Órgão de comunicação oficial da pmt r$ 2,50 ano...

1DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.699 Quarta-feira, 24 de dezembro de 2014

Prefeitura

Municipal

de Teresina

Órgão de Comunicação Oficial da PMT Ano 2014 - Nº 1.699 - 24 de dezembro de 2014R$ 2,50

Atos do Poder Executivo ..............................1

Administração Direta ...................................9

Administração Indireta................................13

Comissão de Licitação ...............................16

...........................19

Ineditorial....................................................20

Serviço Financeiro (Dezembro/2014)SALÁRIO MÍNIMO (R$).....................................................................................724,00

TAXA SELIC (%)...................................................................................................................0,84

TJLP (% ao ano).....................................................................................................................5,00

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)...........................................................................0,5485

TR (% - 1º dia do mês).........................................................................................................0,0483

SALÁRIO MÍNIMO (R$)......................................................................................................724,00

TAXA SELIC (%).......................................................................................................................0,84

TJLP (% ao ano)...........................................................................................................................5,0

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)............................................................................................0,5485

TR (% - 1º dia do mês) ...........................................................................................................0,0483

Serviço Financeiro (Dezembro/2014)Atos do Poder Executivo ..............................1

Administração Direta ...................................3

Administração Indireta................................17

Comissão de Licitação ...............................24

Diario Oficial da Camera.............................26

DECRETO Nº 14.625 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014

Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no valor de R$ 8.538.837,61 (OITO MILHÕES QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17 de março de 1964, 4.482 de 13 de dezembro de 2013 e 4.500 de 20 de dezembro de 2013. D E C R E T A:

Art. 1° Fica Aberto Crédito Suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no montante de R$ 8.538.837,61 (OITO MILHÕES QUIN-HENTOS E TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para ocorrer com as despesas abaixo discriminadas:discriminadas:

02001.04.122.0017.2003 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 3.910,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

06001.04.122.0017.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 1.246,85


07001.04.122.0017.2019 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SEMA

3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 30.000,00

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 6.000,00


07001.04.122.0017.2019 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SEMA



07001.04.122.0017.2021 - AÇÕES DE MANUT. SETORIAL DA M��UINA ADMINIST. MUNICIPAL

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 1.243.000,00


07001.04.122.0017.2023 - A�ASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL

3.3.90.30 - Material de Consumo� R$ 190.000,00


07001.04.131.0017.2025 - DIVULGAÇÃO OFICIAL



08002.28.846.0026.0003 - ENCARGOS COM O PASEP

3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 168.794,32


08001.04.122.0017.2027 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMF



11001.11.334.0017.2037 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMDEC

3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 6.000,00



12001.08.122.0017.2043 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMTCAS

3.1.91.13 - Obrigações Patronais - IPMT R$ 300.000,00



13001.11.334.0006.1081 - EMPREGA JOVEM

3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 1.000,00


13001.04.122.0017.2062 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMJUV



22021.10.301.0015.2116 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 1.560.000,00

(0214) - Trans�er�ncias de Recursos do Sistema Único de Sá�de - SUS

22021.10.301.0015.2201 - OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 2.697.240,00

3.1.90.16 - Outras Des�esas Variáveis – P. Civil R$ 62.000,00


22013.10.302.0016.2202 - ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DA FMS


(0212) - Serviços de Sa�de

22021.10.301.0015.2263 - OUTRAS AÇ�ES DE ATENÇÃO ��SICA

3.3.90.46 - Auxilio-Alimentaç�o R$ 3.000,00

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 609.000,00


22021.10.305.0027.2372 - OPERACIONAL. DAS AÇ�ES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 490.000,00


3.3.90.46 - Auxilio-Alimentaç�o R$ 3.000,00


23001.13.392.0017.2170 - ADMINISTRAÇÃO DA FCMC



3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 1.740,00


23001.13.392.0020.1210 - FESTIVIDADES NATALINAS



23001.13.392.0020.1495 - FAZENDO ARTE



23001.13.392.0020.1497 - PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DE TERESINA



2 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.699Quarta-feira, 24 de dezembro de 2014

PrefeituraMunicipalde Teresina

Órgão destinado à publicação de atos normativos

�ecret�rio Municipal de �overno

�ssistente �ur�dico do Prefeito

Procurador �eral do Munic�pio

�ecret�ria Municipal de �omunicação �ocial

�ec� Mun� de �dministração e �ecursos �umanos

�ecret�rio Municipal de �inanças

�ec� Municipal de Plane�amento e �oordenação

�ecret�rio Municipal de �ducação

�ecret�rio Municipal de �sportes e �a�er

�ec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

�ec� Mun� do Trabal�o� �idadania e �ssist�ncia �ocial

�ecret�rio Municipal da �uventude

�ec� Mun� de Meio �mbiente e �ecursos ��dricos

�ec� Mun� de �esenvolvimento �rbano e �abitação

�oordenadoria Municipal de Pol�ticas P�blicaspara Mul�eres

�ecret�rio Mun� de �conomia �olid�ria de Teresina

�ecret�rio Municipal de �a�de

�undação �ospitalar de Teresina

Presidente da �undação Municipal de �a�de

Presidente da �undação �ultural Mons� ��aves

Presidente da �undação �a ll �erra�

Presidente da P��T��

Presidente da �T��

Presidente do �PMT

�uperintendente de �esenvolvimento �ural

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��en�tro��orte

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��ul

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��este

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��udeste

�uperintendente da �T��

Presidente da ��T�

Prefeito Municipal de Teresina

Preço unitário:



R$ 2,00

TIRAGEM: 100 EXEMPLARES

ESTA EDIÇÃO É COMPOSTA

DE 28 PÁGINAS

Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí

Charlles Max P. Marques da RochaSecretário de Administração

Sylvia Soares Oliveira Portela

Gilca Sampaio Carrias e silvaDivisão de Edição e Distribuição

Impresso na PRODATERpelo sistema laser/digital

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.640 - 18 de julho de 2014

DOM

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.647 - 13 de agosto de 2014

2 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.698Segunda-feira, 22 de dezembro de 2014



































Preço unitário:



R$ 2,00



DE 28 PÁGINAS






Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.640 - 18 de julho de 2014



R$ 2,00


ESTA EDIÇÃO É COMPOSTADE 20 PÁGINAS

Secretário Municipal de Governo

Assistente Jurídico do Prefeito

Procurador Geral do Município

Secretária Municipal de Comunicação Social

Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos

Secretário Municipal de Finanças

Sec. Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretário Municipal de Educação

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico

Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência Social

Secretário Municipal da Juventude

Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicaspara Mulheres

Secretário Mun. de Economia Solidária de Teresina

Secretário Municipal de Saúde

Fundação Hospitalar de Teresina

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Presidente da Fundação Cultural Mons. Chaves

Presidente da Fundação Wall Ferraz

Presidente da PRODATER

Presidente da ETURB

Presidente do IPMT

Superintendente de Desenvolvimento Rural

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Leste

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste

Superintendente da STRANS

Presidente da ARSETE



Sylvia Soares Oliveira PortelaGerente de Imprensa Ofi cial




DOM

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.647 - 13 de agosto de 2014





Sec� Mun� de Administração e �ecursos �umanos

Secretário Municipal de �inanças

Sec� Municipal de Plane�amento e Coordenação

Secretário Municipal de �ducação

Secretário Municipal de �sportes e �a�er

Sec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

Sec� Mun� do �ra�al�o� Cidadania e Assist�ncia Social


Sec� Mun� de Meio Am�iente e �ecursos �ídricos

Sec� Mun� de �esenvolvimento �r�ano e �a�itação

Coordenadoria Municipal de Políticas P��licaspara Mul�eres

Secretário Mun� de �conomia Solidária de �eresina

Secretário Municipal de Sa�de

�undação �ospitalar de �eresina

Presidente da �undação Municipal de Sa�de

Presidente da �undação Cultural Mons� C�aves

Presidente da �undação �all �erra�

Presidente da P��A��

Presidente da ��

Presidente do �PM�

Superintendente de �esenvolvimento �ural

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Cen�tro��orte

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Sul

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano��este

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Sudeste

Superintendente da S��A�S

Presidente da A�S��

Prefeito Municipal de �eresina





Sec� Mun� de Administração e �ecursos �umanos

Secretário Municipal de �inanças

Sec� Municipal de Plane�amento e Coordenação

Secretário Municipal de �ducação

Secretário Municipal de �sportes e �a�er

Sec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

Sec� Mun� do �ra�al�o� Cidadania e Assist�ncia Social


Sec� Mun� de Meio Am�iente e �ecursos �ídricos

Sec� Mun� de �esenvolvimento �r�ano e �a�itação

Coordenadoria Municipal de Políticas P��licaspara Mulheres

Secretário Mun� de �conomia Solidária de �eresina

Secretário Municipal de Sa�de

�undação �ospitalar de �eresina

Presidente da �undação Municipal de Sa�de

Presidente da �undação Cultural Mons� C�aves

Presidente da �undação �all �erra�

Presidente da PR ODATE R

Presidente da E T UR B

Presidente do IPMT

Superintendente de Desenvolvimento R ural

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/L este

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste

Superintendente da ST R A NS

Presidente da A R SET E


FRANCISCA DE SOUSA LIMA

ERICK ELYSIO REIS AMORIM�iretor�Presidente do S�MA�

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO GARCEZ OLIVEIRA

ADERIVALDO COELHO DE ANDRADE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaver

FRANCISCO CANIDE DIAS ALVIS

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.698 - 22 de dezembro de 2014

fins de cálculo do Prêmio por Esforço Adicional – PEA, a pontuação to-tal máxima atribuída a cada uma das atividades adicionais ofertadas nesta portaria será de 50 pontos por cada mês de atividade efetivamente desem-penhada, respeitando-se a forma de pontuação específica de cada atividade, conforme legislação pertinente. Art. 2º Os AFRMs interessados deverão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta portaria, comu-nicar à Coordenação Especial da Receita do Município a atividade na qual pleiteiam habilitação. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Secretário Municipal de Finanças, em Teresina, 16 de dezembro de 2014. ADMILSON BRASIL LUSTOSA FILHO, Secretário Municipal de Finanças.

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 14/13 (Pregão Presencial nº020/2013 – SRP/SEMA/PMT). Contratante – Secretaria Municipal de Finanças. Contratada – VENILSON DE OLIVEIRA ROCHA – ME – CNPJ nº 16.416.613/0001-44. Objeto – Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 25 de novembro de 2014, o Contrato nº 014/2013 de Serviços de Locação de Veículos, conforme previsto na Cláusu-la Segunda do Contrato em referência. Vigência – 25/11/2014 a 25/11/2015. Assinam – Pela Contratante: Admilson Brasil Lustosa Filho – Secretário Municipal de Finanças. Pela Contratada: Venilson de Oliveira Rocha – Re-presentante legal.

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 15/13(Pregão Presencial nº020/2013 – SRP/SEMA/PMT). Contratante – Secretaria Municipal de Finanças. Contra-tada – LOCARAUTO LTDA. - ME – CNPJ nº 09.252.510/0001-20. Objeto – Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 02 de dezembro de 2014, o Contrato nº 015/2013 de Serviços de Locação de Veículos, conforme previsto na Cláusula Segunda do Contrato em refe-rência. Vigência – 02/12/2014 a 02/12/2015. Assinam – Pela Contratante: Admilson Brasil Lustosa Filho – Secretário Municipal de Finanças. Pela Contratada: Lúcio Borges Ribeiro Formiga – Representante legal.

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2014,

FIRMADO ENTRE O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE TERESINA – SEMAE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA-NEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN. OBJETO: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto estabelecer a mútua coope-ração entre a SEMPLAN e o SEMAE, visando reunir diretrizes e respon-sabilidades entre os signatários com o objetivo de estruturar as políticas de saneamento básico com foco na universalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tendo como área defi-nida o município de Teresina, abalizado no marco regulatório, Lei Federal 11.445/2007 e o Contrato de Programa n° 03/2011, firmado entre a Prefei-tura de Teresina e a Águas e Esgotos do Piauí S/A – AGESPISA, bem como a adoção de outras ações de saneamento básico e ambiental. VALOR: Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partícipes para a execução do presente Acordo de Cooperação Técnica. VIGÊNCIA: Indeterminada.

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2014, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE TERESINA – SEMAE E A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULA-ÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA - ARSETE. OBJETO: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre a SEMPLAN e o SEMAE, visando reunir diretri-zes e responsabilidades entre os signatários com o objetivo de estruturar as políticas de saneamento básico com foco na universalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tendo como área definida o município de Teresina, abalizado no marco regulatório, Lei Federal 11.445/2007 e o Contrato de Programa n° 03/2011, firmado entre a Prefeitura de Teresina e a Águas e Esgotos do Piauí S/A – AGESPISA, bem como a adoção de outras ações de saneamento básico e ambiental. VALOR: Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partíci-pes para a execução do presente Acordo de Cooperação Técnica. VIGÊN-CIA: Indeterminada.

RESOLUÇÃO No 89, de 17 de dezembro de 2014. Ementa: Dispõe sobre

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social

Charles Carvalho Camillo da SilveiraSecretario de Administração/Em Exercício

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.699 - 24 de dezembro de 2014

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA

Charles Carvalho Camillo da SilveiraSecretario de Administração/Em Exercício

Art. 2° As despesas relacionadas no artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes de anulações parciais das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 17 de dezembro de 2014.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

WASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIMSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação

ADMILSON BRASIL LUSTOSA FILHOSecretário Municipal de Finanças

23001.13.392.0017.2170 - ADMINISTRAÇÃO DA FCMC 3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 300.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 89.600,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro 23001.13.392.0020.2306 - PROMOVER SALÃO E ENCONTRO DE ARTES (Artes Visual e Canto Coral)

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 15.566,00 (0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

24001.11.333.0017.2150 - ADMINISTRAÇÃO DA FWF 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 13.396,44

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro 25001.09.122.0017.2153 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 30.000,00 (0203) - Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores e Compensação Financeira)

26001.15.452.0005.2161 - LIMPEZA PÚBLICA 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 336.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro 34001.04.122.0017.2234 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 66.800,00 (0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

35001.04.122.0017.2281 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEST 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 61.000,00 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 2.896,00


07001.04.122.0017.2019 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SEMA R$ 902.305,00 (0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

07001.04.122.0017.2021 - AÇÕES DE MANUT. SETORIAL DA MÁQUINA ADMINIST. MUNICIPAL R$ 677.950,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro 07001.04.122.0017.2024 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS R$ 360.716,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro 07001.04.122.0017.2024 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS R$ 131.089,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro 08002.28.843.0026.0002 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA R$ 61.275,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro 08002.28.846.0026.0004 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 60.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro 08001.04.123.0026.2026 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA R$ 28.659,32

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro 08001.04.122.0017.2027 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMF R$ 21.160,00


06001.04.122.0017.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN R$ 1.246,85 (0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

11001.11.334.0017.2037 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMDEC R$ 6.000,00 (0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

12001.08.122.0017.2043 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMTCAS R$ 342.000,00 (0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

22013.10.302.0016.2202 - ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DA FMS R$ 60.000,00 (0212) - Serviços de Saúde

22021.10.301.0015.2263 - OUTRAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA R$ 1.540.240,00 (0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Sáúde - SUS

24001.11.333.0017.2150 - ADMINISTRAÇÃO DA FWF R$ 13.396,44 (0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

25001.09.272.0010.2152 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM PESSOAL ATIVO R$ 30.000,00 (0203) - Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores e Compensação Financeira)

26001.04.122.0017.2167 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU-SUDESTE R$ 336.000,00 (0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

32002.10.302.0015.2349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DA REDE NÃO PRÓPRIA CONTRATADA/ CONVENIADA R$ 3.900.000,00

(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 34001.04.122.0017.2234 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA R$ 66.800,00







































R$ 2,00



DE 28 PÁGINAS






TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL RELATIVO AO CONTRA-TO Nº 12/2014. Contratante – Secretaria Municipal de Finanças CNPJ nº 06.554.869/0009-11. Contratada – WEB ONE - EIRELI – CNPJ nº 03.857.970/0001-04. Objeto – a rescisão do Contrato nº 12/2014, celebra-do em 03/07/2014, com eficácia a contar de sua publicação, considerando a conveniência de ambas as partes em não manter mais o elo contratual, bem como o cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 02/2014 – SR-P-SEMF/PMT. Data de Assinatura do Termo – 21/11/2014. Assinam – Pela Contratante: Admilson Brasil Lustosa Filho – Secretário Municipal de Fi-nanças. Pela Contratada: Edvan Ribeiro de Brito – Representante legal.

AVISO DE CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2014. A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEMF, co-munica o cancelamento da Ata de Registro de Preço N° 02/2014, referente ao pregão presencial N° 043/2014 – SEMF/PMT, processo administrativo N° 042.2405/14 - SEMF/PMT, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do Município – DOM nº 1.635, de 02/07/2014, página 05, que tinha como objeto o registro dos preços para fornecimento de material de expediente (lâmpadas fluorescentes) para a SEMF, celebrado entre esta e a empresa WEB ONE – EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 03.857.970/0001-04, as-sinada no dia 01 de julho, com vigência de 12 meses. JUSTIFICATIVA: A empresa contratada, quando provocada pela SEMF a fornecer os produtos, objeto da ata de registro de preço, na oportunidade informou que havia sido comunicada, pelo seu fornecedor regional, que não seria possível fornecer os produtos. Atingindo, assim, a impossibilidade de cumprir, de forma sa-tisfatória, o que havia sido acordado com a SEMF, e, por este motivo, for-mulou pedido à Secretaria Municipal de Finanças, a fim de cancelar a Ata de Registro de Preço N° 02/2014. PREVISÃO DE RESCISÃO: A ata por sua vez, prevê a possibilidade de rescisão tanto por parte da contratada, como por parte da contratante, em sua cláusula 15 – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONCLUSÃO: Sendo assim, fica desde a data da assinatura deste aviso, cancelada a Ata de Registro de Preços N° 02/2014, devendo a contratada ser informada das providencias tomadas em virtude do pedido formulado a esta secretaria. Teresina 18 de novembro de 2014. AD-MILSON BRASIL LUSTOSA FILHO, Secretário Municipal de Finanças.

Administração DiretaSecretaria Municipal de Finanças

REEXAME NECESSÁRIOPROCESSO Nº 043.38240/2011AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2011/000774 (PROCESSO Nº 043.38239/2011), 2011/000775(PROCESSO Nº 043.043.38236/2011) AMBOS POR DEIXAR O PRESTADOR DESERVIÇOS DE RECOLHER O ISS OU RECOLHER A MENOR E Nº 2011/000777(PROCESSO Nº 043.38240/2011) – DEIXAR O PRESTADOR DE SERVIÇOS DE EMITIRNOTAS FISCAIS EM OPERAÇÕES QUE CONSTITUEM FATO GERADOR DO ISS.INTERESSADA: NOVA ENGENHARIA LTDACNPJ: 05.776.849/0001-75, CMC: 0884430RELATORA: CONS. MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA BALDOINO

SESSÃO REALIZADA EM 04/11/2014

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. AUTUAÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DOISSQN OU RECOLHIMENTO A MENOR. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUTOS DE INFRAÇÃO.PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUTUAÇÃO POR DEIXAR DE EMITIR NOTAS FISCAIS EMOPERAÇÕES QUE CONSTITUEM FATO GERADOR DO ISS. COMPROVAÇÃO PARCIALDA EMISSÃO. AUTO DE INFRAÇÃO PROCEDÊNCIA PARCIAL. REEXAME NECESSÁRIOCONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Reexame Necessário interposto em razão da Decisão nº 237/2013, de 19 dedezembro de 2013, na qual foram julgados parcialmente procedentes os Autos de Infração nº2011/000774, 2011/000775 e 2011/000777.

2. Autuação pelo não recolhimento do ISSQN ou recolhimento a menor.3. Comprovação, pelo contribuinte, em sede de impugnação de primeira instância,

do recolhimento parcial do imposto objeto do crédito tributário. Princípio da verdade material.4. Autuação pela não emissão de Notas Fiscais de Serviços.5. Comprovação, pelo contribuinte, em sede de impugnação de primeira instância,

da emissão parcial das notas fiscais objeto do crédito tributário. Principio da verdade material.6. Reexame Necessário conhecido e não provido.7. Decisão de primeira instância administrativa mantida integralmente.

ACORDÃO Nº 032/2014

Vistos, relatados e discutidos os autos em comento, ACORDAM os membros doEgrégio Conselho de Contribuintes do Município de Teresina, por unanimidade, conhecer doReexame Necessário para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção integral dadecisão de primeira instância administrativa.

Compareceram à sessão os Conselheiros Rammyro Leal Almeida (Presidente),Cassandra Sousa Silveira Tomaz, Rogério Neiva Franco Guimarães, José Manuel MonteiroRosa Simões Moedas, Maria do Socorro Alves Ferreira Baldoino, Alessandra Carneiro deAlbuquerque, Francisco Jarbas Nascimento Junior, e o Procurador do Município Dr. HenriqueJosé de Carvalho Nunes Filho.

Sala de sessões do Conselho de Contribuintes do Município de Teresina.Teresina (PI), 04 de novembro de 2014.

MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA BALDOINO RAMMYRO LEAL ALMEIDA Conselheira Relatora Presidente

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE TERESINA

RECURSO VOLUNTÁRIOPROCESSOS Nº 043.78818/13, 043.78822/13, 043.78821/13, 043.78824/13,043.78825/13 e 043.78820/13AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 2010/000756 e 2010/000757 – ISS PRÓPRIO – NÃORECOLHIMENTOAUTOS DE INFRAÇÃO Nº 2010/000792 e 2010/000794 – ISS FONTE – NÃORETENÇÃOAUTOS DE INFRAÇÃO Nº 2010/000754 e 2010/000755 – DMS – FALTA DEINFORMAÇÕESRECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DAFUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESPCNPJ: 30.036.685/0016-73, CMC: 050.510-2RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPALRELATORA: CONS. CASSANDRA SOUSA SILVEIRA TOMAZ


EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISSQN. IMUNIDADE. ART.150, IV, “C” DA CF/88.NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ISSQN. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA. DEDUÇÃO DOSVALORES PAGOS A TERCEIROS (ESTABELECIMENTOS E PROFISISONAISCREDENCIADOS). PARECER Nº 058/2013-PF/PGM, PROCESSO Nº 047.1548,PUBLICADO NO DOM Nº 1608 DE 26.03.2014. DMS - DECLARAÇÃO MENSALDE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. ISSQN FONTE. PROCEDÊNCIA.NÃO RETENÇÃO. GLOSAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS.DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. Imunidade Tributária das Instituições de Educação e de Assistência SocialArtigo 150, IV, “c”, da Constituição Federal de 1988. Não cabimento ao caso.

2. ISSQN. Incidência. Enquadramento dos serviços. Subitens 4.22 e 4.33 daLista de serviços anexa à Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006(Código Tributário do Município de Teresina). Alíquota de 3%.

3. ISSQN. Base de cálculo. Dedução dos valores pagos a terceiros (serviçosmédicos e de clínicas conveniadas). Matéria suscitada de ofício pelo ProcuradorMunicipal. Parecer nº 058/2013-PF/PGM, PROCESSO Nº 047.1548, publicado no DOM -Diário Oficial do Município nº 1608, de 26 de março de 2014.

4. ISSQN. Decadência. Não procedência. Aplicação do art. 173, I, do CódigoTributário Nacional.

5. ISSQN. Entidade sem fins lucrativos. Não implica a não incidência doISSQN, que independe da finalidade lucrativa do prestador de serviços, conforme art. 91,IV, da Lei nº 3.606/06.

6. No caso, não aplicação do art. 69, § 1º, da Lei Complementar nº 109/11.Receita tributada na ação fiscal refere-se a contribuições para gozo de benefícios deplano de saúde, que não tem natureza previdenciária.

7. Base de cálculo. Cabível arbitramento. Art. 130 da Lei nº 3.606/06.

8. Base de cálculo. Não pode contemplar os valores brutos auferidos pelocontribuinte, devendo ser descontados os valores repassados a estabelecimentos eprofissionais credenciados e, nesse sentido, foi emitido o Parecer nº 058/2013-PF/PGM,PROCESSO Nº 047.1548, publicado no DOM - Diário Oficial do Município nº 1608, de 26de março de 2014, após homologação do Prefeito, conferindo-lhe efeito normativo.

ESTADO DO PIAUÍ




9. Provimento parcial do recurso voluntário. Autos de Infração nº 2010/000756e 2010/000757. Exclusão das despesas efetuadas pelo contribuinte junto à sua redecredenciada (estabelecimentos e profissionais credenciados).

10. DMS. Declaração Mensal de Serviços. Procedência. Obrigação acessóriade declaração das informações exatas sobre os serviços prestados e tomados, nostermos da Lei Complementar nº 3.255/03 e 3.606/06 e dos Decretos Municipais nº5.862/04 e 7.232/07. Procedência do Auto de Infração nº 2010/000754 e do Auto deInfração nº 2010/000755.

11. DMS. Decadência. Não procedência. Aplicação do art. 173, I, do CódigoTributário Nacional.

12. ISS Fonte – não retido. Alegação de que as diferenças cobradas referem-seas glosas. Não apresentação de nenhuma prova das operações glosadas.

13. Procedência parcial da alegação de decadência. Pagamento de parte doISSQN retido de terceiros. Aplicação do art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional.Cabível a alegação de decadência do período de março de 2005 a maio de 2005.

14. Procedência do Auto de Infração nº 2010/000794 e pela procedência parcialdo Auto de Infração nº 2010/000792, com a exclusão do período de março de 2005 amaio de 2005, em razão da decadência.

ACÓRDÃO Nº 034/2014

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,ACORDAM os membros do Egrégio Conselho de Contribuintes do Município de Teresina,por unanimidade, conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE PROVIMENTOPARCIAL, mantendo parcialmente a Decisão nº 184/2013 de 1ª Instância Administrativa,nos seguintes termos: manutenção parcial do Auto de Infração nº 2010/000756 e do Autode Infração nº 2010/000757, referentes ao não recolhimento do ISSQN - próprio, com aexclusão dos valores pagos a estabelecimentos e profissionais credenciados;manutenção integral do Auto de Infração nº 2010/000794 e parcial do Auto de Infração nº2010/000792, com a exclusão das competências de março de 2005 a maio de 2005,relativos ao ISS Fonte – não retenção, e manutenção integral do Auto de Infração nº2010/000754 e do Auto de Infração nº 2010/00755, relativos ao descumprimento daobrigação acessória (DMS – Falta de informações).

