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CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 10ª REGIÃO

Relatório de Gestão do Exercício 2015

Porto Alegre, 2016

Relatório de Gestão do Exercício 2014

Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 146/2015, da DN TCU nº 147/2015, da Portaria TCU nº 321/2015 e das orientações do órgão de controle interno.

Porto Alegre, 2016

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Áreas Estratégicas do CRB-10 ......................................................................................... 10 Quadro 2 - Demonstração da Execução da Despesa para atingir os Objetivos/Ações Exercício ...... 13 Quadro 3 – Receita 2015 .................................................................................................................... 14 Quadro 4 - Despesas por modalidade de contratação ....................................................................... 15 Quadro 5 - Despesas por grupo e elemento de despesa ..................................................................... 16 Quadro 6 - Acompanhamento de Arrecadação de Multas ................................................................. 18 Quadro 7 - Acompanhamento de Arrecadação de Multas – Valores R$ ........................................... 18 Quadro 8 - Arrecadação Efetiva (R$) ................................................................................................ 18 Quadro 9 - Indicadores de Multas ...................................................................................................... 19 Quadro 10– Ingressos e Dispêndios ................................................................................................... 26 Quadro 11 - Força de Trabalho .......................................................................................................... 28 Quadro 12 - Distribuição da Lotação Efetiva ..................................................................................... 28 Quadro 13 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do CRB-10 29 Quadro 14 - Despesas Pessoal CRB-10 ............................................................................................. 30 Quadro 15 – Sistema de Informação no ano de 2015 ........................................................................ 32

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma ..................................................................................................................... 10 Figura 5 – Estrutura de Governança ................................................................................................... 21

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Número de Ativos X Inadimplentes ................................................................................ 14 Gráfico 2 Fiscalizações Efetuadas ...................................................................................................... 16 Gráfico 3 - Processos Julgados X Multas Aplicadas .......................................................................... 17

LISTA DE APÊNDICES

APÊNDICE A - CONCEITOS RELACIONADOS AOS ESTÁGIOS DAS MULTAS APLICADAS APÊNDICE B - ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS – Quantidade APÊNDICE C - ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS – Valores APÊNDICE D - ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - ARRECADAÇÃO EFETIVA APÊNDICE E - Indicadores de Multas das Entidades Fiscalizadoras

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A - Balanço Financeiro Exercício 2015 ANEXO B - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – ORÇAMENTÁRIO ANEXO C - BALANÇO - PATRIMONIAL ATIVO ANEXO D - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO COMPARADO - PATRIMONIAL ATIVO ANEXO E - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA ANEXO F - Fluxo Financeiro Sintético – Dezembro ANEXO G - RELATÓRIO ANALÍTICO POR TIPO DE MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ANEXO H - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO I - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES E OPERAÇÕES

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 6

1 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS ........................................... 7

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ......................................................................................... 7

1.2 FINALIDADES E COMPETÊNCIAS..................................................................................... 7

1.3 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE NORMAS ........................................................................ 8

1.3.1 Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas .................................................. 8

1.3.2 Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades

Jurisdicionadas ....................................................................................................................... 8

1.3.3 Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas ................... 8

1.4 BREVE HISTÓRICO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE ...................................................... 9

1.5 AMBIENTE DE ATUAÇÃO................................................................................................... 9

1.6 ORGANOGRAMA ................................................................................................................ 10

1.6.1 Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas ............................................................ 10

2 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL .................................................................................................................. 11

2.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL............................................................................ 11

2.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício ..................................................................... 11

2.1.2 Vinculação dos Planos da Unidade Com as Competências Institucionais e Outros

Planos ..................................................................................................................................... 11

2.2 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E

RESULTADOS DOS PLANOS............................................................................................. 12

2.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO .................................................................................... 13

2.3.1 Informações Sobre a Realização das Receitas ........................................................................ 13

2.3.1.1 Análise Crítica ........................................................................................................................ 14

2.3.2 Informações sobre a execução das despesas .......................................................................... 15

2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL ........................................................................................ 16

2.5 GESTÃO DAS MULTAS APLICADAS EM ATIVIDADE FISCALIZAÇÃO ................... 17

2.6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO ...................... 17

3 GOVERNANÇA ................................................................................................................... 20

3.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA .................................................. 20

3.2 INFORMAÇÕES SOBRE OS DIRIGENTES E COLEGIADOS ......................................... 21

3.3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA .................................................. 24

4 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ................................................................. 25

4.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO ................................................................................ 25

4.2 AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS ..................... 25

4.3 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE

A ATUAÇÃO DA UNIDADE .............................................................................................. 25

4.4 MEDIDAS PARA GARANTIRA ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E

INSTALAÇÕES ..................................................................................................................... 25

5 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................. 26

5.1 DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ............................................................... 26

5.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA

EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE

ATIVOS E PASSIVOS ......................................................................................................... 26

5.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE ................ 26

5.3.1 Relatórios utilizados ............................................................................................................. 26

6 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .................................................................................... 28

6.1 GESTÃO DE PESSOAS ........................................................................................................ 28

6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade ............................................................................................. 28

6.1.2 Análise Crítica ...................................................................................................................... 29

6.1.3 Demonstrativo das despesas com pessoal .............................................................................. 30

6.1.4 Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal ......................... 31

6.1.5 Contratação de Mão de Obra Temporária .............................................................................. 31

6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ............................................................ 31

6.2.1 Análise Crítica ...................................................................................................................... 31

6.2.2 Principais sistemas de informações ........................................................................................ 32

7 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ...... 33

7.1 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO .... 33

8 OUTRAS INFORMAÇOES RELEVANTES .................................................................... 34

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APRESENTAÇÃO

O Relatório da Gestão do Exercício de 2015 apresenta as atividades realizadas pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região (CRB-10), durante o exercício, em atendimento ao disposto no Art. 70 da Constituição Federal, na IN TCU n.º 63/10, na DN TCU n.º 146/15, DN TCU n.º 147/15, na Portaria TCU 321/15 e na Resolução 140/13 do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB).

Paralelamente, cabe ao Conselho Regional de Biblioteconomia 10ª Região prestar contas à sociedade, e especialmente à classe bibliotecária, da aplicação dos recursos que arrecada e administra, dando transparência aos resultados de sua gestão.

A gestão pautou suas ações em processos planejados, com objetivo principal centrado na fiscalização do exercício profissional. O CRB-10 tem como competência realizar, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o registro e a fiscalização do exercício profissional, conforme leis e decretos federais específicos, em vigor e, atender as diretrizes e normas regulamentadoras do exercício profissional, emitidas pelo CFB.

Contudo, para cumprir com seu objetivo macro, a fiscalização profissional, o CRB-10 adotou, mais uma vez, medidas de contenção de despesas. Estas foram efetuadas de cunho básico de manutenção da estrutura administrativa.

Dentre os projetos/atividades desenvolvidos no exercício de 2015, citamos algumas realizações da gestão: Dia do Bibliotecário, com palestras e web conferência de cunho técnico; palestras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, com propósito informativo referente atuação do CRB-10 no âmbito da sociedade, sobre processos fiscalizatórios e processos éticos; efetuamos 4 (quatro) Fóruns pela Melhoria das Bibliotecas Escolares e Públicas, visando a informação e a disseminação do conhecimento e participamos ativamente junto a três entidades bastante representativas para a sociedade gaúcha e para a classe bibliotecária, que são: Plano Municipal do Livro e da Leitura de Porto Alegre (PMLL), a Câmara Rio-Grandense do Livro (CLR) e o Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do Estado do Rio Grande do Sul (FORUM-RS).

O relatório está estruturado em 8 (oito) partes, apresentando: visão geral da unidade prestadora de contas; planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional, governança; relacionamento com a sociedade; desempenho financeiro e informações contábeis; áreas especiais da gestão; conformidade da gestão e demandas dos órgãos de controle e outras informações relevantes.

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1 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

O CRB-10 é uma unidade regional do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), sendo responsável, no âmbito de sua jurisdição, pelo efetivo cumprimento dos objetivos legais e das ações e finalidades de interesse público que determinaram sua criação, isto é, orientar e fiscalizar o exercício da profissão de Bibliotecário, contribuindo para o desenvolvimento biblioteconômico regional.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRB-10 CNPJ:87.046.918/0001-50

NATUREZA JURÍDICA Autarquia de Regime Especial CONTATO: (51) 3232-2880

CÓDIGO CNAE 94.12-0-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

PÁGINA INTERNET www.crb10.org.br

ENDEREÇO POSTAL R. José de Alencar nº 630 - sala 401

CIDADE Porto Alegre UF: RS

BAIRRO Menino Deus CEP: 90880-480

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FACEBOOk: www.facebook.com/crb10rs BLOG: http://crb10.blogspot.com.br/ INFORMATIVO ELETRÔNICO: https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/crb10/info

1.2 FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

As finalidades, atribuições e competências do Conselho Regional de Biblioteconomia 10ª Região são estabelecidas pela Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962 e pelo Regimento Interno da autarquia, aprovado pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, por meio da Resolução n. 62, de julho de 2004. Suas principais finalidades e competências são:

a) Zelar pelo bom conceito da profissão de Bibliotecário; b) Promover medidas em defesa da classe; c) Defender o livre exercício da profissão de Bibliotecário; d) Estimular, por todos os meios, a exação na prática da Biblioteconomia, zelando pelo

prestígio e bom conceito dos que a exercem; e) Adotar todas as providências de interesse do exercício profissional do Bibliotecário,

promovendo medidas necessárias à sua regularidade e defesa; f) Registrar os profissionais de acordo com a legislação vigente e expedir Carteira e Célula de g) Identidade Profissional; h) Orientar, disciplinar e fiscalizar em toda a Região de sua jurisdição, o exercício da profissão

de Bibliotecário e das atividades auxiliares da Biblioteconomia, impedindo e punindo as infrações à legislação vigente;

i) Orientar e fiscalizar o exercício da profissão de Bibliotecário, com a promoção e utilização dos meios de maior eficácia e eficiência;

j) Fiscalizar as empresas, entidades e outras organizações que, a qualquer título, prestem serviços na área da Biblioteconomia;

k) Julgar, dentro de sua competência, as infrações à Lei e à Ética Profissional;

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l) Fiscalizar, em toda Região, a veiculação de anúncios, propagandas, noticiários, pronunciamentos, entrevistas ou quaisquer outras manifestações que estejam vinculadas ao profissional Bibliotecário;

m) Arrecadar as anuidades, taxas, multas e demais emolumentos, bem como promover a remessa das quotas ao Conselho Federal, de acordo com a legislação vigente;

n) Examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das infrações, conforme legislação vigente e decidir com recurso para o CFB;

o) Divulgar relatórios anuais de seus trabalhos e publicar periodicamente a relação de profissionais registrados, transferidos, cancelados, suspensos, cassados, licenciados e reintegrados;

p) Realizar o programa anual de atividades elaboradas pelo Conselho Federal; q) Apresentar sugestões para o CFB; r) Manter estreita colaboração com as entidades representativas da classe.

No atendimento de suas finalidades, o CRB-10 exerce as seguintes ações:

a)deliberativa; b)executiva e administrativa; c)consultiva; d)disciplinar; e)contenciosa de primeira instância.

1.3 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE NORMAS 1.3.1 Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas

Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962, que dispõe sobre a profissão de Bibliotecário e regula seu exercício; Decreto nº 56.725, de 16 de agosto de 1965, que regulamenta a Lei nº 4.084/62.

A criação do Conselho Regional de Biblioteconomia 10ª Região (CRB-10), se concretizou com a publicação da Resolução CFB n. 4, de 12 de julho de 1966, do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), com jurisdição no Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Capital, isto é, em Porto Alegre. 1.3.2 Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas

O CRB-10 atua de forma prevista no Regimento Interno aprovado pela Resolução CFB nº 231 de 10 de fevereiro de 1979 onde trata da natureza, sede, foro e finalidades da autarquia, assim como, da sua estrutura administrativa, os principais órgãos, setores e comissões e determinar suas competências. Além de definir as atribuições de seus membros e os principais processos para a realização da gestão da entidade.

Sua última alteração foi efetuada através da Resolução CFB nº 062, de 06 de Julho de 2004, sempre em consonância com o Regimento Interno do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB).

1.3.3 Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas

a) O Manual de Procedimentos para fiscalização da Profissão de Bibliotecário emitido pela − Resolução CFB 308, de 23 de março de 1984;

b) Código de Ética, emitido pelo do Conselho Federal de Biblioteconomia, através da Resolução CFB 042, de 11 de janeiro de 2002;

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c) Para gerenciamento de dados do Conselho, utilizamos o Sistema Spiderware (SPW), instituído para o Sistema CFB/CRB, através da Resolução CFB 100, de 21 de março de 2009;

d) Manual de Gestão, instituído pelo CFB, para padronização dos procedimentos e processos a serem executados no Sistema CFB/CRB. O mesmo é um instrumento de racionalização de métodos e de aperfeiçoamento do sistema de comunicação que favorece a integração dos organismos que compõem este Sistema;

e) Resolução CFB nº 140, de 6 de dezembro de 2013, procedimentos contábeis. 1.4 BREVE HISTÓRICO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE

Em 1958 a atividade profissional do bibliotecário foi reconhecida como profissão liberal pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, por meio da Portaria nº 162, incluindo a profissão de bibliotecário no 19º Grupo - Bibliotecária, do plano da Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL). Em 1962 foi promulgada a Lei nº 4.084/62 que regula até hoje, o exercício da profissão de bibliotecário no Brasil. Após estes fatos históricos, dentre outros, publica-se a Resolução CFB nº 4, de 12.06.1966, que cria dez Conselhos Regionais de Biblioteconomia, determinando sua jurisdição, e por ela o Estado do RGS passa a constituir a 10ª Região. É esse, portanto, o primeiro ato concreto que dá origem ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região - CRB-10.

Em 09 de agosto de1966 o corpo docente da Escola de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Associação de Bibliotecários, reuniram-se em dependências da Escola, então funcionando anexa à Faculdade de Ciências da UFRGS, para eleger os seus membros. Em 16 de agosto de 1966 aqueles membros eleitos, reuniram-se para tratar da instalação do CRB-10, sendo essa, pois, sua primeira reunião. 1.5 AMBIENTE DE ATUAÇÃO

O CRB-10 é uma unidade regional do Conselho Federal de Biblioteconomia e atua na jurisdição do Rio Grande do Sul, tendo por finalidade orientar e fiscalizar o exercício da profissão de Bibliotecário, bem como contribuir para o desenvolvimento biblioteconômico regional.

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1.6 ORGANOGRAMA

Figura 1 - Organograma

Fonte: CRB-10

1.6.1 Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

Quadro 1 - Áreas Estratégicas do CRB-10 Áreas Estratégicas

Competências Titular Cargo Período Atuação

Comissão de Fiscalização

Determinar, coordenar, orientar e supervisionar, direta e imediatamente, o serviço dos Fiscais

Flávia Menezes de Carvalho de

Coordenador 01/01/2015 – 31/12/2015

Bibliotecário Fiscal

Verificar se a supervisão, gerência, administração e execução dos serviços de Biblioteconomia e áreas afins, nas esferas pública e privada

Bruna Abatti Chaffe Bibliotecário Fiscal

01/01/2015 31/12/2015

Ana Lucia Birrnfeld Wagner

Bibliotecário Fiscal

26/06/2015 31/12/2015

Comissão Tomada de Contas

Examinar demonstrações receita/despesas, fiscalizar serviços tesouraria e contabilidade.

Marcelo De Souza Silva Coordenador

01/01/2015 19/03/2015

Elisangela da Silva Rodrigues

19/03/2015 31/12/2015

Fonte: CRB-10

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2 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 2.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

O planejamento do CRB-10 previa a consolidação das ações/metas possíveis, isto é, levando em consideração a possibilidade real de receita. Durante o ano foram realizadas atividades de acompanhamento e avaliação das referidas ações e, adaptações em função de fatores de caráter interno.

O fator crítico para o sucesso destas ações foi a insuficiência de recursos financeiros para melhoria dos serviços internos, cumprir com demais obrigações essenciais para manutenção do Conselho e intensificação da fiscalização na jurisdição do CRB-10.

