prefeitura da cidade de sao joao de...
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
03/02/2015Data do Pagto.:
MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/0001-33 20871/2014138/2015
-
103.479,56
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
172/2014 527 28.00.19.122.8.2.010 33903904 01.01 103.479,56
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24053/20142467/2014
-
130.281,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
536/2014 7 02.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 130.281,99
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24053/20142468/2014
-
233.062,47
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
537/2014 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 233.062,47
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24048/20142478/2014
-
491.122,49
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
543/2014 80 06.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 491.122,49
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24048/20142478/2014
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE 13 SALÁRIO EFETIVOS SEMFAP REFERENTE A 2014.
170.190,48
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
873/2014 80 06.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 170.190,48
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24048/20142480/2014
-
52.358,63
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
544/2014 81 06.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 52.358,63
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24068/20142498/2014
-
2.336,21
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
03/02/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
548/2014 206 08.00.04.122.8.2.025 31901106 01.01 2.336,21
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24068/20142498/2014
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE 13 SALÁRIO COMISSIONADOS PGM REFERENTE A 2014.
20,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
548/2014 206 08.00.04.122.8.2.025 31901106 01.01 20,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24068/20142498/2014
-
28.787,87
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
878/2014 206 08.00.04.122.8.2.025 31901106 01.01 28.787,87
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24068/20142499/2014
-
207.881,67
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
877/2014 205 08.00.04.122.8.2.025 31901105 01.01 207.881,67
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24065/20142531/2014
-
129.429,26
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
572/2014 551 35.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 129.429,26
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24065/20142532/2014
-
34.383,67
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
573/2014 552 35.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 34.383,67
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24051/20142503/2014
-
40.486,04
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
542/2014 230 10.00.06.122.8.2.010 31901106 01.01 40.486,04
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24051/20142502/2014
-
52.499,91
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
549/2014 229 10.00.06.122.8.2.010 31901105 01.01 52.499,91
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Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
03/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24051/20142504/2014
-
213.770,93
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
602/2014 251 10.00.06.122.68.2.131 31901105 01.01 213.770,93
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24051/20142504/2014
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE 13 SALÁRIO EFETIVOS GUARDA MUNICIPAL SEMSOURB REFERENTE A 2014.
115.867,87
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
900/2014 251 10.00.06.122.68.2.131 31901105 01.01 115.867,87
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24056/20142491/2014
-
319.897,24
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
545/2014 188 07.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 319.897,24
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 24056/20142494/2014
-
24.493,32
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
546/2014 189 07.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 24.493,32
1.874.200,57476.149,04Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
2.350.349,61
04/02/2015Data do Pagto.:
ERONILDO TITO DA SILVA E OUTROS 530.519.717-15 872/20142037/2014
-
3.261,75
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
783/2014 20 02.00.04.122.8.2.010 33909200 01.01 3.261,75
ERONILDO TITO DA SILVA E OUTROS 530.519.717-15 872/20142038/2014
-
3.261,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
783/2014 20 02.00.04.122.8.2.010 33909200 01.01 3.261,76
SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07.876.589/0001-35 170/2015137/2015
-
86.152,00
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 3 de 1914/10/2015 4:01:22 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
04/02/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
5/2014 89 06.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 86.152,00
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME 16.938.521/0001-24 1241/2015133/2015
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMFAP, NOTA FISCAL
78.618,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
778/2014 85 06.00.04.122.8.2.010 33903016 01.01 78.618,70
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 28.542.017/0001-90 20139/2014134/2015
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO
320,63
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
764/2014 17 02.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 320,63
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 28.542.017/0001-90 1112/2015135/2015
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTAS FISCAIS RPS Nº 63754
1.388,77
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
764/2014 17 02.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 1.388,77
CRATER CONSTRUÇÕES LTDA 00.615.133/0001-72 1024/2015132/2015
-
71.764,56
