prefeitura municipal de pinhais 1. lrf, art. 9º, § 4° - até o final dos meses de maio, setembro...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

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LRF, art. 9º, § 4° - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.


POR QUE ESTAMOS FAZENDO ESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA?

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PARA QUE SERVE ESTA AUDIÊNCIA PÚBLICA?

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 3

Para que a equipe do governo apresente o resultado da execução orçamentária: o desempenho da arrecadação de receitas e sua destinação, comentando as principais despesas que consomem os recursos da Prefeitura.

Trata-se de uma imediata “prestação de contas”, após oencerramento de cada quadrimestre de Governo.

Receitas Correntes são aquelas provenientes de tributos, contribuições, patrimonial, serviços e transferências.

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RECEITAS CORRENTES


RECEITAS Orçado Atual Arrecadado 2011 %

CORRENTES 195.950.115,68 135.869.753,40 69,34%Receitas Tributárias 49.417.842,68 36.473.918,66 73,81%

Impostos 45.115.443,36 32.479.587,60 71,99% Taxas 4.073.317,84 3.994.031,52 98,05% Contribuição de Melhoria 229.081,48 299,54 0,13%Receita de Contribuições 3.137.906,86 1.956.797,82 62,36%

Contr. Custeio do Serviço 3.137.906,86 1.956.797,82 62,36%Receita Patrimonial 4.902.890,73 2.421.403,64 49,39%Receita de Serviços 565.460,80 565.466,43 100,00%Serv. Inscrição em Concursos Públicos 565.460,80 565.466,43

100,00%

Transferências Correntes 127.159.150,21 88.073.124,02 69,26% Transf. da União 41.992.987,62 28.354.904,72 67,52% Transf. do Estado 60.382.528,01 42.444.089,11 70,29%

Transf. Multigovernamentais 24.557.600,00 17.151.525,60 69,84%

Transf. de Instituições Privadas - - -

Transf. de Pessoas 50.000,00 36.487,53 72,98% Transf.de Convênios 176.034,58 86.117,06 48,92%Outras Receitas Correntes 10.766.864,40 6.379.042,83 59,25%

Multas e Juros 3.908.528,86 2.315.311,63 59,24%

Indenizações e Restituições 296.800,00 403.435,42 135,93%

Dívida Ativa 6.561.535,54 3.660.295,78 55,78%

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RECEITAS DE CAPITAL

Receitas de Capital são oriundas da constituição de dívidas, conversão de bens em espécie.

RECEITAS Orçado Atual Arrecadado 2011 %

DE CAPITAL 4.829.168,28 702.802,42 14,55%

Operações de Crédito 2.445.934,50 - -

Transferências de Capital 2.383.233,78 702.802,42 29,49%

SUB-TOTAL: 200.779.283,96 136.572.555,82 68,02%

DEDUÇÕES DA RECEITA 17.598.786,91 12.525.154,72 71,17%

Renuncia do IPTU 55.548,09 - -

Descontos concedidos IPTU 747.056,44 - -

Deduções do FUNDEB 16.796.182,38 12.525.154,72 74,57%

TOTAL: 183.180.497,05 124.047.401,10 67,72%

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Repasse à Câmara Municipal 2º quadrimestre: R$ 2.767.863,20(Dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos).


DESPESAS CORRENTES

NOTA: NESTE QUADRO DEMONSTRATIVO CONSIDERA-SE O SUPERÁVIT FINANCEIRO.

DESPESAS Orçado Atual 2º Quadrimestre %

CORRENTES 152.406.894,54 100.844.508,11 66,17%

Pessoal e Encargos Sociais 82.879.738,20 50.234.079,05 60,61%

Juros e Encargos da Dívida 610.000,00 349.971,79 57,37%

Subvenções 1.802.389,76 1.460.199,51 81,01%

Material de Consumo 10.463.737,97 7.472.222,79 71,41%

Material Distrib. Gratuita 4.048.471,66 2.821.271,62 69,69%

Passagens e Desp. Locom. 1.479.948,67 1.154.654,71 78,02%

Premiações Culturais e Científicas 70.000,00 43.565,40

62,24%

Serviços Consultoria 329.343,33 284.141,58 86,28%

Serviços Terceiros P. F. 2.355.730,00 1.756.939,61 74,58%

Serviços Terceiros P. J. 40.134.727,75 29.561.337,20 73,66%

Obrigações Tributárias 3.719.750,00 2.620.107,29 70,44%

Sentenças Judiciais 1.669.554,76 1.032.531,15 61,84%

Indenizações e Restituições 65.000,00 56.545,57 86,99%

Locação de Mão-de-Obra 1.150.466,30 919.921,54 79,96%

Contribuições 15.446,55 15.446,55 100,00%

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DESPESAS DE CAPITAL

• DESPESAS DE CAPITAL - São os investimentos (dotações para planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis necessários à realização das obras, bem como para a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente) e as inversões financeiras (dotações destinadas à aquisição de imóveis já em utilização).

