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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

030101 - AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

CÓDIGO PROGRAMA DE GOVERNO AUTORIZADO REALIZADO

2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.200,00 3.200,00

2002 Manutenção de Serviços de Transporte 5.600,00 5.600,00

2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 14.895,52 14.895,52

2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 628.825,56 628.526,76

2005 Ações de Informática 25.005,80 25.005,80

677.526,88 677.228,08

Não havendo nenhum outro ponto relevante que deva ser considerado, e estando de acordo com o Parecer

Técnico Conclusivo Emitido Pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas ora apresentada, segue adiante o Balanço

referente ao exercício financeiro de 2010.

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO

O Balanço apresentado demonstra as atividades e projetos desenvolvidos no exercício financeiro de 2010

relativos ao orçamento fiscal e da seguridade social, e consolida as seguintes Unidades Orçamentárias:

Durante o exercício financeiro de 2010 foram realizadas as seguintes atividades:

TOTAL GERAL



(Anexo 12, da Lei n.° 4.320/64)

TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇASReceitas Correntes 0,00 0,00 0,00 Aplicações Diretas 621.718,81 621.420,01 298,80Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 Créditos Incial e Suplementar 621.718,81 621.420,01 298,80

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 Créditos Extraordinários 0,00 0,00 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 Créditos Intra Orçamentários 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 Despesa Intra Orçamentárias 55.808,07 55.808,07 0,00Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 Créditos Incial e Suplementar 55.808,07 55.808,07 0,00

Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

Receitas Intra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00

Dedução da Receita Corrente 0,00 0,00 0,00Dedução da Receita Tributária 0,00 0,00 0,00

Dedução Transferência Corrente 0,00 0,00 0,00

Dedução de Outras Receitas 0,00 0,00 0,00

Transferências Recebidas 677.526,88 622.475,52 55.051,36 Transferências Condedidas 0,00 0,00 0,00Transferência Financeira 677.526,88 622.475,52 55.051,36 Transferência Financeira 0,00 0,00 0,00

SOMA 677.526,88 622.475,52 55.051,36 SOMA 677.526,88 677.228,08 298,80DÉFICITS 0,00 54.752,56 -54.752,56 SUPERÁVITS 0,00 0,00 0,00TOTAL 677.526,88 677.228,08 298,80 TOTAL 677.526,88 677.228,08 298,80

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA DESPESA



(Anexo 13, da Lei n.° 4.320/64)

TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$)ORÇAMENTÁRIA 622.475,52 ORÇAMENTÁRIA 677.228,08Receitas Correntes 0,00 Aplicações Diretas 621.420,01Receita Tributária 0,00 Legislativa 0,00

Receita de Contribuições 0,00 Administração 621.420,01

Receita Patrimonial 0,00 Seguraça Pública 0,00

Receita Agropecuária 0,00 Assistência Social 0,00

Receita Industrial 0,00 Previdência Social 0,00

Receita de Serviços 0,00 Saúde 0,00

Transferências Correntes 0,00 Trabalho 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 Educação 0,00

Receitas de Capital 0,00 Cultura 0,00

Operações de Crédito 0,00 Direitos da Cidadania 0,00

Alienação de Bens 0,00 Urbanismo 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 Habitação 0,00

Transferências de Capital 0,00 Saneamento 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 Gestão Ambiental 0,00

Deduções da Receita 0,00 Agricultura 0,00

Dedução da Receita Tributária 0,00 Indústria 0,00

Dedução Transferência Corrente 0,00 Comércio e Serviços 0,00

Dedução de Outras Receitas 0,00 Comunicações 0,00

Transportes 0,00

Desporto e Lazer 0,00

Encargos Especiais 0,00

Receitas Intra Orçamentárias 0,00 Despesa Intra Orçamentárias 55.808,07Receita de Contribuições 0,00 Administração 55.808,07

Outras Receitas Correntes 0,00 Assistência Social 0,00

Saúde 0,00

Trabalho 0,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA DESPESA

Trabalho 0,00

Educação 0,00

Cultura 0,00

Urbanismo 0,00

Habitação 0,00

Gestão Ambiental 0,00

Transportes 0,00

Desporto e Lazer 0,00

Transferências Recebidas 622.475,52 Transferências Condedidas 0,00Transferência Financeira 622.475,52 Transferência Financeira 0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 182.793,20 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 128.040,64Depósitos 106.856,60 Depósitos 91.144,97Consignações Inscritas 106.856,60 Consignações Recolhidas 91.144,97

