prefeitura da cidade de sao joao de...
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
02/02/2017Data do Pagto.:
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0711-24 852/201718/2017
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU AOS
57.750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
334/2016 89 06.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 57.750,00
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0711-24 852/201718/2017
PAGAMENTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU AOS
31.726,25
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
335/2016 89 06.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 31.726,25
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 17081/20161265/2016
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMUG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
107.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
326/2016 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 107.000,00
CRISTIANE VICTORINO DE OLIVEIRA 019.482.997-98 261/201716/2017
PAGAMENTO RELATIVO AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO CONFORME AUTORIZO DO EXMº SR. PREFEITO AS FLS. 07
2.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
98/2017 65 04.00.04.122.8.2.010 33903019 01.01 2.000,00
198.476,250,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
198.476,25
06/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 17081/20161265/2016
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMUG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
33.573,02
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
326/2016 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 33.573,02
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 516/201794/2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME CONTRATO 61/2015 E NOTA FISCAL Nº 703
22.699,05
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
280/2016 587 35.00.15.512.91.2.032 33903002 04.02 22.699,05
Página 1 de 2405/04/2017 2:12:04 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
06/02/2017Data do Pagto.:
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 1370/201795/2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME CONTRATO 61/2015 E NOTA FISCAL Nº 712
12.739,86
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
280/2016 587 35.00.15.512.91.2.032 33903002 04.02 12.739,86
69.011,930,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
69.011,93
07/02/2017Data do Pagto.:
FABIO RICARDO LUCCHESI 992.006.357-68 1596/2017103/2017
PAGAMENTO RELATIVO AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO, CONFORME AUTORIZO DO EXMº SR. PREFEITO AS FLS.03
4.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
103/2017 489 39.00.04.122.8.2.010 33903019 01.01 4.000,00
4.000,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
4.000,00
08/02/2017Data do Pagto.:
COBERTURAS SO ATLAS LTDA ME 39.489.554/0001-30 16722/201697/2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEMSEP CONFORME CONTRATO 222/2016 E NOTAS FISCAIS
172.986,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
308/2016 571 35.00.17.512.113.2.223 33903099 01.01 172.986,00
COBERTURAS SO ATLAS LTDA ME 39.489.554/0001-30 16835/2017100/2017
VALOR REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS.
69.530,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
308/2016 571 35.00.17.512.113.2.223 33903099 01.01 69.530,00
COBERTURAS SO ATLAS LTDA ME 39.489.554/0001-30 16836/201799/2017
VALOR REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS.
122.665,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
308/2016 571 35.00.17.512.113.2.223 33903099 01.01 122.665,00
365.181,000,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
365.181,00
09/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 17081/20161265/2016 7.425,59
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
09/02/2017Data do Pagto.:
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMUG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
326/2016 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 7.425,59
7.425,590,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
7.425,59
10/02/2017Data do Pagto.:
INSS 29.979.036/0001-40 17160/20161294/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
8.843,56
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 8.843,56
INSS 29.979.036/0001-40 17148/20161285/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMSEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
67.674,74
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 67.674,74
INSS 29.979.036/0001-40 17145/20161289/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMSOURB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
22.170,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 22.170,72
INSS 29.979.036/0001-40 17139/20161291/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMOBADEC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
26.293,46
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 26.293,46
INSS 29.979.036/0001-40 17130/20161286/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMDHIR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
5.539,61
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 5.539,61
INSS 29.979.036/0001-40 17118/20161287/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMTRACITE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
6.794,70
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Av. Presidente Lincoln, 899
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CNPJ:
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10/02/2017Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 6.794,70
INSS 29.979.036/0001-40 17112/20161293/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMCI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
5.379,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 5.379,00
INSS 29.979.036/0001-40 17106/20161290/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PGM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
12.387,95
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 12.387,95
INSS 29.979.036/0001-40 17099/20161292/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMFAP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
11.695,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 11.695,76
INSS 29.979.036/0001-40 17083/20161295/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMUG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
101.091,35
