Órgão de Comunicação Ofi cial da PMT R$ 2,00 Ano 2014 - Nº 1.610 - 2 de abril de 2014

PrefeituraMunicipalde Teresina

Atos do Poder Executivo .................................1

Administração Direta ......................................7

Administração Indireta ..................................27

Comissão de Licitação ..................................33

Diário Ofi cial da Câmara ..............................36

Ineditorial ......................................................36

SALÁRIO MÍNIMO (R$)Setembro ............................................678,00Outubro ..............................................678,00Novembro ..........................................678,00Dezembro ...........................................678,00Janeiro ................................................724,00Fevereiro ............................................724,00Março .................................................724,00Abril ...................................................724,00

TAXA SELIC (%)Setembro ................................................0,71Outubro ..................................................0,81Novembro ..............................................0,72Dezembro ...............................................0,79Janeiro ....................................................0,85Fevereiro ................................................0,79Março .....................................................0,77Abril ..............................................................

TJLP (% ao ano)Setembro ................................................5,00Outubro ..................................................5,00Novembro ..............................................5,00Dezembro ...............................................5,00Janeiro ....................................................5,00Fevereiro ................................................5,00Março .....................................................5,00Abril .......................................................5,00

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)Setembro ............................................0,5000Outubro ..............................................0,5079Novembro ..........................................0,5925Dezembro ...........................................0,5208Janeiro ................................................0,5496Fevereiro ............................................0,6132Março .................................................0,5540Abril ...................................................0,5267

TR (% - 1º dia do mês)Setembro ............................................0,0079Outubro ..............................................0,0920Novembro ..........................................0,0207Dezembro ...........................................0,0494Janeiro ................................................0,1126Fevereiro ............................................0,0537Março .................................................0,0266Abril ...................................................0,0459

DECRETO Nº 13.790, DE 23 DE DEZEM-BRO DE 2013

Declara de utilidade públi-ca, para fi ns de desapro-priação, o imóvel urbanoque especifi ca, e dá outrasprovidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERE-SINA, Estado do Piauí, no uso das atribuições quelhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,em seu art. 71, inciso X, c/c o art. 5º, ‘m’, doDecreto-Lei n.º 3.365/41, e tendo em vista o queconsta do Processo n° 046-0252/2013.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado de utilidadepública, para fi ns de desapropriação, na formada legislação em vigor, lotes do imóvel urbanolocalizado no loteamento Parque Pioneiro, Quadra49b1, série Poente da Rua Curimatá, Bairro SantoAntonio, zona sul de Teresina, com as seguintesmedidas e confrontações:

‘Área de 04 lotes de terreno de números04, 05, 06 e 07, da Quadra 49 situada no lugardenominado Parque Pioneiro, data Porto Alegre,bairro Santo Antonio, zona Sul desta capital, comos seguintes limites e confrontações: FRENTE:40,00m (quarenta metros), limitando-se com asérie poente da Rua Curimatá (antiga Rua 100);FUNDOS: 40,00m ( quarenta metros), limitan-do-se com os lotes 23, 24, 25 e 26; F. DIREITO:30,00 m (trinta metros), limitando-se com o Lote08; F. ESQUERDO: 30,00m (trinta metros),limitando-se com lote 03 (Antonio de OliveiraMendes). O referido imóvel apresenta uma áreade 1.200,00m² (hum mil e duzentos metros qua-drados) e perímetro de 140,00m (cento e quarentametros), Registrado no Cartório do 2º Ofício deNotas de Registro de Imóveis às Ficha 01 do Livrode Registro Geral nº 02, sob número de Registrode Ordem R-2-19.798.’

Art. 2º O imóvel objeto da presente De-claração Expropriatória destina-se a construção deuma Quadra de Esportes no bairro Santo Antonio,Zona Sul de Teresina.

Art. 3º Revogadas as disposições emcontrário.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor nadata de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICI-PAL DE TERESINA,

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

DECRETO Nº 13.909, DE 20 DE FEVEREI-RO DE 2014

Aprova o descaucionamen-to parcial de lotes do Lote-amento Portal da Alegriae dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERE-

SINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuiçõeslegais e em conformidade com o que dispõe oartigo 30, VIII, da Constituição Federal, artigo71, XXV e XXXI da Lei Orgânica do Municípiode Teresina, a Lei Federal nº 6.766/79 e o artigo27 da Lei Municipal nº 3.561/2006, bem comoo que consta no Processo Administrativo nº070.00958/2013,

CONSIDERANDO o Parecer Técnicoda Superintendência de Desenvolvimento UrbanoLeste - SDU/Leste, à fl . 10 do Processo Adminis-trativo nº 070.00958/2013, e o Parecer Jurídico nº005/2014 - PRF/PGM,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o descaucionamen-to dos Lotes 01 ao 15 e 22 ao 36 da Quadra L doLoteamento Portal da Alegria, situado na DataPorto Alegre, Zona Sul, nesta Capital, aprovadonos termos do Decreto Municipal nº 3.759, de 18de março de 1998, dados em garantia da execuçãodas obras constantes no projeto do loteamentomencionado.

Art. 2º Permanecem caucionados Lotes16 a 21 da Quadra L do Loteamento Portal daAlegria, em garantia da execução das obras deinfraestrutura remanescentes constantes no projetoaprovado, os quais serão oportunamente liberadosapós a demonstração da conclusão das obras, me-diante manifestação técnica do órgão competente.

Art. 3º O descaucionamento parcial dosreferidos lotes não importarão em qualquer preju-ízo para a Municipalidade, nos termos do ParecerTécnico da SDU/Leste, constante do ProcessoAdministrativo nº 070.01813/2013.

Art. 4º O registro do descaucionamentoem apreciação perante o Cartório Imobiliáriocompetente é de inteira responsabilidade doloteador ou de quem se lhe equipare, obedecidasàs disposições pertinentes a espécie contida naLei Federal nº 6.766/79 e na Lei Municipal nº3.561/2006.

Art. 5º Revogam-se as disposições emcontrário.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor nadata de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICI-PAL DE TERESINA,

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito Municipal de Teresina

DECRETO Nº 13.982, DE 21 DE MARÇODE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERE-SINA, Estado do Piauí, no uso das atribuiçõesque lhe são conferidas pelo art. 71, XXV, daLei Orgânica do Município; com base na LeiComplementar nº 2.959, de 26.12.2000 (Lei deOrganização Administrativa do Poder ExecutivoMunicipal), com modifi cações posteriores, emespecial pela Lei Complementar nº 4.359, de22.01.2013, resolve

DESIGNAR

MONIQUE DE MENEZES para res-ponder pelo cargo de Secretária Municipal de

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.6102

PrefeituraMunicipalde Teresina

Órgão destinado à publicação de atos normativos

Preço unitário:

R$ 2,00

TIRAGEM: 100 EXEMPLARES

ESTA EDIÇÃO É COMPOSTADE 36 PÁGINAS

Secretário Municipal de Governo

Assistente Jurídico do Prefeito

Procurador Geral do Município

Secretária Municipal de Comunicação Social

Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos

Secretário Municipal de Finanças

Sec. Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico

Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência Social

Secretário Municipal da Juventude

Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicaspara Mulheres

Secretário Mun. de Economia Solidária de Teresina

Secretário Municipal de Saúde

Fundação Hospitalar de Teresina

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Presidente da Fundação Cultural Mons. Chaves

Presidente da Fundação Wall Ferraz

Presidente da PRODATER

Presidente da ETURB

Presidente do IPMT

Superintendente de Desenvolvimento Rural

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Leste

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste

Superintendente da STRANS

Presidente da ARSETE

Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.610 - 2 de abril de 2014

Charlles Max P. Marques da RochaSecretário de Administração

Sylvia Soares Oliveira PortelaGerente de Imprensa Ofi cial

Gilca Sampaio Carrias e silvaDivisão de Edição e Distribuição

Impresso na PRODATERpelo sistema laser/digital

Prefeito Municipal de Teresina

DOM

Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEMDEC, sem prejuízos dasatribuições do cargo que atualmente ocupa – enquanto durar o afastamento,por motivo de saúde, do titular do cargo FÁBIO HENRIQUE FERREIRANERY –, tendo este Decreto efeitos a partir de 18.02.2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 21 de marçode 2014.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO SILVEIRASecretário Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.987 DE 25 DE MARÇO DE 2014.

Aprova o caucionamento de quadras do Loteamentodenominado “Residencial Inácio Soares II” e dáoutras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, nouso de suas atribuições legais e em conformidade com o que prescreve osincisos XXV e XXXI, do artigo 71, da Lei Orgânica do Município c/c a LeiFederal nº 6.766/79, artigo 27, inciso II, da Lei Municipal nº 3.561/2006 e aConstituição Federal, bem como tendo em vista o que consta dos ProcessosAdministrativos nº 070.00670/2013 e nº 047.01007/2013,

CONSIDERANDO, o Parecer Técnico/Descritivo da Superinten-dência de Desenvolvimento Urbano Sul - SDU/Sul, constante do ProcessoAdministrativo nº 070.00670/2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o caucionamento das Quadras G, M e N,em nome da Prefeitura Municipal de Teresina, totalizando uma área de27.489,60m2 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e nove vírgula sessentametros quadrados) correspondentes ao valor orçado para a implantação doloteamento, cuja aprovação consta dos termos do Decreto nº 13.329 de 19de junho de 2013, retifi cado pelo Decreto nº 13.480 de 12 de agosto de 2013.

Art. 2º O registro do caucionamento no Cartório Imobiliário com-petente é de inteira responsabilidade do loteador ou de quem se lhe equipare,obedecidas às disposições pertinentes a espécie contida nas legislações federal(Lei nº 6.766/79) e municipal (Lei nº 3.561/2006).

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO

Prefeito Municipal de Teresina

DECRETO N° 13.989, DE 26 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a suspensão do recadastramento dosservidores da Prefeitura Municipal de Teresina e dáoutras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, nouso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, XXV, da Lei Orgânica doMunicípio; e, ainda em atenção ao OFÍCIO Nº 446/2014 – GAB/SEMA, e

CONSIDERANDO a necessidade de implantar melhorias no sis-tema utilizado para realizar o recadastramento dos servidores municipais ereformular a dinâmica das atividades atinentes a tal atividade,

DECRETA:

Art. 1° Ficam suspensas, por 30 (trinta) dias, as atividades relativasao recadastramento dos servidores municipais.

Art. 2° O período e o cronograma do recadastramento deverão sermodifi cados de modo a atender, totalmente, à demanda de servidores queainda não efetuaram a atualização de seus cadastros.

Parágrafo único. As novas datas e o novo cronograma do reca-dastramento deverão ser, amplamente, divulgados em todos os órgãos daAdministração Direta e entidades da Administração Indireta Municipais.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 26 de março

de 2014.FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO

Prefeito de TeresinaCHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA

Secretário Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.994, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no usodas atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânicado Município, e na Lei Complementar nº 2.959, de 26 de dezembro de 2000

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 3(Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), comalterações posteriores, resolve

EXONERAR,

a pedido, GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO do cargode Secretário Executivo da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV,Símbolo Especial.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 31 de marçode 2014.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.995, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da LeiOrgânica do Município, e na Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000(Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), comalterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 4.359, de22.01.2013, resolve

EXONERAR

FERNANDA MENESES CASTELO BRANCO do cargo de Ge-rente Executivo da Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV, SímboloEspecial.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 31 de marçode 2014.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.996, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da LeiOrgânica do Município, e na Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000(Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), comalterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 4.359, de22.01.2013, resolve

NOMEAR

FERNANDA MENESES CASTELO BRANCO para exercer ocargo de Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV,Símbolo Especial, tendo este Decreto efeitos a partir de 01.04.2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 31 de marçode 2014.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.997, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da LeiOrgânica do Município, e na Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000(Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), comalterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 4.359, de22.01.2013, resolve

NOMEAR

ANA VALÉRIA DA ROCHA CARVALHO para exercer o cargo deGerente Executivo da Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV, SímboloEspecial, tendo este Decreto efeitos a partir de 01.04.2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 31 de marçode 2014.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

DECRETO Nº 13.998 DE 31 DE MARÇO DE 2014

Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vi-gente, no valor de R$ 3.372.757,56 (TRÊS MILHÕES,TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECEN-TOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA

E SEIS CENTAVOS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no usode suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17 de março de1964, 4.482 de 13 de dezembro de 2013 e 4.500 de 20 de dezembro de 2013.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica Aberto Crédito Suplementar no Orçamento-Programavigente, no montante de R$ 3.372.757,56 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOSE SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAISE CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para ocorrer com as despesas abaixodiscriminadas:

07001.04.122.0017.2019 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SEMA3.3.90.93 - Indenizações e Restituições R$ 20.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

07001.04.122.0017.2021 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO SETORIAL DA MÀQUINAADMINISTRATIVA MUNICIPAL

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 788.213,79(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

09002.12.365.0008.2088 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 60.000,00

(0218) - Transferência do FUNDEB- 60% Magistério3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 15.000,00

(0219) - Transferência do FUNDEB- 40% Outras Despesas09002.12.361.0009.2090 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 350.000,00(0218) - Transferência do FUNDEB- 60% Magistério

3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 100.000,00(0219) - Transferência do FUNDEB- 40% Outras Despesas

09001.12.122.0017.2099 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEC3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 100.000,003.3.90.93 - Indenizações e Restituições R$ 100.000,00

(0101) - Receitas de Impostos e de Transferência De Impostos – Educação Tesouro

09002.12.361.0009.2331 - OFERTA DE NOVAS MOALIDADES EDUCACIONAIS DEJOVENS ESPECIAIS DO CAMPO

3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 60.000,00(0218) - Transferência do FUNDEB- 60% Magistério

10001.27.812.0022.1475 - ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 3.000,00

(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro10001.04.122.0017.2042 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEL

3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.500,003.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 12.000,00

(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro17001.15.451.0004.1130 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO

4.4.90.51- Obras e Instalações R$ 63.043,77(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)

32001.10.122.0017.2289 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 500.000,00

(0212) - Serviços de Saúde33001.10.122.0017.2296 - ADMINISTRAÇÃO DA FHT

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 200.000,00(0102) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde - Tesouro

33002.10.302.0016.2275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 1.000.000,00

(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

2° As despesas relacionadas no artigo anterior serão cobertas comrecursos provenientes de anulações parciais das dotações orçamentáriasabaixo discriminadas:

01001.01.122.0028.1501 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO I4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 788.213,79

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro07001.04.128.0017.1047 - PROJETO SERVIDOR UNIVERSITÁRIO

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 20.000,00(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

09002.12.365.0008.2088 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 60.000,00

(0218) - Transferência do FUNDEB- 60% Magistério3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 15.000,00

(0219) - Transferência do FUNDEB- 40% Outras Despesas09002.12.361.0009.2090 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 350.000,00(0218) - Transferência do FUNDEB- 60% Magistério

3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 100.000,00(0219) - Transferência do FUNDEB- 40% Outras Despesas

09001.12.122.0017.2099 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEC3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 100.000,003.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 100.000,00

(0101) - Receitas de Impostos e de Transferência De Impostos – Educação Tesouro

09002.12.361.0009.2331 - OFERTA DE NOVAS MOALIDADES EDUCACIONAISDE JOVENS ESPECIAIS DO CAMPO

3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 60.000,00(0218) - Transferência do FUNDEB- 60% Magistério

10001.04.128.0017.1482 - CAPACITAÇÃO GERENCIAL3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.500,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 3.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro10001.04.122.0017.1483 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SEMEL

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

17001.15.451.0004.1134 - GALERIAS PLUVIAIS4.4.90.51- Obras e Instalações R$ 63.043,77

(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)32001.10.122.0017.2289 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 500.000,00(0212) - Serviços de Saúde

33001.10.122.0017.2296 - ADMINISTRAÇÃO DA FHT3.1.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 200.000,00

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.6104

(0102) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde - Tesouro33002.10.302.0016.2275 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 1.000.000,00(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 31 de março de 2014.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

WASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIMSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação

ADMILSON BRASIL LUSTOSA FILHOSecretário Municipal de Finanças

DECRETO Nº 13.999, DE 31 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no usodas atribuições legais que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânicado Município, e com base na Lei Complementar nº 2.959, de 26 de dezembrode 2000 (Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal),com alterações posteriores, resolve

NOMEAR

PANG YEN HSIAO para exercer o cargo de Assistente Técnico daSuperintendência Municipal de Transportes e Trânsito - STRANS, SímboloEspecial, com efeitos a partir de 24.03.2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 31 de marçode 2014.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

PORTARIA No 432/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, XXV, e oart. 105, II, “a”, todos da Lei Orgânica do Município; conforme a Lei Com-plementar Municipal n° 4.211/2011 (com alterações posteriores, em especialpela Lei Complementar nº 4.258/2012), c/c a Lei Municipal nº 4.389/2013; etendo em vista o que consta do Processo nº 045.001.1911/2013, de 24.05.2013,resolve APOSENTAR TERESINHA FERREIRA DE CARVALHO, servidorapública municipal, ocupante do cargo de Odontóloga 20 Horas, EspecialidadeCirurgiã Dentista, Referência “C6”, matrícula nº 026394, regime estatutáriodo quadro suplementar, lotada na Fundação Municipal de Saúde - FMS,voluntariamente, por idade e tempo de contribuição, garantida a paridade,nos termos dos art. 6º e 7º, da EC nº 41/2003, c/c o art. 2º, da EC nº 47/2005,com os proventos integrais no valor de R$ 4.303,00 (quatro mil trezentos etrês reais) mensais, na forma discriminada no verso, segundo cálculos elabo-rados pela Divisão de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores doMunicípio de Teresina - IPMT. Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina(PI), em 24 de março de 2014. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCOPresidente da Fundação Municipal de Saúde PAULO ROBERTO PEREIRADANTAS Presidente do IPMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA Proc. n° 045.001.1911/2013DISCRIMINAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE PROVENTOSMENSAIS SERVIDOR (A): TERESINHA FERREIRA DE CARVALHOCARGO: Odontóloga 20 Horas MATRÍCULA: 026394 ESPECIALIDADE:Cirurgiã Dentista REFERÊNCIA: “C6” LOTAÇÃO: FMS Vencimentos,nos termos da Lei Complementar Municipal n° 4.211/2011 (com alteraçõesposteriores, em especial pela Lei Complementar nº 4.258/2012), c/c a Lei Mu-nicipal nº 4.389/2013 R$ 4.303,00 PROVENTOS A RECEBER R$ 4.303,00Teresina, 24 de março de 2014. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

PORTARIA No 447/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, XXV, e oart. 105, II, “a”, todos da Lei Orgânica do Município; conforme a Lei Com-plementar Municipal n° 3.746/2008, c/c a Lei Municipal nº 4.389/2013; etendo em vista o que consta do Processo nº 042.6691/2013, de 07.10.2013,resolve APOSENTAR JOSÉ ALVES DA SILVA, servidor público municipal,ocupante do cargo de Auxiliar Operacional de Infraestrutura, especialidadeTrabalhador, Referência “C6”, matrícula nº 007527, regime estatutário doquadro suplementar, lotado na Superintendência de Desenvolvimento Urbano

Centro Norte – SDU/CENTRO-NORTE, voluntariamente, por idade e tempode contribuição, garantida a paridade, nos termos dos arts. 6º e 7º, da EC nº41/2003, c/c o art. 2º, da EC nº 47/2005, com proventos integrais no valor deR$ 1.109,41 (um mil cento e nove reais e quarenta e um centavos) mensais,na forma discriminada no verso, segundo cálculos elaborados pela Divisão dePessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- IPMT. Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 25 de marçode 2014. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de TeresinaJOÃO EULÁLIO DE PÁDUA Superintendente de Desenvolvimento UrbanoCentro-Norte PAULO ROBERTO PEREIRA DANTAS Presidente do IPMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA Proc. n° 042.6691/2013DISCRIMINAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE PROVENTOSMENSAIS SERVIDOR (A): JOSÉ ALVES DA SILVA CARGO: AuxiliarOperacional de Infraestrutura MATRÍCULA: 007527 ESPECIALIDADE:Trabalhador REFERÊNCIA: “C6” LOTAÇÃO: SDU/CENTRO-NORTEVencimentos, nos termos da Lei Municipal nº 3.746/2008, c/c a Lei Municipalnº 4.389/2013 R$ 1.109,41 PROVENTOS A RECEBER R$ 1.109,41 Teresina,25 de março de 2014. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeitode Teresina CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA SecretárioMunicipal de Governo

PORTARIA N° 506/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Esta-do do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 71, incisoXXV, e pelo art. 105, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei Orgânica do Muni-cípio; pela Lei Municipal nº 2.138, de 21.07.1992 (Estatuto dos ServidoresPúblicos do Município de Teresina); tendo em vista o que consta do ProcessoAdministrativo no 042.1224/2014, de 10.03.2014; e, ainda, por força de De-cisão Judicial exarada nos autos do Processo nº 0017122-65.2013.8.18.0140,do Juízo de Direito da 2º Vara da Fazenda Pública – Comarca de Teresina/PI,resolve NOMEAR FRANCISCO MAGNO LIMA ALVES, classifi cado noConcurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Teresina/SecretariaMunicipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA, através do Editalnº 001/2012, publicado no DOM nº 1.465, de 06.07.2012, com resultadofi nal homologado pela Portaria nº 2.274/2012, de 06.11.2012, e publicadano DOM nº 1.485, de 09.11.2012, prorrogado por meio de Edital, publicadono DOM nº 1.570, de 08.11.2013, para exercer o cargo de Técnico de NívelSuperior, Especialidade Psicólogo, Carga Horária 30 Horas. Gabinete doPrefeito Municipal de Teresina (PI), em 31 de março de 2014. FIRMINO DASILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina CHARLES CARVALHOCAMILLO DA SILVEIRA Secretário Municipal de Governo

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO TERMO DEPERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO que celebram, de um lado,como CONCEDENTE, o MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, representado peloExmo. Sr. Prefeito Municipal, FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO,e de outro, como PERMISSIONÁRIO, a CLÍNICA BATISTA “PEGGYPEMBLE”. CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente permissão de uso tem porobjeto o bem pertencente ao patrimônio público municipal consistente em in-corporação de sobra de área medindo 12m x 30m = 360m2, localizada na sérienascente da Rua Gabriel Ferreira, esquina com a Rua Benjamim Constant,nesta capital. CLÁUSULA SEGUNDA: O imóvel ora permitido destinar-se-á, exclusivamente, à ampliação das instalações da Clínica Batista “PeggyPemble” objetivando oferecer melhor atendimento à população. CLÁUSULATERCEIRA: A presente permissão é fi rmada pelo prazo de 05 (cinco) anos,contado a partir da data da assinatura deste termo, podendo ser renovadopor igual período, a critério do Poder Permitente; CLÁUSULA QUARTA:O presente termo poderá, a qualquer tempo e por ato fundamentado, serrevogado pelo Poder Permitente, tão logo o interesse público o recomende,respeitados os direitos do Permissionário; CLÁUSULA QUINTA: É vedadaa cessão do uso do imóvel a terceiros, sem prévia e expressa anuência doPoder Permitente, sob pena da imediata rescisão deste termo; CLÁUSULASEXTA: O Poder Permitente não assume, pela permissão em tela, qualquerônus relativo ao soerguimento ou à conservação das benfeitorias e acessõesintroduzidas no imóvel; CLÁUSULA SÉTIMA: É vedado ao Permissionário,sem prévia concordância do Poder Permitente , abandonar o bem , ou deixar deafetá-lo ao uso previsto neste termo, CLÁUSULA OITAVA: A Permissionáriase obriga a comunicar ao Poder Concedente, tão logo ocorram, quaisquerinvestidas de terceiros tendentes à turbação ou ao esbulho da posse do imóvel;CLÁUSULA NONA: A presente permissão de uso é conferida a título gratuito,competindo ao permissionário, ainda, proceder pontualmente ao pagamentode todos os ônus ou tributos cujo fato gerador seja a posse ou domínio dobem permitido, facultando-se ao Poder Permitente rescindir unilateralmenteesta permissão na hipótese de inadimplemento do Permissionário em relaçãoa qualquer tributo que integre a sua competência impositiva. CLÁUSULADÉCIMA: O vertente termo será extinto, sem qualquer ônus para o PoderPermitente ou para o Permissionário, na hipótese da ocorrência de evento

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 5decorrente de caso fortuito ou de força maior que torne inviável o empregodo bem aos fi ns estabelecidos, desde que para a ocorrência do evento umou outro não tenham concorrido; CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Aretomada do bem, por iniciativa do Poder Permitente, dar-se-á mediante atofundamentado do Chefe do Executivo, em cujos termos será obrigatoriamentedeclinado o interesse público que se queira resguardar ou, se for o caso, aobrigação eventualmente descumprida pela Permissionário, podendo o ato derescisão ser executado unilateralmente; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:Tão logo publicado o resumo deste ajuste no Diário Ofi cial do Município,faculta-se ao Permissionário, imitir-se no uso do imóvel concedido, por cujaintegridade a partir de então se responsabilizará. CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA: Incumbe ao Permitente, dentre outras atribuições previstas nestecontrato, fi scalizar permanentemente a execução desta permissão, aplicaras penalidades cabíveis, bem como cumprir e fazer cumprir as cláusulascontratuais desta permissão; CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Incumbeao Permissionário, dentre outras atribuições previstas neste contrato, zelarpela integridade do imóvel concedido, bem como cumprir e fazer cumpriras cláusulas contratuais desta concessão; CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação pertinente,especialmente a Lei nº 8.666/93. E, por estarem as partes de pleno acordoem tudo o que aqui se encontra disposto, assinam o presente TERMO DEpermissão DE USO, perante 02 (duas) testemunhas, em 05 (cinco) vias deigual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes. Teresina,12 de fevereiro de 2014 Firmino da Silveira Soares Filho Prefeito de TeresinaPermitente Raimundo de Carvalho Noronha Araújo Diretor administrativoda Permissionária

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO TERMO DEPERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO que celebram, de um lado,como CONCEDENTE, o MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, representado peloExmo. Sr. Prefeito Municipal, FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO,e de outro, como PERMISSIONÁRIO, a IGREJA BATISTA NACIONALNOVA FILADÉLFIA. CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente permissão deuso tem por objeto o bem pertencente ao patrimônio público municipal con-sistente em uma área situada na série norte da rua II do loteamento Planalto,zona leste desta capital, que possui as seguintes metragens e limites: FRENTE35,73 metros para a Rua II; LADO DIREITO 63,91 metros limitando-secom a Rua Dentista Gemerias Neto; LADO ESQUERDO 63,91 metroslimitando-se com a área verde do mesmo loteamento; FUNDO 35,73 metroslimitando-se com a Rua XI, perfazendo um perímetro de 199,28 metroslinear e uma área de 2.283,82 m2. CLÁUSULA SEGUNDA: O imóvel orapermitido destinar-se-á, exclusivamente, a construção de uma nova sede paraa Igreja Batista Nacional Nova Filadélfi a, que será utilizada na realizaçãode Reuniões e Cultos Evangélicos, conforme processo administrativo, nãopodendo o bem ter seu uso desvirtuado para outro fi m, por mais especialque seja, sob pena de imediata e automática rescisão do contrato e retornoimediato do bem ao patrimônio municipal. CLÁUSULA TERCEIRA: Apresente permissão é fi rmada pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado a partirda data da assinatura deste termo, podendo ser renovado por igual período,a critério do Poder Permitente; CLÁUSULA QUARTA: O presente termopoderá, a qualquer tempo e por ato fundamentado, ser revogado pelo PoderPermitente, tão logo o interesse público o recomende, respeitados os direitosdo Permissionário; CLÁUSULA QUINTA: É vedada a cessão do uso doimóvel a terceiros, sem prévia e expressa anuência do Poder Permitente,sob pena da imediata rescisão deste termo; CLÁUSULA SEXTA: O PoderPermitente não assume, pela permissão em tela, qualquer ônus relativo aosoerguimento ou à conservação das benfeitorias e acessões introduzidas noimóvel; CLÁUSULA SÉTIMA: É vedado ao Permissionário, sem préviaconcordância do Poder Permitente, abandonar o bem, ou deixar de afetá-lo aouso previsto neste termo, CLÁUSULA OITAVA: A Permissionária se obrigaa comunicar ao Poder Concedente, tão logo ocorram, quaisquer investidas deterceiros tendentes à turbação ou ao esbulho da posse do imóvel; CLÁUSULANONA: A presente permissão de uso é conferida a título gratuito, competindoao permissionário, ainda, proceder pontualmente ao pagamento de todos osônus ou tributos cujo fato gerador seja a posse ou domínio do bem permitido,facultando-se ao Poder Permitente rescindir unilateralmente esta permissãona hipótese de inadimplemento do Permissionário em relação a qualquertributo que integre a sua competência impositiva. CLÁUSULA DÉCIMA:O vertente termo será extinto, sem qualquer ônus para o Poder Permitenteou para o Permissionário, na hipótese da ocorrência de evento decorrente decaso fortuito ou de força maior que torne inviável o emprego do bem aos fi nsestabelecidos, desde que para a ocorrência do evento um ou outro não tenhamconcorrido; CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A retomada do bem, poriniciativa do Poder Permitente, dar-se-á mediante ato fundamentado do Chefedo Executivo, em cujos termos será obrigatoriamente declinado o interessepúblico que se queira resguardar ou, se for o caso, a obrigação eventualmentedescumprida pelo Permissionário, neste caso sem direito à indenização pelas

benfeitorias, podendo o ato de rescisão ser executado unilateralmente; CLÁU-SULA DÉCIMA SEGUNDA: Tão logo publicado o resumo deste ajuste noDiário Ofi cial do Município, faculta-se ao Permissionário, imitir-se no uso doimóvel concedido, por cuja integridade a partir de então se responsabilizará.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Incumbe ao Permitente, dentre outrasatribuições previstas neste contrato, fi scalizar permanentemente a execuçãodesta permissão, aplicar as penalidades cabíveis, bem como cumprir e fazercumprir as cláusulas contratuais desta permissão; CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA: Incumbe ao Permissionário, dentre outras atribuições previstasneste contrato, zelar pela integridade do imóvel concedido, bem como cum-prir e fazer cumprir as cláusulas contratuais desta concessão; CLÁUSULADÉCIMA QUINTA: Os casos omissos serão resolvidos de acordo com alegislação pertinente, especialmente a Lei nº 8.666/93. E, por estarem aspartes de pleno acordo em tudo o que aqui se encontra disposto, assinam opresente TERMO DE permissão DE USO, perante 02 (duas) testemunhas,em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cadauma das partes. Teresina, 07 de Março de 2014 FIRMINO DA SILVEIRASOARES FILHO Prefeito de Teresina Permitente MIZAEL MARQUESCASTRO Representante da Permissionária

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO TERMODE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO que celebram, deum lado, como CONCEDENTE, o MUNICÍPIO DE TERESINA-PI,representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, FIRMINO DA SILVEI-RA SOARES FILHO, e de outro, como PERMISSIONÁRIO, GRANDELOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ. CLÁUSULA PRIMEIRA: A presentepermissão de uso tem por objeto o bem pertencente ao patrimônio públicomunicipal consistente em uma área situada na Rua XVI, loteamento An-gélica, Bairro Ladeira do Uruguai, zona leste desta capital. CLÁUSULASEGUNDA: O imóvel ora permitido destinar-se-á, exclusivamente,para fins de execução de atividades sociais, através da implantação deconsultórios médicos, consultórios odontológicos, além de palestraseducativas e minicursos destinados a comunidade local, conformeProcesso Administrativo nº 082-03465/09, não podendo o bem ter seuuso desvirtuado para outro fim, por mais especial que seja, sob pena deimediata e automática rescisão do contrato e retorno imediato do bem aopatrimônio municipal. CLÁUSULA TERCEIRA: A presente permissão éfirmada pelo prazo de 10 (dez) anos, contado a partir da data da assinaturadeste termo, podendo ser renovado por igual período, a critério do PoderPermitente; CLÁUSULA QUARTA: O presente termo poderá, a qualquertempo e por ato fundamentado, ser revogado pelo Poder Permitente, tãologo o interesse público o recomende, respeitados os direitos do Permis-sionário; CLÁUSULA QUINTA: É vedada a cessão do uso do imóvela terceiros, sem prévia e expressa anuência do Poder Permitente, sobpena da imediata rescisão deste termo; CLÁUSULA SEXTA: O PoderPermitente não assume, pela permissão em tela, qualquer ônus relativoao soerguimento ou à conservação das benfeitorias e acessões introdu-zidas no imóvel; CLÁUSULA SÉTIMA: É vedado ao Permissionário,sem prévia concordância do Poder Permitente , abandonar o bem , oudeixar de afetá-lo ao uso previsto neste termo, CLÁUSULA OITAVA:A Permissionária se obriga a comunicar ao Poder Concedente, tão logoocorram, quaisquer investidas de terceiros tendentes à turbação ou aoesbulho da posse do imóvel; CLÁUSULA NONA: A presente permissãode uso é conferida a título gratuito, competindo ao permissionário, ainda,proceder pontualmente ao pagamento de todos os ônus ou tributos cujofato gerador seja a posse ou domínio do bem permitido, facultando-se aoPoder Permitente rescindir unilateralmente esta permissão na hipótesede inadimplemento do Permissionário em relação a qualquer tributo queintegre a sua competência impositiva. CLÁUSULA DÉCIMA: O vertentetermo será extinto, sem qualquer ônus para o Poder Permitente ou para oPermissionário, na hipótese da ocorrência de evento decorrente de casofortuito ou de força maior que torne inviável o emprego do bem aos finsestabelecidos, desde que para a ocorrência do evento um ou outro nãotenham concorrido; CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A retomada dobem, por iniciativa do Poder Permitente, dar-se-á mediante ato funda-mentado do Chefe do Executivo, em cujos termos será obrigatoriamentedeclinado o interesse público que se queira resguardar ou, se for o caso,a obrigação eventualmente descumprida pelo Permissionário, neste casosem direito à indenização pelas benfeitorias, podendo o ato de rescisãoser executado unilateralmente; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Tãologo publicado o resumo deste ajuste no Diário Oficial do Município, fa-culta-se ao Permissionário, imitir-se no uso do imóvel concedido, por cujaintegridade a partir de então se responsabilizará. CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA: Incumbe ao Permitente, dentre outras atribuições previstasneste contrato, fiscalizar permanentemente a execução desta permissão,aplicar as penalidades cabíveis, bem como cumprir e fazer cumprir ascláusulas contratuais desta permissão; CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.6106Incumbe ao Permissionário, dentre outras atribuições previstas nestecontrato, zelar pela integridade do imóvel concedido, bem como cumprire fazer cumprir as cláusulas contratuais desta concessão; CLÁUSULADÉCIMA QUINTA: Os casos omissos serão resolvidos de acordo com alegislação pertinente, especialmente a Lei nº 8.666/93. E, por estarem aspartes de pleno acordo em tudo o que aqui se encontra disposto, assinam opresente TERMO DE permissão DE USO, perante 02 (duas) testemunhas,em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via paracada uma das partes. Teresina, 20 de Fevereiro de 2014 FIRMINO DASILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina Permitente PEDROALEXANDRE DE CARVALHO MOTA Representante da Permissionária

