plano de negócios dark wonderland 2
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Trabalho EmpreendedorismoTRANSCRIPT
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
JOVEM APRENDIZ
MÓDULO: ROTINAS ADMINISTRATIVAS
PROFESSOR: GABRIELA ROCHA
PLANO DE NEGÓCIO
BOATE DARK WONDERLAND
CAMILA SOUZA MEDEIROS
ERIKA OLIVEIRA DE FARIA
EVELLYN LARA DE PAULA
MARCIEL BATISTA
PEDRO HENRIQUE RESENDE
THUANA SOUZA
UBERLÂNDIA , FEVEREIRO DE 2014.
CAMILA SOUZA MEDEIROS
ERIKA OLIVEIRA DE FARIA
EVELLYN LARA DE PAULA
MARCIEL BATISTA
PEDRO HENRIQUE RESENDE
THUANA SOUZA
PLANO DE NEGÓCIO
BOATE DARK WONDERLAND
Trabalho apresentado como requisito de avaliação
parcial da disciplina Rotinas Administrativas do
Jovem Aprendiz, do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial- SENAC, sob a orientação da
professora Gabriela Rocha.
UBERLÂNDIA, FEVEREIRO DE 2014.
SUMÁRIO
1. SUMÁRIO EXECUTIVO..................................................................................................1
1.1. RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO PLANO DE NEGÓCIO.................................................1
1.2. DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES.....................2
1.2.1. Sócio 1............................................................................................................................2
1.2.1.1. Currículo.................................................................................................................2
1.2.1.2. Atribuições..............................................................................................................2
1.3. DADOS DO EMPREENDIMENTO..............................................................................................2
1.4. MISSÃO DA EMPRESA.............................................................................................................2
1.5. SETORES DA ATIVIDADE..........................................................................................................2
1.6. FORMA JURÍDICA....................................................................................................................3
1.7. ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO............................................................................................3
1.7.1. Âmbito Federal...............................................................................................................3
1.7.2. Âmbito Estadual..............................................................................................................3
1.7.3. Âmbito Municipal...........................................................................................................3
1.8. CAPITAL SOCIAL......................................................................................................................3
1.9. FONTE DE RECURSOS..............................................................................................................4
2. ANÁLISE DE MERCADO.................................................................................................4
2.1. ESTUDO DOS CLIENTES...........................................................................................................4
2.1.1. Identificando as características gerais dos clientes.........................................................4
2.1.2. Identificando os interesses e comportamentos dos clientes..........................................8
2.1.3. Identificando o que leva essas pessoas a comprar.......................................................10
2.1.4. Identificando onde estão os seus clientes....................................................................10
2.2. ESTUDO DOS CONCORRENTES..............................................................................................10
2.2.1. Análise dos pontos fortes e fracos................................................................................10
2.2.2. Análise da capacidade de competitividade...................................................................10
2.3. ESTUDO DOS FORNECEDORES..............................................................................................10
3. PLANO DE MARKETING..............................................................................................10
3.1. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS......................................................................................10
3.2. ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS.............................................................................................10
3.2.2. Propaganda/ Mídias......................................................................................................11
3.2.2.1. Internet.................................................................................................................12
3.2.2.2. Jornal....................................................................................................................12
3.2.2.3. Televisão...............................................................................................................12
3.2.2.4. Resumo dos custos, períodos de divulgação e meios de distribuição...................12
3.3. ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO.....................................................................................12
3.3.1. Localização....................................................................................................................12
4. PLANO OPERACIONAL................................................................................................12
4.1. LAYOUT OU ARRANJO FÍSICO...............................................................................................12
4.2. CAPACIDADE PRODUTIVA.....................................................................................................13
4.3. PROCESSOS OPERACIONAIS..................................................................................................13
4.4. CARGOS................................................................................................................................13
4.5. ORGANOGRAMA DA EMPRESA.............................................................................................14
5. PLANO FINANCEIRO...................................................................................................14
5.1. ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS.............................................................................14
5.2. CAPITAL DE GIRO..................................................................................................................15
5.2.1. Custo fixo/ Caixa mínimo..............................................................................................15
5.2.2. Estoque Inicial...............................................................................................................15
5.2.3. Custo total (capital de giro)..........................................................................................15
5.3. INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS...................................................................................15
5.4. INVESTIMENTO TOTAL-RESUMO..........................................................................................16
5.5. ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA......................................................16
5.6. ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO...............................................................16
5.7. ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA...................................................................17
5.8. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS......................................................................................17
5.8.1. Lucratividade................................................................................................................17
5.8.2. Rentabilidade................................................................................................................18
5.8.3. Prazo de retorno do investimento................................................................................18
6. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS.......................................................................................18
7. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA..........................................................................................18
7.1. ANÁLISE DA MATRIZ F.O.F.A.................................................................................................19
8. AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO..........................................................................19
1.