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 101.091,35
INSS 29.979.036/0001-40 17061/20161284/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GATP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
1.617,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 1.617,00
INSS 29.979.036/0001-40 17052/20161242/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMTRACITE REFERENTE AO MÊS DE
6.640,96
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 6.640,96
INSS 29.979.036/0001-40 17041/20161241/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMUG ,SEMSOURB E SEMSEP REFERENTE
32.221,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 32.221,45
Página 4 de 2405/04/2017 2:12:06 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
10/02/2017Data do Pagto.:
INSS 29.979.036/0001-40 17038/20161240/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
8.815,15
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 8.815,15
INSS 29.979.036/0001-40 17024/20161239/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMOBADEC REFERENTE AO MÊS DE
20.505,38
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 20.505,38
INSS 29.979.036/0001-40 17021/20161238/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMSOURB REFERENTE AO MÊS DE
21.027,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 21.027,65
INSS 29.979.036/0001-40 17016/20161237/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMDHIR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
3.536,52
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 3.536,52
INSS 29.979.036/0001-40 16998/20161236/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMCI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
2.951,21
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 2.951,21
INSS 29.979.036/0001-40 16994/20161235/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PGM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
10.666,63
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 10.666,63
INSS 29.979.036/0001-40 16992/20161234/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GATP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
1.531,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 1.531,70
Página 5 de 2405/04/2017 2:12:07 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
10/02/2017Data do Pagto.:
INSS 29.979.036/0001-40 16989/20161233/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMFAP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
11.680,97
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 11.680,97
INSS 29.979.036/0001-40 16986/20161232/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO INSS (13º) DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMUG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
60.767,49
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
327/2016 9 02.00.04.122.8.2.010 31901302 01.01 60.767,49
449.832,960,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
449.832,96
13/02/2017Data do Pagto.:
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1818/2017106/2017
PARCELA 3/60 ACRESCIDA DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TRIBUTO PREVIDENCIÁRIO PASEP CONFORME PROCESSO Nº
198.091,32
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
106/2017 1833 06.00.28.843.63.2.128 46907103 01.01 198.091,32
198.091,320,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
198.091,32
14/02/2017Data do Pagto.:
INSS 29.979.036/0001-40 1303/2017108/2017
(REGULARIZAÇÃO) JUROS DA PARCELA 60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA
40.190,89
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
105/2017 96 06.00.28.843.63.2.128 32902101 01.01 40.190,89
INSS 29.979.036/0001-40 1302/2017107/2017
(REGULARIZAÇÃO) JUROS DA PARCELA 3/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO TRIBUTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME
5.991,71
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
105/2017 96 06.00.28.843.63.2.128 32902101 01.01 5.991,71
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1042/201732/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMSEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017
16.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
87/2017 549 35.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 16.200,00
Página 6 de 2405/04/2017 2:12:07 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
14/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1042/201732/2017
-
777.639,33
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
88/2017 550 35.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 777.639,33
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1047/201726/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMOBADEC REFERENTE AO MÊS
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
46/2017 189 07.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1047/201726/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMOBADEC REFERENTE AO MÊS
34.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2017 190 07.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 34.200,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1047/201726/2017
-
36.937,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
49/2017 192 07.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 36.937,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1047/201726/2017
-
497.212,53
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2017 191 07.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 497.212,53
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1054/201728/2017
-
421.921,49
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
63/2017 255 45.00.06.122.68.2.131 31901105 01.01 421.921,49
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1054/201728/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMSOURB REFERENTE AO MÊS DE
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
59/2017 230 45.00.06.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
Página 7 de 2405/04/2017 2:12:08 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
14/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1054/201728/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMSOURB REFERENTE AO MÊS DE
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
60/2017 231 45.00.06.122.8.2.010 31901104 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1054/201728/2017
-
42.795,63
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
62/2017 233 45.00.06.122.8.2.010 31901106 01.01 42.795,63
