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PLANO DE AO ESTRATGICA

PARA 2013

2

I. SUMARIO

II. APRESENTAO

................................................................ 03

III. BASE ESTRATGICA

................................................................ 04

IV. PRINCIPIOS

................................................................ 06

V. DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Analise do Ambiente Externo: Definir as oportunidades do negocio e as ameaas Interno: Pontos fortes e fracos Plano de Ao

................................................................ 07 ................................................................ 08

VI. Proposta Oramentaria e Financeira

................................................................ 22

3

II. APRESENTAO Este documento apresenta o processo de formao do Plano de Ao Estratgico do

PARANACIDADE para 2013, com metodologia voltada a definio de indicadores de

desenvolvimento das aes aqui planejadas. A configurao ora apresentada

decorrente de uma composio de cenrios identificados neste momento. Entretanto,

face a dinmica que envolve as relaes intra e inter organizacionais, acentuada com

as mudanas sociais, econmicas e polticas que definem o ambiente em que a

organizao desenvolve suas atividades, medida que se modificam estas condies

externas e internas que sobre o Plano influem, torna-se indispensvel sua oportuna

adequao e aprimoramento, com o intuito de serem redirecionadas estas orientaes

e os caminhos da Entidade.

Esto contemplados neste documento propostas, planos, programas, projetos,

atividades, produtos e servios a serem desenvolvidos pelo PARANACIDADE no ano

de 2013, bem como a respectiva proposta oramentria e financeira.

O Plano de Ao Estratgica para 2013 com maior detalhamento, adiante

apresentado para anlise, discusso e aprovao do Conselho de Administrao.

Curitiba, novembro de 2012.

SUPERINTENDENTE

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III. BASE ESTRATGICA Misso Institucional

O PARANACIDADE tem como misso institucional, fomentar e executar atividades e servios no exclusivos do Estado, relacionados necessariamente ao desenvolvimento regional, urbano e institucional dos municpios e a administrao de recursos e de fundos financeiros pblicos, destinados ao desenvolvimento urbano, regional e institucional, em especial o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano FDU. Objetivos I cumprir e fazer cumprir o Contrato de Gesto firmado com o Governo do Estado do Paran, nos termos previstos na Lei instituidora, bem como, outros Contratos de Gesto que venham a ser firmados pela entidade; II executar aes da poltica de desenvolvimento institucional, urbano e regional para o Estado do Paran, sob a coordenao da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em consonncia com as diretrizes programticas do Governo do Estado; III atuar, de acordo com as diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, em intervenes representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional do Estado do Paran e seus municpios; IV - constituir-se em instrumento de intermediao administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigncias das entidades de financiamento, internas e externas, as caractersticas scio-econmicas e a capacidade financeira dos Municpios; V atuar em intervenes representadas por planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento institucional, urbano e regional dos estados e seus municpios; VI - contribuir para a eficiente aplicao dos recursos pblicos, tanto estadual como municipal, na rea de desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeioamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros dos Municpios; VII - incentivar os Municpios e sua populao a participarem da formulao poltica de desenvolvimento urbano e regional e dos mecanismos de financiamento concebidos para apoi-los; VIII promover o desenvolvimento tecnolgico, bem como de metodologias, produtos e servios destinados a profissionais e entidades pblicas ou privados, relacionados sua rea de atuao e destinados a promoo do desenvolvimento urbano, institucional e regional;

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IX publicar e divulgar trabalhos tcnico-cientficos com vistas ao aprimoramento da gesto municipal; X - administrar recursos e fundos financeiros pblicos, atendidas as disposies do Art. 1 desta lei, em especial o Fundo de Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei n 8.917 de 15 de dezembro de 1988, sem prejuzo do disposto no Art. 35 da Lei Complementar n 101, de 04/05/2000; XI propiciar condies para operaes de financiamentos com recursos internos ou externos que constituem o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, aos entes da Administrao Indireta Estadual, com capacidade de pagamento comprovada pelo PARANACIDADE, cujas atividades fins estejam voltadas ao desenvolvimento regional e urbano. Viso da Entidade Ser o PARANACIDADE reconhecido internacional e nacionalmente como uma Entidade de excelncia na orientao e promoo do desenvolvimento regional, urbano e institucional dos Municpios, primando por um atendimento eficaz e personalizado.

