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Administração

EDVALDO NOGUEIRA 2009/2012

PROGRAMAÇÃO

FINANCEIRA

2010 Secretaria Municipal de FinançasSecretaria Municipal de FinançasSecretaria Municipal de FinançasSecretaria Municipal de Finanças

A Programação Financeira compreende um conjunto de atividades com oobjetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursosfinanceiros. Assegurando a execução dos programas anuais de trabalho, realizadospor meio do SFI - Sistema Financeiro Integrado, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente.

Logo após a sanção do Prefeito à Lei Orçamentária aprovada pela Câmara Municipalde Aracaju, o Poder Executivo mediante decreto estabelece em até trinta dias a pro-gramação financeira e o cronograma de desembolso mensal por órgãos, observadasas metas de resultados fiscais dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Programação Financeira se realiza em três níveis distintos, sendo a Secretaria Municipal de Finanças o órgão central, contando ainda com a participação da Dire-toria Financeira, Diretoria de Planejamento e as Unidades Gestoras Executoras.

Compete a Secretaria Municipal de Finanças estabelecer as diretrizes para a elabo-ração e formulação da programação financeira mensal e anual, bem como a adoçãodos procedimentos necessários a sua execução. Aos órgãos setoriais competem aconsolidação das propostas de programação financeira dos órgãos vinculados e adescentralização dos recursos financeiros recebidos do órgão central. Às UnidadesGestoras Executoras cabem a realização das despesas pública nas três etapas, ouseja: o empenho, a liquidação e o pagamento.

Aracaju, 18 de Dezembro de 2009

Jeferson Dantas PassosSecretario Municipal de Finanças

Antonio Silva RochaDiretor Financeiro/Sefin

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Página:001

APRESENTAÇÃO

Dispõe sobre a programação financeira consolidada e o cronograma mensal de disponibilização financeira para os órgãos e entidades do Município no exercício de 2010, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições legais que lhesão conferidas pelo artigo 120, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Aracaju,e considerando a necessidade de ampliar o controle administrativo sobre a execuçãoorçamentária, adequando-a às disponibilidades financeiras da Municipalidade, de forma a observar mais eficazmente diversos preceitos contidos na Lei Complementarnº 101, de 04 de maio de 2000, - Lei de Responsabilidade Fiscal e, em particular, oconstante do artigo 44 da Lei 3.745, de 22 de outubro de 2009.

DECRETA:

Art. 1º, A Programação Financeira consolidada e o cronograma mensal de disponi-bilização financeira para os órgaõs e entidades integrantes da administração muni-cipal, instrumentos de observância obrigatória, são respectivamente, os constantesdos Anexos I , II , III IV e V

Parágrafo Único - Cabe a Secretária Municipal de Finanças adotar as providênciasadministrativas pertinentes no sentido de assegurar a eficácia dos limites e condi-ções ora fixados, observando-se as autorizações orçamentárias correspondentes esuas eventuais alterações no curso do exercício.

Art.2º, Os órgãos e entidades integrantes da Municipalidade competentes para pra-ticar atos relativos a execução orçamentária e financeira, ao assumirem obrigaçõesde natureza financeira, terão que necessariamente levar em consideração os limitesfinanceiros que lhes estão reservados no Anexo III , IV e V deste Decreto.

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO Nº 2503/2009DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

Página:001

§ 1º - Os limites assim fixados poderão, de forma excepcional, sofrer alteraçõesmediante prévia autorização do Secretário Municipal de Finanças, desde que a soli-citação correspondente contenha manifestação da autoridade solicitante no sentidode que a compensação se dê até o término do mês subseqüente.

§ 2º - O Provisionamento e o repasse efetivos de recursos financeiros, pela Secreta-ria Municipal de Finanças, estarão condicionados à liquidação das obrigações pelaDiretoria Financeira e, quando couber, à reserva prévia dos mesmos recursos.

§ 3º - A Regra constante do parágrafo anterior não se aplica aos recursos vinculadosa convênios e aos repasses constitucionalmente previstos para financiar as ativida-des de Educação e Saúde, os quais serão efetuados a cada 10(dez) dias, com basena receita de impostos, compreendidas as transferências constitucionais recebidase a receita da dívida ativa.

Art. 3º Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a promover as mudançasnecessárias na programação financeira e no cronograma de disponibilização de re-cursos financeiros de que cuida este Decreto, de forma a adequá-los às disponibili-dades financeiras concretas do Município, sobretudo em caso de frustração de recei-tas, quando deverá haver imediato comunicado aos órgãos e entidades afetados afim de que restrinjam ou suspendam a emissão de notas de empenhos.

Parágrafo único - Havendo inobservância das regras estipuladas no "caput", bem como no artigo 2º deste Decreto, a Secretaria Municipal de Controle Interno deveránegar validade à nota de empenho que lhe for submetida à apreciação, em consonân-cia com a legislação vigente, além de adotar outras providências pertinentes.

Art. 4º -Todas as unidades orçamentárias darão prioridade para a efetivação dos pa-gamentos relativos aos "Restos a Pagar".

Art.5º - Todas as unidades orçamentárias municipais deverão, neste exercício, ela-borar empenhos estimativos bimestrais para cobrir despesas com pessoal, encar-gos e amortizações da dívida pública e outras de natureza extra-contratual, inclusíveàs relativas ao consumo de água, energia e telefonia.

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Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio " Ignácio Barbosa", em Aracaju, 22 de Dezembro de 2009.

TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇASecretária Municipal de Educação

SILVIO ALVES DOS SANTOSSecretário Municipal de Planejamento

ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSecretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTESSecretário Chefe de Gabinete do Prefeito

MARCOS RAMOS CARVALHOSecretário Municipal de Saúde

Secretária Municipal de Governo

JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças

KARLA SUELY DA CONCEIÇÃO TRINDADE

Página:003


EDVALDO NOGUEIRA Prefeito de Aracaju

LUCIVANDA NUNES RODRIGUESSecretária Municipal de Controle Interno Interino

Secretário Municipal de Comunicação Social

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANAProcurador Geral do Município

MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO CARDOSO

DANIEL FORTESSecretário Municipal de Administração


PODER EXECUTIVO R$ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR

PREVISTA TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 68.852.500,00 66.538.000,00 135.390.500,00 135.390.500,00 15,51% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 17.568.100,00 14.038.000,00 31.606.100,00 31.606.100,00 16,11% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.674.000,00 1.675.300,00 3.349.300,00 3.349.300,00 6,20% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 19.600,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 46.820.600,00 47.834.900,00 94.655.500,00 94.655.500,00 16,15% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.200.000,00 2.400.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 15,71% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.946.200,00) (4.593.700,00) (9.539.900,00) (9.539.900,00) 16,82%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 1.508.600,00 2.051.270,00 3.559.870,00 3.559.870,00 3,72% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.500.000,00 2.050.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 10,77% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 8.600,00 1.270,00 9.870,00 9.870,00 0,02%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 2.744.200,00 3.397.100,00 6.141.300,00 6.141.300,00 11,37%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 68.159.100,00 67.392.670,00 135.551.770,00 135.551.770,00 14,04%

ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORPREVISTA TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.

RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 80.180.000,00 70.614.100,00 150.794.100,00 286.184.600,00 17,28% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 26.587.400,00 17.848.000,00 44.435.400,00 76.041.500,00 22,65% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.735.800,00 1.746.400,00 3.482.200,00 6.831.500,00 6,44% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 2.320.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 39.200,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 48.967.000,00 47.951.900,00 96.918.900,00 191.574.400,00 16,53% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.300.000,00 2.478.000,00 4.778.000,00 9.378.000,00 16,32% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.723.900,00) (4.727.400,00) (9.451.300,00) (18.991.200,00) 16,67%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 7.018.000,00 7.116.500,00 14.134.500,00 17.694.370,00 14,78% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.800.000,00 1.900.000,00 3.700.000,00 7.250.000,00 11,22% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 2.000,00 500,00 2.500,00 2.500,00 4,23% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 5.216.000,00 5.216.000,00 10.432.000,00 10.441.870,00 16,66%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 3.992.700,00 3.968.900,00 7.961.600,00 14.102.900,00 14,74%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 86.466.800,00 76.972.100,00 163.438.900,00 298.990.670,00 16,92%

ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORPREVISTA TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.

RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 71.960.600,00 69.125.900,00 141.086.500,00 427.271.100,00 16,16% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 16.971.700,00 15.623.200,00 32.594.900,00 108.636.400,00 16,61% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.709.100,00 1.842.900,00 3.552.000,00 10.383.500,00 6,57% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 3.480.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 58.800,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 50.290.000,00 48.720.000,00 99.010.000,00 290.584.400,00 16,89% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.400.000,00 2.350.000,00 4.750.000,00 14.128.000,00 16,22% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.720.200,00) (4.415.600,00) -9.135.800,00 -28.127.000,00 16,11%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 6.582.600,00 7.018.000,00 13.600.600,00 31.294.970,00 14,22% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.900.000,00 1.800.000,00 3.700.000,00 10.950.000,00 11,22% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 600,00 2.000,00 2.600,00 5.100,00 4,40% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 4.682.000,00 5.216.000,00 9.898.000,00 20.339.870,00 15,81%

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 4.070.400,00 4.064.000,00 8.134.400,00 22.237.300,00 15,06%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 77.893.400,00 75.792.300,00 153.685.700,00 452.676.370,00 15,91%

ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR

PREVISTA TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.

RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 66.933.400,00 67.780.400,00 134.713.800,00 561.984.900,00 15,43% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 14.881.700,00 14.464.800,00 29.346.500,00 137.982.900,00 14,96% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.856.700,00 1.881.000,00 3.737.700,00 14.121.200,00 6,92% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 4.640.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 78.400,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 47.205.200,00 48.404.800,00 95.610.000,00 386.194.400,00 16,31% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.400.000,00 2.440.000,00 4.840.000,00 18.968.000,00 16,53% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.641.600,00) (4.744.000,00) (9.385.600,00) (37.512.600,00) 16,55%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 6.825.000,00 6.916.000,00 13.741.000,00 45.035.970,00 14,37% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.600.000,00 1.700.000,00 3.300.000,00 14.250.000,00 10,01% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 9.000,00 0,00 9.000,00 14.100,00 15,22% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 5.216.000,00 5.216.000,00 10.432.000,00 30.771.870,00 16,66%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 4.092.000,00 4.230.000,00 8.322.000,00 30.559.300,00 15,40%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 73.208.800,00 74.182.400,00 147.391.200,00 600.067.570,00 15,26%

ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORPREVISTA TOTAL SETEMBRO OUTUBRO BIMESTRE ANO BIM.

RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 67.075.300,00 67.929.900,00 135.005.200,00 696.990.100,00 15,47% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 14.335.500,00 14.177.500,00 28.513.000,00 166.495.900,00 14,53% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.872.000,00 1.885.000,00 3.757.000,00 17.878.200,00 6,95% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 5.800.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 98.000,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 47.359.000,00 48.831.000,00 96.190.000,00 482.384.400,00 16,41% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.919.000,00 2.446.600,00 5.365.600,00 24.333.600,00 18,32% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.611.500,00) (4.860.700,00) (9.472.200,00) (46.984.800,00) 16,70%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 7.125.000,00 7.225.000,00 14.350.000,00 59.385.970,00 15,01% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.900.000,00 2.000.000,00 3.900.000,00 18.150.000,00 11,83% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 9.000,00 9.000,00 18.000,00 32.100,00 30,44% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 5.216.000,00 5.216.000,00 10.432.000,00 41.203.870,00 16,66%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 4.085.900,00 4.027.000,00 8.112.900,00 38.672.200,00 15,02%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 73.674.700,00 74.321.200,00 147.995.900,00 748.063.470,00 15,32%

ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORPREVISTA TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.

RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 65.760.200,00 110.061.200,00 175.821.400,00 872.811.500,00 20,14% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 14.278.000,00 15.446.932,00 29.724.932,00 196.220.832,00 15,15% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.916.700,00 34.235.251,00 36.151.951,00 54.030.151,00 66,91% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 585.635,00 1.165.635,00 6.965.635,00 16,73% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 10.450,00 20.250,00 118.250,00 17,12% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 46.161.000,00 57.649.772,00 103.810.772,00 586.195.172,00 17,71% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.814.700,00 2.133.160,00 4.947.860,00 29.281.460,00 16,90% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.669.000,00) (5.055.290,00) (9.724.290,00) (56.709.090,00) 17,15%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 6.717.000,00 29.524.707,00 36.241.707,00 95.627.677,00 37,90% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.500.000,00 13.315.280,00 14.815.280,00 32.965.280,00 44,94% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 1.000,00 26.025,00 27.025,00 59.125,00 45,71% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 5.216.000,00 16.183.402,00 21.399.402,00 62.603.272,00 34,18%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 4.835.000,00 10.522.951,00 15.357.951,00 54.030.151,00 28,42%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 72.643.200,00 145.053.568,00 217.696.768,00 965.760.238,00 22,54%

FONTE:DIF

3º BIMESTRE/2010

4º BIMESTRE/2010

5º BIMESTRE/2010

Página:005

6º BIMESTRE/2010

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO I ( DECRETO Nº 2503/2009)PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - RECEITA 2010

( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)

1º BIMESTRE/2010

2º BIMESTRE/2010

PODER EXECUTIVO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR

ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.

DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 59.206.100,00 58.507.000,00 117.713.100,00 117.713.100,00 12,19%Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 34.000.000,00 33.400.000,00 67.400.000,00 67.400.000,00 6,98%Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 298.000,00 107.000,00 405.000,00 405.000,00 0,04%Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 24.908.100,00 25.000.000,00 49.908.100,00 49.908.100,00 5,17%

DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 4.953.000,00 5.854.000,00 10.807.000,00 10.807.000,00 1,12%

Investimentos 141.788.363,00 14,68% 3.500.000,00 4.346.000,00 7.846.000,00 7.846.000,00 0,81%Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 216.000,00 0,02%Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.345.000,00 1.400.000,00 2.745.000,00 2.745.000,00 0,28%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 64.159.100,00 64.361.000,00 128.520.100,00 128.520.100,00 13,31%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.

DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 68.197.000,00 63.795.000,00 131.992.000,00 249.705.100,00 13,67%Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 32.900.000,00 34.500.000,00 67.400.000,00 134.800.000,00 6,98%Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 297.000,00 295.000,00 592.000,00 997.000,00 0,06%Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 35.000.000,00 29.000.000,00 64.000.000,00 113.908.100,00 6,63%DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 6.253.000,00 6.188.000,00 12.441.000,00 23.248.000,00 1,29%Investimentos 141.788.363,00 14,68% 4.800.000,00 4.800.000,00 9.600.000,00 17.446.000,00 0,99%Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 432.000,00 0,02%

Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.345.000,00 1.280.000,00 2.625.000,00 5.370.000,00 0,27%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 965.760.238,00 98,85% 74.450.000,00 69.983.000,00 144.433.000,00 272.953.100,00 14,96%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.

DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 65.010.000,00 62.220.000,00 127.230.000,00 376.935.100,00 13,17%Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 35.000.000,00 34.900.000,00 69.900.000,00 204.700.000,00 7,24%Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 210.000,00 320.000,00 530.000,00 1.527.000,00 0,05%

Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 29.800.000,00 27.000.000,00 56.800.000,00 170.708.100,00 5,88%DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 4.953.000,00 6.058.000,00 11.011.000,00 34.259.000,00 1,14%Investimentos 141.788.363,00 14,68% 3.500.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00 25.446.000,00 0,83%Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 648.000,00 0,02%Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.345.000,00 1.450.000,00 2.795.000,00 8.165.000,00 0,29%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 69.963.000,00 68.278.000,00 138.241.000,00 411.194.100,00 14,31%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.

DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 62.210.000,00 63.298.000,00 125.508.000,00 502.443.100,00 13,00%

Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 34.500.000,00 35.000.000,00 69.500.000,00 274.200.000,00 7,20%

Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 210.000,00 298.000,00 508.000,00 2.035.000,00 0,05%

Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 27.500.000,00 28.000.000,00 55.500.000,00 226.208.100,00 5,75%DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 4.953.000,00 5.953.000,00 10.906.000,00 45.165.000,00 1,13%

Investimentos 141.788.363,00 14,68% 3.500.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00 33.446.000,00 0,83%

Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 864.000,00 0,02%

Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.345.000,00 1.345.000,00 2.690.000,00 10.855.000,00 0,28%


TOTAL 965.760.238,00 98,85% 67.163.000,00 69.251.000,00 136.414.000,00 547.608.100,00 14,13%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR

ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.





Investimentos 141.788.363,00 14,68% 4.900.000,00 5.800.000,00 10.700.000,00 44.146.000,00 1,11%Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 1.080.000,00 0,02%


TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.936.000,00 68.881.000,00 136.817.000,00 684.425.100,00 14,17%


ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.


Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 35.400.000,00 65.177.027,00 100.577.027,00 443.037.027,00 10,41%Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 298.000,00 657.000,00 955.000,00 3.586.000,00 0,10%

Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 29.500.000,00 38.818.161,00 68.318.161,00 348.821.261,00 7,07%



Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.375.000,00 1.170.822,00 2.545.822,00 16.150.822,00 0,26%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 11.069.775,00 11.069.775,00 11.069.775,00 1,15%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 70.181.000,00 211.154.138,00 281.335.138,00 965.760.238,00 29,13%

FONTE:DIF


ANEXO II ( DECRETO Nº 2503/2009)

Página:006

5º BIMESTRE/2010

6º BIMESTRE/2010

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)

2º BIMESTRE/2010

1º BIMESTRE/2010

3º BIMESTRE/2010

4º BIMESTRE/2010

PODER E ÓRGÃO R$



Poder Legislativo (I) 27.793.739,00 6,06% 2.316.000,00 1.850.000,00 4.166.000,00 4.166.000,00 0,43%

Câmara de Vereadores 27.793.739,00 2,88% 2.316.000,00 1.850.000,00 4.166.000,00 4.166.000,00 0,43%

Poder Executivo (II) 937.966.499,00 2,40% 61.843.100,00 62.511.000,00 124.354.100,00 124.354.100,00 12,88%

Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 552.000,00 530.000,00 1.082.000,00 1.082.000,00 0,11%

Gabinete do Vice Prefeito 650.000,00 0,07% 34.000,00 38.000,00 72.000,00 72.000,00 0,01%

Procuradoria Geral do Município 15.000.000,00 1,55% 1.250.000,00 3.850.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,53%

Secretaria Minic. de Assistência S.Cidadania 27.272.084,00 2,82% 1.360.000,00 1.380.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 0,28%

Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 548.000,00 638.000,00 1.186.000,00 1.186.000,00 0,12%

Secretaria Municipal de Controle Interno 1.202.000,00 0,12% 85.000,00 80.000,00 165.000,00 165.000,00 0,02%

Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.554.900,00 0,47% 379.000,00 700.000,00 1.079.000,00 1.079.000,00 0,11%

Secretaria Municipal de Educação 143.959.551,00 14,91% 8.500.000,00 7.500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 1,66%

Secretaria Municipal de Finanças 71.318.253,00 7,38% 3.800.000,00 3.900.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,80%

Secretaria Municipal de Governo 9.536.150,00 0,99% 581.000,00 610.000,00 1.191.000,00 1.191.000,00 0,12%

Secretaria Municipal de Planejamento 233.564.990,00 24,18% 14.500.000,00 10.791.000,00 25.291.000,00 25.291.000,00 2,62%

Secretaria Municipal de Saúde 277.476.277,00 28,73% 20.918.100,00 23.123.000,00 44.041.100,00 44.041.100,00 4,56%

Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 88.449.785,00 9,16% 6.500.000,00 6.650.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00 1,36%

Fundação Municipal do Trabalho 4.984.687,00 0,52% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 830.000,00 0,09%

Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 1.356.000,00 1.356.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00 0,28%

Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.065.000,00 950.000,00 2.015.000,00 2.015.000,00 0,21%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 64.159.100,00 64.361.000,00 128.520.100,00 128.520.100,00 13,31%


ORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.






Procuradoria Geral do Município 15.000.000,00 1,55% 550.000,00 500.000,00 1.050.000,00 6.150.000,00 0,11%




Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.554.900,00 0,47% 700.000,00 305.000,00 1.005.000,00 2.084.000,00 0,10%







Fundação Municipal do Trabalho 4.984.687,00 0,52% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 1.660.000,00 0,09%

Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 855.000,00 2.877.000,00 3.732.000,00 6.444.000,00 0,39%

Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.065.000,00 950.000,00 2.015.000,00 4.030.000,00 0,21%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 74.450.000,00 69.983.000,00 144.433.000,00 272.953.100,00 14,96%


ORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.










Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.554.900,00 0,47% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 2.884.000,00 0,08%








Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 855.000,00 2.500.000,00 3.355.000,00 9.799.000,00 0,35%

Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.065.000,00 1.250.000,00 2.315.000,00 6.345.000,00 0,24%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 69.963.000,00 68.278.000,00 138.241.000,00 411.194.100,00 14,31%


ANEXO III ( DECRETO Nº 2503/2009)PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR PODER E ÓRGÃO 2010


1º BIMESTRE/2010

2º BIMESTRE/2010

Página:007

3º BIMESTRE/2010

PODER E ÓRGÃO R$


ORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.




Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 490.000,00 450.000,00 940.000,00 4.172.000,00 0,10%




Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 500.000,00 490.000,00 990.000,00 4.386.000,00 0,10%










Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 855.000,00 850.000,00 1.705.000,00 11.504.000,00 0,18%

Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.406.000,00 1.250.000,00 2.656.000,00 9.001.000,00 0,28%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.163.000,00 69.251.000,00 136.414.000,00 547.608.100,00 14,13%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.




Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 480.000,00 470.000,00 950.000,00 5.122.000,00 0,10%




Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 450.000,00 410.000,00 860.000,00 5.246.000,00 0,09%










Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 550.000,00 850.000,00 1.400.000,00 12.904.000,00 0,14%Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.250.000,00 1.450.000,00 2.700.000,00 11.701.000,00 0,28%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.936.000,00 68.881.000,00 136.817.000,00 684.425.100,00 14,17%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.




Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 680.000,00 1.717.172,00 2.397.172,00 7.519.172,00 0,25%


Procuradoria Geral do Município 15.000.000,00 1,55% 950.000,00 4.171.000,00 5.121.000,00 15.000.000,00 0,53%


Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 450.000,00 3.304.000,00 3.754.000,00 9.000.000,00 0,39%

Secretaria Municipal de Controle Interno 1.202.000,00 0,12% 85.000,00 312.000,00 397.000,00 1.202.000,00 0,04%




Secretaria Municipal de Governo 9.536.150,00 0,99% 650.000,00 2.785.150,00 3.435.150,00 9.536.150,00 0,36%





Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 550.000,00 2.820.635,00 3.370.635,00 16.274.635,00 0,35%Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.250.000,00 14.253.015,00 15.503.015,00 27.204.015,00 1,61%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 70.181.000,00 211.154.138,00 281.335.138,00 965.760.238,00 29,13%

FONTE:DIF

ANEXO III ( DECRETO Nº 2503/2009)PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR PODER E ÓRGÃO 2010


Página:008

4º BIMESTRE/2010

5º BIMESTRE/2010

6º BIMESTRE/2010


FUNÇÃO R$



LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.750.000,00 2.400.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 0,53%

ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.400.000,00 7.100.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 1,50%

SEGURANÇA PÚBLICA 6.333.150,00 0,66% 530.000,00 430.000,00 960.000,00 960.000,00 0,10%

ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.272.084,00 2,82% 1.750.000,00 1.435.000,00 3.185.000,00 3.185.000,00 0,33%

PREVIDÊNCIA SOCIAL 82.801.013,00 8,57% 6.500.000,00 6.200.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 1,32%

SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 18.885.000,00 20.594.000,00 39.479.000,00 39.479.000,00 4,09%

TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 380.000,00 370.000,00 750.000,00 750.000,00 0,08%

EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 8.640.000,00 8.500.000,00 17.140.000,00 17.140.000,00 1,77%

CULTURA 14.378.996,00 1,49% 1.356.000,00 1.250.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 0,27%

URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 7.408.100,00 7.500.000,00 14.908.100,00 14.908.100,00 1,54%

HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 1.040.000,00 950.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 0,21%

GESTÃO AMBIENTAL 44.924.000,00 4,65% 3.600.000,00 3.650.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 0,75%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.380.839,00 0,14% 110.000,00 100.000,00 210.000,00 210.000,00 0,02%

COMÉRCIO E SERVIÇOS 410.550,00 0,04% 30.000,00 32.000,00 62.000,00 62.000,00 0,01%

TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 1.560.000,00 1.250.000,00 2.810.000,00 2.810.000,00 0,29%

DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 120.000,00 100.000,00 220.000,00 220.000,00 0,02%

ENCARGOS ESPECIAIS 27.093.822,00 2,81% 2.100.000,00 2.500.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,48%

TOTAL 965.760.238,00 100,00% 64.159.100,00 64.361.000,00 128.520.100,00 128.520.100,00 13,31%


ORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.

LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.258.000,00 2.100.000,00 4.358.000,00 9.508.000,00 0,45%

ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.500.000,00 7.450.000,00 14.950.000,00 29.450.000,00 1,55%

SEGURANÇA PÚBLICA 6.333.150,00 0,66% 510.000,00 505.000,00 1.015.000,00 1.975.000,00 0,11%



SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 23.500.000,00 18.754.000,00 42.254.000,00 81.733.000,00 4,38%

TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 410.000,00 405.000,00 815.000,00 1.565.000,00 0,08%

EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 10.250.000,00 8.500.000,00 18.750.000,00 35.890.000,00 1,94%

CULTURA 14.378.996,00 1,49% 1.150.000,00 1.448.000,00 2.598.000,00 5.204.000,00 0,27%

URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 9.500.000,00 10.500.000,00 20.000.000,00 34.908.100,00 2,07%

HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 3.400.000,00 3.650.000,00 7.050.000,00 9.040.000,00 0,73%




TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 1.356.000,00 2.050.000,00 3.406.000,00 6.216.000,00 0,35%

DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 122.000,00 122.000,00 244.000,00 464.000,00 0,03%


TOTAL 965.760.238,00 100,00% 74.450.000,00 69.983.000,00 144.433.000,00 272.953.100,00 14,96%


ORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.

LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.350.000,00 2.100.000,00 4.450.000,00 13.958.000,00 0,46%

ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.350.000,00 7.350.000,00 14.700.000,00 44.150.000,00 1,52%




SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 20.572.000,00 20.095.000,00 40.667.000,00 122.400.000,00 150,10%

TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 400.000,00 405.000,00 805.000,00 2.370.000,00 0,08%

EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 9.500.000,00 9.500.000,00 19.000.000,00 54.890.000,00 1,97%

CULTURA 14.378.996,00 1,49% 1.150.000,00 1.140.000,00 2.290.000,00 7.494.000,00 0,24%

URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 8.500.000,00 7.500.000,00 16.000.000,00 50.908.100,00 1,66%

HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 3.400.000,00 3.350.000,00 6.750.000,00 15.790.000,00 0,70%




TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 2.100.000,00 1.980.000,00 4.080.000,00 10.296.000,00 0,42%

DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 120.000,00 121.000,00 241.000,00 705.000,00 0,02%


TOTAL 965.760.238,00 100,00% 69.963.000,00 68.278.000,00 138.241.000,00 411.194.100,00 14,31%

2º BIMESTRE/2010

3º BIMESTRE/2010

Página:009

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR FUNÇÃO 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)

1º BIMESTRE/2010


ANEXO IV ( DECRETO Nº 2503/2009)

FUNÇÃO R$


ORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.

LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.100.000,00 2.050.000,00 4.150.000,00 18.108.000,00 0,43%

ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.100.000,00 7.500.000,00 14.600.000,00 58.750.000,00 1,51%

SEGURANÇA PÚBLICA 6.333.150,00 0,66% 490.000,00 480.000,00 970.000,00 3.950.000,00 0,10%



SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 19.071.000,00 21.921.000,00 40.992.000,00 163.392.000,00 4,24%

TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 380.000,00 370.000,00 750.000,00 3.120.000,00 0,08%

EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 7.800.000,00 9.800.000,00 17.600.000,00 72.490.000,00 1,82%

CULTURA 14.378.996,00 1,49% 950.000,00 85.000,00 1.035.000,00 8.529.000,00 0,11%

URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 9.500.000,00 7.500.000,00 17.000.000,00 67.908.100,00 1,76%

HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 4.500.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 24.490.000,00 0,90%




TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 1.356.000,00 1.280.000,00 2.636.000,00 12.932.000,00 0,27%

DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 122.000,00 122.000,00 244.000,00 949.000,00 0,03%


TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.163.000,00 69.251.000,00 136.414.000,00 547.608.100,00 14,13%



LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.150.000,00 2.200.000,00 4.350.000,00 22.458.000,00 0,45%

ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.350.000,00 7.400.000,00 14.750.000,00 73.500.000,00 1,53%




SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 18.356.000,00 18.346.000,00 36.702.000,00 200.094.000,00 3,80%

TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 350.000,00 340.000,00 690.000,00 3.810.000,00 0,07%

EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 9.400.000,00 10.500.000,00 19.900.000,00 92.390.000,00 2,06%

CULTURA 14.378.996,00 1,49% 1.050.000,00 950.000,00 2.000.000,00 10.529.000,00 0,21%

URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 8.500.000,00 8.560.000,00 17.060.000,00 84.968.100,00 1,77%

HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 3.500.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00 31.490.000,00 0,72%


CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.380.839,00 0,14% 115.000,00 115.000,00 230.000,00 1.123.000,00 0,02%


TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 2.150.000,00 2.050.000,00 4.200.000,00 17.132.000,00 0,43%

DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 123.000,00 123.000,00 246.000,00 1.195.000,00 0,03%


TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.936.000,00 68.881.000,00 136.817.000,00 684.425.100,00 14,17%



LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.400.000,00 8.584.511,00 10.984.511,00 33.442.511,00 1,14%

ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.450.000,00 9.023.513,00 16.473.513,00 89.973.513,00 1,71%


ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.272.084,00 2,82% 205.000,00 9.647.084,00 9.852.084,00 27.272.084,00 1,02%


SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 21.102.000,00 56.280.277,00 77.382.277,00 277.476.277,00 8,01%

TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 400.000,00 774.687,00 1.174.687,00 4.984.687,00 0,12%

EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 10.996.000,00 40.573.551,00 51.569.551,00 143.959.551,00 5,34%

CULTURA 14.378.996,00 1,49% 950.000,00 2.899.996,00 3.849.996,00 14.378.996,00 0,40%

URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 7.570.000,00 46.932.946,00 54.502.946,00 139.471.046,00 5,64%

HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 3.200.000,00 8.479.095,00 11.679.095,00 43.169.095,00 1,21%


CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.380.839,00 0,14% 115.000,00 142.839,00 257.839,00 1.380.839,00 0,03%


TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 2.267.000,00 7.805.015,00 10.072.015,00 27.204.015,00 1,04%

DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 123.000,00 167.089,00 290.089,00 1.485.089,00 0,03%


TOTAL 965.760.238,00 100,00% 70.181.000,00 211.154.138,00 281.335.138,00 965.760.238,00 29,13%

FONTE:DIF

4º BIMESTRE/2010

5º BIMESTRE/2010

6º BIMESTRE/2010


ANEXO IV ( DECRETO Nº 2503/2009)


Página:010

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR FUNÇÃO 2010

PODER LEGISLATIVO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 23.628.739,00 85,01% 1.970.000,00 1.840.000,00 3.810.000,00 3.810.000,00 13,66%Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.365.000,00 1.245.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 9,36%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 605.000,00 595.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4,30%

DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 346.000,00 10.000,00 356.000,00 356.000,00 1,28%

Investimentos 4.165.000,00 14,99% 346.000,00 10.000,00 356.000,00 356.000,00 1,28%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 27.793.739,00 100,00% 2.316.000,00 1.850.000,00 4.166.000,00 4.166.000,00 14,94%


DESPESAS CORRENTES 23.628.739,00 85,01% 1.745.000,00 1.600.000,00 3.345.000,00 7.155.000,00 12,00%Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.295.000,00 1.300.000,00 2.595.000,00 5.205.000,00 9,31%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 450.000,00 300.000,00 750.000,00 1.950.000,00 2,69%DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 205.000,00 150.000,00 355.000,00 711.000,00 1,27%Investimentos 4.165.000,00 14,99% 205.000,00 150.000,00 355.000,00 711.000,00 1,27%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 27.793.739,00 100,00% 1.950.000,00 1.750.000,00 3.700.000,00 7.866.000,00 13,27%


DESPESAS CORRENTES 23.628.739,00 85,01% 1.700.000,00 1.600.000,00 3.300.000,00 10.455.000,00 11,83%Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 7.605.000,00 8,61%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 500.000,00 400.000,00 900.000,00 2.850.000,00 3,23%DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 100.000,00 50.000,00 150.000,00 861.000,00 0,54%Investimentos 4.165.000,00 14,99% 100.000,00 50.000,00 150.000,00 861.000,00 0,54%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 27.793.739,00 100,00% 1.800.000,00 1.650.000,00 3.450.000,00 11.316.000,00 12,37%




Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 3.650.000,00 2,87%DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 50.000,00 50.000,00 100.000,00 961.000,00 0,36%

Investimentos 4.165.000,00 14,99% 50.000,00 50.000,00 100.000,00 961.000,00 0,36%

Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 27.793.739,00 100,00% 1.650.000,00 1.700.000,00 3.350.000,00 14.666.000,00 12,01%






Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 350.000,00 280.000,00 630.000,00 4.280.000,00 2,26%DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 50.000,00 50.000,00 100.000,00 1.061.000,00 0,36%

Investimentos 4.165.000,00 14,99% 50.000,00 50.000,00 100.000,00 1.061.000,00 0,36%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 27.793.739,00 100,00% 1.600.000,00 1.590.000,00 3.190.000,00 17.856.000,00 11,44%




Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.700.000,00 2.261.062,00 3.961.062,00 16.476.062,00 14,21%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 380.000,00 2.582.677,00 2.962.677,00 7.242.677,00 10,63%

DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 500.000,00 2.604.000,00 3.104.000,00 4.165.000,00 11,13%

Investimentos 4.165.000,00 14,99% 500.000,00 2.604.000,00 3.104.000,00 4.165.000,00 11,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 27.793.739,00 100,00% 2.580.000,00 7.447.739,00 10.027.739,00 27.883.739,00 35,96%

FONTE:DIF


ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)

1º BIMESTRE/2010

2º BIMESTRE/2010

3º BIMESTRE/2010

4º BIMESTRE/2010

5º BIMESTRE/2010

6º BIMESTRE/2010

Página:011

PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 547.000,00 525.000,00 1.072.000,00 1.072.000,00 14,26%Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 492.000,00 472.000,00 964.000,00 964.000,00 12,82%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 55.000,00 53.000,00 108.000,00 108.000,00 1,44%

DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,13%

Investimentos 95.000,00 1,26% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 7.519.172,00 100,00% 552.000,00 530.000,00 1.082.000,00 1.082.000,00 14,39%


DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 552.000,00 505.000,00 1.057.000,00 2.129.000,00 14,06%Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 482.000,00 475.000,00 957.000,00 1.921.000,00 12,73%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 70.000,00 30.000,00 100.000,00 208.000,00 1,33%DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 8.000,00 5.000,00 13.000,00 23.000,00 0,17%Investimentos 95.000,00 1,26% 8.000,00 5.000,00 13.000,00 23.000,00 0,17%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 7.519.172,00 100,00% 560.000,00 510.000,00 1.070.000,00 2.152.000,00 14,23%


DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 572.000,00 490.000,00 1.062.000,00 3.191.000,00 14,12%Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 480.000,00 480.000,00 960.000,00 2.881.000,00 12,77%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 92.000,00 10.000,00 102.000,00 310.000,00 1,36%DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 8.000,00 10.000,00 18.000,00 41.000,00 0,24%Investimentos 95.000,00 1,26% 8.000,00 10.000,00 18.000,00 41.000,00 0,24%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 7.519.172,00 100,00% 580.000,00 500.000,00 1.080.000,00 3.232.000,00 14,36%


DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 489.000,00 449.000,00 938.000,00 4.129.000,00 12,47%

Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 470.000,00 440.000,00 910.000,00 3.791.000,00 12,10%


Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 19.000,00 9.000,00 28.000,00 338.000,00 0,37%DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 43.000,00 0,03%

Investimentos 95.000,00 1,26% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 43.000,00 0,03%




TOTAL 7.519.172,00 100,00% 490.000,00 450.000,00 940.000,00 4.172.000,00 12,50%







Investimentos 95.000,00 1,26% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 45.000,00 0,03%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 7.519.172,00 100,00% 480.000,00 470.000,00 950.000,00 5.122.000,00 12,63%



DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 640.000,00 1.707.172,00 2.347.172,00 7.424.172,00 31,22%

Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 470.000,00 605.991,00 1.075.991,00 5.786.991,00 14,31%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%





TOTAL 7.519.172,00 100,00% 680.000,00 1.717.172,00 2.397.172,00 7.519.172,00 31,88%

FONTE:DIF




1º BIMESTRE/2010

2º BIMESTRE/2010

3º BIMESTRE/2010

4º BIMESTRE/2010

5º BIMESTRE/2010

6º BIMESTRE/2010

Página:012

PODER EXECUTIVO - GABINETE DO VICE PREFEITO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 33.000,00 37.000,00 70.000,00 70.000,00 10,77%Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 31.000,00 32.000,00 63.000,00 63.000,00 9,69%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 2.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 1,08%



TOTAL 650.000,00 100,00% 34.000,00 38.000,00 72.000,00 72.000,00 11,08%


DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 34.000,00 37.000,00 71.000,00 141.000,00 10,92%Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 32.000,00 33.000,00 65.000,00 128.000,00 10,00%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 2.000,00 4.000,00 6.000,00 13.000,00 0,92%DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 0,31%Investimentos 16.000,00 2,46% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 0,31%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 650.000,00 100,00% 35.000,00 38.000,00 73.000,00 145.000,00 11,23%


DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 33.000,00 34.000,00 67.000,00 208.000,00 10,31%Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 32.000,00 33.000,00 65.000,00 193.000,00 10,00%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 15.000,00 0,31%DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%Investimentos 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 650.000,00 100,00% 33.000,00 34.000,00 67.000,00 212.000,00 10,31%


DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 32.000,00 32.000,00 64.000,00 272.000,00 9,85%

Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 31.000,00 31.000,00 62.000,00 255.000,00 9,54%


Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 17.000,00 0,31%DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%

Investimentos 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%




TOTAL 650.000,00 100,00% 32.000,00 32.000,00 64.000,00 276.000,00 9,85%






Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 19.000,00 0,31%DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%

Investimentos 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 650.000,00 100,00% 30.000,00 32.000,00 62.000,00 338.000,00 9,54%




Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 34.000,00 115.919,00 149.919,00 464.919,00 23,06%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 1.000,00 149.081,00 150.081,00 169.081,00 23,09%

DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 0,00 12.000,00 12.000,00 16.000,00 1,85%

Investimentos 16.000,00 2,46% 0,00 12.000,00 12.000,00 16.000,00 1,85%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 650.000,00 100,00% 35.000,00 277.000,00 312.000,00 650.000,00 48,00%

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PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 9.326.150,00 97,80% 571.000,00 600.000,00 1.171.000,00 1.171.000,00 12,28%Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 490.000,00 510.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10,49%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 1.950.150,00 20,45% 81.000,00 90.000,00 171.000,00 171.000,00 1,79%



TOTAL 9.536.150,00 100,00% 581.000,00 610.000,00 1.191.000,00 1.191.000,00 12,49%


DESPESAS CORRENTES 9.326.150,00 97,80% 600.000,00 620.000,00 1.220.000,00 2.391.000,00 12,79%Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 510.000,00 530.000,00 1.040.000,00 2.040.000,00 10,91%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 1.950.150,00 20,45% 90.000,00 90.000,00 180.000,00 351.000,00 1,89%DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 0,21%Investimentos 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 0,21%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 9.536.150,00 100,00% 610.000,00 630.000,00 1.240.000,00 2.431.000,00 13,00%





TOTAL 9.536.150,00 100,00% 550.000,00 590.000,00 1.140.000,00 3.571.000,00 11,95%


DESPESAS CORRENTES 9.326.150,00 97,80% 690.000,00 580.000,00 1.270.000,00 4.781.000,00 13,32%

Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 570.000,00 490.000,00 1.060.000,00 4.070.000,00 11,12%



Investimentos 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00 0,21%




TOTAL 9.536.150,00 100,00% 700.000,00 590.000,00 1.290.000,00 4.861.000,00 13,53%









TOTAL 9.536.150,00 100,00% 650.000,00 590.000,00 1.240.000,00 6.101.000,00 13,00%




Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 570.000,00 1.646.000,00 2.216.000,00 7.376.000,00 23,24%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%





TOTAL 9.536.150,00 100,00% 650.000,00 2.785.150,00 3.435.150,00 9.536.150,00 36,02%

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PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 44.294.853,00 62,11% 2.460.000,00 2.560.000,00 5.020.000,00 5.020.000,00 7,04%Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.200.000,00 1.250.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 3,44%Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 153.000,00 306.000,00 306.000,00 0,43%Outras Despesas Correntes 26.202.010,00 36,74% 1.107.000,00 1.157.000,00 2.264.000,00 2.264.000,00 3,17%


Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 0,06%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.320.000,00 1.320.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 3,70%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.483.578,00 11,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 71.318.253,00 100,00% 3.800.000,00 3.900.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 10,80%


DESPESAS CORRENTES 44.294.853,00 62,11% 2.860.000,00 2.710.000,00 5.570.000,00 10.590.000,00 7,81%Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 4.950.000,00 3,51%Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 153.000,00 306.000,00 612.000,00 0,43%Outras Despesas Correntes 26.202.010,00 36,74% 1.457.000,00 1.307.000,00 2.764.000,00 5.028.000,00 3,88%DESPESAS DE CAPITAL 18.539.822,00 26,00% 1.340.000,00 1.340.000,00 2.680.000,00 5.360.000,00 3,76%Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 80.000,00 0,06%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 71.318.253,00 88,10% 4.200.000,00 4.050.000,00 8.250.000,00 15.950.000,00 11,57%


DESPESAS CORRENTES 44.294.853,00 62,11% 2.660.000,00 2.760.000,00 5.420.000,00 16.010.000,00 7,60%Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.200.000,00 1.350.000,00 2.550.000,00 7.500.000,00 3,58%Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 153.000,00 306.000,00 918.000,00 0,43%

Outras Despesas Correntes 26.202.010,00 36,74% 1.307.000,00 1.257.000,00 2.564.000,00 7.592.000,00 3,60%DESPESAS DE CAPITAL 18.539.822,00 26,00% 1.340.000,00 1.340.000,00 2.680.000,00 8.040.000,00 3,76%Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 120.000,00 0,06%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.320.000,00 1.320.000,00 2.640.000,00 7.920.000,00 3,70%


TOTAL 71.318.253,00 100,00% 4.000.000,00 4.100.000,00 8.100.000,00 24.050.000,00 11,36%






Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 160.000,00 0,06%

Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.320.000,00 1.177.000,00 2.497.000,00 10.417.000,00 3,50%


TOTAL 71.318.253,00 88,10% 4.050.000,00 3.800.000,00 7.850.000,00 31.900.000,00 11,01%







Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200.000,00 0,06%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 71.318.253,00 100,00% 3.890.000,00 4.050.000,00 7.940.000,00 39.840.000,00 11,13%




Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.290.000,00 1.226.843,00 2.516.843,00 15.056.843,00 3,53%Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 1.353.000,00 1.506.000,00 3.036.000,00 2,11%



Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 2.468.000,00 2.488.000,00 2.688.000,00 3,49%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00%

Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.220.000,00 1.673.822,00 2.893.822,00 15.850.822,00 4,06%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.483.578,00 11,90% 0,00 8.483.578,00 8.483.578,00 8.483.578,00 11,90%

TOTAL 71.318.253,00 100,00% 3.890.000,00 27.588.253,00 31.478.253,00 71.318.253,00 44,14%

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PODER EXECUTIVO - PROCURADORIA GERAL R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 12.120.000,00 80,80% 1.010.000,00 2.350.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 22,40%Pessoal e Encargos Sociais* 7.493.000,00 49,95% 624.416,67 624.416,67 1.248.833,34 1.248.833,34 8,33%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 4.627.000,00 30,85% 385.583,33 1.725.583,33 2.111.166,66 2.111.166,66 14,07%


Investimentos 2.880.000,00 19,20% 240.000,00 1.500.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 11,60%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 15.000.000,00 100,00% 1.250.000,00 3.850.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 34,00%


