 597.746 43.894 6.980.939 6.453.671 (527.268) ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 156.310 179.454 23.144 2.000.540 1.781.057 (219.483) RELAÇÕES ESPORTIVAS 818.612 876.711 58.099 10.179.432 9.764.054 (415.379) ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 786.651 823.193 36.542 8.046.157 8.236.060 189.903 FINANCEIRAS 121.200 44.225 (76.975) 1.333.200 1.119.103 (214.097) JURÍDICO - 982 982 - 4.517 4.517 PATRIMONIO 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062 PRESIDÊNCIA 11.982.237 11.545.585 (436.653) 124.773.740 127.245.154 2.471.414 SOCIAL 101.900 356.145 254.245 3.838.101 4.008.199 170.098 VETERANOS 15.060 12.144 (2.916) 115.660 74.185 (41.475) CONSELHOS - - - - 43 43

TOTAL RECEITAS 15.692.695 15.355.448 (337.247) 169.199.951 169.290.898 90.947

RECEITAS MENORES QUE O PREVISTO

DESPESAS


ADMINISTRATIVO 2.659.514 2.448.247 211.268 28.704.818 26.759.235 1.945.583

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 594.367 600.999 (6.632) 6.807.922 6.495.738 312.184

COMUNICAÇÃO E MARKETING 608.265 571.343 36.922 6.718.670 6.485.329 233.341

CULTURAL 809.917 764.822 45.095 8.521.251 7.777.019 744.232

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 563.638 501.579 62.059 6.114.764 5.676.065 438.699

RELAÇÕES ESPORTIVAS 544.140 559.568 (15.428) 6.396.838 6.365.299 31.539

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 4.430.177 3.778.243 651.934 38.098.110 40.338.005 (2.239.895)

FINANCEIRAS 1.852.303 903.629 948.675 12.784.924 11.748.375 1.036.549

JURÍDICO 85.689 80.410 5.279 893.171 1.260.827 (367.656)

PATRIMONIO 3.296.629 3.922.849 (626.221) 35.714.679 38.470.252 (2.755.573)

PRESIDÊNCIA 234.585 217.216 17.368 3.715.719 3.857.002 (141.283)

SOCIAL 317.635 231.015 86.620 6.134.537 6.840.760 (706.223)

VETERANOS 81.805 79.296 2.509 340.451 310.106 30.344

SUPRIMENTOS 164.085 182.385 (18.299) 1.830.131 1.911.938 (81.807)

CONSELHOS 123.446 122.784 662 1.584.548 1.373.265 211.283

TOTAL DESPESAS 16.366.193 14.964.383 1.401.809 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)

DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO

RESULTADOS


ADMINISTRATIVO (1.803.441) (1.750.843) 52.597 (18.345.925) (17.617.405) 728.520

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (594.367) (545.999) 48.368 (6.807.922) (6.436.528) 371.394

COMUNICAÇÃO E MARKETING (418.165) (436.366) (18.200) (5.435.295) (5.384.488) 50.807

CULTURAL (168.277) (167.075) 1.201 (1.540.312) (1.323.347) 216.964

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS (407.327) (322.125) 85.202 (4.114.223) (3.895.008) 219.216

RELAÇÕES ESPORTIVAS 274.472 317.143 42.671 3.782.595 3.398.755 (383.840)

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO (3.643.526) (2.955.050) 688.476 (30.051.953) (32.101.945) (2.049.992)

FINANCEIRAS (1.731.103) (859.404) 871.700 (11.451.724) (10.629.272) 822.452

JURÍDICO (85.689) (79.428) 6.261 (893.171) (1.256.310) (363.139)

PATRIMONIO (3.273.718) (3.890.966) (617.249) (35.424.766) (38.167.277) (2.742.511)

PRESIDÊNCIA 11.747.653 11.328.368 (419.285) 121.058.021 123.388.151 2.330.131

SOCIAL (215.735) 125.130 340.865 (2.296.436) (2.832.561) (536.126)

VETERANOS (66.745) (67.152) (408) (224.791) (235.922) (11.131)

SUPRIMENTOS (164.085) (182.385) (18.299) (1.830.131) (1.911.938) (81.807)

CONSELHO (123.446) (122.784) 662 (1.584.548) (1.373.222) 211.326

TOTAL RESULTADOS (673.497) 391.065 1.064.562 4.839.419 3.621.683 (1.217.737)


ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA



21


Novembro/2018

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.345.112 10.719.238 (625.874) 115.937.157 119.028.587 3.091.430 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.518 30.534 (30.984) 675.606 558.513 (117.093) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.800 82.796 (9.004) 1.008.183 1.156.675 148.492 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.466 73.723 (14.743) 971.552 999.753 28.201 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (9.782) (9.782) - (247.959) (247.959) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - - - - 20.160 20.160 3010 - Parcelamentos - Juros Multas Atualiz Monet/Custeio Geral - - - - 72.126 72.126 3012 - Recuperação Débitos Contrib Sociais/Custeio Geral - 199.242 199.242 - 199.242 199.242 3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 430 754 324 79.192 79.670 479 3051 - C A D/C A D 49.700 57.841 8.141 493.545 456.617 (36.929) 3052 - Capoeira/Capoeira - 80 80 3.296 3.840 544 3055 - Fitness/Fitness 517.023 541.882 24.859 5.677.424 5.737.634 60.209 3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 45.808 62.679 16.871 462.201 419.062 (43.138) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 41.699 3.324 307.000 297.043 (9.957) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO - 129 129 19.673 23.211 3.538 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 28.521 (4.708) 285.373 331.721 46.348 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY - 486 486 78.625 55.524 (23.101) 3061 - Futevolei/Futêvolei - 817 817 16.180 73.456 57.276 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO - - - 23.266 (249) (23.515) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 91.978 14.949 859.976 714.961 (145.015) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 20.351 4.220 188.404 165.687 (22.717) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 40.246 6.466 384.895 319.355 (65.540) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 531 1.324 793 92.015 106.402 14.387 3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 723 723 - 209.545 209.545 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 18.805 - (18.805) 168.408 (311) (168.719) 3067 - Karate/Karatê 160 199 39 90.497 71.337 (19.160) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 34.046 37.681 3.635 294.843 312.376 17.533 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 26.456 33.378 6.922 247.847 278.679 30.832 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 130.457 122.132 (8.325) 1.034.757 1.024.175 (10.582) 3068 - Natação/Natação - MASTER 11.207 14.547 3.340 122.650 118.874 (3.776) 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias - (4.777) (4.777) 443.500 317.942 (125.558) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde - - - 156.392 143.143 (13.248) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 6.490 15.610 9.120 3072 - Skate/Skate 3.115 1.596 (1.519) 49.257 51.219 1.962 3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 6.480 6.480 - 242.848 242.848 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 22.439 - (22.439) 229.019 (405) (229.424) 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do - 107 107 22.829 10.431 (12.399) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan - 104 104 20.175 19.187 (988) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 153.995 175.677 21.682 1.554.086 1.719.296 165.210 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 88.501 66.168 (22.333) 554.167 563.693 9.526 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 142.662 151.767 9.105 1.430.019 1.475.422 45.403 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 14.866 13.248 (1.618) 140.640 150.870 10.230 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - 180 180 - 1.790 1.790 3077 - Yoga/Yoga 7.483 8.404 921 85.599 64.293 (21.306) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa - 137 137 10.231 21.058 10.826 3077 - Yoga/Yoga ZEN - 320 320 23.573 32.503 8.929 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 20.500 2.172 (18.328) 237.221 162.222 (74.999) 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher - - - 103.031 26.611 (76.421) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER - - - 16.498 6.855 (9.643) 3081 - Volei/Vôlei Master 198 - (198) 62.689 53.308 (9.381) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 16.351 1.078 (15.273) 137.385 140.534 3.149 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 161 161 - 20.323 20.323 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.483 - (1.483) 15.154 - (15.154) 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 69.408 (8.967) 861.080 745.990 (115.090) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 5.918 5.918 - 68.342 68.342 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 8.736 - (8.736) 3086 - Soccer Camp/Soccer Camp - 33.500 33.500 60.000 33.500 (26.500) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 37.230 45.451 8.221 363.529 410.767 47.238 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.202 209 (1.993) 22.966 26.637 3.671 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute - - - 21.065 10.925 (10.140) 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 543 1.578 1.036 101.617 92.431 (9.186) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 4.164 2.067 (2.097) 111.951 106.702 (5.249) 3095 - Poker/Poker - - - 109.710 - (109.710) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 50.070 - (50.070) 3097 - Elas/Elas - 500 500 - 79.195 79.195 3098 - Levantamento de Peso/Levant Peso - ADULTO E MA - 350 350 - 750 750 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 422 243 2.297 3.749 1.452 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 140.650 209.943 69.293 2.278.530 2.032.668 (245.862) 3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 216 16 2.200 1.026 (1.174) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 3.204 (773) 40.937 42.694 1.757 3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - - - - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 1.156 (1.844) 33.000 289.497 256.497 3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 108 (892) 11.000 5.005 (5.995) 3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3155 - Eventuais/Jurídico - 982 982 - 4.517 4.517 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610


TOTAL GERAL DAS RECEITAS

CONTAS / CENTRO DE CUSTO - CUSTEIO

22


Novembro/2018

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação




3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 156 156 - 2.346 2.346 3155 - Eventuais/Tecnologia - 55.000 55.000 - 55.000 55.000 3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062 3157 - Pinheirão / Pinheirinho/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 3.430 3.430 - 67.638 67.638 3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 41 41 - 278 278 3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 5.500 22.624 17.124 196.700 306.337 109.637 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 32.500 (33.420) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000) 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000) 3164 - Ação Promocional de Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 39.000 39.000 3164 - Ação Promocional de Marketing/Reveillon - - - - 11.300 11.300 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - - - - 62.640 62.640 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3204 - Festa da Cerveja/Festa da Cerveja - - - 35.000 - (35.000) 3205 - Festa do Boliche/Festa do Boliche - 24.990 24.990 - 37.315 37.315 3206 - Festa Junina/Festa Junina - - - 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3207 - Jantar dos Veteranos/Jantar dos Veteranos 7.000 5.160 (1.840) 7.000 6.290 (710) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes - 12.135 12.135 107.400 108.440 1.040 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - - - - 28.297 28.297 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - - - - 10.388 10.388 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 - (15.000) 68.500 55.120 (13.380) 3211 - Reveillon/Reveillon - 146.800 146.800 - 146.800 146.800 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana - - - 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 2.250 2.250 - 12.855 12.855 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - - - 348.600 192.015 (156.585) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos 55.400 900 (54.500) 110.800 85.950 (24.850) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.220 3.178 (42) 38.150 31.990 (6.160) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS - 5.600 5.600 82.467 87.261 4.794 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 7.390 7.390 3245 - Shows Infantis/Dia Legal - - - - 14.890 14.890 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - (55) (55) - 22.660 22.660 3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 19.800 (110) (19.910) 3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 1.547 1.547 - 21.028 21.028 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 7.500 - (7.500) 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 9.950 9.950 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - - - - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet 73.120 68.245 (4.875) 658.080 614.205 (43.875) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.200 1.825 625 12.414 16.426 4.012 3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.429 (1.831) 46.860 29.949 (16.911) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 100.167 75.910 (24.257) 918.576 771.028 (147.548) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 18.268 - (18.268) 209.553 - (209.553) 3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 630 (1.370) 22.000 9.711 (12.289) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 240 (960) 13.200 570 (12.630) 3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 2.653 2.653 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3264 - Eventos Culturais/Literatura - - - - 112 112 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 9.500 600 (8.900) 112.000 22.205 (89.795) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 7.790 7.790 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - 7.678 7.678 5.000 11.213 6.213 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 443.489 5.104 4.974.816 4.976.852 2.036 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - - - - 47.970 47.970 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento - - - 70.000 8.800 (61.200) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.000 - (1.000) 10.500 - (10.500) 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 14.560 14.560 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - 5.832 5.832 - 30.832 30.832 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 163.600 104.272 (59.328) 941.500 593.758 (347.742) 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 33.130 21.826 (11.304) 353.705 237.297 (116.408) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - (38) (38) - (38) (38) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 57.674 5.674 557.939 582.602 24.663 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 394.967 401.770 6.803 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 119.463 221.677 102.215 1.740.042 2.112.975 372.933 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 326.666 (128.027) 5.279.542 3.702.397 (1.577.145) 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 105.000 121.000 16.000 3308 - Aluguel de Bens/Remo - ALTO RENDIMENTO - - - - 1.000 1.000 3350 - Banhos / Massagens/Sauna 138.618 140.467 1.849 1.592.604 1.540.521 (52.083) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 38.270 40.796 2.526 446.911 392.877 (54.034) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 56.166 58.700 2.534 698.856 835.866 137.010 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 42.054 32.637 (9.417) 433.569 343.398 (90.171) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 3.264 3.264 - 48.960 48.960 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 3.536 - (3.536) 39.032 - (39.032) 3356 - Nutricional/Adm Médica - - - - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 2.068 2.068 - 7.144 7.144 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 - (1.222) 14.758 1.504 (13.254)

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Novembro/2018





3357 - Sociabilização/Adm Médica - 850 850 - 3.369 3.369 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 41.934 (78.066) 1.320.000 1.107.469 (212.531) 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 99.122 (878) 1.100.000 1.090.346 (9.654) 3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 10.000 - (10.000) 50.000 - (50.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Boliche - 9 PINOS - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Corrida de Rua - 2.583 2.583 - 13.917 13.917 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - ADULTO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 - (15.000) 175.000 224.944 49.944 3502 - Patrocinio Esportes/Ginást Artíst - ALTO REND - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 135.000 - (135.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 57.893 57.895 2 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - ALTO RENDIMENTO - 32.000 32.000 - 32.000 32.000 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - COMPETITIVO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 11.578 11.578 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 79.920 40.754 513.826 429.495 (84.331) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 15.431 15.431 420.000 132.241 (287.759) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 - (60.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 7.355 7.355 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 1.738 1.738 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - 24.731 24.731 25.000 24.731 (269) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Fitness - 7 7 - 1.730 1.730 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 31.329 31.329 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 460.130 206.871 (253.259) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 248.010 248.010 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 37.500 33.500 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Voleibol - ALTO RENDIMENT - - - 40.000 169 (39.831) 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 56.579 - (56.579) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 2.000 - 42.000 16.000 (26.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 20.000 - (20.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 30.000 - (30.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 222.220 - (222.220) 3504 - Patrocinio Marketing/EVENTO - Bazar Bem Possív 10.555 - (10.555) 10.555 - (10.555) 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos de Saúde - (129.986) (129.986) 10.000 127.514 117.514 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - 150.000 150.000 - 150.000 150.000 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa da Cerveja - 16.375 16.375 - 16.375 16.375 3504 - Patrocinio Marketing/Festa do Boliche - 5.000 5.000 - 5.000 5.000 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Italiana - - - - 38.289 38.289 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 510.892 441.892 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - - - 20.000 164.505 144.505 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 10.000 10.000 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing - - - 19.998 - (19.998) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa da Cerveja 45.000 - (45.000) 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 4.571 4.571 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - 1.008 1.008 - 1.028 1.028 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - - - - 15.372 15.372 3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 2.075 1.075 11.000 10.608 (392) 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 4.322 2.422 20.900 25.997 5.097 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 352 (198) 12.000 12.703 703 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 3.416 1.216 27.992 33.136 5.144 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - - - - 2.820 2.820 3802 - Ganhos de Capital/Custeio Geral - - - - 297.885 297.885

TOTAL 15.693.695 15.355.448 (338.247) 168.233.951 169.290.898 1.056.947

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Novembro/2018

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variaçãoCTB - 004100 - Salarios/Custeio 3.841.073 3.855.959 (14.886) 42.499.280 42.208.863 290.417 CTB - 004101 - Extraordinario/Custeio 323.220 633.216 (309.996) 3.558.609 4.496.507 (937.898) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas/Custeio - 5.745 (5.745) - 41.188 (41.188) CTB - 004103 - 13o Salario/Custeio 398.543 452.257 (53.714) 4.385.058 4.469.750 (84.692) CTB - 004105 - Ferias/Custeio 580.496 532.214 48.282 6.386.497 6.057.401 329.096 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 428.780 477.247 (48.467) 4.712.227 4.720.330 (8.103) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas/Custeio 250.000 29.268 220.732 2.280.000 1.172.046 1.107.954 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 )/Custeio 1.387.280 1.457.027 (69.747) 15.178.940 14.944.400 234.540 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG/Custeio 54.288 67.615 (13.327) 597.253 580.820 16.433 CTB - 004140 - Vale Transporte/Custeio 149.640 130.543 19.097 1.639.412 1.604.184 35.228 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo/Custeio 21.683 (35.878) 57.561 238.474 162.947 75.527 CTB - 004143 - Vale Alimentacao/Custeio 84.760 82.433 2.327 934.922 916.009 18.913 CTB - 004144 - Convenio Medico/Custeio 337.240 389.903 (52.663) 3.706.560 4.249.937 (543.376) CTB - 004145 - Convenio Odontologico/Custeio 10.205 8.017 2.188 109.936 78.768 31.167 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios/Custeio 253.120 207.614 45.506 2.783.504 2.536.280 247.224 CTB - 004160 - Estagiarios/Custeio 78.700 99.060 (20.360) 858.952 913.582 (54.630) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva)/Custeio 544.657 679.249 (134.592) 6.808.003 7.229.086 (421.083) CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica)/Custeio 1.064.445 954.837 109.608 11.708.223 11.514.267 193.956 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato)/Custeio 49.105 13.181 35.924 232.747 395.937 (163.190) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao/Custeio 119.800 59.346 60.454 390.100 437.993 (47.893) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos/Custeio 95.149 122.719 (27.570) 1.344.631 1.176.193 168.438 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física)/Custeio 78.073 113.653 (35.580) 948.049 831.169 116.880 CTB - 004206 - Reprografia - Aluguel/Custeio 2.421 - 2.421 4.842 - 4.842 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos/Custeio 98.200 88.708 9.492 1.910.355 2.346.811 (436.456) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So/Custeio 166.400 195.056 (28.656) 1.758.810 2.102.462 (343.652) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel/Custeio 27.942 38.445 (10.503) 317.301 415.634 (98.333) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens/Custeio 60.410 34.491 25.919 700.444 702.921 (2.477) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH)/Custeio 4.000 778 3.222 332.200 181.887 150.313 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico)/Custeio 174.659 135.321 39.338 1.986.830 1.620.198 366.632 CTB - 004220 - Direitos Autorais/Custeio 6.900 7.037 (137) 146.150 159.483 (13.333) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados/Custeio 5.811 22.731 (16.919) 71.835 167.328 (95.493) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas/Custeio 292.600 215.965 76.635 1.825.171 1.780.937 44.235 CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys/Custeio 17.943 33.715 (15.772) 211.669 232.389 (20.720) CTB - 004300 - Bebidas/Custeio 18.585 53.252 (34.667) 304.334 377.362 (73.028) CTB - 004301 - Alimenticios/Custeio 256.610 178.625 77.985 2.275.651 2.256.774 18.877 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes/Custeio 97.100 142.009 (44.909) 1.057.648 1.602.084 (544.436) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos/Custeio - - - - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao/Custeio - 3.757 (3.757) - 49.714 (49.714) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo)/Custeio - 380 (380) - 2.804 (2.804) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral/Custeio 72.200 18.000 54.200 877.987 1.227.724 (349.737) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem/Custeio 9.000 717 8.283 103.000 116.331 (13.331) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios/Custeio - - - 10.200 11.766 (1.566) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis/Custeio 176.440 34.886 141.554 973.795 770.348 203.446 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som/Custeio 18.000 678 17.322 58.300 15.673 42.627 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual/Custeio 22.500 21.054 1.446 247.500 175.974 71.526 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas/Custeio 89.595 33.921 55.674 184.571 124.631 59.940 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes/Custeio 3.200 21 3.179 8.661 10.754 (2.093) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza/Custeio 86.709 91.219 (4.511) 967.764 1.009.707 (41.942) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis/Custeio 8.000 11.019 (3.019) 50.644 138.384 (87.740) CTB - 004600 - Combustiveis/Custeio 125.862 229.829 (103.967) 1.383.112 1.407.948 (24.836) CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem/Custeio 16.904 7.299 9.605 179.591 136.262 43.329 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal/Custeio 16.506 14.209 2.297 184.337 133.497 50.840 CTB - 004603 - Material de Manutencao/Custeio 237.873 118.518 119.355 2.181.069 2.208.221 (27.152) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo)/Custeio 34.686 35.887 (1.201) 445.872 339.042 106.830 CTB - 004605 - Perifericos Informatica/Custeio 1.750 626 1.124 28.680 26.021 2.659 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos/Custeio 13.934 16.033 (2.099) 142.539 164.976 (22.437) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias/Custeio 883.348 484.695 398.654 4.347.021 3.575.228 771.793 CTB - 004702 - Energia Eletrica/Custeio 346.101 366.712 (20.611) 3.263.531 3.776.391 (512.860) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral/Custeio 26.929 4.542 22.386 296.216 206.980 89.236 CTB - 004704 - Locacao de Bens/Custeio 116.879 96.728 20.151 1.496.827 2.038.929 (542.102) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas/Custeio 800 1.424 (624) 9.140 10.219 (1.079) CTB - 004706 - Seguros em Geral/Custeio 5.800 7.756 (1.956) 64.100 171.378 (107.278) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais/Custeio 1.500 1.495 5 37.824 21.188 16.636 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes/Custeio 9.777 7.906 1.871 90.079 155.630 (65.551) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta/Custeio 80.996 145.484 (64.488) 1.738.954 1.284.193 454.761 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens/Custeio 41.500 53.044 (11.544) 1.171.218 691.431 479.787 CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario/Custeio - - - - 120 (120) CTB - 004715 - Agua e Esgoto/Custeio 256.737 333.512 (76.775) 2.672.144 3.203.799 (531.655) CTB - 004716 - Despesas Bancarias/Custeio 95.030 79.685 15.345 1.045.330 837.168 208.162 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos/Custeio 250 1.120 (870) 6.490 13.070 (6.579) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias/Custeio 30.000 - 30.000 90.000 - 90.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque/Custeio - 4.299 (4.299) 3.000 4.454 (1.454) CTB - 004720 - Revista Pinheiros/Custeio 98.000 116.179 (18.179) 1.078.000 1.024.097 53.903 CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física/Custeio 641.209 681.881 (40.672) 7.268.687 9.185.685 (1.916.998) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes/Custeio 80.110 76.765 3.345 921.502 941.622 (20.120) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica/Custeio 35.535 34.900 635 390.885 470.700 (79.815) CTB - 004725 - Despesas Diversas/Custeio 10.074 13.482 (3.408) 165.774 121.648 44.126 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim/Custeio 98.583 64.734 33.849 1.084.417 1.900.905 (816.488) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque/Custeio 300 6.812 (6.512) 6.514 7.200 (686) CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET)/Custeio - 117.888 (117.888) 24.495 299.824 (275.329) CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas/Custeio - 669 (669) - 158.377 (158.377) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR/Custeio 7.600 7.166 434 85.228 79.888 5.340 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações/Custeio 117.602 108.653 8.949 993.627 1.172.075 (178.449) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados/Custeio 1.300 - 1.300 19.416 5.348 14.068 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados/Custeio 25.000 9.578 15.422 275.000 147.540 127.460 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos/Custeio 70.000 13.876 56.124 507.509 474.416 33.093 CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos/Custeio 400 - 400 11.200 8.161 3.039 CTB - 004803 - I P T U/Custeio 5.833 3.698 2.136 64.167 180.188 (116.021) CTB - 004804 - I C M S/Custeio - 290 (290) - 23.157 (23.157) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro/Custeio 966.000 - 966.000 2.900.000 724.500 2.175.500

TOTAL 16.366.193 14.964.383 1.401.810 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)

CusteioNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CONTA

25


Novembro/2018

NOVEMBRO

ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

CTB - 004100 - Salarios 42.499.280 42.208.863 290.417 30.953 95.116 242.693 CTB - 004101 - Extraordinario 3.558.609 4.496.507 (937.898) 256.017 (23.326) (49.646) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 41.188 (41.188) (364) - - CTB - 004103 - 13o Salario 4.385.058 4.469.750 (84.692) 78.956 (23.389) 1.898 CTB - 004105 - Ferias 6.386.497 6.057.401 329.096 207.969 (12.450) 29.021 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 4.712.227 4.720.330 (8.103) 101.055 (33.299) (1.933) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 2.280.000 1.172.046 1.107.954 1.107.954 - - CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 15.178.940 14.944.400 234.540 326.291 (18.580) 21.137 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 597.253 580.820 16.433 17.420 (2.965) 303 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.639.412 1.604.184 35.228 23.591 4.588 (2.489) CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 238.474 162.947 75.527 17.460 4.011 3.630 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 934.922 916.009 18.913 19.240 (3.797) 39 CTB - 004144 - Convenio Medico 3.706.560 4.249.937 (543.376) (89.361) (8.890) (22.520) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 109.936 78.768 31.167 941 101 881 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.783.504 2.536.280 247.224 75.315 428 22.176 CTB - 004160 - Estagiarios 858.952 913.582 (54.630) 5.142 38.215 9.943 CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 6.808.003 7.229.086 (421.083) (9.756) 12.700 86.779 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 11.708.223 11.514.267 193.956 4.434 35.881 (202.825) CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 232.747 395.937 (163.190) 23.666 11.411 (200) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 390.100 437.993 (47.893) - (3.050) (2.991) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.344.631 1.176.193 168.438 (48.874) 100.547 33.001 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 948.049 831.169 116.880 29.920 (500) 6.279 CTB - 004206 - Reprografia - Aluguel 4.842 - 4.842 - - - CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.910.355 2.346.811 (436.456) (523) - (55.130) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.758.810 2.102.462 (343.652) (391.174) - - CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 317.301 415.634 (98.333) 15.569 (1.390) 4.113 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 700.444 702.921 (2.477) (13.540) 26.492 777 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 332.200 181.887 150.313 4.658 93.496 7.674 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.986.830 1.620.198 366.632 - - - CTB - 004220 - Direitos Autorais 146.150 159.483 (13.333) - - (1.680) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 71.835 167.328 (95.493) 9.284 (100) 1.256 CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.825.171 1.780.937 44.235 - - - CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 211.669 232.389 (20.720) (23.926) (702) 5.702 CTB - 004300 - Bebidas 304.334 377.362 (73.028) 4.445 853 341 CTB - 004301 - Alimenticios 2.275.651 2.256.774 18.877 (11.642) (6.077) 22.251 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 1.057.648 1.602.084 (544.436) (205.543) 2.199 (1.079) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) - - - CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 49.714 (49.714) - - - CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 2.804 (2.804) (8) (209) (34) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 877.987 1.227.724 (349.737) 62.776 (144) 23.288 CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 103.000 116.331 (13.331) - - - CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 11.766 (1.566) - - (541) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 973.795 770.348 203.446 691 - - CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.300 15.673 42.627 (198) - (650) CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 247.500 175.974 71.526 73.454 - - CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 184.571 124.631 59.940 - - - CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 8.661 10.754 (2.093) 3.792 (109) - CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 967.764 1.009.707 (41.942) 4.148 278 17.695 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 50.644 138.384 (87.740) 3.965 (116) (525) CTB - 004600 - Combustiveis 1.383.112 1.407.948 (24.836) - - - CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 179.591 136.262 43.329 36.532 (99) - CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 184.337 133.497 50.840 3.942 (105) - CTB - 004603 - Material de Manutencao 2.181.069 2.208.221 (27.152) 7.136 3.563 786 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 445.872 339.042 106.830 40.947 3.059 4.930 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 28.680 26.021 2.659 - 5.430 1.066 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 142.539 164.976 (22.437) 3.211 113 311 CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 4.347.021 3.575.228 771.793 4.563 5.029 41.268 CTB - 004702 - Energia Eletrica 3.263.531 3.776.391 (512.860) - - - CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 296.216 206.980 89.236 15.688 6.726 5.388 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.496.827 2.038.929 (542.102) (9.014) (3.569) 39.037 CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 9.140 10.219 (1.079) - - - CTB - 004706 - Seguros em Geral 64.100 171.378 (107.278) - - - CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 37.824 21.188 16.636 - - - CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 90.079 155.630 (65.551) 3.486 (824) (43.576) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.738.954 1.284.193 454.761 36.000 (4.210) 15.898 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 1.171.218 691.431 479.787 5.928 (4.472) (88.500) CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 120 (120) - - - CTB - 004715 - Agua e Esgoto 2.672.144 3.203.799 (531.655) - - - CTB - 004716 - Despesas Bancarias 1.045.330 837.168 208.162 - - - CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 6.490 13.070 (6.579) (731) (67) (169) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 90.000 - 90.000 - - - CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 3.000 4.454 (1.454) (155) - - CTB - 004720 - Revista Pinheiros 1.078.000 1.024.097 53.903 - - 53.903 CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 7.268.687 9.185.685 (1.916.998) - - - CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 921.502 941.622 (20.120) - - (21) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 390.885 470.700 (79.815) - - - CTB - 004725 - Despesas Diversas 165.774 121.648 44.126 6.151 10.415 5.487 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 1.084.417 1.900.905 (816.488) - - - CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 6.514 7.200 (686) - - - CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 299.824 (275.329) - - - CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas - 158.377 (158.377) - - - CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 85.228 79.888 5.340 5.340 - - CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 993.627 1.172.075 (178.449) - - - CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 19.416 5.348 14.068 14.068 - - CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 275.000 147.540 127.460 - - - CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 507.509 474.416 33.093 58.292 3.969 (1.098) CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 11.200 8.161 3.039 - - - CTB - 004803 - I P T U 64.167 180.188 (116.021) - - - CTB - 004804 - I C M S - 23.157 (23.157) - - - CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 2.900.000 724.500 2.175.500 - - -

Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684) 1.945.583 312.184 233.341

