relatorioabc

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIMEstado de Minas Gerais

00001Pgina:

Receita da Administrao Direta

Prevista

JaneiroReceitas

Inicial Realizada RealizadaAtualizada Prevista A Realizar

Previso Anual At Janeiro

RECEITAS CORRENTES 17.484.766,00 1.474.698,57 1.454.525,6617.484.766,00 315.257,32 315.257,32 16.030.240,34

RECEITA TRIBUTRIA 3.556.800,00 90.339,61 71.810,633.556.800,00 296.051,13 296.051,13 3.484.989,37

IMPOSTOS 3.540.500,00 86.262,61 67.733,633.540.500,00 295.041,66 295.041,66 3.472.766,37

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A RENDA 1.290.500,00 35.879,58 17.350,601.290.500,00 107.541,66 107.541,66 1.273.149,40IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA 43.000,00 10.460,40 10.460,4043.000,00 3.583,33 3.583,33 32.539,60IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA 199.500,00 18.528,98 0,00199.500,00 16.625,00 16.625,00 199.500,00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OSRENDIMENTOS DO TRABALHO 184.000,00 14.078,07 0,00184.000,00 15.333,33 15.333,33 184.000,00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBREOUTROS RENDIMENTOS 15.500,00 4.450,91 0,0015.500,00 1.291,67 1.291,67 15.500,00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSO "INTER VIVOS" DEBENS IMVEIS E DE DIREITOS REAIS 1.048.000,00 6.890,20 6.890,201.048.000,00 87.333,33 87.333,33 1.041.109,80

IMPOSTOS SOBRE A PRODUO E A CIRCULAO 2.250.000,00 50.383,03 50.383,032.250.000,00 187.500,00 187.500,00 2.199.616,97IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUERNATUREZA 2.250.000,00 50.383,03 50.383,032.250.000,00 187.500,00 187.500,00 2.199.616,97IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUERNATUREZA 2.250.000,00 50.383,03 50.383,032.250.000,00 187.500,00 187.500,00 2.199.616,97

TAXAS 16.300,00 4.077,00 4.077,0016.300,00 1.009,47 1.009,47 12.223,00

TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA 11.300,00 2.446,00 2.446,0011.300,00 748,17 748,17 8.854,00TAXA DE LICENA PARA FUNCIONAMENTO DEESTABELECIMENTO COMERCIAIS,INDUSTRIAIS EPRESTADORA DE SERVIOS

9.255,28 2.230,00 2.230,009.255,28 647,87 647,87 7.025,28

TAXA DE PLUBICIDADE COMERCIAL 110,25 0,00 0,00110,25 6,80 6,80 110,25

TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 5.000,00 1.631,00 1.631,005.000,00 261,30 261,30 3.369,00

Taxa de Limpeza Pblica 4.779,50 1.631,00 1.631,004.779,50 250,64 250,64 3.148,50

RECEITAS DE CONTRIBUIES 140.000,00 12.970,99 12.970,99140.000,00 11.666,67 11.666,67 127.029,01

RECEITA PATRIMONIAL 103.375,00 7.090,02 5.446,09103.375,00 4.206,25 4.206,25 97.928,91

RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS 103.375,00 7.090,02 5.446,09103.375,00 4.206,25 4.206,25 97.928,91

REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS 103.375,00 7.090,02 5.446,09103.375,00 4.206,25 4.206,25 97.928,91REMUNERAO DE DEPSITOS DE RECURSOSVINCULADOS 77.975,00 5.614,26 3.970,3377.975,00 4.206,25 4.206,25 74.004,67

RENDIMENTOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 3.250,00 151,92 151,923.250,00 189,58 189,58 3.098,08

RENDIMENTOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDODE SADE 2.550,00 1.643,93 0,002.550,00 150,00 150,00 2.550,00RENDIMENTOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDONACIONAL DE ASSISTNCIA SOCIAL (FNAS) 500,00 58,78 58,78500,00 16,67 16,67 441,22


00002Pgina:


OUTROS RENDIMENTOS DE RECURSOS VINCULADOS 46.800,00 3.040,71 3.040,7146.800,00 3.850,00 3.850,00 43.759,29REMUNERAO DE DEPSITOS DE RECURSOS NOVINCULADOS 25.400,00 1.475,76 1.475,7625.400,00 0,00 0,00 23.924,24

