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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Curitiba, fevereiro/2015

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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI


PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado

aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade

como prestação de contas anual a que esta Unidade

Jurisdicionada está obrigada nos termos do art. 70 da

Constituição Federal, elaborado de acordo com as

disposições da IN TCU nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013,

DN TCU nº 134/2013, DN TCU nº 139/2014, Portaria

TCU nº 90/2014, Portaria CGU nº 133/2013 e DN TCU

nº 140/2014.

Curitiba, fevereiro/2015

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SUMÁRIO

II – Relatório de Gestão ....................................................................................................................1

SUMÀRIO...........................................................................................................................................3

LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. ........................... 6

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS .......................................................................................... 8

PARTE C – UNIDADES JURISDICIONADAS COM RELATÓRIOS DE GESTÃO

CUSTOMIZADOS (SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS) .......................................... 11

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE .......................................................... 11 1.1. Identificação da Entidade ....................................................................................................... 11 1.1.1. Introdução ....................................................................................................................... 13 1.2. Identificação da norma de criação e das demais normas regulamentos e manuais

relacionados à gestão e à estrutura da entidade .................................................................................. 15 1.3. Finalidade e Competências Institucionais da Entidade .......................................................... 15

1.4. Identificação e descrição sucinta dos setores da economia local ou nacional abrangidos pela

atuação da entidade no exercício ........................................................................................................ 16 1.5. Organograma Funcional ......................................................................................................... 16 1.5.1. Gerências de Linhas de Ação ......................................................................................... 16

1.5.1.1. Colégio SESI - Gerência de Operações Inovadoras (GOI) ............................................ 16 1.5.1.2. Gerência de Educação do SESI ...................................................................................... 16

1.5.1.3. Cultura ............................................................................................................................ 17 1.5.1.4. Qualidade de Vida .......................................................................................................... 17 1.5.1.5. Responsabilidade Social ................................................................................................. 17

1.5.1.6. Centro de Eventos .......................................................................................................... 17

1.5.2. Gerência de Operações ................................................................................................... 18

1.5.3. Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão ........................................................... 18 1.5.4. Gerência de Projetos de Articulação Estratégica e Inovação Social .............................. 18

1.5.5. Observatório de Prospecção e Difusão de Iniciativas Sociais ........................................ 19 1.5.6.1. Gerência Corporativa de Finanças ................................................................................. 19 1.5.6.1.1. Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal ..................................................................19

1.5.6.2. Gerência Corporativa de Suprimentos e Logística ......................................................... 20

1.5.6.2.1. Gerência de Compras. ...................................................................................................20

1.5.6.2.2. Gerência de Administração ...........................................................................................20

1.5.6.3. Procuradoria Jurídica ...................................................................................................... 20 1.5.6.4. Gerência Corporativa de Recursos Humanos ................................................................. 21 1.5.6.5. Gerência Corporativa de Tecnologia da Informação ..................................................... 21

1.5.6.6. Gerência Executiva de Engenharia ................................................................................ 21

1.5.6.7. Gestão Executiva de Gestão Estratégica ........................................................................ 21

1.5.7. Gerência de Marketing, Comunicação e Vendas ........................................................... 22 1.5.8. Gerência de Processos e Controladoria .......................................................................... 22 1.5.9. Gerências de Unidades. .................................................................................................. 22

2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS ..................................................... 23 2.1. Planejamento Estratégico da Entidade ................................................................................... 23

2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos ..................................................... 26 2.3. Execução Física e Financeira Plano da Entidade ................................................................... 28 2.3.1. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade apresentados por Focos

Estratégicos ........................................................................................................................................28 2.3.1.1. Foco Estratégico Educação ............................................................................................ 28 2.3.1.2.Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico Educação ............ 29

4

2.3.1.3.Foco Estratégico Qualidade de Vida ...................................................................................... 35

2.3.1.4.Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico Qualidade de Vida37 2.3.1.5.Foco Estratégico Desempenho do Sistema ............................................................................ 42 2.3.1.6. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico Desempenho

do Sistema ........................................................................................................................................43

2.4. Execução Física e Financeira das ações da LOA ................................................................... 45 2.5. Indicadores ............................................................................................................................. 46

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO .............. 47 3.1. Estrutura de Governança ........................................................................................................ 47

3.2. Atuação da Unidade de Auditoria Interna .............................................................................. 48 3.3. Sistema de Correição .............................................................................................................. 50 3.4. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos ............................................................ 50 3.5. Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos ................................................... 52

3.6. Remuneração Paga aos Administradores ............................................................................... 52

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ...................... 53 4.1. Demonstração da Receita ....................................................................................................... 53

4.2. Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa ................................ 53 4.2.1. Programação das Despesas ............................................................................................. 53 4.2.2. Despesas Totais da Entidade .......................................................................................... 55 4.3. Informações sobre contratos ................................................................................................... 57

4.4. Informações sobre empresas .................................................................................................. 58 4.5. Transferências de Recursos .................................................................................................... 59 4.5.1. Transferências de Recursos a Terceiros ......................................................................... 59

4.5.2. Transferências de Recursos do Departamento Nacional aos Regionais ........................ 60

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS

RELACIONADOS ............................................................................................................... 61 5.1. Estrutura de Pessoal da Unidade ............................................................................................ 61

5.1.1. Composição do Quadro de Pessoal ......................................................................................... 61 5.1.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada .................... 61

5.1.1.2.Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada ................. 61 5.1.2. Qualificação da Força de Trabalho ........................................................................................ 62 5.1.2.1.Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade ................. 62

5.1.2.2.Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade ..... 62 5.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada ......................................... 63

5.1.4. Composição do Quadro de Empregados Inativos e Pensionistas ........................................... 64 5.1.5. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos ................................................................. 64 5.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários ............................. 68 5.2.1. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva

pela Unidade Jurisdicionada ............................................................................................................... 68 5.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de

Cargos do Órgão ................................................................................................................................. 70

5.2.3. Composição do Quadro de Estagiários .................................................................................. 70 5.3. Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º

do decreto 7.828/2012 ........................................................................................................................ 70

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO ...................................... 71 6.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros .............................................. 71

6.1.1. Frota de Veículos Automotores de Propriedade da UJ ...........................................................71

6.1.2. Frota de Veículos Automotores de Propriedade da UJ, mas contratada de terceiros ..............73

6.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário .......................................................................................... 75

6.2.1. Distribuição dos Bens Imóveis Próprios .................................................................................. 75

5

6.2.2. Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros ........................................................... 76

7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ............................................................ 77 7.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI) ............................................................................. 77

8. GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL ....................................................................................................................... 85 8.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis .......................................................................... 85

9. ATENDIMENTO DE DEMANDA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ................................. 85 9.1. Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU ................................................... 85 9.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) ................................... 87

9.3. Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por

ocorrência de dano ao Erário .............................................................................................................. 89

10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................................................................................. 89 10.1. Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10 .................... 89 10.1.1. Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos ........................... 89 10.2. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T

16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008 ............................................................................ 91 10.3. Relatório da Auditoria Independente ..................................................................................... 91

11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ..................................................................... 91 11.1. Medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com vistas ao cumprimento das normas

relativas à acessibilidade. ................................................................................................................... 91

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ................................................................ 93 12.1. Metas de Educação e Gratuidade ........................................................................................... 93

13. CONCLUSÕES ........................................................................................................................ 95

ANEXOS.......................................................................................................................................... 97

III. RELATÓRIOS E PARECERES DE INSTÂNCIAS QUE DEVAM SE PRONUNCIAR

SOBRE AS CONTAS OU SOBRE A GESTÃO, DE ACORDO COM PREVISÃO LEGAL,

REGIMENTAL OU ESTATUTÁRIA

6

LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC.

Quadro 1 – Identificação da Entidade ................................................................................................ 11 Figura 1: Estrutura Funcional do Sistema FIEP ................................................................................. 23

Figura 2: Mapa Estratégico do Sistema FIEP .................................................................................... 24 Quadro 2 – Identificação do Foco Estratégico Educação .................................................................. 28 Quadro 3 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico .................................................................. 29 Quadro 4 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade ........................... 29 Quadro 5.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ - CR 303010102 - Educação

Infantil - Pré-Escola ........................................................................................................................... 30 Quadro 5.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010301 - Ensino

Médio ................................................................................................................................................. 30 Quadro 5.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010402 - EJA –

Alfabetização ...................................................................................................................................... 31

Quadro 5.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010402 - EJA - Ensino

fundamental anos iniciais ................................................................................................................... 32

Quadro 5.5. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010403 - EJA - Ensino

fundamental anos finais ...................................................................................................................... 32 Quadro 5.6. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010404 - EJA - Ensino

Médio ................................................................................................................................................. 33

Quadro 5.7. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 305010101 – Eventos

Culturais ............................................................................................................................................. 34 Quadro 5.8. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303070111 – Programa

Vira Vida ............................................................................................................................................ 34 Quadro 5.9. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303110101 – ETD da

Educação ............................................................................................................................................ 35

Quadro 6 – Identificação do Foco Estratégico Qualidade de Vida .................................................... 35

Quadro 7 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico .................................................................. 36 Quadro 8 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade ........................... 37

Quadro 9.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010101 – Segurança e

Saúde no trabalho ............................................................................................................................... 37 Quadro 9.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010103 – Atenção

Odontológica ...................................................................................................................................... 38 Quadro 9.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010105 – Vacinação 38

Quadro 9.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010106 – Auxílio

Diagnóstico ......................................................................................................................................... 39 Quadro 9.5. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010108 – Diagnósticos

de Saúde ............................................................................................................................................. 40 Quadro 9.6. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304030107 – Ginástica na

Empresa .............................................................................................................................................. 40 Quadro 9.7. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304030204 – SESI Atleta

do Futuro ............................................................................................................................................ 41 Quadro 10 – Identificação do Foco Estratégico Desempenho do Sistema ........................................ 42 Quadro 11 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico ................................................................ 42 Quadro 12 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade ......................... 43 Quadro 13.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 101010102 – Gestão

Executiva ............................................................................................................................................ 44 Quadro 13.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 307100101 – Gestão das

Unidades Operacionais ....................................................................................................................... 44

Quadro 13.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 401010101 – Gestão

Administrativa .................................................................................................................................... 45

7

Quadro 13.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 401010301 – Gestão de

Tecnologia da Informação .................................................................................................................. 45 Quadro 14 – Indicadores Institucionais .............................................................................................. 46 Quadro 15 - Demonstração da execução do plano anual de auditoria ............................................... 49

Quadro 16 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ ...................................................... 50 Quadro 17 - Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos .......................................... 52 Quadro 18 – Demonstração da receita prevista e arrecadada ............................................................. 53 Quadro 19 – Demonstração das despesas correntes ........................................................................... 53 Quadro 20 – Demonstração das despesas de capital .......................................................................... 54

Quadro 21 – Demonstração das reservas de contingência ................................................................. 54 Quadro 22 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2013 ................................................. 55 Quadro 23 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014 ................................................. 56 Quadro 24 – Informações sobre Contratos ......................................................................................... 57 Quadro 25 – Informações sobre Empresas ......................................................................................... 58

Quadro 26 – Transferências de Recursos a Terceiros ........................................................................ 59 Quadro 27 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2014 ....................................... 61

Quadro 28 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12/2014 .............. 61 Quadro 29 – Quantidade de empregados da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12/201462 Quadro 30 – Quantidade de empregados da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em

31/12/2014 .......................................................................................................................................... 62

Quadro 31 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores .............. 63 Quadro 32 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva ........... 68 Quadro 33 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra .................................. 70

Quadro 34 - Composição do Quadro de Estagiários .......................................................................... 70 Quadro 35 – Quantidade de veículos por categoria ........................................................................... 71

Quadro 36 – Quilometragem média da frota ...................................................................................... 72

Quadro 37 – Idade média da frota (anos) ........................................................................................... 72

Quadro 38 – Custos associados à manutenção da frota ..................................................................... 72 Quadro 39 – Valores da locação diária .............................................................................................. 73

Quadro 40 – Valores da locação mensal ............................................................................................ 74 Quadro 41 - Veículos Locados por Categoria .................................................................................... 75 Quadro 42 - Quilometragem média anual dos veículos locados ........................................................ 75

Quadro 43 – Distribuição dos Bens Imóveis Próprios ....................................................................... 75 Quadro 44 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros .................................................. 76

Quadro 45 – Relação dos sistemas e função ...................................................................................... 77 Quadro 46 – Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ........................................... 79 Quadro 47 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada ................................ 82 Quadro 48 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU .......................................... 85 Quadro 49 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno - OCI ............. 87

Quadro 50 – Obras de Acessibilidade ................................................................................................ 91 Quadro 51 – Metas de Educação e Gratuidade .................................................................................. 93

Figura 3 – Aplicação do Compulsório em educação e gratuidade - Gráficos .................................... 94

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

Sigla Identificação

ABESSFI Associação Beneficente dos Servidores do Sistema FIEP PR

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABRH Associação Brasileira de Recursos Humanos

APAMT Associação Paranaense de Medicina do Trabalho

APMF Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual do Paraná

ASM Automatos Service Manager

AX Microsoft Dynamics AX

BI Business Intelligence

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

BPM Business Process Management

BSC Balanced Scorecard

CAAT Computer Assisted Auditing Techniques

CADE Comitê de Análise e Decisão Estratégica

CARR Coordenação de Arrecadação

CDOC Coordenação de Documentos

CEEV Centro de Eventos

CFC Conselho Federal de Contabilidade

CGU Controladoria Geral da União

CIG Controle Integral de Gestão

CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CNI Confederação Nacional da Indústria

CP Concorrência Pública

CPAT Coordenação de Patrimônio

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CR Centro de Responsabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRM Customer Relationship Management

CVIA Coordenação de Viagens

DFC Demonstração dos Fluxos de Caixa

DN Decisão Normativa

DO Desenvolvimento Organizacional

DR Departamento Regional

DRE Demonstração do Resultado do Exercício

DSEV Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida

EaD Educação a Distância

EAS Enterprise Assurance Solution

ECM Enterprise Content Management

EIRELI Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

EJA Educação de Jovens e Adultos

EPP Empresa de Pequeno Porte

ERP Enterprise Resource Planning

ETD Educação, Treinamento e Desenvolvimento

FIEP Federação das Indústrias do Estado do Paraná

FTE Equivalente a Tempo Completo

GACOM Gerência de Administração - Compras

GADM Gerência de Administração

GAUD Gerência de Auditoria Interna

9

GCCF Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

GCFI Gerência Corporativa de Finanças

GCOR Gerência de Contabilidade e Orçamento

GCRH Gerência Corporativa de Recursos Humanos

GCSL Gerência Corporativa de Suprimentos e Logística

GCUL Gerência de Cultura

GEDUC Gerência de Educação do Colégio SESI

GENG Gerência Executiva de Engenharia

GEQV Gerência de Qualidade de Vida

GMCV Gerência de Comunicação, Marketing e Vendas

GNPG Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão

GOI Gerência de Operações Inovadoras

GPAE Gerência de Projetos de Articulação Estratégicas

GPCON Gerência de Processos e Controladoria

GSTI Gerência de Serviços Tecnológicos e Inovação

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IEL Instituto Euvaldo Lodi

IN Instrução Normativa

IPARDES Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social

IPTU Imposto Predial Territorial Urbano

IRM Instituto Roberto Miranda

ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

LOA Lei Orçamentária Anual

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

ME Micro Empresa

MENU Manual Descritivo de Normas e Procedimentos Usuais

MON Museu Oscar Niemeyer

MPEs Micro e Pequenas Empresas

NBC T Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

NCSE Núcleo do Cartão SESI

NFS-E Notas Fiscais de Serviço de forma eletrônica

NG Norma de Gestão

NR Normas Regulamentadoras

OCI Órgão de Controle Interno

ONGs Organizações não Governamentais

ONU Organização das Nações Unidas

PC Prestação de Contas

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PDPE Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Escolar

PF Pessoa Física

PIB Produto Interno Bruto

PJ Pessoa Jurídica

Pop Procedimento Operacional

PP Pregão Presencial

PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário

PPPA Programa de Prevenção de Perdas Auditivas

PPR Programa de Participação nos Resultados

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

RA Relatório de Auditoria

10

RCST Rede Cartão SESI do Trabalhador

RG Relatório de Gestão

RGEs Reuniões de Gestão Estratégica

RLC Regulamento de Licitações e Contratos

RPA Recibo de Pagamento a Autônomo

SECONCI Serviço Social da Indústria da Construção Civil

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SESI Serviço Social da Indústria

SETRAN Secretaria Municipal de Trânsito

SGE Sistema de Gestão Escolar

SGF Sistema de Gestão de Apoio Financeiro

SIAES Sistema integrado de Administração Escolar

SINDILOUÇA Sindicato Indústria de Vidros, Cristais no Estado

SINDUSCON Sindicato da Indústria da Construção Civil

SIPCEP Sindicato de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná

SPM Secretaria de Políticas para Mulheres

TCE Tomada de Contas Especial

TCTF Termo de Cooperação Técnica e Financeira

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia de Informação

TJPR Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

UG Unidade Gestora

UJ Unidade Jurisdicionada

UNESPAR Universidade Estadual do Paraná

UNILEHU Universidade Livre para Eficiência Humana

WBC Web Business Center (Gestão de Compras)

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ANEXO II DA DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 134, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

PARTE C – UNIDADES JURISDICIONADAS COM RELATÓRIOS DE GESTÃO

CUSTOMIZADOS (SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS)

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

1.1. Identificação da Entidade

Quadro 1 – Identificação da Entidade

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa: SESI – Serviço Social da Indústria – Departamento Regional Paraná

Denominação Abreviada: SESI/PR

Código SIAFI: 389015

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo

CNPJ: 03.802.018/0001-03

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Código CNAE: 8599-6/99

Telefones/Fax de contato: (041) 3271-9000 0800 648 00 88

Endereço Eletrônico: -

Página na Internet: http://www.sesipr.org.br

Endereço Postal: Avenida Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – CEP 80530-902 – Curitiba - Paraná.

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Regulamento do Serviço Social da Indústria – Capítulo I – Finalidades e Metodologias.

Art. 1º O Serviço Social da Indústria (SESI), criado pela Confederação Nacional da Indústria, a 1º de julho de 1946,

consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano, tem por escopo estudar, planejar e executar medidas

que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas,

concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e

desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

Fonte: Regulamento do Serviço Social da Indústria SESI, atualizado pelo decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008

– Brasília 2009.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Manual Descritivo de Normas e Procedimentos Usuais no SESI e SENAI Paraná versão: janeiro/2014

Ordem de Serviço Conjunta nº 02 de 30 de agosto de 2006 – “Regulamento Convênios”

Ordem de Serviço nº 07 de 01 de dezembro de 2007 - Comitê de avaliação de patrocínios

Ordem de Serviço nº 04 de 01 de dezembro de 2008 - Regulamento de Contratos de Patrocínio

Ordem de Serviço Conjunta nº 08 de 16 de setembro de 2008 – Dispõe sobre a exigência de regularidade fiscal nas

compras de bens e serviços realizados pelo SESI e SENAI – PR

Ordem de Serviço Conjunta “Alçadas” nº 01/2012

Ordem de Serviço Conjunta “Política de Concessão de Crédito” nº 03/2012

Resolução Conjunta “Política de Cobrança” nº 01/2006

Declaração/Parecer de Imunidade Tributária - Procuradoria Jurídica

NG 001/2008 – GPCON - Metodologia e Ferramenta de Suporte a Gestão do Processo

NG 004/2008 - GACOM - Critérios para Utilização de Aparelho Telefônico Celular e Modem

NG 005/2014 - GSTI/GPAE - Gestão dos Bolsistas Pesquisadores

NG 006/2008 - GACOM - Aquisição de Produtos e Serviços

NG 007/2008 – GCSL - Critérios para Viagens de Funcionários a Serviço do SESI e SENAI Paraná

NG 009/2008 – GCSL - Utilização e Controle de Veículos

NG 010/2009 - CPAT - Controle de Bens Patrimoniais Móveis

NG 011/2009 – CARR - Arrecadação do SESI e SENAI Paraná

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NG 013/2009 - CARR - Contas a Receber do SESI e SENAI Paraná

NG 016/2010 - GENG - Serviços de Engenharia do SESI e SENAI Paraná

NG 018/2010 - GCOR - Gestão de Convênios - SESI e SENAI Convenentes

NG 020/2010 - GCRH - Gestão de Contratos de Estagiários

NG 021/2010 – GCFI - Gestão dos Contratos Formalizados pelas Entidades SESI e SENAI na Condição de Prestadores

de Serviço

NG 023/2011 - GEQV - Gestão de Segurança e Saúde do Trabalhador para a Indústria do Paraná

NG 024/2011 – GCFI - Gestão do Contas a Pagar SESI e SENAI Paraná

NG 025/2011 – CDOC - Gestão Documental

NG 026/2011 – GACOM - Credenciamento de Prestadores de Serviço

NG 030/2011 - GEDUC/GOI - Processo de Matricula e Rematrícula para o Colégio SESI

NG 032/2011 - GCOR - Planejamento e Elaboração do Orçamento Anual

NG 033/2012 - GEQV - Lazer Ativo

NG 034/2012 - GCOR - Gestão Tributária

NG 035/2012 - GEQV - Prospecção de Parcerias e Atendimento do Aluno no Projeto SESI Atleta do Futuro

NG 037/2012 - GPAE/GSTI - Prospecção e Seleção de Projetos de Inovação com Formalização de Termo de

Cooperação Técnica SESI/SENAI e Indústria

NG 038/2012 - GADM - Locação de Imóveis

NG 039/2012 – GCFI - Reembolso e Pagamento de Despesas Através de Avisos de Lançamento - AL's

NG 040/2012 – GCRH - Critérios para Abono de Faltas ao Trabalho e Afastamento por Licença Médica e Maternidade

NG 041/2013 – GCOR - Formalização e Gestão de Patrocínios

NG 042/2013 - CEEV - Solicitação de Serviços de Locação e Alimentação

NG 043/2013 - CVIA - Reserva, Aquisição e Emissão de Passagens e Hospedagens

NG 044/2013 – CVIA - Contratação de Espaços para Eventos em Hotéis

NG 045/2013 – GMCV - Criação e Manutenção de Perfis em Mídias Sociais

NG 046/2013 – NCSE - Prospecção em Vendas do Cartão SESI

POp 001/2013 – GEQV - SESI Ginástica na Empresa

POp 002/2013 – GEQV - SESI Corporativo – Fitness

POp 004/2013 – CVIA - Aquisição de Passagens Aéreas e Terrestres

POp 005/2013 – CVIA - Reserva e Gestão das Hospedagens

POp 006/2013 – GCUL - Credenciamento dos Prestadores de Serviços da Cultura

POp 007/2013 – GEQV - Credenciamento dos Prestadores de Serviço da Segurança e Saúde no Trabalho e Diagnóstico

de Saúde e Estilo de Vida

POp 008/2013 – GEQV - Credenciamento de Prestadores - Vida Saudável

POp 009/2013 – NCSE - Credenciamento dos Prestadores de Serviços do Cartão SESI

POp 010/2013 – GEQV - Critérios para elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA

POp 011/2013 – GEQV - Avaliação da Saúde do Trabalhador

POp 012/2013 – NCSE - Atendimento ao Cliente dos Serviços Odontológicos

POp 013/2014 – GEQV - Prospecção do Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida - DSEV

POp 014/2014 – GEQV - Curso para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Fomento

POp 015/2014 – CDOC - Estruturação de Processos

POp 016/2014 – GCFI - Movimentação de Caixa e Banco - Unidades e Departamento Regional

POp 017/2014 - GCSL - Tratamento em Caso de Sinistro em Veículo de Frota

POp 018/2014 – GCSL - Tratamento de Multas de Trânsito em Veículos Locados ou de Frota

E Demais Instrumentos Normativos Aplicáveis

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Plano de Ação 2014 SESI DR-PR Plano de Ação 2014 Retificado SESI DR-PR Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL 2015-2018

Caderno de Indicadores SESI

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão e Superintendência Corporativa

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1.1.1. Introdução

O Relatório de Gestão 2014 do SESI/PR objetiva relatar as práticas de gestão da entidade

empreendidas no exercício 2014 de forma a propiciar a visão mais completa possível dessa gestão

aos órgãos de controle e à sociedade em geral.

Este documento apresenta a seguinte macroestrutura:

1. Identificação e atributos da entidade – apresenta as responsabilidades institucionais do

SESI/PR, as normas e regulamentos relacionados à gestão e à estrutura da UJ, sua finalidade

e competências institucionais, seu foco de atuação no exercício e o organograma funcional.

2. Planejamento e resultados alcançados – expõe o planejamento, as estratégias, a execução

física e os indicadores que norteiam as ações da UJ. Consolida também as informações

sobre os focos estratégicos que direcionam as ações da entidade, proporcionando uma

análise sobre os resultados estratégicos e operacionais, tanto físicos como financeiros, das

linhas de ação do SESI/PR no exercício de 2014.

3. Estruturas de governança e de autocontrole da gestão – apresenta a estrutura de governança

explicitando as principais instâncias dessa estrutura. Descreve também as estruturas de

controles internos e a avaliação do funcionamento dos controles internos do SESI/PR, além

de apresentar os principais dirigentes e membros de conselhos.

4. Programação e execução orçamentária e financeira – compara a programação e a execução

orçamentária e financeira da unidade a partir da demonstração da receita prevista e

arrecadada e das informações sobre a execução das despesas. Apresenta informações sobre

os maiores contratos e empresas com maiores valores contratados, além da relação das

transferências de recursos provisionadas pela UJ no exercício de 2014.

5. Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados – apresenta as

principais informações que dizem respeito às práticas de gestão dos recursos humanos do

SESI/PR, tais como composição do quadro de pessoal e de estagiários; terceirização de mão

de obra; custos associados à manutenção de recursos humanos e os principais indicadores

gerenciais de recursos humanos.

6. Gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário – evidencia a forma de gestão da frota de

veículos automotores próprios e contratados de terceiros, além da gestão do patrimônio

imobiliário, relacionado aos bens imóveis próprios e locados de terceiros.

7. Gestão da tecnologia da informação – apresenta informações sobre os sistemas e a função

dos mesmos, as necessidades de novos sistemas e a relação dos contratos que vigeram no

exercício de 2014, incluindo o seu objetivo e custos relacionados.

8. Gestão ambiental dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental – não aplicável à

natureza jurídica da UJ no exercício de 2014.

9. Atendimento de Demanda de Órgãos de Controle – apresenta as deliberações exaradas em

acórdão do TCU e o tratamento das recomendações do OCI à UJ no exercício de 2014.

10. Informações Contábeis – contempla os demonstrativos contábeis do SESI/PR; o parecer de

auditoria independente sobre estes documentos e os relatórios e pareceres de instâncias que,

segundo previsão legal, regimental ou estatutária, devam se pronunciar sobre as contas ou

sobre a gestão.

11. Relacionamento com a Sociedade – apresenta às medidas adotadas com vistas ao

atendimento as normas relativas à acessibilidade.

12. Outras informações sobre a gestão – apresenta as metas de investimentos em serviços de

educação e de gratuidade do SESI Paraná, acompanhada de gráficos que evidenciam a

aplicação do compulsório líquido nestes serviços.

13. Conclusões – apresenta de forma sucinta uma análise sobre o exercício de 2014 da UJ.

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O Relatório de Gestão do SESI/PR contempla os itens da norma (DN TCU nº 134/2013,

Anexo II) que se aplicam à natureza da entidade. Foram apresentados seis itens considerados não

aplicáveis, segundo orientação do Departamento Nacional do SESI:

Execução Física e Financeira das ações da LOA – não aplicável à natureza jurídica da

Unidade Jurisdicionada (UJ).

Transferências de recursos do Departamento Nacional aos Regionais – este item é aplicável

somente ao Departamento Nacional, visto que o DR Paraná não repassa recursos a outros

Departamentos Regionais ou ao Departamento Nacional.

Composição do quadro de empregados inativos e pensionistas – não há empregados inativos

e/ou pensionistas no quadro de empregados da entidade.

Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º

do decreto 7.828/2012 - não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ).

Gestão ambiental e licitações sustentáveis – o SESI não está obrigado a adotar os critérios

de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de tecnologia de informação

(TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo como referência a Instrução Normativa nº

1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como também não está obrigado a

praticar a separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº

5.940/2006, uma vez que essas normas têm aplicação direcionada à administração pública

federal direta e indireta, não se aplicando, portanto, à entidade.

Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por

ocorrência de dano ao Erário - não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada

(UJ).

Um item foi considerado não aplicável a partir de análise feita pelo SESI/PR:

Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – não aplicável às

características das contratações do SESI/PR.

Os esforços envidados pelo SESI Paraná em 2014 foram no sentido de manter a

capilaridade, qualidade e abrangência na prestação de serviços de educação e qualidade de vida,

com foco no desenvolvimento das empresas industriais paranaenses. Em educação, o destaque é

para a implantação do Colégio SESI Ensino Médio Internacional e o crescimento da Educação de

Jovens e Adultos, cuja oferta gratuita e na modalidade a distância estimula a melhoria da educação

básica do trabalhador da indústria. Nos serviços de Qualidade de Vida, o SESI Paraná ampliou

ainda mais seus atendimentos, conquista esta viabilizada pelo aprimoramento contínuo da gestão e

pela estratégia de prestação de serviços por meio de empresas credenciadas.

As principais conquistas do exercício, entretanto, são relacionadas às melhorias de processos

de gestão e operação. Com impacto direto no negócio está à atualização da matriz curricular do

Colégio SESI, a implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade à distância e o

desenvolvimento do Sistema de Gestão Educacional (SGE). Paralelamente, outros programas e

projetos foram desenvolvidos com o objetivo de melhoria da gestão, como a customização do

sistema ERP Microsoft Dynamics AX, o aprimoramento dos cockpits dos sistemas de Business

Intelligence (BI) e Controles Integrados de Gestão (CIG) e o desenvolvimento do Programa de

Liderança. Além disso, a implantação do sistema de viagens, a publicação do primeiro Caderno de

Indicadores Orçamentários e de Produção do SESI e a criação da Gerência de Processos e

Controladoria complementam as principais realizações do SESI no exercício.

Os resultados destes esforços são apresentados mais detalhadamente no decorrer do

Relatório de Gestão.

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1.2. Identificação da norma de criação e das demais normas regulamentos e manuais

relacionados à gestão e à estrutura da entidade

O Serviço Social da Indústria – SESI – é uma entidade de direito privado, nos termos da lei

civil, criada com o encargo de prestar assistência social aos trabalhadores da Indústria, transportes,

comunicação e pesca em todo o território nacional e efetivado através do Decreto-Lei nº 9.403, de

25 de Junho de 1946, 125º da independência e 58º da República, em ato assinado pelo Presidente

Eurico Gaspar Dutra e pelo Ministro do Trabalho Otacílio Negrão de Lima.

Para a Confederação Nacional da Indústria foi atribuída à responsabilidade de criar,

organizar e dirigir o SESI no país.

O regulamento que rege as ações da organização foi aprovado pelo decreto nº 57.375 de 2 de

dezembro de 1965, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 3 de dezembro de 1965, com

retificação no dia 08 do mesmo mês e ano.

Em 1º de Março de 1947, já com sede na Avenida João Pessoa, Edifício Moreira Garcez 8º

andar, sala 810, a diretoria da FIEP – Federação das Indústrias do Paraná realizou a sessão de

instalação do Conselho Regional do Serviço Social da Indústria em obediência a determinação do

Conselho Nacional e cujo primeiro Conselho Regional ficou assim constituído: Luiz de Abreu

Leão, Humberto Malucelli, José Bittencourt de Paula, como membros efetivos, e Rodolfo Senff

Júnior, Jose Grassi e Rodolfo Edmundo Schinzel como suplentes. Como representantes do Governo

do Estado foi indicado por Ruy Itiberê da Cunha o então Secretário da Fazenda, Emanuel Pinheiro

de Moura. Dessa forma e de acordo com o art.17 e suas letras, do Regulamento do SESI aprovado

pela Portaria nº. 113 de 20 de Julho de 1946, assinada pelo Ministro de Estado dos Negócios do

Trabalho Indústria e Comércio, foi instalado o Serviço Social da Indústria no Paraná.

1.3. Finalidade e Competências Institucionais da Entidade

Conforme descrito no Regulamento do Serviço Social da Indústria – SESI, páginas 9 e 10:

Capítulo I – Finalidades e Metodologia

...Art. 2° A ação do SESI abrange:

a) o trabalhador da indústria, dos transportes1 das comunicações e da pesca, e seus

dependentes;

b) os diversos meios-ambientes que condicionam a vida do trabalhador e sua família.

Art. 3° Constituem metas essenciais do SESI:

a) a valorização da pessoa do trabalhador e a promoção de seu bem-estar social; b) o

desenvolvimento do espírito de solidariedade; c) a elevação da produtividade industrial e

atividade assemelhadas; d) a melhoria geral do padrão e vida.

Art. 4° Constitui finalidade geral do SESI: auxiliar o trabalhador da indústria e atividades

assemelhadas e resolver os seus problemas básicos de existência (saúde, alimentação, habitação,

instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência sócio-política).

Art. 5° São objetivos principais do SESI:

a) alfabetização do trabalhador e de seus dependentes;

b) educação de base;

c) educação para a economia;

d) educação para a saúde (física, mental e emocional);

e) educação familiar;

f) educação moral e cívica;

g) educação comunitária.

1 Exceto os transportes: Aquaviário (Lei n° 5.461, de 25 de junho de 1968), Aeroviário (Decreto-lei n° 1.305, de 8 de

janeiro de 1974) e Rodoviário (Lei n° 8.706, de 14 de dezembro de 1993).”

16

1.4. Identificação e descrição sucinta dos setores da economia local ou nacional abrangidos

pela atuação da entidade no exercício

O SESI Paraná desenvolve produtos e serviços com foco no atendimento às necessidades

das empresas industriais, de seus trabalhadores e dependentes, com vistas ao cumprimento de sua

missão de melhorar a qualidade de vida destes públicos. Atua de acordo com o Art. 1º do

Regulamento do SESI, que define o escopo da organização em “estudar, planejar e executar

medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas

atividades assemelhadas”.

Suas atividades, porém, beneficiam também a sociedade em geral, pois o setor industrial

também é afetado pela melhoria da qualidade de vida e educação das comunidades, seja pela

aproximação destes públicos, pela preparação da mão de obra para a indústria ou pelo crescimento

econômico da região.

1.5. Organograma Funcional

A estrutura funcional do SESI/PR compreende a atuação em cinco diferentes áreas com

vistas ao atendimento de sua missão e alcance de seus objetivos estratégicos. São elas:

1.5.1. Gerências de Linhas de Ação – as linhas de ação do SESI/PR prestam serviços

diretamente às indústrias e seus trabalhadores e dependentes. São seis as linhas de

ação:

1.5.1.1. Área/Unidade: Colégio SESI - Gerência de Operações Inovadoras (GOI)

Competências: o Colégio SESI tem como foco o atendimento de filhos de trabalhadores das

indústrias e comunidade por meio da oferta de Ensino Médio Regular. Através da parceria com o

SENAI Paraná, o jovem pode escolher o curso profissionalizante que corresponde às suas aptidões e

cursá-lo de forma concomitante com o ensino médio.

Titular: Lilian de Fátima Correa Luitz

Cargo: Gerente de Linha de Ação

Data de nomeação: 01/10/2009

1.5.1.2. Área/Unidade: Gerência de Educação do SESI

Competências: a Gerência de Educação do SESI presta serviços de educação básica (Educação

infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos), educação continuada e ensino a

distância. Atua no sentido de elevação da escolaridade básica, aprimoramento de competências,

ampliação de conhecimentos e capacitação dos trabalhadores para a vida.

Titular: Regina Berbetz



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1.5.1.3. Área/Unidade: Cultura

Competências: a Gerência de Cultura visa disseminar a Cultura por meio de diversas ações, tais

como a consolidação dos Centros Culturais, a promoção do Festival de Música, SESI Teatro, além

de oferecer às indústrias serviços de assessoria e consultoria na elaboração e execução de projetos

culturais por meio das Leis de Incentivo. Com estes serviços, promove o acesso ao bem cultural ao

trabalhador da indústria e seus dependentes e difunde a arte em todas as manifestações, valorizando

a diversidade e a pluralidade cultural do povo brasileiro.

Titular: Anna Paula Zetola



1.5.1.4. Área/Unidade: Qualidade de Vida

Competências: a atuação do SESI/PR visa promover a qualidade de vida do trabalhador da

indústria com foco em ações de prevenção e programas e ações esportivas diversas. Alguns dos

serviços oferecidos são o Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida, PPRA, PCMSO, exames e

consultas, consultorias e assessorias, serviços odontológicos, formação de atletas e ações de vida

saudável.

Titular: Ademir Vicente da Silva



1.5.1.5. Área/Unidade: Responsabilidade Social

Competências: por meio da Gerência de Responsabilidade Social, o SESI/PR presta consultoria em

gestão socialmente responsável e orientação às empresas que buscam crescimento e

desenvolvimento pleno do trabalhador e comunidade. Realiza também articulação com lideranças

locais, universidades, ONGs e Poder Público, fomentando iniciativas em prol da Sustentabilidade.

Titular: Sonia Maria do Rocio Beraldi Magalhães



1.5.1.6. Área/Unidade: Centro de Eventos

Competências: a área de eventos realiza o atendimento de eventos do Sistema FIEP em todas as

suas etapas: planejamento, organização, orçamentos, contratações e execução. Administra o

restaurante e o serviço de alimentação de salas do Campus da Indústria, além de atender a

alimentação de eventos. Para os clientes externos oferece locação de espaços e serviços de buffet.

Titular: Rafael Cury

Cargo: Gerente de Eventos


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1.5.2. Gerência de Operações

Área/Unidade: Gerência de Operações

Competências: O foco de atuação da Gerência de Operações é a articulação entre a

Superintendência, gabinete da presidência do Sistema FIEP, Departamento Nacional do SESI,

Conselho Nacional do SESI, gerências de unidades, gerências de linha de ação e Sindicatos

Empresariais filiados a FIEP. Em 2014 teve como desafios os seguintes Projetos Estratégicos: Rede

Cartão SESI do Trabalhador (RCST) desenvolvido em parceria com o Departamento Nacional do

SESI, onde DR-PR atua como Centro de Serviços para gestão do cartão SESI nacional. Está sob sua

gestão o Programa ViraVida, realizado em parceria com o Conselho Nacional do SESI, que tem

como objetivo atender jovens em situação de exploração sexual comercial e o Projeto Cuide-se +

Prevenção do Câncer, que realiza exames preventivos de Câncer de pele, próstata, colo de útero e

mama, seguindo os padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.

Titular: Maria Aparecida Santos Lopes

Cargo: Gerente de Operações


1.5.3. Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão

Área/Unidade: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão

Competências: Tem como principal atribuição à elaboração e gestão do orçamento e do plano de

ação do SESI. Acompanha o desempenho orçamentário da entidade a fim de que sejam respeitados

os limites e alcançados os desafios propostos em cada exercício. Além disso, esta gerência atua em

intenso e contínuo contato com as unidades de negócio do SESI no que tange ao acompanhamento

das metas físicas e orçamentárias e apoia a superintendência do SESI no que concerne a

informações sobre os indicadores de desempenho desta entidade.

Titular: Ana Paula Toledo Machado Mussi

Cargo: Gerencia de Planejamento Orçamento e Gestão


1.5.4. Gerência de Projetos de Articulação Estratégica e Inovação Social

Área/Unidade: Gerência de Projetos de Articulação Estratégica e Inovação Social

Competências: Propõe e apoia o desenvolvimento de projetos inovadores, estabelecendo parcerias

estratégicas para um atendimento integrado e adequado às demandas da indústria e melhoria da

imagem institucional do SESI. Dentre outros processos, realiza a gestão dos projetos SESI do Edital

de Inovação, do Programa Cuide-se+ (Eixo Prevenção ao uso de Álcool e Outras Drogas) e do

serviço Indústria do Conhecimento.

Titular: Maria Cristhina de Souza Rocha

Cargo: Gerente de Desenvolvimento


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1.5.5. Observatório de Prospecção e Difusão de Iniciativas Sociais

Área/Unidade: Observatório de Prospecção e Difusão de Iniciativas Sociais

Competências: Área que contribui com o desenvolvimento sustentável da indústria por meio da

definição, análise e monitoramento de indicadores relacionados à sustentabilidade e à qualidade de

vida. Desenvolve sistemas, ferramentas, metodologias e capacitações com o objetivo de

potencializar ações empresariais e institucionais, bem como subsidiar políticas públicas voltadas ao

desenvolvimento sustentável. Por meio de indicadores, as indústrias podem mapear suas ações de

responsabilidade social e sustentabilidade.

