pph portaria cat 17 99

Homologao de Funcionalidade

Chamado: PPH_4008 Consultor: Cludio Nakayama Data: 25/02/2008 Horrio:

AssuntoCriao dos Livros Modelo 1 e Modelo 3 (CT17), em atendimento a Portaria CAT 17 de 05/03/1999 do Estado de So Paulo, que disciplina o clculo do complemento ou ressarcimento do imposto retido por sujeio passiva, por substituio tributria do ICMS, pelo Mtodo Permanente. Para empresas enquadradas no Decreto n. 52.515/07 da Sefaz/SP

ProcedimentoPara a realizar a liberao da Portaria CAT 17 de 05/03/1999 do Estado de So Paulo, ser necessrio realizar as seguintes parametrizaes: Os Modelos 1 (Apurao resumida) e 3 (Detalhado por produto) sero gerados simultaneamente no mesmo Livro CT17. 1) Cadastro do Livro CT17: Acessar o menu: Indiretos Configurar Livros Fiscais.

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Pg. 1 de 20 Rua Dom Aguirre, 576 Jd. Marajoara So Paulo/SP Tel/Fax: 5504-0087 / 5504-0283 www.procwork.com.br


Cadastrar o Livro CT17 e definir as informaes e configuraes de termos de Abertura/Encerramento, se necessrio. 2) Liberar a autorizao de acesso das tabelas: Acessar o menu: Gerncia Autorizaes/Acessos Tabelas.

Realizar a liberaes das tabelas LF_CAT1799_ALIQ_INTEREST_PROD.26/02/2008

LF_CAT1799_ALIQ_INTEREST_UF

e


Homologao de Funcionalidade3) Liberar a funo de autorizao de acesso da tela: Acessar o menu: Gerncia Autorizaes/Acessos Funes.

Realizar a liberao da Funo ICE - Controle de Estoque. 4) Parametrizao por Holding: Acessar o menu: Gerncia Administrao (PWS) Parmetros. a) cat_1799_calculo_especifico_coluna_16: Utilizado somente para empresas, que possuam clculo especfico para a Coluna 16 (Base de Clculo Efetiva da Entrada nas Demais Hipteses). O Valor Default N. b) cat_1799_descricao_produto: Define como ser exibido a descrio do produto. Se for definido como FALSE, gera a descrio do Produto, conforme parametrizado. Se for TRUE, gera a descrio em branco. O Valor Default FALSE. c) cat_1799_mascara_quantidade: Define a mscara da formao da quantidade. O Valor Default 9999g999g990. d) cat_1799_mascara_vlr_base: Define a mscara da formao do valor de base. O Valor Default 99g999g999g990D00. e) cat_1799_mascara_vlr_unit: Define a mscara da formao do valor de base. O Valor Default 99g990D00. f) cat_1799_modo_seleo: Define o modo de Seleo. Pode ser por Produto, valor igual a PRD ou por Grupo valor igual a GRP (no caso de Grupo deve ser realizado tratamento na Interface). O Valor Default igual a PRD.

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Homologao de Funcionalidade5) Parametrizao do Grupo de Relatrio LFCAT1799: Acessar o menu: Relatrios Cadastro de Parmetros. a) Cd. Rel. 001 Aba Produto: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos produtos, que devem participar do relatrio da Portaria CAT 17/99.

-

Preencher as seguintes informaes: Produto (Obrigatrio): Cdigo do Produto. Vigncia (Obrigatrio): Data de incio de vigncia deste produto. Carga Tributria (Opcional): Preencher somente se a empresa possuir clculo especfico para a coluna 16. Informar o percentual de Reduo do ICMS ST, somente se a regra geral por NCM, no atender os percentuais de clculo. Alquota (Obrigatrio): Alquota Interna do Produto. Marca (Obrigatrio): Cdigo da Unidade de Medida do produto. b) Cd. Rel. 001 Aba NCM: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos NCMs, Alquota Interna e o Percentual de Reduo do ICMS ST.

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Preencher esta Aba, somente se a empresa possuir clculo especfico para a coluna 16 (Regra Geral por NCM): - Cd. NCM (Obrigatrio): Cdigo do NCM. - Alquota (Obrigatrio): Alquota Interna do Produto. - Cd. Insumo (Obrigatrio): Informar o percentual de Reduo do ICMS ST. c) Cd. Rel. 002 Aba CFOP: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos CFOPs de Devoluo na Entrada.

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d) Cd. Rel. 003 Aba CFOP: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos CFOPs de Devoluo na Sada.

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Homologao de Funcionalidadee) Cd. Rel. 004 Aba CFOP: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos CFOPs de Devoluo de Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros em Operao com Mercadoria Sujeita ao Regime de Substituio Tributaria, Interna e Externa (1411 e 2411).

f) Cd. Rel. P10 Aba CFOP: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos CFOPs, que devem ser exibidos na Coluna 10 do Modelo 3.

