período: 01/01/2016 a 31/12/2016 livro razão · conta , fatura ref. a resto a pagar processado...
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SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Livro Razo
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
CNPJ: 04.027.726/0001-79
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL N 6735-0Conta:
13.000,11Vr que regularizamos referente a saldo do exercicio anterior64102/01/2016
3.600,00Vr ref a cheques em compensao que regulairzamos64202/01/2016
9.400,11C13.000,113.600,00Acumulado at o dia:
300,00Pago despesa a regularizar ch 853842, Alexandre Bastos - suprimento de fundos11104/01/2016
5.035,31Vr ref a crdito a identificar conforme extrato11304/01/2016
800,00Pago despesa a regularizar ch 853842- aluguel Jaime Gonzales11504/01/2016
311,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar11604/01/2016
98,00Pago despesa a regularizar ch 853841- aux. transporte Rosane Rocha11704/01/2016
3.503,83Pago resciso de contrato ch n 85384164004/01/2016
9.377,63C18.012,948.635,31Acumulado at o dia:
308,00Pago despesa a regularizar ch 853846- aux alimentao Rosane Rocha11805/01/2016
990,00Pago despesa a regularizar ch 853847- Dirio de Pernambuco - publicao11905/01/2016
14.699,48Vr ref a crdito a identificar conforme extrato12005/01/2016
1.075,33Pago ch 853951- Fabiana Bezerra - salrio12705/01/2016
2.948,52D20.386,2723.334,79Acumulado at o dia:
972,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar12106/01/2016
230,00Pago despesa a regularizar ch 853847- Zigmunt Katz - aluguel garragem12206/01/2016
1.746,52D21.588,2723.334,79Acumulado at o dia:
12.855,66Vr ref a crdito a identificar conforme extrato12307/01/2016
873,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar12407/01/2016
13.729,18D22.461,2736.190,45Acumulado at o dia:
12.289,21Vr ref a crdito a identificar conforme extrato12508/01/2016
1.786,51Pago ch 853848 Andreza Izabela - salrio12608/01/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
883,53Pago ch 853853- Marcone Carvalho12808/01/2016
634,00Pago ch 853855 - Ramon Adonis - bolsa estgio12908/01/2016
145,13Pago despesa a regularizar ch 853856 - Silvio Barbosa salrio13008/01/2016
873,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar13108/01/2016
21.696,22D26.783,4448.479,66Acumulado at o dia:
14.934,25Vr ref a crdito a identificar conforme extrato13211/01/2016
1.125,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar13411/01/2016
2.405,55Pago ch 853850 Ataliba de Abreu - salrio13511/01/2016
2.388,51Pago ch 853852 Marcio Anderson Melo - salrio13611/01/2016
1.326,78Pago ch 853854 - Nilson Marcos Silva- salrio13711/01/2016
982,75Pago ch 853857 Valdeci Henrique Carvalho - salrio13811/01/2016
223,59Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 616, DEBTO EMCONTA , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica dePernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletricadeste CRTR PE..
63811/01/2016
28.178,29D35.235,6263.413,91Acumulado at o dia:
22.309,09Vr ref a crdito a identificar conforme extrato13912/01/2016
1.476,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar14012/01/2016
49.011,38D36.711,6285.723,00Acumulado at o dia:
41.031,78Vr ref a crdito a identificar conforme extrato14113/01/2016
2.745,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar14213/01/2016
87.298,16D39.456,62126.754,78Acumulado at o dia:
1.235,99Vr ref a crdito a identificar conforme extrato14314/01/2016
90,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar14414/01/2016
88.444,15D39.546,62127.990,77Acumulado at o dia:
1.321,42Vr ref a crdito a identificar conforme extrato14515/01/2016
99,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar14615/01/2016
89.666,57D39.645,62129.312,19Acumulado at o dia:
497,95Vr ref a crdito a identificar conforme extrato14718/01/2016
45,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar14818/01/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
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Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
90.119,52D39.690,62129.810,14Acumulado at o dia:
323,77Vr ref a crdito a identificar conforme extrato14919/01/2016
36,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar15019/01/2016
90.407,29D39.726,62130.133,91Acumulado at o dia:
782,19Vr ref a crdito a identificar conforme extrato15120/01/2016
54,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar15220/01/2016
91.135,48D39.780,62130.916,10Acumulado at o dia:
1.193,66Vr ref a crdito a identificar conforme extrato15321/01/2016
63,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar15421/01/2016
92.266,14D39.843,62132.109,76Acumulado at o dia:
513,74Vr ref a crdito a identificar conforme extrato15522/01/2016
54,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar15622/01/2016
92.725,88D39.897,62132.623,50Acumulado at o dia:
649,22Vr ref a crdito a identificar conforme extrato15725/01/2016
45,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar15825/01/2016
93.330,10D39.942,62133.272,72Acumulado at o dia:
628,31Vr ref a crdito a identificar conforme extrato15926/01/2016
50,00Pago despesa a regularizar ch8533881 - aux transporte Ramon Adonis16026/01/2016
50,00Pago despesa a regularizar ch 853882 aux alimentao Ramon Adonis16126/01/2016
207,84Pago despesa a regularizar ch 853883 VEM - Transporte Metropolitano16226/01/2016
106,40Pago despesa a regularizar ch 853884 Marcone Carvalho - aux alimentao16326/01/2016
1.232,00Pago despesa a regularizar ch 853886 - aux alimentao diversos16426/01/2016
38,00Pago despesa a regularizar ch 853890 aux transporte diversos16526/01/2016
54,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar16626/01/2016
1.216,56Vr ref a crdito a identificar conforme extrato16726/01/2016
93.436,73D41.680,86135.117,59Acumulado at o dia:
99,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar16827/01/2016
761,14Vr ref a crdito a identificar conforme extrato16927/01/2016
94.098,87D41.779,86135.878,73Acumulado at o dia:
27,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar17028/01/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
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Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
2.300,61Pago ch 853891 Andreza Izabela - frias17128/01/2016
308,00Pago despesa a regularizar ch 853892 - Andreza Izabela - aux alimentao17228/01/2016
91.463,26D44.415,47135.878,73Acumulado at o dia:
852,53Vr ref a crdito a identificar conforme extrato17329/01/2016
72,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar17429/01/2016
92.243,79D44.487,47136.731,26Acumulado at o dia:
2.650,86Vr ref a crdito a identificar conforme extrato10901/02/2016
1.349,00Pago despesa a regularizar dirio de Pernambuco11001/02/2016
162,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar24601/02/2016
8,05Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar24701/02/2016
720,00Vr ref a cheque emitido em 2015, no compensado transformado em DOC da conta 6735130401/02/2016
92.655,60D46.726,52139.382,12Acumulado at o dia:
1.854,69Vr ref a crdito a identificar conforme extrato24802/02/2016
695,28Pago despesa a regularizar ch 853894 desp celpe energia eletrica24902/02/2016
348,42Pago despesa a regularizar ch 853895 GVT telefonia25002/02/2016
187,60Pago despesa a regularizar ch 853896 Pref.M.Recife IPTU25102/02/2016
800,00Pago despesa a regularizar ch 853897 Aluguel Jaime Gonzales25202/02/2016
300,00Pago despesa a regularizar ch 853898 Sup. Fundos Alexandre Furtado25302/02/2016
630,24Pago despesa a regularizar ch 853900 Claro Ser. Telefonia25402/02/2016
705,06Pago despesa a regularizar ch 859906 Cond. Ed. Ebano25502/02/2016
907,97Pago despesa a regularizar ch 853908 Cond. Ed. Ebano25702/02/2016
907,97Pago despesa a regularizar ch 853909 Cond. Ed. Ebano25802/02/2016
199,99Pago despesa a regularizar ch 853914 Domnio Sistemas25902/02/2016
135,75Pago despesa a regularizar ch 853915 Riachuelo Serv. Postagens correio26002/02/2016
207,00Pago despesa a regularizar ch 853916 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (nov.dez.jan)26102/02/2016
69,00pag ch 853917 Ominiloc Rast e Inf Sistemas (fev)26202/02/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 853918 Alan da S Costa Me26302/02/2016
74,96Pago despesa a regularizar ch 853919 Ominiloc Rst e Inf Sistemas (out/2015)26402/02/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
907,97Pago despesa a regularizar ch 853920 Cond. Ed Ebano (sl 1306)26702/02/2016
126,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar26802/02/2016
308,00Pago despesa a regularizar ch 853893 Marcio Anderson -Alimentao26902/02/2016
2.400,00Pago despesa a regularizar ch853902 Alexandre Furtado - jeton27002/02/2016
2.400,00Pago despesa a regularizar ch853904 Myriam Lins - jeton27102/02/2016
134,18Pago despesa a regularizar ch 853905 CIEE set/201561602/02/2016
134,18Pago despesa a regularizar ch853910 CIEE out/201561702/02/2016
134,18Pago despesa a regularizar ch853911 CIEE nov/201561802/02/2016
134,18Pago despesa a regularizar ch853912 CIEE dez/201561902/02/2016
67,09Pago despesa a regularizar ch853913 CIEE Jan/201662102/02/2016
80.395,27D60.841,54141.236,81Acumulado at o dia:
4.408,77Vr ref a crdito a identificar conforme extrato27203/02/2016
