novembro 08-2012fpmu.umuarama.pr.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/novembro-… · title: novembro...

Fundo de Previdência Municipal Umuarama - )1'PMlJI

ATA N° 08/2012

REUNIÃO DOS MEMBROS DO CÔMITE DE INVESTIMENTOSI

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, na sede doFPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito noCNPJ sob o n° 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nO3717,Centro Cívico na cidade de Umuarama PR, foi realizada a Reunião daComissão do Comitê de Investimentos, conforme p',brtaria 170 de25/04/2012, que altera a portaria 519 de 24/08/2011, que foi presidida pelapresidente Denise Constante da Silva Freitas, estavam presente a reuniãoos membros José Augusto Neto, Maria Elisa Domiciano e Sandra Maria deSouza Andrian iniciou-se a reunião com a Presidente informando quedeverá ser aplicado no mês de dezembro/20 12 os repasses' do Município, omembros do comitê se reuniram para definir em !qual fundo deinvestimento será aplicado: CAIXA FI BRASIL IMA-B rIT PUBL RF LCO!l126,4883% de rendimento anual e CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPUBLICaS RF com 5,8262% de rendimento anual ambas da CaixaEconômica Federal, o comitê decidiu por estes fundos de investimentos,pois os rendimentos anuais apresentaram maior rentabilidade que nasoutras aplicações. E o resgate será efetuado para pagamento da folha dosinativos e pensionistas do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLRF L com 26,4883% de rendimento anual, BB PREVID IMA-B TP eCAIXA FI BRASIL TITULaS PÚBLICOS RF cOll1 9,0463% derendimento anual, pois os rendimentos anuais apn~isentaram menorrentabilidade que nas outras aplicações. Eu Sandra Maria de SouzaAndrian, secretária lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por todosos presentes.Maria Elisa Domiciano NevesJosé Augusto NetoSandra Maria de Souza Andrian ndv,tJvtCarlos Simões Garrido JuniorDenise Constante S. Freitas

~ '-- '-I ----------"lAUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PPRTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

1

AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS: FPMU

CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 15.677,11

HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:

N° / ANO: 37/2012

I

Data: 26/12/2012

IDispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Titulos TN

Foi aplicado o valor de R$ 15.677,11 (quinze mil seiscentos e setenta e sete reais e ,onze centavos).

Características dos ativos:

CAIXA BRASil IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA F)XA lP

SALDO: 9.522.291,07

C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93

Gestão:CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

Administrador:CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota 1,630848

Proponente;

W}J.- ~~~<CMaitd!a~. S.Andrian

Chefe de Divisão de Empenho::nr:: 7B1.03-1.79"1.1'

CNPJ Gestão:00.360.305/0001-

04

CNPJ

Administrador:00.360.305/0001-

04

Qtde. de

Cotas:5.838.858,72257868

Gestor!autori d ; Certifieação-validade

1A;~"~~~moNevesMaRâÊllSO ~1:849-34 _CPf: 474 .._ < de ContaS e

Q'lefe PfestaÇdbeeonvêniosControle e

:\

índice de Referência:IMA-B

Taxa de Preformance:Não

possui

Patrim,ânio

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELOART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 453.277,58


N° / ANO: 36/2012

Data: 24/12/2012"

Dispositivo da Re'solução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN

()Foi aplicado o valor de R$ 453.277,58 (quatrocentos e cinquenta e três mil duzento? e setenta e sete reais ecinquenta e oito centavos).


CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA lP

SALDO: 9.522.291,07

C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93

Gestão:CAIXA ECONOMICA

FEDERAL

Administrador:CAIXA

ECONOMICA FEDERAL

Valor da Cota:1 ,630848

Proponente:

CNPJ Gestão:00.360.305/0001-

04

CNPJ

Administrador 00 .360 .305/0001-

04

Qtde. de

Cotas:5 .838.858, 72257868

Gestor/autorizador: Certifieação-validade

Min' /)Eli~ Nevesari~i~ 4471.849-34CPf. 47 '.- s de Contas"

Olefe prestaçdoeeonvêniOSeontrole .e


Taxa de Preforrnance:Não

possui!

PatrimÔnio

Responsáveloperação:


ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 5I9/20 11, INCLUÍDO PELO ART. 2" DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 35/2012

I!

Unidade Gestora do RPPS: FPMUI

Data: 21/12/2012

CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 200.369,67Dispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN


Foi aplicado o valor de R$ 200.369,67 (duzentos mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e setecentavos).