DESPESAS ACUMULADAS POR CONTA NAS DIRETORIAS DE ÁREA

CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **

DIR AREA ADM DIR AREA ASSES

PLA

DIR AREA

COM/MKT

26


Novembro/2018

NOVEMBRO


CTB - 004100 - Salarios 42.499.280 42.208.863 290.417 CTB - 004101 - Extraordinario 3.558.609 4.496.507 (937.898) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 41.188 (41.188) CTB - 004103 - 13o Salario 4.385.058 4.469.750 (84.692) CTB - 004105 - Ferias 6.386.497 6.057.401 329.096 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 4.712.227 4.720.330 (8.103) CTB - 004131 - Indenizacoes Diversas 2.280.000 1.172.046 1.107.954 CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 15.178.940 14.944.400 234.540 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 597.253 580.820 16.433 CTB - 004140 - Vale Transporte 1.639.412 1.604.184 35.228 CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 238.474 162.947 75.527 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 934.922 916.009 18.913 CTB - 004144 - Convenio Medico 3.706.560 4.249.937 (543.376) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 109.936 78.768 31.167 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 2.783.504 2.536.280 247.224 CTB - 004160 - Estagiarios 858.952 913.582 (54.630) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 6.808.003 7.229.086 (421.083) CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 11.708.223 11.514.267 193.956 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 232.747 395.937 (163.190) CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao 390.100 437.993 (47.893) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 1.344.631 1.176.193 168.438 CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 948.049 831.169 116.880 CTB - 004206 - Reprografia - Aluguel 4.842 - 4.842 CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 1.910.355 2.346.811 (436.456) CTB - 004208 - Serviços Médicos / Hospitalar / Odontologica (Atletas / So 1.758.810 2.102.462 (343.652) CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 317.301 415.634 (98.333) CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 700.444 702.921 (2.477) CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 332.200 181.887 150.313 CTB - 004216 - Contratos e Servicos Manutencao (Contrato periodico) 1.986.830 1.620.198 366.632 CTB - 004220 - Direitos Autorais 146.150 159.483 (13.333) CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 71.835 167.328 (95.493) CTB - 004230 - Federacoes / Juizes / Txs Esportivas 1.825.171 1.780.937 44.235 CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 211.669 232.389 (20.720) CTB - 004300 - Bebidas 304.334 377.362 (73.028) CTB - 004301 - Alimenticios 2.275.651 2.256.774 18.877 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 1.057.648 1.602.084 (544.436) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos - 6 (6) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao - 49.714 (49.714) CTB - 004307 - Taxa Serviço / Gorjetas (s/ Consumo Alim/Beb Externo) - 2.804 (2.804) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 877.987 1.227.724 (349.737) CTB - 004501 - Gastos / Material de Jardinagem 103.000 116.331 (13.331) CTB - 004502 - Roupas e Cenarios 10.200 11.766 (1.566) CTB - 004503 - Materiais de Jogos / Lazer / Infantis 973.795 770.348 203.446 CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.300 15.673 42.627 CTB - 004506 - EPI´s - Equipamentos de Protecao Individual 247.500 175.974 71.526 CTB - 004507 - Flamulas / Bandeiras / Troféus / Medalhas 184.571 124.631 59.940 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 8.661 10.754 (2.093) CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 967.764 1.009.707 (41.942) CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 50.644 138.384 (87.740) CTB - 004600 - Combustiveis 1.383.112 1.407.948 (24.836) CTB - 004601 - Medicamentos / Mat Enfermagem 179.591 136.262 43.329 CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 184.337 133.497 50.840 CTB - 004603 - Material de Manutencao 2.181.069 2.208.221 (27.152) CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 445.872 339.042 106.830 CTB - 004605 - Perifericos Informatica 28.680 26.021 2.659 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 142.539 164.976 (22.437) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 4.347.021 3.575.228 771.793 CTB - 004702 - Energia Eletrica 3.263.531 3.776.391 (512.860) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 296.216 206.980 89.236 CTB - 004704 - Locacao de Bens 1.496.827 2.038.929 (542.102) CTB - 004705 - Flora / Fauna / Racoes Diversas 9.140 10.219 (1.079) CTB - 004706 - Seguros em Geral 64.100 171.378 (107.278) CTB - 004707 - Despesas Legais e Judiciais 37.824 21.188 16.636 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes 90.079 155.630 (65.551) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 1.738.954 1.284.193 454.761 CTB - 004710 - Representacoes e Homenagens 1.171.218 691.431 479.787 CTB - 004713 - Regularizacao Remessa Numerario - 120 (120) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 2.672.144 3.203.799 (531.655) CTB - 004716 - Despesas Bancarias 1.045.330 837.168 208.162 CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos 6.490 13.070 (6.579) CTB - 004718 - Despesa com Eleicoes / Assembleias 90.000 - 90.000 CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque 3.000 4.454 (1.454) CTB - 004720 - Revista Pinheiros 1.078.000 1.024.097 53.903 CTB - 004721 - Atletas - Pessoa Física 7.268.687 9.185.685 (1.916.998) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 921.502 941.622 (20.120) CTB - 004724 - Atletas - Pessoa Jurídica 390.885 470.700 (79.815) CTB - 004725 - Despesas Diversas 165.774 121.648 44.126 CTB - 004727 - Desligamento de Associados / Jardim 1.084.417 1.900.905 (816.488) CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 6.514 7.200 (686) CTB - 004730 - Regularizacao junto P.M.S.P. (Contru/CET) 24.495 299.824 (275.329) CTB - 004735 - Despesas de Contingências Passivas - 158.377 (158.377) CTB - 004737 - Tarifação SEM PARAR/CONECTCAR 85.228 79.888 5.340 CTB - 004738 - Moradia de Atletas / Técnicos - Locações 993.627 1.172.075 (178.449) CTB - 004740 - Ressarcimento / Indenização aos Associados 19.416 5.348 14.068 CTB - 004800 - Diferenciais / Subst Aliq ICMS entre Estados 275.000 147.540 127.460 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos 507.509 474.416 33.093 CTB - 004802 - Licenciamento de Veiculos 11.200 8.161 3.039 CTB - 004803 - I P T U 64.167 180.188 (116.021) CTB - 004804 - I C M S - 23.157 (23.157) CTB - 004811 - Recomposição do Capital de Giro 2.900.000 724.500 2.175.500

Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)


CONTAS DO CUSTEIOACUMULADO ATÉ MÊS

15.888 43.072 50.954 (65.314) (76.532) (18.624)

- - - (7.503) (601) 6.420 7.859 2.435 9.673 7.950 (1.424) 4.547

- - - 25.254 13.128 27.243 (1.038) 1.684 929 (2.790) 7.903 6.853 5.005 3.553 2.318

169 6.955 1.918 (23.354) (13.337) (9.711)

175 619 591 21.809 18.379 16.537

(32.112) 25.837 (8.672) 38.693 (34.214) (27.591)

150.401 115.124 (83.370) 5.566 8.229 (68.804)

25.677 - (5.370) (18.192) 4.027 (238)

(357) 95.176 (30.368) - - -

220.658 (37.800) - - 32.153 -

(16.845) (4.186) 633 13.130 11.462 9.722

(713) 851 1.300 - 22.650 3.240

(896) - 811 (71) (18.822) (81.853) - (1.555) 44.539 998 (278) (206)

3.226 21.496 5.377 188.900 (7.839) 40.733

4.074 (14.301) (3.841) (6) - -

- - - - (6) -

6.967 84.808 8.318 - (17.520) (200)

(1.135) - - 13.113 71.283 36.317

(240) 21.000 19.993 - - -

(425) 27.875 9.397 (144) - (1.604)

1.088 2.042 (15.393) (5.183) (6.041) 1.869

500 - - 1.458 2.254 262

977 386 3.054 (5.123) (13.599) 30.936 13.982 5.266 838

(107) (470) (890) 238 2.765 4.759

8.211 34.941 9.749 - - -

(197) 3.276 654 111.875 (18.944) 13.260

(96) - - (1.875) - -

- - - 21.263 (42.500) -

- 94.544 (10.823) 7.021 3.966 15.754

- - - - - - 330 - -

(8) (255) (722) - - - - - - - - - - (36.300) - - (4.081) (10) - - -

5.520 169 10.330 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (21) - - - - - - - - - - - - - -

744.232 438.699 31.539

** VARIAÇÕES **

DIR AREA CUL DIR AREA ESP

ASSOC COMP

DIR AREA REL

ESP

27


Novembro/2018

NOVEMBRO



Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)



(209.257) 357.652 (2.046) (66.414) (179.792) (7.988)

- (40.771) - (307) (74.776) (2.235)

75.931 (76.566) (3.020) 24.075 (93.330) (3.970)

- - - 120.718 (260.824) (8.292)

(961) (10.062) (683) 1.442 (39.024) 620

17.671 2.959 144 (4.232) (19.757) (189)

(101.296) (125.955) (1.237) 3.438 (1.173) (3)

98.857 (46.333) (45) (106.802) - - (214.946) 6.612 - 123.713 80.283 (125.096)

(2.854) 67 - 7.000 - -

(3.364) 18.798 - (1.947) - 16.866

- - - - - -

8.965 - - (34.863) 756 1.551 (42.241) - - 11.580 4.771 - (5.385) (720) -

- - - (389) - 3.373

3.516 (2.265) - 1.748 11.098 (2.402)

(14.181) 938 50 (283.048) (757) (850) (282.602) (1.760) -

- - - - (49.714) -

(2.418) (48) - (432.682) 8.595 -

- - - - - -

81.832 - - 2.000 - -

- - - 24.438 - -

2.489 (5.780) - 1.197 (734) -

(21.603) 1.880 - 3.993 - - 2.921 - - (209) (98) -

124.825 5.890 - 11.526 3.767 176

693 - - (8.491) (22.814) -

704.019 3.861 (11.012) - - -

19.733 2.959 482 3.486 - -

- - - (36.429) (206) (69.068)

- - 16.636 (879) 220 -

345.511 - - 2.857 - -

- (120) - - - -

(12.879) 243.137 - (950) 4.248 (1.904)

- - - - (4.299) - - - -

(1.880.698) - - (3.425) (12.540) -

(79.815) - - (32.985) (1.159) (15.962)

- (816.488) - - (1.588) - - - 6.995 - - (158.377) - - -

(178.449) - - - - - - 127.460 -

(3.069) (1.211) (170) - - - - (116.021) - - (18.216) - - 2.175.500 -

(2.239.895) 1.036.548 (367.656)

** VARIAÇÕES ** DIR AREA ESP

OLIM/FORM DIR AREA FIN JUR

28


Novembro/2018

NOVEMBRO



Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)



(241.949) 4.011 (48.605) (571.537) (32.856) (84.783)

(53) - - (46.372) (1.566) (9.289) 78.586 7.379 (4.888) 11.989 (5.064) (10.445)

- - - 32.974 4.468 (26.975) 10.220 (418) (371) 27.279 4.697 4.301 15.009 1.337 520 18.911 917 (1.910)

(126.251) (6.125) (1.339) 17 111 25.430

25.998 4.462 7.188 - 5.420 6.355

(349.122) (40.855) 110.473 (114.206) 54.656 16.710 (145.060) (210) 2.104

- (116.224) 47.630 - 10.551 71.502

(17.571) (3.105) 17.206 - - - - (207.248) (347.112) - 100 (4.123)

(31.236) (1.979) (3.704) (15.842) (24.813) 4.246

7.591 11.770 2.561 352.378 - (4.200)

- - (10.894) (4.706) (541) (3.035)

- - - 3.313 3.965 631 8.556 (86.175) 12.527

(3.508) 54.694 9.041 (40.869) (2.384) 2.003

- - - - - - - (67) (13)

6.152 (87.790) (32.193) 6.414 - (2.025)

- (1.090) 1.200 - (1.750) 2.477 - - 722

(1.928) - - - (1.322) -

(651) (86) - (37.512) 49 (15.728) (58.158) 1.447 (4.795) (29.329) - -

- - - 42.931 - (169)

(185.683) 17.513 6.918 1.124 (5.721) 13.734

- (110) - 3.599 (9.646) 2.124 6.529 (1.396) (44.695)

(512.860) - - 22.672 3.186 3.072

(71.936) (240.924) (377.903) (983) - -

- 300 - - - -

(3.103) (810) 3.214 - (4.571) (17.588) - 536.658 (240) - - -

(530.955) - (700) - - (22.427)

(6.267) (79) (767) - - - - - - - - - - - - - (5) (34) - - -

(2.243) 20.958 15.275 - - - - - -

(268.386) - (14.437) - - - - - - - - - - - - - - -

(22.579) (60) - 3.039 - -

- - - - (4.941) - - - -

(2.755.573) (141.283) (706.223)

** VARIAÇÕES **

DIR AREA PAT DIR AREA PRE DIR AREA SOC

29


Novembro/2018

NOVEMBRO



Total Geral 164.360.531 165.669.215 (1.308.684)



CONSELHOS

- (35.923) (13.241) (185) (9.118) (7.801)

- - - - (5.527) (402) - 2.080 5.086 - (7.878) (376) - - - - (21.099) (902) - 2.014 362

(3.365) 1.548 1.170 - 1.308 601 - 180 471 - (11.294) (2.708) - (95) 134 - 214 2.241

1.774 270 - (5.607) - 5.750 32.870 (6.109) 111.489

- 1.939 955 (15) - (550) - 678 - - - 5.281 - - 4.842

(1.900) - (7.400) - - 10.426 - 225 (26.978)

8.378 - 19.751 - 4.774 - - - (1.330)

(675) - - - - 111 - - -

(2.316) (8.330) (10.014) (20.909) 1.477 (11.050) 14.897 (2.687) 4.771

296 - (629) - - - - - - - - - - 74 2.097 - - - - - -

(517) - - - - - - - - - (23) - - - - - 162 766 - (200) (280) - - - - - - - - 130 - (156) (20.156)

2.725 (254) 10.731 - - (2.953) - 738 658

4.041 (27) 6.714 - - - 10 4.591 996

(9.889) - 22.420 - - - - - - - - -

2.141 - (4.182) - - -

2.720 - (1.906) - - - - - - - - - - 1.101 (9) - - 90.000 - 3.000 - - - - - - - - (4) - - - -

5.869 601 15.700 - - - - 902 - - - 500 - - - - - - - - - - - - - - - - (960) - - - - - - - - - - - - -

30.344 (81.807) 211.283

DIR AREA VET DIR AREA SUP

** VARIAÇÕES **

30


Novembro/2018

DRT - Recursos Humanos - 2

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

TOTAL RECEITAS - - - - - -

DRT - Administrativa - 3


3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 108 (892) 11.000 5.005 (5.995)

3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 156 156 - 2.346 2.346

3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 119.463 221.677 102.215 1.740.042 2.112.975 372.933

3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 326.666 (128.027) 5.279.542 3.702.397 (1.577.145)

TOTAL RECEITAS 575.156 548.608 (26.548) 7.030.584 5.822.723 (1.207.861)

DRT - Médica - 21


3350 - Banhos / Massagens/Sauna 138.618 140.467 1.849 1.592.604 1.540.521 (52.083) 3351 - Exames Medicos/Emergência Médica 38.270 40.796 2.526 446.911 392.877 (54.034) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 56.166 58.700 2.534 698.856 835.866 137.010 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 42.054 32.637 (9.417) 433.569 343.398 (90.171) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 3.264 3.264 - 48.960 48.960 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 3.536 - (3.536) 39.032 - (39.032) 3356 - Nutricional/Adm Médica - - - - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 2.068 2.068 - 7.144 7.144 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 - (1.222) 14.758 1.504 (13.254) 3357 - Sociabilização/Adm Médica - 850 850 - 3.369 3.369 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 56.579 - (56.579) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos - - - - - - 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos de Saúde - (129.986) (129.986) 10.000 127.514 117.514 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)

TOTAL RECEITAS 280.918 148.795 (132.123) 3.328.309 3.319.107 (9.202)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 856.074 697.403 (158.670) 10.358.893 9.141.830 (1.217.063)

NOVEMBRO Acumulado Até MÊS

DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS

Diretoria de Área - Administrativa

R E C E I T A S



31


Novembro/2018



CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 255.919 190.638 65.281 2.612.189 2.521.399 90.790 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 76.132 70.077 6.055 791.829 730.347 61.482 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 16.260 12.493 3.767 129.223 118.797 10.426 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 150.000 4.312 145.688 880.000 387.364 492.636 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 24.877 75.123 1.400.000 784.682 615.318

TOTAL DIRETORIA 598.311 302.397 295.914 5.813.241 4.542.590 1.270.652



CC - 010030001 - Adm de Cadastro 44.673 52.186 (7.514) 497.076 487.653 9.423 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 2.854 (454) 31.516 37.124 (5.608) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 73.843 4.705 870.558 807.470 63.089 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 598.103 590.378 7.725 6.508.037 5.805.139 702.898 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 281.565 345.273 (63.707) 3.344.381 3.796.910 (452.530) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 160.606 (31.373) 1.421.572 1.378.005 43.567 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.307 178.980 41.327 2.389.482 1.805.601 583.881

TOTAL DIRETORIA 1.354.829 1.404.120 (49.291) 15.062.622 14.117.902 944.720

DRT - Médica - 21


CC - 010210001 - Adm Médica 49.205 52.888 (3.683) 586.104 559.498 26.607 CC - 010210002 - Sauna 120.826 129.929 (9.103) 1.361.945 1.445.286 (83.341) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 194.396 209.180 (14.784) 2.158.190 2.417.977 (259.786) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 123.802 113.194 10.608 1.329.322 1.279.371 49.951 CC - 010210005 - Emergência Médica 218.145 232.289 (14.144) 2.393.393 2.345.225 48.168 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - 4.250 (4.250) - 51.386 (51.386)

TOTAL DIRETORIA 706.374 741.729 (35.355) 7.828.955 8.098.743 (269.788)

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 2.659.514 2.448.247 211.268 28.704.818 26.759.235 1.945.583

RESULTADO (1.803.441) (1.750.843) 52.597 (18.345.925) (17.617.405) 728.520

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T A

CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃOCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 2.084.721 1.868.706 216.014 22.377.573 20.198.994 2.178.579 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 408.777 480.248 (71.470) 4.646.176 5.046.436 (400.261) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 11.432 31.831 (20.399) 117.338 330.085 (212.748) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 30.118 22.144 7.974 439.089 290.461 148.628 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 34.093 21.205 12.888 361.922 270.153 91.768 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 20.374 12.405 7.969 277.721 196.397 81.324 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 70.000 11.709 58.291 485.000 426.708 58.292

TOTAL DIRETORIA 2.659.514 2.448.247 211.268 28.704.818 26.759.235 1.945.583



D E S P E S A S





32


Novembro/2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação

TOTAL DIRETORIA - - - - - -


CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CC - 010020001 - Adm. de Recursos Humanos 255.919 190.638 65.281 2.612.189 2.521.399 90.790 CC - 010020003 - Seg e Medicina Trabalho 76.132 70.077 6.055 791.829 730.347 61.482 CC - 010020004 - Copa C.A / Refeitório 16.260 12.493 3.767 129.223 118.797 10.426 CC - 010020010 - Adm RH - Restaurantes 150.000 4.312 145.688 880.000 387.364 492.636 CC - 010020011 - Adm RH - Custeio Geral 100.000 24.877 75.123 1.400.000 784.682 615.318

TOTAL DIRETORIA 598.311 302.397 295.914 5.813.241 4.542.590 1.270.652

GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO

RESULTADO (598.311) (302.397) 295.914 (5.813.241) (4.542.590) 1.270.652


CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 446.426 224.197 222.229 4.440.689 3.360.196 1.080.493

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 42.056 35.482 6.574 480.488 469.048 11.439 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.900 4.665 (1.765) 29.119 30.622 (1.503) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 27.700 21.098 6.602 262.495 183.383 79.112 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.450 3.189 1.261 51.672 31.397 20.275 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 4.779 2.058 2.722 63.778 43.944 19.834 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 70.000 11.709 58.291 485.000 424.000 61.000

TOTAL DIRETORIA 598.311 302.397 295.914 5.813.241 4.542.590 1.270.652



R E C E I T A S


D E S P E S A S


33


Novembro/2018



3155 - Eventuais/Estacionamento Tucumã 1.000 108 (892) 11.000 5.005 (5.995) 3155 - Eventuais/Segurança e Portarias - 156 156 - 2.346 2.346 3305 - Estacionamento/Estacionamento Faria Lima 119.463 221.677 102.215 1.740.042 2.112.975 372.933 3305 - Estacionamento/Estacionamento Tucumã 454.693 326.666 (128.027) 5.279.542 3.702.397 (1.577.145)

TOTAL DIRETORIA 575.156 548.608 (26.548) 7.030.584 5.822.723 (1.207.861)



CC - 010030001 - Adm de Cadastro 44.673 52.186 (7.514) 497.076 487.653 9.423 CC - 010030002 - Ética Disciplinar 2.400 2.854 (454) 31.516 37.124 (5.608) CC - 010030004 - Adm de Segurança 78.548 73.843 4.705 870.558 807.470 63.089 CC - 010030005 - Segurança e Portarias 598.103 590.378 7.725 6.508.037 5.805.139 702.898 CC - 010030006 - Estacionamento Tucumã 281.565 345.273 (63.707) 3.344.381 3.796.910 (452.530) CC - 010030007 - Salvas Vidas 129.234 160.606 (31.373) 1.421.572 1.378.005 43.567 CC - 010030008 - Estacionamento Faria Lima 220.307 178.980 41.327 2.389.482 1.805.601 583.881

TOTAL DIRETORIA 1.354.829 1.404.120 (49.291) 15.062.622 14.117.902 944.720


RESULTADO (779.673) (855.512) (75.839) (8.032.038) (8.295.179) (263.141)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.123.089 1.115.354 7.735 12.269.628 11.197.669 1.071.959 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 202.367 247.914 (45.547) 2.386.862 2.444.627 (57.765) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 7.050 24.634 (17.584) 70.648 282.563 (211.914) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 100 92 8 91.955 15.040 76.915 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 8.650 6.253 2.397 89.950 60.095 29.855 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 13.573 9.873 3.700 153.579 117.908 35.671

TOTAL DIRETORIA 1.354.829 1.404.120 (49.291) 15.062.622 14.117.902 944.720



R E C E I T A S


D E S P E S A S


34


Novembro/2018

DRT - Médica - 21


3350 - Banhos / Massagens/Sauna 138.618 140.467 1.849 1.592.604 1.540.521 (52.083) 3352 - Fisioterapia/Fisioterapia / RPG 56.166 58.700 2.534 698.856 835.866 137.010 3353 - R P G/Fisioterapia / RPG 42.054 32.637 (9.417) 433.569 343.398 (90.171) 3355 - Ortopedia/Fisioterapia / RPG - 3.264 3.264 - 48.960 48.960 3355 - Ortopedia/Medicina Esportiva 3.536 - (3.536) 39.032 - (39.032) 3356 - Nutricional/Adm Médica - - - - 17.954 17.954 3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - 2.068 2.068 - 7.144 7.144 3356 - Nutricional/Medicina Esportiva 1.222 - (1.222) 14.758 1.504 (13.254) 3357 - Sociabilização/Adm Médica - 850 850 - 3.369 3.369 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Médica 1.052 - (1.052) 56.579 - (56.579) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos - - - - - - 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos de Saúde - (129.986) (129.986) 10.000 127.514 117.514 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Adm Médica - - - 36.000 - (36.000)

TOTAL DIRETORIA 242.648 107.999 (134.649) 2.881.398 2.926.230 44.832



CC - 010210001 - Adm Médica 49.205 52.888 (3.683) 586.104 559.498 26.607 CC - 010210002 - Sauna 120.826 129.929 (9.103) 1.361.945 1.445.286 (83.341) CC - 010210003 - Medicina Esportiva 194.396 209.180 (14.784) 2.158.190 2.417.977 (259.786) CC - 010210004 - Fisioterapia / RPG 123.802 113.194 10.608 1.329.322 1.279.371 49.951 CC - 010210005 - Emergência Médica 218.145 232.289 (14.144) 2.393.393 2.345.225 48.168 CC - 010210006 - Eventos de Saúde - 4.250 (4.250) - 51.386 (51.386)

TOTAL DIRETORIA 706.374 741.729 (35.355) 7.828.955 8.098.743 (269.788) GASTOS MAIORES QUE O PREVISTO

RESULTADO (463.726) (633.730) (170.004) (4.947.557) (5.172.513) (224.956)

DRT - Médica - 21


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 515.205 529.154 (13.949) 5.667.256 5.641.129 26.127 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 164.354 196.851 (32.497) 1.778.826 2.132.761 (353.935) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.482 2.532 (1.050) 17.570 16.901 669 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 2.318 954 1.364 84.639 92.038 (7.399) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 20.993 11.764 9.229 220.300 178.662 41.638 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.022 475 1.547 60.364 34.545 25.819 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 2.708 (2.708)

TOTAL DIRETORIA 706.374 741.729 (35.355) 7.828.955 8.098.743 (269.788)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


35


Novembro/ 2018.

SAÚDE

Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Fisioterapia - Atletas (*) 179 520 -66% 904 28%

Clinica Médica (**) 18 48 -63% 48 42%

RPG - Associados 240 326 -26% 424 57%

Podólogo 74 99 -25% 145 51%

Ortopedia 25 25 0% 80 68%

Fisioterapia - Associados 508 506 0% 904 56%

Controle Nutricional 23 13 77% 88 47%

Total 1.067 1.537 -31% 2.593 46%

% ocupação calculado em cima do número total de serviços pagos

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

(**) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto

SAUNA e MASSAGEM

Serviço Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Massagem Feminina 1.063 1.246 -15% 1.512 70%

Massagem Masculina 755 710 6% 1.260 60%

Sauna Feminina 252 205 23% 227 111%

Sauna Masculina 2.445 1.816 35% 2.020 121%

Total 4.515 3.977 14% 5.019 90%

Total de atendimentos 5.582 5.514 1% 7.612 73%

SERVIÇOS MÉDICOS E EMERGÊNCIA

Atendimento de emergência médica Atendimentos Ref. (*) % vs. ref.

Atendimento Acompanhantes 0 2 -100%

Atendimento Terceiros 33 38 -13%

Pressão Arterial 616 676 -9%

Atendimento Associados 173 189 -8%

Atendimento Atletas 17 17 0%

Saída Ambulância 42 39 8%

Atendimento Funcionários 146 118 24%

Atendimento Convidado 19 10 90%

Total 1.046 1.089 -4%

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

Exame médico Frequência PO % vs. PO

Exames dermatológicos 1.697 2.460 -31%

EVENTOS, PALESTRAS e CAMPANHAS

Atividade Frequência Estimado % variação

Novembro azul 185 200 -8%

SERVIÇOS MÉDICOS

No mês de novembro foram realizadas 11 inscrições no pacote da sauna mensal e 4 no pacote de 180

dias.

36


Novembro/2018

DRT - Ass. de Planejamento e Tecnologia - 5


3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210

TOTAL RECEITAS - - - - 4.210 4.210

DRT - Assessoria de Tecnologia - 41


3155 - Eventuais/Tecnologia - 55.000 55.000 - 55.000 55.000

TOTAL RECEITAS - 55.000 55.000 - 55.000 55.000


TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - 55.000 55.000 - 59.210 59.210

CENTROS DE CUSTOS

DRT - Assessoria de Planejamento e Tecnologia - 5


CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 10.297 953 121.500 69.263 52.237

CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - - - 14.500 7.101 7.399

CC - 010050004 - Meio Ambiente 500 480 20 36.830 20.126 16.704

CC - 010050005 - Planejamento 220.005 224.289 (4.284) 2.435.057 2.448.985 (13.928)

CC - 010050006 - U C P 5.000 8.631 (3.631) 124.500 96.952 27.548

CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 39- 539 90.000 130.714 (40.714)

CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.450 4.303 147 47.550 46.919 631

CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM - 28 (28) 25.000 11.603 13.397

TOTAL DE DESPESAS 241.705 247.988 (6.283) 2.894.937 2.831.663 63.274



CC - 010410001 - Tecnologia 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909

TOTAL DE DESPESAS 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909


TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 594.367 600.999 (6.632) 6.807.922 6.495.738 312.184

RESULTADO (594.367) (545.999) 48.368 (6.807.922) (6.436.528) 371.394


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 543.346 561.322 (17.976) 5.976.804 5.961.040 15.764

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 40.456 32.544 7.912 712.011 437.225 274.786

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 4.400 5.078 (678) 35.350 38.583 (3.233)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 17 (17) 400 492 (92)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.000 1.027 1.973 33.400 21.439 11.961

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.164 1.010 2.154 42.957 33.929 9.028

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - 7.000 3.031 3.969

TOTAL DIRETORIA 594.367 600.999 (6.632) 6.807.922 6.495.738 312.184


Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento

R E C E I T A S





D E S P E S A S



Diretoria de Área - Assessoria de Planejamento

37


Novembro/2018


CONTA Orçado Real Variação Orçado Real Variação

3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Meio Ambiente - - - - 4.210 4.210 TOTAL DIRETORIA - - - - 4.210 4.210



CC - 010050001 - Processos Organiz 11.250 10.297 953 121.500 69.263 52.237

CC - 010050002 - Gestão da Qualidade - - - 14.500 7.101 7.399

CC - 010050004 - Meio Ambiente 500 480 20 36.830 20.126 16.704

CC - 010050005 - Planejamento 220.005 224.289 (4.284) 2.435.057 2.448.985 (13.928)

CC - 010050006 - U C P 5.000 8.631 (3.631) 124.500 96.952 27.548

CC - 010050007 - Plano Diretor Desenvolvim 500 (39) 539 90.000 130.714 (40.714)

CC - 010050008 - Escritório de Projetos 4.450 4.303 147 47.550 46.919 631

CC - 010050009 - Previsão ORÇ e RAM - 28 (28) 25.000 11.603 13.397

TOTAL DIRETORIA 241.705 247.988 (6.283) 2.894.937 2.831.663 63.274


RESULTADO (241.705) (247.988) (6.283) (2.894.937) (2.827.453) 67.484



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 216.285 222.314 (6.029) 2.379.130 2.476.794 (97.663)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 19.561 19.944 (383) 448.903 289.193 159.710

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 3.750 4.964 (1.214) 29.250 35.325 (6.075)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 500 221 279 5.500 3.657 1.843

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.609 545 1.065 25.154 23.294 1.860

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - 7.000 3.031 3.969

TOTAL DIRETORIA 241.705 247.988 (6.283) 2.894.937 2.831.663 63.274



R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Novembro/2018






CC - 010410001 - Tecnologia 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909 TOTAL DIRETORIA 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909


RESULTADO (352.661) (353.011) (350) (3.912.984) (3.664.075) 248.909



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 327.061 339.009 (11.947) 3.597.674 3.484.246 113.427 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 20.895 12.600 8.295 263.108 148.032 115.077 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 650 114 536 6.100 3.258 2.842 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 17 (17) 400 122 278 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 2.500 807 1.693 27.900 17.782 10.118 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.555 465 1.090 17.802 10.634 7.168

TOTAL DIRETORIA 352.661 353.011 (350) 3.912.984 3.664.075 248.909

R E C E I T A S


D E S P E S A S


CONTA

CENTROS DE CUSTOS



39


Novembro/ 2018.

