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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

Data: 27/03/2015

RREO - ANEXO 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Pag. 1/2

SALDO A

REALIZAR

% %

(a) (b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I 2.619.499.768,00 2.620.349.308,00 14,87 14,87 2.230.575.790,25

RECEITAS CORRENTES 2.456.541.716,00 2.456.541.716,00 15,84 15,84 2.067.367.856,39

RECEITA TRIBUTARIA 652.506.865,00 652.506.865,00 13,01 13,01 567.595.534,96

Impostos 634.982.833,00 634.982.833,00 13,26 13,26 550.779.472,78

Taxas 17.524.032,00 17.524.032,00 4,04 4,04 16.816.062,18

Contribuição de Melhoria - - - -

RECEITA DE CONTRIBUICOES 137.827.629,00 137.827.629,00 16,61 16,61 114.928.112,52

Contribuicões Sociais 69.590.717,00 69.590.717,00 16,31 16,31 58.243.494,80

Contribuições Econômicas - Custeio IP 68.236.912,00 68.236.912,00 16,93 16,93 56.684.617,72

RECEITA PATRIMONIAL 39.189.925,00 39.189.925,00 14,07 14,07 33.676.140,04

Receitas Imobiliárias 257.262,00 257.262,00 9,57 9,57 232.645,25

Receitas de Valores Mobiliários 38.812.603,00 38.812.603,00 14,09 14,09 33.344.147,25

Compensações Financeiras - -

Receita de Concessões e Permissões - -

Outras Receitas Patrimoniais 120.060,00 120.060,00 17,25 17,25 99.347,54

RECEITA DE SERVICOS 150.102,00 150.102,00 30,06 30,06 104.982,18

Receita de Serviços 150.102,00 150.102,00 30,06 30,06 104.982,18

TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.563.409.516,00 1.563.409.516,00 16,87 16,87 1.299.587.134,07

Transferências Intergovernamentais 1.544.977.298,00 1.544.977.298,00 16,97 16,97 1.282.817.770,12

Transferências de Inst. Privadas 841.200,00 841.200,00 - - 841.200,00

Transferências de Convênios 17.591.018,00 17.591.018,00 9,45 9,45 15.928.163,95

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.457.679,00 63.457.679,00 18,88 18,88 51.475.952,62

Multas e Juros de Mora 22.098.055,00 22.098.055,00 15,86 15,86 18.593.062,47

Indenizações e Restituições 354.096,00 354.096,00 - - 354.096,00

Receita da Dívida Ativa 33.558.462,00 33.558.462,00 16,81 16,81 27.915.762,82

Receitas Correntes Diversas 7.447.066,00 7.447.066,00 38,06 38,06 4.613.031,33

RECEITAS DE CAPITAL 162.958.052,00 163.807.592,00 0,37 0,37 163.207.933,86

OPERACOES DE CREDITO 110.193.363,00 110.193.363,00 - - 110.193.363,00

Operações de Crédito Internas 65.723.346,00 65.723.346,00 - 65.723.346,00

Operações de Crédito Externas 44.470.017,00 44.470.017,00 - - 44.470.017,00

ALIENACAO DE BENS 1.892,00 1.892,00 1.892,00

Alienação de Bens Móveis - - - -

Alienação de Bens Imóveis 1.892,00 1.892,00 1.892,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.762.797,00 53.612.337,00 1,12 1,12 53.012.678,86

Transferências Intergovernamentais - - - -

Transferências Inst. Privadas - -

Transferências de Convênios 52.762.797,00 53.612.337,00 1,12 1,12 53.012.678,86

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - -

Receitas de Capital Diversas - - - -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 82.278.831,00 82.278.831,00 15,07 15,07 69.879.441,28

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) 2.701.778.599,00 2.702.628.139,00 14,88 14,88 2.300.455.231,53

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - -

Mobiliária - - - - -

Contratual - - - - -

Operações de Crédito Externas - - - - -

Mobiliária - - - - -

Contratual - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)2.701.778.599,00 2.702.628.139,00 14,88 14,88 2.300.455.231,53

DÉFICIT (VI) - - - - -

TOTAL (VII) = V+VI) 2.701.778.599,00 2.702.628.139,00 14,88 14,88 2.300.455.231,53

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA

CRÉDITOS ADICIONAIS- -

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2015; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2015

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o bimestre

(b) (c)

389.773.517,75 389.773.517,75

389.173.859,61 389.173.859,61

84.911.330,04 84.911.330,04

84.203.360,22 84.203.360,22

707.969,82 707.969,82

- -

22.899.516,48 22.899.516,48

11.347.222,20 11.347.222,20

11.552.294,28 11.552.294,28

5.513.784,96 5.513.784,96

24.616,75 24.616,75

5.468.455,75 5.468.455,75

-

-

20.712,46 20.712,46

45.119,82 45.119,82

45.119,82 45.119,82

263.822.381,93 263.822.381,93

262.159.527,88 262.159.527,88

- -

1.662.854,05 1.662.854,05

11.981.726,38 11.981.726,38

3.504.992,53 3.504.992,53

- -

5.642.699,18 5.642.699,18

2.834.034,67 2.834.034,67

599.658,14 599.658,14

- -

- -

- -

- -

- -

- -

599.658,14 599.658,14

- -

- -

599.658,14 599.658,14

- -

- -

12.399.389,72 12.399.389,72

402.172.907,47 402.172.907,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402.172.907,47 402.172.907,47

-

-

-

402.172.907,47 402.172.907,47

-

-

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RREO - ANEXO 1 (LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Data: 27/03/2015 Pag. 2/2

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o bimestre %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) ((j+k) / f) (f-(j+k))

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII) 2.701.778.599,00 849.540,00 2.702.628.139,00 1.279.424.616,74 1.279.424.616,74 268.371.869,77 268.371.869,77 - 9,93 2.434.256.269,23

DESPESAS CORRENTES 2.292.741.187,59 3.302.613,44 2.296.043.801,03 1.236.857.093,82 1.236.857.093,82 255.759.262,21 255.759.262,21 - 11,14 2.040.284.538,82

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.100.243.044,23 667.101,37 1.100.910.145,60 741.101.981,00 741.101.981,00 154.522.866,35 154.522.866,35 14,04 946.387.279,25

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 9.955.672,00 - 9.955.672,00 2.249.979,07 2.249.979,07 1.095.182,06 1.095.182,06 11,00 8.860.489,94

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.182.542.471,36 2.635.512,07 1.185.177.983,43 493.505.133,75 493.505.133,75 100.141.213,80 100.141.213,80 8,45 1.085.036.769,63

DESPESAS DE CAPITAL 329.442.097,41 7.546.926,56 336.989.023,97 42.567.522,92 42.567.522,92 12.612.607,56 12.612.607,56 - 3,74 324.376.416,41

INVESTIMENTOS 280.625.969,41 7.546.926,56 288.172.895,97 33.246.286,67 33.246.286,67 8.335.815,04 8.335.815,04 2,89 279.837.080,93

INVERSÕES FINANCEIRAS 131.800,00 - 131.800,00 - - - - - 131.800,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 48.684.328,00 - 48.684.328,00 9.321.236,25 9.321.236,25 4.276.792,52 4.276.792,52 8,78 44.407.535,48

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.739.308,00 48.856.006,00 69.595.314,00 - - - - - - 69.595.314,00

RESERVA DO RPPS 58.856.006,00 (58.856.006,00) - - - - - - - -

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX 2.701.778.599,00 849.540,00 2.702.628.139,00 1.279.424.616,74 1.279.424.616,74 268.371.869,77 268.371.869,77 - 9,93 2.434.256.269,23

AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)2.701.778.599,00 849.540,00 2.702.628.139,00 1.279.424.616,74 1.279.424.616,74 268.371.869,77 9,93 2.434.256.269,23

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - - (133.801.037,70)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.701.778.599,00 849.540,00 2.702.628.139,00 1.279.424.616,74 1.279.424.616,74 268.371.869,77 14,88 2.300.455.231,53

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Luís, 27 de Março de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

133.801.037,70

402.172.907,47

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS

Publicação: Diário Oficial do Município nº 61



Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

SALDO

A

EXECUTAR

LIQUIDADAS

INSCRITOS EM

RPNP (k)

268.371.869,77

Raimundo José Rodrigues do Nascimento Secretário Municipal da Fazenda

Délcio Rodrigues e Silva Neto Controlador Geral do Município

Jairo Câmara de Carvalho Filho Contador Geral do Município

CRC-MA 2074

Prefeitura de São Luís (MA)Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execuçäo das Despesas por Funçäo e SubfunçãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

Data: 27/03/2015

RREO - ANEXO 2 (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c") Pag. 1/2

Dotação Dotação

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %

(a) (b) (b/total b) (b/a) (a - (b+c))