Dépositos de Diversas Origens 0,00 Dépositos de Diversas Origens 0,00

Obrigações em Circulação 75.936,60 Obrigações em Circulação 36.895,67Restos a Pagar Proc. Inscritos 75.936,60 Restos a Pagar Proc. Pagos 36.895,67

Restos a Pagar Não Proc. Inscritos 0,00 Restos a Pagar Não Proc. Pagos 0,00

Serviços da Dívida Inscritos 0,00 Serviços da Divida Pagos 0,00

Créditos em Circulação 0,00 Créditos em Circulação 0,00Créditos de Contribuições Recebidos 0,00 Créditos de Contribuições a Receber 0,00

Créditos Diversos Recebidos 0,00 Créditos Diversos a Receber 0,00

INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 0,00Incorporação de Ativos 0,00 Incorporação de Passivos 0,00Incorporação de Bens e Valores 0,00 Incorporação de Obrigações 0,00

Desincorporação de Obrigações 0,00 Desincorporação de Bens e Valores 0,00

Transferências Financeiras 0,00 Transferências Financeiras 0,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE 0,00Disponível 0,00 Disponível 0,00Em Caixa 0,00 Em Caixa 0,00

Em Bancos 0,00 Em Bancos 0,00

TOTAL 805.268,72 TOTAL 805.268,72



(Anexo 14, da Lei n.° 4.320/64)

TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$)ATIVO FINANCEIRO 934,87 PASSIVO FINANCEIRO 123.055,86Disponível 0,00 Depósitos 34.844,25Em Caixa 0,00 Consignações 34.844,25

Em Bancos 0,00 Dépositos de Diversas Origens 0,00

Créditos a Receber 934,87 Obrigações em Circulação 88.211,61Créditos de Contribuições 0,00 Restos a Pagar Processados 88.211,61

Créditos de Transferências 0,00 Restos a Pagar Não Processados 0,00

Créditos Diversos 934,87 Serviços da Dívida a Pagar 0,00

ATIVO PERMANENTE 110.437,40 PASSIVO PERMANENTE 0,00Direitos 0,00 Dívida Fundada Interna 0,00Dívida Ativa Tributária 0,00 Em Títulos 0,00

Bens 110.437,40 Por Contratos 0,00

Almoxarifado 0,00 Dívida Fundada Externa 0,00Bens Móveis 110.437,40 Em Títulos 0,00

Bens Imóveis 0,00 Por Contratos 0,00

Soma do Ativo Real 111.372,27 Soma do Passivo Real 123.055,86SALDO PATRIMONIAL 11.683,59 SALDO PATRIMONIAL 0,00Passivo Real a Descoberto 11.683,59 Ativo Real Líquido 0,00

Soma 123.055,86 Soma 123.055,86ATIVO COMPENSADO 0,00 PASSIVO COMPENSADO 0,00Respons. por Títulos e Valores 0,00 Contrapartida 0,00Com Terceiros 0,00 Títulos e Valores sob Respons. 0,00

TOTAL 123.055,86 TOTAL 123.055,86

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO



(Anexo 15, da Lei n.° 4.320/64)

TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) TÍTULOS VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$)RESULT. EXEC. ORÇAMENTÁRIA 648.146,52 RESULT. EXEC. ORÇAMENTÁRIA 677.228,08RECEITA ORÇAMENTÁRIA 622.475,52 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 677.228,08Receitas Correntes 0,00 Despesas Correntes 595.749,01Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 571.693,69

Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida Interna 0,00

Receita Patrimonial 0,00 Outras Despesas Correntes 24.055,32

Receita Agropecuária 0,00 Despesas de Capital 25.671,00Receita Industrial 0,00 Investimentos 25.671,00

Receita de Serviços 0,00 Inversões Financeiras 0,00

Transferências Correntes 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00

Receitas de Capital 0,00Operações de Crédito 0,00

Alienação de Bens 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00

Transferências de Capital 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00