SGQ - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES

Total 2018

% var. X 2017

TOP 5

ESC - 10

RES - 8

PAT - 7

ESR - 5

COM - 4

Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


SGQ - EFICÁCIA DOS PLANOS DE AÇÃO

Meta: atingir 90% de eficácia na implementação dos planos de ação


Os principais assuntos foram referentes ao processo de treinamento (7); processo de divulgação

externa/interna (6).

Houve 19 verificações de eficácia realizadas no mês, sendo 1 considerada ineficaz:

Serviços Gerais- Zeladoria Esportiva.

495

-31%4338

71

56

28

38 41 38

46 4551

76

66

81 78

49

7269

5748 61

61 58

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


86% 88% 91% 92% 92% 92% 91% 90% 90% 90% 90%

90%90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


% eficácia acumulada Meta dez-17

40


Novembro/ 2018.

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Principais entregas (fluxos estratégicos)

Grupo de fluxos automatizado já entregues em 2017 = 12 Previsão

Fluxo de solicitação de transporte jan-fev

Atualização base Fluig e melhorias processos fev-set

Fluxo de gestão de riscos SGQ jul-set

Fluxo de solicitação de cotação ago-set

Melhorias no processo de PV/PC ago-nov

Melhorias no processo de contratos out-dez


Painel de acompanhamento - fluxos prioritários e metas para 2018

PROCESSOS - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES FLUIG

Nota mínima estabelecida 4,0 Disponibilidade mínima estabelecida 99,5%

Status

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

Em andamento

Melhorias no processos de Previsão de Viagem estão finalizadas e seu uso está em acompanhamento. O

fluxo de contratos tem previsão de finalização em dezembro de 2018.

4,9

1

4,8

1

4,8

6

4,8

7

4,7

7

4,8

9

4,6

7

4,4

0

4,6

5

4,6

6

4,4

6

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00


Satisfação atendimento Fluig9

8,9

%

99

,9%

99

,8%

99

,8%

99

,5%

99

,7%

99

,9%

99

,7%

99

,9%

99

,7%

99

,7%

99,5%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


Disponibilidade Fluig

37 55 52 43 34 34 54 85 38 49 26

100% 96% 96%100%94%

100%96% 91% 97%

90%85%

90%

0%

25%

50%

75%

100%


Atendimentos das solicitações Fluig

Atendidas Atendidas dentro do SLA % mínimo estabelecido

41


Novembro/2018

DRT - Marketing - 8


3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 - (15.000) 68.500 55.120 (13.380) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 2.250 2.250 - 12.855 12.855 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - - - - 47.970 47.970 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - 5.832 5.832 - 30.832 30.832 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 163.600 104.272 (59.328) 941.500 593.758 (347.742) 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 10.000 10.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing - - - 19.998 - (19.998)

TOTAL RECEITAS MKT 181.600 112.354 (69.246) 1.059.676 794.505 (265.170)

DRT - Assessoria Comunicação - 18


3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 5.500 22.624 17.124 196.700 306.337 109.637 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000)

TOTAL RECEITAS COM 8.500 22.624 14.124 223.700 306.337 82.637


TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 190.100 134.977 (55.123) 1.283.376 1.100.842 (182.534)

DRT - Marketing - 8

CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação

CC - 010080001 - Administração Marketing 77.007 96.854 (19.847) 886.483 863.150 23.333 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 53.740 (7.975) 505.088 285.700 219.388 CC - 010080003 - Captação de Recursos 30.350 - 30.350 528.350 615.775 (87.425) CC - 010080004 - Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 384 (384) CC - 010080005 - Festivais Musicais 20.000 1.520 18.480 80.000 62.659 17.341 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club 17.700 5.937 11.763 85.500 53.060 32.440 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 2.402 (2.402) - 15.718 (15.718) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 362 (362) - 57.010 (57.010)

TOTAL DE DESPESAS 190.822 160.815 30.007 2.085.421 1.953.457 131.965


CENTROS DE CUSTOS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO

CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 166.961 11.347 1.980.622 1.960.828 19.794 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 243.567 (6.973) 2.624.668 2.569.658 55.010 CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 27.958 1.222 26.736


TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 608.265 571.343 36.922 6.718.670 6.485.329 233.341


RESULTADO (418.165) (436.366) (18.200) (5.435.295) (5.384.488) 50.807

CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 354.710 328.502 26.208 3.901.343 3.646.211 255.132 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 126.607 81.292 45.315 1.407.446 1.524.692 (117.246) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 5.604 3.929 1.676 52.498 31.020 21.478 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 3.325 132 3.193 43.000 3.733 39.267 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 4.651 10.261 (5.610) 51.641 44.549 7.093 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 113.368 147.227 (33.860) 1.262.741 1.234.027 28.714 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)

TOTAL DIRETORIA 608.265 571.343 36.922 6.718.670 6.485.329 233.341

Diretoria de Área - Comunicação e Marketing

R E C E I T A S





D E S P E S A S



Diretoria de Área - Comunicação e Marketing

42


Novembro/2018

DRT - Marketing - 8


3155 - Eventuais/Eventos Esportivos TÊNIS - - - 2.678 - (2.678) 3161 - Mídias de Marketing/Administração Marketing - - - - 7.320 7.320 3164 - Ação Promocional de Marketing/Administração Marketing - - - - 36.650 36.650 3164 - Ação Promocional de Marketing/Eventos Esportivos TÊNIS 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000) 3210 - Pinheiros Night Club/Pinheiros Night Club 15.000 - (15.000) 68.500 55.120 (13.380) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Evento Musical - O PONTO - 2.250 2.250 - 12.855 12.855 3269 - Espetáculos Teatrais/Show no TEATRO - - - - 47.970 47.970 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Eventos Esportivos TÊNIS - 5.832 5.832 - 30.832 30.832 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Locações e Eventos 163.600 104.272 (59.328) 941.500 593.758 (347.742) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - - - - 3504 - Patrocinio Marketing/Festivais Musicais - - - - 10.000 10.000 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Marketing - - - 19.998 - (19.998)

TOTAL RECEITAS MKT 181.600 112.354 (69.246) 1.059.676 794.505 (265.170)



CC - 010080001 - Administração Marketing 77.007 96.854 (19.847) 886.483 863.150 23.333 CC - 010080002 - Locações e Eventos 45.765 53.740 (7.975) 505.088 285.700 219.388 CC - 010080003 - Captação de Recursos 30.350 - 30.350 528.350 615.775 (87.425) CC - 010080004 - Eventos Esportivos TÊNIS - - - - 384 (384) CC - 010080005 - Festivais Musicais 20.000 1.520 18.480 80.000 62.659 17.341 CC - 010080006 - Pinheiros Night Club 17.700 5.937 11.763 85.500 53.060 32.440 CC - 010080007 - Evento Musical - O PONTO - 2.402 (2.402) - 15.718 (15.718) CC - 010080008 - Show no TEATRO - 362 (362) - 57.010 (57.010)

TOTAL DIRETORIA 190.822 160.815 30.007 2.085.421 1.953.457 131.965


RESULTADO (9.222) (48.461) (39.240) (1.025.746) (1.158.952) (133.206)

DRT - Marketing - 8


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 92.869 70.352 22.517 1.021.087 794.900 226.187 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 82.707 56.190 26.517 897.893 940.185 (42.292) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.686 3.198 (511) 20.506 21.021 (515) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.600 11 1.589 17.600 2.806 14.794 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.019 516 503 7.292 2.239 5.053 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 9.941 30.548 (20.607) 121.044 192.307 (71.263)

TOTAL DIRETORIA 190.822 160.815 30.007 2.085.421 1.953.457 131.965



R E C E I T A S


D E S P E S A S


43


Novembro/2018



3159 - Revista Pinheiros/Comunicação e Divulg 5.500 22.624 17.124 196.700 306.337 109.637 3164 - Ação Promocional de Marketing/Comunicação e Divulg 3.000 - (3.000) 27.000 - (27.000)

TOTAL DIRETORIA 8.500 22.624 14.124 223.700 306.337 82.637



CC - 010180001 - Central de Atendimento 178.308 166.961 11.347 1.980.622 1.960.828 19.794 CC - 010180002 - Comunicação e Divulg 236.594 243.567 (6.973) 2.624.668 2.569.658 55.010 CC - 010180004 - Pesquisa - - - - 164 (164) CC - 010180005 - Voluntariado Permanente 2.542 - 2.542 27.958 1.222 26.736

TOTAL DIRETORIA 417.443 410.528 6.916 4.633.249 4.531.872 101.376


RESULTADO (408.943) (387.904) 21.039 (4.409.549) (4.225.536) 184.013



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 261.841 258.150 3.692 2.880.256 2.851.311 28.945 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 43.900 25.102 18.798 509.553 584.507 (74.954) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.918 731 2.187 31.993 9.999 21.994 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 1.725 120 1.605 25.400 927 24.473 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.632 9.745 (6.112) 44.349 42.310 2.039 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 103.427 116.680 (13.253) 1.141.698 1.041.721 99.977 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 1.098 (1.098)

TOTAL DIRETORIA 417.443 410.528 6.916 4.633.249 4.531.872 101.376



R E C E I T A S


D E S P E S A S


44


Novembro/ 2018.

SAP - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PINHEIRENSE

Meta: indicador para monitoramente operacional; a meta existente de 70% é para resposta dos chamados no prazo acordado

Base de dados: Diretoria de Comunicação e MKT

Meta: responder em prazo máximo de 10 dias


TOP 5 - registros por área TOP 5 - registros por assunto

WEB 139 WEB 136

Central de Atendiemnto 72 Atendimento 94

Setor SAP 64 Infraestrutura 64

Adm. de Cadastro 44 Armário 48

Patrimonio 44 Atividade 42

% de chamados atendidos = 72% (percentual abaixoa do mês anterior 77%). Meta = 80%.

Ocorrências: reclamação 37%, informação 50%, sugestão 5% e elogio 8%.

Maiores atrasos de resposta: Patrimônio, Comunicação, Administrativo, Social e Relações

Esportivas

680

852

675

476524

614

406521

566

713752

441 454 572 402400

584

387320 372

509 482

239

398

10374

124

30 19

149 150 163

213

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

200

400

600

800

1.000

1.200


Abertos + Pend. (mês ant.) Respondidos Pendentes (exclui elogios e cancelamentos)

100%

0%

Resposta ao associado - solicitações urgentes

Até 5 dias 6-10 dias Acima 11 dias

3 chamados

79,1%

14,1%

6,8%

Resposta ao associado - solicitações habituais

Até 10 dias 11-15 dias Acima 15 dias

191 chamados

45


Novembro/ 2018.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER

Média 2018

% var. X 2017


CENTRAL DE ATENDIMENTO - BALCÃO e FITNESS

Média 2018

% var. X 2017

% acum. Central

% acum. Fitness


5,5%

63%

37%

Os registros de atendimentos no posto avançado do Fitness são apurados manualmente.

Atendimentos no mês: Central 3.606 e Fitness 2.241.

7.313

-2,8%

7.834

9.112

8.765

7.834

6.621

8.364 8.817

5.518

7.294

6.2436.867

7.292 7.114

8.648

8.973

7.152 6.803

6.838

8.0506.683

8.218

6.318 6.373 6.384

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2017 2018

9.054

10.172

8.480

6.1386.903 6.478 6.389

8.7726.824

6.235

6.247 6.173

6.973

10.4719.386

7.890 7.540 7.354 7.405

9.351

7.030 6.926

5.847

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2017 2018

46


Novembro/ 2018.

PORTAL DE SERVIÇOS

Meta em definição - indicador de monitoramento de novo serviço implementado

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia

ACESSO AO SITE

Média 2018

% var. X meta

Meta: em revisão; medição feita através da ferramenta Analytics (# visualizações na página do Clube)

Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing


126.885

-9,0%

Áreas mais acessadas no site: Agenda/feira escandinava, serviços/central de atendimento,

serviços/horários e telefones, e esportes/ volei.

4095 6

.933

7.5

01

5.0

53

4.6

76

4.5

55

4.6

96

5.5

82 8.2

49

5.8

17

4.5

52

4.2

28

dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Quantidade de acessos

12.1

50

12.6

30

13.1

49

13.4

26

13.6

58

589 2.6

91

4.0

91

5.5

61

5.9

26

6.3

54

6.6

29


Cadastros válidos (acumulado)

86

216

380

259

220 3

17

191 2

85

509

420

301 4

29


Pagamentos efetuados

162.746 165.328

115.849111.499

134.500139.670

125.061

188.132

128.091

138.782

123.565

159.319

122.894120.497

115.13897.474

122.691

172.495

111.759121.753

180.910

108.668

121.452

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000


Meta 2018

24

80

342

3

19

192

3

5

0dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Venda de convites

Associado Conselheiro Diretor

14

0 20

7

97


Venda de ingressos para eventos

47


Novembro/ 2018.

RESGATE - PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO

Indicador de monitoramento

Base de dados: Assessoria de Planejamento e Tecnologia

PINHEIROS PONTUA

Indicador de monitoramento

Base de dados: Diretoria de Comunicação Marketing

No 5º ciclo do Programa de Bonificação, 5.642 associados foram contemplados em um valor total de 281.899,37; 4%

desse valor faz parte do bônus extra para associados que fazem uso exclusivo do Portal de Serviços. A quantidade de

resgates está 23% abaixo do mesmo periodo apurado no ciclo anterior.

R$

24

5.6

65

,83

R$

92

.75

9

R$

11

8.6

45

R$

12

6.6

62

R$

13

2.3

56

R$

13

9.2

77

R$

28

1.8

99

R$

75

.39

7

R$

98

.74

8,4

0

R$

10

6.5

60

,94

R$

10

9.7

80

,34

1.355

1.8091.977 2.080

2.250

10851411

1529 1595

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

R$-

R$50.000,00

R$100.000,00

R$150.000,00

R$200.000,00

R$250.000,00

R$300.000,00

2018 1S Fev Mar Abr Mai Jun 2018 2S Ago Set Out Nov Dez

Valor de Resgate Quantidade de Resgate

5.353

5.642

57

6.0

49

54

6.8

93

41

9.1

55

49

8.6

22

34

5.9

34

3.134

10.09311.368

12.56913.376

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

Quantidade de Pontos Quantidade de Associados

48


Novembro/ 2018.

PESQUISA EM GERAL

Meta: atendimento pontual do calendário estipulado no Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) - item obrigatório

Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing

Pesquisas concluídas: Curso Mindfulness (associados), Medicina Esportiva (associados),

Workshop de Aquarela (associados) e Divulgação (cliente interno).

Conclusão das pesquisas envolvendo associados

Curso Mindfulness: 14 participações, os associados estão satisfeitos com o curso, a maior parte

dos itens avaliados tiveram média acima de 80%, porém apontam melhoria para infrasetrutura do

local do curso.

3

7

5

3

56

11

5

3

7

5

3

5 5

8

4

100% 100% 100% 100% 100%

83%

73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14


Programado Realizado Nível de serviço

49


Novembro/2018

DRT - Cultural - 16

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Exposições / Galeria Arte - - - - 9.950 9.950 3260 - Atividades Culturais e Artisticas/Teatro Atividades - - - - 7.090 7.090 3261 - Ballet - Cursos/Ballet 73.120 68.245 (4.875) 658.080 614.205 (43.875) 3262 - Biblioteca/Biblioteca 1.200 1.825 625 12.414 16.426 4.012 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Culturais 100.167 75.910 (24.257) 918.576 771.028 (147.548) 3263 - Cursos / Palestras/Cursos Esporádicos 18.268 - (18.268) 209.553 - (209.553) 3264 - Eventos Culturais/Literatura - - - - 112 112 3264 - Eventos Culturais/Promoções Artísticas 9.500 600 (8.900) 112.000 22.205 (89.795) 3264 - Eventos Culturais/Promoções Culturais - - - - 7.790 7.790 3264 - Eventos Culturais/Teatro Atividades - - - 10.000 - (10.000) 3265 - Eventos Pedagogicos/Jardim de Infância - 7.678 7.678 5.000 11.213 6.213 3266 - Jardim de Infancia/Jardim de Infância 438.385 443.489 5.104 4.974.816 4.976.852 2.036 3269 - Espetáculos Teatrais/Teatro Evento - - - 70.000 8.800 (61.200) 3270 - Exposições / Galerias de Artes/Exposições / Galeria Arte 1.000 - (1.000) 10.500 - (10.500) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Cultural - - - - 8.000 8.000

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 641.640 597.746 43.894 6.980.939 6.453.671 (527.268)



CC - 010160001 - Administração Cultural 60.949 70.273 (9.325) 681.937 726.339 (44.402) CC - 010160002 - Biblioteca 39.411 37.656 1.755 462.366 418.684 43.682 CC - 010160003 - Jardim de Infância 415.902 460.144 (44.242) 4.528.427 4.428.175 100.252 CC - 010160004 - Promoções Culturais - - - - 2.042 (2.042) CC - 010160005 - Cursos Culturais 60.697 43.768 16.929 618.442 444.216 174.226 CC - 010160006 - Cinema 20.880 7.434 13.446 237.880 132.600 105.280 CC - 010160007 - Teatro Atividades 46.160 16.979 29.181 221.660 216.425 5.235 CC - 010160008 - Ballet 100.609 101.704 (1.095) 942.380 981.649 (39.269) CC - 010160009 - Promoções Artísticas 25.840 2.924 22.916 290.342 147.342 143.000 CC - 010160011 - Teatro Evento - 1.687 (1.687) 96.850 5.982 90.868 CC - 010160012 - Ativ.Musicais Ar Livre - - - - 110 (110) CC - 010160013 - Atividades Culturais - - - - 4.376 (4.376) CC - 010160014 - Exposições / Galeria Arte 1.567 1.466 101 24.337 31.124 (6.787) CC - 010160015 - Orquestra/Coral/Banda 3.421 18.516 (15.095) 233.840 189.904 43.936 CC - 010160016 - Literatura 23.520 364 23.156 57.058 7.079 49.979 CC - 010160017 - Cursos Esporádicos 10.961 1.906 9.055 125.732 40.973 84.759



RESULTADO (168.277) (167.075) 1.201 (1.540.312) (1.323.347) 216.964

DRT - Cultural - 16


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 507.135 589.200 (82.066) 5.578.484 5.626.485 (48.002)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 177.308 123.484 53.824 1.855.057 1.437.008 418.049

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 66.596 26.955 39.641 587.762 391.568 196.194

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 5.500 1.569 3.931 71.445 57.403 14.042

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 6.612 8.225 (1.613) 110.220 98.295 11.925


CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 21 (21)

TOTAL DIRETORIA 809.917 764.822 45.095 8.521.251 7.777.019 744.232



Diretoria de Área - Cultural

R E C E I T A S


D E S P E S A S


50


Novembro/ 2018.

ATIVIDADES CULTURAIS

DANÇA

Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Sapateado Americano 4 20 -80% 48 8%

Forró e Sertanejo (*) 3 15 -80% 30 10%

World Dance 5 10 -50% 10 50%

Ballet 217 341 -36% 500 48%

Jazz Dance 29 45 -36% 128 26%

Dança Salão - Marco Antonio 14 20 -30% 28 50%

Dança Salão - Poças Leitão 18 25 -28% 40 45%

Total 290 476 -39% 784 40%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

(*) atividades novas não previstas na PO, comparação realizada com número de previstos em projeto

MÚSICA


Violão 3 8 -63% 6 50%

Teclado 9 15 -40% 42 21%

Musicalização da Criança 44 70 -37% 90 50%

Piano 12 12 0% 42 33%

Total 68 105 -35% 180 39%


IDIOMAS


Francês 23 30 -23% 60 38%

English For Pleasure 30 35 -14% 48 63%

Espanhol 21 22 -5% 48 46%

Italiano 36 35 3% 60 62%

Total 110 122 -10% 216 52%


ARTES E TEATRO


Desenho e Pintura 1 10 -90% 15 13%

Atelie para Crianças (*) 2 6 -67% 10 30%

Teatro Infantil 29 60 -52% 60 55%

Aquarela 5 10 -50% 12 42%

Oficina de Arte 4 7 -43% 10 40%

Teatro Infanto Juvenil 8 10 -20% 35 29%

Total 49 103 -52% 142 40%



Outros

Atividade Inscritos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Aula de programação 4 10 -60% 10 40%

Expressão corporal (*) 8 5 60% 20 40%

Total 12 15 -20% 30 40%


JARDIM DE INFÂNCIA


Jardim de Infância (Associados) 220

Jardim de infância ( Não Associados) 103

Total 323 320 1% 350 -8%

Total de inscritos 852 1.141 -25% 1.702 52%

CINEMA

Atividade Frequência Média 2017 % vs. Ref Capacidade Ocupação

Cinema 1.543 2.854 -46%

EVENTOS

Teatro . , Frequência Estimado % variação

Teatro Infanto Juvenil - Cinderela 275 90 206%

Teatro Amador - Halloween 150 200 -25%

Formatura Ballet e IX Noite de Dança 230 310 -26%

Encerramento de Dança - Onde Está o Espirito de Natal? 256 100 156%

Pianista Húngaro 230 400 -43%

Teatro Amador Senior - Segundo Semestre 67 100 -33%

Exposições: Renascer com a Arte, Acqua Arte e Mestres e Futuros Mestres.

Palestras: Seu Patrimônio: Familia, Sucessão e Impostos.

320 350

51


Novembro/2018

CENTROS DE CUSTOS

DRT - Adm Esportes Associativos Competitivos - 50


3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 10.000 - (10.000) 50.000 - (50.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500

TOTAL RECEITAS 10.000 - (10.000) 50.000 7.956 (42.044)

DRT - Diretoria Esportes Associativos Competitivo - 52


3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 45.808 62.679 16.871 462.201 419.062 (43.138) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 41.699 3.324 307.000 297.043 (9.957) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO - 129 129 19.673 23.211 3.538 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 28.521 (4.708) 285.373 331.721 46.348 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY - 486 486 78.625 55.524 (23.101) 3072 - Skate/Skate 3.115 1.596 (1.519) 49.257 51.219 1.962 3086 - Soccer Camp/Soccer Camp - 33.500 33.500 60.000 33.500 (26.500) 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute - - - 21.065 10.925 (10.140) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 4.164 2.067 (2.097) 111.951 106.702 (5.249) 3095 - Poker/Poker - - - 109.710 - (109.710) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 50.070 - (50.070) 3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.220 3.178 (42) 38.150 31.990 (6.160) 3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS - 5.600 5.600 82.467 87.261 4.794 3502 - Patrocinio Esportes/Boliche - 9 PINOS - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - ADULTO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 - (15.000) 175.000 224.944 49.944 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)

TOTAL RECEITAS 146.310 179.454 33.144 1.950.540 1.773.101 (177.439)





CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497) TOTAL DE DESPESAS 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497)



CC - 010520001 - Bocha 31.527 6.056 25.471 185.981 119.426 66.554 CC - 010520002 - Bolão 10.405 3.753 6.652 183.663 203.149 (19.486) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS - 2.625 (2.625) 122.500 185.340 (62.840) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.700 15.233 1.467 183.376 194.508 (11.132) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 123.829 119.169 4.660 1.344.424 1.346.045 (1.622) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 21.013 17.118 3.896 247.847 209.122 38.724 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 850 326 524 26.400 6.507 19.893 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 81.589 79.348 2.240 951.478 852.357 99.121 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 16.294 14.070 2.224 212.200 161.480 50.719 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 36.600 25.737 10.863 415.000 390.642 24.358 CC - 010520011 - Skate 33.652 27.128 6.524 357.615 286.911 70.704 CC - 010520012 - Soccer Camp 6.200 - 6.200 59.400 - 59.400 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 1.670 - 1.670 19.700 1.935 17.766 CC - 010520014 - Xadrez 16.205 9.463 6.742 139.751 117.000 22.751 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol 3.700 196 3.505 10.500 5.445 5.055 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 30.692 15.301 15.391 217.564 240.791 (23.227) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 49.957 96.418 (46.461) 443.662 480.473 (36.812) CC - 010520018 - Poker - - - 94.937 - 94.937 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 660 7.590 90.750 24.420 66.330



RESULTADO (407.327) (322.125) 85.202 (4.114.223) (3.895.008) 219.216


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 309.187 296.969 12.218 3.407.719 3.376.048 31.670 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 121.340 132.514 (11.174) 1.477.948 1.285.130 192.818 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 14.800 8.041 6.759 193.150 193.801 (651) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 65.800 31.181 34.619 438.000 254.554 183.446 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 22.300 934 21.366 77.676 81.075 (3.398) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 30.211 31.940 (1.729) 520.270 485.457 34.814

TOTAL DIRETORIA 563.638 501.579 62.059 6.114.764 5.676.065 438.699



D E S P E S A SNOVEMBRO Acumulado Até MÊS


Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos


Diretoria de Área - Esportes Associativos Competitivos

R E C E I T A S


52


Novembro/2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação3356 - Nutricional/Fisioterapia / RPG - - - - - - 3502 - Patrocinio Esportes/Adm Esp Associativos Comp 10.000 - (10.000) 50.000 - (50.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Adm Esp Associativos Comp - - - - 5.456 5.456 3504 - Patrocinio Marketing/Adm Esp Associativos Comp - - - - 2.500 2.500

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 10.000 - (10.000) 50.000 7.956 (42.044)



CC - 010500001 - Adm Esp Associativos Comp 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497) TOTAL GERAL 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497)


RESULTADO (64.504) (68.978) (4.474) (758.017) (842.557) (84.540)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 70.668 67.035 3.633 777.353 805.946 (28.593) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 610 1.232 (622) 8.625 22.595 (13.969) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 300 43 257 2.400 (1.930) 4.330 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 5.332 (5.332) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.650 174 1.476 6.910 3.287 3.623 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.275 494 782 12.729 15.285 (2.556)

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 74.504 68.978 5.526 808.017 850.513 (42.497)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


53


Novembro/2018



3056 - Futebol Geral/Futebol - ADULTO 45.808 62.679 16.871 462.201 419.062 (43.138) 3057 - Futebol Base (Iniciacao)/Futebol - BASE INICIAÇÃO 38.375 41.699 3.324 307.000 297.043 (9.957) 3058 - Futebol Feminino/Futebol - FEMININO - 129 129 19.673 23.211 3.538 3059 - Futebol Menor/Futebol - MENOR 33.228 28.521 (4.708) 285.373 331.721 46.348 3060 - Futebol Society/Futebol - SOCIETY - 486 486 78.625 55.524 (23.101)

3072 - Skate/Skate 3.115 1.596 (1.519) 49.257 51.219 1.962

3086 - Soccer Camp/Soccer Camp - 33.500 33.500 60.000 33.500 (26.500) 3090 - Treinamento de Goleiros Futebol/Treinamento Goleiros Fute - - - 21.065 10.925 (10.140) 3092 - Boxe TREINAMENTO/Escola de BOXE 4.164 2.067 (2.097) 111.951 106.702 (5.249) 3095 - Poker/Poker - - - 109.710 - (109.710) 3096 - Soccer Academy/Soccer Academy 3.400 - (3.400) 50.070 - (50.070)

3241 - Bilhar - Taxas/Bilhar e Snooker 3.220 3.178 (42) 38.150 31.990 (6.160)

3242 - Boliche - Equipe/Boliche - 9 PINOS - 5.600 5.600 82.467 87.261 4.794

3502 - Patrocinio Esportes/Boliche - 9 PINOS - - - - 50.000 50.000

3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - ADULTO - - - - 50.000 50.000

3502 - Patrocinio Esportes/Futebol - MENOR 15.000 - (15.000) 175.000 224.944 49.944

3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Futebol - MENOR - - - 100.000 - (100.000)




CC - 010520001 - Bocha 31.527 6.056 25.471 185.981 119.426 66.554 CC - 010520002 - Bolão 10.405 3.753 6.652 183.663 203.149 (19.486) CC - 010520003 - Boliche - 10 PINOS - 2.625 (2.625) 122.500 185.340 (62.840) CC - 010520004 - Escola de BOXE 16.700 15.233 1.467 183.376 194.508 (11.132) CC - 010520005 - Futebol - ADULTO 123.829 119.169 4.660 1.344.424 1.346.045 (1.622) CC - 010520006 - Futebol - BASE INICIAÇÃO 21.013 17.118 3.896 247.847 209.122 38.724 CC - 010520007 - Futebol - FEMININO 850 326 524 26.400 6.507 19.893 CC - 010520008 - Futebol - MENOR 81.589 79.348 2.240 951.478 852.357 99.121 CC - 010520009 - Futebol - SOCIETY 16.294 14.070 2.224 212.200 161.480 50.719 CC - 010520010 - Futsal - FORMAÇÃO 36.600 25.737 10.863 415.000 390.642 24.358 CC - 010520011 - Skate 33.652 27.128 6.524 357.615 286.911 70.704 CC - 010520012 - Soccer Camp 6.200 - 6.200 59.400 - 59.400 CC - 010520013 - Treinamento Goleiros Fute 1.670 - 1.670 19.700 1.935 17.766 CC - 010520014 - Xadrez 16.205 9.463 6.742 139.751 117.000 22.751 CC - 010520015 - Zeladoria Futebol 3.700 196 3.505 10.500 5.445 5.055 CC - 010520016 - Bilhar e Snooker 30.692 15.301 15.391 217.564 240.791 (23.227) CC - 010520017 - Boliche - 9 PINOS 49.957 96.418 (46.461) 443.662 480.473 (36.812) CC - 010520018 - Poker - - - 94.937 - 94.937 CC - 010520019 - Soccer Academy 8.250 660 7.590 90.750 24.420 66.330

TOTAL DE DESPESA 489.134 432.601 56.533 5.306.747 4.825.551 481.195


RESULTADO (342.824) (253.147) 89.676 (3.356.207) (3.052.451) 303.756



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 238.519 229.934 8.585 2.630.366 2.570.103 60.263 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 120.730 131.282 (10.553) 1.469.323 1.262.535 206.788 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 14.500 7.998 6.502 190.750 195.732 (4.982) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 65.800 31.181 34.619 438.000 249.222 188.778 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 20.650 760 19.890 70.766 77.788 (7.021) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 28.936 31.446 (2.511) 507.542 470.172 37.370




R E C E I T A S


D E S P E S A S


54


Novembro/ 2018.