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IV. PRINCIPIOS NORTEADORES

A) QUALIDADE Manter-se como entidade de referencia naquilo que faz. B) LEALDADE Comprometer-se com seus objetivos, compromissos, diretrizes, planos, programas e projetos em cooperao com o Governo do Estado. C) VALORIZAO Investir nos seus colaboradores. D) INOVAO Adequar-se e buscar solues novas, visando o controle de seus projetos e resolues urbanas viveis. E) PARCERIA Sintonizar-se com modelos organizacionais com estrutura semelhante, visando o desenvolvimento de pesquisas e manter atitude de colaborao com a Administrao Pblica na busca de aes que vise a melhoria na qualidade de vida das populaes.

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DIAGNSTICO DO AMBIENTE EXTERNO E INTERNO EXTERNO

OPORTUNIDADES So situaes atuais externas a Entidade que

adequadamente aproveitadas podem influenci-la positivamente.

AMEAAS So situaes atuais externas a Entidade que seno minimizadas ou evitadas por ela podem

influenci-la negativamente.

1 Novas administraes municipais 2 Economia nacional favorvel 3 Bom relacionamento com instituies financeiras nacionais e internacionais 4 Vinculo com o Governo do Estado 5 Demanda municipal constante por recursos de financiamento e assistncia tcnica 6 Possibilidade de cooperao com outras Entidades

1 Falta de sustentabilidade do SFM

INTERNO FORAS

So caractersticas internas do PARANACIDADE que podem influenciar

positivamente no seu desempenho.

FRAQUEZAS So caractersticas internas do

PARANACIDADE que podem influenciar negativamente no seu desempenho.

1 - Qualificao do corpo tcnico know-how 2 - Assistncia Tcnica aos Municpios 3 Contrato Gesto 4- Capilaridade 5 Capacidade de captao de recursos financeiros 6 Ausncia de risco na operao financeira 7 Ambiente de trabalho favorvel

1 Corpo Tcnico insuficiente em algumas reas 2 Espao Fsico inadequado do E/R de Ponta Grossa; 3- Arquivamento de documentos deficitrio 4- Falta de formalizao de procedimentos 5 Sistemas de Informaes defasados

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PLANO DE AO PARA 2013

AES ADMINISTRATIVAS

DE INFRA-ESTRUTURA 1. Adaptaes aos dispositivos legais: implantar definitivamente alteraes nas normas do PARANACIDADE, trazidas pela Lei 15.211/2006, pelo novo Estatuto e pela reviso do Plano de Cargos, Salrios e Benefcios.

PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA(S)

FACILITADOR (ES) INIC. FINAL

Indicador Valor (R$)

a) Reviso das normas internas do PARANACIDADE.

SUP AUD/PJU Mai/13 Set/13 Normas revisa-das.

Sem custo

b) Realizao de estudos preliminares para padronizao de procedimentos no PARANACIDADE Manual de Padronizao.

SUPEX/DAF Todas areas Jan./13 Jul./13 Apresen-tao do Estudo

Sem custo

2. Realizao de certame seletivo para suprir as atuais necessidades de pessoal.




a) Contratao de Empresa para realizao do Certame e posterior contratao de candidatos aprovados no processo.

CAD/DAF

PJU

- Jan. e Jun./13

Contrato de Presta-ao de Serv.

100.000,00

3. Renovao da frota de veculos da Entidade.




a) Avaliao da Frota de veculos: financeira e de permanncia.

CAD/DAF - Jan./13 Fev./13 Cumpri-mento da meta

Sem custo

b) Aquisio (processo de compra/licitao pelo PARANACIDADE).