2.701.778.599,00 2.702.628.139,00 1.279.424.616,74 1.279.424.616,74 268.371.869,77 268.371.869,77 0,00 100,00 9,93 2.434.256.269,23

83.759.451,00 83.759.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.759.451,00

83.759.451,00 83.759.451,00 0,00 0,00 83.759.451,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.514.406,00 1.514.406,00 520.443,00 520.443,00 109.854,22 109.854,22 0,00 0,04 7,25 1.404.551,78

1.514.406,00 1.514.406,00 520.443,00 520.443,00 109.854,22 109.854,22 0,04 7,25 1.404.551,78

0,00 0,00

396.581.035,00 395.007.035,00 249.558.990,58 249.558.990,58 41.454.420,69 41.454.420,69 0,00 15,45 10,49 353.552.614,31

46.331.063,00 46.331.063,00 18.687.344,34 18.687.344,34 2.569.581,41 2.569.581,41 0,96 5,55 43.761.481,59

306.350.947,00 304.776.947,00 207.137.098,65 207.137.098,65 36.681.750,71 36.681.750,71 13,67 12,04 268.095.196,29

3.620.000,00 3.620.000,00 1.273.148,32 1.273.148,32 509.806,68 509.806,68 0,19 14,08 3.110.193,32

0,00 0,00 0,00

Tecnologia da Informação 11.493.058,00 11.493.058,00 5.155.833,51 5.155.833,51 709.367,16 709.367,16 0,26 6,17 10.783.690,84

Formação de Recursos Humanos 1.993.902,00 1.993.902,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,20 1.989.902,00

Administração de Receitas 3.992.000,00 3.992.000,00 2.323.565,76 2.323.565,76 388.091,58 388.091,58 0,14 9,72 3.603.908,42

Comunicação Social 22.780.065,00 22.780.065,00 14.978.000,00 14.978.000,00 591.823,15 591.823,15 0,22 2,60 22.188.241,85

Direitos indiv, coletivos e difusos 20.000,00 20.000,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Transporte Hidroviário 0,00 0,00

1.110.719,00 1.110.719,00 114.626,67 114.626,67 114.626,67 114.626,67 0,00 0,04 10,32 996.092,33

0,00 0,00

1.110.719,00 1.110.719,00 114.626,67 114.626,67 114.626,67 114.626,67 0,04 10,32 996.092,33

0,00 0,00 0,00

40.694.639,00 40.694.639,00 21.316.617,93 21.316.617,93 3.773.255,55 3.773.255,55 0,00 1,41 9,27 36.921.383,45

15.590.231,00 15.590.231,00 13.982.014,79 13.982.014,79 2.385.588,70 2.385.588,70 0,89 15,30 13.204.642,30

0,00 0,00

0,00 0,00

5.314.772,00 5.314.772,00 242.063,00 242.063,00 32.804,80 32.804,80 0,01 0,62 5.281.967,20

19.789.636,00 19.789.636,00 7.092.540,14 7.092.540,14 1.354.862,05 1.354.862,05 0,50 6,85 18.434.773,95

PREVIDÊNCIA SOCIAL 256.674.132,00 256.674.132,00 180.540.530,94 180.540.530,94 29.388.617,95 29.388.617,95 0,00 10,95 11,45 227.285.514,05

Ação Legislativa

Administração Geral 0,00 0,00

Previdência do Regime Estatutário 235.550.132,00 235.550.132,00 172.600.000,00 172.600.000,00 27.401.341,01 27.401.341,01 10,21 0,00 208.148.790,99

Proteção e Benefício ao Trabalhador 21.124.000,00 21.124.000,00 7.940.530,94 7.940.530,94 1.987.276,94 1.987.276,94 0,74 9,41 19.136.723,06

SAÚDE 747.688.101,00 747.688.101,00 474.405.937,16 474.405.937,16 90.959.782,72 90.959.782,72 0,00 33,89 12,17 656.728.318,28

184.195,00 184.195,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 184.195,00

Administração Geral 256.914.513,00 256.914.513,00 234.975.787,60 234.975.787,60 36.104.865,76 36.104.865,76 13,45 14,05 220.809.647,24

Tecnologia da Informação 0,00 0,00

Ordenamento Territorial 0,00 0,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00

Atenção Básica 71.920.070,00 71.920.070,00 33.630.299,91 33.630.299,91 6.513.942,63 6.513.942,63 2,43 9,06 65.406.127,37

369.060.376,00 369.060.376,00 193.417.661,97 193.417.661,97 46.739.231,64 46.739.231,64 17,42 12,66 322.321.144,36

26.135.188,00 26.135.188,00 4.494,20 4.494,20 4.494,20 4.494,20 0,00 0,02 26.130.693,80

23.473.759,00 23.473.759,00 12.377.693,48 12.377.693,48 1.597.248,49 1.597.248,49 0,60 6,80 21.876.510,51

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00

78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00

20.000,00 20.000,00 - 0,00 - 0,00 0,00 20.000,00

58.000,00 58.000,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 58.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

538.717.819,00 538.717.819,00 124.999.850,69 124.999.850,69 53.971.191,75 53.971.191,75 0,00 20,11 10,02 484.746.627,25

Administração Geral 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

428.122.347,61 428.122.347,61 108.111.938,59 108.111.938,59 47.497.180,24 47.497.180,24 17,70 11,09 380.625.167,37

81.482.236,92 81.482.236,92 13.543.133,95 13.543.133,95 4.083.855,38 4.083.855,38 1,52 5,01 77.398.381,54

20.281.967,35 20.281.967,35 2.635.472,57 2.635.472,57 1.680.850,55 1.680.850,55 0,63 8,29 18.601.116,80

8.831.267,12 8.831.267,12 709.305,58 709.305,58 709.305,58 709.305,58 0,26 8,03 8.121.961,54

0,00 0,00

21.024.012,00 21.228.012,00 8.747.763,11 8.747.763,11 4.074.627,43 4.074.627,43 0,00 1,52 19,19 17.153.384,57

14.159.237,00 14.363.237,00 8.747.763,11 8.747.763,11 4.074.627,43 4.074.627,43 1,52 28,37 10.288.609,57

0,00 0,00

6.864.775,00 6.864.775,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 6.864.775,00

0,00 0,00

25.015.754,00 25.015.754,00 3.536.001,08 3.536.001,08 288.486,58 288.486,58 0,00 0,11 1,15 24.727.267,42

2.194.323,00 2.194.323,00 1.326.322,98 1.326.322,98 204.372,66 204.372,66 0,08 9,31 1.989.950,34

Alimentação e Nutrição 21.818.431,00 21.818.431,00 2.175.964,18 2.175.964,18 50.400,00 50.400,00 0,02 0,23 21.768.031,00

1.003.000,00 1.003.000,00 33.713,92 33.713,92 33.713,92 33.713,92 0,01 3,36 969.286,08

SALDO A EXECUTAR

DESPESA (EXCETO INTRA) - I

Inscritos em

RPNP (c)

DESPESAS LIQUIDADAS

Previdência do Regime Estatutário

Rep. Judicial e Extrajudicial


Função Sub-FunçãoDESPESAS EMPENHADAS

LEGISLATIVA

Ação Legislativa

ESSENCIAL À JUSTIÇA

Administração Geral


ADMINISTRAÇÃO

Planejamento e Orçamento


Administração Financeira

Controle Interno

SEGURANÇA PÚBLICA


Policiamento

Defesa Civil

ASSISTÊNCIA SOCIAL


Assistência ao Idoso

Assistência ao Portador Deficiência

Assistência criança e ao adolescente

Assistência Comunitária

Planejamento e Orçamento

Assist. Hospitalar e Ambulatorial

Vigilância Sanitária

TRABALHO

Proteção e Benefícios Trabalhador

Suporte Profilático e Terapêutico

Empregabilidade

Fomento ao Trabalho

Ensino Profissional

EDUCAÇÃO

Previdência Básica

Ensino Fundamental

Educação Infantil

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial

Preservação e Conservação Ambiental

CULTURA


Ensino Profissional

Pat. Hist. Art. e Arqueológico

Difusão Cultural

DIREITOS DA CIDADANIA


Direitos individuais, colet. e difusos

Anexo 2 _ DP FUNC


Data: 27/03/2015

RREO - ANEXO 2 (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c") Pag. 2/2

Dotação Dotação

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %

(a) (b) (b/total b) (b/a) (a - (b+c))

252.419.558,00 240.461.229,13 60.593.547,63 60.593.547,63 11.479.391,52 11.479.391,52 0,00 4,28 4,77 228.981.837,61

11.317.997,00 10.312.647,00 2.777.014,06 2.777.014,06 378.412,48 378.412,48 0,14 0,00 9.934.234,52

