prefeitura municipal da estância turística de eldorado 220 · 4 - receita da aplicaÇÃo...

Segunda-feira, 27 de Julho de 2020 ANO II - Edição n° 220

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27/07/2020 Ano II | Edição nº 220 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de EldoradoO Município de Eldorado garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal https://www.eldorado.sp.gov.br/diario-oficial/248/

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Sumário

PODER EXECUTIVO 1 ................................................................................................................................................................................................................... CONTABILIDADE / FINANÇAS 1 ........................................................................................................................................................................................... LICITAÇÕES E CONTRATOS 14 ............................................................................................................................................................................................

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Prefeitura M unicipal de Eldorado

Período: Janeiro a Junho/ 2020

Art igo 212, da Const ituição Federal de 1988; Art igo 256, da Const ituição Estadual

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 2.440.000,00 2.440.000,00 568.996,99 23,32

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 763.000,00 763.000,00 92.182,72 12,08

1.1.1-IPTU 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 338.000,00 338.000,00 92.182,72 27,27

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 221.000,00 221.000,00 56.891,53 25,74

1.2.1-ITBI 210.000,00 210.000,00 56.891,53 27,09

1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 856.000,00 856.000,00 208.277,35 24,33

1.3.1-ISS 775.000,00 775.000,00 203.594,91 26,27

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 81.000,00 81.000,00 4.682,44 5,78

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 600.000,00 600.000,00 211.645,39 35,27

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1-ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 30.002.000,00 30.002.000,00 13.424.698,56 44,75

2.1-Cota-Parte FPM 16.000.000,00 16.000.000,00 6.897.944,44 43,11

2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 16.000.000,00 16.000.000,00 6.897.944,44 43,11

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2-Cota-Parte ICMS 12.500.000,00 12.500.000,00 5.721.338,09 45,77

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 80.000,00 80.000,00 40.786,74 50,98

2.5-Cota-Parte ITR 42.000,00 42.000,00 2.112,93 5,03

2.6-Cota-Parte IPVA 1.380.000,00 1.380.000,00 762.516,36 55,25

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 32.442.000,00 32.442.000,00 13.993.695,55 43,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS


4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO

15.100,00 15.100,00 65,43 0,43

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.748.800,00 1.748.800,00 921.629,41 52,70

5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.200.000,00 1.200.000,00 685.122,92 57,09

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 321.800,00 321.800,00 131.139,20 40,75

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 187.000,00 187.000,00 104.732,65 56,01

5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 40.000,00 40.000,00 634,64 1,59

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.210.000,00 4.210.000,00 802.391,46 19,06

6.1 - Transferências de Convênios 4.200.000,00 4.200.000,00 801.076,78 19,07

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 10.000,00 10.000,00 1.314,68 13,15

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 5.973.900,00 5.973.900,00 1.724.086,30 28,86

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.000.400,00 6.000.400,00 2.684.939,43 44,75

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 3.200.000,00 3.200.000,00 1.379.588,77 43,11

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 2.500.000,00 2.500.000,00 1.144.267,50 45,77

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 16.000,00 16.000,00 8.157,35 50,98

PGP - Portal de Gestão Pública Página: 1 /3 - ssare.dras


PODER EXECUTIVO

CONTABILIDADE / FINANÇAS

EXTRATOS DA LRF

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1/14

Poder ExecutivoContabilidade / Finanças





10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5) 8.400,00 8.400,00 422,51 5,03

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 276.000,00 276.000,00 152.503,30 55,25

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 8.350.000,00 8.350.000,00 4.275.764,69 51,21

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 8.300.000,00 8.300.000,00 4.273.352,04 51,49

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 50.000,00 50.000,00 2.412,65 4,83

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) 2.299.600,00 2.299.600,00 1.588.412,61 69,07

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O BIMESTRE(e)

% (f)=(e/d)ATÉ O BIMESTRE

(g)% (h)=(g/d)

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 7.580.000,00 7.580.000,00 2.947.330,02 38,88 2.947.330,02 38,88

13.1-Com Educação Infantil 2.771.000,00 2.771.000,00 717.068,26 25,88 717.068,26 25,88

13.2-Com Ensino Fundamental 4.809.000,00 4.809.000,00 2.230.261,76 46,38 2.230.261,76 46,38

14-OUTRAS DESPESAS 5.405.000,00 5.405.000,00 1.417.372,54 26,22 1.417.372,54 26,22

14.1-Com Educação Infantil 145.000,00 145.000,00 793.894,96 547,51 793.894,96 547,51

