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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
ORÇAMENTÁRIA
540 1.3.2.5.52.99.01.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC PNATE
146,14
RENDIMENTO
01/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.22.408/1
Total do dia R$ 146,14
322 1.7.2.4.02.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB
320.308,04
REF. A COMPLEMENTO DA UNIÃO.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
323 1.7.2.4.02.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB
155.651,78
REF. A COMPLEMENTO DA UNIÃO.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
324 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
543,23
REF. A FUNDEB.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
389 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
843,00
REF. A ISS.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
390 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
150,00
REF. A ISS.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
391 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
400,00
REF. A ISS.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
437 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
1.678,17
REF. A IRRF.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
438 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
264,68
REF. A IRRF.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
439 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
107,48
REF. A IRRF.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
488 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.482,35
REF. A IPVA.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
533 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
2.080,90
IRRF-28.365-7
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
552 1.9.1.1.38.00.00.00
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU
466,52
REF. A ATUAL. MON./MULT. JUROS DE IPTU
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
553 1.9.1.1.38.00.00.00
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU
5.559,07
REF. A ATUAL. MON. MULTA/JUROS DE IPTU(DIV. ATIVA)
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
554 1.9.1.1.40.00.00.00
MULTAS JUROS MORA S/ ISS
32,18
REF. A ATUAL. MON. DE MORA/ISS
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
555 1.9.1.1.99.01.00.00
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS
57,34
REF. A ATUAL. MON. DE MORA/JUROS DE ITBI
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
556 1.9.1.3.99.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1,90
REF. A MULTA/JUROS DE OUTRAS RECEITAS
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
557 1.9.1.1.99.01.00.00
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS
6,91
REF. A ATUAL. MULTA MORA DE TFF
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
558 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12,76
REF. A EMISSAO DE CERTIDAO
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
559 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21,47
REF. A HONORARIO(DIV. ATIVA)
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
560 1.1.1.2.02.00.00.00
IPTU
2.377,84
REF. A IPTU
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
561 1.1.1.2.02.00.00.00
IPTU
5.692,60
IPTU (DIV. ATIVA)
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
562 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
3.819,61
REF. A ISS
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
563 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
12.830,71
REF. A ISS
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
564 1.1.1.2.08.00.00.00
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
5.188,51
REF. A ITBI
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
565 1.3.1.1.01.00.00.00
ALUGUÉlS DE IMÓVEIS RURAIS
114,90
REF. A ALUGUEIS-RURAL
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
566 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4,50
RETENÇÃO DE TARIFA
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
567 1.1.2.2.99.02.00.00
TAXA DE EXPEDIENTE
626,66
REF;. A TAXA DE EXPEDIENTE
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
568 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15,22
REF. A TAXA DE NOTA FISCAL
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
569 1.1.2.1.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS
6.750,99
REF. A TFF
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
570 1.1.2.1.29.00.00.00
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS
788,29
REF. A EXAME DE PROJETO DE CONST. EM GERAL
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
571 1.1.2.1.29.00.00.00
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS
26,87
REF. A TLL
02/02/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
588 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
2,67
RENDIMENTO
02/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2093-0APLIC
589 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
16,07
RENDIMENTO
02/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2093-0APLIC
590 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,76
RENDIMENTO
02/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2093-0APLIC
591 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
16,16
RENDIMENTO
02/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2093-0APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
634 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
70,89
RENDIMENTO
02/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.082-9/AP
Total do dia R$ 528.011,03
325 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
30.602,38
REF. A FUNDEB.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
326 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
514,90
REF. A FUNDEB.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
392 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
748,27
REF. A ISS.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
393 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
336,63
REF. A ISS.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
394 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
2.188,12
REF. A ISS.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
395 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
925,74
REF. A ISS.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
396 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
4.086,28
REF. A ISS.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
440 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
201,96
REF. A IRRF.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
441 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
218,81
REF. A IRRF.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
442 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
185,14
REF. A IRRF.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
467 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
95.334,10
REF. COTA ICMS ESTADUAL.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
475 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
181,06
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
476 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,00
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
Total do dia R$ 135.528,39
327 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
259,16
REF. A FUNDEB.
04/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
328 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.704,74
REF. A FUNDEB.
04/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
329 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
91.948,30
REF. A FUNDEB.
04/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
330 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
618,39
REF. A FUNDEB.
04/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 6 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
397 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
10.191,44
REF. A ISS.
04/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
443 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
218,81
REF. A IRRF.
04/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
444 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
2.038,28
REF. A IRRF.
04/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
490 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
344,85
REF. A IPVA.
04/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ 107.323,97
331 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
841,65
REF. A FUNDEB.
05/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
398 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
3.605,68
REF. A ISS.
05/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
496 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
184,88
REF. A IPVA.
05/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ 4.632,21
332 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
969,13
REF. A FUNDEB.