DESPESAS CORRENTES 12.120.000,00 80,80% 540.000,00 499.000,00 1.039.000,00 4.399.000,00 6,93%Pessoal e Encargos Sociais* 7.493.000,00 49,95% 520.000,00 490.000,00 1.010.000,00 2.258.833,34 6,73%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 4.627.000,00 30,85% 20.000,00 9.000,00 29.000,00 2.140.166,66 0,19%DESPESAS DE CAPITAL 2.880.000,00 19,20% 10.000,00 1.000,00 11.000,00 1.751.000,00 0,07%Investimentos 2.880.000,00 19,20% 10.000,00 1.000,00 11.000,00 1.751.000,00 0,07%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 15.000.000,00 100,00% 550.000,00 500.000,00 1.050.000,00 6.150.000,00 7,00%


DESPESAS CORRENTES 12.120.000,00 80,80% 549.000,00 530.000,00 1.079.000,00 5.478.000,00 7,19%Pessoal e Encargos Sociais* 7.493.000,00 49,95% 520.000,00 520.000,00 1.040.000,00 3.298.833,34 6,93%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 4.627.000,00 30,85% 29.000,00 10.000,00 39.000,00 2.179.166,66 0,26%DESPESAS DE CAPITAL 2.880.000,00 19,20% 0,00 0,00 0,00 1.751.000,00 0,00%Investimentos 2.880.000,00 19,20% 0,00 0,00 0,00 1.751.000,00 0,00%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 15.000.000,00 100,00% 549.000,00 530.000,00 1.079.000,00 7.229.000,00 7,19%






Investimentos 2.880.000,00 19,20% 20.000,00 10.000,00 30.000,00 1.781.000,00 0,20%




TOTAL 15.000.000,00 100,00% 700.000,00 650.000,00 1.350.000,00 8.579.000,00 9,00%









TOTAL 15.000.000,00 100,00% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 9.879.000,00 8,67%









TOTAL 15.000.000,00 100,00% 940.000,00 4.181.000,00 5.121.000,00 15.000.000,00 34,14%

FONTE:DIF




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PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 8.919.000,00 99,10% 539.000,00 628.000,00 1.167.000,00 1.167.000,00 12,97%Pessoal e Encargos Sociais* 5.767.843,00 64,09% 481.000,00 510.000,00 991.000,00 991.000,00 11,01%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 3.151.157,00 35,01% 58.000,00 118.000,00 176.000,00 176.000,00 1,96%



TOTAL 9.000.000,00 100,00% 548.000,00 638.000,00 1.186.000,00 1.186.000,00 13,18%


DESPESAS CORRENTES 8.919.000,00 99,10% 575.000,00 505.000,00 1.080.000,00 2.247.000,00 12,00%Pessoal e Encargos Sociais* 5.767.843,00 64,09% 510.000,00 485.000,00 995.000,00 1.986.000,00 11,06%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 3.151.157,00 35,01% 65.000,00 20.000,00 85.000,00 261.000,00 0,94%DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 0,90% 15.000,00 5.000,00 20.000,00 39.000,00 0,22%Investimentos 81.000,00 0,90% 15.000,00 5.000,00 20.000,00 39.000,00 0,22%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 9.000.000,00 100,00% 590.000,00 510.000,00 1.100.000,00 2.286.000,00 12,22%





TOTAL 9.000.000,00 100,00% 510.000,00 600.000,00 1.110.000,00 3.396.000,00 12,33%






Investimentos 81.000,00 0,90% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 59.000,00 0,11%




TOTAL 9.000.000,00 100,00% 500.000,00 490.000,00 990.000,00 4.386.000,00 11,00%






Outras Despesas Correntes 3.151.157,00 35,01% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 421.000,00 0,11%DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 0,90% 0,00 5.000,00 5.000,00 64.000,00 0,06%



TOTAL 9.000.000,00 100,00% 450.000,00 410.000,00 860.000,00 5.246.000,00 9,56%






DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 0,90% 0,00 17.000,00 17.000,00 81.000,00 0,19%



TOTAL 9.000.000,00 100,00% 450.000,00 3.304.000,00 3.754.000,00 9.000.000,00 41,71%

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PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 84.000,00 79.000,00 163.000,00 163.000,00 13,56%Pessoal e Encargos Sociais* 791.788,00 65,87% 65.000,00 65.000,00 130.000,00 130.000,00 10,82%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 19.000,00 14.000,00 33.000,00 33.000,00 2,75%



TOTAL 1.202.000,00 100,00% 85.000,00 80.000,00 165.000,00 165.000,00 13,73%


DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 79.000,00 75.000,00 154.000,00 317.000,00 12,81%Pessoal e Encargos Sociais* 791.788,00 65,87% 65.000,00 65.000,00 130.000,00 260.000,00 10,82%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 14.000,00 10.000,00 24.000,00 57.000,00 2,00%DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 3,33% 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,08%Investimentos 40.000,00 3,33% 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,08%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 1.202.000,00 100,00% 80.000,00 75.000,00 155.000,00 320.000,00 12,90%


DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 86.000,00 74.000,00 160.000,00 477.000,00 13,31%Pessoal e Encargos Sociais* 791.788,00 65,87% 65.000,00 65.000,00 130.000,00 390.000,00 10,82%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 21.000,00 9.000,00 30.000,00 87.000,00 2,50%DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 3,33% 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,08%Investimentos 40.000,00 3,33% 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,08%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 1.202.000,00 100,00% 87.000,00 74.000,00 161.000,00 481.000,00 13,39%


DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 84.000,00 74.000,00 158.000,00 635.000,00 13,14%



Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 19.000,00 9.000,00 28.000,00 115.000,00 2,33%DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 3,33% 1.000,00 6.000,00 7.000,00 11.000,00 0,58%

Investimentos 40.000,00 3,33% 1.000,00 6.000,00 7.000,00 11.000,00 0,58%




TOTAL 1.202.000,00 100,00% 85.000,00 80.000,00 165.000,00 646.000,00 13,73%



DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 79.000,00 73.000,00 152.000,00 787.000,00 12,65%






TOTAL 1.202.000,00 100,00% 80.000,00 79.000,00 159.000,00 805.000,00 13,23%









TOTAL 1.202.000,00 100,00% 85.000,00 312.000,00 397.000,00 1.202.000,00 33,03%

FONTE:DIF




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PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 132.407.251,00 91,98% 8.450.000,00 7.300.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 10,94%Pessoal e Encargos Sociais* 112.167.891,00 77,92% 8.100.000,00 6.700.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00 10,28%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 350.000,00 600.000,00 950.000,00 950.000,00 0,66%



TOTAL 143.959.551,00 100,00% 8.500.000,00 7.500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 11,11%


DESPESAS CORRENTES 132.407.251,00 91,98% 10.400.000,00 11.100.000,00 21.500.000,00 37.250.000,00 14,93%Pessoal e Encargos Sociais* 112.167.891,00 77,92% 9.150.000,00 9.350.000,00 18.500.000,00 33.300.000,00 12,85%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 1.250.000,00 1.750.000,00 3.000.000,00 3.950.000,00 2,08%DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 1.050.000,00 0,56%Investimentos 11.552.300,00 8,02% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 1.050.000,00 0,56%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 143.959.551,00 100,00% 10.800.000,00 11.500.000,00 22.300.000,00 38.300.000,00 15,49%



Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 1.369.000,00 1.350.000,00 2.719.000,00 6.669.000,00 1,89%DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 550.000,00 400.000,00 950.000,00 2.000.000,00 0,66%Investimentos 11.552.300,00 8,02% 550.000,00 400.000,00 950.000,00 2.000.000,00 0,66%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 143.959.551,00 100,00% 11.219.000,00 11.100.000,00 22.319.000,00 60.619.000,00 15,50%





Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 850.000,00 1.350.000,00 2.200.000,00 8.869.000,00 1,53%DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 350.000,00 400.000,00 750.000,00 2.750.000,00 0,52%

Investimentos 11.552.300,00 8,02% 350.000,00 400.000,00 750.000,00 2.750.000,00 0,52%




TOTAL 143.959.551,00 100,00% 10.500.000,00 11.500.000,00 22.000.000,00 82.619.000,00 15,28%






Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 1.850.000,00 1.250.000,00 3.100.000,00 11.969.000,00 2,15%DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 350.000,00 400.000,00 750.000,00 3.500.000,00 0,52%



TOTAL 143.959.551,00 100,00% 11.500.000,00 11.400.000,00 22.900.000,00 105.519.000,00 15,91%









TOTAL 143.959.551,00 100,00% 11.046.000,00 27.394.551,00 38.440.551,00 143.959.551,00 26,70%

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PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 271.747.539,00 97,94% 20.518.100,00 22.753.000,00 43.271.100,00 43.271.100,00 15,59%Pessoal e Encargos Sociais* 112.727.547,00 40,63% 9.300.000,00 9.300.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 6,70%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 11.218.100,00 13.453.000,00 24.671.100,00 24.671.100,00 8,89%


Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 360.000,00 750.000,00 750.000,00 0,27%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,01%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 277.476.277,00 100,00% 20.918.100,00 23.123.000,00 44.041.100,00 44.041.100,00 15,87%


