relatório de gestão, contas e parecer do conselho fiscal ... · atividades desenvolvidas e...
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Terceira Automovel Clube
ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, LdaTAC:2017, Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:50:31
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RÚBRICAS NOTAS 31 Dez 2017 31 Dez 2016
BALANÇOEM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Valores em EURO
Página 1
ATIVO
Ativo não corrente
Activos fixos tangíveis 488,46 13 029,43
488,46 13 029,43
Ativo corrente
Clientes 6 100,00 6 015,00
Adiantamentos a fornecedores 56,13 1 000,00
Outras contas a receber 286,71
Diferimentos 144,48 3 277,92
Caixa e depósitos bancários 25 033,16 11 001,02
31 333,77 21 580,65
31 333,77 21 580,65
Total do ativo 31 822,23 34 610,08
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Resultados transitados - 9 736,23 - 41 736,41
Resultado liquido do período 26 974,27 42 823,64
Total do capital próprio 17 238,04 1 087,23
Passivo
Passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores 13 663,52 22 420,19
Estado e outros entes publicos 800,19 1 071,20
Outras contas a pagar 120,48 10 031,46
14 584,19 33 522,85
Total do passivo 14 584,19 33 522,85
Total do capital próprio e do passivo 31 822,23 34 610,08
Terceira Automovel Clube
ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, LdaTAC:2017, Administrador de sistema, 19.03.2018, 14:46:06
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RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 31 Dez 2017 31 Dez 2016
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PORNATUREZAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017Valores em EURO
Página 1
Vendas e serviços prestados 27 780,43 31 298,96
Subsídios à exploração 132 419,14 151 447,88
Fornecimentos e serviços externos ( 123 179,03) ( 127 821,33)
Outros rendimentos e ganhos 330,81 1 399,52
Outros gastos e perdas ( 8 635,37) ( 11 404,75)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 28 715,98 44 920,28
Gastos/reversões de depreciação e amortização ( 1 693,12) ( 1 331,13)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 27 022,86 43 589,15
Resultado antes de impostos 27 022,86 43 589,15
Imposto sobre o rendimento do período ( 48,59) ( 765,51)
Resultado líquido do período 26 974,27 42 823,64
Resultado líquido do período atribuível a:
TAC – TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE | NIF: 512 021 325 | Avenida Jácome de Bruges São Bento |9700 – 135 Angra do Heroísmo Tel. (+351) 295 212 868 Fax. (+351) 295 216 107 | [email protected]
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Relatório de Gestão e Contas
EXERCÍCIO DE 2017
Nos termos da Lei e dos Estatutos, a Direção do TAC –TERCEIRA AUTOMÓVEL
CLUBE, adiante designado por TAC, pessoa coletiva privada sem fins lucrativos,
com sede na Avenida Jácome de Bruges, 9700-135 Angra do Heroísmo, com o
NIPC 512 021 325, apresenta à Assembleia Geral da Instituição o RELATÓRIO
DE GESTÃO E CONTAS referente ao exercício económico de 2017.
ENQUADRAMENTO FISCAL E REFERENCIAL CONTABILISTICO
As presentes Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos registos contabilisticos da Empresa e de
acordo com as normas previstas no Sistema de Normalização Contabilistica para as
entidades do setor não lucrativo, regulado pelos seguintes diplomas legais:
Decreto-Lei n.º 36-A/2011 (Regime de normalização contabilística para as
entidades do setor não lucrativo);
Aviso n.º 6726-B/2011, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);
Portaria 105/2011 (Modelos de Demonstrações Financeiras);
Portaria 106/2011 (Código de Contas).
COMUNICAÇÃO E IMAGEM
À semelhança do exercício anterior e com o objetivo de promover todas as
atividades desenvolvidas e serviços disponíveis, foram aplicados €1.650,00 em
publicidade e propaganda, por comparação com €1.304,39 no exercício anterior, os
quais correspondem essencialmente a encargos incorridos com a renovação e
manutenção da página na internet, entre outros encargos incorridos com a
dinamização das atividades da instituição.
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Com o objetivo de dinamizar as suas atividades estatutárias, foram também
desenvolvidos vários eventos no âmbito da promoção dos desportos motorizados,
dos quais se destacam os seguintes:
A secção automóvel organizou com empenho o XXXVI Rali Sical, o 7º Rali das
Sanjoaninas/ CLUBAUTO, o 9º Rali Ilha Graciosa e o 17º Rali Além-Mar/ 39º Ilha
Lilás, provas que primaram por apresentar várias novidades e muitos desafios, quer
à própria organização como aos participantes.
CLÁSSICOS
- A secção de Clássicos organizou vários passeios e provas de regularidade durante
o ano de 2017, eventos que se destacaram pela forte adesão, associando muitos
desses eventos a várias datas festivas do clube e a outros eventos organizados pela
instituição.
É de realçar o contributo desta secção para a aproximação de muitos sócios ao clube
e aos eventos por este realizados, pelo que a secção de clássicos merece nota de
referência pela qualidade incutida nos eventos que tem vindo a realizar ao longo dos
anos.
KARTING
- Tendo em conta as limitações que tem sentido pela falta de condições para a sua
prática, a secção de karting tem feito esforços para manter a realização de um evento
por mês, até estar concluída a solução para a prática do karting, através de um
espaço novo construído para o efeito.
Ainda assim, têm sido feitos esforços, em parceria com a Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo, no sentido de acelerar o processo de execução de um novo
espaço para a prática do karting, que nos últimos dois anos tem sido afetada pelas
mais variadas condicionantes, alheias ao clube, na sua maioria.
É por isso, intenção desta direção manter e reforçar a secção de karting, de modo a
ser possível avançar-se com a realização de mais eventos e com a captação de mais
praticantes.
TODO-O-TERRENO
-Torna-se ainda muito importante destacar o trabalho da secção de Todo-o-Terreno,
não só na realização do evento Longitude Zero27, em 2017, uma prova de
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excelência e de referência no todo-o-terreno local, como na preparação da próxima
prova, “Enlameados”, a realizar no próximo mês de abril.
Esta secção é composta por novos elementos que têm demonstrado um forte
empenho na preparação do evento, sendo um dos seus objetivos manter a qualidade
das provas.
Secções de Natação, Basquetebol e Futsal
A época desportiva 2017/2018 manteve a medida já definida na passada época, de
não desenvolver escalões seniores no Basquetebol e Futsal nem competição na
Natação, passando a apostar apenas nos escalões de formação e escolinhas.
Esta medida teve como consequência uma forte redução nos apoios por parte do
Estado, como se pode verificar mais à frente. Contudo, a estabilidade financeira do
clube foi alcançada especialmente por esse fator, tendo em conta que os apoios
recebidos atualmente e destinados a essas modalidades têm feito face às despesas
apresentadas, o que permitiu ainda à direção findar as dívidas antigas derivadas
destas secções.
No que diz respeito à secção de natação:
Na época desportiva 2017-2018, esta secção desenvolveu o Projecto Escolinhas do
Desporto, com duas classes, a Atividade Física e Regular para Jovens, com uma
classe, assim como o programa Açores Ativos, com uma classe de Adultos.
Salientamos a forte adesão dos adultos às aulas de hidroginática e natação para
adultos, o que se revelou num projeto muito importante para o clube.
Destacam-se também a realização de diversas atividades desenvolvidas por esta
secção, no que respeita aos encontros das classes de Escolinhas do Desporto.
Na presente época, 2016-2017 e 2017/2018, a secção de natação tem vindo a utilizar
apenas a pisicina do Complexo Desportivo Tomás de Borba, de forma a reduzir
custos com o aluguer da piscina municipal de Angra do Heroísmo.
Esta medida resultou numa melhor gestão daquela secção, que consegue ser auto-
suficiente desta forma.
Em relação às secções de futsal e basquetebol:
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O departamento de futsal é composto por:
- 1 equipa de Juniores C;
- 1 equipa de Juniores A.
A secção de futsal decidiu apostar num novo escalão para a época que agora
decorre, de Juniores A. Esta equipa passou por vários constangimentos, tendo-se
mostrado uma aposta pouco fiavél inicialmente. Contudo, neste momento a equipa
encontra-se a recuperar confiança e estabilidade, através da mudança do treinador
principal, melhorando claramente as exibições nos jogos. Tem participado em todas
as provas de âmbito local organizadas pela Associação de Futebol de Angra do
Heroismo
A equipa de Futsal Juniores C participou em todas as provas de âmbito local
organizadas pela Associação de Futebol de Angra do Heroismo quer na época
passada, como em 2017/2018, estando o clube a desenvolver nesta modalidade um
trabalho de integração de jovens, onde têm sido realizadas com frequência diversas
ações de sensibilização sobre temas de importância para os jovens, nomeadamente,
maus hábitos, alimentação saudável, entre outros.
O departamento de basquetebol é composto por:
- 1 equipas de sub 14 iniciadas femininas;
- 1 equipa sub 16 cadetes femininas;
A secção de Basquetebol na época de 2017/18, tem vindo a participar em todas as
competições locais da responsablidade da Associação de Basquetebol da Ilha
Terceira.
Algumas das atletas desta modalidade foram chamadas a estágios, tendo a ABIT
destacado o seu desempenho nos mesmos.
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DINAMIZAÇÃO E REAVIVAÇÃO DO CLUBE
Relativamente a este ponto, o TAC primou pela organização de vários eventos, quer
para a angariação de fundos a favor do clube, como para promover a instituição,
juntar os sócios e colaboradores:
- Foi assinalado o aniversário do TAC, num evento que juntou atletas das várias
modalidades, colaboradores, alguns sócios e os elementos que normalmente
participam nos encontros de Clássicos.
- O TAC desenvolveu também o Dia Mundial da Criança, com atividades lúdicas,
uma iniciativa que contou com alguns dos atletas do clube, mas aberta às crianças
em geral;
- Foi promovido um Jantar de São Martinho, que contou com cerca de 70 pessoas e
onde se angariou 384,22 € para a instituição;
- Foi ainda promovida a Gala do TAC 2017, onde se galardoaram os vencedores do
Troféu de Ralis de Asfalto Açors 2017 e onde o clube homenageou algumas
personalidades das suas várias secções. Para este evento, a direção convidou todos
os colaboradores do clube, como forma de agradecer o seu contributo com a
instituição. Este evento resultou num investimento de 3 488,24 € por parte da
direção.
-Mais uma vez, o TAC promoveu o Revéillon 2017/2018, uma iniciativa de
excelência com uma procura cada vez maior, resultando num valor positivo de
1302,03 € a favor do clube.
INVESTIMENTO
A 31 de Dezembro de 2017, a instituição possui um valor de investimento bruto
acumulado no montante de 109.630,67€, o qual é composto essencialmente por
benfeitorias e reparações realizadas na sede, aquisição de viaturas, computadores,
impressoras, entre outros elementos fundamentais ao exercício da sua atividade.
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ANALISE ECONÓMICA E FINANCEIRA
- Financiamento
No que diz respeito ao período de 2017, o TAC não sentiu necessidade em recorrer
a qualquer empréstimo bancário para fazer face às suas necessidades de tesouraria.
A 31 de Dezembro a instituição possuía em caixa e depósitos à ordem o montante de
€25.033,16 (vinte e cinco mil, trinta e três euros e dezasseis cêntimos), por
comparação com €11.001,02 (onze mil, um euro e dois cêntimos) no ano anterior.
É de salientar que foi pago, na totalidade, o empréstimo bancário de médio e longo
prazo, contraído pela Secção de Basquetebol para a aquisição de uma viatura, o
mesmo que tinha ficado definido na última Assembleia Geral que passaria para a
responsabilidade da direção.
- Demonstração dos resultados
RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO
Como é próprio da natureza do TAC, instituição sem fins lucrativos e sem atividade
comercial de relevo, os seus proveitos provém essencialmente de quotas dos
associados, organização de diversos eventos, patrocínios/donativos de entidades
oficiais e particulares, os quais atingiram o montante global de €160.199,57 (cento e
sessenta mil, cento e noventa e nove euros e cinquenta e sete cêntimos), por
comparação com €182.746,84 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e
seis euros e oitenta e quatro cêntimos) no exercício anterior, dos quais destacamos o
contributo dos nossos dois principais parceiros e patrocinadores, a Fábrica de
Tabaco Estrela e a Nestlé, através da marca Sical, assim como de outros tantos que,
de forma menos expressiva, permitem o sucesso dos eventos deste clube, assim
como a sua estabilidade financeira.
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No exercício de 2017 os rendimentos auferidos foram os seguintes:
RECEITAS 2017 2016 VAR. € VAR. %
Quotas
5 731,00 € 2 315,28 € 3 415,72 €
147,53 Aluguer do Parque
- € 2 118,64 € - 2 118,64 € - 100,00
Receitas c\ Organização de Eventos
15 909,89 € 13 864,59 € 2 045,30 €
14,75 Receitas de Natação
2 132,84 € 5 907,23 € - 3 774,39 € - 63,89
Aluguer do Bar
3 868,70 € 7 093,22 € - 3 224,52 € - 45,46 Subsídios do EOEP
59 188,63 € 84 195,71 € - 25 007,08 € - 29,70
Donativos/Apoios de Particulares
73 368,51 € 67 252,17 € 6 116,34 €
9,09
TOTAL GERAL 160 199,57 € 182 746,84 € - 22 547,27 € - 12,34
Quotas5.731,00 €
4%Receitas c\ Org. de
Eventos15.909,89 €
10%
Receitas de Natação2.132,84 €
1%
Aluguer do Bar3.868,70 €
2%
Subsídios do EOEP59.188,63 €
37%
Donativos/Apoios Particulares73.368,51 €
46%
Receitas
*Aluguer do Parque: em relação ao parque do clube e ao seu arrendamento, em
2017 o valor foi facturado como patrocínio, pelo que os valores não constam na
rubrica Arrendamento do Parque, mas sim na rubrica Donativos, apoios de
Particulares.
* Arrendamento do Bar: deve referir-se que a variação que ocorre resulta do facto
do ano de 2016 acumular rendas de 2015 e 2016.
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- A direção fez um ajuste na renda do bar, em acordo com o responsável, que
resultou num aumento de 36 % da mesma.
* Subsídios: A rúbrica referente a subsídios do Estado e Outros entes públicos
sofreu uma diminuição em cerca de €25.007,08.
Os quadros seguintes identificam os recebimentos de subsídios ocorridos em 2017 e
2016:
Ano Entidade Pagadora
Data de
Recebimento Valor
2017
Direção Regional
Turismo 06 de Fevereiro 2 250,00 €
2ª tranche de 2016
2017
Direção Regional
Turismo 25 de Maio 8 500,00 €
1º tranche de 2017
Total 10 750,00 €
Ano Entidade Pagadora
Data de
Recebimento Valor
2017
Direção Regional do
Desporto 22 de Março 5 079,17 €
Basquetebol e Futsal
2017
Direção Regional do
Desporto 17 de Maio 6 320,00 €
Rali Sical
2017
Direção Regional do
Desporto 10 de Agosto 8 480,00 €
Rali Ilha Lilás
2017
Direção Regional do
Desporto 10 de Agosto 3 898,01 €
Basquetebol e Futsal
2017
Direção Regional do
Desporto 9 de Agosto 927,00 €
Natação
Total 24 704,18 €
Ano Entidade Pagadora
Data de
Recebimento Valor
2017
Câmara Municipal
Angra do Heroísmo 13 Abril 12 500,00 €
Apoio anual TAC
2017
Câmara Municipal
Angra do Heroísmo 07 Julho 7 369,40 €
Execução projeto
novo Kartódromo
2017
Câmara Municipal
Angra do Heroísmo 22 Setembro 771,78 €
2ª tranche Futsal e
Basquetebol
2017
Câmara Municipal
Angra do Heroísmo 21 Dezembro 3 093,27 €
1ª tranche
Basquetebol e Futsal
Total 23 734,45 €
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9
Ano Entidade Pagadora
Data de
Recebimento Valor
2016
Direção Regional
Turismo 13 Janeiro 2 250,00 €
2ª tranche 2015
2016
Direção Regional
Turismo 29 abril 7 500€
1ª tranche 2016
2016
Direção Regional
Turismo 12 Outubro 5 250,00 €
2ª tranche 2016
Total 13 200,00 €
Ano Entidade Pagadora
Data de
Recebimento Valor
2016
Direção Regional do
Desporto 26 Fevereiro 7 603,27 €
1ª Tranche
Basquetebol e Futsal
2016
Direção Regional do
Desporto 26 Fevereiro 927,00 €
Natação
2016
Direção Regional do
Desporto 28 Abril 6 860,00 €
Rali Sical
2016
Direção Regional do
Desporto 23 Agosto 5 700 €
Apoio ao
apetrechamento
desportivo
2016
Direção Regional do
Desporto 22 Julho 927,00 €
Natação
2016
Direção Regional do
Desporto 22 Julho 6 328,58 €
2ª tranche
Basquetebol e Futsal
2016
Direção Regional do
Desporto 25 Outubro 7 940,00 €
Rali Ilha Lilás
Total 38 085,85 €
Ano Entidade Pagadora
Data de
Recebimento Valor
2016
Câmara Municipal
Angra do Heroísmo 08 Março 5 141,42 €
1ª tranche 2015/2016
2016
Câmara Municipal
Angra do Heroísmo 22 Março 12 500,00 €
Apoio Anual
2016
Câmara Municipal
Angra do Heroísmo 24 Junho 5 000,00 €
Rali das Sanjoaninas
2016
Câmara Municipal
Angra do Heroísmo 19 Agosto 1 235,80 €
2ª tranche 2015/2016
2016
Câmara Municipal
Angra do Heroísmo 15 Dezembro 3 352,64 €
1ª tranche 2016/2017
Total 27 229,86 €
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10
Ano Entidade Pagadora
Data de
Recebimento Valor
2016 ANARA 09 Março 1 890,00 €
CampRegCatTAC -
Natação
2016 ANARA 04 Abril 2 000,00 €
Festival Cadetes -
Natação
2016 ANARA 07 Julho 1 790,00 €
Encontro Cadetes -
Natação
Total 5 680,00 €
- Esta diminuição nos apoios recebidos pelo Estado e Outras Empresas Públicas
comparativamente a 2016 resulta, como já foi dito anteriormente, da redução de
escalões, nomeadamente da eliminação de escalões seniores no Basquetebol e
Futsal, assim como dos escalões de competição da Natação.
GASTOS DO EXERCÍCIO
Relativamente aos gastos, estes sofreram uma evolução favorável (-5%), passando
de €140.557,21 em 2016, para €133.507,52 em 2017 (- 7.049,00€).
Importa referir que os gastos continuam severamente controlados, tanto a nível de
prestação de serviços, bem como na aquisição de fornecimentos e serviços externos
para os ralis.
Em relação aos Fornecimentos e Serviços Externos, estes sofreram uma diminuição
de 3,64%, passando de €127.821,33 em 2016, para €123.179,03 em 2017, o que
resulta numa diferença de - 4.642,30€.
Os gastos de depreciação e amortização atingiram o montante de €1.693,12 por
comparação com €1.331,13 em 2016. Esta rubrica regista os encargos com a
amortização e depreciação das benfeitorias realizadas na sede ao longo dos últimos
exercícios económicos, bem como do equipamento básico, equipamento de
transporte, administrativo e outros ativos fixos tangíveis afetos à instituição.
Os outros gastos e perdas atingiram o montante de €8.635,37, por comparação com
€11.404,75 em 2016 (-2.769,38€), e dizem respeito essencialmente a encargos com
a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), nomeadamente na
inscrição das provas, respetivos seguros e licenças desportivas.
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Foi ainda efectuado um acordo com a FPAK que resultou num apoio de €1500,00
anuais em benefício para o clube.
O Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, isto é, o
Resultado Corrente, atingiu um valor positivo de €28.715,98, por comparação com
€44.920,28 no exercício anterior.
O Resultado antes de impostos apresentou um valor positivo de €27.022,86 por
comparação com €43.589,15 no exercício económico anterior.
O exercício de 2017 foi caracterizado por um resultado líquido positivo no montante
de €26.974,27, por comparação com €42.823,64 em 2016.
MAPA RESUMO 2017
DESPESAS/GASTOS VALOR RECEITAS/RENDIMENTOS VALOR
CMVMC - € VENDAS DE MERCADORIAS - €
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 123 179,03 € PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27 780,43 €
GASTOS COM O PESSOAL - € SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 132 419,14 €
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 1 693,12 € OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 330,81 €
OUTROS GASTOS E PERDAS 8 635,37 € JUROS E OUTROS REND. SIMILARES - €
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO - €
IMPOSTO 48,59 €
TOTAL GERAL 133 556,11 € TOTAL GERAL 160 530,38 €
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2017 + 26 974,27
- Balanço
Pela estrutura do Balanço podemos observar que, o património geral da instituição
apresenta o montante de €31.822,23, o qual é representado essencialmente por
clientes e depósitos bancários.
No que concerne ao passivo total da instituição, este teve um decréscimo de
€18.938,66 passando de €33.522,85 em 2016 para €14.584,19 em 2017, para o que
contribuiu essencialmente a diminuição dos valores a pagar a fornecedores, os quais
passaram de €22.420,19 em 2016, para €13.663,52 em 2017 (-8.756,67€), e outros
credores os quais passaram de €10.031,46 em 2016 para €120,48 em 2017 (-
9.910,98€).