189,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar27303/02/2016
2.400,00Pago despesa a regularizar ch 853901 - jeton Sandoval103903/02/2016
82.215,04D63.430,54145.645,58Acumulado at o dia:
1.998,16Vr ref a crdito a identificar conforme extrato27404/02/2016
123,11Pago despesa a regularizar ch853923 Fabiana M de F. Bezerra Salrio27504/02/2016
865,08Pago despesa a regularizar ch 853925- MArcone Silva- salrio27604/02/2016
1.297,62Pago despesa a regularizar ch853926 Nilson Marcos da Silva salrio27704/02/2016
634,00Pago despesa a regularizar ch853927 Ramon Adonis S Silva salrio27804/02/2016
201,60Pago despesa a regularizar ch853930 Palas Informtica27904/02/2016
106,40Pago despesa a regularizar ch853934 Rosane M da Rocha Aux. Tranporte28004/02/2016
61,82Pago despesa a regularizar ch853935 Claro Serv. Telefonia28104/02/2016
1.511,53Pago despesa a regularizar ch853936 Implanta Informtica28204/02/2016
1.511,53Pago despesa a regularizar ch853937 Implanta Informtica28304/02/2016
704,88Pago despesa a regularizar ch853938 Rosane M da Rocha salrio28404/02/2016
990,70Pago despesa a regularizar ch853939 CEF- FGTS Janeiro/1628504/02/2016
180,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar28704/02/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
8,45Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar28804/02/2016
1.797,21Pago despesa a regularizar ch853921 Andreza Izabela salrio28904/02/2016
2.307,40Pago despesa a regularizar ch853922 Ataliba de Abreu Neto salrio29004/02/2016
2.371,44Pago despesa a regularizar ch853924 Marcio Andresson S Melo salrio29104/02/2016
1.018,20Pago despesa a regularizar ch853929 Valdeci Henrique de Carvalho salrio29204/02/2016
68.522,23D79.121,51147.643,74Acumulado at o dia:
3.904,23Vr ref a crdito a identificar conforme extrato29305/02/2016
3.578,14Pago despesa a regularizar ch DOC Marcio Andresson29405/02/2016
306,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar29505/02/2016
8,45Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar29605/02/2016
68.533,87D83.014,10151.547,97Acumulado at o dia:
4.639,81Vr ref a crdito a identificar conforme extrato29710/02/2016
432,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar29810/02/2016
230,00Pago despesa a regularizar ch853899 Zigmunt Katz locao62210/02/2016
146,30Pago despesa a regularizar ch 853885 Ataliba Netto- transporte104110/02/2016
72.365,38D83.822,40156.187,78Acumulado at o dia:
6.378,76Vr ref a crdito a identificar conforme extrato29911/02/2016
1.797,21Pago despesa a regularizar ch853928 Silvio Rogerio V Barbosa salrio30011/02/2016
308,00Pago despesa a regularizar ch853931 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentao fev30111/02/2016
308,00Pago despesa a regularizar ch853932 Silvio Rogerio V Barbosa Aux Alimentao jan30211/02/2016
522,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar30311/02/2016
75.808,93D86.757,61162.566,54Acumulado at o dia:
15.959,10Vr ref a crdito a identificar conforme extrato30412/02/2016
1.431,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar30512/02/2016
90.337,03D88.188,61178.525,64Acumulado at o dia:
1.554,36Vr ref a crdito a identificar conforme extrato30615/02/2016
251,37Pago despesa a regularizar ch 853940 Riachuelo Serv. Post. Correio30715/02/2016
135,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar30815/02/2016
91.505,02D88.574,98180.080,00Acumulado at o dia:
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
1.195,39Vr ref a crdito a identificar conforme extrato30916/02/2016
347,46Pago despesa a regularizar ch 853941 GVT Serv. Telefonia31016/02/2016
153,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar31116/02/2016
92.199,95D89.075,44181.275,39Acumulado at o dia:
1.614,17Vr ref a crdito a identificar conforme extrato31217/02/2016
456,58Pago despesa a regularizar ch853924 CELPE Energia Eletrica31317/02/2016
53,27Vr ref a ch 853943 taxa de excluso CCF a regularizar31417/02/2016
135,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar31517/02/2016
93.169,27D89.720,29182.889,56Acumulado at o dia:
1.503,29Vr ref a crdito a identificar conforme extrato31618/02/2016
90,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar31718/02/2016
94.582,56D89.810,29184.392,85Acumulado at o dia:
1.287,23Vr ref a crdito a identificar conforme extrato31819/02/2016
126,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar31919/02/2016
95.743,79D89.936,29185.680,08Acumulado at o dia:
1.429,49Vr ref a crdito a identificar conforme extrato32022/02/2016
1.511,53Pago despesa a regularizar ch853945 Implanta Informtica32122/02/2016
700,00Pago despesa a regularizar ch853946 Rogrio Gomes de Luna Mant. Ar Cond32222/02/2016
188,07Pago despesa a regularizar ch853947 Dominio Sistemas32322/02/2016
174,55Pago despesa a regularizar ch853948 CELPE Energia Eletrica32422/02/2016
489,17Pago despesa a regularizar ch853949 GRU JFPE62422/02/2016
489,17Pago despesa a regularizar ch853950 GRU JFPE62522/02/2016
478,53Pago despesa a regularizar ch853951 GRU JFPE62622/02/2016
93.142,26D93.967,31187.109,57Acumulado at o dia:
108,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar32523/02/2016
2.167,89Vr ref a crdito a identificar conforme extrato32623/02/2016
95.202,15D94.075,31189.277,46Acumulado at o dia:
63,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar32724/02/2016
813,53Vr ref a crdito a identificar conforme extrato32924/02/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
380,04Pago despesa a regularizar ch853959 VEM- Diversos Funcionrios - Aux. Transporte33024/02/2016
350,00Pago despesa a regularizar ch853960 Alan da S Costa ME- Mat. Expediente33124/02/2016
148,14Pago despesa a regularizar ch853952 Pis62724/02/2016
293,75Pago despesa a regularizar ch853954 Detran - IPVA62824/02/2016
67,54Pago despesa a regularizar ch853956 SRF - IRRF jan/201662924/02/2016
66,88Pago despesa a regularizar ch853957 CEF - FGTS jan/16 Rosane Rocha63024/02/2016
4.763,63Pago despesa a regularizar ch853958 INSS- jan/201663224/02/2016
89.882,70D100.208,29190.090,99Acumulado at o dia:
72,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar33225/02/2016
435,82Vr ref a crdito a identificar conforme extrato33325/02/2016
120,00Pago despesa a regularizar ch 853961 a CARLA MEDEIROS ref. jeton.63325/02/2016
90.126,52D100.400,29190.526,81Acumulado at o dia:
36,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar33426/02/2016
805,46Vr ref a crdito a identificar conforme extrato33526/02/2016
50,00Pago despesa a regularizar ch853964 Ramon Adonis S Silva- Aux. Transporte33626/02/2016
50,00Pago despesa a regularizar ch853965 Ramon Adonis S Silva Aux. Alimentao33726/02/2016
123,20Pago despesa a regularizar ch853966 Marcone Pedro S de Carvalho Aux. Transporte33826/02/2016
123,20Pago despesa a regularizar ch853967 Rosane M da Rocha - Aux. transporte33926/02/2016
169,40Pago despesa a regularizar ch853968 Ataliba de Abreu Neto - Aux. Transporte34026/02/2016
1.848,00Pago despesa a regularizar ch853969 Diversos Funcionrios - Aux. Alimentao34126/02/2016
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar34226/02/2016
120,00Pago despesa a regularizar ch853963 a FABIO LOPES ref jeton.63426/02/2016
88.331,18D103.001,09191.332,27Acumulado at o dia:
2.400,00Pago despesa a regularizar ch 853972 a MYRIAM LYNS ref. jeton103728/02/2016
85.931,18D105.401,09191.332,27Acumulado at o dia:
1.401,49Vr ref a crdito a identificar conforme extrato34429/02/2016
1.670,88Pago despesa a regularizar ch 853970 - Implanta jan/1634529/02/2016
2.400,00Pago despesa a regularizar ch 953973 - jetons Miriam34629/02/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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Livro Razo
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar34729/02/2016
120,00Pago despesa a regularizar ch853944 A Identificar63529/02/2016
280,00Pago despesa a regularizar ch 853978 a CARTRIO ROMA103429/02/2016
400,00Pago despesa a regularizar ch 853979 - CDL103529/02/2016
82.380,79D110.352,97192.733,76Acumulado at o dia:
1.463,50Vr ref a crdito a identificar conforme extrato49801/03/2016
1.670,88Pago despesa a regularizar ch853974 Implanta Informtica49901/03/2016
300,00Pago despesa a regularizar ch853975 Suprimento de Fundos50001/03/2016
800,00Pago despesa a regularizar ch853977 Jaime Gonzales VillaCorta Aluguel sala 131350101/03/2016
117,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar50201/03/2016
2.400,00Pago despesa a regularizar ch853971 a ALEXANDRE FURTADO ref jeton.50301/03/2016
78.556,41D115.640,85194.197,26Acumulado at o dia:
2.681,05Vr ref a crdito a identificar conforme extrato50402/03/2016
120,00Pago despesa a regularizar ch853962 A Identificar50502/03/2016
189,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar50602/03/2016
80.928,46D115.949,85196.878,31Acumulado at o dia:
3.287,05Vr ref a crdito a identificar conforme extrato50703/03/2016
502,45Pago despesa a regularizar ch853961 Edmilson Costa Silva ME ref compra de materialexpediente
50803/03/2016
261,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar50903/03/2016
83.452,06D116.713,30200.165,36Acumulado at o dia:
4.181,77Vr ref a crdito a identificar conforme extrato51004/03/2016
56,10Pago despesa a regularizar ch 853955 a SYLVIO ROGRIO ref devoluo de valetransporte.
