1

FACULDADE PAN AMAZÔNICA – FAPAN

BACHARELADO EM TURISMO

PLANO DE NEGÓCIO

EKO CAMPING – TURISMO DE AVENTURA

BELÉM

2018

2

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHARELADO EM TURISMO

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2018, às 19:00 horas, na Faculdade

Pan Amazônica, ocorreu a Defesa de Trabalho de Conclusão de Graduação em

Bacharelado em Turismo dos Alunos(as):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tendo como tema o Plano de Negócios:

________________________________________________________________________

Constituíram a Banca Examinadora os professores:

Professor(a) Haroldo Verbicaro Tuma,

Professor(a) Camila Alice Da Silva Gomes,

Professor(a) Márcia Suelli C. B. Bastos

Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, definiu-se que

o trabalho foi considerado ______________________, com nota _____ (___________).

Eu, _____________________________________________, Professor(a) – Orientador(a),

lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros da Banca

Examinadora.

_____________________________________________________.

Haroldo Verbicaro Tuma

_____________________________________________________.

Camila Alice Da Silva Gomes

_____________________________________________________.

Márcia Sueli C. B. Bastos

3

1 - Sumário Executivo ............................................................................................ 5

1.1 - Resumo ........................................................................................................ 5

1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições ................ 5

1.3 -Dados do Empreendimento ........................................................................... 6

1.4 - Visão .............................................................................................................7

1.5 - Missão ...........................................................................................................7

1.6 - Valores ..........................................................................................................7

1.7 - Setores Das Atividades ..................................................................................7

1.8 - Forma jurídica ...............................................................................................8

1.9 - Enquadramento Tributário ............................................................................ 8

1.10 - Capital Social .............................................................................................. 8

1.11 – Fonte de Recursos ..................................................................................... 8

2 - Análise de Mercado ........................................................................................... 9

2.1 - Perfil dos Clientes ......................................................................................... 9

2.2 -Estudo dos Concorrentes .............................................................................. 9

2.3 - Estudo dos Fornecedores ........................................................................... 11

3 -Plano de Marketing ......................................................................................... 15

3.1 - Formas de Comercialização e Distribuição.................................................... 15

3.2 - Descrição Dos Principais Produtos E Serviços ............................................. 15

3.3- Preço ............................................................................................................. 16

3.4 – Estratégias Promocionais .............................................................................. 17

3.5 - Localização do Negócio ................................................................................. 18

4 - Plano Operacional ........................................................................................... 19

4

4.1 - Layout ......................................................................................................... 19

4.2 - Capacidade Produtiva/Comercial/Serviços ................................................. 20

4.3 - Processos Operacionais ............................................................................. 20

4.4 - Necessidade De Pessoal .............................................................................20

5. Plano Financeiro .............................................................................................. 21

5.1 - Estimativa Dos Investimentos Fixos ........................................................... 21

5.2 - Caixa Mínimo .............................................................................................. 24

5.3 - Capital de Giro ............................................................................................ 26

5.4 - Investimentos Pré Operacionais .................................................................26

5.5 - Investimento Total .......................................................................................27

5.6 - Estimativa do Faturamento Mensal .............................................................27

5.7 - Estimativa dos Custos de Comercialização ................................................ 28

5.8 - Estimativa dos Custos com Mão-de-Obra .................................................. 29

5.9 - Estimativa dos Custos de Depreciação ...................................................... 30

5.10 - Estimativa dos Custos Fixos Operacionais Mensais ................................ 30

5.11 - Demonstração de Resultado do Exercício ................................................ 31

6 - Indicadores de Viabilidade ............................................................................. 32

6.1 - Ponto de Equilíbrio...................................................................................... 32

6.2 - Lucratividade ............................................................................................... 32

6.3 -Rentabilidade .............................................................................................. 32

6.4 - Prazo de Retorno do Investimento .............................................................. 32

7 - Avaliação Estratégica ..................................................................................... 33

5

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1 RESUMO

O Eko Camping – Turismo de aventura ficará localizada na comunidade do

Poção na região leste da Ilha de Cotijuba. Busca oferecer momentos únicos e

experiências memoráveis aos clientes, aproximando o homem à natureza

desenvolvendo atividades que respeitem o meio ambiente e incitem a reeducação

ambiental das pessoas, bem como induzir a pratica de ações e atividades

sustentáveis.

Tem como inovação a apropriação de espaços familiares comunitários para a

prática do camping sendo também uma ferramenta de desenvolvimento

socioeconômico do território onde irá atuar.

1.2 DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E

ATRIBUIÇÕES

Carlos Henrique Oliveira Da Cunha – Proprietário

Bacharel em turismo pela Faculdade Pan Amazônica - FAPAN possui

experiência em realização de eventos técnicos científicos. Atuou na implantação da

Rede Mutirão de Turismo de Base Comunitária do Pará, possui curso de Operador

de Computadores e curso de Ensino a Distancia (EAD) em Tecnologia da

Informação e Comunicação, prática com vendas internas e externas, conhecimento

regular em Inglês Americano.

Ficará responsável pela gestão dos meios de comunicação e das mídias

sociais da empresa.

