prefeitura municipal da estância climática de “tico … educacao...“tico-tico lá, zequinha de...

Prefeitura Municipal da Estância Climática de

Santa Rita do Passa Quatro – SP

Rua Victor Meirelles, 89 – Tel. (19) 3582-9000 - CEP 13.670-000 CNPJ 45.749.819/0001-94 - Insc. Estadual 621.077.300.116 www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br

“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,

o músico que encantou além

das terras do jequitibá”

ANEXO IV

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL







ENVELOPE “3” – PROPOSTA COMERCIAL

1. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa e 01

(uma) via digital no formato “pdf” e constituída por um conjunto de informações e

documentos dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e encadernados de

forma a não conter folhas soltas.

As LICITANTES deverão elaborar a PROPOSTA COMERCIAL atendendo de maneira

completa as instruções contidas no presente Anexo e, obrigatoriamente, guardar

expressa compatibilidade com os dados e informações constantes das respectivas

PROPOSTRAS TÉCNICAS das LICITANTES e, ainda, atender integralmente, no que

pertinente, ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA.

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO atribuirá Notas Comerciais (NC) às

LICITANTES de acordo com os critérios adiante estabelecidos e, subsidiariamente,

analisará detalhadamente o conteúdo do Plano de Negócios apresentado pelas

LICITANTES, verificando sua factibilidade e a qualidade de seu conteúdo.

2. COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber:

2.1. Preenchimento da carta de apresentação da proposta (MODELO A) indicando um

FATOR K, menor ou igual a 1,0000 (um), que corresponde ao número multiplicador

(decimal), com quatro casas decimais, e será aplicado sobre os valores da Estrutura

Tarifária (Tabelas 1 e 2), constante do item 3.1.2 do TERMO DE REFERENCIA,

definindo, assim, os valores de tarifas a serem praticadas inicialmente pela LICITANTE

vencedora na prestação dos serviços; e

2.2. Plano de Negócios da LICITANTE (MODELO B), apresentado conforme

detalhamento à frente, para fins de verificação da adequação entre a PROPOSTA

COMERCIAL e a PROPOSTA TÉCNICA, bem como, permitir a verificação da

viabilidade das propostas apresentadas pelas LICITANTES.







3. MODELOS A SEREM UTILIZADOS NA PROPOSTA COMERCIAL

As LICITANTES deverão obrigatoriamente apresentar suas propostas através do

preenchimento completo dos Modelos A e B seguintes, este último constituído por 19

(dezenove) tabelas.







MODELO A

CARTA PROPOSTA

À

COMISSÃO DE LICITAÇÂO

[endereço]

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. _____/_____

Prezados Senhores,

A (LICITANTE – nome, sede, CNPJ), neste ato representada por seu representante

legal ao final assinado, propõe o valor de K de ______ (por extenso) a ser aplicado

através da fórmula abaixo, devidamente preenchida, aos valores da Estrutura Tarifária

(Tabelas 1 e 2) conforme definida no TERMO DE REFERÊNCIA do EDITAL DE

LICITAÇÃO, para a realização dos serviços objeto do presente Edital.

ETI = ETTR x [ 1 + (M x IPCAREF/ 12) ] x K

Onde:

ETI = Estrutura Tarifaria Inicial;

ETTR = Estrutura Tarifária estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA;

M = Mês, expresso em numeral, correspondente a entrega da proposta pela

LICITANTE;

IPCAREF = Valor percentual expresso em decimais, projetado para o ano pelo

Banco

Central (Copom) e a ser indicado por ocasião da publicação do Edital;

K = Fator proposto pela LICITANTE com valor menor ou igual a 1,0000

Informamos que a validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias a contar da

sua apresentação.

