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RELAÇÃO DE EMPENHOS

DO CAU/SP - AGOSTO 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – AGOSTO 2015

Diretoria Executiva

Luiz Fisberg | Diretor Administrativo

Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta

José Borelli Neto | Diretor Financeiro

Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto

Altamir Clodoaldo R.

Fonseca

| Diretor Técnico

Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto

Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação

Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto

Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais

Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto

Coordenação

Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,

projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.

Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente

Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,

Orçamento e Projetos – DGF

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

Data Favorecido Valor Liquidado Saldo

747 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 79.627,40 24.517,96 55.109,44

749 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 16.572,60 16.572,60 0,00

755 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00

756VITTADELL CONSULTORIA E SERVICOS EM T.I. LTDA. - EPP

25.500,00 25.500,00 0,00

757Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

65.999,50 65.999,50 0,00


5.475,00 5.475,00 0,00


1.424,59 1.424,59 0,00

Anulado

Anulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pago

Pago

24.517,96

16.572,60

3.000,00

25.500,00

65.999,50

5.475,00

1.424,59

Conta

Conta

6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas

6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados

6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados


Tipo

Tipo

Global

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Empenho realizada a empresa "TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP" para atender a despesa com "Materiais de escritório e expediente”.Tendo em vista pré empenho n° 16, processo n° 007/2015, nota fiscal n° 1388 o valor empenhado foi de R$ 79.627,40.A soma dos empenhos n° 747 e 749 representa o valor total do contrato com a empresa favorecida, o valor do contrato é igual a R$ 96.200,00.

Empenho realizada a empresa "TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP" para atender a despesa com "Materiais de escritório e expediente”.Tendo em vista pré empenho n° 17, processo n° 007/2015 e nota fiscal n° 1393 o valor empenhado foi de R$ 16.572,60.A soma dos empenhos n° 747 e 749 representa o valor total do contrato com a empresa favorecida, o valor do contrato é igual a R$ 96.200,00.

Valor empenhado a Imprensa Nacional., pelos serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.

Valor empenhado a VITTADELL CONSULTORIA E SERVICOS EM T.I. LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados referente a "Compra de Desktops e Ultrabooks, Lote n° 02"Tendo em vista o pré empenho n° 14, processo de compra 011/2015 e nota fiscal n° 000000276, série 1 o valor empenhado foi de R$ 25.500,00.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, valor que lançamentos referente ao fundo de reserva do centro de serviços compartilhados

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Processo

Processo

007/2015

007/2015

011/2015

03/08/2015

03/08/2015

03/08/2015

05/08/2015

06/08/2015

06/08/2015

06/08/2015

Nº

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52

Relação de Empenhos

Nº

CAU - SP


9.033,75 9.033,75 0,00


1.068,24 1.068,24 0,00

765Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

659.995,00 659.995,00 0,00

772 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 203,60 0,00

773 ALGAR TELECOM S.A 1.233,72 1.233,72 0,00

774Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP

708,00 708,00 0,00


10,83 10,83 0,00


3.960,38 3.960,38 0,00


59,40 59,40 0,00

778MERITO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - ME

499,35 499,35 0,00

0,00

0,00

0,00

796,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,40

499,35

9.033,75

1.068,24

659.995,00

203,60

1.233,72

708,00

10,83

3.960,38

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários

6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários

6.2.2.1.1.01.07.03.001 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes




6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

Estimativo

Estimativo

Global

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Empenho global realizado para atender a demanda de recurso exigido até o fim do exercício, com referência a pagamento do "CSC - Centro de Serviços Compartilhados do Conselho".

Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850087, Recibo .

Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao período 02/07/2015 a 01/08/2015.

Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho




2015/357

06/08/2015

06/08/2015

07/08/2015

06/08/2015

03/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

11/08/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

059/2015

Histórico:

Histórico:

779 Empresa Folha da Manhã S/A. 677,40 677,40 0,00

780Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos

18.712,20 12.377,40 6.334,80

781Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS

15.750,00 12.000,00 3.750,00

782Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC.