51104/03/2016
1.072,38Pago despesa a regularizar ch853983 Fabiane M de F. Bezerra salrio51204/03/2016
865,08Pago despesa a regularizar ch853984 Marcones Pedro S Carvalho- salrio51304/03/2016
634,00Pago despesa a regularizar ch853985 Ramon Adonis S Silva - Bolsa Estagirio51404/03/2016
1.853,31Pago despesa a regularizar ch853986 Silvio Rogerio V Barbosa salrio51504/03/2016
1.018,20Pago despesa a regularizar ch853987 Valdeci Henrique de Carvalho salrio51604/03/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
783,20Pago despesa a regularizar ch853988 Rosane M da Rocha - salrio51704/03/2016
1.341,36Pago despesa a regularizar ch853989 a NILSON MARCOS ref. salrio.51804/03/2016
90,93Pago despesa a regularizar ch853990 DARF - IR S/FL Pagto51904/03/2016
167,99Pago despesa a regularizar ch853991 DARF - PIS S/FL Pagto52004/03/2016
1.274,86Pago despesa a regularizar ch853992 FGTS - S/Fl Pagto52104/03/2016
3.951,23Pago despesa a regularizar ch853994 INSS S/Fl Pagto52204/03/2016
705,06Pago despesa a regularizar ch853995 Cons. Ed. Ebano (sl 1306,1308,1313)52304/03/2016
188,07Pago despesa a regularizar ch853996 Dominio Sistemas52404/03/2016
201,60Pago despesa a regularizar ch853997 Palas Informatica (ref. hospedagem de sistemas einformatica)
52504/03/2016
644,54Pago despesa a regularizar ch854000 Fabiana M de F. Bezerra - 13 salrio52604/03/2016
486,00Pago despesa a regularizar ch854001 Marcones Pedro - 13 salrio52704/03/2016
308,00Pago despesa a regularizar ch854006 Silvio Rogerio V Barbosa Aux. Alimentao maro52804/03/2016
327,44Pago despesa a regularizar ch854007 Sul America Seguros ref 4 parcela seguroautomvel
52904/03/2016
324,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar53004/03/2016
230,00Pago despesa a regularizar ch853976 Zigmund Katz - aluguel de garagem53104/03/2016
2.307,40Pago despesa a regularizar ch853993 Ataliba de Abreu Neto - salrio53204/03/2016
1.028,57Pago despesa a regularizar ch853998 Andreza Izabela G Silva 13 salrio53304/03/2016
1.369,40Pago despesa a regularizar ch853999 Ataliba de Abreu Neto - 13 salrio53404/03/2016
537,52Pago despesa a regularizar ch 854003 Valdeci Henrique de Carvalho 13 salrio53504/03/2016
65.867,59D138.479,54204.347,13Acumulado at o dia:
4.203,38Vr ref a crdito a identificar conforme extrato53607/03/2016
43,74Pago despesa a regularizar ch853953 a NILSON MARCOS ref. devoluo de vale transporte53707/03/2016
253,32Pago despesa a regularizar ch854010 Claro Telefonia53807/03/2016
246,99Pago despesa a regularizar ch854011 Correios53907/03/2016
306,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar54007/03/2016
4.000,00Pago despesa a regularizar ch853980 Consultare - ref. servios contbeis54107/03/2016
115,73Pago despesa a regularizar ch853982 Andreza Izabela G Silva- salrio54207/03/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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Livro Razo
60,42Pago despesa a regularizar ch854008 A Identificar54307/03/2016
334,96Pago despesa a regularizar ch854009 Tamiris Feitosa Silva - Ressarcimento54407/03/2016
64.709,81D143.840,70208.550,51Acumulado at o dia:
4.755,93Vr ref a crdito a identificar conforme extrato54508/03/2016
360,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar54608/03/2016
69.105,74D144.200,70213.306,44Acumulado at o dia:
9.384,93Vr ref a crdito a identificar conforme extrato54709/03/2016
1.028,57Pago despesa a regularizar ch854002 Silvio Rogerio V Barbosa 13 salrio54809/03/2016
666,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar54909/03/2016
440,00Pago despesa a regularizar ch854004 Rosane Maria da Rocha - 13 salrio55009/03/2016
149,00Pago despesa a regularizar ch854012 Jet Laser - Mat. Escritorio55109/03/2016
76.207,10D146.484,27222.691,37Acumulado at o dia:
7.880,29Vr ref a crdito a identificar conforme extrato55210/03/2016
114,00Pago despesa a regularizar ch854015 CDL - Servios de Consulta Cadastral55310/03/2016
4.708,54Pago despesa a regularizar ch854016 INSS - S/Fl. Pagto agosto/201555410/03/2016
55,16Pago despesa a regularizar ch854017 INSS- maio/201555510/03/2016
292,28Pago despesa a regularizar ch854018 INSS junho/201555610/03/2016
305,05Pago despesa a regularizar ch854019 INSS - 13 de 201455710/03/2016
529,35Pago despesa a regularizar ch854020 INSS - maro 201555810/03/2016
621,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar55910/03/2016
729,00Pago despesa a regularizar ch854005 Nilson Marcos da Silva 13 salrio56010/03/2016
375,00Pago despesa a regularizar ch854013 Andreza Izabela - diria fiscalizao56110/03/2016
76.358,01D154.213,65230.571,66Acumulado at o dia:
8.086,88Vr ref a crdito a identificar conforme extrato56211/03/2016
513,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar56311/03/2016
200,00Pago despesa a regularizar ch854014 Andreza Izabela - Ajuda de custo fiscalizao56411/03/2016
83.731,89D154.926,65238.658,54Acumulado at o dia:
25.203,24Vr ref a crdito a identificar conforme extrato56514/03/2016
564,88Pago despesa a regularizar ch854021 CELPE - Energia Eletrica56614/03/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
200,00Pago despesa a regularizar ch854022 PE Cotrin Informtica - aquisio de memria56714/03/2016
1.584,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar56814/03/2016
1.176,94Pago despesa a regularizar ch854023 Sandoval Kehrle- Ressarcimento Passagem Aerea56914/03/2016
105.409,31D158.452,47263.861,78Acumulado at o dia:
540,82Vr ref a crdito a identificar conforme extrato57015/03/2016
36,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar57115/03/2016
105.914,13D158.488,47264.402,60Acumulado at o dia:
950,69Vr ref a crdito a identificar conforme extrato57216/03/2016
186,97Pago despesa a regularizar ch854024 CELPE - Energia Eltrica57316/03/2016
72,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar57416/03/2016
106.605,85D158.747,44265.353,29Acumulado at o dia:
960,97Vr ref a crdito a identificar conforme extrato57517/03/2016
54,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar57617/03/2016
107.512,82D158.801,44266.314,26Acumulado at o dia:
420,00Vr ref a crdito a identificar conforme extrato57718/03/2016
45,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar57818/03/2016
107.887,82D158.846,44266.734,26Acumulado at o dia:
871,04Vr ref a crdito a identificar conforme extrato57921/03/2016
167,17Pago despesa a regularizar ch854029 PIX Empreendimentos - ref. combustvel p/automvel
58021/03/2016
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar58121/03/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch854026 A Identificar58221/03/2016
107.310,69D160.294,61267.605,30Acumulado at o dia:
1.608,23Vr ref a crdito a identificar conforme extrato58322/03/2016
108,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar58422/03/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch854027 Sandoval Kehrle - Aux. Representao58522/03/2016
1.200,00Pago ch 854028- representao132022/03/2016
106.410,92D162.802,61269.213,53Acumulado at o dia:
1.800,49Vr ref a crdito a identificar conforme extrato58623/03/2016
99,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar58723/03/2016
Pgina:12/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
108.112,41D162.901,61271.014,02Acumulado at o dia:
1.140,93Vr ref a crdito a identificar conforme extrato58824/03/2016
102,60Pago despesa a regularizar ch854030 Domingos Farias Grossi - Ressarcimento 201558924/03/2016
240,00Pago despesa a regularizar ch854031 Carla Cristina Cruz - jeton p/ partc. comisso59024/03/2016
370,02Pago despesa a regularizar ch854033 GVT - Telefonia59124/03/2016
650,00Pago despesa a regularizar ch854034 P E Silva Cotrin ME - Cartucho Impressora59224/03/2016
36,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar59324/03/2016
107.854,72D164.300,23272.154,95Acumulado at o dia:
1.711,93Vr ref a crdito a identificar conforme extrato59428/03/2016
362,82Pago despesa a regularizar ch854035 Vale Eletr. Meropolitano (VEM) auxlio valetrensporte
59528/03/2016
117,60Pago despesa a regularizar ch854036 Marcones Pedro S Carvalho- auxlio trasnporte59628/03/2016
50,00Pago despesa a regularizar ch854038 Ramon Adonis S Silva - aux. transporte59728/03/2016
23.503,83Pago despesa a regularizar ch854040 GPS(6.038,78)ref. 10/2015, GPS (5.817,01)ref.09/2015, GPS(5.890,67)ref. 12/2015
59828/03/2016
117,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar59928/03/2016
240,00Pago despesa a regularizar ch854032 Fabio Lopes da Silva - jeton participao comisso60028/03/2016
85.175,40D188.691,48273.866,88Acumulado at o dia:
223,25Vr ref a crdito a identificar conforme extrato60129/03/2016
5.213,18Pago despesa a regularizar ch854041 FGTS(1048,98)ref. 11/20115, FGTS(1093,25)ref.10/2015, FGTS (1051,27)ref.09/2015, FGTS(2019,68)ref.12/2015
60229/03/2016
27,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar60329/03/2016
80.158,47D193.931,66274.090,13Acumulado at o dia:
1.742,64Vr ref a crdito a identificar conforme extrato60430/03/2016
117,60Pago despesa a regularizar ch854037 Rosane Maria da Rocha - Aux. transporte60530/03/2016
1.670,88Pago despesa a regularizar ch854042 Implanta Informtica60630/03/2016
2.156,00Pago despesa a regularizar ch854046 Pago a diversos funcionrios vale alimentao60730/03/2016