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
906/2014 115 07.00.15.452.124.1.298 44905101 12.01 71.764,56
CRATER CONSTRUÇÕES LTDA 00.615.133/0001-72 810/2015131/2015
-
38.260,79
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
905/2014 115 07.00.15.452.124.1.298 44905101 12.01 38.260,79
268.225,1814.803,78Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
283.028,96
06/02/2015Data do Pagto.:
AUTO POSTO MARRAKESH LTDA 07.156.996/0001-78 22487/2014144/2015
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL, GRAXA E ÓLEOS LUBRIFICADOS PARA VEÍCULOS
30.349,65
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 4 de 1914/10/2015 4:01:22 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
06/02/2015Data do Pagto.:Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
343/2014 588 35.00.15.512.91.2.032 33903002 04.02 30.349,65
SENDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 30.630.362/0001-27 22771/2014148/2015
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA SOARES SENDAS, LOTE 02 CENTRO,
11.747,43
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
895/2014 15 02.00.04.122.8.2.010 33903601 01.01 11.747,43
SENDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 30.630.362/0001-27 23521/2014147/2015
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA SOARES SENDAS, LOTE 02 CENTRO,
18.308,22
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
916/2014 15 02.00.04.122.8.2.010 33903601 01.01 18.308,22
LOPESTUR - VIAGENS E TURISMO 00.626.885/0001-39 19702/20142065/2014
PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE
1.740,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
532/2014 17 02.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 1.740,00
LOPESTUR - VIAGENS E TURISMO 00.626.885/0001-39 19704/20142069/2014
PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE
5.448,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
532/2014 17 02.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 5.448,00
LOPESTUR - VIAGENS E TURISMO 00.626.885/0001-39 19705/20142064/2014
PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE
1.992,66
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
532/2014 17 02.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 1.992,66
LOPESTUR - VIAGENS E TURISMO 00.626.885/0001-39 19707/20142068/2014
PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE
1.834,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
532/2014 17 02.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 1.834,70
LOPESTUR - VIAGENS E TURISMO 00.626.885/0001-39 19709/20142066/2014
PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE
3.055,70
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
532/2014 17 02.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 3.055,70
Página 5 de 1914/10/2015 4:01:23 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
06/02/2015Data do Pagto.:
LOPESTUR - VIAGENS E TURISMO 00.626.885/0001-39 19708/20142067/2014
PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE
3.889,84
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
532/2014 17 02.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 3.889,84
ATLAS FER COMÉRCIO LTDA - ME 05.161.354/0001-31 16242/20142359/2014
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO À SEMSEP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
50.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
702/2014 572 35.00.17.512.113.2.223 33903099 01.01 50.000,00
128.366,200,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
128.366,20
09/02/2015Data do Pagto.:
MINISTERIO DE TURISMO 05.457.283/0003-80 24227/20142544/2014
PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0300.733-01/2009 - SICONV 708587 -
19.073,48
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
917/2014 1534 07.00.15.452.124.1.298 33909301 12.01 19.073,48
MINISTÉRIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 24204/20142539/2014
PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO Nº 0372.069-74/2011 - SICONV Nº 765940 - CONTRUÇÃO DE QUADRA
4.300,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
911/2014 1534 07.00.15.452.124.1.298 33909301 12.01 4.300,00
23.373,480,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
23.373,48
10/02/2015Data do Pagto.:
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0751-08 1634/2015149/2015
PAGAMENTO RELATIVO A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT, COM VENCIMENTO EM 23/02/2015.
75,32
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
918/2014 196 07.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 75,32
75,320,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
75,32
11/02/2015Data do Pagto.:
DINÂMICA CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES CIVIL E INCORPORAÇÕES LTDA 42.355.511/0001-76 1113/2015150/2015 133.269,49
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 6 de 1914/10/2015 4:01:24 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
11/02/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
919/2014 128 07.00.15.452.188.1.368 44905101 12.01 133.269,49
CHISON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 42.563.916/0001-08 601/2015151/2015
-
130.324,09
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
920/2014 202 07.00.04.122.8.2.088 44905102 01.01 130.324,09
239.130,2024.463,38Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
263.593,58
12/02/2015Data do Pagto.:
SENDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 30.630.362/0001-27 22771/2014148/2015
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA SOARES SENDAS, LOTE 02 CENTRO,
6.560,79
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
916/2014 15 02.00.04.122.8.2.010 33903601 01.01 6.560,79
MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/0001-33 20871/2014138/2015
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME
7.193,77
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
172/2014 527 28.00.19.122.8.2.010 33903904 01.01 7.193,77
13.754,560,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
13.754,56
13/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1138/201573/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO GATP REFERENTE A JANEIRO/2015.
