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Governo do Estado do Pará

QUADRO DE DETALHAMENTO DE QUOTA

QUADRIMESTRAL

Governo do Estado do Pará

QUADRO DE DETALHAMENTO DE QUOTA

QUADRIMESTRAL

Suplemento do DOE nº 32.409 de 29/05/2013 Publicado no Diário Oficial nº 32.423, de 24/06/2013

DECRETO Nº. 728, 02 DE MAIO DE 2013

Aprova a Estimativa da Receita do Estado, a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para os Grupos de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes e Amortização da Dívida, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 40, da Lei nº. 7.650, de 25 de julho de 2012 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aprovada a Estimativa da Receita do Estado, a Programação

Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para os Grupos de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes e Amortização da Dívida, para o segundo quadrimestre do exercício de 2013, na forma dos Anexos a seguir discriminados:

I - Anexo 1 - meta quadrimestral da receita do Estado, com especificação em metas

bimestrais de arrecadação, desdobradas pela origem dos recursos; II - Anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas por unidade

orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento; III - Anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de recursos

do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa. Art. 2º. As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso II do artigo anterior,

serão disponibilizadas mensalmente no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 40, da LDO 2013.

Art. 3º. As quotas orçamentárias para a categoria econômica Despesas de Capital,

com exceção do Grupo de Despesa de Amortização da Dívida, serão aprovadas por meio de Decreto específico do Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - As alterações nas quotas orçamentárias de que trata o inciso II do artigo 1º

deste Decreto, devem ocorrer somente no mês de julho e serão formalizadas mediante Portaria do titular SEPOF, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º. Ficam excepcionalizadas do prazo estabelecido para alterações nas quotas

orçamentárias incluídas no Anexo 2 as despesas relativas à Exercícios Anteriores, autorizadas pelas Secretarias Especiais específicas, em conjunto com a SEPOF/SEFA e SEAD, bem como, quaisquer despesas urgentes e inadiáveis.

§ 2º. A exceção estabelecida no § 1º deste artigo será formalizada por meio de

Portaria do titular da SEPOF, no mês de sua aprovação.

Art. 5º - As quotas orçamentárias para os órgãos dos Poderes Legislativo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais órgãos constitucionais independentes, são autorizadas por ato próprio de seus titulares, observado o limite da receita conforme art. 17 da LDO/2013 encaminhado pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. As alterações nas quotas orçamentárias referidas neste artigo,

relativo aos repasses legais do tesouro estadual, ficam condicionadas ao encaminhamento pelo Poder Executivo da indicação de excesso de arrecadação no presente quadrimestre.

Art. 6º - Os créditos suplementares autorizados por Decreto do Chefe do Poder

Executivo, conforme o disposto no art. 46, da LDO, que implicarem em adição de quotas orçamentárias serão incluídos no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da SEPOF.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 02 de maio de 2013.

PALÁCIO DO GOVERNO, 02 de maio de 2013.

SIMÃO JATENE Governador do Estado do Pará

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 1 DO DECRETO Nº 728, DE 02 DE MAIO DE 2013

META QUADRIMESTRAL DA RECEITA DO ESTADO PELA ORIGEM DOS RECURSOS 2º QUADRIMESTRE - 2013

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso I do Art. 40 da LDO/2013

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO

MAIO JUNHO 1º BIMESTRE JULHO AGOSTO TOTAL RECEITA CORRENTE 1.404.007.242 1.355.008.696 2.759.015.938 1.312.237.334 1.363.668.925 5.434.922.197 Receita Tributária 709.967.207 739.990.684 1.449.957.891 758.759.908 782.416.869 2.991.134.668 Receita de Contribuições 10.094.941 5.368.755 15.463.696 5.835.373 7.962.666 29.261.735 Receita Patrimonial 9.948.243 3.718.103 13.666.346 10.209.384 2.706.355 26.582.085 Transferências Correntes 654.384.622 586.647.230 1.241.031.852 510.359.223 551.215.378 2.302.606.453 Outras Receitas Correntes 16.497.877 16.712.697 33.210.574 17.406.019 16.612.986 67.229.579 Receitas Diversas 3.114.352 2.571.227 5.685.579 9.667.427 2.754.671 18.107.677 RECEITA DE CAPITAL 37.667.872 48.184.023 85.851.895 43.766.051 50.093.693 179.711.639 Operações de Crédito 22.020.135 34.636.801 56.656.936 26.703.468 32.570.135 115.930.539 Alienação de Bens - - - - - - Amortização de Empréstimos - - - - - - Transferências de Capital 15.647.737 13.547.222 29.194.959 17.062.583 17.523.558 63.781.100 RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 73.979.627 72.026.310 146.005.937 75.917.842 74.367.009 296.290.788 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 34.055.565 38.160.755 72.216.320 36.921.027 39.614.579 148.751.926

TOTAL BRUTO 1.549.710.306 1.513.379.784 3.063.090.090 1.468.842.254 1.527.744.206 6.059.676.550 DEDUÇÃO DA RECEITA 169.533.850 173.264.122 342.797.972 162.183.442 171.183.172 676.164.586 Dedução FUNDEB - ICMS, IPVA, ITCD 95.179.426 99.311.670 194.491.096 102.952.668 106.076.422 403.520.186 Dedução FUNDEB - FPE,IPI, DESON. 74.354.424 73.952.453 148.306.876 59.230.774 65.106.750 272.644.400

TOTAL LÍQUIDO 1.380.176.456 1.340.115.662 2.720.292.118 1.306.658.812 1.356.561.034 5.383.511.964 Fonte:SEFA



ANEXO 2 DO DECRETO Nº 728, DE 2 DE MAIO DE 2013 Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e inciso III do Art. 40 da LDO/2013

2º QUADRIMESTRE - 2013 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DEFESA SOCIAL 141.315.528,68 131.973.105,92 136.490.770,70 130.723.222,03 540.502.627,33 CBM 13.425.610,18 13.198.171,00 12.931.671,00 12.292.671,00 51.848.123,18 Outras Despesas Correntes 2.948.860,00 2.722.171,00 2.455.671,00 1.816.671,00 9.943.373,00 Contrato Estimativo DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 660.000,00 Contrato Global 0106 115.689,00 0,00 0,00 0,00 115.689,00 Despesas Ordinárias 0101 2.668.171,00 2.557.171,00 2.290.671,00 1.651.671,00 9.167.684,00 Pessoal e Encargos Sociais 10.476.750,18 10.476.000,00 10.476.000,00 10.476.000,00 41.904.750,18 Folha de Pessoal 0101 10.476.000,00 10.476.000,00 10.476.000,00 10.476.000,00 41.904.000,00 Folha Suplementar 0101 750,18 0,00 0,00 0,00 750,18 CPC 5.502.292,50 5.502.192,50 5.510.992,50 5.510.276,50 22.025.754,00 Outras Despesas Correntes 1.618.292,50 1.618.192,50 1.626.992,50 1.626.276,50 6.489.754,00 Contrato Estimativo 0101 533.596,28 743.087,00 743.087,00 743.087,00 2.762.857,28 DEA 0101 667.000,00 253.596,28 117.811,28 253.596,28 1.292.003,84 Despesas Ordinárias 0101 403.896,22 607.809,22 743.594,22 607.809,22 2.363.108,88 0261 13.800,00 13.700,00 22.500,00 21.784,00 71.784,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.884.000,00 3.884.000,00 3.884.000,00 3.884.000,00 15.536.000,00 Folha de Pessoal 0101 3.884.000,00 3.884.000,00 3.884.000,00 3.884.000,00 15.536.000,00 DETRAN 22.877.233,35 16.727.586,35 16.727.586,35 16.049.469,35 72.381.875,40





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Outras Despesas Correntes 16.819.118,35 10.669.471,35 10.669.471,35 9.991.354,35 48.149.415,40 Contrato Estimativo 0261 7.388.348,00 8.614.500,00 8.614.500,00 7.936.383,00 32.553.731,00 Contrato Global 0261 7.365.719,00 0,00 0,00 0,00 7.365.719,00 Despesas Ordinárias 0261 2.065.051,35 2.054.971,35 2.054.971,35 2.054.971,35 8.229.965,40 Pessoal e Encargos Sociais 6.058.115,00 6.058.115,00 6.058.115,00 6.058.115,00 24.232.460,00 Folha de Pessoal 0261 6.058.115,00 6.058.115,00 6.058.115,00 6.058.115,00 24.232.460,00 Enc. CBM 106.992,92 106.992,96 106.992,96 106.992,96 427.971,80 Outras Despesas Correntes 106.992,92 106.992,96 106.992,96 106.992,96 427.971,80 Despesas Ordinárias 0101 106.992,92 106.992,96 106.992,96 106.992,96 427.971,80 FASPM 664.693,00 103.200,00 171.540,92 80.400,00 1.019.833,92 Outras Despesas Correntes 664.693,00 103.200,00 171.540,92 80.400,00 1.019.833,92 Contrato Estimativo 0151 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 Contrato Global 0151 354.493,00 50.000,00 0,00 0,00 404.493,00 Despesas Ordinárias 0101 25.000,00 10.000,00 8.340,92 0,00 43.340,92 0151 173.200,00 43.200,00 163.200,00 80.400,00 460.000,00 FISP 1.000.000,00 500.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000.000,00 Outras Despesas Correntes 1.000.000,00 500.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000.000,00 Despesas Ordinárias 0141 1.000.000,00 500.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000.000,00 FUNSAU 278.272,50 280.272,50 273.272,50 273.516,82 1.105.334,32 Outras Despesas Correntes 278.272,50 280.272,50 273.272,50 273.516,82 1.105.334,32





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Contrato Estimativo 0101 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.744,32 162.244,32 0150 121.353,48 123.353,48 118.353,48 118.353,48 481.413,92 Contrato Global 0150 88.819,02 88.819,02 88.819,02 88.819,02 355.276,08 Despesas Ordinárias 0150 27.600,00 27.600,00 25.600,00 25.600,00 106.400,00 PMPA 55.712.517,75 56.713.117,75 60.469.541,35 56.646.298,95 229.541.475,80 Outras Despesas Correntes 11.538.317,75 12.538.917,75 16.295.341,35 12.472.098,95 52.844.675,80 Contrato Estimativo 0101 3.332.146,07 3.432.497,07 3.511.489,07 3.529.889,08 13.806.021,29 Contrato Global 0101 483.183,53 582.412,58 1.724.231,43 2.489.612,62 5.279.440,16 DEA 0101 1.270.390,90 1.220.810,85 0,00 0,00 2.491.201,75 Despesas Ordinárias 0101 6.452.597,25 7.303.197,25 7.302.597,25 6.452.597,25 27.510.989,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

DETRAN

0261 0,00 0,00 3.757.023,60 0,00 3.757.023,60 Pessoal e Encargos Sociais 44.174.200,00 44.174.200,00 44.174.200,00 44.174.200,00 176.696.800,00 Folha de Pessoal 0101 44.174.200,00 44.174.200,00 44.174.200,00 44.174.200,00 176.696.800,00 Polícia Civil 25.193.664,00 24.562.257,00 24.747.257,00 24.397.257,00 98.900.435,00 Outras Despesas Correntes 5.187.664,00 4.556.257,00 4.741.257,00 4.391.257,00 18.876.435,00 Contrato Estimativo 0101 2.702.855,00 2.702.855,00 2.702.855,00 2.702.855,00 10.811.420,00 DEA 0101 432.407,00 0,00 0,00 0,00 432.407,00 Despesas Ordinárias





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 2.052.402,00 1.853.402,00 2.038.402,00 1.688.402,00 7.632.608,00 Pessoal e Encargos Sociais 20.006.000,00 20.006.000,00 20.006.000,00 20.006.000,00 80.024.000,00 Folha de Pessoal 0101 20.006.000,00 20.006.000,00 20.006.000,00 20.006.000,00 80.024.000,00 SEGUP 2.782.702,66 2.254.862,00 2.213.458,14 2.205.621,00 9.456.643,80 Outras Despesas Correntes 2.054.102,66 1.526.262,00 1.484.858,14 1.477.021,00 6.542.243,80 Contrato Estimativo 0101 357.910,00 253.710,00 255.710,00 260.710,00 1.128.040,00 Contrato Global 0101 683.014,00 734.175,00 783.014,00 783.014,00 2.983.217,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA 0101 65.618,80 0,00 0,00 0,00 65.618,80 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM 0101 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 Despesas Ordinárias 0101 429.377,00 433.577,00 331.577,00 326.577,00 1.521.108,00 0106 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM 0101 18.322,86 30.000,00 41.677,14 30.000,00 120.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

Polícia Civil

0101 124.100,00 0,00 0,00 0,00 124.100,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SUSIPE

0101 5.760,00 4.800,00 2.880,00 6.720,00 20.160,00 Pessoal e Encargos Sociais 728.600,00 728.600,00 728.600,00 728.600,00 2.914.400,00 Folha de Pessoal 0101 728.600,00 728.600,00 728.600,00 728.600,00 2.914.400,00 SUSIPE 13.771.549,82 12.024.453,86 13.038.457,98 12.960.718,45 51.795.180,11





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Outras Despesas Correntes 6.670.049,82 4.922.953,86 5.936.957,98 5.859.218,45 23.389.180,11 Contrato Estimativo 0101 220.799,31 220.799,31 220.799,31 220.799,31 883.197,24 Contrato Global 0261 44.392,05 0,00 0,00 0,00 44.392,05 0262 9.822,42 0,00 0,00 0,00 9.822,42 6101 34.323,75 0,00 0,00 0,00 34.323,75 DEA 0101 438.480,92 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.488.480,92 Despesas Ordinárias 0101 5.771.296,09 4.238.048,27 5.252.060,39 5.221.993,34 20.483.398,09 0260 11.288,70 11.288,70 11.280,70 11.288,70 45.146,80 0261 5.837,50 5.837,50 5.837,50 5.837,50 23.350,00 0262 105.609,08 96.980,08 96.980,08 49.299,60 348.868,84 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

EMATER

0101 28.200,00 0,00 0,00 0,00 28.200,00 Pessoal e Encargos Sociais 7.101.500,00 7.101.500,00 7.101.500,00 7.101.500,00 28.406.000,00 Folha de Pessoal 0101 7.101.500,00 7.101.500,00 7.101.500,00 7.101.500,00 28.406.000,00 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 19.435.657,06 20.747.072,61 18.668.994,39 18.607.980,29 77.459.704,35 ADEPARÁ 4.720.625,43 3.841.421,63 3.787.037,03 3.819.609,47 16.168.693,56 Outras Despesas Correntes 2.171.187,09 1.211.408,29 1.157.023,69 1.189.596,13 5.729.215,20 Contrato Estimativo 0261 377.174,50 242.000,00 242.000,00 312.000,00 1.173.174,50 Contrato Global 0261 243.688,29 0,00 104.280,00 0,00 347.968,29 DEA 0261 99.609,00 0,00 0,00 0,00 99.609,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Despesas Ordinárias 0101 414.743,69 394.743,69 394.743,69 322.596,13 1.526.827,20 0261 1.035.971,61 574.664,60 416.000,00 555.000,00 2.581.636,21 Pessoal e Encargos Sociais 2.549.438,34 2.630.013,34 2.630.013,34 2.630.013,34 10.439.478,36 Folha de Pessoal 0101 2.549.438,34 2.630.013,34 2.630.013,34 2.630.013,34 10.439.478,36 CDI 200.822,54 318.556,71 303.056,71 312.796,71 1.135.232,67 Outras Despesas Correntes 128.621,00 134.849,00 119.349,00 129.089,00 511.908,00 Contrato Estimativo 0261 41.221,00 39.249,00 35.849,00 33.149,00 149.468,00 Contrato Global 0261 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00 0661 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 276.000,00 Despesas Ordinárias 0261 12.900,00 21.100,00 9.000,00 21.440,00 64.440,00 Pessoal e Encargos Sociais 72.201,54 183.707,71 183.707,71 183.707,71 623.324,67 Folha de Pessoal 0101 72.201,54 183.707,71 183.707,71 183.707,71 623.324,67 CEASA 535.934,35 649.900,17 559.900,17 561.777,17 2.307.511,86 Amortização da Dívida 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 Amortização da Dívida 0101 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 Outras Despesas Correntes 354.979,67 315.550,00 225.550,00 227.427,00 1.123.506,67 Contrato Estimativo 0101 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 Contrato Global 0101 121.000,00 85.000,00 0,00 0,00 206.000,00 Despesas Ordinárias 0101 38.929,67 35.500,00 35.500,00 35.500,00 145.429,67 0261 175.050,00 175.050,00 170.050,00 171.927,00 692.077,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 178.954,68 332.350,17 332.350,17 332.350,17 1.176.005,19 Folha de Pessoal 0101 178.954,68 332.350,17 332.350,17 332.350,17 1.176.005,19 CREDCIDADÃO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Outras Despesas Correntes 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE 0114 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 EMATER 4.545.280,95 8.088.462,05 6.990.236,15 6.972.243,15 26.596.222,30 Amortização da Dívida 47.000,00 47.000,00 47.000,00 48.500,00 189.500,00 Amortização da Dívida 0101 47.000,00 47.000,00 47.000,00 48.500,00 189.500,00 Outras Despesas Correntes 1.918.096,62 1.728.514,90 630.289,00 610.796,00 4.887.696,52 Contrato Estimativo 0101 173.050,00 173.050,00 15.000,00 15.000,00 376.100,00 0261 77.418,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 137.418,00 Contrato Global 0101 220.285,53 220.285,53 0,00 0,00 440.571,06 0261 17.289,00 17.289,00 17.289,00 17.289,00 69.156,00 Despesas Ordinárias 0101 1.219.724,81 1.189.390,37 493.500,00 471.921,00 3.374.536,18 0261 180.329,28 78.500,00 84.500,00 86.586,00 429.915,28 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IDEFLOR

0261 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEICOM

0101 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.580.184,33 6.312.947,15 6.312.947,15 6.312.947,15 21.519.025,78





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Folha de Pessoal 0101 2.580.184,33 6.312.947,15 6.312.947,15 6.312.947,15 21.519.025,78 EMATER-CASTANHAL 99.190,00 88.010,00 31.745,97 70.210,00 289.155,97 Outras Despesas Correntes 99.190,00 88.010,00 31.745,97 70.210,00 289.155,97 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0101 81.000,00 65.000,00 0,00 0,00 146.000,00 0261 18.190,00 23.010,00 31.745,97 70.210,00 143.155,97 EMATER-REG.ILHAS 63.285,75 43.100,00 14.050,00 14.250,00 134.685,75 Outras Despesas Correntes 63.285,75 43.100,00 14.050,00 14.250,00 134.685,75 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0101 34.450,00 28.150,00 0,00 0,00 62.600,00 0261 28.835,75 14.950,00 14.050,00 14.250,00 72.085,75 EMATER-SAO M.GUAMA 26.100,00 43.140,00 135.329,82 30.600,00 235.169,82 Outras Despesas Correntes 26.100,00 43.140,00 135.329,82 30.600,00 235.169,82 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0101 4.600,00 30.350,00 31.050,00 30.600,00 96.600,00 0261 21.500,00 12.790,00 104.279,82 0,00 138.569,82 EMATER-TOCANTINS 82.510,26 75.835,61 0,00 0,00 158.345,87 Outras Despesas Correntes 82.510,26 75.835,61 0,00 0,00 158.345,87 Despesas Ordinárias





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0101 44.800,00 40.000,00 0,00 0,00 84.800,00 0261 37.710,26 35.835,61 0,00 0,00 73.545,87 JUCEPA 1.217.640,85 1.194.540,85 1.085.490,85 1.093.240,85 4.590.913,40 Outras Despesas Correntes 482.699,00 459.599,00 350.549,00 358.299,00 1.651.146,00 Contrato Estimativo 0261 261.559,00 131.159,00 133.909,00 131.659,00 658.286,00 Despesas Ordinárias 0261 221.140,00 328.440,00 216.640,00 226.640,00 992.860,00 Pessoal e Encargos Sociais 734.941,85 734.941,85 734.941,85 734.941,85 2.939.767,40 Folha de Pessoal 0261 734.941,85 734.941,85 734.941,85 734.941,85 2.939.767,40 NGPR 1.065.238,33 978.418,29 978.417,39 978.417,39 4.000.491,40 Outras Despesas Correntes 1.018.438,39 908.438,39 908.438,39 908.438,39 3.743.753,56 Contrato Estimativo 1101 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 Despesas Ordinárias 0131 893.691,04 893.691,04 893.691,04 893.691,04 3.574.764,16 1101 14.747,35 14.747,35 14.747,35 14.747,35 58.989,40 Pessoal e Encargos Sociais 46.799,94 69.979,90 69.979,00 69.979,00 256.737,84 Folha de Pessoal 1101 46.799,94 69.979,90 69.979,00 69.979,00 256.737,84 PARATUR 657.877,93 1.203.440,89 798.783,89 798.780,89 3.458.883,60 Outras Despesas Correntes 358.900,00 762.556,00 357.899,00 357.896,00 1.837.251,00 Contrato Estimativo 0101 149.550,00 143.134,00 149.549,00 149.550,00 591.783,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Contrato Global 0101 0,00 410.073,00 0,00 0,00 410.073,00 Despesas Ordinárias 0101 209.350,00 209.349,00 208.350,00 208.346,00 835.395,00 Pessoal e Encargos Sociais 298.977,93 440.884,89 440.884,89 440.884,89 1.621.632,60 Folha de Pessoal 0101 298.977,93 440.884,89 440.884,89 440.884,89 1.621.632,60 SAGRI 4.370.665,05 2.544.414,38 2.442.414,38 2.443.983,38 11.801.477,19 Outras Despesas Correntes 2.821.624,68 698.194,68 596.194,68 597.763,68 4.713.777,72 Contrato Estimativo 0101 44.062,00 45.362,00 45.362,00 45.362,00 180.148,00 Contrato Global 0101 97.042,00 97.042,00 97.042,00 97.035,00 388.161,00 Despesas Ordinárias 0101 2.424.520,68 297.790,68 297.790,68 297.797,68 3.317.899,72 0135 256.000,00 258.000,00 156.000,00 157.569,00 827.569,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.549.040,37 1.846.219,70 1.846.219,70 1.846.219,70 7.087.699,47 Folha de Pessoal 0101 1.549.040,37 1.846.219,70 1.846.219,70 1.846.219,70 7.087.699,47 SEICOM 728.530,98 627.014,54 636.714,54 606.253,79 2.598.513,85 Outras Despesas Correntes 535.758,38 371.309,79 381.009,79 350.549,04 1.638.627,00 Contrato Estimativo 0101 354.109,79 341.109,79 350.809,79 320.810,04 1.366.839,41 Despesas Ordinárias 0101 181.648,59 30.200,00 30.200,00 29.739,00 271.787,59 Pessoal e Encargos Sociais 192.772,60 255.704,75 255.704,75 255.704,75 959.886,85 Folha de Pessoal 0101 192.772,60 255.704,75 255.704,75 255.704,75 959.886,85