Receitas Intra Orçamentárias 0,00 Despesa Intra Orçamentárias 55.808,07Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 55.808,07


Deduções da Receita 0,00Dedução da Receita Tributária 0,00

Dedução Transferência Corrente 0,00

Dedução de Outras Receitas 0,00


MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 25.671,00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00Aquisição de Bens Móveis 25.671,00 Cobrança da Dívida Ativa 0,00

Aquisição de Bens Imóveis 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

Amortização da Dívida Interna 0,00

INDENP. DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 0,00 INDENP. DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 0,00Créditos de Transferências a Receber 0,00 Créditos de Transferências Recebidos 0,00

Incorporações de Almoxarifado 0,00 Baixa de Almoxarifado 0,00

Inscrição da Dívida Ativa 0,00 Atualização da Dívida Fundada 0,00

Cancelamento da Dívida Fundada 0,00 Registro da Dívida Fundada 0,00

Baixa de Passivos Indevidos 0,00 Cancelamento da Divida Ativa 0,00

Incorporações de Bens Móveis 0,00 Desincorporações de Bens Imóveis 0,00

Total das Variações Ativas 648.146,52 Total das Variações Passivas 677.228,08RESULTADO PATRIMONIAL 29.081,56 RESULTADO PATRIMONIAL 0,00Déficit Verificado 29.081,56 Superávit Verificado 0,00

TOTAL 677.228,08 TOTAL 677.228,08



(Anexo 1, da Lei n.° 4.320/64)RECEITA VALOR (R$) VALOR (R$) DESPESA VALOR (R$) VALOR (R$)

Receitas Correntes 0,00 Despesas Correntes 595.749,01Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 571.693,69

Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00

Receita Patrimonial 0,00 Outras Despesas Corrente 24.055,32

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 0,00

Transferências Correntes 0,00


Receitas Intra Orçamentárias 0,00 Despesa Intra Orçamentárias 55.808,07Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 55.808,07


Dedução da Receita Corrente 0,00Dedução da Receita Tributária 0,00

Dedução Transferência Corrente 0,00

Dedução de Outras Receitas 0,00


TOTAL 622.475,52 TOTAL 651.557,08 Déficit do Orçamento Corrente 29.081,56 Superávit do Orçamento Corrente - Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 25.671,00Operações de Crédito 0,00 Investimentos 25.671,00

Transferências de Capital 0,00 Inversões Financeiras 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00

TOTAL - TOTAL 25.671,00 Déficit do Orçamento de Capital 25.671,00 Superávit do Orçamento de Capital -

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

622.475,52 651.557,08

- 25.671,00

622.475,52 677.228,08 54.752,56 -

RESUMORECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

DÉFICIT SUPERÁVIT

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL TOTAL



(Anexo 2, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE

CATEGORIA ECONÔMICA

0,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

TOTAL

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA ORÇADA E ARRECADADA



(Anexo 2, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE

CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00 Despesas Correntes 651.557,083.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 627.501,763.1.90.00 Aplicações Diretas 571.693,693.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 529.805,29

3.1.90.13 Obrigações Patronais 41.888,40

3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Int. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social55.808,073.1.91.13 Obrigações Patronais 55.808,07

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 24.055,323.3.90.00 Aplicações Diretas 24.055,323.3.90.30 Material de Consumo 1.631,25

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.549,12

3.3.90.49 Auxílio-Transporte 1.025,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 849,95

4.0.00.00 Despesas de Capital 25.671,004.4.00.00 Investimentos 25.671,004.4.90.00 Aplicações Diretas 25.671,004.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 25.671,00

677.228,08

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

TOTAL



(Anexo 6, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04122001420010000 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 3.200,00 3.200,00

04122001420020000 Manutenção de Serviços de Transporte 0,00 5.600,00 5.600,00

04122001420030000 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 0,00 14.895,52 14.895,52

04122001420040000 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 0,00 628.526,76 628.526,76

04122001420050000 Ações de Informática 0,00 25.005,80 25.005,80

TOTAL 0,00 677.228,08 677.228,08

PROGRAMA DE TRABALHO



(Anexo 7, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 677.228,08 677.228,08122 Administração Geral 0,00 677.228,08 677.228,080014 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 677.228,08 677.228,08