14.2-Com Ensino Fundamental 5.260.000,00 5.260.000,00 623.477,58 11,85 623.477,58 11,85

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 12.985.000,00 12.985.000,00 4.364.702,56 33,61 4.364.702,56 33,61

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 4.364.702,56

19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 68,93

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 33,15

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -2,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020² 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)


ATÉ O BIMESTRE(e)


(g)% (h)=(g/d)

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 3.551.000,00 3.569.000,00 1.744.459,26 48,88 1.697.420,55 47,56

22.1-Creche 3.551.000,00 3.569.000,00 1.744.459,26 48,88 1.697.420,55 47,56

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.916.000,00 2.916.000,00 1.510.963,22 51,82 1.510.963,22 51,82

22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 635.000,00 653.000,00 233.496,04 35,76 186.457,33 28,55

22.2-Pré-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23-ENSINO FUNDAMENTAL 12.516.200,00 12.498.200,00 3.991.437,97 31,94 3.747.479,70 29,98

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 10.069.000,00 10.069.000,00 2.853.739,34 28,34 2.853.739,34 28,34

23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.447.200,00 2.429.200,00 1.137.698,63 46,83 893.740,36 36,79

24-ENSINO MÉDIO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25-ENSINO SUPERIOR 210.000,00 210.000,00 120.556,80 57,41 30.366,44 14,4626-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINOREGULAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27-OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)

16.279.200,00 16.279.200,00 5.856.454,03 35,98 5.475.266,69 33,63



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2/14





DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.588.412,61

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,0035-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO = (45j)

15.290,58

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) 1.603.703,19

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) 4.132.194,04

38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 29,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)


ATÉ O BIMESTRE(e)


(g)% (h)=(g/d)

39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIALDO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

598.800,00 598.800,00 1.742.716,94 291,03 695.301,74 116,12

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(39+40+41+42)

598.800,00 598.800,00 1.742.716,94 291,03 695.301,74 116,12

44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43) 16.878.000,00 16.878.000,00 7.599.170,97 45,02 6.170.568,43 36,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j)

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.554.340,27 15.290,58

45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 567.656,30 15.290,58

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB 986.683,97 0,00

DURVAL ADÉLIO DE MORAIS GUSTAVO LEMOS

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC 1SP247928/O-6

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido,considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.



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3/14

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde



Art igo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/ 2012

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE

PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS


RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2.440.000,00 2.440.000,00 568.996,99 23,32

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 210.000,00 210.000,00 56.891,53 27,09

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 775.000,00 775.000,00 203.594,91 26,27

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 600.000,00 600.000,00 211.645,39 35,27

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 10.000,00 10.000,00 336,51 3,37

Dívida Ativa dos Impostos 332.000,00 332.000,00 66.005,83 19,88

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 88.000,00 88.000,00 30.522,82 34,69

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 30.002.000,00 30.002.000,00 13.424.698,56 44,75

Cota-Parte FPM 16.000.000,00 16.000.000,00 6.897.944,44 43,11

Cota-Parte ITR 42.000,00 42.000,00 2.112,93 5,03

Cota-Parte IPVA 1.380.000,00 1.380.000,00 762.516,36 55,25

Cota-Parte ICMS 12.500.000,00 12.500.000,00 5.721.338,09 45,77

Cota-Parte IPI-Exportação 80.000,00 80.000,00 40.786,74 50,98

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

32.442.000,00 32.442.000,00 13.993.695,55 43,13

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS


TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 2.029.000,00 2.805.253,74 2.741.821,24 97,74

Provenientes da União 1.712.000,00 2.176.481,74 1.705.914,91 78,38

Provenientes dos Estados 317.000,00 628.772,00 1.035.906,33 164,75

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.029.000,00 2.805.253,74 2.741.821,24 97,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza daDespesa)


ATUALIZADA (a)


ATÉ O BIMESTRE(e)


(g)% (h)=(g/d)

DESPESAS CORRENTES 9.027.640,00 9.955.593,74 6.521.213,16 65,50 4.865.048,81 48,87

Pessoal e Encargos Sociais 5.731.640,00 5.600.640,00 2.789.972,12 49,82 2.789.972,12 49,82

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 3.296.000,00 4.354.953,74 3.731.241,04 85,68 2.075.076,69 47,65

DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 306.026,00 164.335,35 53,70 105.151,35 34,36

Investimentos 80.000,00 306.026,00 164.335,35 53,70 105.151,35 34,36

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.107.640,00 10.261.619,74 6.685.548,51 65,15 4.970.200,16 48,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO


ATUALIZADA (a)


