municÍpio de caldas novas - go relatÓrio … · demonstrativo da despesa por funÇÃo/subfunÇÃo...

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data Consulta: Agosto/2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 4º BIMESTRE DE 2013

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )}

Despesas Dotação InicialDotação

Atualizada (a)

Despesa Empenhada Despesa Liquidada

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre(b)

% (b/Total b) % b/aSaldo(a-b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 164.073.631,1230.115.310,05266.668.252,95 174.540.771,14 96,92%20.558.478,97222.086.250,00 102.594.621,83 38,47%

5.512.000,00 3.879.723,71739.444,13 755.297,86 3.412.017,945.512.000,00LEGISLATIVA 2.099.982,063,22% 61,90%

5.512.000,00 3.879.723,71739.444,13 755.297,86 3.412.017,945.512.000,00Ação Legislativa 2.099.982,063,22% 61,90%

20.296.700,00 19.049.938,152.474.001,33 3.308.721,02 12.627.857,9923.832.317,61ADMINISTRACAO 11.204.459,6211,93% 52,99%

1.066.000,00 1.028.916,6346.472,81 196.051,91 782.079,611.100.000,00Defesa da Ordem Judiciária 317.920,390,74% 71,10%

485.000,00 338.624,54155,00 50.100,74 206.368,22431.000,00Planejamento e Orçamento 224.631,780,19% 47,88%

13.509.200,00 12.015.093,152.201.175,37 1.872.182,76 7.986.917,3016.238.217,61Administração Geral 8.251.300,317,54% 49,19%

3.240.000,00 3.033.724,7148.673,94 713.020,94 2.327.408,433.102.600,00Administração Financeira 775.191,572,20% 75,01%

1.131.500,00 940.840,12152.399,81 201.012,62 657.566,331.061.500,00Controle Interno 403.933,670,62% 61,95%

865.000,00 1.692.739,0025.124,40 276.352,05 667.518,101.899.000,00Tecnologia da Informação 1.231.481,900,63% 35,15%

6.933.000,00 4.659.912,85839.670,13 747.808,10 2.739.369,748.360.500,04ASSISTENCIA SOCIAL 5.621.130,302,59% 32,77%

955.000,00 1.967.794,08351.660,22 320.347,82 1.161.115,982.135.600,00Administração Geral 974.484,021,10% 54,37%

495.000,00 402.819,736.068,00 68.044,47 269.964,30757.000,04Assistência ao Idoso 487.035,740,26% 35,66%

170.500,00 8.224,700,00 0,00 8.224,70102.000,00Assistência ao Portador de Deficiência 93.775,300,01% 8,06%

1.331.500,00 688.537,44237.584,41 86.075,03 318.270,381.455.600,00ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.137.329,620,30% 21,87%

3.981.000,00 1.592.536,90244.357,50 273.340,78 981.794,383.910.300,00Assistência Comunitária 2.928.505,620,93% 25,11%

2.310.000,00 2.211.756,67388.421,12 491.454,10 1.840.686,043.520.000,00PREVIDENCIA SOCIAL 1.679.313,961,74% 52,29%

2.310.000,00 2.211.756,67388.421,12 491.454,10 1.840.686,043.520.000,00Previdência do Regime Estatutário 1.679.313,961,74% 52,29%

37.513.200,00 58.519.983,291.547.011,35 7.094.583,64 23.582.058,9464.221.248,16SAUDE 40.639.189,2222,28% 36,72%

4.220.000,00 2.007.197,86370.812,98 236.984,83 1.224.847,912.994.462,83Administração Geral 1.769.614,921,16% 40,90%

23.005.600,00 43.311.083,88646.098,30 5.545.575,30 17.630.707,2946.449.157,12Atenção Básica 28.818.449,8316,65% 37,96%

7.094.000,00 6.333.208,83378.549,81 583.167,43 2.078.426,277.606.380,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.527.953,731,96% 27,32%

2.018.500,00 5.092.091,9481.305,22 399.368,28 1.498.178,515.172.079,20Suporte Profilático e Terapêutico 3.673.900,691,42% 28,97%

227.000,00 653.528,146.486,83 114.715,80 398.809,53697.500,01Vigilância Sanitária 298.690,480,38% 57,18%

948.100,00 1.122.872,6463.758,21 214.772,00 751.089,431.301.669,00Vigilância Epidemiológica 550.579,570,71% 57,70%

39.748.500,00 38.666.236,905.865.261,30 7.732.374,15 24.961.449,7944.277.187,12EDUCACAO 19.315.737,3323,58% 56,38%

2.214.800,00 642.901,3426.704,56 130.553,03 442.813,55728.800,00Administração Geral 285.986,450,42% 60,76%

30.692.500,00 29.663.526,205.627.506,75 5.715.287,52 18.395.777,2234.858.074,79Ensino Fundamental 16.462.297,5717,38% 52,77%

7.000,00 0,000,00 0,00 0,004.000,00Ensino Superior 4.000,000,00% 0,00%

6.807.500,00 8.066.428,38211.049,99 1.760.673,41 5.932.632,408.376.612,33Educação Infantil 2.443.979,935,60% 70,82%

15.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Educação de Jovens e Adultos 0,000,00%

11.700,00 293.380,980,00 125.860,19 190.226,62309.700,00Educação Especial 119.473,380,18% 61,42%

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Atualizada (a)




614.000,00 389.580,742.431,50 53.225,02 220.643,29562.000,00CULTURA 341.356,710,21% 39,26%

591.000,00 389.580,742.431,50 53.225,02 220.643,29548.000,00Difusão Cultural 327.356,710,21% 40,26%

23.000,00 0,000,00 0,00 0,0014.000,00Custódia e Reintegração Social 14.000,000,00% 0,00%

19.359.300,00 14.001.026,263.905.623,78 3.452.654,50 9.271.528,9724.376.770,00URBANISMO 15.105.241,038,76% 38,03%

7.191.300,00 1.784.603,551.089.717,10 668.355,11 720.775,917.877.300,00Infra-Estrutura Urbana 7.156.524,090,68% 9,15%

9.598.000,00 12.216.422,712.815.906,68 2.784.299,39 8.550.753,0613.959.470,00Serviços Urbanos 5.408.716,948,08% 61,25%

70.000,00 0,000,00 0,00 0,0040.000,00Transportes Coletivos Urbanos 40.000,000,00% 0,00%

2.500.000,00 0,000,00 0,00 0,002.500.000,00Saneamento Básico Urbano 2.500.000,000,00% 0,00%

1.947.000,00 430.249,535.460,00 59.169,05 269.935,011.987.000,00HABITACAO 1.717.064,990,25% 13,59%

1.947.000,00 430.249,535.460,00 59.169,05 269.935,011.987.000,00Habitação Urbana 1.717.064,990,25% 13,59%

45.484.920,00 14.292.409,732.913.011,85 3.389.731,81 12.320.545,4346.454.920,00SANEAMENTO 34.134.374,5711,64% 26,52%

1.920.000,00 1.637.136,34421.742,00 421.742,00 1.634.136,341.690.000,00Administração Financeira 55.863,661,54% 96,69%

43.564.920,00 12.655.273,392.491.269,85 2.967.989,81 10.686.409,0944.764.920,00Saneamento Básico Urbano 34.078.510,9110,09% 23,87%

