CONCEITUALConsultoria e Assessoria Ltda.

2010

R. ARTUR ITABIRANO, 673, SÃO LUIZ –

PAMPULHA – BELO HORIZONTE - MG

PROJETO LIVRE

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SUMÁRIO

1. A EMPRESA ................................................................................................................................................. 3

1.1 MISSÃO ................................................................................................................................................ 3

1.1 VISÃO .......................................................................................................................................................... 3

1.2 VALORES .................................................................................................................................................... 3

1.3 QUEM SOMOS .................................................................................................................................... 3

1.4 ESTRUTURA ........................................................................................................................................ 3

2 PROJETO LIVRE ........................................................................................................................................... 4

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO .......................................................................................................... 4

2.2 Objetivos ........................................................................................................................................... 4

2.2.1 Objetivos específicos de curto prazo .......................................................................................5

2.2.2 Objetivos específicos de médio prazo .....................................................................................5

2.2.3 Objetivos específicos de longo prazo ......................................................................................5

2.3 Planejamento Estratégico ................................................................................................................... 5

2.4 Vantagem competitiva ........................................................................................................................ 6

2.5 Mercado ............................................................................................................................................. 6

2.5.1 Demanda....................................................................................................................................... 7

2.5.2 Crescimento do mercado ............................................................................................................. 7

2.5.3 Mercado consumidor principal (direto) ................................................................................. 8

2.5.3.1 Dimensões do mercado principal .................................................................................... 9

2.5.4 Mercado consumidor (indireto) ............................................................................................. 9

2.6 Produtos e Serviços ............................................................................................................................. 9

2.6.1 PROJETO CINE LIVRE .............................................................................................................. 9

2.6.2 PROJETO LAZER LIVRE ............................................................................................................ 9

2.6.3 PROJETO BIKE LIVRE ............................................................................................................... 9

2.6.4 PROJETO INFORMACÃO LIVRE ............................................................................................. 10

2.6.5 PROJETO ESPAÇO LIVRE ....................................................................................................... 10

2.6.6 PROJETO INTERNET LIVRE .................................................................................................... 10

2.7 ANÁLISE FINANCEIRA ...................................................................................................................... 11

2.7.1 Investimento Inicial ............................................................................................................. 11

2.7.2 Custos Fixos ......................................................................................................................... 12

2.7.3 Custos Variáveis ................................................................................................................... 11

2.7.4 Faturamento ........................................................................................................................ 13

2.7.5 Fluxo de Caixa ...................................................................................................................... 13

2.7.6 Aporte de capital ................................................................................................................. 14

2.8 CONCLUSÃO ....................................................................................................................................... 14

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INOVAÇÃO

GRATUIDADE

BENEFÍCIOS

1. A EMPRESA

A Conceitual Consultoria LTDA. desenvolveu uma forma de aplicar o conceito free, alinhando planejamento estratégico e marketing com as mais inovadoras ações de comunicação. Desta forma, através de um formato criativo, pretende-se maximizar o valor da marca cliente.

1.1. MISSÃO

Oferecer um conjunto de soluções inovadoras voltadas para a oferta de serviços e produtos gratuitos, gerando benefícios para a sociedade. Através de inserções publicitárias ou de outras formas de promover a marca da empresa-cliente serão fornecidas benfeitorias aos consumidores, gratuitamente, atrelado a novos valores e ações sustentáveis.

1.2. VISÃO

Ser a maior rede integrada de subsídios mútuos gratuitos, subvencionada por publicidade que geram benefícios para sociedade de forma inovadora e sustentável.

1.3. VALORES - Crescimento sustentável - Gratuidade - Inovação - Empreendedorismo - Parcerias

1.4 QUEM SOMOS

O Projeto LIVRE partiu da iniciativa de dois jovens administradores de empresas, formados pela PUC Minas e com pós-graduação em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral. Identificando a necessidade de um projeto inovador na área de marketing e negócios, alinhadas as novas tendências mundiais, Luiz Fernando Mendonça Schvartzman, ex-operador de investimentos, sócio da Conceitual Consultoria e sócio da Mais Leitura e Matheus Santana Abreu ex-diretor de novos negócios da Sabre Agropecuária criaram o projeto Livre.