TOTAL 0,00 677.228,08 677.228,08

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNODEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES



(Anexo 8, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

04 ADMINISTRAÇÃO 677.228,08 0,00 677.228,08122 Administração Geral 677.228,08 0,00 677.228,080014 APOIO ADMINISTRATIVO 677.228,08 0,00 677.228,08

TOTAL 677.228,08 0,00 677.228,08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMASCONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS



(Anexo 9, da Lei n.° 4.320/64)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FUNÇÃO ÓRGÃO

030101 AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 677.228,0804 ADMINISTRAÇÃO 677.228,08

TOTAL 677.228,08 677.228,08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



(Anexo 10, da Lei n.° 4.320/64)

PARA MAIS PARA MENOS

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA ORÇADA E ARRECADADA

TÍTULOS ORÇADA ARRECADADADIFERENÇA



(Anexo 11, da Lei n.° 4.320/64)

TÍTULOS

CRÉDITO ORÇAMENTARI

O E SUPLEMENTAR

CRÉDITO ESPECIAL E EXTRA

ORDINÁRIO

TOTAL CRÉDITOS

AUTORIZADOSREALIZADO DIFERENÇA

AUDITORIA E CONTROLE INTERNODespesas Correntes 651.855,88 0,00 651.855,88 651.557,08 298,80

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 530.104,09 0,00 530.104,09 529.805,29 298,80

Obrigações Patronais 41.888,40 0,00 41.888,40 41.888,40 0,00

Obrigações Patronais 55.808,07 0,00 55.808,07 55.808,07 0,00

Material de Consumo 1.631,25 0,00 1.631,25 1.631,25 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.549,12 0,00 20.549,12 20.549,12 0,00

Auxílio-Transporte 1.025,00 0,00 1.025,00 1.025,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 849,95 0,00 849,95 849,95 0,00

Despesas de Capital 25.671,00 0,00 25.671,00 25.671,00 0,00Equipamentos e Material Permanente 25.671,00 0,00 25.671,00 25.671,00 0,00

Soma do Órgão 677.526,88 0,00 677.526,88 677.228,08 298,80TOTAL 677.526,88 0,00 677.526,88 677.228,08 298,80

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



(Anexo 16, da Lei n.° 4.320/64)

EMISSÃO ATUALIZAÇÃO RESGATE BAIXA

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

TÍTULOS/LEISALDO

ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE



(Anexo 17, da Lei n.° 4.320/64)

INSCRIÇÃO PAGAMENTO BAIXA

Restos a Pagar 49.170,68 75.936,60 36.895,67 0,00 88.211,61Restos a Pagar Processados - Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Processados - Exercício 2004 3.236,38 0,00 0,00 0,00 3.236,38



Restos a Pagar Processados - Exercício 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Processados - Exercício 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Processados - Exercício 2009 41.362,84 0,00 36.895,67 0,00 4.467,17

Restos a Pagar Processados - Exercício 2010 0,00 75.936,60 0,00 0,00 75.936,60

Não Processados - Exercícios 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depósitos 19.132,62 106.370,96 90.659,33 0,00 34.844,25Consignações 19.132,62 106.370,96 90.659,33 0,00 34.844,25RPPS s/ Folha de Pagamento 3.047,93 34.647,22 32.572,03 0,00 5.123,12

INSS s/ Serviços de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS s/ Folha de Pagamento 12.413,27 10.493,17 11.137,90 0,00 11.768,54

Outros s/ Folha de Pagamento 1.207,18 0,00 0,00 0,00 1.207,18

Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CSLL/COFINS s/ Serviços de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ISSQN S/ Serviços de Terceiros 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

IRRF s/ Folha de Pagamento 0,00 30.929,54 30.929,54 0,00 0,00

IRRF s/ Serviços de Terceiros 0,00 14.166,24 0,00 0,00 14.166,24

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOSSALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

IRRF s/ Serviços de Terceiros 0,00 14.166,24 0,00 0,00 14.166,24

IPTU s/ Folha de Pagamento 1.300,76 0,00 0,00 0,00 1.300,76

Outras Retenções do Tesouro Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empréstimos em Consignação 1.158,48 11.519,52 11.607,24 0,00 1.070,76

