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Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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523 03/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 4.883,32 EfetivadoChq.: 323736 602/2015 4.883,32 0,00535
Histórico : Pagamento fgts mes 05/2015 - proc. 144/2015
4.883,32Total Pagamento :524 03/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9.229,22 EfetivadoChq.: 323737 601/2015 9.229,22 0,00536
Histórico : Pagamento fgts rescisório 05/2015 - Antonio C. Polimeno - proc. 185/2015
9.229,22Total Pagamento :525 03/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 8.682,14 EfetivadoChq.: 323738 603/2015 12.197,68 3.515,54537
Histórico : Pagamento rescisão de contrato - proc. 185/2015
8.682,14Total Pagamento :528 08/06/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 581,72 EfetivadoChq.: 323739 606/2015 581,72 0,00540
Histórico : Pagamento nf 201505002695168 - proc. 24/2015
581,72Total Pagamento :529 08/06/2015 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.686,16 EfetivadoChq.: 323740 607/2015 1.686,16 0,00541
Histórico : Pagamento aluguel sede prohab conde do pinhal - proc. 84/2015
1.686,16Total Pagamento :539 10/06/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 887,20 EfetivadoChq.: 323741 623/2015 887,20 0,00551
Histórico : Pagamento recibo tr 1163172 - proc. 43/2015
539 10/06/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 377,47 EfetivadoChq.: 323741 608/2015 377,47 0,00551
Histórico : Pagamento recibo tr 1163172 - proc. 43/2015
31/08/2017 09.50.37OFR00209 1/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
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1.264,67Total Pagamento :540 10/06/2015 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 94,25 EfetivadoChq.: 323742 612/2015 94,25 0,00552
Histórico : Pagamento boleto 8852 - proc. 41/2015.
94,25Total Pagamento :541 10/06/2015 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL
- FUNAP7.060,60 EfetivadoChq.: 323743 611/2015 7.060,60 0,00553
Histórico : Pagamento boleto 2476p0122 - proc. 62/2015
7.060,60Total Pagamento :542 10/06/2015 LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 581,66 EfetivadoChq.: 323744 610/2015 593,53 11,87554
Histórico : Pagamento nf 440 - proc. 19/2015
581,66Total Pagamento :543 10/06/2015 FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME 620,00 EfetivadoChq.: 323745 614/2015 620,00 0,00555
Histórico : Pagamento nf 52 -proc. 235/2014
620,00Total Pagamento :544 10/06/2015 JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI -
EPP187,51 EfetivadoChq.: 323746 613/2015 195,00 7,49556
Histórico : Pagamento nf 21930 - proc. 259/2014
187,51Total Pagamento :545 10/06/2015 NET SAO CARLOS S/A 281,95 EfetivadoChq.: 323747 615/2015 281,95 0,00557
Histórico : Pagamento nf 38916 - proc. 42/2015
281,95Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 2/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
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546 10/06/2015 LICIA MARINO VASCONCELOS ME 4.909,09 EfetivadoChq.: 323748 621/2015 5.009,28 100,19558
Histórico : Pagamento nf 29 - proc. 175/2014
4.909,09Total Pagamento :547 10/06/2015 10/06/15 00:00 ORTOMED SAUDE LTDA EPP 0,00 CanceladoChq.: 323749 620/2015 84,00 0,00559
Histórico : Pagamento nf 3355 - proc. 195/2014
0,00Total Pagamento :548 10/06/2015 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 4.287,00 EfetivadoChq.: 323750 622/2015 4.287,00 0,00560
Histórico : Pagamento aluguel de 6 casas = proc. 14/2014
4.287,00Total Pagamento :549 10/06/2015 PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME 1.546,16 EfetivadoChq.: 323751 618/2015 1.546,16 0,00561
Histórico : Pagamento nf 368 - proc. 147/2015
1.546,16Total Pagamento :550 10/06/2015 DUARTE DE SOUZA E CIA LTDA 513,17 EfetivadoChq.: 323752 617/2015 513,17 0,00562
Histórico : Pagamento nf 40565 - proc. 147/2015
513,17Total Pagamento :551 10/06/2015 LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA 1.018,25 EfetivadoChq.: 323753 616/2015 1.018,25 0,00563
Histórico : Pagamento nf 5025 - proc. 147/2015
1.018,25Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 3/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
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552 10/06/2015 PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME 116,00 EfetivadoChq.: 323754 619/2015 116,00 0,00564
Histórico : Pagamento nf 369 - proc. 147/2015
