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RELAÇÃO DE EMPENHOS
DO CAU/SP - OUTUBRO 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – OUTUBRO 2015
Diretoria Executiva
Luiz Fisberg | Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Altamir Clodoaldo R.
Fonseca
| Diretor Técnico
Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto
Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação
Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto
Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais
Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto
Coordenação
Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,
projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.
Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente
Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,
Orçamento e Projetos – DGF
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
942Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
36.500,00 36.500,00 0,00
944Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
17.291,23 17.291,23 0,00
945Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
219,00 219,00 0,00
946Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
637,32 637,32 0,00
947 ZOX TECNOLOGIA EIRELI - EPP 2.154,00 2.154,00 0,00
948 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 646,63 0,00
949 APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI - EPP 14.000,00 0,00 14.000,00
Anulado
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353,37
0,00
Pago
36.500,00
17.291,23
219,00
637,32
2.154,00
646,63
0,00
Tipo
Conta
Conta
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Empenho realizado para atender a despesa com "24 unidades de Headset e 60 unidades de espuma em courino para Headset.”Tendo em vista pré empenho n° 71 e solicitação do dia 02 de outubro de 2015 do processo de compra 062/2015, o valor pré empenhado foi de R$ 2.154,00.
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 31/10/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850093, Recibo .
Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Curso "Tomada e Prestação de Contas Anuais" da Aprimora Treinamentos a ser realizado nos dias 09 a 11 de dezembro/2015 em Fortaleza".Tendo em vista pagina nº 29 com solicitação do dia 19 de outubro de 2015 para o processo nº 088/2015, o valor empenhadofoi de R$ 14.000,00.
Processo
Processo
062/2015
088/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
05/10/2015
07/10/2015
19/10/2015
Nº
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52
Relação de Empenhos
Nº
CAU - SP
Tipo Pago
950Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME
5.780,00 5.737,44 42,56
951Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
50.735,00 50.735,00 0,00
952Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
29.883,95 29.883,95 0,00
953Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.368,75 1.368,75 0,00
954Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
3.387,03 3.387,03 0,00
955LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
8.646,55 8.646,55 0,00
956LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
144,00 144,00 0,00
957Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
12.000,00 6.024,19 5.975,81
958BORDE E COSTURE BORDADOS COMPUTADORIZADOS EIRELI - ME
378,00 378,00 0,00
959Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
43,94 43,94 0,00
961Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
111.302,00 111.302,00 0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.302,00
50.735,00
29.883,95
1.368,75
3.387,03
8.646,55
144,00
6.024,19
378,00
43,94
5.737,446.2.2.1.1.01.04.04.029 - Despesas com Serviços de Estacionamento
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições
Global
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Global
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Locação de vagas cobertas de estacionamento, com seguro, atendimento mínimo de 2° a 6° feira das 07h00-22h00 e aos sábados das 07h00-17h00."Tendo em vista solicitação do dia 07 de outubro de 2015 para o processo 073/2014, o valor considerado para pré empenho representa o total estimado para 2015 considerando a previsão de inicio do contrato, o valor restante exigido por este processo poderá ser previsto no plano de ação de 2016.Valor do pré empenho para 2015 = R$ 5.780,00Valor que poderá ser previsto em 2016 = R$ 28.900,00Total= R$ 34.680,00
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Fornecimento de vale combustível em forma de cartão magnético e outros serviços."Tendo em vista solicitação do dia 09 de outubro de 2015 para o processo 049/2013, o valor considerado para empenho representa o total estimado para 2015 considerando a previsão de inicio do contrato, o valor restante exigido por este processo poderá ser previsto no plano de ação de 2016.Valor do empenho para 2015 = R$ 12.000,00Valor que poderá ser previsto em 2016 = R$ 132.000,00Total= R$ 144.000,00
Empenho realizado para atender a despesa com "14 Kits de EPI – Equipamento de Proteção Individual – para utilização da Diretoria Técnica setor de Fiscalização".Tendo em vista pré empenho n° 59, solicitação do dia 13 de Outubro de 2015 do processo 013/2015 o valor empenhado foi de R$ 378,00.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
073/201413/10/2015
09/10/2015
09/10/2015
09/10/2015
09/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
09/10/2015
16/10/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
049/2013
013/2015
Pagamento efetuado por CINTIA CORREA NEVES - referente a anuidade Cau - Exercício 2015
0,00
0,00
Histórico:
962Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
37.010,44 37.010,44 0,00
963 Empresa Folha da Manhã S/A. 915,80 915,80 0,00
964 S/A O Estado de São Paulo 900,03 900,03 0,00
965Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
2.628,00 2.628,00 0,00
966Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
3.463,31 3.463,31 0,00
967 Ministério da Fazenda - MF 90,00 90,00 0,00
968LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
4.849,37 4.849,37 0,00
969LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
96,00 96,00 0,00
970 Carlos Alberto Palladini 730,00 730,00 0,00
971 Carlos Alberto Palladini 798,82 798,82 0,00
972Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo
4.000,00 4.000,00 0,00
973Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
29.524,60 29.524,60 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730,00
798,82
4.000,00
29.524,60
37.010,44
915,80
900,03
2.628,00
3.463,31
90,00
4.849,37
96,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Estimativo
Ordinário
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de diária para reunião Comissão Especial para Org. 2° Conferência 11/09
Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de deslocamento para reunião Comissão Especial para Org. 2° Conferência 11/09
Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, com referencia a "Álbum de Arquitetura".Tendo em vista pagina nº 15 com solicitação do dia 22 de Outubro de 2015 para o processo nº 105/2015, o valor empenhado foi de R$4.000,00.