Atenciosamente,

Local e Data

Nome da Licitante

Nome e Cargo do Representante Legal







MODELO B - PLANO DE NEGÓCIOS DETALHADO

As LICITANTES deverão apresentar em anexo a sua PROPOSTA COMERCIAL o

respectivo Plano de Negócio, de modo a evidenciar o planejamento econômico-

financeiro decorrente da forma pela qual pretende cumprir os compromissos

contratuais, na hipótese de que seja vencedora da LICITAÇÃO. O Planejamento

Econômico Financeiro deverá ser plenamente compatível com o Planejamento

Físico apresentado e este, por sua vez, integralmente compatível com a respectiva

PROPOSTA TÉCNICA. O Piano de Negócios deverá ser obrigatoriamente

apresentado através do preenchimento das tabelas a seguir indicadas:

Estrutura Tarifária:

Tabela 1: Estrutura Tarifária com o K proposto;

Tabela 2: Serviços Complementares com o K proposto;

Planejamento Físico:

Tabela 3: Projeção da População e evolução do nível de atendimento;

Tabela 4: Evolução de ligações e economias de água e esgoto;

Tabela 5: Vazões de água e esgoto;

Tabela 6: Volume Produzido, Faturado e Perdas Totais;

Tabela 7: Investimentos em redes e ligações água;

Tabela 8: Investimentos em redes e ligações de esgoto;

Tabela 9: Recursos Humanos;

Tabela 10: Energia Elétrica no sistema de água, esgoto e instalações

administrativas;

Tabela 11: Produtos químicos utilizados no Sistema de Água;

Tabela 12: Produtos químicos utilizados no Sistema de Esgoto.

Planejamento Econômico Financeiro:

Tabela 13: Composição do Faturamento Total;

Tabela 14: Perfil da Arrecadação;

Tabela 15: Composição do Custo;

Tabela 16: Cronograma de Investimentos;

Tabela 17: Resumo dos investimentos;

Tabela 18: DRE (sem financiamento);







Tabela 19: Fluxo de Caixa em moeda constante (sem financiamento).

ESTRUTURA TARIFÁRIA







TABELA 1 - ESTRUTURA TARIFÁRIA COM O k

PROPOSTO

VALOR DE K = _______

CONSUMO MINIMO ÁGUA ESGOTO TOTAL

Até 15 m³

CONSUMO EXCEDENTE por/m³ ÁGUA ESGOTO TOTAL

Quando exceder a 15 m³
















1 SEVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO VALOR

Ligação parada na calçada (com reparos)

Ligação em ruas, sem qualquer melhoramento

Ligações com calçada e paralelepipedos (com reparos)

Ligações com calçada e asfalto (com reparos)

2 CORTE NO PAVIMENTO

Na calçada

Na rua sem melhoramentos

Na rua com melhramentos

3CORTE OU REDUÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR FALTA DE

PAGAMENTO OU ADULTERAÇÃO DO HIDRÔMETRO

Na calçada

No cavalete / padrão

4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Religação (com lacre)

Lacre

Troca de hidrometro

Troca de Registro do Cavalete (com lacre)

Troca de Registro na Calçada

5 TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

a)da rede mestra até o registro da calçada, com reparo na calçada e

asfalto e colar de tomada

b)da rede mestra até o registro da calçada, com reparo na calçada e

paralelepípedo e colar e tomada

6 TROCA DE RAMAL DE ÁGUA

a) da rede mestra até a calçada com reparo na calçada e asfalto

b)

da rede mestra até a calçada com reparo na calçada e

paralelepipedos

7 ANALISE DA ÁGUA PARA PARTICULAR

Análise Físico-Quimica

Analise Bacteriológica

8 CASO EXPECIONAL (RUAS QUE VÃO RECEBER PAVIMENTAÇÃO)

Ligações de Esgoto (custo dos materais)

Ligações de água (custo dos materiais)

Serviços

9 TRANSPORTE DE ÁGUA E RETIRADA DE ÁGUA NA ETA/REPRESAS

Por viagem (caminhão pipa)

Valor do m³ de Água Tratada (p/consumo)

Valor do m³ de Áhua Bruta

Valor do m³ de Água tratada (p/piscina)

TABELA 2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR DE K = _,_____







PLANEJAMENTO FÍSICO







TABELA 3 - POPULAÇÃO E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE

ATENDIMENTO TOTAL

POPULAÇÃO TOTAL (hab.)