116,00Total Pagamento :553 10/06/2015 AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA 590,37 EfetivadoChq.: 323755 627/2015 590,37 0,00565
Histórico : Pagamento nf 3617 - proc. 165/2015
590,37Total Pagamento :554 10/06/2015 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA
EPP605,50 EfetivadoChq.: 323756 626/2015 605,50 0,00566
Histórico : Pagamento nf 11374 - proc. 91/2015
605,50Total Pagamento :555 10/06/2015 COMERCIAL PEREIRA LIMITADA 455,36 EfetivadoChq.: 323757 625/2015 455,36 0,00567
Histórico : Pagamento nf 10376 - proc. 180/2015
455,36Total Pagamento :556 10/06/2015 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 279,00 EfetivadoChq.: 323758 636/2015 279,00 0,00568
Histórico : Pagamento nf 2516 - proc. 489/2009
279,00Total Pagamento :561 15/06/2015 INSS FORNECEDORES 21.402,98 EfetivadoChq.: 323759 646/2015 21.402,98 0,00573
Histórico : Pagamento inss folha 05/2015 - proc. 144/2015
31/08/2017 09.50.37OFR00209 4/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
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561 15/06/2015 INSS FORNECEDORES 7.093,15 EfetivadoChq.: 323759 645/2015 7.093,15 0,00573
Histórico : Pagamento inss folha 05/2015 - proc. 144/2015
28.496,13Total Pagamento :562 15/06/2015 LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME 3.379,60 EfetivadoChq.: 323760 644/2015 3.379,60 0,00574
Histórico : Pagamento enf 621 - proc. 19/2014
3.379,60Total Pagamento :563 15/06/2015 CARLO GAMPER CARDINALI 82.641,47 EfetivadoChq.: 323761 639/2015 94.635,58 11.994,11575
Histórico : Pagamento nf 70 - proc. 145/2014
82.641,47Total Pagamento :564 15/06/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 1.584,20 EfetivadoChq.: 323762 640/2015 1.584,20 0,00576
Histórico : Pagamento idd sobre nf 70 - proc. 145/2014
1.584,20Total Pagamento :565 15/06/2015 INSS FORNECEDORES 10.409,91 EfetivadoChq.: 323763 641/2015 10.409,91 0,00577
Histórico : Pagamento inss sobre nf 70 - proc. 145/2014
10.409,91Total Pagamento :566 15/06/2015 HDI SEGUROS S.A 1.089,42 EfetivadoChq.: 323764 643/2015 1.089,42 0,00578
Histórico : Pagamento seguro gol prohab placa DMN-8855 - proc. 172/2015
1.089,42Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 5/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
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569 17/06/2015 MAGO INFO LTDA EPP 24,00 EfetivadoChq.: 323765 654/2015 24,00 0,00581
Histórico : Pagamento nf 2097 - proc. 380/2013
24,00Total Pagamento :570 17/06/2015 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 2.995,00 EfetivadoChq.: 323766 653/2015 2.995,00 0,00582
Histórico : Pagamento nf 1230 - proc 17/2014
2.995,00Total Pagamento :571 17/06/2015 R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES 1.671,25 EfetivadoChq.: 323767 652/2015 1.671,25 0,00583
Histórico : Pagamento nf 1231 - proc. 18/2014
1.671,25Total Pagamento :572 17/06/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 188,78 EfetivadoChq.: 323768 651/2015 188,78 0,00584
Histórico : Pagamento telefone alarme prohab - proc. 44/2015
188,78Total Pagamento :573 17/06/2015 TELEFONICA BRASIL S.A 23,63 EfetivadoChq.: 323769 650/2015 23,63 0,00585
Histórico : Pagamento telefone fac - proc. 40/2015
23,63Total Pagamento :574 17/06/2015 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 212,81 EfetivadoChq.: 323770 649/2015 212,81 0,00586
Histórico : Pagamento cpfl sede prohab - proc. 24/2015
212,81Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 6/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
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575 17/06/2015 JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIALTDA
1.191,70 EfetivadoChq.: 323771 656/2015 1.191,70 0,00587
Histórico : Pagamento guias ref. registro atas jucesp - proc. 229/2014
1.191,70Total Pagamento :582 19/06/2015 MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS
LTDA - ME75,50 EfetivadoChq.: 323773 659/2015 75,50 0,00594
Histórico : Pagamento nf 3908 - proc. 397/2013
75,50Total Pagamento :583 19/06/2015 CECILIA ROSA HERCULES 1.559,52 EfetivadoChq.: 323774 660/2015 1.559,52 0,00595
Histórico : Pagamento reembolso de prestaçoes pagas indevidamente a mutuaria cecilia r.ercules - proc. 195/2015
1.559,52Total Pagamento :584 19/06/2015 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 2.122,68 EfetivadoChq.: 323775 661/2015 2.122,68 0,00596
Histórico : Pagamento aluguel sede prohab rua são joaquim - proc. 83/2015