2.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício

No ano de 2015 o CRB-10 definiu os seguintes objetivos:

a) Fortalecer sua atuação como fator de proteção da sociedade; b) Fortalecer a participação junto às instituições públicas, privadas, sociedade civil e entidades

representativas da classe; c) Conscientizar as instituições públicas e privadas sobre a importância e o papel do

profissional bibliotecário; d) Disseminar as boas práticas, o conhecimento e o aperfeiçoamento dos profissionais e

estudantes, através do Fórum Gaúcho para Melhoria das Bibliotecas Escolares e Públicas (FGMBEP);

e) Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar normas de interesse do Sistema CFB/CRB, e da profissão;

f) Sensibilizar o estudante de biblioteconomia sobre a importância do Conselho e a necessidade do registro profissional para a garantia de seus direitos e o fortalecimento da categoria;

g) Garantir Sustentabilidade Orçamentária e Financeira ao Sistema CFB/CRB; h) Garantir o exercício profissional.

2.1.2 Vinculação dos Planos da Unidade Com as Competências Institucionais e Outros Planos

Dentro de suas limitações financeiras, o CRB-10, manteve o plano de ação para o ano de 2015, centrado em sua missão: “promover a difusão da Biblioteconomia, o registro, a

regulamentação do profissional, a fiscalização, como forma de valorização da profissão do

Bibliotecário, em benefício da sociedade.”

Por este motivo concretizamos nossos objetivos da seguinte forma: a) Mantivemos a Bibliotecária Fiscal efetivamente em ação, fiscalizando; b) 52 (cinquenta e dois) julgamentos de Auto de infração; c) 209 (duzentas e nove) visitas fiscalizatórias; d) Mantivemos a representatividade do Conselho junto a ações de outras entidades, com as

seguintes ações: − participando do no Plano Municipal do Livro e da Leitura de Porto Alegre (PMLL); − fazendo parte/compondo o Conselho Municipal do Livro e Leitura de Porto Alegre

(CMLL), − compondo o Fórum dos Conselhos Regionais e Ordem das Profissões

Regulamentadas do Estado do Rio Grande do Sul (Fórum-RS);.

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− efetuando parceria com a Câmara do Livro de Porto Alegre para organização do Seminário Internacional “O papel do livro e da leitura no desenvolvimento da

Sociedade”, (que integra as ações da Feira do Livro de Porto Alegre), − realizando Oficinas na Feira do Livro de Porto Alegre, o que oportunizou

qualificação profissional aos bibliotecários/estudantes de biblioteconomia, além de evidenciar a importância da profissão à sociedade em especial no meio do livro e da leitura;

e) Participamos de 15 Reuniões com diversas entidades; − realizamos 04 reuniões do Fórum Gaúcho para Melhoria das Bibliotecas Escolares e

Públicas, por meio das quais conseguimos: − promover a profissão de Bibliotecário em todo o Estado do Rio Grande do Sul; − oportunizar conhecimento, sensibilizar gestores e profissionais com objetivo de

provocar mudanças essenciais, por meio das palestras e evidências de boas práticas; − dividir o conhecimento com alguns municípios, e conhecer suas necessidades na área

do livro, leitura e bibliotecas; − promover boas práticas em Bibliotecas escolares e públicas;

f) Buscamos comunicação efetiva junto ao CFB – visando a padronização de procedimentos; g) Realizamos palestras nas Escolas de Biblioteconomia do Rio Grande do Sul, como forma de

explicar aos estudantes as finalidades e importância deste Conselho. 2.2 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS DOS PLANOS

Os indicadores/medidores utilizados pelo CRB-10, no exercício de 2015, para avaliar a

gestão estão representados no quadro 2 mas, também efetuamos outras análises: a) Ofícios enviados por correspondência com Aviso de Recebimento ou por e-mail; b) Reuniões Plenárias; c) Números de auto de infração e auto de constatação; d) Números de julgamentos realizados; e) Eventos, palestras, e-mails e rede sociais - contato com os bibliotecários; f) Número de visitas fiscalizatórias; g) Atendimento de denúncias efetuadas; h) Prestação de contas mensais ao CFB, todas aprovadas; i) Número de Fóruns efetuados Pode-se constatar que as estratégias utilizadas fortaleceram o trabalho do CRB-10 e nossa

imagem, nosso se fazer presente na sociedade, têm nos trazido retornos favoráveis. O Conselho ainda precisa promover maior transparência de suas ações para buscar maior

legitimidade junto a classe bibliotecária, apesar dos precários recursos financeiros para atender com satisfação esta demanda.

A seguir, o quadro 2, representa as despesas efetuadas para cumprir com nossos objetivos. É possível verificar que muitas ações foram cumpridas, citadas acima, com custo zero para o CRB-10. Esforço de um trabalho plenamente voluntário, efetuado pela gestão atual e assessorado pelos funcionários do Conselho.

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Quadro 2 - Demonstração da Execução da Despesa para atingir os Objetivos/Ações Exercício Objetivo /Ação Previsão

Orçamentária Despesa Empenhada

e Liquidada (R$) 1 Gerir as Ações de Registro e Fiscalização do Sistema CFB/CRB

Enquanto Fator de Proteção da Sociedade 5.840,00 4.145,92

2 Garantir Sustentabilidade Orçamentária e Financeira ao Sistema CFB/CRB

377.172,19 355.504,95

3 Garantir Qualidade e Confiabilidade nos Processos e nos Procedimentos do Sistema CFB/CRB

77.943,00 72.150,23

4 Otimizar a Gestão do Sistema CFB/CRB Inovando e Integrando suas Ações

0,00 0,00

5 Otimizar o Uso da Tecnologia da Informação no Sistema CFB/CRB

0,00 0,00

6 Fortalecer a Imagem do Sistema CFB/CRB e da Profissão Bibliotecária Perante a Sociedade

170,00 43,80

7 Fortalecer o Conhecimento Técnico e as Habilidades Pessoais dos Conselheiros e Funcionários do Sistema CFB/CRB

11.155,00 2.985,42

8 Fortalecer a Participação Sócio-Político Institucional, Junto às Instituições Públicas, Privadas, Sociedade Civil e Entidade Representativas da Classe

0,00 0,00

9 Promover a Satisfação da Classe Bibliotecária em Relação ao Sistema CFB/CRB

990,00 818,95

Totais 473.270,19 435.649,27 Fonte: CRB-10 2.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

O desempenho orçamentário está relacionado diretamente com a receita arrecadada. Tendo o Conselho muitas despesas para manter sua estrutura, o percentual destinado a sua atividade fim está aquém do desejado pela gestão. Mas, efetuou-se o que foi possível. E, dentro deste possível, o desempenho foi bastante favorável. 2.3.1 Informações Sobre a Realização das Receitas

A Receita do CRB-10 é constituída de: a) Receitas de Contribuições – são recursos oriundos das anuidades devidas pelos

profissionais bibliotecários e pelas empresas de consultoria; b) Exploração de Bens e Serviços – compreende basicamente a receita oriunda da

emissão de carteiras e das receitas obtidas com as inscrições, certidões e demais taxas;

c) Receitas Financeiras – são representadas pelos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras;

d) Outras Receitas Correntes – As receitas classificadas neste grupo decorrem de multas aplicadas, da recuperação de despesas operacionais e outras receitas eventuais, que não encontram lastros nos grupos das principais receitas do CRB-10;

Pode-se perceber que a arrecadação anual de receita não é significativa. Dependemos,

exclusivamente do percentual de aumento da anuidade. Pois o número de novos registrados oscila entre os cancelamentos e licença de registros.

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Quadro 3 – Receita 2015

Natureza Receita

2014 2015

Previsão Orçamentária

(R$)

Receita Realizada (R$)

Previsão Orçamentária

(R$)

Receita Realizada (R$)

Contribuição/Anuidade 347.568,00 370.185,96 396.985,00 383.287,25 Exploração Bens Serviços 5.928,00 9.130,11 8.800,00 4.515,34 Financeiras 10.032,00 27.262,22 22.175,00 19.608,10 Outras Receitas Correntes 31.672,00 11.808,02 45.310,00 29.461,18 Total 395.200,00 418.366,31 473.270,00 436.871,87 Fonte: CRB-10

Nossa maior receita advém da contribuição/anuidade de nossos registrados, sendo que possuímos apenas, para o ano de 2015, 1.153 (hum mil, cento e cinquenta e três) profissionais ativos. Destes, em 31 de dezembro, 163 (cento e sessenta e três) profissionais permaneceram devedores, que representa 12% (doze por cento) de inadimplência.

A Lei Nº 4.084, de 30 de Junho de 1962 e demais resoluções do CFB, disciplinam a cobrança compartilhada e o recolhimento da cota pertencente ao CFB, sendo os Conselhos Regionais responsáveis pela arrecadação e recebimento. No compartilhamento são destinados 80% (oitenta por cento) para o próprio CRB e 25% (vinte e cinco porcento) são repassados automaticamente para o Conselho Federal de Biblioteconomia, pelo banco arrecadador.

A inadimplência registrada incluía, também, parcelas ou previsão de pagamento para os primeiros meses de 2016. Aqueles que apresentam dívida significativa foram encaminhados para a Assessoria Jurídica para processo de execução fiscal.

Gráfico 1 - Número de Ativos X Inadimplentes

Fonte: CRB-10

2.3.1.1 Análise Crítica

Por inúmeros problemas enfrentados para nos adaptarmos aos preceitos da contabilidade pública no ano de 2014, tivemos dificuldade para projetar o ano de 2015. Por este motivo foi efetuada uma suplementação orçamentária, levando em consideração o comportamento de recuperação de receita e, para fazer frente às inúmeras despesas previstas. Procuramos sanar para o próximo exercício.

88%

12%

Ativos

Inadimplentes

15

2.3.2 Informações sobre a execução das despesas

Quadro 4 - Despesas por modalidade de contratação

Modalidade de Contratação Despesa liquidada Despesa paga

2015 2014 2015 2014 1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 48.292,15 50.540,50 48.292,15 50.540,50

a) Convite 46.159,81 48.101,89 46.159,81 48.101,89 b) Tomada de Preços 2.232,34 2.438,61 2.232,34 2.438,61 c) Concorrência d) Pregão e) Concurso f) Consulta g) Regime Diferenciado de

Contratações Públicas

2. Contratações Diretas (h+i) 18.572,61 21.679,56 18.572,61 21.679,56 h) Dispensa 6.246,76 8.520,36 6.246,76 8.520,36 i) Inexigibilidade 12.325,85 13.159,20 12.325,85 13.159,20

3. Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 j) Suprimento de Fundos

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 226.100,13 213.990,00 226.100,13 213.990,00 k) Pagamento em Folha 223.779,88 213.990,00 223.779,88 213.990,00 l) Diárias 2.320,25 6.277,72 2.320,25 6.277,72

5. Outros 142.684,38 123.466,17 142.684,38 123.466,17 6. Total (1+2+3+4+5) 435.649,27 415.953,95 435.649,27 415.953,95 Fonte: CRB-10

Temos de considerar, primeiro, que a taxa de inflação no ano de 2015 foi de 10,67%. Então,

o percentual de aumento das despesas ficou bem abaixo do índice inflacionário, pois foi de aproximadamente 4,73% (quatro vírgula setenta e três porcento). O percentual de execução da dotação orçamentária no exercício equivale a aplicação de 92,04% (noventa e dois vírgula quatro por cento) do crédito disponível.

Tivemos dificuldade, frente à alta da inflação, em cumprir com todos os compromissos para manutenção operacional do Conselho e, por este motivo, houve uma retração em todas as despesas possíveis.

A reintegração de um funcionário e as suas consequências, refletiu inclusive nas ações da fiscalização, pois não tínhamos certeza do momento de repasse das verbas rescisórias que são bastante significativas para nosso orçamento.

16

Quadro 5 - Despesas por grupo e elemento de despesa

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada Valores Pagos

2014 2015 2014 2015 2014 2015

1. Despesas de Pessoal 224.323,89 198.071,65 223.779,88 223.779,88

Remuneração de Pessoal

146.003,72 129.113,87 145.348,59 129.113,87 145.348,59

Encargos Patronais 44.996,27 40.047,60 44.827,84 40.047,60 44.827,84 Benefícios a Pessoal 19.320,44 16.869,27 19.710,76 16.869,27 19.710,76 Benefícios Assistenciais 14.003,46 12.040,91 13.891,98 12.040,91 13.891,98 2. Uso de Bens e Serviços

98.483,48 108.981,33 97.112,36 108.981,33 97.112,36

Material de Consumo 3.770,86 3.338,82 3.770,86 3.338,82 3.770,86 Serviços 88.382,45 94.826,84 87.011,33 94.826,84 87.011,33 Diárias 2.320,25 6.277,72 2.320,25 6.277,72 2.320,25 Passagens 4.009,92 4.537,95 4.009,92 4.537,95 4.009,92 Demais Elementos Grupo

3. Financeiras 6.668,19 6.246,22 6.639,75 6.246,22 6.639,75 Serviços Bancários 6.668,19 6.246,22 6.639,75 6.246,22 6.639,75 4. Outras Despesas Correntes

111.087,25 102.654,75 108.117,99 102.654,75 108.117,99

Tributárias e Contributivas 111.087,25 102.654,75 108.117,99 102.654,75 108.117,99 440.562,81 415.953,95 435.649,91 415.953,95 435.649,91 Fonte: CRB-10

No exercício de 2015, a despesa foi executada no montante de R$ 435.649,27(quatrocentos

e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), apresentando uma média de gasto mensal de, aproximadamente, R$ 36.304,10 (trinta e seis mil, trezentos e quatro reias e dez centavos). As despesas correntes representaram 92,04% da despesa total.

2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL Em nossa principal ação, a fiscalização, efetuamos 164 (cento e sessenta e quatro) visitas

preventivas e atendemos 39 (trinta e nove) denúncias, isto é, tivemos um total de 209 (duzentas e nove fiscalizações) fiscalizações em loco. Lu, colocar lá no item 2.1.2 – tirar este texto pq já está explicado.

Gráfico 2 Fiscalizações Efetuadas

Fonte: CRB-10

81%

19%

Visitas Preventivas

Denúncias

17

Efetuamos por meio da Comissão de Fiscalização 52 (cinquenta e dois) julgamentos;

instauramos 44 (quarenta e quatro) processos; aplicamos 33 (trinta e três) multas e tivemos 2 (dois) processos convertidos em diligência. Além disso, enviamos 155 ofícios a diversas instituições com o propósito de averiguar irregularidades ou sanar dúvidas quanto à presença do profissional Bibliotecário.

Está ação foi desempenhada por apenas 1 (um) Bibliotecário Fiscal na jurisdição do CRB-10, com o apoio do setor administrativo, o que evidencia o esforço do Conselho para cumprir com seu principal objetivo.

A inadimplência dos registrados e o baixo orçamento são os principais entraves encontrados para aumentarmos as visitas fiscalizatórias. Para sanar em parte esta problemática, no final do ano de 2015, dentro do prazo previsto e, dentro das normas estabelecidas, encaminhamos a Assessoria Jurídica 33 (trinta e três) processos para execução fiscal de pessoa física, junto ao Tribunal de Justiça Federal.

Gráfico 3 - Processos Julgados X Multas Aplicadas

Fonte: CRB-10

2.5 GESTÃO DAS MULTAS APLICADAS EM ATIVIDADE FISCALIZAÇÃO

A estrutura do Conselho para arrecadação administrativa de multa é própria. É da nossa competência efetuar a notificação do responsável e acompanhar o pagamento. Caso a multa não seja recolhida tempestivamente e/ou o responsável não interponha recurso com efeito suspensivo, a mesma é inscrita em dívida ativa. Após encaminha-se para a Assessoria jurídica que instaura Processo de Execução Fiscal, junto à Justiça Federal desta jurisdição.

Até o momento nossas multas não foram registradas no CADIN. 2.6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO

No ano de 2015 aplicamos 31(trinta e uma) multas a diversas instituições e obtivemos o retorno de 4 (quatro). Salientamos que as multas arrecadadas não se referem exatamente ao retorno das multas aplicadas no decorrer do ano e, sim, retorno de multas aplicadas em exercícios anteriores. É muito raro aplicarmos uma multa em determinado ano e a mesma ser liquidada no mesmo exercício. Abaixo, quadro representando apenas a situação existente no Conselho.

61%

39%Julgamentos

Multas Aplicadas

18

Quadro 6 - Acompanhamento de Arrecadação de Multas

Multas Aplicadas

Aplicadas Arrecadadas Canceladas

Administrativamente

Processo Administrativo (Não Arrecadadas)

Suspensas Administrativamente Período de Competência

Quantidade

Exercícios Exercícios Exercícios

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 31 4 - 0,00 0,00 1 - 2014 23 1 0,00 0,00 4 TOTAL 54 4 1 0,00 0,00 1 4 Fonte: CRB-10

Arrecadamos no decorrer do exercício 2015 R$ 18.264,27 (dezoito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), que contribuiu para compor nossa receita. Lembrando, conforme já exposto acima que as mesmas não se referem exatamente ao exercício corrente e sim, de anos anteriores. Mesma situação para o ano de 2014.

