o plano de trabalho como elemento central das parcerias campinas 26 de junho de 2015 palestrante:...
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O Plano de Trabalho como Elemento Central das Parcerias
Campinas26 de junho de 2015
Palestrante: Gisele Karina Santana
O efetivo planejamento e a elaboração de um competente plano de trabalho irão determinar o sucesso da parceria Poder Público versus Organização da Sociedade Civil.
O plano de trabalho deve conter todo o detalhamento do projeto/atividade a ser executado incluindo seus aspectos físicos e financeiros.
O PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO CENTRAL DAS PARCERIAS
ANTES DA LEI 13.019/201
O PLANO DE TRABALHO SOBRE O ASPECTO DA LEI 8.666/93
ART. 116
O PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO CENTRAL DAS PARCERIAS
Elementos do plano de trabalho Art. 116 da Lei 8.666/93
Descrição do objeto a ser executado Objeto é a descrição do que se pretende fazer.
Exemplo: Promover a qualificação profissional para jovens e adolescentes; Fortalecer ações de combate a doenças sexualmente transmissíveis; Implementar um centro de estudos na área digital; etc.
O PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO CENTRAL DAS PARCERIAS
Elementos do plano de trabalho Art. 116 da Lei 8.666/93
Justificativa: Razões que justifiquem a celebração do convênio A justificativa é a apresentação da razão da proposta, contendo
dentre outros: a indicação do público alvo, o problema a ser resolvido, as possíveis soluções e os resultados esperados.É necessário fazer um diagnóstico da situação local levantando-se os problemas encontrados e as possíveis soluções.
O PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO CENTRAL DAS PARCERIAS
Elementos do plano de trabalho Art. 116 da Lei 8.666/93
Estimativa de recursos financeiros Valor previsto para a realização das ações contidas no plano
de trabalho, contemplando todos os serviços a serem contratados e os bens a serem adquiridos.
Período de vigência É o prazo em que se pretende realizar o objeto. Previsão de início e fim da execução do objeto com a
conclusão das metas e etapas programadas.
O PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO CENTRAL DAS PARCERIAS
Exemplo dos cronogramas de um plano de trabalho
Cronograma Físico No cronograma físico deverá conter a descrição das metas a serem
atingidas, bem como, com a descrição das etapas da execução do objeto, com previsão de início e fim. (Metas e etapas: são ações que se pretende realizar com o fim se alcançar o objeto proposto)
Exemplo de Cronograma Físico: Objeto: Implantar um centro de estudos na área digital.
Unidade Quantidade Início Término1 Readequar a Infra-estrutura Sala 1 20.000,00 01/05/2015 31/05/2015
1 Readequar o espaço físico Sala 1 5.000,00 01/05/2015 31/05/20152 Readequar os equipamentos Sala 1 15.000,00 01/05/2015 31/05/2015
2 Promover o curso "Inclusão Digital" Alunos 100 45.000,00 01/06/2015 31/12/20151 Seleção e contratação dos profissionais Alunos 100 30.000,00 01/06/2015 31/12/20152 Manutenção das atividades inerentes ao curso Alunos 100 15.000,00 01/06/2015 31/12/2015
65.000,00
Cronograma Físico (Metas e Etapas)
Total
Meta Etapa Descrição da Meta/Etapa ValorDuraçãoIndicador Físico
Elementos do plano de trabalho Art. 116 da Lei 8.666/93
Plano de Aplicação Detalhado É a descrição dos bens a serem adquiridos e dos serviços a
serem contratados durante a execução do projeto.
Deve-se indicar o item, a unidade de fornecimento, a quantidade, o valor unitário e o valor total.
Deve-se ainda, indicar a meta e a etapa que serão atendidas pelo item descrito.
Exemplo do Plano de Aplicação Detalhado:
O PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO CENTRAL DAS PARCERIAS
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Meta Etapa Descrição do ItemUnidade de
Fornecimento Valor
UnitárioQuantidade Valor Total
1 1Contratação de empresa para reforma do espaço H 200,00 25 5.000,00
2 2 Suporte operacional mês 1000,00 7 7.000,00
Meta Etapa Descrição do ItemUnidade de
Fornecimento Valor
UnitárioQuantidade Valor Total
1 2Aquisição de nootebook 3G 120 HD ... (Especificação completa do bem) Und 1500,00 10 15.000,00
Meta Etapa Descrição do Item Unidade de Fornecimento
Valor Unitário
Quantidade Valor Total
2 1 Ténicos em informática (07 meses) Und/mês 2500,00 5 12.500,00
2 1 Auxiliares (07 meses) Und/mês 1000,00 3 3.000,00
2 1Encargos (deverão ser informados em separado. Ex: INSS, FGTS, PIS) Und/mês 7 5.549,00
2 1
Benefícios (Deverão ser informados em separado. Ex: VT, Vale Alimentação, Cesta Básica) Und/mês 7 3.784,33
2 1Provisões (informar: férias, 13º Salário) Und/mês 7 5.166,67
Material de Consumo
2 2 Tonner (Especificação completa) Und 250,00 30 7.500,00
2 2 Papel Sulfite A4 Und 12,00 30 360,00
2 2 Caneta Und 0,50 200 100,00
2 2 Lápis Und 0,20 200 40,00
Equipamento e Material Permanente
Pessoal e Encargos
Elementos do plano de trabalho Art. 116 da Lei 8.666/93
Cronograma de desembolso financeiro O cronograma de desembolso ou cronograma financeiro, é a
definição das datas em que será efetuado o pagamento das parcelas do convênio.