Titular: Marilia de Souza



1.5.6. Além destas áreas, o SESI/PR também conta com áreas corporativas, que apoiam

os negócios simultaneamente de FIEP, SESI, SENAI e IEL. São elas:

1.5.6.1. Área/Unidade: Gerência Corporativa de Finanças

Competências: Atua de forma corporativa na prestação de serviços internos de contas a pagar,

tesouraria, arrecadação, contas a receber e cobrança.

Titular: Luiz André Vieira de Almeida

Cargo: Gerente Corporativo de Finanças


1.5.6.1.1. Área/Unidade: Gerência de Contabilidade, Custos e Fiscal

Competências: É responsável pela Contabilidade do SESI e do SENAI realizando todos os

procedimentos contábeis de acordo com as legislações e normas, produção de demonstrativos

contábeis e econômicos, preparação e envio de declarações ao fisco; análise fiscal e contábil dos

documentos fiscais; apuração de impostos e preparação de guias para recolhimento; abertura e

encerramento de filiais; consultoria fiscal, contábil e orçamentária; realização de treinamentos

fiscais e contábeis; preparação de relatórios para o Conselho Regional e Nacional; consultoria e

suporte para prestação de contas de projetos e convênios; a GCCF é responsável também pelos

cadastros do Sistema ERP; elaboração e aplicação do Projeto de Custos em todas as Unidades e

Sede.

Titular: Rogério Fagundes de Almeida

Cargo: Gerente de Contabilidade e Orçamento


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1.5.6.2. Área/Unidade: Gerência Corporativa de Suprimentos e Logística

Competências: É responsável pelas Gerências de Compras e Administração. Abrange as

coordenações de Transporte, logística, viagens, serviços, documentos e Núcleos de Serviços

Compartilhados. É responsável também pelos processos de compras do Sistema FIEP, dentre eles a

aquisição de materiais e contratação de serviços através de processos licitatórios, compra direta e

registros de preços utilizados pela entidade.

Titular: Paulo Ernani Pesch

Cargo: Gerente de Suprimentos e Logística


1.5.6.2.1. Área/Unidade: Gerência de Compras

Competências: Responsável pelos processos de compras do Sistema FIEP, sendo eles a aquisição

de materiais e contratação de serviços através de processos licitatórios, compra direta e registros de

preços utilizados pela entidade.

Titular: Vania Marian Guerino Farinha

Cargo: Gerente de Administração de Compras


1.5.6.2.2. Área/Unidade: Gerência de Administração

Competências: Atua com o objetivo de traçar diretrizes e orientar as atividades pertencentes às

Coordenações vinculadas a Gerência de Administração: Transportes, Serviços Gerais, Viagens e

Documentos Compartilhados.

Titular: Fabiano de Castro Rauli

Cargo: Gerente de Administração

Data de nomeação: 01/12/2008 Data da exoneração: 05/05/2014

Titular: Claudemir Gonçalves Liberal

Cargo: Gerente de Administração


1.5.6.3. Área/Unidade: Procuradoria Jurídica

Competências: Presta consultoria nas áreas tributária, cível, trabalhista e ambiental para empresas

associadas aos sindicatos pertencentes à Federação das Indústrias do Paraná. Entre outras

atividades, o departamento oferece orientações através de pareceres jurídicos, realiza a interposição

de medidas judiciais e mantém o serviço de acompanhamento de projetos de lei de interesse do

segmento industrial.

Titular: Marco Antonio Guimarães

Cargo: Procurador Jurídico


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1.5.6.4. Área/Unidade: Gerência Corporativa de Recursos Humanos

Competências: Responsável pelo desenvolvimento de políticas e práticas de gestão de recursos

humanos que sustentam as estratégias do Sistema FIEP e os desafios propostos pelos negócios de

cada instituição pertencente a ele.

Titular: Daviane Rosa Chemim

Cargo: Gerente Corporativa de Recursos Humanos


1.5.6.5. Área/Unidade: Gerência Corporativa de Tecnologia da

Informação

Competências: Tem a missão de prover serviços e soluções de tecnologia que agreguem valor às

entidades que compõem o Sistema FIEP.

Titular: Pedro Carlos Carmona Gallego

Cargo: Gerente de Tecnologia e Gestão da Informação


1.5.6.6. Área/Unidade: Gerência Executiva de Engenharia

Competências: Tem por objetivo servir o sistema provendo com serviços de fiscalização de obras

civis licitadas visando construir novos imóveis, adequar e otimizar os espaços para os nossos

colaboradores, provendo condições seguras de utilização.

Titular: Fabio Pini

Cargo: Gerente de Obras e Engenharia


1.5.6.7. Área/Unidade: Gerência Executiva de Gestão Estratégica

Competências: Tem por funções prestar consultoria ao Superintendente Corporativo, ao Comitê de

Análise e Decisão Estratégica (CADE) e às demais instâncias decisoras da organização para

implementação, operacionalização e gestão do planejamento estratégico, assessorando nas

atividades relacionadas ao monitoramento estratégico, subsidiando a tomada de decisão e

promovendo o alinhamento e visão sistêmica da organização.

Titular: Gabriela Goulart de B. Barreto

Cargo: Gerente de Gestão Estratégica


22

1.5.7. Gerência de Marketing, Comunicação e Vendas

Área/Unidade: Gerência de Marketing, Comunicação e Vendas

Competências: A Gerência de Marketing e Comunicação trabalha para contribuir com os

resultados da empresa, mantendo a marca presente na mente do público-alvo de forma positiva e

cuidando de todos os aspectos de sua imagem de marca. Como principais objetivos, temos: Alcance

e consciência da marca; Assessoria de imprensa; Conversão e nutrição de contatos; A Gerência de

Vendas, atua com o Atendimento ao consumidor; Pesquisas de marketing; e Promoção de produtos

e serviços. Responsável pelas ações de relacionamento com os clientes do Sistema FIEP (SESI,

SENAI, IEL) através do direcionamento e gestão da equipe comercial, englobando também o

Núcleo de Relacionamento Corporativo, que faz a gestão dos clientes e processos de base estadual e

nacional.

Titular: em aberto

1.5.8. Gerência de Processos e Controladoria

Área/Unidade: Gerência de Processos e Controladoria

Competências: Atua junto aos gestores da organização como facilitadores da boa

operacionalização de seus processos, sem prejuízo à necessária formalização definida internamente

e pelos órgãos de controle externo. Desenvolve projetos de melhorias, por meio de análises, visando

minimizar problemas e pontos críticos. Propor a implementação de mudanças indispensáveis à

eficiência e eficácia nos processos de gestão do SESI e SENAI Paraná.

Titular: Daniele Andreatta C Vieira

Cargo: Gerente de Auditoria Interna


1.5.9. Gerências de Unidades – as gerências de unidades são responsáveis pela gestão das

diversas unidades do SESI/PR distribuídas por todo o estado, com foco no atendimento

às necessidades das indústrias situadas em suas microrregiões.

23

A estrutura completa do Sistema FIEP e do SESI/PR pode ser visualizada na Figura 1.

Figura 1: Estrutura Funcional do Sistema FIEP

2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1. Planejamento Estratégico da Entidade

O SESI Paraná atua de acordo com as diretrizes do Departamento Nacional do SESI e do

Sistema FIEP, focando sua atuação nos serviços de educação e qualidade de vida.

No exercício de 2014 o SESI, a nível nacional, finalizou o planejamento estratégico 2015-

2018, desenvolvido em conjunto com as entidades SENAI e IEL, englobando as contribuições e

perspectivas de todos os Departamentos Regionais. Este trabalho resultou em um conjunto de

objetivos, indicadores e desafios que irão nortear as atividades do Sistema Indústria nos próximos

anos. O SESI Paraná atuou ativamente não somente na concretização deste planejamento, mas

também no direcionamento de ações que conduzirão a organização para o alcance dos objetivos

estaduais e nacionais.

A nível estadual o SESI Paraná faz a medição e gestão do seu desempenho estratégico por

meio da metodologia do Balanced Scorecard (BSC). Esta ferramenta é empregada desde 2006 em

conjunto pelas entidades que compõem o Sistema FIEP, de forma a manter uma unidade de

estratégia e gestão na organização, unidade esta explicitada nos imperativos estratégicos do

Sistema FIEP: Foco do Cliente, Sindicato Forte, Educação, Sustentabilidade, Inovação e Gestão

Sistêmica. Dessa forma, os objetivos estratégicos do SESI/PR são regidos pelo Mapa Estratégico

do Sistema FIEP, que norteia e integra a visão das quatro entidades que o compõem configurando

um alinhamento e ampliando a visão sistêmica da organização.

O Mapa Estratégico completo do Sistema FIEP, cujo horizonte de tempo é de 2012-2015,

pode ser visualizado na Figura 2.

24

Figura 2: Mapa Estratégico do Sistema FIEP

Fonte: Gerência Executiva de Gestão Estratégica

Os objetivos estratégicos adicionados ao Mapa Estratégico do Sistema FIEP para

contemplar efetivamente os negócios e a competência do SESI/PR demonstram o foco da entidade

na promoção da educação e qualidade de vida para os trabalhadores das indústrias e seus

dependentes:

Promover a educação, a cultura e o desenvolvimento integral da comunidade industrial –

relacionado ao foco estratégico de Educação, este objetivo busca o desenvolvimento da

comunidade e dos trabalhadores e seus dependentes por meio dos serviços das áreas de

Educação Básica e Continuada e de Cultura.

Melhorar a qualidade de vida do trabalhador da indústria e de seus dependentes – em

alinhamento ao foco estratégico de Qualidade de Vida, este objetivo busca a melhoria da

qualidade de vida da comunidade, dos trabalhadores da indústria e de seus dependentes por

meio de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho e Vida Saudável.

Estimular o exercício da responsabilidade social e ambiental nas empresas e no Sistema –

alinhado ao foco estratégico de Qualidade de Vida, busca atuar junto à comunidade como

uma entidade responsável e ambientalmente correta. Ao mesmo tempo, estimular esta

postura junto às empresas por meio da oferta de serviços que despertem a responsabilidade

socioambiental.

Além dos objetivos estratégicos de negócio, uma série de objetivos sistêmicos contempla o

foco estratégico de Desempenho do Sistema, tais como a gestão do clima organizacional, o

desenvolvimento e valorização de competências, a provisão de adequada infraestrutura física e

tecnológica e os indicadores financeiros.

A gestão dos indicadores é feita nas Reuniões de Gestão Estratégica (RGEs), que promovem

o acompanhamento da realização com a identificação dos sucessos e das necessidades de melhoria

25

para alcance dos objetivos estratégicos, além de permitir o foco em investimentos e projetos que

viabilizem o desenvolvimento sustentável da organização.

Além das Reuniões trimestrais para acompanhamento dos indicadores que compõem o

Mapa Estratégico do Sistema FIEP, são realizadas também reuniões mensais que viabilizam a

análise conjunta de fatores relativos ao ambiente externo e questões qualitativas que possam afetar

o resultado da organização, os quais podem exigir decisões de alteração de rota e redefinições

estratégicas. Nestas reuniões é avaliado, adicionalmente, o desempenho dos projetos que compõem

o portfólio estratégico: um rol de projetos cuja consecução afeta diretamente o desempenho dos

objetos de base e processos do Mapa Estratégico. Dentre essa seleção destacam-se três projetos

diretamente ligados ao SESI: a Rede Cartão SESI do Trabalhador – RCST; o Programa Cuide-se +

e o Sistema de Gestão Escolar (SGE). Além destes, outros projetos são transversais às entidades

que compõem o Sistema FIEP, ou seja, possuem escopo sistêmico.

A consolidação do planejamento estratégico em 2014 ocorreu no segundo semestre do

exercício, com a realização de um evento que contou com a participação das lideranças do Sistema

FIEP e que possibilitou a realização de ajustes finos no Mapa Estratégico – a serem inseridas em

2015 – a fim de manter a organização no rumo de sua missão e estratégia. Este encontro, além de

impulsionar a disseminação da estratégia do SESI, reafirmou o compromisso da organização com os

desafios estabelecidos no Mapa Estratégico.

Com o intuito de tangibilizar as estratégias e aproximá-las da operação, o SESI realizou no

segundo semestre de 2014 um Encontro de Planejamento, que contou com a participação de 40

representantes de Linhas de Ação, Unidades e Áreas Compartilhadas que expuseram suas ideias,

expectativas e perspectivas e construíram as propostas de Planos de Ação que irão viabilizar a

consecução das estratégias. A metodologia do evento foi baseada na exposição de dados de

mercado; identificação de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças; e priorização de

estratégias e proposição de planos de ação, os quais serão aprofundados e gerarão projetos a serem

trabalhados no exercício de 2015.

O planejamento tático-operacional, por sua vez, é evidenciado nos documentos Plano de

Ação e Plano de Ação Retificado, que são elaborados anualmente pela entidade. A elaboração do

Plano de Ação 2014 ocorreu no segundo semestre de 2013 com a composição das metas físicas e

financeiras da organização para o exercício seguinte, a partir da análise do mercado feita pelas

gerências de linhas de ação e superintendência SESI/PR. A validação e distribuição das metas

contou com a participação presencial dos gerentes das unidades que compõem o SESI/PR. O Plano

de Ação 2014 retificado foi elaborado no segundo trimestre do exercício permitindo desta forma o

acompanhamento dos resultados da entidade e a revisão, em tempo hábil e quando necessária, do

planejamento, fazendo correções de rota com vistas a garantir o alinhamento estratégico

organizacional.

No terceiro trimestre de 2014 foi composto também o Plano de Ação 2015, o qual foi

elaborado de forma participativa conciliando metas físicas e financeiras da organização para o

próximo exercício e alinhadas às estratégias do Sistema FIEP.

Nesse sentido foi realizada uma rodada de negociações com os gerentes de unidade a fim de

compor os desafios para 2015. As metas foram atribuídas com base na realização histórica de cada

unidade, capacidade instalada e estudos de fundações como IPARDES e IBGE que especificaram as

características, o tamanho do mercado potencial das unidades e o grau de escolaridade dos

trabalhadores das indústrias nas microrregiões compreendidas pelas unidades.

Em seguida as metas foram legitimadas junto às gerências de linha de ação, seguida da

proposição de desafios por parte da equipe executiva da entidade. Este processo colaborativo e

enriquecedor teve por objetivo viabilizar a distribuição das metas considerando não só a visão

global da organização, como também as particularidades de cada unidade do SESI/PR, com uma

visão realista de quem vive o dia-a-dia da unidade.

26

O acompanhamento dos resultados em nível tático-operacional é feito por meio de reuniões

que têm como objetivo acompanhar os resultados dos principais indicadores da entidade, identificar

fatores que influenciam nos resultados e traçar e acompanhar planos de ação a fim de garantir o

alcance dos objetivos. Participam destas reuniões tático-operacionais a Superintendência do SESI,

suas gerências, representantes de áreas compartilhadas e corporativas e todos os gerentes de

unidades.

Além da análise realizada nos encontros nos níveis tático e estratégico, o acompanhamento

dos resultados é realizado também constantemente via sistemas de informação, que consolidam a

produção e orçamento de todo o estado do Paraná.

Um exemplo é a ferramenta de Business Intelligence, que consolida as informações dos

diversos serviços e possibilita a gestão constante tanto da produção como do orçamento em diversos

níveis de detalhe, embasando assim a tomada de decisão em todos os níveis.

Além deste sistema, está em processo de implantação na organização o projeto CIG –

Controle Integral de Gestão, que contempla um conjunto de ferramentas que permitem monitorar,

em tempo real, as atividades e a estratégia da corporação. Este projeto conta com a implementação

de ferramentas de BI e Balanced Scorecard (BSC) para acesso dos gestores, Cockpit Executivo,

além do CAAT – Auditoria Contínua para acesso tanto dos gestores quanto dos executivos,

conforme perfil de acesso. A ferramenta de BSC, por exemplo, teve sua primeira versão concluída

em 2014, proporcionando mais agilidade ao processo de coleta, monitoramento e análise dos

indicadores do Mapa Estratégico.

Ademais, o alinhamento das estratégias da organização aos objetivos do Sistema FIEP e do

SESI Nacional tem sido fundamental para a concretização efetiva dos resultados e garantia da

melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes.

2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos

O SESI Paraná tem em sua missão o compromisso com o desenvolvimento da indústria do

estado e, por isso, manteve em 2014 sua estratégia de crescimento nos principais serviços da

organização. O cenário econômico atual, todavia, exige um olhar diferenciado para os processos,

gestão e prestação de serviços da organização, tendo em vista que o exercício de 2014 foi marcado

por um crescimento reduzido na economia brasileira que, segundo o Grupo Focus, deverá encerrar o

ano com crescimento em torno de 0,14% no Produto Interno Bruto (PIB). O mercado industrial tem

grande impacto negativo neste indicador, tendo encolhido 2,49% segundo expectativa divulgada

pelo Banco Central. Segundo notícia divulgada pela Gazeta do Povo, em setembro de 2014, a

indústria do Paraná acumulou uma queda de 5,8%, a maior do país, juntamente com o estado de São

Paulo, sendo que os setores mais representativos para este resultado foram o automotivo, móveis,

máquinas e equipamentos e alimentos. O patamar de emprego na indústria paranaense seguiu a

mesma tendência e apresentou um decréscimo de 4,4% na comparação com 2013. De acordo com a

Gazeta do Povo (2014), o patamar do emprego no setor foi o segundo mais baixo da série histórica

da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário, iniciada em janeiro de 2001.

Essa instabilidade econômica impacta diretamente a geração de receitas de serviços e

compulsória para o SESI. Adicionalmente, a receita de fomento do Departamento Nacional, que

visa ao estímulo à produção, também tem sido reduzida, ampliando a necessidade de aumento da

eficiência na operação.

Por esse motivo, o SESI Paraná atuou com foco principalmente na melhoria de processos de

gestão, tendo se destacado, no período, os seguintes programas e ações:

Realização do planejamento orçamentário de 2015 por meio do sistema ERP Microsoft

Dynamics AX, que possibilitou maior agilidade, confiabilidade e granularidade dos dados.

27

Publicação da primeira edição do Caderno de Indicadores do SESI, que teve como objetivo

padronizar, por meio da apresentação de fichas técnicas, o entendimento sobre os serviços e

indicadores orçamentários e de produção mais utilizados pela entidade.

Aprimoramento dos Painéis de Controle do Negócio (cockpits) dos sistemas Business

Inteligence (BI) e de Controles Integrados de Gestão (CIG), sistemas estes que são as

principais ferramentas de transparência dos resultados orçamentários e de produção do

SESI.

Implantação do Sistema de Solicitação de Viagens via web, que tem como intuito agilizar e

facilitar os processos diários e reduzir custos de viagens corporativas.

Mudança na matriz curricular do Colégio SESI, que passa de 3.130 horas/curso para 2.700

horas/curso, o que permitiu a redução de custo e otimização da carga horária dos professores

sem afetar, entretanto, o compromisso de conduzir uma educação orientada para o mundo do

trabalho.

Desenvolvimento do projeto do Sistema de Gestão Escolar (SGE), a nível nacional, no qual

o SESI Paraná possui atuação e contribuição efetivas, sendo o maior estado em que o

Sistema está sendo implantado no momento. O SGE permitirá processos educacionais

padronizados em SESI e SENAI, uma gestão escolar eficiente, otimização de recursos,

melhoria da gestão e um maior envolvimento dos responsáveis e da comunidade escolar. O

sistema passará a operar em 2015, mas já em 2014 houve trabalho intenso nas frentes de

gestão de mudanças e impactos organizacionais, cargas e saneamento de dados e integrações

com outros sistemas legados.

Operacionalização da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade à distância, que

não só flexibiliza os horários, diminui o tempo de conclusão do curso e motiva os alunos a

terminarem os estudos, como também reduz o custo do serviço, que é ofertado gratuitamente

para toda a comunidade industrial do estado.

O desenvolvimento do Programa de Liderança – Protagonistas em Ação, que capacitou

aproximadamente 80 gerentes de Unidades Operacionais, Linhas de Ação e Áreas

Compartilhadas do Sistema FIEP em temas essenciais para a efetividade do papel do líder.

A criação da Gerência de Processos e Controladoria (GPCON), que tem como objetivo:

atuar como ponto focal dos processos organizacionais e auxiliar no cumprimento destes

processos e das obrigatoriedades legais (compliance); atuar como facilitadores da boa

operacionalização de processos, sem prejuízo à necessária formalização definida

internamente e pelos órgãos de controle externo; desenvolver projetos de melhorias, por

meio de análises, visando minimizar problemas e pontos críticos; propor a implementação

de mudanças indispensáveis à eficiência e eficácia nos processos de gestão do SESI e

SENAI/Paraná.

Cada ação é disseminada internamente por meio de comunicados internos (via e-mail) e pelo

Boletim Nosso Sistema, que é publicado semanalmente no site da Federação das Indústrias do

Estado do Paraná (FIEP), abarcando as principais conquistas e desafios das quatro entidades que

compõem o Sistema FIEP.

Além disso, a meta e realização dos serviços são acompanhadas também por meio dos

sistemas de Business Intelligence, CIG e através das Reuniões de Gestão Estratégica, Tático-

Operacionais e do Conselho Regional, conforme explicitado no item 2.1. Planejamento Estratégico

da Entidade.

28

2.3. Execução Física e Financeira Plano da Entidade

2.3.1. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade apresentados por Focos

Estratégicos

2.3.1.1. Foco Estratégico Educação

Quadro 2 – Identificação do Foco Estratégico Educação

Identificação do Foco Estratégico

Denominação Educação

Tipo Finalístico

Objetivo Geral Tornar o SESI referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria,

priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.

Objetivos Específicos

Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação básica de

excelência, orientada para o mundo do trabalho; Fortalecer a atuação articulada de SESI,

SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades

da indústria.

Público Alvo Indústria; Trabalhador da indústria e seus dependentes; Comunidade.

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão

Análise Crítica do Foco Estratégico

No Foco Estratégico de Educação o SESI priorizou, em 2014, as ações de melhoria dos

processos, gestão e qualidade de ensino. Este enfoque acarretou, de forma planejada, em um

crescimento menos significativo nos números de produção, os quais ficaram, ainda assim, dentro do

esperado para o período. Na educação continuada os esforços foram no sentido de dedicar-se aos

cursos com maior carga horária, que proporcionam um desenvolvimento mais completo e

aprofundado do trabalhador. Na educação básica, por sua vez, a atuação foi focada na oferta da

Educação de Jovens e Adultos na modalidade à distância, na implantação do Colégio SESI Ensino

Médio Internacional e na implantação do Sistema de Gestão Escolar (SGE) – mais especificamente

nas frentes de gestão de mudanças e impactos organizacionais, cargas e saneamento de dados e

integrações com outros sistemas legados.

As despesas realizadas neste foco estratégico apresentaram resultado satisfatório, ficando

11% abaixo do estimado no orçado final. Este fato decorreu principalmente da expressiva contenção

nos dispêndios realizados no produto Colégio SESI Ensino Médio em serviços de terceiros, material

de consumo e de manutenção e gastos com consultoria e assessoria. Outro fator que contribuiu para

os gastos ficarem abaixo do esperado foi o investimento realizado aquém de previsto devido a

dificuldades no processo de licitação de alguns equipamentos e demora na liberação das obras pelos

órgãos públicos.

As ações de maior destaque, bem como a análise orçamentária e da produção de cada uma

delas, são relatadas no item 2.3.1.2 (Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade).

29

Cumprimento do Orçamento:

Quadro 3 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico

Despesas Correntes

Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada

108.929.110 111.565.641 111.565.641 109.892.479 105.203.842

Despesas de Capital


19.600.000 21.164.560 21.164.560 11.809.420 2.708.201

Total


128.529.110 132.730.201 132.730.201 121.701.899 107.912.043

Fonte: Microsoft Dynamics - AX

2.3.1.2. Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade – Foco Estratégico

Educação

As principais ações que materializam o Foco Estratégico de Educação são descritas a seguir.

Quadro 4 – Execução Física e Orçamentária das Ações Realizadas pela Entidade

Centro de

Responsabilidade

(Ação)

Tipo da

Ação Prioridade

Unidade de

Medida

Meta

prevista

Meta

realizada

Orçamento Orçamento

Previsto Realizado

303010102 - Educação

Infantil - Pré-Escola Atividade

Ação

prioritária Matrículas 1.043 1.106 3.973.716 3.887.977

303010301 - Ensino

Médio Atividade

Ação


303010401 - EJA -

Alfabetização Atividade

Ação

prioritária Matrículas 0 456 40.776 36.265

303010402 - EJA -

Ensino fundamental anos

iniciais Atividade

Ação

prioritária Matrículas 665 319 421.295 410.703

303010403 - EJA -

Ensino fundamental anos

finais Atividade

Ação


303010404 - EJA -

Ensino Médio Atividade

Ação


305010101 - Eventos

Culturais Atividade

Ação

prioritária Espectadores 143.648 194.936 5.158.646 4.893.853

303070111 - Programa

Vira Vida Atividade

Ação

prioritária Matrículas 225 262 3.768.109 3.186.607

303110101 - ETD da

Educação Atividade

Ação

prioritária

Nº de

Empregados 2.970 2.509

2.275.030 1.986.111

303110101 - ETD da


Ação

prioritária

Empregados

Capacitados 1.287 2.509

303110101 - ETD da


Ação

prioritária

Horas de

Capacitação 118.800 101.299


Análise Crítica

As análises críticas consolidadas de Execução Física e Orçamentária são apresentadas após os

quadros 5.1 a 5.9.

30

Quadro 5.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ - CR 303010102 - Educação Infantil - Pré-

Escola

Despesas Correntes


4.041.677 3.945.989 3.945.989 3.955.764 3.870.066

Despesas de Capital


- - - 17.952 17.911

Total


4.041.677 3.945.989 3.945.989 3.973.716 3.887.977


A execução física do serviço Educação Infantil – Pré-Escola ficou dentro do previsto para

o exercício, tendo atingido 106% da meta com o alcance de 1.106 matrículas. Na execução

orçamentária houve uma pequena variação entre as dotações, a qual decorreu devido a ajustes finos

entre contas orçamentárias. A realização também ficou próxima do previsto no orçamento final,

com uma pequena variação nas despesas realizadas, que ficaram 2% abaixo do orçado, fruto de

dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente,

percentuais de crescimento devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos

o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício.

Quadro 5.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010301 - Ensino Médio

Despesas Correntes


73.377.852 75.581.584 75.581.584 73.280.327 71.187.747

Despesas de Capital


19.600.000 19.053.881 19.053.881 8.926.342 653.920

Total


92.977.852 94.635.465 94.635.465 82.206.669 71.841.667


O Colégio SESI Ensino Médio superou seu desafio de atingir 14.019 alunos no exercício

com a realização de 101% da meta. A estratégia em 2014 foi de manutenção do número de alunos,

sem crescimentos quantitativos, a fim de envidar esforços na qualidade do ensino, revisão da

matriz curricular, implantação do Colégio SESI Internacional e desenvolvimento do Sistema de

Gestão Escolar. No orçamento, devido à implantação do sistema de custos e à alteração na diretriz

dos lançamentos de despesas logísticas, tais como água, energia elétrica, telefone, serviço de

limpeza e serviço de segurança e vigilância, para o centro de gestão de unidades operacionais,

houve transposições nas rubricas supracitadas.

31

Nas contas de investimentos também ocorreram transposições devido a fatores como, por

exemplo, demora na liberação das obras pelos órgãos públicos. Com isso, um montante expressivo

foi transferido para outras construções já liberadas e também necessárias. O SESI Paraná também

transferiu recursos de equipamentos do Ensino Médio para outras áreas, devido aos

direcionamentos feitos pelo projeto Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Escolar (PDPE), do

Departamento Nacional.

A realização abaixo da dotação transposta é justificada principalmente pelo repasse por

aluno, o qual é feito ao SENAI Paraná através do convênio para articulação de ensino médio com o

profissionalizante. Este indicador é calculado a partir da produção vigente, ou seja, das matrículas

ativas em cada mês do exercício, porém a realização ficou aquém do esperado para o período,

impactando os dispêndios no Orçamento.

Quadro 5.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010402 - EJA – Alfabetização

Despesas Correntes


56.546 56.996 56.996 40.776 36.265

Despesas de Capital


- - - - -

Total


56.546 56.996 56.996 40.776 36.265


Na EJA Alfabetização houve redução de 38,7% entre dotação inicial e dotação final,

devido a adequações de lotação de pessoal neste CR. A realização também ficou próxima do

previsto no orçamento final, devido ao fato de que as despesas realizadas ficaram 11% abaixo do

orçado, fruto de dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam sido previstos,

inicialmente, percentuais de crescimento devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em

ambos os casos o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício.

Na produção não havia sido prevista meta para o exercício, porém foram alcançadas 456

matrículas, superação considerada além da expectativa visto que corresponde a uma categoria em

que não é possível desenvolver a modalidade à distância, que é atualmente uma grande estratégia

do SESI Paraná para impulsionar a Educação Básica dos trabalhadores da indústria. Ressalta-se,

entretanto, que o SESI Paraná mantém um olhar sistêmico sobre a Educação de Jovens e Adultos,

por isso a meta e a realização deste serviço são sempre analisadas de forma consolidada, e não

isoladamente por Centro de Responsabilidade. Nesse sentido, ao comparar a meta com a realização

total da EJA no Estado, o desafio do exercício foi cumprido.

32

Quadro 5.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010402 - EJA - Ensino fundamental

anos iniciais

Despesas Correntes


447.095 434.475 434.475 421.295 410.703

Despesas de Capital


- - - - -

Total


447.095 434.475 434.475 421.295 410.703


Na EJA – Ensino fundamental anos iniciais houve redução de 5,77% entre dotação inicial e

dotação final, devido à queda nos gastos com lanches e refeições, bem como com técnicos em

educação – terceiros, pois foi utilizada apenas a mão-de-obra pertencente ao quadro de pessoal

próprio do SESI Paraná. A realização também ficou próxima do previsto no orçamento final, devido

ao fato de que as despesas realizadas ficaram 2,5% abaixo do orçado, fruto de dispêndios menores

com salários e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente, percentuais de crescimento

devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos o percentual concretizado

foi abaixo do orçado no exercício.

Os resultados de produção igualmente ficaram aquém do esperado no período, tendo

alcançado 319 matrículas, o que corresponde a 48% da meta. Ressalta-se, entretanto, que, conforme

mencionado anteriormente, a estratégia do SESI Paraná consiste em manter um olhar sistêmico

sobre a EJA, pois o custo mais significativo do serviço – o quadro de pessoal – não é rateado entre

as séries em que os alunos estão matriculados, visto que este é mensurado, no Paraná, pelo Sistema

Sollus, específico para este fim. Por esse motivo, a distribuição das matrículas nas séries perde

relevância para a organização, tendo em vista que o desafio total da EJA no estado cumpriu seu

objetivo em 2014.

Quadro 5.5. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010403 - EJA - Ensino fundamental

anos finais

Despesas Correntes


1.390.336 1.522.432 1.522.432 1.484.052 1.423.173

Despesas de Capital


- - - 529 529

Total


1.390.336 1.522.432 1.522.432 1.484.581 1.423.702


33

Na EJA – Ensino fundamental anos finais houve crescimento de 6,78% entre dotação

inicial e dotação final, devido principalmente ao crescimento da folha decorrente do acréscimo da

produção neste serviço e consequente aumento no quadro de pessoal. A realização também ficou

próxima da prevista no orçamento final, tendo as despesas realizadas ficado 4,1% abaixo do orçado,

fruto de dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente,


o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício. O orçamento deste CR seguiu a

produção, que atingiu 79% da meta, com o alcance de 2.310 matrículas.

Quadro 5.6. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303010404 - EJA - Ensino Médio

Despesas Correntes


2.111.425 2.550.261 2.550.261 2.682.986 2.586.790

Despesas de Capital


- - - 16.583 16.583

Total


2.111.425 2.550.261 2.550.261 2.699.569 2.603.373


Na EJA – Ensino Médio houve incremento de 27,8% entre dotação inicial e dotação final,

devido principalmente ao crescimento da folha decorrente do aumento da produção neste serviço e

consequente aumento no quadro de pessoal. A realização também ficou próxima da prevista no

orçamento final, devido às despesas realizadas 3,6% terem ficado abaixo do orçado, fruto de

dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente,


o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício.

A produção, em contrapartida, superou em 28% a meta do período, tendo alcançado 3.809

matrículas no exercício. Este resultado é impulsionado principalmente pela implantação da

modalidade EaD, que se tornou um diferencial do SESI para atrair e manter o trabalhador nos

estudos. A realização neste CR equilibra as metas e realização do curso da Educação de Jovens e

Adultos, que, em sua totalidade, superou a meta do exercício.

34

Quadro 5.7. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 305010101 – Eventos Culturais

Despesas Correntes


4.205.712 4.306.093 4.306.093 4.910.385 4.694.298

Despesas de Capital


- 27.418 27.418 248.261 199.555

Total


4.205.712 4.333.511 4.333.511 5.158.646 4.893.853


No centro de responsabilidade de Eventos Culturais houve um acréscimo de 22,7% entre o

orçamento inicial e o final, fruto principalmente de dispêndios maiores na rubrica de Culturais e

Esportivos, os quais ocorreram devido à realização de eventos culturais no interior do Paraná, que

não estavam previstos no momento do orçamento inicial. A realização ficou abaixo do previsto no

orçamento final, visto que as despesas realizadas ficaram 5,1% aquém do orçado, fruto

principalmente de dispêndios menores do que a dotação transposta em locação de imóveis – pessoa

jurídica, devido a reajustes nos contratos menores do que os previstos no orçamento.

A realização da produção superou as expectativas, tendo atingido 194.936 espectadores no

período, o que corresponde a 135% da meta total, que era de 143.648. A execução de eventos no

interior foi fator preponderante para este resultado, pois além de ter beneficiado a um maior número

de pessoas, divulgou a marca SESI para todo o estado.

Quadro 5.8. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303070111 – Programa Vira Vida

Despesas Correntes


4.893.425 4.901.878 4.901.878 3.548.078 2.968.906

Despesas de Capital


- - - 220.031 217.701

Total


4.893.425 4.901.878 4.901.878 3.768.109 3.186.607


No Programa Vira Vida houve significativa redução no orçamento transposto em

comparação com o orçamento inicial, pois houve um redimensionamento no Programa após sua

inserção no SGF (Sistema de Gestão de Apoio Financeiro), do Departamento Nacional. Na segunda

fase do Vira Vida houve otimização dos recursos principalmente nas rubricas de Auxílio Bolsista e

Gêneros Alimentícios, que foram previstos na dotação final de acordo com a meta de alunos

atendidos pelo Programa. A realização ficou em torno de 15% abaixo do orçado, fato decorrente de

35

algumas despesas com gêneros alimentícios terem sido pagas no exercício de 2015, não incidindo

no período previsto.

A realização orçamentária acompanhou a de produção, que também ficou próxima do

esperado para o exercício, tendo superado a meta em 16%, com o alcance de 262 matrículas.

Quadro 5.9. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 303110101 – ETD da Educação

Despesas Correntes


1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.275.030 1.986.111

Despesas de Capital


- - - - -

Total


1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.275.030 1.986.111


O CR de ETD da Educação comporta os treinamentos realizados para o público interno do

SESI, que totalizaram 100% dos funcionários capacitados com 101.299 horas. A dotação transposta

apresentou um crescimento de 51,67% devido principalmente à necessidade de maiores dispêndios

nas rubricas de Inscrições em Cursos, Passagens Nacionais, Hospedagens Nacionais e Diárias de

Viagens. A realização ficou abaixo do orçamento final, pois algumas inscrições previstas não foram

concretizadas, impactando tanto a produção como a realização orçamentária.

2.3.1.3. Foco Estratégico Qualidade de Vida

Quadro 6 – Identificação do Foco Estratégico Qualidade de Vida


Denominação Qualidade de Vida

Tipo Finalístico

Objetivo Geral

Focar no aumento da competitividade da indústria por meio da redução de gastos com saúde e

diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, a partir de ações voltadas à melhoria

da qualidade de vida do trabalhador da indústria.


Ampliar a oferta de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho alinhado às melhores

práticas; Prover soluções para melhoria da qualidade de vida do trabalhador e seus

dependentes, contribuindo para a elevação da produtividade industrial.




As ações que compõem o foco estratégico de Qualidade de Vida foram desenvolvidas com

base nas diretrizes estratégicas do SESI em 2014, que determinaram o enfoque na melhoria dos

processos, gestão e qualidade do serviço prestado. Os indicadores de produção foram favoráveis,

tendo superado, em grande parte, o desafio proposto para o exercício, porém as maiores conquistas

36

são no sentido de aprimoramento dos sistemas de informação, consolidação da estratégia de

credenciamento, precificação, análise e correção das lotações do quadro de pessoal.


5,2% abaixo do estimado no orçado final. Este fato decorreu principalmente dos dispêndios em

Vacinação e Segurança e Saúde no Trabalho apresentarem realização abaixo do previsto. Nas

Vacinas a economia está ligada diretamente à produção, que ficou abaixo da meta prevista. Em

Segurança e Saúde no Trabalho a realização orçamentária ficou 3,1% abaixo, devido principalmente

à menor proporção de gastos na rubrica Médico e Laboratoriais – PJ, pois há variação dos preços

pagos aos credenciados conforme região do Paraná, o que gera esse desvio entre orçado e realizado.

Em investimentos houve transferência de recursos da Educação para a Qualidade de Vida, pois se

fez necessária reposição de equipamentos que se encontravam obsoletos.

As ações de maior destaque, bem como a análise orçamentária e da produção de cada uma

delas, são relatadas no item 2.3.1.4 (Execução Física das Ações Realizadas pela Entidade).

Cumprimento do Orçamento: Quadro 7 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico

Despesas Correntes


89.936.431 91.195.160 91.195.160 92.348.071 87.541.411

Despesas de Capital


- 3.424 3.424 1.113.010 1.060.030

Total


89.936.431 91.198.584 91.198.584 93.461.081 88.601.441


37


Qualidade de Vida


Centro de

Responsabilidade

(Ação)

Tipo da

Ação Prioridade

Unidade de

Medida

Meta

prevista

Meta

realizada


Previsto Realizado

304010101 -

Segurança e Saúde

no trabalho Atividade

Ação

Prioritária Trabalhadores 208.497 257.859 29.499.540 28.575.148

304010103 -

Atenção

Odontológica Atividade

Ação

Prioritária Usuários 50.012 50.357 3.377.342 3.013.730

304010105 -

Vacinação Atividade

Ação


304010106 - Auxílio

Diagnóstico Atividade

Ação

Prioritária Exames 904.307 962.691 12.520.330 12.075.210

304010108 -

Diagnósticos de

Saúde Atividade

Ação


304030107 –

Ginástica na

Empresa Atividade

Ação


304030204 – SESI

Atleta do Futuro Atividade

Ação

Prioritária Matrículas 27.720 29.768 1.913.429 1.722.965


Análise Crítica

As análises críticas consolidadas de Execução Física e Orçamentária são apresentadas após

os quadros 9.1 a 9.7.

Quadro 9.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010101 – Segurança e Saúde no

trabalho

Despesas Correntes


26.551.755 26.902.906 26.902.906 29.352.804 28.431.770

Despesas de Capital


- - - 146.736 143.378

Total


26.551.755 26.902.906 26.902.906 29.499.540 28.575.148


O principal indicador do serviço de Segurança e Saúde no Trabalho é o de trabalhadores,

que superou em 24% a meta do exercício, tendo beneficiado 257.859 pessoas. Este resultado foi

38

impulsionado pela estratégia de prestação do serviço por meio de credenciamentos, que viabiliza o

ganho de escala e a consequente capilaridade do SESI no estado.

Do ponto de vista orçamentário, a dotação transposta apresentou crescimento de 11,1% em

relação à dotação inicial, decorrente principalmente do aporte que se fez necessário na conta

Assessoria e Consultoria – PJ, na qual também incidem despesas com credenciados, os quais

apresentaram grande crescimento no percentual de atendimento nos Programas de Saúde e

Segurança no Trabalho. A realização deste CR ficou 3,1% abaixo, devido principalmente a menor

proporção de gastos na rubrica Médico e Laboratoriais – PJ, pois há variação dos preços pagos aos

credenciados conforme região do Paraná, o que gera este desvio entre orçado e realizado.

Quadro 9.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010103 – Atenção Odontológica

Despesas Correntes


3.966.574 4.019.587 4.019.587 3.366.117 3.002.552

Despesas de Capital


- - - 11.225 11.178

Total


3.966.574 4.019.587 4.019.587 3.377.342 3.013.730


O principal indicador de produção do CR de Atenção Odontológica é o de usuários do

Cartão SESI, que encerrou o exercício com 50.357 pessoas beneficiadas por este serviço, o que

corresponde a 100% de alcance da meta, resultado este que perdurou durante praticamente todo o

exercício. No orçamento, a dotação transposta apresentou crescimento de 17,4% em relação à

dotação inicial, decorrente principalmente do aporte que foi realizado na conta de Odontológicos –

Cartão SESI, na qual incidiram, em 2014, despesas com credenciados superiores àquelas registradas

nos exercícios anteriores. Na realização estava prevista a incidência de dispêndios com convênio

vinculado à odontologia, o qual não se concretizou em sua totalidade, sendo assim o realizado

atingiu economia de 10,8% frente ao orçamento final.