Quadro 7 - Acompanhamento de Arrecadação de Multas – Valores R$

Multas Aplicadas Descontos Arrecadadas Canceladas

Administrativamente Período

Competência Valores

Exercícios Exercícios Exercícios 2015 2014 2015 2014 2015 2014

2015 117.334,17 0,00 0,00 18.264,27 - 0,00 0,00 2014 69.696,00 0,00 0,00 1.972,71 0,00 0,00 TOTAIS 187.030,17 0,00 0,00 18.264,27 1.972,71 0,00 0,00 Validação do Estoque de Multas Aplicadas 18.264,27 1.972,71 -- -- Fonte: CRB-10

O total efetivamente arrecadado no ano de 2015 foi de R$ 13.698,20 (treze mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos), porque do montante arrecado 25% (vinte e cinco por cento) é repassado ao CFB.

Quadro 8 - Arrecadação Efetiva (R$)

Período de Competência da Multa Aplicada

Valores efetivamente arrecadados Exercícios

2015 2014 2015 13.698,20 -- 2014 1.479,53 TOTAIS 13.698,20 1.479,53 Fonte: CRB-10

O percentual de arrecadação anual está abaixo das expectativas, pois representa menos de

10% (dez por cento) do total de multas aplicadas. Acreditamos que o processo de cobrança de multas é muito longo, com muitas etapas, dificultando a liquidação mais eficiente das mesmas.

19

Quadro 9 - Indicadores de Multas Subitem do Acórdão Unid. Multas Fórm. 2015 2014

9.6.1 Número absoluto e percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin.

Qtde Não inscritas no Cadin a 0 0

Qtde Exígíveis e Definitivamente Constituídas

b 0 0

% Físico a/b x 100 #DIV/0! #DIV/0!

9.6.2 Número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que (...) sofram maiores riscos de prescrição.

Qtde Risco de Prescrição Executória a 0 0

Qtde Exígíveis e Definitivamente Constituídas

b 0 0

% Físico a/b x100 #DIV/0! #DIV/0!

9.6.3 Quantidade de multas canceladas em instâncias administrativas, os valores associados a estas multas e os percentuais de cancelamento em relação ao total de multas aplicadas anualmente.

Qtde Canceladas a 0 0 Qtde Aplicadas b 54 23 % Físico a/b x 100 0,00% 0,00%

R$ Canceladas c 0,00 0,00 R$ Aplicadas d 187.030,17 69.696,00 % Financeiro c/d x 100 0,00% 0,00%

9.6.3 Quantidade de multas suspensas em instâncias administrativas, os valores associados a estas multas e os percentuais de suspensão em relação ao total de multas aplicadas anualmente.

1 Arrecadadas a 1 4 Qtde Aplicadas b 54 23 % Físico a/b x 100 1,85% 17,39%

4 Arrecadadas c 0,00 0,00 R$ Aplicadas d 187.030,17 69.696,00 % Financeiro c/d x 100 0,00% 0,00%

9.6.4 Percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas)

Qtde Arrecadadas a 4 1 Qtde Aplicadas b 54 23 % Físico a/b x 100 7,41% 4,35%

R$ Arrecadadas c 18.264,27 1.972,71 R$ Aplicadas d 187.030,17 69.696,00 Qtde Financeiro c/d x 100 9,77% 2,83%

Nos Apêndices A a E é possível analisar as informações em mais detalhes.

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3 GOVERNANÇA

É por meio da Governança que se exerce se monitora o controle da entidade. É o sistema

pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Abaixo a descrição da estrutura do CRB-10

3.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

O Conselho é administrado em regime de colegiado, denominado Plenário de caráter deliberativo, composto de 12 (doze) membros efetivos e 6 (seis) suplentes, denominados Conselheiros, todos brasileiros, bacharéis em Biblioteconomia, com registro profissional na jurisdição de eleição, em dia com todas as suas obrigações perante o Conselho Regional, com mandato trienal. A Presidência do Plenário é exercida pelo Presidente do Conselho.

A Diretoria do Conselho compõe o órgão Executivo-deliberativo composto de um Presidente, Vice-presidente, 1º e 2º Secretário e Tesoureiro, empossados no cargo, passam a exercê-los em caráter de plena efetividade.

O Plenário e a Diretoria são assessorados, também, com 06 comissões permanentes e, no ano de 2015, com 3 (três) comissões temporárias:

a) Comissão de Tomada de Contas (CTC), conforme Regimento Interno (RI), art. 72 tem como principal atribuição efetuar Auditoria Interna do Conselho, isto ‘é, examinar as demonstrações de receita arrecadada pelo CRB, verificando o exato cumprimento da movimentação contábil-financeira da autarquia, inclusive o efetivo cumprimento do envio da cotaparte ao CFB; fiscalizar, periodicamente, os serviços de Tesouraria e Contabilidade, examinando livros e demais documentos relativos à gestão financeira; idoneidade dos documentos fiscais; e, controlar o recebimento de legados, doações e subvenções.

b) Comissão de Fiscalização (COFIS) – RI – art. 95, suas atribuições principais são: determinar, coordenar, orientar e supervisionar, o serviço dos Fiscais; encaminhar periodicamente, com parecer, ao Presidente do CRB, os relatórios das atividades de fiscalização, acompanhados dos respectivos processos e documentos de fiscalização.

c) Comissões de Ética Profissional (CEP), suas atribuições previstas no RI, art, 81 são: analisar denúncia, elaborar parecer prévio e encaminhá-lo ao Presidente do CRB, para que o mesmo decida pela abertura ou não de processo ético; autorizada à abertura do processo ético proceder à instauração e instrução do devido processo ético disciplinar, na forma das disposições do Código de Ética do Profissional Bibliotecário, da Resolução CFB nº 399/93 e demais disposições legais pertinentes; e, emitir parecer sobre outros assuntos de natureza ética, quando solicitado pelo Plenário ou pela Diretoria.

d) Comissão de Legislação e Normas (CLN), instituída pelo RI, art. 100, compete à mesma: emitir pareceres nos assuntos submetidos a sua apreciação por determinação do Presidente do CRB, sob orientação da CONJUR e acompanhar, na esfera dos poderes executivo e legislativo, andamento de projetos e processos que envolvam interesse da classe Bibliotecária.

e) Comissão de Licitação (CLI), compete a mesma, conforme RI, art.86: apreciar e dar andamento aos processos licitatórios, zelando pelo exato cumprimento das disposições da Lei N. 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis, bem como para proceder a normatizações internas do CRB, análise de documentos e ofícios e demais procedimentos necessários ao fiel cumprimento de suas funções legais, entre outras funções.

f) Comissão de Divulgação (CDV) têm como principais funções (RI, art. 91): estudar, planejar e propor ao CRB publicação referente a assuntos profissionais da área da Biblioteconomia, bem como os relativos às atividades do CRB; divulgar nacionalmente as atividades do CRB; promover a difusão regional da Biblioteconomia através da

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divulgação de matérias doutrinárias e informativas; e, promover a impressão de publicações e a divulgação de matérias doutrinária, informativa, crítica, noticiosa e de qualquer outro gênero, para difusão da Biblioteconomia.

g) Comissão Temporária de Educação e Cultura tem como principal função organizar o Fórum Gaúcho para Melhoria das Bibliotecas Escolares Públicas; representar o CRB-10 em todos os assuntos internos e externos quanto a assuntos ligados a educação, cultura, leitura, etc.

h) Comissão Temporária de Eventos tem a função de organizar e colaborar com os eventos organizados pelo CRB-10.

i) Comissão Temporária de Concursos tem a função de verificar e analisar todos os concursos públicos efetuados nesta jurisdição, na área da Biblioteconomia, em busca de irregularidades que possam de alguma forma prejudicar a classe bibliotecária.

O Conselho Regional de Biblioteconomia 10ª Região possui 02 (duas) consultorias para apoiar nas atividades de gestão das seguintes áreas: Jurídica e Contábil.

A norma que define esta estrutura está descrita na Lei nº 4.084/62 e publicada no Diário Oficial da União em 02 de julho de 1962, no Regimento Interno (RI) do Conselho, aprovado pela Resolução Nº 62, de 06 de julho de 2004 e publicado no Diário Oficial da União em 09 de julho de 2004, Seção I, páginas 257 a 265 e Resolução CFB específica sobre processo eleitoral.

Figura 2 – Estrutura de Governança

Fonte: CRB-10

3.2 INFORMAÇÕES SOBRE OS DIRIGENTES E COLEGIADOS

A 17ª Gestão do CRB-10, do triênio 2015-2017 está composta por 17 (dezessete) Conselheiros. Alexsander Borges Ribeiro

CPF 938.124.180-53 Registro profissional CRB-10/1932 Data inicial do mandato 01/01/2015

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Data final do mandato 31/12/2017 Ato de designação Ata n. 001, de 05/01/2015 Cargo Presidente

Simone Semensatto

CPF 965.292.880-15 Registro profissional CRB-10/1778 Data inicial do mandato 01/01/2015 Data final do mandato 31/12/2017 Ato de designação Ata n. 001, de 05/01/2015 Cargo Vice-Presidente

Luciana Kramer Pereira Müller

CPF 015.086.310-18 Registro profissional CRB-10/2022 Data inicial do mandato 01/01/2015 Data final do mandato 31/12/2017 Ato de designação Ata n. 001, de 05/01/2015 Cargo Tesoureiro

Maria Salete Ribeiro

CPF 377.412.760-34 Registro profissional CRB-10/1913 Data inicial do mandato 01/01/2015 Data final do mandato 31/12/2017 Ato de designação Ata n. 001, de 05/01/2015 Cargo 1ª Secretária

Marcelo Votto Teixeira

CPF 007.030.220-08 Registro profissional CRB-10/1974 Data inicial do mandato 01/01/2015 Data final do mandato 31/12/2017 Ato de designação Ata n. 001, de 05/01/2015 Cargo 2º Secretário

Elisangela da Silva Rodrigues

CPF 736.713.200-87 Registro profissional CRB-10/1457 Data inicial do mandato 01/01/2015 Data final do mandato 31/12/2017 Ato de designação Ata n. 001, de 05/01/2015 Cargo Conselheiro

Daniel de Souza Cunha


23

Flávia Menezes de Carvalho


Carlos Eduardo S. Moura


Rosane Machado de Azevedo


Marcelo de Souza Silva


Karen Ribeiro de Freitas Irizaga

CPF 947.645.490-34 Registro profissional CRB-10/ Data inicial do mandato 01/01/2015 Data final do mandato 31/12/2017 Ato de designação Ata n. 001, de 05/01/2015 Cargo Conselheiro

Lidiane Marques Gomes

CPF 826.707.650-68 Registro profissional CRB-10/2257 Data inicial do mandato 01/01/2015 Data final do mandato 31/12/2017 Ato de designação Ata n. 001, de 05/01/2015 Cargo Conselheiro Suplente

24

Lucas Martins Kern


Luciane Alves Santini


Fabiana Dupont


Tatiane Dilh Perin


3.3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna no Conselho é efetuada primeiramente pela Comissão de Tomada de Contas, que é composta de 3 (três) Conselheiros eleitos pelo Plenário, juntamente com a Diretoria, por maioria de votos, pelo prazo de 3 (três) anos (Art. 70 -Regimento Interno). A posse dos membros da CTC ocorre na mesma reunião em que for empossada a Diretoria.

A CTC é subordinada ao Plenário e a Diretoria e, se submete as normas da Contabilidade Pública, sendo assessorada pela Assessoria Contábil e, quando necessário pela Assessoria Jurídica.

A apreciação das contas do CRB-10 é efetuada mensalmente e, mensalmente encaminhada ao Plenário para aprovação. Após aprovação dos processos no CRB-10, o processo financeiro-contábil é encaminhado ao CFB para aprovação final.

No exercício de 2015, ocorreu a reintegração de um funcionário por ordem do Tribunal Regional do Trabalho da 4. Região (TRT4), que fez com que a Comissão de Tomada de Contas tomasse a medida de limitar diversas despesas internas e, inclusive, suspender fiscalizações fora do âmbito da região metropolitana. Esta medida foi tomada levando em consideração o teor do processo nº 0000205-91.2013.5.04.0016, que até o final do ano de 2015 ainda se encontrava em andamento.

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4 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

4.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO

O CRB-10 possui os seguintes canais de comunicação com a sociedade: a) Site: www.crb10.org.br b) E-Mail: [email protected] c) Informativo Eletrônico: https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/crb10/info d) Fones: 51 3232-2880 / 3232-2856 e) Página Facebook: https://www.facebook.com/crb10rs f) Blog: http://crb10.blogspot.com.br/ g) Blog Fórum Bibliotecas Escolares e Públicas: https://forumbibliotecasrs.wordpress.com/

Com exceção dos Blogs, os demais canais possuem condições de receber todo tipo de

solicitação, reclamação, denúncias e sugestões. Não recebemos solicitação no decorrer do ano de 2015 de nossos registrados ou da

sociedade em geral, de informações pertinentes a Lei de Acesso a Informação (LAI). Importante registrar que recebemos muitas reclamações de nossos registrados referente

prestação de serviços que não sejam de fiscalizar. Por exemplo, sobre salários pagos na nossa jurisdição, sobre carga horária, etc. Apesar de não estabelecermos, pois não nos compete legalmente, procuramos orientar sobre estas demandas.

Demais dados solicitados referem-se a questões de registro, pagamento de anuidades, licença e cancelamento de registros, sobre os quais não mantemos registro, pois são demandas pertinentes próprias a prestação de serviços do Conselho.

O Conselho tem ciência que ainda deve aperfeiçoar os canais existentes. Por exemplo, o site está em processo de adaptação para atender a LAI.

4.2 AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS

Não aplicamos, até o momento pesquisa de satisfação junto aos usuários de nossos serviços. 4.3 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE

As informações constam em nosso site, que pode se acessado através do seguinte endereço: www.crb10.org.br.

O referido site está em processo de adaptação para atender todas os requisitos da Lei de Acesso à Informação.

4.4 MEDIDAS PARA GARANTIRA ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES

A sede do CRB-10 localiza-se em um prédio comercial que está devidamente adaptado as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços internos.

O Conselho, por sua vez, possui um espaço amplo para acesso e locomoção, adaptado aos demais serviços necessários à acessibilidade de pessoas com deficiência.

26

5 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 5.1 DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

O Balancete orçamentário do CRB-10 registrou um Superávit de R$ 1.222,60 (hum mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). Uma pequena diferença que não pode ser apontada como falha de planejamento, porque com o orçamento tão enxuto é previsível alguma diferença.

As limitações de gastos são evidentes nos balancetes anexados, tendo em vista que não houve aquisição de máquinas e equipamentos, por exemplo, para atualizar nossas tecnologias informacionais.

Nossas despesas estão centralizadas em 3 (três) grupos de despesas: folha de pessoal, uso de bens e serviços (devido as despesas com assessorias) e tributárias e contributivas, tendo em vista que repassamos 25% (vente e cinco por cento) da receita arrecadada ao CFB.

Quadro 10– Ingressos e Dispêndios INGRESSOS DISPÊNDIOS

2014 2015 2014 2015 418.386,31 436.871,87 415.953,95 435.649,27

Fonte: CRB-10

Os ingressos de receita de 2015 em relação ao ano de 2014, obteve um aumento de, aproximadamente, 4,42% (quatro virgula quarenta e dois por cento). Índice de reajuste considerado bem baixo, frente à inflação brasileira registrada para o corrente exercício.

5.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

Não efetuamos a depreciação do patrimônio no ano de 2015, mas está previsto cumprir esta operação, dentro do prazo estipulado em lei. 5.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE

Por determinação do CFB, através da Resolução N. 100/09, foi instituído o Sistema Spiderware para operacionalização do sistema financeiro-contábil do CRB-10.

Após análise dos relatórios, efetuada mensalmente, pelo controle interno – Comissão de Tomada de Contas e a aprovação do Plenário, a contabilidade é enviada ao CFB para aprovação final. 5.3.1 Relatórios utilizados

Mensalmente ou quando necessário é produzido relatório gerencial denominado “Comparativo da Despesa Orçada com a Despesa Executada” destinado a Comissão de Tomada de Contas e aos gestores, demonstrando de forma detalhada a execução orçamentária e financeira do Conselho. 5.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS

Disponibilizadas conforme anexos A a I.

27

As Demonstrações Contábeis do CRB-10 foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em observância às Norma Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; aos Princípios de Contabilidade; à Resolução CFB n.º 140/13 – Procedimentos Contábil, Financeiro, Patrimonial e Orçamentário do Sistema CFB/CRB.