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO TERMODE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO que celebram, de umlado, como CEDENTE, o MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, representadopelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, FIRMINO DA SILVEIRA SOARESFILHO, e de outro, como CESSIONÁRIO, ÁGUAS E ESGOTOS DOPÍAUÍ S/A, neste ato representada por seu Diretor Presidente, JOSÉAUGUSTO DE CARVALHO GONÇALVES NUNES, brasileiro, Advo-gado, portador de RG nº 6.188.01 SSP/MA, e CPF n.º 565.817.503-87 ;tendo como objeto o uso do imóvel público a seguir discriminado, nostermos da Lei n° 8.666/93, dos arts. 108, 112 e 115 da Lei Orgânica doMunicípio e, tendo em vista o constante do Processo Administrativo n°070.8168/2012, fazendo-o consoante as cláusulas a seguir elencadas:CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente cessão de uso tem por objeto oimóvel pertencente ao patrimônio público municipal, inserido na áreainstitucional do Loteamento “Parque dos Sonhos”, que possui registrono livro de Registro Geral número 02, à ficha 01, sob o número deordem 52.485 localizado do bairro Angelim, Zona Sul desta cidade.O imóvel mencionado possui área de 375,00m²(trezentos e setenta ecinco metros quadrados) e perímetro de 80,00m (oitenta metros), osseguintes limites: FRENTE- 15,00m limitando-se com a Série Sul daRua 02; FUNDO- 15,00m limitando-se com Área Institucional restanteL. DIREITO- 25,00m limitando-se com a Série Poente da rua 10; L.ESQUERDO- 25,00m limitando-se com Área Institucional restante.CLÁUSULA SEGUNDA: O imóvel ora cedido destinar-se-á, exclusi-vamente, para fins de perfuração de um poço tubular para a ampliaçãode rede já existente, não podendo o imóvel ter seu uso desvirtuado paraoutro fim, por mais especial que seja, sob pena de imediata e automá-tica rescisão do presente contrato, com o conseqüente retorno do bemao patrimônio municipal. CLÁUSULA TERCEIRA: Fica dispensada arealização de procedimento licitatório, nos termos do Parecer n°608/2013-PLCCA/PGM, da Lei Orgânica do Município e das disposiçõesda Lei n ° 8.666/93 e alterações posteriores. CLÁUSULA QUARTA: Apresente cessão é firmada pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogávela critério do Poder Cedente, contado a partir da data da assinatura desteajuste; CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato poderá, a qualquertempo, ser rescindido unilateralmente pelo Poder Cedente, tão logo ointeresse público o recomende, respeitados os direitos da Cessionária;CLÁUSULA SEXTA: É vedada a cessão do uso do imóvel a terceiros,sem prévia e expressa anuência do Poder Cedente, sob pena da imediatarescisão deste contrato, e do pagamento, por parte da Cessionária, demulta correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da terra nua,sendo que, em caso de burla a esta proibição, responderão solidariamentea entidade beneficiária e o representante legal em cuja gestão tenha-seconcretizado a cessão; CLÁUSULA SÉTIMA: O Poder Cedente nãoassume, pela cessão em tela, qualquer ônus relativo à conservação dasbenfeitorias e acessões introduzidas no imóvel; CLÁUSULA OITAVA:Se, antes de decorrido o prazo estipulado na cláusula quarta, o PoderCedente pretender reaver o uso do imóvel, deverá indenizar à Cessioná-ria as benfeitorias úteis e necessárias erguidas no imóvel e empregadasdiretamente na consecução dos fins previstos neste contrato. Na hipótesede expiração do prazo contratual, ou de devolução do bem por iniciativada própria Cessionária, a esta não assistirá direito a qualquer indenização;CLAUSULA NONA: A Cessionária se obriga a garantir o acesso dosmoradores às suas residências, inclusive deficientes físicos, bem comooferecer, à comunidade, ações sócio-culturais e de melhoria de qualidadede vida. CLÁUSULA DÉCIMA: É vedado à Cessionária, sem préviaconcordância do Poder Cedente, abandonar o imóvel concedido, ou deixarde afetá-lo ao uso previsto neste contrato, sob pena do pagamento damulta fixada na cláusula sexta. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ACessionária se obriga a comunicar ao Poder Cedente, tão logo ocorram,quaisquer investidas de terceiros tendentes à turbação ou ao esbulho daposse do imóvel; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A presente cessãode uso é conferida a título gratuito. Competirá à Cessionária, no entanto,proceder pontualmente ao pagamento de todos os ônus ou tributos cujofato gerador seja a posse ou domínio do bem concedido, facultando-se

ao Poder Cedente rescindir unilateralmente esta cessão na hipótese deinadimplemento da Cessionária em relação a qualquer tributo que integrea sua competência impositiva. Nesta hipótese, faculta-se ao Poder Cedentecompensar o que lhe for devido com o valor da indenização eventualmenteapurada, na forma da cláusula oitava; CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:O vertente contrato será extinto, sem qualquer ônus para o Poder Cedenteou para a Cessionária, na hipótese da ocorrência de evento decorrente decaso fortuito ou de força maior que torne inviável o emprego do bem aosfins estabelecidos, desde que para a ocorrência do evento um ou outronão tenham concorrido; CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A retomadado imóvel, por iniciativa do Poder Cedente, dar-se-á mediante ato funda-mentado do Chefe do Executivo, em cujos termos será obrigatoriamentedeclinado o interesse público que se queira resguardar ou, se for o caso,a obrigação eventualmente descumprida pela Cessionária, podendo oato de rescisão ser executado unilateralmente; CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA: Tão logo publicado o resumo deste ajuste no Diário Oficial doMunicípio, faculta-se à Cessionária imitir-se no uso do imóvel cedido,por cuja integridade a partir de então se responsabilizará. CLÁUSULADÉCIMA SEXTA: Incumbe ao Poder Cedente, dentre outras atribuiçõesprevistas neste contrato, fiscalizar permanentemente a execução destacessão, aplicar as penalidades cabíveis, bem como cumprir e fazer cumpriras cláusulas contratuais desta cessão; CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:Incumbe à Cessionária, dentre outras atribuições previstas neste contra-to, zelar pela integridade do imóvel cedido, bem como cumprir e fazercumprir as cláusulas contratuais desta cessão; CLÁUSULA DÉCIMAOITAVA: Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislaçãopertinente, especialmente a Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMANONA: As partes elegem o foro da Comarca de Teresina-PI para dirimiras eventuais controvérsias decorrentes do presente Termo, em prejuízo dequalquer um outro, por mais especial que seja. E, por estarem as partesde pleno acordo em tudo o que aqui se encontra disposto, assinam opresente TERMO DE CESSÃO DE USO, perante 02 (duas) testemunhas,em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via paracada uma das partes. Teresina (PI), FIRMINO DA SILVEIRA SOARESFILHO Prefeito de Teresina Cedente _JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHOGONÇALVES NUNES_ Representante da Cessionária

TERMO DE RESGATE DE AFORAMENTO O MUNICÍPIO DETERESINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representadoneste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, FIRMINO DA SILVEIRASOARES FILHO, de um lado, e, de outro, MIGUEL AVELAR DECASTRO MONTEIRO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº232.150.463/34, portador do RG nº 2.433.782-SSP/PI, celebram entre sio presente TERMO DE RESGATE DE AFORAMENTO, de acordo como Processo Administrativo nº 047.1484/2013, e consoante as cláusulas aseguir explicitadas: CLÁUSULA PRIMEIRA: O ajuste, ora feito, decorredo reconhecimento das partes da ocorrência dos requisitos necessáriosao resgate de aforamento incidente sobre um terreno foreiro municipalmedindo 17,50 metros de frente por 40,00 ditos de fundos com a área de700,00m² (setecentos metros quadrados), limitando-se pelo lado direitocom terreno de Edmar de tal; pelo lado esquerdo com terreno de Hamil-ton Nascimento e pela linha de fundos com terreno de Luiz Noronha,situado na série norte da Avenida Odilon Araújo (Estrada da Catarina),Bairro Piçarra, zona sul desta capital, desmembrado do terreno de maiorporção. Matrícula R-5-9.349, Livro 2-X, Fls.197v e Inscrição Municipalnº 341.858-8. CLÁUSULA SEGUNDA: O valor firmado, para efeito deresgate do aforamento do imóvel citado, é equivalente a 3%( três porcento) sobre valor de mercado do imóvel, o qual corresponde a dez forose um laudêmio, de acordo com a sistemática de cobrança da Gerência deITBI, estes devidamente pagos conforme DATM constante às fls.25 e 26do processo administrativo n° 047.1484/2013. CLÁUSULA TERCEIRA:Fica reconhecido pelas partes que o imóvel descrito na Cláusula Primeirase encontra em terreno foreiro tendo sido o foro remido por conta do res-gate do aforamento, conforme dispõe o art. 693 do Código Civil de 1916c/c. o art. 2038 do Novo Código Civil e art. 49 do Ato das DisposiçõesConstitucionais Transitórias. CLÁUSULA QUARTA: Fica autorizado oCartório de Registro e Imóveis competente a lavrar a escritura de resgatede aforamento e/ou averbar nos seus registros o referido resgate de afora-mento e, consequentemente, liberação do aforamento por cancelamento,nos termos do art. 167, II, “2”, da Lei de Registros Públicos, bem comopraticar qualquer ato para o bom e fiel cumprimento da vontade das partesneste Termo. E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo que aquise encontra disposto, assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO,perante 02 (duas) testemunhas, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma,destinando-se uma via para cada uma das partes. Teresina, FIRMINO DASILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina MIGUEL AVELAR DECASTRO MONTEIRO Enfiteuta/ Titular do Domínio Útil

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 7

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº007/2013-SEMA – Vinculado ao Pregão Presencial nº 002/2013-SRP-SEMA/PMT, Processo Administrativo nº 042-0270/2014; CONTRANTE:Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA;CONTRATADA: Posto Seis - Comércio de Combustíveis e Petróleo Ltda;OBJETO: Revisão dos valores inicialmente estabelecidos no Contrato de nº007/2013, cujo objeto é o fornecimento de Combustíveis. DA FUNDAMEN-TAÇÃO LEGAL: Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93; DA MODIFICAÇÃODO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO: De acordo com ParecerJurídico nº 101/2014 – PLCCA/PGM, que permite a revisão de valores aoContrato nº. 007/2013, os preços da gasolina comum, do Óleo Diesel S-10,e do Óleo Diesel S-500 sofrerão recomposição. O valor do litro da gasolinacomum passará de R$ 2,79 (Dois reais e setenta e nove centavos) para R$2,899; o litro do óleo diesel S-10 passará de R$ 2,53 (Dois reais e cinqüentae três centavos) para R$ 2,685; o litro do óleo diesel S-500, de R$ 2,45(Dois reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 2,609. ASSINAM: PELACONTRATANTE: Charlles Max Pessoa Marques da Rocha; PELA CON-TRATADA: Antônio Luis Ramos de Resende Júnior.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2014/SEMA – Processo Administra-tivo nº 042.1302/2014-SEMA, CONTRATANTE: Secretaria Municipal deAdministração e Recursos Humanos – SEMA; CONTRATADA: O&E Con-sultoria e Capacitação Ltda; OBJETO: Prestação de serviços de capacitaçãopara ministrar curso In Company “Redação de Edital, Projeto Básico e Termode Referência para Bens e Serviços, incluindo Registro de Preços” a fi m dequalifi car 01 (uma) turma de 30 (trinta) servidores; FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Inexigibilidade de Licitação – Art. 25, Inc. II e Art. 13, Inc.VI dalei º 8.666/93 e suas alterações posteriores; VIGÊNCIA: 06 (seis) meses; DOPREÇO: a contratada receberá o valor global de R$ 29.900,00 (vinte novemil e novecentos reais); FONTE DE RECURSOS: 100 (Recursos do TesouroMunicipal), Conta de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica, Ação 2020, Ações de Capacitação de Servidores Municipais;ASSINAM: PELA CONTRATANTE: Charlles Max Pessoa Marques daRocha; PELA CONTRATADA: Vanessa Maria Gomes Carvalho Lima.

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA Nº 08 DE LICITAÇÃO (PRO-CESSO Nº 042.1241/14 – SEMA. Declaro como dispensável a licitação, comfundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93, para a contra-tação da empresa C. L . BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA para fi nsde comprar de café e açúcar. A referida compra terá o valor de R$ 1.894,80(hum mil e oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos). Teresina,27 de março de 2014. Charlles Max Pessoa Marques da Rocha, SecretárioMunicipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA. Ratifi co a dispensa do certame licitatórioem consonância com a JUSTIFICATIVA apresentada, nos termos do art. 24,inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Teresina, 27 de marçode 2014. Charlles Max Pessoa Marques da Rocha, Secretário Municipal deAdministração e Recursos Humanos – SEMA.

JUSTIFICATIVA REF.: AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR. Atenden-do ao que dispõe o Parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a SEMAapresenta o presente relatório com suas justifi cativas, no intuito de abrirprocesso de DISPENSA DE LICITAÇÃO nos moldes do Inciso II do artigo24 da Lei nº 8.666/93, para a aquisição pretendida. 1. FUNDAMENTO: OMunicípio de Teresina, através da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, no cumprimento de suas atribuições legais, estárealizando dispensa de licitação para aquisição de café e açúcar para supriras necessidades desta Secretaria. Outrossim, a presente dispensa de licitaçãopara aquisição de café e açúcar , encontra fundamento no art. 24, inciso II,da Lei nº 8.666/93, a saber: “para outros serviços e compras de valor até R$8.000,00 e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não serefi ram a parcelas de um mesmo serviço, compra e alienação de maior vultoque possa ser realizada de uma só vez”. 2. DESCRIÇÃO E ESPECIFICA-ÇÃO DO OBJETO

ITEM ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO E-GOVERNE QUANTIDADE01 Café embalagem a vácuo de 250 g 25370 420 pacotes02 Açúcar embalagem de 1 Kg 10480 120 pacotes

3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DOPREÇO: Atendendo o disposto no inciso III, do art. 26 da Lei 8.666/1993,

e em conformidade com a seguinte decisão do Tribunal de Contas da União– TCU: “Faça constar dos processos de dispensa de licitação, especialmentenas hipóteses de contratação emergencial, a justifi cativa de preços a que serefere o inciso III do art. 26 da Lei 8.666/1993, mesmo nas hipóteses em quesomente um fornecedor possa prestar os serviços necessários à Administra-ção, mediante a verifi cação da conformidade do orçamento com os preçoscorrentes no mercado ou fi xados por órgão ofi cial competente ou, ainda, comos constantes do sistema de registro de preços, os quais devem ser registradosnos autos, conforme Decisão TCU 627/1999 - Plenário. Acórdão 819/2005Plenário.” A escolha recaiu em empresas especializadas em fornecer produtosdesta natureza, com condições de fornecer café e açúcar mencionado, apóspesquisa de preços praticados, conforme cotações de preços em anexo, eainda por apresentar a melhor cotação de preços e material de boa qualidade,com menor custo para o Município, foi escolhida a empresa C. L BESER-RA REPRESENTAÇÕES LTDA. Convidadas 03 (três) empresas que sãotradicionais na prestação do referido objeto, estabelecidas na Capital e quegozam de bom conceito no mercado, a que apresentou o menor preço foi aempresa C. L BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA , estabelecida nestaCapital, com o preço de R$ 1.894,80( mil e oitocentos e noventa quatro reaise oitenta centavos). A SEMA, além de levantar os preços do mercado, nodever funcional de dar transparência aos gastos públicos, informa por meio daspropostas anexas valores de mercado e as possibilidades do fornecimento doobjeto da dispensa. 4. DA FONTE DO RECURSO: Os recursos para coberturado pagamento da café e açúcar são oriundos do Tesouro Municipal, Fonte0100, Conta Despesa 339030 – Material de Consumo, Ações de Manutençãoda SEMA. 5. DA CONCLUSÃO: Em suma, pode-se depreender que o preçoda referida compra satisfaz as exigências legais, por não ultrapassar o tetodos R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecidos para compras por dispensade licitação. Desta forma, justifi ca-se a contratação direta com a empresa C.L BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA por esta apresentar os melhorespreços e material de boa qualidade. Teresina (PI), 27 de março de 2014.Cristina Maria Coqueiro de Carvalho, Coordenadora Geral da Central deLicitação – SEMA.

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº004/2014 (PROCESSO 042.1302/2014 – SEMA. Declaro como inexigívela licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II, § 1º da Lei Federal nº8666/93, para a contratação da empresa O & E CONSULTORIA E CAPACI-TAÇÃO, a fi m de que a mesma preste serviços de capacitação, ministrando ocurso in company: “Redação de Edital, Projeto Básico e Termo de Referênciapara Bens e Serviços, incluindo Registro de Preço” para mais uma turma de30 servidores. A referida prestação terá o valor de R$ 29.900,00 (vinte mile novecentos reais). Teresina, 13 de Março de 2014. Charlles Max PessoaMarques da Rocha, Secretário Municipal de Administração e RecursosHumanos – SEMA.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. Ratifi co a inexigibilidade docertame licitatório em consonância com a JUSTIFICATIVA apresentada, nostermos do artigo 25, inciso II, § 1º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.Teresina, 13 de Março de 2014. Charlles Max Pessoa Marques da Rocha,Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA.

JUSTIFICATIVA. A Secretaria Municipal de Administração e RecursosHumanos- SEMA pretende contratar uma empresa especializada na presta-ção dos serviços de consultoria e capacitação para proceder à realização docurso in company “Redação de Edital, Projeto Básico e Termo de Referênciapara Bens e Serviços, incluindo Registro de Preço” para capacitar maisuma turma de 30 (trinta) servidores da Prefeitura Municipal de Teresina,a fi m de sanar as difi culdades existentes quanto a elaboração dos termosde referência agilizando o andamento dos processos, em obediência aoPrincípio da Efi ciência, que determina que os serviços públicos devem serrealizados com a devida qualidade, em uníssono ao Princípio Superlativoda Supremacia do Interesse Público. Ressalta-se o fato de que no mês defevereiro o referido curso foi ministrado, ao tempo em que se constatou quehaveria a necessidade de se organizar outra turma para ser capacitada como referido curso, abrangendo um número maior de servidores que neces-sitam de maneira premente de treinamento quanto à elaboração de termosde referências, editais e projetos básicos, diminuindo assim a incidênciade processos que retornam aos seus órgãos de origem para correções determos e editais defi cientes, para que o andamento dos processos ocorrade maneira mais célere. O caminho legal e prudente para a contratação dareferida empresa é a Inexigibilidade de Licitação, por tratar-se de hipótesedo art. 25 da Lei 8666/93, que reza: Art. 25. É inexigível a licitação quandohouver inviabilidade de competição, em especial: (..) II - para a contrataçãode serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular,com profi ssionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexi-gibilidade para serviços de publicidade e divulgação; (..) § 1o Considera-

Administração Direta

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.6108se de notória especialização o profi ssional ou empresa cujo conceito nocampo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos,experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, oude outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir queo seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plenasatisfação do objeto do contrato.O Art. 13. da Lei 8666/93 determina: Paraos fi ns desta Lei, consideram-se serviços técnicos profi ssionais especiali-zados os trabalhos relativos a: (...) VI -treinamento e aperfeiçoamento depessoal; (...) Imprescindível esclarecer que a O&E Consultoria e Capaci-tação, é uma empresa especializada no desenvolvimento de profi ssionais,servidores públicos federais, estaduais e municipais nas áreas de direção,assessoramento e gestão pública. Sediada em Teresina/Piauí, na Rua RuiBarbosa, 68, 3º Andar, Sala 319- Ed. Otávio Miranda, a O&E Consultoriae Capacitação está no mercado há oito anos, atuando com cursos abertose in company, em todo território nacional, trabalhando com profi ssionaisaltamente especializados. A empresa prima pela excelência na qualidadede seus cursos tanto na seleção do seu quadro de instrutores oriundos dosprincipais centros do país, bem como na estrutura, recursos e materiais

utilizados. O instrutor do referido curso é o administrador de empresa WalterSalomão Gouvêa, Coordenador de Execução Orçamentária de Projetos juntoao SIGPlan (Ministério do Planejamento), Gestor de Projeto do ProgramaPlurianual Governo Eletrônico – Serviços de Atendimento ao Cidadão –GESAC (inclusão digital), Assessor sobre questões relativos a contratações(licitação, dispensa e inexigibilidade), convênios e Controladoria Geral daUnião, Ministrante dos cursos de Formação de Pregoeiro, Licitações e Con-tratos na Administração Pública, Compras Governamentais, Gerenciamentode Contratos Terceirizados e de Prestação de Serviços na AdministraçãoPública, Sistema de Registro de Preços, Repactuações Contratuais – Ad-ministração pública, (Inst. Normativa 18/97-ex - MARE) (In Company).Instrutor regular da Escola Nacional Administração Pública – ENAP, Escolade Administração Fazendária – ESAF, Instituto Serzedello Corrêa – Tribunalde Contas da União, Cursos Nacionais de Capacitação e Administração dePessoas – ENCAD - Brasil, IOB – IONE Cursos. Assim, fi ca comprovadaa qualidade singular e específi ca do serviço a ser executado. Teresina (PI),13 de Março de 2014. Cristina Maria Coqueiro de Carvalho, CoordenadoraGeral da Central de Licitação de Teresina – SEMA.

MUNICIPIO DE TERESINA - EXECUTIVORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS(a)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

(b)DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 913.521.378,84 1.619.752,32 Pessoal Ativo 802.853.010,20 1.317.809,73Pessoal Inativo e Pensionistas 107.558.843,11 -Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 3.109.525,53 301.942,59DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 115.473.914,08 -

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 129.267,34 -Decorrentes de Decisão Judicial 1.776.016,95 -Despesas de Exercícios Anteriores * 8.471.966,15 -Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 105.096.663,64 -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 798.047.464,76 1.619.752,32DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 799.667.217,08

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALORRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 1.610.582.482,26% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 49,65LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 869.714.540,42LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 826.228.813,40FONTE: Balancetes MensaisNota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadasinscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadasestão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. * Foram acrescido as despesas de exercicios anteriores valores referentes ao pagamento da diferenças salariais de 2012 e pagas em 2013 empenhadas indevidamente nos elementos 319011 e 319113

MUNICIPIO DE TERESINA - EXECUTIVORELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2013PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2013 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOSA PAGAR

NÃOPROCES-SADOS

(b)

JAN/2013 FEV/2013 MAR/2013 ABR/2013 MAIO/2013 JUN/2013 JUL/2013 AGO/2013 SET/2013 OUT/2013 NOV/2013 DEZ/2013

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 54.473.765,47 72.138.404,60 60.634.444,08 49.273.811,12 70.367.039,55 77.592.509,79 87.167.378,18 95.468.197,81 73.017.057,58 78.300.696,00 76.806.615,37 118.281.459,29 913.521.378,84 1.619.752,32 Pessoal Ativo 47.131.085,89 64.593.686,04 52.293.415,15 41.211.380,20 61.387.744,99 69.129.403,57 78.475.354,58 86.664.237,94 64.458.490,05 68.049.302,85 67.867.793,97 101.591.114,97 802.853.010,20 1.317.809,73Pessoal Inativo e Pensionistas 7.342.679,58 7.313.390,29 8.109.700,66 7.831.102,65 8.979.294,56 8.463.106,22 8.229.367,06 8.341.303,33 8.256.624,94 9.666.993,28 8.636.878,81 16.388.401,73 107.558.843,11 -Outras despesas de pessoal decorrentesde contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF)

- 231.328,27 231.328,27 231.328,27 - - 462.656,54 462.656,54 301.942,59 584.399,87 301.942,59 301.942,59 3.109.525,53 301.942,59

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º doart. 19 da LRF) (II) 7.400.836,46 7.614.497,50 8.134.024,36 8.168.700,73 8.733.321,42 8.317.566,34 8.303.460,04 8.267.016,64 8.193.997,58 13.272.980,87 12.281.490,85 16.786.021,29 115.473.914,08 -

Indenizações por Demissão e Incentivos àDemissão Voluntária 2.415,19 12.197,18 - 10.355,00 - 23.219,34 5.647,82 18.033,83 7.201,34 27.888,80 12.979,93 9.328,91 129.267,34 -

Decorrentes de Decisão Judicial 678,00 15.236,92 678,00 36.242,55 7.041,89 15.573,71 258.826,89 94.020,11 122.594,11 349.990,80 293.390,44 581.743,53 1.776.016,95Despesas de Exercícios Anteriores 203.750,16 422.359,58 172.332,17 695.731,07 (40.317,52) 28.364,58 7.284,02 11.325,12 5.242,94 3.425.773,74 3.535.907,42 4.212,87 8.471.966,15Inativos e Pensionistas com RecursosVinculados 7.193.993,11 7.164.703,82 7.961.014,19 7.426.372,11 8.766.597,05 8.250.408,71 8.031.701,31 8.143.637,58 8.058.959,19 9.469.327,53 8.439.213,06 16.190.735,98 105.096.663,64

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 47.072.929,01 64.523.907,10 52.500.419,72 41.105.110,39 61.633.718,13 69.274.943,45 78.863.918,14 87.201.181,17 64.823.060,00 65.027.715,13 64.525.124,52 101.495.438,00 798.047.464,76 1.619.752,32

DESPESA TOTAL COM PESSOAL –DTP (IV) = (III a + III b) 799.667.217,08

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTODO LIMITE LEGAL VALOR

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 9RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 1.610.582.482,26% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL –DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 49,65

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III,art. 20 da LRF) - <54,0%> 869.714.540,42

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <51,3%> 826.228.813,40

FONTE: Balancetes MensaisNota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadasinscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadasestão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICIPIO DE TERESINARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”) R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 114.378.144,23 118.460.744,79 113.461.350,32 144.313.531,67 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 114.378.144,23 118.460.744,79 113.461.350,32 144.313.531,67 Interna 78.736.021,77 75.899.119,15 72.152.553,87 95.660.837,40 Externa 35.642.122,46 42.561.625,64 41.308.796,45 48.652.694,27 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos - - - - Demais Dívidas - - - -DEDUÇÕES (II)¹ 406.578.668,18 461.775.821,59 475.200.553,60 394.233.667,86 Disponibilidade de Caixa Bruta 333.561.372,44 492.217.880,66 499.085.665,40 446.796.775,05 Demais Haveres Financeiros 77.481.044,58 5.866.003,29 7.206.672,50 11.872.094,93 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 4.463.748,84 36.308.062,36 31.091.784,30 64.435.202,12DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (292.200.523,95) (343.315.076,80) (361.739.203,28) (249.920.136,19)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.450.378.423,93 1.478.458.713,67 1.527.427.999,21 1.610.582.482,26% da DC sobre a RCL (I/RCL) 7,89 8,01 7,43 8,96% da DCL sobre a RCL (III/RCL) (20,15) (23,22) (23,68) (15,52)LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%> 1.740.454.108,72 1.774.150.456,40 1.832.913.599,05 1.932.698.978,71

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 114.378.144,23 118.460.744,79 113.461.350,32 144.313.531,67DÍVIDA DE PPP (V) - -PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 49.966.481,78 48.974.154,92 47.409.210,21 73.114.415,56 De Tributos - De Contribuições Sociais 49.966.481,78 48.974.154,92 47.409.210,21 73.114.415,56 Previdenciárias 49.966.481,78 48.974.154,92 47.409.210,21 73.114.415,56 Demais Contribuições Sociais - - Do FGTS - - Com Instituição Não Financeira - -DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 64.411.662,45 69.486.589,87 66.052.140,11 71.199.116,11 Interna 28.769.539,99 26.924.964,23 24.743.343,66 22.546.421,84 Externa 35.642.122,46 42.561.625,64 41.308.796,45 48.652.694,27DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) - - -

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000INSUFICIÊNCIA FINANCEIRADEPÓSITOSRP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.610.802,02 45.674.358,62 33.909.394,84 187.999.691,25ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 2.201.028.676,24 2.201.028.676,24 2.201.028.676,24 2.181.763.936,31 Passivo Atuarial 2.201.028.676,24 2.201.028.676,24 2.201.028.676,24 2.181.763.936,31 Demais Dívidas -DEDUÇÕES (V)¹ 261.160.238,19 255.278.268,40 255.261.536,33 275.095.199,11Disponibilidade de Caixa Bruta 475.843,68 884.213,16 859.927,81 1.306.611,98 Investimentos 258.555.497,40 254.549.016,38 254.556.569,66 274.048.845,63 Demais Haveres Financeiros 2.282.561,35 2.282.561,35 2.282.561,35 3.860.922,89 (-) Restos a Pagar Processados 153.664,24 2.437.522,49 2.437.522,49 4.121.181,39OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DCDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 1.939.868.438,05 1.945.750.407,84 1.945.767.139,91 1.906.668.737,20FONTE:¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim nalinha da “Insufi ciência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um “-” (traço) nessa linha.Nota:

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DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/2013 RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

EXTERNAS (I) Aval ou fi ança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRFINTERNAS (II) Aval ou fi ança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRFTOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) - -RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.450.378.423,93 1.478.458.713,67 1.527.427.999,21 1.610.582.482,26% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL - -LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22,00%> 319.083.253,26 325.260.917,01 336.034.159,83 354.328.146,10

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61010

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

EXTERNAS (V) Aval ou fi ança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRFINTERNAS (VI) Aval ou fi ança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRFTOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)MEDIDAS CORRETIVAS:FONTE:Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MUNICIPIO DE TERESINARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO3 Até o 3°

Quadrimestre Quadrimestre(a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 2.414.441,95 14.583.401,00 Mobiliária - - Interna - - Externa - - Contratual - 320.000,00 Interna - 320.000,00 Demais Aquisições Financiadas - Antecipação de Receita - - Outras Operações de Crédito - - Externa 2.414.441,95 14.263.401,00 BIRD 2.414.441,95 14.263.401,00NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública – RELUZ - - Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBREA RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 1.610.582.482,26 0,91OPERAÇÕES VEDADAS (III) - -TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) 14.583.401,00 0,91LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA ASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

257.693.197,16 16,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - -LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕESDE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

112.740.773,76 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 14.583.401,00 0,91FONTE:Notas:1 < Medidas Corretivas>

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MUNICIPIO DE TERESINAPODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(a) (b) (c) = (a – b)

Fundo de Honorário 319.271,62 52.301,75 266.969,87Recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente 213.230,49 23.804,33 189.426,16concessão de serviço público - água 898.553,30 342.712,22 555.841,08Fundo Municipal de Turismo de Teresina 148.720,74 57.229,50 91.491,24Operações de Crédito Internas - Tesouro 34.979,54 273.745,34 (238.765,80)Operações de Crédito Externas - Tesouro 6.224.576,28 5.330.288,31 894.287,97Doações - Fundo Municipal de Cultura 3.790,39 5.500,00 (1.709,61)Doações - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 639.330,56 21.577,84 617.752,72Fundo de Assistência ao Servidor 11.348.864,07 4.333.269,94 7.015.594,13Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 1.407.135,87 139.223,14 1.267.912,73Serviço de Saúde 3.654.997,96 11.401.102,92 (7.746.104,96)Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 25.447.948,87 61.802.738,38 (36.354.789,51)Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Des. da Educação - FNDE 14.312.582,88 6.580.189,23 7.732.393,65Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP 3.056.577,14 1.050.455,39 2.006.121,75Transferências do FUNDEB 5.337.120,83 6.012.250,70 (675.129,87)Transferências de Convênios - Saúde 868.664,11 491.997,00 376.667,11Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 36.124.162,77 32.082.877,15 4.041.285,62Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 7.457.687,10 3.335.760,46 4.121.926,64Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda - FUNGER 3.814.546,07 36.779,80 3.777.766,27Recursos Vinculados ao Trânsito 1.029.903,73 957.895,76 72.007,97TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 122.342.644,32 134.331.699,16 (11.989.054,84)Recursos Ordinário - Tesouro 18.232.429,22 67.735.037,71 (49.502.608,49)Receitas de Impostos e Transferencias de Impostos - Educação 32.115.331,92 32.115.331,92 -Receitas de Impostos e Transferencias de Impostos - Saúde 3.155.256,41 3.155.256,41 -Contrapartida de Operações de Crédito Externas - BIRD 954.026,61 954.026,61 -Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde) 2.652.801,00 2.652.801,00 -

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 11

Contrapartida de Operações de Crédito Internas - Tesouro - - -TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 57.109.845,16 106.612.453,65 (49.502.608,49)TOTAL (III) = (I + II) 179.452.489,48 240.944.152,81 (61.491.663,33)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 276.938.013,82 10.094.307,26 266.843.706,56DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea “b”)

ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS

A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

EMPENHOSCANCELADOS ENÃO INSCRITOS

POR INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA

Liquidados e Não Pagos(Processados)

Empenhados e Não Liquidados(Não Processados)