1.590.500,00 794.045,59144.257,99 113.039,23 474.409,881.699.400,00GESTAO AMBIENTAL 1.224.990,120,45% 27,92%

393.000,00 632.984,7175.257,99 90.539,23 422.849,00677.900,00Preservação e conservação Ambiental 255.051,000,40% 62,38%

1.112.500,00 161.060,8869.000,00 22.500,00 51.560,88944.500,00Controle Ambiental 892.939,120,05% 5,46%

85.000,00 0,000,00 0,00 0,0077.000,00Recuperação de Áreas Degradadas 77.000,000,00% 0,00%

1.889.500,00 1.040.442,4312.105,60 547.356,36 824.474,881.913.500,00AGRICULTURA 1.089.025,120,78% 43,09%

24.500,00 0,000,00 0,00 0,009.500,00DEFESA SANITARIA VEGETAL 9.500,000,00% 0,00%

27.000,00 0,000,00 0,00 0,008.000,00DEFESA SANITARIA ANIMAL 8.000,000,00% 0,00%

300.000,00 0,000,00 0,00 0,00200.000,00Abastecimento 200.000,000,00% 0,00%

1.538.000,00 1.040.442,4312.105,60 547.356,36 824.474,881.696.000,00EXTENSAO RURAL 871.525,120,78% 48,61%

262.730,00 48.930,516.662,34 11.691,10 36.826,97228.730,00INDUSTRIA 191.903,030,03% 16,10%

42.500,00 0,000,00 0,00 0,008.500,00PROMOCAO INDUSTRIAL 8.500,000,00% 0,00%

220.230,00 48.930,516.662,34 11.691,10 36.826,97220.230,00MINERACAO 183.403,030,03% 16,72%

9.735.500,00 1.594.640,10127.968,90 114.010,07 1.130.235,8610.069.600,02COMERCIO E SERVICO 8.939.364,161,07% 11,22%

3.195.000,00 1.278.814,87117.468,90 82.406,44 975.359,843.812.100,02Administração Geral 2.836.740,180,92% 25,59%

540.500,00 315.825,2310.500,00 31.603,63 154.876,02389.500,00PROMOCAO COMERCIAL 234.623,980,15% 39,76%

6.000.000,00 0,000,00 0,00 0,005.868.000,00Turismo 5.868.000,000,00% 0,00%

16.224.400,00 9.872.703,90720.362,73 1.290.249,81 4.893.452,5817.465.580,00TRANSPORTE 12.572.127,424,62% 28,02%

272.500,00 570.946,40402.415,08 56.980,87 161.455,55619.500,00Administração Geral 458.044,450,15% 26,06%

5.100.000,00 1.331.846,6795.674,78 227.472,60 759.350,575.103.000,00TRANSPORTE AEREO 4.343.649,430,72% 14,88%

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Atualizada (a)




10.851.900,00 7.969.910,83222.272,87 1.005.796,34 3.972.646,4611.743.080,00TRANSPORTE RODOVIARIO 7.770.433,543,75% 33,83%

3.610.000,00 603.614,0957.955,60 144.427,81 456.448,133.191.500,00DESPORTO E LAZER 2.735.051,870,43% 14,30%

412.000,00 350.312,572.596,50 63.278,77 263.547,77361.000,00Administração Geral 97.452,230,25% 73,00%

3.130.000,00 253.301,5255.359,10 81.149,04 192.900,362.816.500,00DESPORTO COMUNITARIO 2.623.599,640,18% 6,85%

68.000,00 0,000,00 0,00 0,0014.000,00Lazer 14.000,000,00% 0,00%

6.055.000,00 4.485.576,69808.829,32 809.516,42 3.532.680,397.206.000,00ENCARGOS ESPECIAIS 3.673.319,613,34% 49,02%

6.055.000,00 4.485.576,69808.829,32 809.516,42 3.532.680,397.206.000,00Outros Encargos Especiais 3.673.319,613,34% 49,02%

3.000.000,00 0,000,00 0,00 0,001.790.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 1.790.000,000,00% 0,00%

3.000.000,00 0,000,00 0,00 0,001.790.000,00RESERVA PREVIDENCIARIA 1.790.000,000,00% 0,00%

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 2.398.984,85840.850,355.663.500,00 4.310.502,29 3,08%340.182,945.468.000,00 3.264.515,15 57,64%

272.331.752,95227.554.250,00 30.956.160,4020.898.661,91 166.472.615,97105.859.136,98178.851.273,43Total Geral (I + II).........: 100,00% 38,87%

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2013


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALConsolidado

Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada(a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar(a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

RECEITAS R$ 1,00

RECURSOS ORDINARIOS 100.193.494,7423.677.419,95227.554.250,00 227.554.250,00 10,41% 44,03% 127.360.755,2651101

RECEITAS CORRENTES 107.579.559,7925.954.168,19171.220.730,00 171.220.730,00 15,16% 62,83% 63.641.170,21511011

RECEITA TRIBUTARIA 22.830.789,824.388.867,0236.070.005,00 36.070.005,00 12,17% 63,30% 13.239.215,185110111

I M P O S T O S 18.824.434,613.757.624,7027.598.425,00 27.598.425,00 13,62% 68,21% 8.773.990,3951101111

T A X A S 3.756.833,17576.262,855.485.280,00 5.485.280,00 10,51% 68,49% 1.728.446,8351101112

CONTRIBUICAO DE MELHORIA 249.522,0454.979,472.986.300,00 2.986.300,00 1,84% 8,36% 2.736.777,9651101113

RECEITA DE CONTRIBUICOES 6.931.478,451.615.562,999.480.000,00 9.480.000,00 17,04% 73,12% 2.548.521,555110112

CONTRIBUICOES SOCIAIS 4.050.754,971.086.884,225.240.000,00 5.240.000,00 20,74% 77,30% 1.189.245,0351101121

CONTRIBUICOES ECONOMICAS 2.880.723,48528.678,774.240.000,00 4.240.000,00 12,47% 67,94% 1.359.276,5251101122

RECEITA PATRIMONIAL 1.098.133,70286.560,562.231.500,00 2.231.500,00 12,84% 49,21% 1.133.366,305110113

RECEITAS IMOBILIARIAS 212,000,00715.000,00 715.000,00 0,00% 0,03% 714.788,0051101131

RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1.068.745,22281.198,941.516.500,00 1.516.500,00 18,54% 70,47% 447.754,7851101132

RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES 6.859,500,000,00 0,00 % -6.859,5051101133

RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAOPAGAMENTOS 1.201,920,000,00 0,00 % -1.201,9251101137

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 21.115,065.361,620,00 0,00 % % -21.115,0651101139

RECEITAS DE SERVICOS 12.339.882,343.098.828,1314.254.500,00 14.254.500,00 21,74% 86,57% 1.914.617,665110116

REC.DE SERV.HOSPITALARES 0,000,00958.500,00 958.500,00 0,00% 0,00% 958.500,0051101161

SERV.CAP.AD.TRAT.RES.E DISTRIB. DE AGUA 11.934.262,813.054.249,8112.924.500,00 12.924.500,00 23,63% 92,34% 990.237,19511011642

SERVICOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO 405.619,5344.578,32371.500,00 371.500,00 12,00% 109,18% -34.119,53511011644

TRANSFERENCIA CORRENTES 61.332.219,6215.640.053,41102.056.235,00 102.056.235,00 15,32% 60,10% 40.724.015,385110117

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 61.185.319,6215.581.293,4197.342.235,00 97.342.235,00 16,01% 62,86% 36.156.915,3851101172