ATÉ O BIMESTRE(e)


(g)% (h)=(g/d)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDEAO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 2.073.000,00 3.226.979,74 1.852.926,97 57,42 1.233.520,84 38,23

PGP - Portal de Gestão Pública Página: 1 /2 - ssare.drer


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Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde



Art igo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/ 2012

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 2.073.000,00 3.226.979,74 1.852.926,97 57,42 1.233.520,84 38,23

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSINDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES³

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.073.000,00 3.226.979,74 1.852.926,97 57,42 1.233.520,84 38,23

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

7.034.640,00 7.034.640,00 4.832.621,54 68,70 3.736.679,32 53,12

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

26,70

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100] -1.637.624,99

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSINSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOSCANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOS A PAGARPARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINSDE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas no

exercício de referência (j)Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 13.221,12 0,00 13.221,12




Total (VIII) 1.154.988,46 0,00 1.154.988,46

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)


ATUALIZADA (a)


ATÉ O BIMESTRE(e)


(g)% (h)=(g/d)

Atenção Básica 3.744.700,00 4.574.679,74 3.014.274,31 65,89 2.478.435,09 54,18

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.334.000,00 4.664.000,00 3.192.771,07 68,46 2.080.813,68 44,61

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 55.000,00 59.000,00 31.782,83 53,87 25.033,40 42,43

Vigilância Epidemiológica 287.240,00 287.240,00 161.157,57 56,11 147.266,79 51,27

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 686.700,00 676.700,00 285.562,73 42,20 238.651,20 35,27

TOTAL 9.107.640,00 10.261.619,74 6.685.548,51 65,15 4.970.200,16 48,43

DURVAL ADÉLIO DE MORAIS GUSTAVO LEMOS

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC 1SP247928/O-6

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PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADOCNPJ 45.089.885/0001-85www.eldorado.sp.gov.br Usuário: gustavo

Data: 23/07/2020 13:25:50Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 2º Trimestre / 2020 Sistema CECAM

RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO ARRECADADO ATE O TRIMESTRE PARA O EXERCÍCIO ATÉ O TRIMESTRE

Próprios 2.440.000,00 568.996,99Transferências da União 16.042.000,00 6.900.057,37Transferências do Estado 13.960.000,00 6.524.641,19

TOTAL 32.442.000,00 13.993.695,55 TOTAL

Retenções ao FUNDEB 6.000.400,00 2.684.939,43 8.110.500,00 3.498.423,89RECEITAS LÍQUIDAS 26.441.600,00 11.308.756,12

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 9.082.600,00 28,00 4.056.134,10 28,99 3.765.137,12 26,91 3.551.528,06 25,38

Educação Infantil 1.927.200,00 5,94 233.496,04 1,67 186.457,33 1,33 159.056,19 1,14Ensino Fundamental 1.155.000,00 3,56 1.137.698,63 8,13 893.740,36 6,39 707.532,44 5,06Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retenções ao FUNDEB 6.000.400,00 18,50 2.684.939,43 19,19 2.684.939,43 19,19 2.684.939,43 19,19

DEDUÇÕES

Educação Infantil(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ensino Fundamental(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL 4.056.134,10 28,99 3.765.137,12 26,91 3.551.528,06 25,38

EDUCAÇÃO INFANTIL 233.496,04 1,67 186.457,33 1,33 159.056,19 1,14ENSINO FUNDAMENTAL 1.137.698,63 8,13 893.740,36 6,39 707.532,44 5,06EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RETENÇÕES AO FUNDEB 2.684.939,43 19,19 2.684.939,43 19,19 2.684.939,43 19,19

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DINOEL PEDROSO ROCHA GUSTAVO LEMOS LUCIANE MARIA MARIANO PEREIRACPF 085.963.748-41 CRC 1SP 247.928/O-6 CPF 065.386.348-93

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR DIR. DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA(

ELDORADO, 30 de Junho de 2020


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{data} Ano II | Edição nº 220 | Prefeitura Municipal da Estância Turística de EldoradoO Município de Eldorado garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal {autenticidadeassinatura}

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Data: 23/07/2020 13:26:20QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 2º Trimestre / 2020 Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO RETIDO ATÉ O TRIMESTRE

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 8.300.000,00 4.273.352,04 6.000.400,00 2.684.939,43

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 50.000,00 2.412,65 APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL DA RECEITA 8.350.000,00 4.275.764,69 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 4.273.352,04 2.684.939,43

TOTAL 8.350.000,00 4.275.764,69 DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL) 5.010.000,00 2.565.458,81 GANHO 1.588.412,61 PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 12.985.000,00 155,51 4.364.702,56 102,08 4.364.702,56 102,08 3.378.018,59 79,00