De salientar que do passivo total da instituição, € 5.000,00 em dívida ao fornecedor
Hotel do Caracol continuam a ser objeto de encontro de contas com o cliente Paim e
Paim Rent-a-Car.
TAC – TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE | NIF: 512 021 325 | Avenida Jácome de Bruges São Bento |9700 – 135 Angra do Heroísmo Tel. (+351) 295 212 868 Fax. (+351) 295 216 107 | [email protected]
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A 31 de Dezembro o Activo Corrente*** já consegue fazer face ao valor do Passivo
Corrente**** consubstanciando assim um rácio de Liquidez Geral positivo (214%),
o qual reflete a boa posição financeira que o TAC apresenta para fazer face aos seus
compromissos perante terceiros no curto prazo.
Os Capitais Próprios tiveram uma evolução favorável, apresentando o valor positivo
de €17.238,04, para o que contribuiu o resultado líquido positivo do exercício em
€26.974,27 (vinte e seis mil novecentos e setenta e quatro euros e vinte e sete
cêntimos).
Os rácios de solvabilidade e autonomia financeira apresentam valores de 118%, e
54% respetivamente, indicadores estes que refletem a boa capacidade que a
instituição apresenta para contrair e solver dívidas no médio e longo prazo, bem
como, uma dependência de terceiros aceitável na sua atividade.
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
A Direção propõe que o resultado líquido do exercício de 2017, no valor positivo de
26.974,27 euros , tenha a seguinte aplicação:
Resultados Transitados ........................... 26.974,27 euros
PERSPECTIVAS FUTURAS
Durante o ano de 2018, serão desenvolvidas ações no âmbito da dinamização dos
proveitos, nomeadamente na captação de novos clientes, novos associados e novos
serviços, e principalmente num esforço acentuado na angariação de novos Apoios
Oficiais, esperando-se que no exercício corrente possa ocorrer um eventual
crescimento dos mesmos.
Atendendo também à incerteza nas verbas a receber do Estado, serão efetuados
esforços no sentido de reduzir ainda mais a estrutura de custos, sendo este objetivo
essencial na obtenção de resultados futuros positivos.
TAC – TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE | NIF: 512 021 325 | Avenida Jácome de Bruges São Bento |9700 – 135 Angra do Heroísmo Tel. (+351) 295 212 868 Fax. (+351) 295 216 107 | [email protected]
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FACTOS RELEVANTES
Comparativamente com o ano transato, foram regularizados os seguintes saldos:
FORNECEDORES VALOR EM
DÍVIDA A
17/03/2017
VALOR EM
DÍVIDA A
29/03/2018
COPITU 2 24,00 € 0,00 €
DIÁRIO INSULAR 1.389,86 € 0,00 €
AÇORLANDA 5.988,12 € 0,00 €
HOTEL CARACOL (Para encontro de contas) 5.395,90 € 5.395,90 €
ILHA 3 49,10 € 0,00 €
AÇORMÉDIA 480,00 € 0,00 €
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL 2.222,90 € 0,00 €
PORTOS DOS AÇORES 26,61 € 0,00 €
MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO 4.060,80 € 0,00 €
COMPLEXO DESP. PISCINAS TOMÁS DE BORBA 656 € 0,00 €
20 293,29 € 5.395,90 €
Após o termo do exercício e até à presente data, foram regularizados os seguintes
saldos:
FORNECEDORES VALOR EM
DÍVIDA
A 31/12/2017
VALOR EM
DÍVIDA A
29/03/2018
AMCA 1.132,80 € 0,00 €
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL 2.222, 90 € 0,00 €
ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA ILHA TERCEIRA 559,00 € 0,00 €
BERBEREIRA E LOURENÇO, LDA. 1.292,36 € 0,00 €
MÁRCIO SILVA 767,00 € 0,00 €
REPRAÇORES 1.931, 43 € 0,00 €
EDA 10,33 € 0,00 €
ESCRITÓRIO DIGITAL 30,11 € 0,00 €
QUINTA DA MAIA 219,03 € 0,00 €
HOTEL CARACOL (Para encontro de contas) 5.395,90 € 5.395,90 €
VIA OCEÃNICA 102,66 € 0,00 €
13 663,52 € 5 395,90 €
TAC – TERCEIRA AUTOMÓVEL CLUBE | NIF: 512 021 325 | Avenida Jácome de Bruges São Bento |9700 – 135 Angra do Heroísmo Tel. (+351) 295 212 868 Fax. (+351) 295 216 107 | [email protected]
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Ficou apenas por regularizar os €5.395,90 ao Hotel do Caracol, os quais serão
objeto de encontro de contas com o valor a receber da empresa Paim & Paim – Rent
a Car.
Relativamente a esta situação, foram efetuados esforços para proceder ao encontro
de contas entre ambas as entidades, contudo, infelizmente não se conseguiu efetivar
o mesmo, pelo que, neste momento continua em análise.
Podemos assim dizer, que na presente data, o TAC tem os seus compromissos com
terceiros totalmente regularizados, conforme objetivo e compromisso desta direção.
NOTA FINAL
Às Empresas, Entidades oficiais e particulares que nos honraram com os seus
apoios, aos diversos eventos promovidos por esta instituição, agradecemos a
confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos
esforços empreendidos por quantos trabalham nesta coletividade.
Aos participantes nos nossos eventos, tornando-se parceiros inseparáveis da nossa
jornada, o nosso reconhecimento.
A todos os colaboradores que contribuíram para o desempenho da instituição, com o
seu profissionalismo e dedicação, a Direção deseja expressar o seu agradecimento.
Uma palavra de reconhecido agradecimento a todos os sócios os quais em conjunto
com os Órgãos do TAC, promovem os propósitos a que esta instituição se propôs.
GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS
* Activo Não Corrente - Bens, equipamentos, activos financeiros, cuja natureza seja
de longo prazo;
** Activo Corrente - São activos cuja troca ou uso se espera que seja realizada a
curto prazo (valores disponíveis em caixa e bancos, dívidas por receber de clientes,
etc.,);
Contas: 10 / 89
Pág. 1TAC:2017 : Terceira Automovel Clube
ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:48:01; Mod:CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0
BALANCETE GERALMês 12 / Dezembro
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
11 CAIXA 11 668,87 -6 482,40 43 359,01 -37 744,01 5 615,0011.1 Caixa - Administração 10 845,30 -6 128,23 39 596,31 -33 981,31 5 615,00
11.2 Caixa - Natação 201,57 -185,00 2 595,70 -2 595,70
11.3 Caixa - Basquetebol 70,00 -70,00
11.7 Caixa - Clássicos 622,00 622,00 -622,00
11.8 Caixa - Todo Terreno -169,17 475,00 -475,00
12 DEPÓSITOS À ORDEM 10 482,86 -9 377,78 167 300,12 -147 881,96 19 418,1612.1 Santander Totta - 000806199805020 Natação 185,00 -666,00 4 302,50 -3 661,49 641,01
12.2 CEMAH - 20811300046 - Administração 8 945,78 -8 711,78 150 399,18 -136 189,03 14 210,15
12.8 CEM - 0001/21147200182 - Clássicos 2 870,09 -160,00 2 710,0912.9 CEM - 279 - Basquetebol 1 352,08 9 728,35 -7 871,44 1 856,91
21 CLIENTES 4 030,56 -35 504,21 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1 Clientes c/c 4 030,56 -35 504,21 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1.1 Clientes gerais 4 030,56 -35 504,21 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1.1.1 Clientes gerais - MN 4 030,56 -35 504,21 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1.1.1.001 FTE - Fabrica de Tabaco Estrela -22 500,00 45 000,00 -45 000,00
21.1.1.1.010 Paim & Paim - Rent a Car 5 000,00 5 000,00
21.1.1.1.013 Motor 9, Lda., -3 000,00 9 600,00 -9 000,00 600,00
21.1.1.1.018 Nestle Portugal, S.A. 22 500,00 -22 500,0021.1.1.1.049 AGRAPROME - Ass. Grac. Prom. (512094136) 2 450,00 -2 450,00
21.1.1.1.052 Portos dos Açores SA (512077843) 3 615,55 -5 089,11 6 562,67 -6 562,67
21.1.1.1.054 Escritório Digital Rep. Lda. (512068500) 162,84 -162,84
21.1.1.1.055 Wilson Lima\Bar TAC (232373248) 415,01 -415,10 4 980,11 -4 980,11
21.1.1.1.064 510904815 - Associação Cultural da Vila das Lajes 509,80 -509,80
21.1.1.1.065 512002770 - Rocha & Mendes 69,81 -69,8121.1.1.1.068 Seroza, Lda/Loja Clubauto (512036268) 1 500,00 -1 500,00
21.1.1.1.069 Marcio Silva Unipessoal, Lda (510413889) 500,00 500,00
21.1.1.1.079 FPAK - 503256870 1 500,00 -1 500,00
21.1.1.1.084 Francisco Fernando Melo Raposo 130,00 -130,00
21.1.1.1.101 512010056 - Durval e Linhares, Lda 130,00 -130,0021.1.1.1.102 Fábrica de Tabaco Micaelense , S.A. 260,00 -260,00
21.1.1.1.104 Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. -500,00 500,00 -500,00
21.1.1.1.999 Clientes Diversos -4 000,00 4 000,00 -4 000,00
22 FORNECEDORES 10 318,31 -11 122,42 120 871,73 -134 479,12 56,13 -13 663,52
22.1 Fornecedores c/c 10 262,18 -10 122,42 119 815,60 -133 479,12 -13 663,5222.1.1 Fornecedores gerais 10 262,18 -10 122,42 119 815,60 -133 479,12 -13 663,5222.1.1.1 Fornecedores gerais MN 10 242,98 -10 103,22 118 422,70 -132 086,22 -13 663,5222.1.1.1.001 512065411 - AMCA - Contabilidade e Auditoria, Lda., -283,20 2 265,60 -3 398,40 -1 132,80
22.1.1.1.002 512094683 - Copitu 2, Lda., 446,00 -413,00 13 505,91 -13 505,9122.1.1.1.006 503256870 - FPAK -23,55 17 572,65 -17 572,65
22.1.1.1.008 504615947 - PT Comunicações telefone 57,64 -32,58 319,09 -319,09
22.1.1.1.010 512002746 - Diário Insular, Lda., 1 687,22 -1 687,22
22.1.1.1.011 512011940 - Açorlanda, Lda., 5 988,12 -5 988,12
22.1.1.1.014 512052794 - Via Oceanica, Lda., 64,90 -64,90 778,80 -881,46 -102,66
22.1.1.1.016 512012032 - EDA 48,44 -49,31 584,58 -594,91 -10,3322.1.1.1.018 512068500 - Escritório Digital, Lda., -30,14 592,41 -622,52 -30,11
22.1.1.1.019 512051895 - Hotel do Caracol -5 395,90 -5 395,90
22.1.1.1.024 512036390 - ANARA -99,00 99,00 -99,00
22.1.1.1.028 512018707 - Escola de Condução Ilha 3, Lda., 49,10 -49,10
22.1.1.1.029 512027668 - Associação de Basquetebol da Ilha Terceira 1 735,50 -1 735,5022.1.1.1.031 UGA - União Gráfica Angrense 848,80 -848,80
22.1.1.1.033 600006662 - PSP - Comando de Angra do Heroísmo 19 464,02 -19 464,02
22.1.1.1.040 512002770 - Rocha & Mendes,Lda 3,68 -3,68
22.1.1.1.044 512003041 - Emater 142,16 -142,16
22.1.1.1.046 512067287 - Quinta da Maia 465,07 -219,03 4 147,20 -4 366,23 -219,0322.1.1.1.051 500077568 - CTT Correios de Portugal 90,89 -90,89
22.1.1.1.058 512042640 - Açormédia, S. A. 480,00 -480,00
22.1.1.1.063 512018529 - Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo 1 421,52 -1 421,52
22.1.1.1.068 512025827 - Clube de Golfe da Ilha Terceira 4 200,00 -4 200,00 4 800,00 -4 800,00
22.1.1.1.076 980420636 - Certezza Seguros 183,11 -183,1122.1.1.1.082 512042888 - Abilio Rocha Equipamentos Industriais 34,85 -34,85
22.1.1.1.087 512063206 - Angratravel 125,73 2 509,87 -2 509,87
22.1.1.1.098 512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda 185,01 -185,01
A transportar: 31 590,07 -56 779,10 395 503,45 -371 261,12 31 133,16 -6 890,83
Continua...
Contas: 10 / 89
Pág. 2TAC:2017 : Terceira Automovel Clube
ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:48:01; Mod:CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0
BALANCETE GERALMês 12 / Dezembro
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 31 590,07 -56 779,10 395 503,45 -371 261,12 31 133,16 -6 890,8322.1.1.1.103 512037221 - Angra 2000 Viagens e Turismo, Lda 72,00 -72,00
22.1.1.1.104 241364221 - Casa de Pasto "A Canadinha " -0,10 327,80 -327,80
22.1.1.1.108 512078114 - Quinta do Galo, Serviços e Lazer no Espaço Rural -95,00 185,00 -185,00
22.1.1.1.115 501240802 - Federação Portuguesa de Basquetebol -2 222,90 -2 222,90
22.1.1.1.122 512023115 - Autatlantis Rent a Car 75,00 -75,00 309,20 -309,20
22.1.1.1.126 Transportes Maritimos Graciosenses, Lda. (512001910) 60,15 -60,1522.1.1.1.129 ExtinXpert - Espec. Contra. Incen., Unip, lda. (509946755) 41,30 -41,30
22.1.1.1.130 Amaweb - Actividades Informáticas, Lda. (511162790) 4 708,20 -4 708,20
22.1.1.1.133 Residencial Monte Brasil (109785622) 210,00 -210,00
22.1.1.1.134 Portos dos Açores SA (512077843) 1 821,08 3 368,47 -3 368,47
22.1.1.1.135 Eurest - Soc. Eur. de Restaurantes, Lda. (500347506) -0,27 1 451,52 -1 451,5222.1.1.1.138 512020043 - Associação de Futebol de AH 856,50 -1 415,50 -559,00
22.1.1.1.143 510464190 - Tecnoteles, Lda. 499,00 -51,50 5 116,40 -5 116,40
22.1.1.1.145 512000743 - Mutualista Açoreana de Transp. Maritimos, SA 750,00 -750,00
22.1.1.1.147 512060592 - EVT Aotoagricola - Soc. Unipessoal, Lda. 148,20 -148,20
22.1.1.1.148 Berbereia & Lourenço (512006067) 1 803,88 -3 096,24 4 998,88 -6 291,24 -1 292,3622.1.1.1.149 512105677 - Deborla - Loja da Terceira 38,45 -38,45
22.1.1.1.150 512044040 - Municipio de Angra do Heroísmo 50,00 -50,00 4 160,80 -4 160,80
22.1.1.1.151 503074586 - S.P.D.A.D. - Soc. Unipessoal, Lda. (Decathlon) 120,04 -120,04
22.1.1.1.153 232373248 - Wilson Lima - Bar do Tac 1 460,20 -1 460,20
22.1.1.1.154 510413889 - Márcio Silva Unipessoal, Lda -469,10 -767,00 -767,0022.1.1.1.159 275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa 82,50 -82,50
22.1.1.1.160 512108960 - Ciberangra 47,89 -47,89 54,87 -54,87
22.1.1.1.161 508932610 - JPSOM Unipessoal, Lda 500,00 -500,00
22.1.1.1.165 510628834 - ECAH - Michael & Vanessa, Lda 63,59 -63,59
22.1.1.1.167 512032386 - INSCO - Insular de Hiper, SA 150,15 -150,15
22.1.1.1.168 233285377 - Super Euro 12,25 -12,2522.1.1.1.170 500257841 - Spautores - Sociedade Portuguesa de Autores 216,00 -216,00 216,00 -216,00
22.1.1.1.173 512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda 227,44 -227,44
22.1.1.1.175 107625237 - Alfredo Francisco de Sousa Martins 1 672,25 -1 672,25
22.1.1.1.178 512038368 - João Borges Lima Aguiar, Lda 48,43 -48,43 435,56 -435,56
22.1.1.1.180 500269220 - Topatlantico 474,66 -474,6622.1.1.1.182 512024170 - Repraçores - Comércio e Representações, S.A. -265,06 614,02 -2 545,45 -1 931,43
22.1.1.1.184 512003025 - Adriano G. Figueiredo Herd. Ca. Lda 2,70 -2,70
22.1.1.1.185 242990436 - YANG XIAO WEI 12,00 -12,00
22.1.1.1.187 236561782 - LINGYING ZHOU 3,70 -3,70
22.1.1.1.193 512017603 - Luizes Representações, Lda 59,77 -59,77 59,77 -59,7722.1.1.1.197 506304175 - Audiogest - Ass. para a gestão e Distribuição de direitos 201,65 -201,65 563,80 -563,80
22.1.1.1.199 509708374 - Andorfil - Serviço de Catering, Lda 560,00 -560,00
22.1.1.1.200 512019550 - Stand Vaupel de Araújo & Melo, Lda 247,01 -247,01
22.1.1.1.201 240738195 - HLUIS PROJECTS 60,00 -60,00
22.1.1.1.202 512072000 - Hotel Ango - Angotur - Empreendimentos Turisticos, Lda 1 133,60 -1 133,6022.1.1.1.203 508863472 - Lavandaria do Bailão, Lda - 5ASEC 16,00 -16,00
22.1.1.1.204 512003777 - Basilio Simões & Irmãos, Lda 4,68 -4,68
22.1.1.1.205 510137563 - Loja Elétrica Ampermania 153,17 -153,17
22.1.1.1.206 200050788 - Fernando Jorge de Sousa Silva 175,00 -175,00
22.1.1.1.207 512006849 - Casa do Povo dos Altares 250,00 -250,00
22.1.1.1.208 503140600 - Primavera Business Software Solutions, SA 158,67 -158,6722.1.1.1.209 512022631 - Associação de Basquetebol de São Miguel 627,58 -627,58
22.1.1.1.210 Casa Silva (122294181) 27,75 -27,75
22.1.1.1.211 187419965 - Loja das Molduras 96,00 -96,00
22.1.1.1.212 513916920 - Palavraderente, Unipessoal, Lda 18,15 -18,15
22.1.1.1.213 512083584 - R. Barbeito, Unipessoal, Lda 167,40 -167,4022.1.1.1.215 512047570 - Mareaçor, Transportes Marítimos dos Açores, Lda 150,00 -150,00
22.1.1.1.216 500339643 - Central de Bandeiras, Lda 113,96 -113,96
22.1.1.1.217 197641296 - Pedro Miguel Ourique Oliveira 118,00 -118,00
22.1.1.1.218 198076452 - Bota que tem Vieira de Fernanda Vieira 112,80 -112,80
22.1.1.1.219 512106533 - Tercomb - Comércio de Combustiveis, Lda 80,00 -80,0022.1.1.1.220 980265355 - National Pen Produtos Promocionais Lda 547,35 -547,35
22.1.1.1.221 512099960 - J&L Parreira Alumínios, Lda 490,00 -490,00
22.1.1.1.222 510284612 - Farmácia São Bento 6,24 -6,24
22.1.1.1.223 502521350 - C & A MODAS, LDA 59,70 -59,70
22.1.1.1.224 512102090 - Rodangra 4,50 -4,5022.1.1.1.225 514369922 - Vadivan Azores Transportes e Turismo Unip. Lda 12,50 -12,50 12,50 -12,50
22.1.1.1.226 512013403 - Bentrans, Carga e Transitários, S.A. 15,18 -15,18
22.1.1.2 Fornecedores gerais UE 1 373,70 -1 373,70
A transportar: 36 425,27 -61 467,61 434 437,06 -416 967,42 31 133,16 -13 663,52
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BALANCETE GERALMês 12 / Dezembro
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 36 425,27 -61 467,61 434 437,06 -416 967,42 31 133,16 -13 663,5222.1.1.2.001 NL822432100B01 - ATHLETESHOP B.V. 1 373,70 -1 373,70
22.1.1.3 Fornecedores gerais Paises Terceiros 19,20 -19,20 19,20 -19,2022.1.1.3.001 Luohe Ruiqi E - Business Co., Ltd 19,20 -19,20 19,20 -19,20
22.8 Adiantamentos a fornecedores 56,13 -1 000,00 1 056,13 -1 000,00 56,1322.8.2 Relativos a outros bens e serviços 56,13 -1 000,00 1 056,13 -1 000,00 56,1322.8.2.005 512094683 - Copitu 2, Lda., -1 000,00 1 000,00 -1 000,0022.8.2.006 503256870 - FPAK 23,55 23,55 23,55
22.8.2.008 504615947 - PT Comunicações telefone 32,58 32,58 32,58
24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 1 509,82 -1 963,35 6 497,22 -7 248,82 -751,60
24.1 Imposto sobre o rendimento 17,81 765,51 -765,5124.1.6 Imposto a Pagar 17,81 765,51 -765,51
24.2 Retenção de impostos sobre rendimentos -60,00 1 550,56 -1 658,76 -108,2024.2.2 Trabalho independente -60,00 1 550,56 -1 658,76 -108,20
24.3 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 1 492,01 -1 903,35 4 181,15 -4 824,55 -643,4024.3.2 IVA - Dedutivel 10,81 -52,58 578,47 -578,4724.3.2.3 IVA - Dedutivel Relat. a Outros Bens e Serviços 10,81 -52,58 578,47 -578,4724.3.2.3.1 IVA Dedutivel Mercado do Continente -8,56 11,75 -11,7524.3.2.3.1.23 IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 23% Continente -8,56 11,75 -11,75
24.3.2.3.2 IVA Dedutivel Mercado Região Açores 10,81 -44,02 566,72 -566,7224.3.2.3.2.04 IVA Ded. Obs. - Tx. Red. 4% Açores 0,01 -0,03 0,12 -0,1224.3.2.3.2.18 IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 18% Açores 10,80 -43,99 566,60 -566,60