TRANSF INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,000,000,00 0,00 0,0051101173

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,000,003.774.000,00 3.774.000,00 0,00% 0,00% 3.774.000,0051101176

CONVENIOS DO ESTADO 146.900,0058.760,00940.000,00 940.000,00 6,25% 15,63% 793.100,00511011762

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.047.055,86924.296,087.128.490,00 7.128.490,00 12,97% 42,74% 4.081.434,145110119

JUROS E MULTAS DE MORA 1.338.853,60375.653,291.978.420,00 1.978.420,00 18,99% 67,67% 639.566,4051101191

INDENIZACOES E RESTITUICOES 182.504,27167.473,54729.270,00 729.270,00 22,96% 25,03% 546.765,7351101192

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.407.670,83355.823,192.585.600,00 2.585.600,00 13,76% 54,44% 1.177.929,1751101193

RECEITAS DIVERSAS 118.027,1625.346,061.835.200,00 1.835.200,00 1,38% 6,43% 1.717.172,8451101199

RECEITAS DE CAPITAL 2.044.612,14287.750,0066.724.920,00 66.724.920,00 0,43% 3,06% 64.680.307,86511012

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Prefeitura Municipal de Caldas NovasPag. 1 / 3





Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada(a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar(a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

RECEITAS R$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO 0,000,003.000.000,00 3.000.000,00 0,00% 0,00% 3.000.000,005110121

OPERACOES DE CRED.INTERNAS 0,000,003.000.000,00 3.000.000,00 0,00% 0,00% 3.000.000,0051101211

ALIENACAO DE BENS 44.000,0044.000,00200.000,00 200.000,00 22,00% 22,00% 156.000,005110122

ALIENACOES DE BENS MOVEIS 0,000,00100.000,00 100.000,00 0,00% 0,00% 100.000,0051101221

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,000,00100.000,00 100.000,00 0,00% 0,00% 100.000,0051101222

ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS 44.000,0044.000,000,00 0,00 % % -44.000,00511012225

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.612,14243.750,0063.524.920,00 63.524.920,00 0,38% 3,15% 61.524.307,865110124

TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS 139.461,000,000,00 0,00 % -139.461,0051101242

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,000,0013.350.000,00 13.350.000,00 0,00% 0,00% 13.350.000,0051101243

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.861.151,14243.750,0050.174.920,00 50.174.920,00 0,49% 3,71% 48.313.768,8651101247

RECEITA DE REDUCAO -9.430.677,19-2.564.498,24-10.391.400,00 -10.391.400,00 24,68% 90,75% -960.722,81511019

RESTITUICAO DE IMPOSTOS -5.140,15-942,760,00 0,00 -% -% 5.140,155110191

REST IMPOSTOS -5.140,15-942,760,00 0,00 -% -% 5.140,1551101911

RECEITA DE REDUCAO -9.425.537,04-2.563.555,48-10.391.400,00 -10.391.400,00 24,67% 90,71% -965.862,965110197

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -5.979.398,92-1.441.882,08-10.391.400,00 -10.391.400,00 13,88% 57,54% -4.412.001,0851101972

RECEITA DE DEDUCAO RPPS -3.446.138,12-1.121.673,400,00 0,00 -% -% 3.446.138,1251101973

OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (II)

Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas

0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00

227.554.250,00Sub-Total das Receitas(I)

Sub-Total Com Refinanciamento (III) = (I + II) 227.554.250,00

Défict (IV)

Total (V) = (III + IV)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

227.554.250,00 100.193.494,7423.677.419,95

227.554.250,00 23.677.419,95227.554.250,00

---

---

227.554.250,00 100.193.494,7423.677.419,95

127.360.755,26

- - -

--

44,03%10,41%

10,41% 44,03%

10,41% 44,03% 127.360.755,26

127.360.755,26

-

DotaçãoInicial (d)

LiquidadoDotaçãoAtualizada(f) = (d+e)

Empenhado

% (g/f)Despesas No Bim Até Bim (g)Até Bim No BimSaldo a Realizar

(f-g)Créditos

Adicionais (e)

DESPESAS

DESPESAS (EXCETO INTRA- 135.308.530,00 45.291.065,70 161.679.947,1617.707.889,40 93.757.048,7326.742.154,04 51,91%180.599.595,70 86.842.546,97

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.506.530,00 23.938.787,65 86.857.889,376.262.700,70 58.142.278,1415.811.672,2094.445.317,65 61,56% 50.236.652,98






DotaçãoInicial (d)

LiquidadoDotaçãoAtualizada(f) = (d+e)

Empenhado

% (g/f)Despesas No Bim Até Bim (g)Até Bim No BimSaldo a Realizar

(f-g)Créditos

Adicionais (e)

DESPESAS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 564.000,00 -230.000,00 40.646,110,00 31.145,525.708,45334.000,00 9,33% 50.236.652,98

TODAS DESPESAS CORRENTES 64.238.000,00 21.582.278,05 74.781.411,6811.445.188,70 35.583.625,0710.924.773,3985.820.278,05 41,46% 50.236.652,98

DESPESAS DE CAPITAL (VII) 83.777.720,00 500.937,25 12.860.823,982.850.589,57 8.837.573,103.373.156,01 10,49%84.278.657,25 75.441.084,15

INVESTIMENTO 78.327.720,00 893.937,25 10.239.222,512.338.979,69 6.615.716,572.852.123,1579.221.657,25 8,35% 2.835.143,47

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.450.000,00 -393.000,00 2.621.601,47511.609,88 2.221.856,53521.032,865.057.000,00 43,94% 2.835.143,47

RESERVA INTRA-ORCAMENTARIA(VIII) 3.000.000,00 -1.210.000,00 0,000,00 0,000,00 0,00%1.790.000,00 1.790.000,00

RESERVA DO RPPS 3.000.000,00 -1.210.000,00 0,000,00 0,000,001.790.000,00 0,00% 1.790.000,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X) 5.468.000,00 195.500,00 4.310.502,29340.182,94 3.264.515,15840.850,35 57,64%5.663.500,00 2.398.984,85

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.468.000,00 195.500,00 4.310.502,29340.182,94 3.264.515,15840.850,355.663.500,00 57,64% 2.398.984,85

227.554.250,00 44.777.502,95 272.331.752,95 20.898.661,91 178.851.273,43 105.859.136,9830.956.160,40Subtotal das Despesas (XI)

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Amortização da Dív. / Referenciamento(XII)

0,00 Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas 0,00

Subtotal comRefinanciamento(XIII) = (XI + XII)

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

30.956.160,40272.331.752,9544.777.502,95 20.898.661,91227.554.250,00 105.859.136,98178.851.273,43

30.956.160,40178.851.273,43272.331.752,95 105.859.136,98227.554.250,00 44.777.502,95 20.898.661,91

Superávit (XIV):

Total (XV) = (XIII + XIV)

166.472.615,97

166.472.615,97

166.472.615,97

0,00 - ------



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4º BIMESTRE de 2013


PERÍODO:Agosto/2013


Consolidado

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO Total

(Últimos 12Meses)