Júlio Cézar Raiol da Silva– Proprietário

Bacharel em turismo pela Faculdade Pan Amazônica - FAPAN possui

experiência em pesquisas envolvendo o eixo de turismo de base comunitária,

ecoturismo e produção associada ao turismo e projetos de extensão da área.

Atualmente é estagiário do Laboratório de Pesquisas e Práticas em Turismo - LPPT

6

da FAPAN, estagiário na Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental

Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira - FUNBOSQUE no eixo de Turismo de

Base Comunitária do Ecomuseu da Amazônia na região insular de Belém,

estagiário na Guajará - Operadora de Turismo de Base Comunitária. Atuou na

implantação da Rede Mutirão de Turismo de Base Comunitária do Pará e da Rede

Açaí de Turismo das Ilhas de Belém. Ficará responsável pela produção de conteúdo multimídia da empresa e pela

parte administrativa. Rodrigo Peres Carrera - Proprietário

Bacharel em turismo pela Faculdade Pan Amazônica - FAPAN possui

experiência em pesquisas envolvendo o eixo de turismo de base comunitária,

ecoturismo e produção associada ao turismo e projetos de extensão da área.

Atualmente é estagiário do Laboratório de Pesquisas e Práticas em Turismo - LPPT

da FAPAN, estagiário na Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental

Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira - FUNBOSQUE no eixo de Turismo de

Base Comunitária do Ecomuseu da Amazônia na região insular de Belém,

estagiário na Guajará - Operadora de Turismo de Base Comunitária, atuou como

condutor de trilhas no Parque Estadual do Utinga (PEUT) pelo Nós Na Trilha –

Turismo de Aventura. Está como Representante da Comissão Estudantil da

Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo - ABBTUR - Secção Pará e atuou

na implantação da Rede Mutirão de Turismo de Base Comunitária do Pará e da

Rede Açaí de Turismo das Ilhas de Belém.

Ficará responsável pela recepção e pela execução das atividades da

empresa.

.

1.3 DADOS DO EMPREENDIMENTO

Eko Camping – Turismo de aventura CNPJ:14.100.100.0001-18

7

1.4 MISSÃO

‘’ Valorização do território paraense através do campismo na Amazônia.’’

1.5 VISÃO

‘’ O Eko Camping pretende ser reconhecido em cinco anos como a primeira

empresa a usar o campismo como valorização do território Amazônico.’’

1.6 VALORES

Oferecer momentos únicos e experiências incríveis, valorizar e cuidar do

território amazônico, gerar emprego e renda para os diversos agentes envolvidos

na atividade e oferecer ao cliente o prazer do retorno a natureza;

1.7 SETORES DE ATIVIDADES

O Eko Camping tem como área de atuação o setor de prestação de serviços,

de forma especifica os serviços de hospedagem e locação de equipamentos na

modalidade de camping vinculado ao segmento do turismo de aventura.

Como serviços complementares pode-se citar os serviços de alimentação

(terceirizado), serviços de pesca, serviços de trilhas e de esporte náutico.

8

1.8 FORMA JURÍDICA

A forma jurídica mais adequada para a empresa Eko Camping – Turismo de aventura será Sociedade Limitada, onde cada sócio será responsável pelo

capital e divididas adquiridos na empresa.

1.9 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO

OEko Camping – Turismo de aventura atuará em Âmbito Federal no Regime

Simples, por este motivo terá que contribuir com IRPJ – Imposto de Renda Pessoa

Jurídica, PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social, COFINS –

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e CSLL – Contribuição

Social sobre o Lucro Liquido.

No Âmbito Estadual, o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços será deduzido nas mercadorias compradas para o empreendimento e no

Âmbito Municipal, o ISS – Imposto Sobre Serviços será deduzido sobre o

faturamento total da empresa.

1.10CAPITAL SOCIAL

É a parcela do patrimônio líquido de uma empresa onde cada sócio responderá

ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente pelo valor de suas cotas.

A tabela abaixo mostra a participação de cada sócio:

Tabela 1

Capital Social

Nome dos Sócios Valor (R$) % de Participação

Sócio 1 Carlos Henrique Oliveira Da Cunha R$ 13.767,53 33,34%

Sócio 2 Rodrigo Peres Carrera R$ 13.763,40 33,33%

Sócio 3 Júlio César Raiol Da Silva R$ 13.763,40 33,33% TOTAL R$ 41.294,33 100,00

1.11FONTE DE RECURSOS

- Recursos próprios;

9

- Busca de empréstimos junto às instituições financeiras;

- FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte;

- FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos;

- PRIME – Programa Primeira Empresa Inovadora; 2. ANÁLISE DE MERCADO 2.1 PERFIL DOS CLIENTES

Enfoque em:

• Praticantes de esportes de aventura;

• Aventureiros e/ou Mochileiros

• Pessoas na faixa etária entre 18 à 44 anos interessados na

aproximação com a natureza e conhecimento de novas culturas.