3.297.960,00 3.297.960,00 271.004,37 271.004,37 271.004,37 271.004,37 0,10 8,22 3.026.955,63

Ordenamento Territorial 0,00

Infra-estrutura urbana 169.434.646,00 158.481.667,13 31.353.694,11 31.353.694,11 2.232.018,66 2.232.018,66 0,83 1,41 156.249.648,47

Serviços Urbanos 68.251.115,00 68.251.115,00 26.191.835,09 26.191.835,09 8.597.956,01 8.597.956,01 3,20 12,60 59.653.158,99

Difusão Conhec. Cient. Tecnológico 117.840,00 117.840,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 117.840,00

27.692.670,00 27.692.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.692.670,00

27.692.670,00 27.692.670,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 27.692.670,00

129.525.552,00 151.483.880,87 76.658.643,91 76.658.643,91 16.762.860,34 16.762.860,34 0,00 6,25 11,07 134.721.020,53

102.200.000,00 122.200.000,00 74.378.059,17 74.378.059,17 16.756.118,34 16.756.118,34 6,24 13,71 105.443.881,66

27.325.552,00 29.283.880,87 2.280.584,74 2.280.584,74 6.742,00 6.742,00 0,00 0,02 29.277.138,87

1.295.735,00 1.295.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295.735,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00

1.295.735,00 1.295.735,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 1.295.735,00

4.990.901,00 4.990.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.990.901,00

0,00 0,00 0,00

907.000,00 907.000,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 907.000,00

0,00

4.083.901,00 4.083.901,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 4.083.901,00

6.952.761,00 8.322.761,00 4.156.082,07 4.156.082,07 2.068.511,82 2.068.511,82 0,00 0,77 24,85 6.254.249,18

Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00

4.342.761,00 4.342.761,00 2.625.922,07 2.625.922,07 538.351,82 538.351,82 0,20 0,00 3.804.409,18

2.610.000,00 3.980.000,00 1.530.160,00 1.530.160,00 1.530.160,00 1.530.160,00 0,57 38,45 2.449.840,00

COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 0,00 0,00

24.910.682,00 24.910.682,00 13.407.021,61 13.407.021,61 1.639.566,26 1.639.566,26 0,00 0,61 6,58 23.271.115,74

7.020.706,00 7.020.706,00 6.244.183,57 6.244.183,57 987.295,79 987.295,79 0,37 14,06 6.033.410,21

Infra-estrutura urbana 0,00 0,00

17.889.976,00 17.889.976,00 7.162.838,04 7.162.838,04 652.270,47 652.270,47 0,24 3,65 17.237.705,53

7.445.420,00 8.294.960,00 3.555.585,30 3.555.585,30 572.028,12 572.028,12 0,00 0,21 6,90 7.722.931,88

4.831.345,00 4.831.345,00 3.502.744,30 3.502.744,30 539.647,12 539.647,12 0,20 11,17 4.291.697,88

0,00 0,00

2.614.075,00 3.463.615,00 52.841,00 52.841,00 32.381,00 32.381,00 0,01 0,93 3.431.234,00

112.947.944,00 112.947.944,00 57.312.975,06 57.312.975,06 11.714.648,15 11.714.648,15 0,00 4,37 10,37 101.233.295,85

54.572.944,00 54.572.944,00 47.380.272,41 47.380.272,41 5.617.624,29 5.617.624,29 2,09 10,29 48.955.319,71

16.350.000,00 16.350.000,00 1.015.023,73 1.015.023,73 498.868,27 498.868,27 0,19 3,05 15.851.131,73

42.025.000,00 42.025.000,00 8.917.678,92 8.917.678,92 5.598.155,59 5.598.155,59 2,09 13,32 36.426.844,41

20.739.308,00 10.739.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.739.308,00

0,00 0,00

20.739.308,00 10.739.308,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 10.739.308,00

DESPESA INTRA-ORÇ. (II) 0,00 0,00

2.701.778.599,00 2.702.628.139,00 1.279.424.616,74 1.279.424.616,74 268.371.869,77 268.371.869,77 0,00 100,00 9,93 2.434.256.269,23





Prefeitura de São Luís (MA)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SALDO A EXECUTAR

Demonstrativo da Execuçäo das Despesas por Funçäo e Subfunção

URBANISMO

Inscritos em

RPNP (c)

DESPESAS LIQUIDADAS


Função Sub-FunçãoDESPESAS EMPENHADAS

Normatização e Fiscalização

HABITAÇÃO

Habitação Urbana

SANEAMENTO


Serviços Urbanos

Saneamento Básico Urbano

GESTÃO AMBIENTAL


Controle Ambiental

Preservação e Conserv. Ambiental

AGRICULTURA


Promoção da Produção Animal

Abastecimento

COMÉRCIO E SERVIÇOS


Promoção da Produção Vegetal

Turismo

Reserva de Contingência

TRANSPORTE

Controle Interno

Transporte Rodoviário

DESPORTOS E LAZER


Desporto de Rendimento

Serviço da Dívida Interna

Reserva de Contingência RPPS

TOTAL III = (I + II)



Lazer

ENCARGOS ESPECIAIS


Outros Encargos Especiais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA




CRC-MA 2074

Anexo 2 _ DP FUNC


RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

RECEITAS CORRENTES (I) 176.411.096,29 180.678.363,43 211.182.912,52 196.232.156,87 179.015.003,92 194.057.666,51 178.691.282,62 183.683.216,74 188.337.852,66 225.341.841,82 207.310.123,88 217.451.144,79 2.338.392.662,05 2.678.425.425,00

Receita Tributária 37.621.283,73 37.874.117,43 44.804.176,25 55.609.854,18 42.946.382,65 50.519.664,13 46.770.710,29 46.460.629,27 46.078.128,13 51.950.189,76 46.255.823,69 38.679.179,93 545.570.139,44 652.506.865,00

IPTU 7.283,51 15.911,93 8.745.424,89 17.413.761,26 5.025.403,67 3.824.368,94 2.784.510,32 2.506.255,11 2.054.836,40 3.341.018,52 13.705,20 83.720,80 45.816.200,55 51.278.597,00

ISS 30.012.402,50 31.349.641,37 29.396.412,13 30.721.364,52 30.933.367,58 38.446.167,29 36.556.892,59 36.581.886,26 37.524.110,10 39.421.619,77 37.246.709,23 32.277.211,27 410.467.784,61 509.804.371,00

ITBI 1.417.292,54 1.829.456,90 2.698.652,28 2.398.980,80 2.311.338,44 2.479.572,56 2.390.460,37 3.062.216,61 2.217.935,44 2.882.104,77 2.585.913,35 2.043.737,98 28.317.662,04 30.629.116,00

IRPF 1.929.628,18 3.346.248,86 2.887.379,17 4.250.318,11 3.714.609,97 4.841.317,33 3.769.833,65 3.771.438,26 3.688.863,42 5.429.451,66 6.021.279,04 3.954.756,93 47.605.124,58 43.270.749,00

Outras Receitas Tributárias 4.254.677,00 1.332.858,37 1.076.307,78 825.429,49 961.662,99 928.238,01 1.269.013,36 538.833,03 592.382,77 875.995,04 388.216,87 319.752,95 13.363.367,66 17.524.032,00

Receita de Contribuições 10.064.398,03 10.194.218,24 10.327.066,27 10.448.176,23 11.292.978,11 9.770.981,43 10.576.013,46 14.201.720,10 10.834.109,05 13.030.596,90 12.681.071,23 10.218.445,25 133.639.774,30 137.827.629,00

Receita Patrimonial 2.670.711,08 1.249.301,77 6.716.594,05 2.284.106,20 2.988.380,75 8.145.073,07 1.860.487,97 3.795.748,64 3.821.122,72 6.918.543,60 2.535.730,02 2.978.054,94 45.963.854,81 39.189.925,00

Receita de Serviços 13.834,48 15.971,33 69.627,04 6.644,76 6.795,58 89.995,36 9.839,26 12.622,82 18.986,69 18.868,78 24.459,85 20.659,97 308.305,92 150.102,00

Transferências Correntes 121.826.781,08 126.139.022,95 144.207.768,16 121.567.360,65 116.991.273,22 120.050.889,40 114.188.210,57 115.140.733,81 122.909.206,80 145.874.637,23 138.738.209,01 160.647.908,40 1.548.282.001,28 1.785.293.225,00

Cota-Parte do FPM 26.890.431,79 30.690.900,41 40.899.398,33 30.671.908,81 26.343.288,89 32.002.614,01 28.052.966,98 26.512.942,68 35.093.270,10 56.444.226,45 42.926.518,42 43.819.658,77 420.348.125,64 559.790.291,00