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

ATIVIDADES ESPORTIVAS


Soccer Academy 2 5 -60% 16 13%

Futebol Society 154 250 -38% 250 83%

Skate 23 34 -32% 70 40%

Futebol Base 469 550 -15% 560 87%

Futebol Menor Campeonato 652 675 -3% 702 97%

Skate - Aulas Individualizadas 18 18 0% 45 40%

Futebol Adulto 910 895 2% 1.020 95%

Futebol Menor Aula 204 196 4% 220 95%

Futebol Feminino 98 80 23% 113 95%

Treinamento de Goleiros 42 24 75% 42 102%

Total 2.572 2.727 -6% 2.996 91%


ATIVIDADES INTEGRADAS

Atividade Inscritos pagos PO % PO Meta util. % Utilização

Boxe Treinamento 86 111 -23% não definido 24%

Total de inscritos 2.658 2.838 -6%

55


Novembro/2018

DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3050 - Boxe FITNESS/Boxe - FITNESS 430 754 324 79.192 79.670 479 3051 - C A D/C A D 49.700 57.841 8.141 493.545 456.617 (36.929) 3052 - Capoeira/Capoeira - 80 80 3.296 3.840 544 3055 - Fitness/Fitness 517.023 541.882 24.859 5.677.424 5.737.634 60.209 3061 - Futevolei/Futêvolei - 817 817 16.180 73.456 57.276 3061 - Futevolei/Futêvolei - COMPETITIVO - - - 23.266 (249) (23.515) 3062 - Ginastica Academia/Ginástica de Academia 77.029 91.978 14.949 859.976 714.961 (145.015) 3063 - Ginastica Wellness/Ginástica Wellness 16.131 20.351 4.220 188.404 165.687 (22.717) 3064 - Hidroginastica/Ginástica Wellness - - - - 810 810 3064 - Hidroginastica/Hidroginástica 33.780 40.246 6.466 384.895 319.355 (65.540) 3065 - Jiu - Jitsu/Jiu Jitsu 531 1.324 793 92.015 106.402 14.387 3067 - Karate/Karatê 160 199 39 90.497 71.337 (19.160) 3069 - Programa de Ferias/Programa de Férias - (4.777) (4.777) 443.500 317.942 (125.558) 3070 - Programa Esporte e Saude/Programa Esporte e Saúde - - - 156.392 143.143 (13.248) 3074 - Tae Kwon Do/Tae Kwon Do - 107 107 22.829 10.431 (12.399) 3075 - Tai Chi Chuan/Tai Chi Chuan - 104 104 20.175 19.187 (988) 3077 - Yoga/Yoga 7.483 8.404 921 85.599 64.293 (21.306) 3077 - Yoga/Yoga Vinyasa - 137 137 10.231 21.058 10.826 3077 - Yoga/Yoga ZEN - 320 320 23.573 32.503 8.929 3079 - Projeto Mulher/Projeto Mulher - - - 103.031 26.611 (76.421) 3080 - Basquete/Basquete - MASTER - - - 16.498 6.855 (9.643) 3081 - Volei/Vôlei Master 198 - (198) 62.689 53.308 (9.381) 3084 - Personal Training/Fitness 78.375 69.408 (8.967) 861.080 745.990 (115.090) 3088 - Beach Tênis/Beach Tênis 37.230 45.451 8.221 363.529 410.767 47.238 3091 - Vôlei de Areia/Vôlei de Areia 543 1.578 1.036 101.617 92.431 (9.186) 3097 - Elas/Elas - 500 500 - 79.195 79.195 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Beach Tênis - - - - 7.355 7.355 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/C A D - - - - 1.738 1.738 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Fitness - 7 7 - 1.730 1.730



CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010510001 - Basquete - MASTER 11.182 7.680 3.502 114.390 42.866 71.525 CC - 010510002 - Beach Tênis 34.361 73.881 (39.520) 329.810 401.875 (72.065) CC - 010510003 - Boxe - FITNESS 8.800 51.677 (42.877) 111.050 89.223 21.827 CC - 010510004 - C A D 88.484 80.860 7.624 901.322 883.068 18.254 CC - 010510005 - Cadíada - 2.229 (2.229) 52.230 49.323 2.907 CC - 010510006 - Capoeira 1.050 302 748 3.900 2.209 1.691 CC - 010510007 - Fitness 176.249 174.177 2.072 2.018.350 2.088.485 (70.135) CC - 010510008 - Futêvolei 850 1.200 (350) 24.550 28.352 (3.802) CC - 010510009 - Ginástica de Academia 76.358 36.761 39.597 873.410 939.115 (65.705) CC - 010510010 - Ginástica Wellness 19.190 19.237 (47) 249.190 238.098 11.092 CC - 010510011 - Hidroginástica 19.000 15.043 3.957 182.050 168.683 13.367 CC - 010510012 - Jiu Jitsu 16.708 15.269 1.439 148.130 158.718 (10.588) CC - 010510013 - Karatê 4.920 - 4.920 47.520 27.475 20.045 CC - 010510014 - Peteca 1.250 - 1.250 30.650 18.337 12.313 CC - 010510015 - Programa de Férias - - - 390.290 302.472 87.818 CC - 010510016 - Programa Esporte e Saúde 34.539 35.586 (1.047) 394.629 380.437 14.192 CC - 010510017 - Projeto Mulher 7.800 1.652 6.148 91.450 18.941 72.509 CC - 010510018 - Recreação Esportiva - - - 400 1.830 (1.430) CC - 010510019 - Tae Kwon Do 1.850 265 1.585 9.600 3.931 5.669 CC - 010510020 - Tai Chi Chuan 1.760 1.256 504 14.940 9.720 5.220 CC - 010510021 - Vôlei de Areia 4.500 54 4.446 43.850 68.965 (25.115) CC - 010510022 - Vôlei Master 20.152 16.645 3.507 210.859 201.779 9.080 CC - 010510023 - Yoga 11.871 12.419 (548) 116.489 116.154 335 CC - 010510024 - Yoga ZEN 1.887 - 1.887 21.779 17.646 4.133 CC - 010510025 - Futêvolei - COMPETITIVO 380 - 380 3.800 34.558 (30.758) CC - 010510026 - Yoga Vinyasa 1.000 1.750 (750) 12.200 17.160 (4.960) CC - 010510027 - Elas - 11.625 (11.625) - 55.881 (55.881)



RESULTADO 274.472 317.143 42.671 3.782.595 3.398.755 (383.840)

DRT - Diretoria de Relações Esportivas - 51

CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 181.465 180.675 790 1.994.254 1.903.278 90.976 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 322.676 369.727 (47.052) 3.628.302 3.865.856 (237.554) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 9.450 1.209 8.241 133.240 90.971 42.269 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 17.040 7.381 9.659 264.670 205.974 58.696 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 7.954 385 7.569 161.410 122.451 38.959 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 5.556 191 5.365 214.962 176.769 38.193




Diretoria de Área - Relações Esportivas

R E C E I T A S


D E S P E S A S


56


Novembro/ 2018.

RELAÇÕES ESPORTIVAS

ATIVIDADES ESPORTIVAS


Tae Kwo Do 10 31 -68% 105 12%

Capoeira 6 13 -54% 20 35%

Karate 78 132 -41% 245 33%

Personal Pista de Ateltismo (*) 6 10 -40% 10 60%

Vôlei Master Feminino 96 132 -27% 152 74%

Volei de Areia Aulas 80 93 -14% 128 65%

CAD Multi Esportes 326 370 -12% 400 82%

Futevôlei Aulas 13 14 -7% 50 28%

Personal Fitness 73 75 -3% 75 97%

Futevôlei Personalizado 38 38 0% 66 59%

Acqua Functional Training 21 20 5% 40 63%

Beach Tênis 305 264 16% 326 95%

CAD Júnior 467 400 17% 715 67%

CAD GYM 108 90 20% 160 68%

Tai Chi Chuan 39 29 34% 70 59%

Yoga Zen 25 18 39% 35 77%

Jiu Jitsu Infantil 21 12 75% 50 48%

Yoga Vinyasa 25 13 92% 25 112%

Total 1.737 1.754 -1% 2.672 67%



Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Meta util. % Utiliz.

Lutas Mix 83 125 -34% 40% 25%

Yoga 91 123 -26% 30% 25%

Ginastica Academia 983 1.205 -18% 60% 34%

Programa Esporte e Saúde 231 260 -11% 40% 42%

Hidroginástica 418 445 -6% 30% 27%

Ginástica Wellness 275 272 1% 40% 36%

Jiu Jitsu 98 87 13% 30% 32%

Elas 77 64 20% 30% 43%

Projeto Mulher 18 12 50% 30% 15%

Total 2.274 2.593 -12%


FITNESS

Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO

Fitness 6.766 6.045 12%

Total de inscritos 10.777 10.392 4%

57


Novembro/2018

DRT - ADM Esportes Olímpicos e Formação - 53


3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 79.920 40.754 513.826 429.495 (84.331)

TOTAL DIRETORIA 39.166 79.920 40.754 513.826 452.820 (61.006)

DRT - Diretoria Esportes Coletivos e Raquetes - 54


3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 6.480 6.480 - 242.848 242.848 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 22.439 - (22.439) 229.019 (405) (229.424) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 153.995 175.677 21.682 1.554.086 1.719.296 165.210 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 88.501 66.168 (22.333) 554.167 563.693 9.526 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 142.662 151.767 9.105 1.430.019 1.475.422 45.403 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 14.866 13.248 (1.618) 140.640 150.870 10.230 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - 180 180 - 1.790 1.790 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 161 161 - 20.323 20.323 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.483 - (1.483) 15.154 - (15.154) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 5.918 5.918 - 68.342 68.342 3157 - Pinheirão / Pinheirinho/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 3.430 3.430 - 67.638 67.638 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 32.500 (33.420) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 135.000 - (135.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - ALTO RENDIMENTO - 32.000 32.000 - 32.000 32.000 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - COMPETITIVO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - - - - 60.000 60.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 - (60.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 31.329 31.329 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Voleibol - ALTO RENDIMENT - - - 40.000 169 (39.831)

TOTAL DIRETORIA 438.946 457.877 18.931 4.284.005 4.694.075 410.070

DRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55


3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 723 723 - 209.545 209.545 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 18.805 - (18.805) 168.408 (311) (168.719) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 34.046 37.681 3.635 294.843 312.376 17.533 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 26.456 33.378 6.922 247.847 278.679 30.832 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 130.457 122.132 (8.325) 1.034.757 1.024.175 (10.582) 3068 - Natação/Natação - MASTER 11.207 14.547 3.340 122.650 118.874 (3.776) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 6.490 15.610 9.120 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 20.500 2.172 (18.328) 237.221 162.222 (74.999) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 16.351 1.078 (15.273) 137.385 140.534 3.149 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 8.736 - (8.736) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.202 209 (1.993) 22.966 26.637 3.671 3098 - Levantamento de Peso/Levant Peso - ADULTO E MA - 350 350 - 750 750 3155 - Eventuais/Judô - COMPETITIVO - - - - 3.330 3.330 3308 - Aluguel de Bens/Remo - ALTO RENDIMENTO - - - - 1.000 1.000 3502 - Patrocinio Esportes/Corrida de Rua - 2.583 2.583 - 13.917 13.917 3502 - Patrocinio Esportes/Ginást Artíst - ALTO REND - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Natação - ESCOLINHA 5.263 5.263 0 57.893 57.895 2 3502 - Patrocinio Esportes/Triathlon/Bi - ALTO RENDI - 1.053 1.053 - 11.578 11.578 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Atletismo - ALTO RENDIMEN - 15.431 15.431 420.000 132.241 (287.759) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Corrida de Rua - 24.731 24.731 25.000 24.731 (269) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - ALTO RENDIMENTO 41.830 - (41.830) 460.130 206.871 (253.259) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 248.010 248.010 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 37.500 33.500

TOTAL DIRETORIA 308.539 285.395 (23.144) 3.248.326 3.089.165 (159.161)

DRT - Diretoria de Esportes PARALÍMPICOS - 40




TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 786.651 823.193 36.542 8.046.157 8.236.060 189.903

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação

R E C E I T A S





58


Novembro/2018

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoCENTROS DE CUSTOS



CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 184.448 388.037 (203.589) 2.081.952 2.501.959 (420.007) CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 68.111 97.002 (28.891) 634.222 783.219 (148.997) CC - 010530003 - Festa do Atleta 70.000 755 69.246 70.000 7.350 62.651 CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport 40.000 631 39.369 70.000 47.811 22.189 CC - 010530005 - Rouparia 79.675 24.978 54.698 582.815 912.188 (329.373) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao 2.500 569 1.931 5.000 2.696 2.304 CC - 010530011 - ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 (12.278) CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 (485) 15.875 211.915 171.098 40.817 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 (376) 36.867 401.400 318.162 83.238

TOTAL DIRETORIA 496.615 511.111 (14.496) 4.057.304 4.756.760 (699.456)



CC - 010540001 - Aprendiz 94.382 100.289 (5.907) 1.037.454 986.194 51.260 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 97.072 89.770 7.302 935.257 858.961 76.296 CC - 010540003 - Projeto Vencer 12.000 739 11.261 12.000 7.102 4.898 CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 2.720 7.125 108.295 86.104 22.191 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 35.925 18.312 17.613 243.264 153.730 89.535 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - 119 (119) - 4.190 (4.190) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - (25) 25 - 81 (81) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 375.655 366.159 9.496 3.475.952 3.144.353 331.599 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 76.085 128.465 (52.380) 749.036 1.357.442 (608.406) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 7.300 3.445 3.855 51.061 142.495 (91.434) CC - 010540023 - Basquete - ADULTO E MASTE - 4.414 (4.414) - 4.414 (4.414) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 (364) 12.324 153.943 103.073 50.870 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 (46) 12.066 132.215 112.091 20.123 CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 1.420 (1.420) - 7.341 (7.341) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 106.833 56.225 50.609 704.072 830.973 (126.901) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 95.160 128.346 (33.186) 645.956 854.044 (208.089) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 3.724 (3.724) - 39.336 (39.336) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 (190) 5.270 67.801 81.582 (13.781) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 (354) 36.597 400.419 351.502 48.917 CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 0 (0) - 75.817 (75.817) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 17.417 (17.417) - 89.724 (89.724) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - 22 (22) - 1.198 (1.198) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - (142) 142 - 57.075 (57.075) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - (64) 64 - 51.658 (51.658) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - - - - 731 (731) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 17.160 (17.160) - 64.314 (64.314) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 38.660 17.321 21.339 285.255 205.947 79.309 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 550 (550) - 6.718 (6.718) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 99.412 588 1.100.000 1.013.513 86.487 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 122.098 133.828 (11.731) 1.137.616 1.141.714 (4.097) CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 477 42.952 477.719 492.490 (14.771) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 191.419 (14.729) 1.942.592 1.881.605 60.986 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 18.023 16.977 352.761 301.297 51.464 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 1.425 (1.425) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR 22.000 15.754 6.246 73.756 49.989 23.767 CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 191.469 245.678 (54.209) 1.520.990 1.693.639 (172.649) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 171.090 145.214 25.876 1.336.013 1.331.993 4.020 CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 8.400 7.787 613 65.474 20.585 44.889 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 (217) 3.697 45.219 89.409 (44.190) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 (475) 35.694 388.930 311.936 76.994

TOTAL DIRETORIA 1.923.092 1.812.331 110.762 17.443.050 18.007.785 (564.735)



D E S P E S A S

59


Novembro/2018

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e FormaçãoDRT - Diretoria de Esportes Individuais - 55

Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 60.248 84.869 (24.621) 1.200.325 1.573.896 (373.570) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 34.884 60.299 (25.415) 376.536 472.632 (96.096) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 1.230 (1.230) - 15.279 (15.279) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 7.932 (3.432) 62.687 87.690 (25.003) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 (194) 11.745 127.069 102.754 24.315 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 17.552 (17.552) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO 22.000 1.997 20.003 22.000 5.041 16.959 CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 (39) 2.949 36.901 12.664 24.237 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 46.438 (21.571) 295.733 312.381 (16.648) CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 56.747 27.139 29.608 515.377 326.446 188.930 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 28.200 51.560 (23.360) 307.738 502.715 (194.977) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 42 461 (418) 23.407 67.232 (43.826) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 7.784 1.251 114.859 46.183 68.675 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 53.125 17.475 35.650 289.239 439.624 (150.385) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 77.236 92.786 (15.550) 707.539 611.102 96.437 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 52.880 6.032 46.848 128.490 60.927 67.562 CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 (485) 13.095 173.744 206.973 (33.228) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 154.988 97.774 57.214 1.413.085 1.555.200 (142.115) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 76.467 63.284 13.184 525.207 604.007 (78.800) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 2.870 (2.644) 8.737 54.192 (45.455) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 15.571 (5.701) 140.685 124.290 16.395 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 85.137 21.674 63.463 409.205 384.335 24.870 CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 25.705 11.297 14.408 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 5 (5) - 972 (972) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 5.154 (1.764) 45.854 28.379 17.475 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 26.046 20.370 5.676 265.653 214.652 51.000 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 190.484 230.592 (40.108) 2.046.714 2.680.961 (634.247) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO 9.997 - 9.997 77.969 72.360 5.609 CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 167.796 125.380 42.416 941.113 1.078.486 (137.373) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 286.010 239.129 46.880 2.514.851 2.460.839 54.012 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 45.542 37.397 8.145 185.364 343.216 (157.852) CC - 010550086 - Natação - MASTER 17.112 9.970 7.142 125.860 152.883 (27.023) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 (176) 10.281 128.672 49.913 78.760 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 1.183 34.113 388.260 278.822 109.438 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 13.104 11.883 1.221 204.373 132.799 71.574 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 33.959 20.378 13.581 151.009 294.849 (143.840) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 760 (760) - 4.910 (4.910) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 (73) 4.173 52.496 50.248 2.248 CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 (118) 9.243 100.382 38.552 61.830 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 18.900 2.046 16.854 96.331 43.445 52.885 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 10.042 25.486 (15.444) 95.901 127.254 (31.353) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 34.695 2.670 32.025 81.030 17.330 63.700 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 (30) 2.070 27.938 6.661 21.277 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 (182) 9.591 103.500 88.241 15.259 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 240 (240) - 50.487 (50.487) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 34.790 10.725 24.065 326.749 238.087 88.662 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 26.850 400 26.450 56.350 49.426 6.924 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 9.055 (3.505) 76.524 51.614 24.910 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 46.870 56.331 (9.461) 401.300 725.387 (324.087) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 49.380 29.165 20.215 369.562 370.112 (551) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.425 2.038 (613) 77.071 13.076 63.995 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 116.124 - 116.124 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 59.753 - 59.753

TOTAL DIRETORIA 1.886.220 1.446.634 439.586 16.020.966 17.258.731 (1.237.764)

DRT - ATLETAS DO FUTURO - 40


CC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 12.375 17.921 (5.546) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 39.248 1.334 37.914 241.727 180.279 61.449 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 40.657 - 40.657 147.227 31.971 115.256 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 43.219 6.833 36.386 175.461 84.560 90.901

TOTAL DIRETORIA 124.249 8.167 116.082 576.790 314.730 262.060


TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 4.430.177 3.778.243 651.934 38.098.110 40.338.005 (2.239.895)

RESULTADO (3.643.526) (2.955.050) 688.476 (30.051.953) (32.101.945) (2.049.992)

CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.371.186 1.399.606 (28.420) 15.321.056 15.468.192 (147.137) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 765.904 672.840 93.064 6.241.132 6.390.600 (149.468) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 153.200 175.723 (22.523) 1.152.386 1.734.635 (582.249) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 265.445 39.762 225.683 1.031.755 1.374.084 (342.329) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 79.500 21.892 57.608 278.161 142.903 135.258 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.794.941 1.468.420 326.522 14.073.620 15.224.522 (1.150.902) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 3.069 (3.069)

TOTAL DIRETORIA 4.430.177 3.778.243 651.934 38.098.110 40.338.005 (2.239.895)

Diretoria de Área - Esportes Olímpicos e Formação

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T ANOVEMBRO Acumulado Até MÊS



60


Novembro/2018



3155 - Eventuais/ADM ESP Olímpicos e Form - - - - 11.047 11.047 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 12.278 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/ADM ESP Olímpicos e Form 39.166 79.920 40.754 513.826 429.495 (84.331)

TOTAL DIRETORIA 39.166 79.920 40.754 513.826 452.820 (61.006)



CC - 010530001 - ADM ESP Olímpicos e Form 184.448 388.037 (203.589) 2.081.952 2.501.959 (420.007) CC - 010530002 - CIAA Centro Integr Apoio 68.111 97.002 (28.891) 634.222 783.219 (148.997) CC - 010530003 - Festa do Atleta 70.000 755 69.246 70.000 7.350 62.651 CC - 010530004 - Manutenção Equips Esport 40.000 631 39.369 70.000 47.811 22.189 CC - 010530005 - Rouparia 79.675 24.978 54.698 582.815 912.188 (329.373) CC - 010530006 - DEA Distintivo Esp Alemao 2.500 569 1.931 5.000 2.696 2.304 CC - 010530011 - ADM ESP Olimp e Formaç - - - - 12.278 (12.278) CC - 010530012 - CIAA Centro Integr Apoio 15.390 (485) 15.875 211.915 171.098 40.817 CC - 010530013 - CIAA CBC CUSTEIO 36.491 (376) 36.867 401.400 318.162 83.238

TOTAL DIRETORIA 496.615 511.111 (14.496) 4.057.304 4.756.760 (699.456)


RESULTADO (457.449) (431.190) 26.259 (3.543.478) (4.303.939) (760.462)



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 234.208 241.517 (7.309) 2.601.486 2.658.396 (56.910) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 71.194 25.353 45.840 256.411 339.415 (83.004) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 30.000 6.284 23.716 125.500 106.565 18.935 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 67.500 1.307 66.193 363.885 711.211 (347.326) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 34.600 5.303 29.297 105.507 79.203 26.304 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 59.113 231.347 (172.234) 604.515 861.539 (257.024) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 431 (431)

TOTAL DIRETORIA 496.615 511.111 (14.496) 4.057.304 4.756.760 (699.456)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


61


Novembro/2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação3073 - Squash/Squash - COMPETITIVO - 6.480 6.480 - 242.848 242.848 3073 - Squash/Squash - FORMAÇÃO 22.439 - (22.439) 229.019 (405) (229.424) 3076 - Tênis/Tênis - AULAS COLETIVAS 153.995 175.677 21.682 1.554.086 1.719.296 165.210 3076 - Tênis/Tênis - ESCOLINHA 88.501 66.168 (22.333) 554.167 563.693 9.526 3076 - Tênis/Tênis - FORMAÇÃO - - - - 6.440 6.440 3076 - Tênis/Tênis - JOGAR 142.662 151.767 9.105 1.430.019 1.475.422 45.403 3076 - Tênis/Tênis - KIDS 14.866 13.248 (1.618) 140.640 150.870 10.230 3076 - Tênis/Tênis - MINI TÊNIS - 180 180 - 1.790 1.790 3083 - Badminton/Badminton - ADULTO E MAST - 161 161 - 20.323 20.323 3083 - Badminton/Badminton - COMPETITIVO 1.483 - (1.483) 15.154 - (15.154) 3084 - Personal Training/Tênis - JOGAR - 5.918 5.918 - 68.342 68.342 3157 - Pinheirão / Pinheirinho/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - 3.430 3.430 - 67.638 67.638 3160 - Direito de Uso e Imagem (ECP)/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 65.920 32.500 (33.420) 3502 - Patrocinio Esportes/Basquete - COMPETITIVO - - - - 60.000 60.000 3502 - Patrocinio Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT 15.000 - (15.000) 135.000 - (135.000) 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - ALTO RENDIMENTO - 32.000 32.000 - 32.000 32.000 3502 - Patrocinio Esportes/Squash - COMPETITIVO - - - - 50.000 50.000 3502 - Patrocinio Esportes/Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR - - - - 60.000 60.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Basquete - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 - (60.000) 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - ALTO RENDIMENT - - - 60.000 111.821 51.821 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Handebol - FORMAÇÃO - 2.848 2.848 - 31.329 31.329 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Voleibol - ALTO RENDIMENT - - - 40.000 169 (39.831)

TOTAL DIRETORIA 438.946 457.877 18.931 4.284.005 4.694.075 410.070


CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010540001 - Aprendiz 94.382 100.289 (5.907) 1.037.454 986.194 51.260 CC - 010540002 - Manutenção de Quadras 97.072 89.770 7.302 935.257 858.961 76.296 CC - 010540003 - Projeto Vencer 12.000 739 11.261 12.000 7.102 4.898 CC - 010540011 - Badminton - ALTO RENDIMEN 9.845 2.720 7.125 108.295 86.104 22.191 CC - 010540012 - Badminton - COMPETITIVO 35.925 18.312 17.613 243.264 153.730 89.535 CC - 010540013 - Badminton - FORMAÇÃO - 119 (119) - 4.190 (4.190) CC - 010540014 - Badminton - LIE CUSTEIO - (25) 25 - 81 (81) CC - 010540020 - Basquete - ALTO RENDIMENT 375.655 366.159 9.496 3.475.952 3.144.353 331.599 CC - 010540021 - Basquete - COMPETITIVO 76.085 128.465 (52.380) 749.036 1.357.442 (608.406) CC - 010540022 - Basquete - FORMAÇÃO 7.300 3.445 3.855 51.061 142.495 (91.434) CC - 010540023 - Basquete - ADULTO E MASTE - 4.414 (4.414) - 4.414 (4.414) CC - 010540024 - Basquete - LIE CUSTEIO 11.960 (364) 12.324 153.943 103.073 50.870 CC - 010540025 - Basquete - CBC CUSTEIO 12.020 (46) 12.066 132.215 112.091 20.123 CC - 010540030 - Handebol - ADULTO E MASTE - 1.420 (1.420) - 7.341 (7.341) CC - 010540031 - Handebol - ALTO RENDIMENT 106.833 56.225 50.609 704.072 830.973 (126.901) CC - 010540032 - Handebol - COMPETITIVO 95.160 128.346 (33.186) 645.956 854.044 (208.089) CC - 010540033 - Handebol - FORMAÇÃO - 3.724 (3.724) - 39.336 (39.336) CC - 010540034 - Handebol - LIE CUSTEIO 5.080 (190) 5.270 67.801 81.582 (13.781) CC - 010540035 - Handebol - CBC CUSTEIO 36.242 (354) 36.597 400.419 351.502 48.917 CC - 010540041 - Pólo Aquático - ALTO REND - 0 (0) - 75.817 (75.817) CC - 010540042 - Pólo Aquático - COMPETITI - 17.417 (17.417) - 89.724 (89.724) CC - 010540043 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO - 22 (22) - 1.198 (1.198) CC - 010540044 - Pólo Aquático - LIE CUSTE - (142) 142 - 57.075 (57.075) CC - 010540045 - Pólo Aquático - CBC CUSTE - (64) 64 - 51.658 (51.658) CC - 010540050 - Squash - ALTO RENDIMENTO - - - - 731 (731) CC - 010540051 - Squash - COMPETITIVO - 17.160 (17.160) - 64.314 (64.314) CC - 010540052 - Squash - FORMAÇÃO 38.660 17.321 21.339 285.255 205.947 79.309 CC - 010540060 - Tênis - ALTO RENDIMENTO - 550 (550) - 6.718 (6.718) CC - 010540061 - Tênis - AULAS COLETIVAS 100.000 99.412 588 1.100.000 1.013.513 86.487 CC - 010540062 - Tênis - COMPETITIVO 122.098 133.828 (11.731) 1.137.616 1.141.714 (4.097) CC - 010540063 - Tênis - ESCOLINHA 43.429 477 42.952 477.719 492.490 (14.771) CC - 010540064 - Tênis - FORMAÇÃO 176.690 191.419 (14.729) 1.942.592 1.881.605 60.986 CC - 010540065 - Tênis - JOGAR 35.000 18.023 16.977 352.761 301.297 51.464 CC - 010540066 - Tênis - KIDS - - - - 1.425 (1.425) CC - 010540068 - Tênis - PINHEIRÃO/PINHEIR 22.000 15.754 6.246 73.756 49.989 23.767 CC - 010540080 - Voleibol - ALTO RENDIMENT 191.469 245.678 (54.209) 1.520.990 1.693.639 (172.649) CC - 010540081 - Voleibol - COMPETITIVO 171.090 145.214 25.876 1.336.013 1.331.993 4.020 CC - 010540082 - Voleibol - FORMAÇÃO 8.400 7.787 613 65.474 20.585 44.889 CC - 010540083 - Voleibol - LIE CUSTEIO 3.480 (217) 3.697 45.219 89.409 (44.190) CC - 010540084 - Voleibol - CBC CUSTEIO 35.218 (475) 35.694 388.930 311.936 76.994

TOTAL DIRETORIA 1.923.092 1.812.331 110.762 17.443.050 18.007.785 (564.735)


RESULTADO (1.484.146) (1.354.454) 129.693 (13.159.045) (13.313.710) (154.664)


CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 578.716 633.305 (54.589) 6.410.403 6.652.867 (242.464) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 393.540 443.682 (50.141) 3.901.546 4.006.093 (104.547) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 45.700 97.698 (51.998) 506.486 822.528 (316.042) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 92.500 29.127 63.373 456.929 478.808 (21.880) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 22.500 15.093 7.407 104.966 35.191 69.775 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 790.136 593.426 196.710 6.062.720 6.009.660 53.060 CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 2.638 (2.638)

TOTAL DIRETORIA 1.923.092 1.812.331 110.762 17.443.050 18.007.785 (564.735)

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T ANOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