50,00Pago despesa a regularizar ch854047 Ramon Adonis S Silva - Aux. Alimentao60830/03/2016
117,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar60930/03/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
1.200,00Pago despesa a regularizar ch854043 Alexandre Fortunato - Aux. Representao61030/03/2016
76.589,63D199.243,14275.832,77Acumulado at o dia:
238,01Vr ref a crdito a identificar conforme extrato61131/03/2016
103,83Pago despesa a regularizar ch854049 Ramon Adonis S Silva - Aux. transporte61231/03/2016
36,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar61331/03/2016
161,70Pago despesa a regularizar ch854039 Ataliba de Abreu Netto - Aux. Transporte61431/03/2016
4.000,00Pago despesa a regularizar ch854048 A Identificar61531/03/2016
72.526,11D203.544,67276.070,78Acumulado at o dia:
1.722,99Vr ref a crdito a identificar conforme extrato76901/04/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854045 a Sandoval Kerle ref. Aux. Representao.77001/04/2016
300,00Pago despesa a regularizar ch 854050 ref. suprimento de fundos77101/04/2016
800,00Pago despesa a regularizar ch 854051 a Jaime Gonzales ref. aluguel77201/04/2016
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar77301/04/2016
71.868,10D205.925,67277.793,77Acumulado at o dia:
1.008,56Vr ref a crdito a identificar conforme extrato77404/04/2016
705,06Pago despesa a regularizar ch 854053 a Cond Ed Ebano77504/04/2016
167,20Pago despesa a regularizar ch 854054 a Dix Empr referente a combustvel77604/04/2016
189,72Pago despesa a regularizar ch 854055 a Domino Sistemas77704/04/2016
307,87Pago despesa a regularizar ch 854056 a Sindicope77804/04/2016
69,00Pago despesa a regularizar ch 854057 a Ominiloc rastreamento de veiculos77904/04/2016
807,77Pago despesa a regularizar ch 854058 a FGTS -s/fl. pgto78004/04/2016
93,80Pago despesa a regularizar ch 854059 a Edmilson Costa Silva ME ref compea de mat perm78104/04/2016
201,60Pago despesa a regularizar ch 854060 a Pallas info78204/04/2016
1.103,77Pago despesa a regularizar ch 854060 a Fabiana Maria de F. Bezerra-salario78304/04/2016
865,08Pago despesa a regularizar ch 854064 a Marcones Pedro S. Carvalho -salario78404/04/2016
1.341,36Pago despesa a regularizar ch 854065 a Nilson Marcos da Silva -salario78504/04/2016
634,00Pago despesa a regularizar ch 854066 a Ramon Adonis s. silva-salario78604/04/2016
988,65Pago despesa a regularizar ch 854068 a Valdeci Henrique de Carvalho -salario78704/04/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
580,17Pago despesa a regularizar ch 854070 a Riachuelo -correios78804/04/2016
25,80Pago despesa a regularizar ch 854071 a irrf s/salarios de maro78904/04/2016
138,77Pago despesa a regularizar ch 854074 a pis s/salario79004/04/2016
54,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar79104/04/2016
2.220,45Pago despesa a regularizar ch 854062 a Ataliba de Abreu Neto -salario79204/04/2016
62.382,59D216.419,74278.802,33Acumulado at o dia:
1.265,80Vr ref a crdito a identificar conforme extrato79305/04/2016
1.790,97 Pago despesa a regularizar ch 854067 a Silvio Rogerio V. Barbosa -salario79405/04/2016
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar79505/04/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854044 a Myrian Lyns ref Aux. Representao79605/04/2016
1.734,87Pago despesa a regularizar ch 854061 a Andreza Izabela G. Silva -salario79705/04/2016
2.250,00Pago despesa a regularizar ch 854072 a Sandoval Kerle diarias79805/04/2016
2.250,00Pago despesa a regularizar ch79905/04/2016
212,04Pago despesa a regularizar ch 854075 a Viviane ref a recisao de contrato de trabalho80005/04/2016
54.129,51D225.938,62280.068,13Acumulado at o dia:
1.379,99Vr ref a crdito a identificar conforme extrato80106/04/2016
144,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar80206/04/2016
230,00Pago despesa a regularizar ch 854052 a Zigmund Katz -aluguel de garagem80306/04/2016
55.135,50D226.312,62281.448,12Acumulado at o dia:
863,24Vr ref a crdito a identificar conforme extrato80407/04/2016
90,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar80507/04/2016
55.908,74D226.402,62282.311,36Acumulado at o dia:
2.290,31Vr ref a crdito a identificar conforme extrato80608/04/2016
114,00Pago despesa a regularizar ch 854076 a CDL-servios de consulta cadastral80708/04/2016
802,55Pago despesa a regularizar ch 854076 a CDL-servios de consulta cadastral80808/04/2016
207,00Pago despesa a regularizar ch 854077 a Claro -servios de telefonia80908/04/2016
753,87Pago despesa a regularizar ch 854069 a Roseane Maria da Rocha -salario81008/04/2016
56.321,63D228.280,04284.601,67Acumulado at o dia:
1.215,98Vr ref a crdito a identificar conforme extrato81111/04/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
90,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar81211/04/2016
57.447,61D228.370,04285.817,65Acumulado at o dia:
2.183,18Vr ref a crdito a identificar conforme extrato81312/04/2016
189,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar81412/04/2016
59.441,79D228.559,04288.000,83Acumulado at o dia:
1.305,19Vr ref a crdito a identificar conforme extrato81513/04/2016
108,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar81613/04/2016
60.638,98D228.667,04289.306,02Acumulado at o dia:
804,99Vr ref a crdito a identificar conforme extrato81714/04/2016
552,31Pago despesa a regularizar ch 854079 a Celpe -energia eletrica81814/04/2016
54,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar81914/04/2016
60.837,66D229.273,35290.111,01Acumulado at o dia:
1.652,31Vr ref a crdito a identificar conforme extrato82015/04/2016
90,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar82115/04/2016
250,00Pago despesa a regularizar ch854078 a identificar82215/04/2016
62.149,97D229.613,35291.763,32Acumulado at o dia:
748,76Vr ref a crdito a identificar conforme extrato82318/04/2016
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar82418/04/2016
125,00Pago despesa a regularizar ch 854080 a Andreza Izabela G. Silva -1/2 diaria82518/04/2016
62.692,73D229.819,35292.512,08Acumulado at o dia:
1.138,53Vr ref a crdito a identificar conforme extrato82619/04/2016
397,76Pago despesa a regularizar ch 854081 a GVT -servio de telefonia82719/04/2016
204,81Pago despesa a regularizar ch 854085 a Celpe -energia eletrica82819/04/2016
293,00Pago despesa a regularizar ch 854086 a Wix.Com -Serv. informatica82919/04/2016
72,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar83019/04/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854082 a Alkexandre Furtado -jetom83119/04/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854083 a Sandoval Kerle-Jetom83219/04/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854084 a Miryam Lins -jetom83319/04/2016
59.263,69D234.386,92293.650,61Acumulado at o dia:
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
1.642,39Vr ref a crdito a identificar conforme extrato83420/04/2016
580,17Pago despesa a regularizar ch 854087 a Riachuelo correios83520/04/2016
135,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar83620/04/2016
60.190,91D235.102,09295.293,00Acumulado at o dia:
641,97Vr ref a crdito a identificar conforme extrato83722/04/2016
54,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar83822/04/2016
60.778,88D235.156,09295.934,97Acumulado at o dia:
896,16Vr ref a crdito a identificar conforme extrato83925/04/2016
380,04Pago despesa a regularizar ch 854089 a Vem -vale transporte de funcionarios84025/04/2016
134,18Pago despesa a regularizar ch 854090 a CIEE - Serv. Estagiarios84125/04/2016
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar84225/04/2016
540,00Pago despesa a regularizar ch 854088 a Joana Carvalho -RPA advocaticios84325/04/2016
60.539,82D236.291,31296.831,13Acumulado at o dia:
373,12Vr ref a crdito a identificar conforme extrato84426/04/2016
123,20 Pago despesa a regularizar ch 854091 a Marcones Pedro S. Carvalho-vale transporte84526/04/2016
123,20Pago despesa a regularizar ch 854092 a Rosane Maria da Rocha -vale transp84626/04/2016
634,00Pago despesa a regularizar ch 854094 a Ramon Adonis S. Silva-ferias84726/04/2016
45,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar84826/04/2016
3.142,91Pago despesa a regularizar ch 854093 a Ataliba de Abreu Neto - ferias84926/04/2016
56.844,63D240.359,62297.204,25Acumulado at o dia:
821,25Vr ref a crdito a identificar conforme extrato85027/04/2016
2.156,00Pago ch 854096 a Diversos Funcionrios ref. vale refeio85127/04/2016
63,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar85227/04/2016
55.446,88D242.578,62298.025,50Acumulado at o dia:
1.620,15Vr ref a crdito a identificar conforme extrato85328/04/2016
135,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar85428/04/2016
112,01Pago despesa a regularizar ch 854095 a Sandoval Kerle-reembbolso85528/04/2016
56.820,02D242.825,63299.645,65Acumulado at o dia:
1.378,36Vr ref a crdito a identificar conforme extrato85629/04/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
240,00Pago despesa a regularizar ch 854097 a Carla Cristina -jetom -comisso85729/04/2016
117,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar85829/04/2016
57.841,38D243.182,63301.024,01Acumulado at o dia:
677,86Vr ref a crdito a identificar conforme extrato85902/05/2016