POPULAÇÃO ATENDIDA NA ÁREA DA CONCESSÃO

(hab.)

AN

O URBANA RURAL TOTAL

ÁGUA % COLETA % TRATAMENT

O %

1

2

3

4

5

6

7

8

........

30

TABELA 4 - EVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E

ESGOTO TOTAL

ANO

Nº TOTAL

DE

LIGAÇÕES

ÁGUA

Nº TOTAL DE

ECONOMIASDE

ÁGUA

Nº TOTAL

DE

LIGAÇÕES

ESGOTO

Nº TOTAL DE

ECONOMIAS

DE ESGOTO

1

2

3

4

5

6

7

8

..........

30







TABELA 6 - EVOLUÇÃO DO VOLUME PRODUZIDO,

FATURADO E PERDAS TOTAIS

ANO

VOLUME

PRODUZIDO

(m³)

VOLUME

FATURADO

(m³)

PERDAS

TOTAIS (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

..........

30

TABELA 5 - VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO

ANO

Q

MÉDIO

DIÁRIO

ÁGUA

(l/s)

Q dia>

CONSUMO

ÁGUA (l/s)

Q hora>

CONSUMO

ÁGUA (l/s)

VOLUME

RESERVAÇÃO

(m³)

Q MÉDIO

DIÁRIO

ESGOTO

PRODUZIDO

(l/s)

Q dia>

PRODUÇÃO

ESGOTO

(l/s)

Q hora>

PRODUÇÃO

ESGOTO

(l/s)

1

2

3

4

5

6

7

8

.........

30







TABELA 7 - INVESTIMENTOS EM REDES E LIGAÇÕES

DE ÁGUA

ANO REDE DE

ÁGUA (m)

INVESTIMENTOS

REDE DE ÁGUA

(R$)

Nº LIGAÇÕES

ÁGUA (un.)

INVESTIMENTOS

LIGAÇÕES

ÁGUA (R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

......

30

TABELA 8 - INVESTIMENTOS EM REDES E

LIGAÇÕES DE ESGOTO

ANO

REDE DE

ESGOTO

(m)

INVESTIMENTOS

REDE ESGOTO

(R$)

Nº

LIGAÇÕES

ESGOTO

(un.)

INVESTIMENTOS

LIGAÇÕES

ESGOTO (R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

..........

30







TABELA 9 - RECURSOS HUMANOS

AN

O

NÚMERO DE

EMPREGADO

S

OPERACION

AIS (un.)

DESPESAS

COM

PESSOAL

OPERACION

AL (R$)

NÚMERO DE

EMPREGADOS

ADMINISTRAÇ

ÃO E

COMERCIAL

(un.)

DESPESAS COM

PESSOAL

ADMINISTRATI

VO E

COMERCIAL

(R$)

NÚMERO

TOTAL DE

EMPREGAD

OS (un.)

DESPES

A

TOTAL

(R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

......

30

TABELA 10 - ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E

INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

ANO

VALOR TOTAL NO

SISTEMA DE ÁGUA

(R$)

VALOR TOTAL NO

SISTEMA DE ESGOTO

(R$)

VALOR TOTAL

INSTALAÇÕES

ADMINISTRATIVAS

(R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

........

30







TABELA 11 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ÁGUA

"nome

produto"

"nome

produto"

"nome

produto"

"nome

produto"

ANO

VALOR

TOTAL

R$/ANO

VALOR

TOTAL

R$/ANO

VALOR

TOTAL

R$/ANO

VALOR

TOTAL

R$/ANO

1

2

3

4

5

6

7

8

...........

