relatório financeiro 2004 – 2005 – 2006 iets. receitas e despesas 2004
TRANSCRIPT
Relatório Financeiro2004 – 2005 – 2006IETS
Receitas e Despesas 2004
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Total Receitas Total Despesas Saldo
368.632,3425%
951.635,8163%
114.684,078%
66.263,524%
Convênios/Termo de ParceriaContratosDoaçãoAplicação Financeira
Receitas 2004
361.672,6421%
221.859,7813%1.119.435,80
66%
Pessoal administrativo
Administrativas e de infraestrutura
Operacional (projetos)
Despesas 2004
Receitas e Despesas 2004
RECEITAS TOTAL
Convênios/Termo de Parceria 368.632,34
Contratos 951.635,81
Doação 114.684,07
Aplicação Financeira 66.263,52
Total Receitas 1.501.215,74
DESPESAS TOTAL
Pessoal administrativo 361.672,64
Administrativas e de infraestrutura 221.859,78
Operacional (projetos) 1.119.435,80
Total Despesas 1.702.968,22
SALDO 620.858,51
Receitas e Despesas 2005
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Total Receitas Total Despesas Saldo
269.168,3029%
417.073,5045%
212.139,5523%
28.427,053%
Convênios/Termo de Parceria
Contratos
Doação
Aplicação Financeira
Receitas 2005
349.887,4425%
800.546,7458%
236.795,9617%
Pessoal administrativo
Administrativas e de infraestrutura
Operacional (projetos)
Despesas 2005
Receitas e Despesas 2005
Receitas TOTAL
Convênios/Termo de Parceria 269.168,30
Contratos 417.073,50
Doação 212.139,55
Aplicação Financeira 28.427,05
Total Receitas 926.808,40
Despesas TOTAL
Pessoal administrativo 349.887,44
Administrativas e de infraestrutura 236.795,96
Operacional (projetos) 800.546,74
Total Despesas 1.387.230,14
Saldo 160.436,77
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Pessoaladministrativo
Administrativas e deinfraestrutura
Operacional(projetos)
Despesas 2004
Despesas 2005
Despesas 2004 x 2005
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
Convênios/Termode Parceria
Contratos Doação AplicaçãoFinanceira
Receitas 2004
Receitas 2005
Receitas 2004 x 2005
Receitas e Despesas 2004 / 2005
Convênios/Termo de Parceria
Contratos Doação Aplicação Financeira Total
Receitas 2004 368.632,34 951.635,81 114.684,07 66.263,52 1.501.215,74Receitas 2005 269.168,30 417.073,50 212.139,55 28.427,05 926.808,40
Pessoal administrativo
Administrativas e de infraestrutura
Operacional (projetos)
Total
Despesas 2004 361.672,64 221.859,78 1.119.435,80 1.702.968,22Despesas 2005 349.887,44 236.795,96 800.546,74 1.387.230,14
Receitas e Despesas até 31/05/2006
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
JAN FEV MAR ABR MAI
Total Receita Realizada Total Despesas Saldo
270.417,2926%
145.250,0014%
605.213,1760%
Convênios/Termo de ParceriaContratosDoação
Receitas Recebidas até 31/05/2006
572.611,90 74%
91.552,6912%
108.852,8914%
Pessoal administrativo
Administrativas e deinfraestrutura
Operacional (projetos)
Despesas até 31/05/2006
Receitas e Despesas até 31/05/2006
2006
JAN FEV MAR ABR MAI TOTAL
RECEITA REALIZADA
Convênios/Termo de Parceria 126.320,86 48.514,61 19.769,00 18.138,57 57.674,25 270.417,29
Contratos 37.000,00 10.000,00 35.000,00 38.250,00 25.000,00 145.250,00
Doação 4.468,08 42.252,40 362.652,40 85.889,47 109.950,82 605.213,17
Total Receita Realizada 167.788,94 100.767,01 417.421,40 142.278,04 192.625,07 1.020.880,46
RECEITA A RECEBER
DESPESAS
Pessoal administrativo 19.985,82 18.923,16 19.279,49 17.349,16 16.015,06 91.552,69
Administrativas e de infraestrutura 16.410,59 17.247,34 19.256,79 20.187,38 35.750,79 108.852,89
Operacional (projetos) 113.020,71 51.903,08 144.771,27 185.750,80 77.166,04 572.611,90
Total Despesas 149.417,12 88.073,58 183.307,55 223.287,34 128.931,89 773.017,48
Saldo 178.808,59 191.502,02 425.615,87 344.606,57 408.299,75 408.299,75
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
DEZ J AN FEV MAR ABR MAI
Total Receitas Total Despesas Saldo
Despesas e Receitas até 31/05/2006 (Overhead)
Receitas e Despesas até 31/05/2006 (Overhead)
2005DEZ JAN FEV MAR ABR MAI
Receita em caixa 63.558,50 76.658,20 62.221,31 123.262,27 123.865,37 104.739,80Receita a receber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Receitas 63.558,50 76.658,20 62.221,31 123.262,27 123.865,37 104.739,80Total Despesas 49.160,65 40.734,24 36.327,48 38.748,90 52.036,36 41.894,56Saldo 14.397,85 35.923,96 25.893,83 84.513,37 71.829,01 62.845,24
2006