Ambos sócios foram presidentes de movimentos juvenis e estudantis, nos quais executaram diversos projetos e possuem um vasto conhecimento acerca do movimento estudantil e de suas necessidades.

Portanto, este projeto visa unir os conhecimentos de administração dos sócios, os relacionamentos pessoais e profissionais, juntamente com a experiência em movimentos estudantis para atender a demanda de um mercado insipiente.

1.5 ESTRUTURA A Livre possui um escritório, em uma casa localizada no bairro, São José – Pampulha, que conta hoje com o escritório dos dois sócios, e infra-estrutura para comportar confortavelmente 5 escritórios com 3 pessoas em cada sala. Conta ainda com internet, telefone fixo, sala de reunião, banheiros e cozinha e um ambiente altamente confortável e agradável para a criação de novas idéias. O projeto prevê a contratação de uma secretária, uma gerente administrativo, um publicitário, gerente de operações e dois auxiliares (administrativo e financeiro), uma faxineira (diarista). As funções de relações públicas e comercial serão executadas pelos sócios. A localização próxima a UFMG é amplamente estratégica para o negócio e proximidade com o mercado indireto.

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Imagina um mundo onde a

Pfizer constrói hospitais e

ambulâncias gratuitas para

vender seus medicamentos com exclusividade.

Imagina um cenário onde

crianças carentes andam de

carro grátis porque a FIAT

utiliza carros novos para

levá-las a creche.

Desonerando o custo de

transporte das famílias,

ganhando simpatia de toda a

comunidade. Gastando muito

menos com mídias sujas

como outdoors, flyers, etc

2. PROJETO LIVRE

2.1. Caracterização do Projeto

Este projeto se propõe a desenvolver soluções para as empresas se relacionarem de maneira diferente com o consumidor, atendendo anseios da população, que espera conviver com marcas que estejam alinhadas com seus valores. Serão criadas formas, produtos e serviços inovadores que proporcionam benefícios para a sociedade sem ônus para o consumidor final, contemplando as diretrizes da filosofia Free Love, para promover qualidade de vida, sustentabilidade, inovação e melhoria da imagem da empresa.

Estamos entrando numa era em que a economia pode ser construída em torno do conceito de ”gratuito” ocasionado pela tendência de zerar os custos que começou na era digital. A Google pode ser o modelo desses novos tempos, com seus serviços gratuitos e lucros crescentes, graças à cobrança de anúncios vinculados às buscas realizadas na internet.

Diariamente estamos sujeitos a 3000 anúncios ou mensagens publicitárias, que não desejamos nos submeter a elas, mas não tem jeito, elas estão sempre ali, no ônibus, no metrô, nas ruas, nas revistas, na televisão, etc. etc. etc. São as propagandas tradicionais e que todos nós estamos sujeitos. Queira ou não queira. Já se inventaram de tudo para divulgação de uma propaganda.

E é exatamente neste ponto, quando nós consumidores, já estamos fartos de tantos anúncios, que o LIVRE esbanja ação. São estratégias que fogem do tradicional e você nem imagina que está sofrendo uma influência de marketing. Ações semelhantes do marketing de guerrilha, a LIVRE desenvolve estratégias, normalmente feitas na rua, cujo principal objetivo é atrair mídia espontânea e estar na mente das pessoas.

Um dos exemplos de aplicação desta nova filosofia é o da Companhia de Bebidas Pepsi, que optou em 2010 por reduzir em US$20 milhões seus investimentos em propaganda e destinar esse dinheiro a projetos sociais nos Estados Unidos. Ela financiou 360 projetos de iniciativas ambientais, alimentícias, artísticas, educativas e de melhoria de vizinhanças. Com isto, a empresa quer demonstrar que possui consciência social e que pode ter um excelente desempenho na lucratividade e ao mesmo tempo fazer o bem social. Os efeitos positivos deste empreendimento começaram a ser visíveis com relação à venda do produto e sua imagem, por isto a PepsiCo não descarta a possibilidade de ampliação do projeto, inclusive sua aplicação fora dos EUA.

A Coca-Cola também apostou em destinar parte de seu orçamento para o financiamento de projetos sociais que vão desde melhorar hábitos alimentares das crianças da Louisiana até fornecer transporte gratuito a doentes de câncer.