06/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
445 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
19,90
REF. A IRRF.
06/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 7 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
498 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.467,20
REF. A IPVA.
06/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
580 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
228,06
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
124/UND.BENF. DEFR
581 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
780,56
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
124/UND.BENF. DEFR
582 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
2,14
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
124/UND.BENF. DEFR
583 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
7,32
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
124/UND.BENF. DEFR
599 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
331,19
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.078-3/APLIC
600 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1.133,53
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.078-3/APLIC
603 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
101,99
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
604 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
349,09
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 8 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
615 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
337,17
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.057-0/APLIC
616 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1.154,00
RENDIMENTO
06/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.057-0/APLIC
Total do dia R$ 6.881,28
333 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.696,36
REF. A FUNDEB.
09/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
399 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
10,00
REF. A ISS.
09/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
400 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
270,00
REF. A ISS.
09/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
446 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
723,95
REF. A IRRF.
09/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
500 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.075,24
REF. A IPVA.
09/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
605 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,29
RENDIMENTO
09/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
606 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1,48
RENDIMENTO
09/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 9 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
637 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
9,56
IRRF-18.510
09/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
638 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
15,00
36.531
09/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Total do dia R$ 3.801,88
334 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2.843,11
REF. A FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
335 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
33,63
REF. A FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
336 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
85.442,86
REF. A FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
337 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
9.010,61
REF. A FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
338 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
4.857,78
REF. A FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
339 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
95.788,62
REF. A FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
340 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2.519,60
REF. A FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 10 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
341 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
346,12
REF. A FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
401 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
678,07
REF. A ISS.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
402 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.094,06
REF. A ISS.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
403 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
6.972,84
REF. A ISS - 18.510
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
404 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
741,94
REF. A ISS.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
430 1.7.2.1.01.05.00.00
TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR
70,95
REF. RECEITA ITR.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
65927
433 1.7.2.2.01.04.00.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
1.554,14
REF. RECEITA IPI.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390267
449 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
99,75
REF. A IRRF.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
450 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
218,81
REF. A IRRF.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 11 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
458 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
84.613,33
REF. RECEITA FPM.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
459 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
768.012,61
REF. A RECEITA FPM.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
469 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
8.857,00
REF. COTA ICMS ESTADUAL.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
502 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
689,48
REF. A IPVA.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
584 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
23,51
RENDIMENTO
10/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
124/UND.BENF. DEFR
585 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
140,70
RENDIMENTO
10/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
124/UND.BENF. DEFR
587 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1.384,67
RENDIMENTO
10/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.066-0/APLIC
607 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,01
RENDIMENTO
10/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
608 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,05
RENDIMENTO
10/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
Total do dia R$ 1.075.994,25
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 12 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
342 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
297,16
REF. A FUNDEB.
11/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
343 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
3.487,21
REF. A FUNDEB.
11/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
344 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
8.524,73
REF. A FUNDEB.
11/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
345 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
396,69
REF. A FUNDEB.
11/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
405 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
29,00
REF. A ISS
11/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
504 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.056,51
REF. A IPVA.
11/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
586 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
231,32
RENDIMENTO
11/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.066-0/APLIC
Total do dia R$ 14.022,62
346 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
520,12
REF. A FUNDEB.
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
406 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.580,67
REF. A ISS
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 13 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
407 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
161,30
REF. A ISS.
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
408 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
153,87
REF. A ISS.
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
432 1.7.2.1.35.02.00.00
TRANSFERÊNCIA DO PDDE
6.360,00
REF. RECEITA PDDE.
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
64114
451 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
78,00
REF. A IRRF.
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
477 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
57,60
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
478 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,40
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
506 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
2.167,42
REF. A IPVA.
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ 11.084,38
315 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.496,36
CREDITO REF. A ISS*COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
12.2416
409 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
37,00
REF. A ISS.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 14 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
410 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
464,68
REF. A ISS.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
411 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.599,39
REF. A ISS.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
412 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.760,83
REF. A ISS.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
413 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.477,13
REF. A ISS.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
414 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.258,09
REF. A ISS.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
415 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
200,00
REF. A ISS.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
416 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
90,00
REF. A ISS.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
452 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
27,75
REF. A IRRF.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
453 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
443,14
REF. A IRRF.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 15 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
454 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
83,32
REF. A IRRF.