Presentes à sessão de julgamento os Conselheiros Alessandra Carneiro deAlbuquerque, Cassandra Sousa Silveira Tomaz, Francisco Jarbas do Nascimento Júnior,José Manoel Monteiro Rosa Simões Moedas, Maria do Socorro Alves Ferreira Baldoino,Rogério Neiva Franco Guimarães, Rammyro Leal Almeida (Presidente) e o Procurador doMunicípio Henrique José de Carvalho Nunes Filho.

Sala de sessões do Conselho de Contribuintes do Município de Teresina.Teresina (PI), 20 de novembro de 2014.

CASSANDRA SOUSA SILVEIRA TOMAZ RAMMYRO LEAL ALMEIDA Conselheira Relatora Presidente

ESTADO DO PIAUÍ





REEXAME NECESSÁRIOPROCESSO Nº 043.16920/2010 (Auto de Infração nº 2010/000421)INTERESSADO: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 08.568.663/0001-19, CMC: 0969249.RELATOR: CONS. ROGÉRIO NEIVA FRANCO GUIMARÃES


EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS – DMS.FALTA DE PRESTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE FORMAINEXATA OU INCOMPLETA NA DMS. DIVERGÊNCIA DE ALÍQUOTAS. INFORMAÇÃONÃO OBRIGATÓRIA NO CONTEÚDO DA DMS. NÃO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Autuação decorrente do fato da DMS ter sido apresentada pelo contribuintecontemplando alíquotas diversas daquelas referentes às atividades efetivamenteprestadas.2. Contribuinte informou na declaração, prestar serviço de intermediação, cujaalíquota é de 4%. A fiscalização constatou a prestação de serviços de administraçãode contas a pagar e receber, sujeito a tributação com base em alíquota de 5%.3. Conforme art. 155 do Código Tributário Municipal, a DMS será utilizada comoinstrumento de controle e acompanhamento dos serviços prestados e tomados.4. Não se faz obrigatório conter a alíquota no conteúdo da DMS, de acordo com oArt. 180, §1º do Decreto Municipal Nº 7.232/2007, bastando que declare a natureza eo valor dos serviços prestados ou tomados.

5. Não configuração de prejuízo à Administração Tributária.6. Reexame Necessário conhecido e não provido.

ACÓRDÃO Nº 035 /2014

Vistos, relatados e discutidos os autos em comento, ACORDAM os membros doEgrégio Conselho de Contribuintes do Município de Teresina, por unanimidade, conhecer doReexame Necessário para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção integral dadecisão Nº 169/2013 de primeira instância administrativa.

Compareceram à sessão os Conselheiros Rammyro Leal Almeida (presidente),Clayson Coelho Aguiar, Rogério Neiva Franco Guimarães, Alessandra Carneiro deAlbuquerque, José Manuel Monteiro Rosa Simões Moedas, Cassandra Sousa SilveiraTomaz, Maria do Socorro Alves Ferreira Baldoino e o Procurador do Município Dr. HenriqueJosé de Carvalho Nunes Filho.

Sala de sessões do Conselho de Contribuintes do Município de Teresina.Teresina (PI), 04 de Dezembro de 2014.

ROGÉRIO NEIVA FRANCO GUIMARÃES RAMMYRO LEAL ALMEIDAConselheiro Relator Presidente

ESTADO DO PIAUÍ




ESTADO DO PIAUÍPREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE TERESINA

RECURSO VOLUNTÁRIOPROCESSOS Nº 043.75973/2011, 043.75965/2011, 043.01807/2012,043.01806/2012, 043.01875/2012 e 043.04888/2014.AUTOS DE INFRAÇÃO 2011/001276 – ISS PRÓPRIO (Processo Administrativo043.75973/2011) e 2011/001270 – FALTA DE INFORMAÇÕES NA DMS (ProcessoAdministrativo 043.75965/2011).RECORRENTE: MAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDARECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPALRELATOR: CONS. CLAYSON COELHO AGUIAR


EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS PRÓPRIO. ISS RETIDO NA FONTE. DMSCOM INFORMAÇÕES INCORRETAS. ISS POR ESTIMATIVA. CABÍVELLANÇAMENTO DA DIFERENÇA DE ISS QUANDO A RECEITA EFETIVA FORSUPERIOR À ESTIMADA, CONFORME §§ 1º E 2º DO ART. 124 DA LEICOMPLEMENTAR 3.606/2006.

1. O Auto de Infração nº 2011/001276 fora lavrado pelo não recolhimento ourecolhimento a menor do ISS devido e lançado antecipadamente, pelo prestador deserviço. Esta autuação, pelo que se pode perceber do Termo Final de Fiscalizaçãonº 2011/001361A, teve por base dois aspectos: a diferença na receita da prestaçãode serviços levantada pela fiscalização e a base de cálculo do ISS lançado porestimativa para o contribuinte; e a não retenção do ISS por parte de tomadores deserviços da autuada.

2. Analisando o primeiro aspecto, tem-se que a recorrente foi, no período denovembro/2006 a abril/2008, enquadrada no regime de pagamento de ISS porestimativa. Em disposição legal expressa nos §§ 1º e 2º do art. 124 da LeiComplementar Municipal nº 3.606/2006, ao Fisco caberá o dever de realizar olançamento da diferença de ISS sempre que se observar que a receita efetiva com aprestação de serviços superar, nas mesmas competências em que houve orecolhimento por estimativa, a base de cálculo estimada. Desta forma, em sendosuperior a receita efetiva à base de cálculo estimada, é procedente a autuação quelançou a diferença do ISS no período de abril/2007 a fevereiro/2008.

3. Quanto ao segundo aspecto da autuação relativa ao Auto de Infração nº2011/001276, no tocante ao recolhimento do ISS por parte do prestador quando danão retenção por parte dos tomadores de serviços, conforme já provado nos autos edecidido em sede de 1ª Instância administrativa, é pertinente o lançamento realizadopela fiscalização quando da não nomeação do tomador como substituto tributário(NFS 1061 e 1222) e quando o tomador substituto tributário comprovadamente nãopromoveu a retenção na fonte do ISS (NFS 1091, 1093, 1114, e 1372). Não deveprosperar, todavia, conforme já asseverou a Decisão de 1ª Instância Administrativa015/2014, os casos em que o tomador substituto tributário comprovadamentepromoveu a retenção do ISS (NFS 1175 e 1176), bem como nos casos em que arecorrente conseguiu demonstrar em sede de recurso voluntário a retenção por partedo tomador de serviços (NFS 1148 e 1213).

4. No que tange o Auto de Infração nº 2011/001270, que trata da prestação deinformações incompletas ou incorretas na DMS (Declaração Mensal de Serviços),


percebe-se, pelos autos, que a verificação da infração à obrigação acessória deu-sepor relatórios de cruzamento de informações de tomadores e prestadores deserviços contidas no Sistema de Planejamento Fiscal (SPF) da Prefeitura deTeresina. A recorrente absteve-se de apresentar, em recurso voluntário ouimpugnação, elementos probatórios capazes de afastar a referida infração. Autuaçãomantida em conformidade com decisão de 1ª Instância administrativa.

5. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Nº 036/2014

Vistos, relatados e discutidos os autos em comento, ACORDAM, os membrosdo Egrégio Conselho de Contribuintes do Município de Teresina, por unanimidade,conhecer do Recurso Voluntário para DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, decidindopela exclusão no Auto de Infração nº 2011/001276, além dos lançamentos relativosàs NFS 1175 e 1176 já excluídos em 1ª instância administrativa, dos lançamentoscorrespondente às NFS 1213 e 1148.

Compareceram à sessão os Conselheiros Cassandra Sousa Silveira Tomaz(Presidente), Maria Luísa Carvalho Pereira, Alessandra Carneiro de Albuquerque,Clayson Coelho Aguiar, Rogério Neiva Franco Guimarães, Celso Antônio PiresFerreira, José Manuel Monteiro Rosa Simões Moedas, e o Procurador do MunicípioDr. Henrique José de Carvalho Nunes Filho.

Sala de sessões do Conselho de Contribuintes do Município de Teresina.Teresina (PI), 02 de dezembro de 2014.

CLAYSON COELHO AGUIAR CASSANDRA SOUSA SILVEIRA TOMAZ Conselheiro Relator Presidente


REEXAME NECESSÁRIOPROCESSOS NOS: 043.71306/2010 (AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2010/000841),043.71308/2010 (AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2010/000843), 043.71303/2010 (AUTO DEINFRAÇÃO Nº 2010/000838).RECURSOS VOLUNTÁRIOSPROCESSOS NOS: 043.71304/2010 (AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2010/000839),043.71305/2010 (AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2010/000840) E 043.71302/2010 (AUTODE INFRAÇÃO Nº 2010/000837). INTERESSADO: VRG LINHAS AÉREAS S.A.CNPJ: 07.575.651/0054-60RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MANUEL MONTEIRO ROSA SIMÕES MOEDAS


EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISSQN. RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAMENECESSÁRIO. VRG LINHAS AÉREAS S.A. INCORPORAÇÃO DA GOLTRANSPORTES AÉREOS S.A. EXCLUSÃO DEVIDA DE VALORES OBJETO DEAUTUAÇÃO. VERIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ISS OU DE CASOS DEDESNECESSIDADE DA RETENÇÃO E DO RECOLHIMENTO POR PARTE DOSUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NAS AUTUAÇÕES. PLENOEXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA. MERA IRREGULARIDADE DASAUTUAÇÕES. EFETIVA CIÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO. ISS DEVIDO AO MUNICÍPIOEM QUE LOCALIZADO O PRESTADOR DO SERVIÇO. CORRETA APLICAÇÃO DAMULTA. REVOGAÇÃO DO INCISO VI DO ART. 102 DA LEI Nº3606/2006.AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS NASDECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇOS – DMS. REEXAME NECESSÁRIOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS EPROVIDOS PARCIALMENTE.

1. Autos de Infração e documentos foram recebidos por funcionários da

empresa incorporada, a qual, não somente sempre esteve ciente das autuações, comotambém, efetivamente exerceu seu direito de defesa em sede de processoadministrativo tributário. Ausência de nulidade dos Autos de Infração lavrados em faceda Gol Transportes Aéreos S.A. Respeito aos princípios do devido processo legal, docontraditório e da ampla defesa.

2. Os Autos de Infração fazem a correta descrição da sua capitulação legal,em face da falta de prestação ou apresentação de informações, de forma inexata ouincompleta, na Declaração Mensal de Serviços – DMS, apresenta-se configurada a suaprocedência, tendo em vista que decorrentes da não apresentação de informações deserviços tomados em tais documentos fiscais, conforme constatado pela Junta deJulgamento Tributário – JJT, através do confronto entre as notas fiscais e asinformações constantes do Sistema de Planejamento Fiscal – SPF, inclusive, com averificação de meses em que foram apresentadas DMS sem qualquer informação deserviços tomados.

3. Sendo os serviços prestados por prestadores de serviços localizados no

Município de Teresina, ainda que tenham por tomador estabelecimento da recorrentelocalizado em outras municipalidades, a retenção e o recolhimento do imposto em


epígrafe devem ser efetuados, tendo como sujeito ativo o Município de Teresina,conforme art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.

4. Os Autos de Infração nº 2010/000838, 2010/000841 e 2010/000843,

objetos de recurso voluntário e reexame necessário, foram julgados parcialmenteprocedentes pela primeira instância administrativa, uma vez que o julgamento dosreferidos autos decorreu da exclusão da autuação de valores em situações em que foracomprovado o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQNou, até mesmo, a sua desnecessidade, conforme informações contidas no Sistema dePlanejamento Fiscal – SPF e no Sistema Integrado de Administração Tributária – SIAT.Além do já exposto, na decisão de primeira instância administrativa, devem ainda serexcluídos dos Autos de Infração nº 2010/000838 e 2010/000843, os valores constantesa partir de 24/12/2008, com base no art. 51 da Lei nº 3836/2008, que revogou o incisoVI do art. 102 da Lei nº 3606/2006.

5. Quanto aos Autos de Infração nº 2010/000837, 2010/000839 e

2010/000840, objetos de recurso voluntário, as autuações lavradas decorrem da nãoinformação de serviços tomados nas Declarações Mensais de Serviços – DMSenviadas no período fiscalizado, quando comprovada no confronto entre as notasfiscais apresentadas e as informações mostradas no Sistema de Planejamento Fiscal –SPF, e foram julgados procedentes.

6. Reexame Necessário conhecido e não provido.7. Recursos Voluntários conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO Nº037/2014

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,ACORDAM os membros do Egrégio Conselho de Contribuintes do Município deTeresina, conhecer dos Recursos Voluntários para julgá-los parcialmente providos econhecer do Reexame Necessário para julgá-lo não provido, mantendo parcialmente aDecisão nº 187/2013 da Primeira Instância Administrativa.

Presentes à Sessão de julgamento os Conselheiros: José Gonçalves LimaNeto, Clayson Coelho Aguiar, Maria Luísa Carvalho Pereira, José Manuel MonteiroRosa Simões Moedas, Maria do Socorro Alves Ferreira Balduíno, Rogério NeivaFranco Guimarães, Cassandra Sousa Silveira Tomaz (Presidente) e o Procurador doMunicípio, Henrique José de Carvalho Nunes Filho.

Sala de sessões do Conselho de Contribuintes do Município de Teresina.Teresina(PI), 04 de dezembro de 2014.

JOSÉ MANUEL MONTEIRO R. SIMÕES MOEDAS CASSANDRA SOUSA SILVEIRA TOMAZ

Conselheiro Relator Presidente



REEXAME NECESSÁRIOPROCESSO Nº 043.02113/2012RECURSO VOLUNTÁRIOPROCESSO Nº 043.06517/2014AUTOS DE INFRAÇÃO: 2011/001102, 2011/001103, 2011/001176, 2011/001177, 2011/001178, 2011/001179, 2011/001180, 2011/001181 e 2011/001182RECORRENTE: J. B. ENGENHARIA LTDACNPJ Nº: 07.714.405/0001 – 30, CMC: 035176-8RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MANUEL MONTEIRO ROSA SIMÕES MOEDAS

SESSÃO REALIZADA EM: 11/12/2014

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAMENECESSÁRIO. RECOLHIMENTO A MENOR DO ISSQN. ACERTO DA DECISÃO DAJUNTA DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO – JJT. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DETERESINA PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DEPROJETOS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA PARA OS SERVIÇOS DEFISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS. CORRETA DEFINIÇÃO DOCRITÉRIO TERRITORIAL. REGRA GERAL E EXCEÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº116/2003. NÃO INCLUSÃO NA AUTUAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONTRATOSEM QUE O ISSQN FORA RECOLHIDO NA FONTE. ALEGAÇÃO IMPERTINENTE.AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃOPROVIDOS.

1. A Junta de Julgamento Tributário – JJT, em face da Decisão nº 026/2014, julgouparcialmente procedentes os Autos de Infração nºs 2011/001179 e 2011/001180,decorrentes do recolhimento a menor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –ISSQN devido e lançado antecipadamente por homologação.

2. A Junta de Julgamento Tributária – JJT, tendo em vista a Decisão nº 026/2014julgou procedentes os Autos de Infração nºs 2011/001102, 2011/001103, 2011/001176,2011/001177, 2011/001178, 2011/001181 e 2011/001182, referentes ao descumprimentode obrigações acessórias.

3. No tocante aos serviços prestados pela recorrente, referentes à elaboração e/oudetalhamento de projetos, enquadrados no item 7.03 da lista de serviços anexa à LeiComplementar nº. 116/2003 deve incidir a regra geral prevista no art. 3º, caput, do referido diplomalegislativo, no sentido de que o imposto será devido no local do estabelecimento prestador,no caso, o município de Teresina.

4. Quanto aos serviços de fiscalização e gerenciamento de obras, previstos no item7.19 da lista de séricos anexo à Lei Complementar nº. 116/2003 deve incidir a regra prevista no art. 3º, III, do referido diploma legislativo, nosentido de que o imposto será devido no local da execução da obra, no caso, o municípiode Parnaíba.

5. Consta a exclusão das autuações de notas fiscais, referentes a contratos deprestação de serviços de fiscalização e de gerenciamento de obras executadas nomunicípio de Parnaíba, conforme se vislumbra nos itens 8, 9 e 10 da referida decisão.

6. Correta a exclusão da base de cálculo do ISSQN de notas fiscais de valores queforam parcelados e pagos, além da nota fiscal eletrônica Nº. 033 que teve constatado seucancelamento no que decidiu corretamente, em atenção ao princípio da verdade material,


epígrafe devem ser efetuados, tendo como sujeito ativo o Município de Teresina,conforme art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.

4. Os Autos de Infração nº 2010/000838, 2010/000841 e 2010/000843,

objetos de recurso voluntário e reexame necessário, foram julgados parcialmenteprocedentes pela primeira instância administrativa, uma vez que o julgamento dosreferidos autos decorreu da exclusão da autuação de valores em situações em que foracomprovado o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQNou, até mesmo, a sua desnecessidade, conforme informações contidas no Sistema dePlanejamento Fiscal – SPF e no Sistema Integrado de Administração Tributária – SIAT.Além do já exposto, na decisão de primeira instância administrativa, devem ainda serexcluídos dos Autos de Infração nº 2010/000838 e 2010/000843, os valores constantesa partir de 24/12/2008, com base no art. 51 da Lei nº 3836/2008, que revogou o incisoVI do art. 102 da Lei nº 3606/2006.

5. Quanto aos Autos de Infração nº 2010/000837, 2010/000839 e

2010/000840, objetos de recurso voluntário, as autuações lavradas decorrem da nãoinformação de serviços tomados nas Declarações Mensais de Serviços – DMSenviadas no período fiscalizado, quando comprovada no confronto entre as notasfiscais apresentadas e as informações mostradas no Sistema de Planejamento Fiscal –SPF, e foram julgados procedentes.

6. Reexame Necessário conhecido e não provido.7. Recursos Voluntários conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO Nº037/2014

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,ACORDAM os membros do Egrégio Conselho de Contribuintes do Município deTeresina, conhecer dos Recursos Voluntários para julgá-los parcialmente providos econhecer do Reexame Necessário para julgá-lo não provido, mantendo parcialmente aDecisão nº 187/2013 da Primeira Instância Administrativa.

Presentes à Sessão de julgamento os Conselheiros: José Gonçalves LimaNeto, Clayson Coelho Aguiar, Maria Luísa Carvalho Pereira, José Manuel MonteiroRosa Simões Moedas, Maria do Socorro Alves Ferreira Balduíno, Rogério NeivaFranco Guimarães, Cassandra Sousa Silveira Tomaz (Presidente) e o Procurador doMunicípio, Henrique José de Carvalho Nunes Filho.

Sala de sessões do Conselho de Contribuintes do Município de Teresina.Teresina(PI), 04 de dezembro de 2014.




vigente em sede de processo administrativo tributário, conforme art. 488 do CódigoTributário Municipal, motivos pelo qual não merece provimento o reexame necessário.

7. Mantida a tributação relativa aos serviços de elaboração e detalhamento deprojetos, uma vez que, nesta situação, incide a regra geral de ser o imposto devido no localdo estabelecimento prestador.

8. A celebração de contrato de locação de imóvel no município de Parnaíba, nãosignifica que o estabelecimento prestador se localiza em tal municipalidade.

9. Os valores relativos a contratos firmados com a Secretaria de Turismo do Estadodo Piauí – Setur, conforme mapa discriminativo das notas fiscais de serviços elaboradopela Auditora-Fiscal autuante não foram incluídos na base de cálculo do ISSQN,justamente em virtude de que o imposto municipal já teria sido retido na fonte. Assim, talalegação apresentada pela recorrente não possui qualquer interferência no créditotributário recorrido.

10. Quanto aos autos de infração relacionados ao descumprimento de obrigaçõesacessórias, a recorrente não faz qualquer alegação capaz de demonstrar que cumpriu osdeveres impostos pela legislação tributária.

11. Manutenção integral da Primeira Instância Administrativa.12. Recurso Voluntário e Reexame Necessário conhecidos e não providos.


Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,ACORDAM os membros do Egrégio Conselho de Contribuintes do Município de Teresina,conhecer do Recurso Voluntário e do Reexame Necessário para NEGAR-LHESPROVIMENTO, por unanimidade, mantendo integralmente a Decisão nº 026/2014 da Juntade Julgamento Tributário – JJT.

Presentes à sessão de julgamento os Conselheiros: Maria Luisa Carvalho Pereira,Cassandra Sousa Silveira Tomaz, Clayson Coelho Aguiar, José Manuel Monteiro RosaSimões Moedas, Maria do Socorro Alves Ferreira Balduíno, Rogério Neiva FrancoGuimarães, Rammyro Leal Almeida (Presidente) e o Procurador do Município, HenriqueJosé de Carvalho Nunes Filho.

Sala de Sessões do Conselho de Contribuintes do Município de Teresina.Teresina (PI), 11 de dezembro de 2014.

JOSÉ MANUEL MONTEIRO ROSA SIMÕES MOEDAS RAMMYRO LEAL DE ALMEIDA



RECURSO VOLUNTÁRIOPROCESSO Nº 043.06515/2014 (PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ISSQN)RECORRENTE: J. B. ENGENHARIA LTDACNPJ: 07.714.405/0001 – 30, CMC: 035176-8RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPALRELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MANUEL MONTEIRO ROSA S. MOEDAS


EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DERESTITUIÇÃO DE ISSQN. NÃO CABIMENTO. SERVIÇOS DEELABORAÇÃO/DETALHAMENTO DE PROJETOS. ISSQN DEVIDO NO LOCAL DOESTABELECIMENTO PRESTADOR. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. SERVIÇOS DEFISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS. ISSQN DEVIDO NO LOCAL DAEXECUÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECOLHIMENTO AO MUNICÍPIO DETERESINA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO DO CREDOR, PRESSUPOSTO DO PEDIDODE RESTITUIÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Junta de Julgamento Tributária - JJT, em face da Decisão nº 027/2014, deferiuapenas parcialmente o pedido de restituição do Imposto sobre Serviços de Qualquer NaturezaISSQN incidente sobre serviços de engenharia prestados pelo recorrente, relativamente àsnotas fiscais nºs 003, 005, 032 e 038.

2. Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente pleiteia a restituição de valores pagosdo ISSQN, relativamente às notas fiscais nºs 001, 010, 021, 025, 040 e 041.

3. Não cabimento da solicitação da recorrente sobre restituição do ISSQN.4. ISSQN devido no local do estabelecimento prestador.5. Ausência de provas de recolhimento do ISSQN ao município de Teresina.6. Recurso Voluntário conhecido e não provido.


Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,ACORDAM os membros do Egrégio Conselho de Contribuintes do Município de Teresina, porunanimidade, conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendointegralmente a Decisão nº 027/2014 da Junta de Julgamento Tributária – JJT.

Presentes à sessão de julgamento, os Conselheiros: Alessandra Carneiro deAlbuquerque, Cassandra Sousa Silveira Tomaz, Clayson Coelho Aguiar, José Manuel MonteiroRosa Simões Moedas, Maria do Socorro Alves Ferreira Balduíno, Rogério Neiva FrancoGuimarães, Rammyro Leal Almeida (Presidente) e o Procurador do Município, Henrique Joséde Carvalho Nunes Filho.


JOSÉ MANUEL MONTEIRO ROSA SIMÕES MOEDAS RAMMYRO LEAL DE ALMEIDA Conselheiro Relator Presidente

REEXAME NECESSÁRIOPROCESSO Nº 043.41189/2010 AUTO DE INFRAÇÃO: No. 2010/001458INTERESSADO: MÚLTIPLA ENGENHARIA IND E COM LTDARECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPALRELATOR: CONS. ROGÉRIO NEIVA FRANCO GUIMARÃES


EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. NOTAS FISCAIS CANCELADAS. SERVIÇO DEEXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MUNICIPIODE TERESINA COMO SUJEITO PASSIVO DO IMPOSTO. AUTO DE INFRAÇÃO.IMPROCEDÊNCIA.

1. Constatação de que a nota fiscal de serviços nº 1680 refere-se a serviço de execuçãode obras de construção civil no município de João Pessoa – PB, sendo o Imposto sobre Serviçode Qualquer Natureza – ISS devido no local da obra. Conforme art. 96, III da Lei nº 3.606/2006.

2. A Junta de Julgamento Tributário – JJT, quanto à nota fiscal nº 1715, constatou ocancelamento da mesma através da apresentação das três vias (cópias às fls. Nº 43 a 45 doprocesso 043.41188/2010), cumprindo a obrigação acessória prevista no art. 157 do DecretoMunicipal nº 7.232/2007.

3. Reexame Necessário conhecido e improvido.


Vistos, relatados e discutidos os autos em comento, ACORDAM os membros do EgrégioConselho de Contribuintes do Município de Teresina, por unanimidade, conhecer do ReexameNecessário para negar-lhe provimento, decidindo pela manutenção integral da decisão deprimeira instância administrativa.

Compareceram à sessão os Conselheiros Rammyro Leal Almeida (presidente), RogérioNeiva Franco Guimarães, Clayson Coelho Aguiar, José Manuel Monteiro Rosa Simões Moedas,Maria do Socorro Alves Ferreira Baldoino, Cassandra Sousa Silveira Tomaz, Maria LuisaCarvalho Pereira e o Procurador do Município Dr. Henrique José de Carvalho Nunes Filho.

Sala de sessões do Conselho de Contribuintes do Município de Teresina.Teresina (PI), 11 de Dezembro de 2014.

ROGÉRIO NEIVA FRANCO GUIMARÃES RAMMYRO LEAL ALMEIDA Conselheiro Relator Presidente

ESTADO DO PIAUÍ





RECURSO VOLUNTÁRIOPROCESSO Nº 043.06515/2014 (PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ISSQN)RECORRENTE: J. B. ENGENHARIA LTDACNPJ: 07.714.405/0001 – 30, CMC: 035176-8RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPALRELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MANUEL MONTEIRO ROSA S. MOEDAS


EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISSQN. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DERESTITUIÇÃO DE ISSQN. NÃO CABIMENTO. SERVIÇOS DEELABORAÇÃO/DETALHAMENTO DE PROJETOS. ISSQN DEVIDO NO LOCAL DOESTABELECIMENTO PRESTADOR. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. SERVIÇOS DEFISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS. ISSQN DEVIDO NO LOCAL DAEXECUÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECOLHIMENTO AO MUNICÍPIO DETERESINA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO DO CREDOR, PRESSUPOSTO DO PEDIDODE RESTITUIÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Junta de Julgamento Tributária - JJT, em face da Decisão nº 027/2014, deferiuapenas parcialmente o pedido de restituição do Imposto sobre Serviços de Qualquer NaturezaISSQN incidente sobre serviços de engenharia prestados pelo recorrente, relativamente àsnotas fiscais nºs 003, 005, 032 e 038.

2. Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente pleiteia a restituição de valores pagosdo ISSQN, relativamente às notas fiscais nºs 001, 010, 021, 025, 040 e 041.

3. Não cabimento da solicitação da recorrente sobre restituição do ISSQN.4. ISSQN devido no local do estabelecimento prestador.5. Ausência de provas de recolhimento do ISSQN ao município de Teresina.6. Recurso Voluntário conhecido e não provido.


Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,ACORDAM os membros do Egrégio Conselho de Contribuintes do Município de Teresina, porunanimidade, conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendointegralmente a Decisão nº 027/2014 da Junta de Julgamento Tributária – JJT.

Presentes à sessão de julgamento, os Conselheiros: Alessandra Carneiro deAlbuquerque, Cassandra Sousa Silveira Tomaz, Clayson Coelho Aguiar, José Manuel MonteiroRosa Simões Moedas, Maria do Socorro Alves Ferreira Balduíno, Rogério Neiva FrancoGuimarães, Rammyro Leal Almeida (Presidente) e o Procurador do Município, Henrique Joséde Carvalho Nunes Filho.


JOSÉ MANUEL MONTEIRO ROSA SIMÕES MOEDAS RAMMYRO LEAL DE ALMEIDA Conselheiro Relator Presidente


REEXAME NECESSÁRIOPROCESSOS: Nº 043.74263/2011 e 043.23097/2011AUTO DE INFRAÇÃO: 2010/000641INTERESSADO: QUALIODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.CNPJ: 10.534.601/0001-38RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MANUEL MONTEIRO ROSA SIMÕES MOEDAS


EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. REEXAME NECESSÁRIO. APRESENTAÇÃODE INFORMAÇÕES DE FORMA INEXATA NA DECLARAÇÃO MENSAL DESERVIÇOS – DMS. EXCLUSÃO DA AUTUAÇÃO E NOTA FISCAL. NÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA.REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Exclusão da Nota Fiscal nº 7044 do Auto de Infração nº 2010/000641, poisse trata de não incidência do ISS. Inexistência de prestação de serviços na referidanota fiscal.

2. Falta de prestação ou apresentação de informações, de forma inexata ouincompleta, na Declaração Mensal de Serviços – DMS.

3. Reexame necessário conhecido e não provido.


Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,ACORDAM os membros do Egrégio Conselho de Contribuintes do Município deTeresina, conhecer o Reexame Necessário para NEGAR-LHE PROVIMENTO e, porunanimidade, manter integralmente a decisão da Primeira Instância nº 203/2013.

Presentes à Sessão de julgamento os Conselheiros: Cassandra Sousa SilveiraTomaz (Presidente), Clayson Coelho Aguiar, Maria Luisa Carvalho Pereira, Maria doSocorro Alves Ferreira Balduino, Rogério Neiva Franco Guimarães, Francisco Jarbasdo Nascimento Júnior e o Procurador do Município Henrique José de Carvalho NunesFilho.

Sala de Sessões do Conselho de Contribuintes do Município de Teresina.Teresina(PI), 18 de dezembro de 2014.




RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA % %(a) (b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.430.239.127,00 2.430.239.127,00 13,20 64,85 854.176.307,86 RECEITAS CORRENTES 1.994.675.328,00 1.994.675.328,00 15,10 76,37 471.392.390,41 RECEITA TRIBUTÁRIA 288.567.044,00 288.567.044,00 17,16 92,50 21.644.778,67 Impostos 282.563.004,00 282.563.004,00 17,07 92,67 20.710.325,64 Taxas 6.004.040,00 6.004.040,00 21,35 84,44 934.453,03 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 101.092.645,00 101.092.645,00 13,49 70,78 29.540.154,47 Contribuições Sociais 64.273.525,00 64.273.525,00 18,29 94,09 3.796.190,76 Contribuição de Iluminação Pública 36.819.120,00 36.819.120,00 5,10 30,08 25.743.963,71 RECEITA PATRIMONIAL 39.995.979,00 39.995.979,00 10,97 88,27 4.691.238,40 Receitas Imobiliárias 5.241.527,00 5.241.527,00 12,98 62,60 1.960.551,09 Receitas de Valores Mobiliários 32.309.253,00 32.309.253,00 11,35 52,63 15.304.298,21 Receita de Concessões e Permissões 2.445.199,00 2.445.199,00 1,59 21,22 1.926.389,10 Compensações Financeiras - - - - - Receita da Cessão de Direitos - - - - (14.500.000,00) RECEITA DE SERVIÇOS 66.596.514,00 66.596.514,00 16,07 89,68 6.874.632,55 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.439.174.684,00 1.439.174.684,00 15,01 73,18 386.006.182,70 Transferências Intergovernamentais 1.429.889.129,00 1.429.889.129,00 15,10 73,62 377.240.349,73 Transferências de Instituições Privadas 1.740.000,00 1.740.000,00 1,00 23,82 1.325.538,04 Transferências de Pessoas - - - (105.260,07) Transferências de Convênios 7.545.555,00 7.545.555,00 - - 7.545.555,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 59.248.462,00 59.248.462,00 11,83 61,80 22.635.403,62 Multas e Juros de Mora 25.373.389,00 25.373.389,00 9,49 40,90 14.994.691,96 Indenizações e Restituições 19.501.368,00 19.501.368,00 17,71 86,41 2.650.295,69 Receita da Dívida Ativa 9.431.851,00 9.431.851,00 11,27 90,65 881.798,00 Receitas Correntes Diversas 4.941.854,00 4.941.854,00 1,70 16,86 4.108.617,97 RECEITAS DE CAPITAL 435.563.799,00 435.563.799,00 4,52 12,12 382.783.917,45 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 162.863.808,00 162.863.808,00 4,40 8,06 149.733.841,61 Operações de Crédito Internas 111.746.307,00 111.746.307,00 6,42 6,45 104.540.907,53 Operações de Crédito Externas 51.117.501,00 51.117.501,00 - 11,59 45.192.934,08 ALIENAÇÃO DE BENS 54.500,00 54.500,00 312,69 ##### (115.915,20) Alienação de Bens Móveis 54.500,00 54.500,00 312,69 ##### (115.915,20) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 6.000.000,00 6.000.000,00 7,82 35,27 3.883.575,73 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 266.645.491,00 266.645.491,00 4,45 14,01 229.282.415,31 Transferências de Convênios 266.645.491,00 266.645.491,00 4,45 14,01 229.282.415,31 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 68.612.297,00 68.612.297,00 24,87 ##### (14.891.402,90) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.498.851.424,00 2.498.851.424,00 13,52 66,41 839.284.905OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 2.498.851.424,00 2.498.851.424,00 13,52 66,41 839.284.904,96 DÉFICIT (VI) - - - - - - TOTAL (VII) = (V + VI) 2.498.851.424,00 2.498.851.424,00 13,52 66,41 839.284.904,96 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - 11.899.259,30 - - - - -

Superávit Financeiro - 11.899.259,30 - - - - Reabertura de Créditos Adicionais - - - -

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.406.856.307,00 36.048.321,50 2.442.904.628,50 308.460.335,67 1.748.398.460,35 302.539.205,65 1.411.280.508,32 57,77 1.031.624.120,18 DESPESAS CORRENTES 1.732.645.125,00 26.059.118,15 1.758.704.243,15 276.297.699,68 1.466.187.800,57 270.930.758,29 1.305.793.008,08 74,25 452.911.235,07 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 896.515.801,00 (52.047.644,17) 844.468.156,83 153.005.064,59 749.099.110,06 152.619.039,59 744.488.196,97 88,16 99.979.959,86 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.035.000,00 (4.136.041,78) 1.898.958,22 (135.778,28) 1.857.127,98 (346.782,34) 1.636.455,19 86,18 262.503,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 830.094.324,00 82.242.804,10 912.337.128,10 123.428.413,37 715.231.562,53 118.658.501,04 559.668.355,92 61,34 352.668.772,18 DESPESAS DE CAPITAL 674.211.182,00 9.989.203,35 684.200.385,35 32.162.635,99 282.210.659,78 31.608.447,36 105.487.500,24 15,42 578.712.885,11 INVESTIMENTOS 651.717.182,00 16.523.335,35 668.240.517,35 31.673.642,81 270.396.388,24 30.188.080,34 94.355.359,00 14,12 573.885.158,35 INVERSÕES FINANCEIRAS 6.265.000,00 (110.000,00) 6.155.000,00 428.500,00 2.468.450,00 428.500,00 2.468.450,00 40,10 3.686.550,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.229.000,00 (6.424.132,00) 9.804.868,00 60.493,18 9.345.821,54 991.867,02 8.663.691,24 88,36 1.141.176,76 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 (530.000,00) 3.470.000,00 - - - - - 3.470.000,00 RESERVA DO RPPS 19.382.820,00 (8.630.000,00) 10.752.820,00 - - - - - 10.752.820,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 68.612.297,00 29.203.457,80 97.815.754,80 17.149.257,61 83.648.139,13 19.024.103,12 82.203.080,75 84,04 15.612.674,05 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.498.851.424,00 56.091.779,30 2.554.943.203,30 325.609.593,28 1.832.046.599,48 321.563.308,77 1.493.483.589,07 58,45 1.061.459.614,23 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 2.498.851.424,00 56.091.779,30 2.554.943.203,30 325.609.593,28 1.832.046.599,48 321.563.308,77 1.493.483.589,07 58,45 1.061.459.614,23 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 166.082.929,97 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.498.851.424,00 56.091.779,30 2.554.943.203,30 325.609.593,28 1.832.046.599,48 321.563.308,77 1.659.566.519,04 64,96 1.061.459.614,23 FONTE: Balancetes Mensais

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito

1.659.566.519,04

Admilson Brasil Lustosa Filho Ricardo José Alves da Silva Agnys Melissa Lima Rocha Secretário de Finanças Controlador Geral do Municipio Contadora - CRC 7.188-PI

-

MUNICIPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADASAté o BimestreNo Bimestre

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2014 BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

(c)(b)

-

-

337.961.581,50

-

301.218.462,25 320.899.332,92

49.506.219,55 48.224.541,92

1.281.677,63 13.632.641,64 11.756.120,63

1.876.521,01 4.387.478,54

680.200,87 3.668.374,60

38.903,07 - -

10.699.643,38 215.984.485,86 215.861.779,15

17.446,64 105.260,07

-

170.415,20 170.415,20

7.007.993,28 2.408.270,21 3.452.906,73 1.062.784,25

84.032,09

60.477.334,24 11.075.156,29 35.304.740,60

469.228,08 11.868.062,96

19.680.870,67 7.173.164,43 7.173.164,43

-

1.576.062.819,14 1.523.282.937,59

266.922.265,33 261.852.678,36

5.069.586,97 71.552.490,53

3.280.975,91 17.004.954,79

518.809,90 -

14.500.000,00 59.721.881,45

1.053.168.501,30 1.052.648.779,27

414.461,96 105.260,07

- 36.613.058,38 10.378.697,04 16.851.072,31

8.550.053,00 833.236,03

52.779.881,55 13.129.966,39

1.659.566.519,04

337.961.581,50 1.659.566.519,04

170.415,20 170.415,20

337.961.581,50

11.868.062,96 17.062.248,58

2.116.424,27 37.363.075,69

7.205.399,47 5.924.566,92

37.363.075,69 83.503.699,90


LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II Valores em R$ 1,00

No Bimestre (b) Até o Bimestre (c) No Bimestre (d) Até o Bimestre (e)

LEGISLATIVA 49.400.000,00 48.671.786,21 7.148.898,34 37.677.193,59 7.612.131,48 36.957.352,40 2,06 77,41 11.714.433,81Ação Legislativa 5.800.000,00 6.901.786,21 737.809,83 5.367.960,19 1.201.942,97 4.651.277,67 0,29 77,78 2.250.508,54 Administração Geral 40.100.000,00 36.645.000,00 5.617.250,15 28.670.271,01 5.617.250,15 28.669.862,34 1,56 78,24 7.975.137,66 Tecnologia da Informação 300.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 Formação de Recursos Humanos 150.000,00 100.000,00 4.575,00 18.771,30 3.675,00 16.021,30 0,00 18,77 83.978,70 Comunicação Social 500.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 Alimentação e Nutrição 1.700.000,00 3.220.000,00 559.204,40 2.654.065,82 559.204,40 2.654.065,82 0,14 82,42 565.934,18 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 800.000,00 1.200.000,00 230.058,96 958.165,48 230.058,96 958.165,48 0,05 79,85 241.834,52 Difusão Cultural 50.000,00 110.000,00 0,00 7.959,79 0,00 7.959,79 0,00 7,24 102.040,21 ESSENCIAL A JUSTIÇA 16.522.000,00 16.522.000,00 2.689.830,17 12.076.819,43 2.447.957,01 11.414.619,29 0,66 73,10 5.107.380,71 Defesa da Ordem Jurídica 1.018.000,00 1.016.500,00 10.830,00 836.427,44 72.887,29 530.995,64 0,05 82,29 485.504,36 Representação Judicial e Extrajudicial 15.504.000,00 15.505.500,00 2.679.000,17 11.240.391,99 2.375.069,72 10.883.623,65 0,61 72,49 4.621.876,35 ADMINISTRAÇÃO 256.987.535,00 298.478.733,09 43.785.190,65 222.003.277,54 43.968.291,25 194.621.695,35 12,12 74,38 103.857.037,74 Planejamento e Orçamento 39.492.798,00 49.455.310,03 8.331.200,52 21.162.691,96 5.180.033,23 13.125.016,50 1,16 42,79 36.330.293,53 Administração Geral 180.999.013,00 206.693.640,15 28.415.123,10 166.758.693,10 31.603.495,41 152.937.807,21 9,10 80,68 53.755.832,94 Administração Financeira 9.566.000,00 14.890.300,00 3.061.132,96 13.676.704,38 2.970.576,71 10.149.523,98 0,75 91,85 4.740.776,02 Controle Interno 80.000,00 80.000,00 0,00 33.873,68 0,00 16.936,84 0,00 42,34 63.063,16 Normatização e Fiscalização 2.930.500,00 3.364.500,00 222.427,97 1.177.683,59 207.711,75 933.038,50 0,06 35,00 2.431.461,50 Tecnologia da Informação 8.239.224,00 7.584.579,26 892.625,96 4.799.215,79 1.367.583,50 4.338.869,86 0,26 63,28 3.245.709,40 Formação de Recursos Humanos 3.095.000,00 2.805.000,00 206.700,00 2.125.090,00 239.835,58 1.598.536,14 0,12 75,76 1.206.463,86 Comunicação Social 12.585.000,00 13.605.403,65 2.655.980,14 12.269.325,04 2.399.055,07 11.521.966,32 0,67 90,18 2.083.437,33 ASSISTÊNCIA SOCIAL 67.167.349,00 72.628.321,64 5.630.103,99 37.834.207,68 7.176.982,84 31.747.131,72 2,07 52,09 40.881.189,92 Administração Geral 24.089.430,00 24.529.029,70 2.211.151,13 18.094.530,46 3.017.639,61 17.429.950,21 0,99 73,77 7.099.079,49 Formação de Recursos Humanos 77.000,00 57.000,00 1.073,90 5.209,00 1.073,90 5.209,00 0,00 9,14 51.791,00 Assistência ao Portador de Deficiência 990.000,00 1.245.000,00 22.500,00 495.000,00 132.500,00 345.000,00 0,03 39,76 900.000,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.760.407,00 1.743.407,00 840,45 210.507,93 55.189,93 171.718,68 0,01 12,07 1.571.688,32 Assistência Comunitária 40.250.512,00 45.053.884,94 3.394.538,51 19.028.960,29 3.970.579,40 13.795.253,83 1,04 42,24 31.258.631,11 PREVIDÊNCIA SOCIAL 139.273.547,00 139.273.547,00 20.939.085,64 115.668.438,48 23.116.726,38 111.560.797,27 6,31 83,05 27.712.749,73 Administração Geral 8.518.554,00 11.148.554,00 1.176.371,50 8.236.670,55 1.452.175,74 6.655.810,10 0,45 73,88 4.492.743,90 Comunicação Social 53.500,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00 Previdência do Regime Estatutário 111.318.673,00 117.318.673,00 19.762.714,14 107.431.767,93 21.664.550,64 104.904.987,17 5,86 91,57 12.413.685,83 Reserva do RPPS 19.382.820,00 10.752.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.752.820,00 SAÚDE 802.670.344,00 801.452.386,58 148.820.226,19 742.535.266,42 136.573.683,86 622.606.344,30 40,53 92,65 178.846.042,28 Administração Geral 312.744.036,00 311.595.828,58 44.490.619,66 304.147.636,23 45.708.196,52 301.237.676,62 16,60 0,00 10.358.151,96 Tecnologia da Informação 295.000,00 181.000,00 0,00 57.907,32 129,90 57.907,32 0,00 31,99 123.092,68 Atenção Básica 113.726.823,00 116.077.408,00 25.007.748,39 99.294.738,64 22.215.601,51 67.333.660,72 5,42 - 48.743.747,28 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 346.518.564,00 344.155.629,00 69.549.431,01 315.926.591,81 64.100.880,25 239.896.303,69 17,24 0,00 104.259.325,31 Suporte Profilático e Terapêutico 22.619.171,00 18.506.171,00 8.239.929,69 15.426.151,34 3.076.333,92 6.767.578,40 0,84 83,36 11.738.592,60 Vigilância Sanitária 0,00 470.000,00 13.673,40 120.242,40 9.494,00 115.434,00 0,01 25,58 354.566,00 Vigilância Epidemiológica 6.170.900,00 9.929.700,00 1.472.975,64 7.335.784,36 1.364.714,42 6.996.112,45 0,40 73,88 2.933.587,55 Alimentação e Nutrição 57.000,00 57.000,00 0,00 19.409,40 0,00 19.409,40 0,00 34,05 37.590,60 Lazer 538.850,00 479.650,00 45.848,40 206.804,92 98.333,34 182.261,70 0,01 43,12 297.388,30 TRABALHO 27.287.365,00 25.776.297,00 1.180.967,91 10.226.310,66 1.700.592,15 8.312.075,26 0,56 39,67 17.464.221,74 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 803.902,00 803.902,00 194.374,96 320.223,96 29.232,50 114.531,50 0,02 39,83 689.370,50 Empregabilidade 15.677.435,00 15.449.435,00 516.654,48 6.549.737,47 890.549,50 5.190.542,30 0,36 42,39 10.258.892,70 Fomento ao Trabalho 10.806.028,00 9.522.960,00 469.938,47 3.356.349,23 780.810,15 3.007.001,46 0,18 35,24 6.515.958,54 EDUCAÇÃO 483.218.017,00 490.973.017,00 57.816.785,43 375.097.686,43 58.947.248,88 301.086.648,23 20,47 76,40 189.886.368,77 Administração Geral 126.680.506,00 116.980.506,00 19.994.405,25 78.115.285,57 14.874.405,63 64.881.596,68 4,26 66,78 52.098.909,32 Ensino Fundamental 263.713.191,00 271.642.280,01 27.680.445,74 207.648.207,66 30.706.726,69 182.955.517,42 11,33 76,44 88.686.762,59 Ensino Profissional 95.000,00 150.000,00 15.000,00 127.460,00 38.460,00 112.460,00 0,01 84,97 37.540,00 Educação Infantil 92.729.320,00 102.200.230,99 10.126.934,44 89.206.733,20 13.327.656,56 53.137.074,13 4,87 87,29 49.063.156,86

MUNICÍPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS% (e/a) SALDO (a-e)% (e/total

e)

Valores em R$ 1,00

No Bimestre (b) Até o Bimestre (c) No Bimestre (d) Até o Bimestre (e)

CULTURA 14.646.055,00 17.209.655,83 1.970.379,97 12.335.700,03 1.792.400,64 11.094.925,15 0,67 71,68 6.114.730,68 Empregabilidade 81.000,00 93.000,00 86.385,00 86.385,00 48.550,00 48.550,00 0,00 92,89 44.450,00 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 360.000,00 381.000,00 -139,15 30.900,85 900,85 30.900,85 0,00 8,11 350.099,15 Difusão Cultural 14.205.055,00 16.735.655,83 1.884.134,12 12.218.414,18 1.742.949,79 11.015.474,30 0,67 73,01 5.720.181,53 DIREITOS DA CIDADANIA 1.455.787,00 1.270.494,22 12.958,70 525.626,03 16.817,17 508.746,25 0,03 41,37 761.747,97 Direitos da Cidadania - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos� 1.455.787,00 1.270.494,22 12.958,70 525.626,03 16.817,17 508.746,25 0,03 41,37 761.747,97 URBANISMO 473.095.921,00 485.868.936,70 24.397.582,32 204.998.123,36 30.276.872,07 123.479.784,84 11,19 42,19 362.389.151,86 Planejamento e Orçamento 19.596.000,00 6.225.192,36 908.451,06 3.355.577,10 165.476,22 1.077.225,93 0,18 53,90 5.147.966,43 Administração Geral 10.371.000,00 11.769.845,94 1.472.946,28 8.948.730,99 1.787.684,58 7.763.248,60 0,49 76,03 4.006.597,34 Comunicação Social 2.050.000,00 1.077.122,00 -27.120,00 473.927,05 90.706,68 235.023,88 0,03 44,00 842.098,12 Infra-Estrutura Urbana 363.321.165,00 382.264.863,44 13.054.598,21 126.343.158,53 14.995.314,63 59.714.610,54 6,90 33,05 322.550.252,90 Serviços Urbanos 47.087.756,00 52.841.932,96 6.379.704,00 38.309.718,72 8.369.122,15 29.616.131,17 2,09 72,50 23.225.801,79 Transportes Coletivos Urbanos 570.000,00 2.289.980,00 372.000,00 2.269.642,65 498.776,39 1.972.670,79 0,12 99,11 317.309,21 Habitação Urbana 30.100.000,00 29.400.000,00 2.237.002,77 25.297.368,32 4.369.791,42 23.100.873,93 1,38 86,05 6.299.126,07 HABITAÇÃO 28.764.921,00 31.476.711,28 1.023.632,79 4.761.412,81 1.455.147,23 3.651.152,88 0,26 15,13 27.825.558,40 Infra-Estrutura Urbana 3.454.000,00 4.977.000,00 263.313,03 2.305.850,82 663.328,25 1.934.364,89 0,13 46,33 3.042.635,11 Habitação Urbana 25.310.921,00 26.499.711,28 760.319,76 2.455.561,99 791.818,98 1.716.787,99 0,13 9,27 24.782.923,29 SANEAMENTO 39.391.795,00 36.961.759,37 8.919.824,86 18.107.570,70 1.529.591,42 3.619.339,81 0,99 48,99 33.342.419,56 Saneamento Básico Rural 7.119.500,00 6.454.964,37 96.652,09 991.086,23 79.761,80 605.509,51 0,05 15,35 5.849.454,86 Saneamento Básico Urbano 32.272.295,00 30.506.795,00 8.823.172,77 17.116.484,47 1.449.829,62 3.013.830,30 0,93 56,11 27.492.964,70 GESTÃO AMBIENTAL 26.963.969,00 27.325.571,30 493.043,13 5.888.572,68 538.963,18 3.649.752,02 0,32 21,55 23.675.819,28 Administração Geral 5.085.929,00 6.902.929,00 363.622,83 2.878.067,02 341.995,92 2.689.566,07 0,16 41,69 4.213.362,93 Preservação e Conservação Ambiental 11.675.280,00 10.479.851,30 5.592,30 466.851,98 60.610,50 334.290,47 0,03 4,45 10.145.560,83 Controle Ambiental 5.970.400,00 5.682.591,00 63.828,00 164.694,45 7.500,00 91.943,23 0,01 2,90 5.590.647,77 Recuperação de Áreas Degradadas 2.985.400,00 2.888.240,00 0,00 2.066.360,00 66.360,00 252.663,51 0,11 71,54 2.635.576,49 Recursos Hídricos 1.246.960,00 1.371.960,00 60.000,00 312.599,23 62.496,76 281.288,74 0,02 22,78 1.090.671,26 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 465.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 Desenvolvimento Tecnológico eEngenharia

50.000,00 20.000,00 0,00 - - - 0,00 0,00 20.000,00 Difusão de Conhecimento Científico eTecnológico

415.000,00 350.000,00 0,00 - - - 0,00 0,00 350.000,00 AGRICULTURA 4.647.600,00 2.688.357,63 105.450,00 1.154.545,80 172.945,79 275.823,86 0,06 42,95 2.412.533,77 AgriPromoção da Produção Vegetal 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 AgriPromoção da Produção Animal 988.300,00 390.550,00 12.090,00 164.610,80 122.520,80 122.520,80 0,01 42,15 268.029,20 AgriExtensão Rural 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! - AgriPromoção da Produção Agropecuária 3.539.300,00 2.227.807,63 93.360,00 989.935,00 50.424,99 153.303,06 0,05 44,44 2.074.504,57 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 REFORMA AGRÁRIA 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 12.740.500,00 12.379.579,24 -107.207,89 3.203.719,69 572.170,48 2.943.942,63 0,17 25,88 9.435.636,61 Promoção Comercial 844.500,00 519.500,00 0,00 41.989,00 0,00 41.989,00 0,00 8,08 477.511,00 Serviços Financeiros 6.220.000,00 6.220.000,00 428.500,00 2.526.231,29 432.400,24 2.496.481,57 0,14 40,61 3.723.518,43 Turismo 5.676.000,00 5.640.079,24 -535.707,89 635.499,40 139.770,24 405.472,06 0,03 11,27 5.234.607,18 ENERGIA 331.000,00 7.100,00 0,00 7.032,94 0,00 7.032,94 0,00 99,06 67,06 Energia Elétrica 331.000,00 7.100,00 0,00 7.032,94 0,00 7.032,94 0,00 99,06 67,06 TRANSPORTE 850.979,00 672.819,00 0,00 526.453,87 220.097,15 513.201,64 0,03 78,25 159.617,36 Transporte Rodoviário 850.979,00 672.819,00 0,00 526.453,87 220.097,15 513.201,64 0,03 78,25 159.617,36 DESPORTO E LAZER 14.915.740,00 14.878.803,99 732.312,05 2.526.664,12 667.062,24 2.383.363,96 0,14 16,98 12.495.440,03Desporto de Rendimento 9.030.910,00 4.888.365,80 166.350,00 874.225,80 159.500,00 847.290,80 0,05 0,00 4.041.075,00 Desporto Comunitário 5.884.830,00 9.990.438,19 565.962,05 1.652.438,32 507.562,24 1.536.073,16 0,09 16,54 8.454.365,03 ENCARGOS ESPECIAIS 33.986.000,00 26.517.326,22 50.529,03 24.891.977,22 3.389.357,96 23.049.859,27 1,36 93,87 3.467.466,95 Serviço da Dívida Interna 28.336.000,00 17.872.326,22 -106.242,17 16.303.698,37 2.162.108,48 14.583.028,42 0,89 91,22 3.289.297,80 Outros Encargos Especiais 5.650.000,00 8.645.000,00 156.771,20 8.588.278,85 1.227.249,48 8.466.830,85 0,47 99,34 178.169,15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 3.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470.000,00

