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RELAÇÃO DE EMPENHOS
DO CAU/SP - JUNHO 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP – JUNHO 2015
Diretoria Executiva
Luiz Fisberg | Diretor Administrativo
Violeta Saldanha Kubrusly | Diretora Administrativa Adjunta
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Altamir Clodoaldo R.
Fonseca
| Diretor Técnico
Reginaldo Peronti | Diretor Técnico Adjunto
Debora Pinheiro Frazatto | Diretora de Ensino e Formação
Paulo Canguçu Fraga Burgo | Diretor de Ensino e Formação Adjunto
Carlos Alberto Silveira Pupo | Diretor de Relações Institucionais
Pietro Mignozzetti | Diretor Relações Institucionais Adjunto
Coordenação
Capa – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP,
projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.
Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza | Presidente
Valdir Bergamini | Vice-Presidente José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador Pl. Estrat.,
Orçamento e Projetos – DGF
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
Data Favorecido Valor Liquidado Saldo
503 FARIA VEICULOS LTDA 236,00 210,00 26,00
504 AMAZON VEICULOS E PECAS LTDA 236,00 236,00 0,00
506 AMAZON VEICULOS E PECAS LTDA 236,00 235,80 0,20
508Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
3.650,00 3.650,00 0,00
509Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.248,48 1.248,48 0,00
510 Marina Mello Vasconcelos 164,25 164,25 0,00
514Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
5.840,00 5.840,00 0,00
Anulado
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pago
Pago
210,00
236,00
235,80
3.650,00
1.248,48
164,25
5.840,00
Conta
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
Tipo
Tipo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Valor empenhado a FARIA VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, para atender a despesa com "Troca de óleo conforme manual do veículo em garantia, placa FXT-6566, utilizado pela regional São José do Rio Preto do CAU/SP".Tendo em vista a folha n° 20 do proc. 036/2015 o valor empenhado é de R$ 236,00.
Valor empenhado a AMAZON VEICULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, para atender a despesa com "Troca de óleo conforme manual do veículo em garantia, placa FQA-8863, utilizado pela sede do CAU/SP".Tendo em vista a folha n° 20 do proc. 037/2015 o valor empenhado é de R$ 236,00.
Valor empenhado a AMAZON VEICULOS E PECAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, para atender a despesa com "Troca de óleo conforme manual do veículo em garantia, placa FYM-9688, utilizado pela regional Campinas do CAU/SP”.Tendo em vista a pag. n° 20 do processso 038/2015 o valor empenhado é de R$ 236,00
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Marina Mello Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias. Treinamento 06 a 10/04 - complemento de valor
Processo
Processo
036/2015
037/2015
038/2015
216
Nº
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
08/06/2015
CAU - SPConselho de Arquitetura e Urbanismo de São PauloCNPJ: 15.131.560/0001-52
Relação de Empenhos
Nº
CAU - SP
515Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.483,48 1.483,48 0,00
516Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.149,75 1.149,75 0,00
517Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
142,00 142,00 0,00
521 GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP 3.351,18 3.351,18 0,00
522 CAU-BR 745,96 745,96 0,00
523 CAU-BR 1.460,00 1.460,00 0,00
524 CAU-BR 2.287,81 2.287,81 0,00
526Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda. ME
2.890,00 2.890,00 0,00
527Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
35.819,00 35.819,00 0,00
528Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
19.359,38 19.359,38 0,00
529Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
821,25 821,25 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.359,38
821,25
1.483,48
1.149,75
142,00
3.351,18
745,96
1.460,00
2.287,81
2.890,00
35.819,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Estimativo
Estimativo
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a GL Higiene e Descartáveis Ltda. EPP, pela aquisição de produtos de cozinha para a sede do cau/sp.