R E C E I T A SNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

D E S P E S A SNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

62


Novembro/2018


Orçado Real Variação Orçado Real Variação3066 - Judo/Judô - COMPETITIVO - 723 723 - 209.545 209.545 3066 - Judo/Judô - FORMAÇÃO 18.805 - (18.805) 168.408 (311) (168.719) 3068 - Natação/Natação - ADULTO 34.046 37.681 3.635 294.843 312.376 17.533 3068 - Natação/Natação - APERFEIÇOAMENTO 26.456 33.378 6.922 247.847 278.679 30.832 3068 - Natação/Natação - ESCOLINHA 130.457 122.132 (8.325) 1.034.757 1.024.175 (10.582) 3068 - Natação/Natação - MASTER 11.207 14.547 3.340 122.650 118.874 (3.776) 3071 - Remo/Remo - FORMAÇÃO 590 1.518 928 6.490 15.610 9.120 3078 - Corrida de Rua/Corrida de Rua 20.500 2.172 (18.328) 237.221 162.222 (74.999) 3082 - Ginástica/Ginást Artíst - COMPETITI 16.351 1.078 (15.273) 137.385 140.534 3.149 3084 - Personal Training/Triathlon/Bi - PERSONAL C 832 - (832) 8.736 - (8.736) 3089 - Triathlon Competitivo/Triathlon/Bi - COMPETITIV 2.202 209 (1.993) 22.966 26.637 3.671 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Natação - FORMAÇÃO - 22.546 22.546 - 248.010 248.010 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Saltos Orn - ALTO RENDIME - - - - 3.000 3.000 3503 - Patrocinio Permuta Esportes/Triathlon/Bi - COMPETITIV - - - 4.000 37.500 33.500

TOTAL DIRETORIA 261.446 235.984 (25.462) 2.285.303 2.576.851 291.548

CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010550011 - Atletismo - ALTO RENDIMEN 60.248 84.869 (24.621) 1.200.325 1.573.896 (373.570) CC - 010550012 - Atletismo - COMPETITIVO 34.884 60.299 (25.415) 376.536 472.632 (96.096) CC - 010550013 - Atletismo - FORMAÇÃO - 1.230 (1.230) - 15.279 (15.279) CC - 010550014 - Atletismo - LIE CUSTEIO 4.500 7.932 (3.432) 62.687 87.690 (25.003) CC - 010550015 - Atletismo - CBC CUSTEIO 11.552 (194) 11.745 127.069 102.754 24.315 CC - 010550021 - Canoagem - ALTO RENDIMENT - - - - 17.552 (17.552) CC - 010550022 - Canoagem - COMPETITIVO 22.000 1.997 20.003 22.000 5.041 16.959 CC - 010550024 - Canoagem - LIE CUSTEIO 2.910 (39) 2.949 36.901 12.664 24.237 CC - 010550030 - Corrida de Rua 24.867 46.438 (21.571) 295.733 312.381 (16.648) CC - 010550041 - Esgrima - ALTO RENDIMENTO 56.747 27.139 29.608 515.377 326.446 188.930 CC - 010550042 - Esgrima - COMPETITIVO 28.200 51.560 (23.360) 307.738 502.715 (194.977) CC - 010550043 - Esgrima - FORMAÇÃO 42 461 (418) 23.407 67.232 (43.826) CC - 010550044 - Esgrima - LIE CUSTEIO 9.035 7.784 1.251 114.859 46.183 68.675 CC - 010550051 - Ginást Artíst - ALTO REND 53.125 17.475 35.650 289.239 439.624 (150.385) CC - 010550052 - Ginást Artíst - COMPETITI 77.236 92.786 (15.550) 707.539 611.102 96.437 CC - 010550053 - Ginást Artíst - FORMAÇÃO 52.880 6.032 46.848 128.490 60.927 67.562 CC - 010550054 - Ginást Artíst - LIE CUSTE 12.610 (485) 13.095 173.744 206.973 (33.228) CC - 010550061 - Judô - ALTO RENDIMENTO 154.988 97.774 57.214 1.413.085 1.555.200 (142.115) CC - 010550062 - Judô - COMPETITIVO 76.467 63.284 13.184 525.207 604.007 (78.800) CC - 010550063 - Judô - FORMAÇÃO 226 2.870 (2.644) 8.737 54.192 (45.455) CC - 010550064 - Judô - LIE CUSTEIO 9.870 15.571 (5.701) 140.685 124.290 16.395 CC - 010550071 - Levant Peso - ALTO RENDIM 85.137 21.674 63.463 409.205 384.335 24.870 CC - 010550072 - Levant Peso - COMPETITIVO 2.325 400 1.925 25.705 11.297 14.408 CC - 010550073 - Levant Peso - FORMAÇÃO - 5 (5) - 972 (972) CC - 010550074 - Levant Peso - LIE CUSTEIO 3.390 5.154 (1.764) 45.854 28.379 17.475 CC - 010550080 - Natação - ADULTO 26.046 20.370 5.676 265.653 214.652 51.000 CC - 010550081 - Natação - ALTO RENDIMENTO 190.484 230.592 (40.108) 2.046.714 2.680.961 (634.247) CC - 010550082 - Natação - APERFEIÇOAMENTO 9.997 - 9.997 77.969 72.360 5.609 CC - 010550083 - Natação - COMPETITIVO 167.796 125.380 42.416 941.113 1.078.486 (137.373) CC - 010550084 - Natação - ESCOLINHA 286.010 239.129 46.880 2.514.851 2.460.839 54.012 CC - 010550085 - Natação - FORMAÇÃO 45.542 37.397 8.145 185.364 343.216 (157.852) CC - 010550086 - Natação - MASTER 17.112 9.970 7.142 125.860 152.883 (27.023) CC - 010550087 - Natação - LIE CUSTEIO 10.105 (176) 10.281 128.672 49.913 78.760 CC - 010550088 - Natação - CBC CUSTEIO 35.296 1.183 34.113 388.260 278.822 109.438 CC - 010550101 - Remo - ALTO RENDIMENTO 13.104 11.883 1.221 204.373 132.799 71.574 CC - 010550102 - Remo - COMPETITIVO 33.959 20.378 13.581 151.009 294.849 (143.840) CC - 010550103 - Remo - FORMAÇÃO - 760 (760) - 4.910 (4.910) CC - 010550104 - Remo - LIE CUSTEIO 4.100 (73) 4.173 52.496 50.248 2.248 CC - 010550105 - Remo - CBC CUSTEIO 9.126 (118) 9.243 100.382 38.552 61.830 CC - 010550111 - Saltos Orn - ALTO RENDIME 18.900 2.046 16.854 96.331 43.445 52.885 CC - 010550112 - Saltos Orn - COMPETITIVO 10.042 25.486 (15.444) 95.901 127.254 (31.353) CC - 010550113 - Saltos Orn - FORMAÇÃO 34.695 2.670 32.025 81.030 17.330 63.700 CC - 010550114 - Saltos Orn - LIE CUSTEIO 2.040 (30) 2.070 27.938 6.661 21.277 CC - 010550115 - Saltos Orn - CBC CUSTEIO 9.409 (182) 9.591 103.500 88.241 15.259 CC - 010550120 - Triathlon/Bi - ADULTO E M - 240 (240) - 50.487 (50.487) CC - 010550121 - Triathlon/Bi - ALTO RENDI 34.790 10.725 24.065 326.749 238.087 88.662 CC - 010550122 - Triathlon/Bi - COMPETITIV 26.850 400 26.450 56.350 49.426 6.924 CC - 010550123 - Triathlon/Bi - FORMAÇÃO - - - - 97 (97) CC - 010550125 - Triathlon/Bi - LIE CUSTEI 5.550 9.055 (3.505) 76.524 51.614 24.910 CC - 010550130 - Pólo Aquático - ADULTO E - - - - 261 (261) CC - 010550131 - Pólo Aquático - ALTO REND 46.870 56.331 (9.461) 401.300 725.387 (324.087) CC - 010550132 - Pólo Aquático - COMPETIVI 49.380 29.165 20.215 369.562 370.112 (551) CC - 010550133 - Pólo Aquático - FORMAÇÃO 1.425 2.038 (613) 77.071 13.076 63.995 CC - 010550134 - Pólo Aquático - LIE CUSTE 8.920 - 8.920 116.124 - 116.124 CC - 010550135 - Pólo Aquático - CBC CUSTE 5.432 - 5.432 59.753 - 59.753

TOTAL DIRETORIA 1.886.220 1.446.634 439.586 16.020.966 17.258.731 (1.237.764)

RESULTADO (1.624.774) (1.210.650) 414.124 (13.735.663) (14.681.880) (946.217)


CONTAS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 524.795 516.617 8.178 5.941.029 5.883.778 57.251 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 282.170 203.805 78.365 2.064.125 2.043.484 20.641 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 77.500 71.741 5.759 520.400 805.542 (285.142) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 105.445 9.328 96.117 210.941 184.064 26.877 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 22.400 1.496 20.904 67.688 28.509 39.178 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 873.910 643.647 230.264 7.216.784 8.313.352 (1.096.569)

TOTAL DIRETORIA 1.886.220 1.446.634 439.586 16.020.966 17.258.731 (1.237.764)

D E S P E S A S P O R G R U P O D E C O N T ANOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

R E C E I T A SNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

D E S P E S A SNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

63


Novembro/2018

DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40





CC - 010400001 - Atletismo (Atletas Futuro 1.125 - 1.125 12.375 17.921 (5.546) CC - 010400002 - Esgrima (Atletas Futuro) 39.248 1.334 37.914 241.727 180.279 61.449 CC - 010400003 - Natação (Atletas Futuro) 40.657 - 40.657 147.227 31.971 115.256 CC - 010400004 - Remo (Atletas Futuro) 43.219 6.833 36.386 175.461 84.560 90.901

TOTAL DIRETORIA 124.249 8.167 116.082 576.790 314.730 262.060


RESULTADO (124.249) (8.167) 116.082 (576.790) (314.730) 262.060

DRT - Diretoria de Esportes Paralímpicos - 40


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 33.467 8.167 25.300 368.138 273.152 94.986 CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 19.000 - 19.000 19.050 1.608 17.442 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 71.782 - 71.782 189.602 39.971 149.631

TOTAL DIRETORIA 124.249 8.167 116.082 576.790 314.730 262.060



R E C E I T A S


D E S P E S A S


64


Novembro/ 2018.

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

ATIVIDADES NÃO MONITORADAS


Tênis Jogar 1.784 1.652 8% 1.800 99%

Badminton Jogar (*) 29 22 32% 40 73%

Squash Jogar 66 36 83% 100 70%

Total 1.879 1.710 10% 1.940 97%


(*) atividade sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

ATIVIDADES DO QUADRO GERAL DE ATLETAS


Triathlon Personal 0 3 -100% 5 0%

Levantamento de Peso Master Training 2 15 -87% 30 13%

Basquete Master Masculino 11 36 -69% 55 31%

Basquete Master Feminino 6 12 -50% 20 35%

Tênis Escolinha 518 810 -36% 844 62%

Natação Master 110 124 -11% 180 71%

Corrida de Rua 247 273 -10% 700 43%

Natação Kinder 442 465 -5% 528 84%

Triathlon 61 63 -3% 200 40%

Squash Aulas 97 99 -2% 132 76%

Natação Escolinha I e II 1.038 1.030 1% 1.300 80%

Tênis Aulas Coletivas 941 915 3% 1.416 67%

Tênis Kids 65 63 3% 168 46%

Natação Adulto 426 406 5% 440 100%

Natação Aperfeiçoamento 255 230 11% 500 54%

Ginástica Artistica 236 209 13% 290 83%

Judô 336 271 24% 410 88%

Squash - Aulas Coletivas 17 13 31% 126 18%

Badmingon Aulas 41 28 46% 160 32%

Personal Tênis Credenciado 12 6 100% 12 100%

Corrida de Rua Master Training 91 36 153% 280 39%

Total 4.952 5.107 -3% 7.796 66%


Total de inscritos 6.831 6.817 0% 9.736 72%

As modalidades apresentadas na tabela em azul contém o número de inscritos já apresentado no quadro

geral de atletas.

65


Novembro/2018

DRT - Financeira - 4


3152 - Receitas de Telefonias/Supervisão de Caixas 200 216 16 2.200 1.026 (1.174) 3400 - Receitas Aplicacoes Financeiras/Tesouraria 120.000 41.934 (78.066) 1.320.000 1.107.469 (212.531) 3608 - Descontos Obtidos/Tesouraria 1.000 2.075 1.075 11.000 10.608 (392)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 121.200 44.225 (76.975) 1.333.200 1.119.103 (214.097)



CC - 010040001 - Contabilidade/Fiscal 1.216.779 314.637 902.142 5.719.043 4.185.500 1.533.544 CC - 010040002 - Controles Internos 29.746 30.514 (768) 329.623 339.412 (9.789) CC - 010040003 - Orçamento 36.635 41.248 (4.612) 402.989 443.601 (40.612) CC - 010040004 - Tesouraria 209.646 205.081 4.565 2.364.422 2.289.294 75.127 CC - 010040006 - Supervisão de Caixas 82.160 87.775 (5.614) 917.211 903.085 14.126 CC - 010040007 - Contas à Receber 229.154 171.821 57.333 2.520.447 3.065.534 (545.087) CC - 010040009 - Administração LIE 48.183 52.553 (4.370) 531.189 521.949 9.240

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 1.852.303 903.629 948.675 12.784.924 11.748.375 1.036.549


RESULTADO (1.731.103) (859.404) 871.700 (11.451.724) (10.629.272) 822.451

DRT - Financeira - 4


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 540.583 633.954 (93.372) 5.936.303 6.544.053 (607.751) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 26.210 21.721 4.488 336.584 217.184 119.400 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 1.404 4.744 (3.340) 16.086 67.428 (51.342) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 61 63 (3) 13.682 9.721 3.961 CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 3.572 5.624 (2.052) 58.373 71.629 (13.256) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 283.641 224.028 59.614 3.181.730 3.763.706 (581.976) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 996.833 13.495 983.339 3.242.167 1.074.655 2.167.511

TOTAL DIRETORIA 1.852.303 903.629 948.675 12.784.924 11.748.375 1.036.549



Diretoria de Área - Financeiro

R E C E I T A S


D E S P E S A S


66


Novembro/2018

DRT - Jurídico - 6


3155 - Eventuais/Jurídico - 982 982 - 4.517 4.517 TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA - 982 982 - 4.517 4.517



CC - 010060001 - Jurídico 85.689 80.410 5.279 893.171 1.260.827 (367.656) TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 85.689 80.410 5.279 893.171 1.260.827 (367.656)


RESULTADO (85.689) (79.428) 6.261 (893.171) (1.256.310) (363.139)

DRT - Jurídico - 6


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 31.908 40.822 (8.914) 350.989 379.933 (28.944) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 51.378 33.428 17.950 478.503 584.211 (105.709) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 54 35 19 597 1.397 (800) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 200 196 4 1.932 1.756 176 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.149 5.928 (3.780) 61.150 293.360 (232.210) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - - - - 170 (170)

TOTAL DIRETORIA 85.689 80.410 5.279 893.171 1.260.827 (367.656)



Diretoria de Área - Jurídico

R E C E I T A S


D E S P E S A S


67


Novembro/ 2018.

AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Total

Apresentadas

Arquivadas


Base de dados: Diretoria Jurídica

GESTÃO DE CONTRATOS


Base de dados: Diretoria Jurídica

237

4

8

Apresentadas: 3 Trabalhistas e 1 Cível.

Arquivadas: 6 Trabalhistas, 1 Administrativa e 1 Cível.

Áreas com maior número de contratos emitidos no mês: Esportes Olímpicos e Formação (30),

Eventos e Locações (24) e Social (11).

208 195 199 195 192 186 176 177 178 177 174

3434 32 32 33 34 34 34 34 28 28

1818 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2423 23 21 21 21 21 22 22 18 17

0

50

100

150

200

250

300


Trabalhista Cível Federal / Fiscal Administrativa

162132 131

97 91 81

145166 167

234

97

0

30

60

90

120

150

180


Contratos Propostas

68


Novembro/2018

DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação

TOTAL RECEITAS - - - - - -

DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação

3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062 TOTAL RECEITAS 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062

CENTROS DE CUSTOS

DRT - Patrimônio - 23Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 204.351 373.343 (168.992) 2.263.937 2.857.000 (593.063) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 158.044 (41.349) 1.283.640 1.576.445 (292.805) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 67.740 (3.638) 705.129 737.237 (32.108) CC - 010230004 - Pintura 83.120 93.042 (9.922) 914.324 878.148 36.176 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 120.371 (25.937) 1.038.767 1.220.742 (181.975) CC - 010230006 - Serralheria 53.996 48.143 5.853 594.993 554.968 40.025 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 82.045 (14.048) 747.975 848.133 (100.158) CC - 010230008 - Refrigeração 43.988 56.082 (12.094) 484.181 546.522 (62.341) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.099 30.290 (4.191) 290.330 294.513 (4.183) CC - 010230010 - Caldeiras 7.229 6.536 693 78.378 65.938 12.440 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 11.208 (3.513) 84.645 110.752 (26.107) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 7.182 (786) 70.362 41.060 29.303 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 5.214 6.616 130.131 150.785 (20.654) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 7.735 3.524 123.849 191.801 (67.952) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 11.059 29.441 445.500 393.437 52.063 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 83.009 (69.239) 151.470 239.714 (88.244) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 7.275 1.456 96.050 68.398 27.652 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 - 6.254 68.794 57.234 11.560 CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 - 1.863 20.493 12.669 7.824 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 1.930 4.175 67.146 29.340 37.805 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 670 1.185 20.404 6.047 14.357 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância - 6.997 (6.997) 32.805 44.091 (11.286) CC - 010230023 - Edifício ALAMEDA (Cabana 3.321 7.954 (4.633) 36.531 19.688 16.843 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 1.526 952 27.256 13.452 13.804 CC - 010230025 - Dependências Diversas 825.189 1.043.543 (218.355) 8.389.656 9.394.936 (1.005.280) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 393 1.810 24.226 7.909 16.318 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 236 4.584 53.015 14.528 38.486 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 57 2.211 24.948 10.192 14.757 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 13.644 (3.065) 116.365 151.904 (35.539) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230036 - Edifício Portaria Funcion - - - - 400 (400) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 1.600 4.475 66.825 63.940 2.885 CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - - - - 10.528 (10.528) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - - - - 102.317 (102.317) CC - 010230045 - Edifício do SQUASH - 85 (85) - 629 (629) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 362 (362) - 17.153 (17.153) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - 624 (624) - 53.089 (53.089) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - 1.403 (1.403) - 61.469 (61.469) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 890 (161) 8.019 10.343 (2.324) CC - 010230054 - Lago e Entorno - - - - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 2.570 (950) 17.820 38.983 (21.163) CC - 010230057 - Quadras Squash Externas - - - - 147 (147) CC - 010230058 - Tapeçaria - - - 1.620 10.795 (9.175) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 803 7 8.910 7.592 1.318 CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 200 (200) - 8.427 (8.427) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.336 1.904 35.640 30.728 4.912

TOTAL DIRETORIA 1.741.599 2.255.141 (513.541) 18.524.133 20.972.293 (2.448.161)

DRT - Serviços Gerais - 22Orçado Real Variação Orçado Real Variação

CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 101.449 136.740 (35.291) 1.120.083 1.372.254 (252.171) CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 10.496 16.514 297.111 190.293 106.818 CC - 010220004 - Fauna 5.618 3.833 1.785 71.074 51.077 19.997 CC - 010220005 - Limpeza 853.463 922.897 (69.435) 9.453.090 9.703.088 (249.998) CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 63.632 (9.325) 597.385 548.146 49.240 CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 85.094 14.864 1.099.539 1.102.803 (3.263) CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 198.803 (8.776) 2.090.295 2.052.568 37.728 CC - 010220010 - Transportes 45.017 39.646 5.371 501.984 463.659 38.325 CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 138.040 (14.327) 1.360.842 1.404.247 (43.405) CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 68.526 (14.059) 599.143 609.825 (10.682)

TOTAL DIRETORIA 1.555.029 1.667.709 (112.679) 17.190.547 17.497.959 (307.412)

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 3.296.629 3.922.849 (626.221) 35.714.679 38.470.252 (2.755.573)

RESULTADO (3.273.718) (3.890.966) (617.249) (35.424.766) (38.167.277) (2.742.511)

CONTAS Orçado Realizado Variação Orçado Realizado VariaçãoCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.787.907 1.974.716 (186.809) 19.666.838 20.432.016 (765.179) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 493.812 584.370 (90.558) 5.456.593 5.771.054 (314.461) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.990 38.445 (10.455) 307.890 343.711 (35.821) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 91.100 100.992 (9.892) 1.077.100 1.162.783 (85.683) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 278.924 347.143 (68.219) 3.099.376 3.266.734 (167.357) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 616.496 876.925 (260.429) 6.086.407 7.453.938 (1.367.532) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 400 259 141 20.476 40.017 (19.541)

TOTAL DIRETORIA 3.296.629 3.922.849 (626.221) 35.714.679 38.470.252 (2.755.573)





Diretoria de Área - Patrimônio

Diretoria de Área - PatrimônioR E C E I T A S



69


Novembro/2018

DRT - Patrimônio - 23





CC - 010230001 - ADM Engenharia e Patrimôn 204.351 373.343 (168.992) 2.263.937 2.857.000 (593.063) CC - 010230002 - Alvenaria 116.695 158.044 (41.349) 1.283.640 1.576.445 (292.805) CC - 010230003 - Marcenaria 64.103 67.740 (3.638) 705.129 737.237 (32.108) CC - 010230004 - Pintura 83.120 93.042 (9.922) 914.324 878.148 36.176 CC - 010230005 - Elétrica 94.433 120.371 (25.937) 1.038.767 1.220.742 (181.975) CC - 010230006 - Serralheria 53.996 48.143 5.853 594.993 554.968 40.025 CC - 010230007 - Hidráulica 67.998 82.045 (14.048) 747.975 848.133 (100.158) CC - 010230008 - Refrigeração 43.988 56.082 (12.094) 484.181 546.522 (62.341) CC - 010230009 - Som, Imagem e Iluminação 26.099 30.290 (4.191) 290.330 294.513 (4.183) CC - 010230010 - Caldeiras 7.229 6.536 693 78.378 65.938 12.440 CC - 010230011 - Edifício Centro Adm 7.695 11.208 (3.513) 84.645 110.752 (26.107) CC - 010230012 - Edifício Salão de Festas 6.397 7.182 (786) 70.362 41.060 29.303 CC - 010230013 - Edifício da Sede Social 11.830 5.214 6.616 130.131 150.785 (20.654) CC - 010230014 - Edifício do CCR 11.259 7.735 3.524 123.849 191.801 (67.952) CC - 010230015 - Edifício do Centro Esp 40.500 11.059 29.441 445.500 393.437 52.063 CC - 010230016 - Edifício da Piscina (Lanc 13.770 83.009 (69.239) 151.470 239.714 (88.244) CC - 010230017 - Edifício do Tênis (Lanch/ 8.732 7.275 1.456 96.050 68.398 27.652 CC - 010230018 - Edifício SAUNA 6.254 - 6.254 68.794 57.234 11.560 CC - 010230019 - Edifício Estac TUCUMÃ 1.863 - 1.863 20.493 12.669 7.824 CC - 010230020 - Ginásios Diversos 6.104 1.930 4.175 67.146 29.340 37.805 CC - 010230021 - Edifício Antigo Fitness 1.855 670 1.185 20.404 6.047 14.357 CC - 010230022 - Edifício Jardim Infância - 6.997 (6.997) 32.805 44.091 (11.286) CC - 010230023 - Edifício ALAMEDA (Cabana 3.321 7.954 (4.633) 36.531 19.688 16.843 CC - 010230024 - Edifício Lanch Futebol 2.478 1.526 952 27.256 13.452 13.804 CC - 010230025 - Dependências Diversas 825.189 1.043.543 (218.355) 8.389.656 9.394.936 (1.005.280) CC - 010230026 - Telefonia,Som,Ilum Imagem - - - - 48 (48) CC - 010230027 - Pista Atletismo 2.202 393 1.810 24.226 7.909 16.318 CC - 010230028 - Edifício Churrascaria 4.820 236 4.584 53.015 14.528 38.486 CC - 010230029 - Edifício Brinquedoteca 2.268 57 2.211 24.948 10.192 14.757 CC - 010230030 - Edifício Estac Faria Lima 10.579 13.644 (3.065) 116.365 151.904 (35.539) CC - 010230031 - Edifício Arquib/Vest Fute - - - - 2.190 (2.190) CC - 010230036 - Edifício Portaria Funcion - - - - 400 (400) CC - 010230038 - Edifício Anfiteatro PQ In - - - - 1.300 (1.300) CC - 010230039 - Edificações Complexo Aquá 6.075 1.600 4.475 66.825 63.940 2.885 CC - 010230042 - Edifício Ginásio TÊNIS - - - - 10.528 (10.528) CC - 010230044 - Edificações Cabines Elétr - - - - 102.317 (102.317) CC - 010230045 - Edifício do SQUASH - 85 (85) - 629 (629) CC - 010230046 - Área Lazer - PQ Infantil - 362 (362) - 17.153 (17.153) CC - 010230048 - Alamedas e Áreas Jardinad - 624 (624) - 53.089 (53.089) CC - 010230049 - Muros e Área Externa ECP - 1.403 (1.403) - 61.469 (61.469) CC - 010230050 - Redes de Água e Esgoto - - - - 12.011 (12.011) CC - 010230053 - Campo Futebol B - Sintéti 729 890 (161) 8.019 10.343 (2.324) CC - 010230054 - Lago e Entorno - - - - 822 (822) CC - 010230055 - Viveiros e Entorno - - - - 931 (931) CC - 010230056 - Quadras Tênis Externas 1.620 2.570 (950) 17.820 38.983 (21.163) CC - 010230057 - Quadras Squash Externas - - - - 147 (147) CC - 010230058 - Tapeçaria - - - 1.620 10.795 (9.175) CC - 010230059 - Bombeiros - - - - 872 (872) CC - 010230060 - Quadras Areia (Externa) 810 803 7 8.910 7.592 1.318 CC - 010230061 - Edifício Centro ADM OPERA - 200 (200) - 8.427 (8.427) CC - 010230083 - Edifício Rest do Lago 3.240 1.336 1.904 35.640 30.728 4.912

TOTAL DIRETORIA 1.741.599 2.255.141 (513.541) 18.524.133 20.972.293 (2.448.161)


RESULTADO (1.741.599) (2.255.141) (513.541) (18.524.133) (20.972.293) (2.448.161)

DRT - Patrimônio - 23


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 744.305 883.789 (139.485) 8.187.565 8.903.038 (715.472) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 140.101 150.774 (10.674) 1.561.270 1.560.041 1.229 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 900 12.085 (11.185) 9.900 43.914 (34.014) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 11.914 (11.914) 10.000 57.078 (47.078) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 248.084 324.518 (76.433) 2.760.136 2.982.330 (222.193) CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 608.210 871.802 (263.592) 5.995.261 7.401.305 (1.406.044) CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 259 (259) - 24.588 (24.588)

TOTAL DIRETORIA 1.741.599 2.255.141 (513.541) 18.524.133 20.972.293 (2.448.161)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


70


Novembro/2018

DRT - Serviços Gerais - 22


3156 - Kit Banho/Adm SERVS GERAIS de APOIO 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062

TOTAL DIRETORIA 22.911 31.883 8.972 289.913 302.975 13.062



CC - 010220001 - Adm SERVS GERAIS de APOIO 101.449 136.740 (35.291) 1.120.083 1.372.254 (252.171)

CC - 010220002 - Pequenos Reparos 27.010 10.496 16.514 297.111 190.293 106.818

CC - 010220004 - Fauna 5.618 3.833 1.785 71.074 51.077 19.997

CC - 010220005 - Limpeza 853.463 922.897 (69.435) 9.453.090 9.703.088 (249.998)

CC - 010220006 - Lavanderia 54.308 63.632 (9.325) 597.385 548.146 49.240

CC - 010220007 - Jardins e Controle Pragas 99.958 85.094 14.864 1.099.539 1.102.803 (3.263)

CC - 010220009 - Zeladoria 190.027 198.803 (8.776) 2.090.295 2.052.568 37.728

CC - 010220010 - Transportes 45.017 39.646 5.371 501.984 463.659 38.325

CC - 010220011 - Zeladoria Esportiva 123.713 137.868 (14.155) 1.360.842 1.404.247 (43.405)

CC - 010220012 - Zeladoria Piscinas 54.468 68.526 (14.059) 599.143 609.825 (10.682)

TOTAL DIRETORIA 1.555.029 1.667.537 (112.507) 17.190.547 17.497.959 (307.412)


RESULTADO (1.532.118) (1.635.654) (103.535) (16.900.634) (17.194.984) (294.350)

DRT - Serviços Gerais - 22


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.043.602 1.090.926 (47.324) 11.479.272 11.528.979 (49.706)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 353.711 433.596 (79.885) 3.895.323 4.211.012 (315.690)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.090 26.189 901 297.990 299.798 (1.808)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 91.100 89.078 2.022 1.067.100 1.105.704 (38.604)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 30.840 22.626 8.214 339.240 284.404 54.836


CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas 400 - 400 20.476 15.429 5.047

TOTAL DIRETORIA 1.555.029 1.667.537 (112.507) 17.190.547 17.497.959 (307.412)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


71


Novembro/ 2018.

PATRIMÔNIO - ORDENS DE MANUTENÇÃO

Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 70%


Setores Planejadas Executadas (SLA) Meta Nível de Serviço O.S. encerradas (*) Pendências

53 75% 15

39 70% 18

45 65% 39

53 60% 44

Hidráulica 20 75% 11

Alvenaria 34 60% 37

Tapeçaria 9 80% 21

Som 1 80% 0

Pintura 28 65% 27

Vidraçaria 5 60% 3

TOTAL: 287 70% 215

(*) Total de O.S. encerradas contempla a soma das planejadas, pendências e atendimento antecipado

Respondidos

Refrigeração 31 79% 24

ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Elétrica 50 94% 68

Marcenaria 37 82% 40

Serralheria 27 51% 35

17 85% 34

2 6% 34

7 78% 3

1 100% 1

195 79% 260

O setor de manutenção apresentou resultado abaixo da meta devido suporte prestado às obras do Centro Administrativo

Operacional, Lanchonete da Cabana e Ginásio do Handebol.

