relatorio pagamentos 09 setembro 2010 - mp-go · 2010. 12. 13. · 03.396.403/0001-90 cir grafica e...

CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006675 01/09/2010 2010.701.022.00211.001 3.1.90.92.26FOLHA INATIVO

AGO/102.947,78

Despesas com retenção e recollhimento do Imposto deRenda na Fonte, relativo a exercícios anteriores.

73.522.245/0001-52 RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 2009/062629 02/09/2010 2010.701.020.00073.044 3.3.90.39.21 135378 0,87

Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões deveículos, tais como: alinhamento e balanceamento,estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem,mecânica, pintura, franquia e afins.











Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - F ones (62) 3243-8309 / 3243-8359SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - SETEMBRO 2010

Superintendência de Finanças 1/77






37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2010/012629 02/09/2010 2010.701.020.00387.006 3.3.90.39.28 620 6,06Despesas com serviços de processamento de dadosprestados por empresas especializadas na área deinformática.







03.396.403/0001-90 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 2010/005140 02/09/2010 2010.701.017.00012.002 3.3.90.39.33 359 25,00

Despesas com serviços de artes gráficas prestados porpessoa jurídica, tais como: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais e revistas, impressão dejornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.







04.023.539/0001-17 EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 2010/000334 02/09/2010 2010.701.001.00107.001 3.3.90.30.16 7414 48,90

Despesas com materiais destinados a higienização pessoal,de ambientes de trabalho, de hospitais etc, tais como: álcooletílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, baldeplástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesto paralixo, absorventes, fraldas descartáveis, creme dental,desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente,escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa,flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pastapara limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo,sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica,toalha de papel, vassoura e afins.







04.023.539/0001-17 EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 2010/000334 02/09/2010 2010.701.001.00108.001 3.3.90.30.14 7415 93,70

Despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos,residenciais, hotéis, restaurantes etc, tais como: cobertores,colchas, colchonetes, colchão de solteiro com densidade até33(78x188x14), fronhas, guardanapos, lençóis, toalhas,travesseiros e afins. E o valor das despesas com materiaisutilizados em refeitórios de qualquer tipo, cozinhasresidenciais, de hotéis, de hospitais, de escolas, deuniversidades, de fábricas etc, tais como: abridor de garrafa,açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores,colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos,frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas,panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes paraágua, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas,xícaras e afins.










Despesas com materiais para aplicação e manutenção deveículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral,tais como: água destilada, amortecedores, baterias,borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos deembreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colarde embreagem, condensador e platinado, correias, disco deembreagem, filtro de óleo, ignição, junta homocinética,lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas defreio, mangueiras, material utilizado em lanternagem epintura, motor de reposição, párabrisa, pára-choque, platô,pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes,válvula da marcha-lenta etermostática, velas e afins.









09.080.500/0001-55 A F DE OLIVEIRA CADEIRA ME 2010/005353 02/09/2010 2010.701.021.00067.001 4.4.90.52.24 297 336,90

Despesas com móveis destinados ao uso ou decoraçãointerior de ambientes, tais como: abajur, aparelho para apoiaros braços, armário, arquivo de aço ou madeira, balcão (tipoatendimento), banco, banqueta, base para mastro, cadeira,cama, colchão de casal e solteiro com densidade superior a33, carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro,cinzeiro com pedestal, criadomudo, cristaleira, escrivaninha,espelho moldurado, estante de madeira ou aço, estofado,flipsharter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa,penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta paradesenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro paraeditais e avisos, relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro,sofá, suporte para tv e vídeo, suporte para bandeira (mastro),vitrine, escada e afins.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005154 02/09/2010 2010.701.019.00362.003 3.1.90.13.12FOLHA ATIVO

JUL/2010435,52

Despesas com a contribuição a fundos de previdência deoutros Estados e Municipios.



03.396.403/0001-90 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 2010/005140 02/09/2010 2010.701.017.00012.001 3.3.90.39.33 359 475,00






92.829.100/0001-43 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 2010/005154 02/09/2010 2010.701.019.00351.001 3.1.90.13.12FOLHA PAGTO

JULHO871,04


05.391.130/0001-16DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S S LTDA

2009/011676 02/09/2010 2010.701.020.00357.015 3.3.90.39.36 1046 1.012,36

Despesas com serviços prestados por empresasespecializadas nas seguintes áreas, tais como: informática,editora, advocacia, arquitetura, contabilidade comercial,pública e financeira, economia, engenharia, estatística,músicos, cantores, dançarinos e outros.

01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2010/021646 02/09/2010 2010.701.020.00608.007 3.3.90.39.39 193310 1.031,00Despesas com publicação de documentos, portarias,decretos e atos administrativos exigidos em lei, no DiárioOficial e na imprensa em geral.

60.452.752/0001-15INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A

2010/006475 02/09/2010 2010.701.010.00042.001 3.3.90.39.02J00091296790000

0121.642,88

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo),jornais, inclusive diário oficial, revistas, recortes depublicações, podendo estar na forma de disquete, cd-rom,boletins e outros, desde que não se destinem a coleções oubibliotecas.



73.522.245/0001-52 RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 2009/062629 02/09/2010 2010.701.020.00075.021 3.3.90.30.35 16459 1.697,84



AGO/20105.018,99

Despesas com retenção e recolhimento das contribuiçõesconsignadas na folha do empregado para associação declasse. Possui caráter contínuo.


2009/011676 02/09/2010 2010.701.020.00357.014 3.3.90.39.36 1046 22.920,41


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006992 03/09/2010 2010.701.020.01054.001 3.3.90.47.09 ISSQN 54,93Despesas com o pagamento de encargos do Imposto SobreServiços Qualquer Natureza - ISSQN, tais como: juros,multas e afins.

05.331.811/0001-99HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA

2010/004196 03/09/2010 2010.701.013.00009.001 3.3.90.39.25 97 70,00

Despesas com serviços de filmagens, gravações, revelações,ampliações e reproduções de sons e imagens, tais como.confecção de álbuns, emolduramento de fotografias, imagensde satélites, revelação de filmes, microfilmagem,produçõesfotográficas e multimídia e afins.


2010/004196 03/09/2010 2010.701.013.00009.002 3.3.90.39.25 97 154,00


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006333 03/09/2010 2010.701.020.01017.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ.

1228179,30

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quandoem viagens no Estado.

01.647.296/0001-08INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE GOIAS

2009/047841 03/09/2010 2010.701.020.00029.010 3.3.90.39.29 52 722,38

Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução eorientação profissional, recrutamento e seleção de pessoal(concurso público), treinamento e capacitação de servidores,inclusive inscrições.


1224773,23




76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/063141 03/09/2010 2010.701.020.00177.010 3.3.90.39.32 1009.000428041 1.071,00 Despesas com serviços realcionados à telefonia celular.


2010/004196 03/09/2010 2010.701.013.00009.003 3.3.90.39.25 97 1.176,00


11.201.459/0001-70 ALLE EVENTOS E COMUNICAO LTDA 2010/005613 03/09/2010 2010.701.009.00058.001 3.3.90.39.05 10 1.260,24

Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem emanutenção de eventos, conferências, congressos,exposições, feiras, festejos populares e festivais, tais como:banheiros químicos, montagem de palco, stands e barracas,iluminação, som, aluguel do imóvel para o evento e afins.


12241.916,23



12282.442,95


76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/063141 03/09/2010 2010.701.020.00177.010 3.3.90.39.32 1009.000591387 2.487,28 Despesas com serviços realcionados à telefonia celular.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2010/002201 03/09/2010 2010.701.020.00281.007 3.3.90.39.30 1009.000591525 2.557,50Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet eafins.