MAGISTÉRIO 8.330.000,00 99,76 2.947.330,02 68,93 2.947.330,02 68,93 2.281.350,37 53,36

OUTRAS 4.655.000,00 55,75 1.417.372,54 33,15 1.417.372,54 33,15 1.096.668,22 25,65

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL 4.364.702,56 102,08 4.364.702,56 102,08 3.378.018,59 79,00

MAGISTÉRIO 2.947.330,02 68,93 2.947.330,02 68,93 2.281.350,37 53,36

OUTRAS 1.417.372,54 33,15 1.417.372,54 33,15 1.096.668,22 25,65

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DINOEL PEDROSO ROCHA GUSTAVO LEMOS LUCIANE MARIA MARIANO PEREIRACPF 085.963.748-41 CRC 1SP 247.928/O-6 CPF 065.386.348-93

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR DIR. DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA



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Data: 23/07/2020 13:24:13Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2020 Sistema CECAM

PODER / ORGÃO SALDO DE EXEC. ANT. MOVI MENTAÇÃO ATÉ O BI MESTRE I NSC. AO FI N. EXEC. SALDO ATE O BI MESTRE

Fonte de Recurso Não Pagamentos Cancelamentos Não Não

Código Aplicação Processados Processados Liquidação Processados Não Proces. Processados Não Proces. Processados Processados Processados Processados

PREF. MUN. ESTANCI A TURI STI CA DE ELDORADO01.110.00 - GERAL 768.235,40 711.059,91 158.577,80 738.913,76 158.577,80 0,02 0,77 0,00 0,00 29.321,62 552.481,3401.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI 138.132,46 0,00 0,00 135.034,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.097,94 0,0001.220.00 - ENSINO FUNDAMEN 253.806,78 23.988,09 18.631,98 199.076,89 3.475,08 128,68 15.161,90 0,00 0,00 54.601,21 5.351,1101.310.00 - SAÚDE–GERAL 439.674,82 26.634,12 24.336,81 439.348,22 16.888,56 0,00 7.054,62 0,00 0,00 326,60 2.690,9401.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI 79.600,48 5.210,08 884,80 79.494,82 179,80 105,66 4.081,28 0,00 0,00 0,00 949,0002.100.10 - SISTEMA DE MONI 0,00 8.115,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.115,1702.100.18 - SECRET. TURIS. D 0,00 112.838,76 112.836,31 0,00 112.836,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,4502.100.47 - SECRET. TURIS. D 53.745,08 0,00 53.745,08 53.745,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.100.53 - PAVIMENTAÇÃO E 271.829,10 324.786,89 196.107,91 271.829,10 196.107,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.678,9802.100.54 - CENTRO DE APOIO 0,00 37.664,72 30.646,62 0,00 30.646,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.018,1002.100.62 - DADETUR - INFR. 172.463,84 577.400,38 172.463,84 172.463,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.400,3802.100.63 - DADETUR - Sinal. e C 0,00 128.709,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.709,0802.100.68 - REFORMA ALDEIA 0,00 592.351,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.351,6402.100.74 - PONTE RIBEIRÃO XI 0,00 276.657,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.657,2102.300.11 - QUALIS MAIS 62.969,12 34.393,03 32.069,99 62.969,12 21.912,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.480,5302.300.13 - GLICEMIA 0,00 23.608,50 23.608,50 0,00 23.608,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.300.35 - CONVENIO SANI - 26.900,93 0,00 0,00 26.900,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005.100.58 - FUNASA - POÇOS 0,00 1.171.888,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.888,5305.200.03 - QSE FEDERAL 229.931,14 11.558,35 11.558,35 170.961,30 11.558,35 0,00 0,00 0,00 0,00 58.969,84 0,0005.200.24 - QUADRA COBERTA 6.970,21 0,00 6.970,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.970,21 0,0005.210.06 - APOIO FINANCEIR 961,18 0,00 0,00 961,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005.300.02 - MAC. FAEC BLMAC 6.315,00 0,00 0,00 6.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005.300.04 - FNS VISA 19.784,59 4.939,36 4.514,36 19.784,59 4.514,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,0005.300.05 - ATB - PAB FIXO 54.966,30 28.172,25 16.656,35 54.966,30 16.297,57 0,00 2.431,50 0,00 0,00 0,00 9.443,1805.300.06 - PISO ATENÇAO BAS 38.767,85 9.154,61 4.304,20 38.767,85 4.303,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,7105.300.08 - AS.FARM -COMPONE 32.968,71 10.573,97 7.403,03 32.968,71 7.045,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.528,6405.300.09 - ATB - PMAQ 640,81 5.535,00 4.215,00 640,81 480,00 0,00 3.735,00 0,00 0,00 0,00 1.320,0005.300.40 - CONSTRUÇÃO DA U 0,00 1.617,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,0305.300.41 - AMPLIAÇÃO POSTO 0,00 135.950,73 44.943,75 0,00 44.943,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.006,9805.300.42 - AMPLIAÇÃO POSTO 0,00 821,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,8305.300.52 - Construção Academia 0,00 68.876,78 31.083,40 0,00 31.083,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.793,3805.300.53 - INCREMENTO DO P 31.085,71 51.086,41 44.636,67 31.085,71 43.662,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.424,3805.350.00 - BLOCO DE CUSTEI 6.775,70 0,00 0,00 6.775,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005.500.03 - PESSOA POTADORA 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005.500.04 - PAC_1 2.920,00 0,00 0,00 2.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005.500.21 - PAC I 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005.500.25 - ASSISTENCIA SOCIAL 3.720,03 65.348,70 59.656,65 3.720,03 55.838,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.510,6806.100.73 - CONVENIO SENAR 387,78 480,00 0,00 387,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00