18 64% 16

5 100% 5

160

376

534 496

337 336

203

431479 486

287

133

319

471 474

322

108

171

355

421

175

83% 85%88%

96% 96%

32%

84% 82%88%

36%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700


OS planejada + pendentes OS executada Nível de serviço

72


Novembro/2018

DRT - Presidência - 1


3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.344.112 10.719.238 (624.874) 116.903.157 119.028.587 2.125.430 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.518 30.534 (30.984) 675.606 558.513 (117.093) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.800 82.796 (9.004) 1.008.183 1.156.675 148.492 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.466 73.723 (14.743) 971.552 999.753 28.201 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (9.782) (9.782) - (247.959) (247.959) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - - - - 20.160 20.160 3010 - Parcelamentos - Juros Multas Atualiz Monet/Custeio Geral - - - - 72.126 72.126 3012 - Recuperação Débitos Contrib Sociais/Custeio Geral - 199.242 199.242 - 199.242 199.242 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 422 243 2.297 3.749 1.452 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 140.650 209.943 69.293 2.278.530 2.032.668 (245.862) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 3.204 (773) 40.937 42.694 1.757 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 1.156 (1.844) 33.000 289.497 256.497 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 41 41 - 278 278 3164 - Ação Promocional de Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 39.000 39.000 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - - - - 62.640 62.640 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 33.130 21.826 (11.304) 353.705 237.297 (116.408) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - (38) (38) - (38) (38) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 57.674 5.674 557.939 582.602 24.663 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 394.967 401.770 6.803 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 105.000 121.000 16.000 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 99.122 (878) 1.100.000 1.090.346 (9.654) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 222.220 - (222.220) 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - - - 20.000 164.505 144.505 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 4.571 4.571 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 3.416 1.216 27.992 33.136 5.144 3802 - Ganhos de Capital/Custeio Geral - - - - 297.885 297.885

TOTAL RECEITAS 11.966.032 11.540.041 (425.992) 124.695.085 127.190.699 2.495.614

DRT - DAS - 44


3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 630 (1.370) 22.000 9.711 (12.289) 3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 240 (960) 13.200 570 (12.630) 3504 - Patrocinio Marketing/EVENTO - Bazar Bem Possív 10.555 - (10.555) 10.555 - (10.555) 3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 4.322 2.422 20.900 25.997 5.097 3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 352 (198) 12.000 12.703 703 3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - - - - 2.820 2.820

TOTAL RECEITAS 16.205 5.544 (10.661) 78.655 51.801 (26.854)

DRT - Centro Pró Memória HANS NOBILING - 45


3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 2.653 2.653

TOTAL RECEITAS - - - - 2.653 2.653


TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 11.982.237 11.545.585 (436.653) 124.773.740 127.245.154 2.471.414


Diretoria de Área - Presidência e Assessoria

R E C E I T A S



73


Novembro/2018

CENTROS DE CUSTOS



CC - 010010002 - Administração Geral 65.061 69.084 (4.022) 823.423 793.097 30.325

CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - - - 500.000 1.132.720 (632.720)

CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 20.581 (8.007) 138.313 196.980 (58.667)

CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 5.917 (2.867) 87.150 63.941 23.209

CC - 010010009 - Programa de Bonificação 10.000 2.838 7.162 380.000 251.533 128.467

CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 237.500 - 237.500

TOTAL DE DESPESAS 103.185 98.419 4.766 2.166.386 2.438.271 (271.886)

DRT - DAS Departamento de Assistência Social - 44


CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 25.935 27.323 (1.388) 292.490 265.150 27.340

CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 31.300 6.154 25.146 175.040 90.763 84.277

CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 6.650 - 6.650 51.350 38.108 13.242

CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 7.563 5.178 2.385 66.368 53.413 12.955

CC - 010440020 - ESPORTES - Copa DAS - - - - 7.360 (7.360)

CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 39.200 9.100 30.100

CC - 010440030 - EVENTO - Bazar Bem Possív - 13.525 (13.525) 38.700 18.649 20.051

CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat - - - 48.850 22.765 26.085

CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - 134.450 125.796 8.654

CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705)

CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - - - 16.200 13.317 2.883

CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 19.220 17.828 1.392

TOTAL DE DESPESAS 74.949 53.480 21.468 881.868 799.953 81.916



CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 53.201 58.312 (5.111) 601.948 599.153 2.795

CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 3.250 7.005 (3.755) 65.518 19.625 45.892

TOTAL DE DESPESAS 56.451 65.317 (8.866) 667.465 618.778 48.687

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 234.585 217.216 17.368 3.715.719 3.857.002 (141.283)

RESULTADO 11.747.653 11.328.368 (419.285) 121.058.021 123.388.151 2.330.131


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 146.898 165.238 (18.341) 1.615.873 1.629.101 (13.227)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 32.649 30.243 2.406 625.267 939.199 (313.933)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 33.712 10.162 23.550 314.805 348.738 (33.933)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 11.747 102.288 (90.541)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.770 1.441 329 45.543 43.508 2.036

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 19.556 9.843 9.713 1.102.484 789.167 313.317

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 290 (290) - 5.001 (5.001)

TOTAL DIRETORIA 234.585 217.216 17.368 3.715.719 3.857.002 (141.283)








74


Novembro/2018


R E C E I T A S

Conta / Centro Custo


3001 - Contribuicoes do Exercicio/Custeio Geral 11.344.112 10.719.238 (624.874) 116.903.157 119.028.587 2.125.430 3003 - Licenca/Custeio Geral 61.518 30.534 (30.984) 675.606 558.513 (117.093) 3004 - Readmissao/Custeio Geral 91.800 82.796 (9.004) 1.008.183 1.156.675 148.492 3007 - Multas e Juros s/ Contribuicoes Sociais/Custeio Geral 88.466 73.723 (14.743) 971.552 999.753 28.201 3008 - Devolucao de Contribuicao Social/Custeio Geral - (9.782) (9.782) - (247.959) (247.959) 3009 - Contribuicao de Socio Temporario/Custeio Geral - - - - 20.160 20.160 3010 - Parcelamentos - Juros Multas Atualiz Monet/Custeio Geral - - - - 72.126 72.126 3012 - Recuperação Débitos Contrib Sociais/Custeio Geral - 199.242 199.242 - 199.242 199.242 3150 - 2 Via de Cracha/Custeio Geral 179 422 243 2.297 3.749 1.452 3151 - Acompanhante/Custeio Geral 140.650 209.943 69.293 2.278.530 2.032.668 (245.862) 3153 - Carteiras de Associados/Custeio Geral 3.977 3.204 (773) 40.937 42.694 1.757 3155 - Eventuais/Custeio Geral 3.000 1.156 (1.844) 33.000 289.497 256.497 3158 - Reprografia/Custeio Geral - 41 41 - 278 278 3164 - Ação Promocional de Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 39.000 39.000 3167 - Festejos de Aniversário/Festejos de Aniversário - - - - 62.640 62.640 3301 - Concessionarios/Custeio Geral 33.130 21.826 (11.304) 353.705 237.297 (116.408) 3302 - Armarios Boliche / Bocha/Custeio Geral - (38) (38) - (38) (38) 3303 - Armarios Tenis / Natacao / Outros/Custeio Geral 52.000 57.674 5.674 557.939 582.602 24.663 3304 - Aluguel Dom Jose de Barros/Custeio Geral 36.000 36.525 525 394.967 401.770 6.803 3306 - Loja Pinheiros - Concessionario/Custeio Geral 9.000 11.000 2.000 105.000 121.000 16.000 3500 - Patrocinio Bradesco Institucional/Custeio Geral 100.000 99.122 (878) 1.100.000 1.090.346 (9.654) 3504 - Patrocinio Marketing/Custeio Geral - - - 222.220 - (222.220) 3504 - Patrocinio Marketing/Festejos de Aniversário - - - 20.000 164.505 144.505 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festejos de Aniversário - - - - 4.571 4.571 3800 - D A S/Custeio Geral 2.200 3.416 1.216 27.992 33.136 5.144 3802 - Ganhos de Capital/Custeio Geral - - - - 297.885 297.885

TOTAL RECEITAS 11.966.032 11.540.041 (425.992) 124.695.085 127.190.699 2.495.614


D E S P E S A S


CC - 010010002 - Administração Geral 65.061 69.084 (4.022) 823.423 793.097 30.325

CC - 010010004 - Festejos de Aniversário - - - 500.000 1.132.720 (632.720)

CC - 010010006 - Auditoria Interna 12.574 20.581 (8.007) 138.313 196.980 (58.667)

CC - 010010008 - Eventos Institucionais 3.050 5.917 (2.867) 87.150 63.941 23.209

CC - 010010009 - Programa de Bonificação 10.000 2.838 7.162 380.000 251.533 128.467

CC - 010010010 - Governança e Compliance 12.500 - 12.500 237.500 - 237.500

TOTAL DIRETORIA 103.185 98.419 4.766 2.166.386 2.438.271 (271.886)


RESULTADO 11.862.847 11.441.621 (421.226) 122.528.699 124.752.428 2.223.729



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 74.658 85.137 (10.479) 821.233 841.426 (20.192)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 13.408 1.163 12.245 360.238 739.776 (379.539)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 3.550 3.272 279 84.650 199.783 (115.133)


CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo - 44 (44) - 27.819 (27.819)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 11.570 8.803 2.766 897.265 536.479 360.786 TOTAL DIRETORIA 103.185 98.419 4.766 2.166.386 2.438.271 (271.886)





75


Novembro/2018

DRT - DAS - 44


3263 - Cursos / Palestras/ENSINO - Cursos e Palestr 2.000 630 (1.370) 22.000 9.711 (12.289)

3263 - Cursos / Palestras/ESPORTES - Correr p Viver 1.200 240 (960) 13.200 570 (12.630)

3504 - Patrocinio Marketing/EVENTO - Bazar Bem Possív 10.555 - (10.555) 10.555 - (10.555)

3800 - D A S/ADM - Assistência Social 1.900 4.322 2.422 20.900 25.997 5.097

3800 - D A S/ADM - Voluntárias 550 352 (198) 12.000 12.703 703

3800 - D A S/ESPORTES - Correr p Viver - - - - 2.820 2.820

TOTAL RECEITAS 16.205 5.544 (10.661) 78.655 51.801 (26.854)



CC - 010440001 - ADM - Assistência Social 25.935 27.323 (1.388) 292.490 265.150 27.340

CC - 010440002 - ADM - Voluntárias 31.300 6.154 25.146 175.040 90.763 84.277

CC - 010440010 - ENSINO - Cursos e Palestr 6.650 - 6.650 51.350 38.108 13.242

CC - 010440011 - ENSINO - Projeto Educar 7.563 5.178 2.385 66.368 53.413 12.955

CC - 010440020 - ESPORTES - Copa DAS - - - - 7.360 (7.360)

CC - 010440021 - ESPORTES - Correr p Viver 3.500 1.300 2.200 39.200 9.100 30.100

CC - 010440030 - EVENTO - Bazar Bem Possív - 13.525 (13.525) 38.700 18.649 20.051

CC - 010440031 - EVENTO - Datas Commemorat - - - 48.850 22.765 26.085

CC - 010440032 - EVENTO - Dia do Funcionár - - - 134.450 125.796 8.654

CC - 010440033 - EVENTO - Natal dos Funcio - - - - 137.705 (137.705)

CC - 010440040 - FAMÍLIA - Encontro Gestan - - - 16.200 13.317 2.883

CC - 010440041 - FAMÍLIA - Pais, Mães e Fi - - - 19.220 17.828 1.392

TOTAL DIRETORIA 74.949 53.480 21.468 881.868 799.953 81.916


RESULTADO (58.744) (47.936) 10.807 (803.213) (748.151) 55.062

DRT - DAS - 44


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 22.065 25.989 (3.924) 242.720 240.108 2.612

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 15.090 19.101 (4.011) 206.350 151.190 55.160



CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 470 241 229 6.770 1.432 5.338

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 7.423 998 6.425 194.078 246.760 (52.682)

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 290 (290) - 4.941 (4.941)

TOTAL DIRETORIA 74.949 53.480 21.468 881.868 799.953 81.916

R E C E I T A S


D E S P E S A S


Conta / Centro Custo

CENTROS DE CUSTOS



76


Novembro/2018



3263 - Cursos / Palestras/EVENTO - Exposições - - - - 2.653 2.653

TOTAL RECEITAS - - - - 2.653 2.653



CC - 010450001 - ADM - Centro Pró Memória 53.201 58.312 (5.111) 601.948 599.153 2.795

CC - 010450020 - EVENTO - Exposições 3.250 7.005 (3.755) 65.518 19.625 45.892

TOTAL DIRETORIA 56.451 65.317 (8.866) 667.465 618.778 48.687


RESULTADO (56.451) (65.317) (8.866) (667.465) (616.125) 51.340



CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 50.175 54.112 (3.938) 551.920 547.566 4.353


CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 262 28 234 4.355 1.632 2.723

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - 2.597 1.100 1.496

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.300 1.155 145 38.773 14.257 24.516

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 564 42 522 11.142 5.929 5.213

TOTAL DIRETORIA 56.451 65.317 (8.866) 667.465 618.778 48.687

R E C E I T A S


D E S P E S A S


CONTA

CENTROS DE CUSTOS



77


Novembro/ 2018.

ATIVIDADES DAS

ESPORTE


Projeto Viver Melhor 4 40 -90% 40 10%

EDUCACIONAL


Inglês 14 30 -53% 45 31%

Projeto Educar 26 40 -35% 26 100%

Total 40 70 -43% 71 56%

Total de inscritos 44 110 -60% 111 40%

78


Novembro/ 2018.

CENTRO PRÓ MEMORIA

Base de dados: Centro Pró Memória

38

4

40

9

31

2

18

9

22

4

21

3

25

0

22

4 31

6

24

8

23

1

0100200300400500


Visitação e acesso online

0

1 1

0

2 2

1 1

0 0

1


Exposições realizadas

8

11

7

4

14

8

12

7

9

16

4

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez dez

Atendimento de solicitações de pesquisa

0 0 38

0

70

7

81

3

3.3

57

3.2

43

2.6

37

2.6

82

4.7

63


Digitalização

90

1

84

2


Acesso

79


Novembro/2018

DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - - - - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745

3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3164 - Ação Promocional de Marketing/Reveillon - - - - 11.300 11.300 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3204 - Festa da Cerveja/Festa da Cerveja - - - 35.000 - (35.000) 3205 - Festa do Boliche/Festa do Boliche - 24.990 24.990 - 37.315 37.315 3206 - Festa Junina/Festa Junina - - - 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes - 12.135 12.135 107.400 108.440 1.040 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - - - - 28.297 28.297 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - - - - 10.388 10.388 3211 - Reveillon/Reveillon - 146.800 146.800 - 146.800 146.800 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana - - - 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - - - 348.600 192.015 (156.585) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 14.560 14.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - 150.000 150.000 - 150.000 150.000 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa da Cerveja - 16.375 16.375 - 16.375 16.375 3504 - Patrocinio Marketing/Festa do Boliche - 5.000 5.000 - 5.000 5.000 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Italiana - - - - 38.289 38.289 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 510.892 441.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa da Cerveja 45.000 - (45.000) 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana - - - 55.555 - (55.555) 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - - - - 15.372 15.372

TOTAL RECEITAS 45.000 355.300 310.300 3.492.201 3.706.411 214.210

DRT - Relações Sociais - 15Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos 55.400 900 (54.500) 110.800 85.950 (24.850) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 7.390 7.390 3245 - Shows Infantis/Dia Legal - - - - 14.890 14.890 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - (55) (55) - 22.660 22.660 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 7.500 - (7.500) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 20.000 - (20.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 30.000 - (30.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900

TOTAL RECEITAS 56.900 845 (56.055) 345.900 301.788 (44.112)

TOTAL DE RECEITA - DIRETORIA DE ÁREA 101.900 356.145 254.245 3.838.101 4.008.199 170.098

Diretoria de Área - Social

R E C E I T A S



80


Novembro/2018

D E S P E S A S

DRT - Social - 14Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 010140001 - Administração Social 98.577 103.419 (4.842) 1.087.913 1.273.341 (185.427) CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 2.561 (2.561) CC - 010140003 - Carnaval / Baile - - - 150.000 326.251 (176.251) CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320) CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - 4.821 (4.821) 452.724 545.654 (92.930) CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163) CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - 170.555 24.183 146.372 CC - 010140008 - Festa Junina - - - 1.945.100 2.076.674 (131.574) CC - 010140009 - Jantares Dançantes - 1.849 (1.849) 189.750 190.488 (738) CC - 010140010 - Noites Típicas - - - - 269.902 (269.902)

CC - 010140011 - Reveillon - 123 (123) - 29.145 (29.145) CC - 010140012 - Jantar dos Veteranos - - - - 1.622 (1.622) CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672)

CC - 010140014 - Festa Italiana - - - 170.555 233 170.322 CC - 010140015 - Shows Musicais - 493 (493) 30.940 206.679 (175.739) CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407 CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 15.704 (11.604) 46.100 159.833 (113.733) CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - - - 32.000 83.080 (51.080) CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915

TOTAL DIRETORIA 102.677 126.409 (23.732) 4.719.242 5.638.083 (918.841)

DRT - Relações Sociais - 15Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO

CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - - - - 3.754 (3.754) CC - 010150002 - Brinquedoteca 44.607 40.730 3.878 503.845 461.700 42.144 CC - 010150005 - Carteado 7.550 8.203 (653) 89.050 104.214 (15.164) CC - 010150006 - Mulher Eventos 41.500 1.689 39.811 83.000 56.257 26.743 CC - 010150008 - Mulher Atividades 103.700 43.850 59.850 172.000 82.831 89.169 CC - 010150010 - Dia Legal - 3.318 (3.318) 90.000 82.827 7.173 CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir - - - 188.300 162.264 26.036 CC - 010150012 - Atividades da Criança 17.600 6.816 10.784 289.100 248.828 40.272

TOTAL DIRETORIA 214.957 104.605 110.352 1.415.295 1.202.677 212.618

TOTAL DE DESPESA - DIRETORIA DE ÁREA 317.635 231.015 86.620 6.134.537 6.840.760 (706.223)

RESULTADO (215.735) 125.130 340.865 (2.296.436) (2.832.561) (536.126)

CONTAS Orçado Realizado VARIAÇÃO Orçado Realizado VARIAÇÃO

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 128.295 126.861 1.434 1.411.396 1.556.206 (144.810)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 164.899 86.341 78.557 3.009.326 3.109.331 (100.005)


CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 4.025 4.432 (407) 76.275 126.617 (50.342)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.190 1.261 (71) 212.081 189.473 22.607

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 6.337 1.322 5.015 884.867 1.342.097 (457.231)

TOTAL DIRETORIA 317.635 231.015 86.620 6.134.537 6.840.760 (706.223)







81


Novembro/2018

DRT - Social - 14

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3154 - Cupom Convidado/Atividades e Eventos Jove - - - - 1.069 1.069 3154 - Cupom Convidado/Noites Típicas - - - - 11.370 11.370 3154 - Cupom Convidado/Shows Musicais - - - - 18.142 18.142 3155 - Eventuais/Carnaval / Baile - - - - 241.745 241.745 3155 - Eventuais/Matinê Carnavalesca - - - - 4.610 4.610 3164 - Ação Promocional de Marketing/Reveillon - - - - 11.300 11.300 3201 - Carnaval/Carnaval / Baile - - - 250.000 106.237 (143.763) 3202 - Dia das Maes/Dia das Mães - - - 29.250 23.460 (5.790) 3204 - Festa da Cerveja/Festa da Cerveja - - - 35.000 - (35.000) 3205 - Festa do Boliche/Festa do Boliche - 24.990 24.990 - 37.315 37.315 3206 - Festa Junina/Festa Junina - - - 2.149.881 1.793.252 (356.629) 3208 - Jantares Dancantes/Jantares Dançantes - 12.135 12.135 107.400 108.440 1.040 3209 - Noites Típicas/Noites Típicas - - - - 28.297 28.297 3209 - Noites Típicas/Shows Musicais - - - - 10.388 10.388 3211 - Reveillon/Reveillon - 146.800 146.800 - 146.800 146.800 3212 - Festa Italiana/Festa Italiana - - - 35.000 - (35.000) 3213 - Eventos Musicais (Rock Dance)/Eventos Musicais (Rock Da - - - 348.600 192.015 (156.585) 3214 - Matinê Carnavalesca/Matinê Carnavalesca - - - 37.000 26.282 (10.718) 3215 - Feijoada Carnavalesca/Feijoada Carnavalesca - - - 196.850 65.510 (131.340) 3230 - Evento Jovem/Atividades e Eventos Jove - - - 12.000 28.800 16.800 3300 - Locacoes Eventos de 3 s/Atividades e Eventos Jove - - - - 14.560 14.560 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Social - - - - 2.500 2.500 3504 - Patrocinio Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - 150.000 150.000 - 150.000 150.000 3504 - Patrocinio Marketing/Feijoada Carnavalesca - - - 55.555 56.128 573 3504 - Patrocinio Marketing/Festa da Cerveja - 16.375 16.375 - 16.375 16.375 3504 - Patrocinio Marketing/Festa do Boliche - 5.000 5.000 - 5.000 5.000 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Italiana - - - - 38.289 38.289 3504 - Patrocinio Marketing/Festa Junina - - - 69.000 510.892 441.892 3504 - Patrocinio Marketing/Matinê Carnavalesca - - - - 19.650 19.650 3504 - Patrocinio Marketing/Noites Típicas - - - - 14.925 14.925 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Administração Social - - - - 7.688 7.688 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Eventos Musicais (Rock Da - - - 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa da Cerveja 45.000 - (45.000) 55.555 - (55.555) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Festa Italiana - - - 55.555 - (55.555) 3608 - Descontos Obtidos/Festa Junina - - - - 15.372 15.372

TOTAL DIRETORIA 45.000 355.300 310.300 3.492.201 3.706.411 214.210


CENTROS DE CUSTOS Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 010140001 - Administração Social 98.577 103.419 (4.842) 1.087.913 1.273.341 (185.427) CC - 010140002 - Jantar de Aniversário - - - - 2.561 (2.561) CC - 010140003 - Carnaval / Baile - - - 150.000 326.251 (176.251) CC - 010140004 - Dia das Mães - - - 32.700 37.020 (4.320) CC - 010140005 - Eventos Musicais (Rock Da - 4.821 (4.821) 452.724 545.654 (92.930) CC - 010140006 - Festa do Boliche - - - - 7.163 (7.163) CC - 010140007 - Festa da Cerveja - - - 170.555 24.183 146.372 CC - 010140008 - Festa Junina - - - 1.945.100 2.076.674 (131.574) CC - 010140009 - Jantares Dançantes - 1.849 (1.849) 189.750 190.488 (738) CC - 010140010 - Noites Típicas - - - - 269.902 (269.902) CC - 010140011 - Reveillon - 123 (123) - 29.145 (29.145) CC - 010140012 - Jantar dos Veteranos - - - - 1.622 (1.622) CC - 010140013 - Festa do Futebol - - - - 3.672 (3.672) CC - 010140014 - Festa Italiana - - - 170.555 233 170.322 CC - 010140015 - Shows Musicais - 493 (493) 30.940 206.679 (175.739) CC - 010140018 - Matinê Carnavalesca - - - 78.500 72.093 6.407 CC - 010140019 - Piano Bar / Karaokê 4.100 15.704 (11.604) 46.100 159.833 (113.733) CC - 010140020 - Atividades e Eventos Jove - - - 32.000 83.080 (51.080) CC - 010140021 - Feijoada Carnavalesca - - - 332.405 328.490 3.915

TOTAL DIRETORIA 102.677 126.409 (23.732) 4.719.242 5.638.083 (918.841)


RESULTADO (57.677) 228.891 286.568 (1.227.041) (1.931.673) (704.632)

DRT - Social - 14

CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃOCTB - 4100 a 4199 - Pessoal 89.196 90.917 (1.721) 981.312 1.157.219 (175.907) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 8.518 31.195 (22.677) 2.328.727 2.647.041 (318.315) CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.450 1.656 794 350.292 344.931 5.361 CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 678 (678) 24.800 81.073 (56.273) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo - 714 (714) 203.011 182.552 20.459 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 2.514 1.249 1.265 831.101 1.225.266 (394.165)

TOTAL DIRETORIA 102.677 126.409 (23.732) 4.719.242 5.638.083 (918.841)



R E C E I T A S


D E S P E S A S


82


Novembro/2018

DRT - Relações Sociais - 15


3164 - Ação Promocional de Marketing/Atividades da Criança - - - - 7.900 7.900 3240 - Bazar Dia das Maes / Natal/Mulher Eventos 55.400 900 (54.500) 110.800 85.950 (24.850) 3244 - Férias no Clube/Recreio de Férias Pinheir - - - 177.600 152.738 (24.862) 3245 - Shows Infantis/Atividades da Criança - - - - 7.390 7.390 3245 - Shows Infantis/Dia Legal - - - - 14.890 14.890 3245 - Shows Infantis/Shows Infantis - (55) (55) - 22.660 22.660 3247 - Mulher Atividades / Cursos / Semana/Mulher Atividades 1.500 - (1.500) 7.500 - (7.500) 3263 - Cursos / Palestras/Mulher Atividades - - - - 360 360 3504 - Patrocinio Marketing/Atividades da Criança - - - 20.000 - (20.000) 3504 - Patrocinio Marketing/Brinquedoteca - - - 30.000 - (30.000) 3505 - Patrocinio Permuta Marketing/Atividades da Criança - - - - 9.900 9.900

TOTAL DIRETORIA 56.900 845 (56.055) 345.900 301.788 (44.112)



CC - 010150001 - Adm Relações Sociais - - - - 3.754 (3.754) CC - 010150002 - Brinquedoteca 44.607 40.730 3.878 503.845 461.700 42.144 CC - 010150005 - Carteado 7.550 8.203 (653) 89.050 104.214 (15.164) CC - 010150006 - Mulher Eventos 41.500 1.689 39.811 83.000 56.257 26.743 CC - 010150008 - Mulher Atividades 103.700 43.850 59.850 172.000 82.831 89.169 CC - 010150010 - Dia Legal - 3.318 (3.318) 90.000 82.827 7.173 CC - 010150011 - Recreio de Férias Pinheir - - - 188.300 162.264 26.036 CC - 010150012 - Atividades da Criança 17.600 6.816 10.784 289.100 248.828 40.272

TOTAL DIRETORIA 214.957 104.605 110.352 1.415.295 1.202.677 212.618


RESULTADO (158.057) (103.760) 54.297 (1.069.395) (900.889) 168.506

DRT - Relações Sociais - 15

CONTAS Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 39.099 35.944 3.154 430.084 398.987 31.097

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 156.381 55.146 101.235 680.600 462.290 218.310


CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 4.025 3.753 272 51.475 45.544 5.931

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.190 547 643 9.070 6.921 2.149

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 3.823 73 3.750 53.766 116.831 (63.066)

TOTAL DIRETORIA 214.957 104.605 110.352 1.415.295 1.202.677 212.618



R E C E I T A S


D E S P E S A S


83


Novembro/ 2018.

ATIVIDADES SOCIAIS

EVENTOS

Tipo Frequência Estimado % variação

Bazar de Natal 4318 5000 -14%

Guerra Nerf 150 200 -25%

RELAÇÕES SOCIAIS

Tipo Frequência Capacidade Ocupação

Karaokê 600 -100%

Brinquedoteca 7.026 7.500 -6%

84


Novembro/2018

DRT - Veteranos - 17

Orçado Real Variação Orçado Real Variação3207 - Jantar dos Veteranos/Jantar dos Veteranos 7.000 5.160 (1.840) 7.000 6.290 (710)

3246 - Eventos VETERANOS/Administração Veteranos 1.800 - (1.800) 19.800 (110) (19.910)

3246 - Eventos VETERANOS/Atividades de Veteranos - 1.547 1.547 - 21.028 21.028 3263 - Cursos / Palestras/Administração Veteranos 4.260 2.429 (1.831) 46.860 29.949 (16.911) 3504 - Patrocinio Marketing/Administração Veteranos 2.000 2.000 - 42.000 16.000 (26.000) 3604 - Receitas Extraordinarias/Administração Veteranos - 1.008 1.008 - 1.028 1.028

TOTAL DIRETORIA 15.060 12.144 (2.916) 115.660 74.185 (41.475)



CC - 010170001 - Administração Veteranos 25.305 18.035 7.269 283.951 224.983 58.968 CC - 010170002 - Jantar dos Veteranos 56.500 61.261 (4.761) 56.500 85.124 (28.624)

TOTAL DIRETORIA 81.805 79.296 2.509 340.451 310.106 30.344


RESULTADO (66.745) (67.152) (408) (224.791) (235.922) (11.131)

Diretoria de Área - Veteranos


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 1.400 1.867 (467) 15.400 17.175 (1.775) CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 42.300 17.432 24.868 175.300 144.564 30.736 CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 27.200 43.809 (16.609) 107.200 112.916 (5.716) CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - - - - 517 (517) CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 800 508 292 3.800 1.075 2.725 CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 10.105 15.680 (5.576) 38.751 33.859 4.891

TOTAL DIRETORIA 81.805 79.296 2.509 340.451 310.106 30.344



Diretoria de Área - Veteranos

R E C E I T A S


D E S P E S A S


85


Novembro/ 2018.

ATIVIDADES DE VETERANOS

VETERANOS


Chá da tarde 90 150 -40%

Jantar dos Veteranos 350 200 75%

Happy Hour 78 100 -22%

Total 518 450 15%

OUTROS


Passeio - Aparecida do Norte 47 49 -4%

Tipo Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Dança Sênior 34 60 -43% 45 32%

Caminhada (*) 54 80 -33% 100 85%

Movimente-se (*) 85 100 -15% 120 41%

Total 173 240 -28% 265 53%


(*) Atividades não pagas

Palestras: A Era de Ouro do Cinema Norte Americano contou com a participação de 24 pessoas.

86


Novembro/2018

DRT - Suprimentos - 07





CC - 010070001 - Adm de Compras 143.146 161.672 (18.526) 1.594.711 1.697.538 (102.827)

CC - 010070002 - Almoxarifado Manutenção 20.939 20.713 227 235.419 214.337 21.083

CC - 010070003 - Central de Distribuição - - - - 63 (63)

TOTAL DIRETORIA 164.085 182.385 (18.299) 1.830.131 1.911.938 (81.807)


RESULTADO (164.085) (182.385) (18.299) (1.830.131) (1.911.938) (81.807)

DRT - Suprimentos - 7


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 142.582 149.101 (6.519) 1.567.629 1.650.947 (83.319)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 17.808 22.249 (4.441) 211.265 218.088 (6.823)

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 830 1.918 (1.088) 9.694 10.904 (1.210)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 30 23 7 1.719 1.706 12

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.000 1.096 (96) 9.319 8.991 328

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 1.835 6.308 (4.473) 27.272 17.108 10.164

CTB - 4800 a 4899 - Tributários/Fiscais/Taxas - 1.689 (1.689) 3.233 4.193 (960)

TOTAL DIRETORIA 164.085 182.385 (18.299) 1.830.131 1.911.938 (81.807)



Diretoria de Área - Suprimentos

R E C E I T A S


D E S P E S A S


87


Novembro/ 2018.