34.028.316/0013-47EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2009/054507 03/09/2010 2010.701.020.00063.008 3.3.90.39.62 208000891 4.831,29

Despesas com serviços de comunicação, prestados porpessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos, publicaçãode editais, extratos, convocações e assemelhados desde quenão tenham caráter de propaganda e afins.

34.028.316/0013-47EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2009/059041 03/09/2010 2010.701.020.00064.009 3.3.90.39.62 4408000208 9.774,60

Despesas com serviços de comunicação, prestados porpessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos, publicaçãode editais, extratos, convocações e assemelhados desde quenão tenham caráter de propaganda e afins.

07.012.664/0001-10 TOP NET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA-ME 2009/071891 03/09/2010 2010.701.002.00072.001 4.4.90.52.22 114 21.930,75

Despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que nãoestejam classificados em grupo específico, tais como:aparador de grama, aparelho de ar condicionado, bebedouro– carrinho de feira, container, furadeira, maleta executiva,urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesa, carrinhofuncional (limpeza), fogão, geladeira, microondas, Lanternacom bateria recarregável e afins.






122517,37

Registra as despesas com indenizações, exclusive astrabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades aqualquer título, inclusive devolução de receitas quando não forpossível efetuar essa devolução mediante a compensaçãocom a receita correspondente, bem como outras despesasde natureza indenizatória não classificadas em elementos dedespesas específicos.

433.664.061-00 CARLOS GARDEL GARCEZ 2010/002149 08/09/2010 2010.701.020.00744.002 3.3.90.36.14 RPA 34,25Despesas com serviços de limpeza e conservação de bensimóveis, tais como: dedetização, faxina e afins.

794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2009/023265 08/09/2010 2010.701.020.00129.024 3.3.90.36.21 RPA - AGO/2010 67,50

Despesas com serviços prestados por profissionais técnicos,nas seguintes áreas, tais como: administração, advocacia,arquitetura, contabilidade, economia, engenharia, estatística,informática, músicos, cantores, dançarinos, metalurgia eoutras.


09.009.059/0001-15 WV DE MORAIS E CIA LTDA 2010/003590 08/09/2010 2010.701.020.01007.002 3.3.90.32.02 23 102,00

Despesas com material destinado à orientação, informação,instrução e divulgação educacional e cultural, com distribuiçãogratuita, tais como: livros, encartes, folders, livretos, manuais,adesivos, canetas, pastas, camisas, flâmulas e afins.

02.872.448/0001-20DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

2010/005794 08/09/2010 2010.701.005.00081.001 3.3.90.39.69INFRAÇÃO DE

TRÂNSITO102,15 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.


1236112,06


29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2010/002149 08/09/2010 2010.701.020.00742.001 3.3.90.47.04 INSS PATRONAL 137,00Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte doempregador, inclusive juros, multas e demais encargos.

794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2009/023265 08/09/2010 2010.701.020.00129.023 3.3.90.36.21 RPA - AGO/2010 148,50


02.872.448/0001-20DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

2010/006507 08/09/2010 2010.701.005.00080.001 3.3.90.39.69INFRAÇÃO DE

TRÂNSITO153,23 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.

191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2009/023265 08/09/2010 2010.701.020.00128.016 3.3.90.36.21 RPA AGO/2010 194,04




01.907.954/0001-45 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA 2010/014916 08/09/2010 2010.701.020.00427.008 3.3.90.39.14 354 225,00Despesas com locação de software, tais como: aplicativos,editores de texto, planilhas, banco de dados, e afins.

24.824.187/0001-06ERICOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

2009/042935 08/09/2010 2010.701.020.00031.016 3.3.90.39.20 1176 247,40

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões eadaptações de máquinas e equipamentos, aparelhos de fax etelex, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos,odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras,eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança,equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever, telefones, PABX, turbinas e afins.

25.107.525/0001-51PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

2010/006721 08/09/2010 2010.701.001.00111.001 3.3.90.47.06 ALVARÁ 504,78

Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento deveículo, vistorias em veículos, seguro obrigatório DPVAT,taxas administrativas, ECAD, judiciais, de entidades de classe(Ex. CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins, inclusivejuros, multas e demais encargos.


29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2009/023265 08/09/2010 2010.701.020.00145.008 3.3.90.47.04 INSS PAT. 622,80Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte doempregador, inclusive juros, multas e demais encargos.


1236703,04 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.

794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2009/023265 08/09/2010 2010.701.020.00129.022 3.3.90.36.21 RPA - AGO/2010 1.134,00


76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/037510 08/09/2010 2010.701.020.00045.026 3.3.90.39.31 1009.000595313 1.354,29 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

00.478.727/0001-89 AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA 2010/011149 08/09/2010 2010.701.020.00494.004 3.3.90.39.18 141 1.398,03

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões eadaptações de bens imóveis. pintura, reparos e reformas deimóveis em geral, reparos em instalações elétricas ehidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos,carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores,serviço de limpeza e conservação de imóveis (nos casos emque o contrato não especifique o quantitativo físico do pessoala ser utilizado), infra-estrutura de telefonia (rede), chaves,fechaduras, cofres, cadeados, dedetização, faxina e afins.

359.286.466-15 JOSE HILDEMANO DUARTE AMORIM 2010/002382 08/09/2010 2010.701.020.00881.001 3.3.90.36.05 08/2010 1.430,64Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.



191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2009/023265 08/09/2010 2010.701.020.00128.015 3.3.90.36.21 RPA AGO/2010 1.569,96



12361.613,68

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quandoem viagens a outras unidades da Federação


12251.927,43


09.009.059/0001-15 WV DE MORAIS E CIA LTDA 2010/003590 08/09/2010 2010.701.020.01007.001 3.3.90.32.02 23 1.938,00



12252.622,22




01.907.954/0001-45 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA 2010/014916 08/09/2010 2010.701.020.00427.007 3.3.90.39.14 354 4.275,00Despesas com locação de software, tais como: aplicativos,editores de texto, planilhas, banco de dados, e afins.








2009/042935 08/09/2010 2010.701.020.00031.015 3.3.90.39.20 1176 5.072,93


61.198.164/0001-60PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

2010/030746 08/09/2010 2010.701.005.00067.001 3.3.90.39.51 3758017191 13.474,91Despesas com a contratação de seguros pessoais, de bensmóveis e imóveis, tais como: seguro de vida, patrimonial:contra roubo, incêndio, avarias e afins.



02.329.217/0001-75 DIRECTA ELETRONICA LTDA 2010/018668 09/09/2010 2010.701.020.00425.008 3.3.90.39.20 92293 4,25






09.157.778/0001-83FOCOS 2 ORGANIZACAO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

2010/000050 09/09/2010 2010.701.020.00729.010 3.3.90.39.25 2116 7,63


33.530.486/0001-29EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S A

2010/007255 09/09/2010 2010.701.020.01065.001 3.3.90.39.31 180419425794 12,73 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

37.356.615/0001-65 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2010/006129 09/09/2010 2010.701.020.01032.002 3.3.90.39.33 18448 21,00


12.003.593/0001-29 CLIMAX REFRIGERACOES LTDA 2010/005721 09/09/2010 2010.701.012.00016.002 3.3.90.39.18 25 22,20


37.142.932/0001-89SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA

2009/063434 09/09/2010 2010.701.020.00084.013 3.3.90.39.23 644 22,50

Despesas com serviços médico-hospitalares, odontológicos elaboratoriais, prestados por pessoas jurídicas sem vínculoempregatício, tais como: análises clínicas, cirurgias,consultas, ecografias, endoscopias, enfermagem,esterilização, exames de laboratório, Raio-X, tomografias,tratamento odontológico, ultra-sonografias e afins.