28

6 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 6.1 GESTÃO DE PESSOAS

No ano de 2015, o CRB-10 possuiu uma estrutura administrativa bem pequena, pois foi constituído de apenas 5 (cinco) funcionários.

6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

No quadro de colaboradores do CRB-10.

Quadro 11 - Força de Trabalho

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos no

Exercício Egressos no Exercício Autorizada Efetiva

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 0 0 0 1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 0 0 0 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 4 1 0 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0 1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 1 0 0 4. Total de Servidores (1+2+3) 0 5 1 0 Fonte: CRB-10

Quadro 12 - Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva

Área Meio Área Fim 1. Servidores de Carreira (1.1) 0 0 1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 0 1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão 2 2 1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 0 4. Total de Servidores (1+2+3) 3 2 Fonte: CRB-10

29

Quadro 13 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do CRB-10 Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Lotação Ingressos no Exercício

Egressos no Exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão 0 0 0 0 1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 0 0 0 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 0

1.2.4. Sem Vínculo 0 1 0 0 1.2.5. Aposentados 0 0 0 0 2. Funções Gratificadas 0 0 0 0 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 1 0 0 Fonte: CRB-10 6.1.1.1 Análise Crítica

Atualmente, o Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região possui quatro empregados, número que considera aquém do necessário para atender a totalidade de suas demandas.

Explica-se que tal insuficiência laboral se dá, principalmente, pelas dificuldades orçamentárias, bem como pelo atual cenário jurídico que não esclarece o regime de contratação e demais regramentos aplicados aos seus empregados, estando o Conselho à espera de decisão do STF sobre o assunto, de maneira a proporcionar segurança jurídica aos atos praticados dentro desta autarquia.

Esclarece-se que dois empregados encontram-se aposentados com contrato de trabalho em vigor. Um destes, com idade bastante avançada (83 anos), mas com senso de responsabilidade bem superior, continua prestando seus serviços. A faixa etária alta preocupa o Conselho quanto a uma possível diminuição de pessoal. O segundo empregado aposentado teve seu contrato de trabalho rescindido pelo Conselho em razão da aposentadoria. No entanto, por força de decisão liminar, foi determinada a sua reintegração, estando o processo judicial sem decisão definitiva quanto aos efeitos da aposentadoria no contrato de trabalho.

Ainda, há um terceiro empregado que já apresenta condições de aposentadoria, por tempo de serviço, não a tendo solicitado.

30 6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 14 - Despesas Pessoal CRB-10

Tipologias/ Exercícios

Vencimentos e Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis

Despesas de Exercícios Anteriores

Decisões Judiciais

Total

Retribuições

Gratificações Adicionais Indenizaçõe

s

Benefícios Assistenciais e Previdenciários

Demais Despesas Variáveis

Membros de Poder e Agentes Políticos

Exercícios 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade

Exercícios 2015 120.891,66 0 0 0 0 0 0 0 0 120.891,66

2014 94.484,02 0 0 0 0 0 0 0 0 94.484,02

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade

Exercícios 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)

Exercícios 2015 30.986,01 0 0 0 0 0 0 0 0 30.986,01

2014 27.602,57 0 0 0 0 0 0 0 0 27.602,57

Servidores cedidos com ônus

Exercícios 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores com contrato temporário

Exercícios 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: CRB-10

31

6.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

O CRB-10, conforme citado em outro item, possui uma pendência judicial, de empregado aposentado que teve seu contrato de trabalho rescindido em razão da aposentadoria. Por força de decisão liminar, foi determinada a sua reintegração, estando o processo judicial sem decisão definitiva quanto aos efeitos da aposentadoria no contrato de trabalho. Este processo, dependendo da decisão final, poderá acarretar graves problemas financeiros ao Conselho, de longo prazo, comprometendo nossa missão institucional.

A questão fundamental é a incerteza e a falta de um posicionamento quanto a natureza jurídica dos Conselhos de Fiscalização. 6.1.4 Contratação de Mão de Obra Temporária

Efetuou-se uma contratação emergencial no princípio do ano, por 6 (seis) meses, de um estagiário de ensino médio, nos termos da Lei Nº 11.788/08, para suprir, principalmente, licença médica e férias dos funcionários efetivos. A contratação, junto ao Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul – CIEE/RS, oferecia bolsa auxílio, vale-transporte de acordo com a necessidade de locomoção. Além disso, oferecia um período de recesso remunerado de até 30 dias, a ser gozado, preferencialmente, durante as férias escolares, de acordo com a legislação vigente. O custo desta contratação foi de R$ 3.744,00 (três mil, setecentos e quarenta e quatro reais). 6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não possuímos um Centro de Tecnologia da Informação, portanto, não temos responsável técnico. A realidade financeira do Conselho não permite avanços nesta área.

Para atender às demandas relacionadas a informatização do Conselho, quando necessário, consultamos um técnico de informática e, efetuamos o pagamento dos serviços prestados através de Recibo Pagamento a Autônomo (RPA). O mesmo presta serviços quanto: instalação e manutenção da rede de computadores e notebooks; manutenção do sistema Windows; instalação e configuração de expansões de memória; placas de vídeo; upgrades; backup de dados; backup do servidor e demais serviços correlatos. No ano de 2015 os custos destes atendimentos foram na ordem de R$ 1.198,86 (hum mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).

Possuímos apenas um software proprietário para atender nossas demandas administrativas, fiscalizatórias, financeiras e contábeis e, os mesmos fornecem assistência técnica e operacional para as demandas necessárias.

Por meio do software gerenciamos os seguintes serviços: a) Cadastro – gerenciar o movimento dos registrados – registro, licenças, cancelamentos

controle de dados pessoais; situação financeira; emissão de débitos, etc. b) Financeiro – controle de receita; calcular valores de débito atualizados de acordo com regra

determinada em norma vigente; emissão de relatórios financeiros. c) Dívida Ativa – inscrição e acompanhamento; d) Fiscalização – registro dos processos, acompanhamento da situação e emissão de relatórios

de controle; e) Eleição - para votação via Internet; f) Contabilidade – acompanhamento e emissão de todo o processo contábil do Conselho;

6.2.1 Análise Crítica

O orçamento do CRB-10, neste momento, não comporta a formação de uma equipe de TI, apesar da necessidade de estabelecer uma política de renovação para nossos equipamentos (microcomputadores, impressoras, etc.), que não são renovados desde o ano de 2007, portanto, tecnologicamente defasados.

32

6.2.2 Principais sistemas de informações

Quadro 15 – Sistema de Informação no ano de 2015

Nº Contrato Objeto Fornecedores Custo

(R$) CNPJ Denominação

086/12 Sistema Spiderware

40162372/0001-39 Spiderware Consultoria em Informática Ltda

11.236,01

001.289.361-7 Serviço mensal de acesso à Internet

76.535.764/0002-24 OI S.A 898,80

Fonte: CRB-10

33

7 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

No ano de 2015 o Conselho procurou obedecer aos princípios constitucionais da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, e ao disposto na Resolução CFB n.º 140/13, que institui os procedimentos contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário do Conselho Federal de Biblioteconomia e Conselhos Regionais de Biblioteconomia, com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade, aos Princípios de Contabilidade e às Leis n.ºs 4.320/64 e 8.666/93.

Assim como na última gestão, procuramos atender as ações previstas, demonstrando os resultados alcançados dentro das possibilidades e circunscrições da entidade. Foi observado o controle da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com a defesa, principalmente, dos interesses da profissão. 7.1 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Não obtivemos recomendações significativas no ano de 2015. Apenas, pequenas adequações operacionais, devidamente cumpridas.

34

8 OUTRAS INFORMAÇOES RELEVANTES

O CRB-10 ainda não conseguiu efetuar a fiscalização do exercício profissional, em todos os

municípios do Estado do Rio Grande do Sul, por uma questão de orçamento. Planejamos para o

próximo ano, intensificar este trabalho.

Suspensa administrativamente - sanção com exigibilidade suspensa por decisão administrativa.

CONCEITOS RELACIONADOS AOS ESTÁGIOS DAS MULTAS APLICADAS:

Aplicadas - multas com base em autos de infração emitidos, devidamente ajustadas pelas eventuais majorações ou reduções. Não devem ser consideradas as que deram origem a Termo de

Ajustamento de Contuda (TAC) objeto de contra-prestação em bens ou serviços;

Exigível - multas definitivamente constituídas, não pagas e que não tiveram sua exigibilidade suspensa por decisão judicial ou garantia apresentada em processo judicial;

Definitivamente constituídas - sanção contra a qual não cabe mais recurso na esfera administrativa;

Arrecadadas - multas efetivamente recebidas no exercício por período de competência, livres de descontos;

Pendentes de inscrição no Cadin - quantidade de devedores pendentes de inscrição no Cadin por ano de competência;

Prescrição da pretensão executória - espécie de prescrição quinquenal que atinge a ação de execução dos créditos decorrentes de multa de poder de polícia, cujo prazo se inicia com o trânsito

em julgado administrativo das multas, conforme art. 1ª-A da Lei nº 9.873/99. Salvo normativo interno ao contrário, deve-se ter como referência a data limite de 3 anos após o trânsito em

julgado administrativo das multas;

Canceladas por decisão administrativa - não devem ser consideradas as multas prescritas e as excluídas por erro operacional;


QUANTIDADES DE MULTAS

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

2015 31 4 - - 1 - - - - 0 - - Erro -

2014 23 1 4 0 0 Erro Erro

Total 54 4 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

Erro Erro

Observações:

a) Informações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-Plenário;

b) Nos quadros acima, os campos devem ser preenchidos apenas com quantitativos, ou seja, não devem ser inseridos valores monetários;

c) Quantitativos relativos aos exercícios de 2015 ou 2014, de acordo com o período de competência;

d) Quantitativos consolidados referentes aos números globais da Agência/Entidade fiscalizadora;

e) A coluna "Validação" representa a confirmação das quantidades inseridas na coluna "Aplicadas" distribuídas pelas demais colunas;

f) A coluna "Demais Situações" refere-se aos casos em que as multas não foram canceladas ou suspensas administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente constituídas e não foram arrecadadas;

g) Nos casos de parcelamentos, deve-se considerar a multa como arrecadada;

h) Quando forem informadas multas na coluna "Multas com Risco de Prescrição Executória", estas não podem ser inseridas em outros campos, para evitar a dupla contagem.

Demais Situações

Validação

Multas Aplicadas por

Período Competência

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - Quantidade

Multas Aplicadas

ExercíciosPeríodo de

CompetênciaQuantidade

Exercícios Exercícios Exercícios


ArrecadadasCanceladas

AdministrativamenteSuspensas

Administrativamente

Multas não inscritas no

CADIN

Multas com Risco de

Prescrição ExecutóriaOutras

Total das Multas

Exigíveis e

Definitivamente

Validação do Estoque de Multas

Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios


MONTANTE FINANCEIRO (R$)

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

2015117.334,17

- 18.264,27 - - - - -117.334,17

-

201469.696,00

1.972,71 Erro69.696,00

Total 187.030,17 0,00 0,00 18.264,27 1.972,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

18.264,27 1.972,71

Observações:


b) Os campos devem ser preenchidos com os valores monetários nominais (sem atualização, multa de mora e encargos legais);

c) Valores monetários relativos aos exercícios de 2015 ou 2014, de acordo com o período de competência;

d) Valores consolidados referentes ao montante total de multas aplicadas pela Agência/Entidade fiscalizadora;

e) A coluna "Validação" representa a confirmação dos valores inseridos na coluna "Aplicadas" distribuídos pelas demais colunas;

f) A coluna "Demais Situações" refere-se aos casos em que as multas não foram canceladas ou suspensas administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente constituídas e não foram arrecadadas;

g) Nos casos de parcelamentos, deve-se considerar a parte paga como valor arrecadado e o saldo ainda inadimplente deve ser inserido na coluna "Demais situações".

Validação do Estoque de Multas Aplicadas

Descontos

Exercícios Exercícios

Suspensas

Administrativamente

ExercíciosExercícios

Arrecadadas

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS - Valores (R$ 1,00)

Multas Aplicadas

Período de

Competênci

a

Valores

Validação

Multas Aplicadas por

Período de Competência

Canceladas

Administrativamente


Demais Situações

Exercícios

Multas Exigíveis e

Definitivamente

Constituidas

Exercícios


2015 2014

2015 13.698,20 -

2014 1.479,53

Total 13.698,20 1.479,53

Observações:


b) Valores correntes efetivamente arrecadados;

c) Valores monetários relativos aos exercícios de 2015 ou 2014, de acordo com o período de competência da multa aplicada;

d) Valores consolidados referentes aos quantitativos globais da Agência/Entidade fiscalizadora;

Período de Competência da

Multa Aplicada

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS

Valores efetivamente arrecadados

Exercícios

ARRECADAÇÃO EFETIVA (R$)


Subitem do Acórdão Unid. Multas Fórm. 2015 2014

Qtde Não inscritas no Cadin a 0 0

Qtde Exígíveis e Definitivamente Constituídas b 0 0

% Físico a/b x 100 #DIV/0! #DIV/0!

Qtde Risco de Prescrição Executória a 0 0

Qtde Exígíveis e Definitivamente Constituídas b 0 0

% Físico a/b x100 #DIV/0! #DIV/0!

Qtde Canceladas a 0 0

Qtde Aplicadas b 54 23

% Físico a/b x 100 0,00% 0,00%

R$ Canceladas c 0,00 0,00

R$ Aplicadas d 187.030,17 69.696,00

% Financeiro c/d x 100 0,00% 0,00%

1 Suspensas a 1 4


% Físico a/b x 100 1,85% 17,39%

4 Suspensas c 0,00 0,00

R$ Aplicadas d 187.030,17 69.696,00

% Financeiro c/d x 100 0,00% 0,00%

Qtde Arrecadadas a 4 1


% Físico a/b x 100 7,41% 4,35%

R$ Arrecadadas c 18.264,27 1.972,71

R$ Aplicadas d 187.030,17 69.696,00

% Financeiro c/d x 100 9,77% 2,83%

9.6.4 Percentuais de recolhimento de multas (em

valores e em número de multas recolhidas)

Indicadores de Multas das Entidades Fiscalizadoras - Acórdão 482/2013-TCU-Plenário

9.6.1 Número absoluto e percentual de pessoas

físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no

Cadin.

9.6.2 Número absoluto e percentual de processos

de cobrança de multas que (...) sofram maiores

riscos de prescrição.

9.6.3 Quantidade de multas canceladas em

instâncias administrativas, os valores associados a

estas multas e os percentuais de cancelamento

em relação ao total de multas aplicadas

anualmente.

9.6.3 Quantidade de multas suspensas em

instâncias administrativas, os valores associados a

estas multas e os percentuais de suspensão em

relação ao total de multas aplicadas anualmente.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 10 REGIÃO - RS

Sistema de Contabilidade

BALANÇO - FINANCEIRO

Spiderware Pág.

Data

Hora : 11:09

08.03.2016:

: 1

EXERCÍCIO / 2015

INGRESSOS

2015 2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 436.871,87 418.386,31

SUB-TOTAL 436.871,87 418.386,31

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 20.491,40 22.974,73

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA 110,38 0,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 119.910,64 120.181,02

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 57.875,73 53.520,60

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 163.192,37 162.539,73

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 388,26 0,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 316.639,91 101.100,92

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 31.701,82 8.932,85

SUB-TOTAL 710.310,52 469.249,85

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 39.959,55 33.389,59

SUB-TOTAL 39.959,55 33.389,59

T O T A L 1.187.141,94 921.025,76

Fim de Relatório

___________________________________Alexsander Borges Ribeiro

Presidente CRB-10/1932

___________________________________Luciana Kramer Pereira Müller

Tesoureira CRB-10/2022

___________________________________Laisa da Rosa Mendes

Contadora CRCRS 62943



BALANÇO - FINANCEIRO

Spiderware Pág.

Data

Hora : 11:09

08.03.2016:

: 2

EXERCÍCIO / 2015

DISPÊNDIOS

2015 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 435.649,27 415.953,95

SUB-TOTAL 435.649,27 415.953,95

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 20.491,40 20.764,31

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA 103,86 1.895,92

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VI 6.145,31 0,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 120.700,45 119.391,20


2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 164.070,59 161.479,13

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 388,26 0,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 319.221,74 98.792,45

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 11.102,36 8.932,85

SUB-TOTAL 698.726,75 465.112,25

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE


SUB-TOTAL 52.765,91 39.959,55

T O T A L 1.187.141,94 921.025,76

Fim de Relatório







Spiderware CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 10 REGIÃO - RS


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

Pág. : 1

08.03.2016:Data

Hora : 11:13

RECEITA

Dezembro / 2015

Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão

Atualizada .....No Mês.....