24.3.3 IVA - Liquidado 411,49 -93,09 1 108,52 -1 108,5224.3.3.1 Operações Gerais 408,03 -89,63 1 105,06 -1 105,0624.3.3.1.18 IVA Liq. - Tx. Nor. 18% Açores 408,03 -89,63 1 105,06 -1 105,06
24.3.3.5 IVA Liq. Relativo Mercado Paises Terceiros 3,46 -3,46 3,46 -3,4624.3.3.5.18 IVA Liq. Rel. Merc. Paises Terceiros - Tx. Nor. 18% Açores 3,46 -3,46 3,46 -3,46
24.3.4 Iva de Regularizações 329,11 -329,06 330,41 -330,4124.3.4.2 P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor do Estado 0,15 -0,10 1,45 -1,4524.3.4.2.2 Iva de Reg. do Mercado Região Açores 0,15 -0,10 1,45 -1,4524.3.4.2.2.18 Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores 0,15 -0,10 1,45 -1,45
24.3.4.4 Anuais p/var.dos pro rata definitivos 328,96 -328,96 328,96 -328,9624.3.4.4.2 A favor do Estado 328,96 -328,96 328,96 -328,96
24.3.5 IVA apuramento 740,60 -740,60 1 539,96 -1 539,9624.3.5.1 Resultante do Apuramento 740,60 -740,60 1 539,96 -1 539,96
24.3.6 IVA a pagar -643,40 522,76 -1 166,16 -643,4024.3.6.1 Resultante apuramento normal -643,40 522,76 -1 166,16 -643,40
24.3.7 IVA - A recuperar -44,62 101,03 -101,0324.3.7.1 Resultante do apuramento normal -44,62 101,03 -101,03
27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 17 392,27 -4 979,22 44 421,24 -44 541,72 -120,48
27.8 Outros devedores e credores 17 392,27 -4 979,22 44 421,24 -44 541,72 -120,4827.8.2 Consultores, assessores e intermediários 490,00 -490,00 13 865,08 -13 865,0827.8.2.1 Aquisições no mercado nacional 490,00 -490,00 13 865,08 -13 865,0827.8.2.1.1 Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte 250,00 -250,00 5 225,50 -5 225,5027.8.2.1.1.007 204942934 - José Henrique Freitas 1 400,00 -1 400,00
27.8.2.1.1.012 205496237 - Pedro Nuno Teixeira Corvelo 118,00 -118,00
27.8.2.1.1.014 230481671 - Frederico de Ornelas B C Ferreira 1 086,50 -1 086,5027.8.2.1.1.016 214220826 - Hélder Remi dos Santos Gandarez 768,00 -768,00
27.8.2.1.1.018 206001185 - Ana de Sousa Pereira 828,00 -828,00
27.8.2.1.1.020 205293115 - Artur Agostinho Pereira Marques 250,00 -250,00
27.8.2.1.1.021 237691728 - Carlos Rui Machado Oliveira 480,00 -480,00
27.8.2.1.1.022 Fabio Márcio Azevedo Garcia 45,00 -45,0027.8.2.1.1.023 205293115 - Artur Agostinho Pereira Marques 250,00 -250,00 250,00 -250,00
27.8.2.1.2 Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte 240,00 -240,00 8 639,58 -8 639,5827.8.2.1.2.004 176625496 - João Duarte Fournier Alves 240,00 -240,00 240,00 -240,00
27.8.2.1.2.005 227501608 - Miguel Angelo Valente Lameira 882,00 -882,00
27.8.2.1.2.006 185563023 - Sergio Hermano Rodrigues Gois 392,00 -392,0027.8.2.1.2.007 200616080 - Hugo Miguel Bettencourt Mota Couceiro 2 695,00 -2 695,00
27.8.2.1.2.008 223246328 - Bruno Miguel Andrade da Costa Fontes 4 194,40 -4 194,40
27.8.2.1.2.009 209373415 - Roger Fernando Correia Mendes 236,18 -236,18
27.8.3 Devedores e credores diversos 16 902,27 -4 489,22 30 556,16 -30 676,64 -120,4827.8.3.1 Credores Diversos 15 968,57 -88,50 20 538,53 -20 587,01 -48,4827.8.3.1.006 Eugénia - Natação 1,40 68,90 -68,90
27.8.3.1.019 IVA a reg. a favor do Estado 0,99 -1,59 -0,60
27.8.3.1.027 Carla Toste - Futsal 600,00 -600,00
A transportar: 38 501,82 -64 940,16 457 918,28 -441 144,71 31 189,29 -14 415,72
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BALANCETE GERALMês 12 / Dezembro
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 38 501,82 -64 940,16 457 918,28 -441 144,71 31 189,29 -14 415,7227.8.3.1.033 Paulo Pires 39,20 -39,20
27.8.3.1.034 Ana Isa Santos Cabral 76,80 -76,00 303,22 -303,22
27.8.3.1.038 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 -656,00
27.8.3.1.041 Inscrição Concorrentes - Clássicos 269,00 269,00 -269,00
27.8.3.1.044 Pagamentos Passagem Ano 1 748,68 -1 748,68
27.8.3.1.045 Linda Reis - Passagem do Ano 125,00 -125,0027.8.3.1.046 Francisco Mendonça - Passagem Ano 70,00 -70,00
27.8.3.1.047 Rocha & Mendes 33,72 -33,72
27.8.3.1.049 Silvia Nobre 252,00 -252,00
27.8.3.1.050 245079084 - Bruno Miguel Rodrigues Grilo 132,00 -132,00
27.8.3.1.051 Nuno Abreu - 208847812 12,00 -12,0027.8.3.1.052 Fundo Maneio Modalidades 1 112,37 -12,50 1 112,37 -1 112,37
27.8.3.1.053 José Carlos Ponte - Todo Terreno 36,45 -36,45
27.8.3.1.054 Inscrições Todo Terreno Longitude 027 475,00 475,00 -475,00
27.8.3.1.056 Delcio Vieira -47,88 -47,88
27.8.3.1.057 Paulo Lopes condutor 135,00 -135,0027.8.3.1.058 Jogadoras Basquetebol 424,00 424,00 -424,00
27.8.3.1.059 Piloto - Tiago Azevedo - FPAK 275,00 -275,00
27.8.3.1.060 Licenças Pilotos - FPAK 160,00 -160,00
27.8.3.1.999 Inscrições Pilotos Raly 13 610,00 13 610,00 -13 610,00
27.8.3.2 Devedores Diversos 650,50 -3 923,12 4 363,12 -4 363,1227.8.3.2.001 Gerardo Louro da Rosa -286,71 286,71 -286,71
27.8.3.2.003 Hélio Pereira - Condutor Basquetebol 440,00 -440,00
27.8.3.2.006 Cobrador quotas TAC 650,50 -1 090,50 1 090,50 -1 090,50
27.8.3.2.999 Reembolsos a Pilotos Raly -2 545,91 2 545,91 -2 545,91
27.8.3.3 Basquete 283,20 -477,60 5 654,51 -5 726,51 -72,0027.8.3.3.002 Emp. TOTTA 0018000806913627020 - Basquetebol (Cesário Relvas) -477,60 5 082,30 -5 082,3027.8.3.3.004 Cesário Relvas - Basquetebol 283,20 572,21 -644,21 -72,00
28 DIFERIMENTOS 3 422,40 -3 142,50 279,9028.1 Gastos a reconhecer 3 422,40 -3 142,50 279,9028.1.03 Custos Diferidos - Seguro Viaturas Lig/Mistos Passageiros 279,90 279,9028.1.05 Monotorização Aulas de Natação 2 486,50 -2 486,50
28.1.07 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 -656,00
43 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS -141,13 109 630,67 -109 142,21 109 630,67 -109 142,21
43.3 Outros activos fixos tangíveis 105 991,77 105 991,7743.3.2 Edificios e outras construções 22 067,04 22 067,0443.3.2.5 Benfeitoria e Reparações 22 067,04 22 067,0443.3.2.5.2 Aquisição no Mercado Região Açores 18 067,04 18 067,0443.3.2.5.2.14 Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores 640,57 640,57
43.3.2.5.2.15 Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores 12 849,24 12 849,2443.3.2.5.2.99 Benf.Rep.- IVA não dedutivel 4 577,23 4 577,23
43.3.2.5.6 Aquisições com IVA Devevido pelo Adquirente 4 000,00 4 000,0043.3.2.5.6.15 Benf. Rep. IVA Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores 4 000,00 4 000,00
43.3.3 Equipamento Básico 32 523,70 32 523,7043.3.3.1 Aquisição no Mercado Continente 7 843,72 7 843,7243.3.3.1.20 Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont. 7 843,72 7 843,72
43.3.3.2 Aquisiçao no Mercado Região Açores 855,00 855,0043.3.3.2.99 Aq. Equip. Básico - IVA não dedutivel 855,00 855,00
43.3.3.9 Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004 23 824,98 23 824,9843.3.3.9.88 Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004 23 824,98 23 824,98
43.3.4 Equipamento Transporte 37 000,00 37 000,0043.3.4.2 Aquisições no Mercado Região Açores 37 000,00 37 000,0043.3.4.2.99 Aq. Equip Transporte -IVA não dedutivel 37 000,00 37 000,00
43.3.5 Equipamento Administrativo 14 028,84 14 028,8443.3.5.1 Aquisições no Mercado Continente 5 823,17 5 823,1743.3.5.1.20 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 20% Cont. 1 303,91 1 303,9143.3.5.1.21 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 21% Cont. 4 519,26 4 519,26
43.3.5.2 Aquisição no Mercado Região Açores 3 393,25 3 393,2543.3.5.2.15 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 15% Açores 2 433,45 2 433,45
43.3.5.2.16 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 16% Açores 809,80 809,80
43.3.5.2.99 Aq.Equip.Admin. - IVA não dedutivel 150,00 150,00
43.3.5.9 Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 4 812,42 4 812,4243.3.5.9.88 Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 4 812,42 4 812,42
43.3.7 Outros Activos Fixos Tangiveis 372,19 372,19
A transportar: 55 402,69 -69 429,38 596 846,53 -474 293,36 137 088,77 -14 535,60
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ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:48:01; Mod:CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0
BALANCETE GERALMês 12 / Dezembro
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 55 402,69 -69 429,38 596 846,53 -474 293,36 137 088,77 -14 535,6043.3.7.2 Aquisição no Mercado Região Açores 372,19 372,1943.3.7.2.14 Out. Act. Tangiveis - Tx. Nor. 14% Açores 372,19 372,19
43.7 Outros activos fixos tangíveis 3 638,90 3 638,9043.7.5 Ferramentas e utensilios 3 638,90 3 638,9043.7.5.1 Aquisições no Mercado Continente 1 272,25 1 272,2543.7.5.1.20 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 20% Cont. 549,24 549,2443.7.5.1.21 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 21% Cont. 723,01 723,01
43.7.5.2 Aquisições no Mercado Região Açores 41,22 41,2243.7.5.2.15 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 15% Açores 41,22 41,22
43.7.5.9 Ferramentas e utensilios - Aquisições anteriores a 31/12/2004 2 325,43 2 325,4343.7.5.9.88 Ferram. Utens. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 2 325,43 2 325,43
43.8 Depreciações acumuladas -141,13 -109 142,21 -109 142,2143.8.2 Edifícios e outras construções -141,13 -21 578,58 -21 578,5843.8.2.1 Edif. e Out. Construções -141,13 -21 578,58 -21 578,58
43.8.3 Equipamento básico -32 523,70 -32 523,7043.8.3.1 Equip. Básico -32 523,70 -32 523,70
43.8.4 Equipamento de transporte -37 000,00 -37 000,0043.8.4.1 Equip. Transporte -37 000,00 -37 000,00
43.8.5 Equipamento administrativo -14 028,84 -14 028,8443.8.5.1 Equip. Administrativo -14 028,84 -14 028,84
43.8.7 Outros activos fixos tangíveis -4 011,09 -4 011,0943.8.7.5 Ferramentas e utensilios -3 638,90 -3 638,9043.8.7.5.1 Ferramentas e Utensílios -3 638,90 -3 638,90
43.8.7.9 Outras imobilizações corpóreas -372,19 -372,1943.8.7.9.1 Outras Imobilizações Corpóreas -372,19 -372,19
56 RESULTADOS TRANSITADOS -40,70 54 557,91 -44 821,68 9 736,2356.1 Resultados Transitados -40,70 54 557,91 -44 821,68 9 736,2356.1.1 Resultados Transitados -40,70 54 557,91 -44 821,68 9 736,23
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 13 464,49 -1 528,05 127 255,18 -4 211,57 123 043,6162.2 Serviços especializados 893,66 20 406,19 20 406,1962.2.1 Trabalhos especializados 279,59 4 136,02 4 136,0262.2.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 279,59 4 136,02 4 136,0262.2.1.2.00 Trab. Espec. - Isento IVA 60,00 60,00
62.2.1.2.01 Trab. Espec. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 CIVA 175,00 175,00
62.2.1.2.18 Trab. Espec. - Tx. Nor. 18% Açores 279,59 3 901,02 3 901,02
62.2.2 Publicidade e propaganda 64,07 1 650,13 1 650,1362.2.2.1 Aquisições no Mercado Continente 538,79 538,7962.2.2.1.23 Publi. - Tx. Nor. 23% Cont. 538,79 538,79
62.2.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores 64,07 1 111,34 1 111,3462.2.2.2.18 Publi. - Tx. Nor. 18% Açores 64,07 1 111,34 1 111,34
62.2.4 Honorários 550,00 13 888,67 13 888,6762.2.4.2 Aquisições no Mercado Região Açores 550,00 13 888,67 13 888,6762.2.4.2.00 Honorários - Isento IVA 300,00 1 896,00 1 896,00
62.2.4.2.01 Honorários - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 CIVA 250,00 3 386,06 3 386,06
62.2.4.2.18 Honorários - Tx. Nor. 18% Açores 8 606,61 8 606,61
62.2.6 Conservação e reparação 601,87 601,8762.2.6.2 Aquisições no Mercado Região Açores 601,87 601,8762.2.6.2.18 Conserv. Rep. - Tx. Nor. 18% Açores 601,87 601,87
62.2.8 Outros 129,50 129,5062.2.8.2 Aquisições no Mercado Região Açores 129,50 129,5062.2.8.2.00 Serviços Bancários - Isento IVA 129,50 129,50
62.3 Materiais 77,39 2 596,58 2 596,5862.3.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1 786,87 1 786,8762.3.1.1 Aquisições no Mercado Continente 88,59 88,5962.3.1.1.23 Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 23% Cont. 88,59 88,59
62.3.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 1 698,28 1 698,2862.3.1.2.18 Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 18% Açores 316,89 316,89
62.3.1.2.99 Ferram. utens. desg. ráp. - Iva não Dedutivel 1 381,39 1 381,39
62.3.3 Material de escritório 77,39 809,71 809,7162.3.3.2 Aquisições no Mercado Região Açores 77,39 809,71 809,7162.3.3.2.18 Mat. Escrit. - Tx. Nor. 18% Açores 47,28 767,60 767,6062.3.3.2.99 Mat. Escrit. - IVA não dedutível 30,11 42,11 42,11
62.4 Energia e fluidos 263,67 4 010,34 -42,24 3 968,1062.4.1 Electricidade 44,64 533,55 533,55
A transportar: 56 373,74 -69 611,21 678 418,30 -628 257,25 173 838,86 -123 677,81
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BALANCETE GERALMês 12 / Dezembro
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 56 373,74 -69 611,21 678 418,30 -628 257,25 173 838,86 -123 677,8162.4.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 44,64 533,55 533,5562.4.1.2.18 Electricidade - Tx. Norm. 18% Açores 35,56 524,47 524,47
62.4.1.2.99 Electricidade - Iva não dedútivel 9,08 9,08 9,08
62.4.2 Combustíveis 219,03 3 476,79 -42,24 3 434,5562.4.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores 219,03 3 476,79 -42,24 3 434,5562.4.2.2.1 Gasóleo 219,03 2 748,38 2 748,3862.4.2.2.1.9 Gasóleo - IVA não Dedutivel 219,03 2 748,38 2 748,38
62.4.2.2.2 Gasolina 728,41 -42,24 686,1762.4.2.2.2.9 Gasolina - IVA não Dedutivel 728,41 -42,24 686,17
62.5 Deslocações, estadas e transportes 151,00 -25,00 8 011,31 -247,89 7 763,4262.5.1 Deslocações e estadas 151,00 -25,00 3 751,79 -25,00 3 726,7962.5.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 151,00 -25,00 3 751,79 -25,00 3 726,7962.5.1.2.00 Desl. e Estadas - IVA Isento 3 600,79 3 600,79
62.5.1.2.99 Desl. e Estadas - IVA n/Dedutivel 151,00 -25,00 151,00 -25,00 126,00
62.5.3 Transportes de mercadorias 4 259,52 -222,89 4 036,6362.5.3.2 Aquisições no Mercado Região Açores 4 259,52 -222,89 4 036,6362.5.3.2.00 Trans. Mer. - Isento IVA 969,42 -150,00 819,42
62.5.3.2.18 Trans. Mer. - Tx. Nor. 18% Açores 3 290,10 -72,89 3 217,21
62.6 Serviços diversos 12 078,77 -1 503,05 92 230,76 -3 921,44 88 309,3262.6.2 Comunicação (TMN, PT, CTT) -7,42 383,54 -11,30 372,2462.6.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores -7,42 383,54 -11,30 372,2462.6.2.2.00 Comunicações - Isento IVA 99,59 99,59
62.6.2.2.18 Comunicações - Tx. Nor. 18% Açores -7,42 283,95 -11,30 272,65
62.6.3 Seguros 9 696,73 -23,55 9 673,1862.6.3.2 Aquisições no Mercado Região Açores 9 696,73 -23,55 9 673,1862.6.3.2.06 Seg. - Viaturas Ligeiras de Passageiros/Mistos 38,63 38,63
62.6.3.2.10 Seg. - Desportivos 9 658,10 -23,55 9 634,55
62.6.7 Limpeza, higiene e conforto 11,59 11,5962.6.7.2 Aquisições no Mercado Região Açores 11,59 11,5962.6.7.2.18 Limp. Higiene e Conf. - Tx. Nor. 18% Açores 5,59 5,59
62.6.7.2.99 Limp. Higiene e Conf. - IVA não dedutível 6,00 6,00
62.6.8 Outros serviços 2,95 186,97 186,9762.6.8.2 Aquisições no Mercado Região Açores 2,95 186,97 186,9762.6.8.2.00 Out. Forn. Serv. - Isento IVA 72,43 72,43
62.6.8.2.01 Out. Forn. Serv. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 CIVA 60,00 60,00
62.6.8.2.04 Out. Forn. Serv. - Tx. Red. 4% Açores 2,95 35,40 35,40
62.6.8.2.99 Out. Forn. Serv. - IVA não dedutível 19,14 19,14
62.6.9 Outros serviços diversos 12 075,82 -1 495,63 81 951,93 -3 886,59 78 065,3462.6.9.20 Despesas com Futsal 2 609,96 2 609,9662.6.9.20.2 Aquisições no Mercado Região Açores 2 609,96 2 609,9662.6.9.20.2.00 Gastos com Futsal - Isento IVA 2 206,76 2 206,76
62.6.9.20.2.88 Gastos com Futsal - Não Aceites Fiscalmente 225,00 225,0062.6.9.20.2.99 Gastos com Futsal - IVA não dedutivel 178,20 178,20
62.6.9.37 Gastos com Viaturas 1 365,39 1 365,3962.6.9.37.2 Aquisições no Mercado Região Açores 1 365,39 1 365,3962.6.9.37.2.99 Gastos com Viaturas - Com IVA não dedutivel 1 365,39 1 365,39
62.6.9.50 Despesas com Natação 527,96 2 017,67 2 017,6762.6.9.50.2 Aquisições no Mercado Região Açores 527,96 2 017,67 2 017,6762.6.9.50.2.00 Gastos com Natação - Isento IVA 99,00 755,00 755,00
62.6.9.50.2.18 Gastos com Natação - Tx. Nor. 18% Açores 2,96 78,92 78,92
62.6.9.50.2.77 Gastos com Natação - Não devidamente documentados 426,00 1 170,00 1 170,00
62.6.9.50.2.99 Gastos com Natação - IVA não dedutivel 13,75 13,75
62.6.9.70 Despesas com Basquetebol 490,10 4 168,87 4 168,8762.6.9.70.2 Aquisições no Mercado Região Açores 490,10 4 168,87 4 168,8762.6.9.70.2.00 Gastos com Basquetebol - Isento IVA 1 661,77 1 661,77
62.6.9.70.2.77 Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados 680,00 680,00
62.6.9.70.2.88 Gastos com Basquetebol - Não Aceites Fiscalmente 477,60 1 752,60 1 752,60
62.6.9.70.2.99 Gastos com Basquetebol - IVA não dedutivel 12,50 74,50 74,50
62.6.9.90 Despesas com Organização de Eventos 11 057,76 -1 495,63 71 790,04 -3 886,59 67 903,4562.6.9.90.1 Aquisições no Mercado Continente 371,88 371,8862.6.9.90.1.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA 200,00 200,00
62.6.9.90.1.23 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 23% Cont. 112,18 112,18
62.6.9.90.1.99 Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível 59,70 59,70
62.6.9.90.2 Aquisições no Mercado Região Açores 11 038,56 -1 495,63 71 398,96 -3 886,59 67 512,3762.6.9.90.2.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA 567,65 21 656,12 -889,20 20 766,92
62.6.9.90.2.01 Gastos com Organ. Eventos - Isento Artº 53 e Peq. Retalhistas Artº 60 CIVA 99,50 372,00 372,00
A transportar: 58 476,57 -69 643,63 733 280,67 -629 471,43 227 487,05 -123 677,81
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BALANCETE GERALMês 12 / Dezembro
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 58 476,57 -69 643,63 733 280,67 -629 471,43 227 487,05 -123 677,8162.6.9.90.2.18 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 18% Açores 406,25 24 374,41 -74,29 24 300,12