De ExercíciosAnteriores Do Exercício De Exercícios

Anteriores Do Exercício

Fundo de Honorário - - 19.254,44 530,39 266.969,87 -Recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente - - 0,00 189.426,16 -concessão de serviço público - água - 1.115,87 340.074,72 555.841,08 -Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - - 0,00 91.491,24 -Fundo Municipal de Turismo de Teresina - 39.806,00 16.068,00 0,00 - -Operações de Crédito Internas - Tesouro 1.500,00 0,00 272.245,34 (238.765,80) -Operações de Crédito Externas - Tesouro - 1.100.759,10 139.507,66 4.090.021,55 894.287,97 -Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação fi nanceira) 2.342.807,87 1.778.373,52 2.109.610,60 132.185,70 266.843.706,56 -Doações - Fundo Municipal de Cultura 5.500,00 0,00 - 0,00 (1.709,61) -Doações - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 5.844,28 710,00 15.023,56 617.752,72 -Fundo de Assistência ao Servidor 877.992,06 148.759,17 940.999,37 69.529,42 7.015.594,13 -Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - 0,00 46.350,00 92.873,14 1.267.912,73 -Serviço de Saúde 561.677,38 2.518.406,73 1.711.599,35 6.609.419,46 (7.746.104,96) -Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 3.641.788,56 13.941.672,02 352.253,89 43.082.884,48 (36.354.789,51) -Transferência de Recursos do Fundo Nacional doDesenvolvimento da Educação - FNDE 38.119,62 380.745,51 156.239,40 6.005.084,70 7.732.393,65 -Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -COSIP 343.311,23 130.529,70 106.481,40 470.133,06 2.006.121,75 -Transferências do FUNDEB - 60% Magistério - 2.042.972,00 - 0,00 - -Transferências do FUNDEB - 40% Outras Despesas - 629.554,96 82.813,91 935.724,06 (675.129,87) -Transferências de Convênios - Saúde 4.615,00 150.226,00 - 337.156,00 376.667,11 -Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 81.652,84 1.231.842,84 12.024.933,17 18.744.448,30 4.041.285,62 -Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.400,00 401.942,26 305.689,38 2.557.045,69 4.121.926,64 -Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda - FUNGER - 12.372,40 24.407,40 3.777.766,27 -Recursos Vinculados ao Trânsito 68.322,27 318.214,42 11.100,36 560.258,71 72.007,97 -TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS 7.972.686,83 24.833.136,78 18.023.610,93 84.339.045,68 254.854.651,72 -Recursos Ordinário - Tesouro 2.854.603,11 10.133.807,01 2.342.196,35 25.742.538,70 (49.502.608,49) -Receitas de Impostos e Transferencias de Impostos - Educação 4.403.614,75 6.868.351,09 2.405.919,33 18.437.446,75 - -Receitas de Impostos e Transferencias de Impostos - Saúde 23.862,51 2.132.867,99 - 731.877,72 - -Contrapartida de Operações de Crédito Externas - BIRD 1.652,65 327.736,72 18.892,55 605.744,69 - -Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde) 13.736,08 397.809,84 44.209,54 2.197.045,54 - -Contrapartida de Operações de Crédito Internas - Tesouro - - 0,00 - -TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 7.297.469,10 19.860.572,65 4.811.217,77 47.714.653,40 (49.502.608,49) -TOTAL 15.270.155,93 44.693.709,43 22.834.828,70 132.053.699,08 205.352.043,23 -FONTE: Balancetes Mensais

MUNICIPIO DE TERESINAPODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO/2013

LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 799.667.217,08 49,65Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%> 869.714.540,42 54,00Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%> 826.228.813,40 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCLDívida Consolidada Líquida (343.315.076,80) (23,22)Limite Defi nido por Resolução do Senado Federal 1.774.150.456,40 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCLTotal das Garantias Concedidas - -Limite Defi nido por Resolução do Senado Federal 325.260.917,01 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCLOperações de Crédito Internas e Externas 14.583.401,00 0,91Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -Limite Defi nido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 257.693.197,16 16,00Limite Defi nido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 112.740.773,76 7,00

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOSDO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)Valor TotalFONTE: Balancetes Mensais

Despesas empenhadas na 319011Outubro valor

empenho 4168 2.799.331,99liquidação 8600 211.545,04

8598 404.217,52novembro

5112 2.907.691,73liquidacao 10487 590.447,26

6.913.233,54

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61012

MUNICIPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRORREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO AREALIZAR

(a-c)No Bimestre

(b)%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.051.121.437,00 2.129.125.491,72 363.662.042,55 17,08 1.758.908.669,79 82,61 370.216.821,93

RECEITAS CORRENTES 1.792.257.690,00 1.868.064.190,00 357.089.525,43 19,12 1.697.321.302,97 90,86 170.742.887,03 RECEITA TRIBUTÁRIA 230.815.000,00 264.315.000,00 54.416.919,83 20,59 264.471.880,42 100,06 - 156.880,42 Impostos 225.200.000,00 258.700.000,00 53.501.118,25 20,68 259.303.983,72 100,23 - 603.983,72 Taxas 5.615.000,00 5.615.000,00 915.801,58 16,31 5.167.896,70 92,04 447.103,30 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 93.334.000,00 93.334.000,00 26.721.677,79 28,63 99.664.609,66 106,78 - 6.330.609,66 Contribuições Sociais 59.334.000,00 59.334.000,00 17.513.462,07 29,52 73.676.549,63 124,17 - 14.342.549,63 Contribuições Econômicas 34.000.000,00 34.000.000,00 9.208.215,72 27,08 25.988.060,03 76,44 8.011.939,97 RECEITA PATRIMONIAL 30.678.607,00 45.678.607,00 25.570.947,78 55,98 51.606.067,77 112,98 - 5.927.460,77 Receitas Imobiliárias 1.495.995,00 1.495.995,00 1.542.358,34 103,10 5.027.159,64 336,04 - 3.531.164,64 Receitas de Valores Mobiliários 27.735.412,00 27.735.412,00 8.826.962,47 31,83 29.609.098,32 106,76 - 1.873.686,32 Receita de Concessões e Permissões 1.447.200,00 1.447.200,00 201.626,97 13,93 1.689.809,81 116,76 - 242.609,81 Compensações Financeiras - - - - 280.000,00 - - 280.000,00 Receita de Cessão de Direiro - 15.000.000,00 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - RECEITA DE SERVIÇOS 62.000.000,00 62.000.000,00 13.668.653,39 22,05 69.258.582,17 111,71 - 7.258.582,17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.338.347.089,00 1.364.453.589,00 219.625.551,85 16,10 1.161.145.934,77 85,10 203.307.654,23 Transferências Intergovernamentais 1.331.493.280,00 1.357.599.780,00 219.396.553,87 16,16 1.160.743.807,07 85,50 196.855.972,93 Transferências de Instituições Privadas 1.645.000,00 1.645.000,00 228.997,98 13,92 380.423,70 23,13 1.264.576,30 Transferências de Convênios 5.208.809,00 5.208.809,00 - - 21.704,00 0,42 5.187.105,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 37.082.994,00 38.282.994,00 17.085.774,79 44,63 51.174.228,18 133,67 - 12.891.234,18 Multas e Juros de Mora 14.437.994,00 15.637.994,00 2.537.806,23 16,23 13.130.532,88 83,97 2.507.461,12 Indenizações e Restituições 9.815.000,00 9.815.000,00 6.140.803,39 62,57 21.194.378,52 215,94 - 11.379.378,52 Receita da Dívida Ativa 8.250.000,00 8.250.000,00 8.181.624,32 99,17 15.993.070,51 193,86 - 7.743.070,51 Receitas Correntes Diversas 4.580.000,00 4.580.000,00 225.540,85 4,92 856.246,27 18,70 3.723.753,73 RECEITAS DE CAPITAL 258.863.747,00 261.061.301,72 6.572.517,12 2,52 61.587.366,82 23,59 199.473.934,90 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 128.544.488,00 128.544.488,00 - - 14.583.401,00 11,35 113.961.087,00 Operações de Crédito Internas 102.258.800,00 102.258.800,00 - - 320.000,00 0,31 101.938.800,00 Operações de Crédito Externas 26.285.688,00 26.285.688,00 - - 14.263.401,00 54,26 12.022.287,00 ALIENAÇÃO DE BENS 300.000,00 300.000,00 - - - - 300.000,00 Alienação de Bens Móveis 300.000,00 300.000,00 - - - - 300.000,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 6.000.000,00 6.000.000,00 336.952,22 5,62 1.694.774,91 28,25 4.305.225,09 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 124.019.259,00 126.216.813,72 6.235.564,90 4,94 45.309.190,91 35,90 80.907.622,81 Transferências de Convênios 124.019.259,00 126.216.813,72 6.235.564,90 4,94 45.309.190,91 35,90 80.907.622,81RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 77.560.500,00 77.560.500,00 25.251.616,89 32,56 91.622.753,15 118,13 - 14.062.253,15SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.128.681.937,00 2.206.685.991,72 388.913.659,44 17,62 1.850.531.422,94 83,86 356.154.568,78OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - -SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 2.128.681.937,00 2.206.685.991,72 388.913.659,44 17,62 1.850.531.422,94 83,86 356.154.568,78

DÉFICIT (VI) - - - - - - -TOTAL (VII) = (V + VI) 2.128.681.937,00 2.206.685.991,72 388.913.659,44 17,62 1.850.531.422,94 83,86 356.154.568,78SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - – – – –

Superávit Financeiro - – – - – – Reabertura de Créditos Adicionais - - – – - – –

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (f-(g+h))No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre(g)

Inscritas emRestos a

Pagar NãoProcessados (h)

% (g+h)/f

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.051.121.437,00 55.812.462,07 2.106.933.899,07 161.043.218,30 1.720.856.636,17 353.943.723,31 1.589.033.240,04 131.823.396,13 81,68 386.077.262,90

DESPESAS CORRENTES 1.496.697.892,00 200.758.859,32 1.697.456.751,32 151.032.811,86 1.562.103.936,79 330.725.475,79 1.490.485.089,78 71.618.847,01 92,03 135.352.814,53 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 749.388.339,00 153.673.700,06 903.062.039,06 84.292.059,91 857.104.219,32 177.187.822,46 855.517.160,08 1.587.059,24 94,91 45.957.819,74 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.104.154,00 - 3.681.358,05 2.422.795,95 - 201.972,00 2.215.648,46 188.554,65 2.213.523,86 2.124,60 91,45 207.147,49 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 741.205.399,00 50.766.517,31 791.971.916,31 66.942.723,95 702.784.069,01 153.349.098,68 632.754.405,84 70.029.663,17 88,74 89.187.847,30 DESPESAS DE CAPITAL 511.645.330,00 - 104.217.080,24 407.428.249,76 10.010.406,44 158.752.699,38 23.218.247,52 98.548.150,26 60.204.549,12 38,96 248.675.550,38 INVESTIMENTOS 489.640.330,00 - 97.250.580,24 392.389.749,76 9.695.801,46 148.017.354,73 22.193.701,93 87.829.752,57 60.187.602,16 37,72 244.372.395,03 INVERSÕES FINANCEIRAS 6.000.000,00 - 250.000,00 5.750.000,00 254.150,00 1.656.050,00 254.150,00 1.656.050,00 - 28,80 4.093.950,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.005.000,00 - 6.716.500,00 9.288.500,00 60.454,98 9.079.294,65 770.395,59 9.062.347,69 16.946,96 97,75 209.205,35 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 - 3.805.317,01 194.682,99 - - - - - - 194.682,99 RESERVA DO RPPS 38.778.215,00 - 36.924.000,00 1.854.215,00 - - - - - - 1.854.215,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 77.560.500,00 22.191.592,65 99.752.092,65 17.251.446,54 96.770.700,41 25.989.040,82 96.540.397,46 230.302,95 97,01 2.981.392,24SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.128.681.937,00 78.004.054,72 2.206.685.991,72 178.294.664,84 1.817.627.336,58 379.932.764,13 1.685.573.637,50 132.053.699,08 82,37 389.058.655,14AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras DívidasSUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII) = (X + XI) 2.128.681.937,00 78.004.054,72 2.206.685.991,72 178.294.664,84 1.817.627.336,58 379.932.764,13 1.817.627.336,58 82,37 389.058.655,14

SUPERÁVIT (XIII) - - - 0,00 - 32.904.086,36 1,49TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.128.681.937,00 78.004.054,72 2.206.685.991,72 178.294.664,84 1.817.627.336,58 379.932.764,13 1.850.531.422,94 83,86 389.058.655,14FONTE: Balancetes Mensais

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa Filho Secretário de Finanças

Ricardo José Alves da Silva Controlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima Rocha Contadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 13

LRF Art. 52, inciso II, alínea “c” - Anexo II Valores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritasem Restos

a Pagar NãoProcessados

(c)

%((b+c) /

total (b+c))

%((b+c)/

a)

SALDO(a-(b+c))No

BimestreAté o

BimestreNo

Bimestre

Até oBimestre

(b)

LEGISLATIVA 42.899.400,00 42.899.400,00 7.460.741,72 42.104.449,46 9.474.850,37 42.104.449,46 0,00 2,32 98,15 794.950,54Ação Legislativa 37.999.400,00 42.679.400,00 7.440.730,57 41.904.167,44 9.454.839,02 41.904.167,44 - 2,31 98,18 775.232,56Administração Geral 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -Tecnologia da Informação 500.000,00 220.000,00 20.011,15 200.282,02 20.011,35 200.282,02 - 0,01 91,04 19.717,98ESSENCIAL A JUSTIÇA 12.525.649,00 12.977.159,44 689.019,24 12.754.800,70 2.680.909,16 12.439.856,17 314.944,53 0,70 98,29 222.358,74Defesa da Ordem Jurídica 1.078.000,00 813.329,36 66.687,17 813.329,20 78.320,51 701.805,87 111.523,33 0,04 100,00 0,16Representação Judicial e Extrajudicial 11.447.649,00 12.163.830,08 622.332,07 11.941.471,50 2.602.588,65 11.738.050,30 203.421,20 0,66 98,17 222.358,58ADMINISTRAÇÃO 203.444.970,00 250.600.750,24 12.065.401,14 210.551.760,08 45.077.093,33 196.783.179,67 13.768.580,41 11,58 84,02 40.048.990,16PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 25.267.877,00 42.548.205,81 -475.202,82 14.793.909,30 2.281.242,22 8.421.212,47 6.372.696,83 0,81 34,77 27.754.296,51ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.943.635,00 177.934.582,47 10.070.492,37 167.109.596,83 36.139.464,57 162.139.780,69 4.969.816,14 9,19 93,92 10.824.985,64ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.956.000,00 10.639.773,91 1.127.393,26 9.787.051,90 2.348.885,91 8.697.103,39 1.089.948,51 0,54 91,99 852.722,01CONTROLE INTERNO 123.000,00 120.169,25 0,00 67.334,25 0,00 66.834,25 500,00 0,00 56,03 52.835,00Normatização e Fiscalização 2.000.000,00 924.500,00 0,12 839.768,32 349.845,64 839.768,32 - 0,05 90,83 84.731,68TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.331.458,00 6.612.227,80 601.306,13 6.341.229,00 959.127,08 5.989.210,03 352.018,97 0,35 95,90 270.998,80FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.953.000,00 2.136.391,00 319.550,22 2.108.254,42 446.982,90 1.938.631,55 169.622,87 0,12 98,68 28.136,58COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.870.000,00 9.684.900,00 421.861,86 9.504.616,06 2.551.545,01 8.690.638,97 813.977,09 0,52 98,14 180.283,94ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.582.280,00 48.570.528,70 3.162.190,79 34.880.821,88 7.453.636,21 31.223.553,58 3.657.268,30 1,92 71,81 13.689.706,82 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.021.080,00 21.585.883,32 -94.986,11 19.597.550,45 3.984.522,62 18.661.585,90 935.964,55 1,08 90,79 1.988.332,87 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 70.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 22.000,00ASSIST. PORTADOR DE DEFICIENCIA 590.307,00 379.342,12 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 379.342,12 ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOL. 2.014.000,00 1.339.200,00 81.500,00 645.129,25 40.065,45 421.749,70 223.379,55 0,04 48,17 694.070,75 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 25.886.893,00 25.244.103,26 3.175.676,90 14.638.142,18 3.429.048,14 12.140.217,98 2.497.924,20 0,81 57,99 10.605.961,08PREVIDÊNCIA SOCIAL 142.350.500,00 137.350.500,00 3.482.142,60 122.555.800,10 28.983.856,74 122.423.614,40 132.185,70 6,74 89,23 14.794.699,90ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.085.809,00 12.009.809,00 -1.076.914,01 5.747.871,51 1.328.686,35 5.615.685,81 132.185,70 0,32 47,86 6.261.937,49COMUNICAÇÃO SOCIAL 53.500,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 53.500,00 PREV. DO REGIME ESTATUTÁRIO 94.432.976,00 123.432.976,00 4.559.056,61 116.807.928,59 27.655.170,39 116.807.928,59 - 6,43 94,63 6.625.047,41RESERVA DO RPPS 38.778.215,00 1.854.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 1.854.215,00SAÚDE 738.658.895,00 820.159.053,34 109.988.025,61 782.596.874,81 157.638.728,29 731.767.350,12 50.829.524,69 43,06 95,42 37.562.178,53PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - ADMINISTRAÇÂO GERAL 209.374.087,00 288.469.689,59 21.941.808,94 286.794.234,95 23.952.860,24 286.096.255,47 697.979,48 15,78 99,42 1.675.454,64CONTROLE INTERNO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - -Tecnologia da Informação 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -Comunicação Social 321,00 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 321,00 ATENÇÃO BÁSICA 114.784.119,00 146.521.248,97 53.420.770,77 129.457.804,56 56.849.516,47 124.525.612,10 4.932.192,46 7,12 88,35 17.063.444,41 ASSIST. HOSPITALAR E AMBULAT. 404.040.268,00 372.634.639,78 31.159.886,12 355.052.225,07 72.995.166,58 310.115.726,16 44.936.498,91 19,53 95,28 17.582.414,71 SUPORTE PROFIL. E TERAPÊUTICO 3.668.200,00 2.330.808,00 167.236,10 1.445.960,04 176.915,70 1.309.801,68 136.158,36 0,08 62,04 884.847,96 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 467.100,00 167.480,00 22.970,00 149.306,64 12.115,00 132.818,64 16.488,00 0,01 89,15 18.173,36 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.499.800,00 10.023.636,00 3.275.853,68 9.686.613,55 3.652.154,30 9.576.406,07 110.207,48 0,53 96,64 337.022,45ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 60.000,00 11.230,00 -500,00 10.730,00 0,00 10.730,00 - 0,00 95,55 500,00TRABALHO 18.164.103,00 17.956.839,35 495.872,76 12.160.580,34 2.819.749,81 11.404.794,27 755.786,07 0,67 67,72 5.796.259,01Proteção e Benefícios ao Trabalhador 256.800,00 33.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 33.400,00 EMPREGABILIDADE 6.508.822,00 6.136.694,00 275.927,75 2.505.624,95 676.869,02 2.239.541,62 266.083,33 0,14 40,83 3.631.069,05 FOMENTO AO TRABALHO 11.398.481,00 11.786.745,35 219.945,01 9.654.955,39 2.142.880,79 9.165.252,65 489.702,74 0,53 81,91 2.131.789,96EDUCAÇÃO 419.363.531,00 436.228.531,00 20.542.175,26 371.088.556,08 78.278.606,32 345.710.300,57 25.378.255,51 20,42 85,07 65.139.974,92 ADMINISTRAÇÂO GERAL 66.025.760,00 66.650.549,51 9.703.721,99 66.487.991,48 15.957.072,88 65.408.847,78 1.079.143,70 3,66 99,76 162.558,03 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 18.974.514,00 18.577.664,00 3.614.195,98 17.561.360,02 5.466.745,17 17.561.360,02 - 0,97 94,53 1.016.303,98 ENSINO FUNDAMENTAL 251.043.816,00 262.166.225,57 19.220.968,95 230.059.750,90 46.158.118,48 211.805.128,54 18.254.622,36 12,66 87,75 32.106.474,67 EDUCAÇÃO INFANTIL 69.433.792,00 75.248.442,92 -12.499.584,06 48.450.871,23 8.216.835,23 42.419.138,18 6.031.733,05 2,67 64,39 26.797.571,69 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 13.885.649,00 13.585.649,00 502.872,40 8.528.582,45 2.479.834,56 8.515.826,05 12.756,40 0,47 62,78 5.057.066,55

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBROValores em R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritasem Restos

a Pagar NãoProcessados

(c)

%((b+c) / total

(b+c))

%((b+c)/a) SALDO (a-(b+c))No

BimestreAté o

BimestreNo

Bimestre

Até oBimestre

(b)

CULTURA 15.672.039,00 15.555.199,14 1.497.118,84 13.880.341,14 2.730.925,67 12.932.634,87 947.706,27 0,76 89,23 1.674.858,00Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 300.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 285.000,00 DIFUSÃO CULTURAL 15.372.039,00 15.270.199,14 1.497.118,84 13.880.341,14 2.730.925,67 12.932.634,87 947.706,27 0,76 90,90 1.389.858,00DIREITOS DA CIDADANIA 591.224,00 795.867,33 6.821,34 48.008,42 14.775,74 46.243,72 1.764,70 0,00 6,03 747.858,91 DIR. INDIV. COLETIV. E DIFUSOS 591.224,00 795.867,33 6.821,34 48.008,42 14.775,74 46.243,72 1.764,70 0,00 6,03 747.858,91URBANISMO 357.870.576,00 311.441.702,84 11.617.632,90 126.616.344,77 25.060.490,63 101.844.970,84 24.771.373,93 6,97 40,65 184.825.358,07 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.265.000,00 1.098.650,36 71.956,61 859.153,19 162.947,39 274.638,47 584.514,72 0,05 78,20 239.497,17Administração Geral 10.406.000,00 9.722.814,28 816.502,21 9.374.261,14 1.929.404,83 8.890.077,33 484.183,81 0,52 96,42 348.553,14COMUNICAÇÃO SOCIAL 500.000,00 509.813,06 -3.127,27 285.190,80 69.146,98 268.506,25 16.684,55 0,02 55,94 224.622,26 INFRA-ESTRUTURA URBANA 289.912.576,00 249.555.759,13 7.947.262,64 75.248.726,72 13.166.149,97 55.246.182,66 20.002.544,06 4,14 30,15 174.307.032,41 SERVIÇOS URBANOS 54.747.000,00 49.514.666,01 2.785.109,45 39.809.083,66 9.589.258,32 36.125.636,87 3.683.446,79 2,19 80,40 9.705.582,35 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.040.000,00 1.040.000,00 -70,74 1.039.929,26 143.583,14 1.039.929,26 - 0,06 99,99 70,74HABITAÇÃO 7.839.176,00 12.357.419,76 2.115.653,86 7.454.395,29 3.152.944,46 7.087.949,45 366.445,84 0,41 60,32 4.903.024,47 HABITAÇÃO RURAL 1.371.176,00 6.272.593,75 566.412,06 5.667.879,95 1.554.627,90 5.302.885,11 364.994,84 0,31 90,36 604.713,80 HABITAÇÃO URBANA 6.468.000,00 6.084.826,01 1.549.241,80 1.786.515,34 1.598.316,56 1.785.064,34 1.451,00 0,10 29,36 4.298.310,67SANEAMENTO 53.887.294,00 50.146.723,47 3.705.170,69 44.115.029,08 10.251.923,90 35.305.991,45 8.809.037,63 2,43 87,97 6.031.694,39 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 8.362.962,00 5.848.454,78 5.841,08 1.339.160,23 301.279,35 1.078.841,49 260.318,74 0,07 22,90 4.509.294,55 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 45.524.332,00 44.298.268,69 3.699.329,61 42.775.868,85 9.950.644,55 34.227.149,96 8.548.718,89 2,35 96,56 1.522.399,84GESTÃO AMBIENTAL 7.170.000,00 6.939.350,00 -200.114,15 5.650.166,22 771.234,87 5.469.585,88 180.580,34 0,31 81,42 1.289.183,78 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.543.000,00 2.491.800,00 -198.591,55 2.081.491,23 405.787,32 2.021.311,73 60.179,50 0,11 83,53 410.308,77 PRESERV CONSERV AMBIENTAL 1.442.000,00 1.095.850,00 63.868,60 698.613,15 276.269,70 587.002,15 111.611,00 0,04 63,75 397.236,85 CONTROLE AMBIENTAL 15.000,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 7.800,00 RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS 3.042.000,00 3.179.900,00 -65.391,20 2.845.061,84 80.455,85 2.844.451,00 610,84 0,16 89,47 334.838,16 RECURSOS HIDRICOS 128.000,00 164.000,00 0,00 25.000,00 8.722,00 16.821,00 8.179,00 0,00 15,24 139.000,00CIÊNCIA E TECNOLOGIA 53.500,00 59.100,00 4.200,00 45.984,46 3.754,00 42.538,46 3.446,00 0,00 77,81 13.115,54DIFUSÃO DE COM. CIENTIFICO E TECNOL. 53.500,00 59.100,00 4.200,00 45.984,46 3.754,00 42.538,46 3.446,00 0,00 77,81 13.115,54AGRICULTURA 3.160.750,00 3.981.207,00 0,00 1.196.233,24 0,00 518.054,03 678.179,21 0,07 30,05 2.784.973,76 PROMOÇÃO DA PROD. VEGETAL 3.100.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - EXTENSÃO RURAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 #DIV/0! -PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA 0,00 3.981.207,00 0,00 1.196.233,24 0,00 518.054,03 678.179,21 0,00 0,00 2.784.973,76ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 65.000,00 1.000,00 0,00 300,00 0,00 300,00 - 0,00 30,00 700,00 REFORMA AGRÁRIA 65.000,00 1.000,00 0,00 300,00 0,00 300,00 - 0,00 30,00 700,00INDÚSTRIA 500.000,00 137.736,64 4.700,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 - 0,00 11,91 121.336,64 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 500.000,00 137.736,64 4.700,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 - 0,00 11,91 121.336,64COMÉRCIO E SERVIÇOS 6.453.400,00 6.679.820,91 442.587,57 2.130.422,13 554.569,48 2.078.624,50 51.797,63 0,12 31,89 4.549.398,78 PROMOÇÃO COMERCIAL 31.000,00 12.475,69 0,00 7.500,00 0,00 6.613,00 887,00 0,00 60,12 4.975,69

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61014

SERVIÇOS FINANCEIROS 6.100.000,00 6.100.000,00 268.159,50 1.784.349,79 349.637,25 1.759.942,39 24.407,40 0,10 29,25 4.315.650,21 TURISMO 322.400,00 567.345,22 174.428,07 338.572,34 204.932,23 312.069,11 26.503,23 0,02 59,68 228.772,88ENERGIA 460.000,00 50.000,00 0,00 19.280,05 0,00 19.280,05 - 0,00 38,56 30.719,95 ENERGIA ELÉTRICA 460.000,00 50.000,00 0,00 19.280,05 0,00 19.280,05 - 0,00 38,56 30.719,95TRANSPORTE 4.357.245,00 3.351.530,65 127.790,83 1.282.324,69 166.379,73 561.367,69 720.957,00 0,07 38,26 2.069.205,96 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 4.357.245,00 3.351.530,65 127.790,83 1.282.324,69 166.379,73 561.367,69 720.957,00 0,07 38,26 2.069.205,96DESPORTO E LAZER 5.212.405,00 3.215.706,97 150.411,39 1.960.474,94 912.642,07 1.696.838,85 263.636,09 0,11 60,97 1.255.232,03 Desporto de Rendimento 901.350,00 1.010.350,00 0,00 402.414,32 251.135,00 363.504,32 38.910,00 0,02 0,00 607.935,68 DESPORTO COMUNITÁRIO 3.410.000,00 1.662.433,62 128.545,73 1.415.439,33 633.272,99 1.195.197,33 220.242,00 0,08 85,14 246.994,29 LAZER 901.055,00 542.923,35 21.865,66 142.621,29 28.234,08 138.137,20 4.484,09 0,01 26,27 400.302,06ENCARGOS ESPECIAIS 33.400.000,00 25.036.181,95 889.068,40 24.517.988,70 3.820.516,50 24.095.759,47 422.229,23 1,35 97,93 518.193,25 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 27.000.000,00 15.906.295,95 -145.931,60 15.433.718,63 1.803.913,18 15.403.877,54 29.841,09 0,85 97,03 472.577,32 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.400.000,00 9.129.886,00 1.035.000,00 9.084.270,07 2.016.603,32 8.691.881,93 392.388,14 0,50 99,50 45.615,93RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 194.682,99 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 194.682,99

2.128.681.937,00 2.206.685.991,72 178.246.610,79 1.817.627.336,58 379.863.987,28 1.685.573.637,50 132.053.699,08 100,00 82,37 389.058.655,14

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa Filho Secretário de Finanças

Ricardo José Alves da Silva Controlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima Rocha Contadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBROLRF Art. 53, inciso I - Anexo III Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DAS RECEITAS REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES PREVISÃOATUALIZADAJAN/13 FEV/13 MAR/13 ABR/13 MAIO/13 JUN/13 JUL/13 AGO/13 SET/13 OUT/13 NOV/13 DEZ/13 TOTAL

RECEITASCORRENTES (I) 137.870.471,68 155.439.812,73 128.365.969,97 167.471.573,88 156.614.185,18 145.325.767,36 139.131.041,91 144.526.896,88 145.139.718,88 144.693.757,84 151.829.036,47 231.291.060,11 1.847.699.292,89 1.413.306.280,00

RECEITATRIBUTÁRIA 15.706.726,51 14.801.178,75 18.055.959,50 42.574.602,09 19.221.238,76 19.600.519,50 20.313.802,19 19.691.868,79 19.697.569,64 20.403.275,28 21.376.481,18 33.040.438,65 264.483.660,84 160.230.300,00

IPTU 81.757,02 58.175,70 3.359.930,69 25.916.835,90 1.167.627,76 1.343.310,52 1.166.902,86 1.076.728,33 1.336.956,01 425.479,93 629.434,77 967.395,31 37.530.534,80 25.000.000,00 ISS 10.237.771,16 9.023.730,89 9.315.465,94 10.227.741,77 11.178.635,10 11.082.019,04 12.004.388,00 12.023.110,64 11.661.631,03 13.122.646,06 12.865.944,18 18.231.341,10 140.974.424,91 98.426.395,00 ITBI 1.346.654,54 1.065.967,77 1.120.557,23 1.502.766,80 1.606.769,52 1.876.303,27 1.609.790,94 1.509.075,59 1.083.358,11 1.519.455,54 1.374.567,75 2.050.892,13 17.666.159,19 10.752.182,00 IRRF 3.663.645,43 4.388.337,68 3.802.416,92 4.455.628,81 4.896.015,75 4.897.239,21 5.019.738,25 4.698.258,82 5.206.104,59 4.735.716,77 5.996.410,23 11.385.132,78 63.144.645,24 22.012.158,00 Outras ReceitasTributárias 376.898,36 264.966,71 457.588,72 471.628,81 372.190,63 401.647,46 512.982,14 384.695,41 409.519,90 599.976,98 510.124,25 405.677,33 5.167.896,70 4.039.565,00

RECEITA DECONTRIBUIÇÃO 3.532.953,14 7.334.594,19 5.698.477,65 7.058.559,59 10.577.359,58 6.576.438,86 5.854.746,82 12.260.190,94 7.249.271,34 6.800.339,76 6.988.785,10 19.732.892,69 99.664.609,66 108.796.536,00

RECEITAPATRIMONIAL (296.086,20) 3.027.866,06 1.482.839,41 4.517.522,43 1.507.533,62 2.035.656,45 4.360.470,46 1.736.655,24 3.387.448,97 4.255.730,44 3.402.782,04 22.172.688,54 51.591.107,46 24.378.315,00

RECEITA DESERVIÇOS 3.828.531,64 4.769.690,61 5.741.423,92 4.943.034,14 5.624.440,23 6.483.918,05 5.735.949,64 6.238.194,40 6.309.222,94 5.918.763,21 8.088.936,00 5.579.717,39 69.261.822,17 53.231.000,00

TRANSF.CORRENTES 112.076.590,50 123.002.256,95 93.907.144,05 105.449.872,64 114.744.225,48 107.267.092,56 99.225.497,46 101.102.784,40 104.543.619,60 104.586.878,12 108.488.738,98 137.162.861,22 1.311.557.561,96 1.011.316.381,00

Cota-Parte do FPM 32.220.624,49 43.157.061,53 24.508.135,90 26.296.677,27 37.784.750,90 31.826.951,76 22.448.780,96 29.351.422,82 24.292.153,57 24.292.526,73 33.790.411,37 50.976.809,14 380.946.306,44 282.714.312,00 Cota-Parte do ICMS 33.714.599,95 27.001.071,13 22.669.446,65 25.525.934,84 26.019.536,42 27.701.099,99 25.779.496,84 27.457.171,97 27.426.777,10 32.234.273,06 25.796.314,32 30.526.532,75 331.852.255,02 230.793.860,00 Cota-Parte do IPVA 3.445.972,99 3.935.400,82 5.555.120,29 5.198.258,27 5.680.885,04 5.278.589,53 6.019.289,30 5.089.552,31 4.835.891,21 4.431.680,38 2.838.007,79 2.166.982,90 54.475.630,83 36.800.585,00 Cota-Parte ITR 5.122,44 3.259,71 8.572,90 3.057,11 4.721,65 7.056,01 1.620,35 4.233,64 8.091,81 41.768,94 12.097,41 5.815,77 105.417,74 66.321,00 Transferênciasda Lc 87/96 - - - 240.454,28 60.113,56 60.113,56 60.113,56 60.113,56 - 120.227,12 60.113,56 60.113,56 721.362,76 800.222,00

Cota - Parte do IPIExportação - Lc61/89

8.392,46 8.055,15 7.111,03 8.618,51 8.767,81 9.131,96 8.995,11 9.625,04 8.755,18 9.359,42 10.381,83 11.096,06 108.289,56 144.109,00

Transferênciasdo FUNDEB 14.804.416,58 22.869.742,72 14.276.079,80 22.925.713,73 18.859.897,57 17.648.509,04 14.545.351,71 16.533.816,95 15.104.488,43 14.585.291,27 18.837.820,18 18.475.790,16 209.466.918,14 138.538.618,00

Outras Transf.Correntes 27.877.461,59 26.027.665,89 26.882.677,48 25.251.158,63 26.325.552,53 24.735.640,71 30.361.849,63 22.596.848,11 32.867.462,30 28.871.751,20 27.143.592,52 34.939.720,88 333.881.381,47 321.458.354,00

OUTRAS REC.CORRENTES 3.021.756,09 2.504.226,17 3.480.125,44 2.927.982,99 4.939.387,51 3.362.141,94 3.640.575,34 3.497.203,11 3.952.586,39 2.728.771,03 3.483.313,17 13.602.461,62 51.140.530,80 55.353.748,00

-DEDUÇÕES (II) 18.114.331,05 21.699.084,37 17.064.771,32 16.881.201,47 21.671.309,48 19.980.814,60 18.073.633,72 19.486.976,59 19.083.657,24 18.025.400,49 19.484.777,85 27.550.852,45 237.116.810,63 206.020.418,00 Dedução das Receitade Transferências 13.877.263,91 14.820.969,61 10.549.677,29 11.456.278,48 13.911.755,03 12.976.588,62 10.863.659,23 12.394.423,85 11.314.333,77 12.225.967,17 12.501.465,27 13.524.583,08 150.416.965,31 110.263.882,00

Cont.Empregadores eTrabal. p/ Seg. Social 2.654.998,88 3.190.187,57 3.550.458,13 3.416.931,80 3.513.759,62 3.635.711,14 3.708.899,18 3.645.992,90 3.773.049,85 4.092.164,14 4.140.115,81 7.434.280,00 46.756.549,02 74.626.036,00

