prestação de contas de gestão secretaria de obras e urbanismo - prestacao … · 10- copia da...

ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

Prestação de Contas de GestãoSecretaria de Obras e

UrbanismoPeríodo de 1 de Abril a 31 de Julho de 2016


DA: 21 – SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOAO: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara - TCM FORTALEZA-CEARA

Senhor, Presidente,

Nos termo da Instrução Normativa 03/13 de 23 de dezembro de 2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara estamos remetendo para apreciação dessa colenda Corte de Contas a prestação de contas de Gestão da 21 – SEC. DE OBRAS E URBANISMO do município de CAMPOS SALES Ceará relativa ao exercício financeiro de 2016, período de gestão 01/04/2016 a 31/07/2016.

Acompanham o presente

1- Oficio de Encaminhamento;2- Relação e Cadastro dos Responsáveis;3- Balanço Orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações

patrimoniais;4- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos;5- Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos;6 -Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas;7- Quadro dos Restos a pagar inscritos, discriminado os processados e os não

processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e os cancelado;

8- Relatório do Responsável pelo setor contábil;9- termo de conferencia de caixa e conciliações bancarias;10- Copia da primeira e ultima folha dos extratos das contas bancarias relativas ao

período de gestão dos responsáveis;

Ciente do dever comprido espera e confia o Gestor da unidade gestora 21 – SEC. DE OBRAS E URBANISMO que os eminentes Conselheiros desse Tribunal de Contas decidam pela regularidade das contas do referido exercício financeiro, comprovando-se que o gestor agiu com a mais absoluta serenidade e altivez na administração dos recursos pertinentes a administração da 21 –SEC. DE OBRAS E URBANISMO.

JOSÉ CARLOS DA PONTE GUIMARAESGestor Municipal

(Documento assinado com certificado digital)

OFICIO Nº 75/2016 CAMPOS SALES - Ceara em 28 de Outubro de 2016.

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Portcriu"n.°,j02'2/2016 ‘ ~ M A “ -a » A ~ a g V _. Campos Sales, as 'juI’h1o‘a'daeA a;:;e201_'a.

a j 0% PREEEITO .MUNlC1P‘AL-DECAMPOS _SALE_S, ESTADO DO ‘GEAR/1\, ndusode suas‘a_trib_uir;6eslegaisé_=e0nstitucion“ais;"1 _ V a ;

x‘ fCONSlDERANDO’o_s‘ter‘m0si_dOé‘artigo 124, inbisdll, letra“a",,da Lei OrgénicaMu‘nicipal, que determinam ser a -Portariha ojinsltrumenio Eegal para nomeagao d_e servidor'e_stitulares de pargos ¢om_issionad0s=;ef de funq6es' de confianga; V i"~ 1 _ - _ ‘

._ ‘ » ‘ CONSIDER/&NDO7que ai mam?¢aga@ e a exoneragéo de servidores titylarés decargos Acomissionados e de fungfiésl_deAi'~cbn’fianQa‘j-_é ato de competéncia priv§tiva_do___Chefe doPoder_Execu£ivo,e‘nq'uant_o dirigente'»méximo'da administra<;é10;’ a V V - * '

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_ ~ " - 1,° EXONERARAQ_"j$‘i;‘_¢:J¢$é“fCarl0s da»Ponté’G,Uifijé1%§;é§;V~’p0rtad0r doCPF "n.°1-2z4.512.29s-34 q Re;1°v;-1»1es‘977’,’i»s‘SP cE_,~»‘o¢upant‘e’ do'ba%§51'ldéf-Secretario fdeAdministragéo e Finanqasiioi Mun‘icEpio, do cargo’ "interinoique assumiu a‘pa{'tir_da 1° de abril de2016 pela Secretaria mun"i¢ipa|-‘pie-'Obras e Urbanismo do Municipio de Campos Sales, ' ' '

, » A. Art." 2;°,Fi‘c’a yevogajda Lambém, Qa c_omp_e_té-ncia peIo_"Orden,amehto de'Despesa, ,e‘nvolv_e_ndo. ai aasinaturaem; empenhosa, liquidagao dadespesa e_ efetivagao dopagamento através da assiniatura dechequesie ordens bancarias relativas ao_<_:argo." V _ »

A V j_ . Art-. 3.° -%_Est'a' Portaria entra em vigor na data dé éua publiéafgéo, révogjadasas disDosi96es em contrario. ( ‘ V ' _ A a V Y r ‘

.3 Camp'0_s Sales, Cearé, 28 de‘ julho do ano ea 2016 (cfois mil e dézess¢i:_s')._" -

a a PUBLIQUE-SE,REG!STRE-SE,CUMPRA-SE. ' " %

M oé _ Loiblheiéfldéfia _éfeitq 9vlunz'cipa[

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EORTARIA n° ‘023/QC-16v ~ V~ ‘ Campos Saiés ‘Ce O1 de aQo"sf0 de 6.I

‘l:V;IOf."-5.816fLO1OLA*DEfM"ELO, Pfezie/‘to Mggnicfpal aé »Campbs*SéIes,'"no_ L|§o dé' sues.» ...atribuigées vleggisi e co:nsideran'dQ' L§ai de, n°.290/2005, que institLvl'iuA A3‘ EétruturaOrganizacional do Municipib e de apordo-pom 0 disposto na alfn'ea_‘,‘a?‘--Add Jinciso H Ado -

’a:*t. 124da Lei Org'én1<_:aAdo(f\/lunicipio,"pe!é1qpresen’re, ' “ A - A L ( -

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RESOLVE:' " ' -Art. 1° Nomear*Q(S_i'j"FRfA_I§]ClSC‘O linécrito _no CPF sob c'_-n.5Y'i311'.'169,493—34, R_G N° 950290338-41' SSP CE,‘ para éxercer O cargo de SecrétérioMunicipal de OBRAS E URBA'N'lSMOédo Municipio dé Campos Sales. ~ H ' l l

ecre ario responsével pelq autorizagéé " fde V empenho das despésas .de suav Secretaria, de acordo V cdm a‘sf defi~ni<;6es ’estabelebidais no étc que delegar competéncias aos=ofdenadores de desbesas. Q ' ‘ l

. . V . 1 v

AH. 2° A pVre's en'te Poffarié entraré em vigof né’ data de~ su'a ;_>ubIicIa9€§o. ~

» ’ Cam'poisASa!es, Cearé, ao1°. dja’ do més deiagoéto. do ano ae 2016(diois mil -edezesseis). _ V ‘ 4 . . » . -

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CAUMPRA-SE.

~i;1->w=;§.é-'~1‘ . . ‘\-;§§ - V0 £01012: diz 9!/lelb‘ -— <1,-.5:

T >Z’ : -=€.:T ":1Qlk I-§=r-==-.,‘_,- ~,_-1=p:;_ .¢,.. +';~;§,_:m__.;‘>::

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Q“refeitb flkiunicipaf

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Portoriu n.°022/2016 V ¢ V ' - _ -- - . campus Sales, as julhvo do qe_2o16.

- vv " ; _ ‘_ "O P_REEElTO 1MUNIvC1PAAL-VDECAMPOS SALES, ESTADO DO GEAR/\ nouse de suas’atribui@6es“|egjais é_§eoVnstitucioh‘aiAs;‘=1 _ : ;

§ ‘o ‘CO‘NS1D'ERANL;>O qs te_r:[;r§o§.ai;do*'éA1vrtigoA124, inoisoll, ma “a”,ida Lei O'rgénioaMunicipal, Vqueoeterminam ser ’a»-1’Po’fla_rig=oliosfirumenio iegal para nomoa<;éio' d_e'servidore_stituiares do cargos comissionad'os,_e,défunooes de confianga; = , A"-1 I ._

t . ' A CONSIDEIRKANDIO iquie oi rjohfiloooéo e a exoneragéo de servidores titylarés de'- ocvargos comissioniados e do. fung6é’sL_dei*»confian¢é"Aié ato de competéncia privjativa do Qhefe do

P_od’erE><eciutiAvo,enquantojdirigente'méXimo'da eiic'iiministraoéo;V __ » \

7 RE§0L_\/QE" I . V _ _

' ‘ Art. 1.° EXONERAR o_“fSr;f.J°$é‘_‘Car|os do?-'Pont‘o”Guifi1éLj%€1Vé$;*portador doCPF 'n.°1*44.572.293-_34 R_G_v;'1">,_ .*1163'977‘S"SP cE_,'~*o<£upént'e do‘bé1%go'l'"défSecrétério doAdministragéo e Finan‘<;as"’d_0_ Mun‘icipio, do cargo interinooue assumiu 'a?parv‘tir_de1°de obril do2016 pela‘SeA¢retaria mun"i¢ipa|=,dev‘Obras e Urbanismo do Municépio de Campos Sales, ‘ ‘ ‘

V V f " A. Art." ‘2;°,Fi‘c’a irevogada timbém Qa competénoia peIo]Ordenjamehto de' 'Despesa,_,e!ji/olveindo. ‘a- a$fsinaturaoem§ empenhos-,V Iiquidaqéo da despesa _e efetivagéo dopagamento attfavés da assiniaiura de chequesie ordens bancérias relatives ao _ca‘rg'o." A A .