62.6.9.90.2.77 Gastos com Organ. Eventos - Não devidamente documentados 1 390,50 4 207,17 4 207,17
62.6.9.90.2.88 Gastos com Organ. Eventos - Não Aceites Fiscalmente 21,90 21,90
62.6.9.90.2.99 Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível 8 574,66 -1 495,63 20 767,36 -2 923,10 17 844,26
62.6.9.90.5 Aquisições no Mercado Países Terceiros 19,20 19,20 19,2062.6.9.90.5.99 Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível 19,20 19,20 19,20
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 141,13 1 693,12 1 693,1264.2 Activos fixos tangíveis 141,13 1 693,12 1 693,1264.2.3 Outros Activos Fixos Tangíveis 141,13 1 693,12 1 693,1264.2.3.2 Edificios e Outras Construções 141,13 1 693,12 1 693,12
68 OUTROS GASTOS E PERDAS 520,84 8 635,37 8 635,3768.1 Impostos 3,46 305,53 305,5368.1.2 Impostos indirectos 3,46 95,53 95,5368.1.2.2 Imposto sobre o valor acrescentado 3,46 3,46 3,4668.1.2.2.3 Iva - C/ encargos não dedútivel 3,46 3,46 3,46
68.1.2.3 Imposto do selo 7,71 7,7168.1.2.3.04 IS - Cheques 2,50 2,50
68.1.2.3.17 IS - Operações Financeiras 5,21 5,21
68.1.2.4 Impostos sobre transportes rodoviários 84,36 84,3668.1.2.4.2 Impostos S/veiculos de Passageiros/Mistos 84,36 84,36
68.1.3 Taxas 210,00 210,0068.1.3.2 Taxas Desportivas 210,00 210,00
68.8 Outros 517,38 8 329,84 8 329,8468.8.1 Correcções relativas a períodos anteriores 41,12 41,1268.8.1.6 Correcções referentes a OBS 41,12 41,1268.8.1.6.2 Aquisições no Mercado Região Açores 41,12 41,1268.8.1.6.2.99 Correcções. ref. a OBS - IVA não dedutível 41,12 41,12
68.8.3 Quotizações 18,00 568,00 568,0068.8.3.1 Quotas 18,00 18,00 18,00
68.8.3.3 Quotas - FPAK 300,00 300,0068.8.3.5 Quotas - Basquetebol 200,00 200,00
68.8.3.6 Quota - Associação de Futebol de Angra do Heroísmo 50,00 50,00
68.8.7 Outros não especificados 498,13 498,14 498,1468.8.7.9 Outros custos não aceites fiscalmente 498,13 498,14 498,14
68.8.8 Outros não especificados 1,25 10,08 10,0868.8.8.3 Multas e penalidades 1,25 10,08 10,0868.8.8.3.6 Outros Juros 0,73 0,73
68.8.8.3.7 Juros de mora e compens. 1,25 9,35 9,35
68.8.9 Outros diversos 7 212,50 7 212,5068.8.9.8 Licenças Desportivas 7 212,50 7 212,5068.8.9.8.1 Aquisições no Mercado Continente 7 212,50 7 212,5068.8.9.8.1.00 Licenças Desportivas - Isento IVA 7 212,50 7 212,50
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS -15 608,99 -27 780,43 -27 780,43
72.2 Quotizações e Jóias -2 681,00 -5 731,00 -5 731,0072.2.00 Quotizações e Jóias - IVA Isento ao abrigo do n.º 19 do art.º 9.º CIVA -2 681,00 -5 731,00 -5 731,00
72.5 Serviços secundarios -12 927,99 -22 049,43 -22 049,4372.5.3 Prest. de Serviço - Org. de Eventos -12 430,09 -15 909,89 -15 909,8972.5.3.00 Receitas de Org. Eventos -Iva Isento -12 430,09 -15 909,89 -15 909,89
72.5.4 Prest. de Serviço - Natação -146,20 -2 132,84 -2 132,8472.5.4.18 Receitas de Natação -Tx. Nor. 18% Açores -146,20 -2 132,84 -2 132,84
72.5.5 Prest. de Serviço - Aluguer do Bar -351,70 -3 868,70 -3 868,7072.5.5.18 Aluguer do Bar - Tx. Nor. 18% Açores -351,70 -3 868,70 -3 868,70
72.5.7 Donativo em Espécie -138,00 -138,0072.5.7.18 Donativo em Espécie - Iva Tx. Nor. 18% -138,00 -138,00
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 32 768,03 -15 381,12 32 768,03 -165 187,17 -132 419,14
75.1 Subsídios do Estado e outros entes públicos -3 093,27 -59 188,63 -59 188,6375.1.1 Subsidios do Estado e Outros Entes Públicos -3 093,27 -59 188,63 -59 188,63
75.3 Doações e Heranças 32 768,03 -12 287,85 32 768,03 -105 998,54 -73 230,5175.3.1 Donativos 32 768,03 -12 287,85 32 768,03 -105 998,54 -73 230,51
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS -167,81 -330,81 -330,81
78.8 Outros -167,81 -330,81 -330,81
A transportar: 102 297,18 -102 129,37 825 767,23 -825 436,42 284 208,19 -283 877,38
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BALANCETE GERALMês 12 / Dezembro
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 102 297,18 -102 129,37 825 767,23 -825 436,42 284 208,19 -283 877,3878.8.2 Excesso da estimativa para impostos -17,81 -17,81 -17,81
78.8.8 Outros não especificados -150,00 -313,00 -313,0078.8.8.1 Outros não especificados -150,00 -313,00 -313,00
81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 42 823,64 -42 823,6481.8 Resultado líquido 42 823,64 -42 823,6481.8.1 Resultado liquido do Exercicio 42 823,64 -42 823,64
Totais: 102 297,18 -102 297,18 868 590,87 -868 590,87 284 208,19 -284 208,19
Fim da Listagem.
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BALANCETE GERALMês 13 / Regularizações
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
11 CAIXA 43 359,01 -37 744,01 5 615,0011.1 Caixa - Administração 39 596,31 -33 981,31 5 615,00
11.2 Caixa - Natação 2 595,70 -2 595,70
11.3 Caixa - Basquetebol 70,00 -70,00
11.7 Caixa - Clássicos 622,00 -622,00
11.8 Caixa - Todo Terreno 475,00 -475,00
12 DEPÓSITOS À ORDEM 167 300,12 -147 881,96 19 418,1612.1 Santander Totta - 000806199805020 Natação 4 302,50 -3 661,49 641,01
12.2 CEMAH - 20811300046 - Administração 150 399,18 -136 189,03 14 210,15
12.8 CEM - 0001/21147200182 - Clássicos 2 870,09 -160,00 2 710,0912.9 CEM - 279 - Basquetebol 9 728,35 -7 871,44 1 856,91
21 CLIENTES 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1 Clientes c/c 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1.1 Clientes gerais 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1.1.1 Clientes gerais - MN 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1.1.1.001 FTE - Fabrica de Tabaco Estrela 45 000,00 -45 000,00
21.1.1.1.010 Paim & Paim - Rent a Car 5 000,00 5 000,00
21.1.1.1.013 Motor 9, Lda., 9 600,00 -9 000,00 600,00
21.1.1.1.018 Nestle Portugal, S.A. 22 500,00 -22 500,0021.1.1.1.049 AGRAPROME - Ass. Grac. Prom. (512094136) 2 450,00 -2 450,00
21.1.1.1.052 Portos dos Açores SA (512077843) 6 562,67 -6 562,67
21.1.1.1.054 Escritório Digital Rep. Lda. (512068500) 162,84 -162,84
21.1.1.1.055 Wilson Lima\Bar TAC (232373248) 4 980,11 -4 980,11
21.1.1.1.064 510904815 - Associação Cultural da Vila das Lajes 509,80 -509,80
21.1.1.1.065 512002770 - Rocha & Mendes 69,81 -69,8121.1.1.1.068 Seroza, Lda/Loja Clubauto (512036268) 1 500,00 -1 500,00
21.1.1.1.069 Marcio Silva Unipessoal, Lda (510413889) 500,00 500,00
21.1.1.1.079 FPAK - 503256870 1 500,00 -1 500,00
21.1.1.1.084 Francisco Fernando Melo Raposo 130,00 -130,00
21.1.1.1.101 512010056 - Durval e Linhares, Lda 130,00 -130,0021.1.1.1.102 Fábrica de Tabaco Micaelense , S.A. 260,00 -260,00
21.1.1.1.104 Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 500,00 -500,00
21.1.1.1.999 Clientes Diversos 4 000,00 -4 000,00
22 FORNECEDORES 120 871,73 -134 479,12 56,13 -13 663,52
22.1 Fornecedores c/c 119 815,60 -133 479,12 -13 663,5222.1.1 Fornecedores gerais 119 815,60 -133 479,12 -13 663,5222.1.1.1 Fornecedores gerais MN 118 422,70 -132 086,22 -13 663,5222.1.1.1.001 512065411 - AMCA - Contabilidade e Auditoria, Lda., 2 265,60 -3 398,40 -1 132,80
22.1.1.1.002 512094683 - Copitu 2, Lda., 13 505,91 -13 505,9122.1.1.1.006 503256870 - FPAK 17 572,65 -17 572,65
22.1.1.1.008 504615947 - PT Comunicações telefone 319,09 -319,09
22.1.1.1.010 512002746 - Diário Insular, Lda., 1 687,22 -1 687,22
22.1.1.1.011 512011940 - Açorlanda, Lda., 5 988,12 -5 988,12
22.1.1.1.014 512052794 - Via Oceanica, Lda., 778,80 -881,46 -102,66
22.1.1.1.016 512012032 - EDA 584,58 -594,91 -10,3322.1.1.1.018 512068500 - Escritório Digital, Lda., 592,41 -622,52 -30,11
22.1.1.1.019 512051895 - Hotel do Caracol -5 395,90 -5 395,90
22.1.1.1.024 512036390 - ANARA 99,00 -99,00
22.1.1.1.028 512018707 - Escola de Condução Ilha 3, Lda., 49,10 -49,10
22.1.1.1.029 512027668 - Associação de Basquetebol da Ilha Terceira 1 735,50 -1 735,5022.1.1.1.031 UGA - União Gráfica Angrense 848,80 -848,80
22.1.1.1.033 600006662 - PSP - Comando de Angra do Heroísmo 19 464,02 -19 464,02
22.1.1.1.040 512002770 - Rocha & Mendes,Lda 3,68 -3,68
22.1.1.1.044 512003041 - Emater 142,16 -142,16
22.1.1.1.046 512067287 - Quinta da Maia 4 147,20 -4 366,23 -219,0322.1.1.1.051 500077568 - CTT Correios de Portugal 90,89 -90,89
22.1.1.1.058 512042640 - Açormédia, S. A. 480,00 -480,00
22.1.1.1.063 512018529 - Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo 1 421,52 -1 421,52
22.1.1.1.068 512025827 - Clube de Golfe da Ilha Terceira 4 800,00 -4 800,00
22.1.1.1.076 980420636 - Certezza Seguros 183,11 -183,1122.1.1.1.082 512042888 - Abilio Rocha Equipamentos Industriais 34,85 -34,85
22.1.1.1.087 512063206 - Angratravel 2 509,87 -2 509,87
22.1.1.1.098 512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda 185,01 -185,01
A transportar: 0,00 0,00 395 503,45 -371 261,12 31 133,16 -6 890,83
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Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 0,00 395 503,45 -371 261,12 31 133,16 -6 890,8322.1.1.1.103 512037221 - Angra 2000 Viagens e Turismo, Lda 72,00 -72,00
22.1.1.1.104 241364221 - Casa de Pasto "A Canadinha " 327,80 -327,80
22.1.1.1.108 512078114 - Quinta do Galo, Serviços e Lazer no Espaço Rural 185,00 -185,00
22.1.1.1.115 501240802 - Federação Portuguesa de Basquetebol -2 222,90 -2 222,90
22.1.1.1.122 512023115 - Autatlantis Rent a Car 309,20 -309,20
22.1.1.1.126 Transportes Maritimos Graciosenses, Lda. (512001910) 60,15 -60,1522.1.1.1.129 ExtinXpert - Espec. Contra. Incen., Unip, lda. (509946755) 41,30 -41,30
22.1.1.1.130 Amaweb - Actividades Informáticas, Lda. (511162790) 4 708,20 -4 708,20
22.1.1.1.133 Residencial Monte Brasil (109785622) 210,00 -210,00
22.1.1.1.134 Portos dos Açores SA (512077843) 3 368,47 -3 368,47
22.1.1.1.135 Eurest - Soc. Eur. de Restaurantes, Lda. (500347506) 1 451,52 -1 451,5222.1.1.1.138 512020043 - Associação de Futebol de AH 856,50 -1 415,50 -559,00
22.1.1.1.143 510464190 - Tecnoteles, Lda. 5 116,40 -5 116,40
22.1.1.1.145 512000743 - Mutualista Açoreana de Transp. Maritimos, SA 750,00 -750,00
22.1.1.1.147 512060592 - EVT Aotoagricola - Soc. Unipessoal, Lda. 148,20 -148,20
22.1.1.1.148 Berbereia & Lourenço (512006067) 4 998,88 -6 291,24 -1 292,3622.1.1.1.149 512105677 - Deborla - Loja da Terceira 38,45 -38,45
22.1.1.1.150 512044040 - Municipio de Angra do Heroísmo 4 160,80 -4 160,80
22.1.1.1.151 503074586 - S.P.D.A.D. - Soc. Unipessoal, Lda. (Decathlon) 120,04 -120,04
22.1.1.1.153 232373248 - Wilson Lima - Bar do Tac 1 460,20 -1 460,20
22.1.1.1.154 510413889 - Márcio Silva Unipessoal, Lda -767,00 -767,0022.1.1.1.159 275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa 82,50 -82,50
22.1.1.1.160 512108960 - Ciberangra 54,87 -54,87
22.1.1.1.161 508932610 - JPSOM Unipessoal, Lda 500,00 -500,00
22.1.1.1.165 510628834 - ECAH - Michael & Vanessa, Lda 63,59 -63,59
22.1.1.1.167 512032386 - INSCO - Insular de Hiper, SA 150,15 -150,15
22.1.1.1.168 233285377 - Super Euro 12,25 -12,2522.1.1.1.170 500257841 - Spautores - Sociedade Portuguesa de Autores 216,00 -216,00
22.1.1.1.173 512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda 227,44 -227,44
22.1.1.1.175 107625237 - Alfredo Francisco de Sousa Martins 1 672,25 -1 672,25
22.1.1.1.178 512038368 - João Borges Lima Aguiar, Lda 435,56 -435,56
22.1.1.1.180 500269220 - Topatlantico 474,66 -474,6622.1.1.1.182 512024170 - Repraçores - Comércio e Representações, S.A. 614,02 -2 545,45 -1 931,43
22.1.1.1.184 512003025 - Adriano G. Figueiredo Herd. Ca. Lda 2,70 -2,70
22.1.1.1.185 242990436 - YANG XIAO WEI 12,00 -12,00
22.1.1.1.187 236561782 - LINGYING ZHOU 3,70 -3,70
22.1.1.1.193 512017603 - Luizes Representações, Lda 59,77 -59,7722.1.1.1.197 506304175 - Audiogest - Ass. para a gestão e Distribuição de direitos 563,80 -563,80
22.1.1.1.199 509708374 - Andorfil - Serviço de Catering, Lda 560,00 -560,00
22.1.1.1.200 512019550 - Stand Vaupel de Araújo & Melo, Lda 247,01 -247,01
22.1.1.1.201 240738195 - HLUIS PROJECTS 60,00 -60,00
22.1.1.1.202 512072000 - Hotel Ango - Angotur - Empreendimentos Turisticos, Lda 1 133,60 -1 133,6022.1.1.1.203 508863472 - Lavandaria do Bailão, Lda - 5ASEC 16,00 -16,00
22.1.1.1.204 512003777 - Basilio Simões & Irmãos, Lda 4,68 -4,68
22.1.1.1.205 510137563 - Loja Elétrica Ampermania 153,17 -153,17
22.1.1.1.206 200050788 - Fernando Jorge de Sousa Silva 175,00 -175,00
22.1.1.1.207 512006849 - Casa do Povo dos Altares 250,00 -250,00
22.1.1.1.208 503140600 - Primavera Business Software Solutions, SA 158,67 -158,6722.1.1.1.209 512022631 - Associação de Basquetebol de São Miguel 627,58 -627,58
22.1.1.1.210 Casa Silva (122294181) 27,75 -27,75
22.1.1.1.211 187419965 - Loja das Molduras 96,00 -96,00
22.1.1.1.212 513916920 - Palavraderente, Unipessoal, Lda 18,15 -18,15
22.1.1.1.213 512083584 - R. Barbeito, Unipessoal, Lda 167,40 -167,4022.1.1.1.215 512047570 - Mareaçor, Transportes Marítimos dos Açores, Lda 150,00 -150,00
22.1.1.1.216 500339643 - Central de Bandeiras, Lda 113,96 -113,96
22.1.1.1.217 197641296 - Pedro Miguel Ourique Oliveira 118,00 -118,00
22.1.1.1.218 198076452 - Bota que tem Vieira de Fernanda Vieira 112,80 -112,80
22.1.1.1.219 512106533 - Tercomb - Comércio de Combustiveis, Lda 80,00 -80,0022.1.1.1.220 980265355 - National Pen Produtos Promocionais Lda 547,35 -547,35
22.1.1.1.221 512099960 - J&L Parreira Alumínios, Lda 490,00 -490,00
22.1.1.1.222 510284612 - Farmácia São Bento 6,24 -6,24
22.1.1.1.223 502521350 - C & A MODAS, LDA 59,70 -59,70
22.1.1.1.224 512102090 - Rodangra 4,50 -4,5022.1.1.1.225 514369922 - Vadivan Azores Transportes e Turismo Unip. Lda 12,50 -12,50
22.1.1.1.226 512013403 - Bentrans, Carga e Transitários, S.A. 15,18 -15,18
22.1.1.2 Fornecedores gerais UE 1 373,70 -1 373,70
A transportar: 0,00 0,00 434 437,06 -416 967,42 31 133,16 -13 663,52
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Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 0,00 434 437,06 -416 967,42 31 133,16 -13 663,5222.1.1.2.001 NL822432100B01 - ATHLETESHOP B.V. 1 373,70 -1 373,70
22.1.1.3 Fornecedores gerais Paises Terceiros 19,20 -19,2022.1.1.3.001 Luohe Ruiqi E - Business Co., Ltd 19,20 -19,20
22.8 Adiantamentos a fornecedores 1 056,13 -1 000,00 56,1322.8.2 Relativos a outros bens e serviços 1 056,13 -1 000,00 56,1322.8.2.005 512094683 - Copitu 2, Lda., 1 000,00 -1 000,0022.8.2.006 503256870 - FPAK 23,55 23,55
22.8.2.008 504615947 - PT Comunicações telefone 32,58 32,58
24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 6 497,22 -7 248,82 -751,60
24.1 Imposto sobre o rendimento 765,51 -765,5124.1.6 Imposto a Pagar 765,51 -765,51
24.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 1 550,56 -1 658,76 -108,2024.2.2 Trabalho independente 1 550,56 -1 658,76 -108,20
24.3 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 4 181,15 -4 824,55 -643,4024.3.2 IVA - Dedutivel 578,47 -578,4724.3.2.3 IVA - Dedutivel Relat. a Outros Bens e Serviços 578,47 -578,4724.3.2.3.1 IVA Dedutivel Mercado do Continente 11,75 -11,7524.3.2.3.1.23 IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 23% Continente 11,75 -11,75
24.3.2.3.2 IVA Dedutivel Mercado Região Açores 566,72 -566,7224.3.2.3.2.04 IVA Ded. Obs. - Tx. Red. 4% Açores 0,12 -0,1224.3.2.3.2.18 IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 18% Açores 566,60 -566,60
24.3.3 IVA - Liquidado 1 108,52 -1 108,5224.3.3.1 Operações Gerais 1 105,06 -1 105,0624.3.3.1.18 IVA Liq. - Tx. Nor. 18% Açores 1 105,06 -1 105,06
24.3.3.5 IVA Liq. Relativo Mercado Paises Terceiros 3,46 -3,4624.3.3.5.18 IVA Liq. Rel. Merc. Paises Terceiros - Tx. Nor. 18% Açores 3,46 -3,46
24.3.4 Iva de Regularizações 330,41 -330,4124.3.4.2 P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor do Estado 1,45 -1,4524.3.4.2.2 Iva de Reg. do Mercado Região Açores 1,45 -1,4524.3.4.2.2.18 Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores 1,45 -1,45
24.3.4.4 Anuais p/var.dos pro rata definitivos 328,96 -328,9624.3.4.4.2 A favor do Estado 328,96 -328,96
24.3.5 IVA apuramento 1 539,96 -1 539,9624.3.5.1 Resultante do Apuramento 1 539,96 -1 539,96
24.3.6 IVA a pagar 522,76 -1 166,16 -643,4024.3.6.1 Resultante apuramento normal 522,76 -1 166,16 -643,40
24.3.7 IVA - A recuperar 101,03 -101,0324.3.7.1 Resultante do apuramento normal 101,03 -101,03
27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 44 421,24 -44 541,72 -120,48
27.8 Outros devedores e credores 44 421,24 -44 541,72 -120,4827.8.2 Consultores, assessores e intermediários 13 865,08 -13 865,0827.8.2.1 Aquisições no mercado nacional 13 865,08 -13 865,0827.8.2.1.1 Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte 5 225,50 -5 225,5027.8.2.1.1.007 204942934 - José Henrique Freitas 1 400,00 -1 400,00
27.8.2.1.1.012 205496237 - Pedro Nuno Teixeira Corvelo 118,00 -118,00
27.8.2.1.1.014 230481671 - Frederico de Ornelas B C Ferreira 1 086,50 -1 086,5027.8.2.1.1.016 214220826 - Hélder Remi dos Santos Gandarez 768,00 -768,00
27.8.2.1.1.018 206001185 - Ana de Sousa Pereira 828,00 -828,00
27.8.2.1.1.020 205293115 - Artur Agostinho Pereira Marques 250,00 -250,00
27.8.2.1.1.021 237691728 - Carlos Rui Machado Oliveira 480,00 -480,00
27.8.2.1.1.022 Fabio Márcio Azevedo Garcia 45,00 -45,0027.8.2.1.1.023 205293115 - Artur Agostinho Pereira Marques 250,00 -250,00
27.8.2.1.2 Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte 8 639,58 -8 639,5827.8.2.1.2.004 176625496 - João Duarte Fournier Alves 240,00 -240,00
27.8.2.1.2.005 227501608 - Miguel Angelo Valente Lameira 882,00 -882,00
27.8.2.1.2.006 185563023 - Sergio Hermano Rodrigues Gois 392,00 -392,0027.8.2.1.2.007 200616080 - Hugo Miguel Bettencourt Mota Couceiro 2 695,00 -2 695,00