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1059/201731/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMDHIR REFERENTE AO MÊS DE
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
80/2017 480 39.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1059/201731/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMDHIR REFERENTE AO MÊS DE
6.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
81/2017 481 39.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 6.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1059/201731/2017
-
43.935,16
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
82/2017 482 39.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 43.935,16
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1065/201723/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAD REFERENTE AO MÊS DE
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
30/2017 55 04.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1065/201723/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAD REFERENTE AO MÊS DE
10.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
31/2017 56 04.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 10.200,00
Página 8 de 2405/04/2017 2:12:09 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
14/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1065/201723/2017
-
176.837,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
32/2017 57 04.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 176.837,40
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1071/201725/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMFAP REFERENTE AO MÊS DE
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
39/2017 78 06.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1071/201725/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMFAP REFERENTE AO MÊS DE
10.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
40/2017 79 06.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 10.200,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1071/201725/2017
-
1.119.003,62
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
41/2017 80 06.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 1.119.003,62
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1079/201727/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO PROCURADOR, SUBPROCURADOR, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PGM REFERENTE AO MÊS DE
24.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
53/2017 210 08.00.04.122.8.2.025 31901114 01.01 24.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1079/201727/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO PROCURADOR, SUBPROCURADOR, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PGM REFERENTE AO MÊS DE
18.600,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
54/2017 211 08.00.04.122.8.2.025 31901115 01.01 18.600,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1079/201727/2017
-
236.189,94
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
55/2017 208 08.00.04.122.8.2.025 31901105 01.01 236.189,94
Página 9 de 2405/04/2017 2:12:10 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
14/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1084/201729/2017
-
32.712,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
68/2017 278 12.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 32.712,45
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1084/201729/2017
-
5.338,62
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
70/2017 279 12.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 5.338,62
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1089/201730/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMTRACITE REFERENTE AO MÊS
8.169,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
74/2017 333 24.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 8.169,84
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1102/201724/2017
-
216.487,79
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2017 59 04.00.04.122.8.2.010 31901108 01.01 216.487,79
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1112/201733/2017
-
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
92/2017 605 37.00.04.122.8.2.331 31901120 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1112/201733/2017
-
6.364,01
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
93/2017 606 37.00.04.122.8.2.331 31901121 01.01 6.364,01
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1116/201722/2017
-
96.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
21/2017 5 02.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 96.000,00
Página 10 de 2405/04/2017 2:12:10 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
14/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1116/201722/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS, COMISSIONADOS E PREFEITO LOTADOS NA SEMUG REFERENTE AO
78.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
22/2017 6 02.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 78.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1116/201722/2017
-
14.660,96
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
23/2017 7 02.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 14.660,96
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1116/201722/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS, COMISSIONADOS E PREFEITO LOTADOS NA SEMUG REFERENTE AO
170.553,75
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
23/2017 7 02.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 170.553,75
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1116/201722/2017
-
136.162,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
24/2017 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 136.162,99
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1116/201722/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS, COMISSIONADOS E PREFEITO LOTADOS NA SEMUG REFERENTE AO
24.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
25/2017 29 02.00.04.122.72.2.013 31901102 01.01 24.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1089/201730/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMTRACITE REFERENTE AO MÊS
3.830,16
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
74/2017 333 24.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 3.830,16
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1089/201730/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMTRACITE REFERENTE AO MÊS
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