TOTAL2.715.173,02 4.449.421,13 1.059.851,61 2.561.651,24 783.959,79 234,36 32.465,07 0,00 0,00 153.287,42 3.632.996,27

CAMARA MUNI CI PAL DE ELDORADO01.110.00 - GERAL 0,00 30.396,73 29.341,38 0,00 29.341,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,35

TOTAL 0,00 30.396,73 29.341,38 0,00 29.341,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,35

TOTAL GERAL 2.715.173,02 4.479.817,86 1.089.192,99 2.561.651,24 813.301,17 234,36 32.465,07 0,00 0,00 153.287,42 3.634.051,62

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DINOEL PEDROSO ROCHA GUSTAVO LEMOS EDILSON FERREIRA DA SILVACPF 085.963.748-41 CRC 1SP 247.928/O-6 CPF 127.682.068-22

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLADOR INTERNO



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Data: 23/07/2020 13:10:09Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: JULHO 2019 à JUNHO 2020 Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Totais

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 460.302,43 192.791,70 185.396,83 191.109,48 190.913,68 277.929,44 79.040,85 123.650,19 117.196,80 99.499,12 113.391,74 73.373,35 2.104.595,61

Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 5.243,26 10.251,35 15.863,23 6.483,89 9.865,44 13.962,56 5.351,44 6.905,87 2.947,94 7.572,57 1.690,18 2.045,40 88.183,13

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 4.184.625,91 3.717.891,23 3.220.263,55 3.874.446,36 4.086.595,36 7.132.190,39 4.035.512,66 4.432.276,16 4.421.843,47 3.800.200,92 2.940.483,38 5.033.466,89 50.879.796,28

Outras Receitas Correntes 147.477,18 118.976,47 114.237,42 30.639,23 37.719,32 91.501,96 5.815,48 5.586,60 3.010,77 7.033,85 25.540,32 133.816,91 721.355,51

RECEITAS CORRENTES (I) 4.797.648,78 4.039.910,75 3.535.761,03 4.102.678,96 4.325.093,80 7.515.584,35 4.125.720,43 4.568.418,82 4.544.998,98 3.914.306,46 3.081.105,62 5.242.702,55 53.793.930,53

Deduções de Receita para Formação do FUNDEB 437.105,14 402.716,39 344.745,67 497.631,68 421.728,67 600.991,80 511.472,45 591.573,22 470.146,67 366.275,05 375.516,34 369.955,70 5.389.858,78

DEDUÇÕES (II) 437.105,14 402.716,39 344.745,67 497.631,68 421.728,67 600.991,80 511.472,45 591.573,22 470.146,67 366.275,05 375.516,34 369.955,70 5.389.858,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 48.404.071,75

(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 48.004.071,75

(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI) 48.004.071,75




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Data: 23/07/2020 13:22:41Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 3º Bimestre / 2020 Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO SALDO

Em 31 dezembro/2019 Em 2º Bimestre Em 3º Bimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 20.508.597,63 21.848.874,10 21.710.154,16

DEDUÇÕES (II)¹ 2.579.168,42 6.840.280,06 9.157.321,20

ATIVO DISPONÍVEL 4.800.119,08 6.242.592,66 8.352.104,19

HAVERES FINANCEIROS 494.222,36 954.435,29 974.591,82

(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.715.173,02 356.747,89 169.374,81

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) 17.929.429,21 15.008.594,04 12.552.832,96

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 11.984.660,74 11.348.030,68 11.307.504,84

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) 5.944.768,47 3.660.563,36 1.245.328,12

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No BIMESTRE Jan. a 3º Bimestre

RESULTADO NOMINAL -2.415.235,24 -4.699.440,35

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS -1.078.810,00DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de

DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.