2.2 ESTUDO DOS CONCORRENTES

Em Belém há empresas que atuam no segmento de turismo de aventura,

entretanto, não trabalham prioritariamente com a atividade de campismo. De certa

forma há uma empresa que trabalha com o serviço de camping sazonalmente

sendo está a citada abaixo:

Amazônia Aventura: Localiza-se na Rua João Nunes de Souza, 146 no bairro

Águas Brancas no município de Ananindeua – Pará.

Tabela 2 Estudo dos concorrentes

Qualidade Preço (R$)

Condições de

Pagamento Atendimento

Horário de Funcionamento

Garantias Oferecidas

Mão de Obra

e

equipamentos

de alta

qualidade

80,00

Cartão de

Crédito, de

Débito,

Boleto e À

Vista

Não

Personalizado

Segunda a Sexta,

das 09h às 18h -

10

Bar Do Barriga: Localiza-se na Praia do Vai-Quem-Quer, na Ilha de Cotijuba.

Tabela 3 Estudo dos Concorrentes

Qualidade Preço (R$)

Condições de

Pagamento Atendimento Horário de

funcionamento Garantias

Oferecidas

Mão de Obra de

baixa qualidade,

sem equipamento

de apoio.

25,00

(Apenas o espaço

para camping)

À Vista

Não Personalizado

Todos os Horários

Pousada Sol e Lua: Localiza-se na Praia do Vai-Quem-Quer, na ilha de Cotijuba.

Tabela 4 Estudo Dos Concorrentes

Qualidade Preço (R$) (Quartos)

Condições de

Pagamento Atendimento Horário de

Funcionamento Garantias

Oferecidas

Mão de Obra de Média

qualidade

80,00 (Alta Temporada)

45,00 (Baixa

Temporada)

Cartão de

Débito ou À

Vista

Boa

Qualidade

Segunda à

Domingo das

08h às 22h

Frigobar,

Banheiro e Ar

Condicionado.

Portal Do Pôr-Do-Sol: Localiza-se na praia da Pedra Branca, na Ilha de Cotijuba.

Tabela 5

Estudo Dos Concorrentes

11

Qualidade Preço (R$) Condições

de Pagamento

Atendimento Horário de Funcionamento

Garantias Oferecidas

Mão de Obra de média

qualidade

50,00 (Baixa

Temporada) 90,00 (Alta

Temporada)

Cartão de

Crédito, de

Débito e À

Vista

Ótima

Qualidade

Segunda à

Domingo das

06h ás 22h

2.3 ESTUDO DOS FORNECEDORES

OEko Camping – Turismo de aventura irá oferecer produtos que serão

comprados diretamente de lojas situadas na cidade de Belém e sites que trabalham

exclusivamente com materiais de campismo.

As tabelas foram dividas de acordo com preço e disponibilidade dos produtos nas

lojas:

Lojas Americanas: Av. Portugal, 213 - Térreo - Campina, Belém - PA, 66015-190

Tabela 6 Estudos dos fornecedores

Quantidade Descrição dos Itens

Preço (R$)

Condições de

Pagamento

Prazo de Entrega

2 Chuveiro

Portátil 20 L 44,99

À vista ou

Cartão (8x) 20 a 28 dias

2

Vaso

sanitário

portátil

Thunder

Home 20 L

359,10 À vista ou

Cartão (8x) 20 a 28 dias

14

Colchão

inflável

casal Mor 2

74,50 À vista ou

Cartão (8x) 20 a 28 dias

12

Pax’s

12 Lampião

solar LED 19,99

À vista ou

Cartão (8x) 20 a 28 dias

5

Lanterna

LED

Holofote

31,49 À vista ou

Cartão (8x) 20 a 28 dias

8

Fogareiro

portátil

Guepardo

90,32 À vista ou

Cartão (8x) 20 a 28 dias

2

Botijão

térmico

Invicta 12 L

89,80 À vista ou

Cartão (8x) 20 a 28 dias

2

Churrasquei

ra Bafo Grill

tambor 200

L

208,45 À vista ou

Cartão (8x) 20 a 28 dias

1

Fita

Slackline

ACTE 10 m

109,90 À vista ou

Cartão 20 a 28 dias

2

Caixa de

pilha AA

Panasonic

39,99 À vista ou

Cartão 20 a 28 dias

2 Kit 1

Socorros 34,48

À vista ou

Cartão 20 a 28 dias

Aventura & Cia: Rua Urai, 170, Vila Emiliano Perneta, Centro, Pinhais – PR,

83324-490

Tabela 7 Estudo dos fornecedores

13

Quantidade Descrição dos

Itens Preço (R$)

Condições de

Pagamento

Prazo de Entrega

10 Barraca Azteq 2

Pax’s 805,91

À vista ou

Cartão

(10x)

10 dias

2 Barraca Rainforest

Coleman 4 Pax’s 558,28

À vista ou

Cartão

(12x)