15.750,00 12.000,00 3.750,00

783 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 216,00 216,00 0,00


785 Gilberto Belleza 2.920,00 2.920,00 0,00


1.314,00 1.314,00 0,00


876,00 876,00 0,00

788Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP

10.500,00 8.348,20 2.151,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.314,00

876,00

8.348,20

677,40

12.377,40

12.000,00

12.000,00

216,00

402,62

2.920,00



6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis


6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional


Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário


Estimativo 0,00

Empenho realizado para atender a despesa com "Manutenção e recarga de extintores".Tendo em vista pré empenho n° 38, nota fiscal eletrônica de serviços n° 00002818 e processo de compra 059/2015, o valor empenhado foi de R$ 499,35.

Empenho realizado para atender a despesa com "Publicação de Publicidade Legal em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo de Ofício Declaratório N° 001/2015 (anexo)."Tendo em vista pré empenho n° 11, solicitação do dia 07 de agosto de 2015 do processo de compra 027/2015 e nota fiscal n° 0098743396 o valor empenhado foi de R$ 677,40.

2015/136

027/2015

132/2015

133/2015

132/2015

Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "pagamento de aluguel".Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC., pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "pagamento de aluguel".Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Campinas. Período de Apuração: 02/07/2015 a 01/08/2015

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

Valor empenhado a Gilberto Belleza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para viagens, despachos e reuniões.


Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo





13/08/2015

11/08/2015

11/08/2015

11/08/2015

11/08/2015

02/08/2015

02/08/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

11/08/2015

11/08/2015

11/08/2015

Histórico:

789 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 13.455,54 9.575,03 3.880,51

790Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP

2.996,93 2.200,38 796,55

791 Companhia Piratininga de Força e Luz 551,50 537,82 13,68

792 NET Serviços de Comunicação S/A 1.461,54 959,59 501,95

793 Vivo S/A 1.869,67 847,54 1.022,13

794 Valdemir Lucio Rosa 730,00 730,00 0,00

795 Valdemir Lucio Rosa 240,38 240,38 0,00

796Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru

18.637,98 12.425,32 6.212,66

797 NET Serviços de Comunicação S/A 1.122,17 1.009,36 112,81

798 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 18.900,00 12.781,56 6.118,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.425,32

1.009,36

12.781,56

9.575,03

2.200,38

537,82

959,59

847,54

730,00





6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás




Estimativo

Estimativo

Estimativo

Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto de SP - N. Bauru, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Aluguel da Regional".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Despesa com telecomunicações".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de aluguel".Empenho estimativo realizado afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviço de limpeza e conservação predial na regional de sorocaba.Empenho estimativo realizado afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Condominio".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Serviços de energia elétrica e gás".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Despesas com telecomunicações".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Despesas com telecomunicações, número 4453-4061 e 4453-1599.".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Valdemir Lucio Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2° REUNIÃO GT ASSISTÊNCIA TÉCNICA 14/07

Valor empenhado a Valdemir Lucio Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2° REUNIÃO GT ASSISTÊNCIA TÉCNICA 14/07

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados

240,38

0,00

0,00

0,00

0,00

2015/388

2015/131

2015/299

136/2015

2015/136

2015/388

2015/132

349

349

2015/127

13/08/2015

13/08/2015

13/08/2015

13/08/2015

13/08/2015

13/08/2015

13/08/2015

12/08/2015

12/08/2015

13/08/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

800 ULRIK CLEAN LTDA - ME 13.455,54 10.694,23 2.761,31


802 Vivo S/A 1.388,58 975,50 413,08

804MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP

15.750,00 12.492,48 3.257,52

805 ULRIK CLEAN LTDA - ME 13.455,54 9.960,83 3.494,71

806 Bandeirante Energia S.A. 841,20 415,82 425,38


808Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto

448,39 250,14 198,25

809Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente

15.750,00 10.595,40 5.154,60


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.150,06

250,14

10.595,40

9.884,66

10.694,23

1.925,59

975,50

12.492,48

9.960,83

415,82


6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto








6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A., pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de Telecomunicações da Regional de Mogi das Cruzes"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de Serviços de água e esgoto"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento de Sao Paulo - Nucleo Presidente Prudente, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de aluguel"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Aluguel da Regional de Ribeirão Preto".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de "Serviço de limpeza".Empenho estimativo realizado para de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços com telecomunicações".Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços com telecomunicações".Empenho estimativo afim de atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a MB ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de Aluguel"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de Limpeza da regional de Mogi das Cruzes"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de energia elétrica e gás"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