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SEPAq 821.532,00 750.394,85 605.394,85 605.394,85 2.782.716,55 Outras Despesas Correntes 522.336,96 412.315,84 267.315,84 267.315,84 1.469.284,48 Contrato Estimativo 0101 165.329,41 154.864,47 154.864,47 154.864,47 629.922,82 Despesas Ordinárias 0101 357.007,55 257.451,37 112.451,37 112.451,37 839.361,66 Pessoal e Encargos Sociais 299.195,04 338.079,01 338.079,01 338.079,01 1.313.432,07 Folha de Pessoal 0101 299.195,04 338.079,01 338.079,01 338.079,01 1.313.432,07 SETUR 240.422,64 240.422,64 240.422,64 240.422,64 961.690,56 Outras Despesas Correntes 26.050,20 26.050,20 26.050,20 26.050,20 104.200,80 Despesas Ordinárias 0101 26.050,20 26.050,20 26.050,20 26.050,20 104.200,80 Pessoal e Encargos Sociais 214.372,44 214.372,44 214.372,44 214.372,44 857.489,76 Folha de Pessoal 0101 214.372,44 214.372,44 214.372,44 214.372,44 857.489,76 GESTÃO 559.972.454,60 560.675.926,53 611.331.831,00 563.000.328,23 2.294.980.540,36 EGPA 1.040.003,27 533.687,27 484.429,27 424.455,15 2.482.574,96 Outras Despesas Correntes 800.003,27 293.687,27 244.429,27 226.819,19 1.564.939,00 Contrato Estimativo 0101 587.154,66 255.983,66 206.725,66 189.115,58 1.238.979,56 Despesas Ordinárias 0101 212.848,61 37.703,61 37.703,61 37.703,61 325.959,44 Pessoal e Encargos Sociais 240.000,00 240.000,00 240.000,00 197.635,96 917.635,96 Folha de Pessoal





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 240.000,00 240.000,00 240.000,00 197.635,96 917.635,96 Enc. SEAD 39.739.962,00 39.789.962,00 39.909.962,00 39.909.962,00 159.349.848,00 Outras Despesas Correntes 3.490.300,00 3.690.300,00 3.790.300,00 3.790.300,00 14.761.200,00 Despesas Ordinárias 0101 3.490.300,00 3.690.300,00 3.790.300,00 3.790.300,00 14.761.200,00 Pessoal e Encargos Sociais 36.249.662,00 36.099.662,00 36.119.662,00 36.119.662,00 144.588.648,00 Folha de Pessoal 0101 26.045.000,00 26.015.000,00 26.040.000,00 26.040.000,00 104.140.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.790.000,00 5.755.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 23.045.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEDUC

0102 2.675.662,00 2.675.662,00 2.675.662,00 2.675.662,00 10.702.648,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 1.739.000,00 1.654.000,00 1.654.000,00 1.654.000,00 6.701.000,00 Enc. SEFA 262.108.369,71 265.079.467,60 315.554.895,83 272.239.112,11 1.114.981.845,25 Amortização da Dívida 35.910.897,25 29.270.000,00 69.000.000,00 31.000.000,00 165.180.897,25 Amortização da Dívida 0101 35.910.897,25 29.270.000,00 69.000.000,00 31.000.000,00 165.180.897,25 Juros e Encargos da Dívida 17.966.883,00 22.014.000,00 26.500.000,00 16.570.000,00 83.050.883,00 Juros e Encargos da Dívida 0101 17.966.883,00 22.014.000,00 26.500.000,00 16.570.000,00 83.050.883,00 Outras Despesas Correntes 208.230.589,46 213.795.467,60 220.054.895,83 224.669.112,11 866.750.065,00 Despesas Ordinárias 0101 204.557.273,10 210.159.816,76 216.419.806,72 221.037.354,42 852.174.251,00 0102 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.200.000,00 0124 41.159,00 0,00 0,00 0,00 41.159,00 0125 69.157,36 72.650,84 72.089,11 68.757,69 282.655,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0126 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 7.000.000,00 FINANPREV 186.521.588,30 186.521.588,30 186.516.588,31 186.515.330,32 746.075.095,23 Outras Despesas Correntes 40.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 150.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

IGEPREV

0254 40.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 150.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 186.481.588,30 186.481.588,30 186.481.588,31 186.480.330,32 745.925.095,23 DEA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

IGEPREV

0254 382.220,84 382.220,84 382.220,84 382.220,84 1.528.883,36 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

IGEPREV

0101 118.850.000,00 118.850.000,00 118.850.000,00 118.849.999,99 475.399.999,99 0254 37.491.067,43 37.491.067,43 37.491.067,43 37.489.809,46 149.963.011,75 0258 29.758.300,03 29.758.300,03 29.758.300,04 29.758.300,03 119.033.200,13 FUNPGE 256.420,00 256.420,00 256.420,00 256.423,00 1.025.683,00 Outras Despesas Correntes 256.420,00 256.420,00 256.420,00 256.423,00 1.025.683,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 256.420,00 256.420,00 256.420,00 256.423,00 1.025.683,00 IASEP 31.388.818,00 31.388.818,00 31.388.818,00 30.230.829,00 124.397.283,00 Outras Despesas Correntes 30.382.130,00 30.382.130,00 30.382.130,00 29.224.141,00 120.370.531,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Contrato Estimativo 0261 30.165.982,00 30.165.982,00 30.165.982,00 29.007.993,00 119.505.939,00 Despesas Ordinárias 0261 216.148,00 216.148,00 216.148,00 216.148,00 864.592,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.006.688,00 1.006.688,00 1.006.688,00 1.006.688,00 4.026.752,00 Folha de Pessoal 0261 1.006.688,00 1.006.688,00 1.006.688,00 1.006.688,00 4.026.752,00 IDESP 523.098,09 463.824,21 322.925,25 316.174,25 1.626.021,80 Outras Despesas Correntes 285.048,09 236.214,25 80.063,25 79.924,25 681.249,84 Contrato Estimativo 0101 236.606,72 190.234,00 35.883,00 35.884,00 498.607,72 Despesas Ordinárias 0101 31.618,07 31.088,07 29.288,07 29.148,07 121.142,28 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD 0101 16.823,30 14.892,18 14.892,18 14.892,18 61.499,84 Pessoal e Encargos Sociais 238.050,00 227.609,96 242.862,00 236.250,00 944.771,96 Folha de Pessoal 0101 238.050,00 227.609,96 242.862,00 236.250,00 944.771,96 IGEPREV 1.514.706,97 993.211,78 884.682,30 829.397,77 4.221.998,82 Outras Despesas Correntes 166.401,47 229.314,00 120.784,53 65.500,00 582.000,00 Despesas Ordinárias 0101 95.901,47 158.814,00 55.284,53 0,00 310.000,00 0261 70.500,00 70.500,00 65.500,00 65.500,00 272.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.348.305,50 763.897,78 763.897,77 763.897,77 3.639.998,82 Folha de Pessoal 0261 1.348.305,50 763.897,78 763.897,77 763.897,77 3.639.998,82 IOE 1.009.087,00 921.908,00 976.880,00 952.683,00 3.860.558,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Outras Despesas Correntes 659.087,00 571.908,00 626.880,00 602.683,00 2.460.558,00 Contrato Estimativo 0261 216.000,00 193.000,00 209.380,00 206.000,00 824.380,00 Contrato Global 0261 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 Despesas Ordinárias 0261 435.087,00 378.908,00 412.500,00 391.683,00 1.618.178,00 Pessoal e Encargos Sociais 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 Folha de Pessoal 0261 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00 LOTERPA 94.970,50 94.855,51 94.780,48 91.490,98 376.097,47 Outras Despesas Correntes 14.886,15 14.771,16 14.696,13 11.406,63 55.760,07 Despesas Ordinárias 0101 14.886,15 14.771,16 14.696,13 11.406,63 55.760,07 Pessoal e Encargos Sociais 80.084,35 80.084,35 80.084,35 80.084,35 320.337,40 Folha de Pessoal 0101 80.084,35 80.084,35 80.084,35 80.084,35 320.337,40 NAF 721.084,83 718.195,83 714.995,83 661.273,83 2.815.550,32 Outras Despesas Correntes 186.984,00 184.095,00 180.895,00 127.173,00 679.147,00 Contrato Estimativo 0101 130.447,00 128.558,00 127.858,00 75.137,00 462.000,00 Despesas Ordinárias 0101 56.537,00 55.537,00 53.037,00 52.036,00 217.147,00 Pessoal e Encargos Sociais 534.100,83 534.100,83 534.100,83 534.100,83 2.136.403,32 Folha de Pessoal 0101 534.100,83 534.100,83 534.100,83 534.100,83 2.136.403,32





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL PRODEPA 4.789.695,36 4.241.852,00 4.719.285,00 4.879.290,00 18.630.122,36 Amortização da Dívida 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 Amortização da Dívida 0101 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 Outras Despesas Correntes 1.567.912,00 1.017.716,00 1.495.149,00 1.655.154,00 5.735.931,00 Contrato Estimativo 0101 427.369,00 366.789,00 412.369,00 366.789,00 1.573.316,00 0261 620.506,00 155.924,00 590.550,00 464.793,00 1.831.773,00 Contrato Global 0101 109.436,00 109.436,00 109.436,00 103.027,00 431.335,00 0261 164.906,00 79.292,00 122.099,00 122.099,00 488.396,00 Despesas Ordinárias 0101 85.695,00 146.275,00 100.695,00 152.684,00 485.349,00 0261 160.000,00 160.000,00 160.000,00 445.762,00 925.762,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.196.783,36 3.199.136,00 3.199.136,00 3.199.136,00 12.794.191,36 Folha de Pessoal 0101 3.196.783,36 3.199.136,00 3.199.136,00 3.199.136,00 12.794.191,36 PROGEFAZ/PMAE- SEFA 608.445,00 0,00 0,00 0,00 608.445,00 Pessoal e Encargos Sociais 608.445,00 0,00 0,00 0,00 608.445,00 Folha Suplementar PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0101 608.445,00 0,00 0,00 0,00 608.445,00 SEAD 3.153.166,83 2.853.867,01 2.570.991,71 2.404.316,62 10.982.342,17 Outras Despesas Correntes 990.772,82 743.847,51 460.972,21 294.297,12 2.489.889,66 Contrato Estimativo 0101 168.069,57 195.396,05 74.742,55 29.938,50 468.146,67 6301 50.000,00 50.000,00 20.653,50 21.358,00 142.011,50 Contrato Global





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 446.663,12 230.482,94 159.907,64 41.150,00 878.203,70 DEA 0101 26.158,61 0,00 0,00 0,00 26.158,61 Despesas Ordinárias 0101 299.881,52 267.968,52 205.668,52 201.850,62 975.369,18 Pessoal e Encargos Sociais 2.162.394,01 2.110.019,50 2.110.019,50 2.110.019,50 8.492.452,51 Folha de Pessoal 0101 2.162.394,01 2.110.019,50 2.110.019,50 2.110.019,50 8.492.452,51 SEFA 25.184.757,72 25.500.188,00 25.618.846,00 21.972.259,18 98.276.050,90 Outras Despesas Correntes 3.869.557,72 3.971.888,00 3.875.246,00 2.751.439,02 14.468.130,74 Contrato Estimativo 0101 2.251.017,72 2.179.018,00 2.187.719,00 1.032.506,02 7.650.260,74 0144 681.597,00 737.838,00 664.284,00 736.425,00 2.820.144,00 Despesas Ordinárias 0101 690.098,00 743.887,00 712.098,00 671.787,00 2.817.870,00 0144 246.845,00 311.145,00 311.145,00 310.721,00 1.179.856,00 Pessoal e Encargos Sociais 21.315.200,00 21.528.300,00 21.743.600,00 19.220.820,16 83.807.920,16 Folha de Pessoal 0101 21.315.200,00 21.528.300,00 21.743.600,00 19.220.820,16 83.807.920,16 SEPOF 1.318.281,02 1.318.081,02 1.317.331,02 1.317.331,02 5.271.024,08 Outras Despesas Correntes 260.946,75 260.746,75 259.996,75 259.996,75 1.041.687,00 Contrato Estimativo 0101 114.385,23 114.385,23 114.385,23 114.385,23 457.540,92 Despesas Ordinárias 0101 146.561,52 146.361,52 145.611,52 145.611,52 584.146,08 Pessoal e Encargos Sociais 1.057.334,27 1.057.334,27 1.057.334,27 1.057.334,27 4.229.337,08 Folha de Pessoal 0101 1.057.334,27 1.057.334,27 1.057.334,27 1.057.334,27 4.229.337,08





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 17.403.860,16 16.330.967,36 15.662.525,55 15.157.528,91 64.554.881,98 ARCON 799.549,52 1.036.963,76 1.041.963,76 1.069.307,76 3.947.784,80 Outras Despesas Correntes 441.089,52 457.089,52 462.089,52 489.433,52 1.849.702,08 Contrato Estimativo 0101 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00 0261 224.200,00 224.200,00 224.200,00 237.397,00 909.997,00 Despesas Ordinárias 0101 107.389,52 107.389,52 107.389,52 107.536,52 429.705,08 0261 102.500,00 118.500,00 123.500,00 137.500,00 482.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 358.460,00 579.874,24 579.874,24 579.874,24 2.098.082,72 Folha de Pessoal 0101 358.460,00 579.874,24 579.874,24 579.874,24 2.098.082,72 COHAB 2.868.702,15 2.868.702,15 2.868.702,15 2.831.184,15 11.437.290,60 Amortização da Dívida 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00 Amortização da Dívida 0101 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00 Juros e Encargos da Dívida 63.000,00 63.000,00 63.000,00 25.482,00 214.482,00 Juros e Encargos da Dívida 0101 63.000,00 63.000,00 63.000,00 25.482,00 214.482,00 Outras Despesas Correntes 442.057,33 442.057,33 442.057,33 442.057,33 1.768.229,32 Contrato Estimativo 0101 103.203,00 103.203,00 103.203,00 103.203,00 412.812,00 0261 50.760,00 50.760,00 50.760,00 50.760,00 203.040,00 Contrato Global 0101 37.370,00 37.370,00 37.370,00 37.370,00 149.480,00 Despesas Ordinárias 0101 139.424,33 139.424,33 139.424,33 139.424,33 557.697,32





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0261 111.300,00 111.300,00 111.300,00 111.300,00 445.200,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.463.644,82 1.463.644,82 1.463.644,82 1.463.644,82 5.854.579,28 Folha de Pessoal 0101 1.463.644,82 1.463.644,82 1.463.644,82 1.463.644,82 5.854.579,28 CPH 75.215,03 129.576,03 220.567,03 220.567,03 645.925,12 Outras Despesas Correntes 75.215,03 74.233,03 72.215,03 72.215,03 293.878,12 Contrato Estimativo 0101 57.890,50 56.908,50 54.890,50 54.890,50 224.580,00 Despesas Ordinárias 0101 17.324,53 17.324,53 17.324,53 17.324,53 69.298,12 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 55.343,00 148.352,00 148.352,00 352.047,00 Folha de Pessoal 0101 0,00 55.343,00 148.352,00 148.352,00 352.047,00 FAPESPA 2.837.158,86 995.991,27 979.641,27 803.618,31 5.616.409,71 Outras Despesas Correntes 2.612.114,86 749.677,89 733.327,89 557.304,93 4.652.425,57 Contrato Estimativo 0101 14.856,19 14.856,19 14.856,19 14.856,19 59.424,76 Contrato Global 0101 185.143,81 185.143,81 185.143,81 185.143,81 740.575,24 Despesas Ordinárias 0101 33.327,89 33.327,89 33.327,89 33.327,89 133.311,56 6101 1.902.210,97 516.350,00 500.000,00 323.977,04 3.242.538,01 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 476.576,00 0,00 0,00 0,00 476.576,00 Pessoal e Encargos Sociais 225.044,00 246.313,38 246.313,38 246.313,38 963.984,14 Folha de Pessoal 0101 225.044,00 246.313,38 246.313,38 246.313,38 963.984,14





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL FEMA 924.399,25 934.399,25 884.399,25 824.399,25 3.567.597,00 Outras Despesas Correntes 924.399,25 934.399,25 884.399,25 824.399,25 3.567.597,00 Contrato Estimativo PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 188.500,00 188.500,00 188.500,00 188.500,00 754.000,00 Contrato Global PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 460.899,25 460.899,25 460.899,25 460.899,25 1.843.597,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 275.000,00 285.000,00 235.000,00 175.000,00 970.000,00 IDEFLOR 194.456,00 254.863,00 254.863,00 254.863,00 959.045,00 Outras Despesas Correntes 33.317,00 33.317,00 33.317,00 33.317,00 133.268,00 Contrato Estimativo 0101 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 Despesas Ordinárias 0101 27.317,00 27.317,00 27.317,00 27.317,00 109.268,00 Pessoal e Encargos Sociais 161.139,00 221.546,00 221.546,00 221.546,00 825.777,00 Folha de Pessoal 0101 161.139,00 221.546,00 221.546,00 221.546,00 825.777,00 ITERPA 1.713.440,12 1.775.500,06 1.776.297,54 1.776.797,53 7.042.035,25 Outras Despesas Correntes 920.637,12 933.076,60 933.874,08 934.374,07 3.721.961,87 Contrato Estimativo 0101 56.325,66 57.028,18 57.825,66 58.325,66 229.505,16 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR 1101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 Contrato Global 0101 113.123,71 113.123,71 67.123,71 67.123,71 360.494,84





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0261 54.203,99 54.203,99 100.203,99 100.203,99 308.815,96 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR 0131 526.303,27 526.303,27 526.303,27 526.303,26 2.105.213,07 Despesas Ordinárias 0101 97.917,45 97.917,45 97.917,45 97.917,45 391.669,80 0261 62.763,04 74.500,00 74.500,00 74.500,00 286.263,04 Pessoal e Encargos Sociais 792.803,00 842.423,46 842.423,46 842.423,46 3.320.073,38 Folha de Pessoal 0101 792.803,00 842.423,46 842.423,46 842.423,46 3.320.073,38 NGTM 212.539,05 264.285,69 241.743,68 238.923,91 957.492,33 Outras Despesas Correntes 115.007,05 110.214,36 87.672,35 84.852,58 397.746,34 Contrato Estimativo 0101 10.171,71 10.171,71 10.171,71 10.171,71 40.686,84 Contrato Global 0101 56.626,15 56.626,15 56.626,15 56.615,58 226.494,03 DEA 0101 18.143,90 0,00 0,00 0,00 18.143,90 Despesas Ordinárias 0101 30.065,29 43.416,50 20.874,49 18.065,29 112.421,57 Pessoal e Encargos Sociais 97.532,00 154.071,33 154.071,33 154.071,33 559.745,99 Folha de Pessoal 0101 97.532,00 154.071,33 154.071,33 154.071,33 559.745,99 SECTI 1.043.599,17 1.030.118,07 849.646,79 855.047,69 3.778.411,72 Outras Despesas Correntes 677.530,17 513.336,07 332.864,79 338.265,69 1.861.996,72 Contrato Estimativo 0101 63.052,95 63.647,55 59.647,55 59.646,95 245.995,00 Contrato Global 0101 95.520,28 95.520,28 95.520,28 95.520,28 382.081,12





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Despesas Ordinárias 0101 514.836,94 354.168,24 177.696,96 183.098,46 1.229.800,60 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SETUR

0101 4.120,00 0,00 0,00 0,00 4.120,00 Pessoal e Encargos Sociais 366.069,00 516.782,00 516.782,00 516.782,00 1.916.415,00 Folha de Pessoal 0101 366.069,00 516.782,00 516.782,00 516.782,00 1.916.415,00 SEIDURB 760.985,62 760.881,62 761.881,62 714.881,62 2.998.630,48 Outras Despesas Correntes 495.988,62 358.790,62 359.790,62 312.790,62 1.527.360,48 Contrato Estimativo 0101 239.900,00 219.900,00 219.900,00 175.900,00 855.600,00 Despesas Ordinárias 0101 256.088,62 138.890,62 139.890,62 136.890,62 671.760,48 Pessoal e Encargos Sociais 264.997,00 402.091,00 402.091,00 402.091,00 1.471.270,00 Folha de Pessoal 0101 264.997,00 402.091,00 402.091,00 402.091,00 1.471.270,00 SEMA 3.096.673,76 3.327.548,76 3.037.048,76 3.011.672,76 12.472.944,04 Outras Despesas Correntes 1.167.985,76 1.072.596,76 782.096,76 756.720,76 3.779.400,04 Contrato Estimativo 0101 139.500,00 139.500,00 139.500,00 115.124,00 533.624,00 Contrato Global DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR 0131 285.800,00 285.800,00 285.800,00 285.800,00 1.143.200,00 Despesas Ordinárias 0101 355.796,76 357.296,76 356.796,76 355.796,76 1.425.687,04 0106 386.889,00 290.000,00 0,00 0,00 676.889,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.928.688,00 2.254.952,00 2.254.952,00 2.254.952,00 8.693.544,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Folha de Pessoal 0101 1.928.688,00 2.254.952,00 2.254.952,00 2.254.952,00 8.693.544,00 SEOP 643.896,40 707.653,40 707.653,40 707.654,60 2.766.857,80 Outras Despesas Correntes 200.996,40 200.996,40 200.996,40 200.997,60 803.986,80 Contrato Estimativo 0101 36.723,44 27.163,44 28.163,44 28.663,44 120.713,76 Contrato Global 0101 64.367,15 69.640,15 67.367,15 66.867,15 268.241,60 Despesas Ordinárias 0101 99.905,81 104.192,81 105.465,81 105.467,01 415.031,44 Pessoal e Encargos Sociais 442.900,00 506.657,00 506.657,00 506.657,00 1.962.871,00 Folha de Pessoal 0101 442.900,00 506.657,00 506.657,00 506.657,00 1.962.871,00 SETRAN 2.233.245,23 2.244.484,30 2.038.117,30 1.848.611,30 8.364.458,13 Outras Despesas Correntes 767.995,23 767.995,23 561.628,23 372.122,23 2.469.740,92 Contrato Estimativo 0101 136.511,00 136.511,00 136.511,00 53.287,00 462.820,00 Contrato Global 0101 351.049,00 351.049,00 144.682,00 38.400,00 885.180,00 Despesas Ordinárias 0101 280.435,23 280.435,23 280.435,23 280.435,23 1.121.740,92 Pessoal e Encargos Sociais 1.465.250,00 1.476.489,07 1.476.489,07 1.476.489,07 5.894.717,21 Folha de Pessoal 0101 1.465.250,00 1.476.489,07 1.476.489,07 1.476.489,07 5.894.717,21 MINISTÉRIO PÚBLICO 7.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 19.600.000,00 MP 7.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 19.600.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Outras Despesas Correntes 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 DEA 0301 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 15.600.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 0254 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0258 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.600.000,00 ÓRGÃOS CONST INDEPENDENTES 664.166,78 664.166,78 664.166,78 664.166,80 2.656.667,14 MP/TCM 105.175,05 105.175,05 105.175,05 105.175,04 420.700,19 Pessoal e Encargos Sociais 105.175,05 105.175,05 105.175,05 105.175,04 420.700,19 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0254 53.897,91 53.897,91 53.897,91 53.897,91 215.591,64 0258 51.277,14 51.277,14 51.277,14 51.277,13 205.108,55 MPC/PA 558.991,73 558.991,73 558.991,73 558.991,76 2.235.966,95 Pessoal e Encargos Sociais 558.991,73 558.991,73 558.991,73 558.991,76 2.235.966,95 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 59.999,14 59.999,14 59.999,14 59.999,14 239.996,56 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 240.000,85 240.000,85 240.000,85 240.000,89 960.003,44 0254 121.805,13 121.805,13 121.805,13 121.805,14 487.220,53 0258 137.186,61 137.186,61 137.186,61 137.186,59 548.746,42 PODER JUDICIÁRIO 10.039.295,83 10.039.295,83 10.039.295,83 10.039.295,83 40.157.183,32 JME 109.754,56 109.754,56 109.754,56 109.754,56 439.018,24 Pessoal e Encargos Sociais 109.754,56 109.754,56 109.754,56 109.754,56 439.018,24 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV


IGEPREV

0101 46.844,86 46.844,86 46.844,86 46.844,86 187.379,44 0254 25.568,85 25.568,85 25.568,85 25.568,84 102.275,39 0258 34.185,71 34.185,71 34.185,71 34.185,72 136.742,85 TJE 9.929.541,27 9.929.541,27 9.929.541,27 9.929.541,27 39.718.165,08 Pessoal e Encargos Sociais 9.929.541,27 9.929.541,27 9.929.541,27 9.929.541,27 39.718.165,08 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 0254 2.723.584,93 2.723.584,93 2.723.584,93 2.723.584,92 10.894.339,71 0258 3.205.956,34 3.205.956,34 3.205.956,34 3.205.956,35 12.823.825,37 PODER LEGISLATIVO 7.717.247,25 7.717.247,25 7.717.247,24 7.717.247,20 30.868.988,94





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL ALE 2.976.914,65 2.976.914,65 2.976.914,65 2.976.914,61 11.907.658,56 Pessoal e Encargos Sociais 2.976.914,65 2.976.914,65 2.976.914,65 2.976.914,61 11.907.658,56 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 208.139,18 208.139,18 208.139,18 208.139,16 832.556,70 0254 1.426.398,94 1.426.398,94 1.426.398,94 1.426.398,92 5.705.595,74 0258 1.342.376,53 1.342.376,53 1.342.376,53 1.342.376,53 5.369.506,12 TCE 3.173.471,09 3.173.471,09 3.173.471,08 3.173.471,10 12.693.884,36 Pessoal e Encargos Sociais 3.173.471,09 3.173.471,09 3.173.471,08 3.173.471,10 12.693.884,36 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV


IGEPREV

0101 1.762.963,69 1.762.963,69 1.762.963,68 1.762.963,69 7.051.854,75 0254 684.626,62 684.626,62 684.626,62 684.626,63 2.738.506,49 0258 648.896,73 648.896,73 648.896,73 648.896,74 2.595.586,93 TCM 1.566.861,51 1.566.861,51 1.566.861,51 1.566.861,49 6.267.446,02 Pessoal e Encargos Sociais 1.566.861,51 1.566.861,51 1.566.861,51 1.566.861,49 6.267.446,02 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 0254 557.059,10 557.059,10 557.059,10 557.059,09 2.228.236,39 0258 609.802,41 609.802,41 609.802,41 609.802,40 2.439.209,63





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL POLÍTICA SOCIAL 176.867.327,25 153.691.093,80 121.463.488,09 103.521.878,57 555.543.787,71 CRS - Altamira 395.326,50 241.353,50 54.584,90 41.402,10 732.667,00 Outras Despesas Correntes 395.326,50 241.353,50 54.584,90 41.402,10 732.667,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 390.326,50 207.103,50 54.584,90 41.402,10 693.417,00 0149 0,00 34.250,00 0,00 0,00 34.250,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Barcarena 68.961,50 94.007,00 12.042,00 13.763,00 188.773,50 Outras Despesas Correntes 68.961,50 94.007,00 12.042,00 13.763,00 188.773,50 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 43.846,50 37.007,00 12.042,00 13.763,00 106.658,50 0149 14.175,00 57.000,00 0,00 0,00 71.175,00 0349 10.940,00 0,00 0,00 0,00 10.940,00 CRS - Belém 1.410.569,79 2.604.061,01 1.235.176,74 737.163,18 5.986.970,72 Outras Despesas Correntes 1.376.874,92 1.328.238,74 1.235.176,74 737.163,18 4.677.453,58 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 486.804,00 486.804,00 404.682,00 165.089,00 1.543.379,00 0132 852.370,92 789.794,74 789.794,74 531.374,18 2.963.334,58 0149 34.700,00 51.640,00 40.700,00 40.700,00 167.740,00 0349 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 33.694,87 1.275.822,27 0,00 0,00 1.309.517,14 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0132 33.694,87 1.275.822,27 0,00 0,00 1.309.517,14 CRS - Breves 265.910,25 175.526,00 60.617,50 69.587,00 571.640,75 Outras Despesas Correntes 265.910,25 175.526,00 60.617,50 69.587,00 571.640,75 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 260.910,25 108.526,00 60.617,50 69.587,00 499.640,75 0149 0,00 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - C. Araguaia 140.895,00 176.360,00 136.620,00 127.680,00 581.555,00 Outras Despesas Correntes 140.895,00 176.360,00 136.620,00 127.680,00 581.555,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 135.895,00 136.620,00 136.620,00 127.680,00 536.815,00 0149 0,00 39.740,00 0,00 0,00 39.740,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Cametá 419.310,43 139.249,50 122.377,50 34.642,50 715.579,93 Outras Despesas Correntes 403.357,45 139.249,50 122.377,50 34.642,50 699.626,95 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 370.730,50 90.099,50 122.377,50 34.642,50 617.850,00 0132 29.626,95 0,00 0,00 0,00 29.626,95 0149 0,00 49.150,00 0,00 0,00 49.150,00 0349 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 15.952,98 0,00 0,00 0,00 15.952,98 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 15.952,98 0,00 0,00 0,00 15.952,98





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CRS - Capanema 274.968,00 204.022,00 167.447,00 66.043,00 712.480,00 Outras Despesas Correntes 274.968,00 204.022,00 167.447,00 66.043,00 712.480,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 266.668,00 158.022,00 167.447,00 66.043,00 658.180,00 0149 4.300,00 46.000,00 0,00 0,00 50.300,00 0349 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 CRS - Castanhal 180.300,00 134.458,00 34.500,00 23.977,00 373.235,00 Outras Despesas Correntes 180.300,00 134.458,00 34.500,00 23.977,00 373.235,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 176.800,00 94.033,00 34.500,00 23.977,00 329.310,00 0149 0,00 40.425,00 0,00 0,00 40.425,00 0349 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 CRS - Marabá 103.500,00 132.500,00 99.500,00 99.500,00 435.000,00 Outras Despesas Correntes 103.500,00 132.500,00 99.500,00 99.500,00 435.000,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 98.500,00 98.500,00 99.500,00 99.500,00 396.000,00 0149 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Região das Ilhas 278.134,91 146.180,00 79.478,00 66.792,00 570.584,91 Outras Despesas Correntes 278.134,91 146.180,00 79.478,00 66.792,00 570.584,91 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 265.134,91 86.180,00 79.478,00 66.792,00 497.584,91





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0149 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0349 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 CRS - S. M. do Guamá 22.025,00 43.495,00 9.000,00 9.000,00 83.520,00 Outras Despesas Correntes 22.025,00 43.495,00 9.000,00 9.000,00 83.520,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 10.925,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 38.925,00 0149 0,00 33.495,00 0,00 0,00 33.495,00 0349 11.100,00 0,00 0,00 0,00 11.100,00 CRS - Santa Izabel 121.200,00 202.021,00 127.577,00 85.247,00 536.045,00 Outras Despesas Correntes 121.200,00 202.021,00 127.577,00 85.247,00 536.045,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 113.960,00 157.021,00 127.577,00 85.247,00 483.805,00 0149 3.740,00 45.000,00 0,00 0,00 48.740,00 0349 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 CRS - Santarém 1.012.643,14 246.649,00 174.726,00 90.891,00 1.524.909,14 Outras Despesas Correntes 977.902,58 246.649,00 174.726,00 90.891,00 1.490.168,58 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 890.184,39 176.649,00 174.726,00 90.891,00 1.332.450,39 0132 64.518,19 0,00 0,00 0,00 64.518,19 0149 18.200,00 70.000,00 0,00 0,00 88.200,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 34.740,56 0,00 0,00 0,00 34.740,56 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0132 34.740,56 0,00 0,00 0,00 34.740,56 ETSUS 230.330,00 264.235,00 219.725,00 258.819,00 973.109,00 Outras Despesas Correntes 230.330,00 264.235,00 219.725,00 258.819,00 973.109,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 23.110,00 35.010,00 23.110,00 11.624,00 92.854,00 0149 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0349 204.220,00 229.225,00 196.615,00 247.195,00 877.255,00 FASEPA 4.757.669,19 5.035.998,66 3.984.379,75 3.660.289,50 17.438.337,10 Outras Despesas Correntes 1.912.440,19 2.190.769,66 1.139.150,75 862.684,50 6.105.045,10 Contrato Estimativo 0101 430.074,96 285.538,34 318.328,75 41.000,00 1.074.942,05 Contrato Global 0101 552.344,84 1.048.009,32 0,00 0,00 1.600.354,16 Despesas Ordinárias 0101 930.020,39 857.222,00 820.822,00 821.684,50 3.429.748,89 Pessoal e Encargos Sociais 2.845.229,00 2.845.229,00 2.845.229,00 2.797.605,00 11.333.292,00 Folha de Pessoal 0101 2.845.229,00 2.845.229,00 2.845.229,00 2.797.605,00 11.333.292,00 FEAS 4.599.315,09 2.003.299,09 1.521.830,09 1.455.709,73 9.580.154,00 Outras Despesas Correntes 4.599.315,09 2.003.299,09 1.521.830,09 1.455.709,73 9.580.154,00 Contrato Global 0107 2.380.421,43 0,00 0,00 0,00 2.380.421,43 0139 10.154,00 0,00 0,00 0,00 10.154,00 Despesas Ordinárias 0107 2.208.739,66 2.003.299,09 1.521.830,09 1.455.709,73 7.189.578,57





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL FES 16.558.836,32 15.584.091,00 15.584.091,00 15.584.091,00 63.311.109,32 Outras Despesas Correntes 16.558.836,32 15.584.091,00 15.584.091,00 15.584.091,00 63.311.109,32 Despesas Ordinárias 0103 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 35.200.000,00 0149 6.784.091,00 6.784.091,00 6.784.091,00 6.784.091,00 27.136.364,00 0349 974.745,32 0,00 0,00 0,00 974.745,32 FHCGV 10.304.103,00 10.065.810,50 7.917.746,00 40.213.470,00 Outras Despesas Correntes 4.984.103,00 4.745.810,50 2.597.746,00 17.133.470,00 Contrato Estimativo DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 426.214,00 406.214,00 406.214,00 406.214,00 1.644.856,00 Despesas Ordinárias 0261 47.852,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 127.852,00 0269 2.813.054,00 2.813.054,00 2.813.054,00 1.093.054,00 9.532.216,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.696.983,00 1.486.542,50 1.566.542,50 1.078.478,00 5.828.546,00 Pessoal e Encargos Sociais 5.320.000,00 5.320.000,00 7.120.000,00 5.320.000,00 23.080.000,00 Folha de Pessoal 0269 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.320.000,00 5.320.000,00 5.320.000,00 5.320.000,00 21.280.000,00 Fund. Santa Casa 16.312.040,00 14.780.382,45 14.796.417,00 14.357.305,00 60.246.144,45 Outras Despesas Correntes 5.647.040,00 4.115.382,45 2.472.835,00 3.692.305,00 15.927.562,45 Contrato Estimativo DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.006.227,00 492.755,00 819.512,00 492.755,00 2.811.249,00 Contrato Global DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0103 797.727,00 0,00 0,00 0,00 797.727,00 Despesas Ordinárias 0269 2.199.295,00 2.187.263,00 532.257,00 2.185.956,00 7.104.771,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.629.791,00 1.435.364,45 1.121.066,00 1.013.594,00 5.199.815,45 0149 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 10.665.000,00 10.665.000,00 12.323.582,00 10.665.000,00 44.318.582,00 Folha de Pessoal 0269 0,00 0,00 1.658.582,00 0,00 1.658.582,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 10.665.000,00 10.665.000,00 10.665.000,00 10.665.000,00 42.660.000,00 HAS 790.411,83 993.753,94 525.622,83 529.945,83 2.839.734,43 Outras Despesas Correntes 790.411,83 509.327,83 525.622,83 529.945,83 2.355.308,32 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 413.879,00 132.795,00 149.090,00 153.413,00 849.177,00 0132 299.882,83 299.882,83 299.882,83 299.882,83 1.199.531,32 0149 76.650,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 306.600,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 484.426,11 0,00 0,00 484.426,11 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 484.426,11 0,00 0,00 484.426,11 HEMOPA 11.409.301,00 3.569.850,00 4.693.850,00 3.439.850,00 23.112.851,00 Outras Despesas Correntes 8.829.301,00 989.850,00 913.850,00 859.850,00 11.592.851,00 Contrato Estimativo 0269 106.500,00 106.500,00 106.500,00 106.500,00 426.000,00 Contrato Global 0261 817.997,00 0,00 0,00 0,00 817.997,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0269 4.331.158,00 0,00 0,00 0,00 4.331.158,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.650.296,00 0,00 0,00 0,00 2.650.296,00 Despesas Ordinárias 0261 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0269 242.750,00 242.750,00 242.750,00 242.750,00 971.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 630.600,00 590.600,00 514.600,00 460.600,00 2.196.400,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.580.000,00 2.580.000,00 3.780.000,00 2.580.000,00 11.520.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 2.580.000,00 10.320.000,00 Folha Suplementar 0269 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 HOL 11.934.020,90 13.487.118,70 13.604.579,70 7.717.211,08 46.742.930,38 Outras Despesas Correntes 5.191.020,90 6.244.118,70 4.061.579,70 974.211,08 16.470.930,38 Contrato Global 0269 1.533.710,55 0,00 1.177.908,02 0,00 2.711.618,57 Despesas Ordinárias 0269 65.200,00 2.249.791,97 15.200,00 33.974,84 2.364.166,81 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.592.110,35 3.994.326,73 2.868.471,68 940.236,24 11.395.145,00 Pessoal e Encargos Sociais 6.743.000,00 7.243.000,00 9.543.000,00 6.743.000,00 30.272.000,00 Folha de Pessoal 0269 0,00 500.000,00 2.800.000,00 0,00 3.300.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 6.743.000,00 6.743.000,00 6.743.000,00 6.743.000,00 26.972.000,00 HRCA 1.017.320,00 903.500,00 740.750,00 3.402.320,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Outras Despesas Correntes 1.017.320,00 740.750,00 740.750,00 3.239.570,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 916.570,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 2.836.570,00 0132 100.750,00 100.750,00 100.750,00 100.750,00 403.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 162.750,00 0,00 0,00 162.750,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 162.750,00 0,00 0,00 162.750,00 HRCM 319.908,24 433.580,01 159.908,24 242.646,24 1.156.042,73 Outras Despesas Correntes 319.908,24 319.908,24 159.908,24 242.646,24 1.042.370,96 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 249.540,00 249.540,00 89.540,00 172.278,00 760.898,00 0132 70.368,24 70.368,24 70.368,24 70.368,24 281.472,96 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 113.671,77 0,00 0,00 113.671,77 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 113.671,77 0,00 0,00 113.671,77 HRS 479.107,10 375.407,50 109.644,00 4.850,00 969.008,60 Outras Despesas Correntes 325.359,24 375.407,50 109.644,00 4.850,00 815.260,74 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 39.827,50 375.407,50 109.644,00 4.850,00 529.729,00 0132 285.531,74 0,00 0,00 0,00 285.531,74 Pessoal e Encargos Sociais 153.747,86 0,00 0,00 0,00 153.747,86 Folha de Pessoal





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 153.747,86 0,00 0,00 0,00 153.747,86 HRT 1.112.961,97 1.438.427,59 1.112.961,97 952.580,97 4.616.932,50 Outras Despesas Correntes 1.112.961,97 1.112.961,97 1.112.961,97 952.580,97 4.291.466,88 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 833.333,25 833.333,25 833.333,25 672.952,25 3.172.952,00 0132 201.478,72 201.478,72 201.478,72 201.478,72 805.914,88 0149 78.150,00 78.150,00 78.150,00 78.150,00 312.600,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 325.465,62 0,00 0,00 325.465,62 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 325.465,62 0,00 0,00 325.465,62 IMETROPARÁ 768.601,00 738.000,00 737.680,00 742.520,00 2.986.801,00 Outras Despesas Correntes 360.797,00 348.000,00 337.680,00 342.520,00 1.388.997,00 Contrato Estimativo 0260 165.377,00 152.580,00 162.260,00 152.580,00 632.797,00 Despesas Ordinárias 0101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.200,00 19.200,00 0260 190.420,00 190.420,00 170.420,00 185.740,00 737.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 407.804,00 390.000,00 400.000,00 400.000,00 1.597.804,00 Folha de Pessoal 0101 322.804,00 305.000,00 305.000,00 305.000,00 1.237.804,00 0260 85.000,00 85.000,00 95.000,00 95.000,00 360.000,00 LACEN 1.052.167,40 440.053,98 137.121,08 128.101,08 1.757.443,54 Outras Despesas Correntes 1.025.630,99 326.846,08 137.121,08 128.101,08 1.617.699,23 Despesas Ordinárias





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 288.968,00 32.065,00 31.540,00 26.200,00 378.773,00 0132 119.362,99 70.081,08 70.081,08 70.081,08 329.606,23 0149 617.300,00 224.700,00 35.500,00 31.820,00 909.320,00 Pessoal e Encargos Sociais 26.536,41 113.207,90 0,00 0,00 139.744,31 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 26.536,41 113.207,90 0,00 0,00 139.744,31 SEAS 5.301.862,12 4.692.393,17 2.368.374,48 2.368.374,48 14.731.004,25 Outras Despesas Correntes 3.700.299,37 3.090.830,42 766.811,73 766.811,73 8.324.753,25 Contrato Estimativo 0101 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 16.400,00 Contrato Global 0101 595.156,08 5.000,00 0,00 0,00 600.156,08 Despesas Ordinárias 0101 653.921,73 494.471,73 288.811,73 288.811,73 1.726.016,92 0106 1.689.430,60 2.000.000,00 0,00 0,00 3.689.430,60 0128 480.105,00 478.000,00 478.000,00 478.000,00 1.914.105,00 0148 61.626,31 105.158,69 0,00 0,00 166.785,00 6101 211.859,65 0,00 0,00 0,00 211.859,65 Pessoal e Encargos Sociais 1.601.562,75 1.601.562,75 1.601.562,75 1.601.562,75 6.406.251,00 Folha de Pessoal 0101 1.601.562,75 1.601.562,75 1.601.562,75 1.601.562,75 6.406.251,00 SEJUDH 1.718.129,50 1.638.388,50 1.474.388,50 1.452.388,50 6.283.295,00 Outras Despesas Correntes 768.129,50 688.388,50 524.388,50 502.388,50 2.483.295,00 Contrato Estimativo 0101 207.305,50 207.305,50 207.305,50 197.305,50 819.222,00 Despesas Ordinárias





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 560.824,00 481.083,00 317.083,00 305.083,00 1.664.073,00 Pessoal e Encargos Sociais 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 3.800.000,00 Folha de Pessoal 0101 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 3.800.000,00 SESPA 77.231.053,00 70.725.629,70 43.696.903,00 39.422.679,00 231.076.264,70 Outras Despesas Correntes 51.535.053,00 45.029.629,70 18.000.903,00 13.726.679,00 128.292.264,70 Contrato Estimativo DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 4.661.766,00 4.557.081,00 3.541.768,00 3.694.792,00 16.455.407,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 43.271.156,00 37.015.700,00 11.420.459,00 7.037.275,00 98.744.590,00 0149 3.602.131,00 3.456.848,70 3.038.676,00 2.994.612,00 13.092.267,70 Pessoal e Encargos Sociais 25.696.000,00 25.696.000,00 25.696.000,00 25.696.000,00 102.784.000,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 25.696.000,00 25.696.000,00 25.696.000,00 25.696.000,00 102.784.000,00 SETER 6.276.445,07 1.981.292,00 1.755.804,31 1.080.333,38 11.093.874,76 Outras Despesas Correntes 5.363.973,07 1.068.820,00 843.332,31 261.299,38 7.537.424,76 Contrato Global 0101 2.777.014,30 0,00 350.000,00 0,00 3.127.014,30 0106 2.032.626,46 766.000,00 0,00 0,00 2.798.626,46 Despesas Ordinárias 0101 361.820,00 302.820,00 308.820,00 261.299,38 1.234.759,38 6101 184.512,31 0,00 184.512,31 0,00 369.024,62 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab.