Desta forma, objetiva-se aplicar uma estratégia de publicidade inovadora, na qual os consumidores percebem que a empresa faz algo tangível pela comunidade, criando um melhor relacionamento com o consumidor e conseqüentemente uma imagem positiva da empresa, tornando-se um diferencial na decisão de compra.

2.2 Objetivos

O Projeto LIVRE pretende criar uma nova modalidade de valorização e perpetuação de marcas através de ações inovadoras e sustentáveis. O viés mercadológico da publicidade convencional, com inúmeras maneiras sujas e intensas ao consumidor, cada vez mais perde espaço para novas tecnologias e tendências gratuitas de mídia. Portanto o objetivo da LIVRE é perpetuar e difundir ações revolucionárias de marketing, atrelado a gratuidade e benefícios para o consumidor final. Sobretudo, os objetivos específicos foram criados para o curto, médio e longo prazos.

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2.2.1 Objetivo específico de curto prazo Lançar os produtos e serviços do LIVRE dentro das universidades, tendo como parceiros exclusivos,

algumas grandes empresas, que queiram alinhar sua estratégia de marketing ao ideal da LIVRE. Para tanto, foram criadas algumas soluções prontas para as universidades que podem também ser adaptadas e modificadas para melhor atender aos clientes de acordo com suas necessidades específicas.

Algumas ações serão custeadas e promovidas exclusivamente pela LIVRE, como forma de difundir e ampliar o conceito da marca.

2.2.2 Objetivo específico de médio prazo

Consolidado os projetos nas universidades, com parcerias sustentáveis, e a marca LIVRE estabelecida

dentro do ambiente acadêmico, será desenvolvido o “Espaço Livre”. Este projeto consiste em desenvolver um espaço para que os estudantes tenham acesso a todos nossos produtos e serviços gratuitos e possam se manifestar, questionar e opinar sobre eles. Desta forma tornando-se um ambiente para pesquisas de mercado e experimentação de produtos dentro da universidade, em um espaço agradável e interessante para os estudantes.

Serão desenvolvidos projetos sociais, palestras, cursos e aulas gratuitas para todos os integrantes e a quem este projeto se designar. Seria uma mistura de alguns modelos implementados no mundo – Living Labs, Sample Center e Hillel.

2.2.3 Objetivo específico de longo prazo Tendo a Universidade como um forte parceiro e disseminado o LIVRE. Objetiva-se partir para outros

centros universitários em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Se expandindo também para intervenções urbanas, dentro da cidade de Belo Horizonte, para comunidades específicas ou para a sociedade em geral.

2.3 Planejamento Estratégico do Projeto

A estratégia a ser adotada pelo novo negócio para alcançar os objetivos expostos, deverá mesclar elementos de liderança no custo e diferenciação. A liderança no custo se mostra particularmente importante se considerado que a viabilidade do negócio passa por um baixo custo devido à gratuidade do serviço. Em relação ao aspecto da diferenciação, deve ser considerado que a inovação é a principal alavanca para um crescimento rápido e sustentável do negócio sempre ligado as novas tendências mundiais – Free Love. Desta forma é necessário criar parcerias fortes, tanto de fornecedores, parceiros na execução e clientes para manter a estrutura do projeto. A participação do LIVRE consiste em estabelecer um meio pelo qual empresas possam se relacionar melhor com o consumidor final através de ações sustentáveis e inovadoras. Por se tratar de uma iniciativa inovadora e o mercado publicitário ser muito dinâmico, é necessário ter um crescimento rápido e sustentável para dificultar a entrada de novos concorrentes dentro do mesmo ambiente universitário.

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Ativação de marca Pesquisa de mercado

Relacionamento com o consumidor

2.4 Vantagem Competitiva

A LIVRE se torna a primeira empresa dedicada a oferecer produtos e serviços gratuitos, inovadores que trazer benefício para o consumidor final, como forma de gerar uma mídia espontânea, positiva e sustentável.

Desta forma criamos soluções customizadas dentro do ambiente universitário através de uma mídia diferenciada, distinta da grande maioria das mídias convencionais.

A LIVRE não se limita a fazer publicidade, mas em gerar maior percepção do consumidor através de inserções urbanas e benfeitorias para a sociedade, como forma de promover a marca.