MÊS/ANO12/2012

MÊS/ANO9/2012

MÊS/ANO11/2012

MÊS/ANO10/2012

MÊS/ANO1/2013

MÊS/ANO2/2013

MÊS/ANO3/2013

MÊS/ANO7/2013

MÊS/ANO6/2013

MÊS/ANO5/2013

MÊS/ANO4/2013

MÊS/ANO8/2013

PrevisãoAtualizada

2013

RECEITAS CORRENTES(I) 11.885.609,9010.808.885,33 13.756.459,32 18.537.279,48 11.395.127,35 13.519.452,21 15.454.123,88 13.919.032,29 12.567.003,06 11.946.238,30 11.437.365,71 13.429.905,01 158.656.481,84 165.980.730,00

Receita Tributária 1.397.184,751.775.686,60 2.507.183,68 2.947.095,22 1.750.796,18 2.926.083,86 5.850.309,59 4.182.259,67 1.990.620,92 1.818.538,55 2.019.444,32 2.550.962,93 31.716.166,27 36.699.275,00

IPTU 356.914,27443.954,70 448.704,42 491.017,04 499.418,42 532.245,63 3.582.549,39 2.047.114,57 681.338,09 511.757,04 552.498,72 503.920,68 10.651.432,97 10.092.500,00

ISS 488.329,50646.986,61 794.138,82 725.983,75 577.044,44 1.485.575,09 657.505,56 737.606,42 640.115,27 760.806,43 744.382,83 1.035.375,53 9.293.850,25 9.452.925,00

ITBI 281.625,30327.988,52 333.058,49 564.667,52 407.502,72 306.043,11 257.001,65 354.598,64 283.889,99 252.274,10 394.231,27 443.389,61 4.206.270,92 4.863.000,00

IRRF 59.818,8438.715,99 718.084,21 902.333,38 14.769,32 54.416,37 48.002,11 352.399,61 22.835,94 0,00 46.983,46 36.842,60 2.295.201,83 3.190.000,00

Outras Receitas Tributárias 210.496,84318.040,78 213.197,74 263.093,53 252.061,28 547.803,66 1.305.250,88 690.540,43 362.441,63 293.700,98 281.348,04 531.434,51 5.269.410,30 9.100.850,00

Receita de Contribuições 302.872,06292.276,21 527.918,45 611.714,39 339.702,41 284.873,89 686.424,84 496.881,93 75.871,75 468.289,89 237.020,57 291.658,20 4.615.504,59 4.240.000,00

Receita Patrimonial 384.289,40286.524,28 148.286,33 310.666,17 151.312,61 94.239,92 92.538,80 242.206,70 101.253,76 130.020,15 192.803,00 93.744,31 2.227.885,43 2.231.500,00

Receita Agropecuária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 1.630.336,541.588.512,70 1.433.225,78 2.125.271,19 1.635.573,71 1.538.473,69 1.408.046,30 1.463.574,64 1.566.039,38 1.629.346,49 1.538.650,79 1.560.177,34 19.117.228,55 14.254.500,00

Transferências Correntes 7.889.266,306.540.150,15 8.856.274,17 11.659.963,04 7.259.383,95 8.439.823,20 6.991.786,46 7.021.317,28 8.525.646,52 7.593.669,80 7.062.468,40 8.577.585,01 96.417.334,28 102.056.235,00

Cota-Parte do FPM 1.523.908,031.435.556,52 2.059.812,04 3.348.464,36 2.139.973,78 2.879.105,84 1.658.151,15 1.779.158,79 2.556.409,36 2.132.793,31 1.518.821,02 1.985.834,24 25.017.988,44 30.424.625,00

Cota-Parte do ICMS 1.458.269,601.313.503,67 1.697.619,56 1.917.281,30 1.411.156,39 1.045.989,54 1.211.184,68 1.321.422,21 1.275.196,43 1.181.190,33 1.445.082,13 1.217.531,04 16.495.426,88 20.034.210,00

Cota-Parte do IPVA 483.358,86432.548,96 461.070,49 449.605,89 185.820,18 255.035,67 295.515,63 427.210,91 407.216,78 407.604,16 507.728,44 505.915,45 4.818.631,42 4.100.000,00

Cota-Parte do ITR 98.817,3813.136,50 10.937,93 9.085,60 7.505,27 34.721,42 1.972,46 1.599,72 1.388,72 1.254,59 1.163,80 2.934,00 184.517,39 150.000,00

Transferências da LC 87/1996 6.747,140,00 3.373,57 3.373,57 0,00 0,00 0,00 11.841,69 2.960,42 2.960,42 2.960,42 2.960,42 37.177,65 60.000,00

Transferências da LC 61/1989 9.316,239.212,10 9.004,25 9.115,72 0,00 20.148,21 8.212,17 7.249,58 7.259,69 8.938,81 9.310,01 9.170,60 106.937,37 135.000,00

Transferências do FUNDEB 1.772.124,811.724.070,53 2.446.435,56 3.247.104,31 2.488.490,90 2.013.341,24 1.883.965,56 1.881.227,64 2.424.318,60 1.916.291,92 1.941.748,40 2.208.233,40 25.947.352,87 20.605.000,00

Outras Transferências Correntes 2.546.040,481.621.333,97 2.177.025,02 2.685.048,01 1.026.437,43 2.211.629,49 1.940.996,98 1.598.856,32 1.858.156,21 1.951.575,07 1.644.964,19 2.654.176,46 23.916.239,63 26.682.400,00

Outras Receitas Correntes 281.660,85325.735,39 283.570,91 882.569,47 258.358,49 235.957,65 425.017,89 512.792,07 307.570,73 306.373,42 386.978,63 355.777,22 4.562.362,72 6.499.220,00

DEDUÇÕES(II) 716.083,32640.791,43 848.363,45 943.336,83 748.891,03 847.000,01 634.894,94 709.696,45 850.086,17 746.948,24 697.013,05 744.869,03 9.127.973,95 10.391.400,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 716.083,32640.791,43 848.363,45 943.336,83 748.891,03 847.000,01 634.894,94 709.696,45 850.086,17 746.948,24 697.013,05 744.869,03 9.127.973,95 10.391.400,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II) 11.169.526,5810.168.093,90 12.908.095,87 17.593.942,65 10.646.236,32 12.672.452,20 14.819.228,94 11.716.916,89 11.199.290,06 10.740.352,66 12.685.035,98 149.528.507,89 155.589.330,0013.209.335,84

Prefeitura Municipal de Caldas Novas

1Pág.: 1 /



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


CONSOLIDADO

4º BIMESTRE DE 2013

RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

NO BIMESTREATÉ 4º BIMESTRE DE 2013 ATÉ 4º BIMESTRE DE 2012

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 146.899.230,00 21.103.140,18 88.231.702,45 80.971.106,41

IPTU

ISS

ITBI

IRRF

OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

10.092.500,00

9.452.925,00

3.190.000,00

4.863.000,00

1.056.419,40

1.779.758,36

837.620,88

83.826,06

8.910.842,54 7.700.959,27

6.638.411,57 5.378.644,57

2.698.931,09 2.270.415,87

576.249,41 643.405,45

36.699.275,00RECEITA TRIBUTÁRIA 4.570.407,25 19.190.542,5523.089.016,02

9.100.850,00 812.782,55 4.264.581,41 3.197.117,39

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.280.000,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

3.040.000,00

4.240.000,00

1.138.348,38 5.075.744,87 6.025.678,89

609.669,61 2.195.021,39 2.859.947,65

528.678,77 2.880.723,48 3.165.731,24

RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 715.000,00 62.728,96 224.166,60 422.275,72