Característícas dos ativos:

CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

SALDO: 9.522.291,07

C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93


FEDERAL

CNPJ Gestão:00.360.305/0001-

04índice de Referência:IMA-B

Administrador:CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ


04

Taxa de Preformance:Não'I

possui,

Matricula: 3865-2

Liquido:7.687.893.189,88!

Patrimônio

M1f)isa~Ne""~f~74.471.849-34

Olefe Prestações de Contas eControle de Convênios

Qtde. de

Cotas:5.838.858,72257868

Gestor/autorizador: Certificação-validade


(VI dvx BI\A~1f\-on~..andra M. S. Andrlan.efe de Oivisão de EmpenhoCPF: 781.034.79'::.";1"

Proponente:


ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELOART. 2°DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/0412012

AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 34/201,2


Data: 19/12/2012!

CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 411.334,37Dispositivo da Résolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN

I


Foi aplicado o valor de R$ 411.334,37 (quatrocentos e onze mil trezentos e trinta .,equatro reais e trinta esete centavos). I



SALDO: 9.522.291,07

C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93

Gestão:CAIXA ECONOMICA

FEDERAL

CNPJ Gestão:00.360.305/0001-


Administrador:CAIXA

ECONOMICA FEDERAL

CNPJ


04


possui

aMatrícula: 3865-2

Qtde. de

Cotas:5.838.858,72257868



Proponente:


ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA P:ORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 .



N° / ANO: 33/2012I

Data: 13/12/2012

CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 269.902,49

iDispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN


Foi aplicado o valor de R$ 269.902,49 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e dois reais e quarentae nove centavos).

Característícas dos ativos:

CAIXA BRASil IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA lP

SALDO: 9.522.291,07

C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93

Gestão:CAIXA ECONÓMICA

FEDERAL

CNPJ Gestão:00.360.305/0001-


"

Administrador:CAIXA

ECONÓMICA FEDERAL

CNPJ

Adminislrador:00.360.305/0001-

04


possui

PatrimônioQlde. de

Colas:5.838. 858,72257868


Valor da Cola: 1,630848

Proponente:

.-----------------------------.;,------1AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

:!

ART. 3" - B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2" DA ~ORTARIA MPS W170, DE 25104/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 627.000,00


N° 1 ANO: 32/2012

Data: 06/12/2012

Dispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN

!

Foi aplicado o valor de R$ 627.000,00 (seiscentos e vinte e sete mil reais).



SALDO: 9.522.291,07

C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93


FEDERAL

Administrador:CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL


Proponente:

CNPJ Gestão:00.360.305/0001-

04

CNPJ


04

Qtde. de

Cotas :5.838.858, 72257868


. ISa OmlelanO~~esMarta 71 849-.7"'CP : 474.~ s de contas e

Qlefe resta~oeconv~iOScontrOleue

índice de Referência:IMA-B,

Taxa de Preformance:Não!

possui

Patrimônio

Liquido:7.687.893.189,88

http://sidmf.caixa/ sidmt7€ontroller/ extrato _ extratoFtmdoInvestimen1

CAIXA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaçlo

ome da AgênciaPREFEITIJRAMUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoCAIXA FI BRASIL IMA-B TlT PUBL RF L

Rentabilidade do Fundo

CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93

Emissão03/01/2013

No Mês(%)1,9177 li

No Ano(%)26,4883

Nos Últimos 12 Meses(%)li 26,4883 li

Cota em: 30/11/20121,600161 li

Cota em: 31/12/20121,630848

AdministradoraNomeCaixa Econômica Federal

Cliente

ndereço'!I. Paulista nO2.300, 11°andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300 '

CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04

omeF P M UMUARAMAnálise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente09.122.645/0001-71 oo70-9סס006.00

ata da Avaliação;

olha01/01

Resumo da Movimentação

13/1219/1221/1224/1226/12

l

i;I.

u

HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgates•Rendimento Bruto no lVIêsIRRFIOFTaxade SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito(") Valor sujeito ã tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico06/12 APLlCACAO Q) ,12/12 RESGt\lE J '.