Embora o serviço exclusivo, baseado em soluções inovadoras de marketing de guerrilha gerando um produto gratuito seja diferenciado, diversas experiências singulares, já foram desenvolvidas em todo o mundo, principalmente pela internet com a Google, Youtube, Facebook, entre outros.

De acordo com estudos de outras empresas o grátis possui uma forte interferência no processo de escolha do cliente. Segundo Nick Szabo, economista da George Washington University, o “custo da transação mental”, é o “pedágio” que o consumidor cobra para analisar um produto ou serviço, ou seja, mesmo que se cobre um valor irrisório, por um determinado produto, o consumidor irá pensar no custo-benefício, enquanto o grátis não passa por esta avaliação.

Da mesma forma a publicidade cria um apelo maior ao distribuir grátis e é ainda maior quando este produto lhe gera benefícios. Nos dias de hoje, os consumidores são esmagados por uma quantidade exorbitante de informações e são obrigados e filtrá-las . Portanto a seletividade por determinados produtos, torna-se muito maior. Ao contrario de produtos gratuitos que geram benefícios, passam por uma seletividade muito menor.

2.5 Mercado

O crescimento da produção e do consumo dos brasileiros nos últimos anos repercutiu consideravelmente,

sobre o volume de negócios publicitários, refletindo a mudança de mentalidade das organizações. Grandes empresas como a Nestlé destinam, atualmente, 50% do orçamento do marketing para a publicidade. O Brasil é o quinto mercado publicitário no mundo, segundo a Associação Brasileira de Agências de Publicidade

EM

PR

ES

A

Oferece uma demanda

relativa a uma imagem que

queira passar para o seu

consumidor final

LIV

RE

Desenvolve soluções em

marketing para criar melhor

parcepção do consumidor com a marca através de um serviço gratito e que

gere beneficios

CO

NS

UM

IDO

R F

INA

L Poderá utilizar dos serviços

gratuitos oferecidos pela

parceria da LIVRE e a

marca cliente, criando maior

simpatía com a empresa

patrocinadora

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A presença de novos meios de comunicação de massa, como as emissoras a cabo e a internet possibilitou a segmentação do mercado por religião, etnia, sexo, opção sexual, idade e minorias, tudo isso requer estudos e pesquisas específicas sobre cada segmento mercadológico, assim como estratégias comunicacionais adequadas a cada perfil de classe e categoria de consumidor. A conseqüência é a multiplicação e a diversidade do mercado de marketing.

2.5.1 Demanda

O desconhecimento do papel da comunicação publicitária como agente persuasivo suscitador de desejos e

estimulador de novos hábitos de consumo, atitudes e comportamentos, atinge a compreensão errônea de que investimento em marketing é "gasto".

Estudiosos e profissionais da Publicidade e da Propaganda Brasileiras vislumbram uma perspectiva positiva de crescimento do Mercado, a partir de mudanças significativas nos negócios da propaganda. As agências serão em menor quantidade, no futuro, mas se associarão a outras empresas de comunicação e fornecedores de serviços, capazes de atender às estratégias dos clientes. A propaganda será cada vez mais importante como arma de competição entre marcas e haverá de se apropriar de outras formas de comunicação para introduzir novos conceitos e idéias sobre consumo.

Nos últimos anos, os serviços especializados de marketing, convencionalmente chamados "below the line", ganharam tamanha força que, nos mercados mais maduros do mundo, entre os quais o brasileiro, já atraem mais investimentos que a publicidade tradicional - o "above the line".

Quando falamos de Comunicação “Below the Line”, falamos de um tipo de comunicação que trabalha em canais de propaganda abaixo daqueles que estão na linha principal, como rádios, TV e Internet. É bastante conhecido no Brasil como marketing promocional, mas o termo americano também é utilizado aqui. As formas mais recentes de comunicação “below the line” são cada vez mais adotadas pelas empresas, pois geram baixo custo e o público atingido é grande, mas o uso das formas tradicionais ainda é comum e amplamente utilizado. Além da internet, esse tipo de comunicação tem como exemplos ações em praças, cinemas, blitz, bares e vários outros tipos diferentes de localização. Com isso, as pessoas se sentem atraídas pela marca e passam para as outras pessoas a experiência vivenciada, seja ela boa ou ruim. Gerando repercussão dessa maneira, é possível obter um retorno muito maior do que o esperado, e isso pode aumentar as vendas e levar lucro para a empresa.