30

TABELA 12 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ESGOTO

"nome

produto"

"nome

produto"

"nome

produto"

"nome

produto"

ANO

VALOR

TOTAL

R$/ANO

VALOR

TOTAL

R$/ANO

VALOR

TOTAL

R$/ANO

VALOR

TOTAL

R$/ANO

1

2

3

4

5

6

7

8

...........

30







PLANEJAMENTO ECONOMICO







TABELA 13: COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO TOTAL

ANO

FATURAMENTO

ÁGUA (R$) ESGOTO (R$) SERVIÇOS (R$) TOTAL (R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

Total

TABELA 14: PERFIL DA ARRECADAÇÃO

ANO FATURAMENTO

TOTAL (R$)

ARRECADAÇÃO

TOTAL (R$)

ÍNDICE DE

INADIMPLÊNCIA

(R$)

PERDA DE

FATURAMENTO

(R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

........

30







TABELA 15: COMPOSIÇÃO DO CUSTO

PESSOA

L

OPERA

CIONAL

ENERGIA

ELÉTRICA

PRODUTOS

QUÍMICOS

OUTROS

CUSTOS

TOTAL

CUSTO

OPERAC

IONAL

PESSOAL

ADM /

COM.

OUTRAS

DESPESAS

TOTAL

DESPE

SAS

ADMIN

ISTRAT

IVAS

DEPREC

IAÇÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

........

30

Total

TABELA 16: CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 1 2 ........ 30







TABELA 17: RESUMO DOS INVESTIMENTOS

ANO

INVESTIMENTOS TOTAL

ÁGUA TOTAL

(R$)

ESGOTO TOTAL

(R$) OUTROS (R$)

INVESTIMENTOS

TOTAL (R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

............

30







TABELA 18 - DRE (SEM FINANCIAMENTO)

(VALORES EM R$)

CONTAS ANO 01 ANO 02 ............ ANO 30 TOTAL

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1.1. Receita tarifas de água

1.2. Receita tarifas de esgoto

1.3. Receita serviços complementares

2. DEDUÇÕES

2.1. Encargos COFINS

2.2. Encargos PIS - PASEP

3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA

4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1. Pessoal Administrativo

5.2. Outras Despesas

6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO

6.1. Energia Elétrica

6.2. Produtos Químicos

6.3. Pessoal

6.4. Outros Custos

7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

10.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL

11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

11.1. Imposto de Renda

11.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido

12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO







TABELA 19: FLUXO DE CAIXA DO PROJETO (SEM FINANCIAMENTO)

CONTAS ANO 01 ANO 02 .......... ANO 30 TOTAL

1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

2. SAÍDAS

2.1. INVESTIMENTOS

2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água

2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitario

2.1.3. Outros Investimentos

2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO

2.2.1. IRPJ

2.2.2. CSLL

3. SALDO DO CAIXA

4. TIR







4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

As PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas pelas LICITANTES serão julgadas

pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO pela aplicação dos seguintes

critérios:

4.1. Relativamente ao fator K proposto pelas LICITANTES estas serão classificadas

pela aplicação da seguinte fórmula:

NC = (KM / KL) X 1000

Onde:

NC = Nota Comercial da LICITANTE

KL = Valor do fator K proposto pela LICITANTE

KM = Menor Valor de K proposto pelas LICITANTES

4.2. Relativamente aos Plano de Negócios apresentados pelas LICITANTES, três

aspectos principais serão verificados:

4.2.1. Serão liminarmente desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS cujos

Planos de Negócio sejam apresentados sem o preenchimento de uma ou mais

tabelas, ou com preenchimento adequado;

4.2.2. Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS cujo Planejamento

Econômico Financeiro não seja plenamente compatível com o Planejamento Físico;

4.2.3. Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS cujo Plano de

Negócios não seja plenamente compatível com as respectivas PROPOSTAS

TÉCNICAS apresentadas, ou que estejam em desacordo com o disposto no TERMO

DE REFERÊNCIA do EDITAL DE LICITAÇÃO.

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