13/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Total do dia R$ 8.937,69
592 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
17,62
RENDIMENTO
14/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2055-8APLIC
593 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
66,08
RENDIMENTO
14/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2055-8APLIC
Total do dia R$ 83,70
597 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
47,14
RENDIMENTO
18/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.091-0/APLIC
598 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
349,45
RENDIMENTO
18/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.091-0/APLIC
Total do dia R$ 396,59
347 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
604,05
REF. A FUNDEB.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
348 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
3.221,07
REF. A FUNDEB.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
349 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
76.301,83
REF. A FUNDEB.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 16 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
350 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
25.433,94
REF. A FUNDEB.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
351 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
527,08
REF. A FUNDEB.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
417 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
78,75
REF. A ISS.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
455 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
158,40
REF. A IRRF.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
471 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
79.233,11
REF. COTA ICMS ESTADUAL.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
508 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.412,65
REF. A IPVA.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
621 2.4.7.1.99.01.05.00
CONSTRUÇÃO DO PIER E 2 QUIOSQUES ARTESANAIS
14.882,00
REF. A RECEITA CONST. DO PIER E 02 QUIESQUE.
19/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.105-1
Total do dia R$ 201.852,88
352 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
10,07
REF. A FUNDEB.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
353 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
7.865,72
REF. A FUNDEB.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 17 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
354 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
829,50
REF. A FUNDEB.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
355 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
447,20
REF. A FUNDEB.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
356 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
8.818,14
REF. A FUNDEB.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
357 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
645,43
REF. A FUNDEB.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
358 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
243,38
REF. A FUNDEB.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
385 1.7.2.2.01.13.00.00
COTA-PARTE DA CIDE
125,96
REF. AO CIDE.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
226734
418 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
352,63
REF. A ISS.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
419 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
753,52
REF. A ISS.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
434 1.7.2.2.01.04.00.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
398,11
REF. A RECEITA DE IPI.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390267
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 18 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
456 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
67,32
REF. A IRRF.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
461 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
21.674,89
REF. A FPM.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
462 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
56.816,38
REF. A IRFF.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
479 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,00
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
480 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
15,00
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
510 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
545,44
REF. A IPVA.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
534 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
117,82
RFE. A IRRF- 36.531
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Total do dia R$ 99.731,51
601 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,11
RENDIMENTO
21/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.078-3/APLIC
602 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,64
RENDIMENTO
21/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.078-3/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 19 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
610 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1.203,00
RENDIMENTO
21/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
613 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
146,35
RENDIMENTO
21/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
159-7/APLI
614 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
849,61
RENDIMENTO
21/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
159-7/APLI
622 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
207,22
RENDIMENTO
21/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
Total do dia R$ 2.406,93
359 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
246,23
REF. A FUNDEB.
23/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
387 1.7.2.1.35.01.00.00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
50.107,79
REF. A SALÁRIO EDUCAÇAO.
23/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
220167
481 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,00
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
23/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
512 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
353,27
REF. A IPVA.
23/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ 50.712,29
360 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
5.949,92
REF. A FUNDEB.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 20 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
361 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
318,06
REF. A FUNDEB.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
420 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
336,64
REF. A ISS.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
421 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.993,20
REF. A ISS.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
457 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
67,32
REF. A IRRF.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
473 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
18.535,50
REF. COTA ICMS ESTADUAL.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
482 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
470,10
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
483 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
196,83
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
484 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
15,00
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
514 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
933,96
REF. A IPVA.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ 28.816,53
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 21 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
362 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
57,34
REF. A FUNDEB.
25/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
363 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
513,05
REF. A FUNDEB.
25/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
364 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
17.849,77
REF. A FUNDEB.
25/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
365 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
281,10
REF. A FUNDEB.
25/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
422 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
95,00
REF. A ISS.
25/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
423 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
23,60
REF. A ISS.
25/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
485 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,02
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
25/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
516 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
107,70
REF. A IPVA.
25/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
611 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
84,37
RENDIMENTO
25/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 22 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
612 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
478,70
RENDIMENTO
25/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
619 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
3,71
RENDIMENTO
25/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
6470589
620 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
21,03
RENDIMENTO
25/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
6470589
635 2.4.7.1.99.03.05.00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL
44.100,00
RECEITA REF. A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL
25/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
6470985
636 2.4.7.1.99.03.05.00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL
11.100,00
REF. A RECEITA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL
25/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
6470985
Total do dia R$ 74.720,39
320 1.7.2.1.34.02.01.00
IGD SUAS
8.804,86
REF. A IGDBF.
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
47.487-8
366 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
320,33
REF. A FUNDEB.
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
386 1.7.2.1.22.70.00.00
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP
11.571,48
FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO.
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
104345
424 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
84,16
REF. A ISS.
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 23 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
425 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
26,00
REF. A ISS.
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
426 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.119,36
REF. A ISS.
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
427 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
232,26
REF. A ISS.
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
428 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
16,00
REF. A ISS.
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
429 1.7.2.1.22.50.00.00
COTA PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9.478/97
1.387,38
CREDITO REF. A LEI ESP. ANP. 9478/97
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
104345
486 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,00
REF. A SIMPLES NACIONAL.