....... Receitas Realizadas .......

...Até o Mês...

% Saldo

Inicial

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 29.602,38 436.871,87 31.913,13 412.000,00 76.785,00 468.785,00 93,19

6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 20.464,86 383.287,25 13.697,75 365.200,00 51.785,00 396.985,00 96,55

6.2.1.1.01 ANUIDADES 20.464,86 383.287,25 13.697,75 365.200,00 51.785,00 396.985,00 96,55

6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 20.464,86 383.287,25 13.697,75 365.200,00 51.785,00 396.985,00 96,55

6.2.1.1.01.01.001 PESSOAS FÍSICAS 11.781,91 357.344,97 -344,97 360.000,00 17.000,00 357.000,00 100,10

6.2.1.1.01.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 8.682,95 25.942,28 14.042,72 5.200,00 34.785,00 39.985,00 64,88

6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 158,00 4.515,34 4.284,66 8.800,00 0,00 8.800,00 51,31

6.2.1.2.02 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 158,00 4.515,34 4.284,66 8.800,00 0,00 8.800,00 51,31

6.2.1.2.02.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 158,00 2.957,28 -957,28 2.000,00 0,00 2.000,00 147,86

6.2.1.2.02.01.001 PESSOAS FÍSICAS 158,00 2.587,00 -1.087,00 1.500,00 0,00 1.500,00 172,47

6.2.1.2.02.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 370,28 129,72 500,00 0,00 500,00 74,06

6.2.1.2.02.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 0,00 64,00 736,00 800,00 0,00 800,00 8,00

6.2.1.2.02.02.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 64,00 736,00 800,00 0,00 800,00 8,00

6.2.1.2.02.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 0,00 204,00 796,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20,40

6.2.1.2.02.03.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 130,00 370,00 500,00 0,00 500,00 26,00

6.2.1.2.02.03.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 74,00 426,00 500,00 0,00 500,00 14,80

6.2.1.2.02.09 RECEITAS DIVERSAS 0,00 1.290,06 3.709,94 5.000,00 0,00 5.000,00 25,80

6.2.1.2.02.09.099 DEMAIS RECEITAS DIVERSAS 0,00 1.290,06 3.709,94 5.000,00 0,00 5.000,00 25,80

6.2.1.3 FINANCEIRAS 3.329,93 19.608,10 2.566,90 22.000,00 175,00 22.175,00 88,42

6.2.1.3.02 JUROS DE MORA 1.580,76 6.243,21 3.206,79 9.300,00 150,00 9.450,00 66,07

6.2.1.3.02.01 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.513,54 5.907,68 3.092,32 9.000,00 0,00 9.000,00 65,64

6.2.1.3.02.01.001 PROFISSIONAIS 1.418,71 5.747,01 2.252,99 8.000,00 0,00 8.000,00 71,84

6.2.1.3.02.01.002 PESSOA JURIDICA 94,83 160,67 839,33 1.000,00 0,00 1.000,00 16,07

6.2.1.3.02.02 JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES 24,27 256,02 43,98 300,00 0,00 300,00 85,34

6.2.1.3.02.02.001 PROFISSIONAIS 24,27 256,02 43,98 300,00 0,00 300,00 85,34

6.2.1.3.02.03 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 42,95 79,51 70,49 0,00 150,00 150,00 53,01

6.2.1.3.02.03.001 PROFISSIONAIS 42,95 79,51 70,49 0,00 150,00 150,00 53,01

6.2.1.3.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.059,30 3.857,74 -1.157,74 2.700,00 0,00 2.700,00 142,88

6.2.1.3.03.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 1.047,23 3.754,22 -1.254,22 2.500,00 0,00 2.500,00 150,17

6.2.1.3.03.01.001 PROFISSIONAIS 975,86 3.647,08 -1.647,08 2.000,00 0,00 2.000,00 182,35

6.2.1.3.03.01.002 PESSOA JURIDICA 71,37 107,14 392,86 500,00 0,00 500,00 21,43

6.2.1.3.03.02 ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES 12,07 103,52 96,48 200,00 0,00 200,00 51,76




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RECEITA

Dezembro / 2015

Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão

Atualizada .....No Mês.....

....... Receitas Realizadas .......

...Até o Mês...

% Saldo

Inicial

6.2.1.3.03.02.001 PROFISSIONAIS 12,07 103,52 96,48 200,00 0,00 200,00 51,76

6.2.1.3.04 MULTAS E ENCARGOS 276,37 1.251,62 1.773,38 3.000,00 25,00 3.025,00 41,38

6.2.1.3.04.01 MULTAS SOBRE ANUIDADES 268,11 1.213,81 1.286,19 2.500,00 0,00 2.500,00 48,55

6.2.1.3.04.01.001 PROFISSIONAIS 250,25 1.178,40 821,60 2.000,00 0,00 2.000,00 58,92

6.2.1.3.04.01.002 PESSOA JURIDICA 17,86 35,41 464,59 500,00 0,00 500,00 7,08

6.2.1.3.04.02 ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES 1,09 23,54 476,46 500,00 0,00 500,00 4,71

6.2.1.3.04.02.001 PROFISSIONAIS 1,09 23,54 476,46 500,00 0,00 500,00 4,71

6.2.1.3.04.03 ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES 7,17 14,27 10,73 0,00 25,00 25,00 57,08

6.2.1.3.04.03.001 PROFISSIONAIS 7,17 14,27 10,73 0,00 25,00 25,00 57,08

6.2.1.3.05 REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC. 413,50 8.255,53 -1.255,53 7.000,00 0,00 7.000,00 117,94

6.2.1.3.05.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 413,50 8.255,53 -1.255,53 7.000,00 0,00 7.000,00 117,94

6.2.1.3.05.01.001 FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO 413,50 8.255,53 -1.255,53 7.000,00 0,00 7.000,00 117,94

6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.649,59 29.461,18 11.363,82 16.000,00 24.825,00 40.825,00 72,16

6.2.1.9.01 MULTAS 5.208,04 23.061,93 4.763,07 3.000,00 24.825,00 27.825,00 82,88

6.2.1.9.01.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 343,39 4.987,70 3.012,30 3.000,00 5.000,00 8.000,00 62,35

6.2.1.9.01.01.001 PROFISSIONAIS 343,39 4.987,70 3.012,30 3.000,00 5.000,00 8.000,00 62,35

6.2.1.9.01.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 4.864,65 18.074,23 1.750,77 0,00 19.825,00 19.825,00 91,17

6.2.1.9.01.02.001 PROFISSIONAIS 323,46 646,92 -46,92 0,00 600,00 600,00 107,82

6.2.1.9.01.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 0,00 1.392,00 608,00 0,00 2.000,00 2.000,00 69,60

6.2.1.9.01.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 4.541,19 16.035,31 1.189,69 0,00 17.225,00 17.225,00 93,09

6.2.1.9.03 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 441,55 6.399,25 6.600,75 13.000,00 0,00 13.000,00 49,22

6.2.1.9.03.01 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 441,55 6.399,25 6.600,75 13.000,00 0,00 13.000,00 49,22

6.2.1.9.03.01.001 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 441,55 6.399,25 6.600,75 13.000,00 0,00 13.000,00 49,22

6.2.3 PREVISÃO ADICIONAL 0,00 0,00 4.535,19 0,00 4.535,19 4.535,19 0,00

6.2.3.1 PREVISÃO ADICIONAL 0,00 0,00 4.535,19 0,00 4.535,19 4.535,19 0,00

6.2.3.1.01 PREVISÃO ADICIONAL 0,00 0,00 4.535,19 0,00 4.535,19 4.535,19 0,00

6.2.3.1.01.01 PREVISÃO ADICIONAL 0,00 0,00 4.535,19 0,00 4.535,19 4.535,19 0,00

6.2.3.1.01.01.001 SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00 0,00 4.535,19 0,00 4.535,19 4.535,19 0,00

DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )

DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADA )

-3.690,94

0.00




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08.03.2016:Data

Hora : 11:13

RECEITA

Dezembro / 2015

Conta Despesas Orçamentárias AnulaçãoSuplementação Dotação

Atualizada

Reserva Despesas

.....No Mês.....

...... Despesas Liquidadas ......

...Até o Mês...

% Saldo da

Dotação

Dotação

Inicial Empenhadas

TOTAL DA RECEITA 473.320,19 29.602,38 436.871,87 92,30 36.448,32 412.000,00 20.000,00 81.320,19 0,00 0,00


Presidente CRB-10/1932 Tesoureira CRB-10/2022


___________________________________ ___________________________________Laisa da Rosa Mendes





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08.03.2016:Data

Hora : 11:13

DESPESA

Dezembro / 2015


Atualizada

Reserva Despesas

.....No Mês.....


...Até o Mês...

% Saldo da

Dotação

Dotação

Inicial Empenhadas

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 32.931,14 435.649,27 32.757,38 412.000,00 20.519,81 81.840,00 473.320,19 440.562,81 92,04 443.101,21

6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 18.378,80 209.887,19 16.602,76 197.145,00 6.946,81 36.725,00 226.923,19 210.320,43 92,49 212.465,43

6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 18.378,80 209.887,19 16.602,76 197.145,00 6.946,81 36.725,00 226.923,19 210.320,43 92,49 212.465,43

6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 14.189,73 145.348,59 7.349,47 132.300,00 3.946,81 25.000,00 153.353,19 146.003,72 94,78 148.003,72

6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 12.753,87 108.438,64 3.582,58 110.000,00 3.500,00 6.000,00 112.500,00 108.917,42 96,39 110.917,42

6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO 0,00 8.598,08 2.901,92 9.500,00 0,00 2.000,00 11.500,00 8.598,08 74,77 8.598,08

6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 1.435,86 27.978,68 844,97 12.000,00 0,00 17.000,00 29.000,00 28.155,03 96,48 28.155,03

6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 0,00 333,19 20,00 800,00 446,81 0,00 353,19 333,19 94,34 333,19

6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 3.597,49 44.827,84 5.038,73 46.835,00 0,00 3.200,00 50.035,00 44.996,27 89,59 45.141,27

6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 2.623,79 32.464,93 3.452,23 35.000,00 0,00 1.000,00 36.000,00 32.547,77 90,18 32.547,77

6.3.1.1.01.02.002 FGTS 804,28 10.869,80 1.220,88 10.520,00 0,00 1.600,00 12.120,00 10.899,12 89,68 10.944,12

6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 169,42 1.493,11 365,62 1.315,00 0,00 600,00 1.915,00 1.549,38 77,97 1.649,38

6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 591,58 19.710,76 4.214,56 18.010,00 3.000,00 8.525,00 23.535,00 19.320,44 83,75 19.320,44

6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 889,55 8.747,66 512,34 6.360,00 0,00 2.900,00 9.260,00 8.747,66 94,47 8.747,66

6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE -297,97 10.963,10 3.702,22 11.650,00 3.000,00 5.625,00 14.275,00 10.572,78 76,80 10.572,78

6.3.1.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.638,79 13.891,98 1.251,54 14.255,00 0,00 1.000,00 15.255,00 14.003,46 91,07 14.003,46

6.3.1.2.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.638,79 13.891,98 1.251,54 14.255,00 0,00 1.000,00 15.255,00 14.003,46 91,07 14.003,46

6.3.1.2.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.638,79 13.891,98 1.251,54 14.255,00 0,00 1.000,00 15.255,00 14.003,46 91,07 14.003,46

6.3.1.2.01.01.005 AUXILIO REFEIÇÃO 1.638,79 13.891,98 1.251,54 14.255,00 0,00 1.000,00 15.255,00 14.003,46 91,07 14.003,46

6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 7.889,18 97.112,36 8.548,52 90.140,00 12.573,00 29.465,00 107.032,00 98.483,48 90,73 98.876,88

6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 296,00 3.770,86 739,14 7.560,00 5.000,00 1.950,00 4.510,00 3.770,86 83,61 3.770,86

6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 296,00 3.770,86 739,14 7.560,00 5.000,00 1.950,00 4.510,00 3.770,86 83,61 3.770,86

6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 280,00 2.507,52 442,48 1.000,00 0,00 1.950,00 2.950,00 2.507,52 85,00 2.507,52

6.3.1.3.01.01.004 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 585,00 75,00 4.060,00 3.400,00 0,00 660,00 585,00 88,64 585,00

6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA 0,00 60,50 39,50 500,00 400,00 0,00 100,00 60,50 60,50 60,50

6.3.1.3.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 16,00 205,86 94,14 500,00 200,00 0,00 300,00 205,86 68,62 205,86

6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 411,98 88,02 1.500,00 1.000,00 0,00 500,00 411,98 82,40 411,98

6.3.1.3.02 SERVIÇOS 7.593,18 93.341,50 7.809,38 82.580,00 7.573,00 27.515,00 102.522,00 94.712,62 91,05 95.106,02

6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 6.956,68 87.011,33 4.294,55 77.090,00 6.573,00 22.160,00 92.677,00 88.382,45 93,89 88.775,85

6.3.1.3.02.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 3.150,00 33.969,59 430,41 37.400,00 3.000,00 0,00 34.400,00 33.969,59 98,75 33.969,59

6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1.036,31 13.389,08 310,92 12.800,00 0,00 900,00 13.700,00 13.389,08 97,73 13.389,08

6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM 168,51 2.190,63 209,37 720,00 0,00 1.680,00 2.400,00 2.190,63 91,28 2.190,63




Pág. : 5

08.03.2016:Data

Hora : 11:13

DESPESA

Dezembro / 2015


Atualizada

Reserva Despesas

.....No Mês.....


...Até o Mês...

% Saldo da

Dotação

Dotação

Inicial Empenhadas

6.3.1.3.02.01.012 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS 0,00 3.744,00 0,00 0,00 2.736,00 6.480,00 3.744,00 3.744,00 100,00 3.744,00

6.3.1.3.02.01.020 DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO 0,00 3.462,52 1.537,48 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.462,52 69,25 3.462,52

6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 0,00 2.108,16 91,84 400,00 0,00 1.800,00 2.200,00 2.108,16 95,83 2.108,16

6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS EM GERAL 0,00 557,56 42,44 600,00 0,00 0,00 600,00 557,56 92,93 557,56

6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS 1.602,86 14.125,54 403,34 9.900,00 0,00 6.000,00 15.900,00 15.496,66 88,84 15.890,06

6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS 16,00 423,90 76,10 500,00 0,00 0,00 500,00 423,90 84,78 423,90

6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 240,85 2.985,30 177,70 1.700,00 837,00 2.300,00 3.163,00 2.985,30 94,38 2.985,30

6.3.1.3.02.01.034 SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS 439,65 5.448,25 741,75 3.190,00 0,00 3.000,00 6.190,00 5.448,25 88,02 5.448,25

6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 302,50 3.892,30 107,70 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.892,30 97,31 3.892,30

6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET 0,00 49,50 80,50 130,00 0,00 0,00 130,00 49,50 38,08 49,50

6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 0,00 448,40 51,60 500,00 0,00 0,00 500,00 448,40 89,68 448,40

6.3.1.3.02.01.046 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 0,00 216,60 33,40 250,00 0,00 0,00 250,00 216,60 86,64 216,60

6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 636,50 2.320,25 734,75 2.200,00 0,00 855,00 3.055,00 2.320,25 75,95 2.320,25

6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS 336,50 1.020,25 179,75 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.020,25 85,02 1.020,25

6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - DIRETORIA 300,00 1.300,00 555,00 1.000,00 0,00 855,00 1.855,00 1.300,00 70,08 1.300,00

6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 0,00 4.009,92 2.780,08 3.290,00 1.000,00 4.500,00 6.790,00 4.009,92 59,06 4.009,92

6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS 0,00 58,00 82,00 140,00 0,00 0,00 140,00 58,00 41,43 58,00

6.3.1.3.02.04.002 PASSAGENS - CONSELHEIROS 0,00 2.410,90 439,10 2.350,00 1.000,00 1.500,00 2.850,00 2.410,90 84,59 2.410,90

6.3.1.3.02.04.003 PASSAGENS - DIRETORIA 0,00 1.541,02 2.258,98 800,00 0,00 3.000,00 3.800,00 1.541,02 40,55 1.541,02

6.3.1.4 FINANCEIRAS 391,97 6.639,75 441,81 6.260,00 0,00 850,00 7.110,00 6.668,19 93,39 6.668,19

6.3.1.4.01 FINANCEIRAS 391,97 6.639,75 441,81 6.260,00 0,00 850,00 7.110,00 6.668,19 93,39 6.668,19

6.3.1.4.01.02 SERVIÇOS BANCÁRIOS 391,97 6.639,75 441,81 6.260,00 0,00 850,00 7.110,00 6.668,19 93,39 6.668,19

6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 205,19 204,81 260,00 0,00 150,00 410,00 205,19 50,05 205,19

6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA 391,97 6.434,56 237,00 6.000,00 0,00 700,00 6.700,00 6.463,00 96,04 6.463,00

6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.632,40 108.117,99 5.912,75 104.200,00 1.000,00 13.800,00 117.000,00 111.087,25 92,41 111.087,25

6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.632,40 108.117,99 5.912,75 104.200,00 1.000,00 13.800,00 117.000,00 111.087,25 92,41 111.087,25

6.3.1.6.01.01 TRIBUTOS 0,00 4.587,25 1.912,75 1.200,00 1.000,00 6.300,00 6.500,00 4.587,25 70,57 4.587,25

6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 4.059,48 240,52 0,00 1.000,00 5.300,00 4.300,00 4.059,48 94,41 4.059,48

6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS 0,00 527,77 1.672,23 1.200,00 0,00 1.000,00 2.200,00 527,77 23,99 527,77

6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES 4.632,40 103.530,74 4.000,00 103.000,00 0,00 7.500,00 110.500,00 106.500,00 93,69 106.500,00

6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE 4.632,40 103.530,74 4.000,00 103.000,00 0,00 7.500,00 110.500,00 106.500,00 93,69 106.500,00




Pág. : 6

08.03.2016:Data

Hora : 11:13

DESPESA

Dezembro / 2015


Atualizada

Reserva Despesas

.....No Mês.....