2.122,68Total Pagamento :585 19/06/2015 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 701,68 EfetivadoChq.: 323776 663/2015 716,00 14,32597
Histórico : Pagamento nf 18749 - proc. 2/2015
701,68Total Pagamento :586 19/06/2015 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA
LTDA-EPP397,00 EfetivadoChq.: 323777 662/2015 397,00 0,00598
Histórico : Pagamento nf 9951 - proc. 1/2015
397,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 7/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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581 23/06/2015 INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA 70,00 EfetivadoChq.: 323772 667/2015 70,00 0,00593
Histórico : Pagamento nf 16445 - proc. 382/2013
70,00Total Pagamento :577 25/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 53.339,95 EfetivadoAutDébt 230 686/2015 68.209,73 14.869,78589
Histórico : Pagamento funcionários folha 06/2015 -proc. 185/2015
53.339,95Total Pagamento :578 25/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 4.537,15 EfetivadoChq.: 323786 687/2015 5.436,50 899,35590
Histórico : Pagamento ao sr. Paulo Fernando Taú folha 06/2015 - proc. 185/2015
4.537,15Total Pagamento :589 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,30 EfetivadoAutDébt 235 669/2015 21,30 0,00601
Histórico : tarifa
21,30Total Pagamento :598 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.413,81 EfetivadoChq.: 323778 689/2015 3.413,81 0,00610
Histórico : Pagamento emprestimo consignado - proc. 144/2015
3.413,81Total Pagamento :599 25/06/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 135,15 EfetivadoChq.: 323779 678/2015 135,15 0,00611
Histórico : Pagamento pis faturamento 05/2015
135,15Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 8/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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Nº Pagto.
600 25/06/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 623,75 EfetivadoChq.: 323780 679/2015 623,75 0,00612
Histórico : Pagamento cofins faturamento 05/2015
623,75Total Pagamento :601 25/06/2015 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 311,30 EfetivadoChq.: 323781 680/2015 311,30 0,00613
Histórico : Pagamento boleto 05897578011 - proc. 192/2015
311,30Total Pagamento :602 25/06/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 135,00 EfetivadoChq.: 323782 681/2015 135,00 0,00614
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.
135,00Total Pagamento :603 25/06/2015 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 35,22 EfetivadoChq.: 323783 683/2015 35,22 0,00615
Histórico : Pagamento vale transporte - proc. 198/2015
603 25/06/2015 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 76,08 EfetivadoChq.: 323783 682/2015 76,08 0,00615
Histórico : Pagamento vale transporte - proc. 198/2015
111,30Total Pagamento :604 25/06/2015 ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA 2.400,00 EfetivadoChq.: 323784 684/2015 2.400,00 0,00616
Histórico : Pagamento nf 139 - proc. 118/2014
2.400,00Total Pagamento :605 25/06/2015 30/06/15 00:00 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 0,00 CanceladoChq.: 323785 685/2015 593,87 0,00617
Histórico : Pagamento 2ª parcela seguro pá carregadeira - proc. 159/2015
31/08/2017 09.50.37OFR00209 9/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
0,00Total Pagamento :607 29/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 232,42 EfetivadoAutDébt 245 691/2015 232,42 0,00619
Histórico : Pagamento seguro funcional ref. 06/2015
232,42Total Pagamento :608 30/06/2015 ILKA ARCHILLA CHIARELLO 98,00 EfetivadoAutDébt 246 697/2015 98,00 0,00620
Histórico : Pagamento estagiário Ilka A. Chiarello - proc.110/2015
98,00Total Pagamento :609 30/06/2015 ILKA ARCHILLA CHIARELLO 817,50 EfetivadoAutDébt 247 696/2015 817,50 0,00621
Histórico : Pagamento estgiaria Ilka A. Chiarello - proc. 110/2015
817,50Total Pagamento :610 30/06/2015 CASSIO VENDRAMINI 817,50 EfetivadoAutDébt 248 694/2015 817,50 0,00622
Histórico : Pagamento estagiária Girlene dos S, Missão - proc. 428/2013
817,50Total Pagamento :611 30/06/2015 CASSIO VENDRAMINI 98,00 EfetivadoAutDébt 249 695/2015 98,00 0,00623
Histórico : Pagamento estagiaria Girlene dos S. Missão - proc. 428/2013
98,00Total Pagamento :612 30/06/2015 GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO 817,50 EfetivadoAutDébt 250 692/2015 817,50 0,00624
Histórico : Pagamento estagiário Cassio Vendramini - proc. 103/2014
817,50Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 10/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