‘ ’ .j * 4 Art. 3i.A° —‘iEsta Portafié entra'e1m‘vigorona data do suo ‘publioaoéo, révogodaéas disposiooes em contrério. ' » V ’ - o ‘ ' .

7 H - Campos Sales, Cearhé, 28 dejulho Ldouanlo de 2016 (dois miE e deze.ssois).j ‘H

’ ' PUBLIQUE—SE; REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. o

l 4; _ oé _ Loiofizdizflllelb

V ' éfiito 9vlum'cipa[ o

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|_y.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

2016EXERCÍCIO:I.N. No. 03/97 MODELO 02

08 SEC. OBRAS E URBANISMO

SEC. OBRAS E URBANISMO01

RUA MONS.OTAVIO DE CASTRO RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO

03.753.946/0001-17

CONTAS-CONTABILIDADE E SERVICOS S/C LTDA PAULO ROBERTO DE CARVALHO

123.292.743-00

235 235

FATIMA FATIMA

FORTALEZA FORTALEZA

CE CE60.050-150 60.050-150

De 01/01/2016 a 31/12/2016

0 0

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Nome da Empresa

Órgão:

Unidade Orçamentária:

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome do Contador

CNPJ: C.P.F:

Endereço Comercial: Endereço Residencial:

No.No.

BairroBairro

Município:Município:

UF:UF: CEP: CEP:

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

Telefone:Telefone:

CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL


CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

ESTADO DO CEARÁ


JOSE CARLOS DA PONTE GUIMARAES

SECRETARIO 14457229334

001 01/04/2016 31/07/2016



009/2016 01/04/2016 01/04/2016

01/04/2016 01/04/2016 01/04/2016

TV SUL 440

60.000-000 00000000000 SIM

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome do Servidor (Gestor)

Cargo/Função CPF

Matrícula Período de Gestão

Nomeação/DesignaçãoAto No.

Data do Ato Data da Publicação

Delegação de Competência Data do Ato Data daPublicação

Data da Comunicação aoTCM

Endereço Residencial:Rua:

Telefones:

Contador Prefeito Municipal

21

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

A

Órgão:


CEP.: Ordenador de Despesa?

Especificação

Fixado

SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

emp. a pagarda Dotação

Cred.Especialno mêsaté mês

Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO/2016 ***


CNPJ:07.416.704/0001-99

TRAVESSA SUL 440

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA

SEC. OBRAS E URBANISMO

Unidade: 01 SEC. OBRAS E URBANISMOSEC. OBRAS E URBANISMOOrgão: 08

08.15.451.1508.1035CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085.600,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.600,000,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00272.734,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.734,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

358.334,00

358.334,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:

08.15.452.1502.1036CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00232.050,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.050,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.401,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312.451,00

112.451,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.17.512.1702.1037CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00120.500,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,000,00 0,00


0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240.750,00

40.750,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.17.512.1702.1038CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 320.000,00 0,00 495.436,04 0,00 0,00 0,00180.000,00 0,00 495.436,040,00 0,00

320.000,00 0,00 495.436,04 0,00 0,00 0,00 4.563,960,00 0,00

320.000,00 0,00 495.436,04 0,00 0,00 0,00

320.000,00 0,00 495.436,04 0,00 0,00 0,00

240.000,00

64.563,96

495.436,040,00

0,00

0,00

0,00


08.23.695.2304.1039MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063.525,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.525,000,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026.513,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.513,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.525,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.050,000,00 0,00

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.025,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165.638,00

165.638,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


1RSM1206058Novo Página:

Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:07.416.704/0001-99

TRAVESSA SUL 440

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


08.25.752.2503.1040EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.26.451.1502.1041CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFALTICA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029.137,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.137,000,00 0,00

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 310.539,68 0,00 0,00 27.054,78893.789,00 27.054,78 310.539,680,00 0,00

100.000,00 0,00 959.674,43 0,00 649.134,75 649.134,75 34.114,570,00 0,00

100.000,00 0,00 310.539,68 0,00 0,00 27.054,78

100.000,00 0,00 959.674,43 0,00 649.134,75 649.134,75

922.926,00

63.251,57

310.539,680,00

0,00

0,00

0,00


08.26.782.2602.1042CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE P ASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DART


0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00


0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226.610,00

1.610,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.26.782.2602.1043CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS


0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,000,00 0,00


0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175.950,00

25.950,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


08.04.122.0402.2069COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.125,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.125,000,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 121.373,17 119.791,621.004.485,00 119.791,62 304.091,110,00 0,00

0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 817.282,06 695.908,89 4.485,000,00 0,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00144.648,00 0,00 113.862,180,00 0,00

0,00 0,00 144.000,00 0,00 30.137,82 30.137,82 648,000,00 0,00

3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075.800,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.800,000,00 0,00

3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036.173,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.173,000,00 0,00

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 70,00 730,000,00 0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 80.550,23 14.410,25582.368,00 14.410,25 850.709,630,00 0,00


Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:07.416.704/0001-99

TRAVESSA SUL 440

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


700.000,00 0,00 1.238.478,37 0,00 575.985,36 387.768,74 43.889,630,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 6.630,00 0,00 850,00 0,0076.726,00 0,00 43.130,000,00 0,00

15.000,00 0,00 84.638,00 0,00 49.258,00 41.508,00 7.088,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 1.261,41 0,00 21.455,76 42.044,32594.576,00 42.044,32 219.843,420,00 0,00

0,00 0,00 486.021,70 0,00 280.023,64 266.178,28 108.554,300,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.298,000,00 0,00

0,00 0,00 7.891,41 0,00 224.229,16 176.246,19

715.000,00 0,00 2.953.208,07 0,00 1.752.756,88 1.421.571,73

2.575.999,00

337.790,93

1.531.636,340,00

0,00

0,00

0,00


08.15.452.1505.2070MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.538,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 183.398,89 183.398,891.604.618,00 183.398,89 848.085,150,00 0,00

400.000,00 0,00 1.925.541,38 0,00 1.077.456,23 1.077.456,23 79.076,620,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 183.398,89 183.398,89

400.000,00 0,00 1.925.541,38 0,00 1.077.456,23 1.077.456,23

1.632.966,00

107.424,62

848.085,150,00

0,00

0,00

0,00


08.15.452.1509.2071MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.691,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 170.074,59 0,00 39.000,00 39.000,00158.460,00 39.000,00 131.074,590,00 0,00

230.000,00 0,00 340.149,18 0,00 209.074,59 209.074,59 48.310,820,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,000,00 0,00

0,00 0,00 170.074,59 0,00 39.000,00 39.000,00

230.000,00 0,00 340.149,18 0,00 209.074,59 209.074,59

205.651,00

95.501,82

131.074,590,00

0,00

0,00

0,00


08.15.452.1509.2072MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA


0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.287,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.606,00

19.606,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00



Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:07.416.704/0001-99

TRAVESSA SUL 440

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


08.26.782.2602.2073AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.025,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,000,00 0,00


0,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.025,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221.113,00

33.113,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


420.000,00 0,00 983.941,72 0,00 446.628,05 425.699,86

1.765.000,00 1.110.000,00 6.674.009,10 0,00 3.688.422,45 3.357.237,30

7.444.994,00

1.425.984,90

3.316.771,800,00

0,00 0,00

0,00TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

420.000,00 0,00 983.941,72 0,00

3.688.422,45

425.699,86

1.765.000,00 1.110.000,00 6.674.009,10 0,00

446.628,05

3.357.237,30 1.425.984,90

7.444.994,00 3.316.771,800,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

420.000,00 0,00983.941,720,00 425.699,86

1.765.000,00 6.674.009,10 3.688.422,45 3.357.237,30 1.425.984,90

3.316.771,807.444.994,00 446.628,05

1.110.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL:


VR. PAGOELEMENTO/NOMENCLATURA VR. LIQUIDADOVR. EMPENHADONO MÊS ATÉ O MÊS

VR. EMPENHADONO MÊS

VR. PAGOATÉ O MÊSNO MÊS

VR. LIQUIDADOATÉ O MÊS

*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE JULHO/2016 ***CNPJ:07.416.704/0001-99

TRAVESSA SUL 440

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA


3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 121.373,17 119.791,621.000.000,00 817.282,06 695.908,893.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00144.000,00 30.137,82 30.137,823.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,0070,00 70,00 70,003.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 80.550,23 14.410,251.238.478,37 575.985,36 387.768,743.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 850,00 0,0010.200,00 5.950,00 1.700,003.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 6.630,00 0,00 0,0074.438,00 43.308,00 39.808,003.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 11.194,86 11.194,8685.000,00 69.114,17 69.114,173.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 8.857,49 5.928,9055.000,00 28.205,11 16.442,603.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,0019.500,00 3.244,19 3.244,193.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 171.336,00 223.802,30 247.319,452.592.212,26 1.465.990,99 1.463.908,144.4.90.51.09.00.00 DIV.OBRAS E INSTALACOES 805.975,72 0,00 27.054,781.455.110,47 649.134,75 649.134,75

TOTAL GERAL 983.941,72 446.628,05 425.699,866.674.009,10 3.688.422,45 3.357.237,30


Pago até MêsEspecificação Pago no MêsPago no Mês Anter.