Gov - Casa Civil

0101 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 912.472,00 912.472,00 912.472,00 819.034,00 3.556.450,00 Folha de Pessoal 0101 912.472,00 912.472,00 912.472,00 819.034,00 3.556.450,00 POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL 236.419.868,77 233.142.321,72 187.964.726,02 112.747.003,34 770.273.919,85 FCG 1.910.757,00 734.814,00 581.410,00 583.567,00 3.810.548,00 Outras Despesas Correntes 1.569.668,00 393.725,00 240.321,00 242.478,00 2.446.192,00 Contrato Estimativo 0101 34.625,00 34.625,00 34.625,00 34.625,00 138.500,00 Contrato Global 0101 122.660,00 0,00 0,00 0,00 122.660,00 Despesas Ordinárias 0101 1.258.713,00 275.100,00 203.696,00 204.853,00 1.942.362,00 0260 149.123,00 80.000,00 0,00 0,00 229.123,00 0261 4.547,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 13.547,00 Pessoal e Encargos Sociais 341.089,00 341.089,00 341.089,00 341.089,00 1.364.356,00 Folha de Pessoal 0101 341.089,00 341.089,00 341.089,00 341.089,00 1.364.356,00 FCPTN 2.740.444,96 1.600.968,18 978.790,17 976.992,69 6.297.196,00 Outras Despesas Correntes 2.134.352,71 994.875,93 372.697,92 370.900,44 3.872.827,00 Contrato Estimativo 0101 42.969,93 42.969,93 42.969,92 42.969,92 171.879,70 Contrato Global 0101 1.149.378,33 0,00 0,00 0,00 1.149.378,33 Despesas Ordinárias 0101 942.004,45 951.906,00 329.728,00 327.930,52 2.551.568,97 Pessoal e Encargos Sociais 606.092,25 606.092,25 606.092,25 606.092,25 2.424.369,00 Folha de Pessoal 0101 606.092,25 606.092,25 606.092,25 606.092,25 2.424.369,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL FCV 1.035.480,62 750.029,25 571.279,25 564.799,23 2.921.588,35 Outras Despesas Correntes 706.980,62 421.529,25 242.779,25 236.299,23 1.607.588,35 Contrato Estimativo 0101 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 36.400,00 Contrato Global 0101 312.958,02 0,00 0,00 0,00 312.958,02 DEA 0101 6.154,00 6.154,00 6.154,00 6.154,00 24.616,00 Despesas Ordinárias 0101 323.675,25 406.275,25 227.525,25 221.045,23 1.178.520,98 0261 3.599,00 0,00 0,00 0,00 3.599,00 0661 51.494,35 0,00 0,00 0,00 51.494,35 Pessoal e Encargos Sociais 328.500,00 328.500,00 328.500,00 328.500,00 1.314.000,00 Folha de Pessoal 0101 328.500,00 328.500,00 328.500,00 328.500,00 1.314.000,00 FUNDEB - SEDUC 132.389.058,00 173.401.882,00 134.557.528,00 67.642.504,00 507.990.972,00 Pessoal e Encargos Sociais 132.389.058,00 173.401.882,00 134.557.528,00 67.642.504,00 507.990.972,00 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEDUC

0143 132.389.058,00 173.401.882,00 134.557.528,00 67.642.504,00 507.990.972,00 IAP 1.477.201,71 1.232.966,16 686.103,35 685.459,35 4.081.730,57 Outras Despesas Correntes 1.173.675,52 882.966,16 382.577,16 374.933,16 2.814.152,00 Contrato Estimativo 0101 120.486,00 115.400,00 115.400,00 115.400,00 466.686,00 Contrato Global 0101 179.487,36 0,00 0,00 0,00 179.487,36 Despesas Ordinárias 0101 832.542,16 734.722,16 235.173,16 235.173,16 2.037.610,64 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SECOM

0101 41.160,00 32.844,00 32.004,00 24.360,00 130.368,00 Pessoal e Encargos Sociais 303.526,19 350.000,00 303.526,19 310.526,19 1.267.578,57 Folha de Pessoal 0101 303.526,19 350.000,00 303.526,19 310.526,19 1.267.578,57 SECULT 7.255.219,43 1.570.585,59 1.642.819,40 590.604,22 11.059.228,64 Outras Despesas Correntes 6.142.617,20 402.353,24 416.175,44 430.295,76 7.391.441,64 Contrato Estimativo 0101 243.669,67 243.669,67 243.669,67 243.669,67 974.678,68 Contrato Global 0101 3.352.580,38 0,00 0,00 0,00 3.352.580,38 Despesas Ordinárias 0101 2.546.367,15 158.683,57 172.505,77 186.626,09 3.064.182,58 Pessoal e Encargos Sociais 1.112.602,23 1.168.232,35 1.226.643,96 160.308,46 3.667.787,00 Folha de Pessoal 0101 1.112.602,23 1.168.232,35 1.226.643,96 160.308,46 3.667.787,00 SEDUC 63.472.178,00 39.760.551,00 35.634.373,00 28.676.561,00 167.543.663,00 Outras Despesas Correntes 50.589.854,00 23.293.692,00 19.314.672,00 14.601.161,00 107.799.379,00 Contrato Estimativo 0104 16.854.775,00 1.402.471,00 1.402.471,00 1.402.471,00 21.062.188,00 0106 13.476.420,00 8.666.819,00 4.713.511,00 0,00 26.856.750,00 0127 25.711,00 25.712,00 0,00 0,00 51.423,00 Contrato Global 0102 7.034.258,00 0,00 0,00 0,00 7.034.258,00 Despesas Ordinárias 0102 13.198.690,00 13.198.690,00 13.198.690,00 13.198.690,00 52.794.760,00 Pessoal e Encargos Sociais 12.882.324,00 16.466.859,00 16.319.701,00 14.075.400,00 59.744.284,00 Folha de Pessoal





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0102 12.747.705,00 16.466.859,00 16.319.701,00 14.075.400,00 59.609.665,00 0106 134.619,00 0,00 0,00 0,00 134.619,00 SEEL 4.638.778,62 1.452.347,19 810.000,00 524.093,00 7.425.218,81 Outras Despesas Correntes 4.338.778,62 1.152.347,19 510.000,00 310.000,00 6.311.125,81 Contrato Global 0101 891.234,00 0,00 0,00 0,00 891.234,00 Despesas Ordinárias 0101 2.247.544,62 552.347,19 160.000,00 60.000,00 3.019.891,81 0145 200.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 0345 1.000.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 2.000.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 300.000,00 300.000,00 300.000,00 214.093,00 1.114.093,00 Folha de Pessoal 0101 300.000,00 300.000,00 300.000,00 214.093,00 1.114.093,00 UEPA 21.500.750,43 12.638.178,35 12.502.422,85 12.502.422,85 59.143.774,48 Outras Despesas Correntes 10.681.000,43 1.818.428,35 1.682.672,85 1.682.672,85 15.864.774,48 Contrato Estimativo 0102 486.425,00 486.425,00 486.425,00 486.425,00 1.945.700,00 Contrato Global 0102 6.903.876,40 0,00 0,00 0,00 6.903.876,40 0261 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0269 801.912,00 0,00 0,00 0,00 801.912,00 Despesas Ordinárias 0102 1.378.236,22 1.162.152,62 1.062.152,62 1.062.152,62 4.664.694,08 0261 793.999,81 169.850,73 134.095,23 134.095,23 1.232.041,00 0269 28.631,00 0,00 0,00 0,00 28.631,00 6102 237.920,00 0,00 0,00 0,00 237.920,00 Pessoal e Encargos Sociais 10.819.750,00 10.819.750,00 10.819.750,00 10.819.750,00 43.279.000,00 Folha de Pessoal 0102 10.819.750,00 10.819.750,00 10.819.750,00 10.819.750,00 43.279.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO 21.564.284,32 15.660.253,66 14.864.096,92 14.037.081,32 66.125.716,22 ASIPAG 3.047.819,92 508.197,97 339.112,82 334.531,97 4.229.662,68 Outras Despesas Correntes 2.871.453,70 331.831,75 162.746,60 158.165,75 3.524.197,80 Contrato Estimativo 0101 124.110,75 124.190,75 122.646,60 118.065,75 489.013,85 Despesas Ordinárias 0101 513.529,80 207.641,00 40.100,00 40.100,00 801.370,80 0260 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0301 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 6101 93.813,15 0,00 0,00 0,00 93.813,15 Pessoal e Encargos Sociais 176.366,22 176.366,22 176.366,22 176.366,22 705.464,88 Folha de Pessoal 0101 176.366,22 176.366,22 176.366,22 176.366,22 705.464,88 Auditoria Geral do Estado 325.048,01 336.596,96 325.248,01 325.248,01 1.312.140,99 Outras Despesas Correntes 78.522,74 90.071,69 78.722,74 78.722,74 326.039,91 Contrato Estimativo 0101 7.617,50 9.977,50 7.817,50 7.817,50 33.230,00 Contrato Global 0101 49.814,56 49.814,56 49.814,56 49.814,56 199.258,24 Despesas Ordinárias 0101 21.090,68 30.279,63 21.090,68 21.090,68 93.551,67 Pessoal e Encargos Sociais 246.525,27 246.525,27 246.525,27 246.525,27 986.101,08 Folha de Pessoal 0101 246.525,27 246.525,27 246.525,27 246.525,27 986.101,08 CGE 80.641,09 78.778,96 78.778,96 78.778,96 316.977,97 Outras Despesas Correntes 5.430,85 5.430,85 5.430,85 5.430,85 21.723,40 Contrato Estimativo 0101 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.800,00 Despesas Ordinárias 0101 4.230,85 4.230,85 4.230,85 4.230,85 16.923,40





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Pessoal e Encargos Sociais 75.210,24 73.348,11 73.348,11 73.348,11 295.254,57 Folha de Pessoal 0101 75.210,24 73.348,11 73.348,11 73.348,11 295.254,57 Enc. PGE 1.346.662,00 1.346.662,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.293.324,00 Outras Despesas Correntes 46.662,00 46.662,00 0,00 0,00 93.324,00 Despesas Ordinárias 0101 46.662,00 46.662,00 0,00 0,00 93.324,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.200.000,00 Sentença Jurídica 0101 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.200.000,00 FUNTELPA 3.341.975,64 1.876.903,13 1.460.423,06 1.120.130,27 7.799.432,10 Outras Despesas Correntes 2.611.335,94 1.195.707,33 779.227,26 438.934,47 5.025.205,00 Despesas Ordinárias 0101 2.420.335,94 1.057.081,33 688.825,26 310.831,47 4.477.074,00 0261 191.000,00 138.626,00 90.402,00 128.103,00 548.131,00 Pessoal e Encargos Sociais 730.639,70 681.195,80 681.195,80 681.195,80 2.774.227,10 Folha de Pessoal 0101 697.957,94 681.195,80 681.195,80 681.195,80 2.741.545,34 Sentença Jurídica 0101 32.681,76 0,00 0,00 0,00 32.681,76 Gab. Gov - Casa Civil 3.352.607,50 3.195.147,50 3.095.739,50 2.947.441,18 12.590.935,68 Outras Despesas Correntes 1.083.852,50 926.392,50 826.984,50 702.684,50 3.539.914,00 Contrato Estimativo 0101 568.902,50 363.984,50 353.984,50 333.984,50 1.620.856,00 Contrato Global 0101 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 50.000,00 Despesas Ordinárias





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 502.450,00 549.908,00 460.500,00 356.200,00 1.869.058,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.268.755,00 2.268.755,00 2.268.755,00 2.244.756,68 9.051.021,68 Folha de Pessoal 0101 2.268.755,00 2.268.755,00 2.268.755,00 2.244.756,68 9.051.021,68 Gab. Gov - Casa Militar 928.474,03 816.474,03 789.917,49 638.973,53 3.173.839,08 Outras Despesas Correntes 597.596,51 485.596,51 459.039,97 308.096,01 1.850.329,00 Contrato Estimativo 0101 456.264,00 344.264,00 317.707,96 216.264,00 1.334.499,96 Despesas Ordinárias 0101 141.332,51 141.332,51 141.332,01 91.832,01 515.829,04 Pessoal e Encargos Sociais 330.877,52 330.877,52 330.877,52 330.877,52 1.323.510,08 Folha de Pessoal 0101 330.877,52 330.877,52 330.877,52 330.877,52 1.323.510,08 Gab. Vice-Governador 309.429,51 204.912,61 166.870,61 166.870,61 848.083,34 Outras Despesas Correntes 191.434,50 84.758,50 46.716,50 46.716,50 369.626,00 Contrato Estimativo 0101 102.012,77 32.006,77 20.806,77 20.806,77 175.633,08 Contrato Global 0101 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 23.400,00 DEA 0101 16.842,00 0,00 0,00 0,00 16.842,00 Despesas Ordinárias 0101 66.729,73 46.901,73 20.059,73 20.059,73 153.750,92 Pessoal e Encargos Sociais 117.995,01 120.154,11 120.154,11 120.154,11 478.457,34 Folha de Pessoal 0101 117.995,01 120.154,11 120.154,11 120.154,11 478.457,34 PGE 3.518.046,53 3.483.279,06 3.493.074,06 3.342.544,06 13.836.943,71 Outras Despesas Correntes 300.404,46 281.454,18 291.249,18 140.719,18 1.013.827,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Contrato Estimativo 0101 125.385,00 125.385,00 135.180,00 0,00 385.950,00 DEA 0101 18.950,27 0,00 0,00 0,00 18.950,27 Despesas Ordinárias 0101 156.069,19 156.069,18 156.069,18 140.719,18 608.926,73 Pessoal e Encargos Sociais 3.217.642,07 3.201.824,88 3.201.824,88 3.201.824,88 12.823.116,71 Folha de Pessoal 0101 3.217.642,07 3.201.824,88 3.201.824,88 3.201.824,88 12.823.116,71 SECOM 5.313.580,09 3.813.301,44 3.814.932,41 3.782.562,73 16.724.376,67 Outras Despesas Correntes 5.071.831,39 3.578.301,44 3.579.932,41 3.573.696,41 15.803.761,65 Contrato Estimativo 0101 3.546.803,04 3.363.590,36 3.372.358,33 3.372.358,33 13.655.110,06 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

ADEPARÁ

0261 0,00 20.733,00 8.736,00 17.472,00 46.941,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

DETRAN

0261 1.226.152,00 0,00 0,00 0,00 1.226.152,00 Contrato Global 0101 69.688,08 69.688,08 69.688,08 69.688,08 278.752,32 Despesas Ordinárias 0101 213.053,27 124.290,00 129.150,00 114.178,00 580.671,27 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IASEP

0261 16.135,00 0,00 0,00 0,00 16.135,00 Pessoal e Encargos Sociais 241.748,70 235.000,00 235.000,00 208.866,32 920.615,02 Folha de Pessoal 0101 241.748,70 235.000,00 235.000,00 208.866,32 920.615,02





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

TOTAL 1.199.299.690,70 1.154.541.451,46 1.128.767.142,52 980.115.732,52 4.462.724.017,20




2º QUADRIMESTRE - 2013 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL ARTESANATO PARAENSE 80.000,00 90.000,00 100.000,00 45.000,00 315.000,00 SETER 0101 80.000,00 90.000,00 100.000,00 45.000,00 315.000,00 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 6.625.524,00 5.053.375,50 4.742.222,00 5.048.920,00 21.470.041,50 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 16.080,00 16.080,00 15.880,00 15.880,00 63.920,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 6.375,00 11.644,00 0,00 0,00 18.019,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 64.960,00 94.776,00 16.496,00 38.316,00 214.548,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.430,00 32.302,50 2.902,50 2.902,50 40.537,50 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 35.655,00 35.655,00 35.655,00 35.655,00 142.620,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 127.922,00 33.460,00 11.012,50 8.302,50 180.697,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 27.821,00 37.100,00 77.100,00 29.000,00 171.021,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 65.500,00 44.500,00 17.000,00 20.477,00 147.477,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.510,00 2.510,00 3.510,00 3.510,00 12.040,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.645,00 7.035,00 4.635,00 5.335,00 18.650,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 17.600,00 49.920,00 17.600,00 9.227,00 94.347,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 53.689,00 47.589,00 48.316,00 45.700,00 195.294,00 FES 0103 4.779.626,00 3.979.626,00 3.979.626,00 4.779.626,00 17.518.504,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.421.711,00 659.178,00 510.489,00 52.989,00 2.644.367,00 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 771.741,81 987.734,19 357.894,75 102.028,50 2.219.399,25 FASEPA 0101 771.741,81 987.734,19 357.894,75 102.028,50 2.219.399,25 BOLSA TRABALHO 2.052.626,46 781.000,00 20.000,00 15.000,00 2.868.626,46 SETER 0101 20.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 70.000,00 0106 2.032.626,46 766.000,00 0,00 0,00 2.798.626,46 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO 349.908,00 354.908,00 188.400,00 208.400,00 1.101.616,00 ARCON 0261 155.900,00 160.900,00 165.900,00 185.900,00 668.600,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SETRAN 0101 194.008,00 194.008,00 22.500,00 22.500,00 433.016,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 2.005.910,97 688.694,00 500.000,00 342.061,04 3.536.666,01 FAPESPA 6101 1.852.210,97 516.350,00 500.000,00 323.977,04 3.192.538,01 SECTI 0101 153.700,00 172.344,00 0,00 18.084,00 344.128,00 COMBATE AS DROGAS 130.446,00 53.010,00 92.980,00 92.600,00 369.036,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 14.920,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.310,00 1.000,00 0,00 2.310,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00 3.240,00 PMPA 0101 1.250,00 1.850,00 54.250,00 54.250,00 111.600,00 SEAS 0101 87.166,00 11.500,00 0,00 0,00 98.666,00 SEJUDH 0101 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 132.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL 5.552.133,31 3.810.657,36 3.726.531,33 3.694.730,25 16.784.052,25





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL COHAB 0101 10.303,00 10.303,00 10.303,00 10.303,00 41.212,00 FCV 0101 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 FUNTELPA 0101 106.189,00 105.189,00 10.400,00 10.400,00 232.178,00 IAP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SECOM 0101 41.160,00 32.844,00 32.004,00 24.360,00 130.368,00 IMETROPARÁ 0260 0,00 10.000,00 0,00 7.000,00 17.000,00 IOE 0261 238.000,00 205.408,00 235.880,00 209.126,92 888.414,92 PARATUR 0101 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 38.800,00 SECOM 0101 3.652.926,31 3.416.480,36 3.419.508,33 3.406.368,33 13.895.283,33 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

ADEPARÁ

0261 0,00 20.733,00 8.736,00 17.472,00 46.941,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

DETRAN

0261 1.226.152,00 0,00 0,00 0,00 1.226.152,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IASEP 0261 16.135,00 0,00 0,00 0,00 16.135,00 UEPA 0102 244.568,00 0,00 0,00 0,00 244.568,00 CUIDAR PARA VIVER 243.179,05 1.476.939,03 1.213.462,52 188.364,50 3.121.945,10 HOL 0269 243.179,05 466.939,03 208.462,52 0,00 918.580,60





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.010.000,00 1.005.000,00 188.364,50 2.203.364,50 DEFESA DOS DIREITOS DO ESTADO 278.295,27 259.345,00 269.140,00 128.211,50 934.991,77 FUNPGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 128.210,00 128.210,00 128.210,00 128.211,50 512.841,50 PGE 0101 150.085,27 131.135,00 140.930,00 0,00 422.150,27 DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO E HIDROVIÁRIO 70.000,00 79.018,00 77.000,00 80.000,00 306.018,00 ARCON 0261 47.000,00 52.000,00 52.000,00 55.000,00 206.000,00 CPH 0101 23.000,00 27.018,00 25.000,00 25.000,00 100.018,00 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA 2.008.467,09 730.250,00 411.210,00 528.819,00 3.678.746,09 ADEPARÁ 0261 871.527,09 345.000,00 205.000,00 334.000,00 1.755.527,09 CEASA 0101 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0261 20.050,00 20.050,00 15.050,00 15.050,00 70.200,00 SAGRI 0101 775.890,00 22.200,00 35.160,00 22.200,00 855.450,00 0135 256.000,00 258.000,00 156.000,00 157.569,00 827.569,00 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA

269.562,53 290.846,00 58.440,60 73.090,00 691.939,13

EMATER 0101 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0261 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.500,00 EMATER-CASTANHAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 12.010,00 12.010,00 0,00 0,00 24.020,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0261 9.960,00 9.960,00 10.190,00 33.640,00 63.750,00 EMATER-REG.ILHAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 9.000,00 0261 2.585,75 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.085,75 EMATER-SAO M.GUAMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 4.350,00 0261 3.800,00 2.940,00 8.800,60 0,00 15.540,60 EMATER-TOCANTINS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 3.250,60 1.386,00 0,00 0,00 4.636,60 0261 17.900,00 20.600,00 0,00 0,00 38.500,00 SEPAq 0101 157.556,18 178.000,00 33.000,00 33.000,00 401.556,18 DISSEMINAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 24.456,16 21.257,28 21.257,28 21.257,28 88.228,00 SECTI 0101 24.456,16 21.257,28 21.257,28 21.257,28 88.228,00 DÍVIDA PÚBLICA 54.914.780,25 52.321.000,00 96.537.000,00 48.570.982,00 252.343.762,25 CEASA 0101 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 COHAB 0101 963.000,00 963.000,00 963.000,00 925.482,00 3.814.482,00 EMATER 0101 47.000,00 47.000,00 47.000,00 48.500,00 189.500,00 Enc. SEFA 0101 53.877.780,25 51.284.000,00 95.500.000,00 47.570.000,00 248.231.780,25 PRODEPA 0101 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 DOAR É VIDA 1.415.503,42 238.013,16 171.634,42 0,00 1.825.151,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.240.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.300.000,00 HOL 0269 157.134,42 208.013,16 141.634,42 0,00 506.782,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 18.369,00 0,00 0,00 0,00 18.369,00 EDUCAÇÃO NA SAÚDE 611.266,75 847.120,49 831.384,99 890.328,49 3.180.100,72 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.519,00 2.519,00 2.519,00 2.519,00 10.076,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.000,00 1.350,00 1.000,00 2.025,00 6.375,00 0349 7.940,00 0,00 0,00 0,00 7.940,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 6.500,00 6.500,00 5.555,00 8.000,00 26.555,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 607,50 2.938,50 1.215,00 2.399,50 7.160,50 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 4.400,00 4.400,00 4.400,00 1.985,00 15.185,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 13.707,00 7.030,00 11.280,00 4.814,00 36.831,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0103 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 0149 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.865,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 15.460,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 50,00 1.100,00 0,00 1.990,00 3.140,00 0349 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0349 204.220,00 229.225,00 196.615,00 247.195,00 877.255,00 FHCGV 0269 30.060,00 30.060,00 30.060,00 30.060,00 120.240,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 116.000,00 116.000,00 186.000,00 186.000,00 604.000,00 Fund. Santa Casa





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 79.600,00 0,00 0,00 0,00 79.600,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.500,00 17.800,00 21.300,00 23.300,00 65.900,00 HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 280.175,74 305.175,74 310.175,74 895.527,22 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 8.000,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.500,25 3.500,25 3.500,25 3.500,25 14.001,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 108.098,00 127.307,00 50.900,00 52.500,00 338.805,00 EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 165.425.251,00 184.172.597,00 141.196.065,00 69.572.530,00 560.366.443,00 FCG 0101 144.225,00 76.625,00 72.625,00 76.625,00 370.100,00 0261 4.547,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 13.547,00 FUNDEB - SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC 0143 132.194.472,00 173.207.296,00 134.362.942,00 67.447.918,00 507.212.628,00 SEDUC 0102 2.590.482,00 789.674,00 642.516,00 642.516,00 4.665.188,00 0104 16.854.775,00 1.402.471,00 1.402.471,00 1.402.471,00 21.062.188,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0106 13.611.039,00 8.666.819,00 4.713.511,00 0,00 26.991.369,00 0127 25.711,00 25.712,00 0,00 0,00 51.423,00 ENCARGOS ESPECIAIS 408.288.187,62 410.288.065,76 416.935.834,91 421.540.452,26 1.657.052.540,55 ALE DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 208.139,18 208.139,18 208.139,18 208.139,16 832.556,70 0254 1.426.398,94 1.426.398,94 1.426.398,94 1.426.398,92 5.705.595,74 0258 1.342.376,53 1.342.376,53 1.342.376,53 1.342.376,53 5.369.506,12 Enc. PGE 0101 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 5.200.000,00 Enc. SEAD 0101 3.990.300,00 4.190.300,00 4.290.300,00 4.290.300,00 16.761.200,00 Enc. SEFA 0101 188.207.273,10 194.059.816,76 200.614.806,72 205.232.354,42 788.114.251,00 0102 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.200.000,00 0124 41.159,00 0,00 0,00 0,00 41.159,00 0125 69.157,36 72.650,84 72.089,11 68.757,69 282.655,00 0126 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 FASPM 0101 25.000,00 10.000,00 8.340,92 0,00 43.340,92 FINANPREV PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

IGEPREV

0101 118.850.000,00 118.850.000,00 118.850.000,00 118.849.999,99 475.399.999,99 0254 37.913.288,27 37.913.288,27 37.908.288,27 37.907.030,30 151.641.895,11 0258 29.758.300,03 29.758.300,03 29.758.300,04 29.758.300,03 119.033.200,13 JME DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 0254 25.568,85 25.568,85 25.568,85 25.568,84 102.275,39 0258 34.185,71 34.185,71 34.185,71 34.185,72 136.742,85 MP 0301 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 0254 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0258 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.600.000,00 MP/TCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0254 53.897,91 53.897,91 53.897,91 53.897,91 215.591,64 0258 51.277,14 51.277,14 51.277,14 51.277,13 205.108,55 MPC/PA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 299.999,99 299.999,99 299.999,99 300.000,03 1.200.000,00 0254 121.805,13 121.805,13 121.805,13 121.805,14 487.220,53 0258 137.186,61 137.186,61 137.186,61 137.186,59 548.746,42 TCE DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 1.839.947,74 1.839.947,74 1.839.947,73 1.839.947,73 7.359.790,94 0254 684.626,62 684.626,62 684.626,62 684.626,63 2.738.506,49 0258 648.896,73 648.896,73 648.896,73 648.896,74 2.595.586,93 TCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00 0254 557.059,10 557.059,10 557.059,10 557.059,09 2.228.236,39 0258 609.802,41 609.802,41 609.802,41 609.802,40 2.439.209,63 TJE DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 0254 2.723.584,93 2.723.584,93 2.723.584,93 2.723.584,92 10.894.339,71 0258 3.205.956,34 3.205.956,34 3.205.956,34 3.205.956,35 12.823.825,37 ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL 3.881.013,74 1.007.347,19 450.000,00 250.000,00 5.588.360,93 SEEL 0101 2.681.013,74 407.347,19 100.000,00 0,00 3.188.360,93 0145 200.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 0345 1.000.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 2.000.000,00 FLORESTA SUSTENTÁVEL 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE

3.317,50 8.317,50 3.317,50 3.317,50 18.270,00

Auditoria Geral do Estado 0101 3.317,50 8.317,50 3.317,50 3.317,50 18.270,00 GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 2.020.877,79 0,00 534.512,31 0,00 2.555.390,10 IDESP 0101 22.702,18 0,00 0,00 0,00 22.702,18 SETER 0101 1.813.663,30 0,00 350.000,00 0,00 2.163.663,30 6101 184.512,31 0,00 184.512,31 0,00 369.024,62 GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL 358.038,93 659.775,89 319.775,89 319.775,89 1.657.366,60 FEMA





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 327.775,89 327.775,89 277.775,89 277.775,89 1.211.103,56 ITERPA 0261 30.263,04 42.000,00 42.000,00 42.000,00 156.263,04 SEMA 0106 0,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS 73.717,05 68.710,72 24.321,72 24.822,92 191.572,41 Enc. PGE 0101 46.662,00 46.662,00 0,00 0,00 93.324,00 SEOP 0101 27.055,05 22.048,72 24.321,72 24.822,92 98.248,41 GESTÃO DO PLANEJAMENTO E DE INFORMAÇÕES ESTADUAIS

134.373,91 79.050,00 1.875,00 1.875,00 217.173,91

IDESP 0101 132.498,91 77.175,00 0,00 0,00 209.673,91 SEPOF 0101 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 7.500,00 GESTÃO FAZENDÁRIA 2.745.778,72 2.806.929,00 2.723.880,00 1.640.384,02 9.916.971,74 SEFA 0101 1.817.336,72 1.757.946,00 1.748.451,00 593.238,02 5.916.971,74 0144 928.442,00 1.048.983,00 975.429,00 1.047.146,00 4.000.000,00 GESTÃO GOVERNAMENTAL 1.216.222,24 758.724,11 676.118,07 515.174,11 3.166.238,53 CGE 0101 75.910,24 74.048,11 74.048,11 74.048,11 298.054,57 Gab. Gov - Casa Civil 0101 502.880,00 267.920,00 232.962,00 197.962,00 1.201.724,00 Gab. Gov - Casa Militar 0101 497.764,00 385.764,00 359.207,96 233.264,00 1.475.999,96 Gab. Vice-Governador 0101 139.668,00 30.992,00 9.900,00 9.900,00 190.460,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO 1.182.224,00 1.285.224,00 1.182.224,00 504.107,00 4.153.779,00 CBM 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 DETRAN 0261 862.500,00 862.500,00 862.500,00 184.383,00 2.771.883,00 PMPA 0101 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 85.000,00 Polícia Civil 0101 245.841,00 245.841,00 245.841,00 245.841,00 983.364,00 SEGUP 0101 24.343,00 27.343,00 24.343,00 24.343,00 100.372,00 SUSIPE 0101 28.290,00 28.290,00 28.290,00 28.290,00 113.160,00 HABITAR PARA VIVER MELHOR 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 206.000,00 COHAB 0101 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 105.200,00 0261 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100.800,00 HEMOVIDA 5.956.381,00 235.250,00 235.250,00 225.250,00 6.652.131,00 HEMOPA 0261 867.997,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.017.997,00 0269 3.646.408,00 155.250,00 155.250,00 155.250,00 4.112.158,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.441.976,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 1.521.976,00 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL 57.425,50 53.515,50 69.050,50 52.705,50 232.697,00 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.480,50 2.480,50 2.480,50 2.480,50 9.922,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.800,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 2.160,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 945,00 945,00 945,00 945,00 3.780,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 1.415,00 0,00 1.415,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 810,00 810,00 0,00 1.620,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.600,00 FCV 0101 4.800,00 4.800,00 12.000,00 4.800,00 26.400,00 SEJUDH 0101 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 164.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 12.000,00 INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGAPARÁ

256.059,17 270.075,00 307.197,00 345.685,00 1.179.016,17

PRODEPA 0101 33.196,00 93.776,00 48.196,00 100.185,00 275.353,00 0261 133.000,00 89.399,00 176.601,00 168.400,00 567.400,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SECTI 0101 89.863,17 86.900,00 82.400,00 77.100,00 336.263,17 MANUTENÇÃO DA GESTÃO 290.278.400,33 284.151.400,56 281.291.504,56 274.725.453,28 1.130.446.758,73 ADEPARÁ 0101 2.622.132,05 2.702.707,05 2.702.707,05 2.686.707,05 10.714.253,20 0261 855.307,31 471.664,60 557.280,00 533.000,00 2.417.251,91 ARCON 0101 409.437,65 630.851,89 630.851,89 630.998,89 2.302.140,32 0261 104.800,00 104.800,00 104.800,00 104.997,00 419.397,00 ASIPAG 0101 296.556,97 296.556,97 295.012,82 290.431,97 1.178.558,73 Auditoria Geral do Estado 0101 302.485,62 309.034,57 302.685,62 302.685,62 1.216.891,43 CBM 0101 10.936.421,18 11.167.171,00 10.950.671,00 11.011.671,00 44.065.934,18 CDI 0101 72.201,54 183.707,71 183.707,71 183.707,71 623.324,67 0261 47.321,00 53.549,00 38.049,00 47.789,00 186.708,00 0661 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 276.000,00 CEASA 0101 236.454,68 353.850,17 353.850,17 353.850,17 1.298.005,19 0261 155.000,00 155.000,00 155.000,00 156.877,00 621.877,00 CGE 0101 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 COHAB 0101 1.599.666,82 1.599.666,82 1.599.666,82 1.599.666,82 6.398.667,28 0261 94.660,00 94.660,00 94.660,00 94.660,00 378.640,00 CPC 0101 4.831.492,50 4.964.579,50 4.828.794,50 4.964.579,50 19.589.446,00 CPH





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 26.887,50 82.230,50 175.239,50 175.239,50 459.597,00 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 20.582,00 18.082,00 17.941,40 8.964,60 65.570,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 10.000,00 9.000,00 2.000,00 0,00 21.000,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 299.558,00 124.480,00 145.838,00 118.773,00 688.649,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 58.192,00 27.200,00 26.400,00 18.200,00 129.992,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 50.430,00 50.430,00 50.430,00 44.630,00 195.920,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 91.220,00 21.450,00 32.900,00 7.950,00 153.520,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 16.000,00 29.000,00 7.000,00 4.514,00 56.514,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 39.300,00 12.033,00 8.500,00 0,00 59.833,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 129.600,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0103 15.750,00 17.150,00 15.550,00 10.135,00 58.585,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.525,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 10.525,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 29.880,00 34.151,00 24.880,00 32.040,00 120.951,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 41.505,00 30.360,00 30.860,00 30.860,00 133.585,00 DETRAN 0261 9.807.214,00 6.513.115,00 6.513.115,00 6.513.115,00 29.346.559,00 EGPA 0101 357.102,66 348.983,66 330.883,66 299.859,54 1.336.829,52 EMATER 0101 3.299.557,12 7.100.252,05 6.462.947,15 6.441.368,15 23.304.124,47 0261 203.536,28 37.289,00 37.289,00 37.289,00 315.403,28 Enc. SEAD 0101 25.545.000,00 25.515.000,00 25.540.000,00 25.540.000,00 102.140.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.790.000,00 5.755.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 23.045.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC 0102 2.675.662,00 2.675.662,00 2.675.662,00 2.675.662,00 10.702.648,00 Enc. SEFA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 23.110,00 33.010,00 22.110,00 11.124,00 89.354,00 FAPESPA





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 421.557,76 442.827,14 442.827,14 442.827,14 1.750.039,18 FASEPA 0101 3.248.167,38 3.342.912,47 2.947.229,00 2.869.605,00 12.407.913,85 FCG 0101 354.839,00 354.839,00 354.839,00 354.839,00 1.419.356,00 FCPTN 0101 1.885.873,18 769.828,18 769.828,17 769.828,17 4.195.357,70 FCV 0101 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 521.623,36 531.623,36 531.623,36 471.623,36 2.056.493,44 FHCGV 0269 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.980.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 23.380.000,00 Fund. Santa Casa 0269 1.189.038,00 831.000,00 0,00 1.038.161,00 3.058.199,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 12.014.863,00 11.453.791,00 11.780.548,00 11.306.143,00 46.555.345,00 FUNSAU 0150 65.134,00 65.134,00 58.134,00 58.134,00 246.536,00 FUNTELPA 0101 1.069.809,31 1.020.110,80 946.643,73 868.649,94 3.905.213,78 0261 108.400,00 56.026,00 48.400,00 41.503,00 254.329,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 2.447.777,50 2.437.777,50 2.442.777,50 2.403.779,18 9.732.111,68 Gab. Gov - Casa Militar 0101 405.627,53 405.627,53 405.627,53 380.627,53 1.597.510,12 Gab. Vice-Governador





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 149.051,78 156.210,88 139.260,88 139.260,88 583.784,42 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 23.900,00 78.200,00 93.200,00 95.113,00 290.413,00 HEMOPA 0269 1.034.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 1.616.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.817.100,00 2.797.100,00 2.721.100,00 2.707.100,00 11.042.400,00 HOL 0269 343.230,69 0,00 216.642,52 18.774,84 578.648,05 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 8.676.418,35 8.019.150,99 7.444.603,94 6.756.696,00 30.896.869,28 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 29.270,00 29.270,00 29.270,00 29.270,00 117.080,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 12.000,00 21.000,00 7.000,00 15.000,00 55.000,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 14.520,00 13.400,00 32.400,00 4.850,00 65.170,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 152.000,00 IAP 0101 581.899,55 465.400,00 418.926,19 425.926,19 1.892.151,93 IASEP 0261 1.206.018,00 1.206.018,00 1.206.018,00 1.206.018,00 4.824.072,00 IDEFLOR 0101 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL IDESP 0101 312.357,86 343.838,96 280.115,00 273.364,00 1.209.675,82 IMETROPARÁ 0101 327.804,00 310.000,00 310.000,00 309.200,00 1.257.004,00 0260 233.000,00 233.000,00 252.680,00 241.320,00 960.000,00 IOE 0261 594.087,00 555.000,00 578.000,00 575.556,08 2.302.643,08 ITERPA 0101 967.777,20 1.018.100,18 972.897,66 973.397,66 3.932.172,70 0261 54.203,99 54.203,99 100.203,99 100.203,99 308.815,96 JUCEPA 0261 959.180,85 829.480,85 832.330,85 842.680,85 3.463.673,40 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 LOTERPA 0101 88.338,09 88.223,10 88.148,07 84.858,57 349.567,83 NAF 0101 674.008,83 671.119,83 667.919,83 614.198,83 2.627.247,32 NGPR 1101 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 NGTM 0101 193.261,49 245.008,13 222.466,12 219.646,35 880.382,09 PARATUR 0101 421.726,93 563.633,89 562.633,89 562.633,89 2.110.628,60 PGE 0101 3.246.361,26 3.230.544,06 3.230.544,06 3.230.544,06 12.937.993,44 PMPA 0101 45.385.646,42 45.098.703,00 45.079.203,00 45.255.203,00 180.818.755,42 Polícia Civil





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 20.843.966,00 21.008.966,00 20.843.966,00 20.843.966,00 83.540.864,00 PRODEPA 0101 3.276.980,36 3.279.333,00 3.279.333,00 3.272.924,00 13.108.570,36 0261 343.513,00 237.899,00 304.467,00 464.402,00 1.350.281,00 PROGEFAZ/PMAE- SEFA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA 0101 608.445,00 0,00 0,00 0,00 608.445,00 SAGRI 0101 1.781.262,05 2.079.741,38 2.079.741,38 2.079.731,38 8.020.476,19 SEAD 0101 2.587.891,74 2.350.810,22 2.288.510,22 2.186.658,62 9.413.870,80 SEAS 0101 2.142.036,72 1.735.615,64 1.607.165,64 1.607.165,64 7.091.983,64 SECOM 0101 391.766,78 349.488,08 360.088,08 333.954,40 1.435.297,34 SECTI 0101 494.688,96 645.996,56 641.996,56 641.995,96 2.424.678,04 SECULT 0101 1.135.406,23 1.191.926,35 1.251.272,96 184.937,46 3.763.543,00 SEDUC 0102 17.344.399,00 16.415.027,00 16.415.027,00 14.170.726,00 64.345.179,00 SEEL 0101 536.101,64 322.861,76 322.861,76 236.954,76 1.418.779,92 SEFA 0101 21.990.643,00 22.244.924,00 22.446.631,00 19.883.551,16 86.565.749,16 SEGUP 0101 1.043.210,00 1.034.510,00 1.050.510,00 1.055.510,00 4.183.740,00 SEICOM 0101 277.238,87 342.171,02 351.871,02 321.871,27 1.293.152,18 SEIDURB





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 554.068,44 655.762,44 659.762,44 614.762,44 2.484.355,76 SEJUDH 0101 1.219.138,50 1.219.138,50 1.219.138,50 1.209.138,50 4.866.554,00 SEMA 0101 2.080.771,75 2.407.035,75 2.407.035,75 2.382.659,75 9.277.503,00 SEOP 0101 539.311,11 608.074,44 605.801,44 605.301,44 2.358.488,43 SEPAq 0101 609.527,28 517.946,31 517.946,31 517.946,31 2.163.366,21 SEPOF 0101 1.197.191,77 1.196.991,77 1.196.991,77 1.196.991,77 4.788.167,08 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 28.588.189,00 27.760.918,00 27.305.939,00 27.575.263,00 111.230.309,00 SETER 0101 1.339.292,00 960.792,00 964.292,00 870.833,38 4.135.209,38 SETRAN 0101 1.830.004,19 1.841.243,26 1.806.384,26 1.616.878,26 7.094.509,97 SETUR 0101 214.372,44 214.372,44 214.372,44 214.372,44 857.489,76 SUSIPE 0101 7.322.299,31 7.322.299,31 7.322.299,31 7.322.299,31 29.289.197,24 UEPA 0102 32.464,00 32.376,00 32.376,00 32.376,00 129.592,00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE 70.177.654,84 62.080.994,84 32.808.087,67 25.268.902,05 190.335.639,40 ASIPAG 0101 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 CBM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 660.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 334.551,00 154.551,00 12.519,00 0,00 501.621,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 114.786,00 261.048,00 236.793,00 0,00 612.627,00 0132 852.370,92 789.794,74 789.794,74 531.374,18 2.963.334,58 0149 34.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 156.800,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 197.790,75 37.445,00 23.215,00 37.445,00 295.895,75 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 20.070,00 20.070,00 20.070,00 20.070,00 80.280,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 103.926,00 12.876,00 62.675,00 10.876,00 190.353,00 0132 29.626,95 0,00 0,00 0,00 29.626,95 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 191.847,00 71.847,00 71.847,00 21.847,00 357.388,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 60.000,00 36.000,00 2.000,00 0,00 98.000,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 50.200,00 50.200,00 50.200,00 50.200,00 200.800,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 245.744,91 50.082,00 50.285,00 43.654,00 389.765,91





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 60.000,00 60.000,00 75.307,00 35.000,00 230.307,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 770.867,39 84.800,00 81.650,00 0,00 937.317,39 0132 64.518,19 0,00 0,00 0,00 64.518,19 FES 0103 4.020.374,00 4.020.374,00 4.020.374,00 4.020.374,00 16.081.496,00 0149 6.779.591,00 6.779.591,00 6.779.591,00 6.779.591,00 27.118.364,00 0349 974.745,32 0,00 0,00 0,00 974.745,32 FHCGV 0261 47.852,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 127.852,00 0269 2.632.994,00 2.632.994,00 2.632.994,00 912.994,00 8.811.976,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 785.197,00 734.756,50 744.756,50 256.692,00 2.521.402,00 Fund. Santa Casa 0269 1.010.257,00 1.356.263,00 532.257,00 1.147.795,00 4.046.572,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.182.527,00 318.328,45 15.000,00 0,00 1.515.855,45 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 384.479,00 32.795,00 33.590,00 32.000,00 482.864,00 0132 299.882,83 299.882,83 299.882,83 299.882,83 1.199.531,32 0149 76.650,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 306.600,00 HOL 0269 840.166,39 1.559.639,78 611.168,56 0,00 3.010.974,73 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.186.000,00 1.000.000,00 384.000,00 0,00 2.570.000,00 HRCA





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 884.300,00 607.730,00 607.730,00 607.730,00 2.707.490,00 0132 100.750,00 100.750,00 100.750,00 100.750,00 403.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 237.540,00 224.540,00 82.540,00 153.278,00 697.898,00 0132 70.368,24 70.368,24 70.368,24 70.368,24 281.472,96 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 25.307,50 362.007,50 76.444,00 0,00 463.759,00 0132 285.531,74 0,00 0,00 0,00 285.531,74 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 791.833,00 791.833,00 791.833,00 631.452,00 3.006.951,00 0132 201.478,72 201.478,72 201.478,72 201.478,72 805.914,88 0149 76.650,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 306.600,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 105.000,00 12.065,00 11.540,00 6.200,00 134.805,00 0132 119.362,99 70.081,08 70.081,08 70.081,08 329.606,23 0149 301.100,00 98.900,00 0,00 0,00 400.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 40.638.472,00 35.955.657,00 10.063.107,00 6.025.523,00 92.682.759,00 0149 2.803.246,00 2.803.246,00 2.803.246,00 2.803.246,00 11.212.984,00 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.126.811,77 636.414,05 250.185,19 184.526,00 3.197.937,01 EMATER 0101 422.766,55 349.500,00 0,00 0,00 772.266,55 0261 68.500,00 76.000,00 82.000,00 84.086,00 310.586,00 EMATER-CASTANHAL





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 63.480,00 47.480,00 0,00 0,00 110.960,00 0261 8.230,00 13.050,00 21.555,97 36.570,00 79.405,97 EMATER-REG.ILHAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 29.950,00 23.650,00 0,00 0,00 53.600,00 0261 26.250,00 12.450,00 11.550,00 11.750,00 62.000,00 EMATER-SAO M.GUAMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 4.600,00 25.900,00 26.600,00 26.150,00 83.250,00 0261 17.700,00 9.850,00 95.479,22 0,00 123.029,22 EMATER-TOCANTINS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 38.324,96 37.338,44 0,00 0,00 75.663,40 0261 19.810,26 15.235,61 0,00 0,00 35.045,87 SAGRI 0101 1.399.000,00 25.960,00 13.000,00 25.970,00 1.463.930,00 SUSIPE DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

EMATER

0101 28.200,00 0,00 0,00 0,00 28.200,00 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO 372.466,90 293.867,48 74.292,18 44.650,18 785.276,74 ADEPARÁ 0101 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 IDESP DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD 0101 16.823,30 14.892,18 14.892,18 14.892,18 61.499,84 IOE 0261 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 SEAD





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 279.643,60 228.975,30 38.746,50 8.400,00 555.765,40 6301 50.000,00 50.000,00 20.653,50 21.358,00 142.011,50 MUNICÍPIOS VERDES 466.521,32 75.785,56 39.000,00 39.000,00 620.306,88 EMATER DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IDEFLOR

0261 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEICOM

0101 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 EMATER-CASTANHAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 5.510,00 5.510,00 0,00 0,00 11.020,00 EMATER-SAO M.GUAMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 EMATER-TOCANTINS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER 0101 3.224,44 1.275,56 0,00 0,00 4.500,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 IDESP 0101 4.897,88 0,00 0,00 0,00 4.897,88 ITERPA 0261 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00 SEMA 0106 386.889,00 0,00 0,00 0,00 386.889,00 NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA 11.066.594,08 2.532.509,32 1.384.429,32 1.128.289,30 16.111.822,02 FCG





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 1.117.750,00 132.250,00 65.346,00 64.650,00 1.379.996,00 0260 149.123,00 80.000,00 0,00 0,00 229.123,00 FCPTN 0101 660.638,45 670.540,00 48.362,00 49.000,00 1.428.540,45 FCV 0101 887.655,96 633.491,00 495.091,00 494.410,98 2.510.648,94 0261 3.599,00 0,00 0,00 0,00 3.599,00 0661 51.494,35 0,00 0,00 0,00 51.494,35 FUNTELPA 0101 1.866.184,33 504.184,33 304.184,33 4.184,33 2.678.737,32 0261 82.600,00 82.600,00 42.002,00 86.600,00 293.802,00 IAP 0101 288.594,32 190.774,32 190.774,32 190.774,32 860.917,28 SECULT 0101 5.958.954,67 238.669,67 238.669,67 238.669,67 6.674.963,68 O PARÁ QUE LÊ 68.200,00 114.700,00 68.200,00 68.200,00 319.300,00 FCPTN 0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 FCV 0101 18.200,00 64.700,00 18.200,00 18.200,00 119.300,00 PACTO PELA CIDADANIA 545.651,80 122.000,00 25.000,00 15.000,00 707.651,80 ASIPAG 0101 349.651,80 75.000,00 0,00 0,00 424.651,80 0301 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 45.000,00 47.000,00 25.000,00 15.000,00 132.000,00 Gab. Vice-Governador 0101 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 SETER DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab.