27.8.2.1.2.008 223246328 - Bruno Miguel Andrade da Costa Fontes 4 194,40 -4 194,40
27.8.2.1.2.009 209373415 - Roger Fernando Correia Mendes 236,18 -236,18
27.8.3 Devedores e credores diversos 30 556,16 -30 676,64 -120,4827.8.3.1 Credores Diversos 20 538,53 -20 587,01 -48,4827.8.3.1.006 Eugénia - Natação 68,90 -68,90
27.8.3.1.019 IVA a reg. a favor do Estado 0,99 -1,59 -0,60
27.8.3.1.027 Carla Toste - Futsal 600,00 -600,00
A transportar: 0,00 0,00 457 918,28 -441 144,71 31 189,29 -14 415,72
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Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 0,00 457 918,28 -441 144,71 31 189,29 -14 415,7227.8.3.1.033 Paulo Pires 39,20 -39,20
27.8.3.1.034 Ana Isa Santos Cabral 303,22 -303,22
27.8.3.1.038 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 -656,00
27.8.3.1.041 Inscrição Concorrentes - Clássicos 269,00 -269,00
27.8.3.1.044 Pagamentos Passagem Ano 1 748,68 -1 748,68
27.8.3.1.045 Linda Reis - Passagem do Ano 125,00 -125,0027.8.3.1.046 Francisco Mendonça - Passagem Ano 70,00 -70,00
27.8.3.1.047 Rocha & Mendes 33,72 -33,72
27.8.3.1.049 Silvia Nobre 252,00 -252,00
27.8.3.1.050 245079084 - Bruno Miguel Rodrigues Grilo 132,00 -132,00
27.8.3.1.051 Nuno Abreu - 208847812 12,00 -12,0027.8.3.1.052 Fundo Maneio Modalidades 1 112,37 -1 112,37
27.8.3.1.053 José Carlos Ponte - Todo Terreno 36,45 -36,45
27.8.3.1.054 Inscrições Todo Terreno Longitude 027 475,00 -475,00
27.8.3.1.056 Delcio Vieira -47,88 -47,88
27.8.3.1.057 Paulo Lopes condutor 135,00 -135,0027.8.3.1.058 Jogadoras Basquetebol 424,00 -424,00
27.8.3.1.059 Piloto - Tiago Azevedo - FPAK 275,00 -275,00
27.8.3.1.060 Licenças Pilotos - FPAK 160,00 -160,00
27.8.3.1.999 Inscrições Pilotos Raly 13 610,00 -13 610,00
27.8.3.2 Devedores Diversos 4 363,12 -4 363,1227.8.3.2.001 Gerardo Louro da Rosa 286,71 -286,71
27.8.3.2.003 Hélio Pereira - Condutor Basquetebol 440,00 -440,00
27.8.3.2.006 Cobrador quotas TAC 1 090,50 -1 090,50
27.8.3.2.999 Reembolsos a Pilotos Raly 2 545,91 -2 545,91
27.8.3.3 Basquete 5 654,51 -5 726,51 -72,0027.8.3.3.002 Emp. TOTTA 0018000806913627020 - Basquetebol (Cesário Relvas) 5 082,30 -5 082,3027.8.3.3.004 Cesário Relvas - Basquetebol 572,21 -644,21 -72,00
28 DIFERIMENTOS -135,42 3 422,40 -3 277,92 144,4828.1 Gastos a reconhecer -135,42 3 422,40 -3 277,92 144,4828.1.03 Custos Diferidos - Seguro Viaturas Lig/Mistos Passageiros -135,42 279,90 -135,42 144,4828.1.05 Monotorização Aulas de Natação 2 486,50 -2 486,50
28.1.07 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 -656,00
43 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 109 630,67 -109 142,21 109 630,67 -109 142,21
43.3 Outros activos fixos tangíveis 105 991,77 105 991,7743.3.2 Edificios e outras construções 22 067,04 22 067,0443.3.2.5 Benfeitoria e Reparações 22 067,04 22 067,0443.3.2.5.2 Aquisição no Mercado Região Açores 18 067,04 18 067,0443.3.2.5.2.14 Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores 640,57 640,57
43.3.2.5.2.15 Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores 12 849,24 12 849,2443.3.2.5.2.99 Benf.Rep.- IVA não dedutivel 4 577,23 4 577,23
43.3.2.5.6 Aquisições com IVA Devevido pelo Adquirente 4 000,00 4 000,0043.3.2.5.6.15 Benf. Rep. IVA Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores 4 000,00 4 000,00
43.3.3 Equipamento Básico 32 523,70 32 523,7043.3.3.1 Aquisição no Mercado Continente 7 843,72 7 843,7243.3.3.1.20 Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont. 7 843,72 7 843,72
43.3.3.2 Aquisiçao no Mercado Região Açores 855,00 855,0043.3.3.2.99 Aq. Equip. Básico - IVA não dedutivel 855,00 855,00
43.3.3.9 Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004 23 824,98 23 824,9843.3.3.9.88 Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004 23 824,98 23 824,98
43.3.4 Equipamento Transporte 37 000,00 37 000,0043.3.4.2 Aquisições no Mercado Região Açores 37 000,00 37 000,0043.3.4.2.99 Aq. Equip Transporte -IVA não dedutivel 37 000,00 37 000,00
43.3.5 Equipamento Administrativo 14 028,84 14 028,8443.3.5.1 Aquisições no Mercado Continente 5 823,17 5 823,1743.3.5.1.20 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 20% Cont. 1 303,91 1 303,9143.3.5.1.21 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 21% Cont. 4 519,26 4 519,26
43.3.5.2 Aquisição no Mercado Região Açores 3 393,25 3 393,2543.3.5.2.15 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 15% Açores 2 433,45 2 433,45
43.3.5.2.16 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 16% Açores 809,80 809,80
43.3.5.2.99 Aq.Equip.Admin. - IVA não dedutivel 150,00 150,00
43.3.5.9 Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 4 812,42 4 812,4243.3.5.9.88 Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 4 812,42 4 812,42
43.3.7 Outros Activos Fixos Tangiveis 372,19 372,19
A transportar: 0,00 -135,42 596 846,53 -474 428,78 136 953,35 -14 535,60
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Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 -135,42 596 846,53 -474 428,78 136 953,35 -14 535,6043.3.7.2 Aquisição no Mercado Região Açores 372,19 372,1943.3.7.2.14 Out. Act. Tangiveis - Tx. Nor. 14% Açores 372,19 372,19
43.7 Outros activos fixos tangíveis 3 638,90 3 638,9043.7.5 Ferramentas e utensilios 3 638,90 3 638,9043.7.5.1 Aquisições no Mercado Continente 1 272,25 1 272,2543.7.5.1.20 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 20% Cont. 549,24 549,2443.7.5.1.21 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 21% Cont. 723,01 723,01
43.7.5.2 Aquisições no Mercado Região Açores 41,22 41,2243.7.5.2.15 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 15% Açores 41,22 41,22
43.7.5.9 Ferramentas e utensilios - Aquisições anteriores a 31/12/2004 2 325,43 2 325,4343.7.5.9.88 Ferram. Utens. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 2 325,43 2 325,43
43.8 Depreciações acumuladas -109 142,21 -109 142,2143.8.2 Edifícios e outras construções -21 578,58 -21 578,5843.8.2.1 Edif. e Out. Construções -21 578,58 -21 578,58
43.8.3 Equipamento básico -32 523,70 -32 523,7043.8.3.1 Equip. Básico -32 523,70 -32 523,70
43.8.4 Equipamento de transporte -37 000,00 -37 000,0043.8.4.1 Equip. Transporte -37 000,00 -37 000,00
43.8.5 Equipamento administrativo -14 028,84 -14 028,8443.8.5.1 Equip. Administrativo -14 028,84 -14 028,84
43.8.7 Outros activos fixos tangíveis -4 011,09 -4 011,0943.8.7.5 Ferramentas e utensilios -3 638,90 -3 638,9043.8.7.5.1 Ferramentas e Utensílios -3 638,90 -3 638,90
43.8.7.9 Outras imobilizações corpóreas -372,19 -372,1943.8.7.9.1 Outras Imobilizações Corpóreas -372,19 -372,19
56 RESULTADOS TRANSITADOS 54 557,91 -44 821,68 9 736,2356.1 Resultados Transitados 54 557,91 -44 821,68 9 736,2356.1.1 Resultados Transitados 54 557,91 -44 821,68 9 736,23
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 135,42 127 390,60 -4 211,57 123 179,0362.2 Serviços especializados 20 406,19 20 406,1962.2.1 Trabalhos especializados 4 136,02 4 136,0262.2.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 4 136,02 4 136,0262.2.1.2.00 Trab. Espec. - Isento IVA 60,00 60,00
62.2.1.2.01 Trab. Espec. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 CIVA 175,00 175,00
62.2.1.2.18 Trab. Espec. - Tx. Nor. 18% Açores 3 901,02 3 901,02
62.2.2 Publicidade e propaganda 1 650,13 1 650,1362.2.2.1 Aquisições no Mercado Continente 538,79 538,7962.2.2.1.23 Publi. - Tx. Nor. 23% Cont. 538,79 538,79
62.2.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores 1 111,34 1 111,3462.2.2.2.18 Publi. - Tx. Nor. 18% Açores 1 111,34 1 111,34
62.2.4 Honorários 13 888,67 13 888,6762.2.4.2 Aquisições no Mercado Região Açores 13 888,67 13 888,6762.2.4.2.00 Honorários - Isento IVA 1 896,00 1 896,00
62.2.4.2.01 Honorários - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 CIVA 3 386,06 3 386,06
62.2.4.2.18 Honorários - Tx. Nor. 18% Açores 8 606,61 8 606,61
62.2.6 Conservação e reparação 601,87 601,8762.2.6.2 Aquisições no Mercado Região Açores 601,87 601,8762.2.6.2.18 Conserv. Rep. - Tx. Nor. 18% Açores 601,87 601,87
62.2.8 Outros 129,50 129,5062.2.8.2 Aquisições no Mercado Região Açores 129,50 129,5062.2.8.2.00 Serviços Bancários - Isento IVA 129,50 129,50
62.3 Materiais 2 596,58 2 596,5862.3.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1 786,87 1 786,8762.3.1.1 Aquisições no Mercado Continente 88,59 88,5962.3.1.1.23 Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 23% Cont. 88,59 88,59
62.3.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 1 698,28 1 698,2862.3.1.2.18 Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 18% Açores 316,89 316,89
62.3.1.2.99 Ferram. utens. desg. ráp. - Iva não Dedutivel 1 381,39 1 381,39
62.3.3 Material de escritório 809,71 809,7162.3.3.2 Aquisições no Mercado Região Açores 809,71 809,7162.3.3.2.18 Mat. Escrit. - Tx. Nor. 18% Açores 767,60 767,6062.3.3.2.99 Mat. Escrit. - IVA não dedutível 42,11 42,11
62.4 Energia e fluidos 4 010,34 -42,24 3 968,1062.4.1 Electricidade 533,55 533,55
A transportar: 0,00 -135,42 678 418,30 -628 392,67 173 703,44 -123 677,81
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Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 -135,42 678 418,30 -628 392,67 173 703,44 -123 677,8162.4.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 533,55 533,5562.4.1.2.18 Electricidade - Tx. Norm. 18% Açores 524,47 524,47
62.4.1.2.99 Electricidade - Iva não dedútivel 9,08 9,08
62.4.2 Combustíveis 3 476,79 -42,24 3 434,5562.4.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores 3 476,79 -42,24 3 434,5562.4.2.2.1 Gasóleo 2 748,38 2 748,3862.4.2.2.1.9 Gasóleo - IVA não Dedutivel 2 748,38 2 748,38
62.4.2.2.2 Gasolina 728,41 -42,24 686,1762.4.2.2.2.9 Gasolina - IVA não Dedutivel 728,41 -42,24 686,17
62.5 Deslocações, estadas e transportes 8 011,31 -247,89 7 763,4262.5.1 Deslocações e estadas 3 751,79 -25,00 3 726,7962.5.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores 3 751,79 -25,00 3 726,7962.5.1.2.00 Desl. e Estadas - IVA Isento 3 600,79 3 600,79
62.5.1.2.99 Desl. e Estadas - IVA n/Dedutivel 151,00 -25,00 126,00
62.5.3 Transportes de mercadorias 4 259,52 -222,89 4 036,6362.5.3.2 Aquisições no Mercado Região Açores 4 259,52 -222,89 4 036,6362.5.3.2.00 Trans. Mer. - Isento IVA 969,42 -150,00 819,42
62.5.3.2.18 Trans. Mer. - Tx. Nor. 18% Açores 3 290,10 -72,89 3 217,21
62.6 Serviços diversos 135,42 92 366,18 -3 921,44 88 444,7462.6.2 Comunicação (TMN, PT, CTT) 383,54 -11,30 372,2462.6.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores 383,54 -11,30 372,2462.6.2.2.00 Comunicações - Isento IVA 99,59 99,59
62.6.2.2.18 Comunicações - Tx. Nor. 18% Açores 283,95 -11,30 272,65
62.6.3 Seguros 135,42 9 832,15 -23,55 9 808,6062.6.3.2 Aquisições no Mercado Região Açores 135,42 9 832,15 -23,55 9 808,6062.6.3.2.06 Seg. - Viaturas Ligeiras de Passageiros/Mistos 135,42 174,05 174,05
62.6.3.2.10 Seg. - Desportivos 9 658,10 -23,55 9 634,55
62.6.7 Limpeza, higiene e conforto 11,59 11,5962.6.7.2 Aquisições no Mercado Região Açores 11,59 11,5962.6.7.2.18 Limp. Higiene e Conf. - Tx. Nor. 18% Açores 5,59 5,59
62.6.7.2.99 Limp. Higiene e Conf. - IVA não dedutível 6,00 6,00
62.6.8 Outros serviços 186,97 186,9762.6.8.2 Aquisições no Mercado Região Açores 186,97 186,9762.6.8.2.00 Out. Forn. Serv. - Isento IVA 72,43 72,43
62.6.8.2.01 Out. Forn. Serv. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 CIVA 60,00 60,00
62.6.8.2.04 Out. Forn. Serv. - Tx. Red. 4% Açores 35,40 35,40
62.6.8.2.99 Out. Forn. Serv. - IVA não dedutível 19,14 19,14
62.6.9 Outros serviços diversos 81 951,93 -3 886,59 78 065,3462.6.9.20 Despesas com Futsal 2 609,96 2 609,9662.6.9.20.2 Aquisições no Mercado Região Açores 2 609,96 2 609,9662.6.9.20.2.00 Gastos com Futsal - Isento IVA 2 206,76 2 206,76
62.6.9.20.2.88 Gastos com Futsal - Não Aceites Fiscalmente 225,00 225,0062.6.9.20.2.99 Gastos com Futsal - IVA não dedutivel 178,20 178,20
62.6.9.37 Gastos com Viaturas 1 365,39 1 365,3962.6.9.37.2 Aquisições no Mercado Região Açores 1 365,39 1 365,3962.6.9.37.2.99 Gastos com Viaturas - Com IVA não dedutivel 1 365,39 1 365,39
62.6.9.50 Despesas com Natação 2 017,67 2 017,6762.6.9.50.2 Aquisições no Mercado Região Açores 2 017,67 2 017,6762.6.9.50.2.00 Gastos com Natação - Isento IVA 755,00 755,00
62.6.9.50.2.18 Gastos com Natação - Tx. Nor. 18% Açores 78,92 78,92
62.6.9.50.2.77 Gastos com Natação - Não devidamente documentados 1 170,00 1 170,00
62.6.9.50.2.99 Gastos com Natação - IVA não dedutivel 13,75 13,75
62.6.9.70 Despesas com Basquetebol 4 168,87 4 168,8762.6.9.70.2 Aquisições no Mercado Região Açores 4 168,87 4 168,8762.6.9.70.2.00 Gastos com Basquetebol - Isento IVA 1 661,77 1 661,77
62.6.9.70.2.77 Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados 680,00 680,00
62.6.9.70.2.88 Gastos com Basquetebol - Não Aceites Fiscalmente 1 752,60 1 752,60
62.6.9.70.2.99 Gastos com Basquetebol - IVA não dedutivel 74,50 74,50
62.6.9.90 Despesas com Organização de Eventos 71 790,04 -3 886,59 67 903,4562.6.9.90.1 Aquisições no Mercado Continente 371,88 371,8862.6.9.90.1.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA 200,00 200,00
62.6.9.90.1.23 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 23% Cont. 112,18 112,18
62.6.9.90.1.99 Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível 59,70 59,70
62.6.9.90.2 Aquisições no Mercado Região Açores 71 398,96 -3 886,59 67 512,3762.6.9.90.2.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA 21 656,12 -889,20 20 766,92
62.6.9.90.2.01 Gastos com Organ. Eventos - Isento Artº 53 e Peq. Retalhistas Artº 60 CIVA 372,00 372,00
A transportar: 135,42 -135,42 733 416,09 -629 606,85 227 487,05 -123 677,81
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ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:48:01; Mod:CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0
BALANCETE GERALMês 13 / Regularizações
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 135,42 -135,42 733 416,09 -629 606,85 227 487,05 -123 677,8162.6.9.90.2.18 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 18% Açores 24 374,41 -74,29 24 300,12
62.6.9.90.2.77 Gastos com Organ. Eventos - Não devidamente documentados 4 207,17 4 207,17
62.6.9.90.2.88 Gastos com Organ. Eventos - Não Aceites Fiscalmente 21,90 21,90
62.6.9.90.2.99 Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível 20 767,36 -2 923,10 17 844,26
62.6.9.90.5 Aquisições no Mercado Países Terceiros 19,20 19,2062.6.9.90.5.99 Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível 19,20 19,20
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 1 693,12 1 693,1264.2 Activos fixos tangíveis 1 693,12 1 693,1264.2.3 Outros Activos Fixos Tangíveis 1 693,12 1 693,1264.2.3.2 Edificios e Outras Construções 1 693,12 1 693,12
68 OUTROS GASTOS E PERDAS 8 635,37 8 635,3768.1 Impostos 305,53 305,5368.1.2 Impostos indirectos 95,53 95,5368.1.2.2 Imposto sobre o valor acrescentado 3,46 3,4668.1.2.2.3 Iva - C/ encargos não dedútivel 3,46 3,46
68.1.2.3 Imposto do selo 7,71 7,7168.1.2.3.04 IS - Cheques 2,50 2,50
68.1.2.3.17 IS - Operações Financeiras 5,21 5,21
68.1.2.4 Impostos sobre transportes rodoviários 84,36 84,3668.1.2.4.2 Impostos S/veiculos de Passageiros/Mistos 84,36 84,36
68.1.3 Taxas 210,00 210,0068.1.3.2 Taxas Desportivas 210,00 210,00
68.8 Outros 8 329,84 8 329,8468.8.1 Correcções relativas a períodos anteriores 41,12 41,1268.8.1.6 Correcções referentes a OBS 41,12 41,1268.8.1.6.2 Aquisições no Mercado Região Açores 41,12 41,1268.8.1.6.2.99 Correcções. ref. a OBS - IVA não dedutível 41,12 41,12
68.8.3 Quotizações 568,00 568,0068.8.3.1 Quotas 18,00 18,00
68.8.3.3 Quotas - FPAK 300,00 300,0068.8.3.5 Quotas - Basquetebol 200,00 200,00
68.8.3.6 Quota - Associação de Futebol de Angra do Heroísmo 50,00 50,00
68.8.7 Outros não especificados 498,14 498,1468.8.7.9 Outros custos não aceites fiscalmente 498,14 498,14
68.8.8 Outros não especificados 10,08 10,0868.8.8.3 Multas e penalidades 10,08 10,0868.8.8.3.6 Outros Juros 0,73 0,73
68.8.8.3.7 Juros de mora e compens. 9,35 9,35
68.8.9 Outros diversos 7 212,50 7 212,5068.8.9.8 Licenças Desportivas 7 212,50 7 212,5068.8.9.8.1 Aquisições no Mercado Continente 7 212,50 7 212,5068.8.9.8.1.00 Licenças Desportivas - Isento IVA 7 212,50 7 212,50
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS -27 780,43 -27 780,43
72.2 Quotizações e Jóias -5 731,00 -5 731,0072.2.00 Quotizações e Jóias - IVA Isento ao abrigo do n.º 19 do art.º 9.º CIVA -5 731,00 -5 731,00
72.5 Serviços secundarios -22 049,43 -22 049,4372.5.3 Prest. de Serviço - Org. de Eventos -15 909,89 -15 909,8972.5.3.00 Receitas de Org. Eventos -Iva Isento -15 909,89 -15 909,89
72.5.4 Prest. de Serviço - Natação -2 132,84 -2 132,8472.5.4.18 Receitas de Natação -Tx. Nor. 18% Açores -2 132,84 -2 132,84
72.5.5 Prest. de Serviço - Aluguer do Bar -3 868,70 -3 868,7072.5.5.18 Aluguer do Bar - Tx. Nor. 18% Açores -3 868,70 -3 868,70
72.5.7 Donativo em Espécie -138,00 -138,0072.5.7.18 Donativo em Espécie - Iva Tx. Nor. 18% -138,00 -138,00
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 32 768,03 -165 187,17 -132 419,14
75.1 Subsídios do Estado e outros entes públicos -59 188,63 -59 188,6375.1.1 Subsidios do Estado e Outros Entes Públicos -59 188,63 -59 188,63
75.3 Doações e Heranças 32 768,03 -105 998,54 -73 230,5175.3.1 Donativos 32 768,03 -105 998,54 -73 230,51
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS -330,81 -330,81
78.8 Outros -330,81 -330,81
A transportar: 135,42 -135,42 825 902,65 -825 571,84 284 208,19 -283 877,38
Continua...