10 dias

1 Barraca Transform

5/6 Pax’s 457,05 À vista 10 dias

2 Barraca Pampa

banheiro 179,90 À vista 10 dias

4 Kit de reparo para

Infláveis 9,87 À vista 10 dias

30 Travesseiro

Inflável Mor 12,00 À vista 10 dias

10 Kit de Bolsas

Impermeáveis 33,95

À vista ou

Cartão 10 dias

12 Lanterna Radial G

Nautika 8,91 À vista 10 dias

30

Sinalizador de

Pulso Signal

Verde Neon

29,16 À vista 10 dias

40 Refil Gás

Campgas 8,89 À vista 10 dias

4 Bomba Double

Kick 13,99 À vista 10 dias

2 Caiaque c/ remo

Lambari 1 Pax’s 809,99 À vista 10 dias

2 Colete Ativa 100

Kg 41,00 À vista 10 dias

14

4 Mesa Dobrável

Mor 154,62 À vista 10 dias

10 GazeboBelfix 3 m 139,90 À vista 10 dias

2

Extintor de

incêndio Acqua

Classe A

85,52 À vista 10 dias

Portugal Descartáveis: Av. Alcindo Cacela, 3146, Cremação, Belém – PA.

Tabela 8 Estudo dos fornecedores

Quantidade Descrição dos Itens

Preço (R$) Condições de

Pagamento

Prazo de

Entrega

4 Saco plástico

200 L pct. c/10 42,50

À vista ou

Cartão (3x)

1 a 2

dias

4 Saco plástico

50 L pct. c/10 21,95

À vista ou

Cartão (3x)

1 a 2

dias

4 Saco plástico

30 L pct. c/10 16,50

À vista ou

Cartão (3x)

1 a 2

dias

8 Saco plástico

15 L pct. c/20 22,70

À vista ou

Cartão (3x)

1 a 2

dias

4

Copo

descartável

pct. c/100

5,90 À vista ou

Cartão (3x)

1 a 2

dias

15

3. PLANO DE MARKETING

3.1 FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

A comercialização dos produtos e/ou serviços será feita pelos proprietários, através

de conversa direta com os clientes através das redes sociais, eventos e/ou através

de parcerias com redes de promoção do turismo como a Rede Açaí de Turismo das

Ilhas de Belém e a Rede Mutirão – Rede Paraense de Gestão do Turismo de Base

Comunitária.

3.2 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS.

O empreendimento eko camping turismo de aventura oferecerá alugueis de

produtos e prestação de serviços relacionados ao campismo de extrema qualidade.

Os principais produtos e serviços são:

• Aluguel da Barraca Azteq 6000ml:

Barraca feita de material ultra resistente, comporta até duas pessoas

confortavelmente, adaptada para suportar altos índices pluviométricos, ideal para a

região amazônica.

• Aluguel de colchão inflável:

Os colchões infláveis suportam até 220 kg e abrigam confortavelmente até

duas pessoas. Revestidos na superfície de uma delicada camada de veludo para

aumentar o conforto dos clientes.

• Aluguel de lanternas:

As lanternas são de alta durabilidade, sendo algumas recarregáveis e outras

a pilha podendo ter ajustes de foco ou não.

• Aluguel de caiaques:

Os caiaques comportam uma pessoa, São constituídos de material leve e

seu aluguel acompanha umremo e colete salva vidas.

16

• Pesque e solte.

O Pesque e solte é umaatividade de lazer que consiste em pescar o peixe e

devolvê-lo para o lago.

• Trilhas terrestres

As trilhas poderão ser realizadas em diversos pontos da ilha de Cotijuba

diurna e noturnadependendo das condições climáticas do local.

• Roteiros de turismo de base comunitária.

O Eko camping oferecerá roteirosperiódicos deturismo debase comunitária

nacomunidade em que estiver instalado, mostrando aos seus clientes o que a

comunidade tem de melhor em atrativos naturais e culturais.

3.3 PREÇO

Os preços estão de acordo com o mercado, considerando a qualidade e os

custos de aquisição dos produtos oferecidos. Vale ressaltar que o campismoé um

estilo de vida e não uma opção mais barata de hospedagem. Contudo, os preços

podem estar acima ou abaixo de uma diária em hospedagem convencional,

conforme mostra a tabela abaixo:

Tabela 9 Preços dos produtos

Produtos Aluguel (R$)

Roteiros Turísticos 35,00

Trilha Diurna 20,00

Trilha Noturna 40,00

Alimentação* 6,00

Rapel* 3,00

Refil Gás p/ fogareiro 15,00

Gazebo 20,00

Colchão inflável casal 10,00

17

Lampião solar LED 8,00

Fogareiro Portátil 20,00

Barraca Rainforest 4 pessoas 40,00

Travesseiro Inflável 5,00

Bolsa impermeável 5,00

Lanterna Radial G 5,00

Sinalizador de pulso 5,00

Caiaque c/ colete 30,00

Mesa dobrável MOR 10,00

Barraca Azteq 2 pessoas 20,00

Pesque e Solte* 4,50

*Preços cobrados com percentual de 30% como comissão em cima dos serviços

prestados por empresas parceiras. Como mostra a tabela abaixo:

Tabela 10 Comissões

Produtos/Serviços Empresa/Prestadores Valor

($) Comissão

(%) Valor

($)

Rapel Nós Na Trilha 10,00 30 3,00

Alimentação Comunitárias do Poção 20,00 30 6,00

Pesque e Solte Rancho Bacuri 15,00 30 4,50

3.4 ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS

A Eko camping utilizará como estratégias de promocionais:

• Divulgação em redes sociais

A divulgação em redes sociais vêm sendo a maneira mais eficaz de

divulgação nos últimos tempos. O facebook e o instagram, através da aquisição de

18

serviços de Impulsionamento fazem uma "pesquisa" dos usuários que possuem um

perfil semelhante ao público alvo do empreendimento e o divulga para os mesmos.