TRANSFERNCIAS CORRENTES 13.273.056,00 1.358.447,95 1.358.447,9513.273.056,00 3.243,13 3.243,13 11.914.608,05

TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.363.956,00 1.246.077,91 1.246.077,9112.363.956,00 1.651,46 1.651,46 11.117.878,09

TRANSFERNCIAS DA UNIO 9.242.521,00 902.120,79 902.120,799.242.521,00 0,00 0,00 8.340.400,21

PARTICIPAO NA RECEITA DA UNIO 7.669.000,00 709.924,20 709.924,207.669.000,00 0,00 0,00 6.959.075,80COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOSMUNICPIOS - FPM 7.169.000,00 709.672,52 709.672,527.169.000,00 0,00 0,00 6.459.327,48COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADETERRITORIAL RURAL 500.000,00 251,68 251,68500.000,00 0,00 0,00 499.748,32TRANSFERNCIA DA COMPENSAO FINANCEIRAPELA EXPLORAO DE RECURSOS NATURAIS 122.000,00 7.401,09 7.401,09122.000,00 0,00 0,00 114.598,91TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICODE SADE (SUS) REPASSES FUNDO A FUNDO 1.073.900,00 141.204,99 141.204,991.073.900,00 0,00 0,00 932.695,01TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO(FNDE)

205.171,00 26.674,08 26.674,08205.171,00 0,00 0,00 178.496,92

TRANSFERNCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAO - LC N 87/96 13.150,00 0,00 0,0013.150,00 0,00 0,00 13.150,00

TRANSFERNCIAS DO ESTADO 2.206.435,00 230.343,29 230.343,292.206.435,00 1.651,46 1.651,46 1.976.091,71

PARTICIPAO NA RECEITA DO ESTADO 2.056.900,00 227.817,89 227.817,892.056.900,00 0,00 0,00 1.829.082,11

COTA-PARTE DO ICMS 1.900.000,00 163.469,04 163.469,041.900.000,00 0,00 0,00 1.736.530,96

COTA-PARTE DO IPVA 97.000,00 59.857,65 59.857,6597.000,00 0,00 0,00 37.142,35

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAO 34.000,00 4.464,94 4.464,9434.000,00 0,00 0,00 29.535,06

OUTRAS TRANSFERNCIAS DO ESTADO 43.535,00 0,00 0,0043.535,00 1.651,46 1.651,46 43.535,00TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL (FEAS) 43.535,00 0,00 0,0043.535,00 1.651,46 1.651,46 43.535,00

TRANSFERNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 915.000,00 113.613,83 113.613,83915.000,00 0,00 0,00 801.386,17

TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 915.000,00 113.613,83 113.613,83915.000,00 0,00 0,00 801.386,17

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 890.000,00 112.370,04 112.370,04890.000,00 0,00 0,00 777.629,96TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO E DESUAS ENTIDADES 62.000,00 0,00 0,0062.000,00 0,00 0,00 62.000,00TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DO ESTADO E DESUAS ENTIDADES 498.000,00 0,00 0,00498.000,00 0,00 0,00 498.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 411.535,00 5.850,00 5.850,00411.535,00 90,14 90,14 405.685,00

MULTAS E JUROS DE MORA 535,00 0,00 0,00535,00 3,14 3,14 535,00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 210,00 0,00 0,00210,00 0,00 0,00 210,00MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIALURBANA(IPTU)

55,00 0,00 0,0055,00 0,00 0,00 55,00


00003Pgina:


MULTAS E JUROS DO ITBI 55,00 0,00 0,0055,00 0,00 0,00 55,00MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRESERVIOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) 55,00 0,00 0,0055,00 0,00 0,00 55,00

Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 45,00 0,00 0,0045,00 0,00 0,00 45,00Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 65,00 0,00 0,0065,00 0,00 0,00 65,00Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Impostosobre a Transmisso Inter -Vivos e Bens Imveis (ITBI) 65,00 0,00 0,0065,00 3,14 3,14 65,00Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Impostosobre Servios de Qualquer Natureza (ISS) 65,00 0,00 0,0065,00 0,00 0,00 65,00Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de OutrosTributos 65,00 0,00 0,0065,00 0,00 0,00 65,00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 65,00 0,00 0,0065,00 0,00 0,00 65,00