IRRFIOFAPLlCACAd,j)APLlCACAO (;)APLlCACAO (:;)APLlCACAO (b)APLlCACA0(3)

ValoremR$4.675.318,05C1.977.561,22C393.000,00094.632,97C

0,000,000,00

6.354.512,24C0,00

ValorR$627.0oo,OOC .393.000,000

0,000,00

269.902,49C411.334,37C .200.369,67C'453.277,58C15.677,11C

Qteiede Cotas2.921.779,7664651.217.368,702260242.701,807323

3.896.446,661401

Qtde de Cotas385.532,508322242.701,807323

166.145,063801252.892,757960123.625,000462279.530,4174729.642,954240

IRRF

0,00

RendimentlJ Base

79.129,86

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

Acesse o si te da CAIXA e conheça os e-FUNDOS: os fundos da CAIXA commo~Úmentaçõesexclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores àspraticadas pelo mercado. Comos e-FUNDoSCAIXA voc~ tem excelentes opções' deinvestimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. ' .Umjeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

de203/0l/2013 09:53

http://sidmf.caixa/

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - ArR

ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 76.057,77


N° / ANO: 32/2012

Data: 11/12/2012

Dispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN

Foi aplicado o valor de R$ 76.057,77 (setenta e seis mil cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).



SALDO: 9.522.291,07

C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93


FEDERAL

Administrador:CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota: 1,630848

Proponente:

~ rÁtA()'\~(~andra M. S.Andrianefe de Oivisão de EmpenhoCPF: 781.034.799 ...l~

CNP J Gestão:OO.360.305/0001-

04

CNPJ


04

Qtde. de

Cotas:5.838.858,72257868



possui!

Patrimônio

-----""""'•...--------.---.----,-------~SIDMF

CAIXAhttp://sidrnf.caixa/ sidrnt7C6ntroller/ extrato _ extratoFundoInvestimento

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaç40

Nome da AgênciaPREFEllURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoCAIXA FI BRASILIMA-B llT PUBL RF L


CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93

missão03/01/2013

No Mês(%)1,9177

Administradora

11

No Ano(%)26,4883

Nos Últimos 12 Meses(%)11 26,4883 11

Cota em: 30/11/20121,600161 11

Cota em: 31/12/20121,630848

ameaixa Econômica Federal

Cliente

ndereço ""11. Paulista nO2.300, 11° andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300 .


ameF P M UMUARAMA COMPENSACOESnálise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente!09.122.645/0001-71 OO0072-5סס.006

ata da Avaliação

olha01/01

-U' Resumo da Movimentação

HistóricoSalclo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSalclo Bruto.Resgate Bruto em Trânsito(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico rn\11/12 APlICACAÓ~


ValoremR$3.030.676,31 C

76.057,77C0,00

58.914,99C0,000,000,00

3. 165.649,07C0,00

ValorR$76.057,77C

Rendimento Base

0,00

Qteiede Cotas1.893.982,107388

47.124,036007OO0סס0,0

1.941.106,143396

Qteiede Cotas47.124,036007

IRRF

0,00

de 2

Informações ao CotistaAcesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentaçõesexclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração ''inferiores àspraticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOSCAIXA você tem excelentes opções deinvestimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. 'Umjeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

03/0112013 09:59

" /)

http://sidrnf.caixa/

.,-; --.,..----------------------------

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR",

ART. 3"_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO RESGATE - APR


CNP J: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 272,00


N° / ANO: 45/2012i

Data: 05/12/2012'i!i

Dispositivo da R~solução do CMN:

7° I b - FI 100% Titulos TN

'iFoi resgatado o valor de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), para pagamento da taxaadministrativa, mês de dezembro/20 12, da conta corrente 74/ I.

oCaracterísticas dos ativos:


SALDO 9.522.291,07

C.NPJ 10740.658/0001-93


FEDERAL

Administrador:CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

Valor da Cota 1,630848

"rnpnnente:

/VJ~ IJ~Vvt;

alldra M. S. AndrianChef~ de Divisão de EmpenhoCPF: 781.034.799-3~

CNPJ Gestão 00 360.305/0001-04

CNPJ

Administrador 00. 360. 305/0001-04

Qtde de Cotas 5.838.858,72257868

Gestnr/autorizadnr: Certifieaçãn-validade

~~vv.~.,.·k

NevesMaria isaDomlcwno

. 74471.849-34CPf. .ões de Contas e

OIe~~~~e Convênios

iíndice de ReferêncialMA-B


possui

Patrimônio"i,

Liquido7.687893.189,88

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - AFR

ART. 3"_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2" DA PORTARIA MPS W)70, DE 25/04/20 12, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO RESGATE - APRN° / ANO: 47/2012


Data: 13/12/2012

CNPJ: 09.122.645/0001-71

Dispositivo da Resolução do CMN:

VALOR R$ 935,18 7° I b - FI 100% Títulos TN


Foi resgatado da conta corrente 74-1, o valor de R$ 935,18 (novecentos e trinta e cinco reais dezoitocentavos) para pagamento da empresa CET1L - GOVERNAÇA BRASIL, do mês de dezembro/2012.