2.498.851.424,00 2.554.943.203,30 325.609.593,28 1.832.046.599,48 322.175.039,18 1.493.483.589,07 100,00 1.166,64 1.061.459.614,23FONTE: Balancete Mensais

Firmino da Silveira Soares Filho Agnys Melissa Lima RochaPrefeito Contadora - CRC 7.188-PI

% (e/total e) % (e/a) SALDO (a-e)


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Admilson Brasil Lustosa Filho Ricardo José Alves da Silva Secretário de Finanças Controlador Geral do Municipio


FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADANOV/13 DEZ/13 JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 MAIO/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14 12 MESES) 2014

RECEITAS CORRENTES (I) 151.829.036,47 231.291.060,11 163.742.439,88 177.376.545,31 136.948.557,02 184.040.841,49 183.840.122,79 168.166.580,97 153.136.080,12 168.025.585,60 169.973.649,47 158.044.067,67 2.046.414.566,90 2.161.462.263,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 21.376.481,18 33.040.438,65 18.846.851,22 25.904.882,22 21.952.773,17 51.330.493,75 24.221.930,92 24.000.410,56 25.464.662,64 25.694.041,30 25.244.734,89 24.261.484,66 321.339.185,16 288.567.044,00 IPTU 629.434,77 967.395,31 495.445,27 479.961,92 3.625.163,71 29.888.820,55 2.562.710,23 2.109.646,60 2.288.984,49 1.879.488,83 1.817.365,81 479.452,60 47.223.870,09 39.782.314,00 ISS 12.865.944,18 18.231.341,10 12.358.791,66 17.771.525,59 12.066.044,00 12.422.395,43 13.053.582,73 13.848.081,54 14.307.255,09 14.332.273,15 15.133.070,49 14.806.117,54 171.196.422,50 147.005.274,00 ITBI 1.374.567,75 2.050.892,13 1.635.051,68 2.338.993,34 1.974.233,64 3.262.906,76 2.686.248,71 2.278.795,92 2.537.656,43 2.511.944,44 2.575.750,95 2.183.902,53 27.410.944,28 19.878.441,00 IRRF 5.996.410,23 11.385.132,78 3.930.935,84 4.867.982,65 3.854.526,87 5.309.570,98 5.333.607,43 5.299.451,34 5.862.587,17 6.453.472,45 5.097.030,96 6.131.851,04 69.522.559,74 75.896.975,00 Outras Receitas Tributárias 510.124,25 405.677,33 426.626,77 446.418,72 432.804,95 446.800,03 585.781,82 464.435,16 468.179,46 516.862,43 621.516,68 660.160,95 5.985.388,55 6.004.040,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 6.988.785,10 19.732.892,69 4.400.152,12 6.465.087,54 6.190.078,99 6.189.695,65 11.533.184,98 6.643.025,28 6.625.241,10 9.873.383,23 7.190.211,43 6.442.430,21 98.274.168,32 101.092.645,00 RECEITA PATRIMONIAL 3.402.782,04 22.172.688,54 1.605.449,40 2.579.270,91 1.419.541,50 1.837.551,10 2.013.205,94 16.167.545,86 2.137.890,72 3.156.806,63 2.065.448,69 2.322.029,85 60.880.211,18 39.995.979,00 RECEITA DE SERVIÇOS 8.088.936,00 5.579.717,39 6.935.120,58 6.155.452,58 6.056.110,12 6.127.739,29 6.246.059,70 6.521.427,66 5.781.267,20 5.199.060,94 5.398.236,35 5.301.407,03 73.390.534,84 66.596.514,00 TRANSF. CORRENTES 108.488.738,98 137.162.861,22 127.424.252,13 131.651.737,48 97.697.628,64 114.823.678,02 136.350.880,17 112.467.144,27 110.147.655,02 119.833.317,55 126.499.802,81 116.283.937,94 1.438.831.634,23 1.605.961.619,00 Cota-Parte do FPM 33.790.411,37 50.976.809,14 42.451.053,81 45.331.516,48 26.890.431,79 30.690.900,41 40.899.398,33 30.671.908,81 26.343.288,89 32.002.614,01 28.052.966,98 26.512.942,68 414.614.242,70 414.252.603,00 Cota-Parte do ICMS 25.796.314,32 30.526.532,75 30.711.859,02 30.270.875,18 24.744.157,07 26.224.679,67 30.346.585,16 28.559.404,79 29.870.573,33 32.289.095,74 33.635.442,95 33.163.901,46 356.139.421,44 371.647.459,00 Cota-Parte do IPVA 2.838.007,79 2.166.982,90 3.784.497,95 4.777.812,02 4.908.782,85 5.792.373,40 5.664.668,71 5.559.144,15 6.885.263,12 5.546.946,45 5.779.998,20 5.560.749,64 59.265.227,18 63.327.272,00 Cota-Parte ITR 12.097,41 5.815,77 6.891,52 2.759,32 1.286,75 1.274,07 6.678,01 946,86 1.123,11 1.064,15 38.694,00 50.101,84 128.732,81 150.779,00 Transferências da Lc 87/96 60.113,56 60.113,56 60.113,56 60.113,56 - 60.207,12 60.207,12 60.207,12 60.207,12 60.207,12 60.207,12 60.207,12 661.904,08 788.882,00 Cota - Parte do IPI Exportação - Lc 61/89 10.381,83 11.096,06 10.674,92 9.037,86 8.831,11 9.629,49 10.473,67 9.975,56 10.247,99 10.563,55 9.940,79 10.645,82 121.498,65 117.695,00 Transferências do FUNDEB 18.837.820,18 18.475.790,16 21.208.052,57 26.041.033,78 15.489.800,59 16.963.778,75 33.946.858,85 17.305.881,01 16.445.734,90 17.713.071,40 17.122.688,67 17.156.328,08 236.706.838,94 248.100.000,00 Outras Transf. Correntes 27.143.592,52 34.939.720,88 29.191.108,78 25.158.589,28 25.654.338,48 35.080.835,11 25.416.010,32 30.299.675,97 30.531.216,56 32.209.755,13 41.799.864,10 33.769.061,30 371.193.768,43 507.576.929,00 OUTRAS REC. CORRENTES 3.483.313,17 13.602.461,62 4.530.614,43 4.620.114,58 3.632.424,60 3.731.683,68 3.474.861,08 2.367.027,34 2.979.363,44 4.268.975,95 3.575.215,30 3.432.777,98 53.698.833,17 59.248.462,00 DEDUÇÕES (II) 19.484.777,85 27.550.852,45 21.014.786,73 23.420.166,92 18.153.736,77 20.049.928,24 22.550.889,17 19.223.349,48 18.757.148,46 27.138.159,51 20.249.419,27 20.967.592,52 258.560.807,37 241.367.960,00 Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social 2.843.196,77 3.095.869,49 1.407.996,77 2.784.199,83 1.607.472,59 2.245.802,31 2.100.946,54 4.028.974,39 2.165.760,91 2.769.436,94 1.645.940,79 4.190.576,58 30.886.173,91 29.700.000,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 4.140.115,81 7.434.280,00 2.992.155,35 3.680.887,71 3.738.352,42 3.943.893,34 3.826.688,63 2.222.057,64 3.957.246,82 5.249.341,42 3.667.749,63 2.251.853,63 47.104.622,40 34.573.525,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência - 3.496.119,88 1.209.616,47 864.656,49 1.497.213,82 1.304.419,75 1.225.651,82 - - 2.273.115,48 1.420.278,84 1.241.357,43 14.532.429,98 10.307.500,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 12.501.465,27 13.524.583,08 15.405.018,14 16.090.422,89 11.310.697,94 12.555.812,84 15.397.602,18 12.972.317,45 12.634.140,73 16.846.265,67 13.515.450,01 13.283.804,88 166.037.581,08 166.786.935,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 132.344.258,62 203.740.207,66 142.727.653,15 153.956.378,39 118.794.820,25 163.990.913,25 161.289.233,62 148.943.231,49 134.378.931,66 140.887.426,09 149.724.230,20 137.076.475,15 1.787.853.759,53 1.920.094.303,00 FONTE: Balancete Mensais

Ricardo José Alves da Silva Agnys Melissa Lima RochaControlador Geral do Municipio Contadora - CRC 7.188-PI Secretário de Finanças Prefeito

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014 BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

MUNICIPIO DE TERESINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Firmino da Silveira Soares Filho Admilson Brasil Lustosa Filho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/2014 2013

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70.730.150,00 70.730.150,00 11.216.886,83 53.444.403,11 57.536.078,30 RECEITAS CORRENTES 70.730.150,00 70.730.150,00 11.249.042,33 53.957.377,00 57.536.078,30 Receita de Contribuições dos Segurados 34.519.275,00 34.519.275,00 7.869.843,03 39.745.723,05 33.645.573,69 Pessoal Civil 34.519.275,00 34.519.275,00 7.869.843,03 39.745.723,05 33.645.573,69 Ativo 33.835.725,00 33.835.725,00 6.775.623,37 37.583.750,69 32.329.868,10 Inativo 596.750,00 596.750,00 1.028.158,52 1.870.405,21 1.027.063,36 Pensionista 86.800,00 86.800,00 66.061,14 291.567,15 288.642,23 Outras Receitas de Contribuições 54.250,00 54.250,00 8.137,20 30.615,65 1.536.579,52 Receita Patrimonial 21.710.850,00 21.710.850,00 709.425,83 3.144.728,20 12.805.039,30 Receitas Imobiliárias 5.425,00 5.425,00 762,00 3.726,00 2.924,58 Receitas de Valores Mobiliários 21.705.425,00 21.705.425,00 708.663,83 3.141.002,20 12.802.114,72 Outras Receitas Correntes 14.445.775,00 14.445.775,00 2.661.636,27 11.036.310,10 9.548.885,79 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 10.307.500,00 10.307.500,00 2.661.636,27 11.036.310,10 9.527.175,81 Demais Receitas Correntes 4.138.275,00 4.138.275,00 - - 21.709,98 (–) DEDUÇÕES DA RECEITA - - (32.155,50) (512.973,89) - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 68.543.397,00 68.543.397,00 17.062.248,58 83.503.699,90 66.371.136,26 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 139.273.547,00 139.273.547,00 28.279.135,41 136.948.103,01 123.907.214,56

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2014 2013DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 119.890.727,00 128.520.727,00 23.116.726,38 111.560.797,27 93.439.757,66 ADMINISTRAÇÃO 8.572.054,00 11.202.054,00 1.452.175,74 6.655.810,10 4.286.999,46 Despesas Correntes 8.092.841,00 10.722.841,00 1.350.004,74 6.542.313,10 4.227.162,46 Despesas de Capital 479.213,00 479.213,00 102.171,00 113.497,00 59.837,00 PREVIDÊNCIA 111.318.673,00 117.318.673,00 21.664.550,64 104.904.987,17 89.152.758,20 Pessoal Civil 111.318.673,00 117.318.673,00 21.664.550,64 104.904.987,17 89.152.758,20 Aposentadorias 82.380.673,00 82.380.673,00 15.973.954,27 78.898.158,08 66.429.740,42 Pensões 19.500.000,00 19.500.000,00 3.584.051,50 15.804.964,38 14.148.480,18 Outros Benefícios Previdenciários 9.438.000,00 15.438.000,00 2.106.544,87 10.201.864,71 8.574.537,60 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 119.890.727,00 128.520.727,00 23.116.726,38 111.560.797,27 93.439.757,66

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 19.382.820,00 10.752.820,00 5.162.409,03 25.387.305,74 30.467.456,90

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

Bimestre 2014 2013TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS - - - 4.478.392,25 6.761.075,70 Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário - - - 4.478.392,25 6.761.075,70 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS - 4.478.392,25 6.761.075,70

2.013CAIXA - - - BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.557.572,81 4.818.797,80 INVESTIMENTOS 332.703.619,62 339.387.126,99 OUTROS BENS E DIREITOS - - -

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2014 2013RECEITAS CORRENTES (VIII) 68.543.397,00 68.543.397,00 17.062.248,58 83.503.699,90 66.371.136,26 Receita de Contribuições 65.456.689,00 65.456.689,00 16.872.212,52 82.532.114,95 66.033.203,20 Patronal 61.470.689,00 61.470.689,00 16.065.582,68 78.471.790,33 62.959.156,60 Pessoal Civil 61.470.689,00 61.470.689,00 16.065.582,68 78.471.790,33 62.959.156,60 Ativo 61.470.689,00 61.470.689,00 16.065.582,68 78.471.790,33 62.959.156,60 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 3.986.000,00 3.986.000,00 806.629,84 4.060.324,62 3.074.046,60 Receita Patrimonial 566.708,00 566.708,00 31.967,76 268.547,28 110.593,66 Outras Receitas Correntes 2.520.000,00 2.520.000,00 158.068,30 703.037,67 227.339,40 RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - - Alienação de Bens - - - - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - - - - - DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - - - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X) 68.543.397,00 68.543.397,00 17.062.248,58 83.503.699,90 66.371.136,26

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2014 2013ADMINISTRAÇÃO (XII) - - - - - Despesas Correntes - - - - - Despesas de Capital - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) - - - - - FONTE: Balancetes Mensais

Firmino da Silveira Soares Filho Admilson Brasil Lustosa Filho Prefeito Secretário de Finanças

RECEITAS REALIZADAS

BENS E DIREITOS DO RPPS setembro2.014

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPSVALOR


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Contadora - CRC 7.188-PIAgnys Melissa Lima RochaRicardo José Alves da Silva

Controlador Geral do Municipio

DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA17.152.820,00


RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/2014 2013

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70.730.150,00 70.730.150,00 11.216.886,83 53.444.403,11 57.536.078,30 RECEITAS CORRENTES 70.730.150,00 70.730.150,00 11.249.042,33 53.957.377,00 57.536.078,30 Receita de Contribuições dos Segurados 34.519.275,00 34.519.275,00 7.869.843,03 39.745.723,05 33.645.573,69 Pessoal Civil 34.519.275,00 34.519.275,00 7.869.843,03 39.745.723,05 33.645.573,69 Ativo 33.835.725,00 33.835.725,00 6.775.623,37 37.583.750,69 32.329.868,10 Inativo 596.750,00 596.750,00 1.028.158,52 1.870.405,21 1.027.063,36 Pensionista 86.800,00 86.800,00 66.061,14 291.567,15 288.642,23 Outras Receitas de Contribuições 54.250,00 54.250,00 8.137,20 30.615,65 1.536.579,52 Receita Patrimonial 21.710.850,00 21.710.850,00 709.425,83 3.144.728,20 12.805.039,30 Receitas Imobiliárias 5.425,00 5.425,00 762,00 3.726,00 2.924,58 Receitas de Valores Mobiliários 21.705.425,00 21.705.425,00 708.663,83 3.141.002,20 12.802.114,72 Outras Receitas Correntes 14.445.775,00 14.445.775,00 2.661.636,27 11.036.310,10 9.548.885,79 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 10.307.500,00 10.307.500,00 2.661.636,27 11.036.310,10 9.527.175,81 Demais Receitas Correntes 4.138.275,00 4.138.275,00 - - 21.709,98 (–) DEDUÇÕES DA RECEITA - - (32.155,50) (512.973,89) - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 68.543.397,00 68.543.397,00 17.062.248,58 83.503.699,90 66.371.136,26 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 139.273.547,00 139.273.547,00 28.279.135,41 136.948.103,01 123.907.214,56

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2014 2013DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 119.890.727,00 128.520.727,00 23.116.726,38 111.560.797,27 93.439.757,66 ADMINISTRAÇÃO 8.572.054,00 11.202.054,00 1.452.175,74 6.655.810,10 4.286.999,46 Despesas Correntes 8.092.841,00 10.722.841,00 1.350.004,74 6.542.313,10 4.227.162,46 Despesas de Capital 479.213,00 479.213,00 102.171,00 113.497,00 59.837,00 PREVIDÊNCIA 111.318.673,00 117.318.673,00 21.664.550,64 104.904.987,17 89.152.758,20 Pessoal Civil 111.318.673,00 117.318.673,00 21.664.550,64 104.904.987,17 89.152.758,20 Aposentadorias 82.380.673,00 82.380.673,00 15.973.954,27 78.898.158,08 66.429.740,42 Pensões 19.500.000,00 19.500.000,00 3.584.051,50 15.804.964,38 14.148.480,18 Outros Benefícios Previdenciários 9.438.000,00 15.438.000,00 2.106.544,87 10.201.864,71 8.574.537,60 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 119.890.727,00 128.520.727,00 23.116.726,38 111.560.797,27 93.439.757,66

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 19.382.820,00 10.752.820,00 5.162.409,03 25.387.305,74 30.467.456,90

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA No Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

Bimestre 2014 2013TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS - - - 4.478.392,25 6.761.075,70 Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário - - - 4.478.392,25 6.761.075,70 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS - 4.478.392,25 6.761.075,70

2.013CAIXA - - - BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.557.572,81 4.818.797,80 INVESTIMENTOS 332.703.619,62 339.387.126,99 OUTROS BENS E DIREITOS - - -

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2014 2013RECEITAS CORRENTES (VIII) 68.543.397,00 68.543.397,00 17.062.248,58 83.503.699,90 66.371.136,26 Receita de Contribuições 65.456.689,00 65.456.689,00 16.872.212,52 82.532.114,95 66.033.203,20 Patronal 61.470.689,00 61.470.689,00 16.065.582,68 78.471.790,33 62.959.156,60 Pessoal Civil 61.470.689,00 61.470.689,00 16.065.582,68 78.471.790,33 62.959.156,60 Ativo 61.470.689,00 61.470.689,00 16.065.582,68 78.471.790,33 62.959.156,60 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 3.986.000,00 3.986.000,00 806.629,84 4.060.324,62 3.074.046,60 Receita Patrimonial 566.708,00 566.708,00 31.967,76 268.547,28 110.593,66 Outras Receitas Correntes 2.520.000,00 2.520.000,00 158.068,30 703.037,67 227.339,40 RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - - Alienação de Bens - - - - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - - - - - DEDUÇÕES DA RECEITA (X) - - - - - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X) 68.543.397,00 68.543.397,00 17.062.248,58 83.503.699,90 66.371.136,26

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2014 2013ADMINISTRAÇÃO (XII) - - - - - Despesas Correntes - - - - - Despesas de Capital - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) - - - - - FONTE: Balancetes Mensais

Firmino da Silveira Soares Filho Admilson Brasil Lustosa Filho Prefeito Secretário de Finanças

RECEITAS REALIZADAS

BENS E DIREITOS DO RPPS setembro2.014

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPSVALOR


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Contadora - CRC 7.188-PIAgnys Melissa Lima RochaRicardo José Alves da Silva


DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA17.152.820,00

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2013 Em 31/ago/2014 Em 31/out/2014(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 144.313.531,67 137.023.468,33 145.194.109,30 DEDUÇÕES (II) 394.233.667,86 571.998.320,67 583.981.844,29 Disponibilidade de Caixa bruta 446.796.775,05 576.924.878,76 587.855.793,46 Demais Haveres Financeiros 11.872.094,93 5.739.657,38 6.717.762,13 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 64.435.202,12 10.666.215,47 10.591.711,30 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (249.920.136,19) (434.974.852,34) (438.787.734,99)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - - PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (249.920.136,19) (434.974.852,34) (438.787.734,99)

PERÍODO DE REFERÊNCIARESULTADO NOMINAL Até o Bimestre

(c-a)VALOR 3.812.882,65- -188.867.598,80

(3.144.936,34)

SALDODÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2013 Em 31/ago/2014 Em 31/out/2014

(a) (b) (c)DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 2.181.763.936,31 2.181.763.936,31 2.181.763.936,31 Passivo Atuarial 2.181.763.936,31 2.181.763.936,31 2.181.763.936,31 Demais Dívidas - - - DEDUÇÕES (VIII) 275.095.199,11 331.441.852,86 342.805.295,60 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.306.611,98 4.537.889,81 4.818.797,80 Investimentos 274.048.845,63 328.306.409,62 339.387.126,99 Demais Haveres Financeiros 3.860.922,89 1.581.199,91 1.583.027,29 (-) Restos a Pagar Processados 4.121.181,39 2.983.646,48 2.983.656,48 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) ############## 1.850.322.083,45 1.838.958.640,71 PASSIVOS RECONHECIDOS (X)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) ############## 1.850.322.083,45 1.838.958.640,71 FONTE: Balancete Mensais

Firmino da Silveira Soares Filho Admilson Brasil Lustosa Filho Agnys Melissa Lima Rocha Prefeito Secretário de Finanças Contadora - CRC 7.188-PI

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

No Bimestre(c-b)

Ricardo José Alves da Silva Controlador Geral do Municipio

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00PREVISÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/2014 2013

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 2.030.994.057,00 314.612.336,23 1.589.781.682,70 1.385.834.945,10 Receitas Tributárias 288.567.044,00 49.506.219,55 266.922.265,33 210.054.960,59

IPTU 39.782.314,00 2.296.818,41 45.627.040,01 35.933.704,72 ISS 147.005.274,00 29.939.188,03 140.099.137,22 109.877.139,63 ITBI 19.878.441,00 4.759.653,48 23.985.484,40 14.240.699,31 IRRF 75.896.975,00 11.228.882,00 52.141.016,73 45.751.321,81 Outras Receitas Tributárias 6.004.040,00 1.281.677,63 5.069.586,97 4.252.095,12

Receitas de Contribuições 166.549.334,00 30.504.854,16 154.084.605,48 138.976.135,07 Receitas Previdenciárias 100.030.214,00 24.718.037,25 121.795.479,76 101.215.356,41 Outras Receitas de Contribuições 66.519.120,00 5.786.816,91 32.289.125,72 37.760.778,66 Receita Patrimonial Líquida 8.269.119,00 751.071,70 18.568.333,09 5.377.744,95 Receita Patrimonial 40.562.687,00 4.419.446,30 35.573.287,88 26.145.713,65 (-) Aplicações Financeiras 32.293.568,00 3.668.374,60 17.004.954,79 20.767.968,70 Transferências Correntes 1.439.243.584,00 215.984.485,86 1.053.168.501,30 941.520.382,92

Cota-Parte FPM 334.672.083,00 43.652.910,79 263.877.618,01 236.943.269,01 Cota-Parte ICMS 297.317.968,00 53.227.380,37 236.776.997,00 220.423.526,54

Convênios 7.545.555,00 - 21.704,00 Outras Transferências Correntes 799.707.978,00 119.104.194,70 552.513.886,29 484.131.883,37 Demais Receitas Correntes 128.364.976,00 17.865.704,96 97.037.977,50 89.905.721,57 Dívida Ativa 9.431.851,00 1.062.784,25 8.550.053,00 7.811.446,19 Diversas Receitas Correntes 118.933.125,00 16.802.920,71 88.487.924,50 82.094.275,38 RECEITAS DE CAPITAL (II) 435.563.799,00 19.680.870,67 52.779.881,55 55.014.849,70 Operações de Crédito (III) 162.863.808,00 7.173.164,43 13.129.966,39 14.583.401,00 Amortização de Empréstimos (IV) 6.000.000,00 469.228,08 2.116.424,27 1.357.822,69 Alienação de Bens (V) 54.500,00 170.415,20 170.415,20 - Transferências de Capital 266.645.491,00 11.868.062,96 37.363.075,69 39.073.626,01 Convênios 266.645.491,00 11.868.062,96 37.363.075,69 39.073.626,01 Outras Transferências de Capital - - - 39.073.626,01 Outras Receitas de Capital - - - - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 266.645.491,00 11.868.062,96 37.363.075,69 39.073.626,01 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 2.297.639.548,00 326.480.399,19 1.627.144.758,39 1.424.908.571,11

DOTAÇÃODESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2014 2013DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.851.662.997,95 289.759.961,98 1.384.029.481,31 1.227.260.044,59 Pessoal e Encargos Sociais 935.157.753,63 170.557.289,56 821.787.207,13 745.452.405,43 Juros e Encargos da Dívida (IX) 3.597.958,22 423.025,37 2.248.185,60 2.267.389,27 Outras Despesas Correntes 912.907.286,10 118.779.647,05 559.994.088,58 479.540.249,89 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.848.065.039,73 289.336.936,61 1.381.781.295,71 1.224.992.655,32 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 689.057.385,35 32.415.077,20 109.454.107,76 78.380.828,78 Investimentos 668.240.517,35 30.188.080,34 94.355.359,00 65.636.050,64 Inversões Financeiras 6.155.000,00 428.500,00 2.468.450,00 1.401.900,00 Concessão de Empréstimos (XII) 6.155.000,00 428.500,00 2.468.450,00 1.401.900,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - Demais Inversões Financeiras - - - Amortização da Dívida (XIV) 14.661.868,00 1.798.496,86 12.630.298,76 11.342.878,14 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 668.240.517,35 30.188.080,34 94.355.359,00 65.636.050,64 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 4.000.000,00 - RESERVA DO RPPS (XVII) 10.852.820,00 - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 2.531.158.377,08 319.525.016,95 1.476.136.654,71 1.290.628.705,96

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 233.518.829,08- 6.955.382,24 151.008.103,68 134.279.865,15

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – –

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -166.176.876,00FONTE: Balancete Mensais

Firmino da Silveira Soares Filho Admilson Brasil Lustosa Filho Agnys Melissa Lima RochaPrefeito Secretário de Finanças Contadora - CRC 7.188-PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ricardo José Alves da Silva Controlador Geral do Municipio