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g) Cd. Rel. P11 Aba CFOP: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos CFOPs, que devem ser exibidos na Coluna 11 do Modelo 3.

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Homologao de Funcionalidadeh) Cd. Rel. P12 Aba CFOP: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos CFOPs, que devem ser exibidos na Coluna 12 do Modelo 3.

i) Cd. Rel. P13 Aba CFOP: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos CFOPs, que devem ser exibidos na Coluna 13 do Modelo 3.

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j) Cd. Rel. P14 Aba CFOP: Neste CodRel, devem ser parametrizados os cdigos dos CFOPs, que devem ser exibidos na Coluna 14 do Modelo 3.

6) Parametrizao das Alquotas Interestaduais por UF (Cadastro Obrigatrio): Acessar o menu: Gerncia Tabelas Manuteno LF_CAT1799_ALIQ_INTEREST_UF.

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Informar as UFs de Origem (Outros Estados) e Destino (Estado de SP), com a respectiva Alquota Interestadual. Tambm cadastrar quando a UFs de Origem (Estado de SP) e Destino (Outros Estados).

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Homologao de Funcionalidade7) Parametrizao das Alquotas Interestaduais por Produto (Cadastro Opcional): Acessar o menu: Gerncia Tabelas Manuteno LF_CAT1799_ALIQ_INTEREST_PROD.

Complemento do cadastro por UF (LF_CAT1799_ALIQ_INTEREST_UF ). Este parmetro s deve ser informado, se existir um Produto (exceo), que no atendido pela Regra Geral por UF.26/02/2008 Pg. 13 de 20 Rua Dom Aguirre, 576 Jd. Marajoara So Paulo/SP Tel/Fax: 5504-0087 / 5504-0283 www.procwork.com.br

Homologao de Funcionalidade8) Parametrizao do Estoque Inicial do Produto, que foi cadastrado no Grupo de Relatrio LFCAT1799, Cd. Rel. 001 (Cadastro Obrigatrio): Acessar o menu: Cadastro Controle de Estoque.

Informaes Adicionais: Onde Tipo de Transao: SIS: Saldo Inicial. (Includo pela tela). Deve ser Includo quando o Produto for novo. TSD: Transferncia de Saldo do fechamento. Includo pelo Fechamento. S pode ser consultado, no permitindo alterao do mesmo.

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Homologao de Funcionalidade9) Regras do Modelo 3:MODELO 3 CONTROLE DE ESTOQUE - MERCADORIAS ENQUADRADAS NA SUBSTITUIO TRIBUTRIA (CRITRIO DE AVALIAO: VALOR MDIO PONDERADO MVEL) CONTRIBUINTE: MS E ANO DE REFERNCIA: ENTRADAS DOCUMENTO FISCAL DATA DOCUMENTO FISCAL MERCADORIA: SADAS VALOR DA BASE DE CLCULO DA RETENO VALOR DE CONFRONTO INSCRIO ESTADUAL: UNIDADE: ALQUOTA: SALDOS VALOR DA BASE DE CLCULO DA RETENO

VALOR TOTAL DA BASE DE QTDE QTDE SADA A SADA COM FATO CLCULO ISENO VALOR CONSUMIDOR GERADOR DA NMERO SRIE NMERO SRIE OU NO UNITRIO OU USURIO NO RETENO FINAL REALIZADO INCIDNCIA

BASE DE BASE DE CLCULO CLCULO EFETIVA QTDE SADA SADA PARA EFETIVA NA DA PARA VALOR VALOR COMERCIALIZAO SADA A OUTRO UNITRIO TOTAL ENTRADA SUBSEQUENTE CONSUMIDOR NAS ESTADO OU USURIO DEMAIS FINAL HIPTESES 13 14 15 16 17 18 19

1 SALDO INICIAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAIS

9.1) Movimento de Entrada Para o movimento de Entrada, deve-se preencher apenas os campos: - Campo 01 - Data: Data de Entrada da NF de Entrada. - Campo 02 - Nmero: Nmero da NF de Entrada. - Campo 03 - Srie: Srie da NF de Entrada. - Campo 04 - Qtde: Quantidade da NF de Entrada. - Campo 05 - BC da Reteno: Base de Clculo da NF de Entrada, para o Imposto e Tipo de Lanamento cadastrado na NF. Se a empresa possuir revenda de produtos acabados, que foram industrializados por terceiros, o valor a ser demonstrado a base de clculo do imposto da NF de Entrada deste fornecedor (Origem). Para obter esta base de clculo, foi criado o imposto D7. Ser necessrio realizar um tratamento na Interface, para contemplar esta situao. Deve abrir um chamado para equipe de Integraes. 9.2) Movimento de Sada Para o movimento de Sada, deve-se preencher apenas os campos:26/02/2008 Pg. 15 de 20 Rua Dom Aguirre, 576 Jd. Marajoara So Paulo/SP Tel/Fax: 5504-0087 / 5504-0283 www.procwork.com.br