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO/2016 ***CNPJ:07.416.704/0001-99

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UNIDADE GESTORA


211012101007 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO SEC. OBRAS E URBA 488.751,080,000,00

211012102007 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO SEC. OBRAS E 59.653,190,0059.653,19

211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 5.869,890,001.140,59

211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 34.550,570,000,00

211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO 3.151,450,000,00

211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 5.867,63845,15845,15

211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 14.106,631.875,151.875,15

211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 93.456,5331.419,2443.756,91

211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 4.226,28627,000,00

211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 22.969,032.750,982.750,98

211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 17.636,150,000,00

211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 128,010,000,00

211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 42.827,342.200,794.194,02

211042101019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC. OBRAS E URBANISMO 26.000,959.701,951.299,00

211042101025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM 2.084,000,000,00

212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.722.916,86472.497,64479.125,97

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 4.544.195,59521.917,90594.640,96


*** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE JULHO/2016 ***

CONTA NOMENCLATURA No MêsNo Mês Anterior Até o Mês

CNPJ:07.416.704/0001-99

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SEC. OBRAS E URBANISMOUNIDADE GESTORA

211042101001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. OBRAS E URBANISMO 0,001.140,59 10.447,11

211042101002 INSS – PESSOAL SEC. OBRAS E URBANISMO 9.746,049.810,53 65.482,69

211042101004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. OBRAS E URBANISMO 0,000,00 3.151,45

211042101005 PENSÃO ALIMENTÍCIA SEC. OBRAS E URBANISMO 845,15845,15 5.867,63

211042101006 SALARIO-FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO 0,000,00 8.357,07

211042101008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. OBRAS E URBANISMO 16.204,1615.997,24 121.626,41

211042101009 SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. OBRAS E URBANISMO 627,00627,00 4.297,74

211042101011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. OBRAS E URBANISMO 2.750,982.750,98 23.809,32

211042101012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. OBRAS 0,000,00 13.440,18

211042101013 INSS - AUTÔNOMO SEC. OBRAS E URBANISMO 0,00811,11 4.100,43

211042101014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. OBRAS E URBANISMO 2.200,794.269,52 37.124,02

211042101017 RESTITUIÇÕES A PAGAR SEC. OBRAS E URBANISMO 0,00496,63 4.617,64

211042101025 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB SEC. OBRAS E URBANISM 160,00160,00 1.080,00

212012101001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 472.497,64475.946,03 3.668.736,92

0,000,00

505.031,76

505.031,76

512.854,78 3.972.138,61

512.854,78 3.972.138,61

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->

TOTAL GERAL ----->



TRAVESSA SUL 440

CNPJ:07.416.704/0001-99 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JULHO/2016 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação


R E C E I T A S D E S P E S A S

O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A 6.674.009,10

ADMINISTRACAO 2.953.208,07

URBANISMO 2.265.690,56

SANEAMENTO 495.436,04

TRANSPORTE 959.674,43

EMPENHADA E A PAGAR 3.316.771,80

REALIZÁVEL REALIZÁVEL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DIVIDA FLUTUANTE 821.278,73303.401,69 DIVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 548.404,27 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 548.404,27 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO 488.751,08 RESTOS A PAGAR PROCESSADO

RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO 488.751,08 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 59.653,19 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO 59.653,19 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO

DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 272.874,46303.401,69 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES

DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 272.874,46303.401,69 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 272.874,46303.401,69 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

IRRF – PESSOA FÍSICA 5.869,8910.447,11 IRRF – PESSOA FÍSICA

INSS – PESSOAL 34.550,5765.482,69 INSS – PESSOAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.151,453.151,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

PENSÃO ALIMENTÍCIA 5.867,635.867,63 PENSÃO ALIMENTÍCIA

SALARIO-FAMILIA 14.106,638.357,07 SALARIO-FAMILIA

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 93.456,53121.626,41 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL

SINDICATO DOS SERVIDORES 4.226,284.297,74 SINDICATO DOS SERVIDORES

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 22.969,0323.809,32 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 17.636,1513.440,18 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)

INSS - AUTÔNOMO 128,014.100,43 INSS - AUTÔNOMO

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.827,3437.124,02 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RESTITUIÇÕES A PAGAR 4.617,64 RESTITUIÇÕES A PAGAR

TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 26.000,95 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS

EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB 2.084,001.080,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB

CONTAS PENDENTES 3.668.736,92 CONTAS PENDENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.668.736,92 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.

REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.668.736,92 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 821.278,737.288.910,41 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:



TRAVESSA SUL 440

CNPJ:07.416.704/0001-99 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JULHO/2016 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação


R E C E I T A S D E S P E S A S

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6125,39 335,32P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6

P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/62.180,92 2.399,90P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6

PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9157,41 633,07PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9

CEF - 408000-8-408000/88,00 8,00CEF - 408000-8-408000/8

CAIXA-626001/1428,63 446,97CAIXA-626001/1

RECURSO OGU-647050/40,89 0,89RECURSO OGU-647050/4

PRAÇA DO O-647092/056.890,50 56.890,50PRAÇA DO O-647092/0

CEF-647094/617.288,79 18.110,47CEF-647094/6

PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/729.775,12 31.199,66PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7

PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/049,25 49,25PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0

PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/56,50 6,50PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5

PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/64.076,44 0,00PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6

PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/445,50 0,00PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4

PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/61.325,86 0,44PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6

PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/45.545,40 5.819,41PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4

PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2454,10 1.875,51PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2

PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/71.505,60 0,00PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7

P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/467.426,04 7.180,95P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4

P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/137.242,16 11.036,49P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1

PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5148.658,36 43.318,38PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5

PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7248.280,26 154.299,05PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7

PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/60,00 1.370,06PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6

PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/30,00 80.112,88PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 621.471,12 415.093,70TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:

TOTAL GERAL 7.910.381,53 TOTAL GERAL 7.910.381,53


Código Valor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

Receitas


EXERCÍCIO 2016

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

2.1.2.01.21.00.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,922.1.2.01.21.01.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92

2.1.2.01.21.01.001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.668.736,92

Total 3.668.736,92

1RSM1205014A Página:

Código Valor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

Especificação


EXERCÍCIO 2016




3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.428.740,373.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.294.000,00

3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.294.000,003.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.134.740,373.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.134.740,37

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.007.951,154.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.007.951,154.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.007.951,15

Receitas Correntes:

3.668.736,92

3.668.736,92

Receitas de Capital: 0,00

Deduçoes: 0,00

Soma: 7.436.691,52

5.428.740,37

Despesas de Capital: 2.007.951,15

Soma:

Despesas Correntes:

********************************************* R E S U M O *********************************************

DEFICIT EXEC.ORC. 3.767.954,60

Total: 7.436.691,52 7.436.691,52Total:

CAMPO SALES-CE,31 de Dezembro de 2016


Código Categoria Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL


Desdobramento

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

E s p e c i f i c a ç ã o Grupo

UNIDADE: 01-SEC. OBRAS E URBANISMOORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2016-R$ 1,00SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.425.465,37

3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.294.000,003.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.294.000,00

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.000,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 144.000,00

3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.131.465,373.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.131.465,37

3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 270,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.241.804,47

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 87.968,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.801.422,90

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.597.492,88

4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.597.492,88

4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.597.492,88

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.597.492,88

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

7.022.958,25T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A

1RSM1701454B Página:


ORGÃO: 08-SEC. OBRAS E URBANISMO UNIDADE: 0801-SEC. OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO ATIVIDADESE S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS TOTAL

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2016 - R$ 1,00


08.0400000000.000 ADMINISTRACAO 2.575.999,00 2.575.999,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.575.999,00 2.575.999,0008.0412200000.000SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 2.575.999,00 2.575.999,0008.0412204020.000