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Gov - Casa Civil

0101 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 PACTO PELA LIBERDADE 5.112.057,29 3.424.077,45 4.437.715,97 4.360.459,74 17.334.310,45 SUSIPE 0101 4.900.783,79 3.309.971,17 4.323.617,69 4.294.033,94 16.828.406,59 0260 11.288,70 11.288,70 11.280,70 11.288,70 45.146,80 0261 50.229,55 5.837,50 5.837,50 5.837,50 67.742,05 0262 115.431,50 96.980,08 96.980,08 49.299,60 358.691,26 6101 34.323,75 0,00 0,00 0,00 34.323,75 PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS 775.974,00 400.591,00 230.854,00 232.854,00 1.640.273,00 IMETROPARÁ 0260 142.797,00 140.000,00 130.000,00 140.000,00 552.797,00 PMPA 0101 44.250,00 44.250,00 44.250,00 44.250,00 177.000,00 Polícia Civil 0101 383.604,00 19.604,00 19.604,00 19.604,00 442.416,00 SEGUP 0101 172.823,00 169.737,00 10.000,00 9.000,00 361.560,00 SEJUDH 0101 32.500,00 27.000,00 27.000,00 20.000,00 106.500,00 PARÁ COMPETITIVO 627.511,34 487.790,25 466.890,25 457.907,75 2.040.099,59 CREDCIDADÃO PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FDE 0114 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 JUCEPA 0261 132.900,00 148.500,00 127.600,00 124.000,00 533.000,00 SECTI 0101 14.875,00 26.002,50 26.002,50 20.620,00 87.500,00 SEICOM 0101 419.736,34 253.287,75 253.287,75 253.287,75 1.179.599,59





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ 2.178.735,00 1.391.613,00 411.009,00 356.826,52 4.338.183,52 ASIPAG 0101 123.778,00 92.541,00 0,00 0,00 216.319,00 DETRAN 0261 70.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 250.000,00 FASEPA 0101 58.504,00 26.096,00 0,00 9.400,00 94.000,00 FCG 0101 13.525,00 12.912,00 12.912,00 13.265,00 52.614,00 FCPTN 0101 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.164,52 35.964,52 FCV 0101 10.350,00 9.150,00 8.100,00 9.500,00 37.100,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 11.500,00 15.000,00 20.000,00 46.500,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 82.500,00 168.000,00 119.550,00 55.250,00 425.300,00 IAP 0101 499.549,00 499.549,00 0,00 0,00 999.098,00 PMPA 0101 92.499,00 92.850,00 87.842,00 90.242,00 363.433,00 Polícia Civil 0101 43.705,00 43.705,00 43.705,00 43.705,00 174.820,00 SEAS 0101 100.308,00 61.910,00 0,00 0,00 162.218,00 SEEL 0101 184.525,00 85.000,00 0,00 0,00 269.525,00 SEGUP 0101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SEJUDH 0101 270.241,00 196.000,00 32.000,00 27.000,00 525.241,00 SEMA 0101 16.300,00 17.800,00 17.300,00 16.300,00 67.700,00 SETER 0101 598.351,00 0,00 0,00 0,00 598.351,00 PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS

1.857.717,32 1.789.642,79 1.789.641,89 1.789.641,88 7.226.643,88

ITERPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR 0131 526.303,27 526.303,27 526.303,27 526.303,26 2.105.213,07 1101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 NGPR 0131 893.691,04 893.691,04 893.691,04 893.691,04 3.574.764,16 1101 141.923,01 73.848,48 73.847,58 73.847,58 363.466,65 SEMA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR 0131 285.800,00 285.800,00 285.800,00 285.800,00 1.143.200,00 PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS 5.017.746,40 2.581.157,78 1.994.530,09 1.928.409,73 11.521.844,00 FEAS 0107 4.465.861,09 1.997.999,09 1.516.530,09 1.450.409,73 9.430.800,00 0139 10.154,00 0,00 0,00 0,00 10.154,00 SEAS 0128 480.105,00 478.000,00 478.000,00 478.000,00 1.914.105,00 0148 61.626,31 105.158,69 0,00 0,00 166.785,00 REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE

9.500,00 12.000,00 12.000,00 9.500,00 43.000,00

FCG 0101 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5.000,00 PARATUR





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 38.000,00 SANEAMENTO É VIDA 141.922,00 37.000,00 37.000,00 35.000,00 250.922,00 ARCON 0261 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 36.000,00 SEIDURB 0101 129.798,00 28.000,00 28.000,00 26.000,00 211.798,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.124,00 0,00 0,00 0,00 3.124,00 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 4.201.835,96 2.005.000,00 0,00 0,00 6.206.835,96 ASIPAG 0260 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 6101 93.813,15 0,00 0,00 0,00 93.813,15 SEAS 0101 206.732,56 5.000,00 0,00 0,00 211.732,56 0106 1.689.430,60 2.000.000,00 0,00 0,00 3.689.430,60 6101 211.859,65 0,00 0,00 0,00 211.859,65 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 10.442.468,00 7.597.000,00 11.354.023,60 7.597.000,00 36.990.491,60 DETRAN 0261 10.442.468,00 7.597.000,00 7.597.000,00 7.597.000,00 33.233.468,00 PMPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

DETRAN

0261 0,00 0,00 3.757.023,60 0,00 3.757.023,60 SEGURANÇA PELA PAZ 10.848.215,00 9.966.971,46 10.063.541,59 7.530.238,33 38.408.966,38 CBM 0101 1.128.500,00 686.000,00 736.000,00 36.000,00 2.586.500,00 0106 115.689,00 0,00 0,00 0,00 115.689,00 CPC 0101 337.000,00 203.913,00 339.698,00 203.913,00 1.084.524,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0261 13.800,00 13.700,00 22.500,00 21.784,00 71.784,00 Enc. CBM 0101 106.992,92 106.992,96 106.992,96 106.992,96 427.971,80 FISP 0141 1.000.000,00 500.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000.000,00 PMPA 0101 4.824.465,08 5.911.057,50 5.562.466,63 4.323.664,37 20.621.653,58 Polícia Civil 0101 2.185.743,00 1.753.336,00 2.103.336,00 1.753.336,00 7.795.751,00 SEGUP 0101 836.025,00 791.972,00 892.548,00 884.548,00 3.405.093,00 0106 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 31.444.206,97 30.922.711,78 30.819.182,30 29.605.908,77 122.792.009,82 IASEP 0261 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 28.842.011,00 118.842.011,00 IGEPREV 0101 95.901,47 158.814,00 55.284,53 0,00 310.000,00 0261 1.348.305,50 763.897,78 763.897,77 763.897,77 3.639.998,82 SISTEMA PARAENSE DE INOVAÇÃO 216.905,43 0,00 0,00 0,00 216.905,43 FAPESPA 6101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 SECTI 0101 166.905,43 0,00 0,00 0,00 166.905,43 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.287.370,56 941.753,38 1.163.824,38 1.025.776,89 5.418.725,21 ADEPARÁ 0261 29.609,00 0,00 0,00 0,00 29.609,00 ARCON 0101 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00 ASIPAG 0101 3.920,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 15.920,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Auditoria Geral do Estado 0101 5.436,34 5.436,34 5.436,34 5.436,34 21.745,36 CBM 0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 CDI 0261 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00 COHAB 0101 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 46.400,00 CPH 0101 3.003,00 3.003,00 3.003,00 3.003,00 12.012,00 EGPA 0101 30.574,00 30.574,00 15.842,00 11.242,00 88.232,00 EMATER 0101 32.421,00 32.421,00 0,00 0,00 64.842,00 FAPESPA 0101 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 27.200,00 FCG 0101 20.060,00 0,00 0,00 0,00 20.060,00 FCPTN 0101 33.333,33 0,00 0,00 0,00 33.333,33 FCV 0101 14.493,06 0,00 0,00 0,00 14.493,06 FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40.000,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 48.320,00 0,00 0,00 0,00 48.320,00 HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 44.692,00 0,00 44.692,00 0,00 89.384,00 IAP 0101 21.600,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 IASEP 0261 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 99.200,00 IDESP 0101 5.630,00 5.630,00 5.630,00 5.630,00 22.520,00 IMETROPARÁ 0260 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 IOE 0261 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 ITERPA 0101 8.147,70 8.147,70 8.147,70 8.147,70 32.590,80 JUCEPA 0261 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 53.440,00 NAF 0101 1.039,00 1.039,00 1.039,00 1.039,00 4.156,00 NGPR 1101 8.745,51 0,00 0,00 0,00 8.745,51 NGTM 0101 5.944,81 5.944,81 5.944,81 5.944,81 23.779,24 PARATUR 0101 11.197,00 11.197,00 11.195,00 11.196,00 44.785,00 PGE 0101 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 28.800,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL PMPA 0101 26.563,00 26.563,00 26.563,00 26.563,00 106.252,00 Polícia Civil 0101 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 472.000,00 PRODEPA 0101 328.606,00 268.026,00 313.606,00 268.026,00 1.178.264,00 0261 263.940,00 62.877,00 236.581,00 218.186,00 781.584,00 SAGRI 0101 15.438,00 15.438,00 15.438,00 15.438,00 61.752,00 SEAD 0101 33.181,49 35.181,49 35.181,49 0,00 103.544,47 SEAS 0101 33.620,44 0,00 0,00 0,00 33.620,44 SECTI 0101 9.995,99 9.995,99 9.995,99 9.995,99 39.983,96 SECULT 0101 32.632,72 0,00 0,00 0,00 32.632,72 SEDUC 0102 584.924,00 0,00 0,00 0,00 584.924,00 SEFA 0101 21.096,00 21.095,00 21.095,00 21.095,00 84.381,00 SEGUP 0101 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 SEICOM 0101 4.055,77 4.055,77 4.055,77 4.055,77 16.223,08 SEIDURB 0101 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 SEJUDH 0101 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 49.000,00 SEMA





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 158.000,00 SEOP 0101 19.405,99 19.405,99 19.405,99 19.405,99 77.623,96 SEPAq 0101 6.002,29 6.002,29 6.002,29 6.002,29 24.009,16 SEPOF 0101 19.450,00 19.450,00 18.700,00 18.700,00 76.300,00 SETER 0101 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 SETRAN 0101 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 39.440,00 SUSIPE 0101 57.547,12 29.000,00 29.000,00 29.000,00 144.547,12 UEPA 0102 94.476,00 0,00 0,00 0,00 94.476,00 TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 35.973,25 35.973,25 32.973,25 32.973,25 137.893,00 SEIDURB 0101 14.000,00 14.000,00 11.000,00 11.000,00 50.000,00 SEPOF 0101 21.973,25 21.973,25 21.973,25 21.973,25 87.893,00 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 318.617,50 164.528,00 80.660,50 119.998,00 683.804,00 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 12.178,00 11.455,00 1.309,00 9.622,00 34.564,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 15.430,00 4.570,00 1.680,00 3.320,00 25.000,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.890,00 4.995,00 4.657,50 4.995,00 16.537,50 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 10.900,00 11.625,00 11.625,00 10.900,00 45.050,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 8.025,50 5.700,00 3.510,00 2.700,00 19.935,50 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.875,00 1.500,00 2.175,00 6.550,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.000,00 500,00 1.000,00 500,00 7.000,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 27.400,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 7.998,00 4.478,00 4.078,00 17.554,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 0349 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 6.480,00 10.790,00 8.980,00 8.980,00 35.230,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0103 12.112,00 7.700,00 7.700,00 8.131,00 35.643,00 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 2.000,00 1.000,00 500,00 3.500,00 FEAS 0107 123.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 139.200,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 22.755,00 11.000,00 5.530,00 23.706,00 62.991,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 SEAS 0101 2.768,00 1.000,00 0,00 0,00 3.768,00 SEGUP 0101 2.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 8.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 77.329,00 53.670,00 9.741,00 9.741,00 150.481,00 SETER 0101 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 25.000,00 UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

22.406.018,19 13.286.002,11 13.149.746,61 13.149.746,61 61.991.513,52

Enc. SEAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 1.739.000,00 1.654.000,00 1.654.000,00 1.654.000,00 6.701.000,00 FAPESPA





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 476.576,00 0,00 0,00 0,00 476.576,00 FCG 0101 52.000,00 17.000,00 16.500,00 16.500,00 102.000,00 UEPA 0102 18.225.979,38 11.445.151,38 11.345.151,38 11.345.151,38 52.361.433,52 0261 843.999,81 169.850,73 134.095,23 134.095,23 1.282.041,00 0269 830.543,00 0,00 0,00 0,00 830.543,00 6102 237.920,00 0,00 0,00 0,00 237.920,00 VALORIZAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE 27.399,89 21.500,00 21.500,00 21.500,00 91.899,89 IDESP 0101 5.899,89 0,00 0,00 0,00 5.899,89 ITERPA 0261 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 86.000,00 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO 13.646.234,24 13.646.234,24 13.646.234,24 13.646.234,24 54.584.936,96 FUNDEB - SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC 0143 194.586,00 194.586,00 194.586,00 194.586,00 778.344,00 SEDUC 0102 12.460.848,00 12.460.848,00 12.460.848,00 12.460.848,00 49.843.392,00 UEPA 0102 990.800,24 990.800,24 990.800,24 990.800,24 3.963.200,96 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE 12.236.739,86 11.715.796,20 12.110.017,81 13.016.325,15 49.078.879,02 CBM 0101 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 4.280.000,00 CPC 0101 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 1.280.000,00 DETRAN 0261 1.695.051,35 1.694.971,35 1.694.971,35 1.694.971,35 6.779.965,40 FASPM





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0151 639.693,00 93.200,00 163.200,00 80.400,00 976.493,00 FUNSAU 0101 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.744,32 162.244,32 0150 172.638,50 174.638,50 174.638,50 174.638,50 696.554,00 PMPA 0101 5.316.594,25 5.516.594,25 5.836.693,12 6.830.876,58 23.500.758,20 Polícia Civil 0101 1.372.805,00 1.372.805,00 1.372.805,00 1.372.805,00 5.491.220,00 SEGUP 0101 102.500,00 107.500,00 101.500,00 104.500,00 416.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM 0101 88.322,86 100.000,00 111.677,14 100.000,00 400.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA 0101 65.618,80 0,00 0,00 0,00 65.618,80 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Polícia

Civil

0101 124.100,00 0,00 0,00 0,00 124.100,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SUSIPE 0101 5.760,00 4.800,00 2.880,00 6.720,00 20.160,00 SUSIPE 0101 1.223.156,10 1.220.787,10 1.221.152,70 1.220.669,40 4.885.765,30 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 29.666.213,72 31.471.279,08 35.704.609,83 28.210.305,09 125.052.407,72 ADEPARÁ 0101 322.049,98 322.049,98 322.049,98 265.902,42 1.232.052,36 ARCON 0101 56.411,87 56.411,87 56.411,87 56.411,87 225.647,48 0261 10.000,00 16.000,00 16.000,00 20.000,00 62.000,00 ASIPAG 0101 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 80.400,00 Auditoria Geral do Estado





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 13.808,55 13.808,55 13.808,55 13.808,55 55.234,20 CDI 0261 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 27.200,00 CEASA 0101 37.429,67 34.000,00 34.000,00 34.000,00 139.429,67 CGE 0101 4.230,85 4.230,85 4.230,85 4.230,85 16.923,40 COHAB 0101 95.772,33 95.772,33 95.772,33 95.772,33 383.089,32 0261 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 168.800,00 CPH 0101 22.324,53 17.324,53 17.324,53 17.324,53 74.298,12 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 827,00 827,00 827,00 827,00 3.308,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 5.000,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 33.694,87 1.275.822,27 0,00 0,00 1.309.517,14 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.755,00 1.755,00 1.755,00 5.265,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 6.720,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 15.952,98 0,00 0,00 0,00 15.952,98





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.500,00 0,00 807,00 2.307,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 730,00 730,00 730,00 730,00 2.920,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.215,00 1.515,00 0,00 2.730,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.500,00 0132 34.740,56 0,00 0,00 0,00 34.740,56 EGPA 0101 652.326,61 154.129,61 137.703,61 113.353,61 1.057.513,44 EMATER 0101 383.500,00 358.500,00 358.500,00 358.500,00 1.459.000,00 Enc. SEFA 0101 16.350.000,00 16.100.000,00 15.805.000,00 15.805.000,00 64.060.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 4.600.000,00 FAPESPA 0101 30.014,13 30.014,13 30.014,13 30.014,13 120.056,52 FASEPA





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 679.256,00 679.256,00 679.256,00 679.256,00 2.717.024,00 FCG 0101 54.688,00 54.688,00 54.688,00 54.688,00 218.752,00 FCPTN 0101 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 404.000,00 FCV 0101 35.388,25 35.388,25 35.388,25 35.388,25 141.553,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 FHCGV 0269 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 2.200.000,00 Fund. Santa Casa 0269 0,00 0,00 1.658.582,00 0,00 1.658.582,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 779.000,00 780.500,00 789.500,00 790.500,00 3.139.500,00 FUNPGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 128.210,00 128.210,00 128.210,00 128.211,50 512.841,50 FUNTELPA 0101 108.793,00 108.793,00 108.793,00 108.793,00 435.172,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 272.450,00 272.450,00 272.450,00 272.450,00 1.089.800,00 Gab. Gov - Casa Militar 0101 25.082,50 25.082,50 25.082,00 25.082,00 100.329,00 Gab. Vice-Governador 0101 17.709,73 17.709,73 17.709,73 17.709,73 70.838,92 HAS





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 484.426,11 0,00 0,00 484.426,11 HEMOPA 0269 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 313.500,00 313.500,00 313.500,00 313.500,00 1.254.000,00 HOL 0269 15.200,00 515.200,00 2.815.200,00 15.200,00 3.360.800,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 428.000,00 428.000,00 428.000,00 428.000,00 1.712.000,00 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 162.750,00 0,00 0,00 162.750,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 113.671,77 0,00 0,00 113.671,77 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 153.747,86 0,00 0,00 0,00 153.747,86 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 0,00 325.465,62 0,00 0,00 325.465,62 IAP 0101 44.398,84 44.398,84 44.398,84 44.398,84 177.595,36 IASEP 0261 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 632.000,00 IDEFLOR 0101 188.456,00 248.863,00 248.863,00 248.863,00 935.045,00 IDESP 0101 22.288,07 22.288,07 22.288,07 22.288,07 89.152,28





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL IGEPREV 0261 70.500,00 70.500,00 65.500,00 65.500,00 272.000,00 IMETROPARÁ 0260 55.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 160.000,00 IOE 0261 163.000,00 161.500,00 158.000,00 163.000,00 645.500,00 ITERPA 0101 84.244,92 84.244,92 84.244,92 84.244,92 336.979,68 JUCEPA 0261 112.200,00 203.200,00 112.200,00 113.200,00 540.800,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0132 26.536,41 113.207,90 0,00 0,00 139.744,31 LOTERPA 0101 6.632,41 6.632,41 6.632,41 6.632,41 26.529,64 NAF 0101 46.037,00 46.037,00 46.037,00 46.036,00 184.147,00 NGPR 1101 10.878,77 10.878,77 10.878,77 10.878,77 43.515,08 NGTM 0101 13.332,75 13.332,75 13.332,75 13.332,75 53.331,00 PARATUR 0101 65.050,00 65.050,00 65.050,00 65.050,00 260.200,00 PGE 0101 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 448.000,00 PRODEPA 0101 180.501,00 180.501,00 180.501,00 180.501,00 722.004,00 0261 204.959,00 5.041,00 155.000,00 181.666,00 546.666,00 SAGRI 0101 143.075,00 143.075,00 143.075,00 143.075,00 572.300,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SEAD 0101 202.450,00 188.900,00 187.900,00 187.900,00 767.150,00 SEAS 0101 286.208,84 294.208,84 283.208,84 283.208,84 1.146.835,36 SECOM 0101 26.600,00 26.600,00 26.600,00 24.768,00 104.568,00 SECTI 0101 84.994,46 67.621,74 67.994,46 65.994,46 286.605,12 SECULT 0101 128.225,81 139.989,57 152.876,77 166.997,09 588.089,24 SEEL 0101 37.138,24 37.138,24 37.138,24 37.138,24 148.552,96 SEFA 0101 427.240,00 427.240,00 427.240,00 427.229,00 1.708.949,00 SEICOM 0101 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.039,00 109.539,00 SEIDURB 0101 51.119,18 51.119,18 51.119,18 51.119,18 204.476,72 SEJUDH 0101 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00 SEMA 0101 287.413,01 287.413,01 287.413,01 287.413,01 1.149.652,04 SEOP 0101 58.124,25 58.124,25 58.124,25 58.124,25 232.497,00 SEPAq 0101 48.446,25 48.446,25 48.446,25 48.446,25 193.785,00 SEPOF 0101 77.791,00 77.791,00 77.791,00 77.791,00 311.164,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0103 2.762.330,00 2.712.051,00 2.712.051,00 2.712.051,00 10.898.483,00 SETER 0101 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 548.000,00 SETRAN 0101 199.373,04 199.373,04 199.373,04 199.373,04 797.492,16 SETUR 0101 26.050,20 26.050,20 26.050,20 26.050,20 104.200,80 VER-O-PARÁ 144.824,00 544.360,00 140.705,00 140.701,00 970.590,00 PARATUR 0101 140.704,00 544.360,00 140.705,00 140.701,00 966.470,00 SECTI DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETUR 0101 4.120,00 0,00 0,00 0,00 4.120,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.474.034,50 2.237.548,20 1.105.303,50 272.033,00 5.088.919,20 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.109,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 4.436,00 0149 0,00 34.250,00 0,00 0,00 34.250,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 7.041,50 10.443,00 2.362,00 8.418,00 28.264,50 0149 14.175,00 57.000,00 0,00 0,00 71.175,00 0349 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 10.940,00 0,00 0,00 10.940,00 0349 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0103 0,00 1.890,00 472,50 1.890,00 4.252,50 0149 0,00 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 7.830,00 7.830,00 7.830,00 7.830,00 31.320,00 0149 0,00 39.740,00 0,00 0,00 39.740,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 25.930,00 8.273,50 0,00 0,00 34.203,50 0149 0,00 49.150,00 0,00 0,00 49.150,00 0349 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 29.000,00 11.000,00 8.000,00 5.000,00 53.000,00 0149 0,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0349 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 4.000,00 0,00 5.000,00 2.000,00 11.000,00 0149 0,00 40.425,00 0,00 0,00 40.425,00 0349 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 0149 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0103 945,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 5.745,00 0149 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 0149 0,00 33.495,00 0,00 0,00 33.495,00 0349 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 3.740,00 45.000,00 0,00 0,00 48.740,00 0349 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 5.511,00 0,00 0,00 0,00 5.511,00 0149 18.200,00 70.000,00 0,00 0,00 88.200,00 0349 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 FES 0103 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 1.600.000,00 0149 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 18.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 18.000,00 0,00 11.000,00 29.000,00 0149 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 2.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 7.000,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 163.968,00 0,00 0,00 0,00 163.968,00 0149 316.200,00 125.800,00 35.500,00 31.820,00 509.320,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 798.885,00 653.602,70 235.430,00 191.366,00 1.879.283,70

TOTAL 1.199.299.690,70 1.154.541.451,46 1.128.767.142,52 980.115.732,52 4.462.724.017,20




2º QUADRIMESTRE - 2013 FONTE

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 - RECURSOS ORDINARIOS 642.428.456,22 629.305.455,09 674.687.818,40 622.832.942,83 2.569.254.672,54 0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 59.260.178,62 48.263.538,62 48.016.380,62 45.772.079,62 201.312.177,48 0103 - FES - Recursos Ordinários 134.147.783,15 121.597.299,43 93.087.042,33 85.167.875,09 434.000.000,00 0104 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual

16.854.775,00 1.402.471,00 1.402.471,00 1.402.471,00 21.062.188,00

0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS.

