RELATÓRIO DE GESTÃO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO DE 2016

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PALAVRA DO SUPERINTENDENTE

A Instituição de apoio ao IFPB - Instituto Federal da Paraíba, FUNETEC - Fundação de Educação

Tecnológica e Cultural da Paraíba, representa a materialização do apoiamento à missão de

ensino, pesquisa e extensão. Hoje, a instituição ainda apresenta dificuldades, mas com

excelência de organização no trato administrativo-financeiro e na observância do cabedal legal

que se impõe, aponta para que no próximo ano de 2017 se mostre com robustez econômica, já

que o passivo acumulado até agosto de 2014, como os seus fornecedores, será totalmente

liquidado.

Portanto, a gestão da Fundação que se iniciou em 26 de agosto de 2014 passou, desde o

primeiro instante, a desenvolver com eficiência a construção e execução de uma agenda para a

modernização de sua infraestrutura e aprimoramento do corpo colaborativo, buscando o melhoria

da gestão. A valorização do corpo funcional e adequação das funções colaborativas, combinado

com a otimização do seu orçamento trouxe a melhor forma de sua missão, apoiamento ao IFPB.

O ano de 2016 foi um período continuação das grandes transformações na fundação, quanto a

sustentação financeira. As condições em que a FUNETEC/PB foi recebida em 2014, apontou

para um período longo de bastante dificuldade. A prioridade da gestão administrativa e financeira

da Fundação se constituiu em proporcionar as condições de sua própria sobrevivência. Neste

rearranjo organizativo, a FUNETEC/PB foi obrigada a tomar decisões em que restabelecia uma

nova dimensão em sua atuação. Este cenário gerou diminuição de custo material e de custo com

pessoal, mas primando-se por manter a demanda por uma atuação mais eficiente e proporcional

à significativa missão da fundação no contexto da relação institucional.

Todas as medidas implementadas consolidou confiança, materializando a união entre os

colaboradores da Fundação, observou-se um processo latente de estabelecimento das reais

vocações da instituição e de cada colaborador. Transpareceram mais claramente as carências na

Fundação quanto a sua atividade comercial de venda de produtos (Posto de Vendas) e quanto a

oferta de vagas ao aperfeiçoamento profissional/acadêmico (Ensino), destacando-se, por sua vez,

as atividades relativas ao assessoramento de projetos e convênios com entes federados.

Sendo o ano de 2016 de continuidade das decisões em prol do equilíbrio, manteve a carteira de

clientes e parceiros que deu conta das mais variadas ações com destaque para o Projovem

Urbano Estadual, executado junto ao Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de

Estado da Educação e para a Petrobras, através Projeto Posto Escola, Empreender-PB, Projeto

CAR, acrescido dos convênio de P&D executado junto à SONY/FIH do Brasil e a

3

CISCO/Flextronics, e apresentando-se, pois, uma recuperação, em parceria com o Institutos

Venturus.

O ano o qual este relatório reproduz é a certeza de que a estratégia levada acabo de forma

consensual de que a Fundação necessitaria diminuir para crescer deu certo; o objetivo maior da

FUNETEC é crescer e avançar sempre, desenvolvendo ações conjuntas com o IFPB, para

alcançar um crescimento científico e tecnológico real.

A etapa que se inaugurou em 2015, busca, ainda, incrementar a representatividade da

FUNETEC/PB perante a sociedade, formadores de opinião, governo e imprensa, para tanto mira-

se na conquista do reconhecimento de utilidade pública Estadual.

Com as medidas que estão representadas neste relatório de gestão, já proporcionarão para o ano

de 2017 melhores relações entre o IFPB e sua Fundação de apoio.

Este relatório disponibiliza elementos para que haja uma avaliação consubstanciada das decisões

levadas a cabo e do alcance estratégico delas no tempo de gestão. Constitui uma radiografia

transparente da situação da Fundação, das medidas adotadas e acima de tudo do que

potencializa-se para o futuro.

Anselmo Castilho – Superintendente.

