oficio sied nro. 017-2013/g/egemsa€¦ · fecha impr : hora impr : 2 26/03/2013 15.17.24 egemsa...

Av. Machupicchu S/N Central Térmica Dolorespata Cusco

(51 84) 235058 / 232930 (51 84) 222690 / 234305

www.egemsa.com.pe

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Cusco, 27 de marzo de 2013

Señor

Dr. Carlos Titto Almora Ayona

Director Ejecutivo de FONAFE

Lima.-

Asunto: Evaluación Plan Estratégico, Plan Operativo,

Evaluación Financiera y Presupuestaria de Cierre

del año 2012.

Ref. : 1) Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de

las Empresas bajo el ámbito del FONAFE.

2) Acuerdo de Directorio Nº 003-2005/018-FONAFE.

3) OFICIO SIED Nro. 013-2013/G/EGEMSA

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que, vía

Sistema de Intercambio Documentario-SIED estamos enviando a su Dirección Ejecutiva la

Evaluación del Plan Estratégico, Plan Operativo, Evaluación Financiera y Presupuestaria

de Cierre del año 2012 de la Empresa que represento; ello debido a la modificación de

los Estados Financieros remitidos el 05 de marzo 2012 con oficio de la referencia (3).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mis

saludos cordiales.

Atentamente,

LCCh/MZL

OFICIO SIED Nro. 017-2013/G/EGEMSA

7

IV. Plan Estratégico

Al Cierre del ejercicio 2012, EGEMSA alcanzó un nivel de ejecución de su Plan Estratégico Reformulado del orden del 84.52% de acuerdo al detalle que se presenta a continuación( ver anexo N° 01)

Cuadro N° 1

Rentabilidad patrimonial ROE Porcentaje 3.24 1.17 36.02% (Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 100

Rentabilidad sobre la Inversión - ROI Porcentaje 3.01 1.04 34.55%

(Utilidad del Ejercicio + i - t x i) / (Activo Neto Promedio)) x 100i = Interés por endeudamientot= tasa de impuesto a la rentat x i = escudo tributario de la deudaActivo Neto: Activo Total - Pasivos EspontáneosPasivos Espontáneos: IGV + IR + Cuentas por Pagar Corto PlazoActivo Neto Promedio: (Activo Neto Inicial + Activo Neto Final)/2

Solvencia Porcentaje 4.28 7.71 100.00%((Pasivos Totales - Pasivos Espontáneos)/ Patrimonio) x 100Pasivos Espontáneos: IGV + IR + Cunetas por Pagar a Corto Plazo

Liquidez - Prueba Ácida Unidad Monetaria 1.59 1.47 92.13% ((Caja + Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) / Pasivo Corriente) x 100

Variación del Margen Bruto Porcentaje 13.06 20.90 100.00% (Var. % Anual Ventas Netas - Var. % Anual Costo de Ventas)

Ratio Gasto Administrativo - Producción

S/. / MWh. 9.80 8.42 100.00% (Gastos Administrativos / Energía Producida)

Fortalecer la actividad empresarial del Estado

Fortalecer las relaciones con grupos de interés

Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido

Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial

Porcentaje 5.00 5.00 100.00% (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) x 100

Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos

Promover la transparencia de la empresa

Cumplir con la Normativa de Transparencia

Grado de Cumplimiento de la directiva de transparencia

Porcentaje 100.00 100.00 100.00%Puntaje promedio del RankingCorporativo de Transparencia de FONAFE vigente

Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión

Porcentaje 100.00 94.79 94.79%(Gasto en Proyectos de Inversión Ejecutado / Gasto en Proyectos de Inversión Programado) x 100

Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos

Porcentaje 100.00 75.06 75.06%(Gasto No Ligados a Proyectos Ejecutado / Gasto No Ligado a Proyectos Programado) x 100

Implementación del Sistema de Control Interno - COSO

Porcentaje 50.00 35.00 70.00% (N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades Programadas) * 100

Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC


Desarrollar las competencias del personal

Cumplimiento del Programa de Capacitación.

Porcentaje 100.00 96.23 96.23% (N° de Capacitaciones Ejecutadas / N° de Capacitaciones Programadas) * 100

Clima Laboral Porcentaje 60.00 55.03 91.72% Promedio de Resultados de la Evaluación de Clima Laboral

Actividades para reforzar los valores de la empresa


Promedio Total ( Año 2012) 84.52%(*) Ejecutado al 31 diciembre 2012F:\PLANES OPERATIVOS\PLAN OPERATIVO 2012\MATRIZ ESTRATÉGICA FINAL CIERRE 2012

Maximizar la rentabilidad de la empresa

Perspectiva

Optimizar costos

Asegurar la sostenibilidad de la empresa

Financiera

Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos

Ejecución 2012

Afianzar los valores y el ambiente laboral

Cliente

Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo

Optimizar la gestión de la empresa

Eficiencia de las Inversiones

Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE

Proceso Interno

Aprendizaje y crecimiento

Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal

Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal

Visión corporativa: "Ser Reconocida como modelo de la empresa eficiente y responsable".

Misión corporativa: "Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidadcon la sociedad y el medio ambiente".

Unidad de Medida

Indicador Fórma de cálculoObjetivo Estratégico

FONAFEObjetivo Estratégico

EmpresaObjetivo Específico

Empresa%Cumpl.