CAD/DAF Fev./13 Dez./13 Renova-o da frota

1.323.000,00+ 8.000,00 (endosso seguro)

c) Processo de venda: leilo

CAD/DAF Fev./13 Dez./13 Conclu-so da

(5% da avaliao)

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(contratao leiloeiro) venda 4. Atualizaes das centrais de telefonia da Sede e Escritrios Regionais.

PRAZO META(S) AREA(S) ENVOLVIDA

(S)



a) telefonia fixa: contratao de software e hardware adeso ao Sistema de Telefonia IP. (Ajustes/Testes)

CAD/DAF CTI

- Jun./13 Contrato 247.250,00 mensal: 620,47

b) telefonia mvel: processo de aquisio. (Ajustes)

CAD/DAF CTI - Jun./13 Contrato Mensal: 8.000,00

5. Elaborao de um Plano de Gerenciamento de Processos e Modelagem Organizacional


(S)



a) Definio dos principais processos desenvolvidos pela empresa mapeamento; identificar etapas importantes, eventos e operaes que constituem o processo; - Contratao de terceiros.

SUPEX/DAF/CAD

Todas as reas

-

Jun/13

Identifica-ao dos processo

s

b) Desenvolvimento de Instrumentos de Controle destes processos Plano de Monitoramento e Controle.

SUPEX/DAF

/CAD

Todas as reas

- Dez./13 Plano de

Monitora-mento

c) Definio de etapas para a montagem de modelagem organizacional - levantamento de: estrutura fsica; atividades; processos, recursos, pessoal, comportamento, objetivos da entidade e restries.

SUPEX/DAF

/CAD

Todas as reas

- Dez.13 Definio do modelo organiza-cional

60.000,00

10

DE TECNOLOGIA, INFORMAO E CONTROLE

1. Reestruturao dos Sistemas de Informaes, principalmente o SAM para adequ-lo s novas demandas da Entidade;


(S)



a) Implantar novos mdulos dos aplicativos do sistema corporativo do PARANACIDADE, contemplando o controle total dos Convnios, construo de uma rotina no SAM para controle de Destaque de Capital e estendendo as funcionalidades do mdulo de Capacidade de Endividamento e outros que esto em fase de definio de regras/critrios a ser adotados.

- Levantamento de Requisitos e Anlise dos Processos das novas funcionalidades; - Manuteno da Arquitetura (Modelo de Dados, especificao de Programas) - Codificao dos Programas - Testes de Sistema - Implantao das

novas funcionalidades;

- Contratao de servios de terceiros, para complementar a capacidade de desenvolvimento da CTI.

CTI/COP/

CPR/PJU

CAD

Mai/13

Dez/14

Mdulos em funcio-namento

650.000,00

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2. Definio de nova plataforma de sistemas do PARANACIDADE e Treinamento da Equipe que compe a CTI para equalizar os conhecimentos tcnicos e adquirir conhecimento e domnio de novas ferramentas de desenvolvimento de Sistemas.

PRAZO META(S) AREA(S)

ENVOLVIDA (S)



a) Apresentar cenrios atuais e futuros em relao as estratgias do SAM - realizao de reunies

CTI/DOP SUPEX/DAF Fev./13 Mar/13 Apresen-tao dos Cenrios

Sem custo

b) Definir a nova metodologia de desenvolvimento de sistemas a ser adotada pela CTI. - Estudo dos Mtodos, Tcnicas e Ferramentas mais utilizados para a funo de Desenvolvimento de Sistemas. - Definio do novo modelo a ser adotado para o Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas no PARANACIDADE

CTI

-

Jun/13

Dez/13

Definio da metodolo-gia.

10.000,00

c) Avaliar os Softwares de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas definidos no novo modelo do PARANACIDADE. Caso necessite de aquisio: - Elaborao do processo de compra dos novos softwares de apoio ao desenvolvimento de sistemas do PARANACIDADE.