63,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar86002/05/2016
240,00Pago despesa a regularizar ch 854099 a Fabio Lopes -jeton comissao86102/05/2016
58.216,24D243.485,63301.701,87Acumulado at o dia:
2.268,70Vr ref a crdito a identificar conforme extrato86203/05/2016
240,00Pago despesa a regularizar ch 854098 a identificar86303/05/2016
135,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar86403/05/2016
60.109,94D243.860,63303.970,57Acumulado at o dia:
1.353,17Vr ref a crdito a identificar conforme extrato86504/05/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854103 a identificar86604/05/2016
135,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar86704/05/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854102 a identificar86804/05/2016
58.928,11D246.395,63305.323,74Acumulado at o dia:
851,57Vr ref a crdito a identificar conforme extrato86905/05/2016
300,00Pago despesa a regularizar ch 854104 a suprimento de fundos87005/05/2016
800,00Pago despesa a regularizar ch 854105 a Jaime Gonzales Villacorta ref aluguel sala 131387105/05/2016
399,50Pago despesa a regularizar ch 854107 a Edmilson Costa Silva ME ref compra de mat de exp87205/05/2016
67,09Pago despesa a regularizar ch 854108 a CIEE87305/05/2016
201,60Pago despesa a regularizar ch 854109 a Pallas informatica87405/05/2016
705,06Pago despesa a regularizar ch 854110 a Cond. Edificio Ebano87505/05/2016
69,00Pago despesa a regularizar ch 854111 a Ominiloc -ref Rastreamento de veiculos87605/05/2016
189,72Pago despesa a regularizar ch 854112 a Dominio informatica87705/05/2016
185,58Pago despesa a regularizar ch 854113 a Dix -combustiveis87805/05/2016
1.670,88Pago despesa a regularizar ch 854114 a Implanta informatica87905/05/2016
99,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar88005/05/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
500,00Pago despesa a regularizar ch 854100 a deposito judicial 0802391-54-2014-4-05-830088105/05/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854101 a identificar88205/05/2016
53.392,25D252.783,06306.175,31Acumulado at o dia:
2.216,12Vr ref a crdito a identificar conforme extrato88306/05/2016
865,08Pago despesa a regularizar ch 854115 a Marcones Pedro S. Carvalho-salario88406/05/2016
1.734,87Pago despesa a regularizar ch 854116 a ANDREZA IZABELA G. SILVA -SALARIO88506/05/2016
1.141,13Pago despesa a regularizar ch 854117 A FABIANA MARIA DE F. BEZERRA -SALARIO88606/05/2016
783,20Pago despesa a regularizar ch 854118 A ROSANE MARIA DA ROCHA -SALARIO88706/05/2016
1.018,20Pago despesa a regularizar ch 854119 A RAMON ADONIS S SILVA -BOLSA ESTAGIO88806/05/2016
634,00Pago despesa a regularizar ch 854120 ARAMON ADONIS S SILVA -BOLSA SALARIO88906/05/2016
1.341,36Pago despesa a regularizar ch 85412 A NILSON MARCOS DA SILVA -SALARIO89006/05/2016
543,57Pago despesa a regularizar ch 854124 A CLARO -TELEFONIA89106/05/2016
3.664,37Pago despesa a regularizar ch 854125 A INSS S/SALARIO89206/05/2016
807,77Pago despesa a regularizar ch 854126 A FGTS S/SALARIO89306/05/2016
125,27Pago despesa a regularizar ch 854127 A PIS S/SALARIO89406/05/2016
106,85Pago despesa a regularizar ch 854128 A IRRF S/SALARIO89506/05/2016
150,00Pago despesa a regularizar ch 854129 A COPIADORA RENASCER89606/05/2016
225,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar89706/05/2016
2.307,40Pago despesa a regularizar ch 854121 A ATALIBA DE ABREU NETO -SALARIO89806/05/2016
40.160,30D268.231,13308.391,43Acumulado at o dia:
791,71Vr ref a crdito a identificar conforme extrato89909/05/2016
1.853,31Pago despesa a regularizar ch 854122 A SILVIO ROGERIO V. BARBOSA -SALARIO90009/05/2016
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar90109/05/2016
39.017,70D270.165,44309.183,14Acumulado at o dia:
1.830,90Vr ref a crdito a identificar conforme extrato90210/05/2016
162,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar90310/05/2016
40.686,60D270.327,44311.014,04Acumulado at o dia:
858,77Vr ref a crdito a identificar conforme extrato90411/05/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar90511/05/2016
230,00Pago despesa a regularizar ch 854106 A ZIGMUND KATZ-ALUGUEL DE GARAGEM90611/05/2016
41.234,37D270.638,44311.872,81Acumulado at o dia:
1.565,81Vr ref a crdito a identificar conforme extrato90712/05/2016
201,43Pago despesa a regularizar ch 854131 A CELPE -ENERGIA ELETRICA90812/05/2016
170,20Pago despesa a regularizar ch 854132 A RIACHUELO -CORREIOS90912/05/2016
421,79Pago despesa a regularizar ch 854133 A CELPE- ENERIGIA ELETRICA91012/05/2016
116,36Pago despesa a regularizar ch 854134 A CDL-SERVIOS DE CONSULTA CADASTRAL91112/05/2016
373,03Pago despesa a regularizar ch 854135 A GVT-TELEFONIA91212/05/2016
126,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar91312/05/2016
41.391,37D272.047,25313.438,62Acumulado at o dia:
838,37Vr ref a crdito a identificar conforme extrato91413/05/2016
108,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar91513/05/2016
250,00Pago despesa a regularizar ch 854130 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA91613/05/2016
41.871,74D272.405,25314.276,99Acumulado at o dia:
330,91Vr ref a crdito a identificar conforme extrato91716/05/2016
63,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar91816/05/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854136 A ALEXANDRE FURTADO -AUX REPRESENTAO91916/05/2016
40.939,65D273.668,25314.607,90Acumulado at o dia:
1.297,46Vr ref a crdito a identificar conforme extrato92017/05/2016
117,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar92117/05/2016
42.120,11D273.785,25315.905,36Acumulado at o dia:
493,77Vr ref a crdito a identificar conforme extrato92218/05/2016
250,00Pago despesa a regularizar ch 854139 A ANDREZA IZABELA G. SILVA -DIARIA92318/05/2016
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar92418/05/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854137 A SANDOVAL KERLE-AUX REPRESENTAO92518/05/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854138 A MYRIAM LINS -AUX. REPRESENTAO92618/05/2016
39.882,88D276.516,25316.399,13Acumulado at o dia:
1.094,96Vr ref a crdito a identificar conforme extrato92719/05/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
204,69Pago despesa a regularizar ch 854140 A CELPE -ENERGIA ELETRICA92819/05/2016
135,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar92919/05/2016
40.638,15D276.855,94317.494,09Acumulado at o dia:
499,08Vr ref a crdito a identificar conforme extrato93020/05/2016
45,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar93120/05/2016
41.092,23D276.900,94317.993,17Acumulado at o dia:
365,00Pago despesa a regularizar ch DEPOSITO EM CHEQUE A IDENTIFICAR93223/05/2016
394,62Vr ref a crdito a identificar conforme extrato93323/05/2016
186,62Pago despesa a regularizar ch 854142 A DIX COMBUSTIVEIS93423/05/2016
1.670,88Pago despesa a regularizar ch 854143 A IMPLANTA INFORMATICA93523/05/2016
300,00Pago despesa a regularizar ch 854147 A MARCONES PEDRO S. CARVALHO -ADIANTSALARIO
93623/05/2016
240,00Pago despesa a regularizar ch 854149 A CARLA CRISTINA -JETON93723/05/2016
54,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar93823/05/2016
4.000,00Pago despesa a regularizar ch 854141 A CONSULTARE -SERV. CONTABEIS93923/05/2016
35.400,35D283.352,44318.752,79Acumulado at o dia:
786,26Vr ref a crdito a identificar conforme extrato94024/05/2016
99,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar94124/05/2016
240,00Pago despesa a regularizar ch 854148 A FABIO LOPES-JETON COMISSAO94224/05/2016
240,00Pago despesa a regularizar ch 854150 A ERICK FEITOSA -JETON COMISSAO94324/05/2016
35.607,61D283.931,44319.539,05Acumulado at o dia:
1.545,85Vr ref a crdito a identificar conforme extrato94425/05/2016
362,82Pago despesa a regularizar ch 854154 A VEM -TRANSP FUNCIONARIOS94525/05/2016
99,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar94625/05/2016
36.691,64D284.393,26321.084,90Acumulado at o dia:
681,19Vr ref a crdito a identificar conforme extrato94727/05/2016
117,60Pago despesa a regularizar ch 854155 A ROSANE MARIA DA ROCHA -VALE TRANSPORTE94827/05/2016
72,80Pago despesa a regularizar ch 854157 A MARCONE PEDRO -VALE TRANSP94927/05/2016
2.156,00Pago despesa a regularizar ch 854158 VALE ALIMENTAO FUNCIONARIOS95027/05/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
81,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar95127/05/2016
34.945,43D286.820,66321.766,09Acumulado at o dia:
256,30Vr ref a crdito a identificar conforme extrato95230/05/2016
27,00Vr ref a despesa bancria conforme extrato a regularizar95330/05/2016
35.174,73D286.847,66322.022,39Acumulado at o dia:
264,45Vr ref a crdito a identificar conforme extrato95431/05/2016
357,35Pago despesa a regularizar ch 854164 A PAPELARIA BRASIL-MAT .EXPEDIENTE95531/05/2016
36,00Vr ref a despesa bancria a regularizar95631/05/2016
1.200,00Pago despesa a regularizar ch 854161 A ALEXANDRE FURTADO -AUX. REPRESENTAO95731/05/2016
33.845,83D288.441,01322.286,84Acumulado at o dia:
720,00Pago ch 854165- Agreste Eletronica - compra de material e equipamentos233201/06/2016
33.125,83D289.161,01322.286,84Acumulado at o dia:
39,90Pago a VENEZA SONS, liquidao do empenho 184, CHEQUE 854166, RECIBO ref. a Valorempenhado a VENEZA SONS, pela aquisio ou servios prestados.