2.5.2 Crescimento do mercado

São cada vez mais freqüentes as ações cujo foco está justamente na estratégia promocional, de marketing

direto e marketing de guerrilha que ganharam notoriedade, sofisticação e importância crucial para muitas categorias de produtos de consumo. Eventos com o uso da própria marca, como o Skol Beats, Claro que é Rock e Tim Festival, tornam-se comuns e passam a atrair grandes patrocinadores. Tal movimento gerou uma reação do mercado, incluindo a ampliação da oferta de serviços pelas agências antes dedicadas exclusivamente à publicidade tradicional, que viram as verbas por elas administradas vazarem por entre os dedos rumo ao "below the line" (vide gráfico abaixo)

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Fonte: Intermeio - 2009

Para se entender como o processo de mudança está acelerado, basta dizer que até 10 anos atrás, tudo que estava abaixo da linha de comunicação de massa, o below the line, representava algo em torno de 25% da verba de Marketing. Hoje, esse índice é 50%. Portanto, metade da verba de Marketing já migrou para as mídias alternativas, uma prova eloqüente de que as agências de publicidade não podem mais viver só do tradicional anúncio. Exemplificando:

Não preciso descrever a ação (a imagem diz tudo), certo? Vale lembrar que, apesar deste tipo de ação estar na moda, não existem atividades mais ou menos importantes. Não existem mais ferramentas melhores ou piores. O importante é conhecer profundamente todas, e saber combiná-las à luz do comportamento e das necessidades do seu consumidor específico.

2.5.3 Mercado consumidor principal (direto)

Empresas que buscam associar sua imagem a uma preocupação sócio-ambiental e estão dispostas a investir

em projetos inovadores associando sua marca a intervenções solidárias e participativas de modo a criar maior percepção para seus clientes melhorando sua imagem perante os mesmos

48%

16%

8%

7%

6%

6%

5%3%

4%

PARA ONDE VAI A VERBA DOS ANUNCIANTESValor Total: R$ 27,5 Bilhões

Propaganda

Promoção

Eventos

Merchandising

Marketing Direto

Patrocínio

Pesquisa de mercado

Internet

Outros

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2.5.3.1 Dimensões do mercado principal Belo Horizonte (praça onde será implantado o projeto piloto) conta com diversas empresas que se enquadram no perfil definido para o principal mercado consumidor das possíveis soluções apresentadas. As principais empresas farmacêuticas gastam cerca de 20% do valor das vendas em publicidade, enquanto que empresas como a Ford e a Toyota gastam menos de 1%. Uma média para os mercados de bens de grande consumo (FMCG) é de cerca de 8-10% do valor das vendas.

2.5.4 Mercado consumidor (indireto)

O público a ser atingido pelas inserções de marketing oferecidas pela LIVRE serão Stekholders e consumidores diretos da empresa cliente. Desta forma, analisaremos o perfil do público demandado e criaremos soluções específicas para a valorização da marca cliente. O intuito é gerar uma publicidade indireta, através de ações gratuitas que geram benefícios e conseqüentemente fortalecer a marca.

2.6 Produtos e Serviços A LIVRE apresenta soluções customizadas para potenciais parceiros seguindo nossas ideologias (Free,

gerador de benefícios e inovação). Para ilustrar nossos serviços criamos um conjunto de soluções voltadas para o público universitário de Belo Horizonte, destinado a empresas que gostariam de alinhar sua imagem a uma publico segmentado, confinado e formadores de opinião. Com isso, visamos maximizar os resultados de marketing dentro de um universo segmentado e de extremas ramificações.

2.6.1 PROJETO CINE LIVRE

O projeto “CINE LIVRE” pretende oferecer gratuitamente exposição áudio-visual (filmes, youtube, curtas, etc) no formato de intervenção urbana dentro da universidade, possibilitando acesso à informação por um canal flexível. Pretende-se quebrar paradoxos, auxiliando a Academia a ter contato com a cultura, lazer e entretenimento.

2.6.2 PROJETO LAZER LIVRE

O projeto “LAZER LIVRE” consiste em oferecer redes, pufes, espreguiçadeiras, a fim de gerar valor ao momento de ócio criativo. Para tanto, aproveitar os espaços e tempo oferecido pela universidade para maximizar o saber e estabelecer um momento de lazer e descontração com amigos e colegas. Os materiais para execução do projeto será patrocinado por empresas parceiras.