...Até o Mês...

% Saldo da

Dotação

Dotação

Inicial Empenhadas

SUPERÁVIT 0.00 1.222,60

TOTAL DA DESPESA 473.320,19 32.931,14 435.649,27 92,04 32.757,38 412.000,00 20.519,81 81.840,00 440.562,81 443.101,21


Presidente CRB-10/1932 Tesoureira CRB-10/2022


___________________________________ ___________________________________Laisa da Rosa Mendes




Conta Especificação Saldo Inicial Saldo Atual

Pág. : 1

08.03.2016Data :

: 11:11Hora

...... Débito ......

..........Movimentação do Ano..........

..... Crédito .....

BALANÇO - PATRIMONIAL

ATIVO

EXERCÍCIO / 2015

1 ATIVO 2.553.973,31 4.798.604,975.291.723,17 3.047.091,51 D

1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.955.840,48 4.560.350,185.091.960,40 2.487.450,70 D

1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 39.959,55 614.650,68627.457,04 52.765,91 D

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 39.959,55 614.650,68627.457,04 52.765,91 D

1.1.1.1.01 CAIXA 0,00 14.620,79 14.620,79 0,00 D

1.1.1.1.01.01 CAIXA 0,00 14.620,79 14.620,79 0,00 D

1.1.1.1.01.01.001 CAIXA 0,00 14.620,79 14.620,79 0,00 D

1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.056,97 461.960,27467.241,10 8.337,80 D

1.1.1.1.03.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.056,97 461.960,27467.241,10 8.337,80 D

1.1.1.1.03.02.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.056,97 461.960,27467.241,10 8.337,80 D

1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 36.902,58 134.480,00142.005,53 44.428,11 D

1.1.1.1.05.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 36.902,58 134.480,00142.005,53 44.428,11 D

1.1.1.1.05.02.001 CAIXA ECON. FEDERAL - 0623/013/00004676 36.902,58 134.480,00142.005,53 44.428,11 D

1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 3.589,62 3.589,62 0,00 D

1.1.1.1.06.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 3.589,62 3.589,62 0,00 D

1.1.1.1.06.01.001 CLARISSE AREND 0,00 3.589,62 3.589,62 0,00 D

1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 1.913.396,10 3.925.012,724.437.677,79 2.426.061,17 D

1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 1.913.396,10 3.925.012,724.437.677,79 2.426.061,17 D

1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 769.226,42 3.803.353,183.189.615,42 155.488,66 D

1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 21.077,00 462.986,66457.589,04 15.679,38 D

1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 21.077,00 462.122,66453.662,06 12.616,40 D

1.1.2.1.01.01.002 PESSOA JURÍDICA 0,00 864,00 3.926,98 3.062,98 D

1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 664.448,00 3.250.012,482.713.292,50 127.728,02 D

1.1.2.1.01.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 0,00 2.312,00 4.558,12 2.246,12 D

1.1.2.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 664.448,00 3.247.700,482.708.734,38 125.481,90 D

1.1.2.1.01.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 83.701,42 90.354,04 18.733,88 12.081,26 D

1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 1.744,74 3.902,98 5.671,83 3.513,59 D

1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 908,08 2.938,94 5.123,16 3.092,30 D

1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 436,65 1.464,52 2.447,87 1.420,00 D

1.1.2.1.01.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 80.611,95 82.047,60 5.491,02 4.055,37 D

1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.113.103,67 58.277,491.167.002,92 2.221.829,10 D

1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 1.682,96 29.543,27 30.481,38 2.621,07 D

1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 1.682,96 29.246,13 30.174,52 2.611,35 D

1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 0,00 297,14 306,86 9,72 D

1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 123,57 3.825,86 7.441,40 3.739,11 D

1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 123,57 3.825,86 7.441,40 3.739,11 D

1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 800.995,00 11.157,35678.176,00 1.468.013,65 D

1.1.2.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 800.995,00 11.157,35678.176,00 1.468.013,65 D

1.1.2.1.02.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 310.302,14 13.751,01450.904,14 747.455,27 D

1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 941,62 8.439,36 8.848,53 1.350,79 D

1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 325,20 3.826,63 4.144,26 642,83 D

1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 41,60 671,09 689,46 59,97 D

1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS 104,05 813,93 939,74 229,86 D

1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 308.889,67 0,00436.282,15 745.171,82 D

1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 30.131,01 63.382,05 81.059,45 47.808,41 D

1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 17.923,79 47.208,03 70.806,05 41.521,81 D

1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 14.358,07 43.785,57 70.806,05 41.378,55 D

1.1.2.1.03.01.002 PESSOA JURÍDICA 3.565,72 3.422,46 0,00 143,26 D

1.1.2.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 201,32 281,62 208,42 128,12 D

1.1.2.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 201,32 281,62 208,42 128,12 D




Pág. : 2

08.03.2016Data :

: 11:11Hora

...... Débito ......


..... Crédito .....


ATIVO

EXERCÍCIO / 2015

1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 2.102,49 2.264,12 161,73 0,10 D

1.1.2.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 2.102,49 2.264,12 161,73 0,10 D


1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 6.823,71 7.591,69 4.678,96 3.910,98 D

1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.622,54 4.745,19 4.086,98 1.964,33 D

1.1.2.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 457,16 1.291,40 1.117,31 283,07 D

1.1.2.1.09 CRÉDITO TRANSITÓRIO 935,00 0,00 0,00 935,00 D

1.1.2.1.09.01 CRÉDITO TRANSITÓRIO 935,00 0,00 0,00 935,00 D

1.1.2.1.09.01.001 CRÉDITO TRANSIT. DE EXERCÍCIOS 935,00 0,00 0,00 935,00 D

1.1.3 DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 2.484,83 20.601,78 26.740,57 8.623,62 D

1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A 0,00 20.491,40 20.491,40 0,00 C

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 0,00 20.491,40 20.491,40 0,00 C

1.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 0,00 20.491,40 20.491,40 0,00 C

1.1.3.1.01.01.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 9.711,77 9.711,77 0,00 D

1.1.3.1.01.01.003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 4.773,04 4.773,04 0,00 D

1.1.3.1.01.01.004 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 4.683,84 4.683,84 0,00 D

1.1.3.1.01.01.005 VALE-REFEIÇÃO 0,00 860,36 860,36 0,00 C

1.1.3.1.01.01.006 VALE-TRANSPORTE 0,00 462,39 462,39 0,00 D

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.895,92 110,38 103,86 1.889,40 D

1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.895,92 110,38 103,86 1.889,40 D

1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 1.895,92 110,38 103,86 1.889,40 D

1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA 1.895,92 110,38 103,86 1.889,40 D

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 0,00 0,00 6.145,31 6.145,31 D

1.1.3.5.01 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 0,00 0,00 6.145,31 6.145,31 D

1.1.3.5.01.03 PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00 0,00 6.145,31 6.145,31 D

1.1.3.5.01.03.001 PROCESSO TRABALHISTA 0,00 0,00 6.145,31 6.145,31 D

1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 588,91 0,00 0,00 588,91 D

1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 588,91 0,00 0,00 588,91 D

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 588,91 0,00 0,00 588,91 D

1.1.3.9.01.03.999 OUTROS CRÉDITOS 588,91 0,00 0,00 588,91 D

1.1.4 ESTOQUES 0,00 85,00 85,00 0,00 D

1.1.4.1 ALMOXARIFADO 0,00 85,00 85,00 0,00 D

1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 0,00 85,00 85,00 0,00 D

1.1.4.1.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 85,00 85,00 0,00 D

1.1.4.1.01.01.004 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO 0,00 40,00 40,00 0,00 D

1.1.4.1.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 45,00 45,00 0,00 D

1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 598.132,83 238.254,79199.762,77 559.640,81 D

1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 313.875,38 26.254,79 92.762,77 380.383,36 D

1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 313.875,38 26.254,79 92.762,77 380.383,36 D

1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 36.203,72 12.764,64 31.291,91 54.730,99 D

1.2.1.1.01.01 ANUIDADES 14.874,41 6.736,10 13.641,02 21.779,33 D

1.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 14.874,41 6.736,10 13.641,02 21.779,33 D

1.2.1.1.01.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 1.421,49 487,58 631,45 1.565,36 D

1.2.1.1.01.02.001 PROFISSIONAIS 1.421,49 487,58 631,45 1.565,36 D

1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 7.277,80 2.102,39 642,69 5.818,10 D

1.2.1.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 7.277,80 2.102,39 642,69 5.818,10 D

1.2.1.1.01.04 JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 12.630,02 3.438,57 16.376,75 25.568,20 D

1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 8.605,36 2.123,92 10.411,39 16.892,83 D





Pág. : 3

08.03.2016Data :

: 11:11Hora

...... Débito ......


..... Crédito .....


ATIVO

EXERCÍCIO / 2015

1.2.1.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 549,78 208,31 400,89 742,36 D

1.2.1.1.02 CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO 136.492,80 13.490,15 61.470,86 184.473,51 D

1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 60.594,29 8.077,18 25.822,65 78.339,76 D

1.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 60.594,29 8.077,18 25.822,65 78.339,76 D

1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 4.867,17 636,00 307,97 4.539,14 D

1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 4.867,17 636,00 307,97 4.539,14 D


1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 49.762,53 2.989,59 21.888,01 68.660,95 D


1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.709,78 205,91 791,27 2.295,14 D

1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 141.178,86 0,00 0,00 141.178,86 D

1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 141.178,86 0,00 0,00 141.178,86 D

1.2.1.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 141.178,86 0,00 0,00 141.178,86 D

1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 284.257,45 212.000,00107.000,00 179.257,45 D

1.2.2.1 INVESTIMENTOS 1.007,07 0,00 0,00 1.007,07 D

1.2.2.1.01 INVESTIMENTOS 1.007,07 0,00 0,00 1.007,07 D

1.2.2.1.01.01 COTAS E AÇÕES 1.007,07 0,00 0,00 1.007,07 D

1.2.2.1.01.01.001 AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 1.007,07 0,00 0,00 1.007,07 D

1.2.2.2 IMOBILIZADO 283.250,38 212.000,00107.000,00 178.250,38 D

1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 63.250,38 0,00 0,00 63.250,38 D

1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 63.250,38 0,00 0,00 63.250,38 D

1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 14.141,35 0,00 0,00 14.141,35 D

1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.132,90 0,00 0,00 6.132,90 D

1.2.2.2.01.01.003 INSTALAÇÕES 13.037,50 0,00 0,00 13.037,50 D

1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 29.938,63 0,00 0,00 29.938,63 D

1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 220.000,00 212.000,00107.000,00 115.000,00 D

1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 220.000,00 212.000,00107.000,00 115.000,00 D

1.2.2.2.02.01.001 SALA 401 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 D

1.2.2.2.02.01.002 SALA 403 105.000,00 212.000,00107.000,00 0,00 D

Fim do Relatório










Pág. : 4

08.03.2016Data :

: 11:11Hora

...... Débito ......


..... Crédito .....


PASSIVO

EXERCÍCIO / 2015

2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.553.973,31 920.961,90986.354,79 2.488.580,41 C

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 473.290,97 813.961,90986.354,79 300.898,07 C

2.1.1 OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 4.476,80 177.786,37177.203,23 5.059,93 C

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 789,82 119.910,64120.700,45 0,00 C

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 789,82 119.910,64120.700,45 0,00 C

2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 789,82 119.910,64120.700,45 0,00 C

2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 789,82 119.910,64120.700,45 0,00 C

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.686,98 57.875,73 56.502,78 5.059,93 C

2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.686,98 57.875,73 56.502,78 5.059,93 C

2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.686,98 57.875,73 56.502,78 5.059,93 C

2.1.1.2.01.01.001 INSS 2.461,61 46.643,61 45.222,60 3.882,62 C

2.1.1.2.01.01.002 FGTS 1.123,16 9.899,64 10.018,56 1.004,24 C

2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 102,21 1.332,48 1.261,62 173,07 C

2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.494,54 163.192,37164.070,59 616,32 C

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.494,54 163.192,37164.070,59 616,32 C

2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 92,89 1.671,00 1.560,73 203,16 C

2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 92,89 1.671,00 1.560,73 203,16 C

2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 92,89 1.671,00 1.560,73 203,16 C

2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.401,65 15.212,03 16.200,52 413,16 C

2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.401,65 15.212,03 16.200,52 413,16 C

2.1.2.1.02.01.001 INSS 1.232,74 13.396,93 14.629,67 0,00 C

2.1.2.1.02.01.002 IRRF 131,92 1.036,33 794,03 374,22 C

2.1.2.1.02.01.008 MENSALIDADE SINDICAL 36,99 369,08 367,13 38,94 C

2.1.2.1.02.01.009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 409,69 409,69 0,00 C

2.1.2.1.03 FORNECEDORES 0,00 146.309,34146.309,34 0,00 C

2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 0,00 146.309,34146.309,34 0,00 C

2.1.2.1.03.01.001 FORNECEDORES 0,00 146.309,34146.309,34 0,00 C

2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 11.504,17 338.281,33320.025,42 29.760,08 C

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 0,00 388,26 388,26 0,00 C

2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 0,00 388,26 388,26 0,00 C

2.1.3.1.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 0,00 388,26 388,26 0,00 C

2.1.3.1.01.01.001 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 388,26 388,26 0,00 C

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.581,83 316.639,91319.221,74 0,00 C

2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.581,83 316.639,91319.221,74 0,00 C

2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.581,83 316.639,91319.221,74 0,00 C

2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 2.581,83 316.639,91319.221,74 0,00 C

2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 8.922,34 21.253,16 415,42 29.760,08 C

2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 8.922,34 21.253,16 415,42 29.760,08 C

2.1.3.9.01.04 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.922,34 21.253,16 415,42 29.760,08 C

2.1.3.9.01.04.001 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 8.922,34 21.253,16 415,42 29.760,08 C

2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 455.815,46 134.701,82325.055,55 265.461,73 C

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 31.701,82 11.102,36 20.599,46 C

2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 31.701,82 11.102,36 20.599,46 C

2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 0,00 20.599,46 0,00 20.599,46 C

2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 0,00 17.429,66 0,00 17.429,66 C

2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.169,80 0,00 3.169,80 C

2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 11.102,36 11.102,36 0,00 C

2.1.4.1.01.02.001 13º SALÁRIO 0,00 8.598,08 8.598,08 0,00 C




Pág. : 5

08.03.2016Data :

: 11:11Hora

...... Débito ......


..... Crédito .....