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Data: 23/07/2020 13:23:43Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 3º Bimestre / 2020 Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUAL PREVISÃO ANUAL RECEITASINICIAL ATUALIZADA REALIZADAS

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 52.339.853,00 53.132.616,74 25.459.726,62Receita Tributária 2.569.000,00 2.569.000,00 606.152,05Receita de Contribuição 5.000,00 5.000,00 0,00

Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00Outras Contribuições 5.000,00 5.000,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 45.000,00 45.000,00 8.987,16Receita Patrimonial 271.100,00 271.100,00 26.513,40(-)Aplicações Financeiras 226.100,00 226.100,00 17.526,24

Transferências Correntes 48.499.853,00 49.276.106,74 24.663.783,48Demais Receitas Correntes 1.221.000,00 1.237.510,00 180.803,93

Diversas Receitas Correntes 1.221.000,00 1.237.510,00 180.803,93RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.500.000,00 17.410.212,76 1.396.679,08

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00Alienação de Ativos 0,00 148.444,23 259.800,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) 0,00 0,00 0,00Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) 0,00 0,00 0,00Outras Alienações de Bens 0,00 148.444,23 259.800,00

Transferência de Capital 3.500.000,00 17.261.768,53 1.136.879,08Convênios 3.500.000,00 17.261.768,53 1.136.879,08Outras Tranferências de Capital 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 3.500.000,00 17.261.768,53 1.136.879,08DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) 6.000.400,00 6.000.400,00 2.684.939,43RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII) 49.839.453,00 64.393.985,27 23.911.666,27

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL DOTAÇÃO ANUAL DESPESASINICIAL ATUALIZADA LIQUIDAS

DESPESAS CORRENTES (IX) 43.560.353,00 44.746.814,38 19.156.001,24Pessoal e Encargos Sociais 26.177.400,00 25.890.400,00 12.370.409,81Juros e Encargos da Dívida (X) 0,00 0,00 0,00Outras Despesas Correntes 17.382.953,00 18.856.414,38 6.785.591,43

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X) 43.560.353,00 44.746.814,38 19.156.001,24DESPESAS CAPITAL (XII) 6.055.200,00 20.314.328,43 1.437.421,17

Investimentos 3.869.200,00 18.012.328,43 516.265,09Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XIII) 0,00 0,00 0,00Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV) 0,00 0,00 0,00Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Divida (XV) 2.186.000,00 2.302.000,00 921.156,08DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) 3.869.200,00 18.012.328,43 516.265,09RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 450.000,00 450.000,00 0,00DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) 47.879.553,00 63.209.142,81 19.672.266,33

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII) 1.959.900,00 1.184.842,46 4.239.399,94

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 3.822.000,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO




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Data: 23/07/2020 13:09:48Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2020 Sistema CECAM

Cód Cód Subfunção Dotação Adicionais/Créditos Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Saldo a Despesas Liquidadas Saldo aFunc. Subf. Inicial Anulações Empenhar Liquidar