Valor empenhado a CAU/BR , pela aquisição ou serviços prestados Referente passagem da funcionária Vanessa Oliveira - Ouvidoria CAU/SP
Valor empenhado a CAU/BR , pela aquisição ou serviços prestados Referente a 2 diárias para a funcionária VANESSA OLIVEIRA
Valor empenhado a CAU/BR , pela aquisição ou serviços prestados Referente a 1 deslocamento para a funcionária VANESSA OLIVEIRA e Passagens do Gerente HENRIQUE MARTINS - Ida ao CAU/SP
Valor que empenhamos a Esteves e Bardavira Estacionamento Ltda - Me - NF 150 - Referente a mensalidade de estacionamento prestado durante o mês de maio/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
12/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
02/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
08/06/2015
530Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.475,32 1.475,32 0,00
531 Zurich Minas Brasil Seguros S/A 7.775,00 7.775,00 0,00
532 Claro S/A 4.161,58 4.161,58 0,00
534 Claro S/A 1.558,22 1.558,22 0,00
541Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP
559,56 559,56 0,00
542Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
2.918,81 2.918,81 0,00
543 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 197,72 197,72 0,00
544 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 595,35 595,35 0,00
545Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
6.205,00 6.205,00 0,00
546Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
4.207,03 4.207,03 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.475,32
7.775,00
4.161,58
1.558,22
559,56
2.918,81
197,72
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Estimativo
Global
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Ribeirão Preto. Período de Apuração: 02/05/2015 a 01/06/2015
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Estimativo
Estimativo
6.205,00
4.207,03
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões
051/2015
387
387
Valor empenhado a Zurich Minas Brasil Seguros S/A, pela aquisição ou serviços prestados com referência a "Contratação de seguro total para frota de veículos do CAU/SP".Tendo em vista o processo de compra n° 051/2015 e solicitação do dia 12 de Junho de 2015, o valor empenhado é de R$ 7.775,00.
Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da Sede do período de 22/04/2015 a 21/05/2015
Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as 13 linhas de celulares das regionais. Período de uso: 22/04/2015 a 21/05/2015
Valor empenhado a Andrade e Silva Administraçao, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos., pela aquisição ou serviços prestados. relativo a serviços de postagens de documentos do CAU/SP
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao plano de telefone e internet contratado pela Regional de Campinas Período de Apuração: 02/05/2015 a 01/06/2015
Ordinário
Ordinário
Ordinário 595,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16/06/2015
16/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
15/06/2015
05/06/2015
02/06/2015
02/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
547 ALGAR TELECOM S.A 999,99 999,99 0,00
548 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA
5.100,00 5.100,00 0,00
549Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
1.692,25 1.692,25 0,00
550Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
25,39 25,39 0,00
551Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
124,00 124,00 0,00
552Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP
1,86 1,86 0,00
553Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
70.810,00 70.810,00 0,00
554Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
34.234,05 34.234,05 0,00
556 Danielle Ruas Mamnerick 438,00 438,00 0,00
557 Danielle Ruas Mamnerick 438,00 438,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,86
70.810,00
34.234,05
438,00
438,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Estimativo
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Danielle Ruas Manerick, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diária para viagem à Brasília 11/06.
Valor empenhado a Danielle Ruas Manerick, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para viagem à Brasília 11/06.
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao período 03/05/2015 a 02/06/2015
Valor empenhado a CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. MAIO/2015
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente convênio para abastecimento dos carros do conselho
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente a comissão do gerenciamento de frota período 01/05/2015 a 31/05/2015.
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente a lavagem simples nos carros do CAU/SP
Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda-EPP, referente a comissão da lavagem simples
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
999,99
5.100,00
1.692,25
25,39
124,00
295
359
401
401
401
401
18/06/2015
18/06/2015
18/06/2015
03/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
18/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
558 Bandeirante Energia S.A. 68,13 68,13 0,00
560 Edvaldo Manoel da Silva 492,75 492,75 0,00
561 CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA
13.780,00 6.800,00 6.980,00
562 Silvio Antonio Dias 730,00 730,00 0,00
563 Silvio Antonio Dias 1.007,68 1.007,68 0,00
564 Antonio Sergio Augustini 1.314,00 1.314,00 0,00
565 Antonio Sergio Augustini 322,00 322,00 0,00
566INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPART SÃO PAULO - IAB CAMPINAS
100.000,00 100.000,00 0,00
567USINA - Centro de Trabalho para o ambiente habitado
50.000,00 50.000,00 0,00
568Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana
15.000,00 15.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.314,00
322,00
100.000,00
50.000,00
15.000,00
68,13
492,75
6.800,00
730,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
Ordinário
Ordinário
Global
Global
Global
Ordinário
Ordinário
Global
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Antonio Sergio Augustini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para Treinamento na sede 09/06 a 11/06
Valor empenhado a Antonio Sergio Augustini, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento de diárias para Treinamento na sede 09/06 a 11/06
Valor empenhado a INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPART SÃO PAULO - IAB CAMPINAS, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001, onde foi apresentado o projeto de nome "3º Fórum Internacional sobre Patrimônio Arquitetônico Brasil - Portugal".