• Parceiras com Hostels em Belém O público que frequenta os hostels são alternativos, na maioria das vezes

são turistas que almejam entrar em contato mais direto com a natureza, por isso a

parceria com um acampamento em uma ilha próxima de Belém é ideal.

• Participação em eventos. É através da participação em feiras e congressos que pode-se fazer

parceiras e tornar a marca “eko camping” mais conhecida no mercado.

3.5LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO

O Eko Camping – Turismo de aventuraficará localizada na comunidade do Poção

na região leste da Ilha de Cotijuba, no Sítio Bacuri. Uma área que conta com um

lago artificial de cultura com tambaquis, uma ampla área gramada para camping, e

presença de alguns animais, como cavalos, patos e gansos, com uma

infraestrutura de apoio e uma belíssima praia de rio. Situando-se na região

metropolitana de Belém estando às 1h e 20min de distância da cidade

(considerando a saída do Distrito de Icoaraci).

Site: www.ekocamping.com.br

E-mail: ekocamping@gmail.com

Contatos (Telefones):

(91) 9 8970-9779

(91) 9 9624-0636

(91) 9 8504-1003

19

4. PLANO OPERACIONAL 4.1 LAYOUT

1 – Entrada;

2 – Área para o funcionamento do camping;

3 – Depósito;

4 – Área de funcionamento das atividades de pesca;

5 – Praia e área de prática de caiaque;

6 – Infra-estrutura de apoio do camping;

20

1 – Barracas banheiros;

2 – Área do Slackline;

4.2 CAPACIDADE PRODUTIVA/COMERCIAL/SERVIÇOS

O Eko Camping – Turismo de aventura terá capacidade para atender28 pessoas,

distribuídas em 12 barracas, sendo 10 barracas com espaço pra duas pessoas e 2

barracas com espaço pra quatro pessoas.

A empresa terá capacidade para conduzir 28 pessoas nas trilhas e atender nas

atividades de pesca e esporte náutico com caiaque.

4.3 PROCESSOS OPERACIONAIS

As principais atividades desenvolvidas no local serão recepção do campista

para aluguel de barracas e equipamentos pra camping, caminhada em trilhas,

atividades de aventura e esporte náutico.

4.4 NECESSIDADE DE PESSOAL

Tabela 11

Necessidade de pessoal

21

Cargo/Função Qualificações necessárias

Gerente (sócios) Coordenar equipe e garantir a qualidade

de produtos e serviços.

Nível superior

Curso de atendimento ao cliente

Idiomas

Recepcionista e condutor (sócios) Recepcionar e prestar serviços de apoio

e turismo aos clientes.

Nível superior

Curso de Monitor Local de Turismo

Gestor de mídias sociais (sócios) Divulgar a empresa na internet e cuidar

das atividades ligadas a imagem da

empresa.

Nível superior

Curso de Informática Avançado

5. PLANO FINANCEIRO 5.1 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS

Para o funcionamento da empresa Eko Camping – Turismo de aventura será

necessário investimento em móveis e utensílios, máquinas e equipamentos. Como

mostra a tabela abaixo:

Tabela 12 Máquinas e equipamentos

Descrição Quantidade Valor Unitário Total (R$)

01 Notebook Acer 1 1.345,80 1.345,80

02 Impressora

Epson

Multifuncional

1 319,00 319,00

03 Barraca Azteq

2 Pax’s

10 605,91 6.059,10

04 Barraca

Rainforest

Coleman 4

Pax’s

2 558,28 1.116,56

22

05 Barraca

Transform 5/6

Pax’s

1 557,05 557,05

06 Barraca

Pampa

banheiro

4 179,90 719,60

07 Kit de bolsas

impermeáveis

pct. c/3

10 33,95 339,50

08 Lanterna

Radial G

Nautika

12 8,91 106,92

09 Sinalizador de

Pulso Signal

Verde Neon

30 29,16 874,80

10 Bomba Double

Kick

4 19,99 79,96

11 Caiaque c/

remo Lambari

1 Pax’s

2 899,09 1.798,18

12 Colete Ativa

100 Kg

2 41,00 82,00

13 Lampião solar

LED

12 19,99 239,88

14 Lanterna LED

Holofote

5 31,49 157,45

15 Kit 1 Socorros 2 34,48 68,96

16 GazeboBelfix

3 m

10 139,90 1.399,00

17 Extintor de

incêndio

Acqua Classe

A

2 85,52 171,04

23

18 Fita Slackline

ACTE 10 m

1 109,90 109,90

19 Refil Gás

Campgas

40 8,89 355,60

SUBTOTAL 15.899,40

Tabela 13 Móveis e utensílios

Descrição Quantidade Valor Unitário Total (R$)