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
65/2015 605 37.00.04.122.8.2.331 31901120 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1138/201574/2015
-
15.572,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
64/2015 604 37.00.04.122.8.2.331 31901106 01.01 15.572,00
Página 7 de 1914/10/2015 4:01:24 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
13/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1140/201520/2015
-
49.584,30
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 7 02.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 49.584,30
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1140/201521/2015
-
150.916,47
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
4/2015 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 150.916,47
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1142/201527/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMAD REFERENTE A JANEIRO/2015.
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
8/2015 55 04.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1142/201528/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMAD REFERENTE A JANEIRO/2015.
16.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
9/2015 56 04.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 16.200,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1142/201529/2015
-
141.936,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
10/2015 57 04.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 141.936,99
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1142/201530/2015
-
39.510,03
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
11/2015 58 04.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 39.510,03
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1143/201532/2015
-
34.873,40
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
17/2015 80 06.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 34.873,40
Página 8 de 1914/10/2015 4:01:24 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
13/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1143/201533/2015
-
19.976,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
18/2015 81 06.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 19.976,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1139/201543/2015
-
29.750,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
30/2015 209 08.00.04.122.8.2.025 31901106 01.01 29.750,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1147/201531/2015
-
178.224,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
12/2015 59 04.00.04.122.8.2.010 31901108 01.01 178.224,85
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1150/201537/2015
-
160.877,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
23/2015 191 07.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 160.877,72
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1150/201538/2015
-
49.666,52
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
24/2015 192 07.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 49.666,52
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1149/201548/2015
-
32.707,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
35/2015 232 10.00.06.122.8.2.010 31901105 01.01 32.707,85
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1149/201549/2015
-
68.135,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
36/2015 233 10.00.06.122.8.2.010 31901106 01.01 68.135,00
Página 9 de 1914/10/2015 4:01:25 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
13/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1167/201555/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMCI REFERENTE A JANEIRO/2015.
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
40/2015 276 12.00.04.124.115.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1167/201556/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMCI REFERENTE A JANEIRO/2015.
6.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
41/2015 277 12.00.04.124.115.2.010 31901104 01.01 6.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1167/201557/2015
-
33.622,36
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
42/2015 278 12.00.04.124.115.2.010 31901105 01.01 33.622,36
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1167/201558/2015
-
8.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
43/2015 279 12.00.04.124.115.2.010 31901106 01.01 8.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1151/201567/2015
-
591.103,17
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
60/2015 550 35.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 591.103,17
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1151/201568/2015
-
268.511,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
61/2015 551 35.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 268.511,76
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1148/201562/2015
-
28.321,91
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
54/2015 482 26.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 28.321,91
Página 10 de 1914/10/2015 4:01:25 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
13/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1148/201563/2015
-
10.744,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
55/2015 483 26.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 10.744,99
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1141/201559/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMTRACITE REFERENTE A JANEIRO/2015.
8.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
46/2015 333 24.00.11.122.8.2.010 31901103 01.01 8.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1141/201560/2015
-
12.475,45
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
48/2015 335 24.00.11.122.8.2.010 31901105 01.01 12.475,45
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1141/201561/2015
-
22.221,99
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
49/2015 336 24.00.11.122.8.2.010 31901106 01.01 22.221,99
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1159/201564/2015
-
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
52/2015 480 26.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1159/201565/2015
-
3.289,13
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
54/2015 482 26.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 3.289,13
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1159/201566/2015
-
2.350,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
55/2015 483 26.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 2.350,00
Página 11 de 1914/10/2015 4:01:25 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
13/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1157/201522/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMUG REFERENTE A JANEIRO/2015.
60.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
1/2015 5 02.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 60.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1157/201523/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMUG REFERENTE A JANEIRO/2015.
58.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
2/2015 6 02.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 58.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1157/201526/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PREFEITO/VICE REFERENTE A JANEIRO/2015.
34.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
7/2015 29 02.00.04.122.72.2.013 31901102 01.01 34.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1157/201524/2015
-
125.145,15
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
3/2015 7 02.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 125.145,15
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1157/201525/2015
-
172.835,59
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
4/2015 8 02.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 172.835,59
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1158/201534/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMFAP REFERENTE A JANEIRO/2015.
