PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHOS

Maio/2019

Demonstrativo das Receitas

Demonstrativo das Receitas

Demonstrativo das Receitas

Demonstrativo das Despesas

1.871.191,94

1.085.394,36

Aposentadorias 607.189,69

161.931,16

442,80

-

264.321,51

51.509,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pensões por Morte

Salário Família

Auxílio-Reclusão

Auxílio-Doença

Salário-Maternidade

Demonstrativo das Despesas

200.036,90

78.674,06

9.108,95

Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV 14.703,74

102.486,75

Material de Consumo 747,28

928,18

6.632,13

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 39.540,50

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.821,71

Auxílio Alimentação 4.482,14

Obrigações Tributárias e Contributivas 13.398,21

Equipamentos e Material Permanente -

97.550,15

140.294,77

Movimentação de Fundos 445.465,91

Sub-total - Manutenção Sede

Deságio de Aplicações Financeiras - VPD

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Obrigações Patronais - INSS

Sub-total - Despesa de Pessoal

Passagens e Despesas com Locomoção

Serviços de Consultoria

Demonstrativo das Despesas

Outros Serviços de Terceiros - PJ 31.821,71

Anuidades 1.800,00

Locação de Imóveis 8.500,00

Locação de Máquinas e Equipamentos 395,00

Manut e conservação de maq e equip 1.339,00

Serviços de Energia Elétrica 1.562,14

Serviços de água e esgoto 375,02

Serviços de Comunicação em Geral 1.666,66

Serviço de Seleção e Treinamento 313,00

Serviços de Perícias Médicas 2.800,00

Serviços de Telecomunicações 464,30

Vigilância Ostensiva Monitorada 96,00

Limpeza e Conservação 2.972,45

Hospedagens 346,50

Serviços Bancários - Tarifas 192,48

Serviços de Publicidade Legal 182,00

Outros Serviços de Terceiros - PJ 8.817,16

Demonstrativo das Despesas

MAIO

2019

1.085.394,36

97.550,15

102.486,75

Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 585.760,68

1.871.191,94

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO ITUPREV

MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Resumo

Balancete Financeiro

Maio / 2019

MAIO

2019

11.342.453,45

4.043.872,18

464.390,71

108.404,53

6.725.786,03

104.621,35

344.763.484,56

8.758,39

344.754.726,17

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.

OUTRAS RESTITUIÇÕES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR

Disponibilidade

Aplicação em Fundos de Investimentos

MAIO

2019

1.871.191,94

1.085.394,36

200.036,90

Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 585.760,68

76.034,93

354.263.332,49

64.353,89

354.198.978,60

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

Aplicação em Fundos de Investimentos

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponibilidade

Evolução do Patrimônio / 2019

2018 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19

Imóveis 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 18.988.192

Recursos Financeiros 315.218.118 330.972.471 333.872.711 337.807.170 344.763.485 354.263.332

326.653.118

342.407.471 345.307.711 349.242.170

356.198.485

373.251.524

225.000.000

245.000.000

265.000.000

285.000.000

305.000.000

325.000.000

345.000.000

365.000.000

385.000.000

Resultadodos

Investimentos

Desempenho da Carteira - acumulado

2,89 2,9 3,20

4,42

6,40

0,87 1,89

3,12

4,254,94

0,711,04 1,51

2,042,59

10,82

8,76 8,56

9,63

10,40

-5,00

-3,00

-1,00

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19

Carteira Meta Atuarial

CDI Ibovespa

Rendimento das Aplicações Financeiras

9.284.891,27

39.730,15

983.140,37

4.039.171,64

6.585.491,25

20.932.424,68

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 Acumulado

Relatóriode Análise

dos Investimentos

Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/

link

Distribuição por Fundos de Reserva

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2016 2017 2018 2019

Reserva Fundo Previdenciário 187.830.048 243.039.993 305.788.297 343.170.977

Reserva Taxa Administração 5.838.570 7.563.903 9.429.821 11.092.356

Val

ore

s

Saldos – Taxa de Administração / Maio - 2019

Ingresso Rendimentos Despesas

Despesas E.O. e

Resgates e Aplicações

automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final

DEZEMBRO 9.429.820,77

JANEIRO 276.905,06 297.878,68 164.906,80 85.218,62 60% 9.924.916,33

FEVEREIRO 333.341,55 46.246,75 198.089,76 57.067,11 59% 10.049.347,76

MARÇO 305.123,30 44.408,37 199.252,04 2.501,72 65% 10.197.125,67

ABRIL 305.123,30 178.511,03 162.277,62 42.221,57 53% 10.476.260,81

MAIO 305.123,30 535.612,06 199.747,90 24.892,62 65% 11.092.355,65

TOTAL 1.525.616,51 1.102.656,89 924.274,12 61%

39%

PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

Sobra / Excedente R$ 601.342,39

Evolução do PL da Taxa de Administração

9.429.821

9.924.916

10.049.34810.197.126

10.476.261

11.092.356

8.500.000,00

9.000.000,00

9.500.000,00

10.000.000,00

10.500.000,00

11.000.000,00

11.500.000,00

DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO

Fim