75/2017 334 24.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 12.000,00
Página 11 de 2405/04/2017 2:12:11 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
14/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1089/201730/2017
-
11.086,26
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
76/2017 335 24.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 11.086,26
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1089/201730/2017
-
44.440,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
77/2017 336 24.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 44.440,98
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1084/201729/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMCI REFERENTE AO MÊS DE
6.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
67/2017 277 12.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 6.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1084/201729/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMCI REFERENTE AO MÊS DE
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
66/2017 276 12.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1084/201729/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMCI REFERENTE AO MÊS DE
9.101,34
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
70/2017 279 12.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 9.101,34
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1079/201727/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO PROCURADOR, SUBPROCURADOR, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PGM REFERENTE AO MÊS DE
24.829,08
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
55/2017 208 08.00.04.122.8.2.025 31901105 01.01 24.829,08
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1079/201727/2017
-
17.640,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
56/2017 209 08.00.04.122.8.2.025 31901106 01.01 17.640,00
Página 12 de 2405/04/2017 2:12:12 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
14/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1071/201725/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMFAP REFERENTE AO MÊS DE
15.102,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
41/2017 80 06.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 15.102,72
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1071/201725/2017
-
48.524,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
42/2017 81 06.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 48.524,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1065/201723/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAD REFERENTE AO MÊS DE
15.154,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
32/2017 57 04.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 15.154,85
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1065/201723/2017
-
33.187,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2017 58 04.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 33.187,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1059/201731/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMDHIR REFERENTE AO MÊS DE
15.102,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
82/2017 482 39.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 15.102,72
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1059/201731/2017
-
13.964,91
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
83/2017 483 39.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 13.964,91
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1054/201728/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMSOURB REFERENTE AO MÊS DE
52.267,71
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
61/2017 232 45.00.06.122.8.2.010 31901105 01.01 52.267,71
Página 13 de 2405/04/2017 2:12:12 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
14/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1054/201728/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMSOURB REFERENTE AO MÊS DE
55.659,04
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
62/2017 233 45.00.06.122.8.2.010 31901106 01.01 55.659,04
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1047/201726/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SECRETÁRIO, SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMOBADEC REFERENTE AO MÊS
66.857,42
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2017 191 07.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 66.857,42
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1042/201732/2017
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DO SUBSECRETÁRIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMSEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017
10.407,92
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
88/2017 550 35.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 10.407,92
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1042/201732/2017
-
173.262,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
89/2017 551 35.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 173.262,00
3.770.734,091.260.189,13Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
5.030.923,22
16/02/2017Data do Pagto.:
MERITI PREVI 06.083.793/0001-36 2158/2017112/2017
REPASSE AO MERITI PREVI DOS VALORES REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE OUTUBRO A
2.879.548,07
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
109/2017 1836 06.00.28.843.63.2.128 46909207 01.01 2.879.548,07
MERITI PREVI 06.083.793/0001-36 16049/20161113/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO MERITI PREVI DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMSOURB REFERENTE AO MÊS DE
15.368,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
47/2016 235 10.00.06.122.8.2.010 31911305 01.01 15.368,85
MERITI PREVI 06.083.793/0001-36 16049/20161113/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO MERITI PREVI DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMSOURB REFERENTE AO MÊS DE
2.334,74
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 14 de 2405/04/2017 2:12:13 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
16/02/2017Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
15/2016 10 02.00.04.122.8.2.010 31911305 01.01 2.334,74
MERITI PREVI 06.083.793/0001-36 15975/20161120/2016
PAGAMENTO RELATIVO AO RELATÓRIO DE RETENÇÃO DO MERITI PREVI DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMFAP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
192.314,90
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