CTI

-

Jun/13

Dez./13

Apresenta-ao do diagnstico e disponibili-zao das ferramen-tas escolhi-das.

50.000,00

d) Capacitar os Analistas da CTI para que passem a adotar o novo modelo de Desenvolvimento de Sistemas do PARANACIDADE.

CTI

CAD/RH

Jun/13 Dez./13 Treinamen-to concluido.

30.000,00

12

3. Atualizao dos softwares de automao de Escritrio atualmente em uso no PARANACIDADE para novas verses mais modernas e eficientes;


(S)



a) Elaborao do processo de compra.

CTI

Jan/13 Mar/.13 Cumpri-

mento da meta.

Sem custo

b) Aquisio e Instalao nos equipamentos conforme cronograma a ser definido.

CTI

-

Mar./13 Abr./13 Cumpri-mento da

meta

200.000,00

4. Acompanhamento do processo de aquisio e implantao do Sistema Integrado de Gesto (ERP), contemplando o fornecimento dos Subsistemas e Programas Integrantes da Soluo (Recursos Humanos, Compras, Estoques, Contas a Pagar, Finanas, Contabilidade, Controle de Viagens e Relatrios Gerenciais);


(S)



a) Inicio da implantao do sistema, junto as reas e a empresa contratada.

CTI/CAD/

CFI

DAF

Maio/13

Abr./14

Cumpri-mento da

meta

590.000,00

b) Concluso da implantao do sistema.

CTI/CAD/

CFI

DAF

Mai./14

Mai./14

Cumpri-mento da

meta

Sem custo

5. Implantao de Sistema de Gerenciamento Eletrnico de Documentos aderente aos processos do PARANACIDADE visando diminuir ao mximo o volume de papis que circulam e so armazenados na Entidade;


(S)



a) Etapa final de Implantao do sistema (documentador).

SUP/CTI GT Comisso Especial

- Jun./13 Sistema em operao.

Sem custo

b) anlise, classificao e arquivamento da documentao, perodo: 1996 a 2006. b.1) digitalizao da documentao

DAF/CAD GT Comisso Especial/

todas as areas

- Dez.13 Cumpri-mento de Meta

Sem custo

80.000,00

13

c) desenvolvimento de manual para arquivamento dos documentos.

SUP/DAF - Jan.13 Dez.13 Apresen-tao do manual

Sem custo

6. Estudos para a implantao de Sistema Geral (corporativo) que contemple o acompanhamento e monitoramento das aes ao nvel externo (Municpios entre outros) e interno (digitalizao, acompanhamento e trmite de toda documentao, integrando sistemas de GED e de Gesto).


(S)



a) Elaborao de plano de atividades, estudos de viabilidade.

CTI/Grupo de Trabalho-

CPR

-

- Dez/13 Cumpri-

mento da meta

Sem custo

7. Implantao de Sistema para registro e controle de atividades com acesso via web.


(S)



a) Avaliar custo, beneficio das alternativas, existentes no mercado.

CTI

DOP/DAF

Jan./13 Mar/13 Cumpri-

mento da meta.

Sem custo

b) Processo de aquisio, implantao e treinamento dos usurios

DAF/CTI

DOP

Mar/13

Jul/13 Cumpri-mento da

meta.

R$ 80.000,00

8. Migrao dos servios, dados e sistemas executados pelos Servidores do PARANACIDADE, para a CELEPAR.


(S)



a) Reviso e implantao do plano de migrao.

CTI

-

Jan./13

Mai/13

Cumpri-mento da

meta.

Sem Custo

b) Adequar ferramenta gerenciadora de Caixas postais e converter dados.

CTI

-

Fev./13

Abr/13

Cumpri-mento da

meta.

Sem Custo

14

c) Treinamento dos usurios na nova ferramenta

CTI

-

Mar/13

Mar/13

Cumpri-mento da

meta.

Sem Custo

d) Implantar documentador para gerenciar volume excedente de dados nas caixas postais e treinar usurios

CTI

-

Mar/13

Mar/13

Cumpri-mento da

meta.