01 Legislativa 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00 900.539,21 1.174.460,79 803.146,08 97.393,13 01 031 Ação Legislativa 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00 900.539,21 1.174.460,79 803.146,08 97.393,13 04 Administração 5.310.700,00 374.507,64 5.685.207,64 3.537.217,15 2.147.990,49 2.740.541,09 796.676,06 04 122 Administração Geral 3.755.300,00 374.507,64 4.129.807,64 2.441.004,66 1.688.802,98 2.088.438,89 352.565,77 04 123 Administração Financeira 1.555.400,00 0,00 1.555.400,00 1.096.212,49 459.187,51 652.102,20 444.110,29 08 Assistência Social 2.770.053,00 6.089,67 2.776.142,67 1.752.676,74 1.023.465,93 951.120,07 801.556,67 08 241 Assistência ao Idoso 162.308,00 0,00 162.308,00 154.307,39 8.000,61 75.819,55 78.487,84 08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 94.527,00 0,00 94.527,00 89.526,45 5.000,55 44.492,78 45.033,67 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 534.280,00 6.089,67 540.369,67 454.898,71 85.470,96 266.254,99 188.643,72 08 244 Assistência Comunitária 1.232.938,00 0,00 1.232.938,00 754.099,09 478.838,91 409.659,18 344.439,91 08 306 Alimentação e Nutrição 746.000,00 0,00 746.000,00 299.845,10 446.154,90 154.893,57 144.951,53 10 Saúde 9.107.640,00 1.153.979,74 10.261.619,74 6.685.548,51 3.576.071,23 4.970.200,16 1.715.348,35 10 122 Administração Geral 686.700,00 -10.000,00 676.700,00 285.562,73 391.137,27 238.651,20 46.911,53 10 301 Atenção Básica 3.744.700,00 829.979,74 4.574.679,74 3.014.274,31 1.560.405,43 2.478.435,09 535.839,22 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.334.000,00 330.000,00 4.664.000,00 3.192.771,07 1.471.228,93 2.080.813,68 1.111.957,39 10 304 Vigilância Sanitária 55.000,00 4.000,00 59.000,00 31.782,83 27.217,17 25.033,40 6.749,43 10 305 Vigilância Epidemiológica 287.240,00 0,00 287.240,00 161.157,57 126.082,43 147.266,79 13.890,78 12 Educação 16.878.000,00 0,00 16.878.000,00 7.599.170,97 9.278.829,03 6.170.568,43 1.428.602,54 12 122 Administração Geral 1.873.000,00 0,00 1.873.000,00 906.289,45 966.710,55 758.048,02 148.241,43 12 361 Ensino Fundamental 11.241.000,00 -18.000,00 11.223.000,00 4.812.437,96 6.410.562,04 3.677.633,42 1.134.804,54 12 362 Ensino Médio 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 12 364 Ensino Superior 210.000,00 0,00 210.000,00 120.556,80 89.443,20 30.366,44 90.190,36 12 365 Educação Infantil 3.551.000,00 18.000,00 3.569.000,00 1.759.886,76 1.809.113,24 1.704.520,55 55.366,21 12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 13 Cultura 101.300,00 0,00 101.300,00 53.068,20 48.231,80 42.853,77 10.214,43 13 392 Difusão Cultural 101.300,00 0,00 101.300,00 53.068,20 48.231,80 42.853,77 10.214,43 15 Urbanismo 6.602.000,00 13.386.012,76 19.988.012,76 4.707.283,94 15.280.728,82 1.795.393,38 2.911.890,56 15 451 Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 15 452 Serviços Urbanos 6.592.000,00 13.386.012,76 19.978.012,76 4.707.283,94 15.270.728,82 1.795.393,38 2.911.890,56 18 Gestão Ambiental 475.400,00 0,00 475.400,00 360.668,59 114.731,41 256.814,06 103.854,53 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 475.400,00 0,00 475.400,00 360.668,59 114.731,41 256.814,06 103.854,53 20 Agricultura 2.297.800,00 540.000,00 2.837.800,00 1.602.419,88 1.235.380,12 1.198.332,13 404.087,75 20 605 Abastecimento 1.146.800,00 525.000,00 1.671.800,00 950.557,77 721.242,23 557.851,37 392.706,40 20 606 Extensão Rural 1.151.000,00 15.000,00 1.166.000,00 651.862,11 514.137,89 640.480,76 11.381,35 23 Comércio e Serviços 381.600,00 12.000,00 393.600,00 286.939,89 106.660,11 188.093,22 98.846,67 23 695 Turismo 381.600,00 12.000,00 393.600,00 286.939,89 106.660,11 188.093,22 98.846,67 27 Desporto e Lazer 256.060,00 0,00 256.060,00 134.591,76 121.468,24 114.566,53 20.025,23 27 812 Desporto Comunitário 256.060,00 0,00 256.060,00 134.591,76 121.468,24 114.566,53 20.025,23 28 Encargos Especiais 3.360.000,00 -27.000,00 3.333.000,00 3.313.973,35 19.026,65 1.361.793,49 1.952.179,86 28 843 Serviço da Dívida Interna 3.360.000,00 -27.000,00 3.333.000,00 3.313.973,35 19.026,65 1.361.793,49 1.952.179,86

Reserva de Contingência 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00

Total 50.065.553,00 15.445.589,81 65.511.142,81 30.934.098,19 34.577.044,62 20.593.422,41 10.340.675,78




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Data: 23/07/2020 13:09:01Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Periodo: 3º Bimestre / 2020Sistema CECAM

RECEITAS Previsão Previsão Previstas Realizadas Saldo àInicial Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre Realizar

