nosso lar serviÇo de assistÊncia a crianÇa · 2019. 6. 25. · nosso lar serviÇo de...

NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA

CNPJ 51.480.085/0003-55

Fundado em 30/03/1952

Declarado Utilidade Publica Federal Lei 89057 em 1983 Declarado Utilidade Publica Estadual Lei 10149 em 1968

Declarado Utilidade Publica Municipal Lei 1179 em 1970 Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social em 12/06/1953

Registro CMDCA Nº005 em 1990 Registro CMAS Nº 018 em 1995

Rua Alferes Franco, 1236, Centro – Limeira, SP - CEP 13480-051 – Fone/Fax (19) 3441-7625

WWW.nossolarlimeira.com.br E-mail [email protected]

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO.

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO ESTADUAL LEI AUTORIZADORA: 5962/17

ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO ESPIRITA LUZ E CARIDADE – NOSSO LAR CNPJ:51.480.085/0003-55 ENDEREÇO E CEP: Rua Alferes Franco, 1236 – Centro – Limeira –S.P / CEP: 13.480-51 RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Leonardo Veroneze Ferraz de Arruda. CPF: 357.450.048-35

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Crianças / Adolescentes Sexo Masculino em regime de 24 horas. EXERCÍCIO: 2018 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

Termo de Colaboração nº 22/2018 06/02/2018 01/01/2018 a 31/12/2018 65.640,00

Aditamento nº

Conta Bancária- Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0317 Nº: 3352-7

EMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE

VALORES PREVISTOS (R$)

DATA DO DREPASSE

NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

19/02/2018 5.470,00 19/02/2018 TED 5.470,00

14/03/2018 5.470,00 14/03/2018 TED 5.470,00

13/04/2018 5.470,00 13/04/2018 TED 5.470,00

14/05/2018 5.470,00 14/05/2018 TED 5.470,00

13/06/2018 5.470,00 13/06/2018 TED 5.470,00

16/07/2018 5.470,00 16/07/2018 TED 5.470,00

15/08/2018 5.470,00 15/08/2018 TED 5.470,00

14/09/2018 5.470,00 14/09/2018 TED 5.470,00

11/10/2018 5.470,00 11/10/2018 TED 5.470,00

05/12/2018 5.470,00 05/12/2018 TED 5.470,00

19/12/2018 5.470,00 19/12/2018 TED 5.470,00

10/01/2019 5.470,00 10/01/2019 TED 5.470,00

TOTAL 65.640,00

(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 65.640,00

(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00

(C) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (G) 0,00

(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C) 65.640,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Do Centro Espirita Luz e Caridade – Nosso Lar vem indicar, na forma

abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


CNPJ 51.480.085/0003-55







DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS

NESTE EXERCÍCIO (E)

R$

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS

SEGUINTES (F)

R$

RECURSOS HUMANOS

FOLHA DE PAGAMENTO 60.170,00 5.470,00

ENCARGOS SOCIAIS

ESTAGIÁRIOS

SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA

MATERIAL DE CONSUMO

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

MATERIAL ESCRITÓRIO

MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS

MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS

COMBUSTÍVEL

OUTROS

SERVIÇO DE TERCEIROS

PESSOA

JURÍDICA

LOCAÇÕES

TRANSPORTE

BENEFÍCIOS

CONTABILIDADE

OUTROS

TARIFAS

ÁGUA

LUZ

TELEFONE/ INTERNET

TOTAL 60.170,00 5.470,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 65.640,00

(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 60.170,00

(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE 5.470,00

(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F) 0,00

(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00


CNPJ 51.480.085/0003-55







RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DOC.

ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL

CREDOR NATUREZA DA DESPESA

VALOR DATA

PAGTO.

19/01/18 Holerite Folha de Pagamento – Janeiro RH- Adiantamentos 3.336,34 06/03/18

31/01/18 Holerite Folha de Pagamento – Janeiro RH - Salários 2.133,66 06/03/18

20/02/18 Holerite Folha de Pagamento – Fevereiro RH - Adiantamentos 3.336,34 05/04/18

28/02/18 Holerite Folha de Pagamento – Fevereiro RH - Salários 2.133,66 05/04/18

20/03/18 Holerite Folha de Pagamento – Março RH - Adiantamentos 3.336,34 17/05/18

29/03/18 Holerite Folha de Pagamento – Março RH - Salários 2.133,66 17/05/18

20/04/18 Holerite Folha de Pagamento – Abril RH - Adiantamentos 3.336,34 17/05/18

30/04/18 Holerite Folha de Pagamento – Abril RH - Salários 2.133,66 17/05/18

18/05/18 Holerite Folha de Pagamento – Maio RH - Adiantamentos 3.336,34 14/06/18

30/05/18 Holerite Folha de Pagamento – Maio RH - Salários 2.133,66 14/06/18

20/06/18 Holerite Folha de Pagamento – Junho RH - Adiantamentos 1.958,41 29/08/18

29/06/18 Holerite Folha de Pagamento – Junho RH - Salários 3.511,59 29/08/18

20/07/18 Holerite Folha de Pagamento – Julho RH - Adiantamentos 2.584,00 29/08/18

31/07/18 Holerite Folha de Pagamento – Julho RH - Salários 2.886,00 29/08/18

20/08/18 Holerite Folha de Pagamento – Agosto RH - Adiantamentos 2.754,19 24/09/18

31/08/18 Holerite Folha de Pagamento – Agosto RH - Salários 2.715,81 24/09/18

28/09/18 Holerite Folha de Pagamento – Setembro RH - Salários 5.470,00 19/10/18

19/10/18 Holerite Folha de Pagamento – Outubro RH - Adiantamentos 3.514,19 05/12/18

31/10/18 Holerite Folha de Pagamento – Outubro RH - Salários 1.955,81 05/12/18

19/11/18 Holerite Folha de Pagamento – Novembro RH - Adiantamentos 3.711,19 21/12/18

30/11/18 Holerite Folha de Pagamento – Novembro RH - Salários 1.758,81 21/12/18

20/12/18 Holerite Folha de Pagamento – Dezembro RH - Adiantamentos 3.528,99 25/01/19

31/12/18 Holerite Folha de Pagamento – Dezembro RH- Salários 1.941,01 25/01/19

TOTAL 65.640,00

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