DESPESAS LIQUIDADAS

VALOR CORRENTE

MUNICÍPIO DE TERESINA

RECEITAS REALIZADAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2014 BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBROORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Anexo 6 - Primário (E, DF, M)


RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de Em Em 31 deExercícios dezembro de Cancelados Pagos A Pagar Exercícios dezembro de Cancelados Pagos A Pagar Anteriores 2013 Anteriores 2013

RESTOS A PAGAREXECUTIVOSecretaria Municipal de Governo 49.526,75 372.383,54 33.000,00 322.612,77 66.297,52 0,00 21.066,03 0,00 17.525,84 3.540,19Gabinete do Vice-Prefeito 0,00 26.959,47 0,00 26.959,47 0,00 597,43 3.301,07 0,00 3.284,88 613,62Procuradoria Geral do Municipio 9.387,68 237.593,39 0,00 222.042,64 24.938,43 82.840,01 314.944,53 117.637,37 33.859,18 246.287,99Secretaria Municipal de Comunicação Social 42.430,47 490.578,11 0,00 509.624,86 23.383,72 0,00 941.985,15 254.069,08 595.380,76 92.535,31Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação 110.774,25 2.582.000,36 219,80 2.578.554,15 114.000,66 157.781,21 12.025.845,40 9.998,00 7.161.844,60 5.011.784,01Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 856.948,88 1.771.621,00 0,00 1.995.701,36 632.868,52 127.761,98 2.006.984,03 125.440,72 1.046.071,43 963.233,86Secretaria Municipal de Finanças 1.236,97 726.696,61 0,00 721.402,55 6.531,03 158.004,87 1.769.692,46 229.305,02 1.273.662,35 424.729,96Secretaria Municipal de Educação 6.843.187,95 9.961.523,56 0,00 15.075.059,79 1.729.651,72 252.778,30 25.378.255,51 19.692,62 20.774.186,05 4.837.155,14Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 100.848,42 143.540,40 0,00 144.561,02 99.827,80 79.636,90 298.798,81 84.594,66 101.185,12 192.655,93Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico 67.291,56 126.975,97 6.500,00 113.355,20 74.412,33 16.668,60 52.619,30 6.105,32 40.013,98 23.168,60Sec. Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social 686.743,38 897.012,51 5.844,28 1.538.034,67 39.876,94 1.062.435,56 3.659.033,00 1.237.653,51 2.707.495,48 776.319,57Secretaria Municipal da Juventude 1.320,00 389.590,93 0,00 389.590,93 1.320,00 4.212,89 32.993,56 4.212,89 27.007,16 5.986,40Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 50.221,21 329.858,61 0,00 277.645,93 102.433,89 11.005,44 179.969,50 0,00 17.683,25 173.291,69Sup. de Desenvolvimento Urbano-Centro/Norte 48.877,50 1.230.706,09 0,00 1.224.018,15 55.565,44 6.563.723,94 9.607.866,23 101.668,50 11.489.056,18 4.580.865,49Superintendência de Desenvolvimento Urbano- Sul 846.429,01 594.666,71 0,00 1.353.854,14 87.241,58 1.429.472,62 4.454.685,31 33.038,44 3.781.185,94 2.069.933,55Superintendência de Desenvolvimento Urbano-Leste 475.737,78 287.021,65 0,00 456.007,25 306.752,18 3.544.308,66 29.448,50 2.939.972,05 574.888,11Superintendência de Desenvolvimento Urbano-Rural 14.348,80 295.904,97 0,00 285.084,44 25.169,33 1.898.054,03 3.454.152,07 72.027,82 3.677.059,09 1.603.119,19Superintendência do Transporte e Trânsito 97.786,99 1.103.464,16 0,00 957.560,48 243.690,67 18.593,44 1.028.954,38 18.593,44 706.055,48 322.898,90Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano 0,00 365.357,52 0,00 365.357,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Empresa Teresinense de Processamento de Dados 0,00 79.465,00 0,00 79.150,00 315,00 7.680,65 352.018,97 8.715,93 291.781,31 59.202,38Fundação Municipal de Saúde 4.785.906,70 11.716.320,95 24.973,80 14.194.603,70 2.282.650,15 1.518.344,99 11.633.322,31 426.723,21 6.107.235,89 6.617.708,20Fundação Cultural Monsenhor Chaves 54.912,05 458.149,04 0,00 368.457,65 144.603,44 103.050,33 947.706,27 0,00 724.028,22 326.728,38Fundação Wall Ferraz 350.297,67 160.059,58 0,00 209.868,63 300.488,62 51.825,92 565.080,09 1.049,90 468.296,50 147.559,61Inst. de Previdência dos Servidores do Mun. de Teresina 3.224.619,93 1.927.132,69 5.950,00 1.220.224,91 3.925.577,71 3.046.789,97 201.715,12 891,91 131.624,88 3.115.988,30Superintendência de Desenvolvimento Urbano - Sudeste 1.012.246,98 310.404,11 0,00 1.142.197,26 180.453,83 1.762.412,79 4.816.106,12 115.884,03 4.797.113,54 1.665.521,34Agência Mun. de Regulação de Serv. Públicos de Teresina 0,00 1.115,87 0,00 1.115,87 0,00 0,00 340.074,72 0,00 332.506,99 7.567,73Coord. Municipal de Políticas Públicas para Mulheres 10.411,76 17.269,03 0,00 17.467,53 10.213,26 9.820,07 36.217,20 3.620,03 24.273,51 18.143,73Secretaria Municipal de Saúde 0,00 111.057,51 0,00 108.738,89 2.318,62 0,00 21.394.466,70 42.275,97 17.907.132,99 3.445.057,74Fundação Hospitalar de Teresina 0,00 6.915.794,28 0,00 6.840.643,96 75.150,32 0,00 17.733.548,65 7.602,05 12.046.955,41 5.678.991,19Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 0,00 821.056,88 0,00 818.836,45 2.220,43 0,00 5.068.072,21 82.356,00 4.711.806,16 273.910,05Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina 0,00 242.428,93 0,00 206.510,54 35.918,39 0,00 189.915,72 13.141,13 26.119,30 150.655,29LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Câmara Municipal de Teresina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL (III) = (I + II) 19.741.492,69 44.693.709,43 76.487,88 53.764.842,71 10.593.871,53 18.363.491,94 132.053.699,08 3.045.746,05 103.961.403,52 43.410.041,45FONTE: Balancetes Mensais

Firmino da Silveira Soares Filho Agnys Melissa Lima RochaPrefeito Secretário de Finanças Contadora - CRC 7.188-PI

Inscritos

Admilson Brasil Lustosa Filho


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Inscritos


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Anexo 7 - Restos a Pagar

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 306.520.014,00 306.520.014,00 50.393.233,18 275.804.534,53 89,98 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

55.431.284,00 55.431.284,00 3.428.658,41 52.739.969,29 95,14 1.1.1- IPTU 39.782.314,00 39.782.314,00 2.311.656,05 45.675.211,73 114,81 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.000.095,00 1.000.095,00 225.577,03 709.908,84 70,98 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 4.461.843,00 4.461.843,00 544.954,73 4.673.110,20 104,73 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

10.187.032,00 10.187.032,00 361.308,24 1.729.910,24 16,98 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU - - (14.837,64) (48.171,72) - 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 19.886.792,00 19.886.792,00 4.760.399,98 23.988.053,84 120,62 1.2.1- ITBI 19.878.441,00 19.878.441,00 4.762.361,02 24.174.495,98 121,61 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 36,00 36,00 428,97 800,44 2.223,44 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 7.125,00 7.125,00 317,53 1.759,35 24,69 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

1.190,00 1.190,00 - 9,65 0,81 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI (2.707,54) (189.011,58) - 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 155.304.963,00 155.304.963,00 30.975.292,79 146.935.494,67 94,61 1.3.1- ISS 147.005.274,00 147.005.274,00 29.948.062,71 140.199.385,80 95,37 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.855.725,00 2.855.725,00 397.521,27 2.158.426,54 75,58 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 4.302.593,00 4.302.593,00 478.901,80 3.615.865,30 84,04 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

1.141.371,00 1.141.371,00 159.681,69 1.062.065,61 93,05 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS (8.874,68) (100.248,58) - 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 75.896.975,00 75.896.975,00 11.228.882,00 52.141.016,73 68,70 1.4.1- IRRF 75.896.975,00 75.896.975,00 11.228.882,00 52.141.016,73 68,70 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

- - - - - 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - - 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 850.284.690,00 850.284.690,00 132.935.798,60 684.676.350,40 80,52 2.1- Cota-Parte FPM 414.252.603,00 414.252.603,00 54.565.909,66 329.847.022,19 79,62 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 396.252.603,00 396.252.603,00 54.565.909,66 329.847.022,19 83,24 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 2.2- Cota-Parte ICMS 371.647.459,00 371.647.459,00 66.799.344,41 299.816.574,37 80,67 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 788.882,00 788.882,00 120.414,24 541.676,96 68,66 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 117.695,00 117.695,00 20.586,61 100.020,76 84,98 2.5- Cota-Parte ITR 150.779,00 150.779,00 88.795,84 110.819,63 73,50 2.6- Cota-Parte IPVA 63.327.272,00 63.327.272,00 11.340.747,84 54.260.236,49 85,68 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro - - - - - 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 1.156.804.704,00 1.156.804.704,00 183.329.031,78 960.480.884,93 83,03

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 83.583.311,00 83.583.311,00 9.982.803,27 37.793.677,89 45,22 5.1- Transferências do Salário-Educação 28.735.828,00 28.735.828,00 947.824,79 4.718.411,21 16,42 5.2- Outras Transferências do FNDE 53.847.483,00 53.847.483,00 8.654.266,85 30.861.292,21 57,31 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1.000.000,00 1.000.000,00 380.711,63 2.213.974,47 221,40 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - - - - - 6.1- Transferências de Convênios - - - - - 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - - - 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 83.583.311,00 83.583.311,00 9.982.803,27 37.793.677,89 45,22

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10011- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 166.786.935,00 166.786.935,00 26.799.254,89 140.011.532,73 83,95 11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 79.580.520,00 79.580.520,00 10.912.998,87 65.969.404,18 82,90 11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 74.329.491,00 74.329.491,00 13.571.964,04 63.039.577,37 84,81 11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 157.776,00 157.776,00 24.082,84 108.335,36 68,66 11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 23.539,00 23.539,00 4.117,34 20.004,23 84,98 11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))

30.155,00 30.155,00 17.942,16 22.163,80 73,50 11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 12.665.454,00 12.665.454,00 2.268.149,64 10.852.047,79 85,68 12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 250.000.000,00 250.000.000,00 34.332.135,03 200.318.426,82 80,13 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 215.400.000,00 215.400.000,00 28.822.311,89 162.311.167,18 75,35 12.2- Complementação da União ao FUNDEB 32.700.000,00 32.700.000,00 5.456.704,86 37.082.061,42 113,40 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.900.000,00 1.900.000,00 53.118,28 925.198,22 48,69 13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) 48.613.065,00 48.613.065,00 2.023.057,00 22.299.634,45 45,87


[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB


RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 306.520.014,00 306.520.014,00 50.393.233,18 275.804.534,53 89,98 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

55.431.284,00 55.431.284,00 3.428.658,41 52.739.969,29 95,14 1.1.1- IPTU 39.782.314,00 39.782.314,00 2.311.656,05 45.675.211,73 114,81 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.000.095,00 1.000.095,00 225.577,03 709.908,84 70,98 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 4.461.843,00 4.461.843,00 544.954,73 4.673.110,20 104,73 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

10.187.032,00 10.187.032,00 361.308,24 1.729.910,24 16,98 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU - - (14.837,64) (48.171,72) - 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 19.886.792,00 19.886.792,00 4.760.399,98 23.988.053,84 120,62 1.2.1- ITBI 19.878.441,00 19.878.441,00 4.762.361,02 24.174.495,98 121,61 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 36,00 36,00 428,97 800,44 2.223,44 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 7.125,00 7.125,00 317,53 1.759,35 24,69 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

1.190,00 1.190,00 - 9,65 0,81 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI (2.707,54) (189.011,58) - 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 155.304.963,00 155.304.963,00 30.975.292,79 146.935.494,67 94,61 1.3.1- ISS 147.005.274,00 147.005.274,00 29.948.062,71 140.199.385,80 95,37 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.855.725,00 2.855.725,00 397.521,27 2.158.426,54 75,58 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 4.302.593,00 4.302.593,00 478.901,80 3.615.865,30 84,04 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

1.141.371,00 1.141.371,00 159.681,69 1.062.065,61 93,05 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS (8.874,68) (100.248,58) - 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 75.896.975,00 75.896.975,00 11.228.882,00 52.141.016,73 68,70 1.4.1- IRRF 75.896.975,00 75.896.975,00 11.228.882,00 52.141.016,73 68,70 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

- - - - - 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - - 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 850.284.690,00 850.284.690,00 132.935.798,60 684.676.350,40 80,52 2.1- Cota-Parte FPM 414.252.603,00 414.252.603,00 54.565.909,66 329.847.022,19 79,62 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 396.252.603,00 396.252.603,00 54.565.909,66 329.847.022,19 83,24 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 18.000.000,00 18.000.000,00 - - - 2.2- Cota-Parte ICMS 371.647.459,00 371.647.459,00 66.799.344,41 299.816.574,37 80,67 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 788.882,00 788.882,00 120.414,24 541.676,96 68,66 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 117.695,00 117.695,00 20.586,61 100.020,76 84,98 2.5- Cota-Parte ITR 150.779,00 150.779,00 88.795,84 110.819,63 73,50 2.6- Cota-Parte IPVA 63.327.272,00 63.327.272,00 11.340.747,84 54.260.236,49 85,68 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro - - - - - 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 1.156.804.704,00 1.156.804.704,00 183.329.031,78 960.480.884,93 83,03

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 83.583.311,00 83.583.311,00 9.982.803,27 37.793.677,89 45,22 5.1- Transferências do Salário-Educação 28.735.828,00 28.735.828,00 947.824,79 4.718.411,21 16,42 5.2- Outras Transferências do FNDE 53.847.483,00 53.847.483,00 8.654.266,85 30.861.292,21 57,31 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1.000.000,00 1.000.000,00 380.711,63 2.213.974,47 221,40 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - - - - - 6.1- Transferências de Convênios - - - - - 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - - - 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 83.583.311,00 83.583.311,00 9.982.803,27 37.793.677,89 45,22

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10011- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 166.786.935,00 166.786.935,00 26.799.254,89 140.011.532,73 83,95 11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 79.580.520,00 79.580.520,00 10.912.998,87 65.969.404,18 82,90 11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 74.329.491,00 74.329.491,00 13.571.964,04 63.039.577,37 84,81 11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 157.776,00 157.776,00 24.082,84 108.335,36 68,66 11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 23.539,00 23.539,00 4.117,34 20.004,23 84,98 11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))

30.155,00 30.155,00 17.942,16 22.163,80 73,50 11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 12.665.454,00 12.665.454,00 2.268.149,64 10.852.047,79 85,68 12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 250.000.000,00 250.000.000,00 34.332.135,03 200.318.426,82 80,13 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 215.400.000,00 215.400.000,00 28.822.311,89 162.311.167,18 75,35 12.2- Complementação da União ao FUNDEB 32.700.000,00 32.700.000,00 5.456.704,86 37.082.061,42 113,40 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.900.000,00 1.900.000,00 53.118,28 925.198,22 48,69 13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) 48.613.065,00 48.613.065,00 2.023.057,00 22.299.634,45 45,87


[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 174.068.700,00 174.868.700,00 27.880.652,38 145.518.075,95 83,22 13.1- Com Educação Infantil 40.000.000,00 40.000.000,00 7.026.285,78 36.437.428,51 91,09 13.2- Com Ensino Fundamental 134.068.700,00 134.868.700,00 20.854.366,60 109.080.647,44 80,88 14- OUTRAS DESPESAS 75.931.300,00 75.131.300,00 7.087.996,27 59.354.844,32 79,00 14.1- Com Educação Infantil 13.980.000,00 6.940.000,00 2.269.800,89 4.916.240,45 70,84 14.2- Com Ensino Fundamental 61.951.300,00 68.191.300,00 4.818.195,38 54.438.603,87 79,83 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 250.000.000,00 250.000.000,00 34.968.648,65 204.872.920,27 81,95

VALOR - - - 103,93

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 289.201.176,00 289.201.176,00 45.832.257,95 240.120.221,23 83,03

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10023- EDUCAÇÃO INFANTIL 61.818.013,00 63.878.013,00 11.443.012,12 51.070.497,70 79,95 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 53.980.000,00 46.940.000,00 9.296.086,67 41.353.668,96 88,10 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 7.838.013,00 16.938.013,00 2.146.925,45 9.716.828,74 57,37 24- ENSINO FUNDAMENTAL 326.181.987,00 323.921.987,00 42.205.960,91 229.292.949,38 70,79 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 196.020.000,00 203.060.000,00 25.672.561,98 163.519.251,31 80,53 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 130.161.987,00 120.861.987,00 16.533.398,93 65.773.698,07 54,42 25- ENSINO MÉDIO - - - - - 26- ENSINO SUPERIOR - - - - - 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - 28- OUTRAS 12.000.000,00 12.200.000,00 1.757.262,43 7.833.429,60 64,21 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

400.000.000,00 400.000.000,00 55.406.235,46 288.196.876,68 72,05

22.299.634,45 37.082.061,42 925.198,22 - - - 19.692,62 60.326.586,71 220.036.860,37 22,91

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10040- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - -

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 28.735.828,00 28.735.828,00 947.824,79 4.718.411,21 - 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 54.387.189,00 62.087.189,00 3.554.728,63 8.058.900,34 12,98 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 83.123.017,00 90.823.017,00 4.502.553,42 12.777.311,55 14,07

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

FUNDEB(h)

FUNDEF47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 2.821.121,13 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 37.756.204,09 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 38.537.044,49 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

54.079,00 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 2.094.359,73 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Firmino da Silveira Soares Filho Admilson Brasil Lustosa Filho Agnys Melissa Lima Rocha

Prefeito Secretário de Finanças Contadora - CRC 7.188-PI

Ricardo José Alves da Silva


FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSVALOR

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser 3 Caput do artigo 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2014 (g)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

6.566.806,86 19.692,62

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

DESPESAS LIQUIDADASOUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALOR

DESPESAS LIQUIDADAS

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

DESPESAS LIQUIDADAS

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR -


DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 174.068.700,00 174.868.700,00 27.880.652,38 145.518.075,95 83,22 13.1- Com Educação Infantil 40.000.000,00 40.000.000,00 7.026.285,78 36.437.428,51 91,09 13.2- Com Ensino Fundamental 134.068.700,00 134.868.700,00 20.854.366,60 109.080.647,44 80,88 14- OUTRAS DESPESAS 75.931.300,00 75.131.300,00 7.087.996,27 59.354.844,32 79,00 14.1- Com Educação Infantil 13.980.000,00 6.940.000,00 2.269.800,89 4.916.240,45 70,84 14.2- Com Ensino Fundamental 61.951.300,00 68.191.300,00 4.818.195,38 54.438.603,87 79,83 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 250.000.000,00 250.000.000,00 34.968.648,65 204.872.920,27 81,95

VALOR - - - 103,93

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 289.201.176,00 289.201.176,00 45.832.257,95 240.120.221,23 83,03

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10023- EDUCAÇÃO INFANTIL 61.818.013,00 63.878.013,00 11.443.012,12 51.070.497,70 79,95 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 53.980.000,00 46.940.000,00 9.296.086,67 41.353.668,96 88,10 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 7.838.013,00 16.938.013,00 2.146.925,45 9.716.828,74 57,37 24- ENSINO FUNDAMENTAL 326.181.987,00 323.921.987,00 42.205.960,91 229.292.949,38 70,79 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 196.020.000,00 203.060.000,00 25.672.561,98 163.519.251,31 80,53 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 130.161.987,00 120.861.987,00 16.533.398,93 65.773.698,07 54,42 25- ENSINO MÉDIO - - - - - 26- ENSINO SUPERIOR - - - - - 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - 28- OUTRAS 12.000.000,00 12.200.000,00 1.757.262,43 7.833.429,60 64,21 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

400.000.000,00 400.000.000,00 55.406.235,46 288.196.876,68 72,05

22.299.634,45 37.082.061,42 925.198,22 - - - 19.692,62 60.326.586,71 220.036.860,37 22,91

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10040- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - -

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 28.735.828,00 28.735.828,00 947.824,79 4.718.411,21 - 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 54.387.189,00 62.087.189,00 3.554.728,63 8.058.900,34 12,98 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 83.123.017,00 90.823.017,00 4.502.553,42 12.777.311,55 14,07

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

FUNDEB(h)

FUNDEF47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 2.821.121,13 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 37.756.204,09 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 38.537.044,49 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

54.079,00 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 2.094.359,73 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Firmino da Silveira Soares Filho Admilson Brasil Lustosa Filho Agnys Melissa Lima Rocha

Prefeito Secretário de Finanças Contadora - CRC 7.188-PI

Ricardo José Alves da Silva


FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSVALOR

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser 3 Caput do artigo 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2014 (g)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

6.566.806,86 19.692,62

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

DESPESAS LIQUIDADASOUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALOR

DESPESAS LIQUIDADAS

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

DESPESAS LIQUIDADAS

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR -

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA(a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 306.520.014,00 306.520.014,00 89,98 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 39.782.314,00 39.782.314,00 114,69 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 19.878.441,00 19.878.441,00 120,66 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 147.005.274,00 147.005.274,00 95,30 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 75.896.975,00 75.896.975,00 68,70 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.855.856,00 3.855.856,00 74,41 Dívida Ativa dos Impostos 8.771.561,00 8.771.561,00 94,52 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 11.329.593,00 11.329.593,00 24,64 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 850.284.690,00 850.284.690,00 80,52 Cota-Parte FPM 414.252.603,00 414.252.603,00 79,62 Cota-Parte ITR 150.779,00 150.779,00 73,50 Cota-Parte IPVA 63.327.272,00 63.327.272,00 85,68 Cota-Parte ICMS 371.647.459,00 371.647.459,00 80,67 Cota-Parte IPI-Exportação 117.695,00 117.695,00 84,98 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 788.882,00 788.882,00 68,66 Desoneração ICMS (LC 87/96) 788.882,00 788.882,00 68,66 Outras - - -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 1.156.804.704,00 1.156.804.704,00 83,03

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

(c)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 386.378.703,00 386.378.703,00 65,11 Provenientes da União 386.378.703,00 386.378.703,00 63,35 Provenientes dos Estados - - - Provenientes de Outros Municípios - - - - Outras Receitas do SUS - - - - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 95.904.000,00 95.904.000,00 83,96 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 482.282.703,00 482.282.703,00 68,85

(d/c) x 100(d)


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

332.071.855,78

45.627.040,01 23.985.484,40 140.099.137,22 52.141.016,73 2.869.135,82 8.290.734,85 2.791.985,50

-

6.786.253,36

100.020,76 541.676,96 541.676,96

80.518.967,75

960.480.884,93

251.552.888,03 244.766.634,67

275.804.534,53

684.676.350,40 329.847.022,19 110.819,63 54.260.236,49 299.816.574,37


DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100DESPESAS CORRENTES 750.656.103,00 735.623.173,31 684.574.838,17 93,06 606.531.057,52 82,45 Pessoal e Encargos Sociais 390.417.442,00 382.731.958,19 370.693.929,10 96,85 369.258.451,40 96,48 Juros e Encargos da Dívida - 36.500,00 18.307,82 - 18.307,82 50,16 Outras Despesas Correntes 360.238.661,00 352.854.715,12 313.862.601,25 88,95 237.254.298,30 67,24 DESPESAS DE CAPITAL 52.014.241,00 65.829.213,27 57.960.428,25 88,05 16.075.286,78 24,42 Investimentos 52.014.241,00 65.803.213,27 57.942.214,10 88,05 16.057.072,63 24,40 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - 26.000,00 18.214,15 - 18.214,15 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 802.670.344,00 801.452.386,58 742.535.266,42 92,65 622.606.344,30 77,68

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 29.953.000,00 29.938.000,00 25.797.100,37 3,47 24.055.711,25 3,86 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 462.228.258,00 466.138.258,00 417.715.175,86 56,26 302.224.586,53 48,54 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 388.608.703,00 388.608.703,00 352.642.344,45 47,49 255.024.409,51 40,96 Recursos de Operações de Crédito - - - - Outros Recursos 73.619.555,00 77.529.555,00 65.072.831,41 8,76 47.200.177,02 7,58 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 492.181.258,00 496.076.258,00 443.512.276,23 59,73 326.280.297,78 52,41

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 310.489.086,00 305.376.128,58 299.022.990,19 40,27 296.326.046,52 47,59

30,85

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l)(l/total l) x

100 (m)(m/total m) x

100Atenção Básica 113.726.823,00 116.077.408,00 99.294.738,64 13,37 67.333.660,72 10,81 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 346.518.564,00 344.155.629,00 315.926.591,81 42,55 239.896.303,69 38,53 Suporte Profilático e Terapêutico 22.619.171,00 18.506.171,00 15.426.151,34 2,08 6.767.578,40 1,09 Vigilância Sanitária - 470.000,00 120.242,40 0,02 115.434,00 0,02 Vigilância Epidemiológica 6.170.900,00 9.929.700,00 7.335.784,36 0,99 6.996.112,45 1,12 Alimentação e Nutrição 57.000,00 57.000,00 19.409,40 0,00 19.409,40 0,00 Outras Subfunções 313.577.886,00 312.256.478,58 304.412.348,47 41,00 301.477.845,64 48,42 TOTAL 802.670.344,00 801.452.386,58 742.535.266,42 100,00 622.606.344,30 100,00

Firmino da Silveira Soares Filho Admilson Brasil Lustosa FilhoPrefeito Secretário de Finanças Controlador Geral do Municipio Contadora - CRC 7.188-PI

Ricardo José Alves da Silva Agnys Melissa Lima Rocha

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMODESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5


TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPPTOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPPGARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos ContingentesATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE

(EC)Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESASRECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) =(IV)/(V)Nota:

Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito Controlador Geral do Municipio Secretário de Finanças Contadora - CRC 7.188-PI

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Admilson Brasil Lustosa Filho Ricardo José Alves da Silva Agnys Melissa Lima Rocha

sem movimento

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL

(a) (b) (c) = (a + b)EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO TOTAL EM No bimestreREGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>

Até o bimestre31 DE DEZEMBRO DO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)


DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

<EC + 3>



PORTARIA Nº 865/2014/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da SEMEC/PMT, aprovado pelo Decreto nº 7.750 de 5 de junho de 2008, e, ainda, observando o teor dos processos administrativos nºs 044.04845/2014 e 044.09999/2014.Considerando a Portaria nº 007/2014, de 22 de janeiro de 2014, da lavra do Sr. Secretário Municipal de Educação, publicada no Diário Oficial do Município nº l.593, de 31 de janeiro de 2014, que constituiu a Comissão Permanente de Instauração de Inquérito Adminis-trativo no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;Considerando, ainda, o teor dos processos administrativos nº s 044.04845/2014 e 044.09999/2014, protocolado em 7 de maio de 2014 e 30 de outubro de 2014, respectivamente, que contém informações sobre responsabilidade funcional capitulada nos ar-tigos 141, inciso II, combinado com o artigo 146 da Lei municipal nº 2.138, de 21 de julho de 1992.RESOLVE: I - Determinar a instauração de Inquérito Administrativo nos termos do artigo 151 da Lei municipal nº 2.138, de 21 de julho de 1992, para apurar responsabilidade funcional do servidor público mu-nicipal DEMOSTENES RODRIGUES RIBEIRO, matrícula nº 03762, relativa à suposta conduta funcional capitulada no artigo 141, inciso II, combinado com o artigo 146 da Lei municipal nº 2.138, de 21 de julho de 1992.II - De-signar a Comissão de Inquérito Administrativo, constituída através da Portaria, 007/2014, de 22 de janeiro de 2014, da lavra do Sr. Secretário Municipal de Educação, composta pelo Procurador Municipal MARCELO FANCO DA-MASCENO DOS SANTOS e pelos servidores municipais estáveis, RAIMUN-

DA FERREIRA DE SOUSA, matrícula 004108, LIDIANE SOARES SILVA MOREIRA, matrícula 004769, BOJIDACKA GERVIS JARDIM ALVES, ma-trícula 00162 e pelo representante do Sindicato dos Servidores Públicos Mu-nicipais de Teresina MAURO DE SOUSA OLIVEIRA, matrícula nº 005210, para apurar a suposta falta funcional acima mencionada;III - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 04 de dezembro de 2014. Kleber Montezuma Fagundes dos Santos, Secretário – SEMEC/PMT.