SALDO 9.522.291,07

C.N.P.J. 10.740658/0001-93

\, Gestão:CAIXA ECONÔMICA

FEDERALCNPJ Gestão:00.360.305/0001-04 índice de ReferêncialMA-B


FEDERAL

CNPJ

Administrador 00.360.305/0001-04


possui I

Valor da Cota: 1,630848 Qtde. de Cotas 5.838.858,72257868Patrimônio

Líquid?7687893189,88

Gcstor/autorizador: Certificação-validade

Responsável pela liquidação daoperação: ,

Ma~ omlcia~o etJf$. CPF: 474.471.849-34 ..Olefe Prestações de Contas e

Controle de Convênios

~~/}44~•.andra 1'1. S. Andrian

Jhée de Divisãtl de Empenho(yF: 7~l.034.799.3 ~

Proponente:

.------------------------------li-II-------iAUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - A}>,R

ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/20 12, DOU DE 26/04/2012



Data: 17/12/2012CN PJ: 09.122.645/0001-71


VALOR R$ 600,00 7° I b - FI 100% Títulos TN


Foi resgatado da conta corrente 74-1, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para pagamento da empresaCREDITO MERCADO - CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, do mês de dezembro/2012.



SALDO: 9.522.291,07

CNPJ. 10740.658/0001-93

\. Gestão:CAIXA ECONÔMICA

FEDERALCNPJ Gestão 00.360 305/0001-04 índice de ReferêncialMA-B


FEDERAL

CNPJ



possui

Valor da Cota 1.630848 Qtde de Cotas:5.838.858,72257868Patrim.pnio

"Liquido 7.687.893.189,88

M:r~~~S12g~74.471.849-34

Chefe Prestações de Contas €Controle de Convênios

Responsável pela liquidação daoperação: 'i'

Gestor/a utorizador: Cerlifieação-validade

,N1 ~ IJMtklhll}

. andra M, S. Andrlanhefe de Divisão de EmpenhoC~F:181.03".79~-3~

Proponente:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - ABR

ART. 3"_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2"DA PPRTARIA MPS W170, DE 25/04/20 12, DOU DE 26/04/2012


'IUnidade Gestora do RPPS: FPMU

;

Data: 18/12/2012

CNPJ: 09.122.645/0001-71


VALOR R$ 8.888.03


7° IV - FI de Renda Fixa

()",

Foi resgatado o valor de R$ 8.888.03 (oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e três centavos) fechamentode balanço do mês de dezembro/2012, debitado na conta corrente 74-1 e creditado'na conta corrente 70-9.


CAIXA BRASIL TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA

FIXA LP

SALDO 19.530,66

C.N.PJ 05164.356/0001-84


FEDERAL

Admillistrador:CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

Valor da Cota:2,OS466


Proponente:

n'/4r A'Ylrk~, andra M. S. AndrfanOlefe de DiVisão de Empe~hoCPf: 781.034.799-3-

CNPJ Gestão:00.360.305/0001-04

CNPJ


Otde. de Cotas9,36S,75077950

Otde. de Cotas:9.36S,75077950

Gestor/autorizador: Certilieação-validade

\

Maria lSa~evesCPF: 74.471.849-34

Olefe Prestações de Contas €Controle de Convênios

índice de Referência:Nãoli

definid()

Taxa d'e Preforrnallce:Não

possui'

H

Patrimônio

Liquidó'1.007,1 02.671 ,OS

PatrimÓnioII

Liquidq1.007, 102.671 ,OS


ART. Y- B DA PORTARIA MPS N° 519/201 I, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPSW170, DE 25/04120 I2, DOU DE 26/04/20] 2



CNP.J: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 393.000,00


N° / ANO: 46/2012!(

Data: 12/12/201tI


'i7° I b - FI 100% Tltulos TN

.1

Foi resgatado o valor de R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais ), pani pagamento da folha depagamento do mês de dezembro/20 12, da conta corrente 70-9'



SALDO 9.522.291,07

CN.P.J.: 10.740658/0001-93

Gestão CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

Adminislrador:CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

Valor da Cota 1.630848

CNPJ Gestão 00.360.305/0001-04

CNPJ

Adminislrador:OO. 360.305/000 1-04

Qtde. de Cotas:5.838858,72257868

índice be Referência:IMA-B


possui

Patrimônioi

Líquido 7687.893.189,88

Proponente:

ri? l}..r> ~dra M. S. Andrian

C te de ()1visào de EmpenhoCPF: 781.034.799-3~


0,.