Valor empenhado a USINA - Centro de Trabalho para o ambiente habitado, por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001/2015, onde foi apresentado o projeto de nome "Documentário Arquitetos e sem-teto: a atuação de arquitetos e urbanistas engajados na luta pela reforma urbana no Brasil".
Valor empenhado a "Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana", por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001/2015, onde foi apresentado o projeto de nome "O uso da energia de maneira sustentável".
Valor empenhado a Bandeirante Energia S.A., pela aquisição ou serviços prestados. - Referente a pagamento de energia elétrica da regional de Mogi das Cruzes - JUNHO/2015
Valor empenhado a Edvaldo Manoel da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a viagem para levar o presidente 19/06
Valor empenhado a CIA. BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com referência a aquisição de "Software para gestão de chamadas".Tendo em vista o processo de compra 051/2014 e solicitação de indicação orçamentária datada em 18 de Junho de 2015, o valor empenhado é de R$ 13.780,00.
Valor empenhado a Silvio Antonio Dias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para a 6° REUNIÃO PLENÁRIA 18/06
Valor empenhado a Silvio Antonio Dias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para a 6° REUNIÃO PLENÁRIA 18/06
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
1.007,68
0,00
0,00
261
006/2015
006/2015
006/2015
051/2014
114
114
261
19/06/2015
23/06/2015
23/06/2015
23/06/2015
03/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
569Associaçao de Engenheiros,Arquitetos e Agronomos de Indaiatuba
15.000,00 15.000,00 0,00
570 Instituto Pedra 15.000,00 15.000,00 0,00
571 NET Serviços de Comunicação S/A 245,94 245,94 0,00
572 NET Serviços de Comunicação S/A 395,93 395,93 0,00
573 NET Serviços de Comunicação S/A 268,24 268,24 0,00
574 NET Serviços de Comunicação S/A 261,43 261,43 0,00
575Tivit Terceirização de processos, serviços e tecnologia S/A
693,40 693,40 0,00
576 SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI 21.263,43 21.263,43 0,00
577 Nydus Systems Informática Ltda 615,00 615,00 0,00
578 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.093,09 2.093,09 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268,24
261,43
693,40
21.263,43
615,00
2.093,09
15.000,00
15.000,00
245,94
395,93
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Global
Global
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Regional de BAURU - Período 27/04/2015 a 26/05/2015
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Regional de SOROCABA - Período 27/04/2015 a 26/05/2015
Valor que empenhamos a Tivit, relativo ao serviço de guarda e manuseio de documentos do CAU/SP
Valor empenhado a SKALA SOLUCAO EM SERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NF: 86 - Competência: JUNHO/2015.
Valor empenhado a Nydus Systems Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Sistema de RH
Valor empenhado a "Associaçao de Engenheiros,Arquitetos e Agronomos de Indaiatuba", por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001/2015, onde foi apresentado o projeto de nome "Palestra de Profissionais de Arquitetos renomados".
Valor empenhado a "Instituto Pedra", por ter sido contemplado pelo Edital de Patrocínio n° 001/2015, onde foi apresentado o projeto de nome "Documentário Vila Itororó: Arquitetura e restauração (1910-2015)".
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Regional de Mogi das Cruzes Período 27/04/2015 a 26/05/2015
Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pela aquisição ou serviços prestados, pagamento de conta telefônica da Regional de São José dos Campos - Período 27/04/2015 a 26/05/2015
400
006/2015
006/2015
10/06/2015
12/06/2015
01/06/2015
22/06/2015
01/06/2015
23/06/2015
23/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
579 Ex-Libris Ltda. 10.625,00 10.625,00 0,00
580 ULRIK CLEAN LTDA - ME 2.498,67 2.498,67 0,00
581 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242,59 2.242,59 0,00
582 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.242,59 2.242,59 0,00
583 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP 2.427,83 2.427,83 0,00
584Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
47.085,00 47.085,00 0,00
585Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
23.354,35 23.354,35 0,00
594Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
1.587,75 1.587,75 0,00
595Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
471,15 471,15 0,00
599MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
53.162,37 53.162,37 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.242,59
2.427,83
47.085,00
23.354,35
1.587,75
471,15
53.162,37
10.625,00
2.498,67
2.242,59
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - DIÁRIAS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - PASSAGENS - Funcionários
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional
Ordinário
Ordinário
Estimativo
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a nota fiscal de nº 2504 de JUNHO/2015.