4

CONSELHO CURADOR: (Em 31-12-2016)

Presidente do Conselho Curador: (Art. 14, § 1º) Magnífico Reitor

Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes

Conselheiros Natos (Art. 14, Inciso II)

1. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes [Reitor]

2. Cristiano Lourenço Elias [D.G. - Campus Guarabira]

3. Francilda Araújo Inácio [PRPIPG]

4. Luciano Pacelli M. de Macedo [D.G. - Campus Picuí]

5. Lucrécia Teresa Gonçalves [D.G. - Campus Cajazeiras]

6. Mary Roberta Meira Marinho [PRE]

7. Marcos Vicente dos Santos [PRA]

8. Prof. Manoel Pereira de Macedo Neto [PRAE]

9. Vânia Maria de Medeiros [PROEXC]

Conselheiros Instituidores (Art. 14, Inciso I) Membros Titulares

1. Prof. Antônio dos Santos Dália

2. Prof. Edilson Ramos Machado

3. Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito

4. Adm. Hermes Lira Moreno

5. Profa. Mônica Maria Montenegro de Oliveira

6. Prof. Sabiniano Araújo Rodrigues

7. Prof. Jaildo Tavares Pequeno

Membros Suplentes

5

1. Prof. José Aniceto Duarte Costa

2. Prof. José Soares

3. Prof. Márcio Meira de Castro Gomes

4. Profa. Maria José Teixeira Lopes Gomes

5. Prof. Nilton Freire Santos

Conselheiro de Entidade Representativa: CREA-PB

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da

Paraíba (Art. 14, Inciso III)

Membro Titular

1.Eng. Raimundo Nonato Lopes de Sousa

Membro Suplente

2.Eng. Juan Ébano Soares Alencar

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ADMINISTRAÇÃO1:

Superintendente: (Resolução do Conselho Curador nº 008/2014)

Anselmo Guedes de Castilho

Alexandre Mariano Pereira DAF - Diretoria de Administração e Finanças Epitacio Cesar Barbosa de Brito DPNRI- Diretoria de Negócios, Projetos e Relações Institucionais

Claudiane Nascimento Mendonca dos Anjos Gestora Escolar Luciana Ferreira Antunes Secretaria de Gabinete

Luciano Soares Crispim Assessor Especial da Superintendência / Pregoeiro Eduardo Arlindo Zimmer Coordenador de Posto de Venda

Colaboradores

1. Agnes Lima Cavalcanti

2. Ana Carolina Ferreira da Rocha

3. Aureliano de Oliveira Lucena

4. Colin William Roxburgh

5. Edivando José Da Silva

6. Georgiana Santos de Carvalho

7. Jose Ivalmir Costa da Silva

8. Júlio Cezar Diógenes de Lima

9. Lígia Neri de Vasconcelos

10. Luciana Braz Guimarães

11. Márcia Kaline Braz Pessoa

12. Rayssa Kallyne da Silva Pessoa

13. Sandra Regina de Aguiar R. Brasileiro

1 – Organograma no Anexo I.

ORÇAMENTO – PLANO DE TRABALHO 2016

RECURSOS CAPTADOS – EXERCÍCIO DE 2016

Seq Parceiro Valor Contratado

(R$)

Valor Recebido

(R$ x %) Objeto do Contrato / Convênio

1. Prevenção e Intervenção ao

Bullying 124.717,50 124.717,50 100%

Prestação de serviços pedagógicos-

institucional, consubstanciado em curso

de Prevenção e Intervenção ao

Bullying: “Respeito é bom, Bullying é

crime!”

2.

FIH do Brasil Indústria e

comércio de Eletrônicos

LTDA e o Instituto Federal

De Educação, Ciência E

Tecnologia Da Paraíba

4.330.556,14 4.330.556,14 100%

Atividades de Formação de recursos

humanos, pesquisa e desenvolvimento

na área de microeletrônico, para

contemplar o seguintes objetivos:

Capacitação de no mínimo 15 alunos

em conceitos básicos de

microeletrônica de acordo com o PEM-

módulo básico, desenvolvimento de

projetos básicos na área de

microeletrônica como forma de avaliar o

aprendizado dos alunos durante o

projeto.

