prefeitura municipal de itaberá · balancete da receita de dezembro ( 01/12/2017 a 31/12/2017 )...

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

PREFEITURA MUNICIPALPREFEITURA MUNICIPALPREFEITURA MUNICIPALPREFEITURA MUNICIPAL Pag 01 de 13

Prefeitura Municipal de ItaberáPrefeitura Municipal de ItaberáPrefeitura Municipal de ItaberáPrefeitura Municipal de ItaberáRUA CORONEL AMANTINO, 483

46634374/0001-60

Vinculo

1000.00.00.00 56.056.452,00 49.574.870,55 6.078.382,24 55.653.252,79 -403.199,21RECEITAS CORRENTES

1100.00.00.00 4.509.800,00 3.302.137,62 415.064,89 3.717.202,51 -792.597,49RECEITA TRIBUTARIA

1110.00.00.00 4.404.000,00 3.168.548,72 400.799,12 3.569.347,84 -834.652,16IMPOSTOS

1112.00.00.00 2.582.000,00 1.772.109,75 242.482,97 2.014.592,72 -567.407,28IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA

ED 110 000-01 0010010010011112.02.00.00 696.088,33 55.906,71 -118.004,96751.995,04IPTU 870.000,00

1112.04.00.00 912.000,00 628.373,58 109.975,39 738.348,97 -173.651,03IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

1112.04.31.00 912.000,00 628.373,58 109.975,39 738.348,97 -173.651,03RETIDOS NAS FONTES

ED 110 000-01 0020020020021112.04.31.01 18.907,92 2.325,49 -478.766,5921.233,41IRRF S/OS RENDIMENTOS DO TRABALHO

500.000,00

ED 110 000-01 2342342342341112.04.31.02 609.465,66 107.649,90 305.115,56717.115,56IRRF - PESSOA FÍSICA 412.000,00

ED 110 000-01 0030030030031112.08.00.00 447.647,84 76.600,87 -275.751,29524.248,71IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS

800.000,00

1113.00.00.00 1.822.000,00 1.396.438,97 158.316,15 1.554.755,12 -267.244,88IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

ED 110 000-01 0040040040041113.05.00.00 1.396.438,97 158.316,15 -267.244,881.554.755,12ISS 1.822.000,00

1120.00.00.00 105.800,00 133.588,90 14.265,77 147.854,67 42.054,67TAXAS

1121.00.00.00 3.800,00 10.476,23 3.221,28 13.697,51 9.897,51TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

NV 110 000-01 0050050050051121.25.00.00 2.192,38 128,13 520,512.320,51TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.

1.800,00

NV 110 000-01 0060060060061121.29.00.00 3.809,16 1.284,15 4.093,315.093,31TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS

1.000,00

NV 110 000-01 0070070070071121.99.00.00 4.474,69 1.809,00 5.283,696.283,69OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA

1.000,00

1122.00.00.00 102.000,00 123.112,67 11.044,49 134.157,16 32.157,16TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

NV 110 000-01 0080080080081122.90.00.00 104.127,54 8.374,94 24.502,48112.502,48TAXA DE LIMPEZA PúBLICA 88.000,00

1122.99.00.00 14.000,00 18.985,13 2.669,55 21.654,68 7.654,68OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS

NV 110 000-01 0090090090091122.99.00.01 18.985,13 2.669,55 7.654,6821.654,68taxa de expediente 14.000,00

1200.00.00.00 400.000,00 503.227,03 47.701,28 550.928,31 150.928,31RECEITA DE CONTRIBUICOES

NV 100 025-01 0110110110111230.00.00.00 503.227,03 47.701,28 150.928,31550.928,31CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA

400.000,00

1300.00.00.00 249.440,00 433.804,47 54.196,95 488.001,42 238.561,42RECEITA PATRIMONIAL

1310.00.00.00 39.000,00 3.531,06 0,00 3.531,06 -35.468,94RECEITAS IMOBILIARIAS

1311.00.00.00 39.000,00 3.531,06 0,00 3.531,06 -35.468,94ALUGUEIS

NV 110 000-01 0120120120121311.01.00.00 3.531,06 0,00 -8.468,943.531,06ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS 12.000,00

NV 110 000-01 0130130130131311.99.00.00 0,00 0,00 -27.000,000,00OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS

27.000,00

1320.00.00.00 210.440,00 430.273,41 54.196,95 484.470,36 274.030,36RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

1325.00.00.00 210.440,00 430.273,41 54.196,95 484.470,36 274.030,36REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

1325.01.00.00 140.440,00 271.318,95 13.346,08 284.665,03 144.225,03REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

FU 100 035-05 0150150150151325.01.01.00 1.559,21 32,51 591,721.591,72RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES

1.000,00

FU 263 000-02 0160160160161325.01.02.00 6.921,47 244,13 -1.634,407.165,60RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB

8.800,00

1325.01.03.00 42.000,00 70.689,66 3.845,76 74.535,42 32.535,42RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS

SD 300 005-05 0170170170171325.01.03.01 19.009,54 1.654,79 664,3320.664,33r.d.b. - pab 20.000,00

SD 300 073-02 0180180180181325.01.03.02 5.126,76 354,24 1.481,005.481,00r.d.b. - qualis mais 4.000,00

SD 300 006-05 0190190190191325.01.03.03 3.056,90 88,26 1.145,163.145,16r.d.b. - vigilancia em saúde 2.000,00

SD 300 007-05 0200200200201325.01.03.04 1.007,78 51,13 -2.941,091.058,91r.d.b. - farmacia basica 4.000,00

SD 300 067-02 0210210210211325.01.03.05 1.511,95 113,47 625,421.625,42r.d.b. sorria são paulo 1.000,00

SD 300 084-05 3623623623621325.01.03.06 113,21 4,25 117,46117,46r.d.b. - conv. reforma psf vila dom siilvio

0,00

SD 300 052-05 0230230230231325.01.03.07 2.741,30 153,31 -105,392.894,61r.d.b. - assist. hosp. ambulatorial 3.000,00


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

SD 300 082-05 3493493493491325.01.03.08 272,93 0,00 272,93272,93r.d.b. - conv. reforma psf santa ines 0,00

SD 300 022-05 3023023023021325.01.03.09 0,00 0,00 -1.000,000,00r.d.b. - programa saude bucal 1.000,00

SD 300 104-05 3243243243241325.01.03.10 0,00 0,00 -2.000,000,00conv. equip. saude cont. 28010002/2016

2.000,00

SD 300 105-05 3253253253251325.01.03.11 16.033,42 809,95 15.843,3716.843,37r.d.b. - aquis. equipam. saude - cont. 37590001

1.000,00

SD 300 086-05 3513513513511325.01.03.12 101,14 0,00 101,14101,14r.d.b. - conc. reforma pas agrovila iii 0,00

SD 300 087-05 3523523523521325.01.03.13 152,43 0,00 152,43152,43r.d.b. - conv. reforma psf agrovila 0,00

SD 300 089-05 3533533533531325.01.03.14 812,53 0,00 812,53812,53r.d.b. - conv. const. psf cafezal novo 0,00

SD 300 090-05 3543543543541325.01.03.15 1.039,22 6,42 1.045,641.045,64r.d.b.- conv. contrução psf central 0,00

SD 300 088-05 3553553553551325.01.03.16 87,14 0,00 87,1487,14r.d.b. - conv. reforma pas agrovila ii 0,00