01 Chuveiro

Portátil 20 L

2 49,99 99,98

02 Vaso sanitário

portátil

Thunder

Home 20 L

2 359,10 718,20

03 Colchão

inflável casal

Mor 2 Pax’s

14 74,50 1.043,00

04 Fogareiro

portátil

Guepardo

8 90,32 722,56

05 Botijão térmico

Invicta 12 L

2 89,80 179,60

06 Churrasqueira

Bafo Grill

tambor 200 L

2 208,00 416,00

07 Kit de reparo

para Infláveis

4 9,87 39,48

24

08 Travesseiro

Inflável Mor

30 12,00 360,00

09 Saco plástico

200 L pct. c/10

4 42,50 170,00

10 Saco plástico

50 L pct. c/10

4 21,95 87,80

11 Saco plástico

30 L pct. c/10

4 16,50 66,00

12 Saco plástico

15 L pct. c/20

8 22,70 181,60

13 Copo

descartável

200 mlpct.

c/100

4 5,50 22,00

14 Caixa de pilha

AA Panasonic

2 39,99 79,98

15 Mesa

Dobrável Mor

4 154,62 618,48

SUBTOTAL 4.804,68

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS 20.704,08

5.2 CAIXA MÍNIMO

Tabela 14

Cálculo do prazo médio de vendas Prazo médio de vendas

(%) Número de dias Média Ponderada em dias

à vista 50,00 0 0,00

Prazo 1 30,00 30 9,00

25

Prazo 2 20,00 60 12,00

Prazo médio total 21

Tabela 15 Cálculo do prazo médio de compras

Prazo médio de compras

(%) Número de dias Média Ponderada em dias

à vista 60,00 0 0,00

Prazo 1 20,00 30 6,00

Prazo 2 20,00 60 12,00

Prazo médio total 18

Tabela 16 Cálculo de necessidade média de estoque

Necessidade média de estoque

Numero de dias 20

Tabela 17 Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa

Número de dias

1. Contas a Receber – prazo médio de

vendas

21

2. Estoques – necessidade média de

estoques

20

Subtotal Recursos fora do caixa 41

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores – prazo médio de

compras

18

Subtotal Recursos de terceiros no caixa 18

Necessidade Líquida de Capital de Giro

em dias

23

26

Tabela 18 Caixa Mínimo

1. Custo fixo mensal R$ 1.698,75

2. Custo variável mensal R$ 588,11

3. Custo total da empresa R$ 2.286,86

4. Custo total diário R$ 76,23

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias

23

Total de B – Caixa Mínimo R$ 1.753,26

5.3 CAPITAL DE GIRO

O capital de giro necessário para o funcionamento da empresa Eko Camping – Turismo de aventura é de R$ 18.090,25. Como mostra a tabela

abaixo:

Tabela 19 Capital de giro

Descrição Valor

A – Estoque Inicial R$ 16.336,99

B – Caixa Mínimo R$ 1.753,26

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 18.090,25

5.4 INVESTIMENTOS PRÉ OPERACIONAIS

Tabela 20

Investimentos pré operacionais

27

Descrição Valor

Despesas de Legalização R$ 1.500,00

Obras civis e/ou reformas R$ 0,00

Divulgação de Lançamento R$ 1.000,00

Cursos e Treinamentos R$ 0,00

Outras despesas R$ 0,00

TOTAL R$ 2.500,00

5.5 INVESTIMENTO TOTAL

Tabela 21 Investimento total

Descrição dos investimentos Valor

Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 20.704,08

Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 18.090,25

Investimentos Pré-Operacionais –

Quadro 5.3 R$ 2.500,00

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 41.294,33

5.6 ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL

Tabela 22 Faturamento mensal

28

Produtos Quantidade Aluguel

(R$) Faturamento

(R$)