Cota-Parte do ICMS 33.143.972,12 27.829.491,11 32.388.749,11 33.069.825,94 32.025.547,85 34.168.635,11 35.239.794,05 37.642.990,51 36.545.709,16 37.868.319,49 31.274.203,06 33.751.260,10 404.948.497,61 452.602.097,00

Cota-Parte do IPVA 17.167.785,97 9.488.748,14 7.564.636,08 6.060.789,55 4.264.306,11 4.360.606,10 3.319.428,36 1.730.499,36 1.892.840,38 1.790.811,26 6.069.164,91 19.974.049,87 83.683.666,09 88.974.010,00

Cota-Parte do ITR 17.534,78 43,53 377,84 14,92 36,42 60,44 1.844,83 2.900,53 1.500,72 298,70 3.796,76 26,10 28.435,57 24.850,00

Transferências LC 87/96 - 248.369,51 248.369,51 248.369,51 248.369,51 248.369,51 248.369,51 248.369,51 248.369,51 496.739,02 - - 2.483.695,10 3.469.208,00

Transferências LC 61/89 - 327.423,42 311.853,69 320.370,65 330.231,48 310.764,92 332.803,09 382.157,22 377.078,06 - - 2.692.682,53 3.654.191,00

Tranferências do FUNDEB 18.908.926,44 18.864.725,52 37.639.537,87 19.324.518,87 18.139.829,58 19.623.461,35 18.860.635,80 18.748.394,04 20.503.658,57 21.511.526,57 22.057.701,28 42.046.718,71 276.229.634,60 143.605.365,00

Outras Transferências Correntes 25.698.129,98 39.016.744,73 25.139.276,00 31.880.079,36 35.649.524,21 29.316.911,40 28.154.406,12 29.921.834,09 28.241.701,14 27.385.637,68 36.406.824,58 21.056.194,85 357.867.264,14 533.173.213,00

Outras Receitas Correntes 4.214.087,89 5.205.731,71 5.057.680,75 6.316.014,85 4.789.193,61 5.481.063,12 5.286.021,07 4.071.762,10 4.676.299,27 7.549.005,55 7.074.830,08 4.906.896,30 64.628.586,30 63.457.679,00

DEDUÇÕES (II) 20.297.733,67 18.498.493,67 21.540.873,06 19.057.553,20 18.200.542,72 18.427.909,46 18.432.938,40 21.605.437,55 19.621.924,80 22.949.200,45 22.409.482,91 24.497.487,54 245.539.577,43 291.373.026,00

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 4.781.458,40 4.786.776,48 5.255.048,75 4.985.000,82 5.553.876,27 3.942.097,95 4.997.304,74 8.306.188,71 4.786.759,91 7.122.430,09 6.353.380,77 4.988.488,63 65.858.811,52 69.489.317,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. - - - -

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 15.516.275,27 13.711.717,19 16.285.824,31 14.072.552,38 12.646.666,45 14.485.811,51 13.435.633,66 13.299.248,84 14.835.164,89 15.826.770,36 16.056.102,14 19.508.998,91 179.680.765,91 221.883.709,00

Outras Deduções - - - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 156.113.362,62 162.179.869,76 189.642.039,46 177.174.603,67 160.814.461,20 175.629.757,05 160.258.344,22 162.077.779,19 168.715.927,86 202.392.641,37 184.900.640,97 192.953.657,25 2.092.853.084,62 2.387.052.399,00



Maio-2014 Outubro-2014 Dezembro-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


ESPECIFICAÇÃO Agosto-2014Março-2014 Janeiro-2015 Fevereiro-2014Novembro-2014Julho-2014Junho-2014


Data: 27/03/2015

Setembro-2014 TOTAL (ÚLTIMOS 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 2015Abril-2014




CRC-MA 2074

Anexo 3 _ RCL


Data: 27/03/2015

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

RECEITAS PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I 95.689.190,00 95.689.190,00

RECEITAS CORRENTES 95.689.190,00 95.689.190,00

Receita de Contribuições 69.590.714,00 69.590.714,00

Pessoal Civil 69.590.714,00 69.590.714,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 67.073.517,00 67.073.517,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 1.656.486,00 1.656.486,00

Contribuição de Pensionista Civil 860.711,00 860.711,00

Pessoal Militar - -

Contribuição do Militar Ativo

Contribuição do Militar Inativo

Contribuição de Pensionista Militar

Outras Receitas de Contribuição

Receita Patrimonial 21.700.044,00 21.700.044,00

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários 21.700.044,00 21.700.044,00

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes 4.398.432,00 4.398.432,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 354.096,00 354.096,00

Outras Receitas Correntes 4.044.336,00 4.044.336,00

RECEITAS DE CAPITAL - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - II 86.178.831,00 86.178.831,00

TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS (III) = I + II 181.868.021,00 181.868.021,00

Até o Bimestre

2014Até o Bimestre

Até o Bimestre

2014No Exercício

No Exercício

Anterior

DESP. PREVID. (EXC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - IV 192.330.432,00 192.330.432,00 149.283.743,44 28.049.424,11 24.261.209,00 - -

ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.636.306,00 15.636.306,00 4.786.576,44 648.083,10 706.029,56 - -

Despesas Correntes 13.193.968,00 13.193.968,00 4.786.576,44 648.083,10 706.029,56 -

Despesas de Capital 2.442.338,00 2.442.338,00 - - - -

PREVIDÊNCIA SOCIAL 176.694.126,00 176.694.126,00 144.497.167,00 27.401.341,01 23.555.179,44 - -

Pessoal Civil 176.694.126,00 176.694.126,00 144.497.167,00 27.401.341,01 23.555.179,44 - -

Aposentadorias 124.956.270,00 124.956.270,00 118.506.236,00 24.943.895,11 14.413.364,55 -

Pensões 51.737.856,00 51.737.856,00 25.990.931,00 2.457.445,90 9.141.814,89 -

Outros Benefícios Previdenciários - - - -

Pessoal Militar - - - - - - -

Reformas - - - -

Pensões - - - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - -

Outras Despesas Previdenciárias - - - - - - -

Comp. Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - -

DESPESAS PREVID. - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - V - - - - -

TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIAS (VI) = IV + V 192.330.432,00 192.330.432,00 149.283.743,44 28.049.424,11 24.261.209,00 - -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO VII = III - VI (10.462.411,00) (10.462.411,00) (104.718,34) (1.974.963,11) - -



2.950.730,01

-

2.928.949,35

21.780,66

-

40.285,59

182.066.050,89



-

-

-

172.600.000,00

121.600.000,00

51.000.000,00

9.317.050,89

149.000,00

172.600.000,00

Até o Bimestre

182.066.050,89

9.466.050,89

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

12.399.389,72

27.944.705,77

8.437.145,81

22.286.245,89

DESPESAS EMPENHADAS DESPESA LIQUIDADAS INSCRITAS EM RPNP

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

918.377,43

40.285,59

918.377,43

3.259.003,96

20.712,46

3.279.716,42

-

17.175,62

-

-

- 17.175,62

-

246.488,26

79.263,54

216.992,77

66.477,28

11.021.470,40 10.557.438,81

11.347.222,20

11.347.222,20

10.840.908,86

10.840.908,86

15.545.316,05

15.545.316,05

13.849.100,08

13.849.100,08

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


Pag. 1/2

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II) Pag. 2/2

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 12.329.803,75

Plano Financeiro 12.329.803,75

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS 12.329.803,75

Plano Previdenciário -

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o RPPS

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

INVESTIMENTOS

OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS CORRENTES (VIII) 86.178.831,00 86.178.831,00

Receita de Contribuições 86.178.831,00 86.178.831,00

Pessoal Civil 86.178.831,00 86.178.831,00

Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 86.178.831,00 86.178.831,00

Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil - -

Contribuição Patronal de Pensionista Civil - -

Pessoal Militar - -

Contribuição Patronal de Militar Ativo

Contribuição Patronal de Militar Inativo

Contribuição Patronal de Pensionista Militar

Contrib. Previdenciárias para cobertura de Déficit Atuarial -

Contrib. Previdenciária em regime de débitos e parcelamentos

Receita Patrimonial - -

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - -

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos


(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL REC. PREVID. INTRA-ORÇ. (XI) = VIII+IX - X) 86.178.831,00 86.178.831,00

Até o Bimestre 2014 Até o BimestreAté o Bimestre

2014No Exercício Exercício Anterior

ADMINISTRAÇÃO GERAL (XII) - - - - - - -

Despesas Correntes -

Despesas de Capital -

PREVIDÊNCIA SOCIAL - - - - - - -

Pessoal Civil - - - - - - -

Aposentadorias -

Pensões -

Outros Benefícios Previdenciários

TOTAL DESP. PREVID. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - - - - - - -



DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RPNP

Até o Bimestre 2014

8.437.145,81

8.437.145,81

12.399.389,72

APORTES REALIZADOS

Até o Bimestre

-

8.437.145,81

-

8.437.145,81

10.649.792,33

107.401.097,33

18.166.548,80

159.544.120,91

-

-

-

DESP. PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

-

8.437.145,81

-

-

-

-

-

-

-

12.399.389,72

-

-

-

12.399.389,72

12.399.389,72

12.399.389,72

REC.PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

BENS E DIREITOS DO RPPSEXERCÍCIO ANTERIOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

PERÍODO DE REFERÊNCIA

EXERCÍCIO

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2015; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2015 Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

Data: 27/03/2015

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL




CRC-MA 2074

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Data: 27/03/2015

RREO - ANEXO 5 (LRF - art 53, inciso III)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + VI - V

Até o Bimestre

(c - a)

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍV. CONS. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)






ESPECIFICAÇÃOEm 31 Dezembro 2014 No Bimestre Anterior No Bimestre

(a) (b) (c)

375.087.755,97 375.087.755,97 372.575.508,21

(289.747.841,64) (289.747.841,64) (168.018.767,40)

239.281.579,26 239.281.579,26 314.695.044,85

- - -

529.029.420,90 529.029.420,90 482.713.812,25

664.835.597,61 664.835.597,61 540.594.275,61

- - -

283.855.718,97 283.855.718,97 280.264.165,97

91.232.037,00 91.232.037,00 92.311.342,24

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c - b)

1.079.305,24 1.079.305,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RES. NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

178.316.310,00

Em 31 Dezembro 2014 No Bimestre Anterior No Bimestre

(a) (b) (c)

119.321.378,48 119.321.378,48 119.321.378,48

152.524.304,56 152.524.304,56 177.579.651,43

119.321.378,48

-

119.321.378,48

-

119.321.378,48

-

4.794.335,71 4.794.335,71 18.166.548,80

147.860.990,48 147.860.990,48 159.544.120,91

(58.258.272,95)

- -

131.021,63 131.021,63 131.018,28

SALDO

(33.202.926,08) (33.202.926,08) (58.258.272,95)

- - -

(33.202.926,08) (33.202.926,08)




CRC-MA 2074

Anexo 5 _ RES NOM

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Publicação: Diário Oficial do Município nº 61

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data: 27/03/2015


RREO - ANEXO 6 (LRF - art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

Receitas Tributárias

IPTU

ISS

ITBI

IRPF

Outras Receitas Tributárias

Receitas de Contribuições

Receita Previdenciária

Outras Contribuições

Receita Patrimonial Líquida

Receita Patrimonial

(-) Aplicações Financeiras

Transferências Correntes

FPM

ICMS

Transferências de Convênios

Outras Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes

Dívida Ativa

Diversas Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II)

Operações de Crédito (III)

Amortização de Empréstimos (IV)

Alienação de Bens (V)

Transferências de Capital

Convênios

Outras Transferências de Capital


RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)

Até o Bimestre Até o Bimestre 2014 Até o Bimestre Até o Bimestre

2014Até o Bimestre

Até o Bimestre

2014

DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.296.043.801,03 1.236.857.093,82 1.008.711.155,49 255.759.262,21 225.696.410,74 - -

Pessoal e Encargos Sociais 1.100.910.145,60 741.101.981,00 598.400.310,46 154.522.866,35 136.671.028,27 -

Juros e Encargos da Dívida (IX) 9.955.672,00 2.249.979,07 4.224.813,33 1.095.182,06 629.454,55 -

Outras Despesas Correntes 1.185.177.983,43 493.505.133,75 406.086.031,70 100.141.213,80 88.395.927,92 -

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 2.286.088.129,03 1.234.607.114,75 1.004.486.342,16 254.664.080,15 225.066.956,19 - -

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 336.989.023,97 42.567.522,92 45.296.468,36 12.612.607,56 5.400.989,86 - -

Investimentos 288.172.895,97 33.246.286,67 21.558.909,68 8.335.815,04 7.550,00 -

Inversões Financeiras 131.800,00 - - - - - -

Concessão de Empréstimos (XII) - - - - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - -

Demais Inversões Financeiras 131.800,00 - - - -

Amortização da Dívida (XIV) 48.684.328,00 9.321.236,25 23.737.558,68 4.276.792,52 5.393.439,86 -

DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 288.304.695,97 33.246.286,67 21.558.909,68 8.335.815,04 7.550,00 - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 69.595.314,00 - - - -

RESERVA DE RPPS (XVII) - - - - -

DESP. PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) 2.643.988.139,00 1.267.853.401,42 1.026.045.251,84 262.999.895,19 225.074.506,19 - -

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (172.646.689,00) 120.729.182,25 171.041.483,66

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - - -



META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -92659180,00

1.360.912,93

1.360.912,93

3.148.647,61

2.471.341.450,00

1.892,00

53.612.337,00

53.612.337,00

Até o Bimestre do Exercício Anterior

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

293.733.997,73

87.782.570,29

0,00

68.403.845,58

137.547.581,86

8.303.041,52

5.154.393,91

22.138.344,27

10.858.084,48

11.280.259,79

83.801,24

5.500.485,06

-

-

383.729.077,44

-

396.115.989,85

140.742.215,46

12.026.846,20

5.642.699,18

20.872,26

-

6.384.147,02

-

-

0,00

-

1.662.854,05

5.416.683,825.468.455,75

52.020.370,60

RECEITAS REALIZADAS

-

62.819.964,67

3.762.229,35

3.621.632,50

1.632.106,31

383.729.077,44 396.115.989,85

71.856.805,0984.935.003,62

95.923,36

69.506.960,94

4.628.849,24

9.971.626,68

-

45.329,21

5.513.784,96

263.822.381,93

69.396.941,82

0,00

0,00

53.612.337,00

63.607.781,00

33.558.462,00

30.049.319,00

163.807.592,00

110.193.363,00

0,00

38.812.603,00

1.563.409.516,00

559.790.291,00

452.602.097,00

17.591.018,00

533.426.110,00

17.524.032,00

137.827.629,00

69.590.717,00

68.236.912,00

377.322,00

39.189.925,00

DESPESAS FISCAISDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DEPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RPNP

PREVISÃO ATUALIZADA

2.417.729.113,00

652.506.865,00

51.278.597,00

731.643,40



RECEITAS FISCAIS

22.899.516,48

11.347.222,20

11.552.294,28

Até o Bimestre

509.804.371,00

30.629.116,00

43.270.749,00




CRC-MA 2074

Anexo 6 _ RES PRIM

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



RREO - ANEXO 7 (LRF - art. 53, inciso V) Data: 27/03/2015

Exercícios

Anteriores

Em 31 de

Dezembro 2014

Exercícios

Anteriores

Em 31 de

Dezembro 2014

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - I 363.002.240,64 166.027.180,26 80.820.483,69 80.004,35 448.128.932,86 91.982.761,89 145.783.179,92 34.584.879,39 - 608.584,69 237.157.357,12 685.286.289,98

LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - -

Câmara Municipal - - - - - - - - - - - 0,00

EXECUTIVO 363.002.240,64 166.027.180,26 80.820.483,69 80.004,35 448.128.932,86 91.982.761,89 145.783.179,92 34.584.879,39 - 608.584,69 237.157.357,12 685.286.289,98

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 255.247.202,44 125.247.367,25 59.677.993,88 80.004,35 320.736.571,46 50.216.330,43 99.269.274,10 23.015.142,00 - 261.401,25 149.224.203,28 469.960.774,74

Secretaria Municipal de Governo 612.451,84 382.495,93 321.542,26 673.405,51 0,00 272.351,35 189.078,54 272.351,35 945.756,86

Gabinete do Vice-prefeito 36.792,09 184.988,22 2.257,98 5.793,35 213.728,98 0,00 93.094,86 93.094,86 0,00 213.728,98

Procuradoria Geral do Município 501.206,90 21.891,45 75,95 523.022,40 0,00 837.432,21 20.962,23 837.432,21 1.360.454,61

Controladoria Geral do Município 183.659,95 34.417,42 218.077,37 0,00 0,00 0,00 218.077,37

Secretaria Municipal de Articulação Desenv. Metropolitano 28.296,18 - 28.296,18 0,00 38.045,38 38.045,38 66.341,56

Secretaria Municipal de Articulação Institucional 0,01 - 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Secretaria Municipal de Comunicação 142.178,98 7.538.481,85 5.598.963,43 2.081.697,40 0,00 1.273.844,54 1.640.075,47 1.273.844,54 3.355.541,94

Comissão Permanente de Licitação 364.567,73 166.631,32 117.386,32 413.812,73 0,00 129.993,49 3.880,00 129.993,49 543.806,22

Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania 877.467,87 315.349,20 125.181,07 1.067.636,00 0,00 834.207,93 834.207,93 1.901.843,93