SD 300 101-02 3033033033031325.01.03.17 2.509,30 94,35 1.603,652.603,65R.D.B. - PROG.RESIDENCIA TERAPEUTICA

1.000,00

SD 300 093-05 3563563563561325.01.03.19 1.545,80 58,12 1.603,921.603,92r.d.b. - estrut. atenção basica equip. 0,00

SD 300 096-05 2322322322321325.01.03.20 1.734,56 58,38 -207,061.792,94R.D.B.- PROG.QUALIFAR - SUS 2.000,00

SD 300 097-05 3573573573571325.01.03.21 1.486,78 0,00 1.486,781.486,78r.d.b. - equip. mat. permanente -2140-01

0,00

SD 300 098-05 3583583583581325.01.03.22 9.281,26 348,97 9.630,239.630,23r.d.b. - equip. mat. permanente -1140-2

0,00

SD 300 099-05 3593593593591325.01.03.23 1.521,23 0,00 1.521,231.521,23r.d.b. - equip. mat. perm. saude -1140-03

0,00

SD 300 100-02 3603603603601325.01.03.24 211,55 0,00 211,55211,55r.d.b. - conv. equip. saúde - fundo est. saude

0,00

SD 300 102-05 3053053053051325.01.03.25 0,00 0,00 -1.000,000,00r.d.b. - residencia teraputica fed 1.000,00

SD 300 103-05 3613613613611325.01.03.26 1.332,93 50,12 1.383,051.383,05r.d.b. - caps - centro atenção psicossocial

0,00

1325.01.05.00 40.000,00 34.631,70 2.274,55 36.906,25 -3.093,75RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE

ED 221 000-01 0240240240241325.01.05.01 1.215,74 142,52 -2.641,741.358,26r.d.b. mde-ed.livre 4.000,00

ED 200 010-02 0250250250251325.01.05.02 1.901,80 33,45 -64,751.935,25r.d.b. - merenda escolar estado 2.000,00

ED 200 001-05 0260260260261325.01.05.03 4.493,21 184,44 677,654.677,65r.d.b.-merenda escolar pnae 4.000,00

ED 220 018-02 0270270270271325.01.05.04 14.237,38 1.000,41 -5.762,2115.237,79r.d.b.-transp. escolar estado 21.000,00

ED 210 006-05 3473473473471325.01.05.05 135,28 0,00 135,28135,28r.d.b.-convenio quadra infantil 0,00

ED 220 006-05 0280280280281325.01.05.06 5.420,60 598,12 2.018,726.018,72r.d.b.-sal.educação 4.000,00

ED 200 017-05 3673673673671325.01.05.07 989,51 55,83 1.045,341.045,34r.d.b.-equip. educ. infantil - par 0,00

ED 200 000-01 2652652652651325.01.05.08 0,00 0,00 -2.000,000,00r.d.b.-brasil carinhoso 2.000,00

ED 200 014-05 0290290290291325.01.05.09 2.179,86 166,75 346,612.346,61r.d.b.-transp. escolar pnate 2.000,00

ED 213 006-05 3683683683681325.01.05.10 428,63 0,00 428,63428,63r.d.b.-conv.quadra infantil 0,00

ED 213 001-01 3803803803801325.01.05.11 359,22 0,00 359,22359,22R.D.B.-Equip. Educ. Infantil PAR II 0,00

ED 213 001-05 3833833833831325.01.05.11 346,97 58,86 405,83405,83R.D.B.-Equip. Educ. Infantil PAR II 0,00

ED 210 002-02 1981981981981325.01.05.12 0,00 0,00 -1.000,000,00R.D.B.-PDDE 1.000,00

ED 210 008-05 3843843843841325.01.05.13 2.669,80 26,04 2.695,842.695,84R.D.B. - BRASIL CARINHOSO 0,00

ED 210 002-05 3853853853851325.01.05.14 253,70 8,13 261,83261,83R.D.B.- PDDE 0,00

NV 311 000-01 0300300300301325.01.06.00 1.225,96 72,34 -2.701,701.298,30RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE

4.000,00

NV 130 000-01 0310310310311325.01.09.00 1.085,63 19,73 -594,641.105,36RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE

1.700,00

1325.01.10.00 9.940,00 28.196,39 760,33 28.956,72 19.016,72RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS

NV 500 076-02 3633633633631325.01.10.01 11,60 0,00 11,6011,60r.d.b.-proj. sao paulo solidario - alem renda

0,00

NV 511 000-01 3123123123121325.01.10.02 14.984,41 200,94 12.185,3515.185,35r.d.b.-fmdca/fss/fmas 3.000,00

NV 500 039-05 0330330330331325.01.10.03 589,33 76,24 -1.834,43665,57r.d.b.-igdpbf 2.500,00

NV 500 055-02 3643643643641325.01.10.04 428,59 17,94 446,53446,53r.d.b.- rede protecao social especial 0,00

NV 500 078-05 2332332332331325.01.10.05 586,00 40,11 146,11626,11r.d.b.-serv.acolhim.alta complexidade 480,00

500 086-05 3763763763761325.01.10.06 637,99 67,93 705,92705,92R.D.B.-Programa Criança Feliz 0,00

NV 500 003-05 2872872872871325.01.10.08 25,13 1,07 -33,8026,20r.d.b.-piso media complexidade-apae 60,00

NV 500 082-05 2932932932931325.01.10.09 3.258,84 125,20 1.884,043.384,04r.d.b.- prot. basica federal 1.500,00

2962962962961325.01.10.10 0,00 0,00 -100,000,00R.D.B.-APRIMORA REDE 100,00


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

NV 500 083-05 NV 500 081-02 2972972972971325.01.10.11 491,00 1,65 292,65492,65r.d.b.-protecao especial media

complex. estadual200,00

NV 500 084-05 3073073073071325.01.10.12 458,45 37,06 -504,49495,51r.d.b.- igdsuas 1.000,00

NV 500 071-02 3083083083081325.01.10.13 168,64 0,00 68,64168,64r.d.b.- protecao social basica 100,00

NV 500 085-03 3423423423421325.01.10.14 6.556,41 192,19 5.748,606.748,60r.d.b.-projeto cmaee itausocial 1.000,00

1325.01.99.00 33.000,00 127.008,93 6.096,73 133.105,66 100.105,66RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS

NV 110 000-01 3183183183181325.01.99.01 0,00 0,00 -500,000,00r.d.b.-conv.aquis.trator e implem.agric.-832619/16

500,00

NV 100 101-05 3193193193191325.01.99.02 0,00 0,00 -10.000,000,00r.d.b.-implantacao banco de alimentos

10.000,00

NV 100 105-05 3203203203201325.01.99.03 0,00 0,00 -1.000,000,00r.d.b.-pavimentacao vias publicas-8334557/2016

1.000,00

NV 100 106-05 3213213213211325.01.99.04 4.821,50 6,20 3.827,704.827,70r.d.b.-equip.mat.implem.agricolas-1032769/2016

1.000,00

NV 100 102-02 3273273273271325.01.99.05 0,00 0,00 -500,000,00r.d.b.-trator e implem. agric. -2015.027.0005-4

500,00

NV 100 088-05 3373373373371325.01.99.06 37.720,40 1.941,11 38.661,5139.661,51r.d.b.-conv.centro dist. agric.familiar 1.000,00