Sem Custo

e) Migrar demais servidores, inclusive SAM.

CTI

-

Abr/13 Mai/13 Cumpri-

mento da meta.

Sem Custo

DE RECURSOS HUMANOS 1. Implantao das alteraes trazidas pela reviso no Plano de Cargos, Salrios e Benefcios da Entidade, depois de devidamente autorizadas pela autoridade competente.


(S)



a) Concluso da implantao da sistemtica de avaliao de desempenho e competncias.

CAD/DAF

- - Nov./13 Cumpri-mento da

meta.

Sem custo

2. Dimensionamento Quali-Quantitativo de Pessoal.


(S)



a) Qualificao e capacitao dos empregados pontualmente.

CAD/DAF/

DOP

Todas as reas

Jan./13 Mar/13 Listagem de treiname-ntos

80.000,00

b) Analise e modificaes na estrutura organizacional. b.1) implantao de rea voltada para apurao de novos projetos (ncleo de gerenciamento/implanta

SUPEX/ DAF/DOP

CPR Jan./13 Jun./13 N de Modifica-es

Sem custo

15

o de projetos bsicos) b.2) remodelagem rea de geoprocessamento. (ncleo de geoprocessamento).

3. Elaborao do projeto de programa de qualificao e treinamento.


(S)



a) Aprovao do programa de qualificao e treinamento para o exerccio, definindo critrios de concesso, o montante a ser investido, levando em considerao o Plano de Cargos e Normas internas Plano de Treinamento.

CAD/DAF

SUP

Jan./13

Fev./13 Divulga-o do Progra-ma

Sem custo

4. Implantao de polticas de RH, contemplando Gesto do Clima Organizacional: o objetivo motivar, informar e interagir o quadro funcional com as diretrizes da Entidade.


ENVOLVIDA (S)



a) implementar aes que: -melhorem o clima organizacional - facilitem a comunicao interna; - aproximem os empregados do corpo diretivo - valorizem boas idias

CAD/DAF

TODAS AS AREAS

- Dez./13

Clima Organiza-

cional satisfatorio

30.000,00

16

AES OPERACIONAIS

DA URBANIZAO PLANEJADA 1. Planos de Ao e Investimentos dos Municpios.


(S)



a) Auxiliar os Municpios na elaborao do Plano de Ao e de Investimento.

CPR Escrit. Regionais

Jan./13 Dez./13 N de Munic-

pios atendidos

Sem Custo

DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO MUNICIPAL 2. Fortalecimento do SFM


(S)



a) Plano de Contas do SFM - Informatizao - Gerao de Relatrios

CPR CFI/CTI - Dez/13 Implantado e em

funciona-mento o Plano.

Sem custo

b) Aprovao do Regulamento Operacional Geral (ROG).

CPR/COP PJU Jan./13 Abri/13 Resoluo SEDU

Sem custo

c) Proposta de Instituio do SFM por Lei.

SUPEX/ CECR

PJU - Abril/13 Minuta da Lei

Sem custo

DA IMPLEMENTAAO DE PROGRAMAS 1. Em cooperaao com o BRDE


(S)



a) Fomento de maquinrios aos Municpios PROVIAS

DOP/COP Escrit. Regionais

- Dez.14 70 Munici-pios

Recursos provenien-

tes do BRDE

b) Modernizao da Administrao Tributria e da Gesto dos Setores

DOP/CPR Escrit. Regionais


Recursos provenien-

tes do

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Sociais Bsicos PMAT. BRDE c) Caminhos da Escola. DOP/COP Escrit.

Regionais - Dez.14 20 Munici-

pios Recursos provenien-

tes do BRDE

d) Readequao Urbana DOP/COP Escrit. Regionais


Recursos provenien-

tes do BRDE

e) Mais Paran - construo, ampliao , reabilitao ou reforma de obras de infraestrutura bsica urbana, industrial, rural e turstica.