613 30/06/2015 GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO 98,00 EfetivadoAutDébt 251 693/2015 98,00 0,00625
Histórico : Pagamentoestagiario cssio Vendramini - proc .103/2014
98,00Total Pagamento :615 30/06/2015 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4.566,20 EfetivadoChq.: 323787 688/2015 4.566,20 0,00627
Histórico : Pagamento IRRF folha 06/2015 - proc. 185/2015
4.566,20Total Pagamento :616 30/06/2015 MAGO INFO LTDA EPP 150,00 EfetivadoChq.: 323788 698/2015 150,00 0,00628
Histórico : Pagamento nf 2117 - proc. 380/2013
150,00Total Pagamento :617 30/06/2015 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. -
ME277,50 EfetivadoChq.: 323789 700/2015 277,50 0,00629
Histórico : Pagamento nf 1383 - proc. 95/2015
617 30/06/2015 ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. -ME
822,55 EfetivadoChq.: 323789 699/2015 822,55 0,00629
Histórico : Pagamento nf 1383 - proc. 95/2015
1.100,05Total Pagamento :618 30/06/2015 CEFA PROF CID DA SILVA CESAR 1.366,88 EfetivadoChq.: 323790 703/2015 1.366,88 0,00630
Histórico : Pagamento serviço aprendizes ref. 06/2015 - proc. 492/2013
1.366,88Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 11/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
619 30/06/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 587,08 EfetivadoChq.: 323791 702/2015 587,08 0,00631
Histórico : Pagamento nf 128454 - proc. 203/2014
619 30/06/2015 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 306,26 EfetivadoChq.: 323791 701/2015 306,26 0,00631
Histórico : Pagamento nf 128454 - proc. 203/2014
893,34Total Pagamento :620 30/06/2015 ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA 84,00 EfetivadoChq.: 323749 704/2015 84,00 0,00632
Histórico : Pagamento nf 3355 - pr0c. 169/2013
84,00Total Pagamento :621 30/06/2015 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 593,86 EfetivadoChq.: 323785 706/2015 593,86 0,00633
Histórico : Pagamento seguro pá carregadeira - proc. 159/2015.
593,86Total Pagamento :
Total Conta : 265.069,34
31/08/2017 09.50.37OFR00209 12/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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5
Nº Pagto.
520 01/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,65 EfetivadoAutDébt 209 599/2015 8,65 0,00532
Histórico : tarifa
8,65Total Pagamento :521 02/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 17,90 EfetivadoAutDébt 210 600/2015 17,90 0,00533
Histórico : tarifa
17,90Total Pagamento :522 03/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 12,70 EfetivadoAutDébt 211 604/2015 12,70 0,00534
Histórico : tarifa
12,70Total Pagamento :526 05/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 19,15 EfetivadoAutDébt 212 605/2015 19,15 0,00538
Histórico : tarifa
19,15Total Pagamento :527 08/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 13,65 EfetivadoAutDébt 213 624/2015 13,65 0,00539
Histórico : tarifa
13,65Total Pagamento :530 09/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 19,05 EfetivadoAutDébt 214 628/2015 19,05 0,00542
Histórico : tarifa
19,05Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 13/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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Nº Pagto.
531 10/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 32,90 EfetivadoAutDébt 215 637/2015 32,90 0,00543
Histórico : tarifa
32,90Total Pagamento :532 10/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.229,07 EfetivadoAutDébt 216 629/2015 14.229,07 0,00544
Histórico : Pagamento juros pro moradia
14.229,07Total Pagamento :533 10/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.151,67 EfetivadoAutDébt 217 630/2015 3.151,67 0,00545
Histórico : Pagamento juros pro moradia
3.151,67Total Pagamento :534 10/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.281,94 EfetivadoAutDébt 218 631/2015 10.281,94 0,00546
Histórico : Pagamento juros pro moradia
10.281,94Total Pagamento :535 10/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9.036,12 EfetivadoAutDébt 219 632/2015 9.036,12 0,00547
Histórico : Pagamento juros pro moradia
9.036,12Total Pagamento :536 10/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.402,54 EfetivadoAutDébt 220 633/2015 5.402,54 0,00548
Histórico : Pagamento juros pro moradia
5.402,54Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 14/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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5
Nº Pagto.