AQUISIÇÕES

Total pedidos

Vlr acum. R$ mi

Med/pedido R$

(*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2018

Total base PO

Total vlr negociado

Total economia

% economia


Base de dados: Diretoria de Suprimentos

56.970

9.479

121,7

12.840

3.138.886

3.081.916

1,8%

Não houve renovação de contrato no mês de novembro.

33,2 17,8 6,8 11,2 6,7 6,5 8,7 9,3 8,4 5,9 7,3

840 851 879 804 944

843 889 922 810 857 840

-

200

400

600

800

1.000

1.200

jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-180,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Pedidos de compra emitidos (R$ milhões)

Valor (R$ milhões) Qdte. Pedidos

25.580.237

22.040.069

138

877

Lic

ita

ção

Dis

pe

nsa

Dispensa x Licitação (R$) *

1.540.600

1.694.101

15%11%

0%

10%

20%

30%

40%

0

3.500.000

7.000.000

10.500.000

14.000.000

17.500.000

83 55

Pregão Eletrônico Convencional

Licitação (R$) *

6,3%

2,0%0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,3%

-0,9%0,0%

2,0%0,0%

-1%

2%

5%

8%

11%

14%

17%

20%

0210.000420.000630.000840.000

1.050.0001.260.0001.470.0001.680.0001.890.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dispensa negociada - Economia (R$)

Base PO Valor negociado % de economia

88


Novembro/2018

DRT - Conselho Deliberativo - 19


3158 - Reprografia/Conselho Deliberativo - - - - 43 43

TOTAL DIRETORIA - - - - 43 43



CC - 010190001 - Conselho Deliberativo 76.995 95.083 (18.088) 958.905 910.790 48.115

CC - 010190002 - Eventos Institucionais CO 35.100 14.412 20.688 477.740 337.809 139.931

TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTOS 112.095 109.495 2.600 1.436.645 1.248.599 188.046


RESULTADO (112.095) (109.495) 2.600 (1.436.645) (1.248.557) 188.089

DRT - Conselho Deliberativo - 19


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 57.048 62.360 (5.312) 630.714 645.176 (14.462)


CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 2.680 15.320 (12.640) 68.530 75.597 (7.067)

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais 3.200 3.201 (1) 12.915 9.693 3.222

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 1.800 1.055 745 38.705 50.746 (12.041)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 31.262 906 30.356 274.977 146.469 128.508

TOTAL DIRETORIA 112.095 109.495 2.600 1.436.645 1.248.599 188.046



R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Novembro/2018

DRT - Conselho Fiscal - 20





CC - 010200001 - Conselho Fiscal 11.350 13.288 (1.938) 147.903 124.666 23.237

TOTAL DIRETORIA POR CENTRO CUSTO 11.350 13.288 (1.938) 147.903 124.666 23.237


RESULTADO (11.350) (13.288) (1.938) (147.903) (124.666) 23.237

DRT - Conselho Fiscal - 20


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 10.659 12.342 (1.683) 117.250 118.155 (905)

CTB - 4200 a 4299 - Serviços contratados 286 141 145 25.645 3.198 22.447

CTB - 4300 a 4399 - Mercadorias 53 27 26 514 355 159

CTB - 4500 a 4599 - Materiais uso Gerais - 621 (621) 627 1.266 (639)

CTB - 4600 a 4699 - Materiais Consumo 150 146 4 1.640 1.189 451

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais 202 11 192 2.226 502 1.725

TOTAL DIRETORIA 11.350 13.288 (1.938) 147.903 124.666 23.237



R E C E I T A S


D E S P E S A S


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Novembro/2018

RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 020240005 - CCR 719.760 611.464 (108.295) 6.708.482 5.835.012 (873.469) CC - 020240024 - Lago 38.110 37.746 (364) 419.210 376.767 (42.443) CC - 020240004 - Germania 632.523 708.700 76.177 6.804.783 7.300.685 495.902 CC - 020240006 - O Ponto 421.854 333.364 (88.490) 3.880.197 3.637.887 (242.310)

CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 200.289 110.587 (89.702) 1.385.616 1.463.301 77.685

SUBTOTAL (A) 2.012.536 1.801.862 (210.674) 19.198.288 18.613.652 (584.636)

LANCHONETES

CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 120.457 - (120.457) 1.232.726 710.652 (522.075)

CC - 020240009 - 9 Pinos 295.629 335.398 39.769 3.138.002 3.432.776 294.774 CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 359.519 247.296 (112.223) 3.888.001 2.591.180 (1.296.821) CC - 020240019 - The Fitness 108.518 126.878 18.360 1.232.895 1.384.490 151.595 CC - 020240013 - Bar do Futebol 94.783 109.707 14.924 740.737 867.687 126.950 CC - 020240007 - No Tênis 330.243 395.942 65.699 3.630.733 4.012.262 381.529 CC - 020240012 - Bar da Sede Social 62.280 117.487 55.207 723.848 951.310 227.462 CC - 020240020 - Bar da Sauna 41.672 42.402 730 434.187 446.735 12.548 CC - 020240025 - Bomboniere 29.585 28.204 (1.381) 304.707 299.866 (4.841) SUBTOTAL (B) 1.442.685 1.403.314 (39.371) 15.325.836 14.696.957 (628.879)

TOTAL RECEITA (A) + ( B ) 3.455.220 3.205.176 (250.045) 34.524.124 33.310.609 (1.213.515)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 17.200 92.221 75.021 342.515 275.744 (66.771) CC - 020240010 - Festa Junina - - - 1.087.451 833.950 (253.501) CC - 020240015 - Eventos do Clube 147.240 2.016 (145.224) 408.833 589.036 180.203 SUBTOTAL (C) 164.440 94.237 (70.203) 1.838.800 1.698.730 (140.070)

DIVERSOS

CC - 020240001 - Administração Restaurante 75.960 114.035 38.075 844.560 939.178 94.618 SUBTOTAL ( D ) 75.960 114.035 38.075 844.560 939.178 94.618

TOTAL RECEITA (A) + ( B ) + ( C ) + ( D ) 3.695.620 3.413.447 (282.173) 37.207.483 35.948.517 (1.258.966)


RESTAURANTES Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 020240005 - CCR 606.225 625.592 (19.367) 6.409.203 5.847.900 561.303 CC - 020240004 - Germania 526.900 628.520 (101.619) 5.840.025 6.133.273 (293.248) CC - 020240006 - O Ponto 340.678 320.452 20.226 3.444.915 3.420.906 24.009 CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 188.279 152.756 35.523 1.730.082 1.730.726 (645) SUBTOTAL (A) 1.662.082 1.727.319 (65.237) 17.424.225 17.132.805 291.420

LANCHONETES

CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 83.751 22.001 61.751 898.456 616.040 282.416 CC - 020240009 - 9 Pinos 277.316 364.890 (87.574) 3.038.633 3.502.718 (464.085) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 303.017 298.795 4.222 3.347.918 2.962.702 385.217 CC - 020240019 - The Fitness 85.130 109.082 (23.952) 956.758 1.058.715 (101.956) CC - 020240013 - Bar do Futebol 71.330 105.990 (34.660) 645.641 744.460 (98.819) CC - 020240007 - No Tênis 356.870 474.246 (117.376) 3.968.535 4.534.035 (565.500) CC - 020240012 - Bar da Sede Social 79.741 147.089 (67.348) 906.373 1.137.496 (231.123) CC - 020240020 - Bar da Sauna 44.955 51.832 (6.877) 487.446 502.106 (14.660) CC - 020240025 - Bomboniere 13.983 18.486 (4.502) 144.248 158.872 (14.624) SUBTOTAL (B) 1.316.093 1.592.410 (276.317) 14.394.007 15.217.144 (823.136)

RESULTADO (A) + (B) 2.978.175 3.319.729 (341.554) 31.818.232 32.349.949 (531.717)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 14.200 50.419 (36.219) 206.077 205.310 767 CC - 020240010 - Festa Junina - - - 672.905 609.114 63.791 CC - 020240015 - Eventos do Clube 88.177 57.950 30.227 330.750 548.796 (218.046) SUBTOTAL (C) 102.378 108.369 (5.991) 1.209.732 1.363.221 (153.489)

ESTRUTURAS

CC - 020240001 - Administração Restaurante 319.099 366.881 (47.782) 3.284.182 3.577.732 (293.550) CC - 020240023 - Caixas 209.225 208.099 1.126 2.301.302 2.099.233 202.068 CC - 020240017 - Confeitaria 78.656 122.344 (43.687) 859.181 1.086.434 (227.253) CC - 020240003 - Controle de Qualidade 45.039 36.413 8.626 495.549 416.917 78.632 CC - 020240002 - Controle Materiais 68.746 32.154 36.592 804.641 340.793 463.847 CC - 020240027 - Cozinha Central 8.900 78.767 (69.867) 118.400 569.770 (451.370) SUBTOTAL (E) 729.665 844.658 (114.993) 7.863.254 8.090.879 (227.625)

TOTAL DESPESAS (A) + (B) + (C) + (E) 3.810.218 4.272.756 (462.539) 40.891.218 41.804.049 (912.831)


ORÇAMENTO DE RESTAURANTE

RECEITASNOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS

DESPESASNOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS

91


Novembro/2018

CENTRO DE CUSTORESTAURANTE Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real VARIAÇÃO

CC - 020240005 - CCR 113.535 (14.128) (127.663) 299.279 (12.887) (312.166) CC - 020240024 - Lago 38.110 37.746 (364) 419.210 376.767 (42.443) CC - 020240004 - Germania 105.623 80.181 (25.442) 964.757 1.167.411 202.654 CC - 020240006 - O Ponto 81.176 12.911 (68.264) 435.283 216.982 (218.301) CC - 020240018 - Churrascaria Recanto da Figueira 12.010 (42.168) (54.178) (344.466) (267.426) 77.040 SUBTOTAL (A) 350.453 74.542 (275.911) 1.774.063 1.480.847 (293.216)

LANCHONETES

CC - 020240011 - Cabana do Pai Tomás 36.705 (22.001) (58.706) 334.271 94.612 (239.659) CC - 020240009 - 9 Pinos 18.313 (29.492) (47.805) 99.369 (69.943) (169.312) CC - 020240008 - Piscina Lanchonete 56.502 (51.499) (108.001) 540.083 (371.521) (911.605) CC - 020240019 - The Fitness 23.388 17.796 (5.592) 276.137 325.775 49.639 CC - 020240013 - Bar do Futebol 23.453 3.718 (19.736) 95.096 123.227 28.130 CC - 020240007 - No Tênis (26.627) (78.304) (51.677) (337.802) (521.773) (183.971) CC - 020240012 - Bar da Sede Social (17.461) (29.602) (12.141) (182.525) (186.186) (3.661) CC - 020240020 - Bar da Sauna (3.283) (9.430) (6.147) (53.259) (55.371) (2.112) CC - 020240025 - Bomboniere 15.601 9.718 (5.883) 160.459 140.994 (19.465) SUBTOTAL (B) 126.592 (189.096) (315.688) 931.829 (520.186) (1.452.015)

RESULTADO (A) + (B) 477.045 (114.554) (591.599) 2.705.892 960.660 (1.745.231)

EVENTOS

CC - 020240016 - Eventos de Terceiros 3.000 41.802 38.802 136.438 70.434 (66.004) CC - 020240010 - Festa Junina - - - 414.547 224.836 (189.711) CC - 020240015 - Eventos do Clube 59.063 (55.934) (114.997) 78.083 40.239 (37.844) SUBTOTAL (C) 62.062 (14.132) (76.195) 629.068 335.509 (293.558)

ESTRUTURAS

CC - 020240001 - Administração Restaurante (243.139) (252.847) (9.708) (2.439.622) (2.638.554) (198.932) CC - 020240023 - Caixas (209.225) (208.099) 1.126 (2.301.302) (2.099.233) 202.068 CC - 020240017 - Confeitaria (78.656) (122.344) (43.687) (859.181) (1.086.434) (227.253) CC - 020240003 - Controle de Qualidade (45.039) (36.413) 8.626 (495.549) (416.917) 78.632 CC - 020240002 - Controle Materiais (68.746) (32.154) 36.592 (804.641) (340.793) 463.847 CC - 020240027 - Cozinha Central (8.900) (78.767) (69.867) (118.400) (569.770) (451.370) SUBTOTAL (E) (653.705) (730.623) (76.918) (7.018.694) (7.151.701) (133.007)

RESULTADO (A) + (B) + ( C ) + (D) + (E) (114.597) (859.309) (744.712) (3.683.735) (5.855.532) (2.171.797)

RESULTADO DE RESTAURANTE

NOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS

92


Novembro/2018

CONTAS


CTB - 004100 - Salarios 698.357 742.853 (44.496) 7.691.453 7.560.617 130.836 CTB - 004101 - Extraordinario 76.650 241.677 (165.027) 843.150 989.362 (146.212) CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 62.274 (62.274) - 556.543 (556.543) CTB - 004103 - 13o Salario 80.670 87.160 (6.490) 887.370 780.640 106.730 CTB - 004105 - Ferias 110.320 106.544 3.776 1.213.520 1.086.851 126.669 CTB - 004106 - Gorjeta L&R 155.958 109.130 46.828 1.488.139 1.086.465 401.674 CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 86.300 108.031 (21.731) 949.300 976.551 (27.251) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 286.540 353.834 (67.294) 3.151.940 3.109.567 42.373 CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 10.080 14.704 (4.624) 110.880 114.252 (3.372) CTB - 004140 - Vale Transporte 68.700 77.066 (8.366) 754.882 762.943 (8.061) CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 3.840 (6.016) 9.856 42.240 28.047 14.193 CTB - 004143 - Vale Alimentacao 22.830 24.249 (1.419) 251.130 281.518 (30.388) CTB - 004144 - Convenio Medico 113.690 137.139 (23.449) 1.250.590 1.393.204 (142.614) CTB - 004145 - Convenio Odontologico 2.575 2.784 (209) 28.325 26.133 2.192 CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 69.590 80.883 (11.293) 765.490 903.098 (137.608) CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 2.200 13.090 (10.890) 33.300 13.668 19.632 CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 2.124 1.250 874 23.064 20.082 2.982 CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 6.540 1.510 5.030 57.720 30.310 27.410 CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - - - - 3.488 (3.488) CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 12.037 11.765 272 132.408 149.209 (16.801) CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 38.450 10.017 28.433 308.485 1.257.788 (949.303) CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 3.200 - 3.200 34.000 33.678 322 CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 2.699 1.646 1.053 29.690 23.512 6.178 CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 4.000 625 3.375 59.662 48.271 11.391 CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 2.000 - 2.000 18.000 - 18.000 CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 4.690 2.003 2.687 53.997 251.554 (197.557) CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 20 408 (388) 220 2.598 (2.378) CTB - 004300 - Bebidas 254.857 267.620 (12.763) 2.859.970 2.876.872 (16.902) CTB - 004301 - Alimenticios 1.201.473 1.262.573 (61.100) 12.031.385 11.730.863 300.522 CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 11.967 10.670 1.296 123.486 146.580 (23.093) CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 8.552 15.001 (6.449) 92.650 135.346 (42.696) CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 11.000 - 11.000 115.000 - 115.000 CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 11.881 16.688 (4.807) 124.351 256.549 (132.198) CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 10.000 5.536 4.464 154.310 201.535 (47.225) CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 5.000 3.788 1.212 58.000 35.812 22.188 CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes - 11.926 (11.926) 512.378 266.568 245.810 CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 45.290 48.738 (3.448) 487.618 455.047 32.571 CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis - 13.500 (13.500) 8.155 30.364 (22.209) CTB - 004600 - Combustiveis 27.213 54.210 (26.998) 312.096 327.528 (15.433) CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 160 2.844 (2.684) 1.700 25.711 (24.011) CTB - 004603 - Material de Manutencao 3.550 1.713 1.837 48.154 37.160 10.993 CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 10.485 9.143 1.342 116.225 138.304 (22.079) CTB - 004605 - Perifericos Informatica 1.000 675 325 17.000 675 16.325 CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 52.638 62.411 (9.774) 594.811 627.298 (32.486) CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 6.600 6.194 406 70.747 89.637 (18.890) CTB - 004702 - Energia Eletrica 81.208 86.019 (4.811) 765.740 847.499 (81.759) CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 3.111 420 2.691 34.223 24.696 9.527 CTB - 004704 - Locacao de Bens 45.595 23.354 22.241 411.025 219.585 191.440 CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - - - - 2.123 (2.123) CTB - 004709 - Patrocinios Permuta - - - 46.500 60.422 (13.922) CTB - 004715 - Agua e Esgoto 38.363 49.695 (11.332) 399.286 415.615 (16.329) CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 14 (14) - 1.317 (1.317) CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - - - - 171 (171) CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 41.830 56.942 (15.112) 427.652 573.127 (145.476) CTB - 004725 - Despesas Diversas 1.950 4.234 (2.284) 22.350 10.251 12.099 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 700 - 700 7.100 - 7.100 CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - - - - 65 (65) CTB - 004804 - I C M S 71.737 74.218 (2.481) 870.349 777.380 92.969 TOTAL DESPESAS 3.810.218 4.272.756 (462.539) 40.891.218 41.804.049 (912.831)


DESPESAS POR CONTA - RESTAURANTE

93


Novembro/2018

NOVEMBRO ** VARIAÇÕES **

CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO REST. CCR REST GERMANIA O PONTO

CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836 139.883 78.359 170.658

CTB - 004101 - Extraordinario 843.150 989.362 (146.212) (22.651) (48.940) (21.845)

CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 556.543 (556.543) (150.791) (95.907) (34.982)

CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730 69.413 (10.496) 8.375

CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669 86.145 (33.551) 4.734

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674 167.727 9.542 167.721

CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 949.300 976.551 (27.251) 39.911 (35.844) (8.597) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 3.151.940 3.109.567 42.373 94.083 (60.939) (24.160)

CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372) 3.206 (2.821) (1.277)

CTB - 004140 - Vale Transporte 754.882 762.943 (8.061) (51.414) (16.457) (1.223)

CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 42.240 28.047 14.193 3.851 (1.162) 1.356

CTB - 004143 - Vale Alimentacao 251.130 281.518 (30.388) 2.332 (15.965) 504

CTB - 004144 - Convenio Medico 1.250.590 1.393.204 (142.614) 23.342 (82.154) (18.076)

CTB - 004145 - Convenio Odontologico 28.325 26.133 2.192 (302) 7.207 (259)

CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 765.490 903.098 (137.608) 9.233 (47.256) (45.907)

CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 33.300 13.668 19.632 - 500 -

CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 23.064 20.082 2.982 - - -

CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 57.720 30.310 27.410 12.280 (2.602) (2.270)

CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488) (2.120) - (1.368)

CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 132.408 149.209 (16.801) (796) (2.293) (396)

CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 308.485 1.257.788 (949.303) (176.129) (109.895) (150.440)

CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 34.000 33.678 322 - - 322

CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 29.690 23.512 6.178 - - -

CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 59.662 48.271 11.391 322 (1.236) (8.598)

CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 18.000 - 18.000 - - -

CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 53.997 251.554 (197.557) (35.226) (21.979) (30.088)

CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 220 2.598 (2.378) - - -

CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902) (32.666) 13.168 (35.895)

CTB - 004301 - Alimenticios 12.031.385 11.730.863 300.522 250.128 295.495 (33.129)

CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 123.486 146.580 (23.093) (3.169) (5.537) 3.257

CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 92.650 135.346 (42.696) - - -

CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 115.000 - 115.000 - - -

CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 124.351 256.549 (132.198) 358 (55.898) (12.862)

CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 154.310 201.535 (47.225) (1.350) 17.780 3.000

CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.000 35.812 22.188 4.564 2.780 4.844

CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 266.568 245.810 81.911 24.513 57.719

CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 487.618 455.047 32.571 12.866 (18.491) 1.970

CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 30.364 (22.209) (10.830) (6.750) (319)

CTB - 004600 - Combustiveis 312.096 327.528 (15.433) (360) - (140)

CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.700 25.711 (24.011) - - -

CTB - 004603 - Material de Manutencao 48.154 37.160 10.993 (1.925) (1.840) (1.311)

CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 116.225 138.304 (22.079) (20.779) (4.653) 9.036

CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.000 675 16.325 6.000 - -

CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 594.811 627.298 (32.486) 22.644 (26.629) (524)

CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 70.747 89.637 (18.890) (3.992) (9.802) 1.683

CTB - 004702 - Energia Eletrica 765.740 847.499 (81.759) (217) (217) (206)

CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 34.223 24.696 9.527 - - -

CTB - 004704 - Locacao de Bens 411.025 219.585 191.440 33.978 (10.197) 10.686

CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123) - - -

CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922) - - -

CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329) - - -

CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.317 (1.317) - - -

CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171) - - -

CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 427.652 573.127 (145.476) - - -

CTB - 004725 - Despesas Diversas 22.350 10.251 12.099 (265) (239) 300 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 7.100 - 7.100 - - -

CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65) - - -

CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969 12.107 (12.843) 11.714

TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831) 561.303 (293.248) 24.009

DESPESAS ACUMULADAS POR PONTO DE VENDAS

ACUMULADO ATÉ MÊS

94


Novembro/2018

NOVEMBRO

CONTAS ORÇADO REALIZADO VARIAÇÃO

CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836

CTB - 004101 - Extraordinario 843.150 989.362 (146.212)

CTB - 004102 - Extra Social - Pagas - 556.543 (556.543)

CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730

CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674

CTB - 004130 - Encargos Sociais (FGTS - Salarios / Ferias / 13 ) 949.300 976.551 (27.251) CTB - 004132 - INSS Patronal (Salarios / Ferias / 13 ) 3.151.940 3.109.567 42.373

CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)

CTB - 004140 - Vale Transporte 754.882 762.943 (8.061)

CTB - 004142 - Seguro de Vida em Grupo 42.240 28.047 14.193

CTB - 004143 - Vale Alimentacao 251.130 281.518 (30.388)

CTB - 004144 - Convenio Medico 1.250.590 1.393.204 (142.614)

CTB - 004145 - Convenio Odontologico 28.325 26.133 2.192

CTB - 004146 - Alimentacao / Refeitorio - Funcionarios 765.490 903.098 (137.608)

CTB - 004200 - Servicos Extraordinarios (Mao Obra 3 Coletiva) 33.300 13.668 19.632

CTB - 004201 - Servicos Especializados (Pessoa Juridica) 23.064 20.082 2.982

CTB - 004202 - Consertos / Reparos / Servicos em Geral (Sem Contrato) 57.720 30.310 27.410

CTB - 004203 - Servicos Decoracao / Som / Iluminacao - 3.488 (3.488)

CTB - 004204 - Tecnologia - Contratos de Servicos 132.408 149.209 (16.801)

CTB - 004205 - Profissionais Autônomos em Geral (Pessoa Física) 308.485 1.257.788 (949.303)

CTB - 004207 - Orquestras / Artistas / Musicos 34.000 33.678 322

CTB - 004209 - Gastos com Impressao - Aluguel 29.690 23.512 6.178

CTB - 004213 - Publicacoes / Divulgacoes / Filmagens 59.662 48.271 11.391

CTB - 004215 - Cursos / Palestras / Treinamento (RH) 18.000 - 18.000

CTB - 004221 - INSS Patronal s/ Servicos Contratados 53.997 251.554 (197.557)

CTB - 004231 - Servicos Postais / Motoboys 220 2.598 (2.378)

CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)

CTB - 004301 - Alimenticios 12.031.385 11.730.863 300.522

CTB - 004302 - Alimentacao / Refeitorio - Terceiros e Visitantes 123.486 146.580 (23.093)

CTB - 004303 - Cigarros / Fósforos 92.650 135.346 (42.696)

CTB - 004305 - Perdas com Manipulacao 115.000 - 115.000

CTB - 004306 - Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas) 124.351 256.549 (132.198)

CTB - 004500 - Calcados / Uniformes / Vestuarios em Geral 154.310 201.535 (47.225)

CTB - 004505 - Acessorios de Decoracao / Som 58.000 35.812 22.188

CTB - 004508 - Utensilios de Restaurantes 512.378 266.568 245.810

CTB - 004509 - Gastos / Material de Limpeza 487.618 455.047 32.571

CTB - 004511 - Moveis / Utensilios / Equipamentos - Nao Imobilizaveis 8.155 30.364 (22.209)

CTB - 004600 - Combustiveis 312.096 327.528 (15.433)

CTB - 004602 - Cosmeticos e Higiene Pessoal 1.700 25.711 (24.011)

CTB - 004603 - Material de Manutencao 48.154 37.160 10.993

CTB - 004604 - Material de Expediente (Administrativo) 116.225 138.304 (22.079)

CTB - 004605 - Perifericos Informatica 17.000 675 16.325

CTB - 004608 - Descartaveis Diversos 594.811 627.298 (32.486)

CTB - 004701 - Locomocao em Geral / Viagens / Estadias 70.747 89.637 (18.890)

CTB - 004702 - Energia Eletrica 765.740 847.499 (81.759)

CTB - 004703 - Telefonia / Telecomunicações em Geral 34.223 24.696 9.527

CTB - 004704 - Locacao de Bens 411.025 219.585 191.440

CTB - 004708 - Jornais / Revistas / Livros / Encadernacoes - 2.123 (2.123)

CTB - 004709 - Patrocinios Permuta 46.500 60.422 (13.922)

CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)

CTB - 004717 - Multas e Juros Passivos - 1.317 (1.317)

CTB - 004719 - Material Obsoleto - Estoque - 171 (171)

CTB - 004723 - Despesas Bancarias com Cartoes 427.652 573.127 (145.476)

CTB - 004725 - Despesas Diversas 22.350 10.251 12.099 CTB - 004728 - Ajuste de Estoque 7.100 - 7.100

CTB - 004801 - Impostos e Taxas Diversos - 65 (65)

CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969

TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)


ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES ** CHURRASCARIA

REC. FIGUEIRA

LANCH CAB. PAI

TOMAS 9 PINOS

99.797 60.978 37.157

(16.574) 4.644 (31.863)

(29.030) (2.764) (37.820)

(32) 6.170 (4.425)

1.625 6.873 499

48.151 (4.900) 49.690

(7.804) 5.080 (19.252) (8.817) 15.462 (34.215)

(908) 517 (2.547)

(7.363) 4.343 (29.262)

1.272 369 1.325

1.902 528 (4.973)

(12.677) 2.330 (38.824)

(185) 84 (1.806)

(2.232) 2.170 (31.190)

- - -

- - -

- (1.450) 1.420

- - -

- - -

(21.447) (14.899) (48.373)

- - -

- - -

- (45) (2.287)

- - -

(4.290) (2.980) (9.674)

- - -

(3.152) 44.673 (15.666)

(83.202) 162.414 (216.683)

(688) - 804

- - (11.863)

- - -

(6.560) (11.460) (12.004)

- (3.840) -

- - -

44.924 (11.236) 14.699

16.349 787 (3.125)

- (39) (300)

(13.915) - -

- - -

(11) (1.500) (3.219)

714 1.210 (1.501)

- - -

10.662 633 (13.182)

(1.336) (1.980) 352

(27) (27) (27)

- - -

(152) - 1.767

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

(90) (126) (130) - - -

- - -

(5.551) 20.395 2.412

(645) 282.416 (464.085)

95


Novembro/2018

NOVEMBRO


CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836



CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730

CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)



















CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)






CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969

TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)


ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES ** PISCINA

LANCHONETE THE FITNESS

BAR DO

FUTEBOL

16.573 (33.661) (15.519)

(13.376) (666) (8.797)

(24.949) (5.033) (3.660)

(5.597) (3.928) (3.266)

(13.605) (5.716) (3.067)

42.451 (23.158) 22.956

(9.917) (6.079) (4.418) (15.929) (21.400) (11.899)

(1.444) (607) (620)

(4.078) (6.264) 1.205

807 155 44

(13.567) (1.719) (2.192)

(16.304) (5.230) (5.198)

(627) (381) (90)

(9.104) (11.552) (7.680)

- - -

- - -

(4.803) (353) (220)

- - -

1.133 - -

(199.603) (17.721) (11.907)

- - -

- - -

(16) (317) (315)

- - -

(39.922) (3.544) (2.381)

- - -

68.805 45.000 (9.191)

589.935 11.500 (21.000)

1.566 (1.621) -

- - (2.587)

- - -

(20.542) (7.916) (23.074)

- - -

- - -

6.245 1.280 13.541

(1.577) (414) 51

2.000 (48) (220)

- - -

- - -

(6.629) (2.032) -

5.173 (4.754) (821)

- - -

10.042 (10.775) (2.467)

(1.405) 2.970 (1.203)

(27) (27) (27)

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- (171) (28) - - -

- - -

43.507 12.225 5.230

385.216 (101.956) (98.819)

96


Novembro/2018

NOVEMBRO


CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836



CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730

CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)



















CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)






CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969

TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)


ACUMULADO ATÉ MÊS ** VARIAÇÕES **

NO TÊNIS BAR DA SEDE

SOCIAL

BAR DA

SAUNA

(37.598) (21.896) (10.051)

(36.324) (18.632) 9.146

(99.555) (11.688) (397)

(15.358) (3.446) (590)

(17.640) (3.171) 145

48.153 23.639 15.438

(32.399) (6.757) (1.701) (93.182) (15.180) (843)

(3.752) (884) (52)

8.540 47.014 (1.252)

775 166 216

(5.019) (1.027) (118)

(29.154) (14.033) (5.632)

(1.321) (227) 64

(16.316) (16.906) (1.671)

- (195) -

- - -

(990) (900) -

- - -

- - -

(45.727) (36.512) (4.855)

- - -

- - -

849 (15) -

- - -

(9.146) (7.303) (971)

- - -

(33.288) (45.672) (14.424)

(123.428) (81.548) 5.569

1.526 - -

(15.098) (13.937) -

- - -

(10.548) (9.036) (12.501)

- - -

- - -

4.165 (8.637) 4.118

(2.474) (308) (168)