18.135.674,06 11.722.819,00 4.713.511,00 0,00 34.572.004,06

0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social 4.589.161,09 2.003.299,09 1.521.830,09 1.455.709,73 9.570.000,00

0114 - Recursos Próprios Fundo de Desenvolvimento Econômico 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente

924.399,25 934.399,25 884.399,25 824.399,25 3.567.597,00

0124 - Royaltie Mineral 41.159,00 0,00 0,00 0,00 41.159,00 0125 - Royaltie Hídrico 69.157,36 72.650,84 72.089,11 68.757,69 282.655,00 0126 - Royaltie Petróleo 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 0127 - Aplicicação no Mercado Financeiro Salário Educação

25.711,00 25.712,00 0,00 0,00 51.423,00

0128 - Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará 480.105,00 478.000,00 478.000,00 478.000,00 1.914.105,00

0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.705.794,31 1.705.794,31 1.705.794,31 1.705.794,30 6.823.177,23 0132 - SUS / Servicos Produzidos 2.288.563,26 4.007.699,28 1.532.355,61 1.273.935,05 9.102.553,20 0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacauicultura

256.000,00 258.000,00 156.000,00 157.569,00 827.569,00

0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo 10.154,00 0,00 0,00 0,00 10.154,00 0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado

256.420,00 256.420,00 256.420,00 256.423,00 1.025.683,00

0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública

1.000.000,00 500.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000.000,00

0143 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed. 132.389.058,00 173.401.882,00 134.557.528,00 67.642.504,00 507.990.972,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB 0144 - Taxas de Servicos Fazendários 928.442,00 1.048.983,00 975.429,00 1.047.146,00 4.000.000,00 0145 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer

200.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00

0148 - RECURSO TESOURO VINC.FUND.CRIANÇ.ADOLESCENTE

61.626,31 105.158,69 0,00 0,00 166.785,00

0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo 11.250.437,00 11.248.139,70 10.053.767,00 10.006.023,00 42.558.366,70 0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares

237.772,50 239.772,50 232.772,50 232.772,50 943.090,00

0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares

639.693,00 93.200,00 163.200,00 80.400,00 976.493,00

0254 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR 44.506.229,75 44.506.229,75 44.501.229,75 44.499.971,75 178.013.661,00

0258 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL

37.187.981,50 37.187.981,50 37.187.981,51 37.187.981,49 148.751.926,00

0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS

2.601.208,70 519.288,70 438.960,70 444.608,70 4.004.066,80

0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 65.100.421,78 53.828.616,41 57.910.424,08 52.587.577,69 229.427.039,96

0262 - Recursos Provenientes do Labor Prisional 115.431,50 96.980,08 96.980,08 49.299,60 358.691,26 0269 - SUS / Servicos Produzidos 12.122.210,55 8.099.358,97 12.346.251,02 3.662.234,84 36.230.055,38 0301 - Recursos Ordinários 4.140.000,00 0,00 0,00 0,00 4.140.000,00 0345 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer

1.000.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 2.000.000,00

0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo 1.256.005,32 229.225,00 196.615,00 247.195,00 1.929.040,32 0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta

120.494,35 69.000,00 69.000,00 69.000,00 327.494,35

1101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BIRD

181.547,29 94.727,25 94.726,35 94.726,35 465.727,24





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios 2.426.719,83 516.350,00 684.512,31 323.977,04 3.951.559,18 6102 - Educação - Contrapartida Estadual 237.920,00 0,00 0,00 0,00 237.920,00 6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios 50.000,00 50.000,00 20.653,50 21.358,00 142.011,50

TOTAL 1.199.299.690,70 1.154.541.451,46 1.128.767.142,52 980.115.732,52 4.462.724.017,20




CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO

2º QUADRIMESTRE – 2013

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e inciso III do Art. 40 da LDO/2013

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇAO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

Amortização da Dívida 36.884.897,25 30.244.000,00 69.974.000,00 31.975.500,00 169.078.397,25 RECURSOS DO TESOURO 36.884.897,25 30.244.000,00 69.974.000,00 31.975.500,00 169.078.397,25

Juros e Encargos da Dívida 18.029.883,00 22.077.000,00 26.563.000,00 16.595.482,00 83.265.365,00 RECURSOS DO TESOURO 18.029.883,00 22.077.000,00 26.563.000,00 16.595.482,00 83.265.365,00

Outras Despesas Correntes 532.708.552,08 438.618.458,47 402.770.925,27 382.612.890,66 1.756.710.826,48 RECURSOS DE OUTRAS

FONTES 70.516.716,53 53.154.601,53 54.429.391,26 47.839.078,21 225.939.787,53

RECURSOS DO TESOURO 462.191.835,55 385.463.856,94 348.341.534,01 334.773.812,45 1.530.771.038,95 Pessoal e Encargos Sociais 611.676.358,37 663.601.992,99 629.459.217,25 548.931.859,86 2.453.669.428,47

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

91.237.261,60 91.152.853,88 98.121.435,88 90.661.595,86 371.173.147,22

RECURSOS DO TESOURO 520.439.096,77 572.449.139,11 531.337.781,37 458.270.264,00 2.082.496.281,25 TOTAL 1.199.299.690,70 1.154.541.451,46 1.128.767.142,52 980.115.732,52 4.462.724.017,20

Suplemento do DOE nº. 32.409 de 29/05/2013 Publicado no Diário Oficial nº. 32.423, de 24/06/2013

DECRETO Nº. 729, 02 DE MAIO DE 2013

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para os Grupos de Despesas de Investimentos e Inversões Financeiras, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 40, da Lei nº. 7.650, de 25 de julho de 2012 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aprovada a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para os Grupos de Despesas de Investimentos e Inversões Financeiras, para o segundo quadrimestre do exercício de 2013, na forma dos Anexos a seguir discriminados:

I - Anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento;

II - Anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.

Art. 2º. As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso I, do artigo anterior, serão disponibilizadas mensalmente no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 40, da LDO 2013.

Art. 3º - As alterações nas quotas orçamentárias de que trata o Inciso I do artigo 1º

deste Decreto, devem ocorrer somente no mês de julho e serão formalizadas mediante Portaria do titular SEPOF, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º. Ficam excepcionadas do prazo estabelecido para alterações nas quotas orçamentárias incluídas no Anexo 2 as despesas relativas às Exercícios Anteriores, autorizadas pelas Secretarias Especiais específicas, em conjunto com a SEPOF/SEFA e SEAD, bem como, quaisquer despesas urgentes e inadiáveis.

§ 2º. A exceção estabelecida no § 1º deste artigo será formalizada por meio de Portaria do titular da SEPOF, no mês de sua aprovação.

Art. 4º - Os créditos suplementares autorizados por Decreto do Chefe do Poder Executivo, conforme o disposto no art. 46, da LDO, que implicarem em adição de quota orçamentária será incluído no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da SEPOF.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 02 de maio de 2013. PALÁCIO DO GOVERNO, 02 de maio de 2013.

SIMÃO JATENE

Governador do Estado do Pará

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DEFESA SOCIAL 27.788.221,98 2.024.215,47 250.000,00 5.000,00 30.067.437,45 CBM 1.071.500,00 324.894,80 0,00 0,00 1.396.394,80 Investimentos 1.071.500,00 324.894,80 0,00 0,00 1.396.394,80 Equipamentos e

Material Permanente

0101 1.071.500,00 324.894,80 0,00 0,00 1.396.394,80 CPC 519.855,68 336.282,00 0,00 0,00 856.137,68 Investimentos 519.855,68 336.282,00 0,00 0,00 856.137,68 DEA 0101 192.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 271.834,68 0,00 0,00 0,00 271.834,68 0260 56.021,00 0,00 0,00 0,00 56.021,00 Obras e Instalações 0101 0,00 336.282,00 0,00 0,00 336.282,00 DETRAN 601.974,00 0,00 0,00 0,00 601.974,00 Investimentos 601.974,00 0,00 0,00 0,00 601.974,00 Equipamentos e

Material Permanente

0261 601.974,00 0,00 0,00 0,00 601.974,00 FASPM 485.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 510.000,00 Inversões Financeiras 25.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Outras Despesas 0151 25.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 Investimentos 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0151 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 Obras e Instalações 0151 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 FISP 575.541,82 1.038.983,00 0,00 0,00 1.614.524,82 Investimentos 575.541,82 1.038.983,00 0,00 0,00 1.614.524,82 Obras e Instalações 0141 575.541,82 1.038.983,00 0,00 0,00 1.614.524,82 FUNSAU 400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Investimentos 400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0150 400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 600.000,00 PMPA 3.921.385,61 114.055,67 240.000,00 0,00 4.275.441,28 Investimentos 3.921.385,61 114.055,67 240.000,00 0,00 4.275.441,28 Equipamentos e

Material Permanente

0101 1.074.382,00 114.055,67 0,00 0,00 1.188.437,67 0301 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

DETRAN

0261 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Obras e Instalações 0101 47.003,61 0,00 0,00 0,00 47.003,61 0301 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00 Polícia Civil 5.796.889,58 0,00 0,00 0,00 5.796.889,58 Investimentos 5.796.889,58 0,00 0,00 0,00 5.796.889,58 Equipamentos e

Material Permanente

0101 1.275.000,00 0,00 0,00 0,00 1.275.000,00 0106 655.667,00 0,00 0,00 0,00 655.667,00 Reforma 0101 3.866.222,58 0,00 0,00 0,00 3.866.222,58 SEGUP 13.353.052,00 0,00 0,00 0,00 13.353.052,00 Investimentos 13.353.052,00 0,00 0,00 0,00 13.353.052,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 2.953.052,00 0,00 0,00 0,00 2.953.052,00 0106 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0301 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 SUSIPE 1.063.023,29 0,00 0,00 0,00 1.063.023,29 Investimentos 1.063.023,29 0,00 0,00 0,00 1.063.023,29 Equipamentos e

Material Permanente

0261 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Obras e Instalações 6101 168.785,33 0,00 0,00 0,00 168.785,33 Reforma





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 834.237,96 0,00 0,00 0,00 834.237,96 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 4.140.065,52 2.931.317,49 2.093.500,00 1.807.500,00 10.972.383,01 ADEPARÁ 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 Investimentos 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0261 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 CEASA 15.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 Investimentos 15.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0261 15.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 EMATER 560.757,10 0,00 0,00 0,00 560.757,10 Investimentos 560.757,10 0,00 0,00 0,00 560.757,10 Equipamentos e

Material Permanente

0101 3.072,10 0,00 0,00 0,00 3.072,10 0261 157.685,00 0,00 0,00 0,00 157.685,00 Obras e Instalações 0261 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 FDE 1.150.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.550.000,00 Inversões Financeiras 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00 Outras Despesas 0101 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Investimentos 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Obras e Instalações 0101 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 JUCEPA 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 Investimentos 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0261 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 NGPR 107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 430.000,00 Investimentos 107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 430.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0131 107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 430.000,00 PARATUR 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 70.000,00 Investimentos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 70.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 70.000,00 SAGRI 1.916.808,42 964.334,49 1.146.000,00 890.000,00 4.917.142,91 Investimentos 1.916.808,42 964.334,49 1.146.000,00 890.000,00 4.917.142,91 Equipamentos e

Material Permanente

0101 1.190.400,00 70.000,00 70.000,00 120.000,00 1.450.400,00 0106 300.000,00 400.000,00 600.000,00 700.000,00 2.000.000,00 0135 0,00 400.000,00 416.000,00 0,00 816.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0306 281.770,00 0,00 0,00 0,00 281.770,00 6101 30.000,00 40.000,00 60.000,00 70.000,00 200.000,00 Obras e Instalações 0101 114.638,42 54.334,49 0,00 0,00 168.972,91 SEICOM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Investimentos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 SEPAq 270.000,00 514.483,00 0,00 0,00 784.483,00 Investimentos 270.000,00 514.483,00 0,00 0,00 784.483,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 Obras e Instalações 0101 0,00 514.483,00 0,00 0,00 514.483,00 GESTÃO 24.397.238,50 23.219.533,33 19.602.178,00 17.288.122,19 84.507.072,02 EGPA 200.000,00 42.134,00 0,00 0,00 242.134,00 Investimentos 200.000,00 42.134,00 0,00 0,00 242.134,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 200.000,00 42.134,00 0,00 0,00 242.134,00 Enc. SEFA 23.279.767,00 21.225.000,00 19.225.000,00 17.151.738,19 80.881.505,19 Inversões Financeiras 23.279.767,00 21.225.000,00 19.225.000,00 17.151.738,19 80.881.505,19





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Aumento de Capital 0101 6.425.000,00 6.425.000,00 6.425.000,00 6.425.000,00 25.700.000,00 0106 3.054.767,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.054.767,00 0130 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 5.926.738,19 35.926.738,19 4101 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 6101 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 FUNPGE 390.519,50 390.519,50 0,00 0,00 781.039,00 Investimentos 390.519,50 390.519,50 0,00 0,00 781.039,00 Outras Despesa de

Investimentos

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 390.519,50 390.519,50 0,00 0,00 781.039,00 IASEP 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Investimentos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0261 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 IDESP 0,00 29.355,00 120.467,00 0,00 149.822,00 Investimentos 0,00 29.355,00 120.467,00 0,00 149.822,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 0,00 19.355,00 70.467,00 0,00 89.822,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD 0101 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Reforma 0101 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL IOE 150.000,00 100.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 Investimentos 150.000,00 100.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0261 150.000,00 100.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 LOTERPA 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 Investimentos 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 NAF 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Investimentos 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 PRODEPA 250.119,00 1.221.300,12 101.711,00 6.384,00 1.579.514,12 Investimentos 250.119,00 1.221.300,12 101.711,00 6.384,00 1.579.514,12 Equipamentos e

Material Permanente

0101 250.119,00 20.249,00 20.246,00 6.384,00 296.998,00 0261 0,00 600.000,00 81.465,00 0,00 681.465,00 Obras e Instalações 0101 0,00 601.051,12 0,00 0,00 601.051,12 SEAD 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Investimentos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 SEFA 0,00 131.224,71 0,00 0,00 131.224,71 Investimentos 0,00 131.224,71 0,00 0,00 131.224,71 Reforma 0101 0,00 131.224,71 0,00 0,00 131.224,71 SEPOF 21.833,00 0,00 0,00 0,00 21.833,00 Investimentos 21.833,00 0,00 0,00 0,00 21.833,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 21.833,00 0,00 0,00 0,00 21.833,00 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 146.564.691,97 119.422.671,70 88.752.955,02 58.209.909,72 412.950.228,41 ARCON 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Investimentos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0261 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 COHAB 9.352.618,21 5.627.258,10 6.315.914,07 4.787.093,98 26.082.884,36 Investimentos 9.352.618,21 5.627.258,10 6.315.914,07 4.787.093,98 26.082.884,36 DEA 0130 105.573,08 0,00 0,00 0,00 105.573,08 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL FEHIS

0130 20.788,53 0,00 0,00 0,00 20.788,53 Obras e Instalações 0101 500.000,00 500.000,00 500.000,00 420.000,00 1.920.000,00 0130 4.335.416,77 1.727.496,87 1.598.229,67 1.737.394,26 9.398.537,57 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FEHIS

0130 2.275.386,34 1.374.666,07 1.850.132,41 2.079.610,38 7.579.795,20 0171 1.300.000,00 1.200.000,00 1.658.752,00 0,00 4.158.752,00 Outras Despesa de

Investimentos

0101 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 1.140.000,00 0130 274.362,16 236.242,49 119.947,32 65.089,34 695.641,31 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FEHIS

0130 56.091,33 3.852,67 3.852,67 0,00 63.796,67 0171 200.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 1.000.000,00 CPH 1.816.135,94 2.441.741,00 641.741,00 641.470,12 5.541.088,06 Investimentos 1.816.135,94 2.441.741,00 641.741,00 641.470,12 5.541.088,06 Obras e Instalações 0101 885.194,94 0,00 0,00 0,00 885.194,94 0130 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0301 641.741,00 641.741,00 641.741,00 641.470,12 2.566.693,12 4101 289.200,00 0,00 0,00 0,00 289.200,00 FAPESPA 1.280.350,00 1.328.650,00 500.000,00 0,00 3.109.000,00 Investimentos 1.280.350,00 1.328.650,00 500.000,00 0,00 3.109.000,00 Equipamentos e

Material Permanente





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 Outras Despesa de

Investimentos

0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 6101 1.171.350,00 1.328.650,00 500.000,00 0,00 3.000.000,00 FEMA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Investimentos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 Obras e Instalações PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMA 0116 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 ITERPA 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 Investimentos 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0261 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 NGTM 69.898,20 20.735.418,50 18.367.709,25 8.367.709,25 47.540.735,20 Investimentos 69.898,20 20.735.418,50 18.367.709,25 8.367.709,25 47.540.735,20 Desapropriação 4101 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Obras e Instalações 0106 0,00 6.735.418,50 3.367.709,25 3.367.709,25 13.470.837,00 0130 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0131 69.898,20 0,00 0,00 0,00 69.898,20 4101 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 6101 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00 SECTI 2.529.068,97 7.757.358,25 1.715.202,25 1.304.248,25 13.305.877,72 Investimentos 2.529.068,97 7.757.358,25 1.715.202,25 1.304.248,25 13.305.877,72 DEA 0101 621.358,22 702.026,50 232.161,00 0,00 1.555.545,72 Equipamentos e

Material Permanente

0101 1.115.788,25 634.725,25 733.041,25 540.998,25 3.024.553,00 Obras e Instalações 0101 791.922,50 6.420.606,50 750.000,00 763.250,00 8.725.779,00 SEIDURB 9.770.651,85 7.403.358,91 5.133.468,17 1.184.906,00 23.492.384,93 Investimentos 9.770.651,85 7.403.358,91 5.133.468,17 1.184.906,00 23.492.384,93 Obras e Instalações 0101 1.844.900,00 211.000,00 0,00 0,00 2.055.900,00 0106 3.553.385,00 3.331.201,00 1.550.000,00 988.906,00 9.423.492,00 0130 2.816.021,92 3.141.157,91 2.931.082,10 0,00 8.888.261,93 6101 544.112,93 528.000,00 456.386,07 0,00 1.528.499,00 Outras Despesa de

Investimentos

0101 1.012.232,00 192.000,00 196.000,00 196.000,00 1.596.232,00 SEOP 12.942.421,82 113.839.896,79 Investimentos 12.942.421,82 113.839.896,79 Obras e Instalações 0101 2.332.726,49 0,00 0,00 0,00 2.332.726,49





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CBM 0101 0,00 0,00 463.865,35 381.301,85 845.167,20 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) CPC 0101 187.311,72 187.311,72 187.311,72 187.311,72 749.246,88 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 13.046.655,23 11.556.444,29 3.055.818,21 2.550.138,52 30.209.056,25 0303 2.796.053,28 10.330.526,97 10.190.002,42 9.573.669,73 32.890.252,40 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IASEP

0261 1.000.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 2.000.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA 0101 265.275,81 0,00 0,00 0,00 265.275,81 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

Polícia Civil

0101 1.068.439,67 0,00 0,00 0,00 1.068.439,67 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAD 0101 10.537,79 534.493,95 0,00 0,00 545.031,74 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAS 0101 192.220,93 173.389,65 0,00 0,00 365.610,58 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEEL 0101 1.598.734,27 1.919.092,59 0,00 0,00 3.517.826,86 0130 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEGUP

0101 787.000,51 0,00 0,00 0,00 787.000,51 0301 25.100.000,00 0,00 0,00 0,00 25.100.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SETER






MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SETUR

0101 5.188.140,40 0,00 0,00 0,00 5.188.140,40 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SUSIPE

0101 728.062,71 0,00 0,00 0,00 728.062,71 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 1.193.176,63 0,00 0,00 0,00 1.193.176,63 Outras Despesa de

Investimentos

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEAS 0101 0,00 6.486,34 0,00 0,00 6.486,34 Reforma DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) PMPA 0101 40.157,69 0,00 0,00 0,00 40.157,69 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA 0102 762.431,48 939.318,85 0,00 0,00 1.701.750,33 SETRAN 60.422.555,89 47.931.822,58 41.931.922,58 28.982.060,30 179.268.361,35 Investimentos 60.422.555,89 47.931.822,58 41.931.922,58 28.982.060,30 179.268.361,35 Obras e Instalações 0124 12.076.733,99 6.000.000,00 0,00 0,00 18.076.733,99 0125 14.778.055,32 12.949.962,33 12.949.962,33 0,00 40.677.979,98 0126 903.383,00 0,00 0,00 0,00 903.383,00 0301 23.981.960,25 23.981.860,25 23.981.960,25 23.982.060,30 95.927.841,05 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

DETRAN

0261 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 Outras Despesa de





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Investimentos

0126 3.682.423,33 0,00 0,00 0,00 3.682.423,33 POLÍTICA SOCIAL 13.556.259,24 15.092.421,40 3.474.863,77 2.352.309,50 34.475.853,91 CRS - Barcarena 0,00 55.057,97 0,00 0,00 55.057,97 Investimentos 0,00 55.057,97 0,00 0,00 55.057,97 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 51.057,97 0,00 0,00 51.057,97 CRS - Belém 0,00 755.000,00 0,00 0,00 755.000,00 Investimentos 0,00 755.000,00 0,00 0,00 755.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0149 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Reforma DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 CRS - Breves 0,00 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00 Investimentos 0,00 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00 Equipamentos e





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 CRS - C. Araguaia 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Investimentos 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 CRS - Cametá 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 Investimentos 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0149 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 CRS - Capanema 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 Investimentos 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0149 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 CRS - Castanhal 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Investimentos 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 CRS - Marabá 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 Investimentos 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0149 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Região das Ilhas 0,00 106.000,00 54.000,00 54.000,00 214.000,00 Investimentos 0,00 106.000,00 54.000,00 54.000,00 214.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 14.000,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CRS - S. M. do Guamá 0,00 11.500,00 500,00 1.000,00 13.000,00 Investimentos 0,00 11.500,00 500,00 1.000,00 13.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 1.500,00 500,00 1.000,00 3.000,00 0149 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 CRS - Santa Izabel 0,00 0,00 58.000,00 7.000,00 65.000,00 Investimentos 0,00 0,00 58.000,00 7.000,00 65.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 13.000,00 7.000,00 20.000,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 CRS - Santarém 8.000,00 210.000,00 0,00 0,00 218.000,00 Investimentos 8.000,00 210.000,00 0,00 0,00 218.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0149 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Reforma DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0149 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL ETSUS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Investimentos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0349 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 FASEPA 699.650,00 116.004,00 0,00 0,00 815.654,00 Investimentos 699.650,00 116.004,00 0,00 0,00 815.654,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 0,00 116.004,00 0,00 0,00 116.004,00 Obras e Instalações 0101 299.650,00 0,00 0,00 0,00 299.650,00 Reforma 0101 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 FEAS 325.290,00 0,00 0,00 0,00 325.290,00 Investimentos 325.290,00 0,00 0,00 0,00 325.290,00 Equipamentos e

Material Permanente

0107 325.290,00 0,00 0,00 0,00 325.290,00 Fund. Santa Casa 6.000,00 304.825,00 90.000,00 422.000,00 822.825,00 Investimentos 6.000,00 304.825,00 90.000,00 422.000,00 822.825,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0103 0,00 304.825,00 90.000,00 422.000,00 816.825,00 0149 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 HAS 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Investimentos 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 HEMOPA 0,00 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 Investimentos 0,00 515.000,00 0,00 0,00 515.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0269 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 HOL 1.700.000,00 5.822.192,43 0,00 0,00 7.522.192,43 Investimentos 1.700.000,00 5.822.192,43 0,00 0,00 7.522.192,43 Equipamentos e

Material Permanente

0269 1.700.000,00 310.000,00 0,00 0,00 2.010.000,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 5.512.192,43 0,00 0,00 5.512.192,43 HRCA 0,00 540.000,00 80.000,00 0,00 620.000,00 Investimentos 0,00 540.000,00 80.000,00 0,00 620.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 140.000,00 80.000,00 0,00 220.000,00 Reforma DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 HRCM 0,00 64.000,00 20.000,00 0,00 84.000,00 Investimentos 0,00 64.000,00 20.000,00 0,00 84.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 64.000,00 20.000,00 0,00 84.000,00 HRS 0,00 171.640,00 10.500,00 2.910,00 185.050,00 Investimentos 0,00 171.640,00 10.500,00 2.910,00 185.050,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 6.690,00 10.500,00 2.910,00 20.100,00 Reforma DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 164.950,00 0,00 0,00 164.950,00 HRT 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 Investimentos 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL IMETROPARÁ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 Investimentos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0260 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 250.000,00 LACEN 272.000,00 2.441.186,00 452.796,50 729.327,50 3.895.310,00 Investimentos 272.000,00 2.441.186,00 452.796,50 729.327,50 3.895.310,00 Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 150.000,00 2.423.186,00 442.796,50 719.327,50 3.735.310,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0149 122.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 160.000,00 SEAS 898.711,69 0,00 0,00 0,00 898.711,69 Investimentos 898.711,69 0,00 0,00 0,00 898.711,69 Equipamentos e