NV 100 095-05 3393393393391325.01.99.07 27.427,12 1.274,99 27.702,1128.702,11r.d.b.-centro prod.armaz.cooplantas 1.000,00

NV 100 082-02 3483483483481325.01.99.08 5.001,21 0,00 5.001,215.001,21r.d.b.-convenio cdhu 0,00

NV 110 000-01 2222222222221325.01.99.09 0,00 0,00 -2.000,000,00r.d.b.-multas transito 2.000,00

NV 100 100-05 3313313313311325.01.99.10 1.977,85 191,74 1.169,592.169,59r.d.b.-conv.revitalizacao praca central

1.000,00

NV 100 094-05 3333333333331325.01.99.11 4.571,98 0,00 3.571,984.571,98r.d.b.-conv.cont.praca jardim santa ines

1.000,00

NV 100 096-05 3353353353351325.01.99.12 7.093,21 293,64 6.386,857.386,85r.d.b.-conv.urbanizacao praca vila dom silvio

1.000,00

NV 210 008-05 3653653653651325.01.99.13 0,00 0,00 0,000,00r.d.b.-rede protecao social basica 0,00

NV 121 000-01 3113113113111325.01.99.15 2.655,54 116,51 1.772,052.772,05r.d.b.-alienação de bens 1.000,00

NV 100 030-05 2362362362361325.01.99.16 8,63 0,00 -991,378,63R.D.B.PROD.MINERAL 1.000,00

NV 100 098-02 2452452452451325.01.99.18 1.984,68 95,98 -7.919,342.080,66r.d.b.-conv.cdhu - itaberá g 10.000,00

NV 100 104-05 3293293293291325.01.99.19 0,00 0,00 -1.000,000,00r.d.b.-pavim.drenagem vias publicas-cont.829261/16

1.000,00

NV 100 029-02 3713713713711325.01.99.20 1.194,76 83,73 1.278,491.278,49R.D.B.-ROYALTIES ICMS 0,00

500 080-02 3743743743741325.01.99.21 191,33 5,37 196,70196,70R.D.B.- PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL

0,00

NV 100 101-05 3863863863861325.01.99.22 3.610,96 0,00 3.610,963.610,96R.D.B.- CONV. AQUIS. TRATOR E IMPLEM. AGRIC. 832619/19

0,00

NV 100 103-05 3873873873871325.01.99.23 27.748,36 2.031,42 29.779,7829.779,78R.D.B.- IMPLANTACAO BANCO DE ALIMENTOS

0,00

NV 400 002-03 3883883883881325.01.99.24 1.001,40 56,04 1.057,441.057,44R.D.B.- MULTA DE TRANSITO 0,00

500 087-02 3953953953951325.01.99.26 0,00 0,00 0,000,00R.D.B.- CONV. ESCOLA DA MODA 0,00

1325.02.00.00 70.000,00 158.954,46 40.850,87 199.805,33 129.805,33REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS

NV 111 000-01 0370370370371325.02.99.00 158.954,46 3.575,76 92.530,22162.530,22REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS

70.000,00

NV 110 000-01 3963963963961325.02.99.02 0,00 37.275,11 37.275,1137.275,11R.D.B. - CAMARA MUNICIPAL 0,00

1700.00.00.00 50.396.920,00 44.901.305,85 5.511.485,99 50.412.791,84 15.871,84TRANSFERENCIAS CORRENTES

1720.00.00.00 50.190.920,00 44.900.201,53 5.511.485,99 50.411.687,52 220.767,52TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1721.00.00.00 21.714.360,00 17.954.375,04 2.702.456,67 20.656.831,71 -1.057.528,29TRANSFERENCIAS DA UNIAO

1721.01.00.00 17.531.000,00 13.953.018,46 2.114.987,63 16.068.006,09 -1.462.993,91PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO

ED 110 000-01 0390390390391721.01.02.00 12.911.583,98 1.456.451,63 -1.831.964,3914.368.035,61COTA-PARTE FPM 16.200.000,00

ED 110 000-01 2402402402401721.01.03.00 0,00 638.743,37 38.743,37638.743,37COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO

600.000,00

ED 110 000-01 3403403403401721.01.04.00 659.013,32 0,00 259.013,32659.013,32COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO

400.000,00

ED 110 000-01 0400400400401721.01.05.00 382.421,16 19.792,63 71.213,79402.213,79COTA-PARTE ITR 331.000,00

1721.22.00.00 174.000,00 154.278,58 15.813,95 170.092,53 -3.907,47TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE

NV 100 030-05 0410410410411721.22.20.00 3.026,76 167,57 -6.805,673.194,33COTA-PARTE DA COMPENS. 10.000,00


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

FINANC. RECURSOS MINERAIS -CFEM

NV 100 035-05 0420420420421721.22.70.00 151.251,82 15.646,38 2.898,20166.898,20COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP

164.000,00

1721.33.00.00 2.459.000,00 2.547.736,71 260.771,05 2.808.507,76 349.507,76TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO

SD 300 005-05 0430430430431721.33.00.01 862.268,55 59.414,67 421.683,22921.683,22pab fixo 500.000,00

SD 300 005-05 0440440440441721.33.00.02 417.105,00 39.215,00 70.320,00456.320,00programa saude da familia 386.000,00

SD 300 005-05 0450450450451721.33.00.03 308.256,00 57.798,00 72.054,00366.054,00prog. agente comunitario de saude 294.000,00

SD 300 006-05 0460460460461721.33.00.04 57.798,00 9.633,00 -4.569,0067.431,00epidemiologia e controle de doenças 72.000,00

SD 300 006-05 0470470470471721.33.00.05 44.765,82 6.433,16 15.198,9851.198,98vigilancia sanitária 36.000,00

SD 300 007-05 0480480480481721.33.00.06 46.706,80 10.558,24 2.265,0457.265,04farmacia basica 55.000,00

SD 300 052-05 0500500500501721.33.00.08 789.802,04 77.718,98 2.521,02867.521,02media e alta complexidade amb.hospitalar

865.000,00

SD 300 096-05 2502502502501721.33.00.09 0,00 0,00 -54.000,000,00programa qualifar - sus 54.000,00

SD 300 022-05 3013013013011721.33.00.10 21.034,50 0,00 -45.965,5021.034,50PROGRAMA SAUDE BUCAL 67.000,00

SD 300 102-05 3043043043041721.33.00.11 0,00 0,00 -130.000,000,00programa residencia terapeutica fed. 130.000,00

1721.34.00.00 354.360,00 260.487,92 210.888,50 471.376,42 117.016,42TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS

NV 500 003-05 0520520520521721.34.00.02 4.950,00 1.485,00 495,006.435,00conv. prot. social media complexidade (apae)

5.940,00

NV 500 078-05 0530530530531721.34.00.03 45.220,00 38.760,00 6.460,0083.980,00conv. serv. acolhimento alta complexidade

77.520,00

NV 500 039-05 0540540540541721.34.00.05 55.417,22 10.530,54 15.547,7665.947,76igdpbf 50.400,00

NV 500 082-05 2882882882881721.34.00.07 103.000,00 136.000,00 35.000,00239.000,00proteção soc.basica-federal 204.000,00

NV 500 084-05 3063063063061721.34.00.08 7.400,70 18.561,96 9.862,6625.962,66programa igdsuas 16.100,00