Quadro 9.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010105 – Vacinação

Despesas Correntes


2.750.000 7.939.500 7.939.500 7.328.700 6.313.882

Despesas de Capital


- - - - -

Total


2.750.000 7.939.500 7.939.500 7.328.700 6.313.882


39

Nas Vacinas a dotação transposta apresentou crescimento de 166,5% em relação à dotação

inicial, calculada a partir da meta definida para o serviço e considerando o desembolso para

pagamento do credenciado, o qual não estava previsto no orçamento inicial, já que no exercício

anterior o pagamento foi realizado pelo Departamento Nacional. A realização orçamentária 13,85%

aquém do esperado ocorreu devido ao não alcance da meta de produção, que era de 237.850

trabalhadores e atingiu somente 189.136, o que corresponde a 80% da meta do exercício. Os

principais fatores para o não atingimento da meta foram à previsão superestimada no momento da

adesão por parte das empresas clientes e atraso no processo de imunização, o que levou muitos

trabalhadores a se vacinarem antes do atendimento do SESI. Quadro 9.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010106 – Auxílio Diagnóstico

Despesas Correntes


12.114.699 12.223.324 12.223.324 12.377.080 11.946.680

Despesas de Capital


- - - 143.250 128.531

Total


12.114.699 12.223.324 12.223.324 12.520.330 12.075.210


O Centro de Responsabilidade de Auxílio Diagnóstico possui como principal forma de

mensuração da produção o indicador de Exames. A meta para 2014 era de 904.307 e foi superada

em 6%, com o alcance de 962.691. Assim como nos programas de Saúde e Segurança, a realização

neste CR é impulsionada pela estratégia de credenciamento de empresas para prestarem o serviço,

aumentando assim a capacidade de atendimento e capilaridade do SESI no estado.

Com relação ao orçamento do CR de Auxílio Diagnóstico, houve uma pequena variação

percentual entre as dotações orçamentárias, a qual decorreu de ajustes finos entre contas

orçamentárias. A realização também permaneceu próxima do previsto no orçamento final, com

destaque para as despesas realizadas, que ficaram 3,5% abaixo do orçado, fruto de dispêndios

menores com salários e encargos, nos quais foram previstos percentuais maiores de crescimento

devido à política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos o percentual concretizado

foi abaixo do orçado no exercício. Houve também economia nas despesas com credenciados,

decorrente de algumas despesas do mês de novembro e dezembro incidirem no próximo exercício,

pois não houve tempo hábil dos fornecedores prepararem as notas fiscais nos prazos estabelecidos

pelo Departamento Regional.

40

Quadro 9.5. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304010108 – Diagnósticos de Saúde

Despesas Correntes


1.543.823 1.952.075 1.952.075 1.956.776 1.801.739

Despesas de Capital


- - - - -

Total


1.543.823 1.952.075 1.952.075 1.956.776 1.801.739


A produção dos Diagnósticos de Saúde ficou aquém do esperado para o período, com o

atendimento de 81.164 trabalhadores, o que corresponde a 96% de alcance da meta, que previa

84.232. O “Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida” (DSEV) é um serviço gratuito para as empresas

industriais, porém que demanda dos clientes a autorização para a saída do trabalhador de seu posto

de trabalho a fim de responder a um questionário e realizar os exames previstos no Diagnóstico.

Este é considerado, portanto, o principal fator para o não atingimento da meta, visto que algumas

empresas se mostram reticentes a concluir o processo.

Orçamentariamente, neste CR, a dotação transposta apresentou crescimento de 26,8% em

relação à dotação inicial, decorrente de pagamentos realizados no exercício de 2014 referentes a

dispêndios do ano de 2013. As unidades foram alertadas em relação a esta questão, a fim de que o

impacto no próximo período seja minimizado. A realização 7,9% aquém do esperado está

diretamente relacionada ao não atingimento da meta de produção, conforme supracitado.

Quadro 9.6. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304030107 – Ginástica na Empresa

Despesas Correntes


9.410.070 10.698.854 10.698.854 10.593.983 10.321.224

Despesas de Capital


- - - 34.206 32.253

Total


9.410.070 10.698.854 10.698.854 10.628.189 10.353.476


O SESI Ginástica na Empresa superou as expectativas de 2014, com um total de 89.593

pessoas beneficiadas, o que representa 9 mil trabalhadores a mais do que a meta anual – uma

variação de 12%. Os resultados positivos se devem ao contínuo reconhecimento do SESI como

marca mais lembrada em serviços de Ginástica Laboral e à consolidação da rede SESI de prestação

41

do serviço por meio de empresas credenciadas que amplia a capacidade e capilaridade do SESI no

estado.

No CR da Ginástica na Empresa a dotação transposta apresentou crescimento de 12,9% em

relação à dotação inicial, o que foi feito de forma consciente devido a uma estratégia de adequação

de lotação de pessoal, que visou alocar os profissionais em centros de responsabilidades mais

adequados segundo seu foco de atuação. A realização apresentou desvio a menor de 2,6% o qual

procedeu de menores dispêndios com salários e encargos, fruto de dispêndios menores com salários

e encargos, visto que haviam sido previstos, inicialmente, percentuais de crescimento devido à

política de mérito e acordo coletivo, porém em ambos os casos o percentual concretizado foi abaixo

do orçado no exercício.

Quadro 9.7. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 304030204 – SESI Atleta do Futuro

Despesas Correntes


6.488.594 2.119.046 2.119.046 1.913.429 1.722.965

Despesas de Capital


- - - - -

Total


6.488.594 2.119.046 2.119.046 1.913.429 1.722.965


A produção do Programa Atleta do Futuro ficou próxima da meta estipulada para o

exercício, com o atingimento de 29.768 matrículas, o que corresponde a 107% do desafio do ano.

Orçamentariamente, a dotação transposta apresentou redução de 70,5% em relação à

dotação inicial, decorrente principalmente de dois fatores: (i) da alteração de lotação de pessoal nos

serviços de Vida Saudável, a fim de adequá-los aos centros de responsabilidade mais alinhados à

sua função; (ii) do redimensionamento da meta visto que houve redução do fomento pago pelo

Departamento Nacional para estimular a produção deste serviço. A realização orçamentária ficou

9,9% abaixo do projetado, fato decorrente de menores dispêndios com salários e encargos, pois

haviam sido previstos percentuais de crescimento superiores devido à política de mérito e acordo

coletivo, porém o percentual concretizado ficou abaixo do orçado no período.

42

2.3.1.5. Foco Estratégico Desempenho do Sistema

Quadro 10 – Identificação do Foco Estratégico Desempenho do Sistema


Denominação Desempenho do Sistema

Tipo Apoio à gestão

Objetivo Geral Foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio da melhoria em qualidade,

agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria.


Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços;

Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e

celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo

demandados.




As principais realizações do SESI no foco estratégico Desempenho do Sistema, em 2014,

se deveram às melhorias de processos e de sistemas, com destaque para a customização dos

sistemas Microsoft Dynamics AX, Business Inteligence (BI) e Controles Integrados de Gestão

(CIG); implantação do Sistema de Viagens; criação da Gerência de Processos e Controladoria; e a

publicação do primeiro Caderno de Indicadores orçamentários e de produção do SESI.


6,6% abaixo do estimado no orçamento final. Este fato decorreu principalmente da não efetivação

de dispêndios com Aquisição de Softwares e licenças, estas tiveram seu cronograma alterado e está

prevista a concretização no exercício de 2015.

As análises críticas das principais ações realizadas pela UJ são apresentadas após os

quadros 13.1 a 13.4.

Cumprimento do orçamento:

Quadro 11 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico

Despesas Correntes


116.134.459 127.339.199 127.339.199 127.859.451 121.731.147

Despesas de Capital


- 5.232.016 5.232.016 13.477.570 10.232.606

Total


116.134.459 132.571.215 132.571.215 141.337.021 131.963.753


43


Desempenho do Sistema


Centro de

Responsabilidade

(Ação)

Tipo da

Ação Prioridade

Unidade

de

Medida

Meta

prevista

Meta

realizada


Previsto Realizado

101010102 -

Gestão Executiva Atividade

Ação

Prioritária - - -

15.174.531 14.597.302

307100101 -

Gestão das

Unidades

Operacionais Atividade

Ação

Prioritária

- - -

46.223.150 43.665.359

401010101 -

Gestão

Administrativa Atividade

Ação

Prioritária

- - -

13.338.925 13.003.183

401010301 -

Gestão de

Tecnologia da

Informação Atividade

Ação

Prioritária

- - -

13.142.681 8.942.328

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Análise Crítica

Os CRs de Desempenho do Sistema não possuem indicadores de produção atrelados, pois

seus resultados estão relacionados principalmente à melhoria qualitativa da gestão e suporte às áreas

de negócio. Por esse motivo, os indicadores orçamentários refletem com maior efetividade a gestão

do foco estratégico de desempenho do sistema, com destaque para a sustentabilidade e o resultado

operacional, que melhor representam os resultados do SESI.

O indicador de sustentabilidade tinha como meta o índice de 42,2%, entretanto a realização

atingiu 39,3%. Esta variação decorreu de dois fatores principais: (i) as receitas de serviço não

alcançaram o montante previsto, ficando cerca de 6% aquém do orçado, o que pode ser explicado

pelo fato de alguns serviços não terem alcançado suas metas de produção, o que impacta a geração

de receitas nesta rubrica; (ii) as receitas de fomento também obtiveram resultado inferior ao

projetado, devido à alteração no cálculo de alguns fomentos bem como da realização da produção

abaixo do esperado de alguns serviços que são passíveis de fomento.

O indicador de resultado operacional possuía meta de R$ 22.400.000,00, contudo obteve

um índice acima do esperado, atingindo o montante de R$ 27.036.072,96, fato decorrente de

algumas rubricas que alcançaram resultados positivos em vista do orçado; as outras despesas

correntes apresentaram contenção nos dispêndios na ordem de 8%; os gastos com salários e

encargos obtiveram redução de 2% abaixo do previsto. Sendo assim, apesar das receitas não terem

apresentado resultado dentro do projetado para 2014, conforme mencionado no indicador de

sustentabilidade, o plano de contingência realizado pelo Departamento Regional do Paraná trouxe

como resultado a superação da meta do indicador de resultado operacional.

44

Quadro 13.1. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 101010102 – Gestão Executiva

Despesas Correntes


8.527.191 11.380.177 11.380.177 12.480.035 11.916.253

Despesas de Capital


- - - 2.694.496 2.681.050

Total


8.527.191 11.380.177 11.380.177 15.174.531 14.597.302

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão Fonte: Gerência

de Planejamento,

Orçamento e

Gestão No centro de responsabilidade de Gestão Executiva a dotação transposta apresentou

crescimento de 77,9% em relação à dotação inicial, decorrente principalmente de dois fatores: (i)

aporte de verba para convênios e patrocínios, o qual foi autorizado pelo Comitê responsável; (ii)

transferência de verba para obras que estavam previamente orçadas na Educação, mas foram

redirecionadas em decorrência de atrasos na liberação de algumas delas pelos órgãos públicos. A

realização ficou 4% abaixo do previsto em função de alguns convênios e patrocínios não terem sido

concretizados em sua totalidade.

Quadro 13.2. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 307100101 – Gestão das Unidades

Operacionais

Despesas Correntes


30.689.384 43.086.591 43.086.591 42.381.074 39.905.497

Despesas de Capital


- 92.696 92.696 3.842.076 3.759.862

Total


30.689.384 43.179.287 43.179.287 46.223.150 43.665.359


No centro de responsabilidade de Gestão de Unidades Operacionais a dotação transposta

apresentou crescimento de 50,6% em relação à dotação inicial, decorrente principalmente do CR de

Apoio Logístico ficar lotado neste 5º nível. Com isso, as despesas de energia elétrica, manutenção,

limpeza, segurança que anteriormente incidiam nos produtos foram alocados nesta dotação

ocasionando um montante expressivo na movimentação entre o orçamento inicial e orçamento final.

A realização ficou 5,5% abaixo do previsto devido à revisão de alguns postos de limpeza e

segurança, os quais resultam em uma economia significativa.

45

Quadro 13.3. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 401010101 – Gestão Administrativa

Despesas Correntes


11.663.237 11.625.574 11.625.574 13.260.321 12.924.706

Despesas de Capital


- - - 78.604 78.477

Total


11.663.237 11.625.574 11.625.574 13.338.925 13.003.183


No centro de responsabilidade de Gestão Administrativa a dotação transposta apresentou

crescimento de 14,4% em relação à dotação inicial, decorrente principalmente do aumento nos

dispêndios com Outsourcing. O edital de licitação está sendo revisto para que seja analisada a

possibilidade de otimização de custos. A realização ficou próxima do previsto com variação de

apenas 2,5% para menos, fruto de dispêndios menores com salários e encargos, visto que haviam

sido previstos, inicialmente, percentuais de crescimento devido à política de mérito e acordo

coletivo, porém em ambos os casos o percentual concretizado foi abaixo do orçado no exercício.

Quadro 13.4. Execução Orçamentária das Ações Realizadas pela UJ – CR 401010301 – Gestão de Tecnologia da

Informação

Despesas Correntes


6.752.050 7.570.989 7.570.989 7.281.867 6.207.528

Despesas de Capital


4.275.320 4.275.320 5.860.815 2.734.801

Total


6.752.050 11.846.309 11.846.309 13.142.681 8.942.328


No centro de responsabilidade de Gestão de Tecnologia da Informação a dotação

transposta apresentou crescimento de 94,6% em relação à dotação inicial, decorrente principalmente

da previsão de compra de softwares e licenças. A realização ficou 32% aquém do previsto visto que

uma parte expressiva da compra de softwares e licenças não foi efetivada e tiveram seus

cronogramas alterados, sendo provisionadas para o próximo exercício.

2.4. Execução Física e Financeira das ações da LOA

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada (UJ).

46

2.5. Indicadores

O SESI/PR, em consonância com o Departamento Nacional, consolida e disponibiliza uma

grande gama de indicadores orçamentários e de produção física, os quais evidenciam os resultados

de cada um dos serviços prestados pela entidade.

Estes indicadores são acompanhados mensalmente por meio da ferramenta de Business

Intelligence (BI), a qual consolida as informações dos diversos sistemas em que são inseridos os

dados de produção das unidades SESI, possibilitando assim a gestão orçamentária e de produção

das unidades.

Dez indicadores, entretanto, merecem destaque por serem fundamentais para a tomada de

decisão gerencial, sendo, por esse motivo, acompanhados regularmente pelas unidades e equipe

executiva da organização através das reuniões tático-operacionais, conforme Quadro 6:

Quadro 14 – Indicadores Institucionais

Nº Nome do Indicador Fórmula de Cálculo

Unidade

de

Medida

Fonte do

indicador

Tipo de

Indicador

1

Número de trabalhadores

atendidos nos Programas

de Segurança e Saúde no

Trabalho

Somatório de trabalhadores beneficiados

em contratos de PPRA, PCMSO, PCMAT

e/ou PPPA, no período de referência

Número

Absoluto GPOG Eficácia

2


atendidos em Diagnóstico

de Saúde e Estilo de Vida

Número total de trabalhadores atendidos em

DSEV no período de referência

Número


3

Número de exames de

Auxílio Diagnóstico

Somatório de exames de auxílio diagnóstico

realizados no período de referência

Número


4


beneficiados por contratos

no SESI Ginástica na

Empresa

Somatório de trabalhadores beneficiados

em contratos de SESI Ginástica na Empresa

no período de referência

Número


5

Número de Matrículas em

Educação de Jovens e

Adultos

Número total de alunos concluintes +

número total de matrículas novas no

período de referência

Número


6

Número de Matrículas em

Colégio SESI Ensino

Médio

Número total de alunos que se matricularam

no Colégio SESI Ensino Médio no período

de referência

Número


7 Sustentabilidade

(Receita de Serviços SESI + Receita de

Convênio) / Despesas Correntes SESI Percentual GPOG Eficiência

8 Resultado Operacional

(Despesa Corrente - Receita Corrente) /

Receita Corrente

Valor

Monetário GPOG Eficiência

9 Receita Total Somatório das receitas no período

Valor

Monetário GPOG Eficácia

10 Outras Despesas Correntes

Despesa Corrente – Despesa de Pessoal e

Encargos

Valor

Monetário GPOG Economicidade


47

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1. Estrutura de Governança

De acordo com o Regulamento do SESI, Capítulo III:

Art. 18º O Serviço Social da Indústria, para a realização de suas finalidades, corporifica órgãos

normativos e órgãos de administração, de âmbito nacional e de âmbito regional.

Art. 19º São órgãos normativos, de natureza colegiada:

a) O Conselho Nacional, com jurisdição em todo o país;

b) Os Conselhos Regionais, com jurisdição nas bases territoriais correspondentes.

Art. 20º São órgãos de administração, funcionando sob direção unitária:

a) O Departamento Nacional, com jurisdição em todo o país;

b) Os Departamentos Regionais, com jurisdição nas bases territoriais correspondentes;

c) As delegacias regionais, com jurisdição nas áreas que lhes competirem.

A seguir apresenta-se o detalhamento sobre as atribuições e a forma de atuação destas

instâncias.

O Conselho Nacional do SESI é o órgão normativo superior da Entidade, exercendo essa

atribuição em nível de planejamento, fixação de diretrizes e coordenação e controle de suas

atividades, simultaneamente com o poder de inspecionar, fiscalizar e intervir, em caráter de

correição, em qualquer de seus setores institucionais, no centro e nas regiões.

O Conselho Regional do SESI monitora as atividades de gestão de forma sistemática por

meio das reuniões mensais, conferindo transparência a partir da supervisão da destinação

orçamentária e realizações do SESI/PR. A atuação do Conselho não está limitada à análise do

desempenho passado da organização, tendo participação efetiva na tomada de decisões de alto

impacto para o SESI/PR. Com o intuito de embasar o monitoramento das atividades e as decisões

do Conselho, são submetidos mensalmente aos conselheiros relatórios gerenciais de resultados de

produção, despesas e receitas da organização.

O Departamento Nacional é o órgão administrativo de âmbito nacional incumbido de

promover, executivamente, os objetivos institucionais, nos setores técnico, operacional, econômico,

financeiro, orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes adotados pelo Conselho

Nacional.

Internamente são realizadas reuniões quinzenais dos diretores executivos do Sistema FIEP

(CADE – Comitê de Análise e Decisão Estratégica) para tratar de assuntos comuns entre as

Entidades, bem como discutir assuntos exclusivos de cada uma delas, permitindo assim alinhamento

e troca de experiências entre os diversos gestores.

As atividades de auditoria interna do SESI Paraná são realizadas pela Gerência de Processos

de Controladoria, que tem por objetivos examinar, com base em um conjunto de normativos, a

integridade, adequação e eficácia dos processos internos e das informações físicas, contábeis,

financeiras, orçamentárias e operacionais da organização, atentando para os riscos destas operações;

propor aos gestores soluções para as inconsistências encontradas nos trabalhos de análises

realizados; Atuar em parceria com a Coordenação de Processos, buscando com bases nos achados

das análises efetuadas; propor melhorias, com vista ao constante aperfeiçoamento da eficiência e

eficácia na gestão dos processos.

Os serviços da auditoria externa visam subsidiar o Conselho Regional e a Superintendência

Regional do SESI, mediante análises das operações efetuadas pela entidade. Cabe à empresa de

auditoria, após efetuadas estas análises, emitir relatórios, pareceres e sugestões de melhoria sobre os

procedimentos administrativos, financeiros e orçamentários analisados.

48

3.2. Atuação da Unidade de Auditoria Interna

a) Posicionamento da unidade de auditoria na estrutura orgânica da entidade e processo de

escolha do chefe da unidade

A unidade de auditoria está subordinada funcionalmente ao Presidente do Sistema FIEP e

hierarquicamente à Superintendência Corporativa do Sistema FIEP. Seu dirigente é escolhido

mediante processo seletivo e seu cargo faz parte do plano de cargos da Entidade.

b) Demonstração da sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos

da auditoria interna

Para cada trabalho de auditoria realizado é gerado um relatório específico em que são

detalhados os problemas apontados, bem como as sugestões para melhoria dos processos internos.

Fazem parte destes relatórios os comentários das Áreas/Unidades auditadas acerca de cada

apontamento efetuado, seu plano de ação e prazo para implementação da referida ação.

Todos os pontos de auditoria descritos em nossos relatórios trazem consigo o risco associado

àquele ponto e a recomendação desta auditoria para que o responsável por aquele processo possa

mitigar o risco decorrente da inconformidade apontada. Este relatório é comunicado ao auditado e à

alta administração.

A sistemática de acompanhamento se baseia na data em que o gestor define para ser

executado o plano de providência por ele estabelecido. Atualmente este trabalho é executado

manualmente, porém está sendo implantado um software de gestão de auditoria – TeamAudit, que

possibilitará a automatização da atividade. Um atraso na customização da ferramenta inviabilizou a

implantação no ano de 2014, porém todos os esforços estão sendo feitos no sentido de concretização

no exercício de 2015.

c) Eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de

auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade jurisdicionada,

demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes;

A unidade de auditoria passou no início do ano de 2014 a ser denominada Gerência de

Processos e Controladoria, em um processo de fusão da então Gerência de Auditoria Interna e da

Gerência de Normas e Procedimentos de Gestão.

Nesta nova gerência foram estruturadas duas coordenações: a Coordenação de Processos e a

Coordenação de Controladoria, sendo que cabe a esta última o papel de unidade de auditoria da

entidade.

d) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação

comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais

relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade

jurisdicionada.

49

Quadro 15 - Demonstração da execução do plano anual de auditoria

Trabalho Entidade

Auditada Tipo

Horas

Previstas

Horas

Realizadas

RPA SESI/SENAI Tradicional 800 699

Credenciamento SESI/SENAI Tradicional 700 1280

Patrocínio SESI/SENAI Tradicional 500 475

Recursos Humanos SESI/SENAI Tradicional 800 1296

Recursos Humanos SESI/SENAI Contínua 240 288

Guarapuava SESI/SENAI Tradicional 0 347

Colégio SESI SESI Tradicional 0 245

Despesas de Pequeno Vulto SESI/ SENAI Tradicional 0 288

Trabalhos Especiais SESI/SENAI Tradicional 480 482

Follow Up SESI/SENAI Tradicional 240 289

Projeto CIG SESI/SENAI Contínua 1820 1464

Cursos e Treinamentos SESI/SENAI Administrativo 240 269

Atividades Administrativas SESI/SENAI Administrativo 800 916

Convênios SESI/SENAI Tradicional 700 0

Compras SESI/SENAI Tradicional 800 0

PAC SENAI BNDES SENAI Tradicional 600 0

Total 8.720 8.338

Fonte: Coordenação de Controladoria

Os trabalhos efetuados na gestão de RPA – Recibo de Pagamento a Autônomos,

Credenciamento, Patrocínio e Recursos Humanos foram os de maior expressividade no período.

Para todos os apontamentos efetuados, os gestores dos processos definiram os planos de

ação correspondentes, sempre com o foco da melhoria do processo.

Apesar de terem sido apontadas falhas em alguns controles dos processos auditados,

entende-se que estas são passíveis de aprimoramento e não comprometem o patrimônio da

Entidade.

Todas as constatações bem como os planos de ação correspondentes podem ser conhecidos

nos relatórios circunstanciados, os quais estão à disposição dos órgãos de controle, a qualquer

tempo.

e) Opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à

apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e

o desempenho operacional unidade jurisdicionada;

Com base nas auditorias internas efetuadas durante o exercício de 2014 no SESI, os

controles internos administrativos da entidade, embora sejam passíveis de aprimoramento, possuem

capacidade de evitar falhas e minimizar os riscos operacionais e não apresentaram inconsistências

relevantes, que possam acarretar impacto material ao patrimônio da Entidade.

f) Síntese das conclusões da auditoria independente sobre a qualidade dos controles internos

da entidade, se houver.

50

Nas avaliações efetuadas sobre os sistemas de controles internos da Entidade não foram

identificadas situações que pudessem comprometer os níveis de controles exercidos assim como a

segurança e confiabilidade dos dados e informações produzidas. Muito embora tenham sido

identificadas situações de melhorias nos sistemas de controles internos, essas resultam de processo

de acompanhamento e monitoramento dos níveis de controle exercidos, os quais estão desenhados

para identificar a ocorrência de distorções relevantes e não conformidades aos requisitos legais e

regulamentares.

3.3. Sistema de Correição

O SESI não possui uma estrutura formal de Sistema de Correição, porém em sua estrutura

de governança busca, pela avalição constante do ambiente de controle pelas ações da Gerência de

Processos e Controladoria e pela atuação do Conselho Regional e do Conselho Nacional, zelar pela

probidade dos atos administrativos praticados na Entidade.

3.4. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

Quadro 16 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM

AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos

objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os

funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários dos

diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções

operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das

responsabilidades. X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da

UJ. X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados

planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas

da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)

envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade

de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no

perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

51

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em

uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos

processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para

apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e

valores de responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os

riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de

benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão

diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente

para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,

tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas

as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas

avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu

desempenho.

X

Análise Crítica e comentários relevantes: A avaliação da estrutura de controles internos da entidade foi efetuada

considerando todos os mecanismos de controle interno, inerentes à entidade. O SESI vem implementando

ferramentas de monitoramento contínuo, de modo a munir os gestores com informações que lhes permitam efetuar

melhorias em seus processos.

Destaca-se que, ainda que não haja ferramenta formalizada de diagnóstico e gestão de riscos, a sua identificação e

análise são práticas inerentes aos processos da organização. Nesse sentido e com o intuito de estruturar estas ações,

em 2014 foram iniciados os trabalhos de identificação da ferramenta de gestão que será utilizada para a implantação

do mapeamento dos riscos e das medidas adotadas para mitigá-los. Para o ano de 2015 será estruturada uma equipe

de trabalho que fará o mapeamento dos riscos de seus processos, a serem definidos em conjunto com a alta

administração, bem como para a instalação de um código de ética e conduta, que terá por objetivo demonstrar a

solidez das relações da Entidade e sua disposição em assumir suas responsabilidades, difundindo no meio interno e

externo seu papel no contexto social.

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

52

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

3.5. Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos

Quadro 17 - Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos

Nome Período de Gestão

Função Início Fim

Edson Luiz Campagnolo 01/01/2014 31/12/2014

Diretor Regional do SESI – Presidente do Conselho

Regional

José Antonio Fares 01/01/2014 31/12/2014

Diretor Superintendente / Superintendente do SESI

Paraná

Ovaldir Nardin 01/01/2014 31/12/2014 Superintendente Corporativo do Sistema FIEP

Daviane Rosa Chemin 01/01/2014 31/12/2014 Gerente Corporativa de Recursos Humanos

Pedro Carlos Carmona Gallego 01/01/2014 31/12/2014

Gerente Corporativo de Tecnologia e Gestão da

Informação

Luiz André Vieira de Almeida 01/01/2014 31/12/2014 Gerente Corporativo de Finanças

Paulo Ernani Pesch 01/01/2014 31/12/2014 Gerente Corporativo de Suprimentos e Logística

Osmar Ceolin Alves 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria

Osmar Ceolin Alves 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria

Cassio Murilo de Almeida 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria

Cassio Murilo de Almeida 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria

Helio Bampi 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria

Helio Bampi 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria

Edson José de Vasconcelos 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria

Edson José de Vasconcelos 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria

Ramon Andres Doria 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria

Ramon Andres Doria 28/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria

Roni Junior Marini 27/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Titular – Representante da Indústria

Neivo Antonio Beraldin 01/01/2014 31/12/2014

Conselheiro Titular – Representante do Ministério do

Trabalho e Emprego

Luiz Fernando Fávaro

Busnardo 01/01/2014 31/12/2014

Conselheiro Suplente – Representante do Ministério

do Trabalho e Emprego

Geraldo Ramthun 01/01/2014 31/12/2014

Conselheiro Titular – Representante dos

Trabalhadores da Indústria

Francisco Rodrigues da Silva

Sobrinho 01/01/2014 31/12/2014

Conselheiro Suplente – Representante dos

Trabalhadores da Indústria

Erico Mórbis 01/01/2014 31/12/2014

Conselheiro Titular – Representante do Governo do

Estado

Jane Marie Uhlik 01/01/2014 31/12/2014

Conselheira Suplente - Representante do Governo do

Estado

Joselito Antonio Przybzlovcz 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria

Vianir Angonese 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria

Maria de Fátima Fernandes

Cassita 01/01/2014 27/03/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria

José Carlos Bittencourt 27/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria

Ignácio Maria Carrau Supparo 27/03/2014 31/12/2014 Conselheiro Suplente – Representante da Indústria

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos e Conselho Regional

3.6. Remuneração Paga aos Administradores

De acordo com o Regulamento do Serviço Social da Indústria, o Diretor Regional do SESI

não recebe remuneração para atuar nas atividades previstas para o seu cargo. Os Conselheiros

Regionais também atuam sem remuneração, recebendo tão somente a cédula de presença nas

reuniões, conforme previsto no art. 39 do Regulamento da Entidade e no art. 4º do Regimento

Interno deste Conselho Regional.

53

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1. Demonstração da Receita

Quadro 18 – Demonstração da receita prevista e arrecadada

Valores em R$ 1,00

Receitas Previsão 2014 Arrecadação Efetiva 2014

Receitas Correntes 352.500.000,00 341.512.472,34

Receitas de Contribuições 204.389.875,00 206.803.890,02

Receita Patrimonial 3.122.892,00 4.160.278,10

Receita Industrial 0,00 0,00

Receitas de Serviços 84.324.642,00 79.070.710,99

Outras Receitas Correntes 60.662.591,00 51.477.593,23

Receitas de Capital 4.000.000,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00

Transferências de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 4.000.000,00 0,00

Total 356.500.000,00 341.512.472,34

Fonte: Dynamics AX

A arrecadação das receitas no exercício 2014 ficou aquém das expectativas do

Departamento Regional, duas rubricas contribuíram negativamente para este resultado, as receitas

de serviços e outras receitas correntes. A conta que mais impactou foi outras receitas correntes, a

qual apresentou realização de 85% em relação ao previsto. Este fato decorreu principalmente da

dificuldade da manutenção dos alunos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e na

Educação Continuada, pois esta apesar do atingimento da meta física houve um montante de

matrículas efetivadas em cursos que não são homologados pelo Departamento Nacional, ou seja,

não são passíveis de fomento, além destes motivos tiveram projetos os quais os cronogramas foram

alterados e por consequência também os repasses. A rubrica receitas de serviço foi afetada de forma

negativa, pois muitos produtos a indústria optou por não adquirir em 2014, pois por ser um ano de

eleição e apresentar um quadro de instabilidade econômica, o mercado visou maior contenção de

despesas, sendo assim o Departamento Regional não atingiu a receita esperada para o exercício.

No grupo de receita de capital não houve a necessidade de utilizarmos as receitas de Saldo

dos Exercícios Anteriores, pois apesar das rubricas supracitadas não terem atingindo o orçamento

previsto, as demais as receitas correntes foram suficientes para o atingimento do resultado

operacional esperado e o plano de investimentos.

4.2. Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa

4.2.1. Programação das Despesas

Quadro 19 – Demonstração das despesas correntes

Valores em R$ 1,00

Despesas Correntes Exercício de 2014 Exercício de 2013 Variação

Pessoal e Encargos Sociais 177.216.516,56 165.844.547,49 6,86%

Juros e Encargos da Dívida 5.246,13 242.043,66 -97,83%

Outras Despesas Correntes 137.254.636,69 117.364.671,63 16,95%

Total 314.476.399,38 283.451.262,78 10,95%

Fonte: Dynamics AX

Comparativamente com o exercício 2013, tivemos um acréscimo de aproximadamente 11% nas

despesas correntes, o que ocorreu principalmente em duas rubricas: pessoal e encargos sociais e

outras despesas correntes. Em Pessoal e Encargos Sociais o aumento provém, principalmente, do

acordo coletivo. Em outras despesas correntes incidem gastos que possuem influência direta do

54

índice de inflação, o qual fechou o exercício de 2014 com taxa de 6,41% conforme informado pelo

IBGE, além dos contratos que são diretamente influenciados pelo IPCA, também há contratos que

possuem reajuste superior há este indicador como, por exemplo, credenciados para atendimento dos

programas de saúde e segurança do trabalho e auxílios diagnósticos, estes além do reajuste houve

aumento na quantidade de atendimentos prestados, sendo assim aumentando significativamente os

dispêndios com esta natureza de gasto. No que tange a Juros e Encargos da Dívida a variação se

deve a quitação em fevereiro de 2014 do empréstimo recebido do Departamento Nacional, em

consequência a apropriação da atualização dos encargos foi encerrada.

Quadro 20 – Demonstração das despesas de capital

Valores em R$ 1,00

Despesas de Capital Exercício de 2014 Exercício de 2013 Variação

Investimentos 13.149.382,75 15.504.855,15 -15,19%

Inversões Financeiras 18.121,49 12.469,58 45,33%

Amortização da Dívida 833.333,34 5.000.002,02 -83,33%

Total 14.000.837,58 20.517.326,75 -31,76%

Fonte: Dynamics AX

Na rubrica de investimentos em 2013 houve um investimento ligeiramente maior, pois

foram implantados novos softwares como ERP - Enterprise Resource Planning e o CRM -

Customer Relationship Management. Em 2014 o montante investido foi principalmente destinado a

obras e equipamentos, para adequações das instalações já existentes e modernização/atualização dos

aparelhos que se encontravam obsoletos nas unidades de negócio.

A amortização da dívida apresentou decréscimo, pois foi paga a última parcela do

empréstimo concedido em 2011.

Quadro 21 – Demonstração das reservas de contingência

Valores em R$ 1,00

Reservas de Contingência Exercício de 2014 Exercício de 2013 Variação

Inversões Financeiras 38.375,72 20.254,23 89,47%

Total 38.375,72 20.254,23 89,47%

Fonte: Dynamics AX

As Inversões Financeiras tem como normatização a Resolução n.º 01/2012 do Conselho Nacional

do SESI, que estabelece que o Fundo de Reserva Financeira FRF constitui a remuneração por um

dia na caderneta de poupança da cota da receita de contribuição. Valor este calculado pelo

Departamento Nacional referente ao valor repassado da arrecadação do mês anterior.

55

4.2.2. Despesas Totais da Entidade

Quadro 22 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2013 Valores em R$ 1,00

Despesa/Conta $ %

Modalidade de Licitação Contratações Diretas2

Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa

por valor

Demais

Dispensas Inexigibilidade

Pessoal e Encargos Sociais 165.844.547,49 55%

Juros e Encargos da Dívida 242.043,66 0%

Contribuições (Correntes) 15.830.623,44 5%

Subvenções Sociais (Correntes) 4.997.463,14 2%

Diárias 1.041.201,47 0%

Material de Consumo 8.206.912,58 3% 1.561.909,74

4.688.795,97

1.766.888,15 189.318,72

Passagens e Despesas com Locomoção1 5.344.934,68 2%

1.593.995,88

188.565,23 87.092,12 197.477,13

Outros Serviços de Terceiros2 81.943.536,32 27% 13.834.399,45

16.963.930,48

4.052.972,73 7.823.879,30 30.300.416,60

Arrendamento Mercantil

Auxílios (Capital)

Obras e Instalações (Capital) 9.277.784,86 3% 9.211.449,42

3.168,70 63.166,74

Equipamentos e Material Permanente (Capital) 6.227.070,29 2% 2.109.498,44

3.485.679,23

280.389,62

351.503,00

Inversões Financeiras 12.469,58 0%

Amortização da Dívida 5.000.002,02 2%

Total 303.968.589,53 100% 26.717.257,05 0,00 26.732.401,56 0,00 6.291.984,43 8.163.456,88 30.849.396,73

Fonte: Sistema de Compras WBC/ Benner/ Contabilidade

1. Considerando o valor total da Despesa/Conta de Passagens e Despesas com Locomoção (R$ 5.344.934,68) e a soma dos valores informados na Modalidade de Licitação e

Contratações Diretas (R$ 2.067.130,36), encontra-se uma diferença de R$ 3.377.804,32 o qual se refere a despesas de viagem dos colaboradores da entidade, não

possuindo relação com as modalidades de licitação.

2. Considerando o valor total da Despesa/Conta de Outros Serviços de terceiros (R$ 81.943.536,32) e a soma dos valores informados na Modalidade de Licitação e

Contratações Diretas (R$ 72.975.598,56), encontra-se uma diferença de R$ 8.967.937,76 o qual se refere a despesas com Jetons de Conselheiros, Anuidades de Conselho

de Classe, Arrecadação Indireta, Devedores Duvidosos, Impostos, Taxas, Tarifas e Reversão de Contribuições às Indústrias, não possuindo relação com as modalidades de

licitação.

2 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

56

Quadro 23 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014 Valores em R$ 1,00

Despesa/Conta $ %

Modalidade de Licitação Contratações Diretas3

Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa por

valor

Demais

Dispensas Inexigibilidade

Pessoal e Encargos Sociais 177.216.516,56 54%

Juros e Encargos da Dívida 5.246,13 0%

Contribuições (Correntes) 17.560.154,41 5%

Subvenções Sociais (Correntes) 6.207.983,17 2%

Diárias 1.103.742,91 0%

Material de Consumo 13.197.799,34 4% 3.494.335,89

6.873.160,72

2.060.174,30 252.460,78 517.667,65

Passagens e Despesas com Locomoção1 5.817.115,36 2%

2.091.924,10

180.177,23

5.187,20

Outros Serviços de Terceiros2 93.367.841,50 28% 17.150.990,35

27.333.352,73 13.862,60 2.876.998,35 5.762.806,01 30.337.524,47

Arrendamento Mercantil 0,00 0%

Auxílios (Capital) 0,00 0%

Obras e Instalações (Capital) 6.296.763,64 2% 6.249.915,74

46.847,90

Equipamentos e Material Permanente

(Capital) 6.852.619,11 2% 1.065.413,14

5.543.802,93

243.403,04

Inversões Financeiras 18.121,49 0%

Amortização da Dívida 833.333,34 0%

Total 328.477.236,96 100% 27.960.655,12 0,00 41.842.240,48 13.862,60 5.407.600,82 6.015.266,79 30.860.379,32

Fonte: Sistema de Compras WBC/ Benner/ Contabilidade

1. Considerando o valor total da Despesa/Conta de Passagens e Despesas com Locomoção (R$ 5.817.115,36) e a soma dos valores informados na Modalidade de Licitação e

Contratações Diretas (R$ 2.277.288,53), encontra-se uma diferença de R$ 3.539.826,83 o qual se refere a despesas de viagem dos colaboradores da entidade, não

possuindo relação com as modalidades de licitação.

2. Considerando o valor total da Despesa/Conta de Outros Serviços de terceiros (R$ 93.367.841,50) e a soma dos valores informados na Modalidade de Licitação e

Contratações Diretas (R$ 82.587.787,63), encontra-se uma diferença de R$ 10.780.053,87 o qual se refere a despesas com Jetons de Conselheiros, Anuidades de Conselho

de Classe, Arrecadação Indireta, Devedores Duvidosos, Impostos, Taxas, Tarifas e Reversão de Contribuições às Indústrias, não possuindo relação com as modalidades de

licitação.