3. Projeto PISF/ESSA 718.000,00 518.000,00 72,14

%

Prestação de serviços de apoio ao

“Projeto de Educação socioambiental

para o uso sustentável das águas do

PISF” relativa ao termo de execução

descentralizada- proposta pela

Secretaria Executiva do Ministério da

Integração Nacional, e demais

instrumentos que substituirão este nos

anos subsequentes.

4. Posto Escola da Petrobras

Distribuidora – S/A 2.697.988,12 2.697.988,12 100%

Desenvolvimento do curso básico de

operadores de Posto de serviço em

Posto de Combustível da BR, bem

como a realização do treinamento

prático dos treinandos selecionados.

Projeto renovado por meio de Licitação

e para um período de 02 (dois) anos,

9

com valor orçado em R$ 6.193.982,49

(seis milhões, cento e noventa e três

mil, novecentos e oitenta e dois reais

e quarenta e nove centavos).

5. Projovem Urbano Estadual R$ 4.000.000,00 4.000.000,00 100%

Prestação de serviços de Instituição

para formação Continuada (1º e demais

etapas) para educadores; Qualificação

profissional para estudantes e formação

para formadores e gestores.

6. Projeto Brasil Alfabetizado

no Município de Marcação 25.000,00 25.000,00 100%

Prestação de serviços Educacionais

vinculados formação inicial e

continuada dos alfabetizadores e

coordenadores do Programa Brasil

Alfabetizado.

7. Módulo: Informática para

Jovem Aprendiz(SESCOOP) 2.890,00 2.890,00 100%

Prestação de Serviços técnicos

especializados para contratação de

empresa para ministrar o Módulo:

Informática, no programa Jovem

Aprendi, com duração de 52 horas.

Total [R$] 11.899.151,76 11.699.151,76 /////////////

PROJETOS EM EXECUÇÃO PARCIAL OU RESIDUAL NO EXERCÍCIO DE 2016

Seq. Parceiro

Valor

Contratado

(R$)

Valor Recebido

(R$ x %) Objeto do Contrato / Convênio

1.

CODATA – Companhia de

Processamento de Dados da

Paraíba

108.680,00 100.360,00 98,39%

Prestação de serviços técnicos de

desenvolvimento e manutenção de

aplicações de Bussiness Inteligente(BI) na

plataforma Qlikview. Projeto 100%

executado em 2017.

2. Flextronics Instituto de

Tecnologia – Fit, A Flextronics 388.387,60 388.387,60 100%

Atividades de Pesquisa, desenvolvimento e

serviços científicos e tecnológicos, formação

10

International Tecnologia Ltda.

e o Instituto Federal De

Educação, Ciência E

Tecnologia Da Paraíba

e treinamento de recursos humanos,

absorção e transferência de tecnologias e

aprimoramento e otimização de processos

produtivos, especificamente no Termo

Aditivo nº 3: Projeto de Formação de

Educadores para o uso de Tecnologias de

Informática em Educação 3.0. (TDN –

Teacher Development Network)

3.

Fundo Estadual de Apoio ao

Empreendedorismo do Estado

da Paraíba (Empreender-PB) /

Secretaria de Estado do

Turismo e do Desenvolvimento

Econômico (SETDE)

1.249.700,00 904.782,72 72,39%

Prestação de serviços pedagógicos-

institucional, consubstanciado em curso de

capacitação de Gestão Empresarial Básica

no Programa de acesso ao Crédito

Empreender-PB, visando atender a

necessidade da Secretaria Executiva do

Empreendedorismo

4.

Fundo Socioambiental da

Caixa Econômica Federal –

FSA Caixa

1.701.012,80 1.520.205,65 89,37 %

Elaboração do Cadastro Ambiental Rural -

CAR de 10.000 (dez mil) propriedades rurais

do semiárido paraibano, onde se

desenvolvam atividades relacionadas à

Sistemas Agrossilvopastoris, em parceria

com o Projeto Cooperar -PB, Secretária

Estadual de Agricultura Familiar e

Desenvolvimento do semiárido, Instituto

Federal da Paraíba - IFPB e Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística da

Paraíba, a partir da alocação de recursos e

da promoção dos esforços destinados á

realização do Projeto Elaboração de

Cadastro Ambiental Rural- CAR para

famílias de agricultura familiar situadas no

semiárido do Estado da Paraíba, a ser

desenvolvido em cidades varias cidades do

Estado.