233502/06/2016
33.085,93D289.200,91322.286,84Acumulado at o dia:
230,00Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, liquidao do empenho 117, CHEQUE 854168,FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, pela locao de vaga degaragem
174107/06/2016
50,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 137, CHEQUE 854159,RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de valetranspote
175007/06/2016
1.200,00Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidao do empenho 31, CHEQUE 854162, RECIBO ref. aValor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificao de presena a reunies erepresentao a servio do regional
175207/06/2016
800,00Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidao do empenho 2, CHEQUE 854169,RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locao da sala1313, sede regional
175507/06/2016
705,06Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidao do empenho 23, CHEQUE 854170, FATURAref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial
175907/06/2016
116,86Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidao do empenho 138, CHEQUE 854171,FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento decombustvel para o regional
176207/06/2016
783,20Pago ch 854178 - salrio Rosane Maria Rocha176407/06/2016
1.341,36Pago ch 854175- salrio Nilton Silva176507/06/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
1.290,22Pago ch 854174 - salrio Marcone Carvalho176807/06/2016
1.141,13Pago ch 854173- salrio Fabiana Bezerra176907/06/2016
1.859,55Pago ch. 854172 a ANDREZA IZABELA G. DA SILVA, ref. salrio.177607/06/2016
4.083,65Pago ch 854179 - Secretaria da Receita Federal- INSS s/ Fl Pagto178207/06/2016
201,60Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 33, CHEQUE 854180, NOTAFISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manuteno dosistema de ponto eletronico
178407/06/2016
880,81Pago a Caixa Econmica Federal, liquidao do empenho 73, CHEQUE 854182, FGTS ref.a Valor empenhado a Caixa Econmica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto
178707/06/2016
145,36Pago a RECEITA FEDERAL, liquidao do empenho 44, CHEQUE 854181, FOLHA DEPAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto
179107/06/2016
69,00Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidao doempenho 24, CHEQUE 854183, FATURA ref. a Valor empenhado a OMINILOCRASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo servio de monitoramento deveiculos
179307/06/2016
189,72Pago a DOMNIO SISTEMAS LTDA, liquidao do empenho 41, CHEQUE 854184, NOTAFISCAL ref. a Valor empenhado a DOMNIO SISTEMAS LTDA, pela manuteno desistemas
180507/06/2016
1.018,20pago ch. 854177 aa VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO ref. salrio.182407/06/2016
1.853,31Pago ch. 854176 a SYLVIO ROGERIO V. BARBOSA , ref. salrio.182507/06/2016
10.367,10Pago ch. 854187 a Secretaria da Receita Federal ref. INSS s/ fl. pagto e 13 salrio.182607/06/2016
296,32Pago a RIACHUELO SERVIOS LTDA, liquidao do empenho 100, CHEQUE 854188,FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIOS LTDA, pela serviosdepostagem
182807/06/2016
230,00Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidao do empenho 25, CHEQUE 854186, NOTAFISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de materialde expediente.
183007/06/2016
1.200,00Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidao do empenho 28, CHEQUE854163, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelagratificao de presena a reunies e representaes a servio do regional
186607/06/2016
300,00Suprimento de fundo de 01/06/2016 at 30/06/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DECARVALHO, CHEQUE 854167, RECIBO .
186907/06/2016
50,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 137, CHEQUE 854160,RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de valetranspote
200707/06/2016
2.683,48D319.603,36322.286,84Acumulado at o dia:
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
161,70Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidao do empenho 147, CHEQUE 854153,FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio do valetransporte
181208/06/2016
181,34Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidao do empenho 149, CHEQUE 854205, GRUJUDICIAL ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pelas custas de recurso doprocesso 05259302520144058300
182308/06/2016
114,00Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidao do empenho 79,CHEQUE 854189, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTASDO RECIFE, pela aquisio ou servios prestados.
183208/06/2016
1.911,00Pago a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 179, CHEQUE854185, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA,pela aquisio de impressora
233808/06/2016
315,44D321.971,40322.286,84Acumulado at o dia:
657,03Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidao do empenho 81, CHEQUE854190, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO,pelos servios de fornecimento de energia eletrica
183413/06/2016
74,23Pago a CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidao do empenho 30,CHEQUE 854192, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAO EMPRESAESCOLA DE PE., pela intermediao de estgio
183613/06/2016
2.000,00Pago a MARIA INS DE SOUZA MOTTA, liquidao do empenho 151, CHEQUE 854193,RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA INS DE SOUZA MOTTA, pela Diria paga aservio do Regional.
184213/06/2016
79,77Pago a COOPETXI, liquidao do empenho 150, CHEQUE 854191, RECIBO ref. a Valorempenhado a COOPETXI, pelos servios prestados de locomoo.
184413/06/2016
635,83Pago a MARIA INS DE SOUZA MOTTA, liquidao do empenho 152, CHEQUE 854194,RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisio oureembolso de passagens areas.
184713/06/2016
3.131,42C325.418,26322.286,84Acumulado at o dia:
123,14Pago a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, liquidao do empenho 134, CHEQUE854198, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pelalocao de veiculo
173915/06/2016
106,44Pago a SANDOVAL KEHRLE reembolso da liquidao do empenho 136, CHEQUE 854197,RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pelo fornecimento decombustvel para os veiculos do regional
174715/06/2016
250,00Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidao do empenho 153, CHEQUE 854195, RECIBO ref. aValor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diria paga a servio do Regional.
185015/06/2016
3.611,00C325.897,84322.286,84Acumulado at o dia:
Pgina:24/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
150,00Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidao do empenho 25, CHEQUE 854200, NOTAFISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de materialde expediente.
183817/06/2016
374,03Pago a GVT, liquidao do empenho 39, CHEQUE 854199, FATURA ref. a Valorempenhado a GVT, pelos servios de telefonia
185217/06/2016
4.135,03C326.421,87322.286,84Acumulado at o dia:
120,00Pago a CARLA CRISTINA MEDEIROS, liquidao do empenho 154, CHEQUE 854201,RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLA CRISTINA MEDEIROS, pela presena em reunioa servio do Regional.
185520/06/2016
120,00Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidao do empenho 155, CHEQUE854204, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pelapresena em reunio a servio do Regional.
185820/06/2016
4.375,03C326.661,87322.286,84Acumulado at o dia:
120,00Pago a ERICK FEITOSA DE LIMA, liquidao do empenho 141, CHEQUE 854202, RECIBOref. a Valor empenhado a ERICK FEITOSA DE LIMA, pela gratificao de presena areunies e representaes a servio do regional
178921/06/2016
4.495,03C326.781,87322.286,84Acumulado at o dia:
120,00Pago a FABIO LOPES DA SILVA, liquidao do empenho 148, CHEQUE 854203, RECIBOref. a Valor empenhado a FABIO LOPES DA SILVA, pela gratificao de presena a reuniese representao a servio do regional
181422/06/2016
4.615,03C326.901,87322.286,84Acumulado at o dia:
250,00Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidao do empenho 135, CHEQUE854196, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelasdirias a servio do regional
174423/06/2016
4.865,03C327.151,87322.286,84Acumulado at o dia:
362,82Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE,liquidao do empenho 43, CHEQUE 854206, FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESAMETROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, pela vale transportefuncionrios
179530/06/2016
50,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 137, CHEQUE 854207,RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pelo beneficio de valetranspote
179730/06/2016
84,00Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidao do empenho 145, CHEQUE 854209,RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pelo beneficio do valetransporte ao empregados
181630/06/2016
50,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 146, CHEQUE 854211,RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pela aquisio ou serviosprestados.o beneficio de vale alimentao dos funcionrios
181830/06/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
2.156,00Pago a DIVERSOS FUNCIONRIOS, liquidao do empenho 146, CHEQUE 854211, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pela aquisio ou serviosprestados.o beneficio de vale alimentao dos funcionrios
182030/06/2016
18.394,14Vr ref a recebimentos no ms na conta bancria 6.735- Banco do Brasil200530/06/2016
1.693,40Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 158, TARIFA BANCRIA , TARIFABANCRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos servios bancrios prestados.
201030/06/2016
9.132,89D331.548,09340.680,98Acumulado at o dia:
300,00Suprimento de fundo de 01/07/2016 at 31/07/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DECARVALHO, CHEQUE 854216, RECIBO .
201301/07/2016
117,60Pago a ROSANE ROCHA, liquidao do empenho 162, CHEQUE 854208, RECIBO ref. aValor empenhado a ROSANE ROCHA, pelo beneficio vale transporte
205401/07/2016
8.715,29D331.965,69340.680,98Acumulado at o dia:
161,70Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidao do empenho 163, CHEQUE 854210, RECIBOref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo beneficio vale transporte
205704/07/2016
8.553,59D332.127,39340.680,98Acumulado at o dia:
1.200,00Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidao do empenho 142, CHEQUE854215, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelagratificao de presena a reunies no regional
206305/07/2016
7.353,59D333.327,39340.680,98Acumulado at o dia:
634,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 116, CHEQUE 854225,RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio
202506/07/2016
6.719,59D333.961,39340.680,98Acumulado at o dia:
800,00Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidao do empenho 2, CHEQUE 854217,RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locao da sala1313, sede regional
201707/07/2016
128,75Pago a RECEITA FEDERAL, liquidao 356 do empenho 44, CHEQUE 854227, FOLHA DEPAGTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto
205107/07/2016
268,92Pago ch 854224 - salrio Marcone Pedro Carvalho206407/07/2016
783,20Pago ch 854222- salrio Rosane Rocha206507/07/2016
1.341,36Pago ch 854223- salrio Nilson Marcos206607/07/2016
1.018,20Pago ch 854221- salrio Valdeci Carvalho206707/07/2016
34,50Pago ch 854226 - Receita Federal - IRRF s/ Fl Pagto206807/07/2016
2.344,66D338.336,32340.680,98Acumulado at o dia:
1.200,00Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidao do empenho 144, CHEQUE 854213, RECIBOref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificao de presena areunio do regional
205908/07/2016
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Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
1.144,66D339.536,32340.680,98Acumulado at o dia:
120,00Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidao do empenho 160, CHEQUE854219, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, pelagratificao de presena a reunio de comisso do regional
202811/07/2016
110,00Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidao do empenho 25, CHEQUE 854228, NOTAFISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de materialde expediente.