2.6.3 PROJETO BIKE LIVRE

O projeto “BIKE LIVRE” consiste em oferecer aluguel gratuito de bicicletas para a comunidade da UFMG, para que estes possam transitar dentro do campus. As bicicletas serão patrocinadas por empresas parceiras, que dará viabilidade ao projeto. Os alunos e funcionários poderão pegar a bicicleta que estará disponível em diversos locais dentro do campus e poderão ser utilizadas como meio de transporte ou para um simples passeio. Desta forma vai solucionar um grande problema do estudante de maneira simpática e muito interativa, associado ao conceito de sustentabilidade e tendências de preocupação com o meio-ambiente, ao mesmo tempo em que busca uma presença sólida na vida da população acadêmica.

Será confeccionado 8 biclicletários (estacionamento de bicicletas), com capacidade de 25 bicicletas em cada e serão espalhadas pelo campus de acordo com a disponibilidade e investimento dos parceiros. O projeto propõe a colocação de pelo menos 200 bicicletas que estarão à disposição para alunos e funcionários da UFMG.

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2.6.4 PROJETO INFORMAÇÃO LIVRE O projeto “INFORMAÇÃO LIVRE” consiste em oferecer um espaço de mídia alternativa, para um público

segmentado, de uma maneira inusitada e surpreendente que vai solucionar um grande problema do estudante, através de um serviço de fotocópias e encadernações gratuitas associado ao conceito Free, gerando mais informação e conhecimento para a comunidade acadêmica.

Ao comprar uma publicidade o cliente terá sua marca exposta nos folhas, no site da empresa (em que o aluno terá que entrar obrigatoriamente para fazer o pedido de cópias), no terminal de auto-atendimento e capas de encadernação.

Os estudantes que se cadastrarem no serviço de cópias gratuitas, terão direito a uma quantidade limitada de copias referente ao estoque e quantidade de anunciantes parceiros. Após o cadastramento, o estudante terá acesso a cupons de desconto nas lojas dos anunciantes participantes, além de concorrer a brindes que serão sorteados eventualmente pelas empresas anunciantes e pela LIVRE.

Em parceria com a ABDR (Associação Brasileira de Direito Reprográficos) utilizaremos o sistema pasta do professor, para garantir que as cópias tiradas não estarão ferindo as normas de direitos autorais vigentes no país.

O modelo pasta do professor disponibiliza, em acordo contratual com algumas editoras, trechos de obras para universitários, mediante pagamento compatível com o número de páginas disponibilizadas, assegurando a legalização do processo de cópias de livros. Entretanto os valores referentes aos direitos autorais dos livros serão pagos (a princípio) pelos próprios alunos. Ver análise da “pasta do professor” em anexo.

A operação se iniciará com uma tiragem inicial de 200.000 cópias em caráter explicativo informando os usuários de como funcionará as atividades propostas, como se cadastrar como aproveitar futuras promoções e como utilizar o serviço e um parceiro patrocinador. Com o “case” formado, serão realizadas parcerias com as principais universidades de Belo Horizonte para a terceirização do serviço de fotocópias. A estimativa é de 1,5 milhão de cópias por mês.

2.6.5 PROJETO ESPAÇO LIVRE

O projeto “ESPAÇO LIVRE”, pretende criar um local para disseminação de cultura, entretenimento e informação, onde ocorrerão palestras, cursos, debates, reuniões gratuitas, etc. Como forma de manter a estrutura e conforto do local, as empresas parceiras poderão divulgar seus produtos inovadores e as demais ações promocionais oferecidas pela LIVRE. Desta maneira, torna-se também um laboratório para pesquisas de mercado e teste de novos produtos em um ambiente agradável para o consumidor se sentir em casa, onde “tudo é de graça”.

2.6.6 INTERNET LIVRE

O projeto “INTERNET LIVRE”, almeja colocar internet wireless em todo o espaço da universidade, para que todos os alunos inscritos no LIVRE, tenha acesso liberado a internet em qualquer lugar do campus. Mediante um patrocínio, uma empresa parceira terá seu site exposto na primeira página de acesso de qualquer estudante.