08.0412204022.069 COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA D E OBRAS E URBANISMO 2.575.999,00 2.575.999,0008.1500000000.000 URBANISMO 670.785,00 1.900.223,00 2.571.008,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 358.334,00 358.334,0008.1545100000.000PARQUES E JARDINS 358.334,00 358.334,0008.1545115080.000

08.1545115081.035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS358.334,00 358.334,00SERVICOS URBANOS 1.900.223,00312.451,00 2.212.674,0008.1545200000.000EDIFICAÇOES PUBLICAS 312.451,00 312.451,0008.1545215020.000

08.1545215021.036 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 312.451,00 312.451,00LIMPEZA PUBLICA 1.632.966,00 1.632.966,0008.1545215050.000

08.1545215052.070 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 1.632.966,00 1.632.966,00SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 267.257,00 267.257,0008.1545215090.000

08.1545215092.071 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 205.651,00 205.651,0008.1545215092.072 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA 61.606,00 61.606,0008.1700000000.000 SANEAMENTO 480.750,00 480.750,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 480.750,00 480.750,0008.1751200000.000SANEAMENTO GERAL 480.750,00 480.750,0008.1751217020.000

08.1751217021.037 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO240.750,00 240.750,0008.1751217021.038 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA 240.000,00 240.000,0008.2300000000.000 COMERCIO E SERVICOS 165.638,00 165.638,00

TURISMO 165.638,00 165.638,0008.2369500000.000PROMOÇAO DO TURISMO 165.638,00 165.638,0008.2369523040.000

08.2369523041.039 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA 165.638,00 165.638,0008.2500000000.000 ENERGIA 105.000,00 105.000,00

ENERGIA ELÉTRICA 105.000,00 105.000,0008.2575200000.000DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA 105.000,00 105.000,0008.2575225030.000

08.2575225031.040 EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 105.000,00 105.000,0008.2600000000.000 TRANSPORTE 1.325.486,00 221.113,00 1.546.599,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 922.926,00 922.926,0008.2645100000.000EDIFICAÇOES PUBLICAS 922.926,00 922.926,0008.2645115020.000

08.2645115021.041 CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO ALFALTICA922.926,00 922.926,00TRANSPORTE RODOVIÁRIO 221.113,00402.560,00 623.673,0008.2678200000.000ESTRADAS VICINAIS 221.113,00402.560,00 623.673,0008.2678226020.000

08.2678226021.042 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE P ASSAGENS MOLHADAS, PONTES E OBRAS DART226.610,00 226.610,0008.2678226021.043 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 175.950,00 175.950,0008.2678226022.073 AQUISICAO, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS 221.113,00 221.113,00

T O T A L D A U N I D A D E 4.697.335,002.747.659,00 7.444.994,00


CÓDIGO ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64

PROJETOS TOTALESPECIFICAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2016SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

0400000000 ADMINISTRACAO 3.163.049,81 3.163.049,810412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.163.049,81 3.163.049,81

0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 3.163.049,81 3.163.049,81

1500000000 URBANISMO 2.265.690,56 2.265.690,56

1545200000 SERVICOS URBANOS 2.265.690,56 2.265.690,56

1545215050 LIMPEZA PUBLICA 1.925.541,38 1.925.541,38

1545215090 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 340.149,18 340.149,18

1700000000 SANEAMENTO 495.436,04495.436,04

1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 495.436,04 495.436,04

1751217020 SANEAMENTO GERAL 495.436,04495.436,04

2600000000 TRANSPORTE 1.512.515,111.512.515,112645100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.512.515,11 1.512.515,11

2645115020 EDIFICAÇOES PUBLICAS 1.512.515,111.512.515,11

5.428.740,37 7.436.691,522.007.951,15Totais:



CÓDIGO ORDINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64

VINCULADO TOTALE S P E C I F I C A Ç Ã O

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2016


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

0400000000 ADMINISTRACAO 3.163.049,81 3.163.049,81

0412200000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.163.049,81 3.163.049,81

0412204020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 3.163.049,81 3.163.049,81

1500000000 URBANISMO 2.265.690,56 2.265.690,56

1545200000 SERVICOS URBANOS 2.265.690,56 2.265.690,56

1545215050 LIMPEZA PUBLICA 1.925.541,38 1.925.541,38

1545215090 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 340.149,18 340.149,18

1700000000 SANEAMENTO 495.436,04 495.436,04

1751200000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 495.436,04 495.436,04

1751217020 SANEAMENTO GERAL 495.436,04 495.436,04

2600000000 TRANSPORTE 1.512.515,11 1.512.515,11

2645100000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.512.515,11 1.512.515,11

2645115020 EDIFICAÇOES PUBLICAS 1.512.515,11 1.512.515,11

7.436.691,52 7.436.691,52Totais:


1RSM1205019T Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALESADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

FUNÇÕES VALOR

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2016SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES01

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES02

ORGÃO: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO03

ORGÃO: SEC. DE POLITICAS PARA EDUCACAO04

ORGÃO: SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE05

ORGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO06

ORGÃO: SEC. GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS07

ORGÃO: SEC. OBRAS E URBANISMO08

ADMINISTRACAO 3.163.049,8104

URBANISMO 2.265.690,5615

SANEAMENTO 495.436,0417

TRANSPORTE 1.512.515,1126

ORGÃO: SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM09

ORGÃO: SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE10

ORGÃO: SEC. DE DESPORTO11

ORGÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA99

TOTAL GERAL 7.436.691,52



Código Diferença

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Receitas


EXERCÍCIO 2016




Presvista Arrecadada

2.1.2.01.21.00.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,923.668.736,92 0,002.1.2.01.21.01.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,923.668.736,92 0,00

2.1.2.01.21.01.001 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.668.736,923.668.736,92 0,00

Total 3.668.736,92 0,003.668.736,92


1RSM1205014B Página:

CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS

E SUPLEMENTARESESPECIAIS E

EXTRAORDINÁRIOS

CRÉDITOS

TOTAL REALIZADA DIFERENÇAT Í T U L O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO CEARÁ

EXERCÍCIO DE 2016SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO R$ 1,00

SEC. OBRAS E URBANISMO/SEC. OBRAS E URBANISMODESPESAS CORRENTES 5.847.862,00 0,00 5.847.862,00 5.425.465,37 422.396,63

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.355.058,00 0,00 1.355.058,00 1.294.000,00 61.058,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.492.804,00 0,00 4.492.804,00 4.131.465,37 361.338,63

DESPESAS DE CAPITAL 1.807.132,00 0,00 1.807.132,00 1.597.492,88 209.639,12

INVESTIMENTOS 1.807.132,00 0,00 1.807.132,00 1.597.492,88 209.639,12

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.654.994,00 0,00 7.654.994,00 7.022.958,25 632.035,75

T O T A L G E R A L 0,007.654.994,00 7.654.994,00 7.022.958,25 632.035,75


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2016

R$ 1,00


Exercício

Atual Anterior

Exercício

0,003.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.2.1.2.01.21.00.000

0,003.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.2.1.2.01.21.01.000

0,003.668.736,92 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO2.1.2.01.21.01.001

LEGISLATIVA

JUDICIÁRIAESSENCIAL À JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO

DEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICARELAÇÕES EXTERIORES

ASSISTÊNCIA SOCIALPREVIDÊNCIA SOCIALSAÚDE

TRABALHOEDUCAÇÃOCULTURA

DIREITOS DA CIDADANIAURBANISMOHABITAÇÃO

SANEAMENTOGESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E TECNOLOGIA

AGRICULTURAORGANIZAÇÃO AGRÁRIAINDUSTRIA

COMÉRCIO E SERVIÇOSCOMUNICAÇÕESENERGIA

TRANSPORTEDESPORTO E LAZERENCARGOS SOCIAIS

0,00

0,000,00

2.046.427,06

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,001.733.708,83

0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Juros e Correção Monetária da Dívida InternaJuros e Correção Monetária da Dívida ExternaOutros Encargos da Dívida

0,00

0,000,00

2.313.959,36

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,002.020.474,93

0,00

5.410,110,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTESDESEMBOLSOS 3.780.135,89

3.780.135,89

JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA

4.339.844,404.339.844,40

1NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) Página:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2016

R$ 1,00


Exercício

Atual Anterior

Exercício

Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distrito Federalde Municícpios

Intragovernamentais

Alienação de BensAmortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Aquisição de Ativo Não CirculanteConcessão de Empréstimos e Financiamentos

Operações de Crédito

Amortização da Dívida

Caixa e Equivalente de Caixa InicialCaixa e Equivalente de Caixa Final

621.471,12

415.093,70

128.320,42

621.471,12

TRANSFERÊNCIAS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -3.780.135,89

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSO

Desembolso

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa -206.377,42

-4.339.844,40

493.150,70


SALDO

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O


JULHO/EXERCÍCIO 2016SEC. OBRAS E URBANISMO

UNIDADE GESTORA

PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

PREVISÃO

(a)