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
535 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
16,83
IRRF - 6.624
26/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Total do dia R$ 23.583,66
319 1.7.2.1.34.01.03.00
PBV III - EQUIPE VOLANTE
4.500,00
REF. A PBVIII - EQUIPE VOLANTE.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
49.012-1
321 1.7.2.2.99.06.00.00
PBV II- SCFV
25.000,00
REF. A CRÉDITO SCFV.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
56.361-7
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 24 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
367 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
32.065,11
REF. A FUNDEB.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
368 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
3.381,51
REF. A FUNDEB.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
369 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.823,03
REF. A FUNDEB.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
370 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
35.947,68
REF. A FUNDEB.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
371 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
480,42
REF. A FUNDEB.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
372 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
193,25
REF. A FUNDEB.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
435 1.7.2.2.01.04.00.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
296,33
REF. A RECEITA IPI.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390267
464 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
16.133,45
REF. A IRRF.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
465 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
303.841,14
REF. A IRRF.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 25 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
487 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
270,90
REF. A DISTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
492 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
98,90
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
56.361-7/APLIC
493 1.3.2.5.52.99.03.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE
187,96
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APLIC.-42.376-9
494 1.3.2.5.52.99.03.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE
133,13
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
42.377-7/APLIC
495 1.3.2.5.52.02.00.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC MDE
100,49
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
41.453-0/APLIC
518 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
27,21
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
49.012-1/APLIC
519 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
59,59
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
47.487-8/APLIC
521 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
2.863,69
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.34.956/9
522 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
65,78
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
47.292-1/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 26 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
523 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
145,38
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
51.387-3/APLIC
524 1.3.2.5.56.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA REC VINCULADOS ROYALTIES / CFRH
813,04
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.18.510/8
525 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
251,58
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.6.627/3
526 1.3.2.5.56.02.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VINC. CIDE
1,99
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.22.673/4
527 1.3.2.5.56.02.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VINC. CIDE
311,93
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.22.016/7
528 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
0,79
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.6.592/7
529 1.3.2.5.52.99.03.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE
113,00
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.6.411/4
530 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
1.268,01
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.6.624/9
531 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
20,42
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39.026-7/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 27 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
532 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
54,80
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.415-9/APLIC
536 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
11,33
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.12.241/6
537 1.3.2.5.52.99.03.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE
499,89
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
57.300-0/APLIC
538 1.3.2.5.52.04.01.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC PETE
2,33
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
42.427-7/APLIC
539 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
0,01
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.511-2/APLIC
541 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
0,85
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
42.614-8/APLIC
542 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
5,26
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
5632-4
543 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
8,88
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
50.885-3/APLIC
544 1.3.2.5.52.99.03.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE
304,73
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
48.104-1/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 28 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
545 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
3,66
REF. A RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
45.067-7/APLIC
546 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
60,83
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
45.038-3/APLIC
547 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
37,87
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39.031-3/APLIC
549 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
6,04
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39.041-0/APLIC
550 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
3,94
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
283.141-4/ APLIC
551 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
0,01
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
389978
572 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
59,49
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APLIC/39.016-X
574 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
9,55
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.36.531/9
575 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
237,68
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
52.051-9/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 29 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
576 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
63,21
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
50.901-9/APLIC
577 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
19,87
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
49.050-4/APLIC
578 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
5,72
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
36.117-8
579 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
654,21
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.39.021/6
594 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
5,74
RENDIMENTO
27/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
672.004-6/APLIC
595 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
31,71
RENDIMENTO
27/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
672.004-6/APLIC
623 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,31
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39.036-4APLICAÇAO
624 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
45,42
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
10434/5
625 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
64,21
RENDIMENTO
27/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.082-9/AP
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 30 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
626 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
48,09
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
50.924-8/APLIC
627 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
113,92
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
59.497-0/APLIC
628 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
8,29
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
42865
629 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
0,05
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.22.108/2
630 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
4,18
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
47.293-X/APLIC
631 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
2,73
RENDIMENTO
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
40.414-4/APLIC
632 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
730,70
RENDIMENTO
27/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
672.004-3/AP
633 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
661,77
RENDIMENTO
27/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
672.004-3/AP
Total do dia R$ 434.162,99
573 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
1.694,84
RENDIMENTO
28/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
57.699-9/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 31 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
617 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,23
RENDIMENTO
28/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.057-0/APLIC
618 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1,13
RENDIMENTO
28/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.057-0/APLIC
Total do dia R$ 1.696,20
Total do Grupo R$ 2.814.527,51
REDUTORA
489 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-296,47
REF. IPVA/FUNDEB.
02/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -296,47
468 9.7.2.2.01.01.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
-19.066,82
REF. ICMS/FUNDEB.
03/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
Total do dia R$ -19.066,82
491 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-68,97
REF. A IPVA/FUNDEB.