3 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

57

4.3. Informações sobre contratos

O quadro 24 apresenta as informações sobre os dez maiores contratos firmados e favorecidos no

exercício com despesas por regime de competência contábil, detalhados por modalidade de

licitação, por natureza e por elementos de despesa. Quadro 24 – Informações sobre Contratos

Ano

Modalidade de

Licitação

Natureza e

Elementos da

Despesa

Razão Social do

Fornecedor CNPJ Valor Total

2014

PP - Pregão

Presencial

Vale

Refeição/Alimentação

Sodexo Pass do Brasil

Serviços e Comercio S/A 69034668000156 R$ 13.336.955,41

2014

CP - Concorrência

Pública

Serviço de Segurança

e Vigilância

Veper Serviços de

Vigilância Ltda. 01848003000142 R$ 3.890.380,95

2014

Dispensa

Licitatória Art. 9º

Inciso V


e Vigilância

Veper Serviços de

Vigilância Ltda. 01848003000142 R$ 2.169.489,03

2014

Dispensa


Inciso I


e Vigilância

Veper Serviços de

Vigilância Ltda. 01848003000142 R$ 309,53

2014

CP - Concorrência

Pública

Serviço de Limpeza e

Conservação

Poliservice Sistemas de

Higienização e Serviços

Ltda. 73946204000193 R$ 5.539.575,95

2014

Dispensa


Inciso V


Conservação



Ltda. 73946204000193 R$ 19.210,00

2014

Dispensa


Inciso I


Conservação



Ltda. 73946204000193 R$ 884,94

2014

CP - Concorrência

Pública Obras de Engenharia P1 Engenharia Ltda. 07187885000129 R$ 3.791.195,00

2014

Inexigibilidade


Inciso Caput

Serv. Médicos

Laboratoriais – PJ

Consorcio Saúde

Ocupacional 15432406000110 R$ 787.040,59

2014

Dispensa


Inciso I

Serv. Tec. Educ. Prof

– PJ

Consorcio Saúde

Ocupacional 15432406000110 R$ 1.000,00

2014

Inexigibilidade


Inciso Caput

Serv. Tec. Educ. Prof

– PJ

Consorcio Saúde

Ocupacional 15432406000110 R$ 5.900,00

2014

Inexigibilidade


Inciso Caput

Serv. Assessoria

Consult – PJ

Consorcio Saúde

Ocupacional 15432406000110 R$ 2.542.583,40

2014

Dispensa


Inciso IX

Serv. Despesas de

Alimentação

Serviço Social da

Indústria – SESI SC 03777341005206 R$ 3.029.395,19

2014

CP – Concorrência

Pública

Serv. Médicos


Sanofi Aventis Comercial

e Logística Ltda. 02306226000140 R$ 1.646.214,96

2014

CP - Concorrência

Pública

Serv. Médicos


Sanofi-Aventis

Farmacêutica Ltda. 02685377000823 R$ 2.522.550,00

2014

CP - Concorrência

Pública

Serv. Aluguel de

Equipamento de TI Microsens Ltda. 78126950000316 R$ 2.159.467,71

2014

Inexigibilidade


Inciso Caput

Serviços

Odontológicos

Serviço Social do

Sindicato da Indústria da

Construção Civil 68571934000117 R$ 1.424.903,49

Fonte: Gerência de Compras

58

4.4. Informações sobre empresas

O quadro 25 apresenta a relação das empresas com maiores valores, contratados pela entidade para

execução de obras de engenharia, bem como os critérios para a escolha desses favorecidos. Quadro 25 – Informações sobre Empresas

Ano Edital Modalidade de

Licitação

Tipo de

Licitação

Razão Social do

Fornecedor CNPJ Valor Total

2014

305/2014

550/2014

CP- Concorrência

Pública Menor Preço P1 Engenharia Ltda. 07187885000129 R$ 1.123.105,73

2014 622/2014

CP- Concorrência

Pública Menor Preço

Proenerg Engenharia

Ltda. 02586175000158 R$ 248.243,60

2014 623/2014

CP- Concorrência


Estação Engenharia

Ltda. 06313618000198 R$ 235.726,83

2014 379/2014

CP- Concorrência


Construtora Dinamica

Ltda. 13345161000169 R$ 253.574,88

2014 225/2014

CP- Concorrência


Serrana Vitória Obras

de Engenharia Ltda. 04163030000170 R$ 209.863,53

2014 222/2014

CP- Concorrência


PGC Engenharia de

Obras Ltda. 18091212000197 R$ 179.729,94

2014 519/2014

CP- Concorrência


Kumer Engenharia e

Construções Ltda. –

EPP 07382337000150 R$ 73.225,71

2014 545/2014

CP- Concorrência


PGC Engenharia de

Obras Ltda. 18091212000197 R$ 65.799,00

2014 368/2014

CP- Concorrência


Tarobá Construções

Ltda. 95396115000153 R$ 22.211,40

2014 380/2014

CP- Concorrência


Foco Manutenção

Industrial Ltda. 10810090000130 R$ 17.324,85

Fonte: Gerência de Compras

59

4.5. Transferências de Recursos

4.5.1. Transferências de Recursos a Terceiros

Quadro 26 – Transferências de Recursos a Terceiros

Valores em R$ 1,00

Favorecido CNPJ Valor

Data do

Registro

da Despesa

Tipo de

Transferência

ABESSFI - Associação Beneficente dos

Servidores do Sistema FIEP PR 01273286000141 76.120,00 16/12/2013 Convênio

ABRH Associação Brasileira de Recursos

Humanos 76664937000123 4.000,00 30/08/2013 Patrocínio

APAMT- Associação Paranaense de Medicina do

Trabalho 76751528000164 3.500,00 02/10/2014 Patrocínio

APMF- Associação de Pais, Mestres e

Funcionários do Colégio Estadual do Paraná 77051662000115 20.000,00 16/04/2014 Patrocínio

Associação Comercial de Capanema 77830370000180 5.000,00 08/08/2014 Patrocínio

Associação da Vila Militar da Polícia Militar do

Estado do PR 76713593000103 3.750,00 10/06/2014 Patrocínio

Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu-

"Cicloiguaçu" 16988975000100 10.400,00 07/02/2014 Patrocínio

Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas 79698643000100 5.000,00 08/08/2014 Patrocínio

Associação dos Amigos do MON- Museu Oscar

Niemeyer 05695855000106 20.000,00 12/05/2014 Patrocínio

Associação Paranaense de Medicina do Trabalho 76751528000164 3.000,00 22/07/2014 Patrocínio

Centro Estação de Estudos Superiores Ltda. 07867311000100 6.500,00 29/08/2014 Patrocínio

FIEP- Federação das Indústrias do PR 76709898000133 60.000,00 07/01/2014 Patrocínio

FIEP- Federação das Indústrias do PR 76709898000133 39.289,80 17/08/2014 Patrocínio

FIEP -Federação das Indústrias do Estado do PR-

Gerência de Fomento e Desenvolvimento do

Sistema FIEP 76709898000133 22.160,00 01/04/2014 Patrocínio

IEL - Instituto Euvaldo Lodi 75047399000165 187.804,90 10/02/2014 Convênio

Instituto Bom Aluno de Londrina 04064268000148 9.900,00 23/10/2013 Patrocínio

Instituto Polo Internacional Iguassu 01461899000102 5.000,00 08/08/2013 Patrocínio

Instituto Roberto Miranda – IRM 78022746000193 5.000,00 18/07/2014 Patrocínio

Liga Paranaense de Combate ao Câncer - Hospital

Erasto Gaertner 76591049000128 5.200,00 15/08/2014 Patrocínio

Moro Comunicação Ltda. EIRELI- ME 03827382000110 5.000,00 25/02/2014 Patrocínio

Município de Imbituva- Prefeitura Municipal de

Imbituva Paraná 76175892000123 5.000,00 25/04/2014 Patrocínio

Observatório Social do Brasil 10498528000196 24.000,00 12/03/2013 Patrocínio

ONG Movimento pela Paz e Não Violência

Londrina Pazeando 05372804000135 5.000,00 24/06/2014 Patrocínio

Radio CBN Londrina Ltda. 023786ê16000126 1.666,65 01/04/2013 Patrocínio

Seconci Norte - Serviço Social da Indústria da

Construção Civil do Norte do PR 78311495000167 62.135,04 01/07/2014 Convênio

Seconci Norte - Serviço Social da Indústria da

Construção Civil do Norte do PR 78311495000167 20.000,00 17/08/2014 Patrocínio

SECONCI/SINDUSCON PR - Curitiba/PR -

Sindicato da Indústria da Construção Civil no

Estado do Paraná/Serviço Social do Sindicato da

Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná 76695709000110 550.692,50 10/04/2013 Convênio

SETRAN - Secretaria Municipal de Trânsito - II

Encontro Internacional do Projeto Vida no

Trânsito 76417005000186 5.800,00 30/10/2014 Patrocínio

SINDILOUÇA - Sindicato Indústria de Vidros,

Cristais no Estado do PR 78224862000195 10.000,00 10/04/2014 Patrocínio

60

SINDUSCON NOROESTE - Sindicato da

Indústria da Construção Civil da Região Noroeste

do Paraná- Sinduscon-NOR/PR 84783653000184 181.175,28 26/02/2014 Convênio

SINDUSCON NOROESTE - Sindicato da

Indústria da Construção Civil da Região Noroeste

do Paraná- Sinduscon-NOR/PR 84783653000184 5.000,00 07/07/2014 Patrocínio

SINDUSCON NORTE - Sindicato da Indústria da

Construção Civil do Norte do Paraná/Serviço

Social do Sindicato da Indústria da Construção

Civil no Norte do Paraná 07699072000118 118.484,23 01/07/2013 Convênio

SINDUSCON OESTE - Sindicato da Indústria da

Construção Civil do Oeste do Paraná 74200973000100 11.800,00 02/01/2013 Convênio


Construção Civil do Oeste do Paraná 74200973000100 151.200,00 20/02/2014 Convênio


Construção Civil do Oeste do Paraná 74200973000100 20.000,00 17/08/2014 Patrocínio

SINDUSCON PR - Curitiba/PR - Sindicato da

Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná 76695709000110 874.210,99 10/04/2014 Convênio

SINDUSCON PR - Curitiba/PR - Sindicato da

Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná 76695709000110 68.975,00 14/04/2014 Patrocínio

SINDUSCON PR - Sindicato da Indústria da

Construção Civil no Estado do Paraná 76695709000110 10.000,00 01/10/2014 Patrocínio

SINDUSCON - NOR/PR (Londrina) - Sindicato

da Indústria da Construção Civil da Região

Noroeste do Paraná. 84783653000184 20.000,00 17/08/2014 Patrocínio

SIPCEP - Sindicato de Panificação e Confeitaria

do Estado do Paraná 76695576000182 3.500,00 20/03/2014 Patrocínio

SIPCEP - Sindicato da Indústria de Panificação e

Confeitaria do Estado do Paraná - Dia Mundial do

Pão 76695576000182 3.330,00 06/10/2014 Patrocínio

SIPCEP - Sindicato da Indústria de Panificação e

Confeitaria do Estado do Paraná 76695576000182 3.900,00 20/10/2014 Patrocínio

SIPCEP - Sindicato de Panificação e Confeitaria

do Estado do Paraná 76695576000182 3.900,00 20/03/2014 Patrocínio

Tanta Produções Artísticas 04603988000134 5.000,00 06/06/2014 Patrocínio

TV Independência Ltda. 79107918000194 15.000,00 22/07/2014 Patrocínio

UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná 05012896000142 41.950,00 24/06/2014 Patrocínio

Universidade Livre para Eficiência Humana –

UNILEHU 06977673000182 25.009,60 01/08/2013 Convênio

Universidade Livre para Eficiência Humana –

UNILEHU 06977673000182 14.704,83 01/08/2014 Convênio


4.5.2. Transferências de Recursos do Departamento Nacional aos Regionais


61

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS

RELACIONADOS

5.1. Estrutura de Pessoal da Unidade

5.1.1. Composição do Quadro de Pessoal

5.1.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade

Jurisdicionada

Quadro 27 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2014

Tipologias dos Cargos

Lotação

Ingressos no

Exercício

Egressos

no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Celetistas 2.946 2.499 811 795

2. Funções de Confiança 24 10 1 -

3. Terceirizados 1.325

4. Temporários

5. Total de Servidores (1+2+3+4) 2.970 3.834 812 795

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos - Software de folha de pagamentos

Na composição do número de terceiros contemplamos os terceiros apresentados no quadro 32 –

prestadores de serviços de limpeza e higiene e vigilância, que totalizaram 931 no ano de 2014.

5.1.1.2. Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada

Quadro 28 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12/2014

Tipologias dos afastamentos

Quantidade de

Pessoas na Situação

em 31 de Dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2)

1.1. Empregado prestando serviço para Entidade Externa, Departamento

Nacional/Departamento Regional

1.2. Empregado prestando serviço para outra Entidade do Departamento

Regional/Departamento Nacional

2. Licença Remunerada

3. Licença não Remunerada 4

4. Outras Situações (Especificar o ato normativo)

4.1. Licença Maternidade 25

4.2. Afastamento por Doença 35

4.3. Afastamento por Acidente 2

5. Total de Empregados Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4) 66


62

5.1.2. Qualificação da Força de Trabalho

5.1.2.1.Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade

Quadro 29 – Quantidade de empregados da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12/2014

Tipologias do Cargo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Até 30

anos

De 31 a

40 anos

De 41 a

50 anos

De 51 a

60 anos

Acima de

60 anos

1. Celetistas 893 1.010 419 146 31

2. Funções de Confiança - 1 5 2 2

3. Terceirizados Nc nc nc nc nc

4. Temporários Nc nc nc nc nc

5. Totais (1+2+3+4) 893 1.011 424 148 33


As informações referentes aos terceirizados não foram informadas no quadro acima pois

estes dados não constam no sistema de Folha de Pagamentos do SESI Paraná.

5.1.2.2.Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a

Escolaridade

Quadro 30 – Quantidade de empregados da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2014

Tipologias do Cargo

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Celetistas - - 36 18 438 1.620 219 93 75

2. Funções de Confiança - - - - - 9 1 - -

3. Terceirizados Nc nc nc nc nc nc nc nc nc

4. Temporários Nc nc nc nc nc nc nc nc nc

3. Totais (1+2+3+4) - - 36 18 438 1.629 220 93 75

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico;

6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre

Docência; 10 - Não Classificada.


63

5.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

Quadro 31 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores

Valores em R$ 1,00

Tipologias/

Exercícios

Vencimentos

e Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis Despesas

de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis

Celetistas

Exercícios

2014 112.073.758 - - - 3.735.980 23.710.734 - - 139.520.472

2013 108.717.658 - - - 2.048.959 20.811.046 - 131.577.663

2012 93.755.529 - - - 2.510.854 18.378.284 - 114.644.667

Funções de Confiança

Exercícios

2014

2013

2012

Terceirizados

Exercícios

2014 1.533.651 1.533.651

2013 2.618.786 2.618.786

2012 2.200.802 2.200.802

Temporários

Exercícios

2014

2013

2012

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos

Observação 1: Terceirizados - o valor informado inclui INSS referente à contratação de terceiros – PF (RPAs)

Observação 2: Todos os dirigentes em função de confiança são também celetistas. Sendo assim, não é possível a separação das despesas dado que os relatórios disponíveis não

permitem tal distinção, em virtude da unificação do arquivo de apropriação contábil das despesas de folha de pagamento.

Observação 3: Para o cálculo das rubricas de celetistas, consideramos: Vencimentos e vantagens fixas: Salários, Adicional Noturno, Adicional Periculosidade e Insalubridade, Horas

Extras, Férias e Abono Constitucional (1/3), 13º Salário. Indenizações: Aviso Prévio, Indenizações FGTS Rescisório, Indenizações Trabalhistas. Benefícios Assistenciais e

Previdenciários: Vale Transporte, Vale Refeição e Vale Alimentação, Plano de Assistência Médica/Odontológica, Plano de Previdência Complementar, Seguro de Vida em Grupo,

Contribuições a Associações e Fundações, Auxílio Creche, Benefícios, Auxílios e Despesas Diversas

64

5.1.4. Composição do Quadro de Empregados Inativos e Pensionistas


5.1.5. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

A Gerência Corporativa de Recursos Humanos (CGRH) é responsável pelo desenvolvimento

de políticas, processos e práticas que sustentam as estratégias e desafios propostos pelos negócios

do Sistema FIEP e suas entidades, com foco em Gestão de Pessoas.

O posicionamento estratégico e as ações da GCRH são desenvolvidos a partir de diretrizes

contidas no mapa estratégico do Sistema FIEP e de suas entidades, sobretudo nos objetivos

constantes na perspectiva de pessoas e tecnologia; nas demandas oriundas das equipes de gestão de

clima organizacional; e no modelo de estrutura desta área que possui foco no relacionamento,

consultoria e apoio às lideranças na gestão de pessoas do Sistema FIEP.

Apresenta-se a seguir os principais indicadores de Gestão de Recursos Humanos:

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais:

30 acidentes sem afastamento

2 afastamentos por acidente

34 afastamentos por doenças

Análise: Note-se que os números relacionados se referem à posição de 31/12/2014

incluindo os casos de afastamentos em anos anteriores a 2014.

Educação Corporativa - Percentual de Colaboradores Capacitados: Nº de colaboradores

capacitados / Quadro médio

Indicador: 100%

Objetivo Estratégico: Desenvolver e Gerir Competências

Análise: Em 2014 a estratégia de alguns programas de desenvolvimento envolviam a

participação de todos os colaboradores, a exemplo do Programa de Gestão por

Competências.

Horas de Capacitação: Nº de horas de capacitação / Quadro médio FTE.

Indicador: 38,58 horas/colaborador

Objetivo Estratégico: Desenvolver e Gerir Competências

Análise: Em 2014 um maior número de pessoas participou de treinamentos com carga

horária relativamente mais baixa que em anos anteriores.

Rotatividade (turnover): Turnover Selecionado - Média mensal de desligamentos voluntários /

Média dos Quadros Mensais

Indicador: 0,73%

Objetivo Estratégico: Melhorar o Clima Organizacional

Análise: O resultado do turnover selecionado se manteve positivo e abaixo da meta.

Isso demonstra uma manutenção e o desenvolvimento de práticas de gestão de

pessoas eficazes.

Os indicadores e as diretrizes que direcionam as ações da Gerência de Recursos Humanos

do SESI/PR fundamentam a definição de planos de ação que permitem a melhoria contínua e o

consequente alcance de melhores resultados de indicadores. Dentre as ações e projetos executados

em 2014, destacam-se:

65

o Programa de Gestão por Competências – Avaliação de Desempenho

O programa visa orientar esforços para planejar, avaliar e desenvolver as competências

necessárias para alcançar objetivos e resultados sólidos. Tem por objetivo estimular tanto gestores

quanto colaboradores, a busca por traduzir desafios em resultados, mobilizar competências, remover

obstáculos e construir entregas com base nos valores do Sistema Fiep. Orienta as iniciativas em

gestão de pessoas, tais como: Treinamento e desenvolvimento; Recrutamento e seleção;

Alinhamento de metas e resultados considerando as capacidades e competências instaladas;

Remuneração; A primeira etapa do programa foi a realização, pelos colaboradores da autoavaliação

das competências em sua atual posição na organização. Em seguida, todos tiveram seu desempenho

avaliado por seus gestores imediatos e com os registros da autoavaliação e da avaliação dos

gestores, houve o Feedback / Feedforward e alinhamento de percepções entre colaborador e gestor,

assim como posicionamento e metas de desenvolvimento.

o Gestão de Mudanças – Sistema de Gestão Escolar

A coordenação de Desenvolvimento Organizacional – DO realizou diversas ações de Gestão

de Mudanças do projeto de implementação do Sistema de Gestão Escolar – SGE, com o objetivo

de preparar todo o processo de transição para a implementação do novo sistema, principalmente

com relação aos fatores de mudança cultural e comportamental intrísecos neste processo,

equalizando questões de comunicação, engajamento das lideranças, análise dos papéis e

responsabilidades dos colaboradores envolvidos para que a nova operação possa ser implementada.

o Cultura da Cooperação - Programa de Formação de Multiplicadores - Equipes

Colaborativas

Tem como objetivo criar um ambiente colaborativo de acolhimento e integração, promover

o exercício de convivência e incentivar a prática da cooperação entre as equipes das entidades do

Sistema FIEP.

o Programa de Aceleração de Idiomas - Desenvolvendo Idiomas para Atendimento das

Ações de Negócios do Sistema FIEP

Em 2014, continuamos com a diretriz para concessão de subsídios de Idiomas, com objetivo

principal de suprir a demanda de proficiência de idiomas para os colaboradores que necessitam do

conhecimento para atuarem ou prestarem suporte nos negócios do Sistema FIEP. Foram

promovidas também atividades organizacionais em outros idiomas com o intuito de praticar o

idioma no dia a dia, proporcionando uma aprendizagem na convivência entre as pessoas, com temas

específicos da organização.

o Formação dos Professores - Metodologia do Colégio SESI

Encontros realizados a todos os profissionais do Colégios SESI. Consiste em fortalecer e

desenvolver os fundamentos e metodologia da proposta pedagógica do Colégio SESI, baseado no

modelo de Oficinas de Aprendizagem, de modo de que os profissionais, na condição de

participantes ativos, construam seus conhecimentos, refletindo, dialogando e cooperando com os

demais colegas.

o Encontros dos Profissionais de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Encontros realizados para os profissionais da educação infantil e fundamental, com objetivo

de fortalecer a identidade educacional e pedagógica, fornecer suporte teórico e metodológico para

aprimorar sua ação docente no que tange a elaboração de projetos e no processo avaliativo.

66

o Programa de Líderes - Protagonistas em ação

Este programa foi desenhado considerando as competências essenciais da liderança e o líder

como protagonista do seu processo de desenvolvimento. O programa é modular, com temas e

ferramentas de gestão que norteiam as ações dos nossos prinicpais gestores rumo aos desafios

estratégicos do Sistema. Na metodologia são contemplados workshops de desenvolvimento onde

há oportunidade de trocar experiências e sugestões de ações que pudessem contribuir para a melhor

performance do líder.

o Programa Aprendendo com a Diversidade

O programa tem como objetivo aplicar, na sua plenitude, a legislação do Aprendiz e das

Pessoas com Deficiência no Sistema FIEP, considerando as competências técnico-educacionais que

o compõem, reafirmando sua missão social e respondendo de forma efetiva às demandas do setor

industrial no que diz respeito a políticas inclusivas. A proposta foi planejada e organizada entre o

SESI e SENAI com a parceria de instituições especializadas no tema da inclusão da pessoa com

deficiência com o objetivo de desenvolver e capacitar estas pessoas para conquistarem o espaço que

tem direito no mercado de trabalho. Em 2014, houve a formação de 24 alunos de todas as

deficiências, os quais estão atuando como aprendizes nas diversas unidades do SESI/PR.

o Programa de Concessão de Bolsas de Estudo

O objetivo é incentivar o colaborador no exercício de suas atividades, a participar em

programas de pós-graduação (lato e stricto sensu), para atender as necessidades do Sistema FIEP,

alinhados aos negócios e ao planejamento estratégico das entidades, além de proporcionar ao

colaborador, oportunidades de desenvolvimento de competências importantes para a atividade que

exerce ou virá a exercer. Em 2014, foram concedidas 24 bolsas de estudo, com o subsídio de 50%

do valor da mensalidade.

o Equidade de Gênero – Selo Pró-Equidade de Gênero

O Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM)

da Presidência da República está em sua 5ª Edição e o Sistema FIEP participa desta ação desde o

ano de 2010. O Programa possui um plano de ação orientado por 8 dimensões e 3 ações inovadoras:

Recrutamento e Seleção; Capacitação e Treinamento; Ascenção Funcional e Plano de Cargos e

Carreira-Salário e Remuneração; Políticas de Benefícios; Programas de Saúde e Segurança;

Mecanismos de combate às práticas de desigualdades, às discriminações de gênero e raça e à

ocorrência de assédio moral e sexual; Prática de capacitação na cadeia de relacionamentos da

organização; Propaganda Institucional Interna e Externa. Ações inovadoras: IEL - programa de

estágio para pessoas negras, SENAI IEL - capacitação de corpo docente para questões relativas à

diversidade, SESI IEL - adesão ao principio de empoderamento das mulheres da ONU. Em 2014

dentre as principais ações destaca-se a capacitação de todos os gerentes e dos integrantes do comitê

técnico de equidade de gênero e raças.

o Programa Mais Mobilidade

Em 2014 as áreas de Recursos Humanos, Logística e Compras, com o suporte da

Superintendência Corporativa e apoio da área de Marketing, estruturou o Programa Mais

Mobilidade no Sistema FIEP - um ciclo de ações internas relacionada ao tema Mobilidade Urbana,

iniciando um processo educativo que favoreça a reflexão sobre o tema e a qualidade de vida dos

colaboradores. O programa será lançado em março de 2015 e envolve ações de educação e

incentivo à carona solidária e utilização de bicicleta, assim como adequação de infraestrutura e

pesquisa sobre soluções relacionadas à gestão de pessoas que possam contribuir para diminuir o

número de viagens motorizadas em função do trabalho. Inicialmente, as unidades participantes

serão Sede, Campus da Indústria, CIC, Boqueirão, São José dos Pinhais, Faculdades da Indústria e

Portão.

67

o Programa Mais Vida

O Programa Mais Vida tem como objetivo valorizar os colaboradores do Sistema FIEP na sua

integralidade e integridade, desenvolvendo ações que contribuam para o estabelecimento de novos

projetos de vida e descoberta de competências e valores pessoais. O programa acontece desde 2009

por meio de encontros mensais e tem como proposta a troca e disseminação do conhecimento

refletindo numa perspectiva de aposentadoria com maior qualidade de vida. Para a realização dos

módulos contamos com as expertises existentes nas entidades e/ou com parceiros externos tendo

como intenção alcançar resultados como: Melhoria do clima organizacional; Cultura interna de

responsabilidade social; Ampliar o autoconhecimento e a descoberta de novas competências

contribuindo para o desenvolvimento e a transição de carreira; Construção de um projeto de vida

pessoal. Em 2013 e 2014 estiveram em desenvolvimento 2 grupos com 42 participantes nas regiões

de Londrina e Maringá e, desde a sua implantação o programa já atendeu a 6 grupos, 160

participantes, com 26 encontros realizados.

68

5.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários

5.2.1. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada

Quadro 32 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante

Nome: Serviço Social da Indústria

UG/Gestão: 389015 CNPJ: 03.802.018/0001-03

Informações sobre os Contratos

Ano do

Contrato Área Natureza

Identificação do

Contrato

Empresa Contratada Período Contratual de

Execução das Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores

Contratados Sit.

(CNPJ) F M S

Início Fim P C P C P C

2009 V O CPS 274/2009 73.946.238/0001-88 01/10/2009 01/10/2014 10 E

2009 V O CPS 275/2009 09.039.434/0001-70 01/10/2009 01/10/2014 25 E

2009 V O CPS 276/2009 03.495.870/0001-77 01/10/2009 01/10/2014 20 E

2009 V O CPS 277/2009 01.848.003/0001-42 01/10/2009 01/10/2014 85 E

2011 V O CPS 541/2011 73.946.238/0001-88 05/10/2011 05/10/2015 18 P

2011 V O CPS 542/2011 73.946.238/0001-88 05/10/2011 05/10/2015 16 P

2013 V E CPSE 251/2013 01.848.003/0001-42 12/08/2013 06/02/2014 1 E

2013 V E CPSE 370/2013 01.848.003/0001-42 29/10/2013 26/04/2014 13 E

2013 V E CPSE 371/2013 73.946.238/0001-88 29/10/2013 26/04/2014 3 E

2014 V E CPSE 086/2014 01.848.003/0001-42 27/04/2014 23/10/2014 15 E

2014 V E CPSE 087/2014 73.946.238/0001-88 27/04/2014 23/10/2014 7 E

2014 V E CPSE 091/2014 01.848.003/0001-42 30/04/2014 28/10/2014 4 E

2014 V E CPSE 099/2014 01.848.003/0001-42 14/05/2014 09/11/2014 1 E

2014 V E CPSE 100/2014 12.512.290/0001-31 19/05/2014 14/11/2014 1 E

2014 V E CPSE 179/2014 01.848.003/0001-42 07/07/2014 04/10/2014 12 E

2014 V E CPSE 180/2014 12.512.290/0001-31 07/07/2014 04/10/2014 11 E

2014 V E CPSE 181/2014 01.848.003/0001-42 07/07/2014 02/01/2015 4 E

69

2014 V E CPSE 263/2014 09.039.434/0001-70 01/10/2014 29/03/2015 22 P

2014 V E CPSE 264/2014 01.848.003/0001-42 01/10/2014 29/03/2014 72 P

2014 V E CPSE 265/2014 73.946.238/0001-88 01/10/2014 29/03/2015 10 P

2014 V E CPSE 266/2014 03.495.870/0001-77 01/10/2014 29/03/2015 13 P

2014 V E CPSE 286/2014 01.848.003/0001-42 04/10/2014 01/04/2015 15 P

2014 V E CD 043/2014 01.848.003/0001-42 07/08/2014 02/02/2015 1 P

2014 V E CD 045/2014 01.848.003/0001-42 07/08/2014 02/02/2015 2 P

2014 V E CD 048/2014 12.512.290/0001-31 04/10/2014 01/04/2015 10 P

2014 V E CD 049/2014 73.946.238/0001-88 24/10/2014 21/04/2015 10 P

2014 V E CD 050/2014 01.848.003/0001-42 24/10/2014 21/04/2015 15 P

2014 V E CD 057/2014 01.848.003/0001-42 10/11/2014 07/02/2015 1 A

2013 L O CPS 388/2013 73.946.204/0001-93 02/12/2013 02/12/2015 107 135 P

2013 L O CPS 389/2013 04.287.712/0001-94 02/12/2013 02/12/2015 31 33 P

2013 L O CPS 390/2013 73.946.204/0001-93 06/12/2013 06/12/2015 50 47 P

2013 L O CPS 391/2013 07.990.946/0001-91 02/12/2013 02/12/2015 21 25 P

2013 L O CPS 392/2013 07.990.946/0001-91 02/12/2013 02/12/2015 29 32 P

2014 L E CPS 82/2014 10.346.816/0001-25 14/04/2014 10/10/2014 1 1 E

2014 L E CPS 296/2014 10.346.816/0001-25 13/10/2014 10/04/2015 1 1 P

Observações:

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

70

5.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo

Plano de Cargos do Órgão

Quadro 33 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante

Nome:

UG/Gestão: CNPJ:

Informações sobre os Contratos

Ano do

Contrato Área Natureza

Identificação

do Contrato

Empresa

Contratada

(CNPJ)

Período

Contratual de

Execução das

Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados

Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

Observações: O quadro 33 não é aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada.

LEGENDA Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Área:

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)

Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

1. Segurança;

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo

Prorrogado; (E) Encerrado.

2. Transportes;

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato;

(C) Efetivamente contratada.

3. Informática;

4. Copeiragem;

5. Recepção;

6. Reprografia;

7. Telecomunicações;

8. Manutenção de bens móveis

9. Manutenção de bens imóveis

10. Brigadistas

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes

12. Outras Fonte: Gerência Corporativa de Suprimentos e Logística

5.2.3. Composição do Quadro de Estagiários

Quadro 34 - Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00)

1. Nível superior 267 261 274 274 2.736.810

1.1 Área Fim 257 252 265 262 2.626.827

1.2 Área Meio 10 9 9 12 109.984

2. Nível Médio 9 10 11 6 57.165

2.1 Área Fim 9 10 11 6 57.165

2.2 Área Meio - - - - -

3. Total (1+2) 276 271 285 280 2.793.976 Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos

5.3. Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo

art. 2º do decreto 7.828/2012


71

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

6.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros

O SESI tem como missão a melhoria de qualidade de vida do trabalhador da indústria e seus

dependentes em todo o estado do Paraná. Nesse sentido, a frota de veículos tem impacto direto nas

atividades desenvolvidas pelas diversas áreas de atuação, dando suporte ao cumprimento das metas

e objetivos da entidade. O automóvel torna-se instrumento importante de trabalho, minimizando o

impacto de distâncias e reduzindo o tempo para o cumprimento das ações de negócios. Seu uso é de

grande importância para o sucesso dos negócios do SESI, visto que viabiliza o atendimento de

empresas e indústrias que se localizam em municípios onde não há unidades fixas do SESI.

A gestão de frota do SESI Paraná (própria e locada) é realizada pela Coordenação de

Transportes do Sistema FIEP. Essa gestão é regulamentada pela norma de gestão NG 009_08 –

Utilização e Controle de Veículos, atualizada em 2014, onde estão descritas todas as diretrizes e

procedimentos para utilização, controle e guarda dos veículos.

A Coordenação de Transportes é responsável pela análise do custo-benefício entre frota própria

e locada, além do controle da distribuição dos veículos demandados para atendimento às

necessidades decorrentes da prestação de serviços nas diversas unidades do SESI em todo o estado.

Os principais fatores condicionantes para esta análise são:

· Disponibilidade orçamentária.

· Resultados da unidade, tanto físicos como orçamentários.

· Questões geográficas, tais como a concentração ou dispersão das indústrias abrangidas pela

microrregião atendida pela unidade.

· Mercado, pois algumas unidades possuem maior demanda por determinados serviços que

necessitam ou não da locomoção de técnicos.

6.1.1. Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada

a) Quantidade de veículos por categoria

A frota de veículos do SESI é composta por 183 veículos, distribuídos conforme o quadro abaixo:

Quadro 35 – Quantidade de veículos por categoria

Categoria Total

Caminhão 4

Trailer 19

Van 21

Pick-up Leve 1

Pick-up Pesada 2

Passeio 127

Carreta/Reboque 9

Total 183

Fonte: Coordenação de Transportes

72

b) Quilometragem média da frota

Quadro 36 – Quilometragem média da frota

Categoria KM média anual

Caminhão 17.145

Van 13.575

Pick-up Leve 2.413

Pick-up Pesada 9.082

Passeio 17.956

Total 60.171


c) Idade média da frota (anos)

Quadro 37 – Idade média da frota (anos)

Categoria > 5 2 a 3 4 a 5 Total Geral

Caminhão 2 1 1 4

Trailer 18 1 19

Van 20 1 21

Pick-up Leve 1 1

Pick-up Pesada 1 1 2

Passeio 122 2 3 127

Carreta/Reboque 7 2 9

Total 171 4 8 183


d) Custos associados à manutenção da frota

Quadro 38 – Custos associados à manutenção da frota

Despesa SESI

Abastecimento R$ 949.382,60

Manutenção R$ 614.294,81

Seguro da Frota R$ 33.370,26

Licenciamento e Seguro Obrigatório R$ 28.132,20

Folha de Pagamento R$ 469.698,48

Total R$ 2.094.878,35


e) Plano de substituição da frota

Aproximadamente 93% da frota própria do SESI Paraná possui mais de cinco anos de uso.

Ainda assim, a Coordenação de Transportes desenvolve continuamente a análise da necessidade de

substituição dos veículos da entidade, a qual considera diversos fatores, dos quais se destacam:

· Obsolescência dos veículos.

· Despesas de manutenção corretiva e preventiva.

· Quilometragem.

· Predominância do uso.

· Consumo de combustível.

Ao identificar a necessidade de substituição de um veículo, recorre-se novamente ao ciclo de

análise do custo-benefício entre a locação e a aquisição de veículo próprio.

73

Em 2014, houve redução da frota própria de veículos do SESI em função da obsolescência,

tempo de vida útil, desgaste natural e custos com manutenção. Os bens foram baixados do sistema

patrimonial, após aprovação do Conselho Regional do SESI, seguindo as orientações da Norma de

Gestão 010/09 - CPAT.

f) Estrutura de controle da Coordenação de Transportes SESI

A gestão da frota própria e locada do SESI e do Sistema FIEP é realizada pela Coordenação

de Transportes, a qual é composta por uma equipe de 22 colaboradores, sendo 1 Coordenador, 12

motoristas, 7 administrativos, 1 estagiário e 1 menor aprendiz.

Esta equipe é responsável pela gestão da frota do Sistema FIEP e todas as atividades

relacionadas, como gestão de abastecimento e manutenção, pedágio, seguros, multas e taxas,

sinistros, contratação de transportes de passageiros e cargas, além de apoio e suporte as unidades na

gestão da frota.

Os atuais sistemas de controle são o sistema Ticket Car (Gestão de abastecimento e

manutenção), Via Fácil (Gestão do Pedágio) e WBC (Compras) e o AX (ERP) além de planilhas

próprias de controle e emissão de relatórios de gestão.

6.1.2. Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros

a) Prestador de serviço

O atual fornecedor do serviço de locação de veículos é a empresa Localiza Rent a Car S.A,

com sede na Av. Bernardo Monteiro, 1563, Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG, CNPJ:

16.670.085/0001-55.

b) Licitação

O tipo de licitação utilizado é de Ata de Registro de Preços, número 222/2013, Pregão

Presencial 234/2013, renovada pelo termo aditivo 122/2014, com vigência até 17/07/2015, cujos

valores do contrato para as duas modalidades utilizadas (diária e mensal) seguem abaixo:

Quadro 39 – Valores da locação diária

Lote Item Descrição

Qtde

Máxima

Ano

Valor

Locação

Diária

Valor com

Reajuste

1

1

Veículos 1.4 a 1.6 Bio Combustível (Álcool e Gasolina), Quatro

Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Rádio CD,

Travas Elétricas, Vidros Elétricos, Desembaçador Traseiro. Ex: VW

POLO, VOYAGE, RENAULT SANDERO, FORD FIESTA, FIAT

PALIO. 2400 R$ 130,00 R$ 137,87

2

Veículos 1.8 ou acima Bio Combustível (Álcool e Gasolina), Quatro

Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Rádio CD,

Travas Elétricas, Vidros Elétricos nas quatro portas, Desembaçador

Traseiro. Ex: FIAT LINEA, FORD FOCUS, RENAULT MEGANE. 200 R$ 271,00 R$ 287,42

3

Veículo Utilitário 1.3 a 1.4 Standard ou Furgão, Bio Combustível

(Álcool ou Gasolina), capacidade de carga de 4.000 Litros. Ex:

KOMBI 100 R$ 240,00 R$ 254,54

74

4

Veículo Utilitário 1.4 a 1.6 Pick-up, Bio Combustível (Álcool ou

Gasolina), com ar condicionado e direção hidráulica. Ex: VW

SAVEIRO, GM MONTANA, FIAT STRADA. 100 R$ 165,00 R$ 174,99

5

Veículo Executivo Especial 2.0 ou 2.5 Automático, Bio

Combustível (Álcool ou Gasolina), Quatro portas, com bancos de

couro, Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Air Bag, ABS, Trava

Elétrica, Vidros Elétricos nas quatro portas, Desembaçador Traseiro,

Rádio CD. Ex: FORD FUSION SEDAN 2.5, RENAULT

FLUENCE DYNAMIQUE 2.0, TOYOTA COROLLA 2.0,

PEUGEOUT 408, GM CRUZE LT. 120 R$ 334,00 R$ 354,23

6

Veículo Mini Van 1.8 Bio Combustível (Álcool ou Gasolina),

Quatro Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Trava

Elétrica, Vidros Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rádio CD. Ex:

FIAT IDEA, GM MERIVA. 100 R$ 160,00 R$ 169,69


Quadro 40 – Valores da locação mensal

Lote Item Descrição

Qtde

Máxima

Ano

Valor

Locação

Mensal

Valor com

Reajuste

2

1

Veículos 1.4 a 1.6 Bio Combustível (Álcool e Gasolina),

Quatro Portas, com Ar Condicionado, Direção Hidráulica,

Rádio CD, Travas Elétricas, Vidros Elétricos, Desembaçador

Traseiro. Ex: VW POLO, VOYAGE, RENAULT

SANDERO, FORD FIESTA, FIAT PALIO. 3600 R$ 1.290,00 R$ 1.368,14

2

Veículos 1.8 ou acima Bio Combustível (Álcool e Gasolina),


Rádio CD, Travas Elétricas, Vidros Elétricos nas quatro

portas, Desembaçador Traseiro. Ex FIAT LINEA, FORD

FOCUS, PEUGEOT 307, RENAULT MEGANE. 240 R$ 2.046,00 R$ 2.169,93

3

Veículo Utilitário 1.3 a 1.4 Standard ou Furgão, Bio

Combustível (Álcool ou Gasolina), capacidade de carga de

4.000 Litros. Ex: KOMBI 120 R$ 2.498,00 R$ 2.649,31

4

Veículo Utilitário 1.4 a 1.6 Pick-up, Bio Combustível (Álcool

ou Gasolina), com ar condicionado e direção hidráulica. Ex:

VW SAVEIRO, GM MONTANA, FIAT STRADA. 120 R$ 1.187,80 R$ 1.259,75

5

Veículo Executivo Especial 2.0 ou 2.5 Automático, Bio

Combustível (Álcool ou Gasolina), Quatro portas, com

bancos de couro, Ar Condicionado, Direção Hidráulica, Air

Bag, ABS, Trava Elétrica, Vidros Elétricos nas quatro portas,

Desembaçador Traseiro, Rádio CD. Ex: FORD FUSION

SEDAN 2.5, RENAULT FLUENCE DYNAMIQUE 2.0,

TOYOTA COROLLA 2.0, PEUGEOUT 408. 48 R$ 2.225,00 R$ 2.359,78

6

Veículo Mini Van 1.8 Bio Combustível (Álcool ou Gasolina),


Trava Elétrica, Vidros Elétricos, Desembaçador Traseiro,

Rádio CD. Ex: FIAT IDEA, GM MERIVA. 100 R$ 1.527,00 R$ 1.619,50


Em 2014, o valor pago em locações de veículos foi de R$ 1.189.620,93.

75

c) Veículos locados por categoria

Quadro 41 - Veículos Locados por Categoria

Categoria Total

Pick-up Leve 6

Passeio 74

Total 80


d) Idade média dos veículos locados

De acordo com o registro de preços, a frota de veículos locados não pode ultrapassar 12 meses ou

40.000 quilômetros.

e) Quilometragem média anual dos veículos locados

Quadro 42 - Quilometragem média anual dos veículos locados

Categoria Média KM Anual

Pick-up Leve 18.591

Passeio 13.480

Total 32.071


f) Custos associados

Não há custos associados, uma vez que a gestão da frota é terceirizada, e as despesas de

manutenção, seguros e impostos são de responsabilidade da contratada.

g) Estrutura de controle

A contratada fornece sistema via internet para geração das reservas, acompanhamento dos

contratos e gestão da frota.