RECEITASREALIZADAS

(b) c=(b-a)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92 3.668.736,92 0,003.668.736,92

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 3.668.736,92 3.668.736,92 0,003.668.736,92

REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 3.668.736,92 3.668.736,92 0,003.668.736,92

3.668.736,923.668.736,92 0,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 3.668.736,92

Operações de Créditos InternasMobiliáriaContratual

Operações de Créditos Externas

ContratualMobiliária

REFINANCIAMENTO (II)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

3.005.272,184.431.257,08 -1.425.984,90D E F I C I T (IV) 4.431.257,08

T O T A L (V) = (III + IV) 8.099.994,00 6.674.009,10 -1.425.984,908.099.994,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) - - - -


DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS

(i)=(e-f)DOTAÇÃOSALDO DADOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)(d)

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS(f) (g)

DESPESASPAGAS

(h)

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O


JULHO/EXERCÍCIO 2016 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64SEC. OBRAS E URBANISMO

UNIDADE GESTORA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAOUTRAS DEPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DO RPPS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (VII)

Amortização da Dívida InternaDívida MobiliáriaOutras Dívidas

Amortização da Dívida ExternaDívida Mobiliária

Outras Dívidas

1.280.058,00

4.187.804,00

1.280.058,00 1.144.000,00 847.419,88 726.046,71 136.058,00

4.842.804,00 4.074.898,63 2.191.867,82 1.982.055,84 767.905,37

1.977.132,00 1.977.132,00 1.455.110,47 649.134,75 649.134,75 522.021,53

3.039.287,705.218.898,636.122.862,005.467.862,00DESPESAS CORRENTES

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)

2.708.102,55 903.963,37

1.977.132,00 1.977.132,00 1.455.110,47 649.134,75 649.134,75 522.021,53

7.444.994,00 8.099.994,00 6.674.009,10 3.688.422,45 3.357.237,30 1.425.984,90

7.444.994,00 8.099.994,00 6.674.009,10 3.688.422,45 3.357.237,30 1.425.984,90

S U P E R A V I T (IX) 0,00 0,00 - - 0,00

T O T A L (X) = (VIII + IX) 7.444.994,00 1.425.984,906.674.009,108.099.994,00 3.688.422,45 3.357.237,30


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,00

47.304,14

64.381,82

0,000,00

0,000,00

0,00

327.183,95

0,000,00

0,000,00

0,00

59.653,20

0,000,00

0,000,00

0,00

59.653,19

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

47.304,14

331.912,58

0,000,00

SALDO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

(c) f=(a+b-d-e)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(d) (e)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

47.304,14

64.381,82

111.685,96

0,00

327.183,95

327.183,95

0,00

59.653,20

59.653,20

0,00

59.653,19

59.653,19

0,00

0,00

0,00

47.304,14

331.912,58

379.216,72


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

6.366,780,00

257.915,07

50,00

0,000,00

136.990,080,00

306.923,52

59.605,76

0,000,00

136.990,080,00

296.847,74

59.605,76

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

6.366,780,00

267.990,85

50,00

0,000,00

SALDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

f=(a+b-c-d)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(c) (d)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

264.281,85

50,00

264.331,85

443.913,60

59.605,76

503.519,36

433.837,82

59.605,76

493.443,58

0,00

0,00

0,00

274.357,63

50,00

274.407,63


UNIDADE GESTORA



*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE JULHO/2016 *** ANEXO XIII

D I S P Ê N D I O

Exercício Atual

I N G R E S S O S

Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I) Despesa Orçamentária (VI) 6.674.009,100,00 2.587.312,67

2.953.208,07ADMINISTRACAO 2.587.312,67

2.265.690,56URBANISMO

495.436,04SANEAMENTO

959.674,43TRANSPORTE

EMPENHADA E A PAGAR 3.316.771,80

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

273.353,31EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA

821.278,73 DIVIDA FLUTUANTE303.401,69 DIVIDA FLUTUANTE 1.338.886,39747.341,06548.404,27 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 591.545,33

548.404,27 RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 591.545,33

488.751,08 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 150.023,13

488.751,08 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADO

59.653,19 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 441.522,20

59.653,19 RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADO

272.874,46 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES303.401,69 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 747.341,06747.341,06

272.874,46 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO303.401,69 DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 747.341,06747.341,06

272.874,46 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO303.401,69 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 747.341,06747.341,065.869,89 IRRF – PESSOA FÍSICA10.447,11 IRRF – PESSOA FÍSICA 25.414,2825.414,28

34.550,57 INSS – PESSOAL65.482,69 INSS – PESSOAL 90.564,9590.564,953.151,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL3.151,45 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.019,323.019,325.867,63 PENSÃO ALIMENTÍCIA5.867,63 PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.027,757.027,75

14.106,63 SALARIO-FAMILIA8.357,07 SALARIO-FAMILIA 25.602,7625.602,76

93.456,53 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL121.626,41 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 215.360,66215.360,66

4.226,28 SINDICATO DOS SERVIDORES4.297,74 SINDICATO DOS SERVIDORES 3.333,243.333,24

22.969,03 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)23.809,32 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 56.873,7156.873,71

17.636,15 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)13.440,18 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 31.226,2531.226,25

128,01 INSS - AUTÔNOMO4.100,43 INSS - AUTÔNOMO 4.219,964.219,96

42.827,34 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS37.124,02 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 116.682,02116.682,02 RESTITUIÇÕES A PAGAR4.617,64 RESTITUIÇÕES A PAGAR 14.195,2414.195,24

26.000,95 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 151.788,92151.788,922.084,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB1.080,00 EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB 2.032,002.032,00

CONTAS PENDENTES3.668.736,92 CONTAS PENDENTES 7.509.356,58 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS3.668.736,92 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 7.509.356,58

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.3.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 7.509.356,58

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB.3.668.736,92 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SEC. OBRAS E URB. 7.509.356,58

1Página:NBCT 16.6 - MCASP (6º edição)

UNIDADE GESTORA



*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE JULHO/2016 *** ANEXO XIII

D I S P Ê N D I O

Exercício Atual

I N G R E S S O S

Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO3.668.736,92 REPASSE A SEC. OBRAS E URBANISMO 7.509.356,58

1.338.886,398.256.697,64TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: 821.278,737.288.910,41 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6 125,39 P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO-15663/6 335,32 5.037.569,515.036.732,84

P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6 2.180,92 P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO-16029/6 2.399,90 246.940,00249.029,79

PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9 157,41 PMCS-ILUMIN PUBLICA-16926/9 633,07 382.885,71364.955,49

CEF - 408000-8-408000/8 8,00 CEF - 408000-8-408000/8 8,00

CAIXA-626001/1 428,63 CAIXA-626001/1 446,9727,00

RECURSO OGU-647050/4 0,89 RECURSO OGU-647050/4 0,89

PRAÇA DO O-647092/0 56.890,50 PRAÇA DO O-647092/0 56.890,50 14.304,34241,79

CEF-647094/6 17.288,79 CEF-647094/6 18.110,47 155.382,87169.769,51

PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7 29.775,12 PRAÇA DOS MARIANOS.-647121/7 31.199,6626.366,22

PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0 49,25 PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA DR. ERVIL.OUTRAS.-36/0 49,25 274.178,85271.883,40

PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5 6,50 PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO-42/5 6,50 6.351,135.916,99

PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6 4.076,44 PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1-47/6 534.545,65537.964,72

PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4 45,50 PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2-48/4 502.221,30502.189,04

PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6 1.325,86 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.-50/6 0,44 273.908,56275.108,09

PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4 5.545,40 PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.-51/4 5.819,41 177.467,94177.564,96

PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2 454,10 PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB-52/2 1.875,51 101.273,7179.648,92

PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7 1.505,60 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA FCO G. DE SOUZA-55/7 94.018,1695.518,76

P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4 67.426,04 P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU-647002/4 7.180,95 60.542,61127.968,65

P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1 37.242,16 P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.-647012/1 11.036,49 113.785,80151.027,96

PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5 148.658,36 PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA PE CICERO CENT-647010/5 43.318,38148.658,36

PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7 248.280,26 PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS-647006/7 154.299,05248.280,26

PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6 PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.-647015/6 1.370,06

PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3 PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.-110/3 80.112,88

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 621.471,12 415.093,70TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 8.215.621,508.708.772,20

TOTAL GERAL 7.910.381,53 TOTAL GERAL 7.910.381,5317.238.823,15 12.141.820,56

2Página:NBCT 16.6 - MCASP (6º edição)

SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***


JULHO/EXERCÍCIO DE 2016 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTET Í T U L O