5. Programa Monitoramento de

Águas ---x---x--- 59.753,00 100%

Prestação de Serviços no monitoramento da

qualidade de água para consumo humano e

11

água purificada para manipulação de

medicamentos, proveniente de fontes

alternativas no estado da Paraíba, em

atendimento as exigências legais, utilizando-

se metodologias publicadas pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e por

outras normas e legislações pertinentes.

6.

SEAFDS – Sec. de Estado da

Agricultura Familiar e

Desenvolvimento do Semiárido

da Paraíba

412.500,00:

375.000,00 da

concedente e

37.500,00 de

contrapartida

da proponente

338.835,17 90,35%

Prestação de serviços especializados,

objetivando subsidiar ações e estratégias

para o desenvolvimento econômico e social,

sobretudo nas regiões metropolitanas

integrando estratégias de desenvolvimento

rural sustentável e agricultura familiar.

7. FNDE – Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação 392.141,72 291.647,99 74,37%

Oferta dos Cursos Técnico de Segurança do

Trabalho e de Informática por meio do

PRONATEC – Programa Nacional de

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.

TOTAL [R$] 4.627.422,12 3.603.972,13 //////////////////////

COMPARATIVO DE RECURSOS CAPTADOS – 2013 x 2016

12

DESEMPENHO: METAS E RESULTADOS

- Ensino: Receitas x Despesas

Seq Especificação

RECEITAS - 2015 x 2016

Meta 2016

[R$] 2016 [R$ e %]

Meta 2015

[R$] Resultado 2015 [R$ e %]

1. Cursos Diretos / Técnicos

Profissionalizantes 320.000,00 148.694,28 [46,47%] 410.000,00 258.523,99 [63,05%]

- Gráficos do Ensino: Comparativo de Receitas de 2015 e 2016 (Meta x Resulta)

13

- Ensino: Quantitativos de Alunos & Receita Bruta

Seq.

ALUNOS - 2015 x 2016

Curso Exercício

2015 Exercício

2016

Evolução Percentual % [2015 x 2016]

% - Quant. Por Curso x Total

[2016]

1. PRONATEC - Técnico em Segurança do Trabalho

1

46 38 -17,39 11,05

2. PRONATEC - Técnico em Informática 1 22 10 -54,55 2,91

3. Auto Cad2 13 18 38,46 5,23

4. Inglês2 242 129 -46,69 37,50

5. NR-102 24 28 16,67 8,14

6. Preparatório IFPB - Extensivo2 100 57 -43,00 16,57

7. Excel - Básico/Avançado2 0 27 100,00 7,85

8. Curso Técnico – Segurança do Trabalho2 35 37 5,71 10,76

TOTAIS 482 344 -28,63 % 100 %

Legenda:

1 - Cursos ofertados via Edital Público MEC/FNDE; 2 - Cursos ofertados diretamente a comunidade.

- Gráficos do Ensino: Quantitativos de Alunos

14

- Postos de Vendas

Seq. Especificação

Unidade - Campus João Pessoa

2016 2015

Meta [R$] Resultado [R$ / %] Meta [R$] Resultado [R$ / %]

1. Receitas 135.000,00 55.768,78 [41,31 %] 254.627,56 67.904,60 [26,67 %]

2. Despesas 93.304,00 85.411,37 [91,54 %] 143.228,00 170.173,94 [-18,81 %}

Resultado Financeiro 41.696,00 -29.642,59 111.399,56 -102.269,34

Evolução Percentual do Resultado - 71,02 %

- Nota Explicativa: As Unidades dos Postos de Venda dos Campi: Guarabira, Monteiro, Cajazeira e Picuí, foram

desativados, conforme justificadas apresentadas em reunião do Conselho Curador de Abril/2016.