6.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário

6.2.1. Distribuição dos Bens Imóveis Próprios

Quadro 43 – Distribuição dos Bens Imóveis Próprios

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA UJ

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013

Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4

BRASIL

Paraná 2 39 0 9 3 39 1 6

Apucarana

1

1

Arapongas

1

1

Assaí

1

1

Bandeirantes

1

1

Cambé

1

1

Campo Largo

1

1

Campo Mourão

1

1

76

Cascavel

1

1

Cianorte

1

1

Curitiba 2 6

2 3 5

2

Dois Vizinhos

1

1

Foz do Iguaçu

1

Francisco Beltrão

1

1

2

Guarapuava

1

1

Ibiporã

1

1

Irati

1

1

Jacarezinho

1

1

Londrina

1

1

1

1

Marechal Cândido Rondon

1

1

Maringá

1

1

Matinhos

2

1

1

Palmas

1

1

Paranaguá

3

1

Paranavaí

1

1

Pato Branco

1

1

Ponta Grossa

1

1

Quatro Barras

1

1

Rio Negro

2

1 1

Santo Antônio da Platina

1

1

São José dos Pinhais

2

2

Telêmaco Borba

1

1

Toledo

2

2

Umuarama

1

1

União Da Vitória

1

1

Subtotal Brasil 2 39 0 9 3 39 1 6

EXTERIOR

0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (Brasil + Exterior) 2 39 0 9 3 39 1 6

Fonte: Gerência de Contabilidade e Gerência de Engenharia

6.2.2. Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

Quadro 44 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DA UJ

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013

Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4

BRASIL

Paraná 1 20 0 0 0 20 0 0

Arapongas 1 1

Araucária 1 1

Bocaiuva do Sul 1 1

Curitiba 1 3 3

Fazenda Rio Grande 1 1

Foz do Iguaçu 1 1

Londrina 4 3

Pinhais 1 1

Prudentópolis 1 1

77

Rio Negro 0 1

Rolândia 1 1

São Mateus do Sul 3 3

Toledo 1 1

Umuarama 1 1

Subtotal Brasil 1 20 0 0 0 20 0 0

EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (Brasil + Exterior) 1 20 0 0 0 20 0 0

Fonte: Gerência de Contabilidade e Gerência de Engenharia

7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7.1.Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

O quadro 45 apresenta a relação dos sistemas e a função de cada um deles.

Quadro 45 – Relação dos sistemas e função

Situação Sistema Descrição

Em uso Adobe Connect Pro Server 7 Software de conferência via Web.

Em uso

Agenda e reserva salas e

recursos

Software Livre que permite a reserva e alocação de recursos. Baseado

em uma plataforma livre

Em uso Agenda Online

Sistema responsável em gerenciar Agendamentos de exames de

Contratos Nacionais do SESI

Em uso Ágiles Gerenciador Eletrônico de Documentos.

Em uso AjaXplorer

Sistema open source para a realização de upload e download pela

extranet

Em uso ASM

Central de Serviços de TI. Componente WEB para acesso dos clientes e

resolvedores

Em uso ASM Desktop

Automatos Service Manager. Componente Desktop para utilização da

equipe da Central de Serviços

Em uso BENNER-RH Sistema para gestão de RH e pagamento de terceiros

Em uso CI 3.0 Sistema de cadastro de eventos (palestras, cursos, eventos etc)

Em uso Compras Paradigma Sistema de gestão de compras e licitações

Em uso Controle de Acesso

Sistema para controle de acesso de visitantes e funcionários,

responsável pelo controle das catracas.

Em uso

CPJWCS - Procuradoria

Jurídica Sistema de acompanhamento dos processos jurídicos

Consulta CRM Portal de CRM antigo, somente para consulta

Em uso CRM Dynamics CRM para sindicatos e para SESI/SENAI/IEL e FIEP

Em uso DS Odonto Sistema Odontológico para gerenciamento online

Em uso Esmeralda Visual Gestão dos laboratórios de análises clínicas

Em uso Indústria Acessível Sistema de gestão de acessibilidade na indústria

Em uso Juno Sistema gerenciador de adiantamento de viagem

78

Em uso Koko Sistema para espirometria utilizado pelo SESI

Em uso Licitações Cadastro e visualização de licitações

Em uso Lime Survey Sistema para realizar pesquisas via WEB

Em uso Mannesoft Prime

Sistema controle acadêmico, utilizado para processos seletivos SENAI,

simulados SESI, e Faculdades da Indústria Campus São José

Em uso Microsoft Dynamics ERP Sistema ERP

Em uso Moodle

Disponibilização de cursos e conteúdos à distância através da

plataforma Moodle.

Em uso NFS-E (nfsepackwebservice)

Webservice responsável para envio e recebimento das informações que

gerarão as Notas Fiscais de Serviço de forma eletrônica

Em uso NFSE-PACK Webmonitor do NFSePACK

Em uso Office 365

Ferramenta para os alunos SESI e SENAI que oferece serviço de

comunicação contendo e-mail, calendários e mensagens instantâneas

através do Microsoft Outlook Live.

Em uso Oficinas SESI

SESI 2.0 - oferece ferramentas para criar e escolher oficinas do colégio

SESI

Em uso Pergamum

Controle dos acervos das bibliotecas do SENAI em todo o Estado do

Paraná; Controle de empréstimos, publicações, etc. Componente para

acesos das bibliotecárias e assistentes.

Em uso Pergamum WEB

Controle dos acervos das bibliotecas do SENAI em todo o Estado do

Paraná; Controle de empréstimos, publicações, etc. Componente para

acesos de alunos, professores e colaboradores.

Em uso Prestashop

Aplicativo de loja virtual, integrado ao Moodle para oferta direta de

cursos EAD.

Em uso Produção SESI Sistema para controle de produção física de esporte, lazer e cultura

Em uso Project Server Sistema para gestão de projetos e portfólio

Em uso Qlickview

Ferramenta de Desenvolvimento de BI, para ações estratégicas das

gerências do SESI/SENAI

Em uso

Registro de Jornada de

Professores

Sistema para emitir jornada dos horários dos professores, bem como

exportar para o sistema de RH

Em uso Relatórios FIEP (Web) Interface de publicação de relatórios do Report Services

Em uso Reporting Services FIEP Microsoft Reporting Services, ferramenta de gestão de relatórios.

Em uso S4

Programa padrão para confecção e gestão dos programas exigidos pelas

Normas Regulamentadoras NR 7 e NR9: PPRA, PCMSO, PPPA, PPP.

Em uso SE Protocolo Sistema de controle de protocolos

Em uso Sharepoint - 2010

Plataforma de compartilhamento de informações e documentos para as

casas do sistema. Ambientes Iportal e Intranet.

Em uso SIAES Sistema integrado de Administração Escolar

Em uso TCTF - Termo V2 Termo de Cooperação Técnica e Financeira

Em uso TeamAudit Sistema para suporte das atividades de auditoria

Em uso Webp Internet Gerenciador de conteúdo para INTERNET

Em uso WinCardio

Sistema para laudos de eletrocardiogramas. Instalado nas máquinas que

colheram os exames e no SERVERTSAPP para o médico realizar o

laudo.

Em uso Youse Sistema de recrutamento e seleção

Consulta Zeus ERP anterior disponível apenas para consulta

Fonte: Gerência Corporativa de Tecnologia da Informação

79

O quadro 46 apresenta eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou

funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos

sistemas.

Quadro 46 – Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados

Situação Sistema Descrição Justificativa Medidas

Implantação Senior RH

Novo sistema de

Gestão de Pessoas.

Necessidade de substituição da

ferramenta atual em função do

vencimento da licitação.

Concluir a implantação dos

módulos imprescindíveis

conforme

macrocronograma do

Edital com apoio do novo

fornecedor.

Implantação

Totvs

Educacional

Novo sistema de

Gestão Escolar

Necessidade de ferramenta de

mercado e robusta para atender a

Educação SESI e SENAI. Motivo

que levou a adesão ao Edital do

DN para uma ferramenta nacional

e ao início das atividades do

projeto de implantação.

Conclusão da implantação

da ferramenta, bem com

integrações e

customizações necessárias,

conforme cronograma

alinhado com o fornecedor

e o DN.

Desenvolvimento

Plano de

Trabalho

SESI

Sistema de

planejamento da

produção física

SESI

Necessidade de ferramenta para

apoiar no planejamento da

produção física do SESI.

Desenho da solução,

desenvolvimento e

implantação a partir da

utilização de fábrica de

software

Implantação Yammer

Rede Social

corporativa,

plataforma

Microsoft Yammer

Necessidade de utilização de

ferramenta dinâmica, de rápida

implantação e fácil implantação

para apoiar a gestão de

conhecimento e a formação de

comunidades investigativas.

Conclusão do piloto e

ampliação da penetração

da ferramenta, bem como

realização de adequações

técnicas que se façam

necessárias através de

empresa especializada em

Yammer e Sharepoint

Edital Bilheteria

Sistema de gestão

de bilheteria de

espaços culturais

Necessidade de facilitar o controle,

o acompanhamento, a emissão e a

cobrança dos bilhetes.

Publicação de edital e

contratação de fornecedor

especializado em sistemas

para eventos culturais.

Edital

Controle de

Acesso

Novo sistema de

controle de acesso,

incluindo catracas

e portas.



vencimento da licitação e

possibilidade de oferecer melhor

segurança.



especializado em controle

de acesso.

Implantação

Sistema de

Gestão de

Processos

(BPM)

Sistema de

automação de

processos (BPM)

plataforma IBM

Necessidade de maior

transparência, eficiência e

facilidade de gestão dos processos

organizacionais.

Conclusão da automação

dos processos de compras,

viagens, criação de

unidades e solicitação de

treinamento e

desenvolvimento com o

apoio do parceiro

especialista em automação

de processos. Priorização

de novos processos para

automação.

Implantação

Integrador

(ESB)

Barramento de

integração entre

sistemas (ESB)

plataforma IBM

Integrator

Necessidade de melhor orquestrar

integrações, bem como otimizar os

contínuos esforços de integrações

entre sistemas.

Conclusão da integração

dos processos em

automação, e integração

com os novos sistemas de

RH e SGE com o parceiro

especialista em IBM

Integrator

80

Implantação

System

Center

Sistema de gestão

de ativos de

tecnologia,

plataforma

Microsoft,

Configuration

Manager e

Operation

Manager

Necessidade de facilitar a gestão

de ativos de tecnologia e a gestão

da operação e configuração.


do monitoramento de

servidores, serviços e

sistemas e implantação dos

módulos de operação e

configuração. Com

Edital

Sistema de

Gestão de

Serviços

Sistema de gestão

de Central de

Serviços

compartilhados

Necessidade de melhoria da

capacidade da ferramenta atual de

gestão de serviços.



especializado em central

de serviços

compartilhados.

Iniciação

Sistema de

Gestão da

Qualidade de

Vida do

Trabalhador

Sistema de Gestão

da Qualidade de

Vida do

Trabalhador

Necessidade de ampliar e reforçar

a presença do SESI na gestão da

vida saudável do trabalhador.

Definição do escopo

detalhado das frentes de

trabalho e definição dos

cronogramas de trabalho.

Implantação

Sistema de

Gestão do

Lazer Ativo

Sistema de Gestão

de Esporte e Lazer

Necessidade de sistema de gestão

de esporte e lazer, bem como

integração com demais sistemas e

emissão de relatórios gerenciais.

Definição do escopo

detalhado das frentes de

trabalho e definição dos

cronogramas de trabalho.

Implantação

Sharepoint -

2013

Plataforma de

compartilhamento

de informações e

documentos para

as casas do

sistema. Novos

ambientes Intranet

e arquivos de

projetos.

Necessidade de atualização do

motor para facilitar a implantação

de novos ambientes e aplicativos, e

integrações.

Implantação da nova

ferramenta, definição do

cronograma de migração

de documentos e

ambientes existentes.

Implantação Lemontech

Sistema de self

booking que

permite

agendamento de

passagens e

hospedagens.

Necessidade de agilidade,

transparência e facilidade de

gestão nas reservas de passagens e

hospedagens.

Melhoria das integrações

entre o self booking e os

demais sistemas

envolvidos no processo de

viagens.

Implantação

BSC Shelter

It

Solução de criação

de painéis de

controle BSC

(Ballance Score

Card).

Necessidade de continuidade da

implantação do CIG (Controle

Integral de Gestão).

Ampliação e atualização

dos controles existentes,

bem como criação de

novos indicadores e

controles.

Implantação Strategix

Solução de criação

de dashboards e

painéis de gestão

estratégica.







novos indicadores e

controles.

Implantação EAS Shelter

Solução de

Auditoria

Auxiliada por

Computadores

(CAAT).







novos indicadores e

controles.

Edital ECM

Solução de gestão

de documentos e

conteúdos

corporativos.



vencimento da licitação e

necessidade de ampliação da

capacidade da ferramenta atual,

bem como necessidade de

integração com demais

ferramentas.

Publicação de Edital e


especialista em ECM.

Executar a implantação do

novo ECM e a migração

dos documentos e

processos existentes nos

sistemas atuais.

81

Implantação

Symantec

Endpoint

Security

Solução de

proteção contra

ameaças virtuais e

antivírus.



vencimento da licitação.


do endpoint

Implantação

Produtividad

e web

Solução de filtro e

monitoramento de

consumo de banda

e produtividade

web

Necessidade de otimização dos

custos de infraestrutura de rede


da ferramenta, definição de

regras a serem aplicadas

aos filtros e criação de

relatórios.

Implantação

Tivoli

Storage

Manager

Solução de Backup

para Datacenter

Necessidade de mitigação de riscos

de perdas de dados.

Conclusão da implantação,

divulgação das políticas de

backup.


82

O quadro 47 apresenta a relação dos contratos que vigeram no exercício de referencia do relatório de gestão, incluindo a descrição de seus objetos,

demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência.

Quadro 47 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada

Nº do

contrato

Objeto

Vigência Fornecedores

Valor do

Contrato Início Término CNPJ Denominação

46007

Prestação de Serviços de Rede Privativa Virtual de Alta

velocidade, na modalidade permanente, compreendendo a

interligação de localidades distintas, formando uma rede

privada roteada, com tecnologia IP/MPLS 04/11/2010 Indeterminado 04368865000166 Copel Telecomunicações S/A R$ 1.359.888,48

576/10 Serviços de Telefonia Fixa e Centrais Telefônicas 14/12/2010 14/12/2014 76535764032185 OI S/A R$ 236.545,68

36/11 Contratação de Serviços de Data Center 28/01/2011 25/04/2015 72843212000141

Level 3 Comunicações do

Brasil LTDA R$ 539.100,00

364/12

ATA Aquisição de Servidores 25/09/2012 25/09/2014 79345583000142

Teletex Computadores e

Sistemas LTDA R$ 591.960,00

33/13

Aquisição de Licença de uso ilimitada dos Softwares BSC, BI

e CAAT, Treinamento EAD, Serviços de Consultoria para a

implantação e Prestação de Serviços e Evolução Tecnológica e

Suporte Técnico 26/02/2013 26/02/2015 11595710000128

ShelterIT Segurança Digital

Tributária S/A. R$ 84.603,72

532/12

ATA Contratação de Ampliação Rede sem Fio – Wireles 15/03/2013 15/03/2015 79345583000142

Teletex Computadores e

Sistemas LTDA R$ 1.168.069,31

216/2013

Gartner for IT Executives - CIO Signature e Gartner for IT

Leaders 01/08/2013 01/08/2015 02593165000140

Gartner do Brasil Serviços de

Pesquisa LTDA R$ 115.200,00

014/2013

Consultoria, nas modalidades: Área 4 - Serviços Financeiros e

Contábeis - Sub Área Gestão Econômica e Financeira - Área

06 - Marketing e Vendas - Subárea 6.8 Perfil Profissional -

6.8.1 Marketing Estratégico Consultor / Facilitador - 09 Gestão

da Produção e Qualidade - Sub Área Gestão e Administração

do Processo Produtivo - 2 12 Inovação subárea Ciência da

Informação. 19/09/2013 30/09/2014 03801260000154

DRM Serviços de Informática

LTDA – ME R$ 78.720,00

290/2013

Suporte Técnico e Manutenção Mensal para a Ferramenta

Webpublication 25/09/2013 25/09/2015 01289298000164 Visionnaire Informática S/A R$ 38.940,00

83

375/2013

Prestação de Serviços Especializados de Garantia da Qualidade

(Quality Assurance), Gerenciamento de Projetos e Gestão da

Conformidade da Operação e Estabilização de Projetos de

Implantação de Sistemas de TI e Processos de Negócios 18/11/2013 18/11/2015 05203317000149

Smart Business Tecnologia

LTDA – EPP R$ 804.288,00

397/2013

Serviços especializados em customização, desenvolvimento,

manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção

evolutiva nos sites de Internet e Intranet da ARSESP 11/12/2013 11/12/2014 80534423000120

Sofhar Gestão e Tecnologia

S/A R$ 409.260,00

383/2013 Licença de Uso de Softwares Microsoft 19/12/2013 19/12/2014 57142978000105 Brasoftware Informática LTDA R$ 4.025.836,57

05/2014

Aquisição de licenças perpétuas e manutenção de solução de

gestão e automação de processos IBM BPM e de integração

corporativa IBM integration bus 10/01/2014 10/01/2015 06135938000103

Avnet Technology Solutions

Brasil S. A. R$ 478.391,38

17/2014

Aquisição de licenças de solução de Business Intelligence

qlikview, contratação de horas de consultoria e horas de

treinamento. 15/01/2014 15/01/2015 08689089000157

Toccato Tecnologia em

Sistemas Ltda. R$ 614.090,00

18/2014

Aquisição de licenças de solução de Business Intelligence

qlikview, contratação de horas de consultoria e horas de

treinamento. 15/01/2014 15/01/2015 05799083000144

Wise Mobile Desenvolvimento

de Sistemas Ltda. R$ 266.040,00

31/2014

Contratação de serviços de desenvolvimento para o sistema

Webpublication e páginas da web. 22/01/2014 22/01/2015 01289298000164 Visionnaire Informática S/A R$ 239.152,50

20/2014

Contratação de serviço de suporte, manutenção local e

desenvolvimento para o ERP Microsoft Dynamics AX 30/01/2014 30/01/2015 075910600000175 4Results Ltda. – ME R$ 420.000,00

21/2014

Contratação de serviço de suporte, manutenção local e

desenvolvimento para o ERP Microsoft Dynamics AX 30/01/2014 30/01/2015 04494544000108 BBKO Consulting S.A R$ 711.360,00

26/2014

Licenças Corporativas de uma Suite de Segurança de

Endpoint, e Prestar Serviços de Instalação/Implantação,

Treinamento, Manutenção e Suporte Técnico 04/02/2014 04/02/2017 11439893000192

Partnerone Comércio e

Serviços em Informática LTDA

– EPP R$ 58.490,56

048/2014

ATA

Serviços técnicos especializados para manutenção e

customização do ambiente Microsoft dynamics CRM 18/02/2014 18/02/2015 80534423000120

Sofhar Gestão e Tecnologia

S/A R$ 813.000,00

80/14

Contratação de Hora Técnica de Serviços Profissionais IBM e

Contratação de Hora Treinamento IBM BPM 28/03/2014 28/03/2015 04164558000163 W.G Systems LTDA R$ 1.106.400,00

86/14

Serviços especializados em consultoria e implementação de

artefatos de BI e CAAT na solução EAS (Enterprise

Assurance Solution) 14/04/2014 14/04/2015 11595710000128

ShelterIT Segurança Digital

Tributária S/A. R$ 840.660,00

002/2014

Prestação de serviços de consultoria para a emissão de nota

fiscal eletrônica de serviços (NFS-e) no ano de 2014 15/04/2014 15/04/2015 03800986000172

SGU Serviços de Informática

LTDA – ME R$ 100.320,00

84

101/2014

ATA

Desenvolvimento de novas soluções e em manutenções

corretivas, preventivas, legais e evolutivas de sistemas

educacionais 09/05/2014 09/05/2015 77166098000186

Sigma Dataserv Informática

AS R$ 750.330,00

500/14

Ferramenta de gestão de navegação Web, contemplando

instalação, atualização, suporte técnico, treinamento e

configuração 16/07/2014 16/07/2017 00614911000109

Negócios Integrados -

Comércio e Serviços de

Informática LTDA R$ 649.984,27

213/2014

Serviço de instalação, migração, suporte, e treinamento para

plataforma de backup. 13/08/2014 13/08/2015 02306226000140

Lume serviços de tecnologia

LTDA R$ 522.647,45

248/2014

Serviço de manutenção do Software de Gestão de Recursos

Humanos e de Prestação de Serviços Complementares 10/09/2014 10/03/2015 02288055000174 Benner Sistemas S/A R$ 22.874,04

0123285/

2014

Assessoria em tecnologia da informação - serviços

tecnológicos de inovação 15/09/2014 21/12/2015 03776284002225

Serviço Nacional de

aprendizagem Industrial

Departamento Regional do

Paraná R$ 623.040,00

250/2014

Contratação de Serviços de Videoconferência e Locação de

Equipamentos 25/09/2014 25/06/2015 06885781000125

Colaboração Virtual

Comunicações LTDA R$ 1.658.421,12

228/2014

Prestação de Serviços Especializados de Garantia da Qualidade

(Quality Assurance) Gerenciamento de Projetos e Gestão da

Conformidade da Operação e Estabilização de Projetos para

Implantação do Sistema Escolar SGE 26/08/2014 26/08/2015 05203317000149

Smart Business Tecnologia

LTDA – EPP R$ 472.214,00


85

8. GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

8.1.Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada.

9. ATENDIMENTO DE DEMANDA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1.Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

Quadro 48 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

Nº do

Processo

Nº do

Acórdão

Nº do

Item Tipo Descrição da Deliberação

Síntese do Tratamento

adotado pela Entidade

009.985/

2014-0 Despacho 10.a. DE

a) a realização de oitiva do Departamento

Regional do Serviço Social da Indústria

(SESI/PR) e ao Departamento Regional do

Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial (SENAI/PR), no Estado do

Paraná, para que, no prazo de quinze dias, se

manifestem sobre o teor da presente

representação e, em especial, sobre a

imputação de adoção de exigência excessiva

e restritiva no edital, concernente à

exigência de fornecimento de cartões com

chip de segurança, devendo, em sua

manifestação: a.1) apresentar as

justificativas que conduziram à definição e à

escolha da exigência de fornecimento de

vales alimentação e refeição na forma de

cartão com chip segurança inserida no edital

do Pregão Presencial SESI/SENAI-PR n.

149/2014; a.2) demonstrar as vantagens

decorrentes da adoção dessa tecnologia (chip

de segurança) para o contratante, em

detrimento da definição de solução que

importasse ampliação do universo licitantes,

a exemplo da alternativa de fornecimento de

cartões com tarja magnética e uso de senha

pessoal; a.3) informar se houve pesquisa ou

estudos acerca do universo de possíveis

licitantes que trabalhem com a tecnologia

escolhida, de forma a indicar a existência de

quantidade razoável de empresas no

mercado aptas a fornecer o objeto do

certame com a tecnologia exigida, sem que

isso importasse em excessiva ou indevida

restrição ao caráter competitivo do mesmo;

a.4) apresentar a este Tribunal as

justificativas para a escolha, inseridas no

processo licitatório, e que embasaram a

especificação adotada; a.5) informar quais

empresas existentes no mercado dispõem da

tecnologia de fornecimento de cartões com

chip de segurança para a prestação do

serviço de fornecimento de vales

Apresentadas as razões e

justificativas, no sentido

de comprovar que não

há nada de irregular no

Edital 149/2014.

O processo está

aguardando apreciação

do Ministro.

86

alimentação e refeição;

033.892/

2013-0 Despacho 8 DE

7. Diferentemente da proposta da Secex/PR,

entendo que a providência correta para o

esclarecimento da questão seria a realização

de diligências junto às entidades para que

encaminhem a esta Corte a documentação

que fundamenta o enquadramento dos

eventos licitados nos normativos do Sistema

“S”, particularmente no tocante a vinculação

às suas finalidades públicas e institucionais.

8. Portanto, determino com fulcro no art.

157 do Regimento Interno/TCU a realização

de diligência, nos termos do parágrafo

anterior e fixando o prazo de cinco dias, aos

responsáveis pelo Serviço Social da

Indústria – Departamento Regional do

Paraná (SESI-PR) e pelo Serviço Nacional

de Aprendizagem Industrial – Departamento

Regional do Paraná (SENAI-PR).

Apresentadas as razões e

justificativas. Aguarda-

se a apreciação do

Ministro.

033.799/

2013-0

6979/2014 1ª

CÂMARA 9.1 DE

9.1. rejeitar as razões de justificativa

apresentadas pelos responsáveis, Sras. Vânia

Marian Guerino Farinha, Coordenadora de

Processos SESI/SENAI-PR, Anay Ribeiro

de Mello Presidente da Comissão de

Licitação, Adriana Cristina Serrato e Evelise

Pontarolli Araújo, membros da Comissão de

Licitação, e Sr. Ovaldir Nardin,

Superintendente Corporativo da referida

entidade, e aplicar-lhes a multa prevista no

art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor

individual de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

fixando- lhes o prazo de quinze dias, a

contar das notificações, para que

comprovem, perante este Tribunal (art. 214,

inciso III, alínea “a”, do Regimento

Interno/TCU), o recolhimento das referidas

importâncias aos cofres do Tesouro

Nacional, atualizadas monetariamente desde

a data do presente acórdão até as datas dos

efetivos recolhimentos, se forem pagas após

o vencimento, na forma da legislação em

vigor;

Interposto Pedido de

Reexame no sentido de

excluir a multa

individual aplicada aos

recorrentes.

016.217/

2013-6

4670/2014

2ª CÂMARA a. DE

a) determinar a audiência dos gestores

abaixo relacionados pelos fatos abaixo

apontados:

a.1.) Srs. Ovaldir Nardin, CPF 002.992.359-

04, Superintendente Corporativo do Sistema

FIEP, e Paulo Ernani Pesch, CPF

023.154.969-50, Gerente Corporativo de

Suprimentos e Logística do SESI/PR e

SENAI/PR, em razão do enquadramento

previsto no art. 42 da Lei 8.443/1992, ao

descumprirem determinação do Acórdão

6.303/2013 - TCU - 1ª Câmara, e conforme

alerta já expedido nos ofícios 1.181 e

1.182/2013-TCU/SECEX-PR, caracterizado

pela apresentação de dados parciais e

contraditórios que não representam a efetiva

realização das despesas com dispensa e

inexigibilidade de licitação nos exercícios de

2011 e 2012 do SESI/PR e SENAI/PR, além

Apresentada planilhas

que permitem a analise

de todas as compras

diretas realizadas pelo

SESI/SENAI

87

Fonte: Procuradoria Jurídica

9.2.Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Quadro 49 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno - OCI

Nº

Relatório

de

Auditoria

Nº da

Constatação Descrição das Recomendações

Síntese do Tratamento adotado

pela Entidade

201407774 2.1.1.1

Adotar providências no sentido de que a

concessão de patrocínio seja motivada por

estudos que demonstrem a estrita correlação

entre a atividade a ser executada com os

recursos repassados e as finalidades

institucionais do SESI/PR, abstendo-se de

firmar novos patrocínios que não se

relacionem estritamente à missão do SESI/PR,

devendo-se observar a promoção da qualidade

de vida do trabalhador, tendo por base a

A Entidade está estruturando a área

de controle de patrocínios,

estabelecendo fluxos que facilitem a

análise e a gestão do processo,

evidenciando em parecer da área

técnica a relação do objeto proposto

em conformidade com o

Regulamento do SESI.

dos dados não apresentarem conformidade

com aqueles que constam nos relatórios de

gestão apresentados ao Tribunal, conforme

demonstra o quadro resumo abaixo:

032.015/

2012-7

1042/2014 2ª

CÂMARA

9.3;

9.4 DE

9.3. determinar ao Serviço Social da

Indústria – Departamento Regional do

Paraná SESI/PR que adote providências

necessárias, no sentido de regularizar as

situações de acumulação indevidas de cargos

pelos servidores Geraldo Solak, Madel de

Fátima Buniowski, Miriam de Miranda

Camargo e Sônia Sirley Santana Hissamura,

os quais mantêm mais de dois vínculos

funcionais de magistério, em desacordo com

o disposto no art. 37, inciso XVI, da

Constituição Federal;

9.4. esclarecer ao Serviço Social da Indústria

– Departamento Regional do Paraná

SESI/PR que os servidores referidos no

subitem anterior poderão optar por dois

cargos de professor, desde que haja

compatibilidade do horário a ser cumprido

nos dois vínculos;

Interposto Pedido de

Reexame, para que seja

reconhecido pelo

Tribunal, que a vedação

de acumulação de cargos

públicos, a teor do que

dispõe o artigo 37 da

CF/88 não se aplicam

aos serviços sociais

autônomos, seja diante

de sua natureza

eminentemente privada,

seja porque não

integram Administração

Pública.

046.949/

2012-7 DESPACHO 13

Ante todas essas considerações, DECIDO:

a) tornar sem efeito a Cautelar adotada no

dia 2/5/2013 (Peça 25), uma vez que não

mais subsistirem as razões que

fundamentaram essa medida;

b) considerar prejudicado o Agravo

interposto pelo Serviço Social da Indústria –

Departamento Regional do Paraná –

SESI/PR contra os termos da referida

Medida Cautelar;

c) dar ciência dessa deliberação ao Serviço

Social da Indústria – Departamento Regional

do Estado do Paraná – SESI/PR; e

d) encaminhar os presentes autos à

Secretaria de Controle Externo no Estado do

Paraná – Secex/PR, para que dê

continuidade ao exame do processo.

Aguardando

Comunicação do

Despacho pela

Secex/PR.

88

educação, a saúde e o lazer.

201407774 2.1.1.2

Abster-se de efetuar pagamentos relacionados

a contratos de patrocínio sem a existência de

um instrumento contratual formal.

Efetuar repasses financeiros, somente

para patrocínios que possuam um

instrumento contratual vigente,

conforme o estabelecido nos

normativos internos.

201407774 2.1.1.2

Exigir que conste no pedido de patrocínio o

orçamento detalhado das receitas e das

despesas, a informação sobre outros

apoiadores ou patrocinadores e as

contrapartidas oferecidas pelo patrocinado,

conforme art. 3º, inciso VI, do Regulamento

de Contratos de Patrocínio do Sistema FIEP.


de controle de patrocínios visando

melhorias no sistema de análise e

gestão de patrocínios, bem como o

atendimento ao previsto nos

normativos internos, através da

utilização de check list de solicitação

de patrocínio, informando os

demandantes, da necessidade de

detalhar a solicitação de patrocínio.

Está em análise um conjunto de

alterações no Regulamento de

Contratos de Patrocínio do Sistema

FIEP, visando simplificar o processo

de patrocínio, conforme valores

estabelecidos.

201407774 2.1.1.2

Adotar medidas com vistas a estabelecer uma

metodologia de análise das propostas de

concessão de patrocínio, utilizando por base

em critérios claros e objetivos, observando,

dentre outros aspectos, a relação

custo/benefício; público alvo; justificativa para

o interesse no segmento patrocinado; retornos

a serem obtidos; e avaliação de eficiência,

eficácia e efetividade dos resultados a serem

alcançados em relação às finalidades

institucionais da Entidade.


de controle de patrocínios e adotando

um conjunto de melhorias nos

processos de avaliação desses pleitos,

tais como a utilização de um check

list de solicitação de patrocínio,

análise e emissão de parecer da área

técnica e de marketing do SESI

evidenciando a relação do objeto do

contrato com o Regulamento do

SESI.

201407774 2.2.1.1

Exigir a entrega de prestação de contas de

recursos repassados a pessoas físicas e

jurídicas contendo relatório de execução

físico-financeira, bem como os documentos

fiscais com informações suficientes para

comprovar a vinculação das despesas

efetuadas com o objeto específico e

cronograma de desembolso pactuados,

detalhado conforme plano de trabalho ou

instrumento congênere.


de gestão e controle de patrocínios e

revisando os fluxos desses pleitos,

com a implantação de validação da

área técnica e utilização de check list

para análise da prestação de contas

em conformidade com o cronograma

de desembolso apresentado.

201308546 4.1.2.2

No que concerne à avaliação dos candidatos,

quando for utilizar instrumentos de aferição de

conhecimentos e habilidades como provas

subjetivas ou discursivas, entrevistas e

similares:

Permitir a possibilidade de interposição de

recursos por parte dos candidatos irresignados

com a sua avaliação.

Em 2013, solicitamos à Diretoria de

Serviços Compartilhados do

Departamento Nacional (via Ofício

nº05/2013-SUPER), orientações

acerca da recomendação da CGU-PR

no que tange à possibilidade de

interposição de recursos nos

processos de recrutamento e seleção;

Na presente data (19/11/2014),

aguardamos posição do

Departamento Nacional quanto a

revisão da resolução 01/2009 (*), que

regulamenta o assunto em base

nacional.

(*) Normativo institucionalizado a

nível nacional.

Fonte: GPOG/GCRH /Assessoria Superintendência Corporativa

89

9.3.Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por

ocorrência de dano ao Erário


10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

10.1. Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10

A NBC T 16.9 Depreciação, Amortização e Exaustão: estabelece critérios e procedimentos

para o registro contábil da depreciação, amortização e exaustão.

A Entidade registra em sua contabilidade as aquisições de bens móveis pelo valor de compra,

de acordo o documento fiscal que dá suporte a despesa.

Os Bens Imóveis são registrados de acordo com o contrato de compra e venda e registro de

imóveis. As construções, ampliações, reformas e melhorias são controladas e administradas pela

Gerência de Engenharia, a qual informa para Contabilidade de acordo com critérios técnicos, os

valores que devem ser contabilizados na rubrica prédios do ativo imobilizado.

As construções em andamento são registradas em conta contábil específica. Mediante a

conclusão da obra os valores são transferidos para a conta contábil prédios para então iniciar a

depreciação, a partir do mês seguinte da sua incorporação.

As Benfeitorias em Imóveis de Terceiros são contabilizados em conta contábil específica, e

sua amortização é realizada de acordo com período de vigência do contrato de locação ou

comodato.

Os Bens recebidos em doação são registrados de acordo com o valor constante no termo de

doação; lei de doação especifica; registro de imóveis ou documento devidamente assinado entre as

partes pelos representantes legais com poderes para tal fim. Esses bens recebem o mesmo

tratamento contábil dos bens adquiridos no que tange a taxas de depreciação e períodos.

O valor depreciado, amortizado ou exaurido, apurado mensalmente é reconhecido nas

variações patrimoniais do exercício durante sua vida útil econômica.

Anualmente uma comissão é nomeada e realiza o inventário de bens móveis e imóveis da

Entidade.

10.1.1. Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos

Mensalmente contabilizamos os valores correspondentes ao desgaste efetivo dos elementos do

ativo imobilizado, em virtude do uso, perda de utilidade ou obsolescência. O método utilizado na

depreciação dos bens é o de quotas constantes, de forma a assegurar a adequada evidenciação do

patrimônio.

90

A metodologia de cálculo utilizada é o método linear e as taxas de depreciação utilizadas são:

mobiliários, máquinas e equipamentos 10% ao ano; veículos e equipamentos de informática 20% ao

ano; prédios e edificações 2% ao ano.

Conforme a Resolução nº1137/08 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprova a NBC T

16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, as Entidades

devem observar, no reconhecimento, na mensuração e na divulgação as questões oriundas de

reavaliação e de possível redução ao valor recuperável de ativos.

No que se refere à avaliação e mensuração de disponibilidades; créditos e dívidas; estoques e

investimentos permanentes a Entidade esta aplicando a referida norma NBC 16.10.

As disponibilidades, os títulos e valores mobiliários são avaliados pelo custo ou valor de

realização incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta

liquidez. Os estoques são contabilizados pelo valor da aquisição.

Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando

aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

Os investimentos são contabilizados e reconhecidos mensalmente de acordo com as compras

recebidas e serviços contratados realizados.

No exercício de 2014 realizamos o inventário total envolvendo todas as filiais e

departamentos, com o objetivo de identificarmos bens móveis obsoletos e inservíveis. Os bens

identificados nesta situação passaram por processo de baixa patrimonial, de acordo a Norma Interna

de Gestão de Controle de Bens Patrimoniais n.º 10/2009.

Readequamos os Termos de Responsabilidade Patrimonial para Coordenadores e Gestores,

com o objetivo de melhorarmos o controle dos bens e atender o CPC do Sistema Indústria.

Os colaboradores da coordenação de patrimônio participaram durante o ano de 2014 de cursos

e congressos voltados para a NBC T 16.9 e NBC T 16.10.

A partir desta qualificação preparamos o edital de licitação para contratação de empresa

especializada, para a avaliação dos bens móveis e imóveis para os exercícios de 2015, 2016 e 2017,

objetivando definir a “vida útil e apuração do valor residual” do ativo imobilizado, com a definição

do valor de mercado e a expectativa de vida útil remanescente para fins de cálculo da depreciação.

A meta inicial era a execução deste trabalho no exercício de 2014, mas não foi possível devido

à complexidade do tema, a falta de referência de aplicação destas normas no mercado, a preparação

do edital de licitação, e a qualificação dos colaboradores da Coordenação de Patrimônio.

Com a contratação de empresa especializada juntamente com nossa equipe técnica,

entendemos que será possível a realização das análises necessárias para identificar a existência de

ativos, que devem ser avaliados a fim de verificar a ocorrência de uma variação significativa entre

seu valor considerado recuperável, quando em comparação com o residual contábil.

Conforme relatado no item 1.1 a Entidade esta aplicando a NBC T 16.9 Depreciação,

Amortização e Exaustão.

91

10.2. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela

NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008

As demonstrações contábeis bem como as notas explicativas e análises críticas encontram-se

no capítulo Anexos.

10.3. Relatório da Auditoria Independente

As demonstrações contábeis do SESI Paraná apresentam adequadamente, em todos os

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Departamento Regional em 31 de

dezembro de 2014, o desempenho de suas operações, as variações patrimoniais e os seus fluxos de

caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,

em consonância as previstas na Lei nº 4.320/64 e com as normas do sistema Confederação Nacional

da Indústria - CNI.

11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

11.1. Medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com vistas ao cumprimento das normas

relativas à acessibilidade.

Em 2014, nove unidades receberam obras de acessibilidade, conforme elencado no Quadro 50.

Quadro 50 – Obras de Acessibilidade

Obras de Acessibilidade

Unidade Serviços Executados e/ou em Andamento em 2014

Araucária

Plataforma Elevatória; Rampas Externas; Banheiros de Deficientes

(Obra em Andamento)

Campo Mourão Rampas para Acesso ao Auditório

Campus da Indústria

Pisos Podotáteis; Rampas Internas; Banheiros para Deficientes no

Novo Restaurante e Salão de Eventos no Horácio Coimbra. Calçadas

Externas; Rampas Externas; Piso Podotátil; Plataformas Internas;

Plataformas Externas; Banheiros para Deficiente – Completo (Obra em

Andamento

Foz do Iguaçu Calçada Externa Com Piso Podo Tátil.

Hauer – ESIC Rampas Interna / Externa; Banheiros para Deficientes

Quatro Barras Plataforma Elevatória; Rampas Externas; Banheiro de Deficientes

Rio Negro Continuação da Obra da Unidade Nova, com Parte da Acessibilidade

Sede - Diretoria Regional

Rampa de Acesso na Portaria Principal; Banheiros para Deficientes;

Rampa de Acesso ao Centro Cultural

Telêmaco Borba Execução de Rampas Interligando os Blocos. (Em Andamento)

Fonte: Gerência de Engenharia

Além das adequações de infraestrutura realizadas em 2014, outras ações foram desenvolvidas no

sentido de aprimorar a inclusão da pessoa com deficiência no SESI.

O Programa de aprendizagem para pessoa com deficiência é uma parceria entre SESI e SENAI

que conta com 24 alunos que trabalham em unidades no município de Curitiba. O seu

92

acompanhamento é feito por tutores, que são funcionários capacitados para estimular o aprendizado

e inseri-los no local de trabalho.

Além deste programa, são realizadas em todo o estado palestras de orientação e sensibilização tanto

para estimular a contratação e inserção das pessoas com deficiência, como para preparar as

unidades que a recebem. O processo de inclusão é aprimorado pela aquisição, quando necessário, de

material específico para o trabalho como, por exemplo, lupas que atuam como lente de aumento

para pessoas com baixa visão ou softwares específicos para utilização por funcionários cegos.