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 112.293.252,54 18.372.608,21 15.895.450,31 114.770.410,44 10.177.530,76 45.666.189,45 9.717.649,71 55.843.720,21 170.614.130,65

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 77.648.558,68 57.169.079,06 17.618.018,02 74.211,00 117.125.408,72 36.120.974,77 15.876.257,42 3.347.361,99 135.854,39 51.861.377,80 168.986.786,52

Secretaria Municipal da Fazenda 711.802,76 633.283,39 747.024,01 598.062,14 0,00 1.666.858,89 400.567,71 1.666.858,89 2.264.921,03

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos 999.789,83 852.897,44 357.537,89 1.495.149,38 0,00 319.876,09 103.180,00 319.876,09 1.815.025,47

Secretaria Extraordinária Municipal de Orçam. Participativo 48.213,86 - 48.213,86 0,00 40.868,76 40.868,76 89.082,62

Secretaria Municipal de Administração 553.274,75 370.237,21 83.449,11 840.062,85 0,00 834.515,49 125.832,54 834.515,49 1.674.578,34

Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação 8.363.124,83 2.144.816,10 1.068.314,40 9.439.626,53 943.362,93 1.047.618,17 221.415,69 1.990.981,10 11.430.607,63

Secretaria Municipal de Turismo 1.964.571,39 506.480,58 70.701,66 2.400.350,31 0,00 1.939.466,84 149.780,90 1.939.466,84 4.339.817,15

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 1.583.071,22 1.600.561,72 1.559.219,02 1.624.413,92 0,00 2.419.418,64 1.627.873,57 1.990,00 2.417.428,64 4.041.842,56

Recursos sob a Superv. da SEMFAZ 4.272.602,36 1.216.746,75 1.587.702,98 3.901.646,13 0,00 1.904.993,56 1.262.779,93 1.904.993,56 5.806.639,69

Recursos sob a Superv. da SEMAD 26.643.492,91 15.653.188,70 9.056.972,74 33.239.708,87 0,00 7.994.643,83 1.679.233,67 14.862,00 7.979.781,83 41.219.490,70

Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia 5.293.155,10 6.614.040,03 1.355.333,00 10.551.862,13 0,00 536.840,10 536.840,10 11.088.702,23

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar 6.680.000,08 3.458.080,32 443.275,70 9.694.804,70 0,00 427.739,17 169.680,26 427.739,17 10.122.543,87

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social 927.447,14 2.028.201,06 1.108.900,02 1.846.748,18 0,00 441.983,79 169,68 441.983,79 2.288.731,97

Secretaria Municipal de Meio-Ambiente 8.149,35 124.912,83 111.340,00 21.722,18 0,00 628.820,14 628.820,14 650.542,32

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer 2.645.296,84 3.554.603,63 693.796,90 5.506.103,57 0,00 267.463,89 267.463,89 5.773.567,46

Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento 1.504.893,86 880.235,60 124.436,87 2.260.692,59 0,00 148.770,68 148.770,68 2.409.463,27

Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais 359.883,39 1.423.139,23 1.631.114,24 151.908,38 2.974.461,97 13.627.979,43 2.355.620,11 15.600,00 16.586.841,40 16.738.749,78

0,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 107.755.038,20 40.779.813,01 21.142.489,81 0,00 127.392.361,40 41.766.431,46 46.513.905,82 11.569.737,39 0,00 347.183,44 87.933.153,84 215.325.515,24

AUTARQUIAS 13.648.171,69 4.792.908,78 1.695.216,04 0,00 16.745.864,43 839.718,69 3.386.658,21 152.192,60 0,00 2.418,28 4.223.958,62 20.969.823,05

Instituto Municipal de Paisagem Urbana 589.812,11 424.673,24 114.747,33 899.738,02 0,00 - 0,00 899.738,02

Hospital Municipal Djalma Marques 2.308.610,31 444.772,98 377.669,06 2.375.714,23 0,00 - 0,00 2.375.714,23

Instituto de Previdência e Assistência 44.025,19 86.993,09 87.672,09 43.346,19 0,35 922.665,87 45.941,05 922.666,22 966.012,41

Instituto da Cidade 679.168,85 195.980,78 7.371,36 867.778,27 53.968,00 116.429,94 5.955,36 2.418,28 167.979,66 1.035.757,93

Fundação Municipal de Cultura 9.687.698,61 3.640.488,69 965.381,55 12.362.805,75 0,00 519.828,43 54.223,22 519.828,43 12.882.634,18

Fundação Municipal de Patrimônio Histórico 338.856,62 - 142.374,65 196.481,97 785.750,34 1.827.733,97 46.072,97 2.613.484,31 2.809.966,28

FUNDOS 94.106.866,51 35.986.904,23 19.447.273,77 0,00 110.646.496,97 40.926.712,77 43.127.247,61 11.417.544,79 0,00 344.765,16 83.709.195,22 194.355.692,19

Fundo Municipal de Saúde 69.309.018,24 18.766.702,85 9.287.557,03 78.788.164,06 37.338.461,38 28.874.069,91 7.860.583,01 344.765,16 65.867.766,13 144.655.930,19

Fundo Especial Municipal de Transportes 15.928.740,04 6.103.931,89 4.322.821,71 17.709.850,22 11.882.276,55 3.124.161,08 11.882.276,55 29.592.126,77

Fundo Municipal da Assistência Social 5.015.399,96 1.619.783,55 410.735,59 6.224.447,92 1.941.520,30 432.800,70 1.941.520,30 8.165.968,22

Fundo Municipal Direitos Criança e do Adolescente 989.240,42 240.586,00 1.229.826,42 422.110,60 422.110,60 1.651.937,02

Fundo Socioambiental do Município 11.784,98 1.018,12 12.803,10 7.270,25 7.270,25 20.073,35

FUNDEB 2.852.682,87 9.254.881,82 5.426.159,44 6.681.405,25 3.588.251,39 3.588.251,39 10.269.656,64

0,00

TOTAL 363.002.240,64 166.027.180,26 80.820.483,69 80.004,35 448.128.932,86 91.982.761,89 145.783.179,92 34.584.879,39 0,00 608.584,69 237.157.357,12 685.286.289,98



Jairo Câmara de Carvalho FilhoContador Geral do Município

Délcio Rodrigues e Silva Neto

Controlador Geral do Município

Saldo

(b)

Saldo

(a)

InscritosInscritos

Pagos Cancelados

SALDO TOTAL

(a+b)

Raimundo José Rodrigues do Nascimento

Secretário Municipal da Fazenda

Liquidados Pagos Cancelados




PODER / ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Publicação: Diário Oficial do Município nº 61


RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Pag. 1/3 Pag. 1/3

(a)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 675.088.358,00 675.088.358,00

1.Receitas de Impostos (I) 675.088.358,00 675.088.358,00

1.1 Receita Resultante do IPTU 66.589.269,00 66.589.269,00

1.1.1. - IPTU 51.278.597,00 51.278.597,00

1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU 660.661,00 660.661,00

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 11.562.881,00 11.562.881,00

1.1.4 - Multa, juros de mora, atual. Mon. e outros encargos da dívida ativa do IPTU 3.087.130,00 3.087.130,00

1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU

1.2 Receita Resultante do ITBI 30.629.116,00 30.629.116,00

1.2.1 - ITBI 30.629.116,00 30.629.116,00

1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI -

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI -

1.2.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI -

1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI

1.3 Receita Resultante do ISS 534.599.724,00 534.599.724,00

1.3.1 - ISS 509.804.371,00 509.804.371,00

1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS 1.758.392,00 1.758.392,00

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 19.974.553,00 19.974.553,00

1.3.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS 3.062.408,00 3.062.408,00

1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS

1.4 Receita Resultante do IRRF 43.270.249,00 43.270.249,00

1.4.1 - IRPF 43.270.249,00 43.270.249,00

1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRPF -

1.4.3 - Dívida Ativa do IRPF -

1.4.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do IRPF -

1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF

1.5 Receita Resultante do ITR - -

1.5.1 - ITR -

1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR

1.5.4 - Multa, juros de mora, atual. monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR

1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR

2. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (II) 1.108.751.879,00 1.108.751.879,00

2.1 Cota-Parte FPM 559.790.291,00 559.790.291,00

2.1.1 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea b 559.790.291,00 559.790.291,00

2.1.2 - Parcela referente à CF - art. 159, I, alínea d - -

2.2 Cota-Parte ICMS 452.602.097,00 452.602.097,00

2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 3.469.208,00 3.469.208,00

2.4 Cota-Parte IPI-Exportação 3.654.191,00 3.654.191,00

2.5 Cota-Parte ITR 24.850,00 24.850,00

2.6 Cota-Parte IPVA 88.974.010,00 88.974.010,00

2.7 Cota-Parte IOF-Ouro 237.232,00 237.232,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 1.783.840.237,00 1.783.840.237,00