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
15/2015 78 06.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1158/201535/2015
-
775.858,85
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
17/2015 80 06.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 775.858,85
Página 12 de 1914/10/2015 4:01:26 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
13/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1158/201536/2015
-
21.500,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
18/2015 81 06.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 21.500,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1161/201539/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMOBADEC REFERENTE A JANEIRO/2015.
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
21/2015 189 07.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1161/201540/2015
-
51.520,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
22/2015 190 07.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 51.520,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1161/201541/2015
-
316.453,66
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
23/2015 191 07.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 316.453,66
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1161/201542/2015
-
5.448,22
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
24/2015 192 07.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 5.448,22
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1156/201544/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO DA PGM REFERENTE A JANEIRO/2015.
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
27/2015 210 08.00.04.122.8.2.025 31901114 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1156/201545/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO PGM REFERENTE A JANEIRO/2015.
18.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
28/2015 211 08.00.04.122.8.2.025 31901115 01.01 18.000,00
Página 13 de 1914/10/2015 4:01:26 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
13/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1156/201546/2015
-
214.708,77
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
29/2015 208 08.00.04.122.8.2.025 31901105 01.01 214.708,77
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1156/201547/2015
-
10.177,48
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
30/2015 209 08.00.04.122.8.2.025 31901106 01.01 10.177,48
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1160/201550/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMSOURB REFERENTE A JANEIRO/2015.
8.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
33/2015 230 10.00.06.122.8.2.010 31901103 01.01 8.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1160/201551/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMSOURB REFERENTE A JANEIRO/2015.
28.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
34/2015 231 10.00.06.122.8.2.010 31901104 01.01 28.200,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1160/201552/2015
-
40.686,17
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
35/2015 232 10.00.06.122.8.2.010 31901105 01.01 40.686,17
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1160/201553/2015
-
6.530,98
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
36/2015 233 10.00.06.122.8.2.010 31901106 01.01 6.530,98
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1160/201554/2015
-
337.649,22
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
37/2015 255 10.00.06.122.68.2.131 31901105 01.01 337.649,22
Página 14 de 1914/10/2015 4:01:27 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
13/02/2015Data do Pagto.:
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1162/201569/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMSEP REFERENTE A JANEIRO/2015.
12.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
58/2015 548 35.00.04.122.8.2.010 31901103 01.01 12.000,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1162/201570/2015
PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMSEP REFERENTE A JANEIRO/2015.
34.200,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
59/2015 549 35.00.04.122.8.2.010 31901104 01.01 34.200,00
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1162/201571/2015
-
136.876,65
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
60/2015 550 35.00.04.122.8.2.010 31901105 01.01 136.876,65
DIVERSOS CREDORES - PAGAMENTO DO PESSOAL 29.138.336/0001-05 1162/201572/2015
-
19.538,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
61/2015 551 35.00.04.122.8.2.010 31901106 01.01 19.538,00
3.428.829,911.125.070,72Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
4.553.900,63
23/02/2015Data do Pagto.:
VALERIA ANTUNES DE OLIVEIRA 072.587.187-37 394/2013154/2015
-
275,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
921/2014 20 02.00.04.122.8.2.010 33909200 01.01 275,00
253,0022,00Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
275,00
25/02/2015Data do Pagto.:
MINISTÉRIO DO TURISMO 05.457.283/0002-08 21755/20142546/2014
PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 922/2014 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE
66,94
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
923/2014 1534 07.00.15.452.124.1.298 33909301 12.01 66,94
Página 15 de 1914/10/2015 4:01:27 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
25/02/2015Data do Pagto.:
MINISTÉRIO DO TURISMO 05.457.283/0002-08 21755/20142545/2014
PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DE OBRAS DO C.T. Nº 0298.046-24/2009 - SICONV Nº 706612 -
284.703,72
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
922/2014 1534 07.00.15.452.124.1.298 33909301 12.01 284.703,72
MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/0001-33 20877/2014157/2015
-
110.673,33
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
172/2014 527 28.00.19.122.8.2.010 33903904 01.01 110.673,33
MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/0001-33 20878/2014156/2015
-
110.673,33