204/2016 83 06.00.04.122.8.2.010 31911305 01.01 192.314,90
3.089.566,560,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
3.089.566,56
20/02/2017Data do Pagto.:
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1982/2017118/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME
191,18
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 191,18
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1982/2017118/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME
7.289,90
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 7.289,90
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1659/2017119/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 37876-3 (CIDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
7,32
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 7,32
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1659/2017119/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 37876-3 (CIDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
191,18
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 191,18
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1659/2017119/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 37876-3 (CIDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
7.357,60
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 15 de 2405/04/2017 2:12:14 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
20/02/2017Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 7.357,60
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1819/2017120/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME
191,18
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 191,18
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1819/2017120/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME
7.585,94
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 7.585,94
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1813/2017121/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 36610-2 (FEX) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
3.174,11
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 3.174,11
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1813/2017121/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 36610-2 (FEX) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
191,18
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 191,18
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1813/2017121/2017
(REGULARIZAÇÃO) REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 36610-2 (FEX) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
8.174,38
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
268/2016 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 8.174,38
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1306/2017122/2017
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 71709-6 (FPM),73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 37876-3 (CIDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2017
1.275,15
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
112/2017 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 1.275,15
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1306/2017122/2017
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 71709-6 (FPM),73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 37876-3 (CIDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2017
187,94
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
112/2017 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 187,94
Página 16 de 2405/04/2017 2:12:15 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
20/02/2017Data do Pagto.:
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1306/2017122/2017
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 71709-6 (FPM),73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 37876-3 (CIDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2017
47.332,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
112/2017 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 47.332,65
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1306/2017122/2017
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 71709-6 (FPM),73021-1 (FEP), (ANP), 283141-4 (ICMS), 37876-3 (CIDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2017
7.426,81
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
112/2017 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 7.426,81
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0751-08 1304/2017116/2017
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 73000-9, 62420-9 E 71709-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME EXTRATO AS FLS.03 À 22
26,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
113/2017 74 06.00.04.123.60.1.048 33903909 01.01 26,40
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0751-08 1304/2017116/2017
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 73000-9, 62420-9 E 71709-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME EXTRATO AS FLS.03 À 22
19.494,60
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
113/2017 74 06.00.04.123.60.1.048 33903909 01.01 19.494,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0751-08 1304/2017116/2017
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 73000-9, 62420-9 E 71709-6 NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME EXTRATO AS FLS.03 À 22
84,32
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
113/2017 74 06.00.04.123.60.1.048 33903909 01.01 84,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0190-42 1304/2017117/2017
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 001-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME EXTRATO AS FLS.03 À 22
42.248,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
114/2017 74 06.00.04.123.60.1.048 33903909 01.01 42.248,40
MERITI MAIS VERDE SPE LTDA 25.090.867/0001-06 127/2017109/2017
-
4.807.422,68
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1/2017 579 07.00.15.452.89.2.029 33903904 01.01 4.807.422,68
Página 17 de 2405/04/2017 2:12:16 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
20/02/2017Data do Pagto.:
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1818/2017138/2017
PARCELA 4/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TRIBUTO PREVIDENCIÁRIO PASEP CONFORME PROCESSO Nº 15563-720166/2015-32 JUNTO A
193.978,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
106/2017 1833 06.00.28.843.63.2.128 46907103 01.01 193.978,99
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 1818/2017139/2017