203811/07/2016
201,60Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 33, CHEQUE 854229, NOTAFISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manuteno dosistema de ponto eletronico
204011/07/2016
705,06Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidao do empenho 23, CHEQUE 854232, FATURAref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial
204211/07/2016
379,47Pago a RIACHUELO SERVIOS LTDA, liquidao do empenho 100, CHEQUE 854231,FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIOS LTDA, pela serviosdepostagem
204411/07/2016
1.200,00Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidao do empenho 143, CHEQUE 854214, RECIBO ref. aValor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificao de presena a reunio doregional
206111/07/2016
1.571,47C342.252,45340.680,98Acumulado at o dia:
230,00Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, liquidao do empenho 117, CHEQUE 854218,FATURA ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, pela locao de vaga degaragem
204613/07/2016
600,00Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidao do empenho 161, CHEQUE 854230, NOTAFISCAL ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisio de cartuchos deimpresso
204913/07/2016
2.401,47C343.082,45340.680,98Acumulado at o dia:
15,93Pago a JUSTIA FEDERAL liquidao do empenho 42, CHEQUE 854235, GRU JUDICIALref. a Valor empenhado a JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, pelas custasprocessuais
203018/07/2016
89,25Pago a GERSON CARLOS DA SILVA, liquidao do empenho 83, CHEQUE 854238, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS PROFISSIONAIS, pela restituio de anuidadesrecolhidas em dobro ou a maior
203218/07/2016
369,12Pago a GVT, liquidao do empenho 39, CHEQUE 854234, FATURA ref. a Valorempenhado a GVT, pelos servios de telefonia
203418/07/2016
800,58Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidao do empenho 81, CHEQUE854233, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO,pelos servios de fornecimento de energia eletrica
203618/07/2016
3.676,35C344.357,33340.680,98Acumulado at o dia:
Pgina:27/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
1.200,00Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidao do empenho 142, CHEQUE854236, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelagratificao de presena a reunies no regional
201922/07/2016
4.876,35C345.557,33340.680,98Acumulado at o dia:
1.200,00Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidao do empenho 144, CHEQUE 854237, RECIBOref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificao de presena areunio do regional
202125/07/2016
212,21Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 33, TRANSFERNCIAELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelamanuteno do sistema de ponto eletronico
202325/07/2016
6.288,56C346.969,54340.680,98Acumulado at o dia:
16.894,52Vr ref a arrecadao no ms do Banco do Brasil c/c 6735206931/07/2016
1.728,00Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 164, DEBTO EM CONTA , TARIFABANCRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos servios bancrios prestados.
207231/07/2016
8.877,96D348.697,54357.575,50Acumulado at o dia:
512,00Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidao do empenho 146, CHEQUE 854239, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pela aquisio ou serviosprestados.o beneficio de vale alimentao dos funcionrios
228301/08/2016
300,00Suprimento de fundo de 01/08/2016 at 31/08/2016 em favor de Alexandre FurtadoBastos, CHEQUE 854240, RECIBO .
232001/08/2016
8.065,96D349.509,54357.575,50Acumulado at o dia:
1.797,21Pago ch. 854245 a ANDREZA IZABELA G. SILVA ref salrio.228405/08/2016
1.141,13Pago ch. 854246 a FABIANA MARIA BEZERRA ref. salrio228505/08/2016
5.127,62D352.447,88357.575,50Acumulado at o dia:
1.162,41Pago ch. 854243 a MARCONES PEDRO CARVALHO ref. salrio228608/08/2016
1.341,36Pago ch. 854242 NILSON MARCOS DA SILVA ref. salrio228708/08/2016
2.414,74Pago ch. 854244 a ATALIBA DE ABREU ref. salrio228808/08/2016
209,11D357.366,39357.575,50Acumulado at o dia:
195,00Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidao do empenho 174, CHEQUE 854247, NOTA FISCALref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisio de material expediente
227410/08/2016
386,41Pago a GVT, liquidao do empenho 39, CHEQUE 854251, FATURA ref. a Valorempenhado a GVT, pelos servios de telefonia
227910/08/2016
372,30C357.947,80357.575,50Acumulado at o dia:
531,92Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidao do empenho 81, CHEQUE854253, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO,pelos servios de fornecimento de energia eletrica
225612/08/2016
Pgina:28/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
1.231,83Pago a CLARO S/A, liquidao do empenho 173, CHEQUE 854250, FATURA ref. a Valorempenhado a CLARO S/A, pelos servios prestados.
226012/08/2016
886,55Pago a RIACHUELO SERVIOS LTDA, liquidao do empenho 100, CHEQUE 854252,RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIOS LTDA, pela serviosdepostagem
228112/08/2016
1.323,18Pago ch. 854249 a VALDECI HENRIQUE ref. salrio228912/08/2016
516,95Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidao do empenho 175, CHEQUE854248, RECIBO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelainscrio e protesto de divida ativa
234512/08/2016
4.862,73C362.438,23357.575,50Acumulado at o dia:
1.440,00Pago a SERGIO CARNEIRO SOARES, liquidao do empenho 181, TRANSFERNCIAELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO CARNEIRO SOARES, pelaparticipao em reunio de comisso do regional
232516/08/2016
6.302,73C363.878,23357.575,50Acumulado at o dia:
117,60Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidao do empenho 145, CHEQUE 854257,RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pelo beneficio do valetransporte ao empregados
226829/08/2016
50,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 172, CHEQUE 854258,RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela beneficio valetransporte
227029/08/2016
6.470,33C364.045,83357.575,50Acumulado at o dia:
875,00Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidao do empenho 146, CHEQUE 854259, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pela aquisio ou serviosprestados.o beneficio de vale alimentao dos funcionrios
226230/08/2016
244,49Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidao do empenho 79,CHEQUE 854263, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTASDO RECIFE, pela aquisio ou servios prestados.
226630/08/2016
7.589,82C365.165,32357.575,50Acumulado at o dia:
24.526,64Vr ref a receita a identificar no ms233931/08/2016
2.330,60Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 185, TARIFA BANCRIA , TARIFABANCRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos servios prestados.
234331/08/2016
14.606,22D367.495,92382.102,14Acumulado at o dia:
931,80Pago ch. 854264 a MARONES PEDRO S. DE CARVALHO ref. salrio235402/09/2016
634,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 116, CHEQUE 854265,RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio
235602/09/2016
13.040,42D369.061,72382.102,14Acumulado at o dia:
1.141,13Pago ch. 854266 a FABIANA MARIA BEZERRA, ref. salrio235905/09/2016
Pgina:29/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
1.797,21Pago ch. 854268 a ANDREZA IZABELA GOMES, ref. salrio236005/09/2016
1.341,36Pago ch. 854266 a NILSON MACOS DA SILVA ref. salrio236505/09/2016
705,06Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidao do empenho 23, CHEQUE 854273, RECIBOref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial
236705/09/2016
800,00Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidao do empenho 2, CHEQUE 854274,RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locao da sala1313, sede regional
236905/09/2016
236,63Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 33, CHEQUE 854276, RECIBOref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pela manuteno do sistema deponto eletronico
237105/09/2016
74,23Pago a CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidao do empenho 30,CHEQUE 854277, RECIBO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAO EMPRESAESCOLA DE PE., pela intermediao de estgio
237305/09/2016
413,43Pago a DOMNIO SISTEMAS LTDA, liquidao do empenho 41, CHEQUE 854280, RECIBOref. a Valor empenhado a DOMNIO SISTEMAS LTDA, pela manuteno de sistemas
237905/09/2016
649,83Pago a Caixa Econmica Federal, liquidao do empenho 73, CHEQUE 854279, FOLHA DEPAGTO ref. a Valor empenhado a Caixa Econmica Federal, pelo encargo FGTS s/Fl Pagto
252605/09/2016
5.881,54D376.220,60382.102,14Acumulado at o dia:
120,00Pago a CRISTIANE CRUZ MEDEIROS BERNARDO, liquidao do empenho 188, DEBTO EMCONTA 90602, RECIBO ref. a Valor empenhado a CRISTIANE CRUZ MEDEIROSBERNARDO, pela participao em Comisso a Servio do Regional.
238406/09/2016
441,79Pago ch. 854270 a VALDECI HENRIQUE, ref. salrio238606/09/2016
2.060,01Pago a CLARO S/A, liquidao do empenho 173, DEBTO EM CONTA 90601, FATURA ref.a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos servios prestados.
251106/09/2016
2.414,74Pago ch 854270 - salrio Ataliba Netto252906/09/2016
845,00D381.257,14382.102,14Acumulado at o dia:
230,00Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, liquidao do empenho 117, CHEQUE 854275,RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, pela locao de vaga degaragem
239512/09/2016
615,00D381.487,14382.102,14Acumulado at o dia:
700,00Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidao do empenho 25, CHEQUE 854283, RECIBOref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de material deexpediente.
239713/09/2016
853,77Pago a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, liquidao do empenho 203, CHEQUE 854282,RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDECI MARIA NASCIMENTO, pela sentenatrabalhista
254413/09/2016
938,77C383.040,91382.102,14Acumulado at o dia:
Pgina:30/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
825,00Pago a DIVERSOS FUNCIONRIOS, liquidao do empenho 146, CHEQUE 854284, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pela aquisio ou serviosprestados.o beneficio de vale alimentao dos funcionrios
251414/09/2016
1.763,77C383.865,91382.102,14Acumulado at o dia:
207,30Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidao do empenho 189, CHEQUE 854281, RECIBO ref.a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisio de material de expediente
240315/09/2016
1.971,07C384.073,21382.102,14Acumulado at o dia:
101,99Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidao do empenho 190, CHEQUE 854286,RECIBO ref. a Valor empenhado a ATACADO DOS PRESENTES, pelo fornecimento dematerial de expediente.