NV 500 083-05 3093093093091721.34.00.09 0,00 0,00 -400,000,00aprimora rede 400,00

500 086-05 3753753753751721.34.00.10 44.500,00 5.551,00 50.051,0050.051,00Programa Criança Feliz 0,00

1721.35.00.00 1.105.000,00 955.202,55 92.390,92 1.047.593,47 -57.406,53TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

QE 220 006-05 0560560560561721.35.01.00 490.020,57 41.701,96 45.722,53531.722,53TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO

486.000,00

ED 210 002-05 1651651651651721.35.02.00 1.050,00 1.050,00 -1.900,002.100,00TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

4.000,00

ED 200 001-05 0570570570571721.35.03.00 354.650,40 37.474,40 21.124,80392.124,80TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE

371.000,00

ED 200 014-05 0580580580581721.35.04.00 109.481,58 12.164,56 17.646,14121.646,14TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

104.000,00

EI 210 008-05 2732732732731721.35.99.00 0,00 0,00 -140.000,000,00OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE

140.000,00

ED 110 000-01 0590590590591721.36.00.00 83.650,82 7.604,62 255,4491.255,44TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96

91.000,00

1722.00.00.00 25.121.360,00 23.604.937,28 2.500.012,10 26.104.949,38 983.589,38TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

1722.01.00.00 21.301.260,00 19.684.008,24 1.798.854,96 21.482.863,20 181.603,20PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS

ED 110 000-01 0600600600601722.01.01.00 17.841.344,08 1.724.242,86 65.586,9419.565.586,94COTA-PARTE DO ICMS 19.500.000,00

ED 110 000-01 0610610610611722.01.02.00 1.658.425,23 59.928,84 118.354,071.718.354,07COTA-PARTE DO IPVA 1.600.000,00

ED 110 000-01 0620620620621722.01.04.00 126.219,09 14.683,26 -357,65140.902,35COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO

141.260,00

NV 130 000-01 0630630630631722.01.13.00 58.019,84 0,00 -1.980,1658.019,84COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO

60.000,00

1722.22.00.00 50.000,00 70.285,81 6.683,49 76.969,30 26.969,30TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)

NV 100 029-02 3103103103101722.22.30.00 70.285,81 6.683,49 26.969,3076.969,30COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/89

50.000,00

1722.33.00.00 458.000,00 312.183,00 224.282,00 536.465,00 78.465,00TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO

SD 300 073-02 0650650650651722.33.00.01 248.095,00 72.060,00 122.155,00320.155,00programa qualis mais 198.000,00

SD 300 073-02 0660660660661722.33.00.02 8.888,00 2.222,00 2.110,0011.110,00programa glicemia 9.000,00

0670670670671722.33.00.03 36.000,00 0,00 0,0036.000,00programa sorria são paulo 36.000,00


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

SD 300 067-02 SD 300 101-02 2992992992991722.33.00.04 0,00 0,00 -130.000,000,00prog. residencia terapeutica estadual 130.000,00

SD 300 073-02 3003003003001722.33.00.05 19.200,00 0,00 -65.800,0019.200,00programa aedes aegypti 85.000,00

SD 300 107-02 3983983983981722.33.00.06 0,00 150.000,00 150.000,00150.000,00CUSTEIO SAUDE - CONV. 547/2017

0,00

1722.99.00.00 3.312.100,00 3.538.460,23 470.191,65 4.008.651,88 696.551,88OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS

ED 220 018-02 0680680680681722.99.00.01 2.950.170,72 390.042,68 560.213,403.340.213,40transporte de alunos estado 2.780.000,00

ED 200 010-02 0700700700701722.99.00.03 452.596,20 68.035,80 134.632,00520.632,00conv. merenda escolar estado 386.000,00

NV 500 071-02 0710710710711722.99.00.04 26.319,38 2.600,00 -6.180,6228.919,38rede protecao social basica 35.100,00

NV 500 080-02 2892892892891722.99.00.05 48.280,87 4.389,17 -329,9652.670,04proteção especial alta complexidade estadual

53.000,00

NV 500 081-01 2902902902901722.99.00.06 0,00 0,00 -58.000,000,00proteção especial de media complexidade estadual

58.000,00

NV 500 055-02 3703703703701722.99.00.07 53.840,00 5.124,00 58.964,0058.964,00proteção soc.especial de media complexidade

0,00

NV 500 081-02 3903903903901722.99.00.08 4.805,00 0,00 4.805,004.805,00PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL

0,00

500 087-02 3943943943941722.99.00.09 2.448,06 0,00 2.448,062.448,06CONV. ESCOLA DA MODA 0,00

1724.00.00.00 3.355.200,00 3.340.889,21 309.017,22 3.649.906,43 294.706,43TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

FU 260 000-02 0720720720721724.01.00.00 3.340.889,21 309.017,22 294.706,433.649.906,43TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO

3.355.200,00

NV 500 085-03 3413413413411750.00.00.00 0,00 0,00 -206.000,000,00TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS 206.000,00

NV 510 000-01 3813813813811750.00.00.01 1.104,32 0,00 1.104,321.104,32TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS 0,00

1900.00.00.00 500.292,00 434.395,58 49.933,13 484.328,71 -15.963,29OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1910.00.00.00 158.000,00 85.389,72 24.792,16 110.181,88 -47.818,12MULTAS E JUROS DE MORA

1911.00.00.00 9.000,00 7.250,57 14.421,82 21.672,39 12.672,39MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

ED 110 000-01 0730730730731911.38.00.00 4.646,95 1.989,57 1.636,526.636,52MULTAS JUROS DE MORA IPTU 5.000,00

ED 110 000-01 0740740740741911.40.00.00 1.457,65 485,46 -56,891.943,11MULTAS JUROS DE MORA ISS 2.000,00

1911.99.00.00 2.000,00 1.145,97 11.946,79 13.092,76 11.092,76MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

1911.99.01.00 2.000,00 1.145,97 11.946,79 13.092,76 11.092,76MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

NV 110 000-01 0750750750751911.99.01.01 481,54 11.639,56 10.121,1012.121,10multa e juros de mora outros tributos 2.000,00

NV 110 000-01 3433433433431911.99.01.02 3,30 8,64 11,9411,94multas e juros de mora da taxa de licença

0,00

NV 110 000-01 3443443443441911.99.01.03 661,13 298,59 959,72959,72multas e juros de mora taxa de limpeza

0,00

1913.00.00.00 69.000,00 41.548,36 5.696,78 47.245,14 -21.754,86MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

ED 110 000-01 0760760760761913.11.00.00 30.098,21 3.363,37 -9.538,4233.461,58MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU

43.000,00

ED 110 000-01 0770770770771913.13.00.00 6.593,14 170,73 -3.236,136.763,87MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS

10.000,00

NV 110 000-01 2712712712711913.98.00.00 0,00 0,00 -2.000,000,00MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA

2.000,00

NV 110 000-01 2852852852851913.99.00.00 131,49 1.164,31 1.295,801.295,80MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

0,00

NV 110 000-01 2772772772771913.99.00.02 905,51 381,09 -5.713,401.286,60multas e juros de mora div.ativa taxa de licença

7.000,00

NV 110 000-01 2802802802801913.99.00.03 3.820,01 617,28 -2.562,714.437,29multas e juros de mora div. ativa taxa limpeza

7.000,00

1915.00.00.00 0,00 17.516,96 2.972,71 20.489,67 20.489,67MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

