municipio de cachoeiro de itapemirim …balancete - abril de 2015 111111901000 f bancos conta...

Código DescriçãoDébito Crédito

Saldo Inicial

Débitos

Movimentação

Créditos

Saldo Atual

Débito Crédito

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - ABRIL DE 2015

111111901000 708.863,69 360.430,54 347.131,52 722.162,71BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF111115099000 2.087.791,26 182.627,47 122.600,00 2.147.818,73OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF

113110200000 4.000,00 4.000,00SUPRIMENTO DE FUNDOSF113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF

113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF

113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF

113510400999 5.250,00 5.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF

113519900000 4.000,00 4.000,00OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSF113810600000 204,53 204,53VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZOF

115610100000 136.847,82 3.069,29 349,29 139.567,82MATERIAL DE CONSUMOP115610200000 13.053,99 856,00 13.909,99GENEROS ALIMENTÍCIOSP

115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP

115610400000 6.029,06 556,32 6.585,38AUTOPEÇASP115610700000 10.820,33 10.820,33MATERIAL DE EXPEDIENTEP

115610800000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP

119110100000 23.625,27 33,45 23.658,72PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP119210100000 12.109,00 12.109,00VPD FINANCEIRAS A APROPRIARF

119310100000 1.896,40 478,80 2.375,20ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP

123110303000 66.923,96 66.923,96MOBILIARIO EM GERALP

123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP

123219999000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEISP211110101000 0,10 52.400,99 52.400,99 0,10SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF

211110102000 DECIMO TERCEIRO SALÁRIOF

211110103000 FÉRIASF211110201000 774,84 774,84SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF

211420100000 50,75 3.128,16 3.128,16 50,75CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)F

211430101000 2.909,92 8.139,49 5.606,05 376,48INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF211450301000 568,77 568,77CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTESF

213110101000 6.320,83 123.577,62 123.577,62 6.320,83FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF218810101001 431,68 3.120,29 3.551,97IPACIF

218810102001 4.616,84 1.005,01 1.005,01 4.616,84INSS SERVIDORESF

218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF

218810104002 87,73 1.990,43 2.078,16IRRF DE SERVIDORESF218810106000 4.172,94 4.172,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF

218810108000 60,00 60,00ISSF

218810110000 1.090,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF218810113000 1.231,99 1.231,99 44,63 44,63RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF

218810115002 3.479,95 1.969,92 1.969,92 3.479,95CONSIGNAÇÃO CEFF

218810116000 8.158,68 392,77 8.551,45RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF

E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

IMPRESSÃO: Agersa


Saldo Inicial

Débitos

Movimentação

Créditos

Saldo Atual

Débito Crédito

Emissão: 22/05/2015


218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF

218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF

218810199004 13.307,97 13.307,97DESCONTO AUTORIZADOF218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF

218810199999 12.779,11 0,57 1.993,95 14.772,49OUTROS CONSIGNATÁRIOSF218910200000 626,00 626,00DIARIAS A PAGARF

237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

237110200000 3.179.209,79 3.179.209,79SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP237110300000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237120100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

237120200000 49.063,55 49.063,55SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP237130100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

237130200000 121.169,47 121.169,47SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP311110101000 141.521,33 52.400,99 193.922,32VENCIMENTOS E SALÁRIOSP

311110122000 7.645,49 7.645,4913. SALÁRIOP

311110124000 8.207,94 8.207,94FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONALP311210101000 27.662,33 27.662,33VENCIMENTOS E SALARIOSP

311210122000 7.264,03 7.264,0313. SALARIOP312120100000 3.128,16 3.128,16CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPSP

312230100000 9.671,24 5.606,05 15.277,29CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP

312950100000 8.516,39 568,77 9.085,16OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIOP331110100000 466,30 349,29 815,59COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP

332110100000 626,00 626,00DIARIAS PESSOAL CIVILP

332310500000 2.545,75 8.639,23 11.184,98PUBLICIDADEP332310800000 4.173,95 1.784,02 5.957,97SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P

332311000000 6.793,79 5.421,00 12.214,79LOCAÇÕESP332311200000 4.154,29 981,30 5.135,59SERVIÇOS DE TRANSPORTEP

332311400000 482,16 482,16ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESP

332311800000 4.153,10 1.351,13 5.504,23CONDOMINIOSP332313200000 84,15 29,03 113,18SERVIÇOS BANCARIOSP

332315600000 11,00 11,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP

332319900000 43.277,84 34.068,63 77.346,47OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP342310302000 66.298,42 66.298,42MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICAP

433112300000 676.902,47 172.675,91 849.578,38CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTEP433119900000 57.558,64 57.558,64OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP

445110100000 57.531,33 22.095,30 79.626,63REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP

521110000000 2.420.000,00 2.420.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO522110100000 2.420.000,00 2.420.000,00CREDITO INICIALO

522920101000 1.275.973,42 164.336,06 1.440.309,48EMISSAO DE EMPENHOSO531200000000 1,80 1,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO

532100000000 58,25 58,25RP PROCESSADOS - INSCRITOSO

532200000000 7.464,65 7.464,65RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO

621100000000 1.685.566,20 252.329,85 1.433.236,35RECEITA A REALIZARO


IMPRESSÃO: Agersa


Saldo Inicial

Débitos

Movimentação

Créditos

Saldo Atual

Débito Crédito

Emissão: 22/05/2015


621200000000 734.433,80 252.329,85 986.763,65RECEITA REALIZADAO

622110100000 1.144.026,58 164.336,06 979.690,52CRÉDITO DISPONÍVELO

622130100000 990.721,23 182.779,43 164.336,06 972.277,86CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO622130300000 2.533,54 188.441,03 185.907,59 0,10CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO

622130400000 282.718,65 3.128,16 188.441,03 468.031,52CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO622920101000 990.721,23 182.779,43 164.336,06 972.277,86EMPENHOS A LIQUIDARO

622920103000 2.533,54 188.441,03 185.907,59 0,10EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO

622920104000 282.718,65 3.128,16 188.441,03 468.031,52EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO631100000000 1,80 1,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO

632100000000 7.522,90 7.522,90RP PROCESSADOS A PAGARO

632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO721110000000 738.433,80 252.329,85 990.763,65RECURSOS ORDINÁRIOSC

721120000000 2.320.342,83 2.320.342,83RECURSOS VINCULADOSC721130000000 96.558,02 10.517,00 107.075,02RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC

722310101000 2.420.000,00 2.420.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC

821110000000 1.771.278,51 174.853,06 262.846,85 1.859.272,30DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC821120000000 990.723,03 182.779,43 164.336,06 972.279,66DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC

821130100000 10.056,44 188.441,03 185.907,59 7.523,00COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC821130200000 60.086,81 4.207,49 10.517,00 66.396,32COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC

821140000000 323.189,86 3.128,16 192.648,52 512.710,22DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC

822310102000 1.144.026,58 164.336,06 979.690,52PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC822310104000 1.275.973,42 164.336,06 1.440.309,48PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC

Total Geral : 15.682.619,61 15.682.619,61 3.229.126,54 3.229.126,54 16.365.908,44 16.365.908,44

ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA CRC - 015357/O-6

FERNANDO SANTOS MOURA

DIRETOR PRESIDENTECPF - 081.706.487-77


IMPRESSÃO: Agersa

Crédito Crédito No Período No Período Até Período Débito CréditoDo Ano Do Período Débito Crédito

Saldo AtualMovimentaçãoSaldo Anterior

Até PeríodoDébitoDescriçãoCódigo

Débito

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - ABRIL DE 2015

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS111111901000 708.863,69 360.430,54 1.211.815,20 1.111.579,59 722.162,71347.131,52621.927,10F

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA111115099000 2.087.791,26 182.627,47 709.836,61 284.760,00 2.147.818,73122.600,001.722.742,12FSUPRIMENTO DE FUNDOS113110200000 4.000,00 4.000,00 4.000,00F

IRRF A COMPENSAR113210400000 1.213,63 1.213,631.213,63F

INSS A COMPENSAR113211100000 348,13 348,13348,13FOUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR113219900000 2.328,98 2.328,982.328,98F

ADIANTAMENTO SALARIAL113510400001 6.035,57 6.035,576.035,57F

DEPOSITOS ESPECIAIS113510400999 5.250,00 5.250,005.250,00FOUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS113519900000 4.000,00 4.000,004.000,00F

VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO113810600000 204,53 204,53204,53FMATERIAL DE CONSUMO115610100000 136.847,82 3.069,29 3.671,39 815,59 139.567,82349,29136.712,02P

GENEROS ALIMENTÍCIOS115610200000 13.053,99 856,00 2.556,00 13.909,9911.353,99P

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO115610300000 3.454,39 3.454,393.454,39PAUTOPEÇAS115610400000 6.029,06 556,32 956,32 6.585,385.629,06P

MATERIAL DE EXPEDIENTE115610700000 10.820,33 3.234,70 10.820,337.585,63P

MATERIAIS A CLASSIFICAR115610800000 17.638,30 17.638,3017.638,30PPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR119110100000 23.625,27 33,45 66,90 23.658,7223.591,82P

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR119210100000 12.109,00 12.109,0012.109,00FASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR119310100000 1.896,40 478,80 478,80 2.375,201.896,40P

OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E123110199000 21.360,90 21.360,9021.360,90P

MOBILIARIO EM GERAL123110303000 66.923,96 66.923,9666.923,96PVEICULOS DE TRACAO MECANICA123110503000 125.600,00 125.600,00125.600,00P

OUTROS BENS MOVEIS123119999000 244.330,37 244.330,37244.330,37P

OUTROS BENS IMOVEIS123219999000 30.080,00 30.080,0030.080,00PSALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO211110101000 0,10 52.400,99 221.584,55 221.584,65 0,1052.400,99F

DECIMO TERCEIRO SALÁRIO211110102000 14.909,52 14.909,52FFÉRIAS211110103000 8.207,94 8.207,94F

SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS211110201000 774,84 774,84774,84F

CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)211420100000 50,75 3.128,16 6.256,32 6.256,32 50,753.128,1650,75FINSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES211430101000 2.909,92 8.139,49 15.277,29 15.277,29 376,485.606,05376,48F

CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL211450301000 568,77 9.085,16 9.085,16568,77F

FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR213110101000 6.320,83 123.577,62 195.212,90 195.212,90 6.320,83123.577,626.320,83FIPACI218810101001 431,68 10.334,32 12.577,33 3.551,973.120,291.308,96F

INSS SERVIDORES218810102001 4.616,84 1.005,01 3.529,10 5.047,12 4.616,841.005,013.098,82F

INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS218810102002 232,08 232,08232,08FIRRF DE PF/PJ218810104001 60,00 60,0060,00F

IRRF DE SERVIDORES218810104002 87,73 14.096,47 16.066,30 2.078,161.990,43108,33FIMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS218810106000 4.172,94 4.172,944.172,94F

ISS218810108000 60,00 60,0060,00F

PENSAO ALIMENTICIA218810110000 1.090,00 1.090,001.090,00FRETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES218810113000 1.231,99 1.231,99 1.378,45 1.364,46 44,6344,6358,62F

CONSIGNAÇÃO CEF218810115002 3.479,95 1.969,92 7.495,15 6.607,94 3.479,951.969,924.367,16F

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE218810116000 8.158,68 1.614,73 8.551,45392,776.936,72F

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa




Débito

Emissão: 22/05/2015


RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO218810117000 1.274,65 1.274,651.274,65F

DESCONTO DE TELEFONE CELULAR218810199001 519,20 519,20519,20FDEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS218810199002 8.413,95 8.413,958.413,95F

DESCONTO AUTORIZADO218810199004 13.307,97 220,00 13.307,9713.087,97F

DESCONTO POSTO DE GASOLINA218810199006 170,04 170,04170,04FOUTROS CONSIGNATÁRIOS218810199999 12.779,11 0,57 3.845,21 7.760,91 14.772,491.993,9510.856,79F

DIARIAS A PAGAR218910200000 626,00 626,00 626,00626,00F

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237110100000 1.398.983,741.398.983,74PSUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237110200000 3.179.209,79 1.398.985,54 3.179.209,791.780.224,25P

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES237110300000 1,801,80PSUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237120100000 49.673,6749.673,67P

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237120200000 49.063,55 49.673,67 49.063,55610,12P

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237130100000 45.407,6145.407,61PSUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237130200000 121.169,47 45.407,61 121.169,4775.761,86P

VENCIMENTOS E SALÁRIOS311110101000 141.521,33 52.400,99 193.922,32 193.922,32P

13. SALÁRIO311110122000 7.645,49 7.645,49 7.645,49PFÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL311110124000 8.207,94 8.207,94 8.207,94P