2010/016688 09/09/2010 2010.701.009.00016.002 3.3.90.39.29 885 42,00




02.576.290/0001-41 COTRIL MOTORS LTDA 2009/060318 09/09/2010 2010.701.020.00087.012 3.3.90.39.21 2846 53,05






00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2009/059053 09/09/2010 2010.701.020.00013.014 3.3.90.39.20 124770 97,30


04.957.547/0001-30KMK INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

2010/007021 09/09/2010 2010.701.001.00094.001 3.3.90.30.21 2553 139,80

Despesas com materiais de consumo utilizados diretamentena proteção de pessoas ou bens públicos, para socorro depessoas e animais ou para socorro de veículos, aeronaves eembarcações assim como qualquer outro item aplicadodiretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, naselva, no mar ou em sinistros diversos, tais como: botas,cadeados, calçados especiais, capacetes, chaves, cintos,coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas, mangueira delona, máscaras, óculos e afins.



02.865.285/0001-59 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2010/029073 09/09/2010 2010.701.020.00637.002 3.3.90.39.20 52963 140,00


09.157.778/0001-83FOCOS 2 ORGANIZACAO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

2010/000050 09/09/2010 2010.701.020.00729.009 3.3.90.39.25 2116 145,03



Despesas com materiais utilizados no funcionamento emanutenção de sistemas de processamento de dados, taiscomo: cartuchos de tinta, capas plásticas, protetoras paramicro e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiquetasem formulário contínuo, fita magnética, fita para impressora,formulário contínuo, mouse PAD peças e acessórios paracomputadores e periféricos, recargas de cartuchos de tinta,toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.

07.151.477/0001-17EDICOES VERTICE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS

2010/032799 09/09/2010 2010.701.021.00062.001 4.4.90.52.23 1149 267,73

Despesas com todo material escrito ou audiovisual, destinadoa composição de acervo em bibliotecas, tais como: livros,artigos em periódico leigo, fitas cassete, fitas de vídeo, CD,CD ROM's, DVDs e outros.

01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/059326 09/09/2010 2010.701.020.00014.016 3.3.90.39.28 96 301,22Despesas com serviços de processamento de dadosprestados por empresas especializadas na área deinformática.

37.356.615/0001-65 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2010/006129 09/09/2010 2010.701.020.01032.001 3.3.90.39.33 18448 399,00


37.142.932/0001-89SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA

2009/063434 09/09/2010 2010.701.020.00084.014 3.3.90.39.23 644 427,50

Despesas com serviços médico-hospitalares, odontológicos elaboratoriais, prestados por pessoas jurídicas sem vínculoempregatício, tais como: análises clínicas, cirurgias,consultas, ecografias, endoscopias, enfermagem,esterilização, exames de laboratório, Raio-X, tomografias,tratamento odontológico, ultra-sonografias e afins.



02.865.285/0001-59 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2010/008670 09/09/2010 2010.701.020.00370.008 3.3.90.39.20 52963 437,91


37.041.068/0001-29 RR COMERCIO DE AGUA LTDA 2010/012584 09/09/2010 2010.701.020.00500.005 3.3.90.30.09 811 649,60

Despesas com gêneros de alimentação ao natural,beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante,água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás,condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos,temperos, verduras e afins.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/007310 09/09/2010 2010.701.020.01064.001 3.3.90.14.07 DIÁRIAS LIQ 1247 725,83 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.

05.965.635/0001-47 MARKOS COMUNICACAO VISUAL LTDA 2010/004000 09/09/2010 2010.701.001.00097.001 3.3.90.30.22 4921 753,96

Despesas com materiais utilizados para identificação,sinalização visual, endereçamento e afins, tais como: placasde sinalização em geral, placas indicativas para os setores eseções, identificação de extintores, placas para veículos,plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadorasde trânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, bótonsidentificadores para servidores e afins.


2010/016688 09/09/2010 2010.701.009.00016.001 3.3.90.39.29 885 798,00


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/007310 09/09/2010 2010.701.020.01063.001 3.3.90.14.03 DIÁRIAS LIQ 1247 806,84Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quandoem viagens a outras unidades da Federação

01.816.875/0001-29 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2010/000367 09/09/2010 2010.701.020.00718.002 3.3.90.30.25 253 811,34

Despesas com materiais de consumo para aplicação,manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos eequipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins,bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação,circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelhoeletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas,espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante,fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas ebaterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores,receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada decorrente e afins.

01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2010/021646 09/09/2010 2010.701.020.00608.008 3.3.90.39.39 193833 824,80Despesas com publicação de documentos, portarias,decretos e atos administrativos exigidos em lei, no DiárioOficial e na imprensa em geral.






12.003.593/0001-29 CLIMAX REFRIGERACOES LTDA 2010/005721 09/09/2010 2010.701.012.00016.001 3.3.90.39.18 25 1.076,70


00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2009/059053 09/09/2010 2010.701.020.00013.013 3.3.90.39.20 124770 1.848,70


01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/059326 09/09/2010 2010.701.020.00014.015 3.3.90.39.28 96 5.723,19Despesas com serviços de processamento de dadosprestados por empresas especializadas na área deinformática.

00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL S A 2010/000626 09/09/2010 2010.701.020.01031.0023.3.90.93.01

bREF. JUL/2010 8.358,41




02.865.285/0001-59 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2010/008670 09/09/2010 2010.701.020.00370.007 3.3.90.39.20 52963 10.980,38



AGO/201018.633,84

Despesas com retenção e recolhimento dos empréstimosconsignados na folha do empregado.



04.969.292/0001-26 PROSERVER TECNOLOGIA LTDA 2010/033026 10/09/2010 2010.701.020.00702.002 3.3.90.39.20 1177 24,00










04.969.292/0001-26 PROSERVER TECNOLOGIA LTDA 2010/033026 10/09/2010 2010.701.020.00702.001 3.3.90.39.20 1177 456,00



1231493,04


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006543 10/09/2010 2010.701.020.01050.0023.3.90.93.01

aDIÁRIAS LIQ.

1231605,09


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006543 10/09/2010 2010.701.020.01050.0013.3.90.93.01

aDIÁRIAS LIQ.

1231795,99


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006543 10/09/2010 2010.701.020.01046.001 3.3.90.14.03 DIÁRIAS LIQ 1231 1.075,76Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quandoem viagens a outras unidades da Federação

03.786.187/0001-99SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR GO

2009/056185 10/09/2010 2010.701.020.00046.008 3.3.90.39.36 64 1.270,00



12331.905,05



12312.084,31




11.799.534/0001-46 CONSTRUTORA ALMEIDA PRADO LTDA 2010/031147 10/09/2010 2010.701.021.00052.003 4.4.90.51.02 1 2.184,52

Registra as despesas com estudos e projetos; início,prosseguimento e conclusão de obras; pagamento depessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade enecessário à realização das mesmas; pagamento de obrascontratadas; instalações que sejam incorporáveis ouinerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagempara ar condicionado central e afins, de acordo com arespectiva função governamental.

05.965.635/0001-47 MARKOS COMUNICACAO VISUAL LTDA 2010/005514 10/09/2010 2010.701.001.00112.001 3.3.90.39.66 4840 2.702,63

Despesas com serviços de Confecção de Material deSinalização Visual e Identificação Pessoal / Profissional /Patrimonial, tais como: placas orientativas, discriminativas,material de identificação, carimbos de identificação pessoal,carimbos de identificação de processos, pastas edocumentos, confecção de crachás funcionais por firmasespecializadas e afins.