0,00

0,00

0,00

129/2015

2015/130

2015/130

2015/394

2015/388

2015/133

2015/394

2015/129

2015/388

14/08/2015

14/08/2015

14/08/2015

13/08/2015

13/08/2015

13/08/2015

14/08/2015

14/08/2015

14/08/2015

14/08/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

811 Vivo S/A 2.787,26 1.822,39 964,87



814 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 18.900,00 12.709,04 6.190,96

815 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00


73.000,00 73.000,00 0,00


34.091,07 34.091,07 0,00


7.610,25 7.610,25 0,00

820INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPART SÃO PAULO - IAB CAMPINAS

15.000,00 15.000,00 0,00

821ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITETOS, ENGENHEIROS E TÉCNICOS DE COTIA - AETEC

15.000,00 15.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,02

0,00

0,00

0,00

73.000,00

34.091,07

7.610,25

15.000,00

15.000,00

1.822,39

752,96

9.575,03

12.709,04

3.000,00




6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades







Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário




Valor empenhado a INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPART SÃO PAULO - IAB CAMPINAS, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Identidade Arquitetônica do Patrimônio Municipal de Campinas".

Valor empenhado a Instituto de IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de limpeza da regional de Presidente Prudente"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Instituto de Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços com telecomunicações telefone (3903-4395) - PRESIDENTE PRUDENTE"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Instituto de GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Despesa com telecomunicações"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Instituto de IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Serviços de limpeza da regional de Campinas".Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Instituto de Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Aluguel da Regional de Campinas"Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.

044/2015

044/2015

2015/130

2015/387

2015/299

2015/128

14/08/2015

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13/08/2015

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14/08/2015

14/08/2015

14/08/2015

14/08/2015

13/08/2015

14/08/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

822 Organização Educacional Barão de Mauá. 15.000,00 15.000,00 0,00

823Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais

100.000,00 100.000,00 0,00

824Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME

2.890,00 2.890,00 0,00


876,00 876,00 0,00

826Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

3.052,14 3.052,14 0,00

827 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI 21.263,43 21.263,43 0,00

828MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

11.004,65 11.004,65 0,00

829MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

53.162,37 53.162,37 0,00


68.255,00 68.255,00 0,00


37.892,77 37.892,77 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.052,14

21.263,43

11.004,65

53.162,37

68.255,00

37.892,77

15.000,00

100.000,00

2.890,00

876,00

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos


6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios






6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas


Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos., pela aquisição ou serviços prestados. relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP

Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 109 - Competência: AGOSTO/2015.

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio) - AGOSTO/2015

Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - AGOSTO / 2015.


Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITETOS, ENGENHEIROS E TÉCNICOS DE COTIA - AETEC, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Código de Obras de Cotia".

Valor empenhado a Organização Educacional Barão de Mauá, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Seminário Internacional Sobre Reabilitação Urbana".

Valor empenhado a Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Congresso Estadual de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social".