RECEITAS CORRENTES 52.565.953,00 53.358.716,74 27.075.740,22 25.477.252,86 27.881.463,88IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.569.000,00 2.569.000,00 1.284.500,04 606.152,05 1.962.847,95CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 2.500,02 0,00 5.000,00RECEITA PATRIMONIAL 271.100,00 271.100,00 135.549,96 26.513,40 244.586,60RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00 60.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 48.499.853,00 49.276.106,74 25.026.180,20 24.663.783,48 24.612.323,26OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.161.000,00 1.177.510,00 597.010,00 180.803,93 996.706,07RECEITAS DE CAPITAL 3.500.000,00 17.410.212,76 15.660.212,78 1.396.679,08 16.013.533,68ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 148.444,23 148.444,23 259.800,00 -111.355,77TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.500.000,00 17.261.768,53 15.511.768,55 1.136.879,08 16.124.889,45( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 6.000.400,00 6.000.400,00 3.000.199,98 2.684.939,43 3.315.460,57SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 50.065.553,00 64.768.529,50 39.735.753,02 24.188.992,51 40.579.536,99OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) 50.065.553,00 64.768.529,50 39.735.753,02 24.188.992,51 40.579.536,99DEFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) 50.065.553,00 64.768.529,50 39.735.753,02 40.579.536,99

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 742.613,31 742.613,31SUPERÁVIT FINANCEIRO 742.613,31 742.613,31TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.065.553,00 65.511.142,81 39.735.753,02 40.579.536,99

DESPESAS Cred. Adic. Dotação Saldo à Saldo à Saldo àInicial / Anulações Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhar Liquidar Pagar

DESPESAS CORRENTES 43.560.353,00 1.186.461,38 44.746.814,38 25.085.599,69 19.156.001,24 15.905.912,11 19.661.214,69 5.929.598,45 3.250.089,13PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.177.400,00 -287.000,00 25.890.400,00 12.370.409,81 12.370.409,81 9.567.608,36 13.519.990,19 0,00 2.802.801,45OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.382.953,00 1.473.461,38 18.856.414,38 12.715.189,88 6.785.591,43 6.338.303,75 6.141.224,50 5.929.598,45 447.287,68DESPESAS DE CAPITAL 6.055.200,00 14.259.128,43 20.314.328,43 5.848.498,50 1.437.421,17 1.426.284,17 14.465.829,93 4.411.077,33 11.137,00INVESTIMENTOS 3.869.200,00 14.143.128,43 18.012.328,43 3.578.390,62 516.265,09 505.128,09 14.433.937,81 3.062.125,53 11.137,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.186.000,00 116.000,00 2.302.000,00 2.270.107,88 921.156,08 921.156,08 31.892,12 1.348.951,80 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 450.000,00 0,00 450.000,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 50.065.553,00 15.445.589,81 65.511.142,81 30.934.098,19 20.593.422,41 17.332.196,28 34.127.044,62 10.340.675,78 3.261.226,13AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 50.065.553,00 15.445.589,81 65.511.142,81 30.934.098,19 20.593.422,41 17.332.196,28 34.127.044,62 10.340.675,78 3.261.226,13SUPERÁVIT (IX) 3.595.570,10

24.931.605,82

TOTAL (X) = (VIII + IX) 50.065.553,00 15.445.589,81 65.511.142,81 30.934.098,19 24.188.992,51 17.332.196,28 34.127.044,62 10.340.675,78 3.261.226,13




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LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 – REGISTRO DE PREÇOSPROCESSO Nº 040/2020 - EDITAL N.º 028/2020Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Eldorado, o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REMANESCENTES DOPROCESSO Nº 035/2020 PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE ELDORADO/SP, E CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conformedescrito no Termo de Referência deste edital.INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 27/07/2020, às 09h00min.TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 07/08/2020, às 09h00min.ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/08/2020, às 09h10min.INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 07/08/2020, às 09h30min.LOCAL: http://comprasbr.com.br - "Acesso Identificado"FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: No Departamento de Compras e Licitações de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no Paço. Municipal sitoà Praça Nossa Senhora da Guia, N.º 348, Centro, neste Município de Eldorado / SP ou pelo email: [email protected] ou pelos telefones (13) 3871-6117.LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA ME, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) E EPP, CONFORME PREVISÃO DO ART. 48, DA LC 123/06 E 147/2014.Prefeitura Municipal de Eldorado, 24 de julho de 2020.DINOEL PEDROSO ROCHA - Prefeito Municipal

http://comprasbr.com.br

mailto:[email protected]

prefeitura municipal da estância turística de eldorado 220 · 4 - receita da aplicaÇÃo...

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