DESPESAS CORRENTES 271.747.539,00 97,94% 26.100.000,00 22.753.000,00 48.853.000,00 92.124.100,00 17,61%Pessoal e Encargos Sociais* 112.727.547,00 40,63% 9.300.000,00 9.300.000,00 18.600.000,00 37.200.000,00 6,70%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 16.800.000,00 13.453.000,00 30.253.000,00 54.924.100,00 10,90%DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 370.000,00 770.000,00 1.540.000,00 0,28%Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 360.000,00 750.000,00 1.500.000,00 0,27%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 0,01%


TOTAL 277.476.277,00 100,00% 26.500.000,00 23.123.000,00 49.623.000,00 93.664.100,00 17,88%



Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 12.800.000,00 13.230.000,00 26.030.000,00 80.954.100,00 9,38%DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 370.000,00 770.000,00 2.310.000,00 0,28%Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 360.000,00 750.000,00 2.250.000,00 0,27%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,00 0,01%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 277.476.277,00 100,00% 22.500.000,00 22.900.000,00 45.400.000,00 139.064.100,00 16,36%





Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 12.100.000,00 15.514.000,00 27.614.000,00 108.568.100,00 9,95%DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 3.110.000,00 0,29%

Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 390.000,00 780.000,00 3.030.000,00 0,28%

Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00 0,01%



TOTAL 277.476.277,00 100,00% 21.800.000,00 25.214.000,00 47.014.000,00 186.078.100,00 16,94%






Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 12.800.000,00 14.500.000,00 27.300.000,00 135.868.100,00 9,84%DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 1.500.000,00 1.900.000,00 5.010.000,00 0,68%

Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 1.490.000,00 1.880.000,00 4.910.000,00 0,68%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 0,01%


TOTAL 277.476.277,00 100,00% 22.500.000,00 25.400.000,00 47.900.000,00 233.978.100,00 17,26%






DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 318.738,00 718.738,00 5.728.738,00 0,26%

Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 128.738,00 518.738,00 5.428.738,00 0,19%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 190.000,00 200.000,00 300.000,00 0,07%


TOTAL 277.476.277,00 100,00% 20.100.000,00 23.398.177,00 43.498.177,00 277.476.277,00 15,68%

FONTE:DIF

6º BIMESTRE/2010

Página:020

2º BIMESTRE/2010

3º BIMESTRE/2010

4º BIMESTRE/2010

5º BIMESTRE/2010



1º BIMESTRE/2010


PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 25.665.172,00 94,11% 1.230.000,00 1.250.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 9,09%Pessoal e Encargos Sociais* 10.230.000,00 37,51% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 4,77%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 580.000,00 600.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 4,33%



TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.360.000,00 1.380.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 10,05%


DESPESAS CORRENTES 25.665.172,00 94,11% 1.410.000,00 1.470.000,00 2.880.000,00 5.360.000,00 10,56%Pessoal e Encargos Sociais* 10.230.000,00 37,51% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 2.600.000,00 4,77%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 760.000,00 820.000,00 1.580.000,00 2.760.000,00 5,79%DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 520.000,00 0,95%Investimentos 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 520.000,00 0,95%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.540.000,00 1.600.000,00 3.140.000,00 5.880.000,00 11,51%


DESPESAS CORRENTES 25.665.172,00 94,11% 1.270.000,00 1.370.000,00 2.640.000,00 8.000.000,00 9,68%Pessoal e Encargos Sociais* 10.230.000,00 37,51% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 3.900.000,00 4,77%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 620.000,00 720.000,00 1.340.000,00 4.100.000,00 4,91%DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 780.000,00 0,95%Investimentos 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 780.000,00 0,95%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.400.000,00 1.500.000,00 2.900.000,00 8.780.000,00 10,63%





Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 620.000,00 820.000,00 1.440.000,00 5.540.000,00 5,28%DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 1.040.000,00 0,95%

Investimentos 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 1.040.000,00 0,95%




TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.400.000,00 1.600.000,00 3.000.000,00 11.780.000,00 11,00%






Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 570.000,00 500.000,00 1.070.000,00 6.610.000,00 3,92%DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 1.300.000,00 0,95%



TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.350.000,00 1.280.000,00 2.630.000,00 14.410.000,00 9,64%






DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 176.912,00 306.912,00 1.606.912,00 1,13%



TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.650.000,00 11.212.084,00 12.862.084,00 27.272.084,00 47,16%

FONTE:DIF

5º BIMESTRE/2010

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)


ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 4.513.900,00 99,10% 376.000,00 697.000,00 1.073.000,00 1.073.000,00 23,56%Pessoal e Encargos Sociais* 961.343,00 21,11% 80.000,00 81.000,00 161.000,00 161.000,00 3,53%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 296.000,00 616.000,00 912.000,00 912.000,00 20,02%



TOTAL 4.554.900,00 100,00% 379.000,00 700.000,00 1.079.000,00 1.079.000,00 23,69%


DESPESAS CORRENTES 4.513.900,00 99,10% 697.000,00 302.000,00 999.000,00 2.072.000,00 21,93%Pessoal e Encargos Sociais* 961.343,00 21,11% 81.000,00 81.000,00 162.000,00 323.000,00 3,56%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 616.000,00 221.000,00 837.000,00 1.749.000,00 18,38%DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 12.000,00 0,13%Investimentos 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 12.000,00 0,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 4.554.900,00 100,00% 700.000,00 305.000,00 1.005.000,00 2.084.000,00 22,06%


DESPESAS CORRENTES 4.513.900,00 99,10% 397.000,00 397.000,00 794.000,00 2.866.000,00 17,43%Pessoal e Encargos Sociais* 961.343,00 21,11% 81.000,00 81.000,00 162.000,00 485.000,00 3,56%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 316.000,00 316.000,00 632.000,00 2.381.000,00 13,88%DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 18.000,00 0,13%Investimentos 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 18.000,00 0,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 4.554.900,00 100,00% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 2.884.000,00 17,56%





Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 396.000,00 66.000,00 462.000,00 2.843.000,00 10,14%DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 24.000,00 0,13%

Investimentos 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 24.000,00 0,13%




TOTAL 4.554.900,00 100,00% 480.000,00 150.000,00 630.000,00 3.514.000,00 13,83%









TOTAL 4.554.900,00 100,00% 470.000,00 250.000,00 720.000,00 4.234.000,00 15,81%





Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 96.000,00 61.557,00 157.557,00 3.552.557,00 3,46%




TOTAL 4.554.900,00 100,00% 180.000,00 140.900,00 320.900,00 4.554.900,00 7,05%

FONTE:DIF

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Página:022


1º BIMESTRE/2010

2º BIMESTRE/2010

3º BIMESTRE/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010

ESTADO DE SERGIPE

PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 129.968.774,00 55,65% 10.690.000,00 9.711.000,00 20.401.000,00 20.401.000,00 8,73%Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.145.000,00 8.290.000,00 8.290.000,00 3,55%Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 90.000,00 0,04%Outras Despesas Correntes 79.669.764,00 34,11% 6.500.000,00 5.521.000,00 12.021.000,00 12.021.000,00 5,15%


Investimentos 102.596.216,00 43,93% 3.730.000,00 1.000.000,00 4.730.000,00 4.730.000,00 2,03%Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 160.000,00 0,07%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 233.564.990,00 100,00% 14.500.000,00 10.791.000,00 25.291.000,00 25.291.000,00 10,83%


DESPESAS CORRENTES 129.968.774,00 55,65% 10.690.000,00 10.411.000,00 21.101.000,00 41.502.000,00 9,03%Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.145.000,00 8.290.000,00 16.580.000,00 3,55%Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 180.000,00 0,04%Outras Despesas Correntes 79.669.764,00 34,11% 6.500.000,00 6.221.000,00 12.721.000,00 24.742.000,00 5,45%DESPESAS DE CAPITAL 103.596.216,00 44,35% 6.810.000,00 4.089.000,00 10.899.000,00 15.789.000,00 4,67%Investimentos 102.596.216,00 43,93% 6.730.000,00 4.009.000,00 10.739.000,00 15.469.000,00 4,60%Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 320.000,00 0,07%


TOTAL 233.564.990,00 100,00% 17.500.000,00 14.500.000,00 32.000.000,00 57.291.000,00 13,70%


DESPESAS CORRENTES 129.968.774,00 55,65% 10.690.000,00 10.646.000,00 21.336.000,00 62.838.000,00 9,13%Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.145.000,00 8.290.000,00 24.870.000,00 3,55%Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 270.000,00 0,04%

Outras Despesas Correntes 79.669.764,00 34,11% 6.500.000,00 6.456.000,00 12.956.000,00 37.698.000,00 5,55%DESPESAS DE CAPITAL 103.596.216,00 44,35% 6.810.000,00 3.089.000,00 9.899.000,00 25.688.000,00 4,24%Investimentos 102.596.216,00 43,93% 6.730.000,00 3.009.000,00 9.739.000,00 25.208.000,00 4,17%Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 480.000,00 0,07%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 233.564.990,00 100,00% 17.500.000,00 13.735.000,00 31.235.000,00 88.526.000,00 13,37%




Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 360.000,00 0,04%


Investimentos 102.596.216,00 43,93% 4.830.000,00 3.654.000,00 8.484.000,00 33.692.000,00 3,63%

Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 640.000,00 0,07%



TOTAL 233.564.990,00 100,00% 15.600.000,00 14.380.000,00 29.980.000,00 118.506.000,00 12,84%





Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 450.000,00 0,04%


Investimentos 102.596.216,00 43,93% 5.901.000,00 3.139.000,00 9.040.000,00 42.732.000,00 3,87%Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 800.000,00 0,07%


TOTAL 233.564.990,00 100,00% 16.671.000,00 13.865.000,00 30.536.000,00 149.042.000,00 13,07%




Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.154.010,00 8.299.010,00 49.749.010,00 3,55%Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 55.000,00 100.000,00 550.000,00 0,04%





TOTAL 233.564.990,00 100,00% 19.500.000,00 65.022.990,00 84.522.990,00 233.564.990,00 36,19%

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PODER EXECUTIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE - FUNCAJU R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 16.003.635,00 98,33% 1.333.500,00 1.333.500,00 2.667.000,00 2.667.000,00 16,39%Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 159.100,00 318.200,00 318.200,00 1,96%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 1.174.400,00 1.174.400,00 2.348.800,00 2.348.800,00 14,43%



TOTAL 16.274.635,00 100,00% 1.356.000,00 1.356.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00 16,66%


DESPESAS CORRENTES 16.003.635,00 98,33% 832.500,00 2.854.500,00 3.687.000,00 6.354.000,00 22,65%Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 159.100,00 318.200,00 636.400,00 1,96%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 673.400,00 2.695.400,00 3.368.800,00 5.717.600,00 20,70%DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 90.000,00 0,28%Investimentos 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 90.000,00 0,28%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 16.274.635,00 100,00% 855.000,00 2.877.000,00 3.732.000,00 6.444.000,00 22,93%


DESPESAS CORRENTES 16.003.635,00 98,33% 832.500,00 2.477.500,00 3.310.000,00 9.664.000,00 20,34%Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 159.100,00 318.200,00 954.600,00 1,96%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 673.400,00 2.318.400,00 2.991.800,00 8.709.400,00 18,38%DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 135.000,00 0,28%Investimentos 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 135.000,00 0,28%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 16.274.635,00 100,00% 855.000,00 2.500.000,00 3.355.000,00 9.799.000,00 20,61%





Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 673.400,00 668.400,00 1.341.800,00 10.051.200,00 8,24%DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 180.000,00 0,28%

Investimentos 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 180.000,00 0,28%




TOTAL 16.274.635,00 100,00% 855.000,00 850.000,00 1.705.000,00 11.504.000,00 10,48%






Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 368.400,00 668.400,00 1.036.800,00 11.088.000,00 6,37%DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 225.000,00 0,28%



TOTAL 16.274.635,00 100,00% 550.000,00 850.000,00 1.400.000,00 12.904.000,00 8,60%




Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 160.162,00 319.262,00 1.910.262,00 1,96%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%





TOTAL 16.274.635,00 100,00% 550.000,00 2.820.635,00 3.370.635,00 16.274.635,00 20,71%

FONTE:DIF

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PODER EXECUTIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 4.067.000,00 81,59% 338.700,00 338.700,00 677.400,00 677.400,00 13,59%Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 103.300,00 206.600,00 206.600,00 4,14%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 235.400,00 470.800,00 470.800,00 9,44%


Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 101.600,00 2,04%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,02%Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 1,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 830.000,00 16,65%


DESPESAS CORRENTES 4.067.000,00 81,59% 338.700,00 338.700,00 677.400,00 1.354.800,00 13,59%Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 103.300,00 206.600,00 413.200,00 4,14%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 235.400,00 470.800,00 941.600,00 9,44%DESPESAS DE CAPITAL 917.687,00 18,41% 76.300,00 76.300,00 152.600,00 305.200,00 3,06%Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 203.200,00 2,04%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 2.000,00 0,02%

Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00 1,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 1.660.000,00 16,65%


DESPESAS CORRENTES 4.067.000,00 81,59% 338.700,00 338.700,00 677.400,00 2.032.200,00 13,59%Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 103.300,00 206.600,00 619.800,00 4,14%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 235.400,00 470.800,00 1.412.400,00 9,44%DESPESAS DE CAPITAL 917.687,00 18,41% 76.300,00 76.300,00 152.600,00 457.800,00 3,06%Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 304.800,00 2,04%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 3.000,00 0,02%Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 150.000,00 1,00%


TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 2.490.000,00 16,65%



Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 103.300,00 206.600,00 826.400,00 4,14%



Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 406.400,00 2,04%

Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 0,02%

Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 200.000,00 1,00%


TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 3.320.000,00 16,65%







Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 508.000,00 2,04%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 5.000,00 0,02%


TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 4.150.000,00 16,65%




Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 104.225,00 207.525,00 1.240.525,00 4,16%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 237.075,00 472.475,00 2.826.475,00 9,48%


Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 52.897,00 103.697,00 611.697,00 2,08%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 490,00 990,00 5.990,00 0,02%


TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 419.687,00 834.687,00 4.984.687,00 16,75%

FONTE:DIF

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)


ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PODER EXECUTIVO - ARACAJU PREVIDÊNCIA R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 85.662.788,00 96,85% 6.483.300,00 6.633.300,00 13.116.600,00 13.116.600,00 14,83%Pessoal e Encargos Sociais* 85.010.788,00 96,11% 6.429.300,00 6.579.300,00 13.008.600,00 13.008.600,00 14,71%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 652.000,00 0,74% 54.000,00 54.000,00 108.000,00 108.000,00 0,12%


Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 33.400,00 0,04%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 88.449.785,00 100,00% 6.500.000,00 6.650.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00 14,87%


DESPESAS CORRENTES 85.662.788,00 96,85% 6.483.300,00 6.633.300,00 13.116.600,00 26.233.200,00 14,83%Pessoal e Encargos Sociais* 85.010.788,00 96,11% 6.429.300,00 6.579.300,00 13.008.600,00 26.017.200,00 14,71%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 652.000,00 0,74% 54.000,00 54.000,00 108.000,00 216.000,00 0,12%DESPESAS DE CAPITAL 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 66.800,00 0,04%Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 66.800,00 0,04%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 88.449.785,00 97,08% 6.500.000,00 6.650.000,00 13.150.000,00 26.300.000,00 14,87%



Outras Despesas Correntes 652.000,00 0,74% 54.000,00 54.000,00 108.000,00 324.000,00 0,12%DESPESAS DE CAPITAL 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 100.200,00 0,04%Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 100.200,00 0,04%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 88.449.785,00 100,00% 6.500.000,00 6.400.000,00 12.900.000,00 39.200.000,00 14,58%






Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 133.600,00 0,04%



CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 88.449.785,00 97,08% 6.500.000,00 6.100.000,00 12.600.000,00 51.800.000,00 14,25%








Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 88.449.785,00 100,00% 5.400.000,00 6.100.000,00 11.500.000,00 63.300.000,00 13,00%








Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 2.586.197,00 2.586.197,00 2.586.197,00 2,92%

TOTAL 88.449.785,00 100,00% 6.100.000,00 19.049.785,00 25.149.785,00 88.449.785,00 28,43%

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010

ESTADO DE SERGIPE

PODER EXECUTIVO - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO SMTT R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR


DESPESAS CORRENTES 17.899.315,00 65,80% 1.015.000,00 910.000,00 1.925.000,00 1.925.000,00 7,08%Pessoal e Encargos Sociais* 9.916.215,00 36,45% 826.000,00 820.000,00 1.646.000,00 1.646.000,00 6,05%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 7.983.100,00 29,35% 189.000,00 90.000,00 279.000,00 279.000,00 1,03%



TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.065.000,00 950.000,00 2.015.000,00 2.015.000,00 7,41%


DESPESAS CORRENTES 17.899.315,00 65,80% 1.015.000,00 910.000,00 1.925.000,00 3.850.000,00 7,08%Pessoal e Encargos Sociais* 9.916.215,00 36,45% 826.000,00 820.000,00 1.646.000,00 3.292.000,00 6,05%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 7.983.100,00 29,35% 189.000,00 90.000,00 279.000,00 558.000,00 1,03%DESPESAS DE CAPITAL 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 180.000,00 0,33%Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 180.000,00 0,33%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.065.000,00 950.000,00 2.015.000,00 4.030.000,00 7,41%


DESPESAS CORRENTES 17.899.315,00 65,80% 1.015.000,00 1.210.000,00 2.225.000,00 6.075.000,00 8,18%Pessoal e Encargos Sociais* 9.916.215,00 36,45% 826.000,00 820.000,00 1.646.000,00 4.938.000,00 6,05%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 7.983.100,00 29,35% 189.000,00 390.000,00 579.000,00 1.137.000,00 2,13%DESPESAS DE CAPITAL 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 270.000,00 0,33%Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 270.000,00 0,33%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.065.000,00 1.250.000,00 2.315.000,00 6.345.000,00 8,51%






Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 360.000,00 0,33%




TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.406.000,00 1.250.000,00 2.656.000,00 9.001.000,00 9,76%







Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 450.000,00 0,33%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.250.000,00 1.450.000,00 2.700.000,00 11.701.000,00 9,93%









TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.250.000,00 14.253.015,00 15.503.015,00 27.204.015,00 56,99%

FONTE:DIF

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