RECEITA PATRIMONIAL

(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.943.716,01286.560,562.231.500,00 1.098.133,70

223.831,60 2.521.440,29873.967,101.516.500,00

TRANSFERÊCIAS CORRENTES 81.451.235,00 11.490.071,61 44.714.062,96 42.038.865,08

FPM 30.424.625,00 3.504.655,26 16.650.247,49 15.644.813,24

ICMS 20.034.210,00 2.662.613,17 10.108.752,75 10.307.727,32

CONVÊNIOS 1.700.000,00 58.760,00 286.361,00 258.481,61

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.292.400,00 5.264.043,18 17.668.701,72 15.827.842,91

DEMAIS RECEITAS CORRENTES 20.753.720,00 3.841.583,98 15.128.712,00 13.293.744,17

DÍVIDA ATIVA 2.585.600,00 355.823,19 1.407.670,83 1.269.305,11

DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 18.168.120,00 3.485.760,79 13.721.041,17 12.024.439,06

RECEITAS DE CAPITAL (II) 66.724.920,00 287.750,00 1.905.151,14 2.885.438,20

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) 3.000.000,00 0,00 0,00 842.274,50

ALIENAÇÃO DE BENS (V) 200.000,00 44.000,00 44.000,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 63.524.920,00 243.750,00 1.861.151,14 2.043.163,70

CONVÊNIOS 50.174.920,00 243.750,00 243.750,00 2.043.163,70

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.350.000,00 0,00 1.617.401,14 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

63.524.920,00 243.750,00 1.861.151,14 2.043.163,70

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 210.424.150,00 21.346.890,18 99.319.527,64 83.014.270,11

2PÁGINA: 1/




DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


CONSOLIDADO


RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE ATÉ 4º BIMESTRE DE 2013 ATÉ 4º BIMESTRE DE 2012

DESPESAS CORRENTES (VIII) 186.263.095,70 27.583.004,39 97.021.563,88 77.116.431,46

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.108.817,65 16.652.522,55 61.406.793,29 45.734.486,11

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) 334.000,00 5.708,45 31.145,52 326.500,64

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.820.278,05 10.924.773,39 35.583.625,07 31.055.444,71

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 185.929.095,70 27.577.295,94 96.990.418,36 76.789.930,82

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 84.278.657,25 3.373.156,01 8.837.573,10 7.955.539,68

INVESTIMENTOS 79.221.657,25 2.852.123,15 6.615.716,57 4.555.017,08

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV) 5.057.000,00 521.032,86 2.221.856,53 3.400.522,60

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 79.221.657,25 2.852.123,15 6.615.716,57 4.555.017,08

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 1.790.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 266.940.752,95 30.429.419,09 103.606.134,93 81.344.947,90

-56.516.602,95 -9.082.528,91 -4.286.607,29 1.669.322,21RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

2PÁGINA: 2/



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



Consolidado

RREO – Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

ATIVOS DISPONÍVEIS

HAVERES FINANCEIROS

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

39.947.427,32

9.459.817,36

5.810.838,14

13.643.175,74

26.304.251,78

0,00

0,00

26.304.251,78

ESPECIFICAÇÃOEM 31 DE DEZEMBRO DE

2012 (a)EM BIMESTRE ANTERIOR

(b)EM 4º BIMESTRE DE

2013 (c)

1.627.479,76

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

NO BIMESTRE (c-b) ATÉ O BIMESTRE (c-a)

-4.942.862,493.103.454,93NO BIMESTRE (C-B)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE2012

EM BIMESTRE ANTERIOR EM 4º BIMESTRE DE2013

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

20.198.061,49 20.812.593,87

0,00 0,00

134,90 31.409,90

20.197.926,59 20.812.593,87

-20.197.926,59 -20.812.593,87

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -20.197.926,59 -20.812.593,87

0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00

37.725.570,79

19.339.199,35

0,00

16.364.181,50

21.361.389,29

21.361.389,29

2.975.017,85

0,00

20.302.119,91

0,00

31.409,90

20.302.119,91

-20.270.710,01

-20.270.710,01

0,00

0,00

39.947.427,32

24.721.183,57

0,00

21.689.492,96

18.257.934,36

18.257.934,36

3.031.690,61



PERÍODO: 8/2013

RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO DO 4º BIMESTRE DE 2013


(LRF, Artigo 53, Inciso IV, do Anexo IX )

Restos a Pagar Não Processados

Inscrito

A PagarPagosCanceladosExercíciosAnteriores

Inscrito

Restos a Pagar Processados

ExercíciosAnteriores

Cancelados A PagarPagosPoder e Órgão

31 de Dezembrode 2012


PODER LEGISLATIVO 4.223,99 0,00 0,00 5.404,171.180,18 223.976,53 0,00 0,00 0,00 223.976,53

CAMARA MUNICIPAL 1.180,18 4.223,99 0,00 0,00 5.404,17 223.976,53 0,00 0,00 0,00 223.976,53

PODER EXECUTIVO 326.792,14 0,00 282.443,16 913.969,07869.620,09 938,63 318.057,46 3.566,90 195.451,43 123.544,66

ADMINISTRACAO GERAL 89.335,59 0,00 0,00 0,00 89.335,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SETOR DE SEGURANCA PUBLICA 3.173,09 0,00 0,00 0,00 3.173,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DA EDUCACAO 111.499,23 76.339,82 0,00 44.983,44 142.855,61 20,05 183.226,36 0,00 121.136,86 62.109,55

SEC.DE ASSIST.E PROMOCAO SOCIAL 2.504,08 0,00 0,00 0,00 2.504,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE FINANCAS 129.200,54 558,33 0,00 0,00 129.758,87 918,58 123.338,20 0,00 62.821,67 61.435,11

SETOR DE APOIO AO TRABALHO 339,85 0,00 0,00 0,00 339,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SETOR DE CULTURA 1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 52.446,19 1.917,89 0,00 0,00 54.364,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SETOR DE GESTAO AMBIENTAL 422,50 0,00 0,00 0,00 422,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA 854,09 0,00 0,00 0,00 854,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE TURISMO 619,43 0,00 0,00 0,00 619,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SETOR DE COMUNICACOES 9,40 0,00 0,00 0,00 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEC.MUN.DO DESPORTO E LAZER 1.669,39 3.378,70 0,00 3.378,70 1.669,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES 124.906,70 2.268,52 0,00 0,00 127.175,22 0,00 0,00 946,40 0,00 0,00

SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER 7.048,85 0,00 0,00 0,00 7.048,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE ACAO URBANA 217.347,69 237.756,83 0,00 234.081,02 221.023,50 0,00 0,00 2.620,50 0,00 0,00

SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO-SECTUR 102.748,63 0,00 0,00 0,00 102.748,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEC. MUN. COMUNICACAO E EVENTOS-SECOM 2.745,40 0,00 0,00 0,00 2.745,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEMMARH 8.789,93 0,00 0,00 0,00 8.789,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE 95,55 0,00 0,00 0,00 95,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC M 12.843,96 4.572,05 0,00 0,00 17.416,01 0,00 11.492,90 0,00 11.492,90 0,00

FUNDEB 64.175,10 0,00 0,00 68.719,074.543,97 39.400,74 158.355,65 0,00 0,00 197.756,39

FUNDEB 1.200,10 0,00 0,00 0,00 1.200,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO 3.343,87 64.175,10 0,00 0,00 67.518,97 39.400,74 158.355,65 0,00 0,00 197.756,39