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO
O sumário Executivo é um resumo do Plano de Negócio. Não se trata de uma introdução ou
justificativa e, sim, de um sumário contendo seus pontos mais importantes.
2.1. RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO PLANO DE NEGÓCIO
O resumo dos principais pontos do plano de negócio conterá: o que é o negócio; quais os
principais produtos e/ou serviços; quem serão seus principais clientes; onde será localizada a empresa;
o montante de capital a ser investido; qual será o faturamento mensal; que lucro espera obter do
negócio; em quanto tempo espera que o capital investido retorne.
O que é o negócio Uma boate que tem como objeto atender a todos os estilos, e gostos
do público que busca a diversão nesta área.
Produtos e serviços O serviço oferecido é um espaço para os frequentadores dançarem e
consumirem os produtos e também das noites especiais com temas e
participação dos frequentadores e de bandas convidadas. Os
produtos serão bebidas bem selecionadas.
Principais clientes Jovens maiores de 16 anos (sem direito a bebida alcolica), jovens
acima de 18 anos (com direito a bebida alcolica) e adultos que
buscam diversão em eventos como o mesmo.
Localização
Capital a investir R$ 4 000 000,00
Faturamento mensal R$ 10 000,00
Lucro A empresa pretende atingir um faturamento líquido mensal de
R$ 8 000,00
Período de retorno 60 meses (5 anos)
2.2. DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E
ATRIBUIÇÕES
8
Nesta parte do plano de negócios, serão informados os dados dos responsáveis pela
administração do negócio. Será apresentado brevemente o perfil do dono do estabelecimento, seus
conhecimentos, habilidades e experiências anteriores. Estas informações são importantes, pois irão
causar um grande impacto no sucesso ou não deste negócio.
2.2.1. Sócio 1
Erika Oliveira de Faria , é natural de Uberlândia, portador da Cédula de identidade numero ,
MG -18.373.190 e CPF: 121.371.503-62.
2.2.1.1. Currículo
Irá cursar Design, na faculdade ESAMC em Uberlândia .
2.2.1.2. Atribuições
Responsável pelo Marketing da empresa. . Site e software da empresa. Administração do
empreendimento, contato com fornecedores , parcerias e toda parte de divulgação e design do
empreendimento.
2.3. DADOS DO EMPREENDIMENTO
Nesta parte do documento consta o nome fantasia da empresa e o CNPJ que é o cadastro
nacional de pessoa jurídica, que representará a empresa.
Boate Dark Wonderland.
CNPJ: 05.429.570/0001-39
2.4. MISSÃO DA EMPRESA
Atender a todos os gostos musicais, visando sempre proporcionar aos nossos clientes um lugar
que seja diferenciado, de qualidade, agradável e que eles possam se divertir com segurança.
2.5. SETORES DA ATIVIDADE
Esta parte do documento informa em que área a empresa irá atuar.
Prestação de serviços. ( Serviços diversos, realizados para outrem ou sobre bens físicos).
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FORMA JURÍDICA
Esta parte do documento refere-se ao tipo societário da empresa, ou seja, se a empresa será de
um proprietário ou de vários.
Firma individual.
2.6. ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
O enquadramento tributário refere-se à forma como a empresa recolhe os seus impostos junto
ao Governo Federal.