Cont. Plano de Prev.Assis. Social Servidor 877.954,26 3.010.692,96 2.148.019,52 2.007.991,19 2.096.059,52 2.157.451,35 2.145.847,64 2.114.075,99 2.715.572,74 1.707.269,18 2.843.196,77 3.095.869,49 26.920.000,61 14.330.500,00

CompensaçãoPrevidenciária 704.114,00 677.234,23 816.616,38 - 2.149.735,31 1.211.063,49 1.355.227,67 1.332.483,85 1.280.700,88 - - 3.496.119,88 13.023.295,69 6.800.000,00

RECEITACORRENTELÍQUIDA (I-II)

119.756.140,63 133.740.728,36 111.301.198,65 150.590.372,41 134.942.875,70 125.344.952,76 121.057.408,19 125.039.920,29 126.056.061,64 126.668.357,35 132.344.258,62 203.740.207,66 1.610.582.482,26 1.207.285.862,00

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa FilhoSecretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRORREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre2013

Até o Bimestre/2012

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 64.790.000,00 64.790.000,00 19.619.660,46 77.155.738,76 80.257.732,20 RECEITAS CORRENTES 65.190.000,00 65.190.000,00 20.302.027,83 77.838.106,13 80.820.322,32 Receita de Contribuições dos Segurados 31.815.000,00 31.815.000,00 12.243.815,45 45.889.389,14 31.059.420,92 Pessoal Civil 31.815.000,00 31.815.000,00 12.243.815,45 45.889.389,14 31.059.420,92 Ativo 31.185.000,00 31.185.000,00 11.760.515,53 44.090.383,63 30.230.255,53 Inativo 550.000,00 550.000,00 353.068,51 1.380.131,87 694.507,38 Pensionista 80.000,00 80.000,00 130.231,41 418.873,64 134.658,01 Outras Receitas de Contribuições 50.000,00 50.000,00 12.947,73 1.549.527,25 47.583,37 Receita Patrimonial 20.010.000,00 20.010.000,00 4.531.519,21 17.336.558,51 37.960.566,71 Receitas Imobiliárias 5.000,00 5.000,00 720,00 3.644,58 1.569,36 Receitas de Valores Mobiliários 20.005.000,00 20.005.000,00 4.530.799,21 17.332.913,93 37.958.997,35 Outras Receitas Correntes 13.315.000,00 13.315.000,00 3.513.745,44 13.062.631,23 11.752.751,32 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 9.500.000,00 9.500.000,00 3.496.119,88 13.023.295,69 8.923.962,31 Demais Receitas Correntes 3.815.000,00 3.815.000,00 17.625,56 39.335,54 2.828.789,01 (–) DEDUÇÕES DA RECEITA - 400.000,00 - 400.000,00 - 682.367,37 - 682.367,37 - 562.590,12RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 77.560.500,00 77.560.500,00 25.198.191,74 91.569.328,00 59.357.934,73TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 142.350.500,00 142.350.500,00 44.817.852,20 168.725.066,76 139.615.666,93

- -

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 15

DESPESAS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre/2013

Inscritas emRestos a

Pagar NãoProcessados

Até o Bimestre/2012

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 103.572.285,00 135.496.285,00 28.983.856,74 122.423.614,40 132.185,70 103.251.786,53 ADMINISTRAÇÃO 9.139.309,00 12.063.309,00 1.328.686,35 5.615.685,81 132.185,70 7.374.237,12 Despesas Correntes 8.660.096,00 11.584.096,00 1.323.184,35 5.550.346,81 128.281,50 7.131.337,73 Despesas de Capital 479.213,00 479.213,00 5.502,00 65.339,00 3.904,20 242.899,39 PREVIDÊNCIA 94.432.976,00 123.432.976,00 27.655.170,39 116.807.928,59 - 95.877.549,41 Pessoal Civil 94.432.976,00 123.432.976,00 27.655.170,39 116.807.928,59 - 95.877.549,41 Aposentadorias 66.096.476,00 90.096.476,00 20.454.244,52 86.883.984,94 - 69.977.464,82 Pensões 19.046.500,00 19.046.500,00 4.221.788,92 18.370.269,10 - 16.386.013,87 Outros Benefícios Previdenciários 9.290.000,00 14.290.000,00 2.979.136,95 11.553.674,55 - 9.514.070,72 RESERVA RPPS 38.778.215,00 1.854.215,00 - - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 142.350.500,00 137.350.500,00 28.983.856,74 122.423.614,40 132.185,70 103.251.786,53

-RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) - 5.000.000,00 15.833.995,46 46.169.266,66 36.363.880,40

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASNo

BimestreAté o Bimestre/

2013Até o Bimestre/

2012TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS - - 1.954.665,64 8.715.741,34 6.369.391,97 Plano Financeiro - - - - - Plano Previdenciário - - 1.954.665,64 8.715.741,34 6.369.391,97 Outros Aportes para o RPPS - - 1.954.665,64 8.715.741,34 6.369.391,97

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAVALOR

BENS E DIREITOS DO RPPS Mês Anterior PERÍODO DE REFERÊNCIA2.013 2.012

CAIXA - -BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.128.963,59 1.306.611,98 475.843,68INVESTIMENTOS 264.872.815,24 274.048.845,63 258.555.497,40OUTROS BENS E DIREITOS - - -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre/2013

Até o Bimestre/2012

RECEITAS CORRENTES (VIII) 77.560.500,00 77.560.500,00 25.198.191,74 91.569.328,00 59.357.934,73 Receita de Contribuições 77.410.500,00 77.410.500,00 25.051.041,12 91.084.244,32 59.199.958,51 Patronal 77.350.500,00 77.350.500,00 24.090.087,36 87.049.243,96 58.611.310,90 Pessoal Civil 77.350.500,00 77.350.500,00 24.090.087,36 87.049.243,96 58.611.310,90 Ativo 77.350.500,00 77.350.500,00 24.090.087,36 87.049.243,96 58.611.310,90 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 60.000,00 60.000,00 960.953,76 4.035.000,36 588.647,61 Receita Patrimonial 100.000,00 100.000,00 61.253,25 171.846,91 134.934,09 Outras Receitas Correntes 50.000,00 50.000,00 85.897,37 313.236,77 23.042,13RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - -DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - - - -TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X) 77.560.500,00 77.560.500,00 25.198.191,74 91.569.328,00 59.357.934,73

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre/2013

Inscritas emRestos a

Pagar NãoProcessados

Até o Bimestre/2012

ADMINISTRAÇÃO (XII) - - - - - Despesas Correntes Despesas de CapitalTOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) - - - - -FONTE: Balancetes Mensais

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa FilhoSecretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2012 Em 31/out/2013 Em 31/dez/2013(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 114.378.144,23 119.704.780,31 144.313.531,67DEDUÇÕES (II) 406.578.668,18 472.675.518,96 394.233.667,86 Disponibilidade de Caixa bruta 333.561.372,44 488.391.663,58 446.796.775,05 Demais Haveres Financeiros 77.481.044,58 8.202.531,17 11.872.094,93 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 4.463.748,84 23.918.675,79 64.435.202,12DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (292.200.523,95) (352.970.738,65) (249.920.136,19)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) - 292.200.523,95 -352.970.738,65 - 249.920.136,19

PERÍODO DE REFERÊNCIARESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)VALOR 103.050.602,46 42.280.387,76

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 18.055.506,39

REGIME PREVIDENCIÁRIOSALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2012 Em 31/out/2013 Em 31/dez/2013(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 2.201.028.676,24 2.201.028.676,24 2.181.763.936,31 Passivo Atuarial 2.201.028.676,24 2.201.028.676,24 2.181.763.936,31 Demais DívidasDEDUÇÕES (VIII) 261.160.238,19 264.342.793,69 275.095.199,11

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61016

Disponibilidade de Caixa Bruta 475.843,68 1.665.271,59 1.306.611,98 Investimentos 258.555.497,40 262.831.246,24 274.048.845,63 Demais Haveres Financeiros 2.282.561,35 2.282.561,35 3.860.922,89 (-) Restos a Pagar Processados 153.664,24 2.436.285,49 4.121.181,39DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 1.939.868.438,05 1.936.685.882,55 1.906.668.737,20PASSIVOS RECONHECIDOS (X)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 1.939.868.438,05 1.936.685.882,55 1.906.668.737,20FONTE: Balancete Mensais

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa FilhoSecretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII Valores em R$ 1,00

RECEITAS FISCAIS PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASNo Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre 2012

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 1.917.894.278,00 373.514.179,85 1.759.349.124,95 1.537.276.587,41Receita Tributária 261.315.000,00 54.416.919,83 264.471.880,42 215.719.513,37 IPTU 36.000.000,00 1.596.830,08 37.530.534,80 30.854.262,86 ISS 137.700.000,00 31.097.285,28 140.974.424,91 115.610.894,05 ITBI 19.000.000,00 3.425.459,88 17.666.159,19 16.772.319,65 IRRF 63.000.000,00 17.381.543,01 63.132.864,82 46.784.292,35 Outras Receitas Tributárias 5.615.000,00 915.801,58 5.167.896,70 5.697.744,46 Receita de Contribuição 170.744.500,00 51.773.207,47 190.749.342,54 151.127.535,90 Receita Previdenciária 108.875.500,00 36.625.925,49 137.841.281,90 99.358.661,27 Outras Contribuições 61.869.000,00 15.147.281,98 52.908.060,64 51.768.874,63Receita Patrimonial Líquida 16.048.195,00 16.805.238,56 22.182.983,51 4.829.567,56 Receita Patrimonial 43.778.607,00 25.632.201,03 51.777.914,68 53.719.456,19 (-) Aplicações Financeiras 27.730.412,00 8.826.962,47 29.594.931,17 48.889.888,63Transferências Correntes 1.364.453.589,00 219.625.551,85 1.161.145.934,77 1.064.193.784,88 Cota-Parte FPM 307.131.000,00 71.038.663,43 307.981.932,44 287.535.951,44 Cota-Parte ICMS 260.106.500,00 45.058.277,69 265.481.804,23 222.144.346,59 Convênios 5.208.809,00 - 21.704,00 1.631.755,13 Outras Transferências Correntes 792.007.280,00 103.528.610,73 587.660.494,10 552.881.731,72Demais Receitas Correntes 105.332.994,00 30.893.262,14 120.798.983,71 101.406.185,70 Dívida Ativa 13.250.000,00 8.181.624,32 15.993.070,51 9.311.190,10 Diversas Receitas Correntes 92.082.994,00 22.711.637,82 104.805.913,20 92.094.995,60RECEITAS DE CAPITAL (II) 261.061.301,72 6.572.517,12 61.587.366,82 53.397.654,84Operações de Crédito (III) 128.544.488,00 - 14.583.401,00 25.935.250,85Amortização de Empréstimos (IV) 6.000.000,00 336.952,22 1.694.774,91 3.237.864,16Alienação de Ativos (V) 300.000,00 - - 6.697,50Transferências de Capital 126.216.813,72 6.235.564,90 45.309.190,91 24.217.842,33 Transferencias de Capital 126.216.813,72 6.235.564,90 45.309.190,91 24.217.842,33RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 126.216.813,72 6.235.564,90 45.309.190,91 24.217.842,33

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) 2.044.111.091,72 379.749.744,75 1.804.658.315,86 1.561.494.429,74

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre Inscritas em Restos aPagar Não Processados Até o Bimestre 2012

DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.793.072.843,97 355.930.067,33 1.583.190.111,92 71.849.149,96 1.480.268.400,87Pessoal e Encargos Sociais 997.845.525,12 202.207.836,59 947.660.242,02 1.619.752,32 821.639.929,05Juros e Encargos da Dívida (IX) 2.801.795,95 249.068,31 2.516.457,58 12.894,13 2.611.829,71Outras Despesas Correntes 792.425.522,90 153.473.162,43 633.013.412,32 70.216.503,51 656.016.642,11DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.790.271.048,02 355.680.999,02 1.580.673.654,34 71.836.255,83 1.477.656.571,16DESPESAS DE CAPITAL (XI) 411.564.249,76 24.002.696,80 102.383.525,58 60.204.549,12 163.283.800,56Investimentos 392.389.749,76 22.193.701,93 87.829.752,57 60.187.602,16 149.679.298,27Inversões Financeiras 5.750.000,00 254.150,00 1.656.050,00 - 3.508.567,00Concessão de Empréstimos (XII) 5.750.000,00 254.150,00 1.656.050,00 3.063.750,00Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - -Demais Inversões Financeiras - - - 444.817,00Amortização da Dívida (XIV) 13.424.500,00 1.554.844,87 12.897.723,01 16.946,96 10.095.935,29DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 392.389.749,76 22.193.701,93 87.829.752,57 60.187.602,16 150.124.115,27RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 2.048.897,99 - - -DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI) 2.184.709.695,77 377.874.700,95 1.668.503.406,91 132.023.857,99 1.627.780.686,43

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)

RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII) (140.598.604,05) 1.875.043,80 4.131.050,96 (66.286.256,69)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTEMETA DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DEMETAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -108.915.746,00

FONTE: Balancetes MensaisFirmino da Silveira Soares Filho

PrefeitoAdmilson Brasil Lustosa Filho

Secretário de FinançasRicardo José Alves da Silva

Controlador Geral do MunicipioAgnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSInscritos

Cance-lados Pagos A Pagar

InscritosCance-lados Pagos A PagarEm

exercíciosanteriores

Em 31 dedezembrode 2012

EmExercíciosanteriores

Em 31 dedezembrode 2012

PODER LEGISLATIVOCâmara Municipal - - - - - - - -PODER EXECUTIVO -Secretaria Municipal de Governo 6.590,16 202.966,56 62.641,02 97.388,95 49.526,75 9.503,49 154.249,64 52.077,40 111.675,73 -Gabinete do Vice-Prefeito - 6.959,77 2.609,26 4.350,51 - 592,92 10.831,97 10.541,83 285,63 597,43Procuradoria Geral do Municipio 1.328,96 317.594,98 287.380,74 22.155,52 9.387,68 2.668,75 113.489,26 33.318,00 - 82.840,01Secretaria Municipal de Comunicação Social 19.169,83 62.700,44 15.691,20 24.383,64 41.795,43 - 8.034,12 3.089,00 4.310,08 635,04Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 11.275,60 771.324,89 95.669,24 579.729,65 107.201,60 1.046.300,94 2.373.778,61 1.204,81 3.257.520,88 161.353,86Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 505.653,76 1.155.984,20 161.448,98 671.865,61 828.323,37 13.090,03 271.324,82 23.635,54 104.391,82 156.387,49

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 17

Secretaria Municipal de Finanças 1.236,97 700.728,44 646.444,36 54.284,08 1.236,97 10.012,81 574.876,80 20.022,56 406.862,18 158.004,87Secretaria Municipal de Educação 36.429,11 12.212.318,69 228.202,10 7.569.552,09 4.450.993,61 47.250,00 12.685.298,55 1.506.774,70 8.580.801,21 2.644.972,64Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 25.937,26 162.588,88 55.059,15 32.618,57 100.848,42 76.223,08 137.865,06 17.600,56 116.850,68 79.636,90Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 19.550,50 80.549,14 30.443,96 30.003,32 39.652,36 23.043,20 101.711,15 4.675,30 75.771,25 44.307,80Sec. Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social 902,00 1.014.514,15 244.338,51 444.057,68 327.019,96 85.718,56 2.427.533,53 411,07 1.090.682,04 1.422.158,98Secretaria Municipal da Juventude 1.320,00 31.115,36 532,48 30.582,88 1.320,00 276,91 7.724,24 - 3.788,26 4.212,89Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 3.908,44 276.450,03 19.613,12 210.524,14 50.221,21 8.064,52 5.192,96 - 2.252,04 11.005,44Sup. de Desenvolvimento Urbano-Centro/Norte 767,07 2.082.224,32 201.302,26 1.832.811,63 48.877,50 185.700,55 10.390.953,81 4.509,62 4.008.420,80 6.563.723,94Superintendência de Desenvolvimento Urbano- Sul 43.599,20 2.139.141,45 148.390,76 1.552.988,43 481.361,46 1.379.518,93 6.028.548,62 1.125.523,06 4.488.004,32 1.794.540,17Superintendência de Desenvolvimento Urbano-Leste 40.122,77 739.681,83 42.408,49 265.331,92 472.064,19 3.673,59 777.470,47 221.386,10 556.084,37 3.673,59Superintendência de Desenvolvimento Urbano-Rural - 272.303,62 76.737,07 194.006,55 1.560,00 - 5.001.042,00 373.104,04 2.717.095,13 1.910.842,83Superintendência do Transporte e Trânsito 101.834,00 1.374.806,47 256.995,44 1.132.958,40 86.686,63 - 354.262,50 324.568,70 29.693,80Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano - 500.681,32 - 500.681,32 - - - - -Empresa Teresinense de Processamento de Dados - - - - - - 161.593,78 15.426,12 138.487,01 7.680,65Fundação Municipal de Saúde 759.035,22 13.333.058,84 - 9.860.150,61 4.231.943,45 658.781,27 1.730.689,99 6.565,00 310.598,02 2.072.308,24Fundação Cultural Monsenhor Chaves - 806.914,75 53.481,82 704.620,88 48.812,05 - 228.415,83 1.195,00 118.070,50 109.150,33Fundação Wall Ferraz 146.034,24 218.170,14 25.243,49 40.612,09 298.348,80 2.310,00 113.485,15 3.341,65 8.678,71 103.774,79Inst. de Previdência dos Servidores do Mun. de Teresina 635.777,52 2.761.545,27 - 176.522,86 3.220.799,93 430.539,77 2.727.376,53 2.021,00 105.285,33 3.050.609,97Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Sudeste 2.103.276,23 581.172,56 43.041,00 2.279.644,99 361.762,80 1.627.532,70 5.333.057,86 22.951,16 4.524.742,43 2.412.896,97Agência Mun. de Regulação de Serv. Públicos de Teresina - 6.571,24 - 6.571,24 - - 25.087,86 2.428,02 22.659,84 -Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - 9.193,60 - 9.193,60 - 16.234,24 16.234,24 - -Coord. Municipal de Políticas Públicas para Mulheres - 35.860,75 4.841,19 20.607,80 10.411,76 9.820,07 - - 9.820,07TOTAL 4.463.748,84 41.857.121,69 2.702.515,64 28.348.198,96 15.270.155,93 5.610.802,02 51.769.949,42 3.468.035,78 31.077.886,96 22.834.828,70

FONTE: Balancetes MensaisFirmino da Silveira Soares Filho

PrefeitoAdmilson Brasil Lustosa Filho

Secretário de FinançasRicardo José Alves da Silva

Controlador Geral do MunicipioAgnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRORREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)x100

1- RECEITA DE IMPOSTOS 238.228.994,00 271.728.994,00 62.793.968,44 279.148.685,13 102,73 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 38.463.000,00 42.463.000,00 5.767.899,38 47.382.695,55 111,59 1.1.1- IPTU 32.000.000,00 36.000.000,00 1.599.377,59 37.570.848,94 104,36 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.463.000,00 1.463.000,00 62.858,02 318.518,73 21,77 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 3.000.000,00 3.000.000,00 3.978.443,51 8.185.814,11 272,86 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 2.000.000,00 2.000.000,00 129.767,77 1.347.827,91 67,39 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU - - - 2.547,51 - 40.314,14 - 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 19.357.000,00 19.357.000,00 3.426.679,86 17.673.053,50 91,30 1.2.1- ITBI 19.000.000,00 19.000.000,00 3.446.996,52 17.719.177,72 93,26 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 7.000,00 7.000,00 38,66 185,50 2,65 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 300.000,00 300.000,00 1.052,00 6.291,95 2,10 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 50.000,00 50.000,00 129,32 416,86 0,83 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI - - - 21.536,64 - 53.018,53 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 130.408.994,00 146.908.994,00 36.217.846,19 150.960.071,26 102,76 1.3.1- ISS 124.200.000,00 137.700.000,00 31.223.418,09 141.307.853,24 102,62 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.200.000,00 1.200.000,00 588.667,28 1.807.216,69 150,60 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 3.200.000,00 6.200.000,00 4.079.825,46 7.245.883,89 116,87 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.808.994,00 1.808.994,00 452.068,17 932.545,77 - 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS - - - 126.132,81 - 333.428,33 - 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 50.000.000,00 63.000.000,00 17.381.543,01 63.132.864,82 100,21 1.4.1- IRRF 50.000.000,00 63.000.000,00 17.381.543,01 63.132.864,82 100,21 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - -2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 728.313.000,00 752.419.500,00 146.254.676,46 768.209.262,35 102,10 2.1- Cota-Parte FPM 380.174.000,00 380.174.000,00 84.767.220,51 380.946.306,44 100,20 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 365.174.000,00 365.174.000,00 68.642.785,69 364.821.871,62 99,90 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 15.000.000,00 15.000.000,00 16.124.434,82 16.124.434,82 107,50 2.2- Cota-Parte ICMS 295.000.000,00 319.106.500,00 56.322.847,07 331.852.255,02 103,99 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 700.000,00 700.000,00 120.227,12 721.362,76 103,05 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 128.000,00 128.000,00 21.477,89 108.289,56 84,60 2.5- Cota-Parte ITR 111.000,00 111.000,00 17.913,18 105.417,74 94,97 2.6- Cota-Parte IPVA 52.200.000,00 52.200.000,00 5.004.990,69 54.475.630,83 104,363- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 966.541.994,00 1.024.148.494,00 209.048.644,90 1.047.357.947,48 102,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOSDE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 55.747.771,00 55.747.771,00 11.970.136,90 30.206.309,50 54,18 5.1- Transferências do Salário-Educação 15.580.000,00 15.580.000,00 390.986,04 4.329.140,60 27,79 5.2- Outras Transferências do FNDE 39.420.000,00 39.420.000,00 11.403.759,03 25.176.336,15 63,87 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 747.771,00 747.771,00 175.391,83 700.832,75 93,726- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - - 3.235.985,53 4.214.888,02 - 6.1- Transferências de Convênios - - 3.235.985,53 4.214.888,02 - 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - -7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - -8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 55.747.771,00 55.747.771,00 15.206.122,43 34.421.197,52 61,74

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)x100

11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 142.670.800,00 142.670.800,00 26.026.048,35 150.416.965,31 105,43 11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 73.043.000,00 73.043.000,00 13.728.557,08 72.964.374,00 99,89 11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 59.000.000,00 59.000.000,00 11.264.569,38 66.370.450,79 112,49 11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 140.000,00 140.000,00 24.045,42 144.272,53 103,05 11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 25.600,00 25.600,00 4.295,60 21.657,99 84,60 11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 22.200,00 22.200,00 3.582,61 21.083,40 94,97 11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 10.440.000,00 10.440.000,00 1.000.998,26 10.895.126,60 104,3612- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 244.000.000,00 244.000.000,00 37.370.726,61 210.168.325,67 86,13 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 214.400.000,00 214.400.000,00 31.384.867,58 173.961.402,84 81,14 12.2- Complementação da União ao FUNDEB 28.000.000,00 28.000.000,00 5.928.742,76 35.505.515,30 126,81 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.600.000,00 1.600.000,00 57.116,27 701.407,53 43,8413- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) 71.729.200,00 71.729.200,00 5.358.819,23 23.544.437,53 32,82

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61018

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(e)

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(f)

%(g)=((e+f)/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 167.118.557,00 174.187.057,00 21.965.959,51 154.617.557,96 - 88,77 13.1- Com Educação Infantil 30.999.000,00 39.205.875,00 7.112.308,23 37.449.833,79 - 95,52 13.2- Com Ensino Fundamental 136.119.557,00 134.981.182,00 14.853.651,28 117.167.724,17 - 86,8014- OUTRAS DESPESAS 76.881.443,00 69.812.943,00 10.322.409,18 52.049.868,42 935.724,06 75,90 14.1- Com Educação Infantil 14.785.956,00 6.741.947,00 738.521,07 3.771.712,40 51.266,37 56,70 14.2- Com Ensino Fundamental 62.095.487,00 63.070.996,00 9.583.888,11 48.278.156,02 884.457,69 77,9515- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 244.000.000,00 244.000.000,00 32.288.368,69 206.667.426,38 935.724,06 85,08DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) -19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % 102,79CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2 -

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 241.635.498,50 256.037.123,50 52.262.161,23 261.839.486,87 102,27

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(e)

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(f)

%(g)=((e+f)/d)x100

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 51.023.628,00 51.349.819,00 8.185.870,73 42.236.142,89 4.438.656,07 90,90 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 45.784.956,00 45.947.822,00 7.850.829,30 41.221.546,19 51.266,37 89,83 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 5.238.672,00 5.401.997,00 335.041,43 1.014.596,70 4.387.389,70 100,0024- ENSINO FUNDAMENTAL 303.374.456,00 320.445.723,00 55.744.801,84 272.524.595,11 14.934.514,74 89,71 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 198.215.044,00 198.052.178,00 24.437.539,39 165.445.880,19 884.457,69 83,98 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 105.159.412,00 122.393.545,00 31.307.262,45 107.078.714,92 14.050.057,05 98,9725- ENSINO MÉDIO - - - - - -26- ENSINO SUPERIOR - - - - - -27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - -28- OUTRAS 9.601.916,00 9.069.458,00 2.432.598,92 8.274.506,89 - 91,2329- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 364.000.000,00 380.865.000,00 66.363.271,49 323.035.244,89 19.373.170,81 89,90

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 23.544.437,5331- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 35.505.515,3032- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (50 h) 701.407,53

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB -

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 -

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 228.202,10

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITECONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 59.979.562,46

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 274.154.346,3539- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 26,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(e)

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(f)

%(g)=((e+f)/d)x100

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - -

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO 15.580.000,00 15.580.000,00 4.329.140,60 4.329.140,60 27,79

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO 40.684.881,00 39.783.531,00 7.586.194,23 18.345.915,08 6.005.084,70 46,11

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 56.264.881,00 55.363.531,00 11.915.334,83 22.675.055,68 6.005.084,70 40,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <2013>(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 6.809.534,08 - 228.202,10

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSVALOR

FUNDEB(h) FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2012> 5.397.562,9648- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 209.466.918,1449- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 210.902.477,6250- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 701.407,5351- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 4.663.411,01FONTE:BALANCETES MENSAIS1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”3 Caput do artigo 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade fi nanceira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa FilhoSecretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 19 Tabela 11 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(b)

SALDO NÃOREALIZADO(c) = (a – b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 128.544.488,00 14.583.401,00 113.961.087,00

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)

DESPESAS EXECUTADASAté o Bimestre SALDO NÃO

EXECUTADO(g) = (d – (e+f))

LIQUIDADAS(e)

INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)DESPESAS DE CAPITAL 407.428.249,76 98.548.150,26 60.204.549,12 248.675.550,38(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições FinanceirasDESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 407.428.249,76 98.548.150,26 60.204.549,12 248.675.550,38

RESULTADO PARA APURAÇÃO DAREGRA DE OURO (III) = (I – II) - 278.883.761,76 - 144.169.298,38 - 134.714.463,38FONTE: Sistema e-governe

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa FilhoSecretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2013 A 2088

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIORECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO(a) (b) (c) = (a - b) (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

2013 144.051.658,31 60.861.994,74 83.189.663,57 359.716.142,992014 147.050.324,70 92.750.647,61 54.299.677,09 414.015.820,082015 145.115.500,35 145.091.082,19 24.418,16 414.040.238,242016 145.478.674,89 158.395.079,83 - 12.916.404,94 401.123.833,302017 145.911.996,82 170.627.012,87 - 24.715.016,05 376.408.817,252018 146.363.790,14 182.382.516,57 - 36.018.726,43 340.390.090,822019 146.723.976,96 195.446.229,27 - 48.722.252,31 291.667.838,512020 147.075.711,08 207.894.125,67 - 60.818.414,59 230.849.423,922021 147.447.620,56 219.945.665,75 - 72.498.045,19 158.351.378,732022 147.671.847,19 234.065.326,82 - 86.393.479,63 71.957.899,102023 148.002.626,57 247.463.256,21 - 99.460.629,64 - 27.502.730,542024 148.491.416,38 257.289.375,47 - 108.797.959,09 - 136.300.689,632025 149.015.988,69 266.032.752,11 - 117.016.763,42 - 253.317.453,052026 149.465.038,68 276.326.196,70 - 126.861.158,02 - 380.178.611,072027 150.023.457,65 283.849.773,28 - 133.826.315,63 - 514.004.926,702028 150.612.179,77 290.858.648,73 - 140.246.468,96 - 654.251.395,662029 151.041.017,88 300.845.570,48 - 149.804.552,60 - 804.055.948,262030 151.419.423,53 312.581.530,20 - 161.162.106,67 - 965.218.054,932031 151.844.639,63 322.410.373,35 - 170.565.733,72 - 1.135.783.788,652032 152.406.012,59 329.389.790,81 - 176.983.778,22 - 1.312.767.566,872033 152.708.248,90 343.087.907,13 - 190.379.658,23 - 1.503.147.225,102034 153.063.323,85 356.928.488,31 - 203.865.164,46 - 1.707.012.389,562035 153.434.034,20 371.023.612,95 - 217.589.578,75 - 1.924.601.968,312036 153.632.609,16 380.201.763,78 - 226.569.154,62 - 2.151.171.122,932037 153.887.383,75 389.356.819,21 - 235.469.435,46 - 2.386.640.558,392038 154.203.779,49 400.005.245,03 - 245.801.465,54 - 2.632.442.023,932039 154.279.567,35 412.975.677,69 - 258.696.110,34 - 2.891.138.134,272040 154.268.724,24 424.635.004,79 - 270.366.280,55 - 3.161.504.414,822041 154.283.685,62 436.959.199,73 - 282.675.514,11 - 3.444.179.928,932042 154.074.174,01 450.539.604,46 - 296.465.430,45 - 3.740.645.359,382043 153.768.150,12 461.992.295,36 - 308.224.145,24 - 4.048.869.504,622044 153.595.475,67 470.960.066,62 - 317.364.590,95 - 4.366.234.095,572045 153.539.782,80 479.341.271,24 - 325.801.488,44 - 4.692.035.584,012046 153.546.813,71 486.663.806,93 - 333.116.993,22 - 5.025.152.577,232047 153.457.536,08 491.049.230,89 - 337.591.694,81 - 5.362.744.272,042048 153.579.246,91 497.492.145,82 - 343.912.898,91 - 5.706.657.170,952049 153.597.258,65 502.058.545,36 - 348.461.286,71 - 6.055.118.457,662050 153.564.333,94 506.609.468,94 - 353.045.135,00 - 6.408.163.592,662051 153.473.656,41 507.983.818,41 - 354.510.162,00 - 6.762.673.754,662052 153.636.604,19 510.051.289,91 - 356.414.685,72 - 7.119.088.440,382053 153.706.753,90 512.844.539,72 - 359.137.785,82 - 7.478.226.226,202054 153.663.969,37 514.257.568,71 - 360.593.599,34 - 7.838.819.825,542055 153.685.329,58 513.945.932,34 - 360.260.602,76 - 8.199.080.428,302056 153.834.906,55 515.577.528,94 - 361.742.622,39 - 8.560.823.050,692057 153.740.407,77 513.580.714,97 - 359.840.307,20 - 8.920.663.357,892058 153.904.003,91 511.831.539,11 - 357.927.535,20 - 9.278.590.893,092059 153.995.806,75 509.248.584,92 - 355.252.778,17 - 9.633.843.671,262060 154.153.991,77 507.305.998,58 - 353.152.006,81 - 9.986.995.678,072061 154.239.904,29 505.390.291,68 - 351.150.387,39 - 10.338.146.065,462062 154.335.942,95 503.010.126,29 - 348.674.183,34 - 10.686.820.248,802063 154.418.939,19 501.967.526,43 - 347.548.587,24 - 11.034.368.836,042064 154.407.169,73 500.046.367,84 - 345.639.198,11 - 11.380.008.034,152065 154.439.706,13 498.387.405,23 - 343.947.699,10 - 11.723.955.733,252066 154.454.980,66 497.346.897,30 - 342.891.916,64 - 12.066.847.649,892067 154.421.067,44 496.394.666,96 - 341.973.599,52 - 12.408.821.249,412068 154.373.967,21 495.694.940,33 - 341.320.973,12 - 12.750.142.222,532069 154.291.332,08 494.563.194,33 - 340.271.862,25 - 13.090.414.084,782070 154.250.732,61 494.124.588,19 - 339.873.855,58 - 13.430.287.940,362071 154.162.569,10 493.106.999,37 - 338.944.430,27 - 13.769.232.370,632072 154.124.800,15 492.791.694,09 - 338.666.893,94 - 14.107.899.264,572073 153.951.576,99 491.003.407,99 - 337.051.831,00 - 14.444.951.095,572074 153.929.582,97 491.563.802,65 - 337.634.219,68 - 14.782.585.315,252075 153.749.932,70 489.758.903,32 - 336.008.970,62 - 15.118.594.285,872076 153.739.286,82 489.050.207,02 - 335.310.920,20 - 15.453.905.206,072077 153.621.440,41 488.127.314,46 - 334.505.874,05 - 15.788.411.080,122078 153.535.382,04 486.745.951,24 - 333.210.569,20 - 16.121.621.649,32

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61020

2079 153.429.186,05 484.221.085,02 - 330.791.898,97 - 16.452.413.548,292080 153.426.927,50 481.517.733,96 - 328.090.806,46 - 16.780.504.354,752081 153.422.440,56 478.620.203,23 - 325.197.762,67 - 17.105.702.117,422082 153.465.759,21 475.820.218,76 - 322.354.459,55 - 17.428.056.576,972083 153.541.558,94 474.933.931,84 - 321.392.372,90 - 17.749.448.949,872084 153.441.807,44 473.003.930,17 - 319.562.122,73 - 18.069.011.072,602085 153.430.999,95 470.568.377,91 - 317.137.377,96 - 18.386.148.450,562086 153.479.093,54 469.242.032,10 - 315.762.938,56 - 18.701.911.389,122087 153.457.394,02 467.404.817,79 - 313.947.423,77 - 19.015.858.812,892088 153.514.875,92 466.589.497,64 - 313.074.621,72 - 18.699.223.072,28

FONTE: Avaliação Atuarial - Adilson Costa Miba 1.032 MTb/RJ

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa FilhoSecretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR(a) (b) (c) = (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis 300.000,00 - 300.000,00 Alienação de Bens Imóveis - - -

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EXECUTADAS SALDO A EXECUTARAté o Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) - - - - Despesas de Capital - - - - Investimentos - - - - Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos

SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2.012 <EXERCÍCIO> SALDO ATUAL(h) (i) = (Ib – (IIe + IIf)) (j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III) 365.770,61 - 365.770,61FONTE: Sistema e-governe

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa Filho Secretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima Rocha Contadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRORREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(b)%

(b/a) x 100RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 238.228.994,00 271.728.994,00 279.148.685,13 102,73 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 32.000.000,00 36.000.000,00 37.530.534,80 104,25 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 19.000.000,00 19.000.000,00 17.666.159,19 92,98 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 124.200.000,00 137.700.000,00 140.974.424,91 102,38 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 50.000.000,00 63.000.000,00 63.132.864,82 100,21 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.670.000,00 2.670.000,00 2.125.920,92 79,62 Dívida Ativa dos Impostos 6.500.000,00 9.500.000,00 15.437.989,95 162,51 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 3.858.994,00 3.858.994,00 2.280.790,54 59,10RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 728.313.000,00 752.419.500,00 768.209.262,35 102,10 Cota-Parte FPM 380.174.000,00 380.174.000,00 380.946.306,44 100,20 Cota-Parte ITR 111.000,00 111.000,00 105.417,74 94,97 Cota-Parte IPVA 52.200.000,00 52.200.000,00 54.475.630,83 104,36 Cota-Parte ICMS 295.000.000,00 319.106.500,00 331.852.255,02 103,99 Cota-Parte IPI-Exportação 128.000,00 128.000,00 108.289,56 84,60 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos eTransferências Constitucionais 700.000,00 700.000,00 721.362,76 103,05 Desoneração ICMS (LC 87/96) 700.000,00 700.000,00 721.362,76 103,05 Outras - - - -TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃOEM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 966.541.994,00 1.024.148.494,00 1.047.357.947,48 102,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(c)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(d)%

(d/c) x 100TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 427.583.500,00 427.583.500,00 285.293.306,08 Provenientes da União 427.583.500,00 427.583.500,00 280.679.878,02 65,64 Provenientes dos Estados - - 4.613.428,06 - Provenientes de Outros Municípios - - - Outras Receitas do SUS - - -TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - -RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - -OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 89.939.000,00 89.939.000,00 68.847.540,01 76,55TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 517.522.500,00 517.522.500,00 354.140.846,09 68,43

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASAté o Bimestre

(f)%

(f/e) x 100Até o Bimestre

(g)%

(g/e) x 100DESPESAS CORRENTES 637.804.476,00 785.743.270,10 754.827.544,94 96,07 708.555.294,64 0,90 Pessoal e Encargos Sociais 297.201.162,00 433.212.774,24 422.645.460,22 97,56 422.028.684,79 0,97

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 21

Juros e Encargos da Dívida - - - - - - Outras Despesas Correntes 340.603.314,00 352.530.495,86 332.182.084,72 94,23 286.526.609,85 0,81DESPESAS DE CAPITAL 100.854.419,00 34.415.783,24 27.769.329,87 80,69 23.212.055,48 0,67 Investimentos 100.854.419,00 34.415.783,24 27.769.329,87 80,69 23.212.055,48 0,67 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - -TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 738.658.895,00 820.159.053,34 782.596.874,81 95,42 731.767.350,12 0,89

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARAFINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASAté o Bimestre

(h)%

(h/IVf)x100Até o Bimestre

(i)%

(i/IVg)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - -DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AOPRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 528.257.895,00 532.727.210,75 496.448.131,71 0,63 446.429.985,48 0,61 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 429.805.230,00 429.804.630,00 415.646.224,27 0,53 372.563.339,79 0,51 Recursos de Operações de Crédito 3.526.000,00 3.526.000,00 - - - - Outros Recursos 94.926.665,00 99.396.580,75 80.801.907,44 0,10 73.866.645,69 0,10OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - -RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTENO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 - - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 - - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES ESERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3

- - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 528.257.895,00 532.727.210,75 496.448.131,71 0,63 446.429.985,48 0,61

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (VI) = (IV - V) 210.401.000,00 287.431.842,59 286.148.743,10 0,37 285.337.364,64 0,39

- -PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDESOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5

27,32

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSINSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/

PRESCRITOS PAGOS A PAGARPARCELA

CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2013 69.723.926,20 - - 69.723.926,20 -Inscritos em 2012 16.190.322,36 8.586,00 10.039.265,38 6.142.470,98Inscritos em 2011 1.127.037,32 141.787,40 0 985.249,92Inscritos em 2010 967.309,03 - - 967.309,03 -Inscritos em 2009 160,00 - - 160,00Total 88.008.754,91 150.373,40 10.039.265,38 77.819.116,13

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSPARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE

DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSSaldo Inicial

Despesas custeadasno exercício de referência

(j)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> -Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> -Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> -Total (VIII) -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMONÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA

FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas custeadas noexercício de referência

(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> -Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> -Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> -Total (IX) -

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(l)

%(l/total l) x 100

Até o Bimestre(m)

%(m/total m) x 100

Atenção Básica 114.784.119,00 146.521.248,97 129.457.804,56 16,54 124.525.612,10 17,02Assistência Hospitalar e Ambulatorial 404.040.268,00 372.634.639,78 355.052.225,07 45,37 310.115.726,16 42,38Suporte Profi lático e Terapêutico 3.668.200,00 2.330.808,00 1.445.960,04 0,18 1.309.801,68 0,18Vigilância Sanitária 467.100,00 167.480,00 149.306,64 0,02 132.818,64 0,02Vigilância Epidemiológica 5.499.800,00 10.023.636,00 9.686.613,55 1,24 9.576.406,07 1,31Alimentação e Nutrição 60.000,00 11.230,00 10.730,00 0,00 10.730,00 0,00Outras Subfunções 210.139.408,00 288.470.010,59 286.794.234,95 36,65 286.096.255,47 39,10TOTAL 738.658.895,00 820.159.053,34 782.596.874,81 100,00 731.767.350,12 100,00FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna “h” ou com a coluna “h+i”(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no “total j”.3 O valor apresentado na intercessão com a coluna “h” ou com a coluna “h+i”(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no “total k”.4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa FilhoSecretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público PrivadasMUNICÍPIO DE TERESINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> SALDO TOTAL

31 DE DEZEMBRO DO No bimestre Até o bimestreEXERCÍCIO ANTERIOR

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61022

(a) (b) (c) = (a + b)TOTAL DE ATIVOS SEM MOVIMENTO Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPPTOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPPGARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos ContingentesATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE

(EC)Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESASRECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)Nota:FONTE:

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa FilhoSecretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

MUNICÍPIO DE TERESINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS Previsão Inicial 2.128.681.937,00 2.128.681.937,00 Previsão Atualizada 2.206.685.991,72 2.206.685.991,72 Receitas Realizadas 388.913.659,44 1.850.531.422,94 Défi cit Orçamentário - - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) - -DESPESAS Dotação Inicial 2.128.681.937,00 2.128.681.937,00 Créditos Adicionais 78.004.054,72 78.004.054,72 Dotação Atualizada 2.206.685.991,72 2.206.685.991,72 Despesas Empenhadas 178.294.664,84 1.817.627.336,58 Despesas Liquidadas 379.932.764,13 1.817.627.336,58 Superávit Orçamentário - 32.904.086,36

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o BimestreDespesas Empenhadas 178.294.664,84 1.817.627.337Despesas Liquidadas 379.932.764,13 1.817.627.337

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o BimestreReceita Corrente Líquida 1.610.582.482,26

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o BimestreRegime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 44.817.852,20 168.725.066,76 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 28.983.856,74 122.423.614,40 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 15.833.995,46 46.169.267

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à MetaRESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO(a) (b) (b/a)

Resultado Nominal - 18.055.506,39 103.050.602,46 42.280.387,76Resultado Primário -108.915.746,00 1.875.043,80 4.131.050,96

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER Inscrição Cancelamento Pagamento SaldoAté o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 46.320.870,53 2.702.515,64 28.348.198,96 15.270.155,93 Poder Executivo 46.320.870,53 2.702.515,64 28.348.198,96 15.270.155,93 Poder Legislativo - - - - RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 57.380.751,44 3.468.035,78 31.077.886,96 22.834.828,70 Poder Executivo 57.380.751,44 3.468.035,78 31.077.886,96 22.834.828,70 Poder Legislativo - - - -TOTAL 103.701.621,97 6.170.551,42 59.426.085,92 38.104.984,63

Valor Apurado Limites Constitucionais AnuaisDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 274.154.346,35 <25%> 26,18Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 154.617.557,96 60% 102,79FONTE: BALANCETE MENSAL

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

Admilson Brasil Lustosa FilhoSecretário de Finanças

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Agnys Melissa Lima RochaContadora - CRC 7.188-PI

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 23

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2014 PREGÃO PRESENCIALSRP Nº 004/2014 - SRP/SEMTCAS PROCESSO LICITATÓRIO Nº049.2010/2013 - SEMTCAS CONTRATANTE: Secretaria Municipaldo Trabalho, Cidadania e de Assistência Social – SEMTCAS. CON-TRATADO: R. O. Carvalho Nascimento – EPP OBJETO: O presentecontrato tem por objeto acerca da possibilidade de CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTEDO TIPO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔ-NICOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, a fim de atender asnecessidades das diversas unidades sócio-assistenciais que compõem aSecretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social -Prefeitura Municipal de Teresina, com o material abaixo descriminadoreferente ao Lote I.

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA UNID. QUANT.VALORUNIT.

R$

VALORTOTAL R$

1.0 VENCEDORA: R. O. Carvalho Nascimento – EPP – Como Adesão as empresas J. R. D. Brandão –EPP e R. N. Marques Araújo – EPP. LOTE I – MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Secretaria Municipal do Trabalho,Cidadania e Assistência Social

1.1

ARMÁRIO BAIXO EM MDF com 01 portareferência cor marfi m Dimensões: 92 cmde altura, por 64 cm de largura e 34 cmFe profundidade, com puxadores de aço edobradiças reforçadas.

Quality Unid. 50 385,00 19.250,00

1.2

ARMÁRIO DE AÇO (2 PORTAS) – altura= 1,98m; largura = 0,90cm; profundidade =0,40cm; chapa = 0,20 mm; 04 bandejas comreforços na parte inferior; pintura eletrostática;acabamento fi nal em esmalte sintético nacor platina; 02 portas com reforço na parteinterna; trinco com chave parte inferior; pinturaeletrostática; acabamento fi nal em esmaltesintético na cor platina; 02 portas com reforço naparte interna; trinco com chave.

Quality Unid. 50 390,00 19.500,00

1.3

ARMÁRIO ROUPEIRO c/ portas c/ venezianasp/ arejamento, e pés c/ sapatas niveladoras,tratamento antiferruginoso e pintura eletrostáticaa pó secada em estufa a 200°.

Quality Unid. 100 250,00 25.000,00

1.4

BERÇO INFANTIL EM MADEIRA COMESTRUTURA EM MDF; com dimensões (L x Ax P): 133,4 x 84 x 68,5 cm; 04 rodízio, sendo02 com trava; estrado em madeira e madeiritee suporte para mosquiteiro; indicado paracrianças de até 25 kg; conta com três alturasreguláveis para o estrado; aprovado peloINMETRO.

Multimoveis Unid. 10 332,50 3.325,00

1.5

CADEIRA ACOLCHOADA FIXA SEM BRAÇOTIPO SECRETÁRIA (GIRATÓRIA). Cadeiragiratória sem braço p/ digitador, assento eencosto de espuma injetável, revestido emnapa/courino, cor azul, altura regulável,encosto ligado ao assento através de 02tubos metálicos laterais. DIM aprox 1,20 x0,60 x 1,74.

Quality Unid. 100 148,00 14.800,00

1.6

CADEIRA ALCOCHOADA FIXA SEMBRAÇO TIPO SECRETÁRIA (FIXA). CadeiraSecretária fixa 4 pés, estrutura em tubo7/8, na chapa 16 (1,5mm), desengraxada,fosfatizada com aplicação de produto anti-ferrugem, pintura eletrostática epóxi pó nacor preto brilhante. Estrutura do assento eencosto em compensado de madeira com10mm de espessura, multilaminada dealta resistência, indeformável com formatoanatômico, estofada com espuma injetada,moltada em poliuretano flexível de altaresistência, densidade entre 50 a 60 kg/m³, tipo ecológico, isento de CFC comespessura de L.3,8cm no encosto e 5 cm noassento com revestimento em tecido 100%polipropileno. Estrutura interligada atravésde solda eletrônica MIG. Capa do suportepara encosto injetada em polipropilenotexturizado. De acordo com as normas NBRde segurança.

Quality Unid. 100 69,90 6.990,00

1.7

CADEIRA DE PLÁSTICO MERFINITEBRANCA C/ BRAÇO. Cadeira na cor brancaem PVC com apoio de braço. Dimensões(Comp. X Larg. X Alt.): 580x560x750mm.Peso recomendado 140 Kg. Produtomonobloco e empilhável. Produto aditivadocom anti-UV, ou seja, resistente aos raiossolares e de fácil limpeza. Produzidas commatéria-prima 100% virgem, tendo, dessaforma, garantia de qualidade do material.

Ibap Unid. 300 33,24 9.972,00

1.8

CADEIRA MONTADA SOBRE LONGARINACOM 03 (TRÊS LUGARES), confeccionadacom assento e encosto estruturado emmadeira laminada de 10 mm, estofado emespuma laminada, revestida em tecido 100%polipropileno, contra-encosto revestido emvinil na cor preta ou azul, acabamento deborás em perfi l de PVC para embutir grampos,estrutura de ligação do assento e encosto emtubo oblongo com tratamento anti-ferruginosokins-trip e pintura eletrostática epóxi pó nacor preta, ponteira de acabamento do tubocom ponteira em polipropileno na cor preta,parafusada à estrutura através de parafuso decabeça sextavada e porca-garra cravada nacontra-capa do assento, estrutura em metalon30x50mm, parede 0,90m, soldada por sistemaMIG, tratamento anti-ferrugem kins-trip e pinturaeletrostática epóxi pó na cor preta, com ponteiradeslizante em polipropileno na cor preta ou azul,garantia de 01 ano.

Quality Unid. 30 189,90 5.697,00

1.9

CADEIRA MONTADA SOBRE LONGARINACOM 04 (QUATRO) LUGARES Assento eencosto injetado em polipropileno texturizado,estrutura em aço tubular, soldada com sistemaMIG e acabamento cromado, ponteira injetadasem polipropileno.

Quality Unid. 30 240,00 7.200,00

1.10

CAMA BELICHE EM MADEIRA (02 lugares).Produzido em MDF, medindo 1,66 metros dealtura; 84,00 centímetros de largura e 2,02metros de profundidade, com acabamento empintura ultravioleta (UV) de alto brilho, camadade verniz anti-risco, parafusos em aço, polcasem zamak, cavilhas de eucalipto, pregos deaço, sapata antiumidade, o que evita o desgasteprovocado pelo atrito e umidade.

Quality Unid. 30 465,00 13.950,00

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61024

1.11

CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MDFtratada e seca com estufa, com acabamentoem verniz U.V de alta resistência. Fixação dasBarras – 04 Parafusos ¼ x 100 mm com polcasElípticas; Fixação dos Estrados – 04 Parafusos4.0 x 22mm; Montagem da Cabeceira e Peseira;08 Parafusos Estruturais 7.0 x 100 mm e 08Cavilhas 08 x 50; Cama – (L x A x C): 90 x 95x 190cm; Colchão – (L x C): 88 x 188cm; 06meses (sendo os 3 primeiros meses de garantialegal e mais 3 meses de garantia especialconcedida pelo fabricante)

Quality Unid. 20 266,00 5.320,00

1.12

COLCHÃO EM ESPUMA D-33 SOLTEIRO.Colchão solteiro em espuma; com revestimento100% poliéster; antialérgico que apresentatecido com tratamento antiácaros, antialérgicoe antifungo.

Ortobon Unid. 30 212.80 6.384,00

1.13

CONJUNTO DE SOFÁ COM ASSENTOS EMTECIDO (02 e 03 assentos) com estruturaem madeira de reflorestamento, estruturarevestida em couro ecológico, com costurasrebatidas executadas com fio de náilon nacor do revestimento, Assento com duasalmofadas soltas, confeccionadas em blocode espuma de poliuretano com densidademínima de 45 kg/m³, com fibras de poliéstere revestidas com o mesmo revestimento daestrutura do sofá, base em aço com pinturaaluminizada.

Gazin Unid. 4 1.750,00 7.000,00

1.14

ESCADA DOBRÁVEL PARA ATIVIDADESDOMÉSTICAS com estrutura em Alumínio; e 05degraus com soleiras plásticas de polipropilenoleve; capacidade para até 120kg; medindo141cm de altura, 44 cm de largura e 84 cm decomprimento.

Mor Unid. 2 147,70 295,40

1.15

ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS –Estante desmontável de aço, com 6 prateleirascom regulagens de altura; Dimensões: altura2m, largura 92cm, profundidade 30 cm.

Quality Unid. 20 89,00 1.780,00

1.16

ESTANTE EM MADEIRA MDF. Estrutura compainel de MDF (partículas de média densidade)com acabamento em BP (baixa pressão).Revestimento melanímico e 4 prateleirasreguláveis nas dimensões (0,86x1,27m).

Quality Unid. 40 300,00 12.000,00

1.17

FICHÁRIO EM AÇO COM 4 GAVETAS – arquivoem aço com 04 gavetas – fechadura simultâneap/ 04 gavetas puxadores em polipropileno,c/ porta etiqueta em casa gaveta, tratamentoantiferruginoso e pintura eletrostática a pósecada em estufa a 200º.c/ sistema de carrinhotelescópio sendo 16 esferas deslizantes porgaveta.

Quality Unid. 20 392,22 7.844,40

1.18

MESA INFANTIL com Cadeiras de Plástico (Kit).Kit de mesa infantil com 04 cadeiras em materialpolipropileno 100% virgem de alta resistência,forma quadrada e tampo de plástico; tratamentoproduzido com aditivo Anti-UV. Aprovado peloINMETRO.

Tramontina Unid. 20 141,65 2.833,00

1.19

MESA PARA REFEITÓRIO – Estruturametálica em metalon 50x30 para as base dospés da mesa, quatro bancos escamateáveisde 30 cm de diâmetro confeccionado comtampo em MDP de 35mm, revestido emlaminado melaminico de baixa pressãocom acabamento de bordas em fita deABS 2mm colada a quente pelo sistemahotmelt, estrutura tubular com sapatas empolipropileno na cor preta, toda estruturametálica com tratamento anti-ferruginosokinstrip e pintura eletrostática epóxi pó.Confeccionada com tampo em MDP de 25mmrevestido em laminado melaminico de baixapressão nas duas faces, acabamento debordas em fita de ABS de 2 mm colada aquente pelo sistema hot-melt.

Quality Unid. 20 424,00 8.480,00

1.20

MESA REDONDA PARA REUNIÃO – (Mediundensity fiberboard) com espessura de 25mm,bordas arredondadas a 90°, revestidas eencabeçadas em lamina de madeira naturalprá composta, com acabamento em vernizsemi fosco de PU, e com recobrimento dosporos. Estrutura inferior em perfil metálicoe quatro pés em tubo de aço 5” em chapade aço #14 de espessura, providas desapatas reguláveis 5”1/2. Todas as peçasmetálicas recebem pré-tratamento dedesengraxamento, decapagem e fosfatização,e acabamento em pintura epóxi-pó, aplicadapelo processo de deposição eletrostáticacom polimerização em estufa. Todos oscomponentes que compõe o conjunto sãounidos entre si através de buchas metálicas eparafusos, Medindo 120x74c.

Quality Unid. 20 300,00 6.000,00

1.21

MESA SECRETÁRIA em MDF c/ gavetas– mesa retangular de Trabalho com Tampoem Madeira com Acabamento em Melanincoe Perfi l Ergosoft em toda volta, Estrutura deAço Reforçado, Gaveteiro Fixo 02 gavetas;(Puxadores Frontais e Chaves com TravamentoSimultâneo das Gavetas); Medidas: (L x P x A)1200 x 600 x 750,

Quality Unid. 50 188,00 9.400,00

1.22

MESA PARA COMPUTADOR – Em madeiraMDP 15 mm de espessura, revestido emlaminado melamínico de baixa pressão nasduas faces, acabamento de bordas em perfi lde PVC tipo “T” respeitando a cor do laminadomelamínico de baixa pressão nas duas faces,fi xada à estrutura por meio de parafuso,estrutura em aço, suporte para teclado retrátilfabricado em madeira mdp, revestido emlaminado melamínico baixa pressão, suportepara CPU fi xo.

Quality Unid. 30 180,90 5.427,00

1.23

TÁBUA DE PASSAR ROUPA com estrutura emmadeira aglomerada e revestida em ambas asfaces com Laminado Melamínico (BP) texturizado.Acabamento lateral em fi ta bordo melamínica.Tampo com material em tecido 60% algodãoe 40% material sintético poliéster e espumadensidade D14 (0,6 a 0,7 mm); 02 portas com 01prateleira para roupas passadas e 01 cabideirometálico. Porta-ferro com suporte armado.

Tramontina Unid. 05 90,44 452,20

TOTAL DA FOLHA 198.900,00

VALOR: R$ 198.900,00 (Cento e noventa e oito mil e novecentos reais). FON-TE DE RECURSOS: ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 – Equipamentose Materiais Permanentes. FONTE DE PAGAMENTO: Fonte de Recurso:229 (Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS);Projeto Atividade: 12 002.08244..0012.2054 (Bolsa Família - IGD). DATA:11/03/2014 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. SIGNATÁRIOS: Pela CON-TRATANTE: MAURICÉIA LÍGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO; PeloCONTRATADO: REJANE OLIVEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2014 PREGÃO PRESENCIALSRP Nº 004/2014 - SRP/SEMTCAS PROCESSO LICITATÓRIO Nº049.2010/2013 - SEMTCAS CONTRATANTE: Secretaria Municipal doTrabalho, Cidadania e de Assistência Social – SEMTCAS. CONTRATADO:MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OBJETO: O presentecontrato tem por objeto acerca da possibilidade de CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DOTIPO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS EEQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, a fi m de atender as necessidadesdas diversas unidades sócio-assistenciais que compõem a Secretaria Municipaldo Trabalho, Cidadania e de Assistência Social - Prefeitura Municipal deTeresina, com o material abaixo descriminado referente ao Lote III.

3.0 Microserv Comércio e Serviços LTDA. LOTE III – AUDIO,CINE E FOTO

3.1

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA – Potência: 140 WATTSRMS; Entrada pra microfone de 300W; Pré amplifi cadorcom 3 equalizações; Potência: 210 WATTS; Tweeter comchave liga/desliga.

Attack.Modelo

VRF1530Unid. 35 1.180,00 41.329,00

3.2

MICROFONE COM FIO – corpo metálico com pinturaletrostática; globo em tela de aço. Cabe coaxial blindadoe balanceado com no mínimo 03 metros. Chave ON/OFFno corpo; cápsula dinâmica; para vocal e instrumentos debaixa e média freqüências; Resposta em freqüência: 50 a14.000Hz; Impedância: 600omegas.

PanasonicModelo

RP-VK-21Unid. 35 60,30 2.110,50

3.3

MICROFONE SEM FIO Principais características - 32canais; 50 metros sem obstáculos; UHF (800MHz) – semfi o-base bivolt - Microfones 2 pilhas AA 1,5V TECNOLOGIACanal: 16x2=32; Frequência: 650-180Mhz; Largura deBanda: <200KHz; Alcance dinâmico: >100bd; T.H.D.:<0,5%; Relação Sinal/Ruído: >90bd Distância Válida:>100m TRANSMISSOR Transmissor: 30Mw; Modo deoscilação: PLL; Modo de ajuste: FM; Controle de imagem:>50db; Ajuste do desvio de freqüência: <75KHz; Modo detroca de canal: interruptor codifi cado; Voltagem: DC 2.4~3V. RECEPTOR Sensibilidade: 2.0uV; Modo de oscilação:PLL; Relação sinal/ruído: >90db Distorção: <0.5%; Modode troca de canal: botão de controle de microcomputador.Saída: saída balanceada x 1.635 saída mista x1; Voltagemde saída: 500Mv (saída balanceada), 350 mV (saída mista),em modulação de 30KHz; Voltagem: DC12V~16V ITENSINCLUÍDOS 02 Microfones 01 Base Bivolt 01 Fonte 01Cabo de áudio 02 Pilhas AA 1,5V 01 Manual de instruções

LoudModelo

LDU-801Unid. 30 668,25 20.047,50

3.4

CÂMERA DIGITAL – expansível com cartão SD até 2 GBe SDHC até 8 GB; Resolução: 12MP; Sensor: CCD 1/2.33” (Approx. 7.79 mm) Monitor: 2.7” LCD TFT (6.9CM)230 K; Flash: autom auto e redução de olhos vermelhos,preenchimento, sincronismo lento e desligado com alcancede até 0.2m~3.75m (wide) e 0.5m~2.0m (Tele ISSO Auto);Zoom: Óptico 3x e Digital 3x. Modelo ES95. Alimentação:Bateria recarregável BP-70ª 3.7 V Conteúdo da embalagem:câmera ES70, cabo USB/adaptador AC, bateria recarregável,cordão de mão, CD com manual do usuário, guia rápido egarantia, capa de plástico para proteção, cartão SD de 2GB.Dimensões aproximadas do produto: 5,8x9,6x2,1cm (AxLxP).Peso Líq. Aproximado do produto: 119g.

SamsungModelo.

ES95Unid. 35 480,97 16.833,95

3.5

TV 32” – Televisor de 32 polegadas Wide Screen(16:9) Estéreo/SAP; Potência de áudio de 10W+10WRMS; Sistema de cor – Pal-M, Pal-N, NTSC; Voltagem110-240V automático; Consumo de energia 180W; 3Entradas HDMI (1 lateral/ 2 Traseiras); 1 Entrada RGBpara conexão de computador; 2 Entradas A/V (1 Lateral/1Traseira); 1 Entrada S-Vídeo (Lateral); 1 saída para fonesde ouvido (Lateral); RS232C (apenas para serviço); -Dimensão do Produto (Largura x Altura x Profundidade):799 x 576 x 252 mm; Peso do Produto: 13,100Kg.

LG Modelo.PC

32LE5300Unid. 35 320,50 35.975,00

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 25

3.6

APARELHO DE DVD – Aparelho de DVD – Reproduzarquivos AVI, DVD, SVCD, VCD, DVCD, CD, CD-R,CD-RW, CD fotos Kodak, DVD-R/RW, DVD+R/RW. HDMIde alta defi nição, suporte 1080i; Conexão USB; Entradapara Cartão de Memória SD/MMC; Progressive Scancom Função normal de DVD, Mostrador Digital; SaídaY, Pr, Pb, S-Vídeo, Vídeo; Atualização via Firmware;Memória; Multizonas NTSC, PAL-M; Controle remotototal.; Controle/Bloqueio dos Pais; Função Zoom; FunçãoKaraoke e Pontuação; Função Jogos (com 1 Par Joystickse disco com 300 jogos); Manual em português.

MondialModelo.

Game starD.3

Unid. 35 320,50 11.217,50

3.7

MICRO SYSTEM COM CD PLAYER, MÍDIAS DEREPRODUÇÃO: DVD, VCD, HDCD, CD, CD-R, CD-RW,MP3, CD Jpeg, Potência RMS, 25W RMS, ConexõesSaídas de áudio 2.1 analógico; Saída de Áudio Digital viaCoaxial e Óptica; Saída de Vídeo Composto, S-Vídeo,Vídeo Componente, consumo 50w, com rádio AM/FM,função Karaokê, reproduz MP3, Entrada auxiliar paraMP3 ou Ipod, Quantidade gavetas para discos 1.

LenoxModeloMD270

Unid. 35 485,30 16.985,50

TOTAL DA FOLHA 147.499,70

VALOR: R$ R$147.499,70 (Cento e quarenta e sete mil quatrocentose noventa e nove reais e setenta centavos). FONTE DE RECURSOS:ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 – Equipamentos e Materiais Perma-nentes. FONTE DE PAGAMENTO: Fonte de Recurso: 229 (Ministério deDesenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS); Projeto Atividade: 12002.08244..0012.2054 (Bolsa Família - IGD). DATA: 24/03/2014 VIGÊN-CIA: 12 (doze) meses. SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: MAU-RICÉIA LÍGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO; Pelo CONTRATADO:CLÁUDIO JOSÉ DE FREITAS SAMPAIO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2014. PROCESSO ADMINISTRA-TIVO Nº 042.2718/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 – SRP/SEMA/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Cida-dania e de Assistência Social – SEMTCAS. CONTRATADO: VENILSONDE OLIVEIRA ROCHA – ME OBJETO: O presente contrato tem comoobjeto a locação de veículos especifi cados (04(quatro) veículos tipo pas-seio, com motorista qualifi cado, com combustível, por quilômetro rodado,potência mínima de 1.0, 04 (quatro) portas, equipado com ar condicionado,manutenção mecânica permanente por conta da contratada, com no máximo01(um) ano de fabricação, com documentação, impostos, taxas e multas emdia, com seguro de responsabilidade civil facultativa contra terceiros (RCF)devidamente formalizado, com a prévia aprovação do cadastro e vistoriade veículos disponibilizados pela SEMA, com seguro e franquia reduzida.)para a Prefeitura Municipal de Teresina, Administração Direta e Indireta,sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração e RecursosHumanos. VALOR: A Contratada, mesmo quando não atingir a franquiamínima de quilometragem rodada mensal de 2.800 (dois mil e oitocentos)Km por veículo para o Lote III, conforme prevista no Pregão nº 020/2013,Ata nº 006/2013, receberá o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentosreais) mês. Caso a Contratada ultrapasse a franquia mínima mensal de 2.800(dois mil e oitocentos) Km por veículo para o lote III, receberá o valor deR$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondentemente à franquiamínima, somados À quilometragem excedente , que será multiplicada pelovalor unitário de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), para o Lote III,constante em Ata. FONTE DE RECURSOS: 0229, PROJETO ATIVIDADE:12002.08244 00012.054 – Bolsa Família – I60, ELEMENTO DE DESPESA:33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. DATA: 19/02/2014.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE:MAURICÉIA LÍGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO; e Pelo CONTRA-TADO: VENILSON DE OLIVEIRA ROCHA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2014 PREGÃO PRESENCIALSRP Nº 004/2014 - SRP/SEMTCAS PROCESSO LICITATÓRIO Nº049.2010/2013 - SEMTCAS CONTRATANTE: Secretaria Municipal doTrabalho, Cidadania e de Assistência Social – SEMTCAS. CONTRATADO:J. M. J. COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN-TOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME OBJETO: O presente contrato tempor objeto acerca da possibilidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO DEMÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E EQUI-PAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, a fi m de atender as necessidades dasdiversas unidades sócio-assistenciais que compõem a Secretaria Municipaldo Trabalho, Cidadania e de Assistência Social - Prefeitura Municipal deTeresina, com o material abaixo descriminado referente ao Lote V.

5.0

J M J ETC. Comércio e Serviços de Equip. e Suprimentosde Informática Ltda. Como Adesão a empresa EdimilsonAlves Barbosa – NATAL COMPUTER LOTE V –CONDICIONADORES DE AR

5.1

APARELHO DE AR CONDICIONADO (12.000 BTUS) – Arcondicionado SPLIT 12.000 BTUS – Ciclo frio; consumode energia mensal (kWh/mês) < 25 (1 hora por dia/mês);efi ciência energética (w/w) < 3,3; potencia nominal (w) =1090; tensão – 220v.

MideaEstilo12kfr

Unid. 50 1.139,47 56.973,50

5.2

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS – consumo (km/h):23w; Efi ciência EER de 3,21w/w;controle de temperatura;timer digital 24 horas; vazão de ar: 590m³/h; sistema especialde tripla fi ltragem; função turbo; display de temperatura digital;modo sleep; função siga-me; Sistema de tripla fi ltragem.

MideaEstilo9kfr

Unid. 50 989,53 49.476,50

TOTAL DA FOLHA 106.450,00

VALOR: R$ R$106.450,00 (Cento e seis mil quatrocentos e cinqüenta reais).FONTE DE RECURSOS: ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 – Equi-pamentos e Materiais Permanentes. FONTE DE PAGAMENTO: Fonte deRecurso: 229 (Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome -MDS); Projeto Atividade: 12 002.08244..0012.2054 (Bolsa Família - IGD).DATA: 11/03/2014 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. SIGNATÁRIOS: PelaCONTRATANTE: MAURICÉIA LÍGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO;Pelo CONTRATADO: EMANUEL MORAES SANTOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2014 (PROCESSO ADMINISTRA-TIVO: 049.3021/2013 PARECER DA PROCURADORIA N°: 171/2014– PLCCA/PGM. LOCATÁRIO: Secretaria Municipal do Trabalho, Cida-dania e de Assistência Social – SEMTCAS. LOCADOR: NESTOR ALVESDE CARVALHO. OBJETO: Imóvel localizado na região Leste, bairro ValeQuem Tem, situado na Quadra 18, Casa 51, no Conjunto Planalto Uruguaie que atende aos requisitos mínimos contidas no documento de Tipifi caçãoNacional de serviços Socioassistenciais e Orientações Técnicas do MDS,contendo 02 pavimentos. No primeiro, térreo, possui duas salas, dois quartose uma cozinha. No segundo, possui uma sala, três quartos e dois banheiros.VALOR: R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais). FONTE DERECURSOS: Fonte de Recurso: 100 (PMT), Elemento de Despesa: 33.90.36(Outros serviços de pessoa terceiros – Pessoa Física), Projeto Atividade: 08244 000 1 2051 (Piso Básico Fixo - CRAS). DATA: 25/03/2014. VIGÊN-CIA: 12 meses. SIGNATÁRIOS: Pela LOCATÁRIA: MAURICÉIA LÍGIANEVES DA COSTA CARNEIRO; Pelo LOCADOR: NESTOR ALVES DECARVALHO.

ERRATA 01 DO CONTRATO Nº 09/2014 REFERENTE À EMPRESAVENILSON DE OLIVEIRA ROCHA – ME. A Secretaria Municipal doTrabalho, Cidadania e de Assistência Social- SEMTCAS vem por meio desua Secretária, no uso de suas atribuições legais, tornar público e ofi cializara presente “ERRATA” a partir da publicação deste extrato, conforme disposi-ções a seguir alinhavadas: O contrato celebrado entre a Secretaria Municipaldo Trabalho, Cidadania e de Assistência Social - SEMTCAS e a EmpresaVENILSON DE OLIVEIRA ROCHA – ME, apresenta equívoco quanto àsua numeração. Onde se lê “Contrato nº 09/2014/SEMTCAS” Na verdade,Leia-se: “Contrato nº 02/2014/SEMTCAS”. DATA: Teresina, 26 de marçode 2014. SIGNATÁRIA: MAURICÉIA LÍGIA NEVES DA COSTA CAR-NEIRO, Secretária do Trabalho, Cidadania e Assistência Social.