Material Permanente

0101 503.500,00 0,00 0,00 0,00 503.500,00 0106 215.159,06 0,00 0,00 0,00 215.159,06 6101 21.052,63 0,00 0,00 0,00 21.052,63 Outras Despesa de

Investimentos

0101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 6101 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 SESPA 9.475.162,28 3.298.016,00 1.889.622,00 1.036.072,00 15.698.872,28 Investimentos 9.475.162,28 3.298.016,00 1.889.622,00 1.036.072,00 15.698.872,28





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Equipamentos e

Material Permanente

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 4.048.602,45 3.123.015,00 1.839.622,00 986.072,00 9.997.311,45 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 0,00 100.001,00 50.000,00 50.000,00 200.001,00 0303 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Reforma DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 0103 426.559,83 75.000,00 0,00 0,00 501.559,83 SETER 119.445,27 0,00 119.445,27 0,00 238.890,54 Investimentos 119.445,27 0,00 119.445,27 0,00 238.890,54 Equipamentos e

Material Permanente

0106 119.445,27 0,00 119.445,27 0,00 238.890,54 POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL 9.236.019,02 9.153.343,47 1.267.875,62 1.267.875,62 20.925.113,73 FCG 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Investimentos 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 FCPTN 45.000,00 25.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Investimentos 45.000,00 25.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0261 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL FCV 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Investimentos 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 SECULT 2.063.014,81 1.267.875,62 1.267.875,62 1.267.875,62 5.866.641,67 Investimentos 2.063.014,81 1.267.875,62 1.267.875,62 1.267.875,62 5.866.641,67 Equipamentos e

Material Permanente

0101 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Obras e Instalações 0101 2.053.014,81 1.267.875,62 1.267.875,62 1.267.875,62 5.856.641,67 SEDUC 4.262.336,00 7.570.674,00 0,00 0,00 11.833.010,00 Investimentos 4.262.336,00 7.570.674,00 0,00 0,00 11.833.010,00 Equipamentos e

Material Permanente

0102 0,00 922.739,00 0,00 0,00 922.739,00 Obras e Instalações 0102 0,00 6.647.935,00 0,00 0,00 6.647.935,00 0106 4.262.336,00 0,00 0,00 0,00 4.262.336,00 SEEL 292.960,06 0,00 0,00 0,00 292.960,06 Investimentos 292.960,06 0,00 0,00 0,00 292.960,06 Obras e Instalações 0101 145.023,02 0,00 0,00 0,00 145.023,02 0345 147.937,04 0,00 0,00 0,00 147.937,04 UEPA 2.212.708,15 289.793,85 0,00 0,00 2.502.502,00 Investimentos 2.212.708,15 289.793,85 0,00 0,00 2.502.502,00 Equipamentos e

Material Permanente





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0102 90.802,00 0,00 0,00 0,00 90.802,00 0261 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0269 1.663,00 0,00 0,00 0,00 1.663,00 Obras e Instalações 0102 1.209.198,00 0,00 0,00 0,00 1.209.198,00 0261 226.815,29 0,00 0,00 0,00 226.815,29 Reforma 0261 333.390,86 289.793,85 0,00 0,00 623.184,71 0269 50.839,00 0,00 0,00 0,00 50.839,00 SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO 1.509.520,86 200.000,00 205.000,00 95.000,00 2.009.520,86 ASIPAG 40.396,00 0,00 0,00 0,00 40.396,00 Investimentos 40.396,00 0,00 0,00 0,00 40.396,00 DEA 0101 396,00 0,00 0,00 0,00 396,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 28.550,00 0,00 0,00 0,00 28.550,00 6101 11.450,00 0,00 0,00 0,00 11.450,00 Auditoria Geral do Estado 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Investimentos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Enc. PGE 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 Investimentos 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 Desapropriação DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SUSIPE

0101 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL FUNTELPA 10.000,00 200.000,00 205.000,00 95.000,00 510.000,00 Investimentos 10.000,00 200.000,00 205.000,00 95.000,00 510.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 0,00 200.000,00 205.000,00 95.000,00 500.000,00 0261 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Gab. Gov - Casa Civil 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Investimentos 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Gab. Gov - Casa Militar 81.251,86 0,00 0,00 0,00 81.251,86 Investimentos 81.251,86 0,00 0,00 0,00 81.251,86 Reforma 0101 81.251,86 0,00 0,00 0,00 81.251,86 Gab. Vice-Governador 37.873,00 0,00 0,00 0,00 37.873,00 Investimentos 37.873,00 0,00 0,00 0,00 37.873,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 37.873,00 0,00 0,00 0,00 37.873,00 SECOM 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Investimentos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e

Material Permanente

0101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL 227.192.017,09 172.043.502,86 115.646.372,41 81.025.717,03 595.907.609,39





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 300.000,00 1.258.253,97 45.000,00 0,00 1.603.253,97 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 51.057,97 0,00 0,00 51.057,97 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 300.000,00 847.196,00 0,00 0,00 1.147.196,00 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 699.650,00 116.004,00 0,00 0,00 815.654,00 FASEPA 0101 699.650,00 116.004,00 0,00 0,00 815.654,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO 57.973.136,89 47.992.822,58 41.931.922,58 28.982.060,30 176.879.942,35 SEIDURB 0101 0,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 SEOP 0101 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 SETRAN 0124 10.375.407,99 6.000.000,00 0,00 0,00 16.375.407,99 0125 12.949.962,32 12.949.962,33 12.949.962,33 0,00 38.849.886,98 0126 4.585.806,33 0,00 0,00 0,00 4.585.806,33 0301 23.981.960,25 23.981.860,25 23.981.960,25 23.982.060,30 95.927.841,05 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

DETRAN

0261 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 2.030.550,00 1.528.650,00 500.000,00 0,00 4.059.200,00 FAPESPA 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 6101 1.171.350,00 1.328.650,00 500.000,00 0,00 3.000.000,00 SECTI 0101 759.200,00 200.000,00 0,00 0,00 959.200,00 COMBATE AS DROGAS 1.047.439,67 0,00 0,00 0,00 1.047.439,67 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

Polícia Civil

0101 1.047.439,67 0,00 0,00 0,00 1.047.439,67 COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL 150.000,00 200.000,00 225.000,00 170.000,00 745.000,00 FUNTELPA 0101 0,00 100.000,00 100.000,00 45.000,00 245.000,00 IOE 0261 150.000,00 100.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 CUIDAR PARA VIVER 2.270.580,00 11.027.972,25 0,00 0,00 13.298.552,25





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL HOL 0269 1.700.000,00 310.000,00 0,00 0,00 2.010.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 5.512.192,43 0,00 0,00 5.512.192,43 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 570.580,00 5.205.779,82 0,00 0,00 5.776.359,82 DEFESA DOS DIREITOS DO ESTADO 390.519,50 390.519,50 0,00 0,00 781.039,00 FUNPGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE 0140 390.519,50 390.519,50 0,00 0,00 781.039,00 DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO E HIDROVIÁRIO 5.345.554,94 2.441.741,00 641.741,00 641.470,12 9.070.507,06 CPH 0101 885.194,94 0,00 0,00 0,00 885.194,94 0130 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0301 641.741,00 641.741,00 641.741,00 641.470,12 2.566.693,12 4101 289.200,00 0,00 0,00 0,00 289.200,00 SETRAN 0124 1.701.326,00 0,00 0,00 0,00 1.701.326,00 0125 1.828.093,00 0,00 0,00 0,00 1.828.093,00 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA 15.000,00 670.000,00 476.000,00 70.000,00 1.231.000,00 ADEPARÁ 0261 0,00 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 CEASA 0261 15.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 SAGRI 0101 0,00 0,00 40.000,00 70.000,00 110.000,00 0135 0,00 400.000,00 416.000,00 0,00 816.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA

0,00 514.483,00 0,00 0,00 514.483,00

SEPAq 0101 0,00 514.483,00 0,00 0,00 514.483,00 EDUCAÇÃO NA SAÚDE 2.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 92.000,00 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0349 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 60.000,00 30.000,00 90.000,00 EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 4.262.336,00 7.268.641,00 0,00 0,00 11.530.977,00 SEDUC 0102 0,00 7.268.641,00 0,00 0,00 7.268.641,00 0106 4.262.336,00 0,00 0,00 0,00 4.262.336,00 ENERGIA NO PARÁ 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 Enc. SEFA 0101 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00 ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL

5.633.695,52 1.919.092,59 0,00 0,00 7.552.788,11

SEEL 0101 145.023,02 0,00 0,00 0,00 145.023,02 0345 147.937,04 0,00 0,00 0,00 147.937,04 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEEL

0101 1.340.735,46 1.919.092,59 0,00 0,00 3.259.828,05 0130 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL FLORESTA SUSTENTÁVEL 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 ADEPARÁ 0261 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Auditoria Geral do Estado 0101 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 385.933,57 0,00 119.445,27 0,00 505.378,84 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SETER

0101 266.488,30 0,00 0,00 0,00 266.488,30 SETER 0106 119.445,27 0,00 119.445,27 0,00 238.890,54 GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS 1.422.726,49 0,00 0,00 0,00 1.422.726,49 ITERPA 0261 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 SEOP 0101 1.252.726,49 0,00 0,00 0,00 1.252.726,49 GESTÃO FAZENDÁRIA 0,00 131.224,71 0,00 0,00 131.224,71 SEFA 0101 0,00 131.224,71 0,00 0,00 131.224,71 GESTÃO GOVERNAMENTAL 140.288,86 0,00 0,00 0,00 140.288,86 Gab. Gov - Casa Civil





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Gab. Gov - Casa Militar 0101 81.251,86 0,00 0,00 0,00 81.251,86 Gab. Vice-Governador 0101 9.037,00 0,00 0,00 0,00 9.037,00 GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO 183.918,00 0,00 0,00 0,00 183.918,00 CPC 0101 183.918,00 0,00 0,00 0,00 183.918,00 HABITAR PARA VIVER MELHOR 9.352.618,21 5.627.258,10 6.315.914,07 4.787.093,98 26.082.884,36 COHAB 0101 785.000,00 785.000,00 785.000,00 705.000,00 3.060.000,00 0130 4.715.352,01 1.963.739,36 1.718.176,99 1.802.483,60 10.199.751,96 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FEHIS

0130 2.352.266,20 1.378.518,74 1.853.985,08 2.079.610,38 7.664.380,40 0171 1.500.000,00 1.500.000,00 1.958.752,00 200.000,00 5.158.752,00 HEMOVIDA 0,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 HEMOPA 0269 0,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGAPARÁ

1.855.987,97 1.384.385,37 985.448,25 560.632,25 4.786.453,84

PRODEPA 0101 250.119,00 127.027,12 20.246,00 6.384,00 403.776,12 SECTI 0101 1.605.868,97 1.257.358,25 965.202,25 554.248,25 4.382.677,72 INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 69.898,20 20.735.418,50 18.367.709,25 8.367.709,25 47.540.735,20 NGTM





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0106 0,00 6.735.418,50 3.367.709,25 3.367.709,25 13.470.837,00 0130 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 0131 69.898,20 0,00 0,00 0,00 69.898,20 4101 0,00 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6101 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00 MANUTENÇÃO DA GESTÃO 1.861.753,42 1.348.878,49 352.967,00 227.000,00 3.790.598,91 ADEPARÁ 0261 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ARCON 0261 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 ASIPAG 0101 28.946,00 0,00 0,00 0,00 28.946,00 CPC 0101 192.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES


FES


FES

0103 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 106.000,00 54.000,00 54.000,00 214.000,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 1.500,00 500,00 1.000,00 3.000,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 13.000,00 7.000,00 20.000,00 EGPA 0101 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 FAPESPA 0101 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 FCPTN 0101 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 88.689,00 0,00 0,00 88.689,00 FUNSAU 0150 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 FUNTELPA 0101 0,00 100.000,00 105.000,00 50.000,00 255.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0261 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Gab. Vice-Governador 0101 28.836,00 0,00 0,00 0,00 28.836,00 HEMOPA 0269 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 IDESP 0101 0,00 19.355,00 120.467,00 0,00 139.822,00 IMETROPARÁ 0260 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 LOTERPA 0101 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 NAF 0101 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 PARATUR 0101 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 70.000,00 SAGRI 0101 114.638,42 74.334,49 10.000,00 50.000,00 248.972,91 SEAD 0101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 SECOM 0101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SECTI 0101 164.000,00 50.000,00 0,00 0,00 214.000,00 SEICOM 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 SEPAq 0101 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 SEPOF 0101 19.333,00 0,00 0,00 0,00 19.333,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 SUSIPE 0261 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE 24.637.290,79 20.959.787,44 15.895.942,63 13.414.790,25 74.907.811,11 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 216.136,00 0,00 252.000,00 468.136,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0103 0,00 540.000,00 80.000,00 0,00 620.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 60.000,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 171.640,00 10.500,00 2.910,00 185.050,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 200.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 12.516.075,23 6.350.664,47 3.055.818,21 2.550.138,52 24.472.696,43 0303 2.796.053,28 10.330.526,97 10.190.002,42 9.573.669,73 32.890.252,40 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 4.175.162,28 2.360.820,00 1.889.622,00 1.036.072,00 9.461.676,28 0303 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.362.927,10 490.000,00 680.000,00 770.000,00 4.302.927,10 EMATER 0101 3.072,10 0,00 0,00 0,00 3.072,10





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0261 557.685,00 0,00 0,00 0,00 557.685,00 SAGRI 0101 1.190.400,00 50.000,00 20.000,00 0,00 1.260.400,00 0106 300.000,00 400.000,00 600.000,00 700.000,00 2.000.000,00 0306 281.770,00 0,00 0,00 0,00 281.770,00 6101 30.000,00 40.000,00 60.000,00 70.000,00 200.000,00 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO ESTADO 10.537,79 544.493,95 0,00 0,00 555.031,74 IDESP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEAD

0101 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEAD

0101 10.537,79 534.493,95 0,00 0,00 545.031,74 NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA 400.000,00 25.000,00 0,00 0,00 425.000,00 FCG 0101 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 FCPTN 0101 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0261 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00 FCV 0101 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 SECULT 0101 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 PACTO PELA LIBERDADE 2.661.086,00 0,00 0,00 0,00 2.661.086,00 Enc. PGE DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SUSIPE

0101 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SUSIPE

0101 728.062,71 0,00 0,00 0,00 728.062,71 SUSIPE 0101 834.237,96 0,00 0,00 0,00 834.237,96 6101 168.785,33 0,00 0,00 0,00 168.785,33 PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 IMETROPARÁ 0260 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 PARÁ COMPETITIVO 800.000,00 930.000,00 800.000,00 800.000,00 3.330.000,00 FDE 0101 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.200.000,00 JUCEPA 0261 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ 1.157.498,81 441.333,00 0,00 100.000,00 1.698.831,81 CBM 0101 119.500,00 139.300,00 0,00 0,00 258.800,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Gab. Gov - Casa Civil 0101 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 SEAS 0101 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 SEDUC 0102 0,00 302.033,00 0,00 0,00 302.033,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL SEEL


SEGUP

0101 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS

107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 430.000,00

NGPR 0131 107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 430.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS 492.220,93 179.875,99 0,00 0,00 672.096,92 FEAS 0107 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEAS

0101 192.220,93 179.875,99 0,00 0,00 372.096,92 REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE

2.053.014,81 1.267.875,62 1.267.875,62 1.267.875,62 5.856.641,67

SECULT 0101 2.053.014,81 1.267.875,62 1.267.875,62 1.267.875,62 5.856.641,67 SANEAMENTO É VIDA 32.925.418,85 28.442.358,91 24.233.468,17 18.211.644,19 103.812.890,12 Enc. SEFA 0101 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 25.200.000,00 0106 3.054.767,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.054.767,00 0130 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 5.926.738,19 35.926.738,19 4101 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00 6101 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 SEIDURB 0101 2.857.132,00 342.000,00 196.000,00 196.000,00 3.591.132,00 0106 3.553.385,00 3.331.201,00 1.550.000,00 988.906,00 9.423.492,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0130 2.816.021,92 3.141.157,91 2.931.082,10 0,00 8.888.261,93 6101 544.112,93 528.000,00 456.386,07 0,00 1.528.499,00 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 410.161,69 0,00 0,00 0,00 410.161,69 ASIPAG 6101 11.450,00 0,00 0,00 0,00 11.450,00 SEAS 0101 53.500,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00 0106 215.159,06 0,00 0,00 0,00 215.159,06 6101 130.052,63 0,00 0,00 0,00 130.052,63 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 77.899,00 0,00 0,00 0,00 77.899,00 DETRAN 0261 77.899,00 0,00 0,00 0,00 77.899,00 SEGURANÇA PELA PAZ 50.944.919,21 1.862.227,19 891.177,07 568.613,57 54.266.937,04 CBM 0101 952.000,00 185.594,80 0,00 0,00 1.137.594,80 CPC 0101 87.916,68 336.282,00 0,00 0,00 424.198,68 0260 56.021,00 0,00 0,00 0,00 56.021,00 DETRAN 0261 524.075,00 0,00 0,00 0,00 524.075,00 FISP 0141 575.541,82 1.038.983,00 0,00 0,00 1.614.524,82 PMPA 0101 1.121.385,61 114.055,67 0,00 0,00 1.235.441,28 0301 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

DETRAN

0261 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 Polícia Civil 0101 5.141.222,58 0,00 0,00 0,00 5.141.222,58





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0106 655.667,00 0,00 0,00 0,00 655.667,00 SEGUP 0101 2.953.052,00 0,00 0,00 0,00 2.953.052,00 0106 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0301 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

CBM

0101 0,00 0,00 463.865,35 381.301,85 845.167,20 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

CPC

0101 187.311,72 187.311,72 187.311,72 187.311,72 749.246,88 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

PMPA


Polícia Civil


SEGUP

0101 64.292,30 0,00 0,00 0,00 64.292,30 0301 25.100.000,00 0,00 0,00 0,00 25.100.000,00 SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 1.100.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 2.100.000,00 IASEP 0261 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IASEP

0261 1.000.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 2.000.000,00 SISTEMA PARAENSE DE 0,00 6.250.000,00 750.000,00 750.000,00 7.750.000,00





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL INOVAÇÃO SECTI 0101 0,00 6.250.000,00 750.000,00 750.000,00 7.750.000,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.500,00 1.094.273,00 81.465,00 0,00 1.178.238,00 PRODEPA 0101 0,00 494.273,00 0,00 0,00 494.273,00 0261 0,00 600.000,00 81.465,00 0,00 681.465,00 SEPOF 0101 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 FDE 0101 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 25.290,00 15.000,00 30.000,00 5.000,00 75.290,00 FEAS 0107 25.290,00 0,00 0,00 0,00 25.290,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 30.000,00 5.000,00 35.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

4.168.316,26 1.229.112,70 0,00 0,00 5.397.428,96

SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

UEPA

0102 1.955.608,11 939.318,85 0,00 0,00 2.894.926,96 UEPA





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0102 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0261 860.206,15 289.793,85 0,00 0,00 1.150.000,00 0269 52.502,00 0,00 0,00 0,00 52.502,00 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE 1.527.708,21 110.000,00 10.000,00 5.000,00 1.652.708,21 FASPM 0151 485.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 510.000,00 FUNSAU 0150 400.000,00 100.000,00 0,00 0,00 500.000,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEGUP

0101 642.708,21 0,00 0,00 0,00 642.708,21 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 0,00 42.134,00 0,00 30.000,00 72.134,00 EGPA 0101 0,00 42.134,00 0,00 0,00 42.134,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 VER-O-PARÁ 5.188.140,40 0,00 0,00 0,00 5.188.140,40 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SETUR

0101 5.188.140,40 0,00 0,00 0,00 5.188.140,40 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 136.000,00 2.467.186,00 452.796,50 734.327,50 3.790.310,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 CRS - Belém





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES


FES

0149 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES


FES

0149 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0149 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0149 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 122.000,00 2.391.186,00 452.796,50 729.327,50 3.695.310,00 TOTAL 227.192.017,09 172.043.502,86 115.646.372,41 81.025.717,03 595.907.609,39





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0101 - RECURSOS ORDINARIOS 46.495.046,24 22.913.075,91 12.305.967,94 11.503.121,44 93.217.211,53 0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.255.608,11 8.509.992,85 0,00 0,00 11.765.600,96 0103 - FES - Recursos Ordinários 17.561.817,51 23.335.675,69 5.908.440,21 4.073.120,52 50.879.053,93 0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 13.160.759,33 13.466.619,50 8.637.154,52 8.056.615,25 43.321.148,60 0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social

325.290,00 0,00 0,00 0,00 325.290,00

0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente

500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

0124 - Royaltie Mineral 12.076.733,99 6.000.000,00 0,00 0,00 18.076.733,99 0125 - Royaltie Hídrico 14.778.055,32 12.949.962,33 12.949.962,33 0,00 40.677.979,98 0126 - Royaltie Petróleo 4.585.806,33 0,00 0,00 0,00 4.585.806,33 0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 25.883.640,13 28.283.416,01 19.503.244,17 14.808.832,17 88.479.132,48 0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 177.398,20 107.500,00 107.500,00 107.500,00 499.898,20 0135 - Recursos Próprios do Fundo de Apoio a Cacauicultura 0,00 400.000,00 416.000,00 0,00 816.000,00 0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado

390.519,50 390.519,50 0,00 0,00 781.039,00

0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública

575.541,82 1.038.983,00 0,00 0,00 1.614.524,82

0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo 286.000,00 2.517.186,00 452.796,50 729.327,50 3.985.310,00 0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares

400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 600.000,00

0151 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares

485.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 510.000,00

0171 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social

1.500.000,00 1.500.000,00 1.958.752,00 200.000,00 5.158.752,00

0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 106.021,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 306.021,00 0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR

8.599.865,15 7.089.793,85 5.716.465,00 5.375.000,00 26.781.124,00

0269 - SUS / Servicos Produzidos 1.752.502,00 630.000,00 0,00 0,00 2.382.502,00 0301 - Recursos Ordinários 61.923.701,25 24.623.601,25 24.623.701,25 24.623.530,42 135.794.534,17





MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 0303 - FES - Recursos Ordinários 7.796.053,28 10.330.526,97 10.190.002,42 9.573.669,73 37.890.252,40 0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros

281.770,00 0,00 0,00 0,00 281.770,00

0345 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer

147.937,04 0,00 0,00 0,00 147.937,04

0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos 1.789.200,00 3.500.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 16.289.200,00 6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios 2.355.750,89 4.196.650,00 3.316.386,07 370.000,00 10.238.786,96

TOTAL 227.192.017,09 172.043.502,86 115.646.372,41 81.025.717,03 595.907.609,39




CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO

2º QUADRIMESTRE – 2013

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e inciso III do Art. 40 da LDO/2013

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇAO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

Inversões Financeiras 24.104.767,00 22.035.000,00 20.035.000,00 17.956.738,19 84.131.505,19 RECURSOS DO TESOURO 24.104.767,00 22.035.000,00 20.035.000,00 17.956.738,19 84.131.505,19

Investimentos 203.087.250,09 150.008.502,86 95.611.372,41 63.068.978,84 511.776.104,20 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 10.458.388,15 7.769.793,85 5.766.465,00 5.475.000,00 29.469.647,00 RECURSOS DO TESOURO 192.628.861,94 142.238.709,01 89.844.907,41 57.593.978,84 482.306.457,20

TOTAL 227.192.017,09 172.043.502,86 115.646.372,41 81.025.717,03 595.907.609,39

quadro de detalhamento de quota · pdf fileportaria do titular sepof, ... receita...

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