PORTARIA Nº 872/2014/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750, de 5 de junho de 2008, e, nos termos do art. 156, da Lei Municipal nº 2.138/1992 e suas alterações, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-nicípio de Teresina, considerando ainda o teor do Processo nº 047.1951/2014 e, em atendimento ao Ofício nº 071/2014 – CPIA, datado de 12 de dezembro de 2014, expedido pelo Sr. Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.RESOLVE: I – Determinar a prorrogação do prazo dos respec-tivos trabalhos, por mais 30 (trinta) dias, do Processo Administrativo Discipli-nar, Inquérito Administrativo nº 047. 1951/2014, pela Comissão de Inquérito Administrativo que apura denúncia contra a servidora pública municipal SHA-BRINA AURORA DE ARAÚJO SILVA, matrícula nº 039110; II – Validar to-dos os atos praticados pela Comissão de Inquérito Administrativo nomeada pela Portaria nº 613/2014/GAB/SEMEC, III – Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria terá seus efeitos a partir da data de sua publicação re-troagindo a 17/12/2014. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS Previsão Inicial 2.498.851.424,00 2.498.851.424,00 Previsão Atualizada 2.498.851.424,00 2.498.851.424,00 Receitas Realizadas 1.659.566.519,04 1.659.566.519,04 Déficit Orçamentário - - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) - - DESPESAS Dotação Inicial 2.498.851.424,00 2.498.851.424,00 Créditos Adicionais - - Dotação Atualizada 2.498.851.424,00 2.498.851.424,00 Despesas Empenhadas 1.832.046.599,48 1.832.046.599,48 Despesas Liquidadas 321.563.308,77 321.563.308,77 Superávit Orçamentário 166.082.929,97 166.082.929,97

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas 1.832.046.599,48 1.832.046.599Despesas Liquidadas 321.563.308,77 321.563.309

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida 1787853760

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 136.948.103,01 136.948.103,01 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 111.560.797,27 111.560.797,27 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 25.387.305,74 25.387.306

Meta Fixada no Resultado ApuradoRESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO(a) (b)

Resultado Nominal -3144936,34 -188.867.598,80 60,05 Resultado Primário -166.176.876,00 151.008.103,68 90,87-

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 64.435.202,12 76.487,88 53.764.842,71 53.723.316,85 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo 10.635.397,39 18.363.491,94 132.053.699,08 3.045.746,05TOTAL 75.070.599,51 18.439.979,82 185.818.541,79 56.769.062,90

Valor ApuradoDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 60% 103,9329212Complementação da União ao FUNDEB R$4.500.000,00

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 296326046,5 15% 30,85

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%) - FONTE: Balancetes Mensais

Firmino da Silveira Soares Filho Admilson Brasil Lustosa Filho Agnys Melissa Lima Rocha Prefeito Secretário de Finanças Contadora - CRC 7.188-PI

Ricardo José Alves da SilvaControlador Geral do Municipio

Valor Apurado no Exercício Corrente

Limites Constitucionais Anuais

% em Relação à Meta

(b/a)

Limite Constitucional Anual

% Aplicado Até o Bimestre

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

No Bimestre Até o Bimestre

Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre

MUNICÍPIO DE TERESINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2014 BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO



Secretaria Municipal de Educação


EDUCAÇÃO, em 16 de dezembro de 2014. Kleber Montezuma Fagundes dos Santos - Secretário – SEMEC/PMT

PORTARIA Nº 873/2014/GAB/SEMEC. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da SEMEC, aprovado pelo Decreto nº 7.750, de 5 de junho de 2008, e, nos termos do art. 156, da Lei Municipal nº 2.138/1992 e suas alterações, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-nicípio de Teresina, considerando ainda o teor do Processo nº 047.1952/2014 e, em atendimento ao Ofício nº 072/2014 – CPIA, datado de 12 de dezem-bro de 2014, expedido pelo Sr. Presidente da Comissão Permanente de In-quérito Administrativo.RESOLVE: I – Determinar a prorrogação do prazo dos respectivos trabalhos, por mais 30 (trinta) dias, do Processo Administrativo Disciplinar, Inquérito Administrativo nº 047. 1952/2014, pela Comissão de Inquérito Administrativo que apura denúncia contra a servidora pública muni-cipal EDIRSOLENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, matrícula nº 1207; II – Validar todos os atos praticados pela Comissão de Inquérito Administra-tivo nomeada pela Portaria nº 612/2014/GAB/SEMEC, III – Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria terá seus efeitos a partir da data de sua publicação retroagindo a 17/12/2014.GABINETE DO SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE EDUCAÇÃO, em 16 de dezembro de 2014. Kleber Montezuma Fagundes dos Santos - Secretário – SEMEC/PMT.

ADITIVO 01/2014 – CONVÊNIO 01/2014 – SEMEST. PROCESSO AD-MINISTRATIVO N° 035-619/2014/SEMEST. O presente Termo Aditivo será, exclusivamente, de prorrogação de prazo, com vigência de 02 (dois) meses, iniciando em 29 de outubro de 2014 e término em 31 de dezembro de 2014. CONTRATADO: Associação Teresinense Dos Profissionais Em Olaria CNPJ 10.963.149/0001-20. Assinatura: 29.10.2014. CONTRATANTE: Olavo Braz Barbosa Nunes Filho. CONTRATADO: Luiz Felipe da Costa.

Edital 001/2014 - Alteração do cronograma / Prorrogação do prazo de inscri-ção. O Secretário Municipal de Economia Solidária no uso de suas atribuições legais RESOLVE: TORNAR PÚBLICA a prorrogação do prazo final para en-trega dos projetos referentes ao edital 001/2014, bem como a divulgação do resultado parcial, o prazo final para interposição de recursos e a divulgação do resultado final, conforme tabela abaixo:

Abertura das inscrições 14/11/2014

Disponibilização do formulário de apresentação de propostas

14/11/2014

Data final de entrega dos projetos NOVA DATA: 20/01/2015

Divulgação parcial dos resultados NOVA DATA: 09/02/2015

Prazo final para interposição de re-cursos

NOVA DATA: 12/02/2015

Divulgação do resultado final NOVA DATA: 16/02/2015

Olavo Braz Barbosa Nunes Filho, SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONO-MIA SOLIDÁRIA DE TERESINA - SEMEST

Contrato nº 093/2014. Processo Administrativo nº 046- 04013/2014 – Dis-pensa de Licitação. Contratante - Secretaria Municipal de Planejamento e Co-ordenação – SEMPLAN (CNPJ nº 06.554.869/0002-45). Contratada - GRAN HOTEL ARREY (CNPJ nº 04.443.021/0002-13). Objeto - Reserva de au-ditório para 15(quinze) pessoas e almoço de trabalho com lideranças locais para apresentação dos dados do Projeto Juntos e a definição de novas frentes, nas condições e nos preços registrados no Processo Administrativo nº 046-04013/2014. Vigência - O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Valor - A CONTRATADA receberá pela prestação do serviço a importância de R$ 1. 087,00 (um mil e oitenta e sete reais). Data da assinatura – 01 de dezembro de 2014. Assinam – Pela Con-tratante: Washington Luis de Sousa Bonfim – Secretário Municipal de Planeja-mento e Coordenação. Pela Contratada: Esdra Marcio Bezerra Lima - GRAN HOTEL ARREY.

Contrato nº 094/2014. Processo Administrativo nº 046- 04012/2014 – Dispen-sa de Licitação. Contratante - Secretaria Municipal de Planejamento e Coor-denação – SEMPLAN (CNPJ nº 06.554.869/0002-45). Contratada - RESTAU-

RANTE E CHURRASCARIA O CASARÃO (CNPJ nº 69.627.008/0001-89). Objeto - Fornecimento de almoço para a Confraternização de Natal com todos os 120(cento e vinte) servidores desta SEMPLAN, nas condições e nos preços registrados no Processo Administrativo nº 046-04012/2014. Vigência- O pre-sente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Valor- A CONTRATADA receberá pela prestação do serviço a importância de R$ 6. 600,00 (seis mil e seiscentos reais). Data da assinatura – 01 de dezembro de 2014. Assinam – Pela Contratante: Washington Luis de Sousa Bonfim – Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação. Pela Contratada: Humberto Castelo Branco Marques - RESTAURANTE E CHUR-RASCARIA O CASARÃO.

Contrato nº 095/2014. Processo Administrativo nº 046- 03039/2014 – Dis-pensa de Licitação. Contratante - Secretaria Municipal de Planejamento e Co-ordenação – SEMPLAN (CNPJ nº 06.554.869/0002-45). Contratada - SAN-TOS CENTRO AUTOMOTIVO (CNPJ nº 18.854.649/0001-35). Objeto - A aquisição de peças e a realização de serviços de manutenção como: alinha-mento, suspensão e outros, do veículo tipo VAN, modelo Ducato, placa NIR 4787. Vigência - O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2014, contados a partir da data de sua assinatura. Valor - A CONTRATADA receberá pela prestação do serviço a importância de R$ 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco reais). Data da assinatura – 14 de novembro de 2014. Assinam – Pela Contratante: Washington Luis de Sousa Bonfim – Secretário Municipal de Pla-nejamento e Coordenação. Pela Contratada: Paulo Henrique de Meneses dos Santos - SANTOS CENTRO AUTOMOTIVO.

Contrato nº 096/2014. Processo Administrativo nº 046- 04037/2014 – Dis-pensa de Licitação. Contratante - Secretaria Municipal de Planejamento e Co-ordenação – SEMPLAN (CNPJ nº 06.554.869/0002-45). Contratada - FÊNIX COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (CNPJ nº 01.095.149/0001-64). Objeto - A aquisição de 10 (dez) estantes de aço com 06 (seis) prateleiras reguláveis, para acomodação de livros e periódicos, 07 (sete) para atender a Gerência de Gestão e Informação- GGI e 03 (três) para a Assessoria Jurídica. Vigência - O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2014, contados a partir da data de sua assinatura. Valor - A CON-TRATADA receberá pela prestação do serviço a importância de R$1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais). Data da assinatura – 01 de dezembro de 2014. Assinam – Pela Contratante: Washington Luis de Sousa Bonfim – Se-cretário Municipal de Planejamento e Coordenação. Pela Contratada: João do Nascimento Alcântara - FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.

Contrato nº 097/2014. Processo Administrativo nº 046- 04050/2014 – Dis-pensa de Licitação. Contratante - Secretaria Municipal de Planejamento e Co-ordenação – SEMPLAN (CNPJ nº 06.554.869/0002-45). Contratada - GRÁFI-CA DINÂMICA LTDA (CNPJ nº 03.862.429/0001-86). Objeto - A aquisição de 180 (cento e oitenta) canecas plásticas duráveis para reduzir o consumo de copos descartáveis desta secretaria, no sentido de adotar medidas susten-táveis, visando contribuir para a preservação ambiental e diminuição de des-perdícios. Vigência - O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2014, contados a partir da data de sua assinatura. Valor - A CONTRATADA receberá pela prestação do serviço a importância de R$1.116,00 (um mil, cento e dezesseis reais). Data da assinatura – 01 de dezembro de 2014. Assinam – Pela Contratante: Washington Luis de Sousa Bonfim – Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação. Pela Contratada: Wesley Melo dos Santos - GRÁFICA DINÂMICA LTDA.

Contrato nº 098/2014. Processo Administrativo nº 046- 03099/2014 – Dis-pensa de Licitação. Contratante - Secretaria Municipal de Planejamento e Co-ordenação – SEMPLAN (CNPJ nº 06.554.869/0002-45). Contratada - GRAN HOTEL ARREY (CNPJ nº 04.443.021/0002-13). Objeto - Aluguel de espaço com café da manhã, para o Encontro de Avaliação da Secretaria de Municipal de Planejamento e Coordenação – SEMPLAN, que acontecerá dia 19 de de-zembro de 2014. Vigência - O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Valor - A CONTRATADA receberá pela prestação do serviço a importância de R$ 2. 719,00 (dois mil setecentos e dezenove reais). Data da assinatura – 17 de novembro de 2014. Assinam – Pela Contratante: Washington Luis de Sousa Bonfim – Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação. Pela Contratada: Esdra Marcio Bezerra Lima - GRAN HOTEL ARREY.

Contrato nº 099/2014. Processo Administrativo nº 046- 05012/2014 – Dis-pensa de Licitação. Contratante - Secretaria Municipal de Planejamento e Co-ordenação – SEMPLAN (CNPJ nº 06.554.869/0002-45). Contratada - HERTZ EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ nº 01.721.578/0001-08). Objeto - Contratação dos serviços de engenharia para elaboração do projeto elétrico que compõe o projeto de implantação do Corredor Segregado Sul I, obra objeto do Termo de Compromisso nº 0434512-67/2014/MCIDADES/CAIXA/PMT – Programa: financiamento das Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Vigência - O presente contrato terá vigên-

Secretaria Municipal de Economia Solidária

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação


cia até 31 de dezembro de 2014, contados a partir da data de sua assinatura. Valor - A CONTRATADA receberá pela prestação do serviço a importância de R$ 9. 000,00 (nove mil reais). Data da assinatura – 11 de dezembro de 2014. Assinam – Pela Contratante: Washington Luis de Sousa Bonfim – Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação. Pela Contratada: Benedito Gomes Rodrigues - HERTZ EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA.

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO. A Secretaria Muni-cipal de Planejamento e Coordenação de Teresina comunica o cancelamen-to da Publicação do Aditivo 02/2014 ao Contrato nº 02/2014, por haver sido publicado erroneamente no DOM – Teresina, Ano 2014- nº 1.631, de 18 de junho de 2014, págs. 07. Teresina (PI). Washington Luís de Sousa Bonfim. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. Teresina (PI), 23 de dezembro de 2014. Washington Luís de Sousa Bonfim SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO.

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO. A Secretaria Munici-pal de Planejamento e Coordenação de Teresina comunica o cancelamento da Publicação de Errata ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2014, por haver sido publicado erroneamente no DOM – Teresina, Ano 2014- nº 1.668, de 08 de outubro de 2014, págs. 05. Teresina (PI). Washington Luís de Sousa Bonfim. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDE-NAÇÃO. Teresina (PI), 23 de dezembro de 2014. Washington Luís de Sousa Bonfim SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDE-NAÇÃO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 200/2014. PROCESSO N.º 025.0.049.573; CONTRATANTE: FHT; CONTRATADA MÉDICA HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA CNPJ Nº 34.973.438/0001-78; OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTÁVEIS), ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGIS-TRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE TERESINA; VALOR TOTAL: R$ 6.570,00 (SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS), CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 33002.10302 0016 2.366, ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30, FONTE DE RECUR-SO – 0223, FICHA – 107; VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2014, OU PELA ABORVI-ÇÃOTOTAL DO OBJETO, SENDO EXTINTO NA PRIMEIRA HIPÓTESE QUE ACONTECER, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO ART. 65 DA LEI 8.666/93, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E AUTORI-ZADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR, QUANDO JUSTIFICÁVEL A NECESSIDADE, NOS TERMOS DA LEI.. FUNDAMENTOS LEGAIS: LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17.07.2002, DECRETO MUNICIPAL Nº 9.175/09, DECRETO MUNICIPAL Nº 9.178/09, LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES. DATA DE ASSINATURA: 26/11/14; SIGNATÁ-RIOS: ASSINAM PELA CONTRATANTE: MARIA DE FÁTIMA CARVA-LHO GARCEZ OLIVEIRA, E PELA CONTRATADA, JOAQIM NETO DE SÁ.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2014. PRO-CESSO N°: 025.0.049.573/14 – SAMU. ESPÉCIE: PREGÃO PRESENCIAL N ° 069/2014. BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TERESI-NA. FORNECEDORES: MÉDICA HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA. OBJETO: O OBJETO DESTA ATA É O REGISTRO DOS PREÇOS RESUL-TANTES DAS NEGOCIAÇÕES ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2014 , NOS TERMOS DO § 4º DO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº. 8666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 9.178 DE 02/02/2009, DECRE-TO MUNICIPAL Nº 6.441 DE 21/07/2005, COM OBJETIVO DE DISPO-NIBILIZAR PARA O SAMU PREÇOS PARA POSTERIOR E OPORTUNA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LARÍNGEAS A SEREM ADQUIRIDAS EM SUA TOTALIDADE, CONFORME O OBJETO E A NECESSIDADE DO SAMU, SENDO OBRIGAÇÃO DESTA, O CONTROLE SOBRE OS PREÇOS DOS PRODUTOS, MANTENDO A EQUIPE DE CONTROLE DEVIDAMENTE INFORMADA SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDA-DES. OS PRODUTOS SIMILARES ÀS ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS CONTEMPLADOS NESTE CERTAME PODERÃO SER RENEGOCIADOS COM AS EMPRESAS QUE TIVERAM SEUS PREÇOS REGISTRADOS, SOMENTE POR HIPÓTESE DO ASSEGURAMENTO DE RECAIR VAN-TAGENS PARA A CONTRATAÇÃO, O QUE DEVE SER JUSTIFICADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, SEMPRE TOMANDO POR BASE, O PREÇO REGISTRADO E AS CONDIÇÕES REAIS DE MERCADO. AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 8.883/94, LEI FEDERAL Nº.

10.520/02, DECRETO ESTADUAL Nº. 11.319 DE 13.12.2004, DECRETO ESTADUAL 11.346/04, DECRETO FEDERAL Nº. 3.931 DE 19/09/2001, DECRETO MUNICIPAL Nº 9.175 DE 02/02/2009 E DAS DEMAIS NOR-MAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22 DE SE-TEMBRO DE 2014. SIGNATÁRIOS: JOAQUIM NETO DE SÁ – MÉDICA HOSPITALAR COM. E REPRES. LTDA. ADERIVADALVO COELHO DE ANDRADE-FHT.

CONTRATO Nº 043/2014/FWF, firmado em 06 de março de 2014, MODA-LIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRA-TANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: GLEYCIANE SANTOS DA SILVA; CPF: 007.827.593-86; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Libras; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 03 (três) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classifi-cação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí-sica;VALOR: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, GLEYCIANE SANTOS DA SILVA.

CONTRATO Nº 044/2014/FWF, firmado em 06 de março de 2014, MO-DALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CON-TRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ROSIMARY VIEIRA DA COSTA; CPF: 534.834.653-68; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Libras; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 03 (três) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classifi-cação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí-sica;VALOR: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, RO-SIMARY VIEIRA DA COSTA.

CONTRATO Nº 049/2014/FWF, firmado em 06 de março de 2014, MODA-LIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRA-TANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: FRANCISCA

Administração IndiretaFundação Hospitalar de Teresina

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 049/2014 PROCESSO N°: 025.0.049.573/14 – SAMU

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2014 BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TERESINA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2014

MEDICA HOSP. COM. E REP. LTDA - EPP C.N.P.J. 05.750.248/0001-93 Rua Primeiro de Maio, 143, Centro/Norte, CEP: 64.000-430. Insc Est 19.454.248-3 Rep.:JOAQUIM DE SÁ NETO Fone: 3221-2692/9949-4862

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT PREÇO

UNITÁRIO

01 1.1

Máscara laríngea descartável confeccionada em PVC, transparente, siliconizado, em embalagem individual, esterilizada, composta por conector proximal, tubo condutor de via aérea, manguito pneumático, válvula de retenção unilateral, botão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. Registro na ANVISA. Tamanho: 01 (um) para pacientes com peso de até 5Kg. Marca: Novamask.

unid 20 32,85

1.2

Máscara laríngea descartável confeccionada em PVC, transparente, siliconizado, em embalagem individual, esterilizada, composta por conector proximal, tubo condutor de via aérea, manguito pneumático, válvula de retenção unilateral, botão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. Registro na ANVISA. Tamanho: 1,5 (um e meio) para pacientes com peso de entre 5 e 10 Kg. Marca: Novamask.

unid 20 32,85

1.3

Máscara laríngea descartável confeccionada em PVC, transparente, siliconizado, em embalagem individual, esterilizada, composta por conector proximal, tubo condutor de via aérea, manguito pneumático, válvula de retenção unilateral, botão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. Registro na ANVISA. Tamanho: 2,0 (dois) para pacientes com peso de entre 10 e 20 Kg. Marca: Novamask.

unid 20 32,85

1.4

Máscara laríngea descartável confeccionada em PVC, transparente, siliconizado, em embalagem individual, esterilizada, composta por conector proximal, tubo condutor de via aérea, manguito pneumático, válvula de retenção unilateral, botão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. Registro na ANVISA. Tamanho: 2,5 (dois e meio) para pacientes com peso de entre 20 e 30 Kg. Marca: Novamask.

unid 20 32,85

1.5

Máscara laríngea descartável confeccionada em PVC, transparente, siliconizado, em embalagem individual, esterilizada, composta por conector proximal, tubo condutor de via aérea, manguito pneumático, válvula de retenção unilateral, botão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. Registro na ANVISA. Tamanho: 3,0 (três) para pacientes com peso de entre 30 e 50 Kg. Marca: Novamask.

unid 40 32,85

1.6 Máscara laríngea descartável confeccionada em PVC, unid 40 32,85 transparente, siliconizado, em embalagem individual, esterilizada, composta por conector proximal, tubo condutor de via aérea, manguito pneumático, válvula de retenção unilateral, botão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. Registro na ANVISA. Tamanho: 4,0 (quatro) para pacientes com peso de entre 50 e 70 Kg. Marca: Novamask.

1.7

Máscara laríngea descartável confeccionada em PVC, transparente, siliconizado, em embalagem individual, esterilizada, composta por conector proximal, tubo condutor de via aérea, manguito pneumático, válvula de retenção unilateral, botão piloto, tubo de enchimento e linha de referência. Registro na ANVISA. Tamanho: 5,0 (cinco) para pacientes com peso de entre 70 e 100 Kg. Marca: Novamask.

unid 40 32,85

Somatório dos Valores Unitários do lote 01................................... R$ 229,95

Fundação Wall Ferraz


GONÇALVES DE ARAÚJO DE SILVA; CPF: 328.008.863-15; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊN-CIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, FRANCISCA GONÇALVES DE ARAÚJO E SILVA.

CONTRATO Nº 051/2014/FWF, firmado em 06 de março de 2014, MODA-LIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRA-TANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ELISÂNGELA DE SOUSA FRANÇA; CPF: 553.665.203-63; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Cor-te de Cabelo e Escova; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualifica-ção Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Ter-ceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, ELISÂNGELA SOUSA DE FRANÇA.

CONTRATO Nº 057/2014/FWF, firmado em 06 de março de 2014, MODA-LIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRA-TANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: RAIMUNDA NUNES MESQUITA; CPF: 342.594.303-00; OBJETO: prestação de servi-ços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Maquiagem; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; CO-BERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profis-sional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-soa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, RAIMUNDA NUNES MESQUITA.

CONTRATO Nº 058/2014/FWF, firmado em 06 de março de 2014, MO-DALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CON-TRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ODIRENE MARIA DE SOUSA; CPF: 676.589.973-15; OBJETO: prestação de servi-ços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Maquiagem; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; CO-BERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profis-sional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-soa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, ODIRENE MARIA DE SOUSA.

CONTRATO Nº 066/2014/FWF, firmado em 06 de março de 2014, MODA-LIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRA-TANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: DARCI PEREI-RA DA SILVA; CPF: 094.087.743-91; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Mu-nicipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, DARCI PEREIRA DA SILVA.

CONTRATO Nº 073/2014/FWF, firmado em 06 de março de 2014, MO-DALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CON-TRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: JULIANNA FONTES ALVES; CPF: 007.866.563-95; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Mu-nicipal, Classificação orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, JULIANNA FONTES ALVES.

CONTRATO Nº 074/2014/FWF, firmado em 06 de março de 2014, MODA-LIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRA-TANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: NAYARA CRIS-TINE DE SOUSA TORRES; CPF: 034.135.743-02; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso

de Manicure; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; CO-BERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profis-sional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-soa Física;VALOR: R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, NAYARA CRISTINE DE SOUSA TORRES.

CONTRATO Nº 076/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MAR-LEI DA SILVA DUARTE; CPF: 008.419.202-06; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do cur-so de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, MARLEI DA SILVA DUARTE.