RESOLUÇÃO No 16, de 28 de MARÇO de 2014. A Presidente do Conse-lho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legaisque lhes são asseguradas na Lei nº 2.456/96 de 18 de janeiro de 1996 e noRegimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 3.105/96 de 30 de maio de1996; Considerando o disposto nos artigos 16 e 19 da referida Lei, que criao Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assis-tência Social e o artigo 7º do Decreto nº 3.167/96 de 18 de setembro de 1996,que regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social; Considerando aResolução CNAS nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipifi cação Nacionalde Serviços Socioassistenciais e a Resolução CNAS nº 15 de 05/05/2010, quedefi ne os Parâmetros Nacionais para a Inscrição das Entidades e Organizaçõesde Assistência Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefí-cios Socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios edo Distrito Federal; Considerando a deliberação do Colegiado na 4ª ReuniãoExtraordinária do CMAS, realizada em 28 de março de 2014; R E S O L V E:Art. 1º - Aprovar por unanimidade a Prestação de Contas do Fundo Municipalde Assistência Social – CMAS, referente ao mês de janeiro/2014, apresentadapela Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social –SEMTCAS, Órgão Gestor da Política de Assistência Social no município deTeresina, Estado do Piauí. Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir dadata de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina,em 28 de março de 2014. JANAINA LUCÉLIA OLIVEIRA DE CARVALHO,PRESIDENTE DO CMAS/TE.

RESOLUÇÃO No 17, de 28 de MARÇO de 2014. A Presidente do Conse-lho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legaisque lhes são asseguradas na Lei nº 2.456/96 de 18 de janeiro de 1996 e noRegimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 3.105/96 de 30 de maio de1996; Considerando o disposto nos artigos 16 e 19 da referida Lei, que criao Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assis-tência Social e o artigo 7º do Decreto nº 3.167/96 de 18 de setembro de 1996,

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61026que regulamenta o Fundo Municipal de Assistência Social; Considerando aResolução CNAS nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipifi cação Nacionalde Serviços Socioassistenciais e a Resolução CNAS nº 15 de 05/05/2010, quedefi ne os Parâmetros Nacionais para a Inscrição das Entidades e Organizaçõesde Assistência Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefí-cios Socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios edo Distrito Federal; Considerando a deliberação do Colegiado na 4ª ReuniãoExtraordinária do CMAS, realizada em 28 de março de 2014; R E S O L V E:Art. 1º - Aprovar por unanimidade o Relatório Final de Execução do Planode Providências dos Centros de Referência da Assistência Social – CRASde Teresina – Ano 2014, apresentada pela Secretaria Municipal do Trabalho,Cidadania e de Assistência Social – SEMTCAS, Órgão Gestor da Política deAssistência Social no município de Teresina, Estado do Piauí. Art. 2º - Estaresolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. Sala do Plenário do Conselho Municipal deAssistência Social de Teresina, em 28 de março de 2014. JANAINA LUCÉLIAOLIVEIRA DE CARVALHO, PRESIDENTE DO CMAS/TE.

Secretaria Municipal de Esporte e LazerERRATA DO CONTRATO Nº 038/2013. Retifi cação da Cláusula DécimaQuarta, inciso II, do Contrato n° 038/2013, que tem por objeto a elaboraçãodos projetos executivos de engenharia dos serviços de Elaboração de projetosexecutivos de engenharia de pavimentação em paralelepípedo e elaboração deprojetos executivos de engenharia em pavimentação asfáltica e restauração.ONDE SE LÊ na Cláusula Décima Quarta, inciso II, do Contrato n° 038/2013.(...) serviços (210 dias); LEIA-SE: (...) serviços (120 dias). Teresina, 27 demarço de 2014. Washington Luis de Sousa Bonfi m, Secretário Municipal dePlanejamento e Coordenação.

Termo Contratual nº 022/2014 - Dispensa de Licitação. Contratante - SE-CRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO– SEMPLAN. Contratada - TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA ME. Objeto- locação de 01 (uma) Estação Total, sem acessórios, por 30 (trinta) dias.Vigência - 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.Valor - R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Assinam: Pela Contratante:Washington Luis de Sousa Bonfi m, Secretário Municipal de Planejamentoe Coordenação. Pela Contratada: Rafael Rodrigues de Moura, TOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA ME.

Termo Contratual nº 023/2014. Contratante - SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN. Contratada– M E J REFRIGERAÇÃO TDA. Objeto - contrato prestação de serviçode manutenção de ar- condicionado de veículo, Fiat, modelo Ducato, placaNIR 4787. Vigência- 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de suaassinatura. Valor - R$ 600,00 (seiscentos reais). Assinam: Pela Contratante:Washington Luis de Sousa Bonfi m , Secretário Municipal de Planejamentoe Coordenação. Pela Contratada: Itamar de Carvalho Dantas Júnior, M & JRefrigeração LTDA.

Termo Contratual nº 024/2014. Contratante - SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN. Contratada –AGNELO PRUDÊNCIO E CIA LTDA. Objeto - prestação de serviço derevisão do sistema de som do veículo Fiat, modelo Ducato, placa NIR 4787.Vigência- 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.Valor - R$ 150,00 ( cento e cinquenta reais). Assinam: Pela Contratante:Washington Luis de Sousa Bonfi m , Secretário Municipal de Planejamentoe Coordenação. Pela Contratada: Salomão Rego de Carvalho, AGNELOPRUDÊNCIO E CIA LTDA.

Termo Contratual nº 025/2013. Contratante - Secretaria Municipal dePlanejamento e Coordenação – SEMPLAN. Contratada - CONSÓRICIOEMPRESARIAL PCA ENGENHARIA LTDA E MARINHO PROJETOSE CONSULTORIA LTDA. Objeto - Contratação de empresa do ramo paraa execução dos serviços projetos: executivo para implantação dos prolon-gamentos das Avenidas Cajuína, Industrial Gil Martins e José Francisco deAlmeida Neto (trecho atual da Rua Jacinto Rufi no Macedo) e básico paraimplantação de uma ponte sobre o Rio Poti, entre as Avenidas Industrial GilMartins e José Francisco de Almeida Neto, em Teresina-PI. Vigência- Opresente Contrato terá vigência de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) diasda data da sua assinatura. Valor - R$ 983.031,35 (novecentos e oitenta e trêsmil trinta e um reais e trinta e cinco centavos). Assinam – Pela Contratante:Washington Luis de Sousa Bonfi m , Secretário Municipal de Planejamento eCoordenação. Pela Contratada: Antonio Wagner Setubal Filho, RepresentanteLegal do Consórcio PCA ENGENHARIA LTDA E MARINHO PROJETOSE CONSULTORIA LTDA.

Termo Contratual nº 026/2014. Contratante - SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN. Contratada –AGNELO PRUDÊNCIO E CIA LTDA. Objeto - aquisição de CD PionnerDEHX-1680 UB, para veículo da marca Fiat, modelo Ducato, placa NIR4787. Vigência- 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura.Valor - R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). Assinam: Pela Contratante:Washington Luis de Sousa Bonfi m, Secretário Municipal de Planejamentoe Coordenação. Pela Contratada: Salomão Rego de Carvalho, AGNELOPRUDÊNCIO E CIA LTDA.

TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO N° 046-00167/2014. OBJETO:serviço de revisão de sistema de veículo, da marca Fiat, modelo Ducato, placaNIR 4787, que é utilizado nas atividades do Programa Lagoas do Norte.Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos e com base noParecer Jurídico n° 017/2014 exarado dentro da legislação pertinente, no usodas atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o art. 24,II, da Lei 8.666/93, e art. 7º, do Decreto Municipal 13.183, de 17.04.2013,e alterações posteriores, RATIFICO O PARECER JURÍDICO N° 017/2014.Washington Luis de Sousa Bonfi m SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLA-NEJAMENTO E COORDENAÇÃO.

EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO Nº. 007/2014 Ref. Ao Termo deRescisão nº. 002/2014 do Contrato 03/2014 CONTRATANTE: SecretariaMunicipal de Esporte e Lazer – SEMEL CONTRATADO: JÂNIO CÉSARMENDES VIEIRA OBJETO CONTRATADO: LOCAÇÃO DE IMÓVELNÃO RESIDENCIAL, TIPO EDIFICAÇÃO. ASSINATURA PELO CON-TRATANTE GALBA COELHO CARMO ASSINATURA PELO CONTRA-TADO: JÂNIO CÉSAR MENDES VIEIRA

EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO Nº. 008/2014 DO TERMO DECOOPERAÇÃO Nº. 01/2014 POLO PASSIVO: Secretaria Municipalde Esporte e Lazer – SEMEL POLO ATIVO: FUNDAÇÃO MUNICIPALDE SAÚDE - FMS OBJETO: a cooperação técnica e financeira entreas partes almejando viabilizar a execução do Projeto “Academias Popu-lares da Terceira Idade”, nos termos do Plano de Trabalho do Projeto,em anexo, tudo de conformidade com o artigo 14, inciso II, do DecretoMunicipal nº. 9.805 de 14 de dezembro de 2009. DA ERRATA: Conformefora acordado entre as partes a vigência do Termo de Cooperação teráa sua vigência modificada para melhor execução Projeto “AcademiasPopulares da Terceira Idade”. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados apartir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada por período igualou inferior, através de Termo Aditivo, conforme seja de comum interesseentre as partes. ASSINATURA PELO POLO PASSIVO GALBA COE-LHO CARMO ASSINATURA PELO POLO ATIVO: LUIZ GONZAGALOBÃO CASTELO BRANCO.

EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO Nº. 009/2014 DO TERMODE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CONTRATANTE: SecretariaMunicipal de Esporte e Lazer – SEMEL CONTRATADO: ALESSAN-DRA FREITAS LUSTOSA FROTA OBJETO CONTRATADO: aditivodo Termo de Compromisso de Estágio. VIGÊNCIA: 06 (seis) mesesASSINATURA PELO CONTRATANTE GALBA COELHO CARMOASSINATURA PELO CONTRATADO: ALESSANDRA FREITASLUSTOSA FROTA.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO Nº. 017/2014 DO CONTRA-TO Nº. 118/2013 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Esporte eLazer – SEMEL CONTRATADO: SANDRA COSTA SANTOS OBJETOCONTRATADO: objeto a rescisão do contrato 118/2013 fi rmado entre asparte visto que a Contratada descumpriu o supramencionado Contrato e suasrespectivas especifi cações. ASSINATURA PELO CONTRATANTE GALBACOELHO CARMO ASSINATURA PELO CONTRATADO: SANDRACOSTA SANTOS.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO Nº. 018/2014 DO CON-TRATO Nº. 089/2013 CONTRATANTE: Secretaria Municipal deEsporte e Lazer – SEMEL CONTRATADA: AYSE SUZEL MARTINSOBJETO CONTRATADO: a rescisão do Contrato 089/2013 firmadoentre as parte visto que a Contratada descumpriu o supramencionadoContrato e suas respectivas especificações. VIGÊNCIA: da data deassinatura do Termo de Rescisão Contratual ASSINATURA PELOCONTRATANTE GALBA COELHO CARMO CONTRATADA: AYSESUZEL MARTINS.

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 27

Secretaria Municipal da Juventude

TERMO ADITIVO Nº: 01/2014 DO CONTRATO: 08/2013 PREGAOPRESENCIAL Nº: 030/2013 CONTRATANTE: Secretaria Municipal daJuventude CONTRATADO: M.C TEIXEIRA – COMERCIO - ME OBJETO:O presente Processo Administrativo nº 057.113/2013 tem como objetivoo contrato administrativo que entre si celebram a Secretaria Municipal daJuventude – SEMJUV e M.C TEIXEIRA – COMERCIO - ME VALOR :DER$ 9.904,86 PASSA PARA R$ 12,383,28 DATA DEASSINATURA DOCONTRATO: 10/02/2014 ASSINAM : PELA CONTRATANTE- ALLANDE MIRANDA CRONEMBERGER e PELA CONTRATADA Fábio Bragade Araujo

CONTRATO Nº: 01/2014 CONTRATANTE: Secretaria Municipal daJuventude CONTRATADO: M.C TEIXEIRA COMERCIO - ME OBJETO:O presente Processo Administrativo nº 057.010/2014 tem como objetivo ocontrato administrativo que entre si celebram a Secretaria Municipal da Juven-tude – SEMJUV e M.C TEIXEIRA COMERCIO - ME VALOR :R$ 49.440,00DATA DEASSINATURA DO CONTRATO: 14/02/2014 ASSINAM : PELACONTRATANTE- ALLAN DE MIRANDA CRONEMBERGER e PELACONTRATADA FÁBIO BRAGA DE ARAUJO

Contrato n. 9912346422. Dispensa de Licitação. Contratada: EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. Objeto: prestação,pela ECT, de serviços e venda de produtos que atendam as necessidades daContratante, mediante adesão aos anexos do contrato n. 9912356422 que,individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida. Prazo: 12 (doze)meses. Valor: a Contratante pagará à ECT os valores contidos nas tabelasespecífi cas a cada serviço, fornecidas pela ECT, e pelos serviços adicionaise venda de produtos contratados, os valores mencionados, respectivamente,na Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais, Preços Internacionais,Preços SEDEX Mundi, Tarifas e Demais Serviços e Tabela de Produtos,vigente na data da prestação dos serviços e aquisição de produtos, sendoreajustados nas mesmas datas e segundo os mesmos índices da modifi caçãodas mesmas. Data: 26/03/2014. Assina pela Contratante o Sr. Secretário, oEngº. Marco Antônio Ayres Corrêa Lima e pela Contratada, a Sra. JoanaD´arc da Silva Nery.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 018/2013REF.: PROC Nº 065.0034.634/13 Objeto: prorrogar prazo contratual emmais 06(seis) meses Contratante: Secretaria Municipal de Teresina -SMSContratada: : GN Resound Produtos Médicos Ltda Fonte do Recurso: SUSSignatários: Noé de Cerqueira Fortes pela contratante e José Luiz de Freitaspela contratada Data Assinatura: 24/01/2014 Amparo Legal: Lei nº 8.666 de21.06.93. art. 61, Parágrafo Único

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014 PRO-CESSO Nº 042-7845-13 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DE TERESINA - CONTRATADA: TAJ CB EDIFICAÇÕES –LTDA: serviços de reforma na nova sede do prédio da Secretaria Municipalde Saúde pela CONTRATADA - VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR GLO-BAL: R$ 396.465,28 (Trezentos Noventa e Seis Mil, Quatrocentos Sessentae Cinco Reais, Vinte e Oito Centavos). FONTE DE RECURSOS: TesouroMunicipal - SIGNATÁRIOS: Noé de Cerqueira Fortes pela Contratante eOscar Tajra Castelo Branco pela Contratada. DATA DA ASSINATURA: 21de março de 2014.

na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, RESOLVE: I – APLICAR à empresaDIMACI MATERIAL CIRURGICO, CNPJ n° 00.656.468/0001-39, a sançãoadministrativa de ADVERTÊNCIA, conforme previsto no inciso I do art.87 da Lei n.º 8.666/93; II – A presente Portaria entrará em vigor a partir dadata de sua publicação; III – Gabinete do Presidente da Fundação Municipalde Saúde, aos 31/01/2014. Dê-se ciência e cumpra-se. Luiz Gonzaga LobãoCastelo Branco, Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

PORTARIA N° 94, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014. Revoga Portariaanterior que especifi ca e dá outras providências. O PRESIDENTE DAFUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe sãoconferidas por Lei, CONSIDERANDO o conteúdo do processo administrativon.° 045.0.001.182/13, dando conta que o Agente de Saúde FRANCISCOCORDEIRO DA SILVA teria entrado com pedido de exoneração. RESOLVE:Art. 1o Tornar sem efeito a suspensão do Agente de Saúde FRANCISCOCORDEIRO DA SILVA, revogando nesta a PORTARIA/PRES/N0 261/2013,de 04 de junho de 2013, do Gabinete da Presidência da FMS; Art. 2o EstaPortaria entra em vigor na data de sua assinatura, gerando feitos a partir desua publicação no Diário Ofi cial do Município. Art. 3o Revogam-se aindaas demais disposições em contrário. Gabinete do Presidente da FundaçãoMunicipal de Saúde, em 27 de fevereiro de 2014. LUIZ GONZAGA LOBÃOCASTELO BRANCO, Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

PORTARIA N° 95, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014. Revoga Portariaanterior que especifi ca e dá outras providências. O PRESIDENTE DAFUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe sãoconferidas por Lei, CONSIDERANDO o conteúdo do processo administrativon.° 045.200.0036/14, dando conta que o Agente de Endemias CLAUDINEYMARTINS DE CARVALHO teria se ausentado do emprego por apenas17(dezessete) dias, fato que não caracteriza abandono de emprego (art. 482da CLT). RESOLVE: Art. 1o Tornar sem efeito a suspensão do Agente deEndemias CLAUDINEY MARTINS DE CARVALHO, revogando nesta aPORTARIA/PRES/N0 028/2014, de 15 de janeiro de 2014, do Gabinete daPresidência da FMS; Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de suaassinatura, gerando feitos a partir de sua publicação no Diário Ofi cial doMunicípio. Art. 3o Revogam-se ainda as demais disposições em contrário.Gabinete do Presidente da Fundação Municipal de Saúde, em 27 de fevereirode 2014. LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO, Presidente daFundação Municipal de Saúde.

PORTARIA /PRES/Nº 102/14. Teresina (PI), 13 de março de 2014. O PRE-SIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA, no uso de suasatribuições legais, e com amparo no artigo 48, da Lei nº 2.138 de 21 de julhode 1992, RESOLVE: I – DESIGNAR MARIA DE JESUS RODRIGUES DASILVA, para substituir temporariamente a servidora MARINALVA LEITEDA SILVA, no cargo de CHEFE DO SAME, na UBS Parque Flamboyant,em razão de afastamento do titular por motivo de Licença para tratamentode saúde. II – Esta portaria retroage seus efeitos a 12.03.2014. Gabinete doPresidente da Fundação Municipal de Teresina, em 13 de março de 2014.LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO, Presidente da FundaçãoMunicipal de Saúde de Teresina.

PORTARIA /PRES/Nº 103/14. Teresina (PI), 13 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA, no usode suas atribuições legais, e com amparo no artigo 48, da Lei nº 2.138 de21 de julho de 1992, RESOLVE: I – DESIGNAR ANTONIA CÉLIA DASILVA LOPES, para substituir temporariamente a servidora DIOCINA DESOUSA L. NETA SILVA, no cargo de COORDENADOR DA UBS VILADO AVIÃO, em razão de afastamento do titular por motivo de FÉRIAS DOTITULAR. II – Esta portaria retroage seus efeitos a 01.03.2014. Gabinetedo Presidente da Fundação Municipal de Teresina, em 01 de março de 2014.LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO, Presidente da FundaçãoMunicipal de Teresina.

PORTARIA /PRES/Nº 104/14. Teresina (PI), 13 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA, no usode suas atribuições legais, e com amparo no artigo 48, da Lei nº 2.138 de21 de julho de 1992, RESOLVE: I – DESIGNAR ANTONIA CÉLIA DASILVA LOPES, para substituir temporariamente a servidora DIOCINA DESOUSA L. NETA SILVA, no cargo de COORDENADOR DA UBS VILADO AVIÃO, em razão de afastamento do titular por motivo de FÉRIAS DOTITULAR. II – Esta portaria retroage seus efeitos a 01.03.2014. Gabinetedo Presidente da Fundação Municipal de Teresina, em 01 de março de 2014.LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO, Presidente da FundaçãoMunicipal de Saúde de Teresina.

PORTARIA /PRES/Nº 105/14. Teresina (PI), 13 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA, no uso de

PORTARIA/PRES/N° 050/2014. Teresina, 31 de Janeiro de 2014. O PRESI-DENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribui-ções legais, CONSIDERANDO o conteúdo do Processo n. 045.0.017.419/13;CONSIDERANDO Parecer da AJU/FMS; CONSIDERANDO o disposto

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61028suas atribuições legais, e com amparo no artigo 48, da Lei nº 2.138 de 21de julho de 1992, RESOLVE: I – DESIGNAR RONAYRA LAYANNE DAC. MATOS, para substituir temporariamente MARCOS ANTONIO DE S.LOPES, no cargo de CHEFE DE NUCLEO FINANCEIRO, em razão deafastamento do titular por motivo de FÉRIAS. II – Esta portaria retroageseus efeitos a 01.03.2014. Gabinete do Presidente da Fundação Municipal deTeresina, em 01 de março de 2014. LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELOBRANCO, Presidente da Fundação Municipal de Teresina.

PORTARIA /PRES/Nº 0109/2014. Teresina (PI), 17 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suasatribuições legais, e com amparo no artigo 543, § 2º do DECRETO-LEI nº5.452, de 1º de maio de 1943 e artigo 106 da Lei nº 2.138, de 21 de julho de1992, RESOLVE: CONCEDER à servidora LÚCIA MARIA DE SOUSAAGUIAR DOS SANTOS, matrícula 27808, licença para o exercício demandato classista a ser realizado no Sindicato dos Médicos do Estado doPiauí, de 08 de outubro de 2013 até 08 de outubro de 2014, com ônus para a

A presente Portaria retroage seus efeitos a 08 de outubro de 2013. Gabinetedo Presidente da Fundação Municipal de Saúde,17 de março de 2014. LUIZGONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO, PRESIDENTE DA FUNDA-ÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

PORTARIA /PRES/Nº 0111/2014. Teresina (PI), 17 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suasatribuições legais, e com amparo no artigo 543, § 2º do DECRETO-LEI nº5.452, de 1º de maio de 1943 e artigo 106 da Lei nº 2.138, de 21 de julhode 1992, RESOLVE: CONCEDER à servidora AMÁLIA DE OLIVEIRACARVALHO, matrícula 27424, licença para o exercício de mandato classistaa ser realizado na Associação Brasileira de Enfermagem, de 01 de fevereirode 2014 até 31 de outubro de 2014, com ônus para a FMS, conforme reque-

retroage seus efeitos a 01 de fevereiro de 2014. Gabinete do Presidente daFundação Municipal de Saúde,17 de março de 2014. LUIZ GONZAGA LO-BÃO CASTELO BRANCO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPALDE SAÚDE – FMS.

PORTARIA /PRES/Nº 112 /14. Teresina (PI), 17 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suasatribuições legais, e com amparo no artigo 107, da Lei nº 2.138 de 21 de julhode 1992, RESOLVE: CONCEDER a VÍTOR NUNES DE CASTRO LIMA,matrícula 53798, Médico, licença sem vencimento para cursar ResidênciaMédica, pelo período de 06.03.2014 à 06.03.2016, conforme solicitado noProcesso n° 045.0.044.403/2014. Determinar que com o término do períododa licença o servidor benefi ciado seja obrigado a permanecer na FundaçãoMunicipal de Saúde por período idêntico ao interregno de afastamento, con-forme disposto no inciso III do artigo 107 da Lei 2.138/92. Ressalvo que oservidor benefi ciado deverá comprovar a frequência e/ou aproveitamento nocurso, devendo apresentar relatórios semestrais à Diretoria de Recursos Hu-manos desta Fundação. A presente Portaria retroage seus efeitos a 20/02/2014.Gabinete do Presidente da Fundação Municipal de Saúde, em 17 de marçode 2014. LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO, PRESIDENTEDA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

PORTARIA /PRES /N º113/14. Teresina, 17 de março de 2014. O PRESIDEN-TE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuiçõeslegais, e com amparo no artigo 44, inciso IX da Lei Nº 2.138, de 21 de julho de1992, RESOLVE: DECLARAR VAGO o Cargo de Educador Físico ocupadopor RAFAEL DAMASCENO OLIVEIRA, matrícula 44454, conforme Pro-cesso Administrativo nº 045.0.044.779/14, em razão de posse em outro cargoinacumulável. O período de duração da vacância referida no item I se estenderá,no máximo, até 16 de fevereiro de 2017. Esta Portaria produz seus efeitos apartir de 17/03/2014. Gabinete do Presidente da Fundação Municipal de Saúdeem 17 de março de 2014. LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO,PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

PORTARIA /PRES /N º115/14. Teresina, 19 de março de 2014. O PRE-SIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suasatribuições legais, e com amparo no artigo 44, inciso IX da Lei Nº 2.138, de21 de julho de 1992, RESOLVE: DECLARAR VAGO o Cargo de Técnicode Enfermagem ocupado por RAQUEL MENESES PEDREIRA, matrícula29666, conforme Processo Administrativo nº 045.0.046.784/14, em razãode posse em outro cargo inacumulável. O período de duração da vacânciareferida no item I se estenderá, no máximo, até 03 de abril de 2017. EstaPortaria produz seus efeitos a partir de 04/04/2014. Gabinete do Presidenteda Fundação Municipal de Saúde em 19 de março de 2014. LUIZ GON-ZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

PORTARIA /PRES/Nº 116 /14. Teresina (PI), 21 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso desuas atribuições legais, e com amparo no artigo 107, da Lei nº 2.138 de 21de julho de 1992, RESOLVE: CONCEDER a FABIANA DE CARVALHOVERAS ACIOLI LINS, matrícula 51573, Médico, licença sem vencimentopara cursar Residência Médica, pelo período de 16.03.2014 a 03.03.2015,conforme solicitado no Processo n° 045.0.044.648/14. Determinar que com otérmino do período da licença o servidor benefi ciado seja obrigado a perma-necer na Fundação Municipal de Saúde por período idêntico ao interregno deafastamento, conforme disposto no inciso III do artigo 107 da Lei 2.138/92.Ressalvo que o servidor benefi ciado deverá comprovar a frequência e/ou apro-veitamento no curso, devendo apresentar relatórios semestrais à Diretoria deRecursos Humanos desta Fundação. A presente Portaria retroage seus efeitosa 16/03/2014. Gabinete do Presidente da Fundação Municipal de Saúde, em21 de março de 2014. LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO,PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

Portaria/Presidência/ n.º 117 /2014. Teresina, 21 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suasatribuições legais, com fundamento no disposto no art. 494 e 853 da Conso-lidação das Leis do Trabalho e; CONSIDERANDO o teor das informaçõescontidas nos autos Ref. Proc. Adm. Nº 045.0.015.612/13 e 045.0.009.296/13,dando conta de que o ACS RAIMUNDO NILTON ARAGÃO teria, supos-tamente, praticado atos etiquetados como abandono de emprego, vez quedele se ausentou por período superior a 30 (trinta) dias; CONSIDERANDOque as condutas imputadas ao agente de saúde acima declinado, em seconfi rmando, caracterizam faltas graves, na modalidade descrita na alínea“i”, do art. 482 consolidado; CONSIDERANDO que os agentes de saúdedo Município de Teresina (PI) submetem-se ao regime jurídico estabelecidopela CLT (art. 8º, da Lei nº 11.350/06); CONSIDERANDO a previsão legalde instauração de Inquérito Judicial para a apuração da falta grave, quandoda prática de condutas elencadas no art. 482 da CLT; CONSIDERANDOque, para ajuizamento de reclamação, visando à instauração de Inquéritojudicial para a apuração de falta grave de empregado público celetista, sefaz necessário à prévia suspensão do mesmo, conforme reclama a partefi nal do art. 853 da CLT; CONSIDERANDO que a legislação trabalhista,precisamente, o parágrafo único do art. 494, determina que a suspensãoperdure, até a decisão fi nal do processo; CONDIDERANDO que, conformeinteligência do art. 495 da CLT, durante a suspensão, não há pagamento desalário; RESOLVE: I – SUSPENDER, até o julgamento da ação de inquéritojudicial para a apuração de falta grave, o Agente de Saúde ACS RAIMUNDONILTON ARAGÃO; II – DETERMINAR à Coordenação Geral de Gestão dePessoas que adote as providências atinentes à suspensão da remuneração doACS RAIMUNDO NILTON ARAGÃO, a partir da ciência do mesmo. Estaportaria entrará em vigor a partir de sua publicação. Gabinete do Presidente daFundação Municipal de Saúde. Teresina (PI) 21 de março 2014. Publique-se,registre-se e cumpra-se. LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO,PRESIDENTE DA FMS.

PORTARIA/PRES/FMS Nº 122/2014. Teresina, 25 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suasatribuições legais e considerando a necessidade de identifi cação formal dosservidores responsáveis pela gestão de recursos fi nanceiros na FMS, RE-SOLVE: Nomear os servidores constantes na relação anexa para o exercíciodas funções de Tomadores de Suprimentos de Fundos, em suas respectivasunidade de lotação, com a competência e responsabilidade estabelecidas noDecreto nº 9.391, de 25 de maio de 2009 e dispositivos legais pertinentes. Oanexo (página 1) é parte integrante do presente ato. Esta Portaria entra emvigor na data de sua assinatura. Dê-se ciência e cumpra-se. Luiz GonzagaLobão Castelo Branco, Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

ANEXO PORTARIA/PRES/FMS Nº 122/2014

NOME CPF LOCALIDADESETOR

Beatriz Soares Oliveira 046.031.953-11 NUAAD-FMSValderiza de Sousa Cruz Silva 025.453.483-09 UBS Soinho

PORTARIA/PRES/FMS Nº 124/2014. Teresina, 25 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suasatribuições legais, RESOLVE: REVOGAR A PORTARIA/PRES/Nº 069/14de 11 de fevereiro de 2014, que autoriza o fundo rotativo para aquisição deequipamentos de saúde mental do CAPS e CAT/UAT. Esta Portaria entra emvigor na data de sua assinatura. Dê-se ciência e cumpra-se. Luiz GonzagaLobão Castelo Branco, Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

PORTARIA /PRES/Nº 125/14. Teresina (PI), 25 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suasatribuições legais, e com amparo no artigo 107, da Lei nº 2.138 de 21 de julhode 1992, RESOLVE: CONCEDER a BRUNO REBELO LAGES DA SILVEI-

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 29RA, matrícula 51036, MÉDICO ESF, RENOVAÇÃO DE LICENÇA SEMVENCIMENTO para cursar ESPECIALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA,conforme art.107 da lei nº 2.138/92, pelo período de 16/03/2014 a 15/03/2015,conforme solicitado no Processo Administrativo n° 045.0.046.709/2014.Determinar que com o término do período da licença o servidor benefi ciadoseja obrigado a permanecer na Fundação Municipal de Saúde por períodoidêntico ao interregno de afastamento, conforme disposto no inciso III doartigo 107 da Lei 2.138/92. Ressalvo que o servidor benefi ciado deverácomprovar a frequência e/ou aproveitamento no curso, devendo apresentarrelatórios semestrais à Diretoria de Recursos Humanos desta Fundação. Apresente Portaria retroage seus efeitos a 16.03.2014. Gabinete do Presidenteda Fundação Municipal de Saúde,em25 de março de 2014. LUIZ GONZAGALOBÃO CASTELO BRANCO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNI-CIPAL DE SAÚDE – FMS.

PORTARIA /PRES/Nº 127/14. Teresina (PI), 26 de março de 2014. O PRE-SIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA, no uso de suasatribuições legais, e com amparo no artigo 48, da Lei nº 2.138 de 21 de julhode 1992, RESOLVE: I - DESIGNAR RUI BARBOSA JOAQUIM DOS SAN-TOS, para substituir temporariamente LOURDES LIANA LIMA, no cargo deSecretaria do CAPS LESTE, em razão de férias do titular, conforme Memo nº0300/14 CF GAB/FMS. Gabinete do Presidente da Fundação Municipal deTeresina, em 26 de março de 2014. LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELOBRANCO, Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina.

PORTARIA/PRESIDÊNCIA Nº 136 /2014. Teresina, 28 de março de2014. O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, nouso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 494 e853 da Consolidação das Leis do Trabalho e; CONSIDERANDO o teordas informações contidas nos autos Ref. Proc. Adm. Nº 045.0.042.458/14 e045.0.039.383/14, dando conta de que a ACS LETÍCIA NAYRA DA SILVAteria, supostamente, praticado atos etiquetados como abandono de emprego,vez que dele se ausentou por período superior a 30 (trinta) dias; CONSIDE-RANDO que as condutas imputadas ao agente de saúde acima declinado, emse confi rmando, caracterizam faltas graves, na modalidade descrita na alínea“i”, do art. 482 consolidado; CONSIDERANDO que os agentes de saúdedo Município de Teresina (PI) submetem-se ao regime jurídico estabelecidopela CLT (art. 8º, da Lei nº 11.350/06); CONSIDERANDO a previsão legalde instauração de Inquérito Judicial para a apuração da falta grave, quandoda prática de condutas elencadas no art. 482 da CLT; CONSIDERANDOque, para ajuizamento de reclamação, visando à instauração de Inquéritojudicial para a apuração de falta grave de empregado público celetista, sefaz necessário à prévia suspensão do mesmo, conforme reclama a partefi nal do art. 853 da CLT; CONSIDERANDO que a legislação trabalhista,precisamente, o parágrafo único do art. 494, determina que a suspensãoperdure, até a decisão fi nal do processo; CONDIDERANDO que, conformeinteligência do art. 495 da CLT, durante a suspensão, não há pagamento desalário; RESOLVE: I – SUSPENDER, até o julgamento da ação de inquéritojudicial para a apuração de falta grave, a Agente de Saúde ACS LETÍCIANAYRA DA SILVA; II – DETERMINAR à Coordenação Geral de Gestãode Pessoas que adote as providências atinentes à suspensão da remuneraçãoda ACS LETÍCIA NAYRA DA SILVA, a partir da ciência do mesmo. Estaportaria entrará em vigor a partir de sua publicação. Gabinete do Presidente daFundação Municipal de Saúde. Teresina (PI) 28 de março 2014. Publique-se,registre-se e cumpra-se. LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO,PRESIDENTE DA FMS.