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Estimativo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
105/2015
052/2015
053/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Empresa Folha da Manhã S/A, pela aquisição referente a "Assinatura Anual do Jornal Folha de São Paulo".Tendo em vista pagina nº 25 com solicitação do dia 15 de outubro de 2015 para o processo nº 052/2015, o valorempenhado foi de R$ 915,80.
Valor empenhado a S/A O ESTADO DE S. PAULO , pela aquisição referente a "Assinatura Anual do Jornal o Estado de São Paulo".Tendo em vista pagina nº 29 com solicitação do dia 15 de outubro de 2015 para o processo nº 053/2015, o valorempenhado foi de R$ 900,03.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Ministério da Fazenda - MF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento das taxas administrativas devidas ao centro brasileiro de ISSN
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
01/10/2015
01/10/2015
22/10/2015
19/10/2015
16/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
16/10/2015
16/10/2015
22/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
974 PREFEITURA DE SAO PAULO 68,09 68,09 0,00
975 ECOGEO TREINAMENTOS S/S LTDA - ME 7.943,00 0,00 7.943,00
976 IMPRENSA NACIONAL 2.000,00 2.000,00 0,00
977Tecmande Soluções em Informática Ltda. ME
58.140,00 58.140,00 0,00
978 Arco Editorial Ltda. 330,00 0,00 330,00
979 Violeta Saldanha Kubrusly 365,00 365,00 0,00
980 Violeta Saldanha Kubrusly 62,50 62,50 0,00
981Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
29.200,00 29.200,00 0,00
982Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
9.650,11 9.650,11 0,00
983Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
3.120,75 3.120,75 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,09
0,00
2.000,00
58.140,00
0,006.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Valor empenhado a Arco Editorial Ltda., pela aquisição referente a "Assinatura anual (12 meses) da revista projeto design – Editora Arco – para o gabinete da Presidência do CAU/SP – Departamento de Comunicação".Tendo em vista pagina nº 09 com solicitação do dia 26 de outubro de 2015 para o processo nº 104/2015, o valor empenhado foi de R$ 330,00.
Pagamento de 1/2 Diária Conselheiro referente ao evento Despacho Diretoria Administrativa 19 a 23/10/2015 (21/10/2015 à 21/10/2015). Pagamento de diária para despacho no dia 21/10/2015
Pagamento de Deslocamento Padrão Capital referente ao evento Despacho Diretoria Administrativa 19 a 23/10/2015 (21/10/2015 à 21/10/2015). Pagamento de deslocamento por despacho no dia 21/10/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
365,00
62,50
29.200,00
9.650,11
3.120,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a PREFEITURA DE SAO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de multa do veiculo Spin, placa DJM-8633
Valor empenhado a ECOGEO TREINAMENTOS S/S LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, referentes a "Curso de capacitação para utilização da ferramenta IGEO".Tendo em vista página nº 12 do processo nº 102/2015, com solicitação do dia 23 de Outubro de 2015, o valor empenhado foi de R$ 7.943,00
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.