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
172/2014 527 28.00.19.122.8.2.010 33903904 01.01 110.673,33
ATLAS FER COMÉRCIO LTDA - ME 05.161.354/0001-31 16242/20142359/2014
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO À SEMSEP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
100.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
702/2014 572 35.00.17.512.113.2.223 33903099 01.01 100.000,00
PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP. 02.998.611/0001-04 2335/2015161/2015
PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS TOTAIS DA PREFEITURA, RELATIVO A
232.073,76
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
76/2015 91 06.00.04.122.8.2.010 33904700 01.01 232.073,76
BANCO RURAL S/A 33.124.959/0001-98 20047/2014155/2015
PAGAMENTO RELATIVO A TERMO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS E AVENÇAS FIRMADO ENTRA O BANCO RURAL E O
60.155,63
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
899/2014 89 06.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 60.155,63
SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07.876.589/0001-35 170/2015160/2015
-
86.152,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
898/2014 89 06.00.04.122.8.2.010 33903904 01.01 86.152,00
Página 16 de 1914/10/2015 4:01:28 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
25/02/2015Data do Pagto.:
968.818,8915.679,82Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
984.498,71
27/02/2015Data do Pagto.:
MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME 16.938.521/0001-24 2432/2015163/2015
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMFAP, NOTA FISCAL
77.784,44
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
778/2014 85 06.00.04.122.8.2.010 33903016 01.01 77.784,44
CEMPRE - CENTRAL DE MONT.E PROD.DE EVENOS LTDA 05.764.801/0001-47 14201/2011162/2015
PAGAMENTO (PARTE) REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PRODUÇÃO DE EVENTO - RODEIO MERITI - NOTA FISCAL Nº
10.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
924/2014 2 02.00.04.122.8.1.218 33903904 01.01 10.000,00
CEMPRE - CENTRAL DE MONT.E PROD.DE EVENOS LTDA 05.764.801/0001-47 14201/20111615/2014
PAGAMENTO (PARTE) REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PRODUÇÃO DE EVENTO - RODEIO MERITI - NOTA FISCAL Nº
10.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
725/2014 2 02.00.04.122.8.1.218 33903904 01.01 10.000,00
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 12338/2014182/2015
-
456.280,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 456.280,00
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 13723/2014181/2015
-
500.835,56
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 500.835,56
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 13723/2014181/2015
PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE
1.200.000,00
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 1.200.000,00
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 13723/2014181/2015
PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE
531.638,25
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 17 de 1914/10/2015 4:01:28 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/02/2015Data do Pagto.:
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 531.638,25
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 21958/2014184/2015
-
1.235.490,43
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 1.235.490,43
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 21958/2014184/2015
PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE
702.374,53
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 702.374,53
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 21958/2014184/2015
PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE
50.296,24
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 50.296,24
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 22420/2014185/2015
-
697.348,06
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 697.348,06
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 22420/2014185/2015
PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE
578.065,51
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 578.065,51
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 22420/2014185/2015
PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE
427.997,96
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 427.997,96
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 23113/2014186/2015 786.546,78
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
Página 18 de 1914/10/2015 4:01:29 PM
Av. Presidente Lincoln, 899
29.138.336/0001-05
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
CNPJ:
Jardim Meriti
São João de Meriti - RJ
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI
27/02/2015Data do Pagto.:
-
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 786.546,78
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 23113/2014186/2015
PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE
372.002,04
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 372.002,04
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 21958/2014184/2015
PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE
33.103,24
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 33.103,24
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 21079/2014183/2015
-
1.532.779,47
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 1.532.779,47
EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA 05.433.216/0001-64 21079/2014183/2015
PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE
497.625,47
Empenho Ficha Prog. de Trabalho Elem. Desp. Fonte Vlr. do Emp. Pago na Data
O.P. Nº: Credor Doc. Credor Proc. Pagto Valor
926/2014 581 35.00.15.452.89.2.029 33903904 04.01 497.625,47
8.430.887,681.269.280,30Total Pago na Data:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
9.700.167,98
15.375.914,99Total Pago no Periodo:
Valor Bruto Valor Retido Valor Líquido
2.925.469,0418.301.384,03
Página 19 de 1914/10/2015 4:01:29 PM