DEMAE 22.800,61 0,00 0,00 413.976,82391.176,21 537.923,62 1.825.783,91 0,00 396.156,70 1.967.550,83

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PERÍODO: 8/2013





Inscrito


Inscrito






DEMAE - DIRETORIA GERAL 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIVISAO ADMINISTRATIVA 25.193,69 0,00 0,00 0,00 25.193,69 711,00 0,00 0,00 0,00 711,00

DIVISAO COMERCIAL 15.002,31 0,00 0,00 0,00 15.002,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIVISAO CONTABIL E FINANCEIRA 1.771,40 0,00 0,00 0,00 1.771,40 4.622,00 0,00 0,00 0,00 4.622,00

DEPTO MUN.DE AGUA E ESGOTO 349.208,66 22.800,61 0,00 0,00 372.009,27 532.590,62 1.825.783,91 0,00 396.156,70 1.962.217,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.529.534,13 3.266,28 1.392.093,29 1.424.831,08290.656,52 191.673,19 38.118,49 10.463,35 0,00 233.057,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 204.910,94 0,00 0,00 0,00 204.910,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUN.DE SAUDE 0,00 1.843,85 0,00 0,00 1.843,85 126.695,38 40,90 0,00 0,00 126.736,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 85.745,58 2.527.690,28 3.266,28 1.392.093,29 1.218.076,29 64.977,81 38.077,59 10.463,35 0,00 106.321,68

FUNDO DESENV ECON E TURISTICO CALDAS NOV 6.622,35 0,00 0,00 11.442,464.820,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDETUR 4.820,11 0,00 0,00 0,00 4.820,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUN.DE DESENV.DO TURISMO - 0,00 6.622,35 0,00 0,00 6.622,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO BOMBE 2.333,45 0,00 0,00 11.204,898.871,44 3.098,91 835,95 0,00 0,00 3.934,86

FEMBOM 6.690,80 0,00 0,00 0,00 6.690,80 1.635,16 0,00 0,00 0,00 1.635,16

FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS 2.180,64 2.333,45 0,00 0,00 4.514,09 1.463,75 835,95 0,00 0,00 2.299,70

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - 11.660,98 0,00 2.266,94 56.047,7046.653,66 0,00 950,92 0,00 0,00 950,92

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 37.571,95 0,00 0,00 0,00 37.571,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 383,15 0,00 0,00 0,00 383,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.698,56 11.660,98 0,00 2.266,94 18.092,60 0,00 950,92 0,00 0,00 950,92

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 4.740,334.740,33 54,56 0,00 0,00 0,00 54,56

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4.662,99 0,00 0,00 0,00 4.662,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO 20,36 0,00 0,00 0,00 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A 56,98 0,00 0,00 0,00 56,98 54,56 0,00 0,00 0,00 54,56

PROCON 0,00 0,00 0,00 1.445,071.445,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATIVIDADES DO PROCON 1.445,07 0,00 0,00 0,00 1.445,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CALDASPREV 36.274,82 0,00 4.999,82 31.409,90134,90 134,90 0,00 0,00 0,00 134,90

PREVIDENCIA CALDAS PREV 134,90 36.274,82 0,00 4.999,82 31.409,90 134,90 0,00 0,00 0,00 134,90

FMHIS 45.903,00 0,00 15.250,00 31.827,291.174,29 30,10 0,00 0,00 0,00 30,10

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PERÍODO: 8/2013





Inscrito


Inscrito






FMHIS 433,39 903,00 0,00 0,00 1.336,39 30,10 0,00 0,00 0,00 30,10

FUNDO MUN DE HABITACAO 740,90 45.000,00 0,00 15.250,00 30.490,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 1.625.016,77 3.050.320,57 3.266,28 1.697.053,21 2.975.017,85 997.231,18 2.342.102,38 14.030,25 591.608,13 2.750.991,71

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: AGOSTO / 2013

Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)No Bimestre Até Bimestre / 2013

Receitas Realizadas

Até Bimestre / 2012

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Militar

Outras Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimo

Outras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.040.000,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

5.310.000,00

0,00

3.040.000,00

3.110.000,00

3.110.000,00

6.150.000,00

3.040.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.040.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.110.000,00

0,00

2.200.000,00

5.310.000,00

0,00

138.549,77

0,00

-1.121.673,40

477.214,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609.669,61

0,00

173.338,95

173.338,95

0.00

783.008,56

783.008,56

0,00

0.00

0,00

609.669,61

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.195.021,39

0,00

1.855.733,58

2.920.897,41

0,00

-3.446.138,12

2.920.897,41

0.00

0,00

1.330.492,87

725.876,02

0,00

0,00

725.876,02

2.195.021,39

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.438,15

1.438,15

1.438,15

0.00

0,00

1.438,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.438,15

0,00

0,00

0,00

RECEITAS CORRENTES

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)






LiquidadoDOTAÇÃO

ATUALIZADADespesas Até Bimestre /2013No Bimestre Até o Bimestre /

2012

DOTAÇÃOINICIAL

1.200.000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

ADMINISTRACAO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previcenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

Outros Benefícios Previdenciários

Aposentadorias

Pessoal Militar

Pensões

0,00

0,00

1.200.000,00

925.000,00

275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

2.360.000,00

1.160.000,00

0,00

925.000,00

0,00

1.160.000,00

1.160.000,00

0,00

2.360.000,00

0,00

0,00

275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.476,71

293.377,99

180.901,28

0,00

112.476,71

0,00

180.901,28

180.901,28

0,00

293.377,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393.696,69

1.109.515,76

715.819,07

0,00

393.411,69

0,00

715.819,07

715.819,07

0,00

1.109.515,76

0,00

0,00

285,00

0,00

0,00

0,00

463.240,57

42.339,00

0,00

1.019.977,66

514.398,09

0,00

505.579,57

0,00

0,00

0,00

514.398,09

1.019.977,66

514.398,09

0,00

0,00

4.740.000,00 -154.828,22 -1.018.539,51220.977,117.110.000,00

0,00 0,000,001.790.000,003.000.000,00Reservas Orçamentárias






Até Bimestre /2013

PREVISÃOATUALIZADA

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORPREVISÃO

INICIAL No Bimestre Até o Bimestre /2012

RECEITAS REALIZADAS

Plano Financeiro

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,000,00

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS 0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Plano Previenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Autarial

0,00

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

0,00

0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Outros Aportes para o RPPS

Bens e Direitos Do RPPS Mês AnteriorExercício / 2013

PERÍODO REFERÊNCIA

Exercício / 2012

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVESTIMENTOS 20.302.119,91 20.198.061,4920.812.593,87

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)No Bimestre Até Bimestre / 2013

Receitas Realizadas







Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)No Bimestre Até Bimestre / 2013

Receitas Realizadas


RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Militar

Para Cobertura de Déficit Autarial

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimo

Outras Receitas de Capital

DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASRPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

0,00

2.200.000,00 2.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

477.214,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477.214,61

0,00

0,00

0.00

477.214,61

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.855.733,58

0,00

0,00

0.00

1.855.733,58

0,00

1.855.733,58

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Patronal

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,000,000,000,00

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADADespesas Intra-Orçamentárias - RPPS Até Bimestre /2013No Bimestre Até o Bimestre /