1915.99.00.00 0,00 17.516,96 2.972,71 20.489,67 20.489,67OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE

NV 110 000-01 3723723723721915.99.01.00 17.516,96 2.972,71 20.489,6720.489,67OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DíV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL

0,00

1919.00.00.00 80.000,00 19.073,83 1.700,85 20.774,68 -59.225,32MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

NV 110 000-01 0800800800801919.15.00.00 19.073,83 1.700,85 -59.225,3220.774,68MULTAS PREVISTAS NA 80.000,00


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

LEGISLAçãO DE TRâNSITO

1920.00.00.00 6.000,00 17.795,71 1.846,95 19.642,66 13.642,66INDENIZACOES E RESTITUICOES

1922.00.00.00 6.000,00 17.795,71 1.846,95 19.642,66 13.642,66RESTITUICOES

NV 110 000-01 0830830830831922.99.00.00 17.795,71 1.846,95 13.642,6619.642,66OUTRAS RESTITUIçõES 6.000,00

1930.00.00.00 150.000,00 193.117,68 13.377,69 206.495,37 56.495,37RECEITA DA DIVIDA ATIVA

1931.00.00.00 140.000,00 192.868,66 13.064,82 205.933,48 65.933,48RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

ED 110 000-01 0840840840841931.11.00.00 141.797,97 9.399,62 67.197,59151.197,59RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU

84.000,00

ED 110 000-01 0850850850851931.13.00.00 24.430,52 1.794,59 5.225,1126.225,11RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS

21.000,00

NV 110 000-01 0860860860861931.98.00.00 458,20 21,84 -4.519,96480,04RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA

5.000,00

1931.99.00.00 30.000,00 26.181,97 1.848,77 28.030,74 -1.969,26RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

NV 110 000-01 2862862862861931.99.01.00 19,26 0,00 19,2619,26RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL

0,00

NV 110 000-01 0870870870871931.99.01.02 3.068,40 145,26 -6.786,343.213,66rec. divida ativa das taxas 10.000,00

NV 110 000-01 2782782782781931.99.01.03 2.802,52 367,14 -11.830,343.169,66receita da divida ativa da taxa de licença

15.000,00

NV 110 000-01 2812812812811931.99.01.04 20.291,79 1.336,37 16.628,1621.628,16receita da divida ativa taxa limpeza 5.000,00

1932.00.00.00 10.000,00 249,02 312,87 561,89 -9.438,11RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

1932.99.00.00 10.000,00 249,02 312,87 561,89 -9.438,11RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS

1932.99.01.00 10.000,00 249,02 312,87 561,89 -9.438,11RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL

NV 110 000-01 0880880880881932.99.01.01 117,78 312,87 -4.569,35430,65rec. div. ativa não tributária de outras receitas

5.000,00

NV 110 000-01 0890890890891932.99.01.02 131,24 0,00 -4.868,76131,24acessórios da dívida ativa não tributária

5.000,00

1990.00.00.00 186.292,00 138.092,47 9.916,33 148.008,80 -38.283,20RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

1990.02.00.00 28.000,00 13.157,71 2.330,79 15.488,50 -12.511,50RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS

1990.02.02.00 28.000,00 13.157,71 2.330,79 15.488,50 -12.511,50RECEITA DE ÔNUSDE SUCUMBêNCIA

NV 110 000-01 0900900900901990.02.02.01 9.030,56 1.202,64 -9.766,8010.233,20honorários advocatícios 20.000,00

NV 110 000-01 0910910910911990.02.02.02 4.127,15 1.128,15 -2.744,705.255,30custas judiciais 8.000,00

NV 110 000-01 0940940940941990.99.51.00 204,32 7,84 -14.787,84212,16ATUALIZAçãO MONETáRIA DO IPTU

15.000,00

NV 110 000-01 0950950950951990.99.52.00 1.451,99 0,00 -3.548,011.451,99ATUALIZAçãO MONETáRIA DO ISS

5.000,00

NV 110 000-01 0960960960961990.99.54.00 1.223,07 0,00 -3.776,931.223,07ATUALIZAçãO MONETáRIA DE OUTROS IMPOSTOS

5.000,00

1990.99.55.00 0,00 18,17 1,16 19,33 19,33ATUALIZAçãO MONETáRIA DE TAXAS E CONTRIBUIçãO DE MELHORIAS

NV 110 000-01 3453453453451990.99.55.01 15,79 0,00 15,7915,79correção monetária taxa licença 0,00

NV 110 000-01 3463463463461990.99.55.02 2,38 1,16 3,543,54correção monetária taxa de limpeza 0,00

NV 110 000-01 2742742742741990.99.57.00 31.875,27 829,56 12.704,8332.704,83ATUALIZAçãO MONETáRIA DA DíVIDA ATIVA DE IPTU

20.000,00

NV 110 000-01 2752752752751990.99.58.00 810,07 385,64 -8.804,291.195,71ATUALIZAçãO MONETáRIA DA DíVIDA ATIVA DO ISS

10.000,00

NV 110 000-01 2842842842841990.99.60.00 7.499,92 1.097,41 8.597,338.597,33ATUALIZAçãO MONETáRIA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS

0,00

1990.99.61.00 15.000,00 6.327,29 345,00 6.672,29 -8.327,71ATUALIZ.MONETáRIA DA DíVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS

NV 110 000-01 2762762762761990.99.61.01 16,44 8,22 -4.975,3424,66atualização monetária div.ativa cont.melhoria

5.000,00

NV 110 000-01 2792792792791990.99.61.02 1.820,77 137,59 -3.041,641.958,36atualização monetária div.ativa taxa licença

5.000,00

NV 110 000-01 2822822822821990.99.61.03 4.490,08 199,19 -310,734.689,27atualização monetária dev.ativa taxa limpeza

5.000,00

NV 110 000-01 3693693693691990.99.62.00 0,00 0,00 0,000,00ATUALIZAçãO MONETáRIA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA

0,00


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

1990.99.99.00 88.292,00 75.524,66 4.918,93 80.443,59 -7.848,41OUTRAS RECEITAS

NV 110 000-01 0930930930931990.99.99.01 52.942,30 1.837,27 -8.512,4354.779,57outras receitas 63.292,00

NV 110 000-01 0920920920921990.99.99.02 22.582,36 3.081,66 664,0225.664,02receita de cemitério 25.000,00

2000.00.00.00 6.787.200,00 2.478.118,39 513.993,37 2.992.111,76 -3.795.088,24RECEITAS DE CAPITAL

2200.00.00.00 2.000,00 320.306,00 0,00 320.306,00 318.306,00ALIENACAO DE BENS

2210.00.00.00 2.000,00 245.750,00 0,00 245.750,00 243.750,00ALIENACAO DE BENS MOVEIS

NV 120 000-01 2392392392392219.00.00.00 245.750,00 0,00 243.750,00245.750,00ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

2.000,00

2220.00.00.00 0,00 74.556,00 0,00 74.556,00 74.556,00ALIENACAO DE BENS IMOVEIS

NV 120 000-01 3783783783782225.00.00.00 74.556,00 0,00 74.556,0074.556,00ALIENAçãO DE IMóVEIS URBANOS

0,00

2400.00.00.00 6.785.200,00 2.157.812,39 513.993,37 2.671.805,76 -4.113.394,24TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2420.00.00.00 0,00 50.134,60 0,00 50.134,60 50.134,60TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