(a)

4. Receita de Aplic. Financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino -

5. Transferências do FNDE 21.756.725,00 21.756.725,00

5.1 Transferências do Salário-Educação 4.506.204,00 4.506.204,00

5.2 Transferências Diretas - PDDE

5.3 Transferências Diretas PNAE 10.733.536,00 10.733.536,00

5.4 Transferências Diretas PNATE 800.857,00 800.857,00

5.5 Outras Transferências do FNDE 5.716.128,00 5.716.128,00

5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6. Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação 592.885,00 592.885,00

6.1 Transferências de Convênios 592.885,00 592.885,00

6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7. Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 3.000.000,00 3.000.000,00

8. Outras Receitas para Financiamento do Ensino -

9. TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 25.349.610,00 25.349.610,00

(a)

10. Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 221.702.929,40 221.702.929,40

10.1 Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 111.958.058,20 111.958.058,20

10.2 Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 90.520.419,40 90.520.419,40

10.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 693.841,60 693.841,60

10.4 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 730.838,20 730.838,20

10.5 Cota-Parte ITR (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5) 4.970,00 4.970,00

10.6 Cota-Parte IPVA (100%) - destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 17.794.802,00 17.794.802,00

11. Receitas recebidas do FUNDEB 277.623.316,00 277.623.316,00

11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB 143.605.365,00 143.605.365,00

11.2 Complementação da União ao FUNDEB 131.785.388,00 131.785.388,00

11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 2.232.563,00 2.232.563,00

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (78.097.564,40) (78.097.564,40)

35.450.332,45

414.247,83

(6.909.647,94)

18,55

86.746.177,19

8,85

35.563.735,48

17.349.235,37

13.005.092,56

-

-

764,56

15,38

29,27

178.267.433,32

-

69.523.920,50

16.959,56

9.971.626,68

9.976.035,97

3.519.867,82

536.783,56

4.409,29

%

97.426,00

1.029,39

0,19

0,16

219.846,94

802,09

13,64

12,50

15,07

90.629.603,99

90.629.603,99

2.245.668,81

1.705.882,82

442.833,24

1.502,64

15,50

15,50

73.783.459,26

14,37

-

-

16,08

23,06

17,62

17,53

23,04

15,12

13,80

14,75

14,34

15,11

12,67

30,17

12,24

-

16,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

28.654.087,54

RECEITAS REALIZADAS

13,42

13,42

3,37

86.746.177,19

4.628.849,24

4.629.651,33




RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre

(b) c = (b/a)x100

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB

15,50

14,37

23,24

5.208.642,99

64.518.667,82

-

3.822,86

26.043.214,78

448.755,33

268.897.037,31

Até o bimestre (b)

c = (b/a)x100Até o bimestre (b)

-

2.756.127,75

26,90

-

15,38

%

c = (b/a)x100

189,16

-

1.359.325,44

10,35

1.313.932,80

82.869,51

-

-

-

-

65.025.463,16

-

2.756.127,75

-

-

-

10,87

29,27

RECEITAS REALIZADAS

%

-

19,95


Data: 27/03/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Pag. 2/3

Pag. 2/3

[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

[se RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

(d) Até o Bimestre (e) %

f=(e/d)x100

Até o Bimestre

(g)

%

h=(g/d)x100

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 222.390.753,00 222.390.753,00 36.500.691,72 16,41 36.500.691,72 16,41

13.1 Educação Infantil 28.175.982,00 28.175.982,00 3.735.038,42 13,26 3.735.038,42 13,26

13.2 Educação Fundamental 194.214.771,00 194.214.771,00 32.765.653,30 16,87 32.765.653,30 16,87

14. OUTRAS DESPESAS 33.296.164,00 33.296.164,00 - - - -

14.1 Educação Infantil 27.296.164,00 27.296.164,00 - -

14.2 Educação Fundamental 6.000.000,00 6.000.000,00 - -

15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 255.686.917,00 255.686.917,00 36.500.691,72 14,28 36.500.691,72 14,28

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOINICIAL ATUALIZADA

(a)

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 445.960.059,25 445.960.059,25

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e)(f) = (e/d)x100

(g) (h) = (g/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 90.313.504,00 90.313.504,00 12.463.328,53 13,80 4.197.986,02 4,65

23.1 - Creche 600.146,00 600.146,00 51.399,52 8,56 51.399,52 8,56

23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 600.146,00 600.146,00 51.399,52 8,56 51.399,52 8,56

23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23.2 - Pré-Escola 89.713.358,00 89.713.358,00 12.411.929,01 13,84 4.146.586,50 4,62

23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 54.872.000,00 54.872.000,00 3.683.638,90 6,71 3.683.638,90 6,71

23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 34.841.358,00 34.841.358,00 8.728.290,11 25,05 462.947,60 1,33

24- ENSINO FUNDAMENTAL 421.648.254,96 421.648.254,96 106.666.088,74 25,30 48.162.274,89 11,42

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 200.214.771,00 200.214.771,00 32.765.653,30 16,37 32.765.653,30 16,37

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 221.433.483,96 221.433.483,96 73.900.435,44 33,37 15.396.621,59 6,95

25- ENSINO MÉDIO

26- ENSINO SUPERIOR

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28- OUTRAS

29- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (soma de 23 a 28) 511.961.758,96 511.961.758,96 119.129.417,27 23,27 52.360.260,91 10,23

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAM. DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e)(f) = (e/d)x100

(g) (h) = (g/d)x100

40- DESP.CUSTEADAS COM APLIC. FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC ENSINO - -

41- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - (Fonte 111) 4.506.204,00 4.506.204,00 2.251.160,48 49,96 1.610.930,84 35,75

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - (Fonte 114) 3.406.450,00 3.406.450,00 - 0

43- DESPESAS CUST. COM OUTRAS REC. PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (106+112+116) 18.843.406,00 18.843.406,00 3.619.272,94 19,21 0

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (soma de

40 a 43)26.756.060,00 26.756.060,00 5.870.433,42 21,94 1.610.930,84 6,02

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 +44) 538.717.818,96 538.717.818,96 124.999.850,69 23,20 53.971.191,75 10,02

(6.909.647,94)



16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

- 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

INDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

36.500.691,72

19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x(100)%

19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%

36.500.691,72

(b)

19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13 – (16.1+17.1)) / (11) x 100)%

-

(364.906,92)

%

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

67.224.259,33

RECEITAS REALIZADAS

MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

15,07

Até o Bimestre

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))

36- CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONBIILIDADE FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (SOMA DE 30 A 36)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONBIILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

-

16.2 - FUNDEB 40%

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO1

[(38)/3*100)] 20,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

INSCRITAS EM RPNP

(i)

-

-

DOTAÇÃO

INICIAL

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

-

-


(3.430.881,28)

55.791.142,19

VALOR

-

16.1 - FUNDEB 60%

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

DESPESAS DO FUNDEB

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

DOTAÇÃO ATUALIZADA

-

(6.909.647,94)

414.247,83

DESPESAS EMPENHADAS

INSCRITAS EM RPNP (i)

-

-

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

DESPESAS LIQUIDADAS

-

(c) = (b/a)x100

INSCRITAS EM RPNP

(i)

3.064.518,83


Data: 27/03/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Pag. 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB

47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

49.1 - Orçamento do Exercício

49.2 - Restos a Pagar





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


CANCELADO EM 2015 (j)

13.572.061,33

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

-

SALDO ATÉ O BIMESTRE


50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

64.104.419,99

VALOR

414.247,83

41.926.851,16

36.500.691,72

5.426.159,44

51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

-

36.163.877,99




CRC-MA 2074

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Pag. 1/3

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

675.088.358,00 675.088.358,00

51.278.597,00 51.278.597,00

30.629.116,00 30.629.116,00

509.804.371,00 509.804.371,00

43.270.249,00 43.270.249,00

- -

2.419.053,00 2.419.053,00

31.537.434,00 31.537.434,00

6.149.538,00 6.149.538,00

1.108.751.879,00 1.108.751.879,00

559.790.291,00 559.790.291,00

24.850,00 24.850,00

88.974.010,00 88.974.010,00

452.602.097,00 452.602.097,00

3.654.191,00 3.654.191,00

3.706.440,00 3.706.440,00

3.469.208,00 3.469.208,00

237.232,00 237.232,00

1.783.840.237,00 1.783.840.237,00

340.497.274,00 340.497.274,00

335.191.066,00 335.191.066,00

5.306.208,00 5.306.208,00

- -

- -

- -

- -

340.497.274,00 340.497.274,00

13,42%

0,19%

15,11%

16,57%

15,93%

0,00

448.755,33

50.049.638,13

Até o Bimestre

(d)