537 10/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.087,30 EfetivadoAutDébt 221 634/2015 8.087,30 0,00549
Histórico : Pagamento juros pro morada
8.087,30Total Pagamento :538 10/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 13.462,80 EfetivadoAutDébt 222 635/2015 13.462,80 0,00550
Histórico : Pagamento juros pro moradia
13.462,80Total Pagamento :557 11/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 42,50 EfetivadoAutDébt 223 638/2015 42,50 0,00569
Histórico : tarifa
42,50Total Pagamento :558 15/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 23,95 EfetivadoAutDébt 224 642/2015 23,95 0,00570
Histórico : tarifa
23,95Total Pagamento :559 15/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 16,45 EfetivadoAutDébt 225 648/2015 16,45 0,00571
Histórico : tarifa
16,45Total Pagamento :567 16/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 17,90 EfetivadoAutDébt 227 655/2015 17,90 0,00579
Histórico : tarifa
17,90Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 15/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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5
Nº Pagto.
568 17/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 12,70 EfetivadoAutDébt 228 657/2015 12,70 0,00580
Histórico : tarifa
12,70Total Pagamento :576 18/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 22,40 EfetivadoAutDébt 229 658/2015 22,40 0,00588
Histórico : tarifa
22,40Total Pagamento :579 19/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 15,00 EfetivadoAutDébt 231 664/2015 15,00 0,00591
Histórico : tarifa
15,00Total Pagamento :580 22/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 232 665/2015 2,50 0,00592
Histórico : tarifa
2,50Total Pagamento :587 23/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,45 EfetivadoAutDébt 233 666/2015 11,45 0,00599
Histórico : tarifa
11,45Total Pagamento :588 24/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 234 668/2015 2,50 0,00600
Histórico : tarifa
2,50Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 16/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
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591 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,75 EfetivadoAutDébt 237 671/2015 8,75 0,00603
Histórico : tarifa
8,75Total Pagamento :606 29/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 12,50 EfetivadoAutDébt 244 690/2015 12,50 0,00618
Histórico : tarifa.
12,50Total Pagamento :614 30/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,50 EfetivadoAutDébt 252 705/2015 11,50 0,00626
Histórico : tarifa
11,50Total Pagamento :
Total Conta : 63.975,54
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
31/08/2017 09.50.37OFR00209 17/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
560 15/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 28,50 EfetivadoAutDébt 226 647/2015 28,50 0,00572
Histórico : manutenção cadastro
28,50Total Pagamento :590 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,30 EfetivadoAutDébt 236 670/2015 21,30 0,00602
Histórico : tarifa
21,30Total Pagamento :
Total Conta : 49,80
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
595 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,30 EfetivadoAutDébt 241 675/2015 21,30 0,00607
Histórico : tarifa
21,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 18/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2372
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32
Nº Pagto.
Total Conta : 21,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2118
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40
Nº Pagto.
592 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,30 EfetivadoAutDébt 238 672/2015 21,30 0,00604
Histórico : tarifa
21,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 19/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2118
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40
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Total Conta : 21,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
4000
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
42
Nº Pagto.
596 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,30 EfetivadoAutDébt 242 676/2015 21,30 0,00608
Histórico : tarifa
21,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 20/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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4000
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42
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Total Conta : 21,30
Conta : Código :
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2333
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
43
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594 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,30 EfetivadoAutDébt 240 674/2015 21,30 0,00606
Histórico : tarifa
21,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 21/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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2333
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43
Nº Pagto.
Total Conta : 21,30
Conta : Código :
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Agência :Banco : CENTRO
2119
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Nº Pagto.
593 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,30 EfetivadoAutDébt 239 673/2015 21,30 0,00605
Histórico : tarifa
21,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 22/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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Agência :Banco : CENTRO
2119
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
44
Nº Pagto.
Total Conta : 21,30
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
3004027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
45
Nº Pagto.
597 25/06/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,30 EfetivadoAutDébt 243 677/2015 21,30 0,00609
Histórico : tarifa
21,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.50.37OFR00209 23/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/06/2015 à 30/06/2015
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Agência :Banco : CENTRO
3004027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
45
Nº Pagto.
Total Conta : 21,30
31/08/2017 09.50.37OFR00209 24/ 24Versão 22/02/2017 - 14:27
Total : 329.222,48