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2.7 Análise Financeira Para a implementação do projeto, será necessário recursos para financiar o investimento inicial e um capital de giro para o fluxo de caixa. Por ser uma iniciativa inovadora, o projeto está mais suscetível a riscos e da mesma maneira é necessário um capital de reserva, relativamente alto, para custear marketing de lançamento e o inicio para difundir a marca. Parcerias com grandes empresas é imprescindível para o inicio do projeto. Os investimentos para os objetivos de médio longo prazos, serão gerados pelos resultado do próprio negócio. Como estratégia comercial, a LIVRE pretende desde o inicio tomar o mercado das principais universidades de Belo Horizonte, para não facilitar a entrada de novos concorrentes no mercado. Os custos são baseados em: - 1.500.000 cópias de fotocópias em 10 locais diferentes, em 4 universidades - 200 bicicletas na UFMG, com 8 bicicletários - 50 redes de descanso - 2 projetores - 10 D.A´s conveniados Os valores abaixo são estimativas e podem variar muito de acordo com as universidades, tipo de produtos, fornecedores, quantidade, qualidade, negociação com pontos de venda, nível de automação e segurança.

CONCEITUAL CONSULTORIA

LTDA.

LIVRE

PRODUTOS PARA

TERCEIROS

Projeto Informação

LIVRE

Projeto

Bike LIVRE

Projeto INTERNET

LIVRE

Soluções customizadas

PRODUTOS PROPRIOS

Projeto

CINE LIVRE

Projeto Lazer LIVRE

ESPAÇO LIVRE

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2.7.1 Investimento Inicial

INVESTIMENTO INICIAL

ITEM VALOR UNIT. TOTAL

QUIOSQUE R$ - R$ -

PROJETO R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

REFORMA LOJA R$ 3.000,00 R$ 30.000,00

MÓVEIS R$ 3.000,00 R$ 30.000,00

COMPUTADOR R$ 1.500,00 R$ 15.000,00

EQUIPAMENTOS R$ 7.000,00 R$ 140.000,00

PROPAGANDA R$ 3.000,00 R$ 30.000,00

IPAD R$ - R$ -

SOFTWARE R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

COMUNICAÇÃO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

SITE R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

ESCANINHO R$ 1000,00 R$ 10.000,00

BICICLETA R$ 300,00 R$ 60.000,00

CABO MASTER LOCK R$ 80,00 R$ 16.000,00

CAPACETE R$ 90,00 R$ 18.000,00

BICICLETÁRIO R$ 2.000,00 R$ 16.000,00

PROJETOR R$ 3.000,00 R$ 6.000,00

SOM R$ 560,00 R$ 1.120,00

REDE R$ 80,00 R$ 4.000,00

CORDA R$ 12,00 R$ 600,00

R$ 406.720,00

2.7.2 Custos fixos

CUSTO FIXO

PRÓ LABORE R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

CONTADOR R$ 800,00 R$ 800,00

SALÁRIO 6 R$ 8.400,00

ENCARGOS R$ 6.720,00 R$ 6.720,00

ESCRITÓRIO R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

DESPESAS ADM. R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

PROPAGANDA R$ 1.000,00 R$ 10.000,00

SITE R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

MANUT SOFTWARE R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

LOGÍSTICA R$ 1.000,00 R$ 10.000,00

ALUGUEL DE ESPAÇO R$ 1.000,00 R$ 8.000,00

FUNCIONÁRIOS INDIRETOS R$ 1.000,00 R$ 10.000,00

INTERNET WIRELESS R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

TOTAL R$ 82.920,00

2.7.3 Custos variáveis

Os custos variáveis podem modificar muito de acordo com a demanda mensal. Portanto o fluxo de caixa (mostrado mais abaixo) poderá dar dados mais aproximados e variados. O exemplo abaixo é baseado em 1.500.000 cópias e 200 bicicletas.