Em 2014 foram realizadas videoconferências para tratar especificamente deste tema. Os tópicos

abordados contemplaram não somente o estímulo à contratação de pessoas com deficiência, mas

também orientações quanto à contratação de intérprete de Libras nas reuniões com as equipes e

utilização de intérprete nos acompanhamentos relacionados ao trabalho da pessoa surda.

93

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1. Metas de Educação e Gratuidade

Quadro 51 – Metas de Educação e Gratuidade


jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL ACUMULADO

Total 16.986.779 17.052.275 17.748.349 18.286.812 16.391.263 16.788.794 17.012.331 17.042.565 16.936.674 18.314.584 16.335.135 17.908.328 206.803.890 206.803.890 204.389.875

Compulsório 16.986.779 17.052.275 17.748.349 18.286.812 16.391.263 16.788.794 17.012.331 17.042.565 16.936.674 18.314.584 16.335.135 17.908.328 206.803.890 206.803.890 204.389.875

Subvenções - - - - - - - - - - - - - - -

Compulsório Líquido Total 14.141.494 14.196.019 14.775.501 15.223.771 13.645.726 13.976.671 14.162.766 14.187.935 14.099.781 15.246.891 13.599.000 14.908.683 172.164.238 172.164.238 170.154.571

Receita compulsória Investida em

EducaçãoTotal 5.887.263 7.935.950 5.906.604 6.455.367 5.503.149 6.734.673 6.124.774 6.557.816 6.854.515 7.364.788 7.213.310 12.100.481 84.638.689 84.638.689 118.144.621

Meta de Aplicação do Compulsório

Líquido em Educação, segundo o

Termo de Compromisso

Total 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3%

% do Compulsório Líquido Aplicado

em EducaçãoTotal 41,6% 55,9% 40,0% 42,4% 40,3% 48,2% 43,2% 46,2% 48,6% 48,3% 53,0% 81,2% 49,2% 49,2% 69,4%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL ACUMULADO

Compulsório Líquido Total 14.141.494 14.196.019 14.775.501 15.223.771 13.645.726 13.976.671 14.162.766 14.187.935 14.099.781 15.246.891 13.599.000 14.908.683 172.164.238 172.164.238 170.154.571

Receita compulsória Investida em

Gratuidade em EducaçãoTotal 2.490.300 3.074.926 2.196.324 2.574.195 2.590.202 2.614.836 2.629.725 2.528.972 2.725.689 2.947.418 2.968.071 5.432.801 34.773.457 34.773.457 46.422.390

Meta de Aplicação do Compulsório

Líquido em Gratuidade em

Educação, segundo o Termo de

Compromisso

Total 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

% do Compulsório Líquido Aplicado

em Gratuidade em EducaçãoTotal 17,6% 21,7% 14,9% 16,9% 19,0% 18,7% 18,6% 17,8% 19,3% 19,3% 21,8% 36,4% 20,2% 20,2% 27,3%

Especificação

Realizado

Previsto

Resultados do Departamento Regional

Especificação

Realizado

Previsto

Receita compulsória + Subvenções

94

Figura 3 – Aplicação do Compulsório em educação e gratuidade - Gráficos

95

13. CONCLUSÕES

O ano de 2014 do SESI marcou a continuidade de uma gestão focada na melhoria dos

processos de gestão e operação, cuja relevância foi impulsionada por um cenário econômico

instável em especial para a indústria brasileira.

O alinhamento estratégico com o Sistema FIEP e com o Departamento Nacional manteve-se

como direcionador das ações do SESI no exercício e mostrou-se fundamental para a concretização

efetiva dos resultados, bem como para a consolidação do planejamento estratégico que direcionará

as atividades da organização nos próximos anos. Além disso, a estruturação de planos de trabalho,

de investimentos e de pessoal conjunto com as unidades de negócio proporcionou a aproximação da

estratégia à operação, sempre sustentados na realidade e demandas do mercado.

Com impacto direto no negócio estão os esforços envidados na atualização da matriz

curricular do Colégio SESI, implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade à

distância e o desenvolvimento do Sistema de Gestão Educacional (SGE). Paralelamente, outros

programas e projetos foram desenvolvidos com o objetivo de melhoria da gestão, como a

customização do sistema ERP Microsoft Dynamics AX, o aprimoramento dos cockpits dos sistemas

de Business Intelligence (BI) e Controles Integrados de Gestão (CIG) e o desenvolvimento do

Programa de Liderança. Além disso, a implantação do sistema de viagens, a publicação do primeiro

Caderno de Indicadores do SESI e a criação da Gerência de Processos e Controladoria, embora esta

não seja exclusiva/específica do SESI, agregou no processo de melhoria de gestão,

complementando as principais realizações do exercício.

Vale ressaltar, entretanto, além dos investimentos que impactam internamente a

organização, tanto em processos como em operação, foram feitos todos os esforços no sentido de

sustentação da capilaridade, fatia de mercado e reconhecimento já conquistados pelo SESI Paraná

no mercado industrial paranaense. Em educação, o destaque é para a manutenção do Colégio SESI

como maior rede de ensino médio particular do estado, a implantação do Colégio SESI

Internacional visando à oferta de serviços com maior excelência no Ensino Médio e o crescimento

da Educação de Jovens e Adultos, cuja oferta gratuita e na modalidade a distância estimula a

melhoria da educação básica do trabalhador da indústria. Nos serviços de Qualidade de Vida, o

SESI Paraná ampliou ainda mais seus atendimentos, conquista esta viabilizada pelo aprimoramento

contínuo da gestão e pela estratégia de prestação de serviços por meio de empresas credenciadas.

Do ponto de vista orçamentário, tendo em conta o cenário de estagnação econômica do país,

a geração de receita de serviço foi afetada de forma negativa, pois muitos produtos que já possuíam

preços subsidiados anteriormente não apresentaram nenhum reajuste quando comparados com o

exercício de 2013, enquanto outros produtos a indústria deixou de adquirir devido 2014 ter sido um

ano eleitoral muitos empresários optaram por esperar as definições que viriam após as eleições para

decidir quais a ações tomar frente ao panorama econômico visando contenção de custo e melhora de

seus resultados. É importante enfatizar que para repor as perdas supracitadas, o Departamento

Regional em 2014 operou em regime de contingência nos gastos, com foco no ganho operacional,

ou seja, produzir mais com o menor dispêndio de despesas correntes, o que viabilizou a superação

da meta de resultado operacional. O DR obteve um acréscimo de 11% nas despesas correntes em

relação ao ano anterior, o que ocorreu principalmente em outras despesas correntes, apesar de ter

ficado dentro do orçado para o exercício, atingindo apenas 91% do limite.

A receita compulsória apresentou resultado acima do previsto para 2014, o que ocorreu

apesar da desaceleração da economia no segundo semestre. A despeito do aumento do compulsório

vale salientar que os indicadores econômicos indicam redução tanto no nível de emprego quanto na

massa salarial no Estado do Paraná, o que pode mostrar uma futura desaceleração nesta rubrica. A

última divulgação de projeções macroeconômicas realizadas pelo Banco Central no Relatório Focus

(06/02/2015) aponta estagnação da economia, o que demonstra perspectiva de redução frente à

projeção realizada em (26/12/2014), cujo crescimento previsto era de 0,55%.

96

A expectativa do SESI Paraná para 2015 é pela continuidade do desenvolvimento

progressivo da entidade por meio das ações de melhoria de processos e da gestão, permitindo assim

a ampliação da capacidade de atendimento de forma sustentada com vistas à melhoria da qualidade

de vida e desenvolvimento sustentável das indústrias paranaenses.

97

ANEXOS

Balanço Patrimonial

Balanço Orçamentário

Balanço Financeiro

Variações Patrimoniais

Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstração do Resultado Econômico

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada

Quadro Comparativo da Despesa Orçada com a Despesa Realizada

Demonstrativo da Despesa Orçada por Programa de Trabalho por Natureza de Gastos–

Centro

Demonstrativo da Despesa Realizada por Programa de Trabalho Detalhadas por Natureza de

Gastos – Centro

Comparativo das Despesas por Programa de Trabalho

Aprovação das Demonstrações Contábeis pelo Gestor

Relatório dos Auditores Independentes

~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO dezembro de 2014

i!!ir*", m"'l:m~E r~ ',Il!hl' '''''''I.'!'T .. iH''J WIJfI.,m;,])iID _ ~ lll!l[;. ~y_

11 ATIVO CIRCULANTE 102.630.273,07 132.243.486,63 33.649.655,90 4.036.442,34

1101 DISPONÍVEL 23.751.875,16 44.903.354,95 21.151.779,90 300,11

110101 CAIXA 8.193,47 7.893,36 0,00 300,11

110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.707.992,84 4.394.048,89 1.686.056,05 0,00

110103 BANCOS CONTA CONVÊNIOS E ACORDOS 307.540,96 1.432.327,61 1.124.786,65 0,00

110105 APUCAÇÕES FINANCEIRAS DE UQUIDEZ 20.728.147,89 39.069.085,09 18.340.937,20 0,00 IMEDIATA

1103 CRÉCITOS A RECEBER 77.834.246,78 85.596.243,94 11.774.230,13 4.012.232,97

110301 CUENTE$ 38.470,035,82 49.838.281,75 11.368.245,93 0,00

110302 (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE (698.966,86) (1.430.852,96) 0,00 731.886,10 llQUIDACÃO DUVIDOSA

110303 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.989.535,21 2.090.178,15 100.642,94 0,00

110304 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 169.210,91 117.145,75 0,00 52.065,16

110306 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO 944.518,44 683.313,50 0,00 261.204,94

110308 RECEITAS A RECEBER 33.086.886,95 300401.616,82 0,00 2.685.270,13

110310 SISTEMA INOÚSTRIA CONTA MovIMENTO 277.396,79 40.000,00 0,00 237.396,79

110313 CONTAS CORRENTES ATNAS 100.384,82 55.974,97 0,00 44.409,85

110315 DEPÓSITOS EM GARANTIA 3.439.513,66 3.683.295,30 243.781,64 0,00

110317 IMPOSTOS A RECUPERAR 55.731,04 117.290,66 61.559,62 0,00

1104 ESTOQUES 160.940,53 141.994,74 0,00 18.945,79

110401 ESTOQUES DE MATERIAIS E PRODUTOS 160.940,53 141.994,74 0,00 18.945,79

1105 VALORES A APROPRIAR 5.178,34 214,87 0,00 4.963,47

110501 VALORES A APROPRIAR 5.178,34 214,B7 0,00 4.963,47

1106 DESPESAS ANTECIPADAS 878.032,26 1.601.678,13 723.645,87 0,00

110601 DESPESAS ANTECIPADAS 878.032,26 1.601.678,13 723.645,87 0,00

12 NÃO CIRCULANTE 2n.I83.989,44 218.663.827,29 9.743.043,30 10.263.205,45

1201 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.272.547,35 1.121.445,97 18.121,49 169.222,87

120102 DEPÓSITOS E EMPRÉSTIMOS 20.254,23 38.375,72 18.121,49 0,00 COMPULSÓRIOS

120103 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 1.252.293,12 1.083.070,25 0,00 169.222,87

1203 IMOBIUZADO 213.609.261,39 212.394.248,77 7.904.549,21 9.119.561,83

120301 BENS IMÓVEIS 226.410.330,00 231.616.918,81 5.206.588,81 0,00

120302 BENS MÓVEIS 47.093.650,55 49.791.610,95 2.697.960,40 0,00

120304 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (59.894.719,16) (69.014.280,99) 0,00 9.119.561,83 ACUMULADA

1204 INTANGÍVEL 4.302.180,70 5.148.132,55 1.820.372,60 974.420,75

120402 DIREITOS AUTORAIS 2.062.684,66 2.183.246,08 120.561,42 0,00

120404 SOFTWARES 2.896.372,69 4.596.183,87 1.699.811,18 0,00

120406 (.) AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS (656.876,65) (1.631.297,40) 0,00 974.420,75

,. ATIVO COMPENSADO 282.494.961,53 551.582.260,11 269.087.298,58 0,00

1601 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 282.494.961,53 551.582.260,11 269.087.298,58 0,00 160102 SERVIÇOS CONTRATADOS 271.249.427,30 540.171.298,85 268.921.871,55 0,00

160104 COMODATO DE BENS 11.245.534,23 11.410.961,26 , 3 0,00

TOTAL ATIVO 604.309.224,04 14.299.647,79

'~es ", .. JI. .. "" Superintendente SESUPR

Contador CRC PR-OSOOO3/0-6

Luiz fi ré i Ira de Almelff..--Gef'!nte'Í:orporati~a de finanças SENAVSESI

Portaria Conjunta. n~ OGf12

PC61/2 9/2120157:23:33

,', ... '

,~, ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO dezembro de 2014

~ f.!l;t:t'iit~ ~~ f~tor.jJ \~m.l~~D:'r~ \"1JAfl"i!91~ __ _ k:jJJl:b::l- tjjJ2l""E\,:. __

21 PASSIVO CIRCULANTE

2101 OBRIGAÇÕES A PAGAR

210101 CONTAS A PAGAR

210102 FORNECEDORES

210103 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICÕES A RECOLHER

210104 SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR

210105 PROVISÕES

210106 RETENÇÕES DE DEPÓSITOS EM GARArmA

210107 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO

210108 CONVÊNIOS - ARRECADAÇÃO DIRETA

210109 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

210110 SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO

210111 CONVÊNIOS E ACORDOS

210112 CONTAS CORRENTES PASSIVAS

210114 OUTRAS OBRIGAÇÕES

22 NÃO ORCULANTE

2201 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

220101 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONTRATADOS

220103 OLfTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAlO

23 PATRIMÔNIO SOCIAL

2301 PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO

23010101 DÉFICIT I SUPERÁVIT ACUMULADO

230102 $ALDO DO EXERCÍCIO

26 PASSIVO COM PENSADO

2601 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS

260102 SERVIÇOS CONTRATADOS

260104 COMODATO DE BENS

TOTAL PASSIVO

_,,1 .. _,. Contador

CRC PR-050003/0-6

91.802.277,81 107.851.134,91

91.802.277,81 107.851.134,91 93.670,22 86.753,19

4.603.013,62 3.821.887,28

1.750.768,12 1.900.082,31

4.461.455,54 5.207.045,36

31.154.646,03 33.201.980,06

45.134,40 57.005,54

89.089,42 976.737,98

7.388.439,20 7.395.271,52

969.687,88 0,00

2.128.566,14 2.496.283,50

6.152.810,51 10.239.976,63

494.008,13 932.110,56

32.470.988,61) 41.536.000,98

1.638.443,08 636.135,57 1.638.443,08 636.135,57

0,00 0,00

1.638.443,08 636.135,57

228.373.541,62 242.420.043,44 228.373.541,62 242.420.043,44

215.927.985,36 228,373.541,62

12.445.556,26 14.046.501,82

282.494.961,53 551.582.260,11 282.494.961,53 551.582.260,11

271.249.427,30 540.171.298,85

11.245.534,23 11.410.961,26

604.309.224,04 902.489.574,03

Germe COipOfiltWI) de Frnal"lças SENWSESI

Portf.Iria Conjunta nOO6/12

17.806.588,35 1.757.731,25

17.806.588,35 1.757.731,25

0,00 6.917,03

0,00 781.126,34

149.314,19 0,00

745.589,82 0,00

2.047.334,03 0,00

11.871,14 0,00

887.648,56 0,00

6.832,32 0,00

0,00 969.687,88

367.717,36 0,00

4.087.166,12 0,00

438.102,43 0,00

9.065.012,38 0,00

0,00 1.002.307,51

0,00 1.002.307,51

0,00 0,00

0,00 1.002.307,51

14.046.501,82 0,00 14.046.501,82 0,00

12.445.556,26 0,00

1.600.945,56 0,00

269.087.298,58 0,00 269.087.298,58 0,00

268.921.871,55 0,00

165.427,03 0,00

300.940.3881 75 760.038,76

~ José Antonio Fare~ Superintendente SESI/PR

PC62/2 912120157:42:49

*~SEsn

Títulos de Receita

Receitas Correntes

Receitas de Contribuição

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014

EXERCICIO DE 2014

Previsão Ext."Cução Diferença Títulos de Despesa Pre"isão 352.500.000 341.512.472 10.987.528 Despesas Correntes 330.100.000

204.389.875 206.803.890 (2.414.015) Pessoal e Encargos Sociais 180.440.611

3.122.892 4.160.278 (1.037.386) Juros c Encargos da Dívida 12.320

84.324.642 79.070.711 5.253.931 Outras Despesas Correntes 124.669.699

Outras Receitas Correntes 60.662.591 51.477.593 9.184.998 Transferências Correntes 24.977.370

Receitas de Capital

Saldo Ex. Anteriores

SOMA

DEFICITS

TOTAL

4.000.000 -4.000.000

356.500.000 341.512.472

- -356.500.000 341.512.472

Rogerio F1". AIm.id, Contador

CRC PR-050003/0-6

4.000.000

4.000.000

14.987.528

-14.987.528

Despesas de Capiml 26.400.000

Investimentos 25.547.270

Inversões Financeiras 19.060

Amorti7..ação de Dívida 833.670

SOMA 356.500.000

SUPERAVITS -TOTAL 356.500.000.

o! .osé tônio Fares

Diretor Superintendente SESIIPR

Execução Diferença

314.476.400 15.623.600

177.216.517 3.224.094

5.246 7.074

I 13.486.499 36.160.570

23.768.138 (23.768.138)

14.000.837 12.399.163

13.149.383 12.397.887

18.121 939

833.333 337

328.477.237 28.022.763

13.035.235 (13.035.235)

341.512.472 14.987.528

~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR

BALANÇO FINANCEIRO 1/2

ser: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4 RECEITAS

41 RECeITAS CORRENTES

4101 RECeITAS CORRENTES PRÓPRIAS

410101 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

410102 RECEITAS FINANCEIRAS

410104 RECEITAS DE SERVIÇOS

410105 OLITRAS REceITAS CORRENTES

4102 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

410202 CONVÊNIOS

410203 APOIOS FINANCEIROS

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ATIVO CIRCULANTE

DIMINUIÇÃO DO EXERCícIO

REAUZÁVEL A LONGO PRAZO

DIMINUIÇÃO DO EXERCÍCIO

PASSIVO CIRCULANTE

AUMENTO DO EXERdao

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AUMENTO DO EXERdcIO

VARIAÇÕES FINANCEIRAS

5201

5202

5203

INSCRIÇÕES - ATIVO

CANCELAMENTOS - PASSIVO

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DISPONIBILIDADE INICIAL

DISPONIVEl

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

110101

110102

110103

110105

BANCOS CONTA CONVÊNIOS E ACORDOS

APUCAÇÕES FINANCEIRAS DE UQUIDEZ IMEDIATA

TOTAL

Rogério F~. Almeida Contador

CRC PR-OSO003/0-6

r,L-<A/LA~ uiz André Vieira de Almeida

Gerente Corporativo de F'inaflças SENAIISESI

Portaria Conjunta nG06/12

dezembro de 2014

341.512.472,34

341.512.472,34

341.512.472,34

297.153.371,61

206.803.890,02

4.160.278,10

79.070.710,99

7.118.492,50

44.359.100,73

502.568,32

43.856.532,41

24.710.127,54

4.036.142,23

4.036.142,23

169.222,87

169.222,87

17.806.588,35

17.806.588,35

0,00

D,OO

2.698.174,09

705.965,57

919.322,57

1.072.885,95

23.751.875,16

n.751.875,16

8.193,47

2.707.992,84

307.540,96

20.728.147,89

389.974.475,04

~ José Antonio Fare< Superintendente SESI/PR

PCS 1/2 9/2120157:26:57

~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~

3

31

3101

310101

310102

310103

310104

3[0[05

310106

310108

310109

310110

3102

310201

310203

310205

32

3201

320101

320102

3202

32020201

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR


DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

APUCAÇÕES DIRETAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OCUPAÇÃO E LJT1LIDADES

MATERIAIS

TRANSPORTE E VlAGENS

MATERIAL DE DISTRlBUlÇÃQ GRATUITA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS DIVERSAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES/TRANSfERÊNOAS REGULAMENTARES/REGIMENTAIS

CONVÊNIOS

AUXIUQS A TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL

APUCAÇÔES DIRETAS

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCBRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ATIVO CIRCULANTE

AUMENTO DO EXERdoo

REAUZÁVEL A LONGO PRAZO

AUMENTO DO EXERCaO

PASSIVO CIRCULANTE

DIMINUIÇÃO DO EXERcícIO

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

DIMINUIÇÃO DO EXERCÍCIO

VARIAçõES FINANCEIRAS

6201

6202

6203

CANCE~ENTOS-ATIVO

INSCRIÇÕES - PASSIVO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONIBILIDADE FINAL

DISPONÍVEL

110101

110102

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

dezembro de 2014

328.477.236,96

328.477.236,96

314.476.399,38

290.708.261,80

177.216.516,56

8.348.030,36

12.748.123,56

4.643.569,74

449.675,78

81.617.307,63

518.082,20

495.227,36

4.671.728,61

23.768.137,58

17.560.154,41

5.690.858,82

517.124,35

14.000.837,58

13.167.504,24

13.149.382,75

18.121,49

833.333,34

833.333,34

16.593.883,13

12.497.876,00

12.497.876,00

18.121,49

18.121,49

1.757.731,25

1.757.731,25

1.002.307,51

1.002.307,51

1.317.846,88

1.317.732,64

114,24

0,00

44.903.354,95

44.903.354,95

7.893,36

4.394.048,89

PCS 2/2 91212015 7:55:03

,~~, ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~

110103

110105

TOTAL



BANCOS CONTA CONVÊNIOS E ACORDOS

APUCAÇÕES FINANCEIRAS DE UQUIDEZ IMEDIATA

... ;",]!t"",. Contador

CRC PR·05000310-6

Gerente C~rpo;ati\'o de Finanç~ SENAlISESI

Portaria Con;unta nO 06112

dezembro de 2014

1.432.327,61

39.069.085,09

389.974.475,

José Antonio F ares Superintendente SESIIPR

PCS 2/2 912120157:55:03

;;; ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PR

VARIAÇÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA ATIVA dezembro de 2014

WJ.l) ~ _ ~_ _ RECEITA ORÇAMENTARIA

4 RECEITAS

41 RECEITAS CORRENTES 4101 RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS 410101 RECEITAS DE CONTRIBUIçÕeS

410102 RECEITAS FINANCEIRAS

410104 RECEITAS DE SERVIÇOS

410105 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

4102 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

410202 CONVÊNIOS

410203 APOIOS FINANCEIROS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

510101

51010101

51010102

51010103

51010105

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

510201

51020101 51020102

51020106

51020107

51020108

52

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

5201

5202

5203

INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS

REAVAUAÇÃO DE BENS MÓVEIS

BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS


INSCRIÇÕES - ATIVO

CANCELAMENTOS - PASSIVO

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEFICIT DO EXERdcro

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

Rogério F.~f e Almeida t~~ CRC PR-050003/0-6

José Antonio Fares Superintendente SEStlPR

341.512.472,34

341.512.472,34

297.153.371,61

206.803.890,02

4.160.278,10

79.070.710,99

7.118.492,50

44.359.100,73

502.568,32

43.856.532,41

32.178.174,49

32.178.174,49

18.558.000,00

5.032.246,51

2.282.838,50

6.305.089,48

35.211.705,12

32.513.531,03

112.830,67

97.457,84

0,00

30.266.450,01

2.036.792,51

2.698.174,09

705.965,57

919.322,57

1.072.885,95

408.902.351,95

0,00

0,00

408.902.351,95

PC7 1/2 91212015 7: 13:30


VARIAÇÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA PASSIVA

DESPESA ORÇAMENTARlA

3

31

3101 310101

310102

310103

310104 310105

310106

310108

310109

310110

3102

310201

310203

310205

32

3201

320101 320102

3202

320202

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OCUPAÇÃO E unUDADES

MATERIAIS

TRANSPORTE E VIAGENS

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAlUITA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESPESAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

DESPESAS DIVERSAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

CONTRIBUrçÕES{TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES/REGIMENTAIS

CONVÊNIOS

AUXIUOS A TERCEIROS

DESPESAS DE CAPITAL APUCAÇÕES DIRETAS

INVEST1MENTOS INVERSÕeS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÕES

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

610201 61020101

61020102

61020103

61020106

61020107 61020108

61020109

62

6201 6202

6203

INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BAIXA DE BENS IMÓVEIS

BAIXA DE BENS MÓVEIS BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS

BAIXA DE REAVAUAÇÃO DE BENS MÓVEIS

INSCRIÇÃO DE OEPREClAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

INSCRIÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

INSCRIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGiVEIS


CANCELAMENTOS· ATIVO

INSCRIçõES - PASSIVO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

TOTAL DAS VARIAçÕeS PASSIVAS

Rogério F~e Almeida Contador

CRC PR·0500011ü-6

-~o~s~e Antonio Fares superintendente SESVPR

iz André Vieira de Almeida Gerente Cor;:.Giõ\ivo dt Finiillças SENMlSES!

Portana Conjunta nO 051 12

dezembro de 2014

328.477.236,96

328.477.236,96

314.476.399,38

290.708.261,80

177.216.516,56

8.348.030,36

12.748.123,56

4.643.569,74

449.675,78

81.617.307,63

518.082,20

495.227,36

4.671.728,61

23.768.137158

17.560.154,41

5.690.858,82

517.124,35

14.000.837,58

13.167.504,24

13.149.382,75

18.121,49

833.333,34

833.333.34

66.378.613,17

65.060.766,29

19.769.331,34

2.336.989,85

462.465.90

94.754,10

37.256.095,34

4.166.709,01

974.420,75

1.317.846,88

1.317.732,64

114,24

0,00

394.855.850,13

14.046.5Dl,82

14.046.501,82

408.902.351,95

PC72/2 9/2120157:21:32

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2014

Descrição

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

SUPERÁ VIT DO EXERCÍCIO

AJUSTES Depreciação e Amortização

VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS Créditos;) Receber Estoques Valores a Apropriar e Despesas Antecipadas Créditos c Valores Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Salários e Encargos a Pagar Provisões Outras Obrigações Empréstimos e Financiamentos Contingências Judiciais

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aumento de Bens do Ativo Imobilizado Aumento de Bens Intangíveis

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

AUMENTO IREDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício Caixa c equivalente de Caixa no Final do Exercício

_ri, FI d, AJm,id, Contador

CRC PR-050003/0-6

2012

15.011.477

7.703.971 7.703.971

9.575.661 (9.023.063)

(24.754) 477.213

(625.327) 2.103.339

96.433 173.620

7.774.059 17.453.788

(8.829.647) -

32.291.109

11.147.821 2.656.307

13.804.128

18.486.981

IH.486.981 5.846.984

24.333.965

2013

12.445.556

5.903.876 5.903.876

(5.440.966) (27192.768)

17.304 181.705 141.679 899.758 340.229 768.713

8.256.184 10.987.528

(915.203) 1.073.905

12.908.466

11.187.806 2.302.750

13.490.556

(5H2.090)

(582.090) 24.333.965 23.751.875

C;;o/ -..o>lé Antônio Fares

Diretor Superintendente SESIIPR

Gerente Corporativo de Finanças ,

2014

14.046.502

10.093.983 10.093.983

6.735.918 (7.761.997)

18.946 (718.683)

151.101 (781.127)

149.314 745.590

2.047.334 13.887.747

-( 1.002.307)

30.876.403

7.904.550 1.820.373

9.724.923

21.151.480

21.151.480 23.751.875 44.903.355

*~SEsn SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO 2014

Descrição

RECEITA OPERACIONAL BRUTA Receitas de Contribuições Receitas Patrimoniais Receitas de Serviços Receitas de Convênios Receitas de Capital

( - ) DEDUÇÕES DE VENDAS

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTA

(-) DESPESASIRECEITAS OPERACIONAIS Ocupação e Utilidades Material de Distribuição Gratuita Impostos. Taxas e Contribuições Despesas Di versas Contribuições e Transferências Regulamentares Regimentais Despesas de Convênios Despesas de Capital Auxílios Financeiros e Projetos Estratégicos Outras Receitas Correntes

= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

Receitas I Despesas Financeiras Líquidas Receitas Financeims (-) Despesas Financeiras

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS Variações Patrimoniais e Financeiras Alivas (-) Variações Patrimoniais e Financeiras Passivas

= SUPERA VIT I DEFICIT DO IlXERCICIO

""rio J~~ d. A1m,;ru, Contador

CRC PR-050003/0-6

2012 2013

224.474.823 259.062.951 164.678.026 186.359.075

2.081.154 460.234 57.657.608 71.673.016

13.135 570.626 44.900 -

- -224.474_823 259_062_950

(219.164.218) (250.765.229)

5.310.605 8.297.721

(91.149) (4.711.036) (7558.858) (7.732.829)

(531.148) (520.971 ) (323.240) (344.360)

(2.962.251) (3.081.291) (13.953.208) (15.830.623)

(8.748.797) (4.575.767) (16.446.869) (20.517.327)

46.360.214 42.077.300 4.073.008 5.814.832

5.219.456 3.586.685

(369.115) 1.314.137 450.915 1.914.329

(820.030) (600.192)

10.161.136 7.544.734 20.355.203 28.098.837

(10.194.067) (20.554.103)

15.011.477 J2.445.556

José Antônio Fares Diretor Superintendente

SESIIPR

Gerente Corporativo de Finança

2014

286.907.479 206.803.890

530.310 79.070.711

502.568 -

-

286_907.479

(276_225.517)

10.681.962

(758.613) (8.348.030)

(449.676) (495227)

(4.671.729) (17.560.154)

(5.690.859) (14.000.838)

43.856.532 7.118.492

9.923.349

3.111.886 3.629.968 (518.082)

1.011.267 67.389.880

(66.378.613)

14.046.502

~ ~SES/~

SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI Paraná

Demonstrativos Contábeis previstos pela Lei n.o 4320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC n.o1.133/2008, incluindo as

notas explicativas.

2014 CURITIBA/PR

1

~ ~SES/~ SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR

BALANÇO PATRIMONIAL - em Reais

Descricão 2012 2013

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 76.218.604 \02.630.272

Caixa e Bancos 1.737.073 3.023.727 Caixa 1.010 8.193 Bancos Conta Movimento 1.598.469 2.707.993 Banco~ Coma Convênios e Acordos 137.594 307.541

Aplicações Financeiras 22.596.892 20.728.148 Títulos e Valores Mobiliários 22.596.892 20.728.148

Créditos a Receber 50.641.479 77.834.246 Clientes 23.662.973 37.771.069 AdialHarncntos a Empregados 1.788.879 1.989.535 Adiantamentos Concedidos 6.943 169.211 Departamentos Conta Movimento 307.670 944.518 Cheques em Cobrança 42.434 . Receitas a Receber 21.833.408 33.086.887 Sistema Indústria Conta MovimenlO 241.607 277.397 Contas Correntes Ativas 71.072 100.385 Depósitos em Garantia 2.649.572 3.439.513 Impostos a Recuperar 36.921 55.731

Estoques 178.245 160.941 Estoques de Mercadorias c Produtos 178.245 160.941

Valores a Apropriar 115.500 5.178 Outros Valores a Apropriar 115.500 5.178

Despesas Antecipadas 949.415 878.032 Despesas Antecipadas 949.415 878.032

ATIVO NÃO CIRCULANTE 214.247.930 219.183.989

Realizável a Longo Prazo 1.414.226 1.272.547 Depósitos e Empréstimos Compulsórios 7.785 20.254 Depósitos para Recursos Judiciais 1.406.441 1.252.293

Imobilizado 210.324.762 213.609.261

Custo Original 262.316.174 273.503.980 Bens Imóveis 210.675.011 219.262.980 Bens Móveis 45.183.629 47.093.650 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 6.457.534 7.147.350

(-) Depreciação e Amortização Acumulada (54.500.354) (59.894.719) (-) Depreciação de Bens Imóveis (26.199.917) (28.350.313) (-) Depreciação de Bens Móveis (26.801.769) (28.715.485) (-) Amortização Benfeitorias em Imóveis de Terceiros ( 1.498.668) (2.828.921 )

Intangível 2.508.942 4.302.181

Custo Original 2.656.307 4.959.057 Bens Intangíveis 2.656.307 4.959.057

(-) Amortização de Bens Intangíveis (147.365) (656.876) (-) Amonização de Bens Intangíveis (147.365) (656.876)

ATIVO COMPENSADO 266.417.756 282.494.962 Compensações Ativas Diversas 266.417.756 282.494.962

TOTAL DO ATIVO 554.375.348 604.309.223 , -As notas explicativas sao parte mtegrante das demonstraçocs contábeiS.

2014

132.243.486

5.834.270 7.893

4.394.049 1.432.328

39.069.085 39.069.085

85.596.243 48.407.428

2.090.178 117.146 683.313

. 30.401.617

40.000 55.975

3.683.295 117.291

141.995 141.995

215 215

1.601.678 1.601.678

218.663.828

1.121.446 38.376

1.083.070

212.394.249

281.408.530 224.012.382

49.791.611 7.604.537

(69.014.281) (34.058.960) (30.845.402)

(4.109.919)

5.148.133

6.779.430 6.779.430

(1.631.297) ( 1.631.297)

551.582.260 551.582.260

902.489.574

2

.""... ==SESI== ~

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO PATRIMONIAL - em Reais

Descrição 2012 2013

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 70.549.865 91.802.276

Obrigações a Pagar 31.830.348 42.063.553 Contas a Pagar 125.349 93.670 Fornt:cedores 3.703.256 4.603.014 Impostos, Taxas e Contribuiçõcs a Recolher 1.410.539 1.750.768 Salários e Encargos a Pagar 3.692.742 4.461.455 Provisões 22.898.462 31.154.646

Retenções de Depósitos em Garantia 43.516 45.134 Retenções de Depósitos em Garantia 43.516 45.134

Departamento Conta Movimento 30.214 89.089 Departarncnw Conta Movimento 30.214 89.089

Convênios - Arrecadação Direta 6.563.965 7.388.439 Convênios - Arrecadação Direta 6.563.965 7.388.439

Empréstimos e Financiamentos 5.536.408 969.688 Empréstimos e Financiamentos 5.536.408 969.688

Sistema Indústria Conta Movimento 1.968.453 2.128.566 Sistema Indústria Conta Movimento I. 968.453 2.128.566

Convi!nios e Acordos 6.841.494 6.152.810 Convênios e Acordos 6.841.494 6.152.810

Contas Correntes PassÍl'as 107.632 494.008 Contas Correntes Passivas 107.632 494.008

Outras Obrigações a Pagar 17.627.834 32.470.989 Consignações a Pagar 458.266 412.932 Faturamento pl Prestação de Serviços Futuros 17.169.568 32.058.057

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.479.741 1.638.443

Exigível a Longo Prazo 1.479.741 1.638.443 Empréstimos c Financiamentos 833.334 -Outras Obrigações de Longo Prazo 646.407 564.538 Contingênr.:ias Judiciais . 1.073.905

PATRIMÓNIO SOCIAL 215.927.986 228.373.542

Patrimônio Social Acumulado 215.927.986 228.373.542 Patrimônio Social Acumulado 200.916.509 215.927.986 Saldo do Exercício 15.011.477 12.445.556

Passivo Compensado 266.417.756 282.494.962 Compensações Passiv<ls Diversas 266.417.756 282.494.962

TOTAL DO PASSIVO 554.375.348 604.309.223 - -As notas cxpltcau vas sao parte Integrante das demonstraçoes contábeiS.

2014

107.851.134

44.217.747 86.753

3.821.887 1.900.082 5.207.045

33.201.980

57.006 57.006

976.738 976.738

7.395.272 7.395.272

· ·

2.496.283 2.496.283

10.239.977 10.239.977

932.111 932.111

41.536.000 354.727

41.181.273

636.136

636.136 ·

636.136

·

242.420.044

242.420.044 228.373.542

14.046.502

551.582.260 551.582.260

902.489.574

3

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO FINANCEIRO - em Reais

Descrkão 2012 2013

ORÇAMENTÁRIAS 275.358.959 308.869.412

RECEITAS 275.358.959 308.869.412

RECEITAS CORRENTES 275.314.059 308.869.412 Receita"i Correntes Próprias 228.940.711 266.221.486 Convênios 13.135 570.626 Apoios Financeiros 46.360.213 42.077.300

RECEITAS DE CAPITAL 44.900 · Operações de Crédito · -Alienação de Hens 44.900 ·

EXTRA ORÇAMENTÁRIA 37.120.139 38.456.18\

ATIVO CIRCULANTE 4.209.864 353.911 Diminuição no Exercicio 4.209.864 353.9//

Cn:dilos a Receber 3.617.150 154.902 Estoques · 17.304 Valores a Apropriar · 110.322 Despesas Antecipadas 592.714 71.383

REALIZÁ VEL A LONGO PRAZO · 154.147 Diminuição no Exercício - 154./47

Créditos e Valores · 154.147

PASSIVO CIRCULANTE 27.662.122 26.539.495 Aumento fIO EÁercÍciu 27.662./22 26.539.495

Obrigações a Pagar 27.662.122 26.539.495

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 646.408 992.035 Aumento no Exercício 646.408 -

Empréstimos e Financiamentos · · Comingências Judiciais 646.408 992.035

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS 4.601.745 10.416.593 Inscrições - Ativo 220.586 4.380.219 Cancelamentos Passivo 4.304.219 5.450.727 Receitas Extra Orçamentária 76.940 585.647

DISPONIBILIDADE INICIAL 5.846.984 24.333.965

DISPONÍVEL 1.832.569 1.737.073 Caixa 125 1.010 Bancos Conta Movimento 1.304.626 1.598.469 Bancos Conta Convênios e Acordos 527.818 137.594

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO 4.014.415 22.596.892 Títulos e Valores Mobiliários 4.014.415 22.596.892

TOTAL DAS RECEITAS 318.326.082 371.659.558 - -As nolas cxphcatIvas sao parte mtegrante das demonstraçoes contábeiS.

2014

341.512.472

341.512.472

341.512.472 297.153.372

502.568 43.856.532

· · ·

24.710.128

4.036.142 4.036.142 4.012.233

18.946 4.963

·

169.223 /69.223 169.223

17.806.588 /7.806.588 17.806.588

· -

· ·

2.698.175 705.966 919.323

1.072.~~6

23.751.875

3.023.727 8.193

2.707.993 307.541

20.728.148 20.728.148

389.974.475

4

~ ~SES/~

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO FINANCEIRO - em Reais


ORÇAMENTÁRIAS 270.508.618 303.968.590

DESPESAS 270.508.618 303.968.590

DESI'ESAS CORRENTES 254.061.749 283.451.263 Aplicações Diretas 231.359.744 262.623.176 Con tri bu içôesrr ran s ferênc ias Regu lamcn lares 13.953.208 15.830.623 Convênios 8.208.163 4.575.768 Auxílios a Terceiros 540.634 421.696

DESPK~AS DE CAPITAL 16.446.869 20.517.327 Investimemos 12.272.415 15.504.855 Inversões Financeiras 7.785 12.470 Amortização da Dívida 4.166.669 5.000.002

EXTRA ORÇAMENTÁRIA 23.483.499 43.939.093

ATIVO CIRCULANTE 12.780.469 27.347.670 Aumento no Exercido /2.780.469 27.347.670

Crédilos a Receber 12.640.214 27.347.670 Estoques 24.755 -Valores a Apropriar 115.500 -Despesas Antecipadas - -

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 625.326 12.470 Aumento no Exercício 625.326 /2.470

Créditos e Valores - -Depósitos c Empréstimos Compulsórios e Judiciais 625.326 12.470

PASSIVO CIRCULANTE 60.883 5.287.081 Diminuição fIO Exercício 60.883 5.287.08/

Obrigações a Pagar 60.883 5.287.081

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 9.476.054 833.333 Diminuição no Exercício 9.476.054 833.333

Empréstimos e Financiamentos 9.476.054 833.333

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS 540.767 10.458.539 Cancelamentos Ativo 345.961 10.337.655 Inscrições - Passivo 194.806 120.884

DISPONIBILIDADE FINAL 24.333.965 23.751.875

DISPONÍVEL 1.737.073 3.023.727 Caixa 1.010 8.193 Bancos Coma Movimenlo 1.598.469 2.707.993 Bancos Conta Convênios e Acordos 137.594 307.541

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22.596.892 20.728.148 Títulos e Valores Mobiliários 22.596.892 20.728.148

TOTAL DAS DESPESAS 318.326.082 371.659.558 -As notas exphcallvas sao parte Integrante das demonstraçocs contábeiS.