Regime Normal. ( Empresas de médio ou grande porte, que se enquadram no rendimento
mensal determinado que se enquadre nesta modalidade).
2.6.1. Âmbito Federal
IRPJ- Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS- Contribuição para os Programas de Integração Social
COFINS- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
2.6.2. Âmbito Estadual
ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
2.6.3. Âmbito Municipal
ISS- Imposto Sobre Serviços
2.7. CAPITAL SOCIAL
É todo capital (dinheiro) aplicado na montagem do negócio. Este capital social pode ser de
apenas um proprietário ou de mais de um proprietário, no caso de uma sociedade.
2.8. FONTE DE RECURSOS
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Esta parte do documento conterá informações de como serão obtidos os recursos para a
implantação ou criação da empresa, assim, os recursos poderá ser obtidos através de capital próprio, te
terceiros ou com ambas as fontes de capital.
A empresa optará pelo capital obtido junto a uma entidade bancária, através de cada sócio.
3. ANÁLISE DE MERCADO
A análise de mercado é um dos componentes do plano de negócios que está relacionado ao
marketing da organização. Ela apresenta o entendimento do mercado da empresa, seus clientes, seus
concorrentes e quanto a empresa conhece, em dados e informações, o mercado onde atua. A análise do
mercado permite ainda se conhecer de perto o ambiente onde o produto/serviço se encontra. O
mercado está composto pelo ambiente onde a empresa e produtos se localizam, pela concorrência e
pelo perfil do consumidor.
3.1. ESTUDO DOS CLIENTES
Estudo sobre as necessidades do cliente e definirá qual
será o seu público alvo. Se for pessoa física, define: faixa
etária, sexo, tipo de família, trabalho, classe, escolaridade,
localização, entre outros comportamentos recorrentes a
empresa.
3.1.1. Identificando as características gerais dos clientes
Identificam quais serão os clientes da empresa, e o perfil básico obtido através de um
questionário. Neste caso foram distribuídos 100 questionários para amostragem dos entrevistados,
sendo que, ante de responderem ao questionário, foi verificado se a pessoa estaria hipoteticamente
disposta a adquirir de alguma forma o produto oferecido pela empresa.
Se pessoas físicas
Qual a faixa etária? (15-20/21-25/26-30/30-40/ mais de 41)
Indica a faixa etária da amostragem entrevistada que e dispõe a adquirir o produto.
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Gráfico 1-Faixa etária
Fonte: Dados do trabalho
A maioria dos entrevistados apresenta idade entre 15 a 20 anos de idade.
Na maioria são homens ou mulheres? (homem/mulher)
Gráfico 2- Sexo dos entrevistados
Fonte: Dados do trabalho
Tem família Grande ou pequena? (2/3/4/mais pessoas)
Este quesito indica se a pessoa entrevistada tem uma família e qual a quantidade de pessoas
que integram esta família.
Gáfico3 - Tamanho da família
12
Fonte: Dados do trabalho
A pesquisa indicou que as maiorias das pessoas que adquirem este tipo de produto fazem
parte de uma família com três pessoas.
Gráfico 4- Renda familiar
Fonte: Dados do trabalho
A maioria dos entrevistados possui renda em média de R$ 1.000,00 por mês.
Gráfico 5- Escolaridade
13
Fonte: Dados do trabalho
Grande parte dos entrevistados que se interessam no produto tem grau de escolaridade de
nível médio.
Onde moram? (neste município, no centro ou em outros bairros).
Gráfico 6 – Local de residência
Fonte: Dados do trabalho
A maior parte dos entrevistados reside em outros bairros, mas o deslocamento até o centro
tem muita facilidade.
Quanto animais de estimação possui?
Gráfico7-Quantidade de animais de estimação
14
Fonte: Dados do trabalho
A maioria dos entrevistados possui apenas um animal de estimação.
3.1.2. Identificando os interesses e comportamentos dos clientes
Verificar como os compradores em potencial se comportam em relação ao ramo em que a
empresa irá atuar.