JUROS DA PARCELA 4/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TRIBUTO PREVIDENCIÁRIO PASEP CONFORME PROCESSO Nº 15563-720166/2015-32
6.226,67
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
116/2017 96 06.00.28.843.63.2.128 32902101 01.01 6.226,67
INSS 29.979.036/0001-40 1302/2017129/2017
JUROS DA PARCELA 4/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO TRIBUTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME PROCESSO
3.817,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
105/2017 96 06.00.28.843.63.2.128 32902101 01.01 3.817,40
INSS 29.979.036/0001-40 1302/2017129/2017
JUROS DA PARCELA 4/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO TRIBUTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME PROCESSO
5.254,97
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
115/2017 96 06.00.28.843.63.2.128 32902101 01.01 5.254,97
INSS 29.979.036/0001-40 1302/2017125/2017
PARCELA 4/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO TRIBUTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME PROCESSO
282.629,18
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
99/2017 97 06.00.28.843.63.2.128 46907101 01.01 282.629,18
INSS 29.979.036/0001-40 1303/2017130/2017
PARCELA 17/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 614370647 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA CONTA
223.943,37
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
99/2017 97 06.00.28.843.63.2.128 46907101 01.01 223.943,37
INSS 29.979.036/0001-40 1303/2017131/2017
PARCELA 17/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 614370647 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA CONTA
13.042,69
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
99/2017 97 06.00.28.843.63.2.128 46907101 01.01 13.042,69
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
20/02/2017Data do Pagto.:
INSS 29.979.036/0001-40 1303/2017132/2017
PARCELA 04/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 614370647 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA CONTA
46.211,02
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
99/2017 97 06.00.28.843.63.2.128 46907101 01.01 46.211,02
INSS 29.979.036/0001-40 1303/2017133/2017
PARCELA 04/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 614370647 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA CONTA
14.062,71
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
99/2017 97 06.00.28.843.63.2.128 46907101 01.01 14.062,71
INSS 29.979.036/0001-40 1303/2017134/2017
JUROS DA PARCELA 17/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 614370647 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA
39.212,48
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
115/2017 96 06.00.28.843.63.2.128 32902101 01.01 39.212,48
INSS 29.979.036/0001-40 1303/2017135/2017
JUROS DA PARCELA 17/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 614370647 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA
2.283,78
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
115/2017 96 06.00.28.843.63.2.128 32902101 01.01 2.283,78
INSS 29.979.036/0001-40 1303/2017136/2017
JUROS DA PARCELA 04/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 614370647 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA
1.483,37
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
115/2017 96 06.00.28.843.63.2.128 32902101 01.01 1.483,37
INSS 29.979.036/0001-40 1303/2017137/2017
JUROS DA PARCELA 04/60 REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 614370647 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA
451,41
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
115/2017 96 06.00.28.843.63.2.128 32902101 01.01 451,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0190-42 1877/2017110/2017
PAGAMENTO DA GUIA DE LANÇAMENTO DE EVENTO DLE REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE
60,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
107/2017 199 07.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 60,00
Página 19 de 2405/04/2017 2:12:17 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
20/02/2017Data do Pagto.:
INSS 29.979.036/0001-40 1305/2017124/2017
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE Nº 53 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADO NA CONTA FINANCEIRA DO FPM DE Nº 71709-6 NO MÊS
185.498,54
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
99/2017 97 06.00.28.843.63.2.128 46907101 01.01 185.498,54
5.530.772,85447.236,65Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
5.978.009,50
21/02/2017Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1125/2017140/2017
-
18.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
117/2017 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 18.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 17081/20161265/2016
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMUG REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
20.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
326/2016 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 20.000,00
33.505,484.494,52Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
38.000,00
22/02/2017Data do Pagto.:
OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 1948/2017114/2017
PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO Nº 2000611353605 COM VENCIMENTO PREVISTO PARA 15/02/2017(DIVERSAS SECRETARIAS)
15.606,42
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
110/2017 16 02.00.04.122.8.2.010 33903902 01.01 15.606,42
EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. 33.530.486/0001-29 1950/2017113/2017
PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO Nº 0240487581321 COM VENCIMENTO PREVISTO PARA 15/02/2017 (DIVERSAS SECRETARIAS)
27,90
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
111/2017 16 02.00.04.122.8.2.010 33903902 01.01 27,90
OI FIXO - TELEMAR 33.000.118/0001-79 1949/2017115/2017
PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO Nº 2000609158240 COM VENCIMENTO PREVISTO PARA 15/01/2017 (DIVERSAS SECRETARIAS)
14.585,22
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
140/2016 16 02.00.04.122.8.2.010 33903902 01.01 14.585,22
Página 20 de 2405/04/2017 2:12:18 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
22/02/2017Data do Pagto.:
EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. 33.530.486/0001-29 16649/20161181/2016
PAGAMENTO DA FATURA EMBRATEL Nº 0240334867734 COM VENCIMENTO PREVISTO PARA 15/12/2016 (DIVERSAS SECRETARIAS)
49,24
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