61.160.768/0001-17 LEX EDITORA S A 2010/005093 10/09/2010 2010.701.009.00051.001 3.3.90.39.29 5133 2.800,00


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/007108 10/09/2010 2010.701.020.01086.001 3.3.90.14.01 DIÁRIAS LIQ 1241 2.823,84Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quandoem viagens no Estado.


12332.823,94







03.705.186/0001-72MOBRAN IND COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA

2010/000051 10/09/2010 2010.701.021.00054.001 4.4.90.52.24 267 7.599,60


61.074.175/0001-38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A 2010/003706 10/09/2010 2010.701.005.00035.001 3.3.90.39.51 APOLICE 12.500,00Despesas com a contratação de seguros pessoais, de bensmóveis e imóveis, tais como: seguro de vida, patrimonial:contra roubo, incêndio, avarias e afins.

03.705.186/0001-72MOBRAN IND COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA

2010/022980 10/09/2010 2010.701.021.00045.001 4.4.90.52.24 242 43.393,20






04.419.317/0001-18 CARIMBOS VILA NOVA LTDA 2010/020393 13/09/2010 2010.701.020.00890.001 3.3.90.39.18 133 0,56












00.117.766/0001-50 JF COPIADORA LTDA 2010/025387 13/09/2010 2010.701.020.00607.005 3.3.90.39.33 751 6,95








01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/001798 13/09/2010 2010.701.020.00094.006 3.3.90.30.35 FR 33 56,74


00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2009/060637 13/09/2010 2010.701.020.00079.014 3.3.90.30.35 232616 60,00



Despesas com taxas de administração e manutenção decontratos, convênios instrumentos congêneres, tais como:taxa de administração de contrato dos estagiários, jovemaprendiz e afins.





00.117.766/0001-50 JF COPIADORA LTDA 2010/025387 13/09/2010 2010.701.020.00607.004 3.3.90.39.33 751 156,20



Despesas com todos os óleos lubrificantes destinados aossistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissãode força e graxas grafitadas para altas e baixastemperaturas, tais como: aditivos, fluido para amortecedor,fluido para transmissão hidráulica, graxas, óleo para carter,óleo para freio hidráulico e afins.






Despesas com componentes, peças, acessórios esobressalentes para aplicação, manutenção e reposição embens móveis em geral, tais como: cabos, chaves, cilindrospara máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais,lubrificante para máquinas e afins

05.423.963/0001-11 BRASIL TELECOM CELULAR S A 2009/038539 13/09/2010 2010.701.020.00231.008 3.3.90.39.30 1009000010952 199,09Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet eafins.










Despesas com os materiais utilizados diretamente nostrabalhos de expediente administrativos, nos escritóriospúblicos, nos centros de estudos e pesquisas, nas escolas,nas universidades etc, tais como: agenda, alfinete de aço,almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis,arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco pararascunho bobina papel para calculadoras, borracha, caderno,caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina,classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope,espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva,fita para máquina de escrever e calcular, giz, goma elástica,grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia deendereçamento postal, impressos e formulários em geral,intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos,livros de ata, de ponto e de protocolo, resma de papel, pastasem geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico,plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos paracorrespondência, tesoura, tintas, tonner, transparências eafins








Despesas com materiais de consumo para aplicação,manutenção e reposição de qualquer bem público, tais como:amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia,basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico,cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios,conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas,grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos,janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcosde concreto, massa corrida, niple, papel de parede,parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolossolventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro,tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha,tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro, cortinas, persianas,capachos, plantas ornamentais e afins.



01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/001813 13/09/2010 2010.701.020.00109.006 3.3.90.39.15 FR 33 429,78Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões,inspeções e adaptações de bens móveis não classificadosem subitens específicos.







01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/003478 13/09/2010 2010.701.020.00799.002 3.3.90.39.20 FR 33 1.146,00


00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2009/060637 13/09/2010 2010.701.020.00168.033 3.3.90.39.65 232616 1.227,78

Despesas com taxas de administração e manutenção decontratos, convênios instrumentos congêneres, tais como:taxa de administração de contrato dos estagiários, jovemaprendiz e afins.

09.327.381/0001-92RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-COBRA INFORMATICA

2010/004442 13/09/2010 2010.701.011.00010.001 3.3.90.30.01 37031 3.047,00

Despesas com aquisição de softwares de base, que sãoaqueles incluídos na parte física do computador (hardware)que integram o custo de aquisição desse no Ativo Imobilizado. São também aqueles adquiridos no mercado semcaracterísticas fornecidas pelo adquirente, ou seja, sem asespecificações do comprador. Inclusive aplicativos em geral,tais como: planilhas, editores de texto, banco de dados,compiladores e programas afins.

07.037.893/0001-99 BELTGROUP DO BRASIL LTDA 2010/005013 13/09/2010 2010.701.020.00980.001 3.3.90.30.22 1303 3.591,00



Despesas com combustíveis (Diesel) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradoresestacionados ou transportáveis e todos os óleos lubrificantesdestinados aos sistemas.

04.330.451/0001-48 STAFF LOCACOES E EVENTOS LTDA 2009/047879 13/09/2010 2010.701.020.00023.008 3.3.90.39.37 17 7.845,61

Despesas com a contratação de frota ou de veiculo para otransporte, de forma eventual e/ou permanente cominstrumento contratual, tais como: aluguel de carro àdisposição do órgão, ônibus, vans, embarcação e afins, paratransporte de servidores e colaboradores.

10.370.580/0001-62 DA SILVA ALVES CONS EM GESTAO GOV LTDA 2010/001218 13/09/2010 2010.701.009.00042.001 3.3.90.39.29 280 9.000,00










05.623.514/0002-06ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA

2010/002466 14/09/2010 2010.701.020.00835.002 3.3.90.39.35 94 27,98Despesas com serviços de publicidade e propaganda,prestados por pessoa jurídica, incluindo a geração e adivulgação por meio dos veículos de comunicação.



01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006657 14/09/2010 2010.701.020.01089.001 3.3.90.93.01 DIÁRIAS LIQ 1234 45,10




01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006473 14/09/2010 2010.701.020.01087.001 3.3.90.93.01 DIÁRIAS LIQ 1230 45,14


02.449.992/0089-04 VIVO S A 2010/010024 14/09/2010 2010.701.020.00313.005 3.3.90.39.30 08/2010 67,62Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet eafins.





33.683.111/0001-07SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

2010/032086 14/09/2010 2010.701.020.00668.005 3.3.90.39.28 902 123,89Despesas com serviços de processamento de dadosprestados por empresas especializadas na área deinformática.


1235134,47






02.576.290/0001-41 COTRIL MOTORS LTDA 2009/060318 14/09/2010 2010.701.020.00089.007 3.3.90.30.35 17552 222,30



1235336,19



1235549,09


02.246.013/0001-70 MATHER CONSTRUTORA LTDA 2010/000464 14/09/2010 2010.701.002.00056.004 4.4.90.51.02 18 641,72




01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006473 14/09/2010 2010.701.020.01088.001 3.3.90.14.01 DIÁRIAS LIQ 1230 952,19Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quandoem viagens no Estado.