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BALANCETE GERALMês 13 / Regularizações
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 135,42 -135,42 825 902,65 -825 571,84 284 208,19 -283 877,3878.8.2 Excesso da estimativa para impostos -17,81 -17,81
78.8.8 Outros não especificados -313,00 -313,0078.8.8.1 Outros não especificados -313,00 -313,00
81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 42 823,64 -42 823,6481.8 Resultado líquido 42 823,64 -42 823,6481.8.1 Resultado liquido do Exercicio 42 823,64 -42 823,64
Totais: 135,42 -135,42 868 726,29 -868 726,29 284 208,19 -284 208,19
Fim da Listagem.
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BALANCETE GERALMês 14 / Encerramento
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
11 CAIXA 43 359,01 -37 744,01 5 615,0011.1 Caixa - Administração 39 596,31 -33 981,31 5 615,00
11.2 Caixa - Natação 2 595,70 -2 595,70
11.3 Caixa - Basquetebol 70,00 -70,00
11.7 Caixa - Clássicos 622,00 -622,00
11.8 Caixa - Todo Terreno 475,00 -475,00
12 DEPÓSITOS À ORDEM 167 300,12 -147 881,96 19 418,1612.1 Santander Totta - 000806199805020 Natação 4 302,50 -3 661,49 641,01
12.2 CEMAH - 20811300046 - Administração 150 399,18 -136 189,03 14 210,15
12.8 CEM - 0001/21147200182 - Clássicos 2 870,09 -160,00 2 710,0912.9 CEM - 279 - Basquetebol 9 728,35 -7 871,44 1 856,91
21 CLIENTES 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1 Clientes c/c 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1.1 Clientes gerais 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1.1.1 Clientes gerais - MN 105 355,23 -99 255,23 6 100,0021.1.1.1.001 FTE - Fabrica de Tabaco Estrela 45 000,00 -45 000,00
21.1.1.1.010 Paim & Paim - Rent a Car 5 000,00 5 000,00
21.1.1.1.013 Motor 9, Lda., 9 600,00 -9 000,00 600,00
21.1.1.1.018 Nestle Portugal, S.A. 22 500,00 -22 500,0021.1.1.1.049 AGRAPROME - Ass. Grac. Prom. (512094136) 2 450,00 -2 450,00
21.1.1.1.052 Portos dos Açores SA (512077843) 6 562,67 -6 562,67
21.1.1.1.054 Escritório Digital Rep. Lda. (512068500) 162,84 -162,84
21.1.1.1.055 Wilson Lima\Bar TAC (232373248) 4 980,11 -4 980,11
21.1.1.1.064 510904815 - Associação Cultural da Vila das Lajes 509,80 -509,80
21.1.1.1.065 512002770 - Rocha & Mendes 69,81 -69,8121.1.1.1.068 Seroza, Lda/Loja Clubauto (512036268) 1 500,00 -1 500,00
21.1.1.1.069 Marcio Silva Unipessoal, Lda (510413889) 500,00 500,00
21.1.1.1.079 FPAK - 503256870 1 500,00 -1 500,00
21.1.1.1.084 Francisco Fernando Melo Raposo 130,00 -130,00
21.1.1.1.101 512010056 - Durval e Linhares, Lda 130,00 -130,0021.1.1.1.102 Fábrica de Tabaco Micaelense , S.A. 260,00 -260,00
21.1.1.1.104 Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 500,00 -500,00
21.1.1.1.999 Clientes Diversos 4 000,00 -4 000,00
22 FORNECEDORES 120 871,73 -134 479,12 56,13 -13 663,52
22.1 Fornecedores c/c 119 815,60 -133 479,12 -13 663,5222.1.1 Fornecedores gerais 119 815,60 -133 479,12 -13 663,5222.1.1.1 Fornecedores gerais MN 118 422,70 -132 086,22 -13 663,5222.1.1.1.001 512065411 - AMCA - Contabilidade e Auditoria, Lda., 2 265,60 -3 398,40 -1 132,80
22.1.1.1.002 512094683 - Copitu 2, Lda., 13 505,91 -13 505,9122.1.1.1.006 503256870 - FPAK 17 572,65 -17 572,65
22.1.1.1.008 504615947 - PT Comunicações telefone 319,09 -319,09
22.1.1.1.010 512002746 - Diário Insular, Lda., 1 687,22 -1 687,22
22.1.1.1.011 512011940 - Açorlanda, Lda., 5 988,12 -5 988,12
22.1.1.1.014 512052794 - Via Oceanica, Lda., 778,80 -881,46 -102,66
22.1.1.1.016 512012032 - EDA 584,58 -594,91 -10,3322.1.1.1.018 512068500 - Escritório Digital, Lda., 592,41 -622,52 -30,11
22.1.1.1.019 512051895 - Hotel do Caracol -5 395,90 -5 395,90
22.1.1.1.024 512036390 - ANARA 99,00 -99,00
22.1.1.1.028 512018707 - Escola de Condução Ilha 3, Lda., 49,10 -49,10
22.1.1.1.029 512027668 - Associação de Basquetebol da Ilha Terceira 1 735,50 -1 735,5022.1.1.1.031 UGA - União Gráfica Angrense 848,80 -848,80
22.1.1.1.033 600006662 - PSP - Comando de Angra do Heroísmo 19 464,02 -19 464,02
22.1.1.1.040 512002770 - Rocha & Mendes,Lda 3,68 -3,68
22.1.1.1.044 512003041 - Emater 142,16 -142,16
22.1.1.1.046 512067287 - Quinta da Maia 4 147,20 -4 366,23 -219,0322.1.1.1.051 500077568 - CTT Correios de Portugal 90,89 -90,89
22.1.1.1.058 512042640 - Açormédia, S. A. 480,00 -480,00
22.1.1.1.063 512018529 - Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo 1 421,52 -1 421,52
22.1.1.1.068 512025827 - Clube de Golfe da Ilha Terceira 4 800,00 -4 800,00
22.1.1.1.076 980420636 - Certezza Seguros 183,11 -183,1122.1.1.1.082 512042888 - Abilio Rocha Equipamentos Industriais 34,85 -34,85
22.1.1.1.087 512063206 - Angratravel 2 509,87 -2 509,87
22.1.1.1.098 512051968 - FAV - Comércio Agrícola, Lda 185,01 -185,01
A transportar: 0,00 0,00 395 503,45 -371 261,12 31 133,16 -6 890,83
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BALANCETE GERALMês 14 / Encerramento
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 0,00 395 503,45 -371 261,12 31 133,16 -6 890,8322.1.1.1.103 512037221 - Angra 2000 Viagens e Turismo, Lda 72,00 -72,00
22.1.1.1.104 241364221 - Casa de Pasto "A Canadinha " 327,80 -327,80
22.1.1.1.108 512078114 - Quinta do Galo, Serviços e Lazer no Espaço Rural 185,00 -185,00
22.1.1.1.115 501240802 - Federação Portuguesa de Basquetebol -2 222,90 -2 222,90
22.1.1.1.122 512023115 - Autatlantis Rent a Car 309,20 -309,20
22.1.1.1.126 Transportes Maritimos Graciosenses, Lda. (512001910) 60,15 -60,1522.1.1.1.129 ExtinXpert - Espec. Contra. Incen., Unip, lda. (509946755) 41,30 -41,30
22.1.1.1.130 Amaweb - Actividades Informáticas, Lda. (511162790) 4 708,20 -4 708,20
22.1.1.1.133 Residencial Monte Brasil (109785622) 210,00 -210,00
22.1.1.1.134 Portos dos Açores SA (512077843) 3 368,47 -3 368,47
22.1.1.1.135 Eurest - Soc. Eur. de Restaurantes, Lda. (500347506) 1 451,52 -1 451,5222.1.1.1.138 512020043 - Associação de Futebol de AH 856,50 -1 415,50 -559,00
22.1.1.1.143 510464190 - Tecnoteles, Lda. 5 116,40 -5 116,40
22.1.1.1.145 512000743 - Mutualista Açoreana de Transp. Maritimos, SA 750,00 -750,00
22.1.1.1.147 512060592 - EVT Aotoagricola - Soc. Unipessoal, Lda. 148,20 -148,20
22.1.1.1.148 Berbereia & Lourenço (512006067) 4 998,88 -6 291,24 -1 292,3622.1.1.1.149 512105677 - Deborla - Loja da Terceira 38,45 -38,45
22.1.1.1.150 512044040 - Municipio de Angra do Heroísmo 4 160,80 -4 160,80
22.1.1.1.151 503074586 - S.P.D.A.D. - Soc. Unipessoal, Lda. (Decathlon) 120,04 -120,04
22.1.1.1.153 232373248 - Wilson Lima - Bar do Tac 1 460,20 -1 460,20
22.1.1.1.154 510413889 - Márcio Silva Unipessoal, Lda -767,00 -767,0022.1.1.1.159 275005089 - Bárbara Andreia Ferreira Costa 82,50 -82,50
22.1.1.1.160 512108960 - Ciberangra 54,87 -54,87
22.1.1.1.161 508932610 - JPSOM Unipessoal, Lda 500,00 -500,00
22.1.1.1.165 510628834 - ECAH - Michael & Vanessa, Lda 63,59 -63,59
22.1.1.1.167 512032386 - INSCO - Insular de Hiper, SA 150,15 -150,15
22.1.1.1.168 233285377 - Super Euro 12,25 -12,2522.1.1.1.170 500257841 - Spautores - Sociedade Portuguesa de Autores 216,00 -216,00
22.1.1.1.173 512005613 - Empresa Ideal Panificação Terceirense, Lda 227,44 -227,44
22.1.1.1.175 107625237 - Alfredo Francisco de Sousa Martins 1 672,25 -1 672,25
22.1.1.1.178 512038368 - João Borges Lima Aguiar, Lda 435,56 -435,56
22.1.1.1.180 500269220 - Topatlantico 474,66 -474,6622.1.1.1.182 512024170 - Repraçores - Comércio e Representações, S.A. 614,02 -2 545,45 -1 931,43
22.1.1.1.184 512003025 - Adriano G. Figueiredo Herd. Ca. Lda 2,70 -2,70
22.1.1.1.185 242990436 - YANG XIAO WEI 12,00 -12,00
22.1.1.1.187 236561782 - LINGYING ZHOU 3,70 -3,70
22.1.1.1.193 512017603 - Luizes Representações, Lda 59,77 -59,7722.1.1.1.197 506304175 - Audiogest - Ass. para a gestão e Distribuição de direitos 563,80 -563,80
22.1.1.1.199 509708374 - Andorfil - Serviço de Catering, Lda 560,00 -560,00
22.1.1.1.200 512019550 - Stand Vaupel de Araújo & Melo, Lda 247,01 -247,01
22.1.1.1.201 240738195 - HLUIS PROJECTS 60,00 -60,00
22.1.1.1.202 512072000 - Hotel Ango - Angotur - Empreendimentos Turisticos, Lda 1 133,60 -1 133,6022.1.1.1.203 508863472 - Lavandaria do Bailão, Lda - 5ASEC 16,00 -16,00
22.1.1.1.204 512003777 - Basilio Simões & Irmãos, Lda 4,68 -4,68
22.1.1.1.205 510137563 - Loja Elétrica Ampermania 153,17 -153,17
22.1.1.1.206 200050788 - Fernando Jorge de Sousa Silva 175,00 -175,00
22.1.1.1.207 512006849 - Casa do Povo dos Altares 250,00 -250,00
22.1.1.1.208 503140600 - Primavera Business Software Solutions, SA 158,67 -158,6722.1.1.1.209 512022631 - Associação de Basquetebol de São Miguel 627,58 -627,58
22.1.1.1.210 Casa Silva (122294181) 27,75 -27,75
22.1.1.1.211 187419965 - Loja das Molduras 96,00 -96,00
22.1.1.1.212 513916920 - Palavraderente, Unipessoal, Lda 18,15 -18,15
22.1.1.1.213 512083584 - R. Barbeito, Unipessoal, Lda 167,40 -167,4022.1.1.1.215 512047570 - Mareaçor, Transportes Marítimos dos Açores, Lda 150,00 -150,00
22.1.1.1.216 500339643 - Central de Bandeiras, Lda 113,96 -113,96
22.1.1.1.217 197641296 - Pedro Miguel Ourique Oliveira 118,00 -118,00
22.1.1.1.218 198076452 - Bota que tem Vieira de Fernanda Vieira 112,80 -112,80
22.1.1.1.219 512106533 - Tercomb - Comércio de Combustiveis, Lda 80,00 -80,0022.1.1.1.220 980265355 - National Pen Produtos Promocionais Lda 547,35 -547,35
22.1.1.1.221 512099960 - J&L Parreira Alumínios, Lda 490,00 -490,00
22.1.1.1.222 510284612 - Farmácia São Bento 6,24 -6,24
22.1.1.1.223 502521350 - C & A MODAS, LDA 59,70 -59,70
22.1.1.1.224 512102090 - Rodangra 4,50 -4,5022.1.1.1.225 514369922 - Vadivan Azores Transportes e Turismo Unip. Lda 12,50 -12,50
22.1.1.1.226 512013403 - Bentrans, Carga e Transitários, S.A. 15,18 -15,18
22.1.1.2 Fornecedores gerais UE 1 373,70 -1 373,70
A transportar: 0,00 0,00 434 437,06 -416 967,42 31 133,16 -13 663,52
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Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 0,00 434 437,06 -416 967,42 31 133,16 -13 663,5222.1.1.2.001 NL822432100B01 - ATHLETESHOP B.V. 1 373,70 -1 373,70
22.1.1.3 Fornecedores gerais Paises Terceiros 19,20 -19,2022.1.1.3.001 Luohe Ruiqi E - Business Co., Ltd 19,20 -19,20
22.8 Adiantamentos a fornecedores 1 056,13 -1 000,00 56,1322.8.2 Relativos a outros bens e serviços 1 056,13 -1 000,00 56,1322.8.2.005 512094683 - Copitu 2, Lda., 1 000,00 -1 000,0022.8.2.006 503256870 - FPAK 23,55 23,55
22.8.2.008 504615947 - PT Comunicações telefone 32,58 32,58
24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS -48,59 6 497,22 -7 297,41 -800,19
24.1 Imposto sobre o rendimento -48,59 765,51 -814,10 -48,5924.1.6 Imposto a Pagar -48,59 765,51 -814,10 -48,59
24.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 1 550,56 -1 658,76 -108,2024.2.2 Trabalho independente 1 550,56 -1 658,76 -108,20
24.3 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 4 181,15 -4 824,55 -643,4024.3.2 IVA - Dedutivel 578,47 -578,4724.3.2.3 IVA - Dedutivel Relat. a Outros Bens e Serviços 578,47 -578,4724.3.2.3.1 IVA Dedutivel Mercado do Continente 11,75 -11,7524.3.2.3.1.23 IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 23% Continente 11,75 -11,75
24.3.2.3.2 IVA Dedutivel Mercado Região Açores 566,72 -566,7224.3.2.3.2.04 IVA Ded. Obs. - Tx. Red. 4% Açores 0,12 -0,1224.3.2.3.2.18 IVA Ded. Obs. - Tx. Nor. 18% Açores 566,60 -566,60
24.3.3 IVA - Liquidado 1 108,52 -1 108,5224.3.3.1 Operações Gerais 1 105,06 -1 105,0624.3.3.1.18 IVA Liq. - Tx. Nor. 18% Açores 1 105,06 -1 105,06
24.3.3.5 IVA Liq. Relativo Mercado Paises Terceiros 3,46 -3,4624.3.3.5.18 IVA Liq. Rel. Merc. Paises Terceiros - Tx. Nor. 18% Açores 3,46 -3,46
24.3.4 Iva de Regularizações 330,41 -330,4124.3.4.2 P/Dev. a Fornec. - IVA Reg. Mensais (Tri.) a Favor do Estado 1,45 -1,4524.3.4.2.2 Iva de Reg. do Mercado Região Açores 1,45 -1,4524.3.4.2.2.18 Iva de Regularizações - Tx. Nor. 18% Açores 1,45 -1,45
24.3.4.4 Anuais p/var.dos pro rata definitivos 328,96 -328,9624.3.4.4.2 A favor do Estado 328,96 -328,96
24.3.5 IVA apuramento 1 539,96 -1 539,9624.3.5.1 Resultante do Apuramento 1 539,96 -1 539,96
24.3.6 IVA a pagar 522,76 -1 166,16 -643,4024.3.6.1 Resultante apuramento normal 522,76 -1 166,16 -643,40
24.3.7 IVA - A recuperar 101,03 -101,0324.3.7.1 Resultante do apuramento normal 101,03 -101,03
27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 44 421,24 -44 541,72 -120,48
27.8 Outros devedores e credores 44 421,24 -44 541,72 -120,4827.8.2 Consultores, assessores e intermediários 13 865,08 -13 865,0827.8.2.1 Aquisições no mercado nacional 13 865,08 -13 865,0827.8.2.1.1 Recibos Verdes - Sem Retenção na Fonte 5 225,50 -5 225,5027.8.2.1.1.007 204942934 - José Henrique Freitas 1 400,00 -1 400,00
27.8.2.1.1.012 205496237 - Pedro Nuno Teixeira Corvelo 118,00 -118,00
27.8.2.1.1.014 230481671 - Frederico de Ornelas B C Ferreira 1 086,50 -1 086,5027.8.2.1.1.016 214220826 - Hélder Remi dos Santos Gandarez 768,00 -768,00
27.8.2.1.1.018 206001185 - Ana de Sousa Pereira 828,00 -828,00
27.8.2.1.1.020 205293115 - Artur Agostinho Pereira Marques 250,00 -250,00
27.8.2.1.1.021 237691728 - Carlos Rui Machado Oliveira 480,00 -480,00
27.8.2.1.1.022 Fabio Márcio Azevedo Garcia 45,00 -45,0027.8.2.1.1.023 205293115 - Artur Agostinho Pereira Marques 250,00 -250,00
27.8.2.1.2 Recibos Verdes - Com Retenção na Fonte 8 639,58 -8 639,5827.8.2.1.2.004 176625496 - João Duarte Fournier Alves 240,00 -240,00
27.8.2.1.2.005 227501608 - Miguel Angelo Valente Lameira 882,00 -882,00
27.8.2.1.2.006 185563023 - Sergio Hermano Rodrigues Gois 392,00 -392,0027.8.2.1.2.007 200616080 - Hugo Miguel Bettencourt Mota Couceiro 2 695,00 -2 695,00
27.8.2.1.2.008 223246328 - Bruno Miguel Andrade da Costa Fontes 4 194,40 -4 194,40
27.8.2.1.2.009 209373415 - Roger Fernando Correia Mendes 236,18 -236,18
27.8.3 Devedores e credores diversos 30 556,16 -30 676,64 -120,4827.8.3.1 Credores Diversos 20 538,53 -20 587,01 -48,4827.8.3.1.006 Eugénia - Natação 68,90 -68,90
27.8.3.1.019 IVA a reg. a favor do Estado 0,99 -1,59 -0,60
27.8.3.1.027 Carla Toste - Futsal 600,00 -600,00
A transportar: 0,00 -48,59 457 918,28 -441 193,30 31 189,29 -14 464,31
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Contas: 10 / 89
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ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:48:01; Mod:CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0
BALANCETE GERALMês 14 / Encerramento
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 -48,59 457 918,28 -441 193,30 31 189,29 -14 464,3127.8.3.1.033 Paulo Pires 39,20 -39,20
27.8.3.1.034 Ana Isa Santos Cabral 303,22 -303,22
27.8.3.1.038 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 -656,00
27.8.3.1.041 Inscrição Concorrentes - Clássicos 269,00 -269,00
27.8.3.1.044 Pagamentos Passagem Ano 1 748,68 -1 748,68
27.8.3.1.045 Linda Reis - Passagem do Ano 125,00 -125,0027.8.3.1.046 Francisco Mendonça - Passagem Ano 70,00 -70,00
27.8.3.1.047 Rocha & Mendes 33,72 -33,72
27.8.3.1.049 Silvia Nobre 252,00 -252,00
27.8.3.1.050 245079084 - Bruno Miguel Rodrigues Grilo 132,00 -132,00
27.8.3.1.051 Nuno Abreu - 208847812 12,00 -12,0027.8.3.1.052 Fundo Maneio Modalidades 1 112,37 -1 112,37
27.8.3.1.053 José Carlos Ponte - Todo Terreno 36,45 -36,45
27.8.3.1.054 Inscrições Todo Terreno Longitude 027 475,00 -475,00
27.8.3.1.056 Delcio Vieira -47,88 -47,88
27.8.3.1.057 Paulo Lopes condutor 135,00 -135,0027.8.3.1.058 Jogadoras Basquetebol 424,00 -424,00
27.8.3.1.059 Piloto - Tiago Azevedo - FPAK 275,00 -275,00
27.8.3.1.060 Licenças Pilotos - FPAK 160,00 -160,00
27.8.3.1.999 Inscrições Pilotos Raly 13 610,00 -13 610,00
27.8.3.2 Devedores Diversos 4 363,12 -4 363,1227.8.3.2.001 Gerardo Louro da Rosa 286,71 -286,71
27.8.3.2.003 Hélio Pereira - Condutor Basquetebol 440,00 -440,00
27.8.3.2.006 Cobrador quotas TAC 1 090,50 -1 090,50
27.8.3.2.999 Reembolsos a Pilotos Raly 2 545,91 -2 545,91
27.8.3.3 Basquete 5 654,51 -5 726,51 -72,0027.8.3.3.002 Emp. TOTTA 0018000806913627020 - Basquetebol (Cesário Relvas) 5 082,30 -5 082,3027.8.3.3.004 Cesário Relvas - Basquetebol 572,21 -644,21 -72,00
28 DIFERIMENTOS 3 422,40 -3 277,92 144,4828.1 Gastos a reconhecer 3 422,40 -3 277,92 144,4828.1.03 Custos Diferidos - Seguro Viaturas Lig/Mistos Passageiros 279,90 -135,42 144,4828.1.05 Monotorização Aulas de Natação 2 486,50 -2 486,50