Fev.13 Dez.14 30 Munici-pios

Recursos provenien-

tes do BRDE

2. Programa Parana Urbano III


(S)



a) Desenvolvimento Urbano Integrado; Mobilidade Urbana e Projetos Ambientais Financiamento do Programa/Projetos em Municpios acima de 50 mil habitantes.


Jan/13 Dez./16 10 Municpios

Recursos provenien-tes do BID

b) Revitalizao Urbana DOP/COP Escrit. Regionais



c) Modernizao da Gesto Municipal

DOP/CPR Escrit. Regionais



d) Desenvolvimento Sustentvel: - Edifcios verdes - praa - Barraco industrial - Parques


Jan/13 Dez./16 30 municipios


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DAS AES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO MUNICIPAL 1. Elaborao de Plano de Capacitao externa (clientes do PARANACIDADE).


(S)



a) Formao de Grupo de Trabalho para coordenao dos cursos

DOP/DAF PJU - Jul/13 Formao, por expedio de Portaria.

Sem custo

b) Levantamento das necessidades do cliente externo, nas reas de: Planejamento Urbano; Urbanismo; Obras e Servios Pblicos; Financeira; Tributria; e Jurdica.

DOP PJU - Jul./13 Apurao dos dados identifi-cando o n de necessi-dades.

Sem custo

c) Elaborao de cronograma e custos relativos as fases de implementao.

DOP/DAF - - Jul./13 Apresenta-o de Cronogra-ma

Sem custo

d) Definio dos cursos

DOP/DAF PJU - Dez/13 Apresentao do rol de cursos e seus respecti-vos mdulos.

Sem custo

e) Realizao de Relatrio de Avaliao das etapas.

DOP/DAF - - Dez/13 Apresenta-ao do Relatrio

Sem custo

2. Elaborao de um Plano de MONITORAMENTO de Projetos Urbanos.


(S)



a) Definio de critrios de superviso de projetos urbanos.

DOP AUD - Jul./13 Critrios fixados

Sem custo

b) Definio de Amostra de Projetos a serem monitorados.

DOP AUD - Jul./13 Amostra escolhida

Sem custo

c) Realizao do DOP AUD - Out/14 Aplicao Sem custo

19

monitoramento. do Plano na Amostra

d) Relatrio de Avaliao das etapas.

DOP AUD - Out. 14 Apresenta-ao do Relatrio

Sem custo

3. Elaborao de um Plano de Fortalecimento Institucional de Municpios;


(S)



a) Elaborao de Manual de Diagnstico Institucional

DOP PJU - Jun/13 Apresenta-o do Manual

Sem custo

b) Definio de amostras de Municpios

DOP - Jun/13 Amostra escolhida

Sem custo

c) Aplicao do Manual Diagnstico Institucional

DOP - Ago/13 Aplicao do Manual na Amostra

Sem custo

d) Relatrio de Avaliao dos Municpios participantes.

DOP PJU - Out/13 Apresenta-o do Relatrio

Sem custo

e) Definio de projetos institucionais a serem implementados pelos Municpios.

DOP PJU - Out.13 Apresenta-o dos projetos.

Sem custo

4. Parcerias com entidades pblicas e privadas, compreendendo: 4.1 concluso de obras j iniciadas;

Obras

N de Contratos

N de municpios atendidos

Prazo Indicador Valor (R$)

Unidade de Atenao Primaria Sade da Famlia (antigo Centro de Sade de Ateno Mulher e Criana)

20 20 Dez./13 N de Municpios atendidos

5.448.374,36

Centro de Referncia de Assistncia Social


1.398.883,81

Centros da Juventude (SECJ)


11.562.455,08

20

Escola Municipal (SEED) 5 5 Dez./13 N de Municpios atendidos

9.460.446,88

Posto de Bombeiro Comunitrio


648.143,46

RECAP (2011) 49 49 Dez./13 N de Municpios atendidos

6.551.502,96

RECAP (2012) 4 4 Dez./13 N de Municpios atendidos

668.901,79

PAM (2012)


6.647.380,56

4.2 Programa SEDU/PARANACIDADE Interativo;


ENVOLVIDA (S)



a) Desenvolvimento, implantao e implementao do sistema.