2012

DOTAÇÃOINICIAL

ADMINISTRACAO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Periodo Agosto/2013

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48) R$ 1,00

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da

Constituição)

11.028.100,00 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 11.028.100,00 1.056.419,40 8.910.842,54 80,80%

10.092.500,00 1.1.1- IPTU 10.092.500,00 1.056.419,40 8.910.842,54 88,29%

0,00 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00

935.600,00 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 935.600,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00

0,00 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00

4.863.000,00 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 4.863.000,00 837.620,88 2.698.931,09 55,50%

4.863.000,00 1.2.1- ITBI 4.863.000,00 837.620,88 2.698.931,09 55,50%

0,00 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00

0,00 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00

0,00 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00

0,00 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00

10.402.925,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 10.402.925,00 1.779.758,36 6.638.411,57 63,81%

9.452.925,00 1.3.1- ISS 9.452.925,00 1.779.758,36 6.638.411,57 70,23%

0,00 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00

950.000,00 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 950.000,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00

0,00 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00

3.190.000,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 3.190.000,00 83.826,06 576.249,41 18,06%

3.190.000,00 1.4.1- IRRF 3.190.000,00 83.826,06 576.249,41 18,06%

0,00 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00

0,00 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00

0,00 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00

0,00 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00

0,00 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00

0,00 1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00

0,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00

0,00 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00

0,00 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00

0,00 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00

54.903.835,002- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 54.903.835,00 7.209.411,57 29.897.559,88 54,45%

30.424.625,00 2.1- Cota-Parte FPM 30.424.625,00 3.504.655,26 16.650.247,49 54,73%

30.424.625,00 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 30.424.625,00 3.504.655,26 16.650.247,49 54,73%

0,00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00

20.034.210,00 2.2- Cota-Parte ICMS 20.034.210,00 2.662.613,17 10.108.752,75 50,46%

60.000,00 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 60.000,00 5.920,84 23.683,37 39,47%

135.000,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 135.000,00 18.480,61 70.289,07 52,07%

150.000,00 2.5- Cota-Parte ITR 150.000,00 4.097,80 52.539,98 35,03%

4.100.000,00 2.6- Cota-Parte IPVA 4.100.000,00 1.013.643,89 2.992.047,22 72,98%

0,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00

84.387.860,003- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 84.387.860,00 10.967.036,27 50.129.665,32 57,74%

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO

0,00 0,00 0,00

4.505.172,005- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 4.505.172,00 654.828,89 1.942.741,33 43,12%

1.470.400,00 5.1- Transferências do Salário-Educação 1.470.400,00 272.505,69 1.117.169,39 75,98%

3.034.772,00 5.2- Outras Transferências do FNDE 3.034.772,00 382.323,20 823.805,30 27,15%

0,00 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 1.766,64 %

900.000,006- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 900.000,00 58.760,00 146.900,00 16,32%

900.000,00 6.1- Transferências de Convênios 900.000,00 58.760,00 146.900,00 16,32%

0,00 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00

0,007- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00

0,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00

5.405.172,009- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 5.405.172,00 713.588,89 2.089.641,33 38,66%

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS DO FUNDEB

10.968.767,0010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.968.767,00 1.440.698,15 5.974.775,31 54,47%

6.084.925,00 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 6.084.925,00 700.931,05 3.330.049,50 54,73%

4.006.842,00 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 4.006.842,00 532.522,64 2.021.750,57 50,46%

0,00 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 0,00 0,00 0,00

27.000,00 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 27.000,00 3.696,12 14.057,81 52,07%

30.000,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 30.000,00 819,56 10.507,98 35,03%

820.000,00 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 820.000,00 202.728,78 598.409,45 72,98%

41.324.500,0011- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 41.324.500,00 8.299.963,60 16.757.617,66 81,10%

41.210.000,00 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 41.210.000,00 8.299.963,60 16.757.617,66 81,33%

0,00 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00

114.500,00 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 114.500,00 0,00 0,00 0,00%

30.241.233,0012- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 30.241.233,00 6.859.265,45 10.778.218,74 91,07%

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Pag.: 1 de 3


Periodo Agosto/2013



Consolidado


DOTAÇÃOINICIALDESPESAS DO FUNDEB Até o Bimestre

(e)% f = (e/d) x

100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOATUALIZADA

(d) No Bimimestre

23.193.000,00

14.2- Com Ensino Fundamental

6.262.500,00

29.455.500,00

16.116.062,82

3.687.774,58

13.1- Com Educação Infantil 6.713.500,00

10.920.195,71

5.580.697,60

13.2- Com Ensino Fundamental

14.1- Com Educação Infantil

65,50%21.696.760,42

10.844.500,00

33.126.379,08

775.507,54

14- OUTRAS DESPESAS

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

2.318.112,331.145.000,00

33.126.379,08

13.238.308,04

9.699.500,00 2.912.267,04

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

26.412.879,08

25.384.535,0029.455.500,00

83,13%

61,02%

27,86%

26,67%

33,45%

76,63%

1.381.410,46

280.798,28

1.609.154,78

6.061.099,79

4.451.945,01

7.723.308,53

1.662.208,74

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIOAté o Bimestre (e)

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDAMENTAL ((13-18)/(11)*100) % 76,54%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Até o Bimestre (e)

VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE

21.096.965,0022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3) 21.096.965,00 2.741.759,07 12.180.498,63 57,74%

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Até o Bimestre

(e)% f = (e/d) x

100


(d) No Bimimestre

3.547.500,00

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

3.860.000,00

7.407.500,00

2.480.731,17

19.028.329,86

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 4.288.562,00

19.003.438,00

3.875.473,97

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

70,38%6.356.205,14

32.892.500,00

0,00

6.327.385,63

24- ENSINO FUNDAMENTAL

25- ENSINO MÉDIO

18.329.636,7916.065.500,00

8.577.124,00

37.333.074,79

16.827.000,00 12.700.944,23

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

4.743.050,33

0,000,00

90,37%

52,30%

50,97%

66,83%

34,52%

3.813.907,14

2.019.448,33

1.196.289,03

1.889.953,06

693.664,03

0,00

5.833.355,47

26- ENSINO SUPERIOR

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28- OUTRAS

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

7.000,00

0,00

2.241.500,00

42.548.500,00

4.000,00

0,00

1.038.500,00

47.407.187,12

0,00

0,00

255.299,22

7.978.607,75

0,00

0,00

630.094,98

26.014.629,98

0,00%

60,67%

54,87%

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO

0,00

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

12.473.086,22

0,00

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

0,00

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0,00

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %

12.473.086,22

12.911.448,78

25,76%

0,00

0,00

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FUBS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Pag.: 2 de 3


Periodo Agosto/2013



Consolidado


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

0,00

0,00

32.899.500,00

0,00

0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00

0,00

0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

%19.028.329,86

0,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

0,00

0,00

0,00 19.028.329,86

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00

%5.833.355,47

0,00

5.833.355,47

0,00

0,00

DOTAÇÃOINICIAL

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

Até o Bimestre(e)

% f = (e/d)x


(d)No

Bimimestre

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

Até o Bimestre (e)