Qual frequência compra esse tipo de produto ou serviço? ( mensalmente/duas vezes ao mês/
três vezes ao mês/semestral/anual)
Gráfico 8 - Frequência da utilização desse serviço
Fonte: Dados do trabalho
A pesquisa identificou que a maioria dos interessados utiliza esses serviços mensalmente.
Gráfico 9 - Referencia atual da compra
15
Fonte: Dados do trabalho
Este item da pesquisa indica quais são as empresas do ramo que demonstram maior adesão do
público, sendo a maior ameaça e também melhor objeto de estudo para o sucesso e ameaças para a
empresa que está para iniciar no ramo.
Gráfico 10 – Possibilidade de compra se mais barato
Fonte: Dados do trabalho
Este item da pesquisa verifica que o preço apesar de não ser proibitivo ainda é um empecilho
para o consumo do produto em maior quantidade, assim se o produto fosse mais barato, seria mais
consumido.
3.1.3. Identificando o que leva essas pessoas a comprar
O preço?
Gráfico 11-Influencia do preço na compra
16
O preço?
simnão
Fonte: Dados do trabalho
O preço é um fator determinante para a aquisição do produto no ramo.
A qualidade dos produtos e/ou serviços? (sim/não)
Gráfico12-Influencia da qualidade na compra
sim não0
20
40
60
80
100
120
A qualidade dos produtos e/ou serviços?
A qualidade dos produtos e/ou serviços?
Fonte: Dados do trabalho
A qualidade é quito absoluto quando o produto está em questão, assim a qualidade é um quito
importantíssimo e precisa ser observado.
A marca? (sim/não)
Gráfico13-Infleuncia da marca na compra
17
A marca?
simnão
Fonte: Dados do trabalho
A marca da empresa que preta o serviço não é importante, já que o serviço é customizado.
O prazo de entrega? (sim/não)
Gráfico14-Influencia do prazo de entrega na compra
O prazo de entrega?
simnão
Fonte: Dados do trabalho
O prazo de entrega é importante, assim, faz-se necessário disponibilizar o produto com uma
grande agilidade.
O prazo de pagamento? (sim/não)
Gráfico15- Influencia do prazo de pagamento na compra
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Fonte: Dados do trabalho
O nível de ganho dos entrevistados não é alto, mas o produto e de fácil acesso, portanto não se
faz necessário muita parcela no pagamento.
O atendimento da empresa? (sim/não)
Gráfico 16- Influencia do atendimento na compra
O atendimento da empresa?
simnão
Fonte: Dados do trabalho
O atendimento em uma empresa é importantíssimo, e deve ser levado em consideração, pois
pode ser a diferença entre ter ou não um cliente. Este quesito deve ser bem trabalho.
3.1.4. Identificando onde estão os seus clientes
Qual o tamanho do mercado em que você irá atuar?
Atuar inicialmente no município e região, posteriormente expandir para todo país.
Sua rua? Sua bairro? Sua cidade? Estado? País? Mundo?
O prazo de pagamento?
simnão
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A maioria se distribui em toda cidade, mas sua localização estratégica no centro e a facilidade
no transporte abrangem todos os públicos.
Seus clientes encontrarão sua empresa com facilidade?
Pro sua localização central na cidade é encontrado com facilidade.
3.2. ESTUDO DOS CONCORRENTES
3.2.1. Análise dos pontos fortes e fracos
Nome Qualidade
Preço Localização
Atendimento
Prazo para pagamento
Serviços
185 M B M M M BLondon Pub B M B M M MNash Pub B M B M B BOoze R M B M B MAugusta B B M B M B
Legendas Para classificação dos itens avaliados
B= Bom
M=Médio
R=Ruim
Terá condições de competir devido a qualidade oferecida pelos funcionários. O atendimento
será um ponto muito importante procurando sempre atender as necessidades de todos os nossos
clientes.