CPR/PJU

-

Dez./13

Sistema operacio-nalizado

Sem custo

4.3 Termo de Cooperao Tcnica entre a UFPR e o PARANACIDADE para definio de convenes de representaes cartogrficas de mapas temticos urbanos;


ENVOLVIDA (S)



a) Definio de convenes de representaes cartogrficas de mapas temticos urbanos sistema virio.

CPR - - Dez/13 Apresenta-o de Caderno Tcnico contendo as conven-es.

Sem custo

21

4.4 Preparao do Programa PARANA URBANO III


(S)



a) Preparao da documentao tcnica visando a contratao da operao de crdito externo junto ao BID.

SUPEX/ DOP/CECR

PJU - Maio a Ago13

Documentos: a) Proposta de Desenv. de Operao; b) Contratao.

Sem custo

4.5 Preparao e acompanhamento de projetos e superviso de obras custeadas com recursos do Tesouro do Estado e do FDU Renda Lquida, transferidos a ttulo no reembolsvel;


ENVOLVIDA (S)



Superviso de obras.

COP/PJU/ Todos os

ERs

- - Dez/13 399 Municpios

Sem custo

4.6 Formalizao de documento operacional com o BRDE Programa BRDE Mais Paran. convenio


ENVOLVIDA (S)



a) formalizao de convnio para financiamento aos Municpios.

SUP/SUPEX

DOP /DAF

- Fev./13 Convnio publicado

Sem custo

22

VI. PROPOSTA ORAMENTRIA E FINANCEIRA

R$ 1,00 R$ 1,00

DISCRIMINAO

- Contrato de Gesto 28.073.000 MANUTENO

- Agncia de Fomento ( 1 ) 14.358.969 Pessoal 21.341.000

- Rendimentos de Aplicaes Financeiras 775.500 Custeio 3.345.000

- Alienao de Imobilizado 390.000 Investimento 3.387.000

- Outras Receitas 5.000

43.602.469

56.163.899 TOTAL 28.073.000

( 1 ) - receita sobre o desembolso de R$ 179.670 milhes

NOTAS:- O excedente financeiro ser mantido no capital de giro e aplicado no mercado financeiro.

PROPOSTA ORAMENTRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCCIO DE 2013SERVIO SOCIAL AUTNOMO PARANACIDADE

NO EXERCCIO

PREVISO DE DESEMBOLSOSPREVISO DE RECEITAS

APLICAES

DISCRIMINAO NO EXERCCIO

TOTAL GERAL

TOTAL

SALDO CONTA BANCRIA EM 30/11/2012 12.561.429

24

R$ 1,00 R$ 1,00

DISCRIMINAO

. Rendimentos de Aplicaes Financeiras 9.604.075 . CONTRATO DE GESTO 28.073.000

. Retorno de Programa PPU II 1.618.750 . Manuteno do Paranacidade 28.073.000

. RENDA LQUIDA - DECRETO 5927/2005 2.776.996

2.776.996

11.222.825

166.919.574 TOTAL 30.849.996

.Quadras Cobertas, Posto de Bombeiros Comunitrios,Pavimentaes Vias Urbanas, Mercado do Peixe,IluminaoPblica,Hospital,Elaborao de Projetos,Drenagem Urbana,Creche,Barraco Industrial e Equipamentos

TOTAL GERAL

TOTAL

SALDO CONTA BANCRIA EM 30/11/2012 155.696.749

PROPOSTA ORAMENTRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCCIO DE 2013

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - F D U

NO EXERCCIO

PREVISO DE DESEMBOLSOSPREVISO DE RECEITAS

APLICAES DISCRIMINAO NO EXERCCIO

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