- Gráfico do Posto de Venda: Comparativo do Resultado Financeiro – 2015 x 2016

15

- Projetos Captados:

Seq. RECEITAS

Especificação Meta [R$] Resultado [R$ / %]

1. Setor Público 8.290.420,00 7.565.705,62

2. Setor Privado / P&D - Pesquisa e

Desenvolvimento (Projetos L.I.) 4.145.210,00 4.333.446,14

TOTAIS 12.435.630,00 11.899.151,76 [95,68 %]

- Gráfico dos Projetos Captados: Comparativo do Resultado – 2015 x 2016

16

- Administrativo

Seq.

DESPESAS

Especificação Posição em

31/03/20151

Posição em 31/12/2015

2

Posição em 31/12/2016

Resultado 2015 x 2016

[%]

1. Despesas Administrativas Mensais

Aluguel R$ 20.772,00 R$ 15.000,00 R$ 6.500,00 - 56,67 %

CAGEPA R$ 475,00 R$ 422,36 R$ 475,97 + 12,69 %

COMBUSTIVEL [Média] R$ 500,00 R$ 390,00 428,04 + 9,75 %

Empréstimos FUNETEC – COOPERCRET (Saldo

Devedor) R$ 176.857,70 R$ 97.694,09 R$ 21.960,34 - 77,42 %

Encargos - INSS/IRRF/PIS – Parcelado (Saldo

Devedor) R$ 1.473.631,06 R$ 1.645.862,643 R$ 1.415.404,90 - 14,00 %

Encargos – FGTS R$ 3.703,43 R$ 37.517,71 R$ 34.318,68 - 8,53 %

Energisa R$ 3.200,00 R$ 1.910,62 R$ 1.553,94 - 18,66 %

Estagiários R$ 1.728,00 R$ 638,60 R$ 1.235,08 + 93,40 %

Folha Líquida Pessoal – CLT R$ 37.303,61 (25

Funcionários) R$ 35.653,60 (20

funcionários) R$ 31.401,59 (19

funcionários) - 11,93 %

Folha Pessoal - Terceirização / Pessoal Apoio R$ 6.886,68 R$ 2.364,00 R$ 0,00 - 100 %

Internet R$ 1.622,64 R$ 942,01 R$ 665,88 - 29,31 %

Núcleo Conciliação Do TRT (NUCON) –

Reclamações Trabalhistas do Projeto SIM (SALDO DEVEDOR)

R$ 300.000,00 R$ 18.300,00 R$ 0,00 - 100 %

Segurança Patrimonial R$ 11.880,00 R$ 7.380,00 R$ 7.140,00 - 3,25 %

Serviços de Informática R$ 14.836,68 R$ 14.836,68 R$ 16.821,60 + 13,37 %

Telefonia Fixa R$ 928,27 R$ 800,00 R$ 860,00 7,50%

Telefonia Móvel R$ 200,00 R$ 169,00 R$ 169,00 0,00%

SUB-TOTAL R$ 2.054.525,06 R$ 1.879.881,31 R$ 1.538.935,02 - 18,14%

2. Passivo Fornecedor – Pessoas Jurídica/Física R$ 574.826,69 R$ 473.267,17 R$ 286.051,79 - 39,55%

SUB-TOTAL R$ 574.826,69 R$ 473.267,17 R$ 286.051,79 - 39,55%

TOTAL GERAL R$ 2.629.351,75 R$ 2.353.148,48 R$ 1.824.986,81 - 22,44%

Notas explicativas:

i) Valores apresentados em reunião do Conselho Curador realizado em 30/04/2015. ii) As ações trabalhistas remanescentes do Projeto SIM estão em negociação direta, sem a interveniência do NUCON;

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CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Fundação finaliza o exercício de 2016 dando norte para superação das dificuldades provenientes do ano de 2014,

mesmo tendo, a partir de 2015, posicionando-se com viés de recuperação.

Em sua missão de apoiamento institucional, a FUNETEC-PB vem superando as dificuldades em favor da

consolidação da eficiência de gestão, nitidamente demonstrado por este relatório de gestão.