04/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -68,97
497 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-36,97
REF. A IPVA/FUNDEB.
05/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -36,97
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 32 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
499 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-293,44
REF. A IPVA/FUNDEB.
06/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -293,44
501 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-215,04
REF. A IPVA/FUNDEB.
09/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -215,04
431 9.7.2.1.01.05.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL-ITR
-14,19
REF. ITR/FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
65927
460 9.7.2.1.01.02.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB
-170.525,18
REF. FPM/FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
470 9.7.2.2.01.01.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
-1.771,40
REF. A ICMS/FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
503 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-137,89
REF. A IPVA/FUNDEB.
10/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -172.448,66
505 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-211,30
REF. A IPVA/FUNDEB.
11/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -211,30
507 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-433,48
REF. A IPVA/FUNDEB.
12/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 33 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
Total do dia R$ -433,48
472 9.7.2.2.01.01.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
-15.846,62
REF. ICMS/FUNDEB.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
509 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-282,53
REF. A IPVA.
19/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -16.129,15
463 9.7.2.1.01.02.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB
-15.698,24
REF. A FPM/FUNDEB.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
511 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-109,08
REF. A IPVA/FUNDEB.
20/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -15.807,32
513 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-70,65
REF. A IPVA/FUNDEB.
23/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -70,65
474 9.7.2.2.01.01.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
-3.707,10
REF. ICMS/FUNDEB.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
515 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-186,79
REF. A IPVA.
24/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -3.893,89
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 34 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
517 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-21,54
REF. A IPVA/FUNDEB.
25/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -21,54
466 9.7.2.1.01.02.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB
-63.994,91
REF. A FPM.
27/02/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
Total do dia R$ -63.994,91
Total do Grupo R$ -292.988,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2205 143 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
534,2102/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2206 143 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
1.143,9602/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Total do dia R$ 1.678,17
2171 111 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
165,0003/02/2015 GENILDO BARBOSA DA SILVA
375.981.125-68
1
2175 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
370,2903/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
2176 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
370,2903/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 35 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2178 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
740,5903/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
2179 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
740,5903/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
2182 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
2.036,6303/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
2189 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
33,6603/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2190 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
33,6603/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2193 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
67,3203/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2194 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
67,3203/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2202 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
185,1403/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2280 111 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
75,0003/02/2015 GENILDO BARBOSA DA SILVA
375.981.125-68
2287 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
168,3203/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 36 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2288 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
168,3203/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2291 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
336,6303/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2292 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
336,6303/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2300 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
925,7403/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Total do dia R$ 6.821,13
2183 144 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
13.452,7004/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
2207 144 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
2.038,2804/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2304 144 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
10.191,4404/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Total do dia R$ 25.682,42
2165 122 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
99,0009/02/2015 SIMONE LAURA DE SOUZA
993.047.405-68
1
2166 123 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
99,0009/02/2015 ALDECY MARIA MOREIRA
957.561.085-72
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 37 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2167 124 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
99,0009/02/2015 ITALA RIANE LISBOA LIMA
026.117.455-01
1
2168 125 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
99,0009/02/2015 LUSINALVA SLVA NASCIMENTO
001.891.925-18
1
2172 121 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
198,0009/02/2015 DALLIANE NATIVIDADE TEIXEIRA
029.981.705-95
1
2184 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
9,5609/02/2015 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA
01.674.384/0001-90
2185 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
15,0009/02/2015 ST CONSULTORIA LTDA
04.706.403/0001-01
2192 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
60,0009/02/2015 ST CONSULTORIA LTDA
04.706.403/0001-01
2195 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
93,0009/02/2015 JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
32.659.955/0001-41
2196 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
93,0009/02/2015 JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
32.659.955/0001-41
2197 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
96,0009/02/2015 SANTOS NETO B. SORTE ADVOGADOS S/C
01.465.339/0001-26
2198 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
96,0009/02/2015 SANTOS NETO B. SORTE ADVOGADOS S/C
01.465.339/0001-26
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 38 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2199 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
96,0009/02/2015 SANTOS NETO B. SORTE ADVOGADOS S/C
01.465.339/0001-26
2203 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
189,9509/02/2015 AFINCO CONSULTORIA E ASS. LTDA
01.415.841/0001-22
2265 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
10,0009/02/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
2274 122 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
45,0009/02/2015 SIMONE LAURA DE SOUZA
993.047.405-68
2275 123 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
45,0009/02/2015 ALDECY MARIA MOREIRA
957.561.085-72
2276 124 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
45,0009/02/2015 ITALA RIANE LISBOA LIMA
026.117.455-01
2277 125 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
45,0009/02/2015 LUSINALVA SLVA NASCIMENTO
001.891.925-18
2283 121 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
90,0009/02/2015 DALLIANE NATIVIDADE TEIXEIRA
029.981.705-95
Total do dia R$ 1.622,51
2164 112 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
63,8010/02/2015 JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO
577.685.875-53
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 39 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2200 22 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
99,7510/02/2015 ZENEK DE BRITO KOWALSKI-ME
07.780.105/0001-50
2270 112 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
29,0010/02/2015 JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO
577.685.875-53
2290 22 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
332,5010/02/2015 ZENEK DE BRITO KOWALSKI-ME
07.780.105/0001-50
2293 219 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
345,5710/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2297 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
741,9410/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2298 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
865,6810/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2303 149 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
5.701,5810/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
Total do dia R$ 8.179,82
2077 101 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
260,1211/02/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
2079 101 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
386,2011/02/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
Total do dia R$ 646,32
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 40 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2284 146 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
153,8712/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2285 146 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
161,3012/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
Total do dia R$ 315,17
2169 186 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
99,0013/02/2015 GAILMA ALVES DE OLIVEIRA
027.389.205-35
1
2170 187 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
99,0013/02/2015 JANETE ALENCAR GOMES
027.595.975-98
1
2181 225 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
1.299,8813/02/2015 JK CONSTRUTORA CIVIL E LOCADORA LTDA
10.806.369/0001-40
2
2188 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
27,7513/02/2015 CLEBSON DA SILVA
05.886.489/0001-64
2204 225 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
443,1413/02/2015 JK CONSTRUTORA CIVIL E LOCADORA LTDA
10.806.369/0001-40
2271 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
37,0013/02/2015 CLEBSON DA SILVA
05.886.489/0001-64
2278 186 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
45,0013/02/2015 GAILMA ALVES DE OLIVEIRA
027.389.205-35
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 41 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2279 187 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
45,0013/02/2015 JANETE ALENCAR GOMES
027.595.975-98
2294 23 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
394,2513/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2295 150 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