Mlf2~-12g~~4.471.849-34

Olefe Prestações de ~tas eControle de Convemos

SIDMF

CAIXANome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoAIXA FI BRASIL lMA-B l1T PUBL RF L

CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93

Extrato Fundo de InvestimentoPara Sio/ples verificaçlo

missão03/01/2013

nfcio das ~tividades do Fundo, 08/0312010


No Mês(%)1,9177 \I

No Ano(%)26,4883

Nos ÚltimOS 12 Meses(%)\I 26,4883 . 1\

Cota em: 30/11/2012'

1,600161 11

Cota em: 31/12/20121,630848

13/1219/1221/1224/1226/12

\~

Administradora

ameaixa Econômica Federal

Cliente

NomeF P M UMUARAMAn~/ise do Perfil do Investidor

-"y;.> Resumo da Movimentação

HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto"Resgate Bruto em Trânsito(") valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico06 / 12 APLlCACAO Q) ,12/12 RES~TE I,.

IRRFIOF

APLlCACAmAPLlCACAOAPLlCACAO SAPLlCACAO '(0

APLlCACAO(\.2J


Endereço11. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300

CPFICNPJ Conta Corrente ~09.122.645/0001-71 006.00000070-9

ata da Avaliação

ValoremR$4.675.318,05C1.977.561,22C393.000,00094.632,97C

0,000,000,00

6.354.512,24C0,00

ValorR$627.0oo,00C f393.000,000 ,

0,00 I:0,00 '

269.902,49C r411.334,37C'200.369,67C Ir453.277,58C15.677,11C;:

Rene6mento B~se79.129;'86


olha01/01

Qteiede Cotas2.921.779,7664651.217.368,702260242.701,807323

3.896.446,661401

Qteiede Cotas385.532,508322242.701,807323

166.145,063801252.892,757960123.625,000462279.530,417472

9.642,954240

IRRF

0,00

1 de 2

Informações ao CotistaAcesse.o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentaçõesexcl~s~vamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às~rat~c~das pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de~nvest~mento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

03/01/2013 O

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR,~

ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



CNP]: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 8.888,03


N° / ANO: 50120~2Ij

Data: 20/12/2012

Dispositivo da Resolução do CMN:i

7° I b - FI 100% Títulos TN

Foi resgatado o valor de R$ 8.888.03 (oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e três centavos) fechamentode balanço do mês de dezembro/20 12, d~pitado na conta COlTente74-1 e creditado na conta corrente 70-9.



SALDO: 9522291,07

C.N.PJ.: 10.740.658/0001-93


FEDERAL


FEDERAL

Valor da Cota: 1.630848

Proponente:

CNPJ Gestão 00.360.305/0001-04

CNPJ

Admin istrador:OO. 360.305/0001-04

Otde. de Cotas:5.838.858, 72257868


J)-lV>-~

Mart lisa DomicianoNguesC . 474.471.849-3 e

. - s de ContasO'le~~~~~~ ConvêniOs

índice de ReferêncialMA-B

Taxa d'e Preformance:Não

possui'

Patrimônio

Líquidó7.687.893189,88

iResponsável pela liquidação daoperação:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - A~R

ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012



Data: 03/1212012CN P.I: 09.122.645/0001-71

Dispositivo da Rrsolução do CMN:

-1

VALOR R$ 495.000,00


7° IV • FI de Renda Fixa

l

Foi resgatado o valor de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) para pagamento dafolha de pagamento do mês de dezembro/20 12.