02.576.290/0001-41 COTRIL MOTORS LTDA 2009/060318 14/09/2010 2010.701.020.00087.013 3.3.90.39.21 2846 1.007,95




07.521.411/0001-71 WF ENGENHARIA LTDA 2010/064170 14/09/2010 2010.701.002.00046.003 4.4.90.51.02 554 1.320,07




33.683.111/0001-07SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

2010/032086 14/09/2010 2010.701.020.00668.004 3.3.90.39.28 902 2.353,84Despesas com serviços de processamento de dadosprestados por empresas especializadas na área deinformática.

00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S A 2007/048789 14/09/2010 2010.701.020.00026.008 3.3.90.39.43 AGOSTO/2010 3.278,25Despesas com comissões, tarifas e remuneraçõesdecorrentes de serviços prestados por bancos e outrasinstituições financeiras.

02.449.992/0089-04 VIVO S A 2010/018104 14/09/2010 2010.701.020.00530.004 3.3.90.39.30 2059409852 7.392,39Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet eafins.

02.246.013/0001-70 MATHER CONSTRUTORA LTDA 2010/000464 14/09/2010 2010.701.002.00056.003 4.4.90.51.02 18 13.942,78


07.521.411/0001-71 WF ENGENHARIA LTDA 2010/064170 14/09/2010 2010.701.002.00046.004 4.4.90.51.02 554 28.681,60


01.543.032/0001-04 COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 2010/001170 14/09/2010 2010.701.020.00202.011 3.3.90.39.04400000021370720

100139.013,87

Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviçosde energia elétrica.


1242605,08



12421.411,97





12421.490,41



Despesas com combustíveis (Alcool) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradoresestacionados ou transportáveis e todos os óleos lubrificantesdestinados aos sistemas.


Despesas com combustíveis (Gasolina) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradoresestacionados ou transportáveis e todos os óleos lubrificantesdestinados aos sistemas.

02.299.919/0001-53 CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 2009/065701 16/09/2010 2010.701.014.00001.002 3.3.90.39.33 5278 4,46


02.212.918/0001-20 BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA 2010/007118 16/09/2010 2010.701.005.00087.001 3.3.90.30.16 66846 5,00


26.924.621/0001-55BLOCK SAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME

2009/068915 16/09/2010 2010.701.012.00001.012 3.3.90.39.17 159 12,58Despesas com serviços manutenção e conservação deequipamentos de processamento de dados – hardware.



268.336.178-56 MELISSA SANCHEZ ITA 2010/007437 16/09/2010 2010.701.020.01110.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 44,26





MAI/201045,89

Despesas com pagamento de encargos do INSS, em casode serviços de terceiros relativo a parte dos empregados, taiscomo: multas, juros, mora e demais encargos

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/004299 16/09/2010 2010.701.020.01100.001 3.3.90.30.15 ADIANTAMENTO 50,00






10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036403 16/09/2010 2010.701.020.01041.001 3.3.90.30.25 260 63,00



MAI/201068,89

Despesas com retenção e recolhimento do INSS retido dosempregados públicos e comissionados.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005910 16/09/2010 2010.701.020.01093.001 3.3.90.47.05 294807 69,43Despesas com pagamentos de encargos de IPTU / ITU, taiscomo: juros, multas e demais encargos, e sobre atrasos nocumprimento de obrigações acessórias.

37.404.241/0001-06 JVC MERCANTIL LTDA 2009/036403 16/09/2010 2010.701.020.01038.001 3.3.90.30.15 527 78,00




00.905.760/0004-90 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2010/005248 16/09/2010 2010.701.021.00070.001 4.4.90.52.24 3499 80,00


914.110.091-34 VIRGILIO AVILA DA SILVA JUNIOR 2010/007792 16/09/2010 2010.701.020.01109.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 80,00








01.468.594/0001-22 LG - INFORMATICA LTDA 2010/007582 16/09/2010 2010.701.009.00067.001 3.3.90.39.29 1599 140,00


05.687.812/0001-70 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 2010/020349 16/09/2010 2010.701.002.00035.001 4.4.90.51.02 204 157,19



MAI/2010168,52






26.924.621/0001-55BLOCK SAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME

2009/068915 16/09/2010 2010.701.012.00001.011 3.3.90.39.17 159 312,42Despesas com serviços manutenção e conservação deequipamentos de processamento de dados – hardware.





01.468.594/0001-22 LG - INFORMATICA LTDA 2010/007582 16/09/2010 2010.701.009.00067.001 3.3.90.39.29 1597 360,00







1243448,25





AGO/10476,98


29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2010/000031 16/09/2010 2010.701.019.00414.001 3.1.90.13.03FOLHA ATIVO

MAI/2010509,81

Despesas com recolhimento do INSS (20%) dos servidoresceletistas e comissionados.



92.829.100/0001-43 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 2010/006675 16/09/2010 2010.701.019.00398.001 3.1.90.13.12FOLHA ATIVO

AGO/2010953,96


02.299.919/0001-53 CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 2010/006364 16/09/2010 2010.701.010.00041.001 3.3.90.30.39 3 1.100,00Despesas com todos os materiais de consumo de usográfico, tais como: chapas de off-set, clichês, cola, espirais,fotolitos, logotipos, papel, solventes, tinta, tipos e afins.


12381.210,25




08.976.871/0001-57 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA ME 2010/000334 16/09/2010 2010.701.001.00109.001 3.3.90.30.33 417 1.332,00


10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2009/036403 16/09/2010 2010.701.020.01042.001 3.3.90.30.15 261 1.475,45



12432.330,87



12432.375,69



JUL/20102.507,14

Despesas com pagamento de encargos do INSS, em casode serviços de terceiros relativo a parte dos empregados, taiscomo: multas, juros, mora e demais encargos


12382.779,14




00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S A 2007/048789 16/09/2010 2010.701.020.00026.009 3.3.90.39.43 JUNHO/2010 3.093,75Despesas com comissões, tarifas e remuneraçõesdecorrentes de serviços prestados por bancos e outrasinstituições financeiras.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/000031 16/09/2010 2010.701.019.00280.001 3.1.90.11.18FOLHA PAGTO

MAIO4.744,01


83.472.803/0001-76 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 2010/001504 16/09/2010 2010.701.020.00868.001 3.3.90.39.17 111493 5.558,93Despesas com serviços manutenção e conservação deequipamentos de processamento de dados – hardware.


MAI/2010131.351,44


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005154 16/09/2010 2010.701.019.00327.001 3.1.90.11.18FOLHA PAGTO

JULHO138.865,05


29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2010/000031 16/09/2010 2010.701.019.00219.001 3.1.90.13.03FOLHA ATIVO

MAI/10283.335,27


29.979.036/0064-24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2010/005154 16/09/2010 2010.701.019.00349.001 3.1.90.13.03FOLHA PAGTO

JULHO309.399,70


130.326.071-91 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 2010/030323 17/09/2010 2010.701.020.00669.006 3.3.90.36.05 09/2010 63,78Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

02.679.341/0001-60 CASA DO ACRILICO COMERCIAL LTDA 2010/005248 17/09/2010 2010.701.021.00069.001 4.4.90.52.24 161 86,00


187.374.801-97 VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA 2010/002573 17/09/2010 2010.701.020.00280.007 3.3.90.36.05 09/2010 488,10Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2009/022941 17/09/2010 2010.701.020.00040.018 3.3.90.39.12 09/2010 590,55Despesas com remuneração de serviços de aluguéis deprédios, salas e imóveis de interesse da administraçãopública.

326.820.181-49 JOSE CAMPOS DIAS 2009/004218 17/09/2010 2010.701.001.00007.006 3.3.90.36.05 09/2010 600,00Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.