PORTARIA /PRES/Nº 137/14. Teresina (PI), 28 de março de 2014. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TERESINA, no uso desuas atribuições legais, e com amparo no artigo 48, da Lei nº 2.138 de 21de julho de 1992, RESOLVE: I - DESIGNAR ISADORA IOHANA MELOPINHO, para substituir temporariamente ANA CRISTINA ALVES, no cargode Secretaria na UBS ALTO DA RESSURREIÇÃO, em razão de afastamentopara tratamento de Saúde do titular, conforme Memo nº 0297/14 CF GAB/FMS. Gabinete do Presidente da Fundação Municipal de Teresina, em 28 demarço de 2014. LUIZ GONZAGA LOBÃO CASTELO BRANCO, Presidenteda Fundação Municipal de Teresina.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº87/2013. PROC. Nº 045.0.039.047/14. CONTRATANTE: FMS. CON-TRATADA: H. DE S. SENA (UNIVERSO AUTO-SERVIÇO). OBJETO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. A VIGÊNCIA DO PRESENTETERMO ADITIVO SE INICIA A PARTIR DO DIA 01 DE JANEIRODE 2014. ASSINAM: PELA CONTRATANTE: LUIZ GONZAGA LO-BÃO CASTELO BRANCO. PELA CONTRATADA: HELIZOULEIDESENA ROCHA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Homologo o resultado apresentadopelo Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Hu-manos – SEMA, considerando a documentação, as propostas, a PlanilhaClassifi catória e que foi apresentado nos autos do Processo AdministrativoNº 042-7707/2013, referente à licitação modalidade PREGÃO PRESEN-CIAL N.º 008/2013 - FMS, nos termos da legislação específi ca aplicável.Teresina (PI), 17 de março de 2014. Luiz Gonzaga Lobão Castelo Branco,Presidente da FMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2014, REF. PROC. N°025.0.025.825/13; CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DETERESINA; CONTRATADA: LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP;OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO (CARDIODES-FIBRILADOR BIFÁSICO) DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDA-DES DO HOSPITAL GERAL DO PROMORAR; VALOR GLOBAL: R$24.000,00(VINTE E QUATRO MIL REAIS); ASSINAM, PELA CONTRA-TANTE: ADERIVALDO COELHO DE ANDRADE, E PELA CONTRATA-DA: IVIA BESSA MENEZES.

TERMO DE RATIFICAÇÃO. RATIFICO o entendimento expostoem parecer da Assessoria Jurídica da Fundação, e, por considerarsuficientes os argumentos e informações contidos nos autos do Pro-cesso Administrativo n.º 025.0.035.136/13, autorizo a dispensa delicitação, e adjudico o objeto da contratação em favor da empresaSERVI-SAN LTDA. (CNPJ nº 06.855.175/0001-67), no valor totalde R$ 55.987,69 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e setereais e sessenta e nove centavos), em conformidade com o art. 24,IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto Municipal nº 13.183/13.Publique-se, cientifique-se e convoque-se para contratação, exigindo-se da adjucatária que apresente a documentação comprobatória desua idoneidade para contratar com a Administração, mencionados noparecer jurídico, sob pena de ser convocada a empresa que ofereceua segunda melhor proposta, e assim sucessivamente, até a satisfaçãode todos os requisitos legais. Teresina (PI), 21 de março de 2014.ADERIVALDO COELHO DE ANDRADE, Presidente da FHT.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2013 ori-ginada no Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-GISTRO DE PREÇO Nº 096/2013 - PROCESSO Nº 025.0.021.821/13- Objeto: registro de preço para futuras aquisições de macas para atenderas necessidades do Hospital de Urgência de Teresina - HUT, órgão públicovinculado à Fundação Hospitalar de Teresina-FHT. Fornecedor: R. O.CARVALHO DO NASCIMENTO, conforme especificações constantesno anexo I do edital. Data da assinatura: 06/03/2014. Prazo da vigência:12 meses. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2013. PREGÃOPRESENCIAL Nº 096/2013.R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO C.N.P.J. 05.577.401/0001-22Rua Magalhães Filho, 720, Centro/Norte, CEP: 64.000-128. Insc Est 19.453.740-4Rep. OTÁVIO JOSÉ BARROS SILVA Fone: 3217-1250/ 9919-5821

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDQUANT.ANUAL

ESTIMADA

PREÇOUNITÁRIO

01 1.1

Maca hospitalar: - confeccionada totalmente em açoinoxidável 304; -medindo 2,00 m de comprimento (leitocom 1,80 de comprimento), 0,65 de largura e 0,90m dealtura; - com rodízio de 05 polegadas, sendo 02 dotadosde freio; - estrutura incluindo os pés de tubo de 11/4 depolegada e armação dos referidos pés com tubo de 1polegada, sendo 02 travessas e dois tubos no sentido docomprimento; - estrutura do leito também de tubo de 01polegada com lado da cabeceira móvel com altura regulávelpor cremalheira; - grades laterais escamoteáveis, de tubode 1 polegada, medindo 0,90m por 0,25m de altura; -Macadotada de porta-soro e suporte para cilindro de oxigênio naparte inferior; - todos os tubos usados deverão ser de chapanº 18; - Registro ANVISA: 80589649005 Marca: Tubomed.Modelo: TM027

Unid. 100 1.300,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014originada no Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIALPARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014 - PROCESSO Nº025.0.028.495/13 - Objeto:– registro de preços de aquisição dematerial de consumo médico hospitalar(Tecidos hemostáticos, he-mostáticos absorvíveis e selante de fibrina), para atender as neces-sidades do HUT, órgão público vinculado à Fundação Hospitalar deTeresina - FHT. Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA,conforme especificações constantes no anexo I do edital. Data daassinatura: 24/02/2014. Prazo da vigência: 12 meses.

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61030

DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA C.N.P.J. 06.872.949/0001-68Av. Leônidas Melo, 188 Piçarra Teresina-PI CEP: 64.015-120 Insc. Est 19.402.744-9Repr. LEONARDO SOUSA DE OLIVEIRA Fone 2106-8500/9900-3200

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.QUANT.

ESTIMADAANUAL

VALOR.UNIT.

01

Tecido hemostático absorvível, à base de celuloseregenerada, bactericida, medindo aproximadamente 5,1cmX 35,6cm. Acondicionado em temperatura ambiente.Produto: Surgicel. Fabricante: Ethicon Johnson & Johnson.

Unid. 800 246,17

02

Tecido hemostático absorvível, à base de celulose oxidada,regenerada, bactericida, medindo aproximadamente 5,1cmX 7,6 cm. Acondicionado em temperatura ambiente. Produto:Surgicel. Fabricante: Ethicon Johnson & Johnson.

Unid. 2.500 101,36

03

Tecido hemostático absorvível, à base de celuloseoxidada, regenerada em lâminas, bactericida, medindoaproximadamente 5,1cm X 10,2 cm. Acondicionado emtemperatura ambiente. Produto: Surgicel Fibrilar Fabricante:Ethicon Johnson & Johnson.

Unid. 1.200 343,29

04

Hemostático absorvível à base de esponja de gelatinasuína, medindo aproximadamente 20cm X 7,5cm X0,5mm. Acondicionado em temperatura ambiente. Produto:Spongostan. Fabricante: Ethicon Johnson & Johnson.

Unid. 700 140,50

05

Hemostático absorvível à base de esponja de gelatinasuína, medindo aproximadamente 7cm X 5cm X 1cm.Acondicionado em temperatura ambiente. Produto:Spongostan. Fabricante: Ethicon Johnson & Johnson.

Unid. 600 106,75

06

Selante de fi brina humana (fi brinogênio + trombina +cloretode cálcio), caixa com 2 (duas) ampolas de 1ml + aplicadorpara selante de 1ml. Produto: Evicel. Fabricante: EthiconJohnson & Johnson.

KIT 720 570,00

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO (Ref.Proc. nº 025.0.013.113/13). Por ordem do Presidente da FHT, ficainstaurado, a partir desta data, inquérito administrativo contra aservidora PETRONILIA DE SOUSA LIMA, auxiliar administrativa,lotada na Unidade de Saúde Wall Ferraz, para apuração de acúmulode aposentadoria com remuneração de cargo inacumulável. Publique-se no DOM e, após, expeça-se carta de citação da referida servidorapara, no prazo de10 (dez) dias, a contar do recebimento da mesma,apresentar defesa escrita, sendo-lhe facultado ter vistas dos presen-tes autos nesta Fundação, extrair cópias e/ou certidões, bem comoa assistência de advogado. Teresina, 25 de março de 2014. JOÃORICARDO IMPERES LIRA, Advogado – FHT, OAB/PI nº 7985,Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.

Superintendência de Desenvolvimento Rural

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014Homologo, o resultado inerente ao Lote I apresentado pelo Pregoeiro daSecretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA,considerado a documentação, as propostas, o termo de Adjudicação/ planilhaclassifi catória e o que foi apresentado nos autos do Processo Administrativon°0420786/2014 – F.M.C.M.C LICITAÇÃO modalidade PREGÃO PRE-SENCIAL SRP N° 016/2014, nos termos da legislação específi ca aplicável.DATA: 14 de março de 2014 LAZARO JOSÉ DA SILVA

COMUNICADO. A Superintendência de Desenvolvimento Rural - SDRcomunica que solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEAMa Licença Ambiental Prévia para o Sistema de Captação de Água de 60m3/ha ser instalado no Pólo Empresarial Norte de Teresina. PAULO DA SILVALOPES, Superintendente da SDR.

RIÇÃO (LIMPEZA PÚBLICA). A. VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICASPAVIMENTADAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE CALÇADÕES;B. CAPINA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS; C. CAPINA E RASPA-GEM DE SARJETAS DE VIAS PAVIMENTADAS; D. PINTURA DEMEIO FIO; E. ROÇAGEM; F. SERVIÇO COMPLEMENTAR DE LIM-PEZA URBANA COM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL; G. COLETAMANUAL, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOSSÓLIDOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS;H. COLETA MECANIZADA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS DIVERSOS. MÓDULO II - SERVIÇOS DELIMPEZA EM GALERIAS, LAGOAS E CEMITÉRIOS (LIMPEZAPÚBLICA). A. ROÇAGEM DAS MARGENS E LIMPEZA DE LAGO-AS E CANAIS; B.LIMPEZA DE GALERIAS, BUEIROS, SARJETASE BOCAS DE LOBO; C.CAPINA E LIMPEZA DE CEMITÉRIOS;D.ABERTURA DE SEPULTURAS EM CEMITÉRIOS; E. COLETAMANUAL, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOSSÓLIDOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS.MÓDULO III - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRA-ÇAS, PARQUES E JARDINS (CONSERVAÇÃO URBANA) A. CAPINA(MANUAL OU QUÍMICA); B. MANUTENÇÃO DE ÁREAS VEGE-TADAS EM PARQUES, PRAÇAS E CANTEIROS C. CENTRAIS DASAVENIDAS; D. SERVIÇOS EM VIVEIRO DE MUDAS; E. COLETAMANUAL, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOSSÓLIDOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS;DATA: 06 DE MARÇO DE 2014. ASSINAM: PELA CONTRATANTE,ENG.º EDSON MOURA SAMPAIO MELO, SUPERINTENDENTE, EPELA CONTRATADA, SR. REINALDO BOMFIM DE CARVALHOFERREIRA, REPRESENTANTE LEGAL.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2014. SOLICITANTE: SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SDU-SUL.EMPRESA: JWM COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 042-0161/2014. TOMADA DE PREÇOS Nº04/2014-CLP OBRAS III. OBJETO: EXECUÇÃO DO FORNECIMEN-TO E MONTAGEM DE UNIDADES SANITÁRIAS TIPO FNS EMDIVERSAS RESIDÊNCIAS DA ZONA SUL DE TERESINA. DATA:19 DE MARÇO DE 2014. ASSINAM: PELA CONTRATANTE, ENG.ºEDSON MOURA SAMPAIO MELO, SUPERINTENDENTE, E PELACONTRATADA, SR. JOSÉ WILSON RAMOS DE RESENDE SOBRI-NHO, REPRESENTANTE LEGAL.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 15/2014 – SDU – SUL. SOLICITAN-TE: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOSDU-SUL. EMPRESA: CONSTRUTORA F. M. LTDA. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 042-7724/2013- SEMA. TOMADA DE PREÇONº 23/2013-CLP OBRAS I. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAPOLIESPORTIVA PADRÃO, NO RESIDENCIAL MONSENHORCHAVES, BAIRRO BELA VISTA, ZONA SUL DE TERESINA-PI.DATA: 10 DE MARÇO DE 2014. ASSINAM: PELA CONTRATANTE,ENG.º EDSON MOURA SAMPAIO MELO, SUPERINTENDENTE, EPELA CONTRATADA, SR. LEONARDO SAKER MONTEIRO ROSA,REPRESENTANTE LEGAL.

EXTRATO DE ERRATA Nº. 001 CONTRATO Nº. 049/2013 SDU-SUL. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO, SDU-SUL. CONTRATADA: ECOM- EMPRESADE CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA.MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2010. A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SDU-SUL,ÓRGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA PMT, EMDECORRÊNCIA DO CONTRATO Nº. 49/2013 SDU-SUL, QUE TEMCOMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃODE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREADEGRADADA NA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, ZONASUL DE TERESINA, TORNA PÚBLICO E OFICIALIZA A PRESENTEERRATA AO CONTRATO Nº. 49/2013 SDU-SUL EM EPÍGRAFE,CONFORME A SEGUIR: 1. ALTERA A CLÁUSULA PRIMEIRA,PARA A SEGUINTE REDAÇÃO: ONDE SE LÊ: O PRESENTE CON-TRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO NAEXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E RECUPERA-ÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊSANDARES, ZONA SUL DE TERESINA, CONFORME CONTRATO Nº048/2013 À CONTRATANTE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TE-RESINA, ESTADO DO PIAUÍ, EM CARÁTER TEMPORÁRIO E SEMEXCLUSIVIDADE, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS, TERMOS E

EXTRATO DO CONTRATO N.º 010-2014 – SDU – SUL. SOLICI-TANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOSDU-SUL. EMPRESA: REVITA ENGENHARIA S.A. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 042-0014/2014. DISPENSA DE LICITAÇÃONº 002/2014. OBJETO: EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADAPOR PREÇO UNITÁRIO, SOB A FISCALIZAÇÃO PERMANENTE DAPREFEITURA DE TERESINA, DOS SERVIÇOS A SEGUIR DISCRI-MINADOS, DE ACORDO COM OS PREÇOS UNITÁRIOS E QUANTI-TATIVOS DO LOTE II: MÓDULO I - SERVIÇOS DE CAPINA E VAR-

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 31CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUANDOHOUVER INTERESSE PREVIAMENTE MANIFESTADO PELA CON-TRATANTE. LEIA-SE: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETOA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DECONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NAVILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, ZONA SUL DE TERESI-NA, CONFORME CONTRATO Nº 049/2013 À CONTRATANTE, NOÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, EMCARÁTER TEMPORÁRIO E SEM EXCLUSIVIDADE, DE ACORDOCOM OS CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDASNESTE INSTRUMENTO, QUANDO HOUVER INTERESSE PRE-VIAMENTE MANIFESTADO PELA CONTRATANTE. 2- ALTERA ACLÁUSULA SEGUNDA, PARA A SEGUINTE REDAÇÃO: ONDE SELÊ: A DESPESA COM EXECUÇÃO DESTE CONTRATO SERÁ CO-BERTA POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:PROGRAMA DE TRABALHO: 16001.15451.0003.1354. FONTE: 0224.ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. LEIA-SE: A DESPESA COMEXECUÇÃO DESTE CONTRATO SERÁ COBERTA POR CONTADA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DETRABALHO: 16001.15451.0003.1354. FONTE: 0100. ELEMENTO DEDESPESA: 3390.39. DATA: 20 DE MARÇO DE 2014.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. SOLICITANTE: SUPERIN-TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SDU-SUL. EM-PRESA: JWM COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 042-0161/2014. TOMADA DE PREÇOS Nº04/2014-CLP OBRAS III. OBJETO: EXECUÇÃO DO FORNECIMEN-TO E MONTAGEM DE UNIDADES SANITÁRIAS TIPO FNS EMDIVERSAS RESIDÊNCIAS DA ZONA SUL DE TERESINA. DATA:27 DE FEVEREIRO DE 2014. ASSINAM: PELA CONTRATANTE,ENG.º EDSON MOURA SAMPAIO MELO, SUPERINTENDENTE, EPELA CONTRATADA, SR. JOSÉ WILSON RAMOS DE RESENDESOBRINHO, REPRESENTANTE LEGAL.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. SOLICITANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SDU-SUL. EMPRE-SA: B. SOUSA & CIA. LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº042-6886/2013- SEMA. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 01/2014.OBJETO: A ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADEDA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, CONFORME ESPE-CIFICAÇÕES DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS. O BEM CONSISTENO TRECHO (TERRENO) DA RUA MARECHAL HERMES DA FON-SECA, ENTRE AS RUAS FREI CANECA E CANDIDO PORTINARI,BAIRRO PARQUE TRIUNFO, NESTA CIDADE DE TERESINA,PIAUÍ, APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL (LATERAIS ES-QUERDA E DIREITA) DE 94,00M, LARGURA (INICIO E FIM) DE15,21M, COM UM PERÍMETRO TOTAL DE 218,42M E ÁREA TOTALDE 1.316,00M², LOGRADOURO ESTE, PERTENCENTE À PREFEI-TURA MUNICIPAL. DATA: 25 DE MARÇO DE 2014. ASSINAM:PELA CONTRATANTE, ENG.º EDSON MOURA SAMPAIO MELO,SUPERINTENDENTE, E PELA CONTRATADA, SR. BENEDITO DESOUSA, REPRESENTANTE LEGAL.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. SOLICITANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SDU-SUL. EMPRE-SA: CONSTRUTORA F. M. LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVONº 042-7724/2013- SEMA. TOMADA DE PREÇO Nº 23/2013-CLPOBRAS I. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAPADRÃO, NO RESIDENCIAL MONSENHOR CHAVES, BAIRROBELA VISTA, ZONA SUL DE TERESINA-PI. DATA: 10 DE MARÇODE 2014. ASSINAM: PELA CONTRATANTE, ENG.º EDSON MOURASAMPAIO MELO, SUPERINTENDENTE, E PELA CONTRATADA, SR.LEONARDO SAKER MONTEIRO ROSA, REPRESENTANTE LEGAL.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO002/2014. SOLICITANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOL-VIMENTO URBANO SDU-SUL EMPRESA: REVITA ENGENHARIAS.A.. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-0014/2014 DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 002/2014. OBJETO: EXECUÇÃO, EM REGIMEDE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, SOB A FISCALIZAÇÃOPERMANENTE DA PREFEITURA DE TERESINA, DOS SERVIÇOSA SEGUIR DISCRIMINADOS, DE ACORDO COM OS PREÇOS UNI-TÁRIOS E QUANTITATIVOS DO LOTE II: MÓDULO I - SERVIÇOSDE CAPINA E VARRIÇÃO (LIMPEZA PÚBLICA) A. VARRIÇÃO DEVIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS EDE CALÇADÕES; B. CAPINA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS; C.CAPINA E RASPAGEM DE SARJETAS DE VIAS PAVIMENTADAS; D.

PINTURA DE MEIO FIO; E. ROÇAGEM; F. SERVIÇO COMPLEMEN-TAR DE LIMPEZA URBANA COM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL;G. COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOSRESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DESTESSERVIÇOS; H. COLETA MECANIZADA, TRANSPORTE E DISPO-SIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DIVERSOS. MÓDULO II- SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GALERIAS, LAGOAS E CEMITÉRIOS(LIMPEZA PÚBLICA). A. ROÇAGEM DAS MARGENS E LIMPEZADE LAGOAS E CANAIS; B.LIMPEZA DE GALERIAS, BUEIROS,SARJETAS E BOCAS DE LOBO; C.CAPINA E LIMPEZA DE CE-MITÉRIOS; D.ABERTURA DE SEPULTURAS EM CEMITÉRIOS;E. COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOSRESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DESTESSERVIÇOS. MÓDULO III - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSER-VAÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS (CONSERVAÇÃO UR-BANA). A. CAPINA (MANUAL OU QUÍMICA); B. MANUTENÇÃODE ÁREAS VEGETADAS EM PARQUES, PRAÇAS E CANTEIROSC. CENTRAIS DAS AVENIDAS; D. SERVIÇOS EM VIVEIRO DEMUDAS; E. COLETA MANUAL, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃOFINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃODESTES SERVIÇOS; DATA: 06 DE MARÇO DE 2014. ASSINAM:PELA CONTRATANTE, ENG.º EDSON MOURA SAMPAIO MELO,SUPERINTENDENTE, E PELA CONTRATADA, SR. REINALDOBOMFIM DE CARVALHO FERREIRA, REPRESENTANTE LEGAL.

EXTRATO DE TERMO DE DESISTÊNCIA DA CONCORRÊNCIANº 08/2013-CLP OBRAS II. SOLICITANTE: SUPERINTENDÊNCIADE DESENVOLVIMENTO URBANO SDU-SUL. EMPRESA DESIS-TENTE: V. F. SOUSA & CIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVONº 042-7090/2013. CONCORRÊNCIA Nº 08/2013-CLP OBRAS II. OB-JETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOEM PARALELEPÍPEDO, REJUNTADO COM BRITA E EMULSÃO(PEDRA ROXA) NA RUA PROJETADA (TRECHO ENTRE A RUAELESBÃO VELOSO E RUA ANGICAL), RUA 08 (TRECHO ENTREA RUA ANGICAL E RUA 10) E RUA 10 (TRECHO ENTRE EST.0+0,00 E RUA 08), NO RESIDENCIAL MONSENHOR CHAVES,BAIRRO BELA VISTA, ZONA SUL DE TERESINA-PI. DATA: 13 DEFEVEREIRO DE 2014. ASSINAM: PELA CONTRATANTE, ENG.ºEDSON MOURA SAMPAIO MELO, SUPERINTENDENTE, E PELACONTRATADA, SR. JUSSELINO ALMEIDA DE SOUSA FILHO,REPRESENTANTE LEGAL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO: Termo Aditivo nº 007 ao Con-trato n° 020/2007 – A.J. SDU Sudeste. Contratante: Superintendênciade Desenvolvimento Urbano/SDU-Sudeste. Contratado: Itararé PetróleoLtda. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a modificação daCláusula Segunda – Da Vigência e da Cláusula Terceira – Do Preço doContrato nº 020/2007, conforme Nota Técnica – SEMF e autorizaçãoconstante no Processo nº 097-00143/14, com previsão descrita no item2.1 da Cláusula Segunda – Da Vigência e no item 3.1 da Cláusula Ter-ceira – Do Preço do citado instrumento contratual; e na Lei nº 8.666/93,que regula a matéria. Da Modificação: O prazo constante da CláusulaSegunda – Da Vigência, item 2.1, do Contrato nº 020/2007, será pror-rogado por mais 12 (Doze) meses, ficando com termo final da vigênciacontratual em 03/01/2015; e o preço constante da Cláusula Terceira – DoPreço, de referido contrato, será reajustado para R$ 6.483,93 (seis mil,quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos) mensais,que corresponde ao percentual de 5,52% (cinco inteiros e cinquenta edois centésimos por cento) tomando-se por base o IGPM do período,conforme previsão contratual. Data: 25 de Março de 2013. Assinam pelaContratante: Márcia Costa Santos, Superintendente da SDU-Sudeste epela Contratada: Mazerine Cruz Lima Netto, Sócio-Administrador daEmpresa Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2014 A.J – SDU – Sudeste, Con-tratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDU - EDITALDE CREDENCIAMENTO Nº 001/2013-CPL-SEMA-PMT Contratada:Empresa Teresina Engenharia Ltda. Objeto: O presente contrato tem porobjeto a prestação de serviços de elaboração dos projetos executivos dearquitetura e de instalações completas (B5), orçamento de obra (C1) dosCentros de Produção do Monte Horebe, Redonda, Novo Horizonte, Dirceu

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61032I e do Centro Comunitário da Vila Coronel Carlos Falcão, situados nazona sudeste da cidade de Teresina-PI, em caráter temporário e sem ex-clusividade, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidasneste instrumento, quando houver interesse previamente manifestado pelaCONTRATANTE. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com início na datade sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos perío-dos, mediante Aditivo Contratual, limitados a 60 (sessenta) meses. Prazode Execução: Os serviços serão executados no prazo de 60 (sessenta)dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviço, podendoser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamente justificada eaceito pela CONTRATANTE, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 esuas alterações; VALOR: A CONTRATANTE efetuará o pagamento dosserviços prestados e aceitos à CONTRATADA, cuja remuneração serácalculada pelos valores constantes das tabelas dos anexos do Edital deCredenciamento nº 001/2013-CPL-SEMA-PMT, que são partes integran-tes deste contrato. O valor total dos serviços objeto deste Contrato seráde R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais), correspondentesa 338 (trezentas e trinta e oito) horas técnicas de trabalho. Da Fonte deRecursos: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26001.15121 00252.166 – Elaboração de Projetos. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51– Obras e Instalações. FONTE DE RECURSO: 0100. Data: 13 de Marçode 2014 Assinam pela Contratante: Márcia Costa Santos, Superintendenteda SDU- Sudeste e pela Contratada, Francisco Antonio de Amorim Aguiar,Sócio-Diretor da Empresa Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO Nº 013/2014 – SDU – Su-deste, Contratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDUTomada de Preços nº 005/2014-SEMA-CPL OBRAS III - PMT, Contratada:Empresa M.A.G. & Serviços Gerais Ltda. EPP Objeto: A CONTRATADAexecutará para a CONTRATANTE, sob o regime de Empreitada Por PreçoUnitário (Menor Preço), a adequação e relocação da Associação de Costurei-ras de Teresina (ACOSTE) e Associação dos Tecelões do Dirceu I, na Quadra48, Conjunto Dirceu Arcoverde I, Bairro Itararé, zona sudeste de Teresina,executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes doprocesso licitatório nº 042.0042/2014 de que decorre este Contrato. Prazode Execução. . O prazo para execução das obras e/ou serviços de que trataeste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data derecebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pelaCONTRATANTE. Prazo de Vigência: O presente Contrato terá vigênciade 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, da data de sua assinatura, o qualcorresponde à soma do prazo de execução das obras 360 (trezentos e ses-senta) dias; mais o prazo para recebimento provisório que é de 15 (quinze)dias contados da comunicação escrita do Contratado, mais 90 (noventa) diasque é o prazo para recebimento defi nitivo das obras. VALOR: O valor desteContrato é de: R$ 296.725,35 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos evinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) que representa o montante daproposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos queacompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários. DaFonte de Recursos: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26001.041220040 2.168 – Ampliação/Reforma e Construção de Prédios Institucionais.ELEMENTOS DE DESPESA: 4.4.90.51- Obras e Instalações. FONTE DERECURSO: 0100. Data: 20 de Março de 2014 Assinam pela Contratante:Márcia Costa Santos, Superintendente da SDU- Sudeste, e pela Contratada,Marinalva de Andrade Gomes da Silva, Sócia-Administradora da EmpresaContratada.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃOOBRIGATÓRIO SEM VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA DE ACORDOCOM A LEI Nº 11.788/2008 DE 25/09/2008, QUE REGULA A MATÉRIA.Em 20/03/2014, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste– SDU-SUDESTE, com sede à Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 2241,Bairro Dirceu Arcoverde, em Teresina, CNPJ nº 06.056.770/0001-32, nesteato representado por sua Superintendente, Márcia Costa Santos, aceita comoestagiário Francisco Leonardo Barroso Alves Almeida, aluno regularmentematriculada no curso de Bacharelado em Comunicação Social no Centro deEnsino Unifi cado de Teresina Ltda. - CEUT, Matrícula nº 1205510. O estágioterá início em 20/03/2014 e término em 19/09/2014, com duração de 06 (seis)meses, podendo ser prorrogado por um período máximo de 24 (vinte e quatro)meses. Assina pela SDU-SUDESTE, Márcia Costa Santos, Superintendente,pelo CEUT, Maria das Neves Rocha Cavalcante, Chefe da Divisão de Estágiose o Estagiário Francisco Leonardo Barroso Alves Almeida.

ERRATA AO CONTRATO Nº 006/2014 – A.J. – SDU-SUDESTE CELE-BRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO – SDU-SUDESTE E A EMPRESA ARCON CONSTRUÇÕESE CONSULTORIA LTDA. Retifi ca-se: no § 1º da Cláusula Décima Pri-meira – Da Forma e Condições de Pagamento, do Contrato nº 006/2014

– A.J.- SDU-SUDESTE, onde se lê: “Os pagamentos dos serviços serãorealizados em 06 (três) parcelas e deverá guardar estreita relação com aexecução dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resul-tados nos termos estabelecidos nos documentos da licitação em especialno cronograma físico-fi nanceiro, conforme execução dos serviços pelaContratada e recebimento pelo Departamento Competente da Contratante,pelo Município de Teresina, através da CONTRATANTE, em moeda legale corrente no País, através de ordem bancária em parcelas compatíveis como Cronograma Físico/Financeiro, contra a efetiva execução dos serviçose apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor com-petente da CONTRATANTE, em consonância com o SIAFEM - SistemaIntegrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios, medianteapresentação dos seguintes documentos: I - Notas Fiscais de Serviços/Fa-tura; II - Cópias das Guias da Previdência Social - GPS e de Recolhimentodo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, devidamente quitado,relativo ao mês da última competência vencida; III - Outros documentosrelativos à prova de cumprimento dos encargos previdenciários e trabalhistaspela CONTRATADA, nas hipóteses em que a Administração houver pornecessário ou conveniente exigi-los.” passa-se a ler: “Os pagamentos dosserviços serão realizados em 06 (seis) parcelas e deverá guardar estreitarelação com a execução dos serviços contratados e apresentação de seusefeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licita-ção em especial no cronograma físico-fi nanceiro, conforme execução dosserviços pela Contratada e recebimento pelo Departamento Competenteda Contratante, pelo Município de Teresina, através da CONTRATANTE,em moeda legal e corrente no País, através de ordem bancária em parcelascompatíveis com o Cronograma Físico/Financeiro, contra a efetiva execuçãodos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelosetor competente da CONTRATANTE, em consonância com o SIAFEM- Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municí-pios, mediante apresentação dos seguintes documentos: I - Notas Fiscaisde Serviços/Fatura; II - Cópias das Guias da Previdência Social - GPS ede Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida;III - Outros documentos relativos à prova de cumprimento dos encargosprevidenciários e trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipóteses em quea Administração houver por necessário ou conveniente exigi-los.” Teresina(PI), 28 de março de 2014. Engª Márcia Costa Santos Superintendente daSDU-SUDESTE CONTRATANTE

ERRATA AO CONTRATO Nº 008/2014 – A.J. – SDU-SUDESTE CELE-BRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO – SDU-SUDESTE E A EMPRESA ARAÚJO E BORGES TU-RISMO LTDA. EPP (TEMPO CERTO) Retifi ca-se: na Cláusula Quarta – DaFonte de Recursos, do Contrato nº 008/2014 – A.J.- SDU-SUDESTE, ondese lê: “Projeto: Ações de manutenção setorial da máquina administrativa mu-nicipal As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursosoriundos do TESOURO MUNICIPAL, fonte 0100, PROJETO ATIVIDADE:2021, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica”, passa-se a ler: “As despesas decorrentes deste contratoserão atendidas com recursos oriundos do TESOURO MUNICIPAL, fonte0100, PROJETO ATIVIDADE: 2167 – Administração da SDU-Sudeste,ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pes-soa Jurídica.” Teresina (PI), 01 de abril de 2014. Engª Márcia Costa SantosSuperintendente da SDU-SUDESTE CONTRATANTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: Homologo, o resultado inerente ao LoteI apresentado pelo Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos – SEMA, considerando a documentação, as propostas,o Termo de Adjudicação/Planilha Classifi catória e o que foi apresentadonos autos do Processo Administrativo nº 042-6007/2013 – SDU Centro/Norte licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2014,nos termos da legislação específi ca aplicável. Data: Teresina, 10 de Marçode 2014. Assina, o Engº João Eulálio de Pádua - Superintendente da SDUCentro-Norte. Homologo, o resultado apresentado pela Comissão Permanentede Licitação (Decreto nº. 13.021, de 20 de fevereiro de 2013, publicado noD.O.M. nº 1.503, de 22 de fevereiro de 2013, Portaria nº 544/2013 – GS/SEMA, D.O.M. Nº 1.580 e Portaria nº 515/2013 – GS/SEMA), vinculadaa Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA,considerando a documentação, as Propostas de Preços e o que me foi apre-sentado pela referida Comissão, conforme Processo Administrativo nº 042-

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 336776/2013 – SDU CENTRO NORTE, referente à licitação na modalidadeCONCORRÊNCIA PÚBLICA (POR LOTES) nº 06/2013, tipo Menor Preço,nos termos da legislação específi ca aplicável, e em consequência, adjudicoo seu objeto: (contratação de empresa de engenharia para a execução da(s)obras e/ou serviço(s) de Pavimentação em Paralelepípedo discriminadosconforme os Lotes I (Rua Prof. Benjamin Soares de Carvalho entre as RuasLuiz Carlos Mouxinho e Dep. Francisco Costa, Residencial Nova Teresina;Rua Dep. Francisco Costa entre a Rua Francisco Monteiro até a Rua 14,Conj. Nova Teresina; Rua Francisco Monteiro Rosa entre as Ruas LuizCarlos Mouxinho e Dep. Francisco Costa, Residencial Nova Teresina, todasno Bairro Aroeiras), II (Rua 14 entre as Ruas Dep. Francisco Costa até a RuaVIII; Rua 03 da Rua Jorn. Costa Ribeiro até a Rua XXI, todas no Portal daEsperança, Bairro Aroeiras) e III (Rua entre as Ruas 30 e 29; Rua entre asRuas 29 e 01; Rua entre as Ruas 04 e 05; Rua entre as Ruas 05 e 06, todasno Monte Alegre, Bairro Cidade Industrial; Rua Manoel de Aguiar Filho daRua Cheia até a Rua Prof. Leopoldo Cunha, Vila Mafrense, Bairro Mafrense),as empresas Construtora Garantia Ltda. (Lote 1) e São Roque ConstruçõesLtda. (Lotes 2 e 3), relacionado no Mapa Comparativo de Preços e ResultadoClassifi catório. Data: Teresina, 14 de Janeiro de 2014. Assina, o Engº JoãoEulálio de Pádua - Superintendente da SDU Centro-Norte.

CONTRATO N.º 011/14 - SDU CENTRO/NORTE. PREGÃO PRE-SENCIAL Nº 014/2014. PROCESSO Nº: 042.6007/2013. EMPRESA:ELÉTRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME. Objeto: Prestação dosserviços de locação de banheiros químicos para serem instalados em even-tos em espaços públicos na área de jurisdição e sob a coordenação da SDUCENTRO/NORTE. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. FundamentaçãoLegal: Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 30.999,60 (trinta mil, novecentos e noventae nove reais e sessenta centavos). Data. 14.03.2014. Assina pela Contratada,Sr. Ricardo de Castro Santos e pela Contratante, Engº João Eulálio de Pádua.