Procurando agradar todos os gostos trazendo novidades todas as noites, temos nosso
diferencial como: noites temáticas, shows ao vivo, karaokê , etc. E o mais importante, acontece sempre
em vários lugares do Brasil, chega algo novo na cidade e logo todas as pessoas se esquecem,mas na
Dark nós teremos fidelização com nossos clientes para que eles realmente desejem voltar e se divertir
cada vez mais.
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3.3. ESTUDO DOS FORNECEDORES
Análise dos fornecedores de produtos e serviços dos quais a empresa necessitará, sendo
realizado um levantamento das principais necessidades, o que permite ter uma melhor visão de quem
serão eles e como os mesmos atuam.
4. PLANO DE MARKETING
Um Plano de Marketing é um documento que detalha as ações necessárias para atingir um ou
mais objetivos de marketing, adaptando-se a mudanças e identificando tendências.
PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS
São os produtos e serviços disponíveis para comercio, faixa de preços e facilidades de
pagamento. O preço deve ser competitivo, de forma que possa concorrer com outras empresas do ramo
e que o consumidor esteja disposto a pagar, oferecendo qualidade para o cliente e retorno financeiro
satisfatório para a empresa.
Produto/Serviço Preço Prazo PagamentoSegurança 30,00-90,00 10 dias úteis á vista ou 3 parcelas
20,00-30,00 5 dias úteis á vistaCustomização de brinquedos 8,00-20,00 5 dias úteis á vista
Demais produtos variam com o preço do distribuidor ou fabricante.
4.1. ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS
É um conjunto de estratégias que visam construir uma marca,apresentar o produto,
proporcionar vendas e fidelizar clientes por meio de ações de interação com seus públicos-alvo, dessa
forma atraindo novos clientes. Logotipo
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4.1.1. Propaganda/ Mídias
É a forma de apresentação do produto, que gera artigos para divulgação da marca da empresa,
visando chamar a atenção do publico.
Tipos mais comuns de propagandas:
Rádio
Internet
Mala direta
Descontos
Participação em eventos
As propagandas possuem formatos e locais para divulgação preferenciais, assim, antes de
iniciar as atividades e após o início das atividades as seguintes formas de promover a marca da
empresa serão utilizadas:
4.1.1.1. Mala Direta
Folders para divulgação em estabelecimentos e locais públicos com grande fluxo de pessoas.
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4.1.1.2. Internet
A internet oferece maior flexibilidade e criatividade atingindo o público-alvo exato com a informação
que ele deseja receber no formato mais interativo e integrado possível, tornando os anúncios uma
complementação da mídia. Supera as limitações de tempo e espaço, permitindo a ultilização
simultânea de outros meios de publicidade.
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4.1.1.3. Radio
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4.1.1.4. Televisão
A publicidade almejada para divulgação em rádio mostra-se chamativa e mexe com o público
alvo, sendo inspiradora para os clientes em potencial.
A propaganda será feita na NTV onde mostrará o espaço físico da empresa , produtos e
serviços com uma música chamativa ao fundo, com duração de um minuto, seis vezes ao dia nos
horários de maior audiência.
4.1.1.5. Resumo dos custos, períodos de divulgação e meios de distribuição.
DESCRIÇÃO CUSTO
MENSAL
PERÍODO MEIO CUSTO
TOTAL
INTERNET 25,00 4 meses Facebook 100,00
RADIO 80,00 2 meses Cultura HD 40,00
MALA
DIRETA
200,00 1 mês Parceria com
lojas e pedágios
200,00
TELEVISÃO 125,00 12 meses Rede Globo 1500,00
OUTDOOR 500,00 14 dias Senechal
Outdoor
500,00
TOTAL
4.2. ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO
Nós teremos uma página em Rede Social, propaganda na televisão e em outdoors, e parcerias
com lojas para estarem entregando nossos folders e panfletos. Esses são os meios que nossos
clientes terão para entrar em contato conosco.
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4.2.1. Localização
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5. PLANO OPERACIONAL
O nosso foco foi manter o entretenimento em alta, por isso pensamos em todas as idades, inclusive
nos menores de idade, ou seja, os menores que poderão frequentar serão jovens acima de 16 anos, e
usarão uma pulseira diferenciada, que indica que eles não poderão ingerir bebidas alcoólicas, a
pulseira terá a cor vermelha, e junto com a mesma, receberam sua comanda com o valor negociado.