499,7813/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2299 149 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
866,8013/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2301 147 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
1.258,0913/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2302 225 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
1.477,1313/02/2015 JK CONSTRUTORA CIVIL E LOCADORA LTDA
10.806.369/0001-40
Total do dia R$ 6.591,82
2180 221 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
1.296,0420/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
2201 221 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
117,8220/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2286 146 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
164,4220/02/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 42 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2296 221 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
589,1020/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Total do dia R$ 2.167,38
2174 222 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
185,1424/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
2177 217 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
555,4424/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
2187 222 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
16,8324/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2191 217 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
50,4924/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2282 222 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
84,1624/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2289 217 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
252,4824/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Total do dia R$ 1.144,54
1116
CAUÇÃO
1.033,00
REF. A DEPOSITO DE CAUÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 - COMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO CANTO DASAGUAS DO MUNICIPIO DE GLÓRIA -BA.
25/02/2015 C & C CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA - EPP
10.693.578/0001-24
51.387-3
2264 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
5,0025/02/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 43 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2266 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
10,0025/02/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
2267 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
11,0025/02/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
2268 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
12,6025/02/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
2272 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
39,0025/02/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
2273 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
41,0025/02/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
Total do dia R$ 1.151,60
2071 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
88,0026/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2075 95 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
220,6426/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ADM/FINANCAS- TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
2078 105 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
301,1526/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
2080 101 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
480,1926/02/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 44 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2081 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0126/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2083 100 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0126/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
2087 104 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
653,4126/02/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
2088 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
712,5726/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
2090 103 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
941,9926/02/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
2093 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.082,6726/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2094 100 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.092,0326/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
2098 97 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
2.679,5826/02/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
2100 88 2.1.1.1.1.03.01.02.00
INSS SERV. EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
378,2226/02/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
2102 91 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
209,6826/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
4
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 45 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2104 91 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
851,8126/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
4
2106 90 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
1.707,9426/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
4
2107 90 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
5.961,6826/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
4
2111 93 2.1.1.1.1.03.01.04.00
INSS - SERV. EDUCAÇÃO
523,2326/02/2015 FOLHA PESSOAL EDUCAÇAO 25% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
5
2113 92 2.1.1.1.1.03.01.04.00
INSS - SERV. EDUCAÇÃO
3.761,3626/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
5
2115 90 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
107,1826/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2118 90 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
332,9426/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2121 90 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
32,9026/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
6
2124 103 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
65,8026/02/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
6
2131 103 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
145,9026/02/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 46 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2134 92 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
244,3426/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
2143 88 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
260,6426/02/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
2144 96 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
393,1826/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
2145 101 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
443,0126/02/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
2147 97 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
489,7026/02/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
2148 100 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
500,8426/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
2149 103 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
606,7826/02/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
2151 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
931,3926/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2153 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
980,0026/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2154 100 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.152,7026/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 47 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2158 92 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
3.312,6426/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
2162 90 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
5.535,7126/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2173 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
185,1426/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
2186 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
16,8326/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2208 92 2.1.1.1.1.03.01.21.00
BANCO GERADOR - CONSIGNAÇÃO
188,8426/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
2209 94 2.1.1.1.1.03.01.21.00
BANCO GERADOR - CONSIGNAÇÃO
456,0026/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2211 90 2.1.1.1.1.03.01.21.00
BANCO GERADOR - CONSIGNAÇÃO
661,1126/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2212 94 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
58,7426/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
211110301
2214 88 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
266,6826/02/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
211110301
2215 105 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
271,3026/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
211110301
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 48 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2216 97 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
482,5726/02/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
211110301
2217 96 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
582,0926/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
211110301
2221 92 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
1.058,4026/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
211110301
2222 90 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
1.527,9526/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
211110301
2223 94 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
42,6126/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2224 103 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
42,6126/02/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
2225 101 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
48,8026/02/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
2227 100 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
83,6426/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
2229 92 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
169,6526/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
2230 90 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
179,3526/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 49 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2234 100 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
10,0326/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
7
2238 94 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
88,2126/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
7
2243 94 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
563,0926/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
7
2245 100 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
563,0926/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
7
2246 104 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
563,0926/02/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
7
2249 103 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
582,5426/02/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
7
2250 90 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
1.118,5326/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
7
2251 90 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
2.453,0226/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
7
2257 90 2.1.1.1.2.02.02.33.00
BANCO GERACARD
778,9126/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
32
2260 92 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
102,4426/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 50 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2262 90 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
187,5426/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2269 301 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