UNIDADE GESTORA

RESTOS A PAGAR - SEC. OBRAS E URBANISMO 1.206.721,12 2.050.933,23 548.404,27 2.709.250,08

DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. OBRAS E URBANISMO 31.418,17 303.401,69 272.874,46 61.945,40

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 31.418,17 303.401,69 272.874,46 61.945,40

IRRF – PESSOA FÍSICA 10.447,11 5.869,89 4.577,22

INSS – PESSOAL 65.482,69 34.550,57 30.932,12

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.151,45 3.151,45

PENSÃO ALIMENTÍCIA 5.867,63 5.867,63

SALARIO-FAMILIA 8.357,07 14.106,63 -5.749,56

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 28.604,20 121.626,41 93.456,53 56.774,08

SINDICATO DOS SERVIDORES 4.297,74 4.226,28 71,46

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 23.809,32 22.969,03 840,29

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 2.049,97 13.440,18 17.636,15 -2.146,00

INSS - AUTÔNOMO 4.100,43 128,01 3.972,42

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37.124,02 42.827,34 -5.703,32

RESTITUIÇÕES A PAGAR 4.617,64 4.617,64

TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 26.000,95 -26.000,95

EMPRESTIMO CONSIGNADO - AABB 764,00 1.080,00 2.084,00 -240,00

T O T A L 1.238.139,29 2.354.334,92 821.278,73 2.771.195,48


*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***


JULHO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA


Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

VPA Pagas Antecidamente

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecidamente

Investimentos

Imobilizado

Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Resultado Deferido

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Reserva de Capital

Patrimônio Social e Capital Social

Reserva de Lucros

Demais Reservas

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Resultados Acumuludos

(-) Ações / Cotas em Tesourarias

32.758,54

0,00

2.709.250,08

0,00

0,00

0,00

29.186,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.356.101,78

0,00

415.093,700,00

0,00

0,00

0,00

621.471,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.049,97

0,00

1.206.721,12

0,00

0,00

0,00

29.368,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-616.668,17

0,00

A T I V O Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Total do Ativo Circulante 415.093,70

Ativo Não Circulante

Total do Ativo Não Circulante 0,00

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Total do Passivo Cirtulante

Passivo Não Circulante

Total do Passivo Não Cirtulante

Patrimônio Líquido

Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.771.195,48

0,00

-2.356.101,78

415.093,70

415.093,70

TOTAL DO PASSIVO 2.771.195,48

621.471,12

0,00

621.471,12

1.238.139,29

0,00

1.238.139,29

-616.668,17

621.471,12

NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) 1Página:

*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***



UNIDADE GESTORA


Ativo Financeiro

Ativo Permanente

Passivo Financeiro

Passivo Permanente

415.093,70

0,00

2.771.195,48

0,00

Garantias e Contragarantias recebidas

Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres

Garantias e Contragarantias Concedidas

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

Direitos Contratuais

Outros Atos Potenciais Ativos

Obrigações Contratuais

Outros Atos Potenciais Passivos

621.471,12

0,00

1.238.139,29

0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Nota Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO (I)

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO (II)

TOTAL DO PASSIVO

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)

415.093,70

2.771.195,48

-2.356.101,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Exercício Atual Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Atos Potenciais Passivos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

621.471,12

1.238.139,29

-616.668,17

NBCT 16.6 - MCASP (6º edição) 2Página:

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



UNIDADE GESTORA


Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Contribuição de Iluminação Pública

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

Venda de Produtos

Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos

Venda de Mercadorias

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Obitdos

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Delegações Recebidas

Transferências de Pessoas Físicias

Reavaliação de Ativos

Ganhos com Alienação

Ganhos com Incorporação de Ativos

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

Resultado Positivo de Participações

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.668.736,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Outras Transferências e Delações Recebidas 0,00

Desincorporação de Passivos

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.225.120,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.509.356,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.827.940,15

0,00

0,00

0,00

ExercícioAtual Anterior

Exercício

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

ContribuiçõesContribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Transferências e Delagações Recebidas

Valorização e Ganhos Com Ativos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.668.736,92

0,00

1.225.120,11

4.893.857,03

0,00

0,00

0,00

0,00

7.509.356,58

0,00

2.827.940,15

10.337.296,73

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS





UNIDADE GESTORA


Variações Monetárias e Cambiais

Juros e Encargos de Mora

Remuneração a Pessoal

Encargos Patronais

Beneficios a Pessoal

Aposentadorias e Reformas

Benefícios de Prestação Continuada

Benefícios Eventuais

Políticas Públicas de Transferências de Renda

Serviços

Depreciação, Amortização de Exaustão

Uso de Material de Consumo

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos

Descontos Financeiros Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas

Perdas com Alienação

Perdas Involutárias

Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais

1.000.000,00

144.000,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.238.478,37

2.836.350,26

0,00

Pensões 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes

Outras Trasnferências Delegadas Concedidas

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

Desincorporação de Ativos

0,00

0,00

0,00

4.789,66

0,00

Custos de Mercadorias Vendidas

Custos dos Produtos Vendidos

Custos dos Serviços Prestados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.170,00

22.323,85

0,00

1.225.522,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.841.775,40

692.965,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.447,68

0,00

692.965,92

7.219,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Exercício

Pessoal e Engarcos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências e Delagações Concedidas

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Tributárias

1.144.070,00

0,00

4.074.828,63

0,00

0,00

4.789,66

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

0,00

0,00

1.249.016,68

0,00

3.534.741,32

0,00

9.447,68

700.185,53

0,00

0,00


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS





UNIDADE GESTORA


Premiações

Resultado Negativo de Participações

Incentivos

Subvenções Econômicas

Participações e Contribuições

Contituições de Provisões

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas


Exercício

Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)

0,00

5.223.688,29

-329.831,26

0,00

5.493.391,21

4.843.905,52


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS



DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

ESTADO DO CEARÁ


GENEBALDO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

000998

01/01/2016 31/03/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008

PAULO ROBERTO DE CARVALHO




Período de Gestão

21


A

Órgão:


ResponsávelConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data

Data

Limite

p/ Aplicação

Comprovação

NºData

ProcessoValor

Devolvido Observação

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

S E M M O V I M E N T O



ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:



ValorConcedido Nº

Processo Data

Data

Limite

p/ Aplicação

Comprovação

NºData

ProcessoValor






ESTADO DO CEARÁ


FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

1205139

01/08/2016 31/12/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:



ValorConcedido Nº

Processo Data

Data

Limite

p/ Aplicação

Comprovação

NºData

ProcessoValor





DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES

ESTADO DO CEARÁ



000998

01/01/2016 31/03/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:


Entidade BeneficiadaConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data Pagamento

P.C. Junto ao Órgão Repassador

NºData

Processo





ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:



ValorConcedido Nº



NºData

Processo





ESTADO DO CEARÁ



1205139

01/08/2016 31/12/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:



ValorConcedido Nº



NºData

Processo




DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

ESTADO DO CEARÁ



000998

01/01/2016 31/03/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008


LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades




Período de Gestão

21


A

Órgão:


RESPONSÁVEL

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE

1 2 3 Nº

VALORPROCESSO OBSERVAÇÃO





ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008






Período de Gestão

21


A

Órgão:


RESPONSÁVEL


1 2 3 Nº






ESTADO DO CEARÁ



1205139

01/08/2016 31/12/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008






Período de Gestão

21


A

Órgão:


RESPONSÁVEL


1 2 3 Nº




EmpenhadoNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 - NÃO PROCESSADOSTRAVESSA SUL 440


ESTADO DO CEARÁ

21-SEC. OBRAS E URBANISMOUnidade Gestora

Dotação DataElemento

Órgão: 08 SEC. OBRAS E URBANISMO Unidade Orçamentária: SEC. OBRAS E URBANISMO01

21030030/G 28.376,00AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 08.0412204022.069 3.3.90.30.00.00.00 21/03/2016

21010005/E 784,70BANCO DO BRASIL S/A 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016

21010003/E 13.033,03CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016

21040018/E 16.255,81CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 20/04/2016

21010033/G 2.550,00CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 08.0412204022.069 3.3.90.36.00.00.00 04/01/2016

21090001/E 16.397,29COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 02/09/2016

21030007/G 361.725,01F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 08.0412204022.069 3.3.90.30.00.00.00 07/03/2016

21010014/G 481.287,37FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 08.1545215052.070 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016

21090004/E 78.774,65FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 08.0412204022.069 3.1.90.11.00.00.00 02/09/2016

21010034/G 11.188,60GODOFREDO ALENCAR E SILVA- ME 08.0412204022.069 3.3.90.30.00.00.00 04/01/2016

21070007/G 293.055,15H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME 08.1751217021.038 4.4.90.51.00.00.00 01/07/2016