2014

328.477.236

328.477.236

314.476.399 290.708.262

17.560.154 5.690.859

517.124

14.000.837 13.149.383

18.121 833.333

16.593.884

12.497.876 /2.497.876 11.774.230

--

723.646

18.122 /8.122 I H.122

-1.757.732 /.757.732 1.757.732

1.002.307 /.002.307 1.002.307

1.317.847 1.317.733

114

44.903.355

5.834.270 7.893

4.394.049 1.432.328

39.069.085 39.069.085

389.974.475

5

~ ~SES/~

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - em Reais

EXERCICIO DE 2014

Títulos de Rcceita Previsão Execução Diferença Títulos de Despesa Previsão

Receitas Correntes 352.500.000 341.512.472 10.987.528 De~-pt."SlIs Correntes 330.100.000

Receitas de Contrihuição 204.389.875 206.803.890 (2.414.015) Pessoal e Encargos Sociais 1 80.440.6 li

Receita Patrimonial 3.122.892 4.160.278 (1.037.386) Juros c Encargos da Dívida 12.320

Receita de Serviços 84.324.642 79.070.711 5.253.931 Outrm; Despesas Correntes 124.669.699

OUlras Receitas Correntes 60.662.591 51..477.593 9.184.998 TransferEncias Correntes 24.977.370

Despesas de Capital 26.400.000

Receitas de Capital 4.000.000 · 4.000.000 Investimcmos 25.547.270

Saldo Ex. Anteriores 4.000.000 · 4.000.000 Inversões Financeiras 19.060

Amortização de Dívida 833.670

SOMA 356.500.000 341.512.472 14.987.528 SOMA 356.500.000

IlEFlCITS · · SUPERAVrrS

TOTAL 356.500.000 341.512.472 14.987.528 TOTAL 356.500.000

-As notas explicativas sao parte Integrante das demonslraçoes contábeis.

EXERCI CIO IlE 2013

Títulos de Receita Previsão Execuçãu Diferença Títulos de [)espesa Previsão

Receitas Correntes 305.117.000 308.869.412 (3.752.412) Despesas Correntes 286.267.000

Receitas de COnlribuiçiio 183.476.000 186.359.075 (2.883.075) Pessoal e Encargos Sociais 166.644. 160

Receita Patrimonial 2.342.000 2.374.563 (32.563) Juros e Ent.:argos da Dívida 253.900

Receita de Serviços 64.300.000 71.673.016 (7.373.016) Outras Despesas COlTt:!ntes 98.488.940

Outras Receitas Correntes 54.999.000 48.462.758 6.536.242 Transferências Correntes 20.gS0.000

Transferências Corr~nles · · · Despesas de Capital 23.230.000

Receitas de Capital 4.380.000 · 4.380.000 Investimentos 17.939.056

Saldo Ex. Anteriores 4.380.000 · 4.380.000 Invcrsõ~s FiIlanceira~ 12.700 Amortização de Dívida 5.278.244

SOMA 309.497.000 308.869.412 627.588 SOMA 309.497.000

DEFlC1TS · · · SUPERAV1TS . TOTAL 309.497.000 308.869.412 627.588 TOTAL 309.497.000

- -As notas exphcatlvas sao parte Integrante das uemonstraçoes contábeis.

EXERCICIO DE 2012

Tílulos de Receita Previsiío Execu~ão Diferença Títulos de Despesa Previsão

Receitas Correnk's 285.821.000 275.314.060 10.506.940 Despesas CorrcntL'S 265.321.000

Receitas de Contribuição 166.237.000 1.64.678.026 1.558.974 Pessoal e Encargos Sociais 147.614.416

Receita Patrimonial 1.492.000 2.081.154 (589.154) Juros e Encargos da Dívida 51.8.069

Receita de Serviços 55.312.000 57.657.608 (2.345.608) Outras Despesas Correntes 99.184.515

Outras Receitas Correntes 4.426.000 4.523.924 (97.924) Transferências Correntes 18.004.000

Transferências Correntes 58.354.000 46.373.348 11.980.652 Despesas de Capital 20.500.000

Receitas de Capital · 44.900 (44.900) InveSlimentos 14.411.374

Alienação de Bens · 44.900 (44.900) Inversõ!,!s Financeiras 17.600

Amortiznção de Dívida 6.071.026

SOMA 285.821.000 275.358.960 10.462.040 SOMA 285.821.000

DEFICITS · · · SUPERA VJTS . TOTAL 285.821.000 275.358.960 10.462.040 TOTAL 285.821.000

- -As notas explIcativas sao parte mtegranlc das demonstraçocs contábeiS.


314.476.400 15.623.600

177.216.517 3.224.094

5.246 7.074

113.486.499 36.160.570

23.768.138 (23.768.138)

14.000.837 12.399.163

13.149.383 12.397.887

18.121 939

833.333 337

328.477.237 28.022.763

13.035.235 (13.035.235)

341.512.472 14.987.528


283.451.263 2.815.737

165.844.547 799.613

242.044 1\.735

96.536.585 1.952.476

20.828.087 51.913

20.517.327 2.712.673

15.504.855 2.434.201

12.470 230 5.000.002 278.242

303.968.590 5.528.410

4.900.822 (4.900.822)

308.869.412 627.588


254.061.749 11.259.251

144.276.799 3.337.617

506.838 11.231 86.576.107 12.608.408

22.702.005 (4.698.005)

16.446.869 4.053.131

12.272.415 2.138.959

7.785 9JU5

4.166.669 1.904.357

270.508.618 15.312.382

4.850.342 (4.850.342)

275.358.960 10.462.040

6

~ ~SESI~

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS ATIVAS -em Reais

Descri 'ão 2012 2013

ORÇAMENTÁRIA 287.631.375 324.374.267

RECEITAS 275.358.960 308.869.412

RECEITAS CORRENTES 275.314.060 308.869.412 Receitas Correntes Próprias 2n.940.712 266.221.486 Transferências Correntes 46.373.348 42.647.926

RECEiTAS DE CAPITAL 44.900 Operações de Crédito . · Saldos de Exercícios Anteriores - -Alienação de Bens 44.900 -

VARIAÇÃO PATRIMONIAL 12.272.415 15.504.855 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.272.4/5 15.504.855

Aquisição de Bens Móveis 2.972.288 3.924.320 Aquisição de Bens Imóveis . -Aquisição de Bens Intangíveis 2.656.307 2.302.750 Construções em Andamento 6.643.820 9.277.785

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 8.082.787 12.593.982 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.48/.042 2.177.389

Incorporação de Bens Imóveis 2.307.623 · Incorporação de Bens Móveis 168.329 93.588 Baixa de depreciação de Bens [móveis 568.783 · Baixa de depreciação de Bens Móveis 436.307 2.030.238 Baixa de amonização de Bens Intangíveis - 53.563

VARIAÇÕES FiNANCEIRAS 4.601.745 10.416.593 Inscrições - Ati vo 220.586 4.3HO.219 Cancelamentos - Passivo 4.304.219 5.450.727 Receitas Extra Orçamentária 76.940 585.647

TOTAL DAS VARIA~OES ATIVAS 295.714.162 336.968.249 - -As notas explicativas sao parte Integrante das demOnslraçoes contabels.

2014

373.690.646

341.512.472

341.512.472 297.153.372

44.359.100

---

32.178.174 32.178.174 18.558.000 5.032.247 2.282.838 6.305.089

35.211.706 32.513.531

112.831 97.458

30.266.450 1.062.371

974.421

2.698.175 705.966 919.323

1.072.886

408.902.352

7

-;-~SEsn

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS PASSIVAS - em Reais


ORÇAMENTÁRIA 270.508.618 303.968.590

DESPESAS 270.508.618 303.968.590

DESPESAS CORRENTES 254.061.749 283.451.263 Aplicações Diretas 231.359.744 262.623.176 Transferências Correntes 22.702.005 20.828.087

DESPESAS DE CAPITAL 16.446.869 20.517.327 Aplicações Diretas 12.280.200 15.517.325 Transferências de Capital 4.166.669 5.000.002

DESPESA ~:XTRA ORÇAMENTÁRIA 10.194.067 20.554.103

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9,653.300 10.095.564 Baixa de Bens Imóveis 563.268 . Baixa de Bens Móveis 421.323 1.920.622 Baixa de Bens Intangíveis . . Baixa de Reavaliação de Bens Móveis 107.013 187,263 Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis 4.563.201 3.480.649 Inscrição de Depreciação de Bens Móveis 3,998.495 3.943,955 Inscrição de Depreciação de Bens Intangíveis . 563.075

VARIAÇÕES FINANCEIRAS 540.767 10.458.539 Cancelamentos - Ativo 345.961 10.337.655 Inscrições - Passivo 194.806 120.884

SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 280.702.685 324.522.693

RESULTADO DO EXERCícIO 15.011.477 12.445.556 Superávit do Exercício 15.011.477 12.445.556

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 295.714.162 336.968.249 - -As notas explIcativas sao parte Integrante das demonstraçoes contabels.

2014

328.477.237

328.477.237

314.476.400 290.708.262

23.768.138

14.000.837 13.167.504

833.333

66378.613

65.060,766 19.769.331 2.336.990

462.466 94.754

37.256.095 4.166.709

974.421

1.317,847 1.317.733

114

394.855.850

14.046.502 14.046,502

408.902.352

8

...",.... ==SESI=_-!:~

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - em Reais

Descricão 2012 2013

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONA[S

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 15.011.477 12.445.556

AJUSTES 7.703.971 5.903.876 Depreciação e Amortização 7.703.97\ 5.903.876

VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS 9.575.661 (5.440.966) Créditos a Receber (9.023.063) (27.192.768) Estoques (24.754) 17.304 Valores a Apropriar e Despesas Antt:cipadas 477.213 \81.705 Créditos e Valores (625.327) \41.679 Fornecedores 2.\03.339 899.758 I rnpostos, Taxas c Contribuições 96.433 340.229 Salários c Encargos a Pagar 173.620 768.713 Provisões 7.774.059 8.256.\84 Outras Obrigações 17.453.788 10.987.528 Empréstimos e Financiamentos (8.829.647) (915.203) Contingências Judiciais . 1.073.905

CA[XA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES 32.291.109 12.908.466 OPERACIONAIS

FLUXO IJE CAIXA DAS ATIVIDADES IJE INVESTIMENTOS

Aumento de Bens do Ativo Imobilizado 11.\47.82\ 11.187.806 Aumento de Bens Intangíveis 2.656.307 2.302.750

CAIXA LÍQUIDO APL[CADO NAS ATIVIDAIJES DE [NVESTIMENTOS 13.804.[28 13.490.556

AUMENTO IREDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 18.486.98\ (582.090)

VARIAÇÃO DO CAP[TAl. C1RCUl.ANTE l.ÍQUIDO 18.486.981 (582.090) Caixa t:: Equivalente de Caixa no Início do Exercício 5.846.984 24.333.965 Caixa e Equivakntc de Caixa no Final do Exercício 24.333.965 23.751.875

- - , As notas explicativas sao parte mtegrante das demonslraçoes contabels.

2014

14.046.502

10.093.983 \0.093.983

6.735.918 (7.761.997)

18.946 (718.683)

151.101 (781.\27)

149.314 745.590

2.047.334 \3.887.747

. ( 1.002.307)

30.876.403

7.904.550 1.820.373

9.724.923

21.151.480

21.151.480 23.751.875 44.903.355

9

:!: ~SES/~

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO - em Reais


RECEITA OPERACIONAL BRUTA 224.474.823 259.062.951 Receitas de Contribuições 164.678.026 186.359.075 Receitas Patrimoniais 2.0~ 1.154 460.2:14 Rccci tas de Serviços 57.657.608 71.673.016 Receita." de Convênios 13.135 570.626 Receitas de Capital 44.900 o

( o ) DEDUÇÕES DE VENDAS o o

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 224.474.823 259.062.950

(o) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (219.164.218) (250.765.229)

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTA 5310.605 8.297.721

(o) DKWESASIRECEITAS OPERACIONAIS (91.149) (4.711.036) Ocupação e Utilidades (7.558.858) (7.732.829) Material de Distribuição Gratuita (531.148) (520.971 ) Impostos, Taxas e Contribuiçõcs (323.240) (344.360) Despesas Di versas (2.962.251) (3.081.291) Contribuições e Transferências Regulamentares Regimentais ( 13.953.208) (15.830.623) Despesas de Convênios (8.748.797) (4.575.767) Despesas de Capital (16.446.869) (20.517.327) Auxílios Financeiros e Projetos Estratégicos 46.360.214 42.077.300 Outras Receitas Correntes 4.073.008 5.814.832

= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 5.219.456 3.586.685

Receitas I Despesas Financeiras Líquidas (369.115) 1.314.137 Receitas Financeiras 450.915 1.914.329 (-) Despesas Financeiras (g20.030) (600.192)

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 10.161.136 7.544.734 Variações Patrimoniais e Financeiras Ativas 20.355.203 28.098.837 (-) Variações Patrimoniais e Financeiras Passivas ( 10.194.067) (20.554.103)

= SUPERA VIT I DEFICIT DO EXERClCIO 15.011.477 12.445.556 .. -As notas explicativas sao parte mtegrante das dernonstraçoes contábelS.

2014

286.907.479 206.803.890

530.310 79.070.711

502.568 o

o

286.907.479

(276.225.517)

10.681.962

(758.613) (8.348.030)

(449.676) (495.227)

(4.671.729) (17.560.154)

(5.690.859) (14.000.838)

43.856.532 7.118.492

9.923.349

3.111.886 3.629.968 (518.0g2)

1.011.267 67.389.880

(66.3n.613)

14.046.502

10

~ =SES/~ li:~'fJ = =

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - em Reais

I-listórico Patrimônio Social Saldo do Total Acumulado Exercício

Saldos Iniciais em 01/01/2013 200.916.509 15.011.477 215.927.986 Transferência do Superávit do Exercício Anlerior 15.011.477 (15.011.477) . Superávit do Exercício dt! 2013 . 12.445.556 12.445.556 Saldo Final em 31112/2013 215.927.986 12.445.556 228.373.542 Transferência do Super:lvil do Exercício Anterior 12.445.556 (12.445.556) -Superávit do Exercício de 2014 - 14.046.502 14.046.502 Saldo Final em 31/12/2014 228.373.542 14.046.502 242.420.044

- -As notas explicativas sau parte mtegrante das demonstraçocs contabels.

li

~ ~SES/~

.. SERViÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

SESI PR

Notas Explicativas

2014 CURITIBA/PR

12

~ ~SESI~

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PR

1. CONTEXTO OPERACIONAL

o Serviço Social da Indústria (SESI), criado pela ConJt:deração Nacional da Indústria, a 1° de julho de 1946, consoante o Decreto-lei n.o 9.403. de 25 de junho do mesmo ano, tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem estar social dos trabalhadores na indústria c nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida do país, c, bem assim, para o aperfeiçoamento moral c dvico, c desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

A AC;âo do SESI abrange: o trabalhador da indústria, dos trabalhadores das comunú;açõcs c da pesca e seus dependentes, os diversos meios-ambientes 4ue condicionam a vida do trabalhador c de sua faml1ia. Fonte: Regulamento do Serviço Social da Indústria SESI, atualizado pelo decreto n.o 6.637 de 5 de novembro de 2008 - Brasília 2009.

1,1, Orçamento e sua Execução

o orçamento inicial, no valor de R$ 334.600.000 (lrezentos e trinta e quatro milhões c st:isccntos mil reais), foi aprovado pela Resolução n°. 01812013 de 30 de setembro de 2013, do Conselho Regional do SESI do Paraná;

Através da Resolução n°. 01212014 de 29 de maio de 2014, do Conselho Regional do SESI do Paraná, foi aprovada a proposta de retificação orçamentária para o valor de R$ 356.500.000 (trezentos e cinquenta e seis milhões de reais), registrando um acréscimo de 6,55% sobre o orçamento inicial;

O Conselho Regional do SESI Paraná Através da Ad Referendum n°. 03512014 de 18 de dezembro de 2014 aprovou a transposição de verbas do orçamento em R$ 63.400.000,00 (sessenta e três milhões e quatrocentos mil reais). Com este Ad Referendum o orçamcnLo para despesas e receitas de 2014 permaneceu em 356.500.000 (trezentos e cinquenta e seis milhões de reais), não representando qualquer acréscimo sobre o orçaml.!nto aprovado em 29 de maio de 2014.

A execução orçamentária apresentou o seguinte resultado:

DESCRIÇÃO VALOR-em R$

Receita Orçada 356.500.00(J Receita Arrecadada 341.512.472 Arrecadada a Menor 14,987,528 Despesa AULorizada 356.500.000 Despesa Realizada 328.477.237 Realizada a Menor 28,022,763

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 13,035,235

A ~xecução orçamentária comportou-se conforme segue:

RECEITAS

DESCRIÇÃO VALOR-emR$ % TOTAL DA RECEITA

Receita de Contribuições 206.803.890 60,56% Receitas Patrimoniais 4.160.278 1,22% Receitas de Serviços 79.070.711 23,15% Outras Receitas Correntes 51.477.593 15,07%

TOTAL GERAL DA RECEITA 341,512.472 100%

13

~ ~SESI~

DESPESAS

DESCRIÇÃO VALOR-ernR$ % TOTAL DA DESPESA

Despesas Correntes 314.476.400 95.74% Despesas de Capital 14.000.837 4,26% TOTAL GERAL DA DESPESA 328.477.237 100%

As despesas de custeiu para o desenvolvimento das atividades do SESI Departamento Regional do Paraná, representadas no quadro acima pelas Despesas Correntes, no montante de R$ 328.477.237 representou 58,84% a maior em relação às Receitas de Contribuil;ão e 96,18% do Total da Receita Arrecadada.

GRATUIDADE

Em atendimento aos artigos 6° e 69 do regulamento do SESI, o Departamento Regional do Paraná destinou no ano de 2014 pum ações de educação R$ 84.638.689, correspondendo a 49,16% da receita líquida de contribuição e para gratuidade R$ 34.773.457, o que corresponde a 20,20% da receita líquida de contribuição.

DESCRIÇÃO VALOR-ernR$

Receita de Contribuição Compulsória Bruta 206.803.890 (A) Receita de Contribuição Compulsória Líquida 172.164.238 (B) Recursos aplicados em Ações de Educação 84.638.689 (C) Recursos aplicados à Gmtuidade em Ações de Educação 34.773.457 (D) Receita Líquida destinada à Gratuidade = (C/A)*100 20,20%

Cálculos realizados de acordo com a metodologia de aplicação do compulsório em educação e em gratuidade no SESI conforme divulgação do SESI Nacional.

1.2. Variação Financeira

A movimentação de recursos financeiros ocorreu da seguinte forma:

DESCRI.ÇÃO VALOR-ernR$

Saldo de Caixa c Bancos - Exercício Anterior (2013) 3.023.727

Aplicações Financeiras - Exercício Anterior (2013) 20.728.148

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2013) 23.751.875

Saldo de Caixa e Bancos - Exercício Atual (2014) 5.834.270

Aplicações Financeiras - Exercício Atual (2014) 39.069.085

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL (2014) 44.903.355

o Índice de Liquidez Corrente (AC/PC) que representa a disponibilidade financeira no exercício para liquidação das obrigações em curto prazo alcançou 1,22 no I;nal de 2014. Portanto para cada real de passivo circulante haverá R$ 1,22 de disponibilidade.

14

~ ~SES/~

1.3. Mutações Patrimoniais

o Resultado Patrimonial do Exercício no valor de R$ 14.046.502 foi obtido conforme quadro abaixo:

DESCRIÇAO VALOR-em R$ PATRIMÚNIO SOCIAL ACUMULADO DO EXERCICIO DE 20\3 (A) 228.373.542

ACRESCIMO AO PATRIMONIO LIQUIDO DE 2014 RECEITAS

RECEITAS CORRENTES 341.512.472 RECEITAS DE CAPITAL .

VARIACÕES PATRIMONIAIS E FINANCEIRAS RESULTANTES DA EXECUÇAO OR( AMENTARIA 32.178.174 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENT ARIA 32.513.531 V ARIAÇOES FINANCEIRAS 2.698.175

TOTAL(B) 408.902.352 DIMINUICAO AO PATRIMONIO LIQUIDO DE 2014

DESPESAS DESPESAS CORRENTES 314.476.400 DESPESAS DE CAPITAL 14.000.837

VARIACÕES PATRIMONIAIS E FINANCEIRAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 65.060.766 V ARlAÇOES FINANCEIRAS 1.317.847

TOTAL (C) 394.855.850 SUPERA V1T PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2014 (D) D=(B)-(C) 14.046.502 PATRIMONJO SOCIAL FINAL EM 2014 - (A)+(D) 242.420.044

1.4. Balanço Patrimonial

o Patrimônio Social está assim distribuído:

DESCRIÇÃO VALOR-emR$

Imobilizado 212.394.249

Intangível 5.148.133

Realizável a Longo Prazo 1.I 2 1.446

( - ) Exigível a Longo Prazo (636.136)

Saldo Financeiro Livre 24.392.352

PATRIMÔNIO SOCIAL 242.420.044

O Saldo Financeiro Livre no valor de R$ 24.392.352 foi obtido conforme demonstrativo abaixo:

DESCRIÇÃO VALOR-em R$

(a) Ativo Circulante 134.587.803

(b) Passivo Circulante 110.195.451

SALDO FINANCEIRO LIVRE = (a)-(b) 24.392.352

Os adiantamentos para despesas de viagens seguiram os prcccilOs contidos na Norma de Gestão n° 007/2008;

o Balanço Patrimonial, DRE, DFC, Dcrnonstra,:;õcs das Variações Patrimoniais, Balanço Financeiro e Balanço Orçamentário, assim como a cxccu<jão da Receita c Despesa encontram-se transcritos no livro Diário n°. 65;

15

:!: ~SESI~

As Autorizações para liberação de pagamentos ocorreram conforme Ordem de Serviço Conjunta n°, 0212004 que dispõe sobre limites de alçadas para autorização de despesas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades regidas pela Lei n' 4320/64 e NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC n." 1.13312008, em consonância com a Lei 11.638/07.

A contabilização obedece ao Plano de Contas e a Padronização Contábil, aprovados pelo Conselho Nacional do SESI através do Ato Resolutório n." 12. de 28 de julho de 2009;

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Disponibilidades, títulos e valores mobiliários. As disponihilidades, os títulos e valores mobiliários são avaliados pelo custo ou valor de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto pmzo de alta liquidez.

b) Depósitos para Recursos Judiciais Existem situações em que a entidade questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questâo podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo.

c) Imobilizado Equipamentos em geral, móveis, utensílios, instalações, veículos, btmfeitorias em imóveis de terceiros e softwares, são demonstrados pelo custo de alluisic;ão. As áreas responsáveis realizaram o inventário anual de bens através de comissão designada, considerando a posição em 31/12/2014.

A depreciação é apurada conforme o Ato Resolutório n". 17 de 27 de julho de 2010 do Conselho Nacional do SESI.

d) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

e) Apuração do superávit Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência.

As receitas e despesas são reconhecidas na demonstração do resultado do exercício em conformidade com o regime de competência. As receitas com prestação de serviços são reconhecidas na demonstração do resultado do exercício quando da prestação de serviços a terceiros.

f) Mudança de Regime de Registros Contábeis Até 3111212009 as Receitas eram contabilizadas em sua totalidade pelo regime de caixa c a despesa parcialmente pelo regime de competência. A partir 02/0112010 com a implantação do Plano de Contas e a Padronização Contábil aprovado pelo Conselho Nacional do SESI (Ato Resolutório n." 12, de 28 de julho de 2009), as receitas e as despesas passaram a ser contabilizados pelo regime de competência.

16

* ~SES/~ ·3. CRÉDITOS A RECEBER

É composto por valores a receber oriundos de Contribuições Compulsórias Diretas c Indireta, saldo de clientes, operações junto a Departamentos Regionais e Nacional do Sistema Indústria, depósito judicial junto ao Ministério da Previdência Social e cauções.

4. DESPESAS ANTECIPADAS

Representam valores a serem apropriadas ao resultado durante a sua vigência contralUal, sendo composta conforme quadro abaixo:

DESCRICAO 2012 2013 2014 Assinaturas de Periódicos 107.666 139.110 139.110 Seguros de V deu los 2.078 3.868 4.384 Seguros de I móveis 36.917 35.004 44.69\ Licenças de Software a Apropriar 19.026 \2.337 699.286 Antecipação de Serviços 783.728 687.713 714.207

TOTAL 949.415 878.032 1.601.678

5. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

o Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção c a composição esta constituída conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 BENS IMOVEIS 2\0.675.011 219.262.980 224.012.382

TERRENOS 101.686.097 101.686.097 47.264.614 PRÉDIOS 107.519.837 110.558.764 163.~90.072

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 1.469.077 7.018.119 12.857.696 BENS MÓVEIS 45.183.629 47.093.650 49.791.611

MOBILIÁRIO EM GERAL 12.780.321 13.644.788 \4.277.671 DISCOTECA, FONOTECA. FILMOTECA, PINACOTECA 254.300 254.300 254.300 INSTRUMENTOS MUSICAIS 46.630 50.073 56.463 VEíCULOS 7.645.165 7.078.262 6.806.779 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.595.789 4.792.077 5.061.107 EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS 6.379.092 6.639.829 6.571.623 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 12.278.454 13.445.634 15.544.706 EQUIP. ESPORTES, ARTíSTICOS E DE RECREAÇÃO 1.017.\61 1.020.640 1.038.657 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 120.258 101.888 96.338

OUTROS BENS MÓVEIS 66.459 66.159 83.967 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 6.457.534 7.147.350 7.604.537

BENS INTANGÍVEIS 2.656.307 4.959.057 6.779.430

TOTAL 264.972.481 278.463.037 288.187.960

Os Bens Imóveis da Enridade Terrenos e Prédios eram gerenciados manualmente, e a depreciação calc:ulada a partir do saldo anterior acumulado.

Com a implantação do Sistema ERP no segundo semestre de 2013, buscou se automatizar as movimentações de Bens Imóveis.

Em setembro de 2014 a Entidade realizou um trabalho de levantamento histórico das operações deste grupo. resultando em reclassificação de valores enlre as contas contábeis Terrenos e Prédios no montante de R$ 50.773.435 devidamente suportado por relatório validado por Auditoria Externa.

o efeito das reclassificações mencionadas acima, no que tange a Prédios, resultou no reconhecimento de depreciação no montante de R$ 2.562.381.

17

Os bens intangíveis se referem a Direitos Autorais com Produção de Vídeos, implantação de Software de Controle Integral de Gestão - CIG, Controle Integrado de Gestão - CRM, BPM, SGE, Software Odontológico e ERP Dynamics AX.

6, PROVISÕES

Os valores referentes às Reclamatórias Trabalhistas foram informados pela Procuradoria Jurídica e encontram-se contabilizados nas contas do Passivo como Contingências Trabalhistas no valor de

R$ 2.943.332 (2012), R$ 2.147.810 (2013) e R$ 1.769.6H2 (2014), sendo sua totalidade registrada no Curto Prazo.

o valor das contingências judiciais trabalhistas apresentadas no exercício demonstram as ações julgadas pela Procuradoria Jurídica como perda provável. Para as ações consideradas pela Procuradoria Jurídica como perda possível, no montante de R$ 205.000 e perda remota no mon'an'e de R$ 218.600 não foram registradas em conformidade com a CPC/Sistema Indústria Contingências Judiciais, de 25 de junho de 2009.

O valor provisionado de R$ 11.822.308 (2012), R$ 17.020.518 (2013) e R$ 18.356.751 (2014) refere-se subSLancialmente à Provisão de Férias e repasse à Previdência Privada e SAT.

Contempla também o Grupo de Provisões o PPR - Programa de Participação nos Resultados a Pagar do exercício de 2012 R$ 5.289.000 e 2013 R$ 7.611.728, totalizando R$ 12.900.729.

Representado como Outras Provisões para () exercício de 2014 constam o montante de R$ 174.818.

Desta forma o ano de 2012 totalizou em Provisões, no curto prazo, o valor de R$ 22.898.462, exercício de 2013 o valor de R$ 31.154.646 e exercício de 2014 o valor de 33.201.980.

7. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO

o Departamento Nacional - SESIIDN, concedeu empréstimo ao SESIIPR no valor de R$ 10.000.000,00 para amortização em 24 (vinte e quatro) parecias com carência de 6 (seis) meses. A quitação ocorreu em fevereiro de 2014.

8. CONVÊNIOS E ARRECADAÇÕES DIRETAS

Repasse de 25% ao Serviço Social da Indústria - Dt!partamento Nacional! oriundo dos recursos recebidos pelas Contribuições Diretas.

9. CONVÊNIOS E ACORDOS

Recebimentos de recursos para a execução de projetos, convênios c acordos vinculados Serviço Social da lndústria - Departamento Nacional, Ministérios, Prefeituras e demais Entidades.

10, COBERTURA DE SEGUROS

Em 3 I de dezembro de 2014, os st!guros contratados são considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros relacionados à garantia de valores e bens de propriedade da entidade.

18

~ ~SES/~

Curitiba, 05 de Fevereiro de 2015.

Rogério F~'" A1m."'" ~=~E CRC PR"050003/0"6

___ -"~,é Antônio Fares Diretor Superintendente

SESIIPR

19

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA

5-5-2014 SEPLAN dezembro de 2014

Conta Descrição Valor orçado Valor realizado Variacao para Variacao para _ _ _ _ mais menos

1000.00.00

1200.00.00

1210.00.00

1210.34.00

1210.34.01

1300.00.00

1319.00.00

1321.00.00

1600.00.00

1600.01.00

1600.13.00

1600.16.00

1600.19.00

1600.20.00

1900.00.00

1922.00.00

1990.99.00

1990.99.99

2000.00.00

2500.00.00

2580.00.00

TOTAIS

Receitas Correntes 352.500.000,00 341.512.472,34 0,00 10.987.527,66

Receitas de Contribuição 204.389.875,00 206.803.890,02 2.41<l.O15,02 0,00

Contribuições Sociais 204.389.875,00 206.803.890,02 2.414.015,02 0,00

Contribuição Geral e Adicional 204.389.875,00 206.803.890,02 2.'114.015,02 0,00

Contribuição para SESI/SENAI 204.389.875,00 206.803.890,02 2.414.015,02 0,00

Receita Patrimonial 3.122.892,00 4.160.278,10 1.037.386,10 0,00

Outras Receitas Imobiliarias 619.436,00 530.310,22 0,00 89.125.78

R.;;ceitas Financeiras 2.503.456,00 3.629.967,88 1.126.511,88 0,00

Receitas de Serviços 84.324.642,00 79.070.710,99 0,00 5.253.931,01

Serviços Comerciais 39.800.950,00 38.888.818,29 0,00 912.131,71

Serviços Administrativos 1.328.828,00 1.217.488,72 0,00 111.339,28

Serviços Educadonais 34.634.728,00 31.077.032,86 0,00 3.557.695,14

Serviços Recreativos e 5.894.953,00 5.958.376,61 63.423,61 0,00 Culturais ServiÇOS de Consultoria e 2.665.183,00 1.928.994,51 0,00 736.188,49 Assist. Técnica Outras Receitas Correntes 60.662.591,00 51.477.593,23 0,00 9.184.997,77

Outras Receitas Correntes 4.604.717,00 4.841.114,04 236.397,04 0,00

Outras Receias Correntes 1.077.908,00 2.277.378,46 1.199.470,46 0,00

Convênios 54.979.966,00 44.359.100,73 0,00 10.620.865,27

Receitas de Capital 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Outras Receitas de capital 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Saldo de Exercícios Anteriores 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

356.500.000,00 341.5 .472,34 0,00 14.987.527,66

0/ ES DE ALMEIDA JO ANTONIO FARES R DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI PR

uiz André Vieira de Almeida Gerente Corpoõalivo de í-in:.lnças SEN.~YSESI

Portaria Conjunta n~06112

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A DESPESA REALIZADA

5-$-2014 $EPLAN dezembro de 2014

Conta i Descrição Valor orçado Valor realizado Variacao a maior Variacao a menor I

-- - -

3000.00.00 Despesa Corrente 330.100.000,00 314.476.399,38 0,00 15.623,600,62

3100.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 180.440.611,00 177.216.516,56 0,00 3.224.094,44

3190.00.00 Aplicação Direta 180.440.611,00 177.216.516,56 0,00 3.224.094,44

3190.07.00 Contribuições a Enditadcs 2.424.613,00 2.387.365,75 0,00 37.247,25 Fechadas

3190.08.00 Outros Beneficios AssistenciaiS 21.379.860,00 20.934.380,19 0,00 445.479,81

3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 96.549.518,00 94.753.<184,61 0,00 1.796.033,39

3190.13.00 Obrigações Patronais 60.086.620,00 59.141.286,01 0,00 945.333,99

3200.00.00 Juros e Encargos da Divida 12.320,00 5.246,13 0,00 7.073,87

3290.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 12.320,00 5.246,13 0,00 7.073,87

3300.00.00 Outras Despesas Correntes 149.647.069,00 137.254.636,69 0,00 12.392.432,31

3350.00.00 Transferências a Instituições 24.977.370,00 23.768.137,58 0,00 1.209.232,42 Privadas

3350.41.00 Contribuições 17.562.959,00 17.560.154,41 0,00 2.804,59

3350.43.00 Subvenções Sociais 7.414.411.00 6.207.983,17 0,00 1.206.427,83


3390.14.00 Diárias 1.230.031,00 1.103.742,91 0,00 126.288,09

3390.30.00 Material de Consumo 14.292.793,48 12.748.123,56 0,00 1.544.669,92

3390.32.00 Material de Distribuiçâo Gratuita 508.099,00 449.675,78 0,00 58.423,22

3390.33.00 Passagens e Despesas com 6.356.031,61 5.817.115,36 0,00 538.916,25 locomocão

3390.34.00 Publicidade e Propaganda 3.427.726,00 3.008.440,25 0,00 419.285,75

3390.35.00 Serviços de Consultoria 11.546.225,34 10.483.338,84 0,00 1.062.886,50

3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros· PF 53.316,00 41.563,57 0,00 11.752,43

3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 87.255.476,57 79.834.498,84 0,00 7.420.977,73

4000.00.00 Despesas de Capital 26.400.000,00 14.000.837,58 0,00 12.399.162,42

4400.00.00 Investimentos 25.547.270,00 13.149.382,75 0,00 12.397.887,25


4490.51.00 Obras e Instalações 12.218.167,34 6.296.763,64 0,00 5.921.403,70

4490.52.00 Equipamento e Material 13.329.102,66 6.852.619,11 0,00 6.476.483,55 Permanente

4500.00.00 Inversões Financeiras 19.060,00 18.121,49 0,00 938,51

4590.00.00 Aplicação Direta 19.060,00 18.121,49 0,00 938,51

4590.67.00 Depósitos Compu!sôrios 19.060,00 18.121,49 0,00 938,51

4600.00.00 Amortl2:acão da Dívida 833.670,00 833.333,34 0,00 336,66

4690.00.00 Aplicação Direta 833.670,00 833.333,34 0,00 336,66

4690.71.00 Principal da DíVida Contratual 833.670,00 833.333,34 0,00 336,66

Resoatado TOTAIS 356.500.000,00 0,00 28.022.763,04

/~ ROGÉRloJG D S DE ALMEIDA JOSÉ A TONIO FARES CONTADOR SE IPR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI PR CRC 050003/0-6

'iz André Vieira de Almeida .' Ger~nte CCrp0i'81ivC' de Finanças SEH.WSESI

Portarra Conjunta nO 06/12

:iz: ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~ SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INOÚSTRIA - PR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA POR PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADAS POR NATUREZA DE GASTOS - CENTRO

5-5-2014

Conta I Descrição 'Gestão j Desenvolyiment I Negocio Apoio I Total 'o '

3 DESPESAS 22.529.118,65 . 28.098.002,00 273.155.626,36 32.717.252,99 356.500.000,00 .,

31 DESPESAS 19.797.678,45' 27.245.272,00 256.342.732,06 26.714.317,49 330.100.000,00 CORRENTES

APLICAÇÕES ,.