16,0026/02/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
2281 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
84,1626/02/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Total do dia R$ 51.640,78
2072 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
94,5627/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
2073 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
104,0027/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2074 103 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
141,8327/02/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
2076 104 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
257,4027/02/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
2082 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0127/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
2084 105 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0127/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 51 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2085 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0127/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2086 101 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
519,2327/02/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
2089 105 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
757,5127/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
2091 97 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
960,4527/02/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
2092 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.026,0227/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2095 100 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.455,0427/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
2096 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.792,6827/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2097 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.949,2527/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
2099 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
4.678,4327/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2101 88 2.1.1.1.1.03.01.02.00
INSS SERV. EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
789,1127/02/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 52 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2103 91 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
356,3727/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
4
2105 91 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
1.474,4927/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
4
2108 90 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
10.658,7227/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
4
2109 90 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
30.304,8627/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
4
2110 92 2.1.1.1.1.03.01.04.00
INSS - SERV. EDUCAÇÃO
513,0127/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
5
2112 93 2.1.1.1.1.03.01.04.00
INSS - SERV. EDUCAÇÃO
763,4327/02/2015 FOLHA PESSOAL EDUCAÇAO 25% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
5
2114 92 2.1.1.1.1.03.01.04.00
INSS - SERV. EDUCAÇÃO
6.557,4627/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
5
2116 92 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
163,8427/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
2117 90 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
168,8327/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2119 96 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
364,0827/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 53 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2120 90 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
429,0627/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2122 92 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
32,9027/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
6
2123 105 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
32,9027/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
6
2125 92 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
131,6027/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
6
2126 94 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
131,6027/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
6
2127 105 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
131,6027/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
6
2128 90 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
625,1027/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
6
2129 103 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
84,8727/02/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
2130 104 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
115,5827/02/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
2132 93 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
217,4127/02/2015 FOLHA PESSOAL EDUCAÇAO 25% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 54 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2133 105 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
240,9027/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
2135 106 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
334,0127/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2136 94 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
839,6527/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2137 106 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
1.489,5327/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2138 96 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
1.590,0927/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
2139 92 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
2.949,8727/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
2140 90 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
16.238,3727/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2141 88 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
219,9927/02/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
2142 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
249,7927/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2146 97 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
486,4627/02/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 55 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2150 106 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
695,2127/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2152 96 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
978,4127/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
2155 96 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.339,3227/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
2156 106 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.398,3227/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2157 105 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.709,0027/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
2159 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
3.927,1227/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2160 106 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
4.410,7927/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2161 92 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
4.974,3627/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
2163 90 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
22.879,0227/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2210 92 2.1.1.1.1.03.01.21.00
BANCO GERADOR - CONSIGNAÇÃO
633,1327/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 56 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2213 94 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
167,8827/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
211110301
2218 104 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
585,7927/02/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
211110301
2219 105 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
719,2427/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
211110301
2220 90 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
825,1327/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
211110301
2226 92 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
80,6127/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
2228 106 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
87,3527/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
2231 94 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
231,6227/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2232 90 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
310,4927/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
2233 105 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
1,8427/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
7
2235 100 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
11,9227/02/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
7
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 57 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2236 104 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
16,0827/02/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
7
2237 91 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
20,0027/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
7
2239 94 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
109,4727/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
7
2240 91 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
202,9527/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
7
2241 106 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
266,4527/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
7
2242 92 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
511,4527/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
7
2244 96 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
563,0927/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
7
2247 105 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
563,0927/02/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
7
2248 106 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
563,0927/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
7
2252 106 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
4.487,8927/02/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
7
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 58 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
2253 90 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
4.737,0527/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
7
2254 90 2.1.1.1.1.03.01.27.00
IRRF - FOLHA PESSOAL PREF
9.835,6927/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
7
2255 92 2.1.1.1.2.02.02.33.00
BANCO GERACARD
82,7627/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
32
2256 90 2.1.1.1.2.02.02.33.00
BANCO GERACARD
289,9527/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
32
2258 94 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
7,8827/02/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
2259 88 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
63,0427/02/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
2261 92 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
172,7427/02/2015 FOLHA DE PESSOAL EDUCACAO 25%
14.217.335/0001-70
2263 90 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
928,3427/02/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
Total do dia R$ 163.348,47
Total do Grupo R$ 270.990,13
ESTORNO
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 59 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
0 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
-1.376,63
ESTORNO DE RECEITA DE JANEIRO/15
02/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647066-7
Total do dia R$ -1.376,63
0 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
-775,54
ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2015.