950 - -

- - -

- - -

(258) (490) -

432 (860) 21

- - -

(10.825) 10.982 (467)

(970) (967) -

(27) (54) (27)

- - -

880 (395) -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

(86) (168) - - - -

- - -

8.714 7.920 6.344

(565.500) (231.123) (14.660)

97


Novembro/2018

NOVEMBRO


CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836



CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730

CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)



















CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)






CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969

TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)



BOMBONIERE ADM REST EVENTOS

TERCEIROS

- 7.179 -

- 31.090 -

- (25.165) -

- 15.628 -

- 22.129 -

- (55.709) -

- 7.139 - - 19.982 -

- 1.328 -

- (7.955) -

- 98 -

- (1.209) -

- (5.483) -

- (367) -

- 4.337 -

- 23.817 (13.090)

- 9.032 -

(240) (1.548) -

- - -

- (14.449) -

- (25) (5.173)

- - -

- 2.348 -

- 15.391 -

- 18.000 -

- - (1.034)

- (2.378) -

2.160 190 2.137

(19.699) (34.146) 9.346

- (18.478) -

- - -

- - -

23 - -

- (73.130) -

- - 10.000

- (4.980) -

619 (59) 1.408

- (1.042) -

- (3.264) -

- - -

(381) 28.743 -

(170) (4.854) (486)

- 10.325 -

3.887 (31.794) 2.790

- 3.324 -

(11) (80.703) -

- 8.283 -

(6.500) - (4.533)

- (2.123) -

- - -

- (16.329) -

- (1.193) -

- (171) -

- (145.476) -

- 10.178 - - - -

- (65) -

5.687 - (599)

(14.624) (293.550) 767

98


Novembro/2018

NOVEMBRO


CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836



CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730

CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)



















CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)






CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969

TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)



FESTA JUNINA EVENTOS CLUBE CONFEITARIA

(15.343) (9.942) 17.011

- - 5.001

- - (10.926)

- - 387

- - (635)

- - (16.688)

- - 608 - - 6.039

- - (78)

- - (1.980)

- - 147

- - (488)

- - (14.142)

- - 55

- - (16.602)

- 8.600 -

- - -

- - (630)

- - -

- - -

(6.301) (30.811) (48.999)

- - -

- - -

8.962 (1.253) -

- - -

(1.260) (13.862) (9.800)

- - -

73.777 (74.348) (3.174)

74.289 (129.314) (123.584)

- - -

(11) 800 -

- - -

- 1.312 2.310

(4.690) - -

- - -

2.111 1.345 (4.359)

117 (341) (3.145)

155 - -

(66) 2.312 -

- - -

99 (1.000) -

- (467) (2.175)

- - -

(1.066) 2.535 (737)

(18.001) 14.728 (365)

- - (27)

- - -

(24.731) 25.056 -

- - -

(13.922) - -

- - -

- (123) -

- - -

- - -

- 694 (280) - - -

- - -

(10.327) (13.966) -

63.791 (218.046) (227.253)

99


Novembro/2018

NOVEMBRO


CTB - 004100 - Salarios 7.691.453 7.560.617 130.836



CTB - 004103 - 13o Salario 887.370 780.640 106.730

CTB - 004105 - Ferias 1.213.520 1.086.851 126.669

CTB - 004106 - Gorjeta L&R 1.488.139 1.086.465 401.674


CTB - 004133 - P.I.S. s/ FOPAG 110.880 114.252 (3.372)



















CTB - 004300 - Bebidas 2.859.970 2.876.872 (16.902)























CTB - 004715 - Agua e Esgoto 399.286 415.615 (16.329)






CTB - 004804 - I C M S 870.349 777.380 92.969

TOTAL DESPESA 40.891.218 41.804.049 (912.831)



CONT. QUAL CONT. MAT CAIXAS COZINHA

CENTRAL

64.166 122.436 195.640 (113.290)

5.500 11.000 (27.071) (9.852)

(6.456) - (9.587) (7.833)

5.753 11.660 12.176 (10.895)

8.350 17.600 21.964 (14.411)

(8.063) - (79.158) (6.118)

7.655 14.850 4.628 (12.855) 24.640 48.180 30.483 (41.932)

486 1.760 252 (1.432)

(1.976) 13.200 28.504 (3.643)

50 385 2.512 (373)

(536) 3.520 (1.583) (1.780)

(860) 12.100 28.599 (12.919)

37 550 (832) (289)

3.434 9.900 13.480 (6.745)

- - - -

(6.050) - - -

1.461 7.820 - 1.835

- - - -

- - - -

(4.000) - - (16.486)

- - - -

(11) - - -

(51) - - -

- - - -

(800) - - (3.297)

- - - -

- - - -

(472) - - (232.336)

(245) - (509) -

- - - -

- - - -

- - - 46.200

(2.681) 19.880 (17.194) 15.000

- - - -

(9.240) 32.085 - (4.395)

(19) 6.443 - 20.001

(1.882) (1.041) - (2.843)

- - - -

- (24.011) - -

- - - (3.002)

695 - - (1.689)

- - - -

(223) (10.626) - (25.747)

(1.203) (396) (327) -

(27) (27) (27) (27)

1.244 - - -

- 165.580 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

(44) 1.000 120 (216) - - - -

- - - -

- - - -

78.632 463.847 202.068 (451.370)

100


Novembro/ 2018.

RESTAURANTES - ATENDIMENTOS

Total 2018

% var. X PO

% var. X 2017

LANCHONETES - ATENDIMENTOS

Total 2018

% var. X PO

% var. X 2017

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Restaurantes

Ticket médio (por pessoa)

Restaurantes nov/18 PO 2ºS out/18 Lanchonetes nov/18 PO 2ºS out/182

O Ponto 95,58 91,89 L.Tênis 19,39 19,29

R. Germânia 33,07 32,84 L.Boliche 18,27 18,92

R. CCR 39,53 41,04 L.Piscina 22,98 25,05

Rec.Figueira 168,07 169,84 L.Futebol 15,46 12,65

Total 43,39 45,45 42,55 Tucumã Bar 17,03 23,82

% real vs. PO e mês anterior -4,5% 2,0% Cabana (fechado em reforma)

(*) para não haver distorção na apuração do ticket médio L.Fitness 9,36 9,41

o faturamento de eventos foi excluído Bar Sauna 28,23 26,10

Bombonierie 6,93 6,77

Total 16,97 16,55 16,59

% real vs. PO e mês anterior 2,6% 2,3%(*) o cálculo % var. X 2017, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/18 x Jan-Abr/17

-9,6%

420.289

-3,8%

-2,3%

892.389

-7,0%

37.778

40.266 41.727

33.536

38.353

39.632

37.875

40.63041.685

42.752 42.878

46.291

35.516 35.537

41.201

39.735 39.906

32.731

38.166

37.920

40.98739.164 39.426

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000


2017 PO 2018 2018

76.842

101.341

118.416

70.231

94.37786.630

67.951

87.293 85.914 84.727 86.18891.250

71.332

82.889

96.901

86.610

91.197

68.208

63.843

80.77886.049

81.79382.789

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000


2017 PO 2018 2018

101


Novembro/2018


Receitas 100.000 994.583 894.583 5.662.000 8.345.053 2.683.053

Despesas 100.000 994.583 (894.583) 5.662.000 8.345.053 (2.683.053)

Resultado - - - - - -

RECEITAS

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real Variação

DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 135.643 135.643 433.500 1.240.653 807.153

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 - 393.571 393.571 3.500.000 3.050.982 (449.018)

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 201.612 201.612 486.000 1.726.726 1.240.726

DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 156.037 156.037 142.500 1.320.589 1.178.089

DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 97.072 (2.928) 1.100.000 940.451 (159.549)

DRT - ECP Competições - 47 - 10.648 10.648 - 65.653 65.653

TOTAL 100.000 994.583 894.583 5.662.000 8.345.053 2.683.053


DESPESAS


DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29 - 135.643 (135.643) 433.500 1.240.653 (807.153)

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35 - 393.571 (393.571) 3.500.000 3.050.982 449.018

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36 - 201.612 (201.612) 486.000 1.726.726 (1.240.726)

DRT - LIE COL - Coletivos - 39 - 156.037 (156.037) 142.500 1.320.589 (1.178.089)

DRT - LIE Convenio CBC - 43 100.000 97.072 2.928 1.100.000 940.451 159.549

DRT - ECP Competições - 47 - 10.648 (10.648) - 65.653 (65.653)

TOTAL DESPESAS 100.000 994.583 (894.583) 5.662.000 8.345.053 (2.683.053)

DESPESAS MAIORES QUE O PREVISTO


RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES


NOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊS

102


Novembro/2018

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO


CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 361 (361) - 713 (713) CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 4.650 (4.650) - 32.952 (32.952) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 38.277 (38.277) - 260.072 (260.072) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 12.621 (12.621) - 89.749 (89.749) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 7.627 (7.627) - 53.862 (53.862) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 6.883 (6.883) - 45.432 (45.432) CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - 4.946 (4.946) - 25.835 (25.835) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 60.278 (60.278) - 461.829 (461.829) CC - 080350020 - OT_VI - Adm LIE - - - - (6.475) 6.475 CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309) CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183) CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090) CC - 080350024 - OT_VI - Judô - - - - 53.890 (53.890) CC - 080350025 - OT_VI - Levantamento Peso - - - - 20.419 (20.419) CC - 080350026 - OT_VI - Triathlon - - - - 30.703 (30.703) CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.258 (1.258) - 2.581 (2.581) CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 147.567 (147.567) - 1.068.476 (1.068.476) CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 40.829 (40.829) - 291.565 (291.565) CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 57.735 (57.735) - 426.461 (426.461) CC - 080350034 - OT VII_Judô - 82.912 (82.912) - 594.942 (594.942) CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 24.615 (24.615) - 162.117 (162.117) CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 25.179 (25.179) - 210.431 (210.431) CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 13.476 (13.476) - 55.291 (55.291) CC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - (3.981) 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723) CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 670 (670) - 2.009 (2.009) CC - 080360031 - OA VII_Natação - 126.610 (126.610) - 870.952 (870.952) CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 50.481 (50.481) - 329.266 (329.266) CC - 080360033 - OA VII_Remo - 11.933 (11.933) - 106.780 (106.780) CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 23.800 (23.800) CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.519 (8.519) - 56.847 (56.847) CC - 080390025 - COL_IV - Adm Lie - - - - (1.913) 1.913 CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032) CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 379 (379) - 888 (888) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 54.653 (54.653) - 331.215 (331.215) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 31.028 (31.028) - 403.427 (403.427) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 69.977 (69.977) - 440.177 (440.177) CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - (8) 8 - (11) 11 CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 79.000 (79.000) CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 79.800 (79.800) CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 26.721 73.279 1.100.000 152.721 947.279 CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 5.179 (5.179) - 138.279 (138.279) CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 39.867 (39.867) CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 7.400 (7.400) - 47.529 (47.529) CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 40.000 (40.000) CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 11.900 (11.900) - 162.405 (162.405) CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 22.000 (22.000) - 200.862 (200.862) CC - 080470001 - COMP_ADM ECP Competições - - - - 49 (49) CC - 080470002 - COMP_Atletismo - - - - 24.710 (24.710) CC - 080470003 - COMP_Badminton - - - - 2.070 (2.070) CC - 080470005 - COMP_Esgrima - 10.648 (10.648) - 10.648 (10.648) CC - 080470006 - COMP_Ginástica Artística - - - - 16.640 (16.640) CC - 080470008 - COMP_Judô - - - - 6.016 (6.016) CC - 080470009 - COMP_Natação - - - - 5.520 (5.520)

TOTAL 100.000 994.583 (894.583) 5.662.000 8.345.053 (2.683.053)

ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTO LEI DE INCENTIVO

NOVEMBRO Acumulado ATÉ MÊSCENTRO DE CUSTO

103


Novembro/2018

DRT - PFA Lei de Incentivo ao Esporte - 29

R E C E I T A S

Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação

3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA 5 - Adm Lie - - - 433.500 242.884 (190.616) 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/PFA VII_Adm Lie - 133.365 133.365 - 957.650 957.650 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA 5 - Adm Lie - - - - 27.325 27.325 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/PFA VII_Adm Lie - 2.278 2.278 - 12.795 12.795

TOTAL DIRETORIA - 135.643 135.643 433.500 1.240.653 807.153


D E S P E S A S


CC - 080290030 - PFA 5 - Adm Lie - - - - (6.360) 6.360 CC - 080290031 - PFA 5 - Atletismo - - - - 2.400 (2.400) CC - 080290032 - PFA 5 - Badminton - - - - 3.600 (3.600) CC - 080290033 - PFA 5 - Basquete - - - 433.500 41.716 391.784 CC - 080290035 - PFA 5 - Esgrima - - - - 800 (800) CC - 080290036 - PFA 5 - Ginástica Artísti - - - - 23.611 (23.611) CC - 080290037 - PFA 5 - Handebol - - - - 11.600 (11.600) CC - 080290038 - PFA 5 - Judô - - - - 22.730 (22.730) CC - 080290039 - PFA 5 - Levant de Peso - - - - 1.200 (1.200) CC - 080290040 - PFA 5 - Natação - - - - 6.400 (6.400) CC - 080290041 - PFA 5 - Pólo Aquático - - - - 30.755 (30.755) CC - 080290042 - PFA 5 - Remo - - - - 5.200 (5.200) CC - 080290043 - PFA 5 - Saltos Ornamentai - - - - 17.824 (17.824) CC - 080290045 - PFA 5 - Voleibol - - - - 6.000 (6.000) CC - 080290046 - PFA 5 - CIAA - - - - 102.733 (102.733) CC - 080290050 - PFA VII_Adm Lie - 361 (361) - 713 (713) CC - 080290053 - PFA VII_Basquete - 4.650 (4.650) - 32.952 (32.952) CC - 080290056 - PFA VII_Ginástica Artísti - 38.277 (38.277) - 260.072 (260.072) CC - 080290058 - PFA VII_Judô - 12.621 (12.621) - 89.749 (89.749) CC - 080290060 - PFA VII_Natação - 7.627 (7.627) - 53.862 (53.862) CC - 080290061 - PFA VII_Pólo Aquático - 6.883 (6.883) - 45.432 (45.432) CC - 080290063 - PFA VII_Saltos Ornamentai - 4.946 (4.946) - 25.835 (25.835) CC - 080290066 - PFA VII_C I A A - 60.278 (60.278) - 461.829 (461.829)

TOTAL DIRETORIA - 135.643 (135.643) 433.500 1.240.653 (807.153)


RESULTADO - - - - - -


CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 135.282 (135.282) 283.500 1.139.899 (856.399)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 361 (361) 150.000 100.754 49.246

TOTAL DIRETORIA - 135.643 (135.643) 433.500 1.240.653 (807.153)




D E S P E S A S POR C O N T A

104


Novembro/2018

DRT - LIE Olímpico Terrestres - 35

R E C E I T A S

Conta / Centro Custo Orçado Real Variação Orçado Real Variação3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Lie OT - - - 3.500.000 - (3.500.000) 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT VII_Adm LIE - 387.097 387.097 - 2.774.854 2.774.854 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OT_VI - Adm LIE - - - - 231.542 231.542 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT VII_Adm LIE - 6.475 6.475 - 37.010 37.010 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OT_VI - Adm LIE - - - - 7.577 7.577

TOTAL DIRETORIA - 393.571 393.571 3.500.000 3.050.982 (449.018)


D E S P E S A S


CC - 080350001 - Adm Lie OT - - - 3.500.000 - 3.500.000 CC - 080350020 - OT_VI - Adm LIE - - - - (6.475) 6.475 CC - 080350021 - OT_VI - Atletismo - - - - 42.309 (42.309) CC - 080350022 - OT_VI - Esgrima - - - - 28.183 (28.183) CC - 080350023 - OT_VI - Ginástica Artíst - - - - 70.090 (70.090) CC - 080350030 - OT VII_Adm LIE - 1.258 (1.258) - 2.581 (2.581) CC - 080350031 - OT VII_Atletismo - 147.567 (147.567) - 1.068.476 (1.068.476) CC - 080350032 - OT VII_Esgrima - 40.829 (40.829) - 291.565 (291.565) CC - 080350033 - OT VII_Ginástica Artístic - 57.735 (57.735) - 426.461 (426.461) CC - 080350034 - OT VII_Judô - 82.912 (82.912) - 594.942 (594.942) CC - 080350035 - OT VII_Levantamento Peso - 24.615 (24.615) - 162.117 (162.117) CC - 080350036 - OT VII_Triathlon - 25.179 (25.179) - 210.431 (210.431) CC - 080350037 - OT VII_Badminton - 13.476 (13.476) - 55.291 (55.291)

TOTAL DIRETORIA - 393.571 (393.571) 3.500.000 3.050.982 449.018




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 145.613 (145.613) - 1.256.176 (1.256.176)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 247.958 (247.958) 3.500.000 1.794.806 1.705.194

TOTAL DIRETORIA - 393.571 (393.571) 3.500.000 3.050.982 449.018





105


Novembro/2018

DRT - LIE OA - Olímpico Aquáticos - 36

R E C E I T A S


3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA VII_Adm LIE - 198.476 198.476 - 1.372.079 1.372.079 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Adm Lie - - - - 318.093 318.093 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/OA_IV - Natação - - - 486.000 - (486.000) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA VII_Adm LIE - 3.136 3.136 - 17.574 17.574 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/OA_IV - Adm Lie - - - - 18.980 18.980

TOTAL DIRETORIA - 201.612 201.612 486.000 1.726.726 1.240.726


D E S P E S A S

Orçado Real Variação Orçado Real VariaçãoCC - 080360011 - OA_IV - Adm Lie - - - - (3.981) 3.981 CC - 080360012 - OA_IV - Natação - - - 486.000 236.358 249.642 CC - 080360013 - OA_IV - Pólo Aquático - - - - 77.339 (77.339) CC - 080360014 - OA_IV - Remo - - - - 18.783 (18.783) CC - 080360015 - OA_IV - Saltos Ornamentai - - - - 1.850 (1.850) CC - 080360016 - OA_IV - Canoagem - - - - 6.723 (6.723) CC - 080360030 - OA VII_Adm LIE - 670 (670) - 2.009 (2.009) CC - 080360031 - OA VII_Natação - 126.610 (126.610) - 870.952 (870.952) CC - 080360032 - OA VII_Pólo Aquático - 50.481 (50.481) - 329.266 (329.266) CC - 080360033 - OA VII_Remo - 11.933 (11.933) - 106.780 (106.780) CC - 080360034 - OA VII_Saltos Ornamentais - 3.400 (3.400) - 23.800 (23.800) CC - 080360035 - OA VII_Canoagem - 8.519 (8.519) - 56.847 (56.847)

TOTAL DIRETORIA - 201.612 (201.612) 486.000 1.726.726 (1.240.726)




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 53.142 (53.142) 126.000 428.047 (302.047)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 148.470 (148.470) 360.000 1.298.678 (938.678)

TOTAL DIRETORIA - 201.612 (201.612) 486.000 1.726.726 (1.240.726)


CONTA

CENTROS DE CUSTOS





106


Novembro/2018

DRT - LIE COL - Coletivos - 39

R E C E I T A S


3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL V_Adm LIE - 153.370 153.370 - 1.160.089 1.160.089 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Adm Lie - - - - 140.212 140.212 3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COL_IV - Voleibol - - - 142.500 - (142.500) 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL V_Adm LIE - 2.667 2.667 - 15.619 15.619 3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COL_IV - Adm Lie - - - - 4.669 4.669

TOTAL DIRETORIA - 156.037 156.037 142.500 1.320.589 1.178.089


D E S P E S A S


CC - 080390026 - COL_IV - Basquete - - - - 56.032 (56.032) CC - 080390027 - COL_IV - Handebol - - - - 35.873 (35.873) CC - 080390028 - COL_IV - Voleibol - - - 142.500 54.889 87.611 CC - 080390030 - COL V_Adm LIE - 379 (379) - 888 (888) CC - 080390031 - COL V_Basquete - 54.653 (54.653) - 331.215 (331.215) CC - 080390032 - COL V_Handebol - 31.028 (31.028) - 403.427 (403.427) CC - 080390033 - COL V_Voleibol - 69.977 (69.977) - 440.177 (440.177)

TOTAL DIRETORIA - 156.037 (156.037) 142.500 1.320.589 (1.178.089)




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal - 106.257 (106.257) 52.500 800.973 (748.473)

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 49.779 (49.779) 90.000 519.615 (429.615)

TOTAL DIRETORIA - 156.037 (156.037) 142.500 1.320.589 (1.178.089)

CONTA

CENTROS DE CUSTOS





107


Novembro/2018

DRT - Convênio CBC BB - 43


3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm CBC _EDITAL 6 - 96.084 96.084 - 932.341 932.341

3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/Adm Convênio CBC 100.000 - (100.000) 1.100.000 - (1.100.000)

3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/Adm CBC _EDITAL 6 - 988 988 - 8.110 8.110

TOTAL DIRETORIA 100.000 97.072 (2.928) 1.100.000 940.451 (159.549)



CC - 080430009 - Adm CBC _EDITAL 6 - (8) 8 - (11) 11

CC - 080430010 - Atletismo_EDITAL 6 - 7.900 (7.900) - 79.000 (79.000)

CC - 080430011 - Basquete_EDITAL 6 - 7.980 (7.980) - 79.800 (79.800)

CC - 080430012 - Handball_EDITAL 6 100.000 26.721 73.279 1.100.000 152.721 947.279

CC - 080430014 - Natação_EDITAL 6 - 5.179 (5.179) - 138.279 (138.279)

CC - 080430015 - Pólo Aquático_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 39.867 (39.867)

CC - 080430016 - Remo_EDITAL 6 - 7.400 (7.400) - 47.529 (47.529)

CC - 080430017 - Saltos Ornament_EDITAL 6 - 4.000 (4.000) - 40.000 (40.000)

CC - 080430018 - Voleibol_EDITAL 6 - 11.900 (11.900) - 162.405 (162.405)

CC - 080430019 - CIAA_EDITAL - 22.000 (22.000) - 200.862 (200.862)

TOTAL DIRETORIA 100.000 97.072 2.928 1.100.000 940.451 159.549




CTB - 4100 a 4199 - Pessoal 100.000 97.080 2.920 1.100.000 940.462 159.538

CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - (8) 8 - (11) 11

TOTAL DIRETORIA 100.000 97.072 2.928 1.100.000 940.451 159.549

R E C E I T A S


D E S P E S A S


CONTA

CENTROS DE CUSTOS

CONTAS



108


Novembro/2018

DRT - ECP Competições - 47


3700 - Patrocinio Lei de Incentivo ao Esporte/COMP_ADM ECP Competições - 10.564 10.564 - 65.208 65.208

3701 - Rendimentos Patrocínios LIE/COMP_ADM ECP Competições - 84 84 - 445 445

TOTAL DIRETORIA - 10.648 10.648 - 65.653 65.653



CC - 080470001 - COMP_ADM ECP Competições - - - - 49 (49)

CC - 080470002 - COMP_Atletismo - - - - 24.710 (24.710)

CC - 080470003 - COMP_Badminton - - - - 2.070 (2.070)

CC - 080470005 - COMP_Esgrima - 10.648 (10.648) - 10.648 (10.648)

CC - 080470006 - COMP_Ginástica Artística - - - - 16.640 (16.640)

CC - 080470008 - COMP_Judô - - - - 6.016 (6.016)

CC - 080470009 - COMP_Natação - - - - 5.520 (5.520)

TOTAL DIRETORIA - 10.648 (10.648) - 65.653 (65.653)




CTB - 4700 a 4799 - Gastos Gerais - 10.648 (10.648) - 65.653 (65.653)

TOTAL DIRETORIA - 10.648 (10.648) - 65.653 (65.653)


CONTASNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

R E C E I T A S

CONTA NOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

D E S P E S A S

CENTROS DE CUSTOSNOVEMBRO ACUMULADO ATÉ MÊS

109


Novembro/ 2018.

LIE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Planejamento (Projetos Atuais / Novos Projetos)

(Projetos em execução)ECP FORMAÇÃO DE ATLETAS (VII) Masc Fem Total

ECP OLÍMPICO TERRESTRES (VII) Masc Fem Total Atletismo 1 1 0

Atletismo 34 33 67 Badminton 1 1 0

Badminton 2 0 2 Basquete 20 0 0

Esgrima 10 3 13 Esgrima 0 0 0

Ginástica Artística 8 3 11 Ginástica Artística 5 2 0

Judô 20 12 32 Handebol 8 9 0

Levantamento de Peso 5 2 7 Judô 4 5 0

Triathlon 4 3 7 Levantamento de Peso 0 0 0

SUBTOTAL 83 56 139 Natação 4 3 0

Pólo-Aquático 6 8 0

Coletivos (V) Masc Fem Total Remo 4 0 0

Basquete 15 0 15 Saltos Ornamentais 0 1 0

Handebol 11 9 20 Voleibol 4 13 0

Voleibol 0 13 13 SUBTOTAL 57 43 0

SUBTOTAL 26 22 48

CBC - EDTAL 6 Masc Fem Total

Aquáticos (VII) Masc Fem Total Atletismo 34 76 110

Canoagem 0 1 1 Basquete 146 3 149

Natação 31 19 50 Handebol 109 116 225

Polo Aquático 11 8 19 Judô 23 12 35

Remo 2 2 4 Natação 39 45 84

Saltos Ornamentais 1 1 2 Polo Aquático 47 10 57

SUBTOTAL 45 31 76 Remo 15 11 26

Remo Paraolímpico 0 1 1

Saltos Ornamentais 11 13 24

Voleibol 32 158 190

SUBTOTAL 456 445 901

110


Novembro/2018

NOVEMBRO ACUMULADO NO ANO

SALDO INICIAL (disponível) 32.441.754 28.563.665

Receitas oriundas de Editais e Taxas de Tranferências 1.310.979 19.223.504

Aplicação Financeira 80.249 1.012.969- -

TOTAL DAS ENTRADAS 1.391.228 20.236.473

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO - 274.685

ORGÃOS PUBLICOS (COVISA/OUTROS) 85.156 90.248

PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO 867.132 5.039.448

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS POR DIRETORIAS 869.847 5.195.093

Móveis e Utensílios 57.651 751.311

Máquinas e Equipamentos 293.998 2.029.334

Instalações Prediais 518.198 1.635.341

Equipamentos e Mobiliários Esportivos - 779.107

OBRAS 1.223.376 7.413.193

Modernização do Bilhar e Snooker - 813.966

Impermeabilização e troca do piso da Piscina CE - 507.216

Revitalização da área da Cabana / Alameda 733.440 1.771.205

Adequação Centro Administrativo Operacional 80.836 1.185.110

Troca da cobertura do CE - 30.400

Reforma área do Squash - 533.143

Modernização Casa de Máquinas 257.758 1.840.002

Ampliação do Ginásio de Handebol 151.342 732.151

TOTAL DAS SAIDAS 3.045.511 18.012.667

MOVIMENTO FINANCEIRO (1.654.283) 2.223.806

SALDO DISPONÍVEL FINAL 30.787.471 30.787.471

Saldo Aplicado em Investimentos 22.101.642

Adiantamento a Fornecedores 189.745

Taxas de Transferências a Receber 7.102.757

Títulos e Editais a Receber 1.393.327

Saldo Disponível + A Receber 30.787.471

Projeto Centro Tênis e Saúde CD 30/16 366.966

Troca da cobertura do CE CD 17/17 3.410.723

Novo galpão do Remo / Raia USP CD 07/18 558.872

Reforma do Fitness e Sala de Spinning CD 32/16 212.946

Adequação Centro Administrativo Operacional CD 10/18 205.374

Total 4.754.881

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2018

DETALHES DO SALDO DE INVESTIMENTOS

SALDOS AUTORIZADOS AINDA NÃO UTILIZADOS

111


Novembro/ 2018.

DIRETORIA EXECUTIVA

Roberto Cappellano - Presidente Marciano Araujo Neto - Vice-Presidente Carlos Edmundo Miller Neto - Assessor de Planejamento Rubens Bove - Diretor de Área AdministrativaMario Montenegro Gasparini - Diretor de Área de Comunicação e MarketingFrancisco Montagna - Diretor de Área CulturalArnaldo Luiz de Queiroz Pereira - Diretor de Área de Esportes Olímpicos e FormaçãoFernando Silva Rohrs - Diretor de Área FinanceiraCarlos Edmundo Miller Neto - Diretor de Área de PatrimônioJosé Julio B. da Veiga Júnior- Diretor de Área de Esportes Associativos CompetitivosIvan Gilberto Castaldi Filho - Diretor de Área de Relações EsportivasJosé Marlon Salvador Barroso - Diretor de Área de Restaurantes Raul Leite Mota Silva - Diretor de Área Social Afonso Ferreira de Figueiredo - Diretor de VeteranosSamir Salim Daher - Diretor MédicoJosé Roberto Carneiro Novaes Junior - Diretor de Serviços GeraisJosé Alípio de Barros - Diretor de SuprimentosFernando Amante Chidiquimo - Diretor JurídicoDulce Arena Avancini - Presidente do Centro Pró-Memória Hans NobilingMário dos Santos Guitti - Diretor de Esportes Coletivos e RaquetesJosé Ricardo Pinheiro Lima - Diretor de Esportes Individuais e AquáticosEliana Elizete Reis - Presidente do Departamento de Assistência SocialCarlos Roberto Sá de Miranda Bório - Assessor Especial da PresidênciaPedro Paulo de Salles Oliveira - Assessor Especial da Presidência Cândido Padin Neto - Assessor Especial da Presidência Maria Elisa Cappellano - Assessora Especial da PresidênciaEduardo Ribas Oliveira Machado - Assessor Especial da PresidênciaPeter Alfredo Burmester - Assessor Especial da PresidênciaMarcelo Favalli - Assessor Especial da Presidência para Controladoria

A Diretoria Executiva é composta por associados voluntários e não remunerados, conforme Art. 70 do Estatuto Social e Art. 138 do Regulamento Geral. A gratuidade de serviços e eventos, quando no exercício do mandato e a serviço do Clube, é concedida conforme os artigos 14 a 18 do Regimento Interno da Diretoria.

Relatório Elaborado por:

Fernando Silva RohrsDiretor de Área Financeira

Carlos Edmundo Miller NetoAssessor de Planejamento.

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relatório de acompanhamento mensal · individual 21.720 21.727 21.732 21.704 21.727 21.703 ......

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