Os desembolsos deverão guardar consonância com as metas e etapas a serem realizadas. Exemplo:
Meta Etapa Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
1 20.000,00 20.000,00
1 5.000,00 5.000,00
2 15.000,00 15.000,00
2 6.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 10.700,00 5.550,00 45.000,00
1 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 8.700,00 3.550,00 30.000,00
2 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00
TOTAL 20.000,00 6.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 10.700,00 5.550,00 65.000,00
Cálculo do custo do projeto
Para calcular o custo do objeto proposto, o interessado/proponente deve realizar prévias pesquisas de preços no mercado fornecedor dos produtos ou dos serviços a serem contratados.
Também poderá se valer de informações contidas em bancos de dados informatizados, pesquisas na Internet, publicações especializadas e outras fontes.
O PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO CENTRAL DAS PARCERIAS
Cálculo do custo do projeto
O valor informado no plano de trabalho deverá ser o resultado da média dos preços cotados.
Poderá a critério do órgão concedente, ser elaborada planilha contendo informações tais como: nome do fornecedor ou prestador dos serviços, número do CNPJ ou CPF, número de telefone, site, valor, contato, etc.
PLANILHA DEMONSTRATIVA DAS COTAÇÕES OU PESQUISAS DE PREÇOS
Produto Cotado: Nottebook 3G 120HD Monitor LCD 15"
Site Fone Preço CotadoABC Infomática www.inform.com.br 3652-5285 1500,00Informática Y www.infoy.com.br 3652-9346 1600,00Informática X www.infox.com.br 3652-9000 1400,00
Média Cotada: R$ 1.500,00
Empresa
Cálculo do custo do projeto
O valor do repasse só pode contemplar o custo efetivo para atendimento das demandas e cumprimento das metas.
O valor do repasse presta-se tão somente a custear os serviços públicos assumidos pela entidade.
O PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO CENTRAL DAS PARCERIAS
PLANO DE TRABALHO SOBRE O ASPECTO DA LEI 13.019/14
ART.22
Plano de Trabalho com Novos Elementos
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PLANO DE TRABALHO – art. 22
Diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria
• deverá ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas
Descrição pormenorizadas das metas quantitativas a serem atingidas e das atividades a serem executadas
• deve estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto
Elementos que deverão constar no plano de trabalho
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PLANO DE TRABALHO – art. 22
Prazo para a execução das atividades e cumprimento das metas;
Definição de indicadores, qualitativos e quantitativos • Os indicadores serão utilizados para a aferição do cumprimento das metas
Demonstração da compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado
• deverão existir elementos indicativos da mensuração desses custos: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público
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PLANO DE TRABALHO – art. 22
Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados;
Estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do objeto, durante o período de vigência proposto;
Valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico;
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PLANO DE TRABALHO – art. 22
Modo e periodicidade das prestações de contas • IMPORTANTE: Não será admitido periodicidade superior a 1 (um) ano ou que
dificulte a verificação física do cumprimento do objeto);
Prazos de análise das prestações de contas pela administração pública.
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PLANO DE TRABALHOSempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios e indicadores padronizados a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características:
objetos; metas; métodos; custos; plano de trabalho; indicadores, quantitativos e qualitativos, de avaliação de
resultados.
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Situações a serem identificadas no plano de trabalho
Em situações excepcionais que, em função das peculiaridades da parceria ou da região onde se desenvolverão as atividades e os serviços a serem prestados, poderá ser admitida a realização de pagamentos em espécie.
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Situações a serem identificadas no plano de trabalho
Para tanto, deverá ser indicado no plano de trabalho: As despesas passíveis desse tipo pagamento; A natureza dos prestadores de serviços a serem pagos nessas
condições; e O cronograma de saques e pagamentos.
Em qualquer caso, o limite individual para o pagamento é de R$ 800,00 (oitocentos reais) por beneficiário e o limite global de 10% (dez por cento) do valor total da parceria. Ambos deverão ser calculados levando-se em conta toda a duração da projeto.
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PLANO DE TRABALHO Previsão de Custos Indiretos
O Plano de Trabalho poderá incluir, também, o pagamento dos custos indiretos, como internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de serviços contábeis e de assessoria jurídica, que não poderão ultrapassar o valor de 15% (quinze por cento) do valor total da parceria.
Os custos indiretos não se confundem com uma taxa de administração, de gerência ou outra similar, que é proibida.
O PLANO DE TRABALHO COMO ELEMENTO CENTRAL DAS PARCERIAS
PLANO DE TRABALHO Previsão de Custos Indiretos
Caso a organização tenha outras fontes de financiamento para estes custos, deve apresentar uma memória de cálculo, que demonstre a parte paga pela parceria e a parte paga com outros recursos. Não deverá haver duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos em uma mesma parcela.
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PLANO DE TRABALHO
O plano de trabalho poderá incluir todos os valores referentes ao pagamento da equipe de trabalho:as contribuições sociais;o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);as férias;o décimo-terceiro salário; salários proporcionais; verbas rescisórias; e demais encargos sociais.
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PLANO DE TRABALHORemanejamento de recursos
A administração pública poderá autorizar, durante a vigência, o remanejamento de recursos do plano de aplicação.
A OSC deverá fazer solicitação prévia apresentando as justificativas;
Remanejar apenas entre uma mesma categoria econômica de despesa - corrente ou de capital;
Observar o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) para aumentos ou diminuições em relação ao valor originalmente aprovado no plano de trabalho para cada item.
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