Roteiros Turísticos 28 35,00 980,00

Trilha Diurna 28 20,00 560,00

Trilha Noturna 28 40,00 1.120,00

Alimentação* 28 6,00 168,00

Rapel* 28 3,00 84,00

Refil Gás p/ fogareiro 40 15,00 600,00

Gazebo 10 20,00 200,00

Colchão inflável casal 16 10,00 160,00

Lampião solar LED 12 8,00 96,00

Fogareiro Portátil 8 20,00 160,00

Barraca Rainforest 4

pessoas 2 40,00 80,00

Travesseiro Inflável 28 5,00 140,00

Bolsa impermeável 28 5,00 140,00

Lanterna Radial G 12 5,00 60,00

Sinalizador de pulso 28 5,00 140,00

Caiaque c/ colete 2 30,00 60,00

Mesa dobrável MOR 4 10,00 40,00

Barraca Azteq 2

pessoas 10 20,00 200,00

Pesque e Solte* 28 4,50 126,00

TOTAL 5.114,00

5.7 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

Tabela 23 Custos de comercialização

29

Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total

SIMPLES (Imposto Federal) 6,00 R$ 5.114,00 R$ 306,84

Comissões (Gastos com

Vendas) 0,00 R$ 5.114,00 R$ 0,00

Propaganda (Gastos com

Vendas) 3,00 R$ 5.114,00 R$ 153,42

Taxas de Cartões (Gastos com

Vendas) 2,50 R$ 5.114,00 R$ 127,85

Total Impostos R$ 306,84

Total Gastos com Vendas R$ 281,27

Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 588,11

5.8 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA

Tabela 24 Custos com mão de obra

Função Nº de

Empregados

Salário Mensal

Subtotal (%) de

encargos sociais

Encargos sociais

Total

Gestor de

mídias sociais 1 R$ 5,00 R$ 5,00 0,00 R$ 0,00

R$

5,00

Recepcionista

e Condutor 1 R$ 5,00 R$ 5,00 0,00 R$ 0,00

R$

5,00

Coordenador

de Equipe e

Fotografo

1 R$ 5,00 R$ 5,00 0,00 R$ 0,00 R$

5,00

TOTAL 3 15,00 R$ 0,00 R$

15,00

30

5.9 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE DEPRECIAÇÃO

Tabela 25 Custos de depreciação

Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em

Anos

Depreciação Anual

Depreciação Mensal

Máquinas e

equipamentos R$ 17.388,40 10 R$ 1.738,84 R$ 144,90

Móveis e

utensílios R$ 1.969,88 10 R$ 196,99 R$ 16,42

Computadores R$ 1.345,80 5 R$ 269,16 R$ 22,43

TOTAL R$ 2.204,99 R$ 183,75

5.10 ESTIMATIVA DOS CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS

Tabela 26 Custos fixos operacionais mensais

Descrição Custo

Aluguel R$ 400,00

Condomínio R$ 0,00

IPTU R$ 0,00

Energia elétrica R$ 200,00

Telefone + internet R$ 0,00

Honorários do contador R$ 0,00

Pró-labore R$ 2.400,00

Manutenção dos equipamentos R$ 50,00

Salários + encargos R$ 15,00

Material de limpeza R$ 50,00

Material de escritório R$ 0,00

Taxas diversas R$ 0,00

31

Serviços de terceiros R$ 0,00

Depreciação R$ 183,75

Contribuição do Microempreendedor

Individual – MEI R$ 0,00

Outras taxas R$ 0,00

TOTAL R$ 3.298,75

5.11 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO

No início do funcionamento do Eko Camping – Turismo de aventura a receita

liquida será de R$ 2.827,14, o que corresponde a 55,28 % do faturamento mensal

da empresa. A tabela abaixo mostrara o resultado do exercício:

Tabela 27 Demonstrativo de resultados

Descrição Valor Valor Anual (%)

1. Receita Total

com Vendas R$ 5.114,00 R$ 61.368,00 100,00

2. Custos

Variáveis Totais

2.1 (-) Custos com

materiais diretos

e/ou CMV(*)

R$ 0,00 R$ 0,00 0,00

2.2 (-) Impostos

sobre vendas R$ 306,84 R$ 3.682,08 6,00

2.3 (-) Gastos com

vendas R$ 281,27 R$ 3.375,24 5,50

Total de custos

Variáveis R$ 588,11 R$ 7.057,32 11,50

3. Margem de

Contribuição R$ 4.525,89 R$ 54.310,68 88,50

32

4. (-) Custos Fixos

Totais R$ 1.698,75 R$ 20.385,00 33,22

5. Resultado Operacional:

LUCRO

R$ 2.827,14 R$ 33.925,68 55,28

6. INDICADORES DE VIABILIDADE 6.1 PONTO DE EQUILIBRIO

O ponto de equilíbrio da Eko Camping – Turismo de aventura é de R$ 23.033,90,

assim o faturamento mínimo para cobrir os custos anuais da empresa deve ser

este.

6.2 LUCRATIVIDADE

O percentual de lucratividade da Eko Camping – Turismo de aventura é de

55,28% em cima do faturamento anual da empresa.

6.3 RENTABILIDADE

Tabela 28 Rentabilidade

1. Pró-labore 2.400,00

2. Lucro Líquido 2.827,14

Rentabilidade (1+2) 5.227,14

6.4 PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO

Tabela 29

Retorno de investimento

Lucro Líquido 2.827,14

Investimento Total 41.294,33

Payback 2 ano e 11 meses

33

7. AVALIAÇÃO ESTRATEGICA

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

- Qualidade dos Produtos;

- Sócios bacharéis em turismo;

- Sócios com certificados em atividades

de natureza;

- Rancho Bacuri como estrutura de

apoio.

- Área de Difícil acesso;

- Área do Camping distante de estrutura

de apoio pública, como postos de polícia e

postos de saúde.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

- Ausência de concorrentes diretos;

- Baixa poluição sonora e atmosférica;

- Área de proteção ambiental;

- Rota direta para praias populosas;

- Violência;

- Inverno amazônico;

- Falta da cultura de campismo no estado.

Pontos Fortes:

• Qualidade dos Produtos: A Eko Camping irá atuar com produtos de ótima

qualidade, vindo de Fornecedores renomados no devido segmento de,

mercado, conhecidos pela ótimo comprometimento com os seus produtos

fornecidos.

• Sócios Bacharéis em Turismo: Todos possuem experiência no mercado

de atuação, além de, possuir um enorme conhecimento sobre o local que a

empresa irá atuar.

