PLANO ESTRATÉGICO 2017- 2021

PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO

QUEM SOMOS

COMO ESTAMOS

AONDE QUEREMOS CHEGAR (nossos objetivos)

COMO CHEGAREMOS (nossas estratégias)

QUEM SOMOS

Uma Breve Definição

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA é uma sociedade deeconomia mista por ações, de capital autorizado, constituída medianteautorização da Lei Estadual nº 3.459 de 31 de dezembro de 1966, alteradapela Lei Estadual nº 3.702 de 11 de dezembro de 1972, vinculada à Secretáriade Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e daCiência e Tecnologia – SEIRHMACT com sede e foro na cidade de João Pessoa,Estado da Paraíba, e jurisdição em todo o território do Estado, com prazo deduração indeterminado, que se rege pela da Lei das Sociedades por Ações, Lein° 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, a qual foi modificada pela Lei n°11.638, de 28 de dezembro de 2007, Lei 13.303, de 30 de Junho de 2016 epelo seu Estatuto. Nosso capital total está distribuído em AçõesOrdinárias(com direito a voto) e Preferenciais(sem direito a voto), onde99,98% das ações ordinárias pertencem ao Governo do Estado da Paraíba e0,02% estão distribuídos em 471 sócios entre pessoas físicas e jurídicas.

Nosso Objetivo

A Companhia tem como objetivo, planejar, executar e operar serviçosde saneamento básico em todo o território do Estado da Paraíba,compreendendo a captação, adução, tratamento e distribuição de águae coleta, tratamento e disposição final dos esgotos, comercializandoesses serviços e os benefícios que direta ou indiretamente decorreremde seus empreendimentos, bem como quaisquer outras atividadescorrelatas ou afins.

Nossa Missão, Visão e Valores

Temos a missão de atender as necessidades de SaneamentoAmbiental da população, contribuindo para a melhoria de vida e dasaúde pública dos paraibanos.

Nossa visão é ser uma Companhia de referência no setor deSaneamento Ambiental.

Acreditamos e valorizamos na satisfação dos nossos clientes, nainovação com simplicidade, na responsabilidade sócio ambiental e natransparência e o espírito de equipe.

Onde Estamos

Estamos presentes em 219 localidades, a população urbana atendidacom serviço de água é de 2.841.101 e a população urbana atendidacom serviço de esgoto é de 880.253.

O nosso quadro de pessoal está distribuído geograficamente no Estadoda Paraíba, entre a sede administrativa, em João Pessoa e as 06 (seis)gerências regionais: Regional do Litoral com sede em João Pessoa;Regional do Brejo com sede em Guarabira; Regional da Borborema comsede em Campina Grande; Regional das Espinharas com sede em Patos;Regional do Rio do Peixe com sede em Sousa; Regional do Alto Piranhascom sede em Cajazeiras

COMO ESTAMOS

Contexto Nacional

Cenário econômico desafiante

Desequilíbrio fiscal

Recessão profunda e prolongada

Desemprego elevado

Inflação fora da meta

Transição política

Contexto Estadual - Cagepa

Chuvas abaixo da média em todo o Estado

Queda nas reservas de água em mananciais

Custos altos para utilização da água remanescente dos mananciais

Queda no faturamento devido ao colapso de sistemas

Contexto Cagepa

201.151 216.656 245.797 234.071 224.126

195.856 197.236

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (PREVISÃO)

Queda do Volume Produzido de Água (m³)

Demonstração dos Resultados Econômicos dos Últimos Anos - Cagepa

-51.848

-14.641

-5.524 -6.768 -8.281

-30.277

-3.6152010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Previsão)

AONDE QUEREMOS CHEGAR E COMO CHEGAREMOS

O Plano Estratégico de Longo Prazo da Companhia foi elaborado também paraatingir os objetivos gerais do Plano Plurianual de Investimentos – PPA de 2016 a2019 do Governo do Estado da Paraíba, no que abrange saneamento básico eoferta hídrica para o Estado da Paraíba, que são:

Objetivo Geral: 1031 Prover Saneamento

Básico para a População

Objetivo Geral: 1035 Melhorar a

qualidade da oferta hídrica no Estado

Operação e ManutençãoObjetivos e Estratégias

Objetivo 01 Reduzir as Perdas de

Água e Energia

Implantar a Política

Efetiva de Macromedi

çãoEstabelecer a

Política Efetiva de

Manutenção de Redes e Adutoras

Introduzir a Política Efetiva de Tomada de Vazamentos

Instituir a Política Efetiva

de Manutenção de Bombas e

Motores

Implementar o Programa de

Automação de Estações

Elevatórias

Treinar os Operadores

Objetivo 02 Informatizar o

Cadastro Técnico da Rede de Distribuição e

Adutoras

Melhorar o Fluxo de Informações para os Setores Competentes

Capacitar as Equipes para

Coleta e Processamento

dos Dados

Modernizar os Equipamentos de

Informática

Objetivo 03 Implantar a

Setorização da Rede de

Distribuição

Concluir e Analisar os

Projetos Técnicos

Definir Locais Prioritários para

Implantação

Capitar Recursos para viabilizar contratação de

Serviços

Objetivo 04 Ampliar e

Recuperar as Unidades de

Tratamento de Água e Esgoto

Atualizar Diagnóstico da Situação das Estações

de Tratamento

Definir as Prioridades e

Custos

Planejar sobre as Necessidades de Implantação ou

Recuperação dessas Unidades

ComercialObjetivos e Estratégias

Objetivo 05

Potencializar o faturamento

(aspecto qualitativo e quantitativo)

Regularizar unidades

clandestinas

Intensificar política de cortes

(projeto corte programado)

Fiscalizar ligações cortadas

Fomentar política de micromedição

Implantar o censo

Reavaliar o sistema de

faturamento

Objetivo 06 Aumentar a arrecadação

Intensificar ações de cobrança

Implantar sistema de cobrança

diferenciada

Incentivar o pagamento

das contas de água em dia

Estimular as negociações dos clientes

inadimplentes

Objetivo 07 Elevar o nível de satisfação dos clientes

Estabelecer política de prazos para atendimento

das solicitações

Desenvolver política de

acompanhamento diferenciado de

clientes

Reavaliar a sistemática de

gestão dos clientes

Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Objetivos e Estratégias

Manter adimplentes impostos, taxas, contribuições, empréstimos e financiamentos

Criar e/ou adequar normas de controles internos conforme as exigências de Mercado Melhorar o acompanhamento das Demandas

Judiciais reduzindo o volume de perdas

Fortalecer a gestão de fluxo de caixa buscando alcançar equilíbrio e melhores resultados

Implantar e/ou atualizar softwares de gestão da Informação assim como informatizar e capacitar todas as lojas de atendimento no Estado

Reavaliar o Patrimônio (Bens Imóveis e Móveis)

Reduzir Custos e Despesas Operacionais

Objetivo 08

Reduzir o quantitativo de empregados através de planos de Incentivo ao desligamento voluntário e implantação de novas tecnologias

Reduzir a quantidade de prestadores de serviços

Melhorar a Gestão de Contratação de Bens e Serviços

Gerir processos com foco em qualidade, preço e prazo.

Alinhar a padrões e métricas, que atenda aos requisitos de conformidade e Legalidade

Modernizar processos licitatórios utilizando novas ferramentas disponíveis no mercado