240822/09/2016
2.073,06C384.175,20382.102,14Acumulado at o dia:
395,18Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidao do empenho 81, DEBTOEM CONTA 92301, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DEPERNAMBUCO, pelos servios de fornecimento de energia eletrica
241123/09/2016
224,27Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidao do empenho 81, DEBTOEM CONTA 92302, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DEPERNAMBUCO, pelos servios de fornecimento de energia eletrica
241323/09/2016
170,75Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidao do empenho 81, DEBTOEM CONTA 92303, RECIBO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DEPERNAMBUCO, pelos servios de fornecimento de energia eletrica
241523/09/2016
377,28Pago a GVT, liquidao do empenho 39, DEBTO EM CONTA 92304, FATURA ref. a Valorempenhado a GVT, pelos servios de telefonia
241723/09/2016
34,50Debito em c/c ref. recolhiemnto de IRRF sobre salrios.241823/09/2016
29,78Pago ch. 854287 a MARCONES PEDRO DA SILVA ref. saldo de salrio.251523/09/2016
129,07Pago a RECEITA FEDERAL, liquidao 502 do empenho 44, TRANSFERNCIA ELETRONICA ,DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo encargo sobre a FL pagto
252823/09/2016
3.433,89C385.536,03382.102,14Acumulado at o dia:
346,60Pago transferencia bancria- vale transporte diversos funcionrios267327/09/2016
3.780,49C385.882,63382.102,14Acumulado at o dia:
1.200,00Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidao do empenho 143, CHEQUE 854255, RECIBO ref. aValor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pela gratificao de presena a reunio doregional
242428/09/2016
1.200,00Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidao do empenho 142, CHEQUE854256, RECIBO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelagratificao de presena a reunies no regional
242628/09/2016
6.180,49C388.282,63382.102,14Acumulado at o dia:
Pgina:31/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
456,87Pago a RIACHUELO SERVIOS LTDA, liquidao do empenho 100, CHEQUE 854285,RECIBO ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIOS LTDA, pela serviosdepostagem
243029/09/2016
339,20Valor referente a ressarcimento e GERALDO DE LEMOS ARAGO FILHO251629/09/2016
6.976,56C389.078,70382.102,14Acumulado at o dia:
18.727,57Vr ref a crdito a identificar conforme extrato235230/09/2016
316,00Pago a DIVERSOS FUNCIONRIOS, liquidao do empenho 145, CHEQUE 854293, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pelo beneficio do vale transporte aoempregados
251830/09/2016
875,00Pago a DIVERSOS FUNCIONRIOS, liquidao do empenho 146, CHEQUE 854294, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pela aquisio ou serviosprestados.o beneficio de vale alimentao dos funcionrios
252030/09/2016
2.051,60Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 199, DEBTO EM CONTA , TARIFABANCRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo pagamento das tarifasbancrias.
252330/09/2016
8.508,41D392.321,30400.829,71Acumulado at o dia:
300,00Suprimento de fundo de 01/10/2016 at 31/10/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DECARVALHO, CHEQUE , 854303 .
236301/10/2016
8.208,41D392.621,30400.829,71Acumulado at o dia:
800,00Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidao do empenho 2, CHEQUE 854501,RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locao da sala1313, sede regional
235804/10/2016
7.408,41D393.421,30400.829,71Acumulado at o dia:
1.054,89Pago ch 854304 - salrio Marcone Carvalho237506/10/2016
735,89Pago ch 854305 - salrio Valdeci237606/10/2016
1.965,28Pago ch 854306 salrio Andreza Silva237706/10/2016
1.255,22Pago ch 854308 salrio Fabiana Bezerra238006/10/2016
2.640,55Pago ch 854307 - salrio Ataliba Netto238206/10/2016
634,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 116, CHEQUE 854309,RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio
243906/10/2016
877,42C401.707,13400.829,71Acumulado at o dia:
902,50Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidao do empenho 189, CHEQUE 854299, NOTA FISCALref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisio de material de expediente
238910/10/2016
1.779,92C402.609,63400.829,71Acumulado at o dia:
Pgina:32/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
1.200,00Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidao do empenho 144, CHEQUE 854254, RECIBOref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela gratificao de presena areunio do regional
239111/10/2016
300,00Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidao do empenho 25, CHEQUE 854292, NOTAFISCAL ref. a Valor empenhado a Allan D daSilva Costa ME, pelo fornecimento de materialde expediente.
239311/10/2016
230,00Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, liquidao do empenho 117, CHEQUE 854302,RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, pela locao de vaga degaragem
239911/10/2016
3.509,92C404.339,63400.829,71Acumulado at o dia:
792,65Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidao do empenho 81, CHEQUE854313, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO,pelos servios de fornecimento de energia eletrica
240118/10/2016
373,42Pago a GVT, liquidao do empenho 39, CHEQUE 854314, FATURA ref. a Valorempenhado a GVT, pelos servios de telefonia
240518/10/2016
1.665,17Pago ch 854272- resciso Rosane ROcha240918/10/2016
6.341,16C407.170,87400.829,71Acumulado at o dia:
552,56Pago a COOPETXI, liquidao do empenho 191, CHEQUE 854315, FATURA ref. a Valorempenhado a COOPETXI, pela locao de servios de transorte
242227/10/2016
50,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 192, CHEQUE 854317,RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela utilizao vale -transpote
243327/10/2016
112,00Pago a DIVERSOS FUNCIONRIOS, liquidao do empenho 145, CHEQUE 854318, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pelo beneficio do vale transporte aoempregados
243527/10/2016
346,60Pago ch 854316 - VEM Transporte Metropolitano267027/10/2016
7.402,32C408.232,03400.829,71Acumulado at o dia:
875,00Pago a DIVERSOS FUNCIONRIOS, liquidao do empenho 146, CHEQUE 854231, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pela aquisio ou serviosprestados.o beneficio de vale alimentao dos funcionrios
243731/10/2016
22.004,25Vr ref a receita a identificar no ms conforme extrato254531/10/2016
1.818,00Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 204, TARIFA BANCRIA , TARIFABANCRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos servios prestados.
254831/10/2016
11.908,93D410.925,03422.833,96Acumulado at o dia:
300,00Suprimento de fundo de 01/11/2016 at 30/11/2016 em favor de VALDECI HENRIQUE DECARVALHO, CHEQUE 854324, RECIBO .
244801/11/2016
Pgina:33/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
800,00Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidao do empenho 2, CHEQUE 854325,RECIBO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, pela locao da sala1313, sede regional
245201/11/2016
230,00Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, liquidao do empenho 117, CHEQUE 854326,RECIBO ref. a Valor empenhado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIRIA, pela locao de vaga degaragem
245401/11/2016
10.578,93D412.255,03422.833,96Acumulado at o dia:
1.049,14Pago ch 854328 salrio Marcone Carvalho245507/11/2016
634,00Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidao do empenho 116, CHEQUE 854329,RECIBO ref. a Valor empenhado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela bolsa auxilio
245707/11/2016
1.152,75Pago ch 854330 -salrio Valdeci Carvalho245807/11/2016
1.459,46Pago ch 854331 - salrio Nilson Marcos245907/11/2016
2.640,55Pago ch 854327 - salrio Ataliba Netto246007/11/2016
154,00Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidao do empenho 145, CHEQUE 854319, RECIBOref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONRIOS, pelo beneficio do vale transporte aoempregados
264407/11/2016
3.489,03D419.344,93422.833,96Acumulado at o dia:
1.670,88Pago a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, liquidao do empenho 60, CHEQUE 854340,NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, pela manutenosoftwares diversos
246217/11/2016
1.670,88Pago a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, liquidao do empenho 60, CHEQUE 854341,NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, pela manutenosoftwares diversos
246417/11/2016
1.670,88Pago a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, liquidao do empenho 60, CHEQUE 854342,NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, pela manutenosoftwares diversos
246617/11/2016
1.670,88Pago a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, liquidao do empenho 60, CHEQUE 854343,NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, pela manutenosoftwares diversos
246817/11/2016
731,96Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidao do empenho 195, CHEQUE854347, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO,pelo fornecimento de energia eletrica
247417/11/2016
3.926,45C426.760,41422.833,96Acumulado at o dia:
151,35Pago a RIACHUELO SERVIOS LTDA, liquidao do empenho 100, CHEQUE 854245,FATURA ref. a Valor empenhado a RIACHUELO SERVIOS LTDA, pela serviosdepostagem
247018/11/2016
366,22Pago a GVT, liquidao do empenho 39, CHEQUE 854348, FATURA ref. a Valorempenhado a GVT, pelos servios de telefonia
247618/11/2016
Pgina:34/642
Perodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco
Livro Razo
4.444,02C427.277,98422.833,96Acumulado at o dia:
135,40Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidao do empenho 189, CHEQUE 854346, NOTA FISCALref. a Valor empenhado a EDMILSON SILVA ME, pela aquisio de material de expediente
247821/11/2016
4.579,42C427.413,38422.833,96Acumulado at o dia:
500,00Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidao do empenho 153, CHEQUE 854360, RECIBO ref. aValor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, por Diria paga a servio do Regional.
248023/11/2016
5.079,42C427.913,38422.833,96Acumulado at o dia:
5.083,63Vr que transferimos por alterao da conta bancria248128/11/2016
10.163,05C432.997,01422.833,96Acumulado at o dia:
151,69Vr que transferimos por alterao da conta bancria248229/11/2016
10.314,74C433.148,70422.833,96Acumulado at o dia:
895,06Vr que transferimos por alterao da numerao conta bancria248330/11/2016
1.033,00Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 205, TARIFA BANCRIA , TARIFABANCRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos servios prestados.
255130/11/2016
12.242,80Vr ref a receita a identificar no mes conforme extrato255230/11/2016
0,00435.076,76435.076,76Acumulado at o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL C/C 106735Conta:
5.083,63Vr que transferimos por alterao da conta bancria248128/11/2016
5.083,63D0,005.083,63Acumulado at o dia:
151,69Vr que transferimos por alterao da conta bancria248229/11/2016
30.000,00Vr ref a recebimento de emprstimo do CRTR SP255729/11/2016
381,04Pago ch 854361- VEM Transporte Metropolitano267129/11/2016
34.854,28