CONTRATO Nº 077/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA GORETE RODRIGUES ALVES DE SOUSA; CPF: 395.140.213-04; OBJE-TO: prestação de serviços temporários e por prazo determinado como INS-TRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, MARIA GORETE RODRI-GUES ALVES DE SOUSA.

CONTRATO Nº 078/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: RO-SENILDA SOARES DE SOUSA; CPF: 498.017.673-91; OBJETO: presta-ção de serviços temporários e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Manicure; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, ROSENILDA SOARES DE SOUSA.

CONTRATO Nº 079/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: DARCI PEREIRA DA SILVA; CPF: 097.087.743-91; OBJETO: prestação de serviços temporários e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do cur-so de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, DARCI PEREIRA DA SILVA.

CONTRATO Nº 080/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA DA RESSURREIÇÃO DO NASCIMENTO; CPF: 159.294.503-15; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Manicure; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊN-CIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, MARIA DA RESSURREIÇÃO DO NASCIMENTO.

CONTRATO Nº 081/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MÁR-CIA THAYS MELO COSTA; CPF: 039.413.841-47; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Maquiagem; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um)


mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualifica-ção Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-ros – Pessoa Física;VALOR: R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais); Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, MÁRCIA THAYS MELO COSTA.

CONTRATO Nº 083/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CON-TRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: AURICÉLIA DA COSTA BORGES; CPF: 673.186.733-0; OBJETO: prestação de serviços temporários e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do cur-so de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, AURICÉLIA DA COSTA BORGES.

CONTRATO Nº 084/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CON-TRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: KEILA MA-RIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA; CPF: 914.606.463-04; OBJETO: pres-tação de serviços temporários e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊN-CIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, KEILA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA.

CONTRATO Nº 085/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ELENI-CE ALVES COSTA; CPF: 852.065.123-20; OBJETO: prestação de serviços temporários e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do cur-so de Corte de Cabelo; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualifica-ção Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-ros – Pessoa Física;VALOR: de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, ELENICE ALVES COSTA.

CONTRATO Nº 086/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: RE-JANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA; CPF: 759.701.713-87; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRU-TOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁ-RIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentá-ria: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Des-pesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, REJANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA.

CONTRATO Nº 087/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA AMORIM; CPF: 343.123.583-20; OBJETO: presta-ção de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Manicure; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA AMORIM.

CONTRATO Nº 088/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA; CPF: 239.424.603-00; OBJETO: presta-ção de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução de Condutor de Turismo; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro

Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualifica-ção Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-ros – Pessoa Física; VALOR: de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA.

CONTRATO Nº 089/2014/FWF, firmado em 13 (treze) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: JOSUÉ FERREIRA PONTES; CPF: 010.449.873-08; OBJETO: prestação de servi-ços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução de Condutor de Turismo; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 03 (três) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Mu-nicipal,Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), Sig-natários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, JOSUÉ FERREIRA PONTES.

CONTRATO Nº 090/2014/FWF, firmado em 10 (dez) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ANA MARIA ALVES PINHEIRO; CPF: 797.348.203-20; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução de Pintura em Tecido; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 03 (três) meses; CO-BERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profis-sional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-soa Física;VALOR: de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, ANA MARIA ALVES PINHEIRO.

CONTRATO Nº 092/2014/FWF, firmado em 06 (seis) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARI-NA DE JESUS CARVALHO SIMÃO; CPF: 652.314.903-00; OBJETO: pres-tação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Workshop de Gestão; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: de R$ 60,00 (sessenta reais), Signatá-rios: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contra-tada, MARINA DE JESUS CARVALHO SIMÃO.

CONTRATO nº 096/2014/FWF, firmado em 06 (seis) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ÉRIKA APARECIDA ALVES SANCHES; CPF: 017.677.603-61; OBJETO: presta-ção de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Workshop de Gestão; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: de R$ 60,00 (sessenta reais), Signatá-rios: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contra-tada, ÉRIKA APARECIDA ALVES SANCHES.

CONTRATO Nº 109/2014/FWF, firmado em 18 (dezoito) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: NAYA-RA CRISTINA DE SOUSA TORRES; CPF: 034.135.743-02; OBJETO: pres-tação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Manicure; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualifica-ção Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-ros – Pessoa Física; VALOR: de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, NAYARA CRISTINE DE SOUSA TORRES.

CONTRATO Nº 112/2014/FWF, firmado em 24 (vinte e quatro) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRU-TOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: HUDSON SOARES FERNANDES DE SOUSA; CPF: 093.380.298-67; OB-JETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução de Agente de Portaria; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços


de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos re-ais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, HUDSON SOARES FERNANDES DE SOUSA.

CONTRATO Nº 113/2014/FWF, firmado em 24 (vinte e quatro) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRU-TOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: JOSÉ MARIA DOS SANTOS; CPF: 353.405.683-34; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução de Refri-geração e Climatização; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 03 (três) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualifica-ção Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-ros – Pessoa Física; VALOR: R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, JOSÉ MARIA DOS SANTOS.

CONTRATO Nº 114/2014/FWF, firmado em 25 (vinte e cinco) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARI-NA DE JESUS CARVALHO SIMÃO; CPF: 652.314.903-00; OBJETO: pres-tação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Auxiliar Administrativo; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Fonte 0100; VALOR: de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, MARINA DE JESUS CARVALHO SIMÃO.

CONTRATO Nº 116/2014/FWF, firmado em 22 (vinte e dois) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ALDE-NEIDE DE CARVALHO MATOS; CPF: 008.621.633-31; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do cur-so de Frivolitê; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Mu-nicipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, ALDENEIDE CARVALHO SANTOS.

CONTRATO Nº 117/2014/FWF, firmado em 22 (vinte e dois) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: FRAN-CISCO IRAN DE MENEZES E SILVA; CPF: 451.142.343-15; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Eletricista Predial; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Servi-ços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, FRANCISCO IRAN DE MENEZES E SILVA.

CONTRATO Nº 119/2014/FWF, firmado em 31 (trinta e um) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA SUELI DA SILVA FREITAS; CPF: 273.533.704-91; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do cur-so de Artesanato em Mosaico; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Fonte; VALOR:R$ 2.400,00 (dois mil e quatro-centos reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PE-REIRA e, pela Contratada, MARIA SUELI DA SILVA FREITAS.

CONTRATO Nº 121/2014/FWF, firmado em 31 (trinta e um) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRU-TOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: FRANCISCA DAS CHAGAS ROSA DA CRUZ; CPF: 932.776.283-53; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRU-TORA na execução do curso de Auxiliar Administrativo; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁ-RIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despe-sa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA

CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, FRANCISCA DAS CHA-GAS ROSA DA CRUZ.

CONTRATO Nº 123/2014/FWF, firmado em 31 (trinta e um) de março de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: LÚCIA DE FÁTIMA LIMA CARVALHO; CPF: 343.094.203-97; OBJETO: presta-ção de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Arte em Feltro; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualifica-ção Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Ter-ceiros – Pessoa Física; VALOR: de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, LÚCIA DE FÁTIMA LIMA CARVALHO.

CONTRATO Nº 124/2014/FWF, firmado em 01 de abril de 2014, MO-DALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CON-TRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: CHARLE FERREIRA PAZ; CPF: 006.340.153-38; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Inglês (Conversação); PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Mu-nicipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, CHARLE FERREIRA PAZ.

CONTRATO Nº 129/2014/FWF, firmado em 04 (quatro) de abril de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: AN-DERSON FONTENELE VIEIRA; CPF: 037.233.043-62; OBJETO: pres-tação de serviços por tempo determinado como INSTRUTOR na execução de Organizador de Eventos; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, ANDERSON FONTENELE VIEIRA.

CONTRATO Nº 131/2014/FWF, firmado em 02 (dois) de abril de 2014, MO-DALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CON-TRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: RITA DE CÁSSIA DA SILVA ARAÚJO CURY; CPF: 273.688.153-20; OBJETO: pres-tação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Pintura em Tecido; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, RITA DE CÁSSIA DA SILVA ARAÚJO CURY.

CONTRATO Nº 135/2014/FWF, firmado em 23 (vinte e três) de abril de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: KEILA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA; CPF: 914.606.463-04; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execu-ção do curso de Corte Cabelo; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Te-souro Municipal, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qua-lificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, KEILA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA.

CONTRATO Nº 146/2014/FWF, firmado em 23 (vinte e três) de abril de 2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA DO SOCORRO GIRÃO RUFINO; CPF: 096.264.253-34; OBJETO: presta-ção de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Doces e Salgados; PROCESSO nº 094.044/2014; VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte 0100, Recursos do Tesouro Municipal, Classificação Orçamentária: 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos re-ais), Signatários: pelo Contratante, SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA e, pela Contratada, MARIA DO SOCORRO GIRÃO RUFINO


CONTRATO Nº 164/2014, Firmado em 28/04/2014; MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: CÉLIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA; CPF: 786.556.923-87; OBJETO: prestação de servi-ços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Módulo Relações Interpessoais do Curso Cuidador de Idoso; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, contados a partir de sua assina-tura; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Clas-sificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí-sica; VALOR: R$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais); Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: CELIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA.

CONTRATO Nº 170/2014, Firmado em 29/04/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: REJANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA; CPF: 759.701.713-87; OBJETO: prestação de serviços temporá-rio e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Cor-te de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais); Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: REJANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA.

CONTRATO Nº 175/2014, Firmado em 07/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: PETRONILIA MARIA DE SOUSA; CPF: 286.540.723-34; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Workshop de Gestão – Qualidade no Atendimento ao Cliente; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; CLASSIFICA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentá-ria 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; VALOR: R$ 120,00 (cento e vinte reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SIL-VA PEREIRA, pela Contratada: PETRONILIA MARIA DE SOUSA.

CONTRATO Nº 176/2014, Firmado em 07/05/2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: JORGENEI ALVES DE MORAIS; CPF: 287.004.813-00; OBJETO: prestação de serviços por tem-po determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Workshop de Gestão – Direitos e Deveres dos Consumidores; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; CLASSIFICA-ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentá-ria 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 120,00 (cento e vinte reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SIL-VA PEREIRA, pela Contratada: JORGENEI DE ALVES DE MORAIS.

CONTRATO Nº 177/2014, Firmado em 07/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADO: ESDRAS AYRES DE MORAIS ESTEVÃO; CPF: 656.181573-49; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Informática Básica; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir de sua assinatura; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recur-so 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais), Sig-natários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Con-tratada: ESDRAS AYRES DE MORAIS ESTEVÃO.

CONTRATO Nº 178/2014, Firmado em 07/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: EDUARDO PENHA VIEIROS; CPF: 656.181.573-49; OBJETO: a prestação de serviços por tempo determi-nado como INSTRUTOR na execução do curso de Agente de Portaria; PRO-CESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Clas-sificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fí-sica;VALOR: R$ 1.800,00 (hum mil e cento e oitenta reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: EDU-ARDO PENHA VIVEIROS.

CONTRATO Nº 179/2014, Firmado em 08/05/2014, MODALIDADE: Con-

tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ELIÚDE GOMES DE SOUSA SILVA; CPF: 019.416.243-59; OBJETO: prestação de serviços por tempo de-terminado como INSTRUTORA na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recur-so 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: ELI-ÚDE GOMES DE SOUSA SILVA.

CONTRATO Nº 180/2014, Firmado em 08/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: JULIANNA FONTES ALVES; CPF: 007.866.563-95; OBJETO: prestação de serviços por prazo determi-nado como INSTRUTOR na execução do curso de Manicure; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA Fonte de Recurso 0100, Classificação Or-çamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: JULIANNA FON-TES ALVES.

CONTRATO Nº 181/2014, Firmado em 09/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARLEI DA SILVA DUARTE; CPF: 008.419.202-06; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recur-so 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: MAR-LEI DA SILVA DUARTE.

CONTRATO Nº 182/2014, Firmado em 12/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: RAIMUNDA NUNES MES-QUITA; CPF: 342.594.303-00; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTU-RA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: RAIMUNDA NUNES MES-QUITA.CONTRATO Nº 183/2014, Firmado em 08/05/2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: LAYANNE MARQUES DIAS; CPF: 873.126.463-87; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Maquia-gem; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: LAYANNE MARQUES DIAS.

CONTRATO Nº 184/2014, Firmado em 08/05/2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: AURICÉLIA DA COSTA BORGES; CPF: 673.186.733-0; OBJETO: prestação de serviços por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTU-RA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: AURICÉLIA DA COSTA BORGES.

CONTRATO Nº 185/2014, Firmado em 12/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA DA RESSURREIÇÃO DO NASCIMENTO; CPF: 159.294.503-15; OBJETO: prestação de serviços


por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Mani-cure; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: MARIA DA RESSURREI-ÇÃO DO NASCIMENTO.

CONTRATO Nº 186/2014, Firmado em 08/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA ELY NUNES VIANA; CPF: 138.616.973-00; OBJETO: prestação de serviços por tempo determina-do como INSTRUTORA na execução do curso de Corte de Cabelo e Esco-va; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: MARIA ELY NUNES VIA-NA.

CONTRATO Nº 187/2014, Firmado em 09/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDA-ÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ANA MARIA DE SOUSA COSTA; CPF: 732.438.683-00; OBJETO: prestação de serviços por tempo determina-do como INSTRUTORA na execução do curso de Manicure; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: ANA MARIA DE SOUSA COSTA.

CONTRATO Nº 188/2014, Firmado em 09/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: REJANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA; CPF: 759.701.713-87; OBJETO: prestação de serviços por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTU-RA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: REJANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA.

CONTRATO Nº 189/2014, Firmado em 09/05/2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: NAYARA CRISTINE DE SOUSA TORRES; CPF: 034.135.743-02; OBJETO: prestação de serviços por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Mani-cure; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: NAYARA CRISTINE DE SOUSA TORRES.

CONTRATO Nº 190/2014, Firmado em 09/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: DARCI PEREIRA DA SILVA; CPF: 097.087.743-91; OBJETO: prestação de serviços por prazo determina-do como INSTRUTOR na execução do curso de Cabeleireiro; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: DARCI PEREIRA DA SILVA.

CONTRATO Nº 191/2014, Firmado em 09/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: KÁTIA DE SOUSA COSTA; CPF: 446.258.553-49; OBJETO: prestação de serviços por prazo determi-nado como INSTRUTOR na execução do curso de Manicure; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, tendo início em 09.05.2014 e tér-mino em 09.06.2014; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação

Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatá-rios pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contrata-da: KÁTIA DE SOUSA COSTA.

CONTRATO Nº 192/2014, Firmado em 10/05/2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PAIVA; CPF: 181.650.523-49; OBJETO: prestação de serviços por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Cabe-leireiro; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTU-RA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PAIVA.

CONTRATO Nº 193/2014, Firmado em 08/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ANA YARA RODRIGUES CUNHA MOURÃO; CPF: 882.510.393-04; OBJETO: prestação de serviços por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Mani-cure; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTI-NA SILVA PEREIRA, pela Contratada: ANA YARA RODRIGUES CUNHA MOURÃO.

CONTRATO Nº 194/2014, Firmado em 10/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ODIRENE MARIA DE SOUSA; CPF: 676.589.973-15; OBJETO: prestação de serviços por prazo determina-do como INSTRUTOR na execução do curso de Maquiagem; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: ODIRENE MARIA DE SOUSA.

CONTRATO Nº 195/2014, Firmado em 14/05/2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ELENICE ALVES COS-TA; CPF: 852.065.123-20; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTU-RA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: ELENICE ALVES COSTA.

CONTRATO Nº 196/2014, Firmado em 14/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: RAIMUNDA NUNES MES-QUITA; CPF: 342.594.303-00; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Or-çamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), Signatários pela Contratante: SA-MARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: RAIMUNDA NUNES MESQUITA.

CONTRATO Nº 197/2014, Firmado em 14/05/2014 MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: NAYARA CRISTINE DE SOUSA TORRES; CPF: 034.135.743-02; OBJETO: prestação de servi-ços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Manicure; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Or-çamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), Signatários pela Contratante: SA-MARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: NAYARA CRISTINE DE SOUSA TORRES.


CONTRATO Nº 198/2014, Firmado em 14/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA ELY NUNES VIANA; CPF: 138.616.973-00; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTU-RA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: MARIA ELY NUNES VIA-NA.

CONTRATO Nº 199/2014, Firmado em 14/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: KEILA MARIA DA CONCEI-ÇÃO DA SILVEIRA; CPF: 914.606.463-04; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Or-çamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), Signatários pela Contratante: SA-MARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: KEILA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA.

CONTRATO Nº 200/2014, Firmado em 14/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: REJANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA; CPF: 759.701.713-87; OBJETO: prestação de serviços temporá-rio e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Cor-te de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Or-çamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: REJANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA.

CONTRATO Nº 201/2014, Firmado em 14/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ELIÚDE GOMES DE SOUSA SILVA; CPF: 019.416.243-59; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Or-çamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: ELIÚDE GOMES DE SOUSA SILVA.

CONTRATO Nº 202/2014, Firmado em 14/05/2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: DARCI PEREIRA DA SILVA; CPF: 097.087.743-91; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Cabe-leireiro; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês; COBERTU-RA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), Signatários pela Contratante: SAMA-RA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: DARCI PEREIRA DA SILVA.

CONTRATO Nº 203/2014, Firmado em 14/05/2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA AMORIM; CPF: 343.123.583-20; OBJETO: prestação de serviços tem-porário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA AMORIM.

CONTRATO Nº 204/2014, Firmado em 15/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-

DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARIA DA RESSURREIÇÃO DO NASCIMENTO; CPF: 159.294.503-15; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Manicure; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, conta-dos a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi-cação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Ter-ceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 312,00 (trezentos e doze reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: MARIA DA RESSURREIÇÃO DO NASCIMENTO.

CONTRATO Nº 205/2014, Firmado em 15/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: MARLEI DA SILVA DUARTE; CPF: 008.419.202-06; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recur-so 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 312,00 (trezentos e doze reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: MAR-LEI DA SILVA DUARTE.

CONTRATO Nº 206/2014, Firmado em 14/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: LAYANNE MARQUES DIAS; CPF: 873.126.463-87; OBJETO: prestação de serviços temporário e por pra-zo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Maquiagem; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissio-nal, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: LAYANNE MAR-QUES DIAS.

CONTRATO Nº 207/2014, Firmado em 15/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ANA YARA RODRIGUES CUNHA MOURÃO; CPF: 882.510.393-04; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Manicure; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, conta-dos a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qua-lificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais),-Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: ANA YARA RODRIGUES CUNHA MOURÃO.

CONTRATO Nº 208/2014, Firmado em 16/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: JULIANNA FONTES ALVES; CPF: 007.866.653-95; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recur-so 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 312,00 (trezentos e doze reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: JU-LIANNA FONTES ALVES.

CONTRATO Nº 209/2014, Firmado em 17/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ODIRENE MARIA DE SOU-SA; CPF: 676.589.973-15; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Maquiagem; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissio-nal, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: ODI-RENE MARIA DE SOUSA.

CONTRATO Nº 210/2014, Firmado em 17/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: KÁTIA DE SOUSA COSTA; CPF: 446.258.553-49; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo


determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Manicure; PRO-CESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Clas-sificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Físi-ca;VALOR: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), Signatários pela Con-tratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: KÁTIA DE SOUSA COSTA.

CONTRATO Nº 227/2014, Firmado em 12/05/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: RITA DE CÁSSIA DA SILVA ARAÚJO CURY; CPF: 273.688.153-20; OBJETO: prestação de serviços tem-porário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Pintura em Tecido; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 03 (três) me-ses, contados a partir de sua assinatura; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contratada: RITA DE CÁSSIA DA SILVA ARAÚJO CURY.

CONTRATO Nº 389/2014, Firmado em 25/08/2014, MODALIDADE: Con-tratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUN-DAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: LUCIANA SANTOS SILVA; CPF: 007.938.953-83; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Corte de Cabe-lo; PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 01 (um) mês, tendo início em 25/08/2014 e término em 25/09/2014; COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 120,00 (cento e vinte reais), Signatá-rios pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pela Contrata-da: LUCIANA SANTOS SILVA.

CONTRATO Nº 399/2014, Firmado em 13/09/2014, MODALIDADE: Contratação por tempo determinado de INSTRUTOR; CONTRATANTE; FUNDAÇÃO WALL FERRAZ; CONTRATADA: ANTONIO SANTOS NU-NES; CPF: 521.108.503-53; OBJETO: prestação de serviços temporário e por prazo determinado como INSTRUTOR na execução do curso de Árbitro de Futebol (3º Módulo); PROCESSO: 094.044/2014; VIGÊNCIA: 02 (dois) meses, tendo início em 13/09/2014 e término em 13/11/2014; COBERTU-RA ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso 0100, Classificação Orçamentária 24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional, Elemento de Despesa 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;VALOR: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), Signatários pela Contratante: SAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA, pelo Contratado: ANTÔNIO SANTOS NUNES.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 009/2013 – SDU LESTE. CONTRATADA: FR FERREIRA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 13.815.695/0001-01. Objeto: Os prazos de vigência e execução cons-tantes na Cláusula Quinta (DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA) e da Cláusula Sé-tima (DOS PRAZOS) do Contrato n° 009/2013, serão prorrogados, por 150 (cento e cinquenta) dias e 120 (cento e vinte) dias, respectivamente, conforme justificativas e autorização nos autos do processo n° 082.04347/14, com ampa-ro legal na Lei n° 8.666/93. Data: 04/12/2014. Assinado pela Contratada, o Sr. José de Ribamar Borges do Nascimento, e pela Contratante, o Superintendente Executivo, Márcio Joubert de Sousa Sampaio.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 009/2013 – SDU LESTE. CONTRATADA: FR FERREIRA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 13.815.695/0001-01. Objeto: O valor constante na Cláusula Segun-da (DO PREÇO) do Contrato n° 009/2013, será acrescido de R$ 19.743,19 (dezenove mil, setecentos e quarenta e três reais e dezenove centavos), que corresponde a 12% (doze por cento), do valor original do aludido contrato, conforme justificativa e autorização nos autos do processo n° 082-04347/13. Data: 05/12/2014. Assinado pela Contratada, o Sr. José de Ribamar Borges do Nascimento, e pela Contratante, o Superintendente Executivo, Márcio Joubert de Sousa Sampaio.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 034/2013 – SDU LESTE. CONTRATADA: JR TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E CO-MÉRCIO LTDA. CNPJ: 07.607.937/0001-79. Objeto: O valor constante na CLÁUSULA SÉTIMA (DO VALOR DO CONTRATO) do Contrato n°

034/2013 será acrescido de R$ 184.328,02 (Cento e oitenta e quatro mil, tre-zentos e vinte e oito reais e dois centavos), que corresponde a 24,31% (vinte e quatro por cento), do valor original do aludido contrato, conforme justificativas e autorização nos autos do processo n° 082.06096/14, com amparo legal na Lei n° 8.666/93. Data: 11/12/2014. Assinado pela Contratada, o Sr. José Rosendo de Sousa Teixeira Filho, e pela Contratante, o Superintendente, Francisco Ca-nindé Dias Alves.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 035/2013 – SDU LESTE. CONTRATADA: ART CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 04.234.143/0001-19. Objeto: Os prazos de vigência e execução constantes à CLÁUSULA QUATORZE (DOS PRAZOS) serão prorrogados, por 60 dias, conforme justificativas e autorização nos autos do processo nº 082.03824/14, com amparo legal na lei nº 8.666/93.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 002/2014 – SDU LESTE. CONTRATADA: M.A.G. E SERVIÇOS GERAIS. CNPJ: 08.106.583/0001-41. Objeto: Os prazos de vigência e execução constantes à CLÁUSULA QUATORZE (DOS PRAZOS) serão prorrogados por 90 (no-venta) dias, conforme justificativas e autorização apresentadas nos autos do processo n° 082-03121/14. Data: 05/08/2014. Assinado pela Contratada, a Sra. Marinalva de Andrade Gomes da Silva, e pela Contratante, o Superintendente, Ronney Wellington Marques Lustosa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2014 – SDU LESTE. CONTRATA-DA: SILVA & LIMA FRUTOS TROPICAIS LTDA. CNPJ: 01.542.171/0001-05. Objeto: fornecimento 650 (seiscentas e cinquenta) refeições prontas, tipo quentinha, por mês e 7.800 (sete mil e oitocentas) por ano, através do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste - SDU LESTE, conforme especificações e quantidades constantes nos anexos I e II deste Edital. Da Vigência Contratual: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Valor: O Valor correspondente a cada refeição pronta é de R$13,10 (Treze reais e dez centavos), totalizando a quantia mensal de R$ 8.515,00 (Oito mil quinhentos e quinze reais), e o valor anual de R$ 102.180,00 (Cento e dois mil e cento e oitenta reais). Data: 20/10/2014. Assinado pela Contratada, o Sr. Paulo Tôr-res de Araújo Filho, e pelo Contratante, o Superintendente, Francisco Canindé Dias Alves.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2014 – SDU LESTE. CONTRATA-DA: V.F. SOUSA E CIA LTDA. CNPJ: 12.190.146/0001-26. Objeto: contrata-ção de empresa de engenharia para a execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s) de Pavimentação em Paralelepípedos (pedra roxa), rejuntado com brita e emulsão asfáltica, na Rua Francisca Trindade, com extensão de 240,00m e largura de 6,00m, entre a Rua Torquato Viana (Estaca 00) e Estaca 12m (em direção a Rua Realeza), Vila Madre Tereza de Calcutá II e Rua Tuiuti, com extensão de 220,00m e largura de 6,00m, entre a Rua General Orquiza (Estaca 00) e Rua Tucano, Parque Universitário, todas no Bairro SAMAPI, Zona Leste de Tere-sina-PI. Da Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias a contar da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do Prazo de Execução das obras e/ou serviços (90 dias); mais o Prazo para Recebimento Provisório das obras e/ou serviços (15 dias contados da comunicação escrita do Contratado); mais o Prazo para Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços (90 dias contados do recebimento provisório). Valor: R$ 160.921,27 (Cento e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos). Data: 10/12/2014. Assinado pela Contratada, o Sr. Jusselino Almeida de Sousa Filho, e pela Con-tratante, o Superintendente, Francisco Canindé Dias Alves.