2421.00.00.00 0,00 50.134,60 0,00 50.134,60 50.134,60TRANSFERENCIAS DA UNIAO

ED 200 017-01 3663663663662421.02.00.00 0,00 0,00 0,000,00TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO

0,00

ED 213 001-01 3793793793792421.02.00.01 0,00 0,00 0,000,00Equipamento Educ. Infantil PAR II 0,00

ED 213 001-05 3823823823822421.02.00.01 25.894,10 0,00 25.894,1025.894,10Equipamento Educ. Infantil PAR II 0,00

ED 200 017-05 3913913913912421.02.00.02 24.240,50 0,00 24.240,5024.240,50EQUIP. EDUC. INFANTIL - PAR 0,00

2470.00.00.00 6.785.200,00 2.107.677,79 513.993,37 2.621.671,16 -4.163.528,84TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

2471.00.00.00 1.431.000,00 774.409,96 0,00 774.409,96 -656.590,04TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES

2471.01.00.00 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS

SD 300 104-01 3223223223222471.01.00.01 0,00 0,00 -200.000,000,00conv.aquis.equip.saude-cont.28010002/2016

200.000,00

SD 300 105-01 3233233233232471.01.00.02 350.000,00 0,00 200.000,00350.000,00conv.aquis.equip.saúde -cont.37590001

150.000,00

SD 300 105-05 3933933933932471.01.00.03 0,00 0,00 0,000,00CONV. AQUIS. EQUIP. SAUDE -CONT.37590001

0,00

SD 300 104-05 3923923923922471.01.00.04 0,00 0,00 0,000,00CONV. AQUIS. EQUIP. SAUDE-CONT. 28010002/2016

0,00

ED 200 000-01 3733733733732471.02.00.00 0,00 0,00 0,000,00TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAçãO

0,00

EI 213 006-05 3773773773772471.02.00.01 107.729,96 0,00 107.729,96107.729,96Conv. Quadra Infantil 0,00

2471.99.00.00 1.081.000,00 316.680,00 0,00 316.680,00 -764.320,00OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO

NV 100 101-05 3143143143142471.99.00.01 0,00 0,00 -1.000,000,00conv.aquis.trator e implem.agric. -cont.832619/2016

1.000,00

NV 100 103-05 3153153153152471.99.00.02 0,00 0,00 -450.000,000,00conv.implantação banco de alimentos-102603867/2015

450.000,00

NV 100 105-05 3163163163162471.99.00.03 0,00 0,00 -5.000,000,00conv.pavimentação vias públicas-8334557/2016

5.000,00

NV 100 106-05 3173173173172471.99.00.04 120.000,00 0,00 0,00120.000,00conv.equip.mat.e implementos agricolas-1032769/16

120.000,00

NV 100 104-05 3283283283282471.99.00.05 0,00 0,00 -5.000,000,00conv.pavim.e drenagem vias públicas-cont.829261/16

5.000,00

NV 100 100-05 3303303303302471.99.00.06 122.925,00 0,00 -127.075,00122.925,00conv.revitalização praça central 250.000,00

NV 100 094-05 3323323323322471.99.00.07 73.755,00 0,00 -50.245,0073.755,00conv.const.praça jardim santa ines 124.000,00

NV 100 096-05 3343343343342471.99.00.08 0,00 0,00 -124.000,000,00conv.urbanização praça vila dom silvio

124.000,00

NV 100 088-05 3363363363362471.99.00.09 0,00 0,00 -1.000,000,00conv.centro dist.alim.agrícultura familiar

1.000,00

NV 100 095-05 3383383383382471.99.00.10 0,00 0,00 -1.000,000,00CONV.CENTRO PROD.ARMAZENAMENTO COOPLANTAS

1.000,00

2472.00.00.00 5.354.200,00 1.333.267,83 513.993,37 1.847.261,20 -3.506.938,80TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES

2472.01.00.00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS

SD 300 106-02 3973973973972472.01.00.01 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00AQUISIÇÃO VEICULOS - CONV. 579/2017

0,00

2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

5.354.200,00 1.333.267,83 413.993,37 1.747.261,20 -3.606.938,80DOS ESTADOS

NV 100 102-02 3263263263262472.99.00.01 0,00 0,00 -1.000,000,00conv.trator e implem.agric.-cont.2015.027.005-4

1.000,00

NV 100 098-02 1911911911912472.99.00.02 1.333.267,83 413.993,37 -3.605.938,801.747.261,20conv.cdhu itabera g 5.353.200,00

9000.00.00.00 -7.572.652,00 -6.600.728,23 -656.540,71 -7.257.268,94 315.383,06DEDUÇÕES DO FUNDEB

9500.00.00.00 -7.572.652,00 -6.600.728,23 -656.540,71 -7.257.268,94 315.383,06DEDUÇÕES DO FUNDEB

9510.00.00.00 -7.572.652,00 -6.600.728,23 -656.540,71 -7.257.268,94 315.383,06DEDUçõES DO FUNDEB

NV 200 000-01 1071071071079510.00.00.01 -2.582.316,46 -291.290,30 366.393,24-2.873.606,76DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - FPM

ED 110 000-01 0391721.01.02.00 -2.582.316,46 -291.290,30 366.393,24-2.873.606,76COTA-PARTE FPM -3.240.000,00

-3.240.000,00

NV 200 000-01 1081081081089510.00.00.02 -76.484,12 -3.958,51 -14.242,63-80.442,63DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - ITR

ED 110 000-01 0401721.01.05.00 -76.484,12 -3.958,51 -14.242,63-80.442,63COTA-PARTE ITR -66.200,00

-66.200,00

NV 200 000-01 1091091091099510.00.00.03 -16.730,12 -1.520,92 -51,04-18.251,04DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - L.C. 87/96

ED 110 000-01 0591721.36.00.00 -16.730,12 -1.520,92 -51,04-18.251,04TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96

-18.200,00

-18.200,00

NV 200 000-01 1101101101109510.00.00.04 -3.568.268,60 -344.848,55 -13.117,15-3.913.117,15DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - ICMS

ED 110 000-01 0601722.01.01.00 -3.568.268,60 -344.848,55 -13.117,15-3.913.117,15COTA-PARTE DO ICMS -3.900.000,00

-3.900.000,00

NV 200 000-01 1111111111119510.00.00.05 -331.685,08 -11.985,77 -23.670,85-343.670,85DEDUCOES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - IPVA

ED 110 000-01 0611722.01.02.00 -331.685,08 -11.985,77 -23.670,85-343.670,85COTA-PARTE DO IPVA -320.000,00

-320.000,00

NV 200 000-01 1121121121129510.00.00.06 -25.243,85 -2.936,66 71,49-28.180,51DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTACAO

ED 110 000-01 0621722.01.04.00 -25.243,85 -2.936,66 71,49-28.180,51COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO

-28.252,00

-28.252,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIOTOTAL ORÇAMENTÁRIO 55.271.000,00 45.452.260,71 5.935.834,90 51.388.095,61 -3.882.904,39

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior

DEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOSDEVEDORES DIVERSOS 19.596,35 123.924,10104.327,75