CONTRATO N.º 012/14 - SDU CENTRO/NORTE. CONCORRÊNCIANº 06/2013. PROCESSO Nº: 042.6776/2013. EMPRESA: CONSTRUTO-RA GARANTIA LTDA. Objeto: Execução da(s) obras e/ou serviço(s) dePavimentação em Paralelepípedo discriminados conforme os Lotes a seguir:Lote I: Rua Prof. Benjamin Soares de Carvalho entre as Ruas Luiz CarlosMouzinho e Dep. Francisco Costa, Residencial Nova Teresina; Rua Dep.Francisco Costa entre a Rua Francisco Monteiro até a Rua 14, Conj. NovaTeresina; Rua Francisco Monteiro Rosa entre as Ruas Luiz Carlos Mouzinhoe Dep. Francisco Costa, Residencial Nova Teresina, todas no Bairro Aroeiras.Prazo de Vigência: 195 (cento e noventa e cinco) dias e Prazo de Execução: 90(noventa) dias. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 203.951,86(duzentos e três mil, novecentos e cinqüenta e um reais e oitenta e seis cen-tavos). Data: 24.03.2014. Assina pela Contratada, Sr. Clementino MartinsNeto e pela Contratante, Engº João Eulálio de Pádua.

CONTRATO N.º 013/14 - SDU CENTRO/NORTE. CONCORRÊNCIANº 006/2013. PROCESSO Nº: 042.6776/2013. EMPRESA: SÃO ROQUECONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Execução da(s) obras e/ou serviço(s) dePavimentação em Paralelepípedo discriminados conforme os Lotes a seguir:Lote II: Rua 14 entre as Ruas Dep. Francisco Costa até a Rua VIII; Rua 03 daRua Jorn. Costa Ribeiro até a Rua XXI, todas no Portal da Esperança, BairroAroeiras. Lote III: Rua entre as Ruas 30 e 29; Rua entre as Ruas 29 e 01; Ruaentre as Ruas 04 e 05; Ruas entre as Ruas 05 e 06, todas no Monte Alegre,Bairro Cidade Industrial; Rua Manoel de Aguiar Filho da Rua Cheia até a RuaProf. Leopoldo Cunha, Vila Mafrense, Bairro Mafrense. Prazo de Vigência:195 (cento e noventa e cinco) dias e Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 358.144,06 (trezentos ecinquenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e seis centavos). Data.19.03.2014. Assina pela Contratada, Sr. Diogens de Melo Lemos e pelaContratante, Engº João Eulálio de Pádua.

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 019/2013 - SDU CEN-TRO/NORTE. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013.PROCESSO Nº: 042.3738/13. EMPRESA: CONSTRUTORA OLIVEIRALTDA. Objeto: Acréscimo dos serviços referente às obras objeto do contra-to, o que implica em acrescer ao valor inicialmente estabelecido, conformeprevisto na CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO doContrato nº. 019/2013 e art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, sendo equivalente aum aumento de 24,99% (vinte e quatro vírgula noventa e nove por cento).O aumento quantitativo do objeto citado será equivalente ao valor de R$44.987,24 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e vintequatro centavos). Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data: 14/03/2014.Assina pela Contratante, Engº João Eulálio de Pádua e pela Contratada, Sr.José Ribeiro de Oliveira.

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033/2013 - SDU CENTRO/NORTE. REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013. PROCESSO

Nº: 050.0697/14. EMPRESA: SERVI-SAN LTDA. Objeto: Prorrogação doprazo de vigência por mais 06 (seis) meses, conforme previsão constante deque trata a Cláusula Quarta (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) do Contratonº. 033/2013 e art. 25, II da Lei 8.666/93. Fundamentação Legal: Lei nº8.666/93. Data: 28/02/2014. Assina pela Contratante, Engº João Eulálio dePádua e pela Contratada, Sr. José Edson Arruda Filho.

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 031/2013 - SDU CENTRO/NORTE. REFERENTE À TOMADA DE PREÇO Nº 06/2013. PROCES-SOS NºS: 042.4798/13 e 0050.00705/2014. EMPRESA: MP ENGENHARIALTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução por mais 60(sessenta) dias, conforme previsão constante de que trata a Cláusula DécimaQuarta (DOS PRAZOS) do Contrato nº. 031/2013. Fundamentação Legal: Leinº 8.666/93. Data: 14/03/2014. Assina pela Contratante, Engº João Euláliode Pádua e pela Contratada, Sr. Daniel Lemos O. de Galiza.

Errata nº 02 Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro/Norte– SDU Centro/Norte, órgão da Prefeitura Municipal de Teresina- PMT, emdecorrência do Aditivo nº. 06/2014. Processo Licitatório nº 042.2564/2009– SEMA/PMT. Que tem como o objeto limpeza e conservação predial, commão de obra, torna-se público e ofi cializa a presente ERRATA ao Aditivoem epígrafe, publicado no Diário Ofi cial do Município - D.O.M. nº 1.606 de19/03/2014, fl . 24, conforme item 1º abaixo: 1º. Alterar o número do aditivo,para a seguinte redação: Onde se lê: Termo aditivo nº 06 ao Contrato nº.13/2010, - SDU Centro/Norte. Leia-se: Termo aditivo nº 07 ao Contrato nº.13/2010, - SDU Centro/Norte. Teresina-PI, 21 de março de 2014. Assina: EngºJoão Eulálio de Pádua. Superintendente da SDU Centro-Norte.

Comissão de Licitação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP 019/2014 SRP - SEMF SISTEMADE REGISTRO DE PREÇOS A Pregoeira da SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, designadoatravés do Decreto nº 13.829 de 20/01/2014, declara, para que possa serconhecido pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimentodos interessados, o resultado do julgamento referente ao procedimentolicitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2014 -SEMF (proc. nº 042-0758/2014), com sessão realizada no dia 21/03/2014,às 09:00 (nove) horas na sala de reunião das Comissões Permanentesde licitações, CLASSIFICANDO o objeto da Licitação à(s) licitante(s)abaixo relacionada(s):

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.VALORUNIT.

R$

VALORANUAL

Gráfi ca Piauí Indústria de Formulários Contínuos Ltda - ME1.0 LOTE I – MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.1 Capas de processo azul – UAP CENTRO, cartolina 240g,4x0 UND. 24.000 0,32 7.680,00

1.2 Capas de processo verde – UAP LESTE, cartolina 240g,4x0 UND. 12.000 0,34 4.080,00

1.3 Envelope branco timbrando p/ memorando(110mmx220mm) UND. 10.000 0,08 800,00

1.4 Envelope branco, tamanho ofi cio, com timbre, medindo29x21 mm, impressão colorida. UND. 5.000 0,45 2.250,00

1.5 Pasta aberta, tamanho ofi cio, com aba interna em papelreciclado, tipo papelão, com timbre. UND. 10.000 0,96 9.590,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 24.400,00VALOR TOTAL (GLOBAL) DO LOTE R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais). R$ 24.400,00

Para obter o resultado acima, a Pregoeira considerou o critério do menorpreço por LOTE. Encontra-se com a Comissão à disposição dos interessadostoda a documentação que compõe o processo em referência. Teresina (PI), 31de março de 2014. Déborah Renata Elvas Soares Pregoeira – SEMA/PMTEQUIPE DE APOIO Francisco Holanda de Siqueira Neto Leandro PassosCantuária João Fernandes T. T. Nunes

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Homologo, o resultado inerente ao LoteI apresentado pela Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos – SEMA, considerando a documentação, as propostas,o Termo de Adjudicação/Planilha Classifi catória e o que foi apresentadonos autos do Processo Administrativo n.º 042-0758/2014 – SEMF licitaçãomodalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2014, nos termos dalegislação específi ca aplicável. Teresina (PI), 31 de março de 2014. CharllesMax Pessoa Marques da Rocha Secretário Municipal de Administração eRecursos Humanos – SEMA

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61034AVISO DE LICITAÇÃO – CPL COMPRAS PREGÃO PRESENCIALSRP Nº 025/2014 – SEMEL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-1191/2014 Objeto: O presente Pregão Presencial tem por objeto a contrataçãode empresa para fornecimento de bicicletas do tipo feminina, masculina einfantil unissex, alusivas às necessidades da Secretaria Municipal de Esportee Lazer – SEMEL, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, con-forme especifi cações e quantidades constantes no Anexo I do Edital. SessãoPública: às 09:00 (nove horas) do dia 10/04/2014. Local dos eventos, retiradado Edital e informações : Rua Firmino Pires, nº 121 – C/N, Térreo, Fone/Fax:3215-7619. Retirada do Edital: A partir do dia 31/03/2014, trazer 02 CD’sou 02 disquetes para cópia. Teresina(PI), 28 de março de 2014. AlexandreDumas de Castro Moura Pregoeiro – SEMA VISTO: Charlles Max PessoaMarques da Rocha Secretário de Administração e Recursos Humanos – SEMA

AVISO DE LICITAÇÃO – CPL COMPRAS PREGÃO PRESENCIALSRP Nº 026/2014 – SEMA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-0775/2014 Objeto: O presente Pregão Presencial tem por objeto a contrataçãode empresa para fornecimento de camisetas, bonés e garrafas plásticas tiposqueeze a fi m de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Recursos Humanos, através do SISTEMA DE REGISTRO DEPREÇOS, conforme especifi cações e quantidades constantes no Anexo I doEdital. Sessão Pública: às 09:00 (nove horas) do dia 14/04/2014. Local doseventos, retirada do Edital e informações : Rua Firmino Pires, nº 121 – C/N,Térreo, Fone/Fax: 3215-7619. Retirada do Edital: A partir do dia 02/04/2014,trazer 02 CD’s ou 02 disquetes para cópia. Teresina(PI), 28 de março de2014. Déborah Renata Elvas Soares Pregoeira – SEMA VISTO: CharllesMax Pessoa Marques da Rocha Secretário de Administração e RecursosHumanos – SEMA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICONº 003/2014 – SEMDUH O Pregoeira da CPL Compras no uso de suas atri-buições legais, tendo em vista no que consta do Processo acima epigrafado,AVISA aos interessados que a SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃOELETRÔNICO Nº 003/2014, prevista para o dia 07 de abril de 2014, às09:00 horas, fi ca ADIADA A ABERTURA para o dia 11 de abril de 2014 às09:00 horas. Teresina(PI), 01 de abril de 2014. Juciene Magalhães CavalcantePregoeira – SEMA/PMT VISTO: Charlles Max Pessoa Marques da RochaSecretário Municipal de Adm. e Recursos Humanos

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014 – SEMDUH A Pregoeirada Comissão de Licitação de Compras e Serviços da Secretaria Municipal deAdministração e Recursos Humanos – SEMA, devido a um erro de digitação,comunica aos interessados que: ALTERAÇÃO NO ITEM 11 DO EDITALREFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ONDE FOI MODIFICADOO ITEM 11.1 E ACRESCENTADO O ITEM 11.2. DESTA FEITA A SESSÃODE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014, prevista para odia 07 de abril de 2014, às 09:00 horas, fi ca ADIADA para o dia 11 de abrilde 2014 às 09:00 horas. Objeto: Contratação de empresa especializada comcomprovada experiência e capacidade técnica no desenvolvimento de projetossociais na área de habitação voltados para a população de baixa renda, visandoa execução do Trabalho Técnico Social referente aos contratos: 298421-70(Residencial Cidade do Sul); 345457-10 (Residencial Mirian Pacheco), doprograma Minha Casa Minha Vida. Teresina(PI), 01 de abril de 2014. JucieneMagalhães Cavalcante Pregoeira – SEMA/PMT VISTO: Charlles Max PessoaMarques da Rocha Secretário Mun. de Adm. e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 03/2014 PROC.042.1207/2014 – FMS OBJETO: Constitui objeto da presente licitaçãoa contratação de empresa de engenharia para execução de reforma deUnidades Básicas de Saúde, UBS, Teresina PI, conforme os lotes dis-criminados no edital. Fonte de Recursos: 214 (Transferências Federais)/ 102 (Tesouro Municipal) / 212 (Fundação Municipal de Saúde). ValorTotal Estimado: R$ 3.498.709,00 (três milhões, quatrocentos e noventae oito mil e setecentos e nove reais). Recebimento dos envelopes do-cumentação/propostas: às 09h00min (nove) horas do dia 28/04/2014.Local dos eventos, retirada do Edital e informações: Rua FirminoPires, nº 121, Edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Centro, telefone/fac-símile: (86) 3222-6631 e PABX: (86) 3215-7614/7615 - Ramal 40,trazer o comprovante de depósito no valor de R$ 60,00 (sessenta reais)recolhido junto ao Banco do Brasil, em favor da Prefeitura Municipalde Teresina-PI, agência nº 3791-5, conta corrente nº 7557-4. Não serãoaceitos comprovantes de depósitos bancários realizados através de en-velopes de auto-atendimento, depósitos eletrônicos e pela internet, bemcomo com data anterior à publicação do Edital. Teresina, 26 de Marçode 2014. Daniel de Miranda Henriques Ribeiro Gonçalves Presidente da

CPL/OBRAS I/SEMA/PMT VISTO: Charlles Max Pessoa Marques daRocha Secretário SEMA/PMT

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO RDC PRESENCIAL Nº01/2014 PROC. 042.0501-2014 – SEMEC O Município de Teresina-PI,por meio da Comissão Permanente de Licitação de Obras I, torna públicoaos interessados o resultado do certame em epígrafe, que tem como objeto:construção de cobertura de quadra na Escola Municipal Extrema. EmpresaVencedora: JE Esquadrias de Ferro e Alumínio Ltda. - EPP, com valor globalde R$ 310.574,23 (trezentos e dez mil, quinhentos e setenta e quatro reais evinte e três centavos). Informamos, ainda, que a partir desta publicação estáaberto o prazo recursal uno de 5 (cinco) dias úteis para a interposição derecurso pelas empresas participantes. Findo este prazo será homologado oresultado acima citado. Teresina, 28 de Março de 2014. Daniel de MirandaHenriques Ribeiro Gonçalves Presidente da CPL/OBRAS I/SEMA/PMTVISTO: Charlles Max Pessoa Marques da Rocha Secretário SEMA/PMT

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL CONCOR-RÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2014 - CPL OBRAS II (PROCESSO N.º042-0502/2014 - SDU SUL). O Município de Teresina-PI, por meio daComissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o resul-tado do certame em epígrafe, que tem como objeto a contratação empresaconstrutora para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo(pedra roxa), rejuntado com brita e emulsão das seguintes ruas: Rua 20,Rua21, Rua 25, Rua entre as quadras (1-8,2-9,3-10,4-11,5-12,6-13,7-14)e Rua 07, todas localizadas no conjunto Vamos Ver o Sol, Bairro SantoAntônio, Zona Sul de Teresina-PI tendo como vencedora do certame: AConstrutora Garantia Ltda, com valor global de R$ 250.600,01 (duzentos ecinquenta mil seiscentos reais e um centavo). Teresina (PI), 31 de março de2014. Lílian Raquel de Castro Pinto, Presidente da Comissão Permanentede Licitação. VISTO: Charlles Max Pessoa Marques da Rocha, SecretárioMunicipal de Administração e Recursos Humanos.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO RDC PRESEN-CIAL Nº 03/2014 - CL OBRAS II (PROCESSO N.º 042-0295/2014-SE-MEC). O Município de Teresina-PI, por meio da Comissão Permanentede Licitação, torna público aos interessados que foi homologado poressa Secretaria, o certame em epígrafe, que tem como objeto contrataçãode empresa de engenharia para execução de construção de coberturada quadra Escolar na Escola Municipal Velho Monge em Teresina-PI.Empresa vencedora: CONEXÃO ENGENHARIA LTDA, por apresentarproposta com menor preço, cujo valor global a ser contratado é de R$300.608,77 (trezentos mil seiscentos e oito reais e setenta e sete centa-vos). Teresina (PI), 01 de abril de 2014. Lílian Raquel de Castro Pinto,Presidente da Comissão Permanente de Licitação VISTO: Charlles MaxPessoa Marques da Rocha, Secretário Municipal de Administração eRecursos Humanos.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO RDC PRESENCIALNº 04/2014 - CL OBRAS II (PROCESSO N.º 042-0502/2014-SEMEC). OMunicípio de Teresina-PI, por meio da Comissão Permanente de Licitação,torna público aos interessados que foi homologado por essa Secretaria, ocertame em epígrafe, que tem como objeto a contratação de empresa de en-genharia para execução do serviço de Construção de cobertura na quadra daE. M. Darcy Carvalho em Teresina-PI. Empresa vencedora: MP EngenhariaLtda., por apresentar proposta com menor preço, cujo valor global a sercontratado é de R$ 354.234,45 (trezentos e cinquenta e quatro mil duzentose trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Teresina (PI), 01 de abrilde 2014. Lílian Raquel de Castro Pinto, Presidente da Comissão Permanentede Licitação. VISTO: Charlles Max Pessoa Marques da Rocha, SecretárioMunicipal de Administração e Recursos Humanos.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DEPREÇOS Nº 02/2014 - CL OBRAS II (PROCESSO N.º 042-0832/2014-SEMA). O Município de Teresina-PI, por meio da Comissão Permanentede Licitação, torna público aos interessados que foi homologado por essaSecretaria, o certame em epígrafe, que tem como objeto a contratação deempresa de engenharia para execução dos serviços de reforma da sede daSecretaria Municipal de Administração-SEMA de Teresina-PI. Empresavencedora: MP Engenharia Ltda-ME,cujo valor global a ser contratado é R$548.230,96 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais e noventae seis centavos). Teresina (PI), 01 de abril de 2014. Lílian Raquel de CastroPinto, Presidente da Comissão Permanente de Licitação. VISTO: CharllesMax Pessoa Marques da Rocha, Secretário Municipal de Administração eRecursos Humanos.

Quarta-feira, 2 de abril de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.610 35

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA (POR LOTES) N.º 04/2014-CPL/OBRAS III PROCESSO(S) Nº(S) 042-0429/2014-SDU LESTE Objeto:Pavimentação em Paralelepípedo em diversos Bairros da Zona Leste de Teresina-PI, discriminados conforme os lotes a seguir: Lote 1: Rua 29 (Paranassati), trechoentre a Avenida Maria José Nassal e Rua 12, Loteamento Esplanada do Uruguai,Bairro Uruguai; Lote 2: Rua 32, trecho entre a Rua 02 e Avenida 03, Vila Ladeirado Uruguai, Bairro Uruguai; Lote 3: Rua Cenotécnico Carlos B., trecho entre a Rua05 e a Rua Sem Denominação, Loteamento Esplanada do Uruguai, Bairro Uruguai;Lote 4: Rua Falconi, trecho entre as Ruas Ludoft e Campineiro, Parque Universi-tário, Bairro SAMAPI; Lote 5: Rua Motorista Chicão, trecho entre as Ruas 31 deMarço e Alaíde Marques, Bairro Planalto Ininga; Lote 6: Rua Francisco Almeida,trecho entre a Avenida Dirce Oliveira e Rua Domingos Soares, Bairro Ininga;Lote 7: Rua Salinópolis, trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Clara, Vila CidadeLeste, Bairro Vale do Gavião. Fonte de Recursos (FR): 0224 (CAIXA) e 3124(PMT). Recebimento dos envelopes documentação/propostas: às 09:00 (nove)horas do dia 08/05/2014. Local dos eventos, retirada do Edital e informações: RuaFirmino Pires, nº 121, Edifício Deolindo Couto, Térreo, Bairro Centro, telefone:(86) 3215-4516 e PABX: (86) 3215-7614/7615-Ramal 51, trazer o comprovantede depósito no valor de R$ 60,00 (sessenta) reais recolhidos junto ao Banco doBrasil S/A, em favor da Prefeitura Municipal de Teresina-PI, Agência nº 3.791-5,Conta Corrente nº 7.557-4. Não serão aceitos comprovantes de depósitos bancáriosrealizados através de envelopes de auto-atendimento, depósito eletrônicos, nempela internet e com data anterior à publicação do Edital. Teresina(PI), 01 de abrilde 2014. Márcia Maria Vasconcelos Presidente da Comissão Permanente deLicitação VISTO: Charlles Max Pessoa Marques da Rocha Secretário Municipalde Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2014 RE-LANÇAMENTO Objeto: Aquisição de Material Permanente (Condicio-nadores de Ar tipo Split), para atender às necessidades do CI Lineu Araújo.Credenciamento: A partir do dia 31/03/2014 até às 09:00 h do dia 10/04/2014.Abertura das Propostas: às 09:00 h do dia 10/04/2014. Local da retirada doEdital e informações: Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, fone (fax): (086)3215-7718, das 8:00 às 13:00h, mediante apresentação de 01 (um) CD, Pen-drive, ou através do site: www.tce.pi.gov.br. Edital disponível: A partir do dia31/03/2014 Teresina(PI), 26 de Março de 2014 Luiz Carlos Pirajá Júnioor -Pregoeiro – VISTO: Luiz Gonzaga Lobão Castelo Branco - Presidente da FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP 096/13 - O (A) Pregoeiro (a) da FUN-DAÇÃO HOSPITALAR DE TERESINA – FHT designado (a) através doDecreto Municipal Nº. 13.100 de 20/03/2013 declara, para que possa serconhecido pelo público em geral e para fi ns de intimação e conhecimento dosinteressados, o resultado do julgamento e classifi cação da (s) proposta(s) refe-rente(s) ao procedimento licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIALNº. 096/2013 - REGISTRO DE PREÇO PARA futuras aquisições de macaspara atender as necessidades do Hospital de Urgência de Teresina - HUT, comsessões realizadas nos dias 09/12/2013 e 09/01/2014 às 09:00 horas, na Salade reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Fundação Hospitalarde Saúde, situada a Rua 1º. de maio, 3006, bairro Aeroporto, zona norte deTeresina, adjudicando o objeto da Licitação, após renegociação de preçoscom licitantes, segundo o que segue:R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO C.N.P.J. 05.577.401/0001-22Rua Magalhães Filho, 720, Centro/Norte, CEP: 64.000-128. Insc Est 19.453.740-4Rep. OTÁVIO JOSÉ BARROS SILVA Fone: 3217-1250/ 9919-5821

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDQUANT.ANUAL

ESTIMADA

PREÇOUNITÁRIO

01 1.1

Maca hospitalar: - confeccionada totalmente em açoinoxidável 304; -medindo 2,00 m de comprimento (leitocom 1,80 de comprimento), 0,65 de largura e 0,90mde altura; - com rodízio de 05 polegadas, sendo 02dotados de freio; - estrutura incluindo os pés de tubode 11/4 de polegada e armação dos referidos pés comtubo de 1 polegada, sendo 02 travessas e dois tubosno sentido do comprimento; - estrutura do leito tambémde tubo de 01 polegada com lado da cabeceira móvelcom altura regulável por cremalheira; - grades lateraisescamoteáveis, de tubo de 1 polegada, medindo 0,90mpor 0,25m de altura; -Maca dotada de porta-soro e suportepara cilindro de oxigênio na parte inferior; - todos os tubosusados deverão ser de chapa nº 18; - Registro ANVISA:80589649005 Marca: Tubomed. Modelo: TM027

Unid. 100 1.300,00

Assim, tudo devidamente comprovado através desta Pregoeira e sua equipede apoio. O processo teve seu prosseguimento normal, estando, pois, o pre-sente procedimento concluso para apreciação fi nal por parte do Presidente daFundação Hospitalar de Teresina – FHT, deliberação quanto à homologação,bem como providências relativas à publicidade. Teresina, 27 de fevereiro de2014.Daniella Ribeiro Uchôa - Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 096/13 - O Presidente da FUNDAÇÃOHOSPITALAR DE TERESINA - FHT, no uso de suas atribuições legais, apósexaminar minuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº. 096/2013, etendo em vista o que sugere a Pregoeira da FHT e os documentos apresentados,RESOLVE concordar com a adjudicação proferida pela Pregoeira, e via deconseqüência HOMOLOGAR o resultado do referido Pregão, em favor daempresa: R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO, relativo à REGISTRODE PREÇO PARA futuras aquisições de MACAS para atender as necessi-dades do Hospital de Urgência de Teresina, conforme anexo I do edital queintegra no todo este procedimento licitatório, descritos neste processo, vezque atendem todas as exigências exaradas no instrumento inicial.Teresina, //2014.Aderivaldo Coelho de Andrade - Presidente da FHT.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP 014/2014 - (A) Pregoeiro (a) daFUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TERESINA – FHT designado atravésdo Decreto Nº 13.100 de 20/03/13 declara, para que possa ser conhecidopelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dos in-teressados, o resultado do julgamento e classificação da (s) proposta(s)referente(s) ao procedimento licitatório na Modalidade PREGÃO PRE-SENCIAL SRP Nº. 004/2014 – REGISTRO DE PREÇOS de AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR(Tecidoshemostáticos, hemostáticos absorvíveis e selante de fibrina), para atenderas necessidades do HUT, com sessões realizadas nos dias 21/01/2014às 10:00 horas e dia 06/02/2014 às 10:00 horas, na Sala de reuniões daComissão Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Saúde,situada a Rua 1º. de maio, 3006, bairro Aeroporto, zona norte de Teresi-na, adjudicando o objeto da Licitação, após negociação de preços comlicitante, segundo o que segue:DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA C.N.P.J. 06.872.949/0001-68Av. Leônidas Melo, 188 Piçarra Teresina-PI CEP: 64.015-120 Insc. Est 19.402.744-9Repr. LEONARDO SOUSA DE OLIVEIRA Fone 2106-8500/9900-3200

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.QUANT.

ESTIMADAANUAL

VALOR.UNIT.

01

Tecido hemostático absorvível, à base de celulose regenerada,bactericida, medindo aproximadamente 5,1cm X 35,6cm.Acondicionado em temperatura ambiente. Produto: Surgicel.Fabricante: Ethicon Johnson & Johnson.

Unid. 800 246,17

02

Tecido hemostático absorvível, à base de celulose oxidada,regenerada, bactericida, medindo aproximadamente 5,1cm X 7,6cm. Acondicionado em temperatura ambiente. Produto: Surgicel.Fabricante: Ethicon Johnson & Johnson.

Unid. 2.500 101,36

03

Tecido hemostático absorvível, à base de celulose oxidada,regenerada em lâminas, bactericida, medindo aproximadamente5,1cm X 10,2 cm. Acondicionado em temperatura ambiente. Produto:Surgicel Fibrilar Fabricante: Ethicon Johnson & Johnson.

Unid. 1.200 343,29

04

Hemostático absorvível à base de esponja de gelatina suína,medindo aproximadamente 20cm X 7,5cm X 0,5mm. Acondicionadoem temperatura ambiente. Produto: Spongostan. Fabricante: EthiconJohnson & Johnson.

Unid. 700 140,50

05

Hemostático absorvível à base de esponja de gelatina suína,medindo aproximadamente 7cm X 5cm X 1cm. Acondicionado emtemperatura ambiente. Produto: Spongostan. Fabricante: EthiconJohnson & Johnson.

Unid. 600 106,75

06Selante de fi brina humana (fi brinogênio + trombina +cloreto decálcio), caixa com 2 (duas) ampolas de 1ml + aplicador para selantede 1ml. Produto: Evicel. Fabricante: Ethicon Johnson & Johnson.

KIT 720 570,00

Tudo devidamente comprovado através deste(a) Pregoeiro(a) e sua equipe deapoio. O processo teve seu prosseguimento normal, estando, pois, o presenteprocedimento concluso para apreciação fi nal por parte do Presidente daFundação Hospitalar de Teresina – FHT, deliberação quanto à homologação,bem como providências relativas à publicidade. Teresina, 06 de Fevereiro de2014.Rosa Maria Braga Andrade Dantas – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 004/14 - O Presidente da FUNDAÇÃOHOSPITALAR DE TERESINA - FHT, no uso de suas atribuições legais, apósexaminar minuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº. 004/2014, etendo em vista o que sugere o Pregoeiro da FHT e os documentos apresenta-dos, RESOLVE concordar com a adjudicação proferida pelo Pregoeiro, e viade conseqüência HOMOLOGAR o resultado do referido Pregão, em favor daempresa: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, relativo à REGISTRODE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR(Tecidos hemostáticos, hemostáticos absorvíveis e selante de fi brina) paraatender as necessidades do HUT, conforme anexo I do edital que integra notodo este procedimento licitatório, descritos neste processo, vez que aten-dem todas as exigências exaradas no instrumento inicial. Teresina, / /2014.Aderivaldo Coelho de Andrade - Presidente da FHT.

Quarta-feira, 2 de abril de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.61036TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP 006/14- O (A) Pregoeiro (a) da FUNDA-ÇÃO HOSPITALAR DE TERESINA – FHT designado através do DecretoNº 13.100 de 20/03/13 declara, para que possa ser conhecido pelo público emgeral e para fi ns de intimação e conhecimento dos interessados, o resultadodo julgamento e classifi cação da (s) proposta(s) referente(s) ao procedimentolicitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2014 –AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO (Cardiodesfi brilador Bifásico),destinada a suprir as necessidades do Hospital Geral do Promorar,com sessõesrealizadas nos dias 23/01/2014 às 09:00 horas e dia 13/02/2014 às 09:00 horas,respectivamente, na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitaçãoda Fundação Hospitalar de Teresina, situada a Rua 1º. de maio, 3006, bairroAeroporto, zona norte de Teresina, adjudicando o objeto da Licitação, apósrenegociação de preços com licitantes, segundo o que segue:LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP C.N.P.J. 04.238.951/0001-54Av. Santos Dumont, 1719 – loja 04 e 05 – aldeota – Fortaleza –CE – CEP. 60.150-160 Insc Est 06.685.718-0

REPRES .: IVIA BESSA MENEZES Fone: (86)3221-4423/ (89)9828-8687

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇOUNITÁRIO

PREÇOTOTAL

01

Cardiodesfi brilador Bifásico, com as seguintes especifi caçõesmínimas: cardiodesfi brilador bifásico: Bifásico exponencialtruncado(tipo de onda); até 4 ondas; Bateria com capacidadepara 5 horas de monitoração ou 50 choques no mínimo (comcarga máxima da bateria); Monitoração através das pás dedesfi brilação; Monitoração do ECG através de cabos de 3ou 5 vias; Detecção básica de aritimia, ST/AR; Marcapassoexterno não invasivo; Capnografi amicrostream; ECG 12derivações (tempo real); Transferência das 12 derivações doECG; Q-CPR, orientação e feedback de RCP em tempo real.Marca: CMOS Drake.Modelo: Life 400 Plus Futura

Unid. 01 24.000,00 24.000,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 006/14-O Presidente da FUN-DAÇÃO HOSPITALAR DE TERESINA - FHT, no uso de suas atribuiçõeslegais, após examinar minuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº.006/2014, e tendo em vista o que sugere o Pregoeiro da FHT e os documentosapresentados, RESOLVE concordar com a adjudicação proferida pelo Pregoei-ro, e via de consequência HOMOLOGAR o resultado do referido Pregão, emfavor da empresa LOCMED HOSPITALAR LTDA – EPP, relativo à Aquisiçãode Equipamento Médico (Cardiodesfi brilador Bifásico) destinada a suprir asnecessidades do Hospital Geral do Promorar, conforme anexo I do edital queintegra no todo este procedimento licitatório, perfazendo um TOTAL DE R$24.000,00(VINTE E QUATRO MIL REAIS) descritos neste processo, vezque atendem todas as exigências exaradas no instrumento inicial.Teresina,//2014.Aderivaldo Coelho de Andrade, Presidente da FHT.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2014. Objeto:Registro de Preços para Aquisição de Material de Consumo Hospitalar (ácidoperacético e acético, hipoclorito e diafase), para atender as necessidades doHUT. Credenciamento: A partir do dia 03/04/2014 até às 09:00 h do dia16/04/2014. Abertura das Propostas: às 09:00 h do dia 16/04/2014. Localda retirada do Edital e informações: Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, te-lefone: (86) 3215-7717, fax (086) 3215-7718, das 8:00 às 13:00h, medianteapresentação de 01 (um) CD, Pendrive, ou através do site: www.tce.pi.gov.br. Edital disponível: A partir do dia 03/04/2014. Teresina (PI), 31 de Marçode 2014. Gardênia Maria de Queiroz Leite, Pregoeira. VISTO: AderivaldoCoêlho de Andrade, Presidente da FHT.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2014. Obje-to: Registro de Preços para Aquisição de Material de Consumo Hospitalar(películas para tomografi a), com cessão e instalação em regime de comodatode 01(uma) impressora, para atender as necessidades do HUT. Credencia-mento: A partir do dia 03/04/2014 até às 11:00 h do dia 16/04/2014. Aberturadas Propostas: às 11:00 h do dia 16/04/2014. Local da retirada do Edital einformações: Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, telefone: (86) 3215-7717,fax (086) 3215-7718, das 8:00 às 13:00h, mediante apresentação de 01 (um)CD, Pendrive, ou através do site: www.tce.pi.gov.br. Edital disponível: Apartir do dia 03/04/2014 Teresina (PI), 31 de Março de 2014. GardêniaMaria de Queiroz Leite, Pregoeira. VISTO: Aderivaldo Coêlho de Andrade,Presidente da FHT.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº089/2014-53 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 Em atenção às exi-gências dispostas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suasalterações posteriores, em cumprimento ao Art. 43, inciso VI, e legalmenteresguardado no procedimento legal do Processo Licitatório, o qual funda-menta-se na analise do Processo Administrativo nº 089/2014-53, referenteao Pregão Presencial nº 005/2014, realizada pela Comissão Permanente de

Licitação da CMT, que aprova e adjudica a Empresa EMBARQUE TURIS-MO LTDA, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para aprestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviçosde emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional paraCâmara Municipal de Teresina, devendo este TERMO ser homologado peloPresidente da Câmara Municipal de Teresina, como condição para efi cáciados atos adotados e constantes dos autos do presente Processo de Licitação.Teresina, 31 de março de 2014. Rodrigo Rodrigues de Souza Martins Presi-dente da Câmara Municipal de Teresina

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº089/2014-53 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 Em atenção às exigên-cias dispostas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas altera-ções posteriores; e legalmente, resguardado no Parecer Jurídico nº 022/2014expedido pela Procuradoria da Câmara Municipal, o qual se fundamenta naanálise do Processo Nº 089/2014, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014, aprovo e homologo o referido processo licitatório que teve comoclassifi cada a Empresa EMBARQUE TURISMO LTDA, que está tecnica-mente habilitada e capacitada a executar fornecimento conforme Contratoconstante no referido processo. Teresina (PI), 31 de março de 2014. RodrigoRodrigues de Souza Martins Presidente da Câmara Municipal de Teresina