Objetivo 10Aprimorar a Gestão de

Pessoas

Gerir as Competências

Avaliar o desempenho baseado em métricas

objetivas

Transformar a cultura

organizacional orientando-a para

resultados

Atrair e Reter Talentos

Revisar, adequar ou implantar o plano de

Cargos, Carreiras e Salários conforme as

exigências do mercado

Intensificar a política de treinamento permanente

Expansão Objetivos e Estratégias

Concluir as obras referentes ao

abastecimento de água

Levantar as necessidades de

melhoraria de oferta de água nos municípios

já atendidos

Levantar as necessidades

para expandir a oferta para os

municípios não atendidos

Objetivo 11 Expandir a

cobertura do abastecimento

de água

Concluir as obras referentes à coleta

de esgoto

Levantar as necessidades de

melhoria da oferta de coleta de esgoto

nos municípios já atendidos

Levantar as necessidades para

expandir a oferta de coleta de esgoto

nos municípios não atendidos

Objetivo 12 Expandir a

cobertura da coleta de esgoto

Governança e Conformidade

Objetivo 13Adequar a Prestação de Serviço dos Municípios a

Lei 11.445/07 e Decreto 7.217/10

Estimular os Municípios a

elaborarem os convênios de

cooperação com o Governo do

Estado, visando a prestação de

serviços de água e esgotamento

sanitário através da Companhia

Acompanhar junto ao Governo do Estado da

Paraíba implementação do efetivo

funcionamento dos conselhos colegiados

de gestores das Microrregiões de

saneamento criados através da Lei

Complementar Estadual n° 27/1997 e do Decreto Estadual n°

35.518/2015

Estimular os Municípios a

elaborarem seus planos de saneamento com a participação técnica da Companhia no que se

refere a abastecimento de água e esgotamento

sanitário

Concluir e aprovar o manual de prestação

de serviços de atendimento ao

usuário junto a Agência Reguladora da Paraíba – ARPB e sem seguida

torna-la pública

Iniciar Política de Porta Vozes e Divulgação

de Informações

Objetivo 14Fortalecer a Conformidade e Governança Adequando a

Lei n° 13.303/2016

Atualizar Estatuto e Regimento

Interno Elaborar Código de Conduta e

Integralidade

Estabelecer estruturas e políticas de Compliance,

Gestão de Riscos e Controle Interno

Constituir Comitê de auditoria

estatutário e comitês técnicos

estatutários

Criar política de transações com partes relacionadasProduzir

Relatórios de Sustentabilidade,

Metas e Resultados

Implementar Carta Anual

de Governança Corporativa

Estratégias = 63

Operação e Manutenção = 15

Comercial = 13

Administração Finanças e Gestão de Pessoal = 17

Expansão = 6

Governança e Conformidade = 12

CAGEPA

RISCOS E OPORTUNIDADES

Riscos

A perda eventual de qualquer das concessões poderá afetar os resultados operacionais daCompanhia. Existem avanços do setor privado incentivado pelo Programa de Parcerias emInvestimento – PPI do Governo Federal principalmente nos grandes sistemas.

O negócio da Companhia tem estreita relação com os fenômenos climáticos que acontecemem nosso Estado. Portanto, está sujeito a ameaças, crises e colapsos. Este fato causa impactoao desenvolvimento dos negócios da Companhia, no seu crescimento e na sua receita.

A inadimplência está relacionada à possibilidade da Companhia computar prejuízosdecorrentes de dificuldades em cobrar os valores faturados vencidos, principalmente, juntoaos clientes públicos (estaduais e municipais).

A ausência de uma cultura organizacional voltada para resultados e com foco nameritocracia é um risco iminente que pode estagnar o crescimento da Companhia em todosos seus aspectos.

Oportunidades

Melhorar a Eficiência Operacional (Modernização) Implementar as Adequações em relação a Lei 13.303/16 Aumento da Credibilidade junto aos seus clientesMaior Responsabilidade Socioambiental Consolidar a Governança Corporativa Ampliação de Parcerias Concorrência limitada Desenvolvimento de Processos e Tecnologias mais eficientes

O Futuro não é um lugar onde estamosindo, mas um lugar que estamos criando.O caminho para ele não é encontrado,mas construído. E o ato de fazê-lo, mudatanto o realizador, quanto o destino.

Antoine de Saint-Exupéry

João Pessoa, 30 de Dezembro de 2016

Marcus Vinícius Fernandes NevesDiretor Presidente

Jorge Gurgel de SouzaDiretor Administrativo e Financeiro

José Mota VictorDiretor de Operação e Manutenção

Marinaldo Gonçalves de MeloDiretor Comercial

Simão Araújo Barbosa de AlmeidaDiretor de Expansão