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Os maiores de idade poderão ter acesso a todos os serviços em que a boate oferece inclusive as
bebidas alcoólicas, e por isso eles usarão a pulseira de cor preta para que se diferencie dos
menores .Junto com a pulseira, tanto adolescente quanto adultos, receberão uma comanda que terá o
registro do cliente, para que no decorrer da noite ele não precise ficar pagando toda hora que quiser
consumir algo; quando o cliente desejar ir embora basta acertar sua comanda no caixa.
A boate oferecera noites temáticas, ou seja, trata – se de noites diferentes, de acordo com o gosto dos
nossos clientes, uma noite por mês terá um tema diferente, por exemplo, noite sertaneja, e teremos
também shows ao vivo em algumas noites, para que todos os frequentadores se divertirem.
Procuramos manter o auge, dando diversão com qualidade, por isso pensamos na noite karaokê, dessa
forma todos participam e se divertem! Independente de ser noite temática ou de karaokê, todas as
noites nós teremos um de nossos Dj’s tocando no começo da noite pra que as pessoas possam ir
esquentando e entrando no clima.
Para que a novidade da boate não seja esquecida nós teremos fidelização com os clientes, então, os
que desejarem poderão adquirir o cartão no nosso caixa e a cada dez vezes que ele for a boate, ele
ganhará um brinde, uma bebida, entrada vip ou direito a levar um acompanhante.
5.1. LAYOUT OU ARRANJO FÍSICO
O nossa estabelecimento será na Rua ----------------------------------- bairro Morada da Colina –
Uberlândia.
O nosso estabelecimento contará com um bar onde serão servido as bebidas, no primeiro piso, e
o estoque que será no segundo piso ao lado do escritório dos sócios onde serão recebidos
fornecedores e onde será feita a administração da empresa. O nosso estoque ficará numa câmara
fria e nós teremos uma prateleira inteira atrás de uma parede de vidro de forma que nossos
frequentadores que estão no primeiro piso, vejam os produtos oferecidos no bar.
29
30
5.2. CAPACIDADE PRODUTIVA
Capacidade de produção inicial e máxima da empresa.
Descrição Produção (diária)Customização de casinhas para cachorro e gato
Inicial 6
Customização de roupinhas para cachorro 20Máxima
Customização de casinhas para cachorro e gato
12
Customização de roupinhas para cachorro 40
5.3. PROCESSOS OPERACIONAIS
Corresponde ao fluxo dos processos realizados na realização das tarefas dentro da empresa.
Figura 11- Fluxograma dos processos operacionais
5.4. CARGOS
São os cargos necessários para a realização das principais tarefas da empresa e as
qualificações requeridas para a ocupação de cada cargo.
Cargo/função Qualificações necessárias
ATENDIMENTO
Cliente se apresenta
Atendente recepciona o cliente
O Cliente solicita serviço e/ ou produto
Atendente apresnta os produtos e/ ou serviços disponívies
Cliente escolhe compra
VENDA
Cliente é direcionado ao caixa
Cliente escolhe a forma de pagamento
Caixa oferece cadastro
Cliente paga
Caixa entrega cupom fiscal
CADASTRO
Cliente opta pelo cadastro
Caixa solicita documentação
Caixa oferece cartão fidelidade
Cliente é cadastrado
Retorna ao fluxo de vendas
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Proprietário Conhecimento na área de
customizações compra e venda. Experiência
com gerencia e administração.
Recepcionista Curso em atendimento a clientes
compra e venda.
Auxiliar de produção e estoque Experiência com costura industrial e
silk.
Cuidador de animais para banho e
tosa/ hotel
Experiência em higienização de cães
e gatos. Disponibilidade para trabalhar a
noite.
Motoboy Carteira de habilitação A.
5.5. ORGANOGRAMA DA EMPRESA
O organograma é uma espécie de diagrama usado para representar as relações hierárquicas
dentro da empresa, ou simplesmente a distribuição dos setores, unidades funcionais e cargos e a
comunicação entre eles.