INDENIZAES E RESTITUIES 209.500,00 0,00 0,00209.500,00 0,00 0,00 209.500,00

RESTITUIES 209.500,00 0,00 0,00209.500,00 0,00 0,00 209.500,00

RECEITA DA DVIDA ATIVA 28.000,00 5.850,00 5.850,0028.000,00 87,00 87,00 22.150,00

RECEITA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA 28.000,00 5.850,00 5.850,0028.000,00 87,00 87,00 22.150,00RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA(IPTU)

23.700,00 5.850,00 5.850,0023.700,00 0,00 0,00 17.850,00

Receita da Dvida Ativa do Imposto sobre aTransferncia de Bens Imveis (ITBI) 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 500,00RECEITA DA DVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRESERVIOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) 2.000,00 0,00 0,002.000,00 0,00 0,00 2.000,00

RECEITA DA DVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.800,00 0,00 0,001.800,00 87,00 87,00 1.800,00

RECEITAS DIVERSAS 173.500,00 0,00 0,00173.500,00 0,00 0,00 173.500,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.724.929,00 771.112,67 0,008.724.929,00 0,00 0,00 8.724.929,00

OPERAES DE CRDITO 150.000,00 0,00 0,00150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

OPERAES DE CRDITO INTERNAS 150.000,00 0,00 0,00150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

ALIENAO DE BENS 45.000,00 0,00 0,0045.000,00 0,00 0,00 45.000,00

ALIENAO DE BENS MVEIS 39.000,00 0,00 0,0039.000,00 0,00 0,00 39.000,00

ALIENAO DE BENS IMVEIS 6.000,00 0,00 0,006.000,00 0,00 0,00 6.000,00

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 8.529.929,00 771.112,67 0,008.529.929,00 0,00 0,00 8.529.929,00

TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 8.529.929,00 771.112,67 0,008.529.929,00 0,00 0,00 8.529.929,00TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DA UNIO E DESUAS ENTIDADES 862.500,00 0,00 0,00862.500,00 0,00 0,00 862.500,00TRANSFERNCIA DE CONVNIOS DO ESTADO E DESUAS ENTIDADES 530.000,00 0,00 0,00530.000,00 0,00 0,00 530.000,00TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUIOPRIVADA 7.137.429,00 771.112,67 0,007.137.429,00 0,00 0,00 7.137.429,00


00004Pgina:


DEDUES DA RECEITA -1.857.350,00 -187.543,02 -158,38-1.857.350,00 -119.483,33 -119.483,33 -1.857.508,38

FUNDEB -1.857.350,00 -187.543,02 -158,38-1.857.350,00 -119.483,33 -119.483,33 -1.857.508,38DEDUO DAS RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DAUNIO -1.448.520,00 -141.984,80 0,00-1.448.520,00 -119.483,33 -119.483,33 -1.448.520,00DEDUO DAS RECEITAS DE TRANSFERNCIA DOSESTADOS -406.200,00 -45.558,22 -158,38-406.200,00 0,00 0,00 -406.358,38

RECEITA TOTAL: 24.352.345,00 24.352.345,00 2.058.268,22195.773,99 1.454.367,28195.773,99 24.156.571,01

Empenhada

JaneiroDespesas

Inicial Liquidada LiquidadaAtualizada Empenhada A Empenhar

Dotao Anual At Janeiro

Despesas Correntes 13.413.790,75 431.440,90 431.440,90 62.100,8213.724.588,32 62.100,82 13.293.147,42Pessoal e Encargos Sociais 7.948.812,70 7.972.812,70 385.694,90 56.102,03 385.694,90 56.102,03 7.587.117,80Juros e Encargos da Dvida 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00Outras Despesas Correntes 6.224.978,05 6.511.775,62 45.746,00 5.998,79 45.746,00 5.998,79 6.466.029,62

Despesas de Capital 9.780.554,25 0,00 0,00 0,009.720.876,68 0,00 9.720.876,68Investimentos 9.861.554,25 9.801.876,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.801.876,68Inverses Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortizao da Dvida 244.000,00 244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00

Reserva de Contingncia ou Reserva do RPPS 58.000,00 58.000,00Reserva de Contingncia ou Reserva do RPPS 58.000,00 58.000,00

DESPESA TOTAL: 23.252.345,00 23.503.465,00 431.440,90 62.100,82 431.440,90 62.100,82 23.072.024,10

SUPERVIT SUPERVITDFICITJaneiro

DFICITAt Janeiro

Receita Realizada - Despesa EmpenhadaReceita Realizada - Despesa Liquidada

235.666,91133.673,17

235.666,91133.673,17

relatorioabc

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