145/2016 241 10.00.06.122.8.2.010 33903902 01.01 49,24
KALINE DE OLIVEIRA LYRIO E OUTROS 113.471.967-14 16480/2016128/2017
PAGAMENTO AOS SRSº PRISCILA PESSANHA, JONAS MOREIRA SOARES, ROBERTA DE ANDRADE HENRIQUES, CELSO VIVIANE, MIRIAN RODRIGUES,
4.400,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
226/2016 1644 04.00.04.122.8.2.004 33903645 01.01 4.400,00
34.668,780,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
34.668,78
23/02/2017Data do Pagto.:
ATLAS FER COMÉRCIO LTDA - ME 05.161.354/0001-31 16822/2016126/2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A SEMSEP CONFORME CONTRATO 219/2016 E NOTAS
10.710,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
258/2016 1642 35.00.15.452.92.2.089 33903014 01.01 10.710,00
ATLAS FER COMÉRCIO LTDA - ME 05.161.354/0001-31 16821/2016127/2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A SEMSEP CONFORME CONTRATO 219/2016 E NOTAS
83.717,55
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
257/2016 571 35.00.17.512.113.2.223 33903099 01.01 83.717,55
COBERTURAS SO ATLAS LTDA ME 39.489.554/0001-30 16721/201696/2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEMSEP CONFORME CONTRATO 222/2016 E NOTA FISCAL
121.006,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
308/2016 571 35.00.17.512.113.2.223 33903099 01.01 121.006,00
MARGEM REFRIGERAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA19.452.179/0001-46 16930/20167/2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL XEROGRÁFICO OPACO LISO CAIXA COM 10 RESMAS CONFORME CONTRATO 22/2016 E NOTAS
57.900,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
92/2016 12 02.00.04.122.8.2.010 33903016 01.01 57.900,00
MARGEM REFRIGERAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA19.452.179/0001-46 16930/20167/2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL XEROGRÁFICO OPACO LISO CAIXA COM 10 RESMAS CONFORME CONTRATO 22/2016 E NOTAS
34.200,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 21 de 2405/04/2017 2:12:18 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
23/02/2017Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
93/2016 64 04.00.04.122.8.2.010 33903016 01.01 34.200,00
MARGEM REFRIGERAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA19.452.179/0001-46 16930/20167/2017
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL XEROGRÁFICO OPACO LISO CAIXA COM 10 RESMAS CONFORME CONTRATO 22/2016 E NOTAS
39.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
94/2016 85 06.00.04.122.8.2.010 33903016 01.01 39.000,00
SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07.876.589/0001-35 2096/2017142/2017
-
86.494,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
6/2017 89 06.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 86.494,72
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017144/2017
-
5.301,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
125/2017 7 02.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 5.301,80
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017145/2017
-
53.833,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
126/2017 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 53.833,40
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017146/2017
-
3.150,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
127/2017 58 04.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 3.150,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017147/2017
-
32.805,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
128/2017 80 06.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 32.805,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017148/2017 19.700,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 22 de 2405/04/2017 2:12:19 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
23/02/2017Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
129/2017 81 06.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 19.700,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017149/2017
-
1.100,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
135/2017 278 12.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 1.100,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017150/2017
-
15.600,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
136/2017 483 39.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 15.600,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017151/2017
-
24.702,48
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
132/2017 59 04.00.04.122.8.2.010 31901108 01.01 24.702,48
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017152/2017
-
1.600,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
130/2017 191 07.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 1.600,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017153/2017
-
11.387,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
131/2017 192 07.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 11.387,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017154/2017
-
2.846,80
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
133/2017 232 45.00.06.122.8.2.010 31901105 01.01 2.846,80
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017155/2017 2.811,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 23 de 2405/04/2017 2:12:20 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
23/02/2017Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
134/2017 233 45.00.06.122.8.2.010 31901106 01.01 2.811,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017156/2017
-
26.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
137/2017 191 07.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 26.200,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1127/2017157/2017
-
41.461,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
138/2017 192 07.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 41.461,00
FERNANDO CESAR LUCCHESI 002.444.987-33 662/2017111/2017
PAGAMENTO RELATIVO AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO, CONFORME AUTORIZO DO EXMº SR. PREFEITO AS FLS. 13
4.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
108/2017 13 02.00.04.122.8.2.010 33903019 01.01 4.000,00
636.963,5142.563,24Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
679.526,75
Francisca de Assis de OliveiraContador
10122 10120Contador
Pedro Henrique Pereira de Vasconcellos
10123Contador
João Cesar Paiva de Souza
14.388.230,32Total Pago no Periodo:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
1.754.483,5416.142.713,86
Página 24 de 2405/04/2017 2:12:20 PM