Valor que empenhamos a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda - Me - NF 150 - Referente a mensalidade de estacionamento prestado durante o mês de JULHO/2015


044/2015

044/2015

03/08/2015

07/08/2015

07/08/2015

21/08/2015

21/08/2015

14/08/2015

14/08/2015

03/08/2015

14/08/2015

10/08/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


821,25 821,25 0,00


591,92 591,92 0,00

834 Engema Manutenções Técnicas Eireli EPP 823,88 823,88 0,00


12.000,00 11.651,86 348,14


1.460,00 1.460,00 0,00


1.039,20 1.039,20 0,00

838 Nydus Systems Informática Ltda 615,00 615,00 0,00

839 EDITORA TERCEIRO NOME LTDA 192,00 192,00 0,00

840Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A

1.008,05 1.008,05 0,00

841 Sindicato dos Arquitetos de São Paulo 59.000,00 59.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.651,86

1.460,00

1.039,20

615,00

192,00

1.008,05

59.000,00

821,25

591,92

823,88

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições



6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento

6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca





6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Estimativo

Ordinário

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de ressarcimentos para arquitetos.



Valor empenhado a Nydus Systems Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Sistema de RH

Empenhado realizado para atender a despesa com "Compra de 2 exemplares do Livro do Arquiteto Vilanova Artigas de, Rosa Vila Nova".Tendo em vista a solicitação do dia 10 de Agosto de 2015 do processo de compra n° 061/2015, e nota fiscal n° 000.008.352 o valor empenhado foi de R$ 192,00.

Valor que empenhamos a Tivit, relativo ao serviço de guarda e manuseio de documentos do CAU/SP

Valor empenhado a Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 002, onde foi apresentado o projeto de nome "Encontro Estadual de Arquitetos".


Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Engema Manutenções Técnicas Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviço de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.

061/2015

044/2015

143

06/08/2015

06/08/2015

21/08/2015

26/08/2015

25/08/2015

26/08/2015

21/08/2015

21/08/2015

17/08/2015

15/08/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

842 NEWCREATIVE ARTESHOW LTDA - ME 1.034,58 1.034,58 0,00

843DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME

2.207,50 1.103,75 1.103,75


17.885,00 17.885,00 0,00


9.341,33 9.341,33 0,00


657,00 657,00 0,00


57,00 57,00 0,00

848 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA

30.600,00 23.980,00 6.620,00

849 Vivo S/A 5.379,36 5.379,36 0,00

850 Vivo S/A 268,45 268,45 0,00

851 Vivo S/A 285,22 285,22 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.885,00

9.341,33

657,00

57,00

23.980,00

5.379,36

268,45

285,22

1.034,58

1.103,75





6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)




6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Estimativo

Global

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário


Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.


Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para funcionários em viagens, despachos e reuniões.

Empenhado realizado a CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Solução de sistema de abertura e gestão de chamados de atendimento".Tendo em vista solicitação do dia 25 de Agosto de 2015 do processo n° 051/2014, o valor indicado para empenho representa o total estimado para 2015 considerando a previsão de início do contrato, o valor restante exigido por este processo será previsto no plano de ação de 2016.Valor do empenho para 2015 = R$ 30.600,00Valor remanescente que será inscrito em 2016 = R$ 61.200,00 Total= R$ 91.800,00

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da SEDE - AGOSTO/2015.

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da regional de Santo André - AGOSTO/2015.

Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da regional de Santos - AGOSTO/2015.

Empenho realizado para atender a despesa com "Adesivagem para 12 Veículos (9 SPINS e 3 Gols)".Tendo em vista a solicitação do dia 26 de Agosto de 2015 do processo de compra n° 040/2015 o valor empenhado foi de R$ 1.034,58.

Empenho realizado para atender a despesa com "Contratação de empresa especializada no controle de pragas para efetuar a desinsetização da Sede do CAU/SP e regional de Mogi das Cruzes por um período de 12 meses."Tendo em vista a solicitação do dia 25 de agosto de 2015, do processo de compra 043/2015, o valor empenhado é de R$ 2.207,50.