Diretoria
Contabilidade
Recursos Humanos Marketing
Finaceiro
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6. PLANO FINANCEIRO
Descrição dos recursos a serem investidos na empresa para que comece o seu pleno
funcionamento.
6.1. ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS
Descrição ValorMaquinário R$ 8.823,70 Móveis R$ 15.340,00 Veículos R$ 10.000,00 TOTAL R$ 34.163,70
6.2. CAPITAL DE GIRO
6.2.1. Custo fixo/ Caixa mínimo
Despesas fixas, pagas sempre ao início de cada mês.
Descrição ValorÁgua R$ 450,00Energia elétrica R$ 600,00Telefone R$ 240,00Combustível R$ 200,00Contador R$ 350,00Salários R$ 9.000,00TOTAL R$ 10.840,00
6.2.2. Estoque Inicial
Despesa estritamente inicial com produtos e materiais necessários para iniciar as atividades da
empresa.
Descrição ValorInsumos R$ 18.487,00Consumíveis
33
TOTAL R$ 18.487,00
6.2.3. Custo total (capital de giro)
Corresponde ao capital total necessário para iniciar as atividades da empresa.
Descrição ValorCusto fixo / caixa mínimo R$ 10.840,00Estoque inicial R$ 18.487,00TOTAL R$ 29.327,00
6.3. INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS
São os gastos que precisam ser realiados antes do inicio das atividades da empresa.
Descrição ValorDespesas de legalização R$ 3.500,00Obras civis (reforma) R$ 380.000,00Divulgação (período) R$ 4.760,00Investimento fixo R$ 34.163,70TOTAL R$ 422.423,70
6.4. INVESTIMENTO TOTAL-RESUMO
Descrição ValorCapital de giro (custo total) R$ 29.327,00Investimentos pré-operacionais R$ 422.423,70TOTAL R$ 451.750,70
Corresponde ao capital de giro somado aos investimentos pré operacionais, que se resume ao
gasto total anterior a abertura oficial da empresa e seu primeiro mês de funcionamento.
6.5. ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA
Faturamento mensal estimado para a empresa. Calcula-se os valores obtidos coma venda de
cada produto separadamente a fim de estabelecer parâmetros para metas a serem atingidas pela
empresa.
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Descrição ValorProduto 1 R$ 14.400,00Produto 2 R$ 5.032,00TOTAL R$ 19.432,00
6.6. ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO
Estimativa de custos gerados coma comercialização de produtos e serviços.
6.7. ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA
Custos gerados pela mão de obra utilizada na empresa. Salários +encargos.
Descrição Valor Salário Impostos
Custo Total
Salário Proprietário R$ 3.000,00 20% R$ 600,00Salário Recepcionista 1 R$ 800,00 20% R$ 160,00Salário recepcionista 2 R$ 800,00 20% R$ 160,00Auxiliar de produção e estoque 1 R$ 900,00 20% R$ 180,00Auxiliar de produção e estoque 2 R$ 900,00 20% R$ 180,00Cuidador de animais para banho e tosa/ hotel
R$ 800,00 20% R$ 160,00
Cuidador de animais para banho e tosa/ hotel 2
R$ 800,00 20% R$ 160,00
Moto- boy R$ 1.000,00 20% R$ 200,00TOTAL R$ 9.000,00 R$ 10.800,00
6.8. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Demonstra a estimativa, obtendo o resultado operacional ( lucro ou prejuízo da empresa).