Outros Consignatários 0,00 4.615,27 4.412,62 0,00 202,65

Depósitos de Diversas Origens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Depósitos e Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vencimentos e Salários Não Reclamados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Depósitos Para Quem de Direito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 68.303,30 182.307,56 127.555,00 0,00 123.055,86



UG SITUAÇÃO EMPENHO DATA CNPJ/CPF BENEFICIÁRIOFUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FONTE RECURSO DOTAÇÃO VALOR

030101 Processado 2010NE00014 04/01/2010 76535764000143 Brasil Telecom S/A. 04.122.0014.2003.9900 1.00 3.3.90.39 185,75


030101 Processado 2010NE00053 30/05/2010 00831964000181 H. Print Reprog. e Automação de Escritório Ltda 04.122.0014.2005.9900 1.00 3.3.90.39 110,60


030101 Processado 2010NE00065 28/07/2010 26562272000179 Instituto Mun.de Prev.Social dos Serv.Cuiaba-Prev. 04.122.0014.2004.9900 1.00 3.1.91.13 8.072,10

030101 Processado 2010NE00066 28/07/2010 PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0014.2004.9900 1.00 3.3.90.49 105,00

030101 Processado 2010NE00067 28/07/2010 PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0014.2004.9900 1.00 3.1.90.11 33.860,56

030101 Processado 2010NE00069 16/08/2010 88766936000179 Marelli Móveis Para Escritório Ltda 04.122.0014.2003.9900 1.00 4.4.90.52 1.900,00

030101 Processado 2010NE00074 30/08/2010 86806536000114 Ivonir Alves Dias - ME Imediata Produtos e Serviço 04.122.0014.2005.9900 1.00 4.4.90.52 7.900,00


030101 Processado 2010NE00076 01/09/2010 09150092000160 Alo Taxi Ltda - ME 04.122.0014.2002.9900 1.00 3.3.90.39 139,00

030101 Processado 2010NE00077 30/09/2010 09150092000160 Alo Taxi Ltda - ME 04.122.0014.2002.9900 1.00 3.3.90.39 1.000,00

030101 Processado 2010NE00079 05/11/2010 09150092000160 Alo Taxi Ltda - ME 04.122.0014.2002.9900 1.00 3.3.90.39 1.000,00

030101 Processado 2010NE00080 29/11/2010 26562272000179 Instituto Mun.de Prev.Social dos Serv.Cuiaba-Prev. 04.122.0014.2004.9900 1.00 3.1.91.13 12.048,99


030101 Processado 2010NE00082 08/12/2010 09150092000160 Alo Taxi Ltda - ME 04.122.0014.2002.9900 1.00 3.3.90.39 800,00

030101 Processado 2010NE00083 10/12/2010 11154534000199 A.F. ANDRADE ME - CASA DESIGN 04.122.0014.2001.9900 1.00 4.4.90.52 3.200,00

030101 Processado 2010NE00086 10/12/2010 09626926000161 A.E da Costa Comércio - Me 04.122.0014.2003.9900 1.00 3.3.90.30 31,16

030101 Processado 2010NE00087 10/12/2010 26529511000270 Papelaria Uze Ltda. 04.122.0014.2003.9900 1.00 3.3.90.30 21,09


030101 Processado 2010NE00093 20/12/2010 03314193000143 Ativa Comércio e Serviços Ralhid Akel 04.122.0014.2003.9900 1.00 3.3.90.30 579,00

030101 Processado 2010NE00099 10/12/2010 29979036008397 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 04.122.0014.2004.9900 1.00 3.1.90.13 3.231,90

75.936,60

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS



UGORDEM BANCÁRIA EMPENHO DATA CNPJ/CPF BENEFICIÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FONTE RECURSO DOTAÇÃO VALOR

030101 2010OB00908 2009NE00004 31/01/2009 PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0014.2004.99001.00 3.3.90.49 92,00

030101 2010OB00909 2009NE00002 31/01/2009 PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0014.2004.99001.00 3.1.90.11 12.558,15

030101 2010OB00910 2009NE00001 31/01/2009 PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0014.2004.99001.00 3.1.90.11 24.245,52

36.895,67

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR PAGOS

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