DESPESAS Orçado Atual 2º Quadrimestre %

DE CAPITAL 32.046.692,25 22.522.460,05 70,28

Obras e Instalações 10.980.354,64 6.848.782,51 74,02

Materiais 8.160.900,27 8.018.299,43 74,02

Equipamentos e Mat. Perm. 5.320.273,30 2.114.207,21 55,55

Aquisição de Imóveis 3.410.000,00 2.549.088,72 99,87

Amortização da Dívida 2.070.237,08 1.899.698,20 63,50

Sub-total: 184.453.586,79 123.366.968,16 83,55

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 560.000,00 - 0,00

TOTAL GERAL: 185.013.586,79 123.366.968,16 66,68

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PERCENTUAL (%) EXECUÇÃO ORÇAMENTO 2011

Órgão Orçado Atual

(R$) Empenhado

(R$)

Percentual

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.636.600,00 2.624.275,20 56,60%

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 58.500,00 42.413,25 72,50%

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 43.152.927,10 30.021.570,04 69,57%

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48.475.008,81 30.517.463,49 62,96%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 40.343.206,47 23.909.669,64 59,27%

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 22.840.813,05 17.738.344,01 77,66%

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.265.246,24 3.572.190,82 67,84%

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 677.089,35 563.540,89 83,23%

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

7.099.475,48 5.294.862,26 74,58%

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

1.361.374,05 806.360,97 59,23%

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

673.354,40 446.214,63 66,27%

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.250,00 1.130,00 21,52%

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 10.423.541,84 7.828.932,96 75,11%

GABINETE DO PREFEITO 1.200,00 0,00 0,00%

SOMA 185.013.586,79 123.366.968,16 66,68%

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COMPROMISSOSDA DÍVIDA PÚBLICA

Dívida Flutuante 31/08/2011

Restos a Pagar 3.921.165,27

Contas a Pagar 20.945.416,48

Depósitos Diversas Origens 158.631,47

Consignações 343.003,48

Sub-Total: 25.368.216,70

Responsabilidade de Terceiros 31/08/2011

Pinhais Previdência (até 2040) 24.111.489,81

Dívida Fundada Interna 3.317.775,09

I.N.S.S. (20 anos) 1.323.275,11

PASEP (5 anos) 1.079.465,79

Sub-Total: 41.961.635,73

TOTAL GERAL: 67.329.852,43

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DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS


CREDOREMPENHOS

ACUMULADOS (R$)

INTERSEPT LTDA 4.875.716,99

TRANSRESIDUOS TRANSP DE RESID IND LTDA 3.203.562,94

COPEL DISTRIBUICAO S.A. 2.231.372,92

BOSCARDIN & CIA - FILIAL 1.415.443,96

SOTIL LTDA 1.407.964,57

URBS S/A 1.303.969,89

O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA 1.295.734,23

VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA 1.201.800,14

COMPASA DO BRASIL DIST DERIV DE PET LTDA 1.186.129,07

PAVIN PAVIN & CIA LTDA. 1.164.269,04

COLOMBO INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA 1.108.994,40

VIGA NETSTORE LTDA EPP 929.127,50

ALBERTI E FURUYA LTDA 849.900,45

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DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS


CREDOREMPENHOS

ACUMULADOS (R$)

HDI SEGUROS S.A. 811.980,81

ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 795.909,15

G P COMERCIO DE PEDRAS E TRANSPORTES LTDA 775.594,02

EXPRESSO AZUL LTDA 750.031,80

SATELITE COMERCIAL LTDA 660.768,25

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 619.000,00

JCR CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA 605.168,43

SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA 598.244,61

BRASIL TELECOM S A 582.091,35

SRS PUBLICIDADE LTDA 578.730,15

TIBAGI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 544.683,46

IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA 536.688,57

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GASTO COM PESSOAL - LIMITES


PERÍODO 2007 2008 2009 2010 2011

Despesas (a) 45.855.504,64 52.723.864,21 59.686.786,16 68.778.552,33 75.514.869,13

Pessoal Civil 41.718.314,33 46.627.750,42 52.096.874,53 62.886.803,98 67.884.785,14

Obrigações Patronais 4.137.190,31 6.096.113,79 7.589.911,63 5.891.748,35 7.630.083,99

Interferências Pinhais Previdência

-

Deduções (b) 2.233.173,95 5.062.117,82 4.395.951,12 8.014.947,71 6.714.337,87

Indenização por demissão

-

-

-

-

Sentenças Judiciais

-

-

- -

Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF)

2.233.173,95 5.062.117,82 4.395.951,12 8.014.947,71 6.714.337,87

Total (a-b) 43.622.330,69 47.661.746,39 55.290.835,04 60.763.604,62 68.800.531,26

Receita Corrente Líquida

103.274.353,59 126.866.659,08 131.430.919,01 156.368.498,77

180.029.183,55

% de Despesa com Pessoal:

42,24% 37,57% 42,07% 38,85% 38,22%

““OBRIGADOOBRIGADO””



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