2012Meta 2012

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

26/03/2013

15.17.24

EGEMSA

PLAN OPERATIVO 2012

(C08311403-201326)

26/03/2013

14.31.08 NIVEL DE AVANCE AL CIERRE

CULMINADO

EN PROCESO DE ELABORACION

EN PROCESO DE MODIFICACION

NO CUENTA CON PLAN

MISION DE LA ENTIDAD

DE:

A:

2009

2013

SER RECONOCIDA COMO MODELO DE LA EMPRESA EFICIENTE Y RESPONSABLE

GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA EFICIENTE LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO E INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA BAJO UNAPOLITICA DE RESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD

1 MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESAOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAEMPRESA RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE1 PORCENTAJE

2.69 3.24 3.240.87 -1.98 1.17 36.11

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN - ROI2 PORCENTAJE2.54 3.01 3.010.72 -1.83 1.04 34.55

SOLVENCIA - S3 PORCENTAJE1.72 4.28 4.282.86 6.31 7.71 180.14

LIQUIDEZ - PRUEBA ACIDA - L4UNIDAD

MONETARIA

3.42 1.59 1.590.13 0.42 1.47 92.45

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2012

VALORES AÑO2011 DEL CIERRE AL CIERRE

EJECUCCION 2012

DEL CIERRE AL CIERRE

AVANCE

AL CIERRE

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

2

ANUALINDICADOR

OPTIMIZAR LOS COSTOSVARIACIÓN DEL MARGEN BRUTO - VMB1 PORCENTAJE

-0.25 13.06 13.061.19 -5.44 20.90 160.03

RATIO GASTO ADMINISTRATIVO - EGA2 S/. / MWh8.48 9.80 9.800.71 0.67 8.42 85.92



EJECUCCION 2012


AVANCE

AL CIERRE

2 FORTALECER LAS RELACIONES CON GRUPOS DE INTERESOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNPLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIALSOSTENIDO

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDADSOCIAL - RSE

1 PORCENTAJE17.60 5.00 5.005.00 5.00 5.00 100.00



EJECUCCION 2012


AVANCE

AL CIERRE

3 PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA EMPRESAOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LADIRECTIVA DE TRANSPARENCIA - DT GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE

TRANSPARENCIA - DT1 PORCENTAJE

100.00 100.00 100.00100.00 0.49 100.00 100.00



EJECUCCION 2012


AVANCE

AL CIERRE

4 OPTIMIZAR LA GESTION DE LA EMPRESAOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

EFICIENCIA DE LAS INVERSIONESCUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE PROYECTOS DEINVERSIONES -PI

1 PORCENTAJE38.61 100.00 100.0039.43 56.47 94.79 94.79

CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GASTOS NOLIGADOS A PROYECTOS - GNLP

2 PORCENTAJE33.72 100.00 100.0056.63 63.05 75.06 75.06



EJECUCCION 2012


AVANCE

AL CIERRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

26/03/2013

15.17.24

EGEMSA

PLAN OPERATIVO 2012

(C08311403-201326)

26/03/2013

14.31.08 NIVEL DE AVANCE AL CIERRE


2

ANUALINDICADOR

F O R T A L E C E R L A G E S T I O NEMPRESARIAL Y ADMINSITRACION DELRIESGO

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTRENO -COSO

1 PORCENTAJE8.24 50.00 50.0025.00 15.00 35.00 70.00

IMPLEMENTACION DE PRINCIPIOS DE CODIGO DE BUENGOBIERNO CORPORATIVO - CBGC

2 PORCENTAJE25.00 70.00 70.0020.00 4.17 54.17 77.39



EJECUCCION 2012


AVANCE

AL CIERRE

5 FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL, LA INTEGRACION Y ELDESARROLLO DEL PERSONAL


1

ANUALINDICADOR

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DELPERSONAL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION - PC1 PORCENTAJE

103.13 100.00 100.0034.00 33.96 96.23 96.23



EJECUCCION 2012


AVANCE

AL CIERRE


2

ANUALINDICADOR

AFIANZAR LOS VALORES Y EL AMBIENTELABORAL CLIMA LABORAL - CL1 PORECENTAJ

54.47 60.00 60.0060.00 55.03 55.03 91.72

ACTIVIDADES PARA REFORZAR LOS VALORES DE LAEMPRESA

2 PORCENTAJE100.00 100.00 100.0025.00 12.50 100.00 100.00



EJECUCCION 2012


AVANCE

AL CIERRE

PROGRAMACION 2012

PRODUCCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA1 GWH 747.61 190.4 747.61 185.65 736.37 24 63189607 14142052 63189607 16864806 64193956 24.63

PROGRAMA DE PRODUCCION EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOSUNIDAD DE

MEDIDAEJECUCION AÑO 2012

DEL CIERRE AL CIERREAVANCE

AL CIERREAL CIERREDEL CIERREANUAL

EJECUCION AÑO 2012


AVANCEAL CIERRE

PROGRAMACION 2012

AL CIERREDEL CIERREANUAL

PROGRAMA DE VENTAS

1 VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA GWH 718.83 183.07 718.83 197.47 742.4 103.2789393876159870901325765480016137

33

102151951 24849764 102151951 30449336 112683866 110.31

EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS





EJECUCION AÑO 2012


AVANCEAL CIERRE

PROGRAMACION 2012


PROGRAMACION 2012

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS





EJECUCION AÑO 2012


AVANCEAL CIERRE

PROGRAMACION 2012


PROGRAMACION 2012

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