Cumprindo a exigência do atributo da legislação pertinente (Lei nº 8.958, de 1994, entre outras), a gestão da

FUNETEC-PB impôs rigorosamente a sua reorganização administrativa e financeira. Os resultados apareceram

desde 2015 e se apresentam, também, neste relatório de forma a dimensionar as escolhas desta Fundação no que se

refere ao seu compromisso em apoiar o IFPB a partir de sua estabilidade econômica.

Os dados apurados quando as atividades da Fundação no que consiste ao funcionamento do Posto de Vendas, da

atividade de qualificação (Ensino) e da atividade de assessoramento aos entes federados, através de execução de

convênios e contratos, proporcionaram o resultado de medidas drásticas iniciadas no exercício de 2015 e continuada

no exercício de 2016, uma vez que as condições colocadas pela projeção orçamentária trazidas dos anos anteriores

não possibilitavam aguardar sua materialização para o ano de 2017, sem o perigo do colapso administrativo e

financeiro.

Com efeito, este relatório cumpre com sua finalidade, tendo em vista que se presta informar à comunidade

acadêmica, bem como à sociedade em geral, as atribuições das fundações qualificadas como de apoio pela Lei nº

8.958/94, destacando-se o assessoramento administrativo e financeiro no desenvolvimento de atividades de ensino,

pesquisa e extensão, assim como o desenvolvimento institucional científico e tecnológico das Instituições Federais de

Ensino Superior.

O que se demonstra, neste relatório, é que a captação de recursos extra orçamentários os quais podem ser

efetivados pelo IFPB estão sendo retomados; aumentando, por sua vez, o apoiamento aos projetos do IFPB que

envolvem institucionalmente a pesquisa e a extensão. A Fundação de Apoio é peça chave no auxílio, sobretudo

quanto ao gerenciamento administrativo e financeiro.

Analisando-se este relatório e concomitantemente materializando-se de forma aprofundada as ocorrências positivas

de ajuste administrativo que estão marcando a gestão da FUNETEC-PB e resplandecendo-se as premissas inseridas

no Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária para 2017, aprovadas pelo Conselho Curador em reunião ordinária

realizada em 18 de novembro de 2016, esta Fundação se constituirá como referência para o Estado da Paraíba e o

Brasil.

A nossa dedicação compromissada com o maior controle administrativo e financeiro da FUNETEC-PB proporcionará

orgulho. Nossa meta é que o próximo relatório de gestão, esse reproduzindo o ano de seus 20 anos, seja o marco de

seu equilíbrio econômico.

Anselmo Guedes Castilho Superintendente

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Atos Administrativos:

ANEXOS:

Anexo I – Organograma (em 31-12-16)

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Anexo I – Organograma (em 31-12-16)

CONSELHO CURADOR Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes

Magnífico Reitor / Presidente Nato (§1º, Art. 14 do Estatuto)

SUPERINTENDÊNCIA Adv. Anselmo Castilho

Superintendente

CONSELHO FISCAL

ASSESSORIA JURÍDICA Escritório Advocacia – J.M Porto &

Porto Advogados Associados

GABINETE DA SUPERINTÊNCIA Luciana Antunes – Secretária de Gabinete

Luciano Crispim – Assessor Especial de Gabinete

DIRETORIA DE PROJETOS, NEGÓCIOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Epitácio Brito Diretor

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Alexandre Mariano

Diretor

GESTÃO ESCOLAR Claudiane N. Mendonça dos Anjos

Pedagoga

SECRETARIA ESCOLAR Júlio Cézar Diógenes de Lima

Secretário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Luciano Crispim de S. Soares – Presidente Rayssa Kallyne da S. Pessoa - Membro

COORDENAÇÃO DE FINANÇAS Agnes Lima Cavalcanti

Coordenadora

COORDENAÇÃO DE RH

Luciana Antunes Coordenadora

CONTABILIDADE

FMA – Assessoria Contábil Responsável: FERNANDA LAYTIENY MAIA DE

ALBUQUERQUE – CRC.: PB-007959/O-7

POSTO DE VENDAS Eduardo Arlindo Zimmer

Coordenador