VENCIMENTOS E SALARIOS311210101000 27.662,33 27.662,33 27.662,33P13. SALARIO311210122000 7.264,03 7.264,03 7.264,03P

CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS312120100000 3.128,16 3.128,16 3.128,16P

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS312230100000 9.671,24 5.606,05 15.277,29 15.277,29POUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO312950100000 8.516,39 568,77 9.085,16 9.085,16P

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS331110100000 466,30 349,29 815,59 815,59P

DIARIAS PESSOAL CIVIL332110100000 626,00 626,00 626,00PPUBLICIDADE332310500000 2.545,75 8.639,23 11.184,98 11.184,98P

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E332310800000 4.173,95 1.784,02 5.957,97 5.957,97PLOCAÇÕES332311000000 6.793,79 5.421,00 12.214,79 12.214,79P

SERVIÇOS DE TRANSPORTE332311200000 4.154,29 981,30 5.135,59 5.135,59P

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES332311400000 482,16 482,16 482,16PCONDOMINIOS332311800000 4.153,10 1.351,13 5.504,23 5.504,23P

SERVIÇOS BANCARIOS332313200000 84,15 29,03 113,18 113,18P

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO332315600000 11,00 11,00 11,00POUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ332319900000 43.277,84 34.068,63 77.346,47 77.346,47P

MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA342310302000 66.298,42 66.298,42 66.298,42P

CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE433112300000 676.902,47 849.578,38 849.578,38172.675,91POUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS433119900000 57.558,64 57.558,6457.558,64P

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS445110100000 57.531,33 79.626,63 79.626,6322.095,30PPREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA521110000000 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00O

CREDITO INICIAL522110100000 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00O

EMISSAO DE EMPENHOS522920101000 1.275.973,42 164.336,06 1.440.309,48 1.440.309,48ORP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES531200000000 1,80 1,801,80O

RP PROCESSADOS - INSCRITOS532100000000 58,25 58,25 58,25O

RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES532200000000 7.464,65 7.464,657.464,65O





Débito

Emissão: 22/05/2015


RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO532700000000 58,2558,25O

RECEITA A REALIZAR621100000000 1.685.566,20 252.329,85 986.763,65 2.420.000,00 1.433.236,35ORECEITA REALIZADA621200000000 734.433,80 986.763,65 986.763,65252.329,85O

CRÉDITO DISPONÍVEL622110100000 1.144.026,58 164.336,06 1.440.309,48 2.420.000,00 979.690,52O

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR622130100000 990.721,23 182.779,43 468.031,62 1.440.309,48 972.277,86164.336,06OCRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR622130300000 2.533,54 188.441,03 471.159,68 471.159,78 0,10185.907,59O

CRÉDITO EMPENHADO – PAGO622130400000 282.718,65 3.128,16 3.128,16 471.159,68 468.031,52188.441,03O

EMPENHOS A LIQUIDAR622920101000 990.721,23 182.779,43 468.031,62 1.440.309,48 972.277,86164.336,06OEMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR622920103000 2.533,54 188.441,03 471.159,68 471.159,78 0,10185.907,59O

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS622920104000 282.718,65 3.128,16 3.128,16 471.159,68 468.031,52188.441,03ORP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR631100000000 1,80 1,801,80O

RP PROCESSADOS A PAGAR632100000000 7.522,90 58,25 7.522,907.464,65O

RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO632700000000 58,2558,25ORECURSOS ORDINÁRIOS721110000000 738.433,80 252.329,85 990.763,65 990.763,65C

RECURSOS VINCULADOS721120000000 2.320.342,83 2.320.342,832.320.342,83C

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS721130000000 96.558,02 10.517,00 51.258,79 107.075,0255.816,23CCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL722310101000 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00C

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS821110000000 1.771.278,51 174.853,06 1.495.568,27 1.042.022,44 1.859.272,30262.846,852.312.818,13CDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS821120000000 990.723,03 182.779,43 468.031,62 1.440.309,48 972.279,66164.336,061,80C

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO821130100000 10.056,44 188.441,03 471.159,68 471.159,78 7.523,00185.907,597.522,90C