PASSIVO

EXERCÍCIO / 2015

2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.504,28 2.504,28 0,00 C

2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 455.815,46 103.000,00313.953,19 244.862,27 C

2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 455.815,46 103.000,00313.953,19 244.862,27 C

2.1.4.3.01.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 455.815,46 103.000,00313.953,19 244.862,27 C

2.1.4.3.01.01.001 PROVISÃO DE COTA-PARTE 455.815,46 103.000,00313.953,19 244.862,27 C

2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.080.682,34 107.000,00 0,00 2.187.682,34 C

2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.080.682,34 107.000,00 0,00 2.187.682,34 C

2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.080.682,34 107.000,00 0,00 2.187.682,34 C

2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 2.080.682,34 107.000,00 0,00 2.187.682,34 C

2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 2.080.682,34 107.000,00 0,00 2.187.682,34 C

2.3.1.1.03.01.001 DO EXERCÍCIO 1.623.441,09 0,00 0,00 1.623.441,09 C

2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 457.241,25 107.000,00 0,00 564.241,25 C

Fim do Relatório







TOTAL DO ATIVO 3.047.091,51

ATIVO FINANCEIRO 61.389,53

2.985.701,98ATIVO PERMANENTE

TOTAL DO PL

TOTAL DO PASSIVO + PL

2.187.682,34

2.488.580,41

PASSIVO FINANCEIRO 56.035,80

PASSIVO PERMANENTE 0.00

Resumo do Balanço



11:11:Hora

Data : 08.03.2016

6:Pág.

------------------------ R E S U MO DO B A L A N Ç O ------------------------

TOTAL DO PASSIVO 300.898,07

SUPERÁVIT FINANCEIRO 5.353,73

SALDO PATRIMONIAL 2.187.682,34

Spiderware




Pág. : 7

08.03.2016Data :

: 11:11Hora

...... Débito ......


..... Crédito .....


PASSIVO

EXERCÍCIO / 2015



Conta Especificação 20142015

Spiderware Pág. : 1

: 08.03.2016Data

Hora : 11:12BALANCETE DE VERIFICAÇÃO COMPARADO - PATRIMONIAL

ATIVO

Dezembro / 2015

1 ATIVO 3.047.091,51 2.553.973,31

1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.487.450,70 1.955.840,48

1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 52.765,91 39.959,55


1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.337,80 3.056,97

1.1.1.1.03.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.337,80 3.056,97

1.1.1.1.03.02.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0623/003/00000452-0 8.337,80 3.056,97

1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 44.428,11 36.902,58

1.1.1.1.05.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 44.428,11 36.902,58

1.1.1.1.05.02.001 CAIXA ECON. FEDERAL - 0623/013/00004676-0 44.428,11 36.902,58

1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 2.426.061,17 1.913.396,10

1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 2.426.061,17 1.913.396,10

1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 155.488,66 769.226,42

1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 15.679,38 21.077,00

1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 12.616,40 21.077,00

1.1.2.1.01.01.002 PESSOA JURÍDICA 3.062,98 0,00

1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 127.728,02 664.448,00

1.1.2.1.01.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.246,12 0,00

1.1.2.1.01.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 125.481,90 664.448,00

1.1.2.1.01.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 12.081,26 83.701,42

1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 3.513,59 1.744,74

1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3.092,30 908,08

1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.420,00 436,65

1.1.2.1.01.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 4.055,37 80.611,95

1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.221.829,10 1.113.103,67

1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 2.621,07 1.682,96

1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 2.611,35 1.682,96

1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9,72 0,00

1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 3.739,11 123,57

1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 3.739,11 123,57

1.1.2.1.02.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 1.468.013,65 800.995,00

1.1.2.1.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 1.468.013,65 800.995,00


1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 1.350,79 941,62

1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 642,83 325,20

1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 59,97 41,60

1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 229,86 104,05

1.1.2.1.02.04.005 ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 745.171,82 308.889,67

1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 47.808,41 30.131,01

1.1.2.1.03.01 ANUIDADES 41.521,81 17.923,79

1.1.2.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 41.378,55 14.358,07

1.1.2.1.03.01.002 PESSOA JURÍDICA 143,26 3.565,72

1.1.2.1.03.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 128,12 201,32

1.1.2.1.03.02.001 PROFISSIONAIS 128,12 201,32

1.1.2.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 0,10 2.102,49

1.1.2.1.03.03.001 PROFISSIONAIS 0,10 2.102,49


1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 3.910,98 6.823,71

1.1.2.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.964,33 2.622,54


1.1.2.1.09 CRÉDITO TRANSITÓRIO 935,00 935,00





: 08.03.2016Data


ATIVO

Dezembro / 2015

1.1.2.1.09.01 CRÉDITO TRANSITÓRIO 935,00 935,00

1.1.2.1.09.01.001 CRÉDITO TRANSIT. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 935,00 935,00

1.1.3 DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO 8.623,62 2.484,83

1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC. 0,00 0,00

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 0,00 0,00

1.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 0,00 0,00

1.1.3.1.01.01.005 VALE-REFEIÇÃO 0,00 0,00

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.889,40 1.895,92

1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.889,40 1.895,92

1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 1.889,40 1.895,92

1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA 1.889,40 1.895,92

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 6.145,31 0,00

1.1.3.5.01 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 6.145,31 0,00

1.1.3.5.01.03 PROCESSOS TRABALHISTAS 6.145,31 0,00

1.1.3.5.01.03.001 PROCESSO TRABALHISTA 6.145,31 0,00

1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 588,91 588,91

1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 588,91 588,91

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 588,91 588,91

1.1.3.9.01.03.999 OUTROS CRÉDITOS 588,91 588,91

1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 559.640,81 598.132,83

1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 380.383,36 313.875,38

1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 380.383,36 313.875,38

1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 54.730,99 36.203,72

1.2.1.1.01.01 ANUIDADES 21.779,33 14.874,41

1.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 21.779,33 14.874,41

1.2.1.1.01.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 1.565,36 1.421,49

1.2.1.1.01.02.001 PROFISSIONAIS 1.565,36 1.421,49

1.2.1.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 5.818,10 7.277,80

1.2.1.1.01.03.001 PROFISSIONAIS 5.818,10 7.277,80

1.2.1.1.01.04 JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 25.568,20 12.630,02

1.2.1.1.01.04.001 JUROS DE MORA 16.892,83 8.605,36



1.2.1.1.02 CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 184.473,51 136.492,80

1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 78.339,76 60.594,29

1.2.1.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 78.339,76 60.594,29

1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 4.539,14 4.867,17

1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 4.539,14 4.867,17


1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 68.660,95 49.762,53


1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.295,14 1.709,78

1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 141.178,86 141.178,86

1.2.1.1.03.01 ANUIDADES 141.178,86 141.178,86

1.2.1.1.03.01.001 PROFISSIONAIS 141.178,86 141.178,86

1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 179.257,45 284.257,45

1.2.2.1 INVESTIMENTOS 1.007,07 1.007,07

1.2.2.1.01 INVESTIMENTOS 1.007,07 1.007,07

1.2.2.1.01.01 COTAS E AÇÕES 1.007,07 1.007,07

1.2.2.1.01.01.001 AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 1.007,07 1.007,07





: 08.03.2016Data


ATIVO

Dezembro / 2015

1.2.2.2 IMOBILIZADO 178.250,38 283.250,38

1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 63.250,38 63.250,38

1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 63.250,38 63.250,38

1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 14.141,35 14.141,35

1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.132,90 6.132,90

1.2.2.2.01.01.003 INSTALAÇÕES 13.037,50 13.037,50

1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 29.938,63 29.938,63

1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 115.000,00 220.000,00

1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 115.000,00 220.000,00

1.2.2.2.02.01.001 SALA 401 115.000,00 115.000,00

1.2.2.2.02.01.002 SALA 403 0,00 105.000,00

Fim do Relatório

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________Alexsander Borges Ribeiro




Laisa da Rosa Mendes






: 08.03.2016Data


PASSIVO

Dezembro / 2015

2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.488.580,41 2.553.973,31

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 300.898,07 473.290,97

2.1.1 OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 5.059,93 4.476,80

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 789,82

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 789,82

2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 789,82

2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 789,82


2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 5.059,93 3.686,98

2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 5.059,93 3.686,98

2.1.1.2.01.01.001 INSS 3.882,62 2.461,61

2.1.1.2.01.01.002 FGTS 1.004,24 1.123,16

2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 173,07 102,21

2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 616,32 1.494,54

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 616,32 1.494,54

2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 203,16 92,89

2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 203,16 92,89

2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 203,16 92,89

2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 413,16 1.401,65

2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 413,16 1.401,65

2.1.2.1.02.01.001 INSS 0,00 1.232,74

2.1.2.1.02.01.002 IRRF 374,22 131,92

2.1.2.1.02.01.008 MENSALIDADE SINDICAL 38,94 36,99

2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 29.760,08 11.504,17

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0,00 2.581,83

2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0,00 2.581,83

2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0,00 2.581,83

2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 0,00 2.581,83

2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 29.760,08 8.922,34

2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 29.760,08 8.922,34

2.1.3.9.01.04 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 29.760,08 8.922,34

2.1.3.9.01.04.001 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 29.760,08 8.922,34

2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 265.461,73 455.815,46

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 20.599,46 0,00

2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 20.599,46 0,00

2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 20.599,46 0,00

2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 17.429,66 0,00

2.1.4.1.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS 3.169,80 0,00

2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 0,00

2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00

2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 244.862,27 455.815,46

2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 244.862,27 455.815,46

2.1.4.3.01.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 244.862,27 455.815,46

2.1.4.3.01.01.001 PROVISÃO DE COTA-PARTE 244.862,27 455.815,46

2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.187.682,34 2.080.682,34

2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.187.682,34 2.080.682,34

2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.187.682,34 2.080.682,34

2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 2.187.682,34 2.080.682,34

2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 2.187.682,34 2.080.682,34





: 08.03.2016Data


PASSIVO

Dezembro / 2015

2.3.1.1.03.01.001 DO EXERCÍCIO 1.623.441,09 1.623.441,09

2.3.1.1.03.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 564.241,25 457.241,25

Fim do Relatório







Resumo do Balancete


CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 10 REGIÃO - RSSpiderware

Hora

Data

Pág. :

:

: 11:12

08.03.2016

6

------------------------ R E S U MO DO B A L A N C E T E ------------------------

TOTAL DO ATIVO 3.047.091,51

ATIVO FINANCEIRO 61.389,53

2.985.701,98ATIVO PERMANENTE

SUPERÁVIT FINANCEIRO 5.353,73

2.187.682,34SALDO PATRIMONIAL

TOTAL DO PASSIVO 300.898,07

2.187.682,34TOTAL DO PL

TOTAL DO PASSIVO + PL 2.488.580,41

56.035,80

0.00PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO FINANCEIRO

2015



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

RECEITA - Dezembro - 2015

Conta Descrição Fixada + Alterações ......................Realizada......................

......No Mês...... ....Até o Mês....

% Diferença

Pág. : 1

11.03.2016:Data

Hora : 15:58

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 468.785,00 29.602,38 436.871,87 93,19 31.913,13

6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 396.985,00 20.464,86 383.287,25 96,55 13.697,75

6.2.1.1.01 ANUIDADES 396.985,00 20.464,86 383.287,25 96,55 13.697,75

6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 396.985,00 20.464,86 383.287,25 96,55 13.697,75

6.2.1.1.01.01.001 PESSOAS FÍSICAS 357.000,00 11.781,91 357.344,97 100,10 -344,97

6.2.1.1.01.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 39.985,00 8.682,95 25.942,28 64,88 14.042,72

6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.800,00 158,00 4.515,34 51,31 4.284,66

6.2.1.2.02 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 8.800,00 158,00 4.515,34 51,31 4.284,66

6.2.1.2.02.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.000,00 158,00 2.957,28 147,86 -957,28

6.2.1.2.02.01.001 PESSOAS FÍSICAS 1.500,00 158,00 2.587,00 172,47 -1.087,00

6.2.1.2.02.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 500,00 0,00 370,28 74,06 129,72

6.2.1.2.02.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI 800,00 0,00 64,00 8,00 736,00

6.2.1.2.02.02.001 PESSOAS FÍSICAS 800,00 0,00 64,00 8,00 736,00

6.2.1.2.02.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTID 1.000,00 0,00 204,00 20,40 796,00

6.2.1.2.02.03.001 PESSOAS FÍSICAS 500,00 0,00 130,00 26,00 370,00

6.2.1.2.02.03.002 PESSOAS JURÍDICAS 500,00 0,00 74,00 14,80 426,00

6.2.1.2.02.09 RECEITAS DIVERSAS 5.000,00 0,00 1.290,06 25,80 3.709,94

6.2.1.2.02.09.099 DEMAIS RECEITAS DIVERSAS 5.000,00 0,00 1.290,06 25,80 3.709,94

6.2.1.3 FINANCEIRAS 22.175,00 3.329,93 19.608,10 88,42 2.566,90

6.2.1.3.02 JUROS DE MORA 9.450,00 1.580,76 6.243,21 66,07 3.206,79

6.2.1.3.02.01 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 9.000,00 1.513,54 5.907,68 65,64 3.092,32

6.2.1.3.02.01.001 PROFISSIONAIS 8.000,00 1.418,71 5.747,01 71,84 2.252,99

6.2.1.3.02.01.002 PESSOA JURIDICA 1.000,00 94,83 160,67 16,07 839,33

6.2.1.3.02.02 JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS E 300,00 24,27 256,02 85,34 43,98

6.2.1.3.02.02.001 PROFISSIONAIS 300,00 24,27 256,02 85,34 43,98

6.2.1.3.02.03 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇ 150,00 42,95 79,51 53,01 70,49

6.2.1.3.02.03.001 PROFISSIONAIS 150,00 42,95 79,51 53,01 70,49

6.2.1.3.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.700,00 1.059,30 3.857,74 142,88 -1.157,74

6.2.1.3.03.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE 2.500,00 1.047,23 3.754,22 150,17 -1.254,22

6.2.1.3.03.01.001 PROFISSIONAIS 2.000,00 975,86 3.647,08 182,35 -1.647,08

6.2.1.3.03.01.002 PESSOA JURIDICA 500,00 71,37 107,14 21,43 392,86

6.2.1.3.03.02 ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. À 200,00 12,07 103,52 51,76 96,48

6.2.1.3.03.02.001 PROFISSIONAIS 200,00 12,07 103,52 51,76 96,48

6.2.1.3.04 MULTAS E ENCARGOS 3.025,00 276,37 1.251,62 41,38 1.773,38

6.2.1.3.04.01 MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.500,00 268,11 1.213,81 48,55 1.286,19

6.2.1.3.04.01.001 PROFISSIONAIS 2.000,00 250,25 1.178,40 58,92 821,60

6.2.1.3.04.01.002 PESSOA JURIDICA 500,00 17,86 35,41 7,08 464,59

6.2.1.3.04.02 ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕ 500,00 1,09 23,54 4,71 476,46

6.2.1.3.04.02.001 PROFISSIONAIS 500,00 1,09 23,54 4,71 476,46

6.2.1.3.04.03 ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES 25,00 7,17 14,27 57,08 10,73

6.2.1.3.04.03.001 PROFISSIONAIS 25,00 7,17 14,27 57,08 10,73

6.2.1.3.05 REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC 7.000,00 413,50 8.255,53 117,94 -1.255,53

6.2.1.3.05.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 7.000,00 413,50 8.255,53 117,94 -1.255,53

6.2.1.3.05.01.001 FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO 7.000,00 413,50 8.255,53 117,94 -1.255,53

6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.825,00 5.649,59 29.461,18 72,16 11.363,82

6.2.1.9.01 MULTAS 27.825,00 5.208,04 23.061,93 82,88 4.763,07

6.2.1.9.01.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 8.000,00 343,39 4.987,70 62,35 3.012,30

6.2.1.9.01.01.001 PROFISSIONAIS 8.000,00 343,39 4.987,70 62,35 3.012,30

6.2.1.9.01.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 19.825,00 4.864,65 18.074,23 91,17 1.750,77



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

RECEITA - Dezembro - 2015


......No Mês...... ....Até o Mês....

% Diferença

Pág. : 2

11.03.2016:Data

Hora : 15:58

6.2.1.9.01.02.001 PROFISSIONAIS 600,00 323,46 646,92 107,82 -46,92

6.2.1.9.01.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 2.000,00 0,00 1.392,00 69,60 608,00

6.2.1.9.01.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 17.225,00 4.541,19 16.035,31 93,09 1.189,69

6.2.1.9.03 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 13.000,00 441,55 6.399,25 49,22 6.600,75

6.2.1.9.03.01 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 13.000,00 441,55 6.399,25 49,22 6.600,75

6.2.1.9.03.01.001 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS 13.000,00 441,55 6.399,25 49,22 6.600,75

6.2.3 PREVISÃO ADICIONAL 4.535,19 0,00 0,00 0.00 4.535,19

6.2.3.1 PREVISÃO ADICIONAL 4.535,19 0,00 0,00 0.00 4.535,19

6.2.3.1.01 PREVISÃO ADICIONAL 4.535,19 0,00 0,00 0.00 4.535,19

6.2.3.1.01.01 PREVISÃO ADICIONAL 4.535,19 0,00 0,00 0.00 4.535,19

6.2.3.1.01.01.001 SUPERÁVIT FINANCEIRO 4.535,19 0,00 0,00 0.00 4.535,19

TOTAL DA RECEITA 473.320,19 29.602,38 436.871,87 92,30 36.448,32









COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2015


......No Mês...... ....Até o Mês....