03/02/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
124-0
Total do dia R$ -775,54
Total do Grupo R$ -2.152,17
INCORPORAÇÃO EXTRA
0 30
UNIODONTO-FMS
0,0028/02/2015
1
0 28
ASSOCIAÇÃO DOS ACS - FMS
0,0028/02/2015
1
0 22
SINDACS - FMS
15,7628/02/2015
1
0 8
ORALE - FMS
84,5128/02/2015
1
0
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
1.523,5828/02/2015
1
0 33
EMPRESTIMOS BRADESCO-FMS
2.212,4028/02/2015
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 60 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
0
EMPRESTIMO PESSOAL CEF - FMS
4.035,8928/02/2015
1
0
IMPOSTO DE RENDA - IR - FMS
4.488,0228/02/2015
1
0
EMPRESTIMO SERV. B. DO BRASIL - FMS
4.910,5028/02/2015
1
0 21
INSS PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA -FMS
7.961,3828/02/2015
1
0 9
INSS - PESSOA FÍSICA - FMS
8.619,6328/02/2015
1
0 20
INSS - SERV. SAÚDE - FMS
10.106,9528/02/2015
1
0
ISS - FMS
10.250,1728/02/2015
1
0
PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA
433,1228/02/2015
888
0
IRRF - CÂMARA
2.150,7028/02/2015
888
0
INSS - CÂMARA
6.249,1828/02/2015
888
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 61 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
Total do dia R$ 63.041,79
Total do Grupo R$ 63.041,79
INCORPORAÇÃO ORÇA.
0 1.7.2.1.33.52.02.01
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
0,3128/02/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.08.00
SAMU
4,4528/02/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.02.00
PSF - CONSTRUÇÃO - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
32,2128/02/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.10.00
FMS LABORATÓRIO
38,3228/02/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.04.00
PSF - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
39,2228/02/2015
1
0 1.7.2.1.33.54.01.00
SAMU 192 - MAC
625,0028/02/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.05.00
FARMÁCIA BÁSICA - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
1.145,6028/02/2015
1
0 1.3.2.5.53.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -SAÚDE - FMS APLICAÇÃO
1.613,4928/02/2015
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 62 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
0 1.3.2.5.53.99.07.00
PROGRAMA DE ASSIST. BÁSICA - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
3.760,1528/02/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.06.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
7.452,5628/02/2015
1
0 1.7.2.1.33.52.02.04
SAÚDE BUCAL
7.500,0028/02/2015
1
0 1.7.2.2.33.04.00.00
SERVIÇOS AMBULATORIAIS
8.778,3228/02/2015
1
0 1.7.2.1.33.51.02.00
PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA
12.000,0028/02/2015
1
0 1.7.2.1.33.54.02.00
SAMU ( RAU-SAMU- MUNICIPAL)
12.500,0028/02/2015
1
0 1.7.2.1.33.52.01.01
PAB - FIXO
35.266,0028/02/2015
1
Total do dia R$ 90.755,63
Total do Grupo R$ 90.755,63
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 63 de 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/02/2015 até 28/02/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
FEVEREIRO/2015
Credor / DocumentoConta
Total Geral R$ 2.944.174,28569 Registro(s)
ENA VILMA P. DE SOUZA NEGROMONTEPREFEITA
CPF-114.618.965-68
ADILMA LISBOA LEITE RODRIGUESSEC. DE FINANÇASCPF-535.759.205-59
MARIA DE FATIMA DA S. CARDOSOCONTADORA
CRC-BA 025967/0-7
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 64 de 64