03.618.435/0001-92 BRASILL INFORMATICA LTDA 2009/071891 17/09/2010 2010.701.002.00079.001 4.4.90.52.14 741 770,00

Despesas com aquisição de equipamentos de filmagem,gravação e reprodução de sons e imagens, bem como osacessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como:amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola,equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone deouvido, gravador de som, máquina fotográfica,microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio,rebobinadora, retro-projetor, sintonizador de som, tanquespara revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela paraprojeção, toca-discos, vídeo-cassete e afins.

812.389.671-91 KARLA ALVES CAIXETA 2009/059953 17/09/2010 2010.701.020.00001.009 3.3.90.36.05 09/2010 923,72Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.


252.606.341-87 EDSON MACEDO DE SOUZA 2009/051403 17/09/2010 2010.701.020.00167.016 3.3.90.36.05 09/2010 1.382,70Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

360.189.371-15 AGUIMON JOSE DE MELO 2009/083737 17/09/2010 2010.701.020.00226.007 3.3.90.36.05 09/2010 1.614,97Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

130.326.071-91 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 2010/030323 17/09/2010 2010.701.020.00669.005 3.3.90.36.05 09/2010 2.234,42Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.


03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2009/022941 17/09/2010 2010.701.020.00040.017 3.3.90.39.12 09/2010 4.076,17Despesas com remuneração de serviços de aluguéis deprédios, salas e imóveis de interesse da administraçãopública.

252.606.341-87 EDSON MACEDO DE SOUZA 2009/051403 17/09/2010 2010.701.020.00167.015 3.3.90.36.05 09/2010 6.767,30Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2009/022941 20/09/2010 2010.701.020.00173.009 3.3.90.39.43 09/2010 1,50Despesas com comissões, tarifas e remuneraçõesdecorrentes de serviços prestados por bancos e outrasinstituições financeiras.



12.003.593/0001-29 CLIMAX REFRIGERACOES LTDA 2010/005721 20/09/2010 2010.701.012.00016.003 3.3.90.39.18 25 11,10


605.033.941-49 ALESSANDRA SILVA CALDAS GONCALVES 2010/007692 20/09/2010 2010.701.020.01119.001 3.3.90.93.02 RESSARCIMENTO 70,00


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/006589 20/09/2010 2010.701.020.01025.002 3.3.90.14.01DIARIAS LIQ.

12482.420,48



06.338.087/0001-98 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2010/005791 21/09/2010 2010.701.002.00075.001 4.4.90.52.24 6080 41,95








1239201,72


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/007211 21/09/2010 2010.701.020.01113.001 3.3.90.14.07AJUDA CUSTO

LIQ 1245210,62 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.


1239226,56



10.941.897/0001-01 JULIANA JOSE VAZ ME 2009/013530 21/09/2010 2010.701.012.00008.001 3.3.90.30.20 65 1.180,00



12391.237,58



12391.429,44





12521.613,68


10.370.580/0001-62 DA SILVA ALVES CONS EM GESTAO GOV LTDA 2010/007361 21/09/2010 2010.701.009.00060.001 3.3.90.39.29 320 1.800,00



LIQ 12522.323,06 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.




00.597.589/0001-57ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA

2010/014834 21/09/2010 2010.701.010.00013.002 3.3.90.39.33 509 3.452,51


43.217.850/0001-59IOB - INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA

2010/005465 21/09/2010 2010.701.021.00063.001 4.4.90.52.23 211940 3.637,27


01.543.032/0001-04 COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 2010/001170 21/09/2010 2010.701.020.00202.012 3.3.90.39.04400000021370820

100036.586,95

Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviçosde energia elétrica.
















01.572.823/0001-54 MUKAFRE COMERCIO DE INSULFILMES LTDA 2010/006059 22/09/2010 2010.701.020.01021.002 3.3.90.39.18 20 7,20


05.731.154/0001-77 A N COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2010/006575 22/09/2010 2010.701.001.00114.002 3.3.90.39.20 4355 7,25








10.941.897/0001-01 JULIANA JOSE VAZ ME 2009/013530 22/09/2010 2010.701.012.00010.001 3.3.90.30.14 68 8,97




37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2010/006912 22/09/2010 2010.701.020.01084.002 3.3.90.39.66 679 9,22


















01.003.321/0001-02 MENNO PECAS E SERVICOS LTDA 2009/084252 22/09/2010 2010.701.020.00140.024 3.3.90.39.21 13920 106,87




07.760.882/0001-32 SONIA REGINA DE MELO 2010/023046 22/09/2010 2010.701.001.00050.004 3.3.90.30.09 893 112,00










37.862.216/0001-76 D B CARVALHO 2010/006912 22/09/2010 2010.701.020.01084.001 3.3.90.39.66 679 230,78








09.560.857/0001-30 STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2009/036403 22/09/2010 2010.701.020.01040.001 3.3.90.30.15 518 348,00


01.572.823/0001-54 MUKAFRE COMERCIO DE INSULFILMES LTDA 2010/006059 22/09/2010 2010.701.020.01021.001 3.3.90.39.18 20 352,80


24.831.893/0001-85 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 2010/005383 22/09/2010 2010.701.001.00106.001 3.3.90.39.20 1095 450,00








00.754.179/0001-72 APOLO PAPELARIA LTDA 2009/036404 22/09/2010 2010.701.020.00789.001 3.3.90.30.15 12329 541,60


01.765.213/0001-77COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA

2009/036406 22/09/2010 2010.701.020.01081.001 3.3.90.30.45 5225 605,00

Despesas com materiais utilizados no funcionamento emanutenção de sistemas de processamento de dados, taiscomo: cartuchos de tinta, cartuchos remanufaturados, tonnerpara impressora laser, tonner remanufaturado e fitas deimpressão.



02.528.743/0001-64 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA 2009/036401 22/09/2010 2010.701.020.01076.001 3.3.90.30.16 245 645,00






07.975.134/0001-77 BRANDAO BRANDAO LTDA ME 2010/027571 22/09/2010 2010.701.020.01052.001 3.3.90.30.15 2565 1.300,00




10.989.182/0001-29 NACIONAL SOLUCOES GRAFICAS LTDA 2010/028741 22/09/2010 2010.701.010.00022.001 3.3.90.39.33 129 1.350,00




825.405.781-87 ALEXANDRE MATIAS LEITE 2010/005361 22/09/2010 2010.701.021.00064.001 4.4.90.52.24 326322 1.920,00




11.962.862/0001-11 FAST SOLUCOES LTDA 2010/001523 22/09/2010 2010.701.004.00011.001 4.4.90.52.11 14 2.220,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos eequipamentos utilizados em processamento de dados dequalquer natureza. Exemplificando: caneta óptica,computador, controladora de linhas, data show – fitas ediscos magnéticos, impressora, kit multimídia, leitora, micro eminicomputadores, notebook laptop, mesa digitalizadora,modem, monitor de vídeo, gravadora de CD e DVD, placas,processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica eafins. Exceto quando for aquisição de peças destinadas àreposição diretamente ao equipamento ou para estoque.

09.153.233/0001-07CIMAPEL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

2009/036403 22/09/2010 2010.701.020.01037.001 3.3.90.30.15 539 2.497,35


03.452.290/0001-00CAPITULO SAO PAULO BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

2010/005370 22/09/2010 2010.701.009.00054.001 3.3.90.39.29 4691 2.700,00




09.175.192/0001-41 ISENILDA MARIA CHAVES UTO 2010/015731 22/09/2010 2010.701.020.01069.001 3.3.90.30.14 5254 4.750,00


10.241.413/0001-11 HBX INFORMATICA LTDA 2010/020392 22/09/2010 2010.701.002.00051.001 4.4.90.52.22 263 5.340,00

Despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que nãoestejam classificados em grupo específico, tais como:aparador de grama, aparelho de ar condicionado, bebedouro– carrinho de feira, container, furadeira, maleta executiva,urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesa, carrinhofuncional (limpeza), fogão, geladeira, microondas, Lanternacom bateria recarregável e afins.