- Campo 01 - Data: Data de Emisso da NF de Sada. - Campo 06 - Nmero: Nmero da NF de Sada. - Campo 07 - Srie: Srie da NF de Sada. - Campo 08 - Qtde: Quantidade da NF de Sada. - Campo 09 - Valor Unitrio: Valor do Campo 18 - Valor Unitrio (Saldo) anterior. - Campo 10 - Sada a Consumidor ou Usurio Final: Para NF de Sada Normal ser o resultado da frmula: Valor Unitrio (Saldo) anterior (Campo 18) x Qtde (Campo 08). Para os CFOPs cadastrados no CodRel P10. Para NF de Devoluo de Sada ser o Valor da Base de Clculo do Imposto e Tipo de Lanamento da NF x (-1). - Campo 11 - Fato Gerador no Realizado: Para NF de Sada Normal ser o resultado da frmula: Valor Unitrio (Saldo) anterior (Campo 18) x Qtde (Campo 08). Para os CFOPs cadastrados no CodRel P11. Para NF de Devoluo de Sada ser o Valor da Base de Clculo do Imposto e Tipo de Lanamento da NF x (-1). - Campo 12 - Sada com Iseno ou No Incidncia: Para NF de Sada Normal ser o resultado da frmula: Valor Unitrio (Saldo) anterior (Campo 18) x Qtde (Campo 08). Para os CFOPs cadastrados no CodRel P12. Para NF de Devoluo de Sada ser o Valor da Base de Clculo do Imposto e Tipo de Lanamento da NF x (-1). - Campo 13 - Sada para Outro Estado: Para NF de Sada Normal ser o resultado da frmula: Valor Unitrio (Saldo) anterior (Campo 18) x Qtde (Campo 08). Para os CFOPs cadastrados no CodRel P13. Para NF de Devoluo de Sada ser o Valor da Base de Clculo do Imposto e Tipo de Lanamento da NF x (-1). - Campo 14 - Sada para Comercializao Subseqente: Para NF de Sada Normal ser o resultado da frmula: Valor Unitrio (Saldo) anterior (Campo 18) x Qtde (Campo 08). Para os CFOPs cadastrados no CodRel P14. Para NF de Devoluo de Sada ser o Valor da Base de Clculo do Imposto e Tipo de Lanamento da NF x (-1). - Campo 15 - Base de Clculo Efetiva na Sada do Consumidor ou Usurio Final:26/02/2008 Pg. 16 de 20 Rua Dom Aguirre, 576 Jd. Marajoara So Paulo/SP Tel/Fax: 5504-0087 / 5504-0283 www.procwork.com.br

Homologao de FuncionalidadeSe houver valor no Campo 10 (Sada a Consumidor ou Usurio Final) ser o Valor da Base de Clculo do Imposto e Tipo de Lanamento da NF. - Campo 16 - Base de Clculo Efetiva da Entrada nas Demais Hipteses: Se houver valor nos Campos 11, 12, 13 ou 14 ser o resultado da frmula: Valor Unitrio (Saldo) anterior (Campo 18) x Qtde (Campo 08). Para os CFOPs cadastrados nos CodRels, P11, P12, P13 ou P14. Para algumas empresas este clculo pode ser especfico. Para maiores informaes entrar em contato com a Procwork. 9.3) Movimento de Saldo Para o movimento de Saldo, deve-se preencher apenas os campos: - Campo 17 - Qtde (Saldo): Resultado da frmula: Qtde Entrada (Campo 04) - Qtde Sada (Campo 08). - Campo 18 - Valor Unitrio (Saldo): Resultado da frmula: Qtde Saldo (Campo 17) / Valor Total Saldo (Campo 19). - Campo 19 - Valor Total (Saldo): Resultado da frmula: Qtde Saldo (Campo 17) x Valor Unitrio Saldo (Campo 18). 10) Regras do Modelo 1:MODELO 1