9022 9022 0,00(00021) - I.N.S.S. 110 000-

9023 9023 3.479,84 24.799,29(00023) - SALARIO FAMILIA 21.319,45110 000-

9024 9024 16.116,51 99.124,81(00024) - SALARIO MATERNIDADE 83.008,30110 000-

9025 9025 0,00(00018) - CONTRIBUICAO SINDICAL 110 000-

9026 9026 0,00(00016) - ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA110 000-

9027 9027 0,00(00017) - CESTA BASICA 110 000-

9028 9028 0,00(00019) - DEVEDORES DIVERSOS 110 000-

9029 9029 0,00(00020) - ANTECIPACAO DA RECEITA 110 000-

9030 9030 0,00(00031) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA110 000-

TITULOS E VALORESTITULOS E VALORESTITULOS E VALORESTITULOS E VALORES 0,00 0,000,00

9021 9021 0,00(00013) - INDENIZACAO E RESTITUICAO110 000-

CAUCOESCAUCOESCAUCOESCAUCOES 0,00 24.990,6724.990,67

9001 9001 24.990,67(00025) - DEPOSITOS E CAUCOES 24.990,67110 000-

CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 457.504,44 4.244.852,393.787.347,95

9003 9003 450,92 7.311,64(00002) - COTRIBUICAO SINDICAL 6.860,72110 000-

9004 9004 13.501,42 127.232,17(00004) - PENSAO ALIMENTICIA 113.730,75110 000-

9005 9005 0,00(00015) - C.D.H.U. 110 000-

9006 9006 146.656,85 1.708.784,84(00007) - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA 1.562.127,99110 000-

9007 9007 0,00(00008) - NOSSA C.N. BANCO 110 000-

9008 9008 1.165,38 19.142,19(00005) - BANCO DO BRASIL 17.976,81110 000-


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior9009 9009 16.550,35 197.489,88(00003) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180.939,53110 000-

9010 9010 0,00(00026) - B.V. FINANCEIRA 110 000-

9011 9011 0,00(00014) - SALARIO FAMILIA 110 000-

9012 9012 236.871,62 1.628.694,69(00001) - I.N.S.S. 1.391.823,07110 000-

9013 9013 0,00(00011) - I.N.S.S. 110 000-

9014 9014 92.007,01(00009) - I.N.S.S. 92.007,01110 000-

9015 9015 191.075,45(00010) - I.N.S.S. 191.075,45110 000-

9016 9016 42.307,90 273.114,52(00006) - I.N.S.S. 230.806,62110 000-

9017 9017 0,00(00027) - ACAO JUDICIAL 110 000-

9018 9018 0,00(00028) - PIS 110 000-

9019 9019 0,00(00029) - COFINS 110 000-

9020 9020 0,00(00030) - CSLL 110 000-

CREDORES DIVERSOSCREDORES DIVERSOSCREDORES DIVERSOSCREDORES DIVERSOS 0,00 0,000,00

9002 9002 0,00(00022) - P.A.S.E.P. 110 000-

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIOTOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.916.666,37 477.100,79 4.393.767,16

55.781.862,77TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício AnteriorSaldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior001 0001B.BRASIL - LIVRE 142.214,72

110 000B.BRASIL - LIVRE - 6263-41 142.214,72111111900 - GERAL

001 0002B.BRASIL - EDUCA 10.944,63200 000B.BRASIL - EDUCACAO-LIVRE - 501 10.944,63111111900 - EDUCACAO

000 111CAIXA 1.479,67110 000CAIXA1 1.479,67111110100 - GERAL

001 0003B.BRASIL - COTA 5.211,00130 000B.BRASIL - COTA PARTE CIDE - 71 5.211,00111111900 - CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO EC

001 0006B. BRASIL- FEB F 22.648,26260 000B. BRASIL- FEB FUNDEB- 8898-61 22.648,26111111900 - EDUCACAO - FUNDEB

001 0008B.BRASIL - F.M.A 4.346,25510 000B.BRASIL - F.M.A.S. - 5.012-11 4.346,25111111900 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

001 0010B.BRASIL - SALAR 18.063,71220 006B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO -1 18.063,71111111900 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

001 0012B.BRASIL - IPTU 34.651,53110 000B.BRASIL - IPTU - 34283-11 34.651,53111111900 - GERAL

001 0014BRASIL- SNA- 9.0 747,08110 000BRASIL- SNA- 9.043-31 747,08111111900 - GERAL

001 0016B.BRASIL - FUNDO 2.417,45510 000B.BRASIL - FUNDO SOC.SOLIDARIE1 2.417,45111111900 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

001 0018B.BRASIL - F.P.M 1.076.363,94


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

110 000B.BRASIL - F.P.M. - 7054-81 1.076.363,94111111900 - GERAL

104 0021CEF- IPTU- 19-2 194.046,38110 000CEF- IPTU- 19-21 194.046,38111111900 - GERAL

001 0033B.BRASIL - FMDCA 1.718,59510 000B.BRASIL - FMDCA - 5013-X1 1.718,59111111900 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

001 0036B.BRASIL - I.P.V 6.863,71110 000B.BRASIL - I.P.V.A. - 507981-01 6.863,71111111900 - GERAL

001 0050B.BRASIL - CONV. 1.416,63110 000B.BRASIL - CONV.ILUM.PUBLICA -1 1.416,63111111900 - GERAL

001 0051B.BRASIL - FUNCI 4.814,14110 000B.BRASIL - FUNCIONARIOS - 35.01 4.814,14111111900 - GERAL

001 0070B.BRASIL - ICMS 5.683,73110 000B.BRASIL - ICMS DESONERACAO -1 5.683,73111111900 - GERAL

033 0073BANESPA- FUNCION 2.019,81110 000BANESPA- FUNCIONARIOS- 00351 2.019,81111111900 - GERAL

001 0093MERENDA ESCOLAR 36.256,02200 001MERENDA ESCOLAR PNAE - 9905-81 36.256,02111111900 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

001 0105MEDIA E ALTA COM 658,75300 052MEDIA E ALTA COMPL.AMB.HOSP.1 658,75111111900 - ATENCAO HOSPITALAR E AMBULAT.SISTEMA UNI

001 0113FARMACIA BASICA 25.517,88300 007FARMACIA BASICA1 25.517,88111111900 - FARMACIA BASICA

001 0114EPIDEMIOLOGIA 37.400,40300 006EPIDEMIOLOGIA1 37.400,40111111900 - TETO FINANC. EPIDEM. CONTR. DE DOENCAS-T

001 0115PAB 136.283,25300 005PAB1 136.283,25111111900 - PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO

104 0117ALIENACAO DE BEN 30.869,96120 000ALIENACAO DE BENS1 30.869,96111111900 - ALIENACAO DE BENS

001 0120FUNDO ESPECIAL P 20.923,23100 035FUNDO ESPECIAL PETROLEO1 20.923,23111111900 - C.P.ROYALTIES ANPÞLEI 9478/97

001 0126MERENDA ESCOLAR 14,82200 010MERENDA ESCOLAR ESTADO1 14,82111111900 - MERENDA ESCOLAR - ESTADO

001 0147PNATE 18.692,74200 014PNATE1 18.692,74111111900 - PNATE

001 0151IPVA 9.925,24110 000IPVA1 9.925,24111111900 - GERAL

001 0153TRANSPORTE ESTAD 10.082,09220 018TRANSPORTE ESTADO1 10.082,09111111900 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO

001 0154ICMS 10.774,79110 000ICMS1 10.774,79111111900 - GERAL

001 0158QUALIS MAIS 3.453,62


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

300 073QUALIS MAIS1 3.453,62111111900 - PROGRAMA QUALIS MAIS

001 0182SORRIA SAO PAULO 25.847,42300 073SORRIA SAO PAULO1 25.847,42111111900 - PROGRAMA QUALIS MAIS

001 0184CONVENIO CDHU 399.971,45100 082CONVENIO CDHU1 399.971,45111111900 - CONVENIO CDHU

001 0189MULTA DE TRANSIT 10.576,76410 000MULTA DE TRANSITO1 10.576,76111111900 - TRANSITO - SINALIZACAO

001 0194PDDE 3.854,15212 002PDDE - CRECHE SAGRADA FAMILIA1 3.854,15111111900 - PDDE - CRECHE SAGRADA FAMILIA

001 0199REDE PROTECAO SO 23,90500 055REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL1 23,90111111900 - REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

104 0202CONV.IMPLANT.UNI 543.711,78100 088CONV.IMPLANT.UNID.APOIO DIST.1 543.711,78111111900 - CONV.IMPLANT.UNIF.APOIO A DIST.ALIM.AGRI

001 0207CONV.REFORMA PSF 5.306,76300 082CONV.REFORMA PSF SANTA INES1 5.306,76111111900 - CONV.REFORMA PSF SANTA INES (AMPLIACAO)

001 0209CONV.REFORMA PSF 1.810,42300 084CONV.REFORMA PSF V.D.SILVIO1 1.810,42111111900 - CONV.REFORMA PSF V.D.SILVIO (AMPLIACAO)

001 0211CONV.REFORMA PAS 3.480,29300 086CONV.REFORMA PAS AGROVILA III1 3.480,29111111900 - CONV.REFORMA PAS AGROVILA III (AMPLIACAO

001 0212CONV.REFORMA PAS 2.998,80300 088CONV.REFORMA PAS AGROVILA II1 2.998,80111111900 - CONV.REFORMA PAS AGROVILA II (AMPLIACAO)

001 0213CONV.CONST.PSF C 25.045,47300 090CONV.CONST.PSF CENTRAL1 25.045,47111111900 - CONV.CONST.PSF CENTRAL

001 0214CONV.CONST.PSF C 17.556,67300 089CONV.CONST.PSF CAFEZAL NOVO1 17.556,67111111900 - CONV.CONST.PSF CAFEZAL NOVO

001 0215CONV.REFORMA PSF 5.245,15300 087CONV.REFORMA PSF AGROVILA1 5.245,15111111900 - REFORMA PSF AGROVILA

104 0219CONV.CONSTRUCAO 0,01500 072CONV.CONSTRUCAO CRAS1 0,01111111900 - CONV.CONSTRUCAO CRAS

001 0221CONV. QUADRA INF 9.007,89210 006CONV. QUADRA INFANTIL1 9.007,89111111900 - CONV. QUADRA INFANTIL

001 0227PROJ.SAO PAULO S 1.109,34500 076PROJ.SAO PAULO SOLID.-ALEM REN1 1.109,34111111900 - SAO PAULO SOLIDARIO-ALEM DA RENDA

001 0228ESTRUT.ATENCAO B 24.720,57300 093ESTRUT.ATENCAO BASICA EQUIPAM.1 24.720,57111111900 - ESTRUTURACAO ATENCAO BASICA EQUIPAMENTOS

001 0238PROGRAMA BRASIL 68.427,95210 008PROGRAMA BRASIL CARINHOSO II1 68.427,95111111900 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO II

001 0239SAUDE LIVRE 5.218,08310 000SAUDE LIVRE1 5.218,08111111900 - SAUDE - GERAL

001 0243FNS - PROG.QUALI 29.321,38


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

300 096FNS - PROG.QUALIFAR-SUS1 29.321,38111111900 - QUALIFAR - SUS

104 0245URBANIZACAO PRCA 106.629,31100 096URBANIZACAO PRCA VILA DOM SIL1 106.629,31111111900 - URBANIZACAO PRACA VILA D.SILVIO

001 0246EQUIP.MAT.PERM.- 33.464,73300 097EQUIP.MAT.PERM.-1140-011 33.464,73111111900 - EQUIP.E MAT.PERM.SAUDE-1140-01

001 0247EQUIP.EMAT.PERM. 148.426,24300 098EQUIP.EMAT.PERM.-1140-21 148.426,24111111900 - EQUIP.E MAT.PERM.-1140-02

001 0248EQUIP.MAT.PERM.S 35.041,84300 099EQUIP.MAT.PERM.SAUDE 1140-031 35.041,84111111900 - CONV.EQUIP.E MAT.PERM.-1140-03

104 0249PRACA JARDIM SAN 39.881,95100 094PRACA JARDIM SANTA INES1 39.881,95111111900 - CONSTRUCAO PRACA JARDIM SANTA INES

001 0250IGDPBF 948,25500 039IGDPBF1 948,25111111900 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

001 0254PROT.ESP.MEDIA C 7.939,46500 081PROT.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE1 7.939,46111111900 - PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

001 0255PROTECAO SOC.BAS 53.016,90500 082PROTECAO SOC.BASICA - FEDERAL1 53.016,90111111900 - PROTECAO BASICA FEDERAL

001 0256IGDSUAS 7.957,21500 039IGDSUAS1 7.957,21111111900 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

001 0260CONV.EQUIP.SAUDE 4.953,84300 100CONV.EQUIP.SAUDE-FUND.EST.SAUD1 4.953,84111111900 - CONV.EQUIP.SAUDE - FUNDO EST.SAUDE

001 0262CDHU ITABERA G 1.246,72100 098CDHU ITABERA G1 1.246,72111111900 - CONV.CDHU ITABERA G

001 0264CAPS-CENTRO AT.P 21.316,20300 103CAPS-CENTRO AT.PSICOSSOCIAL1 21.316,20111111900 - CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL

001 0265FMDCA II 381.962,82510 000FMDCA II1 381.962,82111111900 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

001 0266RESIDENCIA TERAP 40.128,82300 101RESIDENCIA TERAPEUTICA1 40.128,82111111900 - RESIDENCIA TERAPEUTICA ESTADUAL

104 0267CENTRO PROD.ARMA 425.000,00100 095CENTRO PROD.ARMAZ.COOPLANTAS1 425.000,00111111900 - CENTRO DE PROD.E ARMAZ.ASSENT.COOPLANTAS

104 0268IMPLANTACAO BANC 450.000,00100 103IMPLANTACAO BANCO ALIMENTOS1 450.000,00111111900 - IMPLANTACAO BANCO DE ALIMENTOS-CONT.1026

104 0269TRATOR E IMPLEME 97.500,00100 101TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS1 97.500,00111111900 - TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONT.83

Total do SaldoTotal do SaldoTotal do SaldoTotal do Saldo 4.915.152,55

T O T A L G E R A L 60.697.015,32


Exercício: 2017




46634374/0001-60

Vinculo

Itaberá, 31 de dezembro de 2017

ALEX ROGERIOCAMARGO DE LACERDA

PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ APARECIDO ROSA

CONTADOR - CRC: 192078/O-1/SP

APARECIDA DE MELO COUTO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

APARECIDA DE MELO COUTO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

prefeitura municipal de itaberá · balancete da receita de dezembro ( 01/12/2017 a 31/12/2017 )...

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