CAIXA BRASIL TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

SALDO 19.530,66

CNP.J.: 05.164356/0001-84


FEDERAL


FEDERAL


Proponente:

CNPJ Gestão:00.360.305/0001-04

CNPJ

Administrador:00.360.305/0001-04

Qtde. de Cotas:9.36S,75077950

Maria DomicianoNevesCPF: 74.471.849-34

Olefe Prestaçõesde ~tas eControle de ConveOlos

índice de Referência Não"

definido

Taxa dê Preformance:Não

possui'

Patrimônio

Liquido:1.007.1 02.671 ,OS

Responsável pela liquidação daoperação:

SIDMF

~

CAIXA

http://sidmf.caixa/ sidmf7Cdntroller/ extrato -"-extratoFlUldoInvestimento

Extrato Funao de InvestimentoPara simples verificaçilo

ame da AgénciaPREFEllURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoA1XA FI BRASIL l1lULOS PÚBLICOS RF


CNPJ do Fundo05.164.356/0001-84

misstlo03/01/2013

No Mês(%)0,5556

Administradora

11

No Ano(%)9,0463

Nos Últimos 12 Meses(%)II 9,0463 11

Cota em: 30/11/2012

2,073141 11

Cota em: 31/12/2012

2,084660

Cliente

Endereçov. Paulista nO2.300, 11° andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300


ameF P M UMUARAMAnálise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente09.122.645/0001-71 006.00000070-9

Data da Avaliaçtlo

olha01/01

C"'/ Resumo da MovimentaçãoHistóricoSaldo Anterior.AplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaJ<ade SaídaSaldo Bruto.Resgate Bruto em Trânsito(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico03/12 RESGATE I..j ?J

IRRFIOF

LI 118/12 RESGATEIRRFIOF


Valor em R$523.104,94C

0,00503.888,030

313,75C0,000,000,00

19.53O,66C0,00

ValorR$495.000,000

0,000,00

8.888,0300,000,00

RenclmeniD Base

2.519,95

Qtde de Cotas252.324,828373

0,000000242.956,078513

9.368,749860

Qtde de Cotas238.684,081154

4.271,997358

IRRF

0,00

1 de 2

Informações ao CotistaAcesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentaçõesexclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração" inferiores àspraticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções deinvestimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.Um j ei to prá tico de investir, da comodidade da sua casa!

03/01/2013 09:54

http://sidmf.caixa/


ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃORESGATE - APR


CNPJ: 09.122.645/0001-71

VALOR R$ 185.000,00


N° / ANO: 43/2012

Data: 31/12/2012


7° I b - FI 100% T!tulos TN

ú Foi resgatado o valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) para,!pagamento da folha depagamento do mês de dezembro/20 12.


BB IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

SALDO: 452011,66

CNPJ 07.442078/0001-05

Gestão:BB GESTÃO DE

RECURSOS DTVM

Administrador:BB GESTÃO DE

RECURSOS DTVM

Valor da Cota:2,85216899

CNPJ Gestão 30822.936/0001-69

CNPJ


Qtde. de Cotas:158,479,97141291

'ID~NMana E omlClUno eve:iCPF: 4 4.471.849-34

Chefe Prestações de Contas eControle de Convênios



possui

Patrimõnio

Líquido:10.991.120523,83

Rl'Spollsável pela liquidação da

"L''1MA30A SISBB - Sistema de Informa.coes Banco do Brasil 04/01/2013F2844276G~re'nciador de Fundo de Investimento 15: 27 :.42- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Resumo Mês Dezembro - ~- - - ~: . - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Clien'te F PREVMUNUMUARÀMAFPMU 00192 BB PREVID IMA-B TP »

Conta,j'

29975 8

Saldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento BrutoIRIOF !Taxa de SaídaBônuS Performance

SaldO em 31/12/2012

. 629.143,59/0,00 '

.185.000,00/( -)9.569,68

0,000,000,00.0,00

453.713,27 -;

A rentabilidade abaixo e o. 11

rendimento bruto se referem aoperíodo do ,(último dia. útil domês ant?ri'or ao último diaútil do mês.

l_.

Rendimento Líquido 9. 569 ~68 . ./'LR8ndimento 'Tributado . .'. 0',00 . Rentabilldade no .Mês 1,8520./.C. --"- -- --~-.-_.-'--~'-- -- -~"--- --~- . _.---.-- -"--.-.--- -": ~- -- - --.-~- -- -.-- -- -- - -~- ---- -

,NA030-03) .Consultaef~tuada em 04/01/2013 as 15':27:42 por F2844276 .Fl Ajuda F2 PeriodoF3 Sai F5 'Encerrq. F6 IR Pago ... .

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novembro 08-2012fpmu.umuarama.pr.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/novembro-… · title: novembro...

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