EXTRATO DA ERRATA AO CONTRATO N.º 045/2014 - SDU LESTE. CONTRATADA: ARCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 07.137.727/0001-64. Objeto: Onde se lê: CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas decorrentes da execu-ção das obras e/ou serviços, objeto desta licitação correrão à conta orçamen-tária de 2014 e exercícios seguintes, a saber: Classificação Orçamentária: 17001.15.451.0003 1.130-Construção e Recuperação de Calçamento; Elemen-to Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte de Recurso (FR): 0224 (Contrato de Repasse n° 0229.772-70/2013-MCIDADES/CAIXA/PMT) e 3124 (Contrapartida Municipal). Leia-se: CLÁUSULA DÉCIMA - DA DO-TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas decorrentes da execução das obras e/ou serviços, objeto desta licitação correrão à conta orçamentária de 2014 e exercícios seguintes, a saber: Classificação Orçamentária: 17001.15.451.0004 1.130-Construção e Recuperação de Calçamento; Elemento Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte de Recurso (FR): 0224 (Contrato de Repasse n° 0229.772-70/2013-MCIDADES/CAIXA/PMT) e 3124 (Contrapartida Muni-cipal). Data: 10/12/2014. Assinada pelo Superintendente, Francisco Canindé Dias Alves.

Comisão de Licitação

Superintendência de Desenvolvimento Urbano - LESTE


C.P.L COMPRAS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO – CPL COMPRAS. CARTA CONVITE Nº 001/2014 – PRODATER. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-6457/2014. Objeto: O presente Convite tem por objeto a contratação de em-presa especializada para realização do Concurso Público para provimento do cargo de ANALISTA DE GESTÃO – ANALISTA DE GEOPROCESSAMEN-TO, ANALISTA DE GESTÃO - ANALISTA DE NEGÓCIOS, ANALISTA DE GESTÃO - ANALISTA DE SISTEMAS, ANALISTA DE GESTÃO - ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO, ASSISTENTE TECNOLÓGICO - PROGRAMADOR para a PRODATER, conforme Projeto Básico (Anexo I) Modelo de Proposta (Anexo II) e Minuta do Contrato (Anexo III), partes in-tegrantes do Edital. Sessão Pública: às 09:00 (nove horas) do dia 07/01/2015. Local dos eventos, retirada do Edital e informações : Rua Firmino Pires, nº 121 – C/N, Térreo, Fone/Fax: 3215-7619. Retirada do Edital: A partir do dia 24/012/2014, trazer 02 CD’s para cópia. Fonte do Recurso: 0100 – Próprio. Valor Estimado:R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).Teresina(PI), 23 de dezembro de 2014. Roberto Alves dos Reis Filho - Presidente da CPL COMPRAS – SEMA. VISTO: Charles Carvalho Camilo da Silveira - Secretário de Adminis-tração e Recursos Humanos – SEMA.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2014 – STRANS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-5958/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 47 rádios digitais portáteis, 12 rádios digitais móveis e 01 rádio digital fixo para os Agentes de Trânsito, compatível com o sistema utilizado pela Policia Militar do Pi-auí, conforme especificações e quantidades constantes nos anexos I e II do Edital. Abertura da licitação: credenciamento, recebimento dos envelopes documentação/proposta - às 09:00 (nove) horas do dia 09/01/2015, na sala da CPL COMPRAS E SERVIÇOS /SEMA/PMT. Fonte de Recurso: 0100 E 0224. Valor Estimado: 393.840,00 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta reais). Edital Disponível: a partir do dia 26/12/2014. Local dos even-tos, retirada do Edital e informações: Rua Firmino Pires, 121-C/N, Térreo. Fone/FAX: 3215-7619. Retirada do Edital na sala da CPL Compras e Serviços/SEMA: a partir do dia 26/12/2014, trazer 02 CD’s para cópia ou no site www.tce.pi.gov.br. Teresina (PI), 23 de dezembro de 2014. Roberto Alves dos Reis Filho - Pregoeiro da CPL COMPRAS/SEMA/PMT. VISTO: Charles Carvalho Camillo da Silveira - Secretário de Adm. e Recursos. Humanos – SEMA /PMT.

CPL OBRAS I

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADO CLASSIFI-CATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2014. A Comissão Perma-nente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentos do processo administrativo nº 042.5540/2014, referente à lici-tação modalidade Tomada de Preços n.º 17/2014, que objetiva a contratação de empresa de engenharia para reforma predial do Mercado do Peixe, localizado na Rua Cedro, esquina com Alameda João Izidoro França, Bairro Poty Velho, zona norte de Teresina PI. Torna público para o conhecimento de quem possa interessar e especialmente da empresa abaixo relacionada, no Mapa Compara-tivo e Resultado Classificatório das propostas de preços:

NOME DA EMPRESA VALOR (R$)

1º Construtora Executar Ltda. 256.527,25

Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão considerou o critério de julgamento do menor preço e vinculação aos critérios editalícios. Todos os documentos que compõem o referido processo licitatório, encontram-se à dis-posição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Teresina (PI), 24 de dezembro de 2014. João Emílio Lemos Pinheiro, Presidente da CPL/OBRAS. Paulo Neri de Aguiar (Membro). Osvaldo de Car-valho Neves (Membro). Josilma dos Santos Barbosa (Membro). AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 19-2014. PROC 042.5028-2014 SDU CENTRO NORTE. O Município de Teresina-PI, por meio da Comissão Permanente de Licitação de Obras I, torna público aos interessados o resultado do certame em epígrafe, que tem como objeto: Construção de alambrados em campo de futebol em diversos bairros da região Centro / Norte de Teresina, conforme discriminação abaixo: LOTE I: construção de alambrado em campo de futebol na rua Francisco Monteiro com a rua São José, na Vila Cristalina, bairro Água Mineral. - proposta nº 012/14 - OP. LOTE II: construção de alambrado em campo de futebol entre as rua José Loiola Santos, rua Daniel Gomes Filho e rua Ângelo Paz, no bairro Mocambin-ho. - proposta nº 017/14 – OP. LOTE III: construção de alambrado em campo

de futebol na rua Maria Amélia Mendes, nº 7945, no bairro Mocambinho. - proposta nº 055/14 – OP. Após a verificação da conformidade das propostas de menor valor, classifica e declara vencedora a empresa: Construtora Caxé Ltda. com valores globais de: LOTE I: R$ 52.142,73 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e três centavos); LOTE II: R$ 87.749,54 (oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos); LOTE III: R$ 82.106,52 (oitenta e dois mil, cento e seis reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com o Mapa Classificatório. Informamos, ainda, que a partir desta publicação está aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso quanto a fase de classificação das propostas. Findo este prazo será homologado o resultado acima citado. Teresina, 23 de dezembro de 2014. João Emílio Lemos Pinheiros Presidente da CPL/OBRAS I/SEMA/PMT VISTO: Charles Carvalho Camillo da Silveira Secretário da SEMA/PMT

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 20-2014. PROC 042.5923-2014 SEMEC. O Município de Teresina-PI, por meio da Comissão Permanente de Licitação de Obras I, torna público aos in-teressados o resultado do certame em epígrafe, que tem como objeto: Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Tia Tânia – CMEI Tia Tânia, lo-calizado na Rua Cristal, nº 2865, Bairro Real Copadre. Após a verificação da conformidade da proposta de menor valor, classifica e declara vencedora a empresa: Cruzeiro do Sul Construtora Ltda. com valor global R$ 111.788,55 (cento e onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centa-vos) de acordo com o Mapa Classificatório abaixo: NOME DA EMPRESA: 1º Cruzeiro do Sul Construtora Ltda. VALOR: R$ 111.788,55. Informamos, ainda, que a partir desta publicação está aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso quanto a fase de classificação das propostas. Findo este prazo será homologado o resultado acima citado. Ter-esina, 23 de dezembro de 2014. João Emílio Lemos Pinheiro, Presidente da CPL/OBRAS I/SEMA/PMT. VISTO: Charles Carvalho Camillo da Silveira, Secretário de Administração da SEMA/PMT.

CPL OBRAS II

MAPA CLASSIFICATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 26 /2014. PRO-CESSO Nº042-5330/2014-SDU CENTRO NORTE. A Comissão Permanente de Licitação (Decreto n° 13.831, de 20 de janeiro de 2014, publicado no D.O.M. n° 1.595, de 07 de fevereiro de 2014 e Decreto nº 13.856, de 24 de janeiro de 2014, publicado no D.O.M. Nº 1.595, de 07 de fevereiro de 2014), e Decreto 14.585 de 01 de dezembro de 2014, publicado no D.O.M. Nº 1.692 , de 05 de dezembro de 2014 vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos-SEMA, situada à Rua Firmino Pires, nº 121, Centro, em Teresina-Piauí, considerando os termos e procedimentos do Processo Admin-istrativo supracitado, referente à licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 26/14, tipo menor preço, tem como objeto contratação de empresa especializada para regularização de ruas com utilização de equipe mecanizada, transporte de ma-terial de jazida com utilização de máquinas pesadas na área de jurisdição da SDU CENTRO/NORTE em diversos bairros da zona norte de Teresina –Pi-auí .torna público para conhecimento dos interessados, o Mapa Classificatório da(s) proposta(s) de preço(s):

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)

1º Construtora Marinheiro Ltda R$507.803,68

2º G.M Rocha Ind. Comércio Ltda R$ 552.352,52

3º Morais Marques e Cia Ltda. R$589.834,00

4º Expandir Engenharia Ltda. R$ 696.810,00

5º S.E Engenharia Ltda R$ 702,527,36

A Comissão de Licitação após examinar os documentos de Habilitação pro-cedeu à devida análise e julgamento da Proposta de Preços da empresa ha-bilitada e classificada, conforme consta nas Atas nº 01 02 e 03, anexas ao processo supracitado. Procedendo-se a análise e julgamento da proposta de preços apresentada pelo proponente registramos que a proposta de preços da referida empresa Construtora Marinheiro Ltda atendeu as exigências requeri-das na SEÇÃO IX e demais itens do Edital e a critério de classificação foi considerada como proposta de preços mais vantajosa e declarada a vencedora do certame. Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão considerou o critério de julgamento do menor preço. Todos os documentos que compõem o referido processo licitatório encontram-se à disposição dos interessados no órgão requisitante da licitação. Teresina (PI), 23 de dezembro de 2014. CO-MISSÃO: 1) Camila Mayara Carvalho Silva (Presidente) 2) Erika Samara Lima Araújo (Membro) 3) Polyana Campelo de Meneses (Membro) 4) Josélia Barbosa Sousa (Membro).

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL TOMADA DE PREÇO Nº 26/2014 CPL (OBRAS II). PROCESSO N.º 042-5330/14 - SDU CENTRO NORTE. O Município de Teresina-PI, por meio da Comissão Per-manente de Licitação, torna público aos interessados o resultado do certame

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos


em epígrafe, que tem como objeto que contratação de empresa especializada para regularização de ruas com utilização de equipe mecanizada, transporte de material de jazida com utilização de máquinas pesadas na área de jurisdição da SDU CENTRO/NORTE em diversos bairros da zona norte de Teresina -Pi-auí.tendo como vencedora do certame a empresa: Construtora Marinheiro Ltda com valor global de R$507.803,68 (quinhentos e sete mil, oitocentos e três reais e sessenta e oito centavos. Teresina (PI), 24 de dezembro de 2014. Cami-la Mayara Carvalho Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação Obras II. VISTO: Charles Carvalho Camillo da Silveira, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos em exercício- SEMA.

MAPA CLASSIFICATÓRIO RDC PRESENCIAL Nº 13/2014- RELAN-ÇAMENTO PROCESSO Nº 042-3600/2014-SEMEC. A Comissão Perma-nente de Licitação (Decreto n° 13.831, de 20 de janeiro de 2014, publicado no D.O.M. n° 1.595, de 07 de fevereiro de 2014 e Decreto nº 13.856, de 24 de janeiro de 2014, publicado no D.O.M. Nº 1.595, de 07 de fevereiro de 2014, Decreto 14.585 de 01 de dezembro de 2014, publicado no D.O.M. Nº 1.692, de 05 de dezembro de 2014), vinculada à Secretaria Municipal de Adminis-tração e Recursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentos do Processo Administrativo supracitado, referente à licitação RDC Presencial nº 13/2014 RELANÇAMENTO, que trata da contratação de empresa para construção de quadra coberta com vestiário da E.M. \Moacir Madeira Cam-pos, torna público para conhecimento dos interessados, o Mapa Classificatório da(s) proposta(s) de preço(s):

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)

1º Conexão Engenharia Ltda. – EPP R$ 586.682,00 (quinhentos e oitenta e seis mil, seiscen-tos e oitenta e dois reais)

A Comissão após examinar e julgar a Proposta de Preços da empresa clas-sificada, conforme consta na Ata nº 01, 02 e 03 e analisar os documentos de habilitação da mesma, declarou a empresa Conexão Engenharia Ltda. – EPP. classificada, habilitada e vencedora, tudo em conformidade com o Edital e demais Anexos. Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão consi-derou o critério de julgamento do menor preço. Todos os documentos que compõem o referido processo licitatório encontram-se à disposição dos inter-essados no órgão requisitante da licitação. Teresina (PI), 24 de dezembro de 2014. COMISSÃO: 1) Camila Mayara Carvalho Silva (Presidente) 2) Erika Samara Lima Araújo (Membro) 3) Josélia Barbosa Sousa (Membro) 4) Polya-na Campelo de Meneses (Membro).

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL RDC PRESEN-CIAL Nº 13/2014 – RELANÇAMENTO CPL (OBRAS II). PROCESSO N.º 042-3600/2014 – RELANÇAMENTO - SEMEC. O Município de Ter-esina-PI, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o resultado do certame em epígrafe, que trata da contratação de empresa(s) de engenharia para execução de serviço de construção de Quadra Coberta com Vestiário da E.M. Moacir Madeira Campos em Teresina-PI. tendo como vencedora do certame: Conexão Engenharia Ltda. com valor global de R$ 586.682,00 (quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais). Teresina (PI), 24 de dezembro de 2014. Camila Mayara Carvalho Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação OBRAS II. VISTO: Charles Carvalho Camillo da Silveira, Secretário Municipal de Administração e Recur-sos Humanos em exercício.

AVISO DE ADIAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 25/2014 CPL (OBRAS II). PROCESSO N.º 042-6031/14- SDU CENTRO- NORTE. O Município de Teresina PI, por meio da Comissão de Licitação de Obras II, comunica aos interessados do processo em epígrafe, cujo objeto trata da contratação de em-presa construtora para implantação da pavimentação em paralelepípedo de di-versas ruas no Parque Brasil II, Cidade Industrial, Zona Norte de Teresina- PI, o adiamento para o dia 02/03/2015 às 9h, no mesmo local antes designado, a sessão de recebimento dos envelopes documentação/ propostas anteriormente marcado para o dia 23/01/2015 às 11h. Teresina (PI), 24 de dezembro de 2014. Camila Mayara Carvalho Silva, Presidente da Comissão Permanente de Lici-tação Obras II. VISTO: Charles Carvalho Camillo da Silveira, Secretário Mu-nicipal de Administração e Recursos Humanos Em exercício – SEMA.

CPL OBRAS III

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.º 48/2014-CPL/OBRAS III. PROCESSO(S) Nº(S) 042-6084/2014-FMS. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s) de Construção de Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, à Rua José Alves Almeida, s/nº, Bairro Ininga, Zona Leste de Teresina-PI. Valor do objeto: R$ 505.989,82 (quinhentos e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Fonte de Recursos (FR): 214 (Transferências Federais); 102 (Tesouro Municipal) e 212 (Fundação Municipal de Saúde-FMS). Recebimen-to dos envelopes documentação/propostas: às 09h:00min (nove) horas do dia

27/01/2015. Local dos eventos, retirada do Edital e informações: Rua Firmino Pires, nº 121, Edifício Deolindo Couto, Térreo, Bairro Centro, telefone: (86) 3215-4516 e PABX: (86) 3215-7614/7615-Ramal 51, trazer o comprovante de depósito no valor de R$ 40,00 (quarenta) reais recolhidos junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Prefeitura Municipal de Teresina-PI, Agência nº 3.791-5, Conta Corrente nº 7.557-4. Não serão aceitos comprovantes de depósitos bancários realizados através de envelopes de auto-atendimento, depósitos eletrônicos, nem pela internet e com data anterior à publicação do Edital. Teresina(PI), 23 de dezembro de 2014. Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Márcia Maria Vasconcelos. VISTO: Charles Carvalho Camillo da Silveira. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 802, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. Dispõe sobre o expediente no dia 24 de dezembro de 2014, e faculta o ponto no dia 26 de dezembro de 2014, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Capital do Estado do Piauí. Faço saber que o Plenário desta Casa aprovou, e eu, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: CONSIDERANDO as festividades alusivas ao Natal e Ano Novo, momento em que as famílias reúnem-se em confraternizações e renovam os votos de paz, amor e esperança; CONSIDERANDO, ainda, que muitos servidores deslocam-se para outros mu-nicípios e até outros estados, para comemorar estas importantes datas com os seus familiares, DECRETA: Art. 1º. Fica estabelecido, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, o expediente no dia 24 de dezembro de 2014 até às 12:00h (doze horas) e facultado o ponto no dia 26 de dezembro de 2014. Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Teresina, em 22 de dezembro de 2014. Ver. RODRIGO RODRI-GUES DE SOUZA MARTINS Presidente da Câmara Municipal de Teresina

PORTARIA Nº 1337/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Mu-nicipal de Teresina, R E S O L V E : Exonerar, NEURILENE MOURA DE CASTRO, do cargo Assessor Administrativo de Gabinete de provimento co-missionado e Simbologia – AG-VII, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1338/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Mu-nicipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013, R E S O L V E: Nomear, NEURILENE MOURA DE CASTRO, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia – AP-II, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ter-esina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1339/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Mu-nicipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013, R E S O L V E: Nomear, JOÃO DA CRUZ VIEIRA DE ARAÚJO, para exercer o cargo Assessor Administrativo de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-VII, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Munici-pal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presi-dente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 01340/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Munici-

Diário Oficial da Câmara


pal de Teresina, R E S O L V E : Exonerar, DANIEL DE SÁ ANDRADE, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia – AP-V, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Mu-nicipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS Presidente da Câmara Municipal de Teresina

PORTARIA Nº 01341/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Munici-pal de Teresina, R E S O L V E : Exonerar, FRANSSUELIO MONTEIRO DA SILVA, do cargo Assessor Administrativo de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-I, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina

PORTARIA Nº 1342/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013, RESOLVE: Nomear, FRANSSUELIO MONTEIRO DA SILVA, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia – AP-IV, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Mu-nicipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 01343/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Mu-nicipal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO, do cargo Assessor Administrativo de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-VI, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS Presidente da Câmara Municipal de Teresina

PORTARIA Nº 1344/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013, RESOLVE: Nomear, MARIO DAVID MENDES RIBEIRO, para exercer o cargo Assessor Administrativo de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-III, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Munici-pal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS Presidente da Câmara Municipal de Teresina

PORTARIA Nº 1345/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Mu-nicipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013, R E S O L V E: Nomear, RAFAEL DE SOUSA JÚNIOR, para exercer o cargo Assessor Administrativo de Gabinete de provimento comissionado e Simbo-logia – AG-VII, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presi-dente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1346/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Munici-pal de Teresina, R E S O L V E : Exonerar, ROSILENE BRITO BARROS ROCHA, do cargo Assessor Especial de provimento comissionado e Sim-bologia – AE-II, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presi-dente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1347/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Munici-pal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, ELIVAN MOREIRA ALMEIDA, do cargo Assessor Especial de provimento comissionado e Simbologia – AE-II, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ter-esina, 10 de dezembro de2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS Presidente da Câmara Municipal de Teresina

PORTARIA Nº 1348/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Mu-nicipal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, ROSILENE BARBOSA DE A. R. DOS SANTOS, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia – AP-I, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Munici-pal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1349/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013, RESOLVE: Nomear, LUCIENE BARBOSA DE AMORIM LOPES, para ex-ercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia – AP-I, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Mu-nicipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1350/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013, R RESOLVE: Nomear, ADRIANA DE LIMA VERAS, para exercer o cargo Assessor Especial de provimento comissionado e Simbologia – AE-II, da es-trutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ter-esina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1351/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Mu-nicipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013, R E S O L V E: Nomear, SIMONE BRITO BARROS, para exercer o cargo Assessor Especial de provimento comissionado e Simbologia – AE-II, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teres-


ina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1352/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Munici-pal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, MARIA LÚCIA MARTINS PIRES, do cargo Assessor Administrativo de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-I, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ret-roagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS Presidente da Câmara Municipal de Teresina

PORTARIA Nº 1353/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013, RESOLVE: Nomear, DAIANA DARLING ALVES DA SILVA, para exercer o cargo Assessor Administrativo de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-I, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Munici-pal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presi-dente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1354/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Mu-nicipal de Teresina, R E S O L V E: Exonerar, EDMAR RODRIGUES DE SOUSA, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Sim-bologia – AP-II, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de novembro de 2014. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de dezembro de2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 1.355/2014. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 39, XXVII do Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, conforme o disposto na Resolução Normativa nº 051/2011 e: CONSIDERANDO a aprovação e classificação do candidato no Concurso Público para provimento, em caráter efetivo, de cargos vagos no Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal, Edital 01/2011, publicado no DOM nº 1.433-B e homologado pelo Decreto Legislativo nº 584/2012, Anexo I, para o cargo de Analista de Informática; CONSIDERANDO a vacância ocorrida no referido cargo de Analista de Informática e a comunicação pessoal deste fato através do Ofício nº. 123/2014/GP-CMT enviado ao endereço do candidato; CONSIDERANDO a necessidade e interesse da administração no provimento do cargo de Analista de Informática, RESOLVE: At. 1º Nomear ANTONIO GABRIEL DI ATLANTA VALENTE no cargo de Analista de Informática, do quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, regime estatu-tário, nos termos das Leis Municipais nº 2.138/1992, 4.142/2011 e 4.175/2011 c/c Resolução nº 04/2008 e Resolução Normativa nº 036/2011, tendo, por-tanto, 30 (trinta) dias para tomar posse a partir da data da publicação deste ato de provimento. Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, em 16 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRI-GUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 01356/2014. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com ful-cro no artigo 100 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, R E S O L V E: Art. 1º Conceder férias regulamentares ao servi-dor JOSÉ NILSON ALVES DA SILVA, Auxiliar Legislativo - nível/classe II-H, matrícula funcional nº 0114-4, pertencente ao quadro de pessoal perma-nente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 16 de dezembro a 14 de janeiro de 2015, referente ao período aquisitivo 2013/2014. Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da

Câmara Municipal de Teresina, 16 de dezembro de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 01357/2014. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e con-siderando o disposto nos arts. 12, 13, inciso II, 14, 15 e Anexo V, todos da Resolução nº 004/2008, homologada através da Portaria nº 005, data de 06 de junho de 2008, R E S O L V E: I - Determinar, em razão de terem atingido o tempo exigido, a progressão de nível dos servidores abaixo relacionados: CLASSE/NÍVEL II-E; 0567-X; ANTÔNIO DE PÁDUA EVELIM RODRI-GUES; AUXILIAR LEGISLATIVO; Teresina (PI), 17 de dezembro de 2014. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 3817/14 – 50. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014. Em atenção às exigên-cias dispostas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alter-ações posteriores, em cumprimento ao Art. 43, inciso VI,e legalmente resguar-dado no procedimento legal do Processo Licitatório, o qual fundamenta-se na analise do Processo Administrativo nº 3817/14-50, referente ao Pregão Presencial nº 010/2014, realizada pela Comissão Permanente de Licitação da CMT, que aprova e adjudica a Empresa EDIMILSON ALVES BARBOSA LTDA, Lote II- Material de consumo, tendo por objeto a contratação de em-presa especializada para aquisição futura e de forma parcelada de material de informática, por intermédio de Sistema de Registro de Preço, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Teresina, conforme Termo de Refer-ência do Edital do Pregão Presencial nº 010/2014, devendo este TERMO ser homologado pelo Presidente da Câmara Municipal de Teresina, como con-dição para eficácia dos atos adotados e constantes dos autos do presente Pro-cesso de Licitação.Teresina, 23 de dezembro de 2014.Rodrigo Rodrigues de Souza Martins. Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3817/14-50.PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014. Em atenção às ex-igências dispostas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; e legalmente, resguardado no Parecer Jurídico nº 099/2014 expedido pela Procuradoria da Câmara Municipal, o qual se funda-menta na análise do Processo Nº 3817/14-50, referente ao PREGÃO PRES-ENCIAL Nº 010/2014, aprovo e homologo o referido processo licitatório que teve como classificada a Empresa: EDIMILSOM ALVES BARBOSA LTDA, Lote II- Material de Consumo, que está tecnicamente habilitada e capacitada a executar fornecimento conforme Contrato constante no referido processo.Teresina (PI), 23 de dezembro de 2014.Rodrigo Rodrigues de Souza Martins. Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3817/14-50. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014. Em atenção às exigências dispostas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, em cumprimento ao Art. 43, inciso VI, e legalmente resguardado no procedimento legal do Processo Licitatório, o qual fundamenta-se na ana-lise do Processo Administrativo nº 3817/14-50, referente ao Pregão Presencial nº 010/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014, realizada pela Comissão Permanente de Licitação da CMT, que aprova e Adjudica a Empresa BR IN-FORMÁTICA LTDA, Lote I- Material Permanente, tendo por objeto a con-tratação de empresa especializada para aquisição futura e de forma parcelada de material de informática, por intermédio de Sistema de Registro de Preço, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Teresina, conforme Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº 010/2014, devendo este TERMO ser homologado pelo Presidente da Câmara Municipal de Ter-esina, como condição para eficácia dos atos adotados e constantes dos autos do presente Processo de Licitação.Teresina, 23 de dezembro de 2014.Rodrigo Rodrigues de Souza Martins. Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3817/14-50.PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014. Em atenção às exigên-cias dispostas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alter-ações posteriores; e legalmente, resguardado no Parecer Jurídico nº 099/2014 expedido pela Procuradoria da Câmara Municipal, o qual se fundamenta na análise do Processo Nº 3817/14-50, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014, aprovo e homologo o referido processo licitatório que teve como classificada a Empresa: BR INFORMÁTICA LTDA, Lote I- Material Perma-nente, que está tecnicamente habilitada e capacitada a executar fornecimento conforme Contrato constante no referido processo.Teresina (PI), 23 de dezem-bro de 2014.Rodrigo Rodrigues de Souza Martins. Presidente da Câmara Mu-nicipal de Teresina.

Órgão de comunicação oficial da pmt r$ 2,50 ano...

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