VALOR

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 106.368,30

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSFUNDEB (h) FUNDEF

VALOR

0,00873.967,10

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

0,00

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 1.654.532,03

0,00 0,00

0,0017.355.752,24

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 2.203.645,39 0,00

Pag.: 3 de 3


DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: AGOSTO / 2013

Consolidado


ReceitasPrevisão Inicial Previsão

Atualizada (a) Até o Bim (b) % (b/a) x100

Receitas Realizadas

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos

Da União

Do Estado

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

TOTAL:

0,00

65.432.535,00

10.175.619,21

0,00

59.085.470,00

-10.391.400,00

159.140.157,99

14.318.700,00

2.485.600,00

27.598.425,00

95.516.560,00

27.598.425,00

2.485.600,00

14.318.700,00

0,00

65.432.535,00

10.175.619,21

0,00

59.085.470,00

-10.391.400,00

159.140.157,99

95.516.560,00

99.883.888,29

18.824.434,61

50.129.665,32

9.664.791,22

0,00

510.827,99

1.407.670,83

34.252.082,75

10.175.619,21

41.203.479,81

-5.979.398,92

Impostos

57,04%

68,21%

56,63%

68,16%

69,74%

57,54%

62,76%

52,35% Receitas de Transferências Constitucionais e Legais

Da União para o Município

Do Estado para o Município

Demais Municípios para o Município

Outras Receitas do SUS

40.756.425,0040.756.425,00 51,71%21.073.402,53

24.676.110,0024.676.110,00 53,41%13.178.680,22

53,41%

67,50%

0,00%100.000,00

0,00

0,00

0,000,00

100.000,00

RREO - Anexo XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS COM SAÚDE Até o Bim (d) % (d/c) x

100


(c)

0,00

Investimentos

14.160.000,00

34.029.200,00

0,00

9.217.638,40

Pessoal e Encargos Sociais

37,04%

10,75%

29.342.608,56

2.954.750,01

14.562.847,03

Juros e Encargos da Dívida

DESPESAS DE CAPITAL

38,29 %23.780.485,43

19.869.200,00

10,75%

0,00

0,00

317.600,92

38.513.200,00 24.098.086,35

Outras Despesas Correntes

Amortização da Dívida

Inversões Financeiras

2.954.750,01

49,63%

65.055.248,16

4.484.000,00

0,00

TOTAL (IV)

62.100.498,15

32.757.889,59 28,14%

4.484.000,00 317.600,92

DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bim (e) % (e/V e) x

100


ATUALIZADA

20.314.700,00

Outros Recursos

0,00

38.513.200,00

11.777.101,21

11.776.812,96

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

0,00

0,00

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE

Recursos de Operações de Crédito

24.098.086,35

18.787.700,00

-

288,25

18.198.500,00 13.017.782,58

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DERECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹

576.000,01

30.436.548,15TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(VI)

65.055.248,16

34.042.700,00

0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)

34.618.700,01

5.226.682,99-

100 %

0,00%

48,87%

48,87%

0,00%

0,00%

51,13%

21,69%

1.527.000,00

Inscritos em Exercícios Anteriores

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES

Canceladosem 2013 (f)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS

5.226.682,99RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOES PÚBLICS DESAÚDE (VII)

0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(VI - VII (f) ) / I] 25,97%



DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: AGOSTO / 2013

Consolidado


DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDEAté o Bim (g) % (g/total

g) x 100


ATUALIZADA(Por Subfunção)

2.018.500,00

Alimentação e Nutrição

7.094.000,00

24.005.600,00

1.498.178,51

398.809,53

Assistência Básica

0,00%

7.606.380,00

1.301.669,00

2.078.426,27

Suporte Profilático e Terapêutico 6,22%

Vigilância Epidemiológica

75,30%18.146.734,70

227.000,00

3,12%

2.994.462,83

0,00

38.513.200,00 24.098.086,35

Vigilância Sanitária

5,08%Outras Subfunções

0,00

8,62%

65.055.248,16

0,00

TOTAL

47.283.157,12

697.500,01 1,65%

948.100,00 751.089,43

Atenção Básica

5.172.079,20

1.224.847,914.220.000,00

100 %


TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-

II)PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>

DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE

(EC)

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)

Nota:

Fonte: DCM do Munícipio de Caldas Novas

Munícipio de Caldas NovasRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


Exercício de 2013 - 4º Bimestre

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> SALDO TOTAL

31 DE DEZEMBRO DO No bimestre Até o bimestre

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

EXERCÍCIO ANTERIOR

(a) (b) (c) = (a + b)

R$ 1,00

<EC + 3>


Periodo: Agosto / 2013

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até Bimestre

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Previsão Inicial

227.554.250,00

100.193.494,74

-

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

Dotacão Inicial 227.554.250,00

23.677.419,95

- 227.554.250,00

227.554.250,00

Dotação Atualizada

Créditos Adicionais

Superávit Orçamentário

Despesas Empenhadas

RECEITAS

3.257.000,003.257.000,00

272.331.752,95272.331.752,95

178.851.273,4320.898.661,91

Despesas Liquidadas 105.859.136,9830.956.160,40

0,000,00

5.665.642,24-

-

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

30.956.160,40

20.898.661,91

105.859.136,98

178.851.273,43Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

149.528.507,89Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até Bimestre

Regime Geral de Previdência Social

-471.119,84 -864.528,52

Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)

Receitas Previdenciárias Realizadas(I)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

1.844.331,51491.454,10

-962.573,94 -2.708.860,03

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

Resultado Primario -13.513.281,34

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMetas Fixadasno Anexo dasMetas Fiscais

da LDO (a)

ResultadoApurado até oBimestre (b)

% em Relação asMetas (b/a)

Resultado Nominal 79.746.859,77

InscritoCancelamento Até

o BimestreSaldo A PagarPagamento Até

o BimestreRESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

5.404,17 0,00 0,00 5.404,17

223.976,53 0,00 0,00 223.976,53



102.368.375,65 101.941.970,891.800.473.032.004.783.378,

591.608,1399.887.445,15 2.750.991,713.115.357,03

Poder LegislativoPoder Judiciário

Poder Executivo

Poder Executivo

Poder JudiciárioPoder Legislativo

Ministério Público

Ministério Público

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

101.947.375,06102.368.375,65 1.800.473.032.004.788.782,

3.339.333,56 591.608,1399.887.445,15 2.750.991,71

TOTAL: 202.255.820,80 104.698.366,72.008.128.115, 1.801.064.63

DESPESAS DO FUNDEB% Aplicado até o Bimestre

Limites Contitucionais AnuaisValor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no Exe.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental, Médio eEducação Infantil 24.548.470,47

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

25.574.761,62

0,00

Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos em MDE <25%>

<60%>

<10%>

25,76

76,54

0,00%

%

%

Pag.: 1 de 2


Periodo: Agosto / 2013

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

0,00 3.000.000,00Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida 0,00 3.000.000,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 35º10º 20º

Regime Geral de Previdência Social

2.581.609,60

Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)

Receitas Previdenciárias Realizadas(I)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

1.844.331,51

737.278,09

0,00

0,00

0,00

SALDO A REALIZARRECEITAS APURADAS ATÉ OBIMESTRE

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 44.000,00 156.000,000,00 200.000,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor ApuradoAté o

BimestreDESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

% Aplicado até o Bimestre

Limite Constitucional Anual

% Mínimo a Aplicarno Exercício

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 12.320.985,14 25,9715 %

Pag.: 2 de 2

municÍpio de caldas novas - go relatÓrio … · demonstrativo da despesa por funÇÃo/subfunÇÃo...

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