16,08%

15,50%

15,38%

0,00

Até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

%

(b/a)x100

13,63%

23,04%

9,13%

Cota-Parte do IPVA

Cota-Parte do ICMS

Cota-Parte IPI-Exportação

Compensações Financeiras Prevenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Outras

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS

DE SAÚDE

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Imposto Territorial Rural - ITR

Cota-Parte do FPM

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

Dívida Ativa dos Impostos



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE




Data: 27/03/2015

4.628.849,24

69.506.960,94

9.971.626,68

86.746.177,19

90.629.603,99

95.923,36

220.876,33

5.225.750,64

Provenientes da União

Provenientes dos Estados

Provenientes de Outros Municípios

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 979.616,80

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 178.267.433,32

Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00

Cota-Parte do ITR

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II268.897.037,31

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

( c )

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

3.822,86

26.043.214,78

65.025.463,16

0,00

448.755,33

50.049.638,13

50.049.638,13

0,00

0,00

29,27%

14,37%

0,00%

12,11%

0,00%

189,16%

15,07%

RECEITAS REALIZADAS

% (d/c) x

100

14,70%

14,93%

0,00%

14,70%



(e)

712.244.513,00 712.244.513,00 473.339.545,39 66,46 90.923.426,11 12,77 -

436.109.409,00 436.109.409,00 405.796.949,73 93,05 62.540.796,47 14,34

-

276.135.104,00 276.135.104,00 67.542.595,66 24,46 28.382.629,64 10,28

35.443.588,00 35.443.588,00 1.066.391,77 3,01 36.356,61 0,10 -

35.443.588,00 35.443.588,00 1.066.391,77 3,01 36.356,61 0,10

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 747.688.101,00 747.688.101,00 474.405.937,16 63,45 90.959.782,72 12,17 -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

- 0,00%

- 0,00%

337.291.066,00 337.291.066,00 126.111.006,11 26,58 35.519.228,95 39,05 -

337.291.066,00 337.291.066,00 126.111.006,11 26,58 35.519.228,95 39,05

- - 0,00%

- 0,00%

5.306.208,00 5.306.208,00 172351,14 0,04 19.679,46 2,16%

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

342.597.274,00 342.597.274,00 126.283.357,25 26,62 35.538.908,41 39,07 -

405.090.827,00 405.090.827,00 348.122.579,91 73,38 55.420.874,31 60,93 -

INSCRITOSCANCELADOS /

PRESCRITOSA PAGAR

48.085.545,74 344.765,16 38.075.554,49

48.085.545,74 344.765,16 38.075.554,49

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

(VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(VI) = (IV-V)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL

MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - ( 15 x IIIb]/100

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS

Exercício de 2013

Exercício de 2012

Exercício de 2011

20,61

15.086.318,71

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

9.665.226,09

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

DESPESAS COM SAÚDE (Por

Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

DESPESAS CORRENTES

Outras Despesas Correntes

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS



DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (g)

9.665.226,09

RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

FINANCEIRA 1

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

Exercício de 2010

TOTAL

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS

A PAGAR CANCELADOS 2

DESPESAS DE CAPITAL

Exercício de 2014



Data: 27/03/2015

Inversões Financeiras

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS


Amortização da Dívida

Investimentos

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO

UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS


INSCRITAS

EM RPNPAté o Bimestre

(h)

%

(h/IVf)x100Até o Bimestre (i)

%

(i/IVg)x100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (f) % (f/e)x100 % (g/e)x100

INSCRITAS

EM RPNP


Data: 27/03/2015


71.920.070,00 71.920.070,00 33.630.299,91 7,09 6.513.942,63 7,16

369.060.376,00 369.060.376,00 193.417.661,97 40,77 46.739.231,64 51,38

26.135.188,00 26.135.188,00 4.494,20 0,00 4.494,20 0,00

23.473.759,00 23.473.759,00 12.377.693,48 2,61 1.597.248,49 1,76

0,00 0,00

0,00 0,00

257.098.708,00 257.098.708,00 234.975.787,60 49,53 36.104.865,76 39,69

TOTAL 747.688.101,00 747.688.101,00 474.405.937,16 100,00 90.959.782,72 100,00 -


1 - Essa linha apresentará valor somente no RREO do último Bimestre do Exercício

Atenção Básica

Exercício de 2011

Exercício de 2012

Exercício de 2013

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Subfunção )DOTAÇÃO

INICIAL Até o Bimestre (m)Até o Bimestre (l)

Despesas Custeadas no Exercício

de Referência (j)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Exercício de 2014

Exercício de 2010

Exercício de 2011

Exercício de 2012

Despesas Custeadas no Exercício

de Referência (k)

% (l/total

l)x100



-

-

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Final (Não Aplicado)




CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE

APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2ºSaldo Inicial

Exercício de 2014

TOTAL (VIII)

Exercício de 2010

% (m/total

m)x100

-

-

5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j"

Suporte Profilático e Terapêutico

-

-

INSCRITAS

EM RPNP

- -

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.


3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

-

DESPESAS EMPENHADAS

Exercício de 2013

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 Saldo Inicial

TOTAL (IX)

DESPESAS LIQUIDADAS

-

Saldo Final (Não Aplicado)

-

-

LIMITE NÃO CUMPRIDO

-

-


Délcio Rodrigues e Silva Neto Controlador Gerel do Município


CRC-MA 2074

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


REFERÊNCIA: JANEIRO-FEVEREIRO; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2015

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Contrapartida para Ativos da SPE

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Do Ente Federado

Das Estatais Não-dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(RCL) 2.071.015.982,26 2.092.853.084,62

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)






ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR (a)

REGISTROS EFETUADOS EM 2015SALDO TOTAL

(c) =(a+b)

No BimestreAté o Bimestre

(b)

TOTAL DE ATIVOS - - - -

Direitos Futuros -

Ativos Contabilizados na SPE -

Contrapartida para Provisões de PPP -

TOTAL DE PASSIVOS (I) - - - -

Obrigações não Relacionadas a Serviços -

-

Provisões de PPP -

- - - -

- - - -

-

-

-

- - - -

Outros Serviços Contingentes

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIO

ANTERIOR

ERXERCÍCIO

CORRENTE (EC)<EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9>




CRC-MA 2074

Anexo 13 _PPP

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48) Pag. 1/2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Deficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Superavit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no AMF

da LDO

Resultado Apurado

até o Bimestre

(a) (b)

Resultado Nominal 178.316.310,00 1.079.305,24

Resultado Primário (92.659.180,00) 120.729.182,25

RESTOS A PAGAR POR PODER InscriçãoCancelamento Até o

Bimestre

Pagamento Até o

BimestreSaldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 529.029.420,90 80.004,35 80.820.483,69 448.128.932,86

Poder Executivo 529.029.420,90 80.004,35 80.820.483,69 448.128.932,86

Poder Legislativo -

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 237.765.941,81 608.584,69 - 237.157.357,12

Poder Executivo 237.765.941,81 608.584,69 - 237.157.357,12

Poder Legislativo -

TOTAL 766.795.362,71 688.589,04 80.820.483,69 685.286.289,98

27.944.705,77

28.049.424,11

(104.718,34)

2.701.778.599,00

849.540,00

2.702.628.139,00

1.279.424.616,74

268.371.869,77

133.801.037,70

Até o Bimestre

2.702.628.139,00

402.172.907,47

0,00

0,00

Até o Bimestre

Data: 27/03/2015

PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Publicação: Diário Oficial do Município nº 61Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2015; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2015

2.701.778.599,00

1.279.424.616,74

Até o Bimestre

2.092.853.084,62

268.371.869,77

Até o Bimestre

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relação à Meta

(b/a)

0,61

(130,29)

RREO - ANEXO 14 (LRF, art. 48) Data: 27/03/2015 Pag. 2/2

Valor apurado

até o bimestre % Mín Aplicar Exercício

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 55.791.142,19 <25% / 18%>

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Mag.com Ensino Fundamental e Médio 48.162.274,89 60%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Mag. com Educ. Infantil e Ens.Fundamental 36.500.691,72 60%

Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. do FUNDEB 3.064.518,83 10%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 1 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - - - -

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV) 27.944.705,77

Despesas Previdenciárias (V) 28.049.424,11

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) (104.718,34) - - -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

% Mínimo a Aplicar no

Exercício

% Aplicado até o

Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15,00 20,61

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS

Total das Despesas / RCL (%)



PREFEITURA DE SÃO LUÍS (MA)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até o Bimestre

20,75


Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Limite Constitucional Anual

91,98

56,57

8,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Valor Apurado Até o Bimestre

55.420.874,31




CRC-MA 2074

relatÓrio resumido da execuÇÃo …€¦ · indenizações e restituições 354.096,00 ......

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