MTODO PERMANENTE - APURAO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO OU A SER RESSARCIDO

Valores por Alquota Ttulo 12% 18% 25% %* Totais

APURAO DA BASE DE CLCULO DA RETENO 1 2 3 4 5 Base de Clculo da Reteno nas Sadas a Consumidor ou Usurio Final (+) Base de Clculo da Reteno nas Baixas de Estoque pela no Ocorrncia do Fato Gerador Presumido (+) Base de Clculo da Reteno nas Sadas com Iseno ou No Incidncia (+) Base de Clculo da Reteno nas Sadas para Outro Estado (+) Total da Base de Clculo da Reteno nos Eventos Ensejadores de Complementao ou Ressarcimento [ 1+2+3+4 = ] APURAO DO VALOR DE CONFRONTO 6 7 8 Base de Clculo Efetiva nas Sadas Destinadas a Consumidor ou Usurio Final (+) Base de Clculo Efetiva das Entradas, nas demais hipteses (+) Total da Base de Clculo da Efetiva nos Eventos Ensejadores de Complementao ou Ressarcimento [ 6+7 = ] APURAO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO OU A SER RESSARCIDO 9 10 11 12 Diferena da Base de Clculo do Imposto a ser Complementado [ 8 (-) 5 = ] Diferena da Base de Clculo do Imposto a ser Ressarcido [ 5 (-) 8 = ] Valor do Imposto a ser Complementado [ 9 x alquota aplicvel = ] Valor do Imposto a ser Ressarcido [ 10 x alquota aplicvel = ] SALDO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO [ total 11 (-) total 12 ] SALDO DO IMPOSTO A SER RESSARCIDO [ total 12 (-) total 11 ]

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10.1) Apurao da Base de Clculo de Reteno. - Campo 1 - Base de Clculo da Reteno nas Sadas a Consumidor ou Usurio Final (+): Resultado final por Alquota do Campo 10 do Modelo 3. - Campo 2 - Base de Clculo da Reteno nas Baixas de Estoque pela no Ocorrncia do Fato Gerador Presumido (+): Resultado final por Alquota do Campo 11 do Modelo 3. - Campo 3 - Base de Clculo da Reteno nas Sadas com Iseno ou No Incidncia (+): Resultado final por Alquota do Campo 12 do Modelo 3. - Campo 4 - Base de Clculo da Reteno nas Sadas para Outro Estado (+): Resultado final por Alquota do Campo 13 do Modelo 3. - Campo 5 - Total da Base de Clculo da Reteno nos Eventos Ensejadores de Complementao ou Ressarcimento [ 1+2+3+4 = ]: Resultado da soma dos campos 1 + 2 + 3 + 4. 10.2) Apurao do Valor de Confronto. - Campo 6 - Base de Clculo Efetiva nas Sadas Destinadas a Consumidor ou Usurio Final (+): Resultado final por Alquota do Campo 15 do Modelo 3. - Campo 7 - Base de Clculo Efetiva das Entradas, nas demais hipteses (+): Resultado final por Alquota do Campo 16 do Modelo 3. - Campo 8 - Total da Base de Clculo da Efetiva nos Eventos Ensejadores de Complementao ou Ressarcimento [ 6+7 = ]: Resultado da soma dos campos 6 + 7. 10.3) Apurao do Imposto a ser Complementado ou a ser Ressarcido. - Campo 9 - Diferena da Base de Clculo do Imposto a ser Complementado [ 8 (-) 5 = ]: Resultado da subtrao dos campos 8 - 5. - Campo 10 - Diferena da Base de Clculo do Imposto a ser Ressarcido [ 5 (-) 8 = ]: Resultado da subtrao dos campos 5 - 8. - Campo 11 - Valor do Imposto a ser Complementado [ 9 x alquota aplicvel = ]: Resultado da multiplicao do campo 9 x Alquota. - Campo 12 - Valor do Imposto a ser Ressarcido [ 10 x alquota aplicvel = ]: Resultado da multiplicao do campo 10 x Alquota.26/02/2008 Pg. 18 de 20 Rua Dom Aguirre, 576 Jd. Marajoara So Paulo/SP Tel/Fax: 5504-0087 / 5504-0283 www.procwork.com.br

Homologao de Funcionalidade- Saldo do Imposto a ser Complementado [ total 11 (-) total 12 ]: Resultado da subtrao dos campos 11 - 12. - Saldo do Imposto a ser Ressarcido [ Total 12 (-) Total 11 ]: Resultado da subtrao dos campos 12 - 11.

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Homologao de FuncionalidadeRelatrio Eventual Para emisso de Livro eventual, acessar o Menu: Relatrios Solicitar. - Selecionar o relatrio PORTARIA CAT 17/99 - METODO PERMANENTE. - Selecionar: Matriz, Filial e Perodo. - Confirmar.

Para visualizao do Livro de CT17, acessar o menu Relatrios 5. Fechamento

Spool. Utilizar a fonte

O Processo de Fechamento de perodo, ser responsvel por realizar a transferncia de saldo do produto. Somente no processo de Abertura de perodo ser excluda esta movimentao. A gerao do Livro de CT17 realizada no processo de fechamento de perodo de indiretos. Acessar o Menu: Indiretos Fechamento. Para visualizao do Livro de CT17, acessar o menu Relatrios 5. Spool. Utilizar a fonte

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