• Sócios Certificados em Atividades de Natureza: Todos os sócios

possuem certificação do curso de Gestão e Educação Ambiental, ministrado

pelo Senac, ofertado pelo Ecomuseu da Amazônia.

34

• Rancho Bacuri como Estrutura de Apoio: Parceria com o veraneio e

empresário Edivaldo Melo, dono do sítio cedido onde será o local que a

empresa irá atuar. Além do espaço, o Rancho Bacuri irá servir como

estrutura de apoio para o camping.

Pontos Fracos: • Área de Difícil Acesso: O Local onde a empresa irá funcionar (Rancho

Bacuri) é distante do único trapiche da ilha. A ideia inicial é a parceria

com a associação que administra os transportes alternativos da ilha,

visando um acordo de um valor justo para as viagens de ida e volta do

trapiche até o rancho. • Área do Camping distante de estrutura de apoio pública, como

postos de polícia e postos de saúde: Devido à falta de políticas

públicas do governo, o sistema de segurança e saúde da ilha é

insuficiente, pois, é localizado na região próximo ao trapiche, tornando

distante da área de atuação. Oportunidades:

• Ausência de Concorrentes Diretos: Não há outros meios de

hospedagem que trabalhem com a modalidade camping na Ilha Cotijuba. • Baixa poluição sonora e atmosférica: Por ser uma região com baixo

índice de desenvolvimento industrial, a presença de carros e industrias

na ilha é inexistente. • Área de Proteção Ambiental: A ilha em quase sua totalidade possui

uma mata virgem, resultando no enriquecimento do patrimônio natural

local. Há organizações e associações que visam a proteção do meio

ambiente de Cotijuba. • Rota Direta para Praias Populosas: Inevitavelmente, o Rancho Bacuri

está presente no caminho de rota para as praias mais populosas de

Cotijuba.

35

Ameaças:

• Violência: Não há investimentos no sistema de segurança, pois, há

apenas uma única delegacia em toda a ilha, assim, a segurança se torna

algo insuficiente, abrindo oportunidade para o crescimento da

criminalidade. • Inverno Amazônico:As chuvas tornam-se rigorosas no “inverno” da

região amazônica, podendo diminuir o fluxo de turistas na ilha,

consequentemente, diminui a demanda que tenha preferência pelo

camping. • Falta da Cultura de Campismo no Estado: A segmentação do Turismo de

Sol e Praia é dominadora no estado do Pará, pois, não há empresas que

trabalhem diretamente com o campismo, tornando a cultura de “acampar”

secundária e irrelevante.

36

CONCLUSÃO

O Eko Camping, tem a importância de desenvolver o Turismo na Ilha de

Cotijuba, promovendo o crescimento da renda local, através da inclusão dos

comunitários nas atividades operadas pela empresa, através de capacitação e

qualificação dos serviços dos mesmo.

Além disponibilizar hospedagem de qualidade e segura na modalidade de

campismo e produtos e serviços de cunho turístico, o Eko Camping

procuradespertar no Turista a prática de preservação do patrimônio natural, através

de atividades que conscientizem a importância do meio ambiente.

O desenvolvimento do presente Plano de Negócios possibilitou uma análise

diversificada sobre serviços de hospedagem na modalidade feito sob encomenda

de poder melhorar e diversificar os serviços de hospedagem da Ilha De Cotijuba.

Além disso, também permitiu uma pesquisa de campo para obter dados mais

consistentes sobre as etapas do processo.

A utilização de produtos e serviços de excelente qualidade permite aos

clientes uma experiência satisfatória, visando o conforto e o prazer dos mesmos.

Além disso, promove a aproximação com a natureza, promovendo atividades de

preservação do Patrimônio Ambiental, Histórico e Cultural.

Ao fazer um teste em ambiente semelhante, verificou-se que as partes mais

complexas e desgastantes é o processo de fixação da demanda e o Plano

Financeiro, Permitindo assim, que os objetivos propostos foram realmente

alcançados.

Verificando-se através da lucratividade e rentabilidade que o negócio é

totalmente viável.

37

REFERÊNCIAS

AVENTURA & CIA. Aventura e Cia – Camping, pesca, lazer e muito mais / Google.

c2018, Disponível em: <https://www.aventuraecia.com.br/>. Acesso em: 05 de nov.

de 2018.

LOJAS AMERICANAS. Americanas.com – A maior loja. Os menores preços. /

Google. c2018, Disponível em: <https://www.americanas.com.br/>. Acesso em: 07

de nov. de 2018.

AMAZÔNIA AVENTURA. Amazônia Aventura – Página Inicial / Facebook. c2018,

Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/Amazoniaventura.selva/>. Acesso em:

13 de nov. de 2018.

AMAZÔNIA AVENTURA. Aniversário de Aventura / Google. c2018, Disponível em:

<http://www.amazoniaventura.com.br/>. Acesso em: 13 de nov. de 2018.

CABRAL, S.L; SILVA, T.L; QUARESMA, V.C.Trilha Dourada Camping. 2012, f48.

Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade Pan Amazônica, Belém, 2012.