28.1.07 Piscinas Complexo Desportivo Tomás de Borba 656,00 -656,00
43 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 109 630,67 -109 142,21 109 630,67 -109 142,21
43.3 Outros activos fixos tangíveis 105 991,77 105 991,7743.3.2 Edificios e outras construções 22 067,04 22 067,0443.3.2.5 Benfeitoria e Reparações 22 067,04 22 067,0443.3.2.5.2 Aquisição no Mercado Região Açores 18 067,04 18 067,0443.3.2.5.2.14 Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores 640,57 640,57
43.3.2.5.2.15 Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores 12 849,24 12 849,2443.3.2.5.2.99 Benf.Rep.- IVA não dedutivel 4 577,23 4 577,23
43.3.2.5.6 Aquisições com IVA Devevido pelo Adquirente 4 000,00 4 000,0043.3.2.5.6.15 Benf. Rep. IVA Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores 4 000,00 4 000,00
43.3.3 Equipamento Básico 32 523,70 32 523,7043.3.3.1 Aquisição no Mercado Continente 7 843,72 7 843,7243.3.3.1.20 Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont. 7 843,72 7 843,72
43.3.3.2 Aquisiçao no Mercado Região Açores 855,00 855,0043.3.3.2.99 Aq. Equip. Básico - IVA não dedutivel 855,00 855,00
43.3.3.9 Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004 23 824,98 23 824,9843.3.3.9.88 Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/2004 23 824,98 23 824,98
43.3.4 Equipamento Transporte 37 000,00 37 000,0043.3.4.2 Aquisições no Mercado Região Açores 37 000,00 37 000,0043.3.4.2.99 Aq. Equip Transporte -IVA não dedutivel 37 000,00 37 000,00
43.3.5 Equipamento Administrativo 14 028,84 14 028,8443.3.5.1 Aquisições no Mercado Continente 5 823,17 5 823,1743.3.5.1.20 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 20% Cont. 1 303,91 1 303,9143.3.5.1.21 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 21% Cont. 4 519,26 4 519,26
43.3.5.2 Aquisição no Mercado Região Açores 3 393,25 3 393,2543.3.5.2.15 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 15% Açores 2 433,45 2 433,45
43.3.5.2.16 Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 16% Açores 809,80 809,80
43.3.5.2.99 Aq.Equip.Admin. - IVA não dedutivel 150,00 150,00
43.3.5.9 Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 4 812,42 4 812,4243.3.5.9.88 Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 4 812,42 4 812,42
43.3.7 Outros Activos Fixos Tangiveis 372,19 372,19
A transportar: 0,00 -48,59 596 846,53 -474 477,37 136 953,35 -14 584,19
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Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 -48,59 596 846,53 -474 477,37 136 953,35 -14 584,1943.3.7.2 Aquisição no Mercado Região Açores 372,19 372,1943.3.7.2.14 Out. Act. Tangiveis - Tx. Nor. 14% Açores 372,19 372,19
43.7 Outros activos fixos tangíveis 3 638,90 3 638,9043.7.5 Ferramentas e utensilios 3 638,90 3 638,9043.7.5.1 Aquisições no Mercado Continente 1 272,25 1 272,2543.7.5.1.20 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 20% Cont. 549,24 549,2443.7.5.1.21 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 21% Cont. 723,01 723,01
43.7.5.2 Aquisições no Mercado Região Açores 41,22 41,2243.7.5.2.15 Ferram. Utens. - Tx. Nor. 15% Açores 41,22 41,22
43.7.5.9 Ferramentas e utensilios - Aquisições anteriores a 31/12/2004 2 325,43 2 325,4343.7.5.9.88 Ferram. Utens. - Aquisições anteriores a 31/12/2004 2 325,43 2 325,43
43.8 Depreciações acumuladas -109 142,21 -109 142,2143.8.2 Edifícios e outras construções -21 578,58 -21 578,5843.8.2.1 Edif. e Out. Construções -21 578,58 -21 578,58
43.8.3 Equipamento básico -32 523,70 -32 523,7043.8.3.1 Equip. Básico -32 523,70 -32 523,70
43.8.4 Equipamento de transporte -37 000,00 -37 000,0043.8.4.1 Equip. Transporte -37 000,00 -37 000,00
43.8.5 Equipamento administrativo -14 028,84 -14 028,8443.8.5.1 Equip. Administrativo -14 028,84 -14 028,84
43.8.7 Outros activos fixos tangíveis -4 011,09 -4 011,0943.8.7.5 Ferramentas e utensilios -3 638,90 -3 638,9043.8.7.5.1 Ferramentas e Utensílios -3 638,90 -3 638,90
43.8.7.9 Outras imobilizações corpóreas -372,19 -372,1943.8.7.9.1 Outras Imobilizações Corpóreas -372,19 -372,19
56 RESULTADOS TRANSITADOS 54 557,91 -44 821,68 9 736,2356.1 Resultados Transitados 54 557,91 -44 821,68 9 736,2356.1.1 Resultados Transitados 54 557,91 -44 821,68 9 736,23
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS -123 179,03 127 390,60 -127 390,6062.2 Serviços especializados -20 406,19 20 406,19 -20 406,1962.2.1 Trabalhos especializados -4 136,02 4 136,02 -4 136,0262.2.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores -4 136,02 4 136,02 -4 136,0262.2.1.2.00 Trab. Espec. - Isento IVA -60,00 60,00 -60,00
62.2.1.2.01 Trab. Espec. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 CIVA -175,00 175,00 -175,00
62.2.1.2.18 Trab. Espec. - Tx. Nor. 18% Açores -3 901,02 3 901,02 -3 901,02
62.2.2 Publicidade e propaganda -1 650,13 1 650,13 -1 650,1362.2.2.1 Aquisições no Mercado Continente -538,79 538,79 -538,7962.2.2.1.23 Publi. - Tx. Nor. 23% Cont. -538,79 538,79 -538,79
62.2.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores -1 111,34 1 111,34 -1 111,3462.2.2.2.18 Publi. - Tx. Nor. 18% Açores -1 111,34 1 111,34 -1 111,34
62.2.4 Honorários -13 888,67 13 888,67 -13 888,6762.2.4.2 Aquisições no Mercado Região Açores -13 888,67 13 888,67 -13 888,6762.2.4.2.00 Honorários - Isento IVA -1 896,00 1 896,00 -1 896,00
62.2.4.2.01 Honorários - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 CIVA -3 386,06 3 386,06 -3 386,06
62.2.4.2.18 Honorários - Tx. Nor. 18% Açores -8 606,61 8 606,61 -8 606,61
62.2.6 Conservação e reparação -601,87 601,87 -601,8762.2.6.2 Aquisições no Mercado Região Açores -601,87 601,87 -601,8762.2.6.2.18 Conserv. Rep. - Tx. Nor. 18% Açores -601,87 601,87 -601,87
62.2.8 Outros -129,50 129,50 -129,5062.2.8.2 Aquisições no Mercado Região Açores -129,50 129,50 -129,5062.2.8.2.00 Serviços Bancários - Isento IVA -129,50 129,50 -129,50
62.3 Materiais -2 596,58 2 596,58 -2 596,5862.3.1 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido -1 786,87 1 786,87 -1 786,8762.3.1.1 Aquisições no Mercado Continente -88,59 88,59 -88,5962.3.1.1.23 Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 23% Cont. -88,59 88,59 -88,59
62.3.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores -1 698,28 1 698,28 -1 698,2862.3.1.2.18 Ferram. utens. desg. ráp. - Tx. Nor. 18% Açores -316,89 316,89 -316,89
62.3.1.2.99 Ferram. utens. desg. ráp. - Iva não Dedutivel -1 381,39 1 381,39 -1 381,39
62.3.3 Material de escritório -809,71 809,71 -809,7162.3.3.2 Aquisições no Mercado Região Açores -809,71 809,71 -809,7162.3.3.2.18 Mat. Escrit. - Tx. Nor. 18% Açores -767,60 767,60 -767,6062.3.3.2.99 Mat. Escrit. - IVA não dedutível -42,11 42,11 -42,11
62.4 Energia e fluidos -3 968,10 4 010,34 -4 010,3462.4.1 Electricidade -533,55 533,55 -533,55
A transportar: 0,00 -23 051,36 678 418,30 -651 444,03 150 700,67 -123 726,40
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BALANCETE GERALMês 14 / Encerramento
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 -23 051,36 678 418,30 -651 444,03 150 700,67 -123 726,4062.4.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores -533,55 533,55 -533,5562.4.1.2.18 Electricidade - Tx. Norm. 18% Açores -524,47 524,47 -524,47
62.4.1.2.99 Electricidade - Iva não dedútivel -9,08 9,08 -9,08
62.4.2 Combustíveis -3 434,55 3 476,79 -3 476,7962.4.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores -3 434,55 3 476,79 -3 476,7962.4.2.2.1 Gasóleo -2 748,38 2 748,38 -2 748,3862.4.2.2.1.9 Gasóleo - IVA não Dedutivel -2 748,38 2 748,38 -2 748,38
62.4.2.2.2 Gasolina -686,17 728,41 -728,4162.4.2.2.2.9 Gasolina - IVA não Dedutivel -686,17 728,41 -728,41
62.5 Deslocações, estadas e transportes -7 763,42 8 011,31 -8 011,3162.5.1 Deslocações e estadas -3 726,79 3 751,79 -3 751,7962.5.1.2 Aquisições no Mercado Região Açores -3 726,79 3 751,79 -3 751,7962.5.1.2.00 Desl. e Estadas - IVA Isento -3 600,79 3 600,79 -3 600,79
62.5.1.2.99 Desl. e Estadas - IVA n/Dedutivel -126,00 151,00 -151,00
62.5.3 Transportes de mercadorias -4 036,63 4 259,52 -4 259,5262.5.3.2 Aquisições no Mercado Região Açores -4 036,63 4 259,52 -4 259,5262.5.3.2.00 Trans. Mer. - Isento IVA -819,42 969,42 -969,42
62.5.3.2.18 Trans. Mer. - Tx. Nor. 18% Açores -3 217,21 3 290,10 -3 290,10
62.6 Serviços diversos -88 444,74 92 366,18 -92 366,1862.6.2 Comunicação (TMN, PT, CTT) -372,24 383,54 -383,5462.6.2.2 Aquisições no Mercado Região Açores -372,24 383,54 -383,5462.6.2.2.00 Comunicações - Isento IVA -99,59 99,59 -99,59
62.6.2.2.18 Comunicações - Tx. Nor. 18% Açores -272,65 283,95 -283,95
62.6.3 Seguros -9 808,60 9 832,15 -9 832,1562.6.3.2 Aquisições no Mercado Região Açores -9 808,60 9 832,15 -9 832,1562.6.3.2.06 Seg. - Viaturas Ligeiras de Passageiros/Mistos -174,05 174,05 -174,05
62.6.3.2.10 Seg. - Desportivos -9 634,55 9 658,10 -9 658,10
62.6.7 Limpeza, higiene e conforto -11,59 11,59 -11,5962.6.7.2 Aquisições no Mercado Região Açores -11,59 11,59 -11,5962.6.7.2.18 Limp. Higiene e Conf. - Tx. Nor. 18% Açores -5,59 5,59 -5,59
62.6.7.2.99 Limp. Higiene e Conf. - IVA não dedutível -6,00 6,00 -6,00
62.6.8 Outros serviços -186,97 186,97 -186,9762.6.8.2 Aquisições no Mercado Região Açores -186,97 186,97 -186,9762.6.8.2.00 Out. Forn. Serv. - Isento IVA -72,43 72,43 -72,43
62.6.8.2.01 Out. Forn. Serv. - Isento Art.º 53 e Peq. Retalhistas Art.º 60 CIVA -60,00 60,00 -60,00
62.6.8.2.04 Out. Forn. Serv. - Tx. Red. 4% Açores -35,40 35,40 -35,40
62.6.8.2.99 Out. Forn. Serv. - IVA não dedutível -19,14 19,14 -19,14
62.6.9 Outros serviços diversos -78 065,34 81 951,93 -81 951,9362.6.9.20 Despesas com Futsal -2 609,96 2 609,96 -2 609,9662.6.9.20.2 Aquisições no Mercado Região Açores -2 609,96 2 609,96 -2 609,9662.6.9.20.2.00 Gastos com Futsal - Isento IVA -2 206,76 2 206,76 -2 206,76
62.6.9.20.2.88 Gastos com Futsal - Não Aceites Fiscalmente -225,00 225,00 -225,0062.6.9.20.2.99 Gastos com Futsal - IVA não dedutivel -178,20 178,20 -178,20
62.6.9.37 Gastos com Viaturas -1 365,39 1 365,39 -1 365,3962.6.9.37.2 Aquisições no Mercado Região Açores -1 365,39 1 365,39 -1 365,3962.6.9.37.2.99 Gastos com Viaturas - Com IVA não dedutivel -1 365,39 1 365,39 -1 365,39
62.6.9.50 Despesas com Natação -2 017,67 2 017,67 -2 017,6762.6.9.50.2 Aquisições no Mercado Região Açores -2 017,67 2 017,67 -2 017,6762.6.9.50.2.00 Gastos com Natação - Isento IVA -755,00 755,00 -755,00
62.6.9.50.2.18 Gastos com Natação - Tx. Nor. 18% Açores -78,92 78,92 -78,92
62.6.9.50.2.77 Gastos com Natação - Não devidamente documentados -1 170,00 1 170,00 -1 170,00
62.6.9.50.2.99 Gastos com Natação - IVA não dedutivel -13,75 13,75 -13,75
62.6.9.70 Despesas com Basquetebol -4 168,87 4 168,87 -4 168,8762.6.9.70.2 Aquisições no Mercado Região Açores -4 168,87 4 168,87 -4 168,8762.6.9.70.2.00 Gastos com Basquetebol - Isento IVA -1 661,77 1 661,77 -1 661,77
62.6.9.70.2.77 Gastos com Basquetebol - Não devidamente documentados -680,00 680,00 -680,00
62.6.9.70.2.88 Gastos com Basquetebol - Não Aceites Fiscalmente -1 752,60 1 752,60 -1 752,60
62.6.9.70.2.99 Gastos com Basquetebol - IVA não dedutivel -74,50 74,50 -74,50
62.6.9.90 Despesas com Organização de Eventos -67 903,45 71 790,04 -71 790,0462.6.9.90.1 Aquisições no Mercado Continente -371,88 371,88 -371,8862.6.9.90.1.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA -200,00 200,00 -200,00
62.6.9.90.1.23 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 23% Cont. -112,18 112,18 -112,18
62.6.9.90.1.99 Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível -59,70 59,70 -59,70
62.6.9.90.2 Aquisições no Mercado Região Açores -67 512,37 71 398,96 -71 398,9662.6.9.90.2.00 Gastos com Organ. Eventos - Isento IVA -20 766,92 21 656,12 -21 656,12
62.6.9.90.2.01 Gastos com Organ. Eventos - Isento Artº 53 e Peq. Retalhistas Artº 60 CIVA -372,00 372,00 -372,00
A transportar: 0,00 -76 834,97 733 416,09 -706 441,82 150 700,67 -123 726,40
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ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:48:01; Mod:CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0
BALANCETE GERALMês 14 / Encerramento
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 0,00 -76 834,97 733 416,09 -706 441,82 150 700,67 -123 726,4062.6.9.90.2.18 Gastos com Organ. Eventos - Tx. Nor. 18% Açores -24 300,12 24 374,41 -24 374,41
62.6.9.90.2.77 Gastos com Organ. Eventos - Não devidamente documentados -4 207,17 4 207,17 -4 207,17
62.6.9.90.2.88 Gastos com Organ. Eventos - Não Aceites Fiscalmente -21,90 21,90 -21,90
62.6.9.90.2.99 Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível -17 844,26 20 767,36 -20 767,36
62.6.9.90.5 Aquisições no Mercado Países Terceiros -19,20 19,20 -19,2062.6.9.90.5.99 Gastos com Organ. Eventos - IVA não Dedutível -19,20 19,20 -19,20
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO -1 693,12 1 693,12 -1 693,1264.2 Activos fixos tangíveis -1 693,12 1 693,12 -1 693,1264.2.3 Outros Activos Fixos Tangíveis -1 693,12 1 693,12 -1 693,1264.2.3.2 Edificios e Outras Construções -1 693,12 1 693,12 -1 693,12
68 OUTROS GASTOS E PERDAS -8 635,37 8 635,37 -8 635,3768.1 Impostos -305,53 305,53 -305,5368.1.2 Impostos indirectos -95,53 95,53 -95,5368.1.2.2 Imposto sobre o valor acrescentado -3,46 3,46 -3,4668.1.2.2.3 Iva - C/ encargos não dedútivel -3,46 3,46 -3,46
68.1.2.3 Imposto do selo -7,71 7,71 -7,7168.1.2.3.04 IS - Cheques -2,50 2,50 -2,50
68.1.2.3.17 IS - Operações Financeiras -5,21 5,21 -5,21
68.1.2.4 Impostos sobre transportes rodoviários -84,36 84,36 -84,3668.1.2.4.2 Impostos S/veiculos de Passageiros/Mistos -84,36 84,36 -84,36
68.1.3 Taxas -210,00 210,00 -210,0068.1.3.2 Taxas Desportivas -210,00 210,00 -210,00
68.8 Outros -8 329,84 8 329,84 -8 329,8468.8.1 Correcções relativas a períodos anteriores -41,12 41,12 -41,1268.8.1.6 Correcções referentes a OBS -41,12 41,12 -41,1268.8.1.6.2 Aquisições no Mercado Região Açores -41,12 41,12 -41,1268.8.1.6.2.99 Correcções. ref. a OBS - IVA não dedutível -41,12 41,12 -41,12
68.8.3 Quotizações -568,00 568,00 -568,0068.8.3.1 Quotas -18,00 18,00 -18,00
68.8.3.3 Quotas - FPAK -300,00 300,00 -300,0068.8.3.5 Quotas - Basquetebol -200,00 200,00 -200,00
68.8.3.6 Quota - Associação de Futebol de Angra do Heroísmo -50,00 50,00 -50,00
68.8.7 Outros não especificados -498,14 498,14 -498,1468.8.7.9 Outros custos não aceites fiscalmente -498,14 498,14 -498,14
68.8.8 Outros não especificados -10,08 10,08 -10,0868.8.8.3 Multas e penalidades -10,08 10,08 -10,0868.8.8.3.6 Outros Juros -0,73 0,73 -0,73
68.8.8.3.7 Juros de mora e compens. -9,35 9,35 -9,35
68.8.9 Outros diversos -7 212,50 7 212,50 -7 212,5068.8.9.8 Licenças Desportivas -7 212,50 7 212,50 -7 212,5068.8.9.8.1 Aquisições no Mercado Continente -7 212,50 7 212,50 -7 212,5068.8.9.8.1.00 Licenças Desportivas - Isento IVA -7 212,50 7 212,50 -7 212,50
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 27 780,43 27 780,43 -27 780,4372.2 Quotizações e Jóias 5 731,00 5 731,00 -5 731,0072.2.00 Quotizações e Jóias - IVA Isento ao abrigo do n.º 19 do art.º 9.º CIVA 5 731,00 5 731,00 -5 731,00
72.5 Serviços secundarios 22 049,43 22 049,43 -22 049,4372.5.3 Prest. de Serviço - Org. de Eventos 15 909,89 15 909,89 -15 909,8972.5.3.00 Receitas de Org. Eventos -Iva Isento 15 909,89 15 909,89 -15 909,89
72.5.4 Prest. de Serviço - Natação 2 132,84 2 132,84 -2 132,8472.5.4.18 Receitas de Natação -Tx. Nor. 18% Açores 2 132,84 2 132,84 -2 132,84
72.5.5 Prest. de Serviço - Aluguer do Bar 3 868,70 3 868,70 -3 868,7072.5.5.18 Aluguer do Bar - Tx. Nor. 18% Açores 3 868,70 3 868,70 -3 868,70
72.5.7 Donativo em Espécie 138,00 138,00 -138,0072.5.7.18 Donativo em Espécie - Iva Tx. Nor. 18% 138,00 138,00 -138,00
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 132 419,14 165 187,17 -165 187,1775.1 Subsídios do Estado e outros entes públicos 59 188,63 59 188,63 -59 188,6375.1.1 Subsidios do Estado e Outros Entes Públicos 59 188,63 59 188,63 -59 188,63
75.3 Doações e Heranças 73 230,51 105 998,54 -105 998,5475.3.1 Donativos 73 230,51 105 998,54 -105 998,54
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 330,81 330,81 -330,8178.8 Outros 330,81 330,81 -330,81
A transportar: 160 199,57 -133 556,11 986 102,22 -959 127,95 150 700,67 -123 726,40
Continua...
