ORÇAMENTO

ROTARACT BRASIL

Ano rotário 2015-16

JUSTIFICATIVA

Uma entidade de âmbito nacional como a Rotaract Brasil, que necessita de recursos financeiros para seu funcionamento pleno e em alto nível, carece de planejamento financeiro e transparência na gestão dos recursos disponíveis para que possa obter níveis significativos de credibilidade, ainda mais, quando por força de normativos do Rotary International, seu único meio de auferir recursos financeiros é o repasse voluntário de rotaractianos, distritos e eventos. Por força do art. 4º do Regimento da Rotaract Brasil, será constituída “Diretoria Financeira com objetivo possuir uma organização financeira estruturada e transparente e tornar a Rotaract Brasil financeiramente sustentável por meio de uma captação de recursos eficiente. Além criar o planejamento orçamentário da gestão e realizar a prestação de contas bimestralmente aos distritos”. A previsão orçamentária será apresentada em atendimento ao art. 17 do Regimento da Rotaract Brasil.

ORÇAMENTO

No anexo I deste documento, apresentamos a previsão orçamentária para a gestão 2015-16 com base no planejamento da gestão desenvolvido pelos diretores sob a liderança do Presidente da Rotaract Brasil eleito para o ano rotário 2015-16, Janeson Vidal. Ela não esgota novas receitas/despesas que por ventura tornem-se indispensáveis ao bom desenvolvimento da gestão da Rotaract Brasil, e serão objeto de minuciosa prestação de contas que será apresentada mensalmente aos distritos por meio dos meios de comunicação oficiais vigentes.

Anexo I

MÊS HISTÓRICO DESCRIÇÃO DIRETORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

jul/15 Repasses distritais e regionais

Média recebida nas gestões 2011-12 e 2013-14 x 1,5 (reajuste) Financeira R$ 3.357,97 R$ 3.357,97

jul/15 Banner em cetim com o lema da gestão Presidência R$ 162,00 R$ 3.195,97

jul/15 Cartões de visita para a diretoria 15 diretores x R$ 51,50 (500 und) Comunicação R$ 772,50 R$ 2.423,47

jul/15 Revistas Rotaract Brasil (1000 unidades) Comunicação R$ 10.400,00 -R$ 7.976,53

jul/15 Registro de domínio "www.omirbrasil.org.br" Registro.BR Tec. da Informação R$ 30,00 -R$ 8.006,53

jul/15 Registro de domínio "www.rotaractbrasil.org.br" Registro.BR Tec. da Informação R$ 30,00 -R$ 8.036,53

jul/15 Registro de domínio "www.rotaractbrasil.org" Locaweb Tec. da Informação R$ 40,00 -R$ 8.076,53

jul/15 Hospedagem do site "www.rotaractbrasil.org" Hostgator - Plano M 14,99 por mês Tec. da Informação R$ 15,00 -R$ 8.091,53

jul/15 Manutenção do sistema "Portal OMIR" ("www.omirbrasil.org.br")

Tec. da Informação R$ - -R$ 8.091,53

jul/15 Email-marketing Plano Micro 40000 emails mensais

Sendinblue Tec. da Informação R$ 18,00 -R$ 8.109,53

jul/15 Publicação de app no Google Play Aplicativo Tec. da Informação R$ 75,00 -R$ 8.184,53

jul/15 Publicação de app no Apple Store Aplicativo Tec. da Informação R$ 290,00 -R$ 8.474,53

jul/15 Publicação de app no Windows Phone Store Aplicativo Tec. da Informação R$ 55,00 -R$ 8.529,53

jul/15 Folha sulfite 03 pacotes Secretaria R$ 41,70 -R$ 8.571,23

jul/15 Pastas em L 50 unidades Secretaria R$ 25,00 -R$ 8.596,23

jul/15 Envelopes ofício 300 unidades Secretaria R$ 32,70 -R$ 8.628,93

jul/15 Envelopes saco kraft 100 unidades Secretaria R$ 20,20 -R$ 8.649,13

jul/15 CD-R gravável 50 unidades Secretaria R$ 32,70 -R$ 8.681,83

jul/15 Armazenamento Google Drive 100GB - R$ 1,99/mês Secretaria R$ 23,88 -R$ 8.705,71

jul/15 Correios Remessas diversas Secretaria R$ 323,00 -R$ 9.028,71

jul/15 Edição de vídeos para treinamentos PLC

Contratar editor profissional para manipulação de vídeos explicativos sobre o PLC.

Treinamentos R$ 1.000,00 -R$ 10.028,71

jul/15 Canal Webinar

Canal interativo para produção de Hangout exclusivo para Rotaract Brasil e também com participações de pessoas ligadas há áreas de interesse rotaractário.

Treinamentos R$ 1.000,00 -R$ 11.028,71

jul/15 Participação na COMIC 2015

Pau dos Ferros-Natal-Rio de Janeiro-Natal-Pau dos Ferros Presidência R$ 866,00 -R$ 11.894,71

jul/15 Confecção de camisas para RDRs 2015-16 38 und X R$ 15,00 Presidência R$ 570,00 -R$ 12.464,71

ago/15 Participação no Treinamento de RDRs

Pau dos Ferros-Natal-Rio de Janeiro-Natal-Pau dos Ferros Presidência R$ 866,00 -R$ 13.330,71

ago/15 Confecção de camisas para participantes do CNO 38 und X R$ 15,00 Oratória R$ 570,00 -R$ 13.900,71

set/15 Participação no ENROPA 2015

Pau dos Ferros-Natal-Londrina-Natal-Pau dos Ferros Presidência R$ 880,00 -R$ 14.780,71

out/15 Participação no ENPARC 2015

Pau dos Ferros-Natal-Pres. Prudente-Natal-Pau dos Ferros Presidência R$ 1.505,00 -R$ 16.285,71