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a nota fiscal de nº 2503 de JUNHO/2015.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para conselheiros em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diárias para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamentos para funcionários em viagens, despachos e reuniões.
Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Período de 01/05/2015 a 31/05/2015
Valor empenhado a Ex-Libris Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Assessoria de Imprensa com enfoque na Integração do CAU/SP
Valor empenhado a ULRIK CLEAN LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviços em conservação e limpeza para unidade de Ribeirão Preto. Período de 01/05/2015 à 30/05/2015
Valor empenhado a IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. referente a nota fiscal nº 2502 de JUNHO/2015.
369
01/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
23/06/2015
03/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
600MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
11.771,65 11.771,65 0,00
601 Vivo S/A 5.270,33 5.270,33 0,00
602 Vivo S/A 447,44 447,44 0,00
603 Vivo S/A 274,60 274,60 0,00
604 Vivo S/A 442,94 442,94 0,00
605 Vivo S/A 269,46 269,46 0,00
606Coline Empreendimentos Imobiliarios e Serviços Eireli EPP
547,00 547,00 0,00
607 José Antonio da Silva Quaresma 730,00 730,00 0,00
608 José Antonio da Silva Quaresma 181,62 181,62 0,00
610 Carlos Alberto Palladini 730,00 730,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447,44
274,60
442,94
269,46
547,00
730,00
181,62
730,00
11.771,65
5.270,33
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com telefone da regional de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com telefone da regional de SANTO ANDRÉ - JUNHO/2015
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com telefone da regional de PRESIDENTE PRUDENTE - JUNHO/2015
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com telefone da regional de SANTOS - JUNHO/2015
Valor empenhado a CONDOMÍNIO ED MONDRIAN TOWER , pela aquisição ou serviços prestados, pagamento do condomínio da sala da seccional Sorocaba.
Valor empenhado a José Antonio da Silva Quaresma, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diária para 1° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO 09/06
Valor empenhado a José Antonio da Silva Quaresma, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para 1° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO 09/06
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente locação da sede do CAU/SP - JUNHO / 2015.
Valor empenhado a MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, pela locação da sede do Cau/SP. (Condomínio) - JUNHO/2015
Valor empenhado a Vivo S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos telefones da SEDE - JUNHO/2015
342
342
24
20/06/2015
29/06/2015
26/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
29/06/2015
23/06/2015
20/06/2015
29/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
611 Carlos Alberto Palladini 798,82 798,82 0,00
613 IMPRENSA NACIONAL 3.000,00 3.000,00 0,00
614 Ministério da Previdência Social 342.413,78 282.433,07 59.980,71
616 Roberto Munuera Reyes 1.000,00 150,00 0,00
617Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
40.000,00 35.462,65 0,00
625Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
20,82 20,82 0,00
634LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
502,93 502,93 0,00
635LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
24,00 24,00 0,00
638LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
665,57 665,57 0,00
639LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
24,00 24,00 0,00
0,00
0,00
850,00
4.537,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
282.433,07
150,00
35.462,65
20,82
502,93
24,00
665,57
24,00
798,82
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Imprensa Nacional., pelos serviços prestados de divulgação no Diário Oficial.
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.
Suprimento de fundo de 11/06/2015 até 31/07/2015 em favor de Roberto Munuera Reyes, Cheque 850077, Recibo .
Empenho realizado a empresa TICKET SERVIÇOS S/A para atender a despesa com "Contratação de empresa fornecedora de benefícios alimentação e refeição”, processo 017/2014.Para o ano de 2015 será contemplado o valor de R$ 942.782,40, o valor restante de R$ 471.391,20 será inscrito no ano de 2016, a soma desses valores representa o total exigido pelo processo 017/2014, R$ 1.414.173,60.
Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados. JUNHO/2015
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de diária para 1° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO 09/06
Valor empenhado a Carlos Alberto Palladini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de deslocamento para 1° REUNIÃO GT PATRIMÔNIO HISTÓRICO 09/06
24
02/06/2015
11/06/2015
02/06/2015
24/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
640LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
3.330,82 3.330,82 0,00
641LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
216,00 216,00 0,00
642LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1.230,48 1.230,48 0,00
643LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
24,00 24,00 0,00
656 Francisco dos Santos Papelaria ME 110,00 110,00 0,00
660LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
4.401,51 4.401,51 0,00
661LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
168,00 168,00 0,00
662LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1.102,18 1.102,18 0,00
663 Companhia Piratininga de Força e Luz 100,79 100,79 0,00
665 Claro S/A 2.022,90 2.022,90 0,00
666 Claro S/A 1.491,37 1.491,37 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.022,90
1.491,37
3.330,82
216,00
1.230,48
24,00
110,00
4.401,51
168,00
1.102,18
100,79
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as 13 linhas de celulares das regionais. Período de uso: 22/05/2015 a 21/06/2015
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor que empenhamos a Linex para pagamento de aquisição de passagens aéreas para os diretores
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Francisco dos Santos Papelaria ME, pela aquisição ou serviços prestados. Compra de Cartuchos e Toners Conforme pedido referente ao pregão 07/2015
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a Companhia Piratininga de Força e Luz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de energia elétrica da regional de Sorocaba. JUNHO2015
24/06/2015
01/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
17/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
29/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
01/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
667 Claro S/A 4.196,80 4.196,80 0,00
670LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
24,00 24,00 0,00
691Semae - Serviço Municipal de Agua e Esgoto
71,94 71,94 0,00
704Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar
322,45 322,45 0,00
964.439,93 66.986,91
521170,94 60006,91233693,99 0
209575 69800
0,00
0,00
0,00
0,00
5.387,35
5387,350
209575
4.196,80
24,00
71,94
322,45
964.439,93
521170,94233693,99
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas
{216.555,00
Ordinário
Ordinário
Ordinário
Ordinário
1.036.814,19
7
Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as 13 linhas de celulares das regionais. Período de uso: 22/05/2015 a 21/06/2015
Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as 31 linhas de celulares . Período de uso: 22/05/2015 a 21/06/2015
Valor empenhado a LINEX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado a SEMAE pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de Água da regional de Mogi das Cruzes
Valor empenhado a Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Sem Parar, pela aquisição ou serviços prestados.de pedágio dos veículos do CAU/SP.Empenho referente a junho/2015
1038016
{586.565,20{233.693,99
24/06/2015
29/06/2015
02/06/2015
29/06/2015
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Histórico:
Total de empenhos:Ordinários:
Estimativos:Globais:
Rua Formosa, 367 – 23º Andar – DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP.
Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118
A Relação de Empenhos do CAU/SP – Junho 2015 foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo
sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira:
José Borelli Neto | Diretor Financeiro
Roberto dos Santos Moreno | Diretor Financeiro Adjunto
Roberto Munuera Reyes | Gerente Financeiro – DGF
Mesaque Araújo da Silva | Coordenador de Pl. Estrat., Orçamento e Projetos – DGF
Sandra Regina Oliveira | Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF
Odair Dutra | Coordenador de Contabilidade – DGF
Polyana Vilas Boas | Coordenadora de Contas a Pagar e a Receber – DGF
Marcos Stefano Z. do Couto | Assessor Financeiro – DGF
Viviane Araujo da Silva | Assistente Executiva – DGF
Everton Diego Nagatsuka | Assistente Administrativo – DGF
Danilo Rocha Serafim | Analista Financeiro – DGF
João Paulo Lopes de Farias | Assistente Técnico Contábil – DGF
Joyce de Almeida Rosa | Assistente Administrativa – DGF
Felipe Heleno Minhoso | Assistente Financeiro – DGF
Aline Roque Santos Moraes | Assistente Administrativa – DGF
Renata Pitana B. Vasquez | Assistente Administrativa – DGF
Stela Belo de Oliveira | Assistente Administrativa – DGF
Luis Alberto dos Santos | Assistente Administrativo – DGF