Contas: 10 / 89
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ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:48:01; Mod:CtaBal02-BALANCETE_AMCA.LST V1.0
BALANCETE GERALMês 14 / Encerramento
Data: 31.12.2017Nº de conta Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Transporte: 160 199,57 -133 556,11 986 102,22 -959 127,95 150 700,67 -123 726,4078.8.2 Excesso da estimativa para impostos 17,81 17,81 -17,81
78.8.8 Outros não especificados 313,00 313,00 -313,0078.8.8.1 Outros não especificados 313,00 313,00 -313,00
81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 160 627,56 -187 601,83 203 451,20 -230 425,47 -26 974,27
81.1 Resultado antes de impostos 160 530,38 -160 530,38 160 530,38 -160 530,3881.1.1 Resultados antes dos Impostos 160 530,38 -160 530,38 160 530,38 -160 530,38
81.2 Imposto sobre o rendimento do período 48,59 -48,59 48,59 -48,5981.2.1 Imposto estimado para o período 48,59 -48,59 48,59 -48,59
81.8 Resultado líquido 48,59 -27 022,86 42 872,23 -69 846,50 -26 974,2781.8.1 Resultado liquido do Exercicio 48,59 -27 022,86 42 872,23 -69 846,50 -26 974,27
Totais: 321 157,94 -321 157,94 1 189 884,23 -1 189 884,23 150 700,67 -150 700,67
Fim da Listagem.
BALANCETE DO RAZÃO
Data: 31.12.2017 Pág. 1
ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, LdaTerceira Automovel Clube
TAC:2017 : Terceira Automovel Clube
Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:49:25; Mod:CtaBal01-BalanceteSinteticoExcl0_AMCA.LST V1.0
Ct Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Mês 12 / Dezembro
11 Caixa 11 668,87 -6 482,40 43 359,01 -37 744,01 5 615,0012 Depósitos à ordem 10 482,86 -9 377,78 167 300,12 -147 881,96 19 418,16
21 Clientes 4 030,56 -35 504,21 105 355,23 -99 255,23 6 100,00
22 Fornecedores 10 318,31 -11 122,42 120 871,73 -134 479,12 56,13 -13 663,52
24 Estado e outros entes públicos 1 509,82 -1 963,35 6 497,22 -7 248,82 -751,60
27 Outras contas a receber e a pagar 17 392,27 -4 979,22 44 421,24 -44 541,72 -120,4828 Diferimentos 3 422,40 -3 142,50 279,90
43 Activos fixos tangíveis -141,13 109 630,67 -109 142,21 109 630,67 -109 142,21
56 Resultados transitados -40,70 54 557,91 -44 821,68 9 736,23
62 Fornecimentos e serviços externos 13 464,49 -1 528,05 127 255,18 -4 211,57 123 043,61
64 Gastos de depreciação e de amortização 141,13 1 693,12 1 693,12
68 Outros gastos e perdas 520,84 8 635,37 8 635,3772 Prestações de serviços -15 608,99 -27 780,43 -27 780,43
75 Subsídios, doações e legados à exploração 32 768,03 -15 381,12 32 768,03 -165 187,17 -132 419,14
78 Outros rendimentos e ganhos -167,81 -330,81 -330,81
81 Resultado líquido do período 42 823,64 -42 823,64
Totais: 102 297,18 -102 297,18 868 590,87 -868 590,87 284 208,19 -284 208,19
Fim da Listagem.Contas: 10 / 89
BALANCETE DO RAZÃO
Data: 31.12.2017 Pág. 1
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TAC:2017 : Terceira Automovel Clube
Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:49:25; Mod:CtaBal01-BalanceteSinteticoExcl0_AMCA.LST V1.0
Ct Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Mês 13 / Regularizações
11 Caixa 43 359,01 -37 744,01 5 615,0012 Depósitos à ordem 167 300,12 -147 881,96 19 418,16
21 Clientes 105 355,23 -99 255,23 6 100,00
22 Fornecedores 120 871,73 -134 479,12 56,13 -13 663,52
24 Estado e outros entes públicos 6 497,22 -7 248,82 -751,60
27 Outras contas a receber e a pagar 44 421,24 -44 541,72 -120,4828 Diferimentos -135,42 3 422,40 -3 277,92 144,48
43 Activos fixos tangíveis 109 630,67 -109 142,21 109 630,67 -109 142,21
56 Resultados transitados 54 557,91 -44 821,68 9 736,23
62 Fornecimentos e serviços externos 135,42 127 390,60 -4 211,57 123 179,03
64 Gastos de depreciação e de amortização 1 693,12 1 693,12
68 Outros gastos e perdas 8 635,37 8 635,3772 Prestações de serviços -27 780,43 -27 780,43
75 Subsídios, doações e legados à exploração 32 768,03 -165 187,17 -132 419,14
78 Outros rendimentos e ganhos -330,81 -330,81
81 Resultado líquido do período 42 823,64 -42 823,64
Totais: 135,42 -135,42 868 726,29 -868 726,29 284 208,19 -284 208,19
Fim da Listagem.Contas: 10 / 89
BALANCETE DO RAZÃO
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TAC:2017 : Terceira Automovel Clube
Administrador de sistema, 21.03.2018, 11:49:25; Mod:CtaBal01-BalanceteSinteticoExcl0_AMCA.LST V1.0
Ct Nome da Conta Débito Mês Crédito Mês Débito Acum. Crédito Acum. Saldo Devedor Saldo Credor
Mês 14 / Encerramento
11 Caixa 43 359,01 -37 744,01 5 615,0012 Depósitos à ordem 167 300,12 -147 881,96 19 418,16
21 Clientes 105 355,23 -99 255,23 6 100,00
22 Fornecedores 120 871,73 -134 479,12 56,13 -13 663,52
24 Estado e outros entes públicos -48,59 6 497,22 -7 297,41 -800,19
27 Outras contas a receber e a pagar 44 421,24 -44 541,72 -120,4828 Diferimentos 3 422,40 -3 277,92 144,48
43 Activos fixos tangíveis 109 630,67 -109 142,21 109 630,67 -109 142,21
56 Resultados transitados 54 557,91 -44 821,68 9 736,23
62 Fornecimentos e serviços externos -123 179,03 127 390,60 -127 390,60
64 Gastos de depreciação e de amortização -1 693,12 1 693,12 -1 693,12
68 Outros gastos e perdas -8 635,37 8 635,37 -8 635,3772 Prestações de serviços 27 780,43 27 780,43 -27 780,43
75 Subsídios, doações e legados à exploração 132 419,14 165 187,17 -165 187,17
78 Outros rendimentos e ganhos 330,81 330,81 -330,81
81 Resultado líquido do período 160 627,56 -187 601,83 203 451,20 -230 425,47 -26 974,27
Totais: 321 157,94 -321 157,94 1 189 884,23 -1 189 884,23 150 700,67 -150 700,67
Fim da Listagem.Contas: 10 / 89
ClassificaçãoFiscal
Código dobem Descrição do imobilizado
Ano deaquisição
Datade
inícioValoresactuais
Vidaútil
Reintegrações e Amortizações
Do ExercícioExercíciosanteriores
Valoresacumulados
Taxa Valores
Valoreslíquidos
Administrador de sistema, 18.03.2018, 13:30:16; Mod:IMOInv10-InventarioClassContab.lst V2.1
INVENTÁRIO DE ACTIVOSOrdenação: 09-Por Classificação Contabilistica
Terceira Automovel Clube Data: 31.12.2017
Pág. 1
ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda
TAC:2017 * Marcas: XXXXXXXXXXXXXXXX, Classificação Contabilística: 41 / 44, Só ativos não abatidos Continua...
2265 00033 Cabos - Buchas Placas 2009 2009 339,92 4 339,92 0,00 0,00 339,92 0,002195 00032 Janela de Guilhotina 2009 2009 300,65 10 238,05 10,00 30,07 268,12 32,53
Sub-Total - 43325214 - Benf. Rep. - Tx Nor. 14% Açores 640,57 577,97 30,07 608,04 32,532265 00014 Hot Inox C/Filtros 2006 2006 4 373,96 4 4 373,96 0,00 0,00 4 373,96 0,002265 00015 Exastor Syp Hcbb/4 2006 2006 410,63 4 410,63 0,00 0,00 410,63 0,002195 0041 BENFEITORIAS SEDE 2008 2008 8 064,65 10 7 258,23 10,00 806,42 8 064,65 0,00
Sub-Total - 43325215 - Benf. Rep. - Tx Nor. 15% Açores 12 849,24 12 042,82 806,42 12 849,24 0,002195 0042 BENFEITORIAS SEDE 2008 2008 116,31 10 104,67 10,00 11,63 116,30 0,012195 00029 BENFEITORIAS SEDE 2009 2009 4 450,00 10 3 560,00 10,00 445,00 4 005,00 445,002195 00030 BENFEITORIAS SEDE 2009 2009 10,92 1 0,00 0,00 0,00 0,00 10,92
Sub-Total - 43325299 - Benf.Rep.- IVA não dedutivel 4 577,23 3 664,67 456,63 4 121,30 455,932195 00028 BENFEITORIAS SEDE 2008 2008 4 000,00 10 3 600,00 10,00 400,00 4 000,00 0,00
Sub-Total - 43325615 - Benf. Rep. IVA Dev. P/Adquirente - Tx. Nor. 15% Açores4 000,00 3 600,00 400,00 4 000,00 0,002265 00035 Relógio de partida profissional/ tripé/Célula Fotoeléctrica2010 2010 7 843,72 4 7 843,72 0,00 0,00 7 843,72 0,00
Sub-Total - 4333120 - Aq. Equip. Básico - Tx. Nor. 20% Cont. 7 843,72 7 843,72 0,00 7 843,72 0,002275 00008 Multifunções Laser Brother MFC-84402005 2005 855,00 5 855,00 0,00 0,00 855,00 0,00
Sub-Total - 4333299 - Aq. Equip. Básico - IVA não dedutivel 855,00 855,00 0,00 855,00 0,002275 00001 Equipamento Tag Heur 2003 2003 20 527,14 10 20 527,14 0,00 0,00 20 527,14 0,002430 00002 Mobiliario 2004 2004 3 297,84 8 3 297,84 0,00 0,00 3 297,84 0,00
Sub-Total - 4333988 - Aq. Equip. Básico - Aquisições anteriores a 31/12/200423 824,98 23 824,98 0,00 23 824,98 0,002375 00024 Trafic 1.9D 9L 04-44-TP 2007 2007 15 000,00 4 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,002375 0039 Renault Trafic 9lug 30-31-XN2011 2011 22 000,00 4 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00
Sub-Total - 4334299 - Aq. Equip Transporte -IVA não dedutivel 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,002275 00036 Impressora 2010 2010 1 303,91 5 1 303,91 0,00 0,00 1 303,91 0,00
Sub-Total - 4335120 - Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 20% Cont. 1 303,91 1 303,91 0,00 1 303,91 0,002440 00011 Socios Monoposto 2006 2006 88,39 3 88,39 0,00 0,00 88,39 0,002275 00009 Impressoras 2006 2006 947,11 5 947,11 0,00 0,00 947,11 0,002225 00013 Finactiva Pack 2006 2006 1 244,55 8 1 244,55 0,00 0,00 1 244,55 0,002265 00020 Pórtico/Meta Insuflavel 2007 2007 2 239,21 4 2 239,21 0,00 0,00 2 239,21 0,00
Sub-Total - 4335121 - Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 21% Cont. 4 519,26 4 519,26 0,00 4 519,26 0,002275 00019 Impressora Samsung 2007 2007 147,07 5 147,07 0,00 0,00 147,07 0,002240 00022 Monitor Samsung 2007 2007 221,87 4 221,87 0,00 0,00 221,87 0,002240 00023 Teclado Logitech Media 2007 2007 16,66 1 16,66 0,00 0,00 16,66 0,002240 00021 Monitor Samsung 732N 2007 2007 207,86 4 207,86 0,00 0,00 207,86 0,002265 00017 Coluna Suc L35 2007 2007 391,55 4 391,55 0,00 0,00 391,55 0,002405 00018 Arm Pers 1980*420*1000 2007 2007 285,31 8 285,31 0,00 0,00 285,31 0,002430 00025 Mob Escrit Secr Cinza 1.60X0.80 C/Alçado2008 2008 168,10 8 168,10 0,00 0,00 168,10 0,002275 00026 Multif. Laser Cor Samsung CLX 3160 FN2008 2008 695,16 5 695,16 0,00 0,00 695,16 0,002240 00027 Monitor TFT Sansung 2008 2008 299,87 4 299,87 0,00 0,00 299,87 0,00
Sub-Total - 4335215 - Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 15% Açores 2 433,45 2 433,45 0,00 2 433,45 0,002275 0038 Multifunções c/fax 2011 2011 222,63 5 222,63 0,00 0,00 222,63 0,002240 0040 NB ASUS K53SD-SX521V 2012 2012 587,17 1 587,17 0,00 0,00 587,17 0,00
Sub-Total - 4335216 - Aq.Equip.Admin. - Tx. Nor. 16% Açores 809,80 809,80 0,00 809,80 0,002240 00031 Computadores 2009 2009 150,00 1 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00
Sub-Total - 4335299 - Aq.Equip.Admin. - IVA não dedutivel 150,00 150,00 0,00 150,00 0,002275 00004 FAX 2004 2004 1 695,19 5 1 695,19 0,00 0,00 1 695,19 0,002275 00005 Impressora Laser Brother HL51302004 2004 240,50 5 240,50 0,00 0,00 240,50 0,002240 00006 Computador 2004 2004 500,00 3 500,00 0,00 0,00 500,00 0,002240 00007 Rede Informatica 2004 2004 2 376,73 3 2 376,73 0,00 0,00 2 376,73 0,00
Sub-Total - 4335988 - Aq. Equip. Admin. - Aquisições anteriores a 31/12/20044 812,42 4 812,42 0,00 4 812,42 0,002315 0037 TVC LCD32 2010 2010 372,19 7 372,19 0,00 0,00 372,19 0,00
Sub-Total - 4337214 - Out. Act. Tangiveis - Tx. Nor. 14% Açores 372,19 372,19 0,00 372,19 0,002265 00034 Crono Bandeira 2009 2009 549,24 4 549,24 0,00 0,00 549,24 0,00
Sub-Total - 4375120 - Ferram. Utens. - Tx. Nor. 20% Cont. 549,24 549,24 0,00 549,24 0,00A transportar ... 106 541,01 104 359,43 1 693,12 106 052,55 488,46
ClassificaçãoFiscal
Código dobem Descrição do imobilizado
Ano deaquisição
Datade
inícioValoresactuais
Vidaútil
Reintegrações e Amortizações
Do ExercícioExercíciosanteriores
Valoresacumulados
Taxa Valores
Valoreslíquidos
Administrador de sistema, 18.03.2018, 13:30:16; Mod:IMOInv10-InventarioClassContab.lst V2.1
INVENTÁRIO DE ACTIVOSOrdenação: 09-Por Classificação Contabilistica
Terceira Automovel Clube Data: 31.12.2017
Pág. 2
ARTSOFT v8.30, Lic: 201652, Amca - Contabilidade e Auditoria, Lda
TAC:2017 * Marcas: XXXXXXXXXXXXXXXX, Classificação Contabilística: 41 / 44, Só ativos não abatidos Continua...
2275 00012 Tri Fonction / Tri Short / Tri Singlet2006 2006 322,31 5 322,31 0,00 0,00 322,31 0,002265 00016 T-Shirt Natação 2007 2007 400,70 4 400,70 0,00 0,00 400,70 0,00
Sub-Total - 4375121 - Ferram. Utens. - Tx. Nor. 21% Cont. 723,01 723,01 0,00 723,01 0,002265 00010 Colete Treino / Prot-Garrafas2006 2006 41,22 4 41,22 0,00 0,00 41,22 0,00
Sub-Total - 4375215 - Ferram. Utens. - Tx. Nor. 15% Açores 41,22 41,22 0,00 41,22 0,002265 00003 Placas de Sinalização Pecs 2004 2004 2 325,43 4 2 325,43 0,00 0,00 2 325,43 0,00
Sub-Total - 4375988 - Ferram. Utens. - Aquisições anteriores a 31/12/20042 325,43 2 325,43 0,00 2 325,43 0,00Total da listagem. 109 630,67 107 449,09 1 693,12 109 142,21 488,46
Serviço de Finanças de ANGRA DO HEROISMO - [2747]
CERTIDÃO
Luís Alberto da Silveira, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de ANGRA DO
HEROISMO.
CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT),
que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A
e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do
artigo 24º CPPT, respetivamente.
Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 18 de Março de 2018.
IDENTIFICAÇÃO
NOME: TERCEIRA AUTOMOVEL CLUBE
NIF: 512021325
O Chefe de Finanças,
( Luís Alberto da Silveira )
SEFMP041_W
Elementos para validaçãoNº Contribuinte: 512021325Cód. Validação: GVUDL7PVGLQG
Para validar esta certidão aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acimamencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.
30
DECLARAÇÃO
Nome da entidade contribuinte
Firma/denominação
Número de Identificação de Segurança Social
Número de Identificação Fiscal
Número de DeclaraçãoData de emissão
Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tem a sua situação contributivaregularizada perante a Segurança Social.
A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de
juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de meses, a
partir da data de emissão.
Mod. GC 1-DGSS versão www.seg-social.pt
DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA
1679250119-03-2018
512021325
TERCEIRA AUTOMOVEL CLUBE
TERCEIRA AUTOMOVEL CLUBE
20017628689
quatro
Digitally signed by Instituto de Informática, I.P.Date: 2018.03.19 22:34:06 +00:00
Assinatura válida