nov/15 Participação no ENGARC 2015

Pau dos Ferros-Natal-Porto Alegre-Natal-Pau dos Ferros Presidência R$ 998,00 -R$ 17.283,71

nov/15 Pins de reconhecimento e títulos A7 Brindes Secretaria R$ 618,00 -R$ 17.901,71

nov/15 Participação no ENERC 2015

Pau dos Ferros-Natal-Salvador-Natal-Pau dos Ferros Presidência R$ 739,00 -R$ 18.640,71

dez/15 Receita - Pins de reconhecimento e títulos Secretaria R$ 2.400,00 -R$ 16.240,71

dez/15 Certificados - Pins de reconhecimento e diversos Secretaria R$ 200,00 -R$ 16.440,71

dez/15 Impressões Fichas de avaliação

a) 5 pág - 50 projetos - 3 avaliações por projeto b) 750 impressões c) R$ 0,15 cada

Projetos R$ 113,00 -R$ 16.553,71

dez/15 Impressão de cópias de regulamentos

a) 23 pág - 15 membros da equipe - 2 cópias avaliadores b) 391 impressões c) R$ 0,15 cada

Projetos R$ 225,00 -R$ 16.778,71

dez/15 Pranchetas para avaliadores do CNP a) 21 pranchetas eucatex x R$ 5,00 Projetos R$ 105,00 -R$ 16.883,71

dez/15 Canetas para avaliadores do CNP a) caixa com 50un Projetos R$ 40,00 -R$ 16.923,71

dez/15 Pacote Sulfite (500 folhas) a) Para impressões durante o evento e rascunhos dos avaliadores Projetos R$ 20,00 -R$ 16.943,71

dez/15 Confecção de troféus a) Troféu 1º e 2º b) R$ 20,00 cada c) 2 * 8 categorias = 16 troféus

Projetos R$ 320,00 -R$ 17.263,71

dez/15 Confecção de medalhas a) Medalhas para 3º, 4º e 5º lugar b) R$ 6,00 cada c) 3 * 8 categorias = 24 medalhas

Projetos R$ 144,00 -R$ 17.407,71

dez/15 Financiar palestrantes CONARC

Passagens, traslados e outros custos adicionais Treinamentos R$ 3.500,00 -R$ 20.907,71

jan/16 Certificado de Premiação 38 und x R$ 4,00 Dados e Estatística R$ 152,00 -R$ 21.059,71

jan/16 CENSO - Via Impressa 10 und x R$ 35,00 Dados e Estatística R$ 350,00 -R$ 21.409,71

jan/16 Pastas porta documentos (fichas de avaliação)

a) 8 unidades (1 por categoria); b) R$ 4,00 cada Projetos R$ 32,00 -R$ 21.441,71

jan/16 Impressão de Certificados para clubes Participantes

a) 7 categorias * 5 projetos = 35 certificados b) R$ 2,00 cada impressão

Projetos R$ 70,00 -R$ 21.511,71

jan/16 Impressão de Certificados para Avaliadores

a) 26 avaliadores (3 por categoria e 5 na final) b) R$ 2,00 cada impressão

Projetos R$ 52,00 -R$ 21.563,71

jan/16 Impressão de Certificados para Equipe de Projetos

a) 15 pessoas b) R$ 2,00 cada impressão Projetos R$ 30,00 -R$ 21.593,71

jan/16 Pasta fichario com plasticos a) 1 pasta Projetos R$ 20,00 -R$ 21.613,71

jan/16 Cartuchos de Impressora a) 2 pretos e 1 colorido b) Pedir uma impressora emprestada para a organização

Projetos R$ 45,00 -R$ 21.658,71

jan/16 Barbante / Tesoura / Fita Adesiva / Grampeador / Clips

a) Para preparação da fase Semi-Final e final Projetos R$ 100,00 -R$ 21.758,71

jan/16 Treinamentos para CONARC

Aparelhagem técnica e outros aparatos necessários Treinamentos R$ 1.500,00 -R$ 23.258,71

jan/16 Participação na Conarc 2016

Pau dos Ferros-Natal-Pau dos Ferros Presidência R$ 200,00 -R$ 23.458,71

jan/16 Troféu para os 05 primeiros CNO 5 und x R$ 40,00 Oratória R$ 200,00 -R$ 23.658,71

jan/16 Prêmio da Inscrição da Conarc 2016 Vencedor Oratória 2015 Oratória R$ 400,00 -R$ 24.058,71

fev/16 Repasse Conarc 2016 500 participantes x R$ 10,00 Financeira R$ 5.000,00 R$ - -R$ 19.058,71

mar/16 Participação na Regonne 2016

Pau dos Ferros-Natal-Salvador-Natal-Pau dos Ferros Presidência R$ 739,00 -R$ 19.797,71

mar/16 Placas Títulos e diversos Secretaria R$ 525,00 -R$ 20.322,71

jun/16 Posse da gestão 2016/17 - Rotaract Brasil

Pau dos Ferros-Natal-Porto Alegre-Natal-Pau dos Ferros Presidência R$ 1.200,00 -R$ 21.522,71

R$ 10.757,97 R$ 32.280,68 -R$ 21.522,71

Com base na planilha orçamentária acima, obtemos a previsão de receitas/despesas a seguir:

RECEITAS (A) R$ 10.757,97 DESPESAS (B) R$ 32.280,68 SALDO (A – B) - R$ 21.522,71

Pau dos Ferros - RN, 01 de maio de 2015

DIEGO DE ASSIS VIEIRA Diretor Financeiro – Gestão 2015-16

JANESON VIDAL DE OLIVEIRA Presidente da Rotaract Brasil – Gestão 2015-16