Descrição Valor % do TotalReceita total com vendas R$ 19.432,00 100%
Descrição R$ Estimado % Imposto
Custo Total
Produto 1 R$ 14.400,00 0,2 R$ 2.880,00Produto 2 R$ 5.032,00 0,25 R$ 1.258,00TOTAL R$ 19.432,00 R$ 23.570,00
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(-) Custos variáveis (imprevistos) R$ 0,00 0%(-)custos com materiais (reposição) R$ 0,00 0%(-) Custos de comercialização -R$ 4.138,00 -21%(-)custos fixos totais -R$ 10.840,00 -56%RESULTADO OPERACIONAL R$ 4.454,00 23%
6.8.1. Lucratividade
É um indicador que mede o lucro líquido em relação ás vendas. É um dos principais
indicadores econômicos, pois está relacionada à competitividade. Se sua empresa possui uma boa
lucratividade, ela apresentará maior capacidade de competir, isso porque poderá investir mais em
divulgação, na diversificação dos produtos e serviços, na aquisição de novos equipamentos, etc.
(Lucratividade = ( Lucro líquido// Receita total) *100)
((Lucro líquido/receita total) porcentagem) RESULTADO 23%
6.8.2. Rentabilidade
É um indicador de atratividades dos negócios, pois mede o retorno do capital investido aos
sócios. È obtido sob a forma de percentual por unidade de tempo ( mês ou ano ). É calculada por meio
da divisão do lucro líquido pelo investimento total. A rentabilidade deve ser comparada com índices
praticados no mercado financeiro.
(((resultado operacional*12)/Investimento total)*porcentagem) RESULTADO 12%
6.8.3. Prazo de retorno do investimento
Assim como a rentabilidade, também é um indicador de atratividade. Indica o tempo
necessário para que o empreendedor recupere o que investiu.
(investimento total / (resultado operacional*12)) parcelasRESULTADO 8,44 101,2573
7. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS
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Construção de cenários em que a empresa fica bem financeiramente e também quando não
possui um bom faturamento. Após a construção de cenário positiva e negativa, é importante planejar
que providencias tomar em ambas as situações.
8. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
É uma colocação de informações que demonstram quais são as Forças (oportunidades) que
devem ser aproveitadas e as Fraquezas (ameaças) que devem ser combatidas pela empresa, estratégia á
qual deve ser dada a devida atenção, pois deixar de aproveitar uma oportunidade ou enfrentar uma
ameaça pode colocar toda a empresa em risco.
8.1. ANÁLISE DA MATRIZ F.O.F.A
É uma matriz composta por informações positivas e negativas em relação ao negócio e ao
proprietário, que leva a análise dos aspectos favoráveis e desfavoráveis à empresa, podendo torna-la
mais eficiente e competitiva.
Forças
Produto diferenciado
Atendimento eficiente
Localização estratégica
Agilidade na prestação do serviço
Oportunidades
Pouca concorrência na região
Demanda crescente
Concorrência despreparada
Criatividade e conhecimentos
elevados
Fraquezas
Empresa não é referência
Estoque mínimo
Pouca experiência no ramo
Terceirização de serviços x demora
entrega
Ameaças
Impostos elevados
Demora no fornecimento de
produtos
Pouca procura do serviço
Produto caro para o mercado local
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9. AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO
Este plano de negócio mostrou-se bastante esclarecedor para quem planeja adentrar o ramo de
Pet Shop, ajudando a definir vários aspectos importantes e imprescindíveis para o sucesso da empresa.
O levantamento das informações inerentes a constituição da empresa se mostrou bastante fiel
ao mercado, e obteve sucesso, pelo menos em tese e mostrou claramente quais serão os pontos fortes e
fraquezas a serem considerados antes e depois da constituição da empresa. O plano de negócios
revelou muitas informações decisivas sobre a clientela em potencial ajudando assim a definir que
estratégias devem ser adotadas para abordar e angariar novos clientes.
A parte financeira se mostrou suficiente para constituir a empresa e fazer da mesma uma
referência dentre as empresas que atuam no ramo, levando também a analisar pontos antes não
verificados pelo empreendedor.
Assim conclui-se que a empresa possui completa possibilidade de dar certo e manter-se no
mercado, através de um plano de negócio bem produzido é possível prever ou tentar minimizar a
possibilidade de fracasso, mostrando indiscutivelmente importante para quem deseja constituir seu
próprio negócio.
Por se mostrar bastante volátil, é importante manter o mesmo atualizado, sendo necessário
realizar sua análise sempre que possível ou necessário.