21070008/G 235.539,68H.E. SERVIÇOS EIRELI - ME 08.2645115021.041 4.4.90.51.00.00.00 01/07/2016

21010002/E 113.862,18INSS-RECEITA FEDERAL 08.0412204022.069 3.1.90.13.00.00.00 04/01/2016

21010016/G 78.400,00LIBERTY SERVICOS LTDA-ME 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016

21030027/G 24.500,00LUIZ GONZAGA DE SOUSA 08.0412204022.069 3.3.90.36.00.00.00 11/03/2016

21010011/G 20.000,00QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016

21010013/E 343,96SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 04/01/2016

21080009/O 4.500,00TECSERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 08.0412204022.069 3.3.90.39.00.00.00 01/08/2016

21070001/G 45.742,59V LEAL NETO ELETRICISTA - ME 08.1545215092.071 3.3.90.39.00.00.00 04/07/2016

21100003/O 1.755,00VALDILENE ALENCAR FERNANDES 08.0412204022.069 3.3.90.36.00.00.00 10/10/2016

Sub-Total do Órgão---> 20 1.828.071,02

Total Geral -----> 20 1.828.071,02


Empenhado Valor Pago A PagarNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 - PROCESSADOTRAVESSA SUL 440


ESTADO DO CEARÁ

21-SEC. OBRAS E URBANISMOUnidade Gestora

DotaçãoData Elemento Liquidado

SEC. OBRAS E URBANISMO01Unidade Orçamentária:SEC. OBRAS E URBANISMO08Órgão:

21010003/E 55.000,00 16.442,60CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 25.524,3708.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 41.966,97

21010033/G 10.200,00 3.400,00CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 4.250,0008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.36.00.00.00 7.650,00

21090001/E 35.000,00 6.427,17COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA 12.175,5408.0412204022.06902/09/2016 3.3.90.39.00.00.00 18.602,71

21030007/G 954.696,60 374.125,02F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 218.846,5708.0412204022.06907/03/2016 3.3.90.30.00.00.00 592.971,59

21010014/G 1.925.541,38 1.439.302,24FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 4.951,7708.1545215052.07004/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 1.444.254,01

21010001/E 1.000.000,00 944.137,08FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 55.862,9208.0412204022.06904/01/2016 3.1.90.11.00.00.00 1.000.000,00

21090004/E 150.000,00 61.887,85FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 9.337,5008.0412204022.06902/09/2016 3.1.90.11.00.00.00 71.225,35

21010034/G 70.603,00 54.330,40GODOFREDO ALENCAR E SILVA- ME 5.084,0008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.30.00.00.00 59.414,40

21050006/O 1.200,00 0,00GRAFICA VERDES MARES LTDA 1.200,0008.0412204022.06916/05/2016 3.3.90.39.00.00.00 1.200,00

21030027/G 35.000,00 7.000,00LUIZ GONZAGA DE SOUSA 3.500,0008.0412204022.06911/03/2016 3.3.90.36.00.00.00 10.500,00

21090002/O 3.326,10 0,00M S SOUZA ALIMENTOS 3.326,1008.0412204022.06905/09/2016 3.3.90.30.00.00.00 3.326,10

21010011/G 48.000,00 24.000,00QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 4.000,0008.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 28.000,00

21030020/O 800,00 0,00SANTISTA SERVIÇOS E COMERCIO DE AR CONDICIONADO LT 800,0008.0412204022.06928/03/2016 3.3.90.39.00.00.00 800,00

21100004/O 374.015,49 0,00SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME 374.015,4908.2645115021.04117/10/2016 4.4.90.51.00.00.00 374.015,49

21010013/E 1.200,00 586,52SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 269,5208.0412204022.06904/01/2016 3.3.90.39.00.00.00 856,04

3.654.782,66 2.931.638,88 723.143,784.664.582,57Sub-Total do Órgão---> 15

4.664.582,57 2.931.638,88 723.143,783.654.782,66Total Geral -----> 15


Nr.EmpenhoNome do Credor Saldo Balanço


TRAVESSA SUL 440RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Unidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO

DotaçãoExercício Pago Saldo a PagarValor Liquidado

01020069CJ TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA 34.210,462013 08-15-451-0900-1010-4490-51-00 0,00 34.210,460,00

21070004CONSTRUTORA MODELO LTDA 176.670,092015 08-23-695-2304-1042-4490-51-00 28.788,58 147.881,5128.788,58

21070005CONSTRUTORA MODELO LTDA 30.864,622015 08-23-695-2304-1042-4490-51-00 30.864,61 0,0130.864,62

21010026FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 35.678,642014 08-15-452-1505-2072-3390-39-00 0,00 35.678,640,00

21040014LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 119.649,242015 08-26-782-2602-1045-4490-51-00 0,00 119.649,240,00

21020004LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 10.000,002014 08-04-122-0402-2071-3390-39-00 0,00 10.000,000,00

01060034P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 19.414,472013 08-23-452-1000-1014-4490-51-00 0,00 19.414,470,00

09070019TRADE PNEUS LTDA 1.625,502012 08-04-122-0100-2040-3390-39-00 0,00 1.625,500,00

03120397W V CONSTRUTORA LTDA 10.756,892012 08-15-451-0900-1010-4490-51-00 0,00 10.756,890,00

9 438.869,91 59.653,19 379.216,7259.653,20TOTAL


Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço


TRAVESSA SUL 440

Valor Pago

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO


Dotação

03120270/2012ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA 700,00 0,00 700,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00

03120271/2012ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA 450,00 0,00 450,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00

21070006/2015ANTONIO CESAR LEITE LIMA JUNIOR 3.055,00 0,00 3.055,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00

01050017/2013ANTONIO DE BARROS LOPES 850,00 0,00 850,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

21080001/2015ANTONIO DE PADUA COSTA 150,09 0,00 150,0908-04-122-0402-2071-3390-36-00

21010021/2015AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA 354,68 0,00 354,6808-04-122-0402-2071-3390-30-00

01010014/2013BANCO DO BRASIL S/A 10,80 0,00 10,8008-04-122-0100-2039-3190-13-00

21090008/2014CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 4.449,68 0,00 4.449,6808-04-122-0402-2071-3390-39-00



01030053/2013CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 44,48 0,00 44,4808-04-122-0100-2039-3390-39-00

01030059/2013CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 2.100,00 0,00 2.100,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

01070016/2013CICERO VIEIRA DA SILVA 790,00 0,00 790,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

01010011/2013COELCE-CIA ENERGETICA DO CEARA 1.927,77 0,00 1.927,7708-04-122-0100-2039-3390-39-00

02010534/2012E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGR 124,00 0,00 124,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00

01030335/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 885,70 0,00 885,7008-04-122-0100-2040-3390-30-00








02070027/2012ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 3.676,80 0,00 3.676,8008-04-122-0100-2040-3390-30-00





















02040190/2012F. VICENTE DA SILVA PEÇAS 689,20 0,00 689,2008-04-122-0100-2040-3390-30-00










01010054/2013FOLHA DE PAGAMENTO 6.355,98 0,00 6.355,9808-04-122-0100-2039-3190-11-00




TRAVESSA SUL 440

Valor Pago

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO


Dotação

01050015/2013FRANCISCO JOSE DA LUZ 700,00 0,00 700,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

03120210/2012G J DA SILVA CONSTRUÇOES -ME 32.200,00 0,00 32.200,0000-26-451-0901-1017-3390-39-00

03120211/2012G J DA SILVA CONSTRUÇOES -ME 43.650,00 0,00 43.650,0008-26-451-0901-1017-3390-39-00

03120326/2012GODOFREDO ALENCAR E SILVA- ME 640,00 0,00 640,0008-04-122-0100-2040-3390-36-00

03120327/2012HERMES BARROSO LEAL - ME 330,00 0,00 330,0008-04-122-0100-2040-3390-36-00

21050007/2014INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METR 142,80 0,00 142,8008-04-122-0402-2071-3390-39-00

21070011/2014JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA 800,00 0,00 800,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00

03120265/2012JOSE IVAN BARBOZA CONSTRUÇOES ME 167,20 0,00 167,2008-04-122-0100-2040-3390-30-00

21120005/2014LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN 50,00 0,00 50,0008-26-451-1502-1042-4490-51-00

02010537/2012LIBERTY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 66,00 0,00 66,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00























21020004/2014LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES 1.500,00 0,00 1.500,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00

21040021/2014MINISTERIO DO TURISMO 13.890,67 0,00 13.890,6708-04-122-0402-2071-3390-39-00



01050016/2013RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS 700,00 0,00 700,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

01100045/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 2.666,00 0,00 2.666,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00