051/2014

040/2015

043/2015

28/08/2015

28/08/2015

28/08/2015

28/08/2015

22/08/2015

28/08/2015

28/08/2015

27/08/2015

27/08/2015

28/08/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

852 Vivo S/A 458,55 458,55 0,00

853ANTONIO CARLOS DIAS DA CONCEICAO - ME

3.776,50 1.773,00 2.003,50

854Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

163,85 163,85 0,00

855Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto

3.167,49 3.167,49 0,00

856Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto

18.900,00 9.502,47 9.397,53


365,00 365,00 0,00


62,50 62,50 0,00


3.500.000,00 2.699.283,87 800.716,13


120.000,00 89.269,89 30.730,11


492,75 492,75 0,00

878LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

1.481,48 1.481,48 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.481,48

1.773,00

163,85

3.167,49

9.502,47

365,00

62,50

2.699.283,87

89.269,89

492,75

458,55


6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente






6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias



Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Estimativo

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Empenhado realizado a ANTONIO CARLOS DIAS DA CONCEICAO - ME, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Contratação de empresa especializada em fornecimento de carimbos e acessórios"Tendo em vista que este processo 075/2015 se originou a partir do processo 007/2015, e também observando a solicitação de empenho do dia 24 de agosto de 2015, o valor empenhado foi de R$ 3.776,50.

Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de AGOSTO/2015

Valor empenhado a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da regional de São José do Rio Preto

Empenhado realizado a empresa Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, pela aquisição ou serviços prestados, com referência a "Pagamento de Aluguel da Regional de São José do Rio Preto".Empenho estimativo realizado para atender a demanda de recursos até o fim do exercício de 2015.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiro em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para conselheiro em viagens, despachos e reuniões.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados.

Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de férias no mês.


Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da regional de São José do Rio Preto - AGOSTO/2015.

075/2015

24/08/2015

31/08/2015

31/08/2015

28/08/2015

28/08/2015

02/08/2015

02/08/2015

28/08/2015

31/08/2015

28/08/2015

31/08/2015

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


48,00 48,00 0,00


10.648,47 10.648,47 0,00


120,00 120,00 0,00


3.395,55 3.395,55 0,00

920 Implanta Informática Ltda 27.296,25 27.296,25 0,00

924 CAU-BR 2.356,40 2.356,40 0,00

4.443.082,70 972.428,73

3283410,93 840133,47451178,81 70565,82708492,96 61729,44

141,020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

937,42

796,4451178,81708492,96

48,00

10.648,47

120,00

3.395,55

27.296,25

2.356,40

4.443.082,70

3283410,93





6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais

{521.885,65{770.222,40

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

Ordinário

463

Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.





Empenho realizado para atender a despesa com "Serviço de Treinamento e Implantação dos Módulos: Compras&Contratos.net, LICITAÇÔES.NET, SISPAD.NET”.Tendo em vista pré empenho n° 55 e solicitação do dia 31 de Julho de 2015 do processo de compra n° 063/2015 o valor empenhado foi de R$ 27.296,25.As notas ficais n° 18854 (R$ 8.798,75) e 18853 (R$ 18.497,50) foram pagas utilizando este empenho.

Valor empenhado a CAU-BR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reembolso das despesas com postagens das carteiras profissionais. Fatura: 212

10455

5.416.448,85

{4.124.340,80

063/2015

31/08/2015

18/08/2015

18/08/2015

24/08/2015

03/08/2015

21/08/2015

Globais:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Total de empenhos:Ordinários:

Estimativos:

Histórico:

Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.

Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

A Relação de Empenhos do CAU/SP – Agosto de 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo,

sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:

José Borelli Neto | Diretor Financeiro


Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF

Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos – DGF

Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF

Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF

Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber – DGF

Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro – DGF

Vanessa Barbosa Enju | Assistente Executiva – DGF

Everton Diego Nagatsuka | Assistente Administrativo – DGF

Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF

João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF

Joyce de Almeida Rosa | Assistente Administrativa – DGF

Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro – DGF

Aline Roque Santos Moraes | Assistente Administrativa – DGF

Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Administrativa – DGF

Stela Belo de Oliveira | Assistente Administrativa – DGF

Luis Alberto dos Santos | Assistente Administrativo – DGF

prestaÇÃo de contas relaÇÃo de empenhos do cau/sp ... · agosto 2015 prestaÇÃo de contas lei...

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