3101 16.744.972,45 9.682.313,00 251.981.027,06 26.714.317,49 305.122.630,00 DIRETAS

310101 PESSOAL E ENCARGOS 13.195.825,00 39.060,00 152.350.464,00 14.855.262,00 180.440.611,00 SOCIAIS

31010101 ORDENADOS E SALÁRIOS

7.048.355,00 0,00· 78.154.351,00 7.968.491,00 93.171.197,00

31010102 ENCARGOS 4.952.945,00 39.060,00 50.130.257,00 4.964.358,00 60.086.620,00 TRA8ALHI5TAS

. ~ 31010103 ENCARGOS 1.143.865,00 0,00 20.850.355,00 1.810.253,00 23.804.473,00

ASSISTENCIAIS

31010104 MÃO-DE-08RA 1.008,00 TEMPORÁRIA

0,00 266.875,00 • 0,00 267.883,00

. , 31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 49.652,00 0,00 2.948.626,00 112.160,00 3.110.438,00

310102 OCUPAÇÃO E 247.332,00 6.254,00 7.464.271,66 1.282.250,00 9.000.107,66 UTIUDADES

310103 MATERIAIS 48.737,00 18.441,00 13.746.292,48 479.323,00 14.292.793,48

310104 TRANSPORTE E 545.009,45. 0,00 4.099.100,00, 512.892,00 5.157.001,45 VIAGENS

310105 MATERIAL DE 11.157,00 DISTRI8UIÇÃO

0,00 496.012,00 930,00 508.099,00

. GRATUITA ~ - - +

310106 SERVIÇOS DE 2.611.828,00 5.073.679,00 72.678.017,67 9.511.930,49 89.875.455,16 TERCEIROS

310108 DESPESAS 20.822,00 28.798,00 486.448,30 20.990,00 557.058,30 FINANCEIRAS

310109 IMPOSTOS, TAXAS E 4.550,00 CONTRIBUIÇÕES

71,00 519.988,84. 7.620,00 532.229,84

" • 310110 DESPESAS DIVERSAS 59.712,00 4.516.010,00~ 140.432,11 43.120,00 4.759.274,11

3102 TRANSFERÊNCIAS 3.052.706,00 ' 17.562.959,00 4.361.705,00. 0,00 24.977.370,00 CORRENTES

310201 CONTRIBUIÇÕES(TRAN 0,00 SFERÊNCIAS

17.562.959,00 0,00 0,00 17.562,959,00

REGULAMENTARES/RE GIMENTAIS

310203 CONVÊNIOS 3.052.706,00 0,00 3,663.195,00 0,00 6.715.901,00 , , ,

310205 AUXIUOS A 0,00 0,00 698.510,00 0,00 698.510,00 TERCEIROS

32 DESPESAS DE 2.731.440,20 852.730,00 16.812.894,30 6.002.935,50 26.400.000,00 CAPITAL

3201 APLICAÇÕES 2.731.440,20 19.060,00 16.812.894,30 6.002.935,50 25.566.330,00 DIRETAS

320101 INVESTIMENTOS 2.731.440,20 0,00 16.812.894,30 6.002.935,50 25.547.270,00

320102 INVERSÕES 0,00 19.060,00 0,00 0,00 19.060,00 FINANCEIRAS

• TRANSFERÊNCIAS . ' • 3202 0,00 833.670,00 0,00 0,00' 833.670,00

DE CAPITAL

320202 AMORTIZAÇÕES 0,00 833,670,00 0,00 ' 0,00 833.670,00

TOTAIS I 22.529.118,65T" 2s.098.0Õ2,00T- 273.155.626,36[ 32'.717:252,99[ 356.500.000,00 ;

v!~ 22/1/20151626.46

J Antonio Fares superintendente SESUPR


DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADAS POR NATUREZA DE GASTOS - CENTRO

01/01/2014 - 31112/2014

Conta Descrição Gestão Desenvolviment Negocio Apoio Total , o

3 DESPESAS 21.597.778,88 27.938.517,28 251.182.737,31 27.758.203,49 328.477.236,96

31 DESPESAS 18.897.790,24 27.087.062,45 243.606.500,01 24.885.046,68 314.476.399,38 CORRENTES

3101 APLICAÇÕES 16.151.531,42 9.526.908,04 240.144.775,66 24.885.046,68 290.708.261,80 DIRETAS

310101 PESSOAL E ENCARGOS 13.051.439,13 38.481,15 149.487.944,03 14.638.652,25 177.216.516,56 SOCIAIS

31010101 ORDENADOS E 6.987.149,83 0,00 76.695.353,75 7.858.563,00 91.541.066,58 SALÁRIOS

31010102 ENCARGOS 4.888.978,80 38.481,15 49.330.564,63 4.883.261,43 59.141.286,01 TRABALHISTAS

31010103 ENCARGOS 1.127.602,26 0,00 20.400.440,96 1.793.702,72 23.321.745,94 ASSISTENCIAIS

31010104 MÃO· DE-OBRA 800,04 0,00 254.813,53 0,00 255.613,57 TEMPORÁRIA

31010105 BOLSAS E ESTÁGIOS 46.908,20 0,00 2.806.771,16 103.125,10 2.956.804,46

310102 OCUPAÇÃO E 243.761,60 0,00 6.852.595,58 1.251.673,18 8.348.030,36 UTIUDADES

310103 MATERIAIS 38.863,39 0,00 12.268.161,10 441.099,07 12.748.123,56

310104 TRANSPORTE E 504.334,62 0,00 3.673.424,47 465.810,65 4.643.569,74 VIAGENS

310105 MATERIAL DE 7.005,66 0,00 441.864,12 806,00 449.675,78 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

310106 SERVIÇOS DE 2.226.272,13 5.021.219,48 66.349.402,83 8.020.413,19 81.617.307,63 TERCEIROS

310108 DESPESAS 19.910,05 19.996,03 458.552,13 19.623,99 518.082,20 FINANCEIRAS

310109 IMPOSTOS, TAXAS E 2.007,28 0,00 485.936,78 7.283,30 495.227,36 CONTRIBUIÇÕES

310110 DESPESAS DIVERSAS 57.937,56 4.447.211,38 126.894,62 39.685,05 4.671.728,61

3102 TRANSFERÊNCIAS 2.746.258,82 17.560.154,41 3.461.724,35 0,00 23.768.137,58 CORRENTES

310201 CONT.RIBUIÇÕES/TRAN 0,00 17.560.154,41 0,00 0,00 17.560.154,41 SFERENCIAS REGULAMENTARES/RE GIMENTAIS

310203 CONVÊNIOS 2.746.258,82 0,00 2.944.600,00 0,00 5.690.858,82

310205 AUXILIOS A 0,00 0,00 517.124,35 0,00 517.124,35 TERCEIROS

32 DESPESAS DE 2.699.988,64 851.454,83 7.576.237,30 2.873.156,81 14.000.837,58 CAPITAL

3201 APLICAÇÕES 2.699.988,64 18.121,49 7.576.237,30 2.873.156,81 13.167.504,24 DIRETAS

320101 INVESTIMENTOS 2.699.988,64 0,00 7.576.237,30 2.873.156,81 13.149.382,75

320102 INVERSÕES 0,00 18.121,49 0,00 0,00 18.121,49 FINANCEIRAS

3202 TRANSFERÊNCIAS 0,00 833.333,34 0,00 0,00 833.333,34 DE CAPITAL

320202 AMORTIZAÇÕES 0,00 833.333,34 0,00 0,00 833.333,34 -

TOTAIS 21.597.778,88 f 27.938.517,281 251.182.737,311 27.758.203,49 328.477.236,96 ,

/~niOFares Rogério Fag nd s eAlmeida , . ,. 'ra de I\\meida . tendente SESUPR Gont ar Supenn uiz flndre >lei ~ '''Ias SlHMISlSI

CRC PR'()SOOO3/0·6 ~"~Ild'ê mn !ltterM Col ". a OS/2

Portaria ConjUnta !'I


COMPARATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO 5-5-2014 Funcionais 2014 dezembro de 2014

Código Descrição .Valor orçado ,Valor realizado Variação para mais Variação para menos - - --- - -- - ---

08 ASSISTENCIA SOCIAL

08121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

081210204 Desempenho de Sistema

0812102042120 Planejamento e Orçamento

08121020421200001 Planejamento e Orçamento

08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

081220201 Institucional

0812202012110 Gestão Institucional

08122020121100001 Gestão Institucional

0812202012115 Apoio Administrativo


08123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


0812302012115 ApOIO Administratlvc


08126 TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO




08128 FORMAÇÃO DE R.H.

081280202 Educação

0812802022112 Capacitação de Recursos Humanos

08128020221120001 Capacitação de Recursos Humanos

08131 COMUNICAÇÃO SOCIAL


0813102012111 Comunicação e Marketing

08131020121110001 Comunicação e Marketing

081310204 Desempenho de Sistema

356.500.000,00

4.227.114,00

4.227.114,00

4.227.114,00

4.227.114,00

36.012.415,42

36.012.415,42

18.222.873,65

18.222.873,65

17.789.541,77

17.789.541,77

1.785.029,82

1.785.029,82

1.785.029,82

1.785.029,82

13.142.681,40

13.142.681,40

13.142.681,40

13.142.681,40

2.275.030,00

2.275.030,00

2.275.030,00

2.275.030,00

58.071.778,12

79.131,00

79.131,00

79.131,00

57.992.647,12

328.477.236,96

4.059.041,11

4.059.041,11

4.059.041.11

4.059.041,11

34.793.061,90

34.793.061.90

17.461.404,52

17.461.404.52

17.331.657,38

17.331.657,38

1.484.217,76

1.484.217,76

1.484.217,76

1.484.217,76

8.942.328,35

8.942.328,35

8.942.328,35

8.942.328,35

1.986.110,66

1.986.110,66

1.986.110,66

1.986.110,66

54.746.586,38

77.333,25

77.333,25

77.333,25

54.669.253,13

0,00 28.022.763,04

0,00 168.072,89

0,00 168.072,89

0,00 168.072,89

0,00 168.072,89

0,00 1.219.353,52

0,00 1.219.353,52

0,00 761.469,13

0,00 761.469,13

0,00 457.884,39

0,00 457.884,39

0,00 300.812,06

0,00 300.812,06

0,00 300.812,06

0,00 300.812,06

0,00 4.200.353,05

0,00 4.200.353,05

0,00 4.200.353,05

0,00 4.200.353,05

0,00 288.919,34

0,00 288.919,34

0,00 288.919,34

0,00 288.919,34

0,00 3.325.191,74

0,00 1.797,75

0,00 1.797,75

0,00 1. 797,75

0,00 3.323.393,99


COMPARATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO $-$-2014 Funcionais 2014 dezembro de 2014

0813102042121 Programa de Relacionamento com o Cliente e 57.992.647,12 Gestão de Portfólio

54.669.253,13 0,00 3.323.393,99

08131020421210001 Programa de Relacionamento com o Cliente e 57.992.647,12 Gestão de Portfólio

54.669.253,13 0,00 3.323.393,99

08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.633.469,00 1.575.114,51 0,00 58.354,49 082440203 Qualidade de Vida 1.633.469,00 1.575.114,51 0,00 58.354,49 0824402032118 Programa de promoção de seguranç.1, saúde 1.058.629,00 1.017.021,88 0,00 41.604,12

e qualidade de vida do trabalhador da indústria

08244020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 1.058.629,00 1.017.024,88 0,00 41.604,12 e qualidade de vida do trabalhador da indústria

0824402032119 Gestão da Qualidade de Vida 574.840,00 558.089,63 0,00 16.750,37 08244020321190001 Gestão da Qualidade de Vida 574.840,00 558.089,63 0,00 16.750,37 08301 ATENÇÃO BÁSICA 66.654.406,23 63.347.072,93 0,00 3.307.333,30 083010203 Qualidade de Vida 66.654.406,23 63.347.072,93 0,00 3.307.333,30 0830102032118 Programa de promoção de segurança, saúde 55.957.212,14 53.164.956,41 0,00 2.792.255,73


08301020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 55.957.212,14 e qualidade de vida do trabaHlador da

53.164.956,41 0,00 2.792.255,73

indústria 0830102032119 Gestão da Qualidade de Vida 10.697.194,09 10.182.116,52 0,00 515.077,57 08301020321190001 Gestão da Qualidade de Vida 10.697.194,09 10.182.116,52 0,00 515.077,57 08331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO 8.322.306,10 7.858,970,50 0,00 463.335,60

TRABALHADOR 083310202 Educação 4.726.988,60 4.519.334,85 0,00 207.653,75 0833102022116 Educação para o Mundo do Trabalho 4.726.988,60 4.519.334,85 0,00 207.653,75 08331020221160001 Educação para o Mundo do Trabalho 4.726.988,60 4.519.334,85 0,00 207.653,75 083310203 Qualidade de Vida 3.595.317,50 3.339.635,65 0,00 255.681,85 0833102032118 Programa de promoção de segurança, saude 3.595.317,50

e qualidade de vida do trabalhador da 3.339.635,65 0,00 255.681,85

indústria

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA


08331020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 3.595.317,50 3.339.635,65 0,00 255.681,85


08333 EMPREGABILIDADE 6.841.830,53 5.639.859,08 0,00 1.201.971,45

083330202 Educação 6.841.830,53 5.639.859,08 0.00 1.201.971,45

0833302022117 Gestão da Educação 6.841.830.53 5.639.859,08 0,00 1.201.971,45

08333020221170001 Gestão da Educação 6.841.830,53 5.639.859,08 0,00 1.201.971,45

08361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.525.773,00 1.503.714,34 0,00 22.058,66

083610202 Educação 1.525.773,00 1.503.714,34 0,00 22.058,66

0836102022116 Educação para o Mundo do Trabalho 1.525.773,00 1.503.714,34 0,00 22.058,66


08362 ENSINO MÉDIO 82.206.669,07 11.841.667,04 0,00 10.365.002,03

083620202 Educação 82.206.669,07 71.841.667,04 0,00 10.365.002,03

0836202022116 Educação para o Mundo do Trabalho 82.206.669,07 71.841.667,04 0,00 10.365.002,03

08362020221160001 Educação para o Mundo do Trabalho 82.206.669,07 71.841.667,04 0,00 10.365.002,03

08365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.973.715,90 3.887.977,04 0,00 85.738,86

083650202 Educação 3.973.715,90 3.887.977,04 0,00 85.738,86



08366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8.414.680,17 7.660.991,96 0,00 753.688,21

083660202 Educação 8.414.680,17 7.660.991,96 0,00 753.688,21



08368 EDUCAÇÃO BÁSICA 3.913.811,88 3.594.207,27 0,00 319.604,61

083680202 Educação 3.913.811,88 3.594.207,27 0,00 319.604,61

0836802022116 Educação para o Mundo do TrabaltlO 3.913.811,88 3.594.207,27 0,00 319.604,61


08392 DIFUSÃO CULTURAL 6.062.078,92 5.667.910,21 0,00 394.168,71

083920202 Educação 6.062.078,92 5.667.910,21 0,00 394.168,71





0839202022117 Gestão da Educação 652.782,65 605.781,96 0,00 47.000,69 08392020221170001 Gestão da Educação 652.782,65 605.781,96 0,00 47.000,69 08573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 1.761.320,45 1.610.270,24 0,00 151.050,21

E TECNOLÓGICO 085730202 Educação 1.761.320,45 1.610.270,24 0,00 151.050,21 0857302022117 Gestão da Educação 1.761.320,45 1.610.270,24 0,00 151.050,21 08573020221170001 Gestão da Educação 1.'!61.320,45 1.610.270,24 0,00 151.050,21 08661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 14.179.636,04 13.593.401,40 0,00 586.234,64 086610203 Qualidade de Vida 14.179.636,04 13.593.401,40 0,00 586.234,64 0866102032118 Programa de promoção de segurança, saúde 13.172.868,04 12.711.112,42 0,00 461.755,62


08661020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 13.172.868,04 12.711.112,42 0,00 461.755,62 e qualidade de vida do trabalhador da indústria

0866102032119 Gestão da Qualidade de Vida 1.006.768,00 882.288,98 0,00 124.479,02 08661020321190001 Gestão da Qualidade de Vida 1.006.768,00 882.288,98 0,00 124.479,02 08811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.924.429,20 1.722.964,75 0,00 201.464,45 088110203 Qualidade de Vida 1.924.429,20 1.722.964,75 0,00 201.464,45 0881102032118 Programa de promoção de segurança, saúde 1.924.429,20 1.722.964,75 0,00 201.464,45

e qualidade de vida do trabalhador da industria

08811020321180001 Programa de promoção de segurança, saude 1.924.429,20 1.722.964,75 0,00 201.464,45 e qualidade de vida do trabalhador da indústria

08812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.664.308,02 1.386.565,32 0,00 277.742,70 088120203 Qualidade de Vida 1.664.308,02 1.386.565.32 0,00 277.742,70 0881202032118 Programa de promoção de segurança, saude 1.034.302,02 782.096,37 0,00 252.205,65

e qualidade de vida do trabalhador da industria

08812020321180001 Programa de promoção de segurança, saúde 1.034.302,02 782.096,37 0.00 252.205,65 e qualidade de vida do trabalhador da indústria

0881202032119 Gestão da Qualidade de Vida 630.006,00 604.468,95 0,00 25.537,05

08812020321190001

08813

088130203

0881302032118

08813020321180001

0881302032119

08813020321190001

08845

088450201

0884502012113

08845020121130001

TOTAIS


COMPARATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO

Gestão da Qualidade de Vida

LAZER

Qualidade de Vida

Programa de promoção de segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador da indlJstria Programa de promoção de segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador da indústria Gestão da Qualidade de Vida

Gestão da Qualidade de Vida

TRANSFERÊNCIAS

Institucional

Assistência Financeira à entidades

Assistência financeira à entidades

ROGÉRIO F O S DE ALMEIDA CONTADOR SES PR CRC 050003/0-6

630.006,00

3.809.514,73

3.809.514,73

875.629,00

875.629,00

2.933.885,73

2.933.885,73

28.098.002,00

28.098.002,00

28.098.002,00

28.098.002,00

356.500.000,00

e Corporativo de Finanças SENi\\/SESI

Portaria Coníunta nO 06112

5-5-2014 Funcionais 2014 dezembro de 2014

604.468,95 0,00 25.537,05

3,636.686,93 0,00 172.827,80

3.636.686,93 0,00 172.827,80

827.389,60 0,00 48.239,40

827.389,60 0,00 48.239,40

2.809.297,33 0,00 124.588,40

2.809.297,33 0,00 124.588,40

27.938.517,28 0,00 159.484,72

27.938.517,28 0,00 159.484,72

27.938.517,28 0,00 159.484,72

27.938.517,28 0,00 159.484,72

0,00 28.022.763,04

JOSÉ ANTONIO FARES DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SESI PR

FIEP SESI

SENAI IEL SESI ·

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ

Aprovação da Prestação de Contas e Demonstrações Contábeis pelo Gestor

Declaro, para os devidos fins, estar de acordo com as informações contidas no Relatório de Prestação de Contas Ordinárias Anual de 2014, do Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Paraná.

Aprovo também as Demonstrações Contábeis e Orçamentárias relativas ao exercício de

2014.

Curitiba, 26

\ Edson Luiz cam~gn

DirelG\::']dO SESI R

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs. Diretores e Conselheiros do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná - SESI - PR. Curitiba - PR. Examinamos as demonstrações contábeis do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná - SESI - PR (Entidade), que compreendem os balanços patrimonial e financeiro em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância as previstas na Lei nº 4.320/64 e com as normas do sistema Confederação Nacional da Indústria - CNI e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria, que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as Demonstrações Contábeis: Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná - SESI - PR em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações, as variações patrimoniais e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância as previstas na Lei nº 4.320/64 e com as normas do sistema Confederação Nacional da Indústria - CNI. Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: As demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, cujos valores estão sendo apresentados para fins de comparação, foram por nós examinadas e nosso relatório, datado de 12 de fevereiro de 2014, foi emitido sem modificação.

Maringá - PR, 06 de fevereiro de 2015.

BEZ & Associados Auditores Independentes S/S CRC PR 5.010/O-2

Marco Antônio Harger Lückmann

Contador CRC SC 023.456/O-6 T - PR

III. RELATÓRIOS E PARECERES DE INSTÂNCIAS QUE DEVAM SE PRONUNCIAR SOBRE AS CONTAS OU SOBRE A GESTÃO, DE ACORDO COM PREVISÃO LEGAL, REGIMENTAL OU ESTATUTÁRIA

III. Relatórios e pareceres de instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão, de acordo com previsão legal, regimental ou estatutária

ANEXO III À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 140, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014 RELATÓRIOS E PARECERES DE INSTÂNCIAS OBRIGADAS A SE PRONUNCIAREM SOBRE AS CONTAS OU SOBRE A GESTÃO

~ ~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~

SESI - SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA


GERÊNCIA DE PROCESSOS E CONTROLADORIA

COORDENAÇÃO DE CONTROLADORIA

PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA

Examinamos os controles internos do Sesi - Serviço Social da Indústria, para o exercício de 2014, abrangendo tanto as áreas da sede do Departamento Regional do Paraná, quanto as Unidades de Negócio.

o objetivo é emitirmos nossa opinião, assentada nas avaliações efetuadas nos processos contemplados nas auditorias do período supra.

1. A unidade de auditoria está representada pela Coordenação de Controladoria, subordinada à Gerência de Processos e Controladoria e conta com a seguinte estrutura

funcional : uma gerente, um coordenador, uma auditora sênior, dois auditores plenos, uma auditor,a júnior, um analista administrativo e um estagiário.

A unidade de auditoria está subordinada funcionalmente ao Presidente do Sistema FIEP e hierarquicamente à Superintendência Corporativa do Sistema FIEP.

o cargo do titular, Gerente de Processos e Controladoria, é um cargo de carreira dentro da estrutura de cargos e salários do Sesi.

2. Com base nas auditorias internas efetuadas durante o exercício de 2014 no Sesi, os controles internos administrativos da entidade, embora sejam passíveis de aprimoramento, possuem capacidade de evitar falhas e minimizar os riscos operacionais e não apresentaram inconsistências relevantes, que possam acarretar impacto material ao Patrimônio da Entidade.

3. Todos os pontos de auditoria descritos em nossos relatórios trazem consigo o risco associado àquele ponto e a recomendação desta auditoria para que o responsável por aquele processo possa mitigar o risco decorrente da inconformidade apontada . Este relatório é comunicado ao auditado e à alta administração.

4. A sistemática de acompanhamento dos pontos de auditoria se baseia na data em que o gestor define para ser executado o plano de providência por ele estabelecido. Este trabalho é executado manualmente.

Em razão da implantação do software de gestão de auditoria - TeamAudit, realizaremos esta atividade de modo automatizado. Contudo, devido ao atraso na customização da ferramenta, esta atividade não foi implementada no ano de 2014 mas estamos envidando todos os esforços para que isto ocorra neste ano de 2015.

Av. Cândido de Abreu, 200 I 80530-902 I Curitiba PR (41) 3271-9000

~FIEP~~SES/~~SENA/~~/EL~

5. Para todo trabalho realizado é emitido um relatório circunstanciado, o qual é enviado ao respon sável direto pelo processo auditado.

No mesmo momento é enviado para a Alta Administração, um sumário executivo

daquele trabalho . Contudo, o relatório detalhado fica à disposição desses gestores,

para consulta , no momento que julgarem necessário.

Todos os pontos de auditoria contêm necessariamente um plano de ação e um prazo

para a solução do problema encontrado.

6. Não há na entidade uma estrutura formal de mapeamento de riscos. Contudo, esta

gerência identifica os riscos decorrentes de cada apontamento de aud itoria efetuado,

para que os gestores tenham dimensão da implicação das inconsistências apontadas.

Ao final de cada relatório destacamos os principa is riscos a que estão expostos.

Adicionalmente inserimos um parágrafo no qual destacamos:

"Salientamos que a responsabilidade pela condução deste processo repousa integralmente sobre seu gestor e que a este cabe conduzir firmemente a implementação dos planos de ação já definidos no relatório detalhado, de modo a sanar integralmente estes e outros pontos que possam comprometer o patrimônio da Entidade. /I

7. Informação gerencial sobre a execução do plano de trabalho do exercício de 2014:

Entidade Horas Horas Trabalho Tipo

Auditada Previstas Realizadas

RPA Sesi/Senai Tradic ional 800 699

Credenciamento Sesi/Sena i Tradiciona l 700 1280

Patrocínio Sesi/Senai Tradicional 500 475

Recursos Humanos Sesi/Senai Tradicional 800 1296

Recursos Humanos Sesi/Senai Cont ín ua 240 288

Guarapuava Sesi/Senai Tradici onal O 347

Colégio Sesi Sesi Tradicional O 245

Despesas de Pequeno Vulto Sesi/Senai Tradicional O 288

Traba lhos Especiai s Sesi/Senai Tradic ional 480 482

Follow Up Sesi/Senai Tradicional 240 289

Projeto CIG Sesi/Senai Cont ínua 1820 1464

Cursos e Treinamentos Sesi/Senai Administ rativo 240 269

Atividades Admin ist ra t ivas Sesi/Senai Administrati vo 800 916

Convênios Sesi/Senai Tradicional 700 O

Compras Sesi/Senai Tradiciona l 800 O

Av. Câ ndido de Abreu, 200 I 80530-902 I Curitiba PR (41) 3271-9000

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Entidade Horas Horas Trabalho Tipo

Auditada Previstas Realizadas

PAC Senai BNDES Senais Tradicional 600 O

Total 8.720 8.338

Os trabalhos efetuados na gestão de RPA - Recibo de Pagamento a Autônomos, Credenciamento, Patrocínio e Recursos Humanos foram os de maior expressividade no

período.

Para todos os apontamentos efetuados, os gestores dos processos definiram os planos de ação correspondentes, sempre com o foco da melhoria do processo.

Para cada processo auditado foram gerados relatórios específicos onde estão detalhadas as inconsistências por nós levantadas, os riscos associados bem como as recomendações para melhoria dos processos internos.

8) As demonstrações contábeis são auditadas pelos auditores independentes e seu parecer acerca da confiabilidade das mesmas, compõe esta prestação de contas .

Curitiba (PR), 26 de janeiro de 2015 . (

replive Vieira Gerente de Processos e Controladoria

CRC PR 048549/0-5

Av. Cândido de Abreu, 200 I 80530-902 I Curitiba PR (41) 3271-9000

ti=Eeil Conselho Nacional

conselhonacionaldosesi .org.br

Resolução Ad Referendum nO SESI/CN0007/2015

Departamento Regional do SESI/DR/PR -Transposição de Verbas, exercicio de 2014 - R$ 63.400.000,00.

o PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando a necessidade de ajuste da previsão à execução orçamentária do exercício;

Considerando que a transposição de dotações orçamentárias no Plano de Ação Regional, exerclclo de 2014 do Departamento Regional do Paraná, foi aprovada pelo Presidente do seu Conselho Regional, através do Ato ad referendum nO 035/2014, de 18/12/2014;

Considerando que a transposição em causa obedece as normas, os limites e as disposições estabelecidas pela Resolução nO 031/2014, de 25 de novembro de 2014;

Considerando a urgência prevista no art. 26 do Regulamento aprovado pelo Decreto nO 57.375, de 02 de dezembro de 1965.

R E S O L V E, ad referendum do Conselho Nacional:

Art . 10 - Autorizar a Direção do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria do Paraná a proceder a transposição de dotações orçamentárias no respectivo Plano de Ação Regional, integrante do Plano de Ação do Sistema SESI, relativo ao exercício de 2014, no montante de R$ 63.400.000,00 (sessenta e três milhões e quatrocentos mil reais), conforme as especificações constantes dos demonstrativos que acompanham o ato autorizativo regional, anexados aos autos do Proc. SESI/CN-0030/2015.

Art. 20 - Determinar que uma cópia do presente ato seja anexada à Prestação de Contas do Departamento Regional em causa e outra enviada ao Departamento Nacional, para conhecimento.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Brasília, 3 de Fevereiro de 2015

S~~I SESI

RESOLUÇÃO N° 001 / 2015

TRANSPOSiÇÃO DE DOTAÇÕES NOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DO ORÇAMENTO DE 2014 - ATO "AO REFERENDUM" W 035/2014.

O CONSELHO REGIONAL DO SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI -Departamento Regional do Paraná , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo n° 39, alínea "b", do seu Regulamento em vigor, aprovado através do Decreto nO 57.375 de 02 de dezembro de 1965, atualizado pelo Decreto n.o 6.637 de 05 de novembro de 2008;

CONSIDERANDO:

a) o Ato "AD REFERENDUM" N° 035/2014 do Diretor Regional do SESI do Estado do Paraná, que autorizou , para efeito de suplementação nos programas, a transposição de verbas das dotações que foram insuficientes em sua previsão, para execução orçamentária anual do exercício de 2014, que totalizaram R$ 63.400.000,00 (sessenta e três milhões e quatrocentos mil reais);

b) tratar-se de simples transposição orçamentária, da qual não resultará nenhuma alteração no valor do referido orçamento;

RESOLVE:

HOMOLOGAR o Ato "AD REFERENDUM" W 035/2014, de autorização da transposição de verbas no valor total de R$ 63.400.000,00 (sessenta e três milhões e quatrocentos mil reais) , para suplementação das dotações, cujas previsões foram insuficientes para a execução orçamentária do exercício de 2014 do SESI PR.


Curitiba, 26 de fevereiro de 2015.

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HÉLIO BAMPI RAMON ANDRES DORIA

JOSÉ ca.TTENCOURT

ATO "AO REFERENDUM" W . 035 /20 4

Autonza a Transposição de Verbas do Orçamento do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná, referente ao exercíCIO de 2014.

O Sr. PreSidente do Conselho Regional do SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais. estatutárias e regimentais , tendo em vista a Transposição de Verbas do OrçamentoPrograma para o exerclcio de 2014 e a necessidade de cumpnmento de prazo para envIo da Transposição ao Conselho Nacional:

ConSiderando a necessidade de se proceder a Transposição de Verbas do Orçamento-Programa do Serviço Social da Indústna do Estado do Paraná. referente ao exerclclo de 2014. para efeito de suplementação de dotações orçamentárias que se revelaram insufiCientes. em sua preVisão In iCiai. face ao aumento do cus o dos serviços e das utilidades;

Considerando tratar-se de simples transposição orçamentana. a ual não resultará nenhuma alteração no valor do Orçamento total do Serviço

SOCial da Industna do Estado do Paraná;

R E SOL V E. em Ato "Ad Referendum" do Conselho Regional :

Art. 10 - Autonzar o Departamento Regional do SESI do Estado

do Parana a proceder a transposição de verbas no valor de R$ 63.400.000,00 (sessenta e tres milhões e quatrocentos mil reais). para suplementação das dotações cUjas previsões foram Insuficientes para a execução orçamentária do exerclclo de 2014 (Vide Anexo I)

Art. 2° - A Transposição de Verbas de que trata o artigo anterior . sera compensada com o Destaque, de Igual valor. dos saldos das dotações cUJos montantes não tiveram aplicação total (Vide Anexo I) .

Art . 30 - Determinar que o presente Ato seja Incluído na pauta da

proxlma Reunião Ordlnana do Conselho Regional do SESI Parana. solicitando a necessária homologação.

Art . 4" - Recomendar que a presente Transposição de Verbas. bem como este to , sejam encaminhados. após apreciação do Conselho NaCional do Serviço SOCial da Industna. ao Egreglo Tribunal de Contas da União. como elemento de Instrução ao processo de Prestação de Con as do Departamento Regional do SESI Paraná. referente ao exerclclo de 2014.

CUritiba (PR) . 18 de dezembro de 3,014.

EDSON lUIZ CAMPAG OlO

Presidente do Consel 6 Regional SESI Paraná

Av Candldo de Abreu . 200 I 80530902 1 CUritiba PR (41) 32719000

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CONSELHO REGIONAL DO PARANÁ

RESOLUÇÃO N° 002/2015

Aprova a Prestação de Contas Ordinárias Anual e Inventários de Bens Móveis e Imóveis do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Paraná, referente ao exercício de 2014.

O CONSELHO REGIONAL DO SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e prerrogativas estabelecidas no Regulamento Geral da Entidade, Artigo 39 , al ínea "C", aprovado pelo Decreto n°. 57.375, de 02/12/65, atualizado pelo Decreto n.o 6.637, de 05 de novembro de 2008, especialmente convocado para a apreciação e julgamento das contas do exercício de 2014;

CONSIDERANDO:

a) a elaboração do Processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual do exercício de 2014 em consonância com o Manual de Orientação de Prestação de Contas Ordinárias do Departamento Nacional ; Instrução Normativa - TCU n° 63 de 1 ° de setembro de 2010; Instrução Normativa - TCU n° 72 de 15 de maio de 2013, Decisão Normativa - TCU n° 134 de 04 de dezembro de 2013; Decisão Normativa - TCU n° 139 de 24 de setembro de 2014, Portaria - TCU n° 90 de 02 de maio de 2014, Portaria CGU n° 133 de 18 de janeiro de 2013 e Decisão Normativa - TCU n° 140 de 15 de outubro de 2014;

b) que mediante exame dos quadros contábeis apresentados, devidamente ilustrados por documentos e discriminação de títulos pertinentes a receita, despesa, ativo e passivo, bem como execução do Orçamento em função Programática instituída pela Lei n°. 4.320 de 17 de março de 1964 verificou-se efetiva lisura dos atuais gestores;

c) que a previsão e a realização das despesas foram devidamente satisfatórias;

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RESOLVE:

Aprovar o processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual e Inventário de Bens Móveis e Imóveis do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná, referente ao exercício de 2014 para posterior encaminhamento aos órgãos competentes de fiscalização e ao Departamento Nacional do SESI.


Curitiba, 26 de fevereiro de 2015.

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RAMON ANDRES DORIA

JOSÉ ITTENCOURT GER

Conselho Nacional

Resolução nO SESI/CN0001/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA SESI - EXERCíCIO DE 2014 - ADMINISTRAÇÕES NACIONAIS E REGIONAIS - aprova.

o PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

Considerando o OF. N° 01 /2015 - UCP, do Diretor Superintendente do SESI/DN;

Considerando que os processos estão formalizados conforme o "Manual de Prestações de Contas 2014" e determinações especificadas na Instrução Normativa TCU N°S 63/2010 e 72/2013, nas Decisões Normativas TCU N°S 134/2013, 139/2014 e 140/2014, e Portarias TCU N° 90/2014, e CGU nO 133/2013;

Considerando os Pareceres das Áreas Técnicas - Unidade de Controle de Processos do Sistema Indústria e Comissão de Orçamento do Conselho Nacional ;

Considerando os autos do Processo SESI/CN-0058/2015;

Considerando a decisão do Plenário da 186a Reunião Ordinária do Conselho Nacional do SESI realizada nesta data,

R E S O L V E:

Ficam aprovadas as Prestações de Contas do exerclclo de 2014, das Unidades Administrativas do Sistema SESI abaixo indicadas, que deverão ser encaminhadas aos Órgãos Fiscalizadores Externos (CGU-PR e TCU), nos respectivos estados.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL e DEPARTAMENTO NACIONAL

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ACRE, ALAGOAS, AMAPÁ, AMAZONAS, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, EspíRITO SANTO, GOIÁS, MARANHÃO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARÁ, PARAíBA, PARANÁ, PERNAMBUCO, PIAUí, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL, RONDÔNIA, RORAIMA, SANTA CATARINA, SÃO PAULO, SERGIPE e TOCANTINS.


RSOOO 1-20 15

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Iniciativa da CN/ - Confederação N;Jciolln! ri" IndOstrm

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARAN TITULAR: EDSON LUIZ CAMPAGNOLO CARGO: DIRETOR REGIONAL CPF: 321.830.709-00 EXERCÍCIO : 01/01/2014 à 31/12/2014

1. Em obediência às normas estabelecidas para o Sistema SESI. procedemos à análise da Prestação de Contas deste Departamento Regional. exercício de 2014. ficando constatado que o Processo foi organi zado de acordo com o "Manual de Orientação da Prestação de Contas Ordinárias Anual de 2014", que obedece a Instrução NOlmativa n°. 63 de OI de etembro de 2010, a Instrução ormativa n°. 72/2013 de 15 de maio de 2013 , a Deci ão OImativa nO. 134 de 04 de

dezembro de 2013, a Decisão OImativa n°. 139 de 24 de setembro de 2014. Decisão OImativa n° 140 de 15 de outubro de 2014 e a Portaria n°. 90 de 02 de maio de 2014. todas emanada pelo Tribunal de Contas da União, com regras válidas para as tomadas e prestação de contas do exercício de 2014. além da POItaria n° 13312013 de 18 de janeiro de 2013 da Controladoria Geral da União.

2. No exerClCIO examinado, observamos que a Entidade contou com um orçamento total de R$ 356.500.000,00 devidamente aprovado pelo Conselho acionai, sendo composto por dotações iguais para Receita e Despesa.

3. A Execução Orçamentária foi demonstrada em confotmidade com o Anexo l2 da Lei n° 4.320/64. apresentando a seguinte informação:

Receitas Dotação 2014 Realização 2014 % Realização Corrente 352.500.000,00 341 .512.472,34 96,88% Capital 4.000.000,00 0,00 -

Total 356.500.000,00 341.512.472,34 95,80 %

Despesas Dotação 2014 Realização 2014 % Realização COITente 330.100.000,00 314.476.399,38 95.27% Capi tal 26.400.000,00 14.000.837,58 53.03% Total 356.500.000,00 328.477.236,96 92,14 %

Resultado Orçamentário 13.035.235,38

4. Ainda em relação aos valores arrecadados e gastos pela Entidade. observou-se a seguinte participação das principais receitas e de pesas em re lação aos seus totais :

RECEITAS R$ % Participação % Desvio orçamentário

Contlibuições 206.803.890.02 60.56% 101.18% Patrimoniais 4.160.278,10 1.22% 133,22%

Serviços 79.070.7 10,99 23.15% 93,77% Outras Recei tas Correntes 51.477.593,23 15.07% 84,86% Capital 0,00 0,00% 0,00%

Total 341.512.472,34 100% 95,80 %

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DESPESAS

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Enc. Dív . Interna Outras Despesas COITentes Transferências Con'entes Capital

Total

Iniciativa da CNI - Confederação Nilcionnf d,1 In(/(Ístrm

R$ % Participação % Desvio orçamentário

177.216.516,56 53,95 % 98.21 % 5.246,13 0.00% 42,58%

113.486.499.11 34,55 % 91.03% 23 .768.137,58 7.24% 95,16% 14.000.837,58 4,26% 53,03%

328.477.236,96 100 % 92,14 %

5. Observamos, ainda, o Resultado Orçamentálio Oliundo do confronto entre a Receita AlTecadada e a Despesa Realizada, conforme discriminado a seguir:

Receita AITecadada 341.5 12.472,34 Despesa Reali zada (-) 328.477.236,96

Resultado Orçamentário 13.035.235,38

6. Os recursos da Entidade estão explicitados através do Balanço Financeiro, que obedece ao Anexo 13 da Lei n°

4.320/64 e item 2, PaIte B do Manual de Orientação da Prestação de Contas Ordinálias AnuaL evidenciando os valores recebidos, as despesas pagas e as disponibilidades financeiras no ano de 2014, conforme demonstrado:

Saldo do Exercício Anterior· 31/12/2013 23.751.875,16 (+) Recursos Recebidos 366.222.599,88

Recei tas Orçamentárias 341.512.472,34 Rec. Extraorçamentárias 22.011.953,45 Valiações Patrimoni ais 2.698.l74,09

(. )Aplicação de Recursos 345.071.120,09 Despesas Orçamentári as 328.477.236,96 Desp. Extraorçamentárias 15 .276.036,25 Variações Patrimoniai s 1.317.846,88

Saldo final do período - 31/12/2014 44.903.354,95

7. O Balanço Patrimonial apresenta o total de A TIVO e PASSIVO de R$ 902.489 .574.03 e observamo que a Situação Patrimonial Líquida da Entidade está demonstrado de acordo com o

anexo ]4 da Lei n° 4.320/64.

Após análise procedida nas con tas registradas neste Balanço, evidenciamos a seguir:

8. CAIXA · O saldo é de R$ 7.893 .36 e está demonstrado através de saldos no balanço, posicionados em 31/12/2014.

09. BANCOS - O valor de R$ 44.895.461,59 está demonstrado através de saldos no balanço, incluindo o montante de

R$ 39.069.085.09 referente às ap licações financeiras .

10. CRÉDITOS A RECEBER - O valor de R$ 85.596.243,94 representa valores em poder de terceiros, tais como: clientes, (-) provisão para créditos de liquidação duvidosa, adiantamentos a empregados, adi antamentos concedidos, departamento conta movimento, receitas a receber, sistema indústria conta movimento, contas CO/Tentes ativas, depósitos

em garantia e impostos a recupera r. posicionados em 31/12/2014.

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Ini'ci8tiv8 d8 CNI - Confederac§o Nor:io/lol do In(/cístrio

11. ESTOQUES - O valor de R$ 141.994.74 representa os saldos inventariados dos materiais para revenda. consumo e de mercadorias em trânsito.

12. VALORES A APROPRIAR - O valor de R$ 214.87 está ap resentado no balanço do Exercício findo em 31/l2/2014.

13. DESPESAS ANTECIPADAS - O valor de R$ 1.601.678. 13 representa os prêmios e seguros a vencer e outras despesas diferidas. registrados em 31/ 12/20 14.

14. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - O valor de R$ l.l 2 1.445.97 , refere- e a saldo de depósitos e empréstimos compulsórios e depósitos para recursos judiciais, posicionados em 31/12/2014.

15. BENS IMÓVEIS - O saldo de R$ 231.6 16.9 18.8 1 corresponde à relação de bens imóveis pertencentes a Entidade. registrado até 31/12/2014.

16. BENS MÓVEIS - O saldo de R$ 49 .791.610,95 corresponde à relação de bens móveis peltencentes a Entidade. registrado até 31/12/2014.

17. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - O total apresentado nesta conta de R$ 69.014.280.99 refere-se à depreciação efetuada nos Bens Móveis e Imóveis.

18. INTANGÍVEL - O valor do saldo desse grupo de contas. R$ 5.148.132,55. cOITesponde à relação de bens intangíveis pertencentes a Entidade. registrado em 31/12/2014.

19. PASSIVO CIRCULANTE - O valor do saldo desse grupo de contas. R$ 107.851.134.91. representa as obrigações retidas posicionadas em 31 de dezembro de 2014 pendentes de recolhimentos, e está amparado legalmente.

20. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - O valor de R$ 636.135,57 representa o valor de outras obrigações a longo prazo posicionado em 31/12/2014.

21. PATRIMÔNIO SOCIAL - O valor de R$ 242.420.043.44 representa a atual situação patrimonial da Entidade em 31/12/2014 e fo i au mentado em relação ao exercício anterior cujo saldo era de R$ 228.373.541.62. A variação de R$ 14.046.501.82 que segue demonstrado abaixo:

R$ Resultado Orçamentário 13.035.235,38

(+) Variações Patlimoniais Ativas 67.389.879,61 Resu ltante da Execução

32.178.174,49 Orçamentária Resultante da Execução

35.2 11.705, 12 Extra-Orçamentália

(-) Variações Patrimoniais Passivas 66.378.613,17 Resultante da Execução

65.060.766,29 Orçamentária Resu ltante da Execução

1.3 17.846,88 Extra-Orçamentália

Variação do Período 14.046.501,82

22. A Demonstração da Variaçõe Patrimoniais espelha a dinâmica das Mutações ocorridas pelo Patrimônio no decurso do exercício financeiro, e é demonstrado de acordo com o anexo 14 da Lei nO 4.320/64.

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Iniciativa da CN/ - Confederacão Nor.ionol da IndOS!II,'}

DA CONTABILIDADE

23. A Escrituração Contábil obedece as diretrizes do Pl ano de Contas do Sistema. devidamente aprovado pelo Conselho acionaI.

24. Observamos que os Balancetes foram assinados pelo Diretor Superintendente Regional. Gerente Corporativo de Finanças e Contador.

25. Com informações extraidas dos Balanços, calculamos alguns índices visando demonstrar a situação econômica. financeira e patrimonial do Departamento Regional , conforme segue:

Liquidez Geral: R$

Ativo Circulante + Realizável LP 133.364.932,60 1.23 1

Pa sivo Circu lante +Exigível LP 108.487.270,48

Mostra que o Regional possui aproximadamente R$ 1.23 de recursos não imobilizados em Ativo Permanente. para cada R$ 1.00 de compromissos registrados no Passivo da Entidade.

Liquidez Corrente: R$

Ativo Circulante 132.243.486.63 1.23 1

Pa sivo Circulante 107 .851.134,91

Aponta que o Regional detém cerca de R$ 1,23 em recursos de Curto Prazo para liquidar cada R$ 1,00 de dívida em Curto Prazo.

Endividamento Geral R$

Passivo Circulante + Exjgível LP 108.487 .270.48 0. 31 1

Ativo Total 350.907.313.92

Mostra que o grau de endividamento do Regional está na proporção de R$ 0,3 1 para cada R$ 1.00.

DA TESOURARIA

26. Os recu rsos da Entidade são movimentados através do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econôrruca Federal. em conformidade com o Decreto Lei nO 151 /67.

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Inicia til/a da CN/ - CDnfederacão Nor:ionof d,1 Indtístlm

CONCLUSÃO

Diante do exposto, concluímos que a Prestação de Contas do exercício de 2014 foi elaborada de acordo com a normas

emanadas pelos Órgão Fiscalizadore e e tá em condições de apreciação deste Egrégio Conselho Nacional. Destacamos

que as informações con tantes nas Demonstraçõe Contábei e de Re ultados Acumulados são de inteira

responsabilidade de seus administradores.

Gerente CPF: 917.326.706-68

Brasília-DF. 2S de fevereiro de 20 I S.

OSVAL

f Gerente Executivo CRCIMG nO 64415-0 CPF: 596.975.806-00

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'":'r~ A OS S. DR MOND

CRCIDF nO 016013/0-9 CPF: 794.537.671-15

prestaÇÃo de contas ordinÁrias anual relatÓrio … · quadro 28 – situações que reduzem a...

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