01100061/2012REGINALDO RIBEIRO DE ALENCAR ME 885,70 0,00 885,7008-04-122-0100-2040-3390-30-00



02010491/2012RETIFICA SANTA LUZIA 0,13 0,00 0,1308-04-122-0100-2040-3390-30-00

01040003/2013ROSEMERE FERREIRA LIMA 715,00 0,00 715,0008-04-122-0100-2039-3390-36-00

21080002/2015SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN 3.446,58 0,00 3.446,5808-17-512-1702-1041-3390-39-00



01080137/2012TRADE PNEUS LTDA 247,00 0,00 247,0008-04-122-0100-2040-3390-39-00

21050021/2015VILANI MARIA DA SILVA 210,00 0,00 210,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00

274.407,63 274.407,630,00TOTAL...: 106




TRAVESSA SUL 440RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS


DotaçãoTipo Valor Pago

CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 8.449,68 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 8.449,6821010002/2015

CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEA 14.093,43 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 14.093,4321080014/2015

CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 1.600,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 1.600,0021010027/2015

CONSTRUTORA MODELO LTDA 176.670,09 147.881,5108-23-695-2304-1042-4490-51-00NÃO PROC. 28.788,5821070004/2015

CONSTRUTORA MODELO LTDA 30.864,62 0,0108-23-695-2304-1042-4490-51-00NÃO PROC. 30.864,6121070005/2015

ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA 3.792,50 0,0008-04-122-0100-2040-3390-30-00PROCESSADO 3.792,5003120322/2012

F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO 53.100,66 0,0008-04-122-0402-2071-3390-30-00PROCESSADO 53.100,6621010022/2015

FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALAC 160.461,78 0,0008-15-452-1505-2072-3390-39-00PROCESSADO 160.461,7821010009/2015

FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 39.665,25 0,0008-04-122-0402-2071-3190-11-00PROCESSADO 39.665,2521110011/2015

FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 97.324,83 0,0008-04-122-0402-2071-3190-11-00PROCESSADO 97.324,8321120017/2015

JOAQUIM CONRADO DE OLIVEIRA 900,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 900,0021060006/2015

JOSE MARIA JERICO DOS SANTOS 6.000,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-36-00PROCESSADO 6.000,0021100002/2015

JOSE NILTON FERRAGENS ME 963,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 963,0021120019/2015

L.PERICLES FERREIRA 2.498,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-30-00PROCESSADO 2.498,0021120004/2015

L.PERICLES FERREIRA 33.012,92 0,0008-04-122-0402-2071-3390-30-00PROCESSADO 33.012,9221010014/2015

LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVEN 8.959,00 0,0008-26-451-1502-1044-4490-51-00PROCESSADO 8.959,0021120007/2015



LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES 11.900,00 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 11.900,0021060005/2015

SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA ME 22.698,89 0,0008-26-451-1502-1044-4490-51-00PROCESSADO 22.698,8921120005/2015

SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN 75,77 0,0008-04-122-0402-2071-3390-39-00PROCESSADO 75,7721010025/2015

553.096,77 147.881,52700.978,29TOTAL...: 21

1RSM1206063CPUNovo Página:

Empenho/AnoNome do Credor Vr.CanceladoSaldo Balanço


TRAVESSA SUL 440RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS


DotaçãoTipo

0,00 0,00TOTAL...: 0

1RSM1206063CCUNovo Página:


RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

ESTADO DO CEARÁ



000998

01/01/2016 31/03/2016



Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008


2016 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observações




Período de Gestão

21


A

Órgão:





ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016




ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008


2016 constatamos:






Observações




Período de Gestão

21


A

Órgão:





ESTADO DO CEARÁ



1205139

01/08/2016 31/12/2016




ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008


2016 constatamos:






Observações




Período de Gestão

21


A

Órgão:



Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado

, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,

01 - EM CAIXA R$

02 - EM BANCOS R$

0,00

415.093,70

que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura

tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JULHO/2016 ***

ESTADO DO CEARÁUnidade Gestora21-SEC. OBRAS E URBANISMO

Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial

Crédito DébitoExerc.Anterior

TOTAL DISPONÍVEL .: 415.093,70

125,39 3.144.577,633.144.787,56 335,3215663-6 P.M.C.S-SECREYT.M OBRAS E URBANISMO

2.180,92 65.000,0065.218,98 2.399,9016029-6 P.M.C.S-FECOP-HABITAÇÃO

157,41 209.074,59209.550,25 633,0716926-9 PMCS-ILUMIN PUBLICA

8,00 0,000,00 8,00408000-8 CEF - 408000-8

428,63 0,0018,34 446,97626001-1 CAIXA

0,89 0,000,00 0,89647050-4 RECURSO OGU

56.890,50 0,000,00 56.890,50647092-0 PRAÇA DO O

17.288,79 0,00821,68 18.110,47647094-6 CEF

29.775,12 0,001.424,54 31.199,66647121-7 PRAÇA DOS MARIANOS.

49,25 0,000,00 49,2536-0 PMCS-SEC.CIDAD-PAV.RUA Dr. ERVIL.OUTRAS.

6,50 0,000,00 6,5042-5 PMCS-SEC. CIDAD.-PAVIM.RUA SETE SETEMBRO

4.076,44 38.870,9134.794,47 0,0047-6 PMCS-SEC CIDAD-PAVIMENTAÇÃO 1

45,50 22.544,4222.498,92 0,0048-4 PMCS-SEC. CIDAD PAVIMENTAÇÃO 2

1.325,86 12.446,7411.121,32 0,4450-6 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM. TRAV. CEMITERIO.

5.545,40 0,00274,01 5.819,4151-4 PMCS-SEC CIDAD. CONST. DE PASSARELA.

454,10 32.407,8433.829,25 1.875,5152-2 PMCS-SEC CIDAD-URBAN. ILUM.RUA 2 OUTUB

1.505,60 18.007,1616.501,56 0,0055-7 PMCS-SEC CIDAD-PAVIM RUA Fco G. DE SOUZA

0,00 0,0080.112,88 80.112,88110-3 PMCS.PAVIMEN. DISTRT. MONTE CASTELO.

67.426,04 63.632,803.387,71 7.180,95647002-4 P.M.C.S- CONST. CALÇAMENTO QUIXARIU

248.280,26 108.048,5114.067,30 154.299,05647006-7 PMCS-PAVIM. RUA HILDA COSTA- OUTRAS

148.658,36 114.292,138.952,15 43.318,38647010-5 PMCS-CONST. DE CAÇAM. RUA Pe CICERO CENT

37.242,16 28.788,582.582,91 11.036,49647012-1 P.M.C.S.-CONST. DE PRAÇA DIST. QUIXARIU.

0,00 385.860,20387.230,26 1.370,06647015-6 PMCS-PAVIM. DREN. PLUV. NO DIST. ITAGUA.

0,00 72.499,3472.499,34 0,00999999-9 CAIXA

415.093,70621.471,12 4.109.673,43 4.316.050,85

TESOUREIRO

ASS : ________________________

NOME: ________________________

MATR: ________________________

ASS : ________________________

NOME: ________________________

MATR: ________________________

CONTADOR

ASS : ________________________

NOME: ________________________

MATR: ________________________

ORDENADOR DE DESPESA

Total Geral ( Banco + Caixa )

1RSM1206084CNovo Página:

GABINETE DO PREFEITO

Portaria n.° 001/2015.Campos Sales, Ceará, 02 de janeiro de 2015.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO a necessidade de observância ao princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, a partir de empresas licitantes que atendam as exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico- financeira, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária para fornecer produtos, serviços, executar obras, bem como alienações e locações, dentro dos padrões técnicos, prazo, qualidade e segurança especificados em lei;

CONSIDERANDO que compete à Comissão de Licitações e à sua Equipe de Colaboradores, preparar o instrumento convocatório, processar e julgar a licitação em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação do instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

CONSIDERANDO os termos do artigo 51 da Lei Federal n.° 8.666/93, que determina a instituição de uma Comissão Permanente para acompanhamento dos procedimentos licitatórios de interesse do Município de Campos Sales e de seus órgãos de administração indireta;

RESOLVE

I - Nomear os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos Sales;

a) Presidente,.Francisco Leonardo Almeida da Silvab) Membro Sandra Maria da Silva Araújo;c) Membro Juciano Alves Bezera

II - Compete a Comissão Permanente de Licitação a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes no âmbito das unidades administrativas do Município, inclusive órgãos da administração indireta.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2015 (dois mil e quinze).


RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ESTADO DO CEARÁ



000998

01/01/2016 31/03/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:


ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)





ESTADO DO CEARÁ



001

01/04/2016 31/07/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:







ESTADO DO CEARÁ



1205139

01/08/2016 31/12/2016



ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

CRC: ______________________________________________

ASS: ______________________________________________

NOME: _____________________________________________

MATRICULA: ________________________________________0008





Período de Gestão

21


A

Órgão:





prestação de contas de gestão secretaria de obras e urbanismo - prestacao … · 10- copia da...

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