01.976.860/0001-28 PNEUS VIA NOBRE LTDA 2010/028733 22/09/2010 2010.701.005.00074.001 3.3.90.30.35 84614 5.976,00




09.560.857/0001-30 STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2010/015731 22/09/2010 2010.701.020.01068.001 3.3.90.30.16 519 6.880,00


26.976.381/0001-32 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 2009/084829 22/09/2010 2010.701.020.01075.001 3.3.90.30.15 948 39.050,00


07.119.310/0001-79 MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2009/080221 23/09/2010 2010.701.020.00165.003 3.3.90.39.18 130 4,00












134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2009/025808 23/09/2010 2010.701.020.00012.018 3.3.90.36.05 09/2010 105,95Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/005612 23/09/2010 2010.701.020.01124.001 3.3.90.14.03 DÁRIAS LIQ 1265 134,47Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quandoem viagens a outras unidades da Federação

01.377.555/0001-10 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO 2010/001123 23/09/2010 2010.701.020.00117.017 3.3.90.39.04 09/2010 194,50Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviçosde energia elétrica.











01.377.555/0001-10 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO 2010/001123 23/09/2010 2010.701.020.00117.017 3.3.90.39.04 SETEMBRO/2010 284,50Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviçosde energia elétrica.



04.622.116/0001-13 CTBC MULTIMIDIA DATA NET S A 2010/010782 23/09/2010 2010.701.020.00438.006 3.3.90.39.30 70296 1.402,56Despesas com tarifas decorrentes da utilização dessesserviços, em PABX, centrex 2000, rede internet/intranet eafins.






10.241.413/0001-11 HBX INFORMATICA LTDA 2010/013315 23/09/2010 2010.701.020.00526.006 3.3.90.30.09 268 1.512,00



134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2009/025808 23/09/2010 2010.701.020.00012.017 3.3.90.36.05 09/2010 2.473,32Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

08.228.010/0001-90PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

2009/036406 23/09/2010 2010.701.020.01080.001 3.3.90.30.45 11005 29.324,70

Despesas com materiais utilizados no funcionamento emanutenção de sistemas de processamento de dados, taiscomo: cartuchos de tinta, cartuchos remanufaturados, tonnerpara impressora laser, tonner remanufaturado e fitas deimpressão.

08.586.225/0001-83MARSIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

2010/006368 24/09/2010 2010.701.020.01126.001 3.3.90.30.33 517 0,50


370.607.401-04 WESLEY JOSE CARNEIRO 2009/044258 24/09/2010 2010.701.020.00976.002 3.3.90.36.05 09/2010 71,55Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

05.965.635/0001-47 MARKOS COMUNICACAO VISUAL LTDA 2010/005514 24/09/2010 2010.701.001.00112.003 3.3.90.39.66 4840 142,24





1255224,13



01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/007318 24/09/2010 2010.701.005.00088.001 3.3.90.47.06GUIA DE

RECOLHIMENTO577,29


370.607.401-04 WESLEY JOSE CARNEIRO 2009/044258 24/09/2010 2010.701.020.00976.001 3.3.90.36.05 08/2010 850,00Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

03.783.850/0001-00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

2009/028019 24/09/2010 2010.701.009.00029.001 3.3.90.39.29 82 1.050,00



12551.143,02


370.607.401-04 WESLEY JOSE CARNEIRO 2009/044258 24/09/2010 2010.701.020.00976.001 3.3.90.36.05 09/2010 1.428,45Despesas com remuneração de serviços de aluguel deprédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoafísica.

03.783.850/0001-00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

2009/028019 24/09/2010 2010.701.009.00037.001 3.3.90.39.29 83 2.450,00


05.687.812/0001-70 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 2010/020349 24/09/2010 2010.701.002.00035.002 4.4.90.51.02 204 2.700,87










08.735.777/0001-06INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - INEAA

2010/017752 27/09/2010 2010.701.009.00015.004 3.3.90.39.29 159 40,00




76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/037510 27/09/2010 2010.701.020.00045.027 3.3.90.39.31 1009000267564 67,07 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.


2010/017752 27/09/2010 2010.701.009.00015.004 3.3.90.39.29 158 80,00



2009/042935 27/09/2010 2010.701.020.00031.018 3.3.90.39.20 1388 148,43


08.586.225/0001-83MARSIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

2010/006368 27/09/2010 2010.701.020.01082.001 3.3.90.30.33 517 439,00









2010/017752 27/09/2010 2010.701.009.00015.003 3.3.90.39.29 159 760,00





2009/011676 27/09/2010 2010.701.020.00357.017 3.3.90.39.36 1063 1.159,76








02.329.217/0001-75 DIRECTA ELETRONICA LTDA 2010/030379 27/09/2010 2010.701.020.00670.002 3.3.90.39.34 92578 1.430,00Despesas com serviços de cópias xerográficas, reprodução eimpressão de documentos, inclusive a locação e amanutenção de equipamentos reprográficos.


2010/017752 27/09/2010 2010.701.009.00015.003 3.3.90.39.29 158 1.520,00


09.243.107/0001-35ALIANCA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

2010/003590 27/09/2010 2010.701.017.00013.001 3.3.90.32.02 330 1.950,00


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/007569 27/09/2010 2010.701.020.01125.001 3.3.90.15.01 DIÁRIAS LIQ 1251 2.286,03Despesas com pagamento de diárias do pessoal militardentro do Estado.



02.392.459/0001-03 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A 2010/007893 27/09/2010 2010.701.020.01134.0013.3.90.93.01

bRESTITUIÇÃO 2.289,00



2009/042935 27/09/2010 2010.701.020.00031.017 3.3.90.39.20 1388 3.043,70


01.616.929/0001-02 SANEAMENTO DE GOIAS S A 2010/001203 27/09/2010 2010.701.020.00200.010 3.3.90.39.01 300248491/3 11.534,86Despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviçosde água e esgoto.


2009/011676 27/09/2010 2010.701.020.00357.016 3.3.90.39.36 1063 26.257,67














01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008106 28/09/2010 2010.701.020.01166.001 3.3.90.15.01 DIÁRIAS LIQ 1257 78,44Despesas com pagamento de diárias do pessoal militardentro do Estado.












1267448,24



1267616,36






12371.322,35



12371.770,55



01.003.321/0001-02 MENNO PECAS E SERVICOS LTDA 2009/084252 28/09/2010 2010.701.020.00141.012 3.3.90.30.35 13998 2.136,60


00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL S A 2010/000626 28/09/2010 2010.701.020.01140.0013.3.90.93.01

bREF. AGO/2010 5.544,64



SET103,00 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


SET1061,42

Despesas com pagamento do salário família, do pessoalativo civil.




125476,65


61.365.284/0083-50 SICILIANO S A 2010/032799 29/09/2010 2010.701.021.00061.002 4.4.90.52.23 19859 84,00



SET10100,59


08.948.407/0001-57INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS GYN

2010/008484 29/09/2010 2010.701.019.00434.001 3.1.90.13.12FOLHA ATIVO

SET10125,37



1240134,46




1266134,47


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008098 29/09/2010 2010.701.020.01157.001 3.3.90.15.03 DIÁRIAS LIQ 1256 134,47Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar,quando em viagens a outras unidades da Federação



1266145,68





1240201,71

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil,referente a despesa de exercícios anteriores.