Empenho realizado para atender a despesa com "Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização e gravação de eventos do CAU/SP”. Tendo em vista solicitação do dia 27 de outubro de 2015 do processo 002/2013, o valor empenhado foi de R$ 58.140,00.O valor do contrato é igual à R$ 77.100,00 e sua vigência compreende o período de 14/05/2015 à 14/05/2016 (12 meses), até a presente data 27/10/15 parte deste contrato já foi liquidado (R$ 18.960,00) pelo empenho n° 470, deixando um saldo de contrato igual à R$ 58.140,00. O valor empenhado por este empenho n° 977, refere-se ao saldo restante do contrato.Valor do contratro = R$ 77.100,00 (vigência 14/05/2015 à 14/05/2016)Valor utilizado pelo empenho n° 470 = R$ 18.960,00 (NT fiscais, 763, 770, 777, 790, xxx, 799)Saldo do contrato a ser empenhado = 58.140,00
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Global
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos
102/2015
002/2013
104/2015
29/10/2015
29/10/2015
26/10/2015
26/10/2015
26/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
984Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.641,77 1.641,77 0,00
985Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda
118.798,90 0,00 118.798,90
986 CAU-BR 9.305,20 9.305,20 0,00
987Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
47.450,00 47.450,00 0,00
988Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
28.353,45 28.353,45 0,00
989Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
9.033,75 9.033,75 0,00
990Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
5.386,45 5.386,45 0,00
991ANHANGUERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
155,05 155,05 0,00
993 EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - EPP 1.136,12 1.136,12 0,00
994LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1.587,16 1.587,16 0,00
995LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
120,00 120,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.450,00
28.353,45
9.033,75
5.386,45
155,05
1.136,12
1.587,16
120,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Global
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Empenho realizado para atender a despesa com "Serviço de Troca de óleo de 06 (seis) meses após última revisão realizada balanceamento e rodízio de pneus conforme manual do veículo em garantia do veículo SPIN Placa: DJM-8630"Tendo em vista folha n° 33 com solicitação do dia 29 de outubro de 2015 do processo n° 095/2015, o valor empenhado foi de R$ 155,05
Empenho realizado para atender a despesa com "Extintores de água AP 10L (2) e CO2 (2), placas indicativas e suportes para extintores".Tendo em vista página n° 28, com solicitação do dia 28 de Outubro de 2015 do processo n° 060/2015, o valor empenhado foi de R$ 1.136,12.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Riccó Comércio e Industria de Móveis Ltda, pelo serviço referente a "Complemento Mobiliário".Tendo em vista pagina nº 702 com solicitação do dia 27 de outubro de 2015 para o processo nº 064/2014, o valor empenhado foi de R$ 118.798,90
Valor empenhado a CAU-BR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reembolso das despesas com postagens das carteiras profissionais. Fatura: 233
1.641,77
0,00
9.305,20
0,00
0,00
095/2015
060/2015
064/2014
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
02/10/2015
30/10/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
996LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
24,00 24,00 0,00
998Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
40.000,00 10.956,21 29.043,79
1001 Carlos Alberto Palladini 730,00 730,00 0,00
1002 Carlos Alberto Palladini 798,82 798,82 0,00
1003LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
3.437,20 3.437,20 0,00
1004LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
192,00 192,00 0,00
1006Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
10.057,32 10.057,32 0,00
1007Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
7.130,92 7.130,92 0,00
1010LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
8.141,64 8.141,64 0,00
1012LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
264,00 264,00 0,00
608.612,91 176.134,06
190697,55 51316,79348013,73 069901,63 124817,27
353,37
353,3700
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.612,91
190697,55348013,7369901,63
10.956,21
730,00
798,82
3.437,20
192,00
10.057,32
7.130,92
8.141,64
264,00
24,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
785.100,34
{242.367,71{348.013,73{194.718,90
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
6135224
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de diária para presença na 5° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM 06/10
Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de deslocamento para presença na 5° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM 06/10
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, valor que contabilizamos referente a aquisição de vale transporte dos funcionários no mês
Empenho realizado a empresa TICKET SERVIÇOS S/A para atender a despesa com "Contratação de empresa fornecedora de benefícios alimentação e refeição”, processo 017/2014.Para o ano de 2015 será contemplado o valor de R$ 942.782,40, o valor restante de R$ 471.391,20 será inscrito no ano de 2016, a soma desses valores representa o total exigido pelo processo 017/2014, R$ 1.414.173,60.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
0,00
2430/10/2015
30/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
02/10/2015
01/10/2015
26/10/2015
26/10/2015
13/10/2015
02/10/2015
Ordinários:Estimativos:
Globais:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Total de empenhos:
Histórico:
Histórico:
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
A Relação de Empenhos do CAU/SP – Outubro 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São
Paulo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos
Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias
Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade
Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber
Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro
Vanessa Barbosa Enju | Assistente Executiva
Everton Diego Nagatsuka | Assistente Técnico Administrativo
Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro
João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil
Alexandre Suguiyama Rovai | Assistente Técnico Administrativo
Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro
Aline Roque Santos Moraes | Assistente Técnica Administrativa
Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Técnica Administrativa
Eduardo Gois Santos | Assistente Técnico Administrativo
Luis Alberto dos Santos | Assistente Técnico Administrativo
Luan Kendji Yamauie | Assistente Técnico Administrativo