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CUSTO VARIAVEL

COMISSÃO XEROX R$ 0,08 R$ 120.000,00

IMPRESSÃO COLORIDA R$ 0,04 R$ 60.000,00

PAPEL TOTEM R$ 0,01 R$ 15.000,00

DEPRECIAÇÃO R$ 10.208,33 R$ 10.208,33

SOFTWARE R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

IMPRESSÃO CAPA R$ 1,50 R$ -

PLASTICOS R$ 0,35 R$ -

PASTA DO PROFESSOR R$ 0,06 R$ -

MANUTENÇÃO BIKE R$ 30,00 R$ 6.000,00

PUBLICIDADE BIKE R$ 100,00 R$ 20.000,00

PREMIOS R$ 3.000,00

ROUBO 5% R$ 19.900,00

TOTAL R$ 255.108,33

2.7.4 Faturamento

FATURAMENTO

FOTOCÓPIAS CUSTO UNIT. VALOR TOTAL

50000 R$ 0,47 R$ 23.292,50

100000 R$ 0,42 R$ 42.350,00

300000 R$ 0,39 R$ 115.500,00

500000 R$ 0,35 R$ 175.000,00

BIKES

1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

10 R$ 900,00 R$ 9.000,00

50 R$ 800,00 R$ 40.000,00

100 R$ 700,00 R$ 70.000,00

OBS: A estimativa do faturamento considera um lucro bem alto, entretanto isso se deve a sazonalidade das aulas nas universidades, ou seja, durante 4 meses no ano, não possuem aulas e dificilmente terão publicidade dentro das universidades.

2.7.5 Fluxo de caixa

FLUXO DE CAIXA JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV

BIKE 0 0 50 50 100 0 0 200 200 150 150

FOTOCÓPIAS 0 100000 100000 500000 800000 200000 0 1000000 1000000 600000 800000

CINEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAZER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVEST. INICIAL 406.720,00

CUSTO FIXO -82.920,00 -82.920,00

-82.920,00 -82.920,00 -82.920,00

-82.920,00 -82.920,00 -82.920,00 -82.920,00 -82.920,00

-82.920,00

CUSTO VARIAVEL -40.000,00

-47.400,00 -99.420,00 -146.980,00

- 51.800,00 R$ -

-191.000,00

- 191.000,00

-129.545,00

- 155.454,00

FATURAMENTO R$ -

42.350,00

82.350,00 215.000,00 360.000,00 84.700,00 R$ - 490.000,00 490.000,00 330.000,00

400.000,00

LUCRO BRUTO R$ -

-80.570,00

-47.970,00 32.660,00 130.100,00

- 50.020,00 -82.920,00 216.080,00 216.080,00 117.535,00

161.626,00

IMPOSTOS R$ -

- 13.696,90 -8.154,90 5.552,20 22.117,00 - 8.503,40 -14.096,40 36.733,60 36.733,60 19.980,95

27.476,42

LUCRO LIQUIDO R$ -

- 66.873,10

-39.815,10 27.107,80 107.983,00

- 41.516,60 -68.823,60 179.346,40

179.346,40 97.554,05

134.149,58

LUCRO ACUM. -491.640,00

-558.513,10

-598.328,20

- 571.220,40 -375.672,40

- 417.189,00

-486.012,60

-306.666,20

-127.319,80 -29.765,75

104.383,83

LIVRE Página 14

2.7.6 Aporte de capital

De acordo com os valores estipulados acima, o aporte de capital necessário para um bom andamento do projeto, será de R$ 1.017.942,00 (um milhão dezessete mil novecentos e quarenta e dois reais) o que equivale ao custo do capital inicial, mais os três primeiros meses de custos fixos e variáveis, mais uma margem de 10% de caixa.

2.8 Conclusão

O projeto LIVRE é um serviço inovador baseado em três pilares: gerar produtos/serviços inovadores, que tragam benefícios para o consumidor final e que seja totalmente gratuito. Dentro desta filosofia, faremos uma análise completa da empresa cliente, sugestão de ações inovadoras e a implementação das melhores soluções. Desta forma, planeja-se a melhorar sua imagem, lançar novos produtos e causar um impacto positivo no consumidor, agregando valor e demonstrando a consciência social da empresa.

O intuito do projeto é que certos produtos e serviços possam ser oferecidos gratuitamente, gerando um investimento que será recompensando por uma valorização da marca e aumento de venda, estabelecendo assim, uma relação ganha-ganha. Portanto, este projeto muda a lógica comportamental do fluxo de serviços e pagamentos. Este modelo de negócio se assemelha ao criado pela Google, Youtube, Facebook e outras empresas que fornecem serviços gratuitos para seus consumidores na web. Entretanto, o projeto LIVRE pretende fornecer esta gratuidade através de serviços e produtos explícitos.