1250268,94





SET10278,84

Registra o valor dos demais descontos incidentes sobre aremuneração de Pessoal ativo, tais como: faltas, dias nãotrabalhados, aula não ministrada, suspensões, odontosystem, corte de teto e afins


SET10330,53 Despesas com devolução de descontos indevido de faltas.


1240365,58



1240470,66



1250513,42



SET10537,53



1250537,89




1266627,54



SET10635,27



1262672,33



1249672,35




06.887.099/0001-71 LOCAWEB IDC LTDA 2010/007581 29/09/2010 2010.701.009.00066.001 3.3.90.39.29 BOLETO 800,00





052.147.852-91 MARIA JOSE FERREIRA SOARES 2010/008355 29/09/2010 2010.701.020.01173.001 3.3.90.36.02 DIÁRIA 941,33Despesas com diárias e despesas com locomoção, pagas aprestadores de serviços em caráter eventual, sem vínculocom a administração pública.



12541.064,56




12621.210,25


00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2010/008484 29/09/2010 2010.701.019.00435.001 3.1.90.13.01FOLHA ATIVO

SET101.253,71

Despesas com recolhimento do FGTS dos servidoresceletistas.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008098 29/09/2010 2010.701.020.01156.001 3.3.90.93.01IND TRANSP LIQ

12561.271,38



SET101.307,38


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008158 29/09/2010 2010.701.020.01152.001 3.3.90.14.07 DIÁRIAS LIQ 1259 1.309,04 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.


12491.311,11


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008158 29/09/2010 2010.701.020.01153.001 3.3.90.93.01IND TRANSP LIQ

12591.314,04



12621.322,34





12491.367,11






SET101.419,65

Despesas de exercícios anteriores com o pagamento dedespesas variáveis do pessoal civil.


SET101.464,83

Despesas com retenção e recolhimento do Imposto deRenda na Fonte.


SET101.480,58 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.





SET101.790,08

Despesas com as consignações de empréstimos financeirosdo Ativo Militar.



12541.983,48



AGO/102.000,00

Despesas com as consignações de emprestimos financeirosdo inativo civil.


AGO/102.000,00



SET102.000,00



SET102.000,00




LIQ 12582.034,23 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.



12402.554,93



12502.588,61



AGO/102.635,82



SET102.635,82




SET103.642,37

Despesas com as consignações de empréstimos financeirosdo Pensionista civil.




SET108.858,47



SET1010.842,57

Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativocivil.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008484 29/09/2010 2010.701.022.00225.001 3.1.90.03.13 SETEMBRO/2010 15.311,05 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.




SET1020.404,63


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008484 29/09/2010 2010.701.020.01164.001 3.3.90.49.01ESTAGIARIOS

SET/201021.555,00

Despesas com auxílio-transporte pago em pecúniadiretamente aos militares, servidores ou empregados daAdministração Pública direta e indireta, destinado ao custeioparcial das despesas realizadas com transporte coletivomunicipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentosde suas residências para os locais de trabalho e vice-versa,ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita decargos ou empregos.


SET1022.254,66



SET1035.495,10

Despesas com outros benefícios assistênciais, tais como:Auxílio-Funeral devido à família do servidor falecido naatividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear,comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor; Auxílio-Reclusão devido à família do servidorafastado por motivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido àservidora, cônjuge ou companheiro do servidor público pormotivo de nascimento de filho; Auxílio-Creche ou AssistênciaPré-Escolar e Auxílio-Invalidez pagos diretamente ao servidor.


SET1036.993,27



SET1038.973,34

Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoalmilitar, tais como: gratificações, abonos, representações eoutros.


SET1039.013,20



SET1043.355,59 Despesas com descontos dos pensionistas civil.


SET1046.164,12 Despesas com descontos dos pensionistas civil.




SET1052.507,48

Registra o valor dos demais descontos incidentes sobre aremuneração de Pessoal ativo, tais como: faltas, dias nãotrabalhados, aula não ministrada, suspensões, odontosystem, corte de teto e afins


SET1054.619,71

Despesas com pagamento do abono de férias do pessoalativo civil.


SET1059.907,06 Despesas com auxílio-transporte de servidores civis


SET1068.947,73

Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoalcivil, tais como: gratificações, abonos, representações eoutros.


SET1071.150,52 Despesas com pagamento de vantagens do inativo civil.


SET1085.424,55



SET1095.226,47

Despesas com pagamento de adicionais diversos do pessoalativo civil.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008484 29/09/2010 2010.701.020.01163.001 3.3.90.36.22ESTAGIARIOS

SET/2010112.038,50

Despesas com serviços prestados por estudantes nacondição de estagiários ou monitores.


SET10117.315,81

Despesas com retenção e recolhimento da pensãoalimentícia consignada na folha do empregado.


SET10118.091,42





SET10134.485,81

Despesas com pagamento de gratificações adicionais, taiscomo: anuênio, quinquênio e gratificação trienal.


SET10144.770,48


01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008484 29/09/2010 2010.701.022.00213.001 3.1.90.01.03 SETEMBRO/2010 150.923,01 Despesas com pagamento de gratificações do inativo civil.


SET10179.064,58 Despesas com auxílio- alimentação de servidores civis


SET10222.175,32



SET10259.225,59



SET10298.257,34 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


SET10333.006,71



SET10342.592,12





SET10384.846,93

Despesas com retenção e recolhimento das contribuiçõesconsignadas na folha do empregado para associação declasse. Possui caráter contínuo.


SET10472.513,35

Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil emilitar, relativos a exercícios anteriores.


SET10476.777,10

Registra as despesas de natureza remuneratória resultantesdo pagamento efetuado a servidores públicos civis eempregados de entidades integrantes da administraçãopública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas econtribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo deGarantia por Tempo de Serviço, etc, em função da perda dacondição de servidor ou empregado, podendo ser emdecorrência da participação em programa de desligamentovoluntário, bem como a restituição de valores descontadosindevidamente, quando não for possível efetuar essarestituição mediante compensação com a receitacorrespondente.


SET10500.439,93



SET10512.980,29

Despesas com demais descontos com inativo civil, tais como:consignações e empréstimos.


SET10547.067,46



SET10632.691,76



SET10773.743,12

Despesas com pagamento da gratificação por exercício defunção.


SET10787.523,65 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


SET101.534.773,33

Despesas com pagamento de aposentadorias e reformas dopessoal civil e militar, relativos a exercícios anteriores.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008484 29/09/2010 2010.701.022.00214.001 3.1.90.01.06 SETEMBRO/2010 1.597.962,51 Despesas com pagamento de proventos do inativo civil.


SET101.687.591,36

Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativocivil, relativo a exercícios anteriores.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008484 29/09/2010 2010.701.019.00438.001 3.1.90.11.13 SETEMBRO/2010 1.888.375,87Despesas com retenção e recolhimento do Imposto deRenda na Fonte.

01.409.598/0001-30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 2010/008484 29/09/2010 2010.701.019.00433.001 3.1.90.11.10 SETEMBRO/2010 5.824.225,86 Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo.



605.033.941-49 ALESSANDRA SILVA CALDAS GONCALVES 2010/008474 30/09/2010 2010.701.020.01195.001 3.3.90.93.02 RESSARCIMENTO 60,00


71.208.516/0001-74CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL









relatorio pagamentos 09 setembro 2010 - mp-go · 2010. 12. 13. · 03.396.403/0001-90 cir grafica e...

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