% Diferença

Pág. : 3

11.03.2016:Data

Hora : 15:58

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 473.320,19 32.931,14 435.649,27 92,04 37.670,92

6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 226.923,19 18.378,80 209.887,19 92,49 17.036,00

6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 226.923,19 18.378,80 209.887,19 92,49 17.036,00

6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 153.353,19 14.189,73 145.348,59 94,78 8.004,60

6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 112.500,00 12.753,87 108.438,64 96,39 4.061,36

6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO 11.500,00 0,00 8.598,08 74,77 2.901,92

6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 29.000,00 1.435,86 27.978,68 96,48 1.021,32

6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 353,19 0,00 333,19 94,34 20,00

6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 50.035,00 3.597,49 44.827,84 89,59 5.207,16

6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 36.000,00 2.623,79 32.464,93 90,18 3.535,07

6.3.1.1.01.02.002 FGTS 12.120,00 804,28 10.869,80 89,68 1.250,20

6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1.915,00 169,42 1.493,11 77,97 421,89

6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 23.535,00 591,58 19.710,76 83,75 3.824,24

6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 9.260,00 889,55 8.747,66 94,47 512,34

6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE 14.275,00 -297,97 10.963,10 76,80 3.311,90

6.3.1.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.255,00 1.638,79 13.891,98 91,07 1.363,02

6.3.1.2.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.255,00 1.638,79 13.891,98 91,07 1.363,02

6.3.1.2.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.255,00 1.638,79 13.891,98 91,07 1.363,02

6.3.1.2.01.01.005 AUXILIO REFEIÇÃO 15.255,00 1.638,79 13.891,98 91,07 1.363,02

6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 107.032,00 7.889,18 97.112,36 90,73 9.919,64

6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.510,00 296,00 3.770,86 83,61 739,14

6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.510,00 296,00 3.770,86 83,61 739,14

6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.950,00 280,00 2.507,52 85,00 442,48

6.3.1.3.01.01.004 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIO 660,00 0,00 585,00 88,64 75,00

6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA 100,00 0,00 60,50 60,50 39,50

6.3.1.3.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 300,00 16,00 205,86 68,62 94,14

6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ 500,00 0,00 411,98 82,40 88,02

6.3.1.3.02 SERVIÇOS 102.522,00 7.593,18 93.341,50 91,05 9.180,50

6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 92.677,00 6.956,68 87.011,33 93,89 5.665,67

6.3.1.3.02.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 34.400,00 3.150,00 33.969,59 98,75 430,41

6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 13.700,00 1.036,31 13.389,08 97,73 310,92

6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG 2.400,00 168,51 2.190,63 91,28 209,37

6.3.1.3.02.01.012 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO 3.744,00 0,00 3.744,00 100,00 0,00

6.3.1.3.02.01.020 DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO 5.000,00 0,00 3.462,52 69,25 1.537,48

6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 2.200,00 0,00 2.108,16 95,83 91,84

6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS EM GERAL 600,00 0,00 557,56 92,93 42,44

6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS 15.900,00 1.602,86 14.125,54 88,84 1.774,46

6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVE 500,00 16,00 423,90 84,78 76,10

6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.163,00 240,85 2.985,30 94,38 177,70

6.3.1.3.02.01.034 SERVICOS POSTAIS E TELEGRAFOS 6.190,00 439,65 5.448,25 88,02 741,75

6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.000,00 302,50 3.892,30 97,31 107,70

6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET 130,00 0,00 49,50 38,08 80,50

6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 500,00 0,00 448,40 89,68 51,60

6.3.1.3.02.01.046 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 250,00 0,00 216,60 86,64 33,40

6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 3.055,00 636,50 2.320,25 75,95 734,75

6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS 1.200,00 336,50 1.020,25 85,02 179,75

6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - DIRETORIA 1.855,00 300,00 1.300,00 70,08 555,00

6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 6.790,00 0,00 4.009,92 59,06 2.780,08

6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS 140,00 0,00 58,00 41,43 82,00

6.3.1.3.02.04.002 PASSAGENS - CONSELHEIROS 2.850,00 0,00 2.410,90 84,59 439,10



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Dezembro - 2015


......No Mês...... ....Até o Mês....

% Diferença

Pág. : 4

11.03.2016:Data

Hora : 15:58

6.3.1.3.02.04.003 PASSAGENS - DIRETORIA 3.800,00 0,00 1.541,02 40,55 2.258,98

6.3.1.4 FINANCEIRAS 7.110,00 391,97 6.639,75 93,39 470,25

6.3.1.4.01 FINANCEIRAS 7.110,00 391,97 6.639,75 93,39 470,25

6.3.1.4.01.02 SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.110,00 391,97 6.639,75 93,39 470,25

6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS 410,00 0,00 205,19 50,05 204,81

6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM COBRANÇA 6.700,00 391,97 6.434,56 96,04 265,44

6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 117.000,00 4.632,40 108.117,99 92,41 8.882,01

6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 117.000,00 4.632,40 108.117,99 92,41 8.882,01

6.3.1.6.01.01 TRIBUTOS 6.500,00 0,00 4.587,25 70,57 1.912,75

6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS 4.300,00 0,00 4.059,48 94,41 240,52

6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS 2.200,00 0,00 527,77 23,99 1.672,23

6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES 110.500,00 4.632,40 103.530,74 93,69 6.969,26

6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE 110.500,00 4.632,40 103.530,74 93,69 6.969,26

TOTAL DA DESPESA 473.320,19 32.931,14 435.649,27 92,04 37.670,92







Spiderware

Proposta Orçamentária Sintética



R E S U M O

DESPESA

RECEITA

Pág. : 5

11.03.2016:Data

Hora : 15:58


......No Mês...... ....Até o Mês....

Diferença %

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 468.785,00 29.602,38 436.871,87 31.913,13 93,19


......No Mês...... ....Até o Mês....

% Diferença

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 473.320,19 32.931,14 435.649,27 92,04 37.670,92

PREVISÃO ADICIONAL 4.535,19 0,00 0,00 0,00 4.535,19

T O T A L 473.320,19 29.602,38 436.871,87 92,30 36.448,32

6.2.3

T O T A L 473.320,19 32.931,14 435.649,27 92,04 37.670,92









Fluxo Financeiro Sintético - Dezembro

Pág. : 1

11.03.2016:Data

Hora : 14:18

Versão 5.11

Nomenclatura Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SALDO DO MÊS ANTERIOR 39.959,55 139.591,40 169.148,49 164.457,91 166.255,74 152.424,61 141.727,25 120.902,65 113.058,07 96.879,43 82.974,63 63.073,82

CONTRIBUIÇÕES 169.007,59 61.411,51 30.053,78 36.461,59 11.189,25 17.288,15 6.804,87 13.589,34 7.792,83 4.608,35 4.615,13 20.464,86

EXPLOR. BENS E SERVIÇOS 58,00 32,00 221,00 184,00 324,00 253,00 324,00 252,00 426,60 1.880,74 402,00 158,00

FINANCEIRAS 387,67 381,77 913,07 1.465,90 1.921,36 1.777,64 2.075,48 2.080,35 2.529,32 1.566,09 1.179,52 3.329,93

TRANFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS 2.203,53 1.611,13 1.173,29 1.082,47 509,15 398,78 1.485,03 1.180,70 678,42 11.767,21 1.721,88 5.649,59

OPERAÇÕES CRÉD. INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÕES TÍTULOS E AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZ. EMPRÉST. CONCED. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES CRÉD. INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA RECEITA 171.656,79 63.436,41 32.361,14 39.193,96 13.943,76 19.717,57 10.689,38 17.102,39 11.427,17 19.822,39 7.918,53 29.602,38

PESSOAL E ENCARGOS 13.754,12 13.974,36 12.744,97 15.743,70 24.716,36 17.994,97 22.772,51 18.882,01 17.392,42 16.795,81 16.737,16 18.378,80

BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS 1.001,73 1.001,73 1.001,73 1.001,73 1.057,86 1.564,70 1.361,04 1.004,14 1.036,87 1.287,67 933,99 1.638,79

USO DE BENS E SERVIÇOS 10.035,73 6.937,21 13.504,59 7.237,68 9.861,88 8.724,33 7.527,43 3.846,89 7.507,29 7.314,14 6.726,01 7.889,18

FINANCEIRAS 1.719,67 742,33 580,55 932,63 392,38 423,27 358,41 376,49 269,04 222,09 230,92 391,97

TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT. 42.860,90 15.006,41 10.282,40 11.385,49 3.231,62 3.840,52 3.345,30 2.954,54 3.810,02 4.858,85 1.909,54 4.632,40

OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA DESPESA 69.372,15 37.662,04 38.114,24 36.301,23 39.260,10 32.547,79 35.364,69 27.064,07 30.015,64 30.478,56 26.537,62 32.931,14

MOVIMENTACAO FINANCEIRA ( 2.652,79) 3.782,72 1.062,52 ( 1.094,90) 11.485,21 2.132,86 3.850,71 2.117,10 2.409,83 ( 3.248,63) ( 1.281,72) ( 6.979,15)

SALDO P/MÊS SEGUINTE 139.591,40 169.148,49 164.457,91 166.255,74 152.424,61 141.727,25 120.902,65 113.058,07 96.879,43 82.974,63 63.073,82 52.765,91



Fluxo Financeiro Sintético - Dezembro

Pág. : 2

11.03.2016:Data

Hora : 14:18

Versão 5.11

Nomenclatura Realizado Até o Mês % Realiz. + Prev. até Dez % Orçado % realizado % previstocapacidade de pagamento em

em 2016

52.765,91DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 87,73 383.287,25 87,73 396.985,00 96,55 96,55 383.287,25 0,00

EXPLORAÇÃO BENS E SERVIÇOS 1,03 4.515,34 1,03 8.800,00 51,31 51,31 4.515,34 0,00

RECEITAS FINANCEIRAS 4,49 19.608,10 4,49 22.175,00 88,42 88,42 19.608,10 0,00

TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6,74 29.461,18 6,74 40.825,00 72,16 72,16 29.461,18 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

PREVISÃO ADICIONAL 0,00 0,00 0,00 4.535,19 0.00 0.00 0,00 0,00

SOMA RECEITA 100,00 436.871,87 100,00 473.320,19 92,30 92,30 436.871,87 52.765,91

DESPESA CORRENTE 100,00 435.649,27 100,00 473.320,19 92,04 92,04 435.649,27 32.931,14

DESPESA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

SOMA DESPESA 100,00 435.649,27 100,00 473.320,19 92,04 92,04 435.649,27 32.931,14

RESULTADO DO PERÍODO 1.222,60 1.222,60 0,00 19.834,77

Relatório Analítico por Tipo de Modalidade de ContrataçãoSistema de ContabilidadeCONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 10 REGIÃO - RSSpiderware PagDataHora:::

108.03.201611:51Usuário : CONTADORModalidade de Contratação Despesa Liquidada2 - Convite 36.614,833 - Tomada de Preços 995,467 - Pesquisa de Preços 1.236,888 - Inexigibilidade 3.285,929 - Dispensa de Licitação 6.246,7612 - Folha de Pagamento 224.169,4914 - Outros 163.490,25

Fim de Relatório 436.039,59Total

08.03.2016Data

Hora 11:15



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Spiderware :

:

:

Exercício 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2015 2014

4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 464.025,18 491.620,67

4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 464.025,18 491.620,67

4.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES 464.025,18 491.620,67

4.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 464.025,18 491.620,67

4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.594,60 6.960,35

4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.594,60 6.960,35

4.2.1.1.01.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.594,60 6.960,35

4.2.1.1.01.01.002 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 2.594,60 6.960,35

4.3.1.1 FINANCEIRAS 434.230,06 517.575,49

4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 434.230,06 517.575,49

4.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 434.230,06 517.575,49

4.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS 425.974,53 509.022,13

4.3.1.1.01.01.004 REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. 8.255,53 8.553,36

4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 2.732.484,98 1.528.085,03

4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 2.732.484,98 1.528.085,03

4.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 2.732.484,98 1.528.085,03

4.9.1.1.01.01.001 MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 7.441,40 9.499,29

4.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRAÇÕES 2.721.744,39 1.516.620,75

4.9.1.1.01.01.003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40,00 0,00

4.9.1.1.01.01.005 REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 2.141,57 0,00

4.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.117,62 1.964,99

Total Variações Patrimoniais Aumentativas 3.633.334,82 2.544.241,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 210.091,57 186.030,74

3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 210.091,57 186.030,74

3.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 210.091,57 186.030,74

3.1.1.1.01.01.001 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 145.877,13 129.113,87

3.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 45.027,84 40.047,60

3.1.1.1.01.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 19.186,60 16.869,27

3.2.1.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 13.626,35 12.040,91

3.2.1.1.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 13.626,35 12.040,91

08.03.2016Data

Hora 11:15




Spiderware :

:

:

Exercício 2015

3.2.1.1.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 13.626,35 12.040,91

3.2.1.1.01.01.001 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 13.626,35 12.040,91

3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 97.173,61 108.981,33

3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 97.173,61 108.981,33

3.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 97.173,61 108.981,33

3.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 3.739,86 3.338,82

3.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS 93.433,75 105.642,51

3.4.1.1 FINANCEIRAS 8.616,61 7.623,35

3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 8.616,61 7.623,35

3.4.1.1.01.01 FINANCEIRAS 8.616,61 7.623,35

3.4.1.1.01.01.002 SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.639,75 6.530,74

3.4.1.1.01.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS 1.976,86 1.092,61

3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 109.164,80 558.185,69

3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 109.164,80 558.185,69

3.6.1.1.01.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 109.164,80 558.185,69

3.6.1.1.01.01.001 TRIBUTOS 4.587,25 426,33

3.6.1.1.01.01.002 CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 104.577,55 557.759,36

3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 2.599.567,49 48.527,34

3.7.1.1.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 2.599.567,49 48.527,34

3.7.1.1.01.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 2.599.567,49 48.527,34

3.7.1.1.01.01.004 AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS 13.408,95 183,90

3.7.1.1.01.01.005 PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. 2.580.562,90 44.145,05

3.7.1.1.01.01.006 PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5.595,64 4.198,39

3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 36.583,29 0,00

3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 36.583,29 0,00

3.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 36.583,29 0,00

3.9.1.1.01.01.003 REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 35.452,29 0,00

3.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 1.131,00 0,00

Total Variações Patrimoniais Diminuitivas 3.074.823,72 921.389,36

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT 558.511,10 1.622.852,18

Fim de Relatório







08.03.2016Data

Hora 11:15




Spiderware :

:

:

Exercício 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

2015 2014

Total Incorporação de Ativos 0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Total Desincorporação de Ativos 0,00 0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Total Incorporação de Passivos 0,00 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Total Desincorporação de Passivos 0,00 0,00

Fim de Relatório







FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES E OPERAÇÕES Valores em R$ do

Exercício- 2015

Valores em R$ do

Exercício-2014

INGRESSOS 436.871,87 418.386,31

RECEITAS DERIVADAS 436.871,87 381.993,98

Receita de Contribuições 383.287,25 370.185,96

Outras Receitas Derivadas 53.584,62 11.808,02

RECEITAS ORIGINÁRIAS 0,00 36.392,33

Receita Patrimonial 27.262,22

Receita de Serviços 9.130,11

DESEMBOLSOS 424.065,51 309.872,45

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 424.065,51 309.872,45

Pessoal e Encargos 209.887,19 165.023,87

Material de Consumo 3.770,86 3.338,82

Serviços de Terceiros Pessoa Física

Servços de Terceiros Pessoa Jurídica 107.233,48 105.642,51

Outras (Desembolso que não afetou as cotas de resultados) 103.173,98 35.867,25

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 12.806,36 6.569,96

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00

INGRESSOS 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO 12.806,36 6.569,96

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 12.806,36 6.569,96

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 39.959,55 33.389,59

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 52.765,91 39.959,55

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015

LAISA DA ROSA MENDES

CRC/RS 62943

DFC - DEZEMBRO DE 2015

CONSELHO REGIONAL DE BILIOTECONOMIA 10ª REGIÃO

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