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES821130200000 60.086,81 4.207,49 40.678,70 51.258,79 66.396,3210.517,0055.816,23CDISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA821140000000 323.189,86 3.128,16 3.128,16 515.838,38 512.710,22192.648,52C

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL822310102000 1.144.026,58 164.336,06 1.440.309,48 2.420.000,00 979.690,52C

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO822310104000 1.275.973,42 1.440.309,48 1.440.309,48164.336,06C





Total Geral : 5.626.842,80 5.626.842,80 15.682.619,61 15.682.619,61 3.229.126,54 22.373.440,60 3.229.126,54 22.373.440,60 16.365.908,44 16.365.908,44


Código DescriçãoDébito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

Saldo Atual

Débito Crédito

Movimentação EncerramentoSaldo Inicial

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - ABRIL DE 2015

111111901000 708.863,69 360.430,54 347.131,52 722.162,71BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF

111115099000 2.087.791,26 182.627,47 122.600,00 2.147.818,73OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF113110200000 4.000,00 4.000,00SUPRIMENTO DE FUNDOSF

113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF

113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF

113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF

113510400999 5.250,00 5.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF113519900000 4.000,00 4.000,00OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOSF

113810600000 204,53 204,53VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZOF115610100000 136.847,82 3.069,29 349,29 139.567,82MATERIAL DE CONSUMOP

115610200000 13.053,99 856,00 13.909,99GENEROS ALIMENTÍCIOSP

115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP115610400000 6.029,06 556,32 6.585,38AUTOPEÇASP

115610700000 10.820,33 10.820,33MATERIAL DE EXPEDIENTEP

115610800000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP119110100000 23.625,27 33,45 23.658,72PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP

119210100000 12.109,00 12.109,00VPD FINANCEIRAS A APROPRIARF119310100000 1.896,40 478,80 2.375,20ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP

123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP

123110303000 66.923,96 66.923,96MOBILIARIO EM GERALP123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP

123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP

123219999000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEISP211110101000 0,10 52.400,99 52.400,99 0,10SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF

211110102000 DECIMO TERCEIRO SALÁRIOF211110103000 FÉRIASF

211110201000 774,84 774,84SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF

211420100000 50,75 3.128,16 3.128,16 50,75CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)F211430101000 2.909,92 8.139,49 5.606,05 376,48INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF

211450301000 568,77 568,77CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTESF

213110101000 6.320,83 123.577,62 123.577,62 6.320,83FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF218810101001 431,68 3.120,29 3.551,97IPACIF

218810102001 4.616,84 1.005,01 1.005,01 4.616,84INSS SERVIDORESF

218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF

218810104002 87,73 1.990,43 2.078,16IRRF DE SERVIDORESF218810106000 4.172,94 4.172,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF

218810108000 60,00 60,00ISSF

218810110000 1.090,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF218810113000 1.231,99 1.231,99 44,63 44,63RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF

218810115002 3.479,95 1.969,92 1.969,92 3.479,95CONSIGNAÇÃO CEFF

218810116000 8.158,68 392,77 8.551,45RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF



Saldo Atual

Débito Crédito


Emissão: 22/05/2015


218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF

218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF

218810199004 13.307,97 13.307,97DESCONTO AUTORIZADOF

218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF218810199999 12.779,11 0,57 1.993,95 14.772,49OUTROS CONSIGNATÁRIOSF

218910200000 626,00 626,00DIARIAS A PAGARF

237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237110200000 3.179.209,79 3.179.209,79SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237110300000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP237120100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

237120200000 49.063,55 49.063,55SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237130100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237130200000 121.169,47 121.169,47SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

311110101000 141.521,33 52.400,99 193.922,32VENCIMENTOS E SALÁRIOSP

311110122000 7.645,49 7.645,4913. SALÁRIOP311110124000 8.207,94 8.207,94FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONALP

311210101000 27.662,33 27.662,33VENCIMENTOS E SALARIOSP311210122000 7.264,03 7.264,0313. SALARIOP

312120100000 3.128,16 3.128,16CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPSP

312230100000 9.671,24 5.606,05 15.277,29CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP312950100000 8.516,39 568,77 9.085,16OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIOP

331110100000 466,30 349,29 815,59COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP

332110100000 626,00 626,00DIARIAS PESSOAL CIVILP332310500000 2.545,75 8.639,23 11.184,98PUBLICIDADEP

332310800000 4.173,95 1.784,02 5.957,97SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P332311000000 6.793,79 5.421,00 12.214,79LOCAÇÕESP

332311200000 4.154,29 981,30 5.135,59SERVIÇOS DE TRANSPORTEP

332311400000 482,16 482,16ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADESP332311800000 4.153,10 1.351,13 5.504,23CONDOMINIOSP

332313200000 84,15 29,03 113,18SERVIÇOS BANCARIOSP

332315600000 11,00 11,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP332319900000 43.277,84 34.068,63 77.346,47OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP

342310302000 66.298,42 66.298,42MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICAP

433112300000 676.902,47 172.675,91 849.578,38CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTEP433119900000 57.558,64 57.558,64OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP

445110100000 57.531,33 22.095,30 79.626,63REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP521110000000 2.420.000,00 2.420.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO

522110100000 2.420.000,00 2.420.000,00CREDITO INICIALO

522920101000 1.275.973,42 164.336,06 1.440.309,48EMISSAO DE EMPENHOSO531200000000 1,80 1,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO

532100000000 58,25 58,25RP PROCESSADOS - INSCRITOSO

532200000000 7.464,65 7.464,65RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO



Saldo Atual

Débito Crédito


Emissão: 22/05/2015


532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO

621100000000 1.685.566,20 252.329,85 1.433.236,35RECEITA A REALIZARO621200000000 734.433,80 252.329,85 986.763,65RECEITA REALIZADAO

622110100000 1.144.026,58 164.336,06 979.690,52CRÉDITO DISPONÍVELO

622130100000 990.721,23 182.779,43 164.336,06 972.277,86CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO622130300000 2.533,54 188.441,03 185.907,59 0,10CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO

622130400000 282.718,65 3.128,16 188.441,03 468.031,52CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO

622920101000 990.721,23 182.779,43 164.336,06 972.277,86EMPENHOS A LIQUIDARO622920103000 2.533,54 188.441,03 185.907,59 0,10EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO

622920104000 282.718,65 3.128,16 188.441,03 468.031,52EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO631100000000 1,80 1,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO

632100000000 7.522,90 7.522,90RP PROCESSADOS A PAGARO

632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO721110000000 738.433,80 252.329,85 990.763,65RECURSOS ORDINÁRIOSC

721120000000 2.320.342,83 2.320.342,83RECURSOS VINCULADOSC

721130000000 96.558,02 10.517,00 107.075,02RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC722310101000 2.420.000,00 2.420.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC

821110000000 1.771.278,51 174.853,06 262.846,85 1.859.272,30DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC821120000000 990.723,03 182.779,43 164.336,06 972.279,66DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC

821130100000 10.056,44 188.441,03 185.907,59 7.523,00COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC

821130200000 60.086,81 4.207,49 10.517,00 66.396,32COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC821140000000 323.189,86 3.128,16 192.648,52 512.710,22DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC

822310102000 1.144.026,58 164.336,06 979.690,52PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC

822310104000 1.275.973,42 164.336,06 1.440.309,48PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC

Total Geral : 3.229.126,54 3.229.126,54 0,00 0,00 16.365.908,44 16.365.908,4415.682.619,6115.682.619,61






ESPECIFICAÇÃOExercício

Atual ESPECIFICAÇÃO

I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S

ExercícioAtual

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - ABRIL DE 2015

986.763,65RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 468.031,52986.763,65RECEITAS CORRENTES Administração 468.031,52986.763,65RECEITA PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

51.258,79RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 44.678,7012.577,33IPACI SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,005.047,12INSS SERVIDORES IPACI 10.334,32

16.066,30IRRF DE SERVIDORES INSS SERVIDORES 3.529,101.364,46RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES IRRF DE SERVIDORES 14.096,476.607,94CONSIGNAÇÃO CEF RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.378,451.614,73RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE CONSIGNAÇÃO CEF 7.495,15

220,00DESCONTO AUTORIZADO OUTROS CONSIGNATÁRIOS 3.845,217.760,91OUTROS CONSIGNATÁRIOS

2.344.669,22SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 2.869.981,442.344.669,22CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.869.981,442.344.669,22CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.869.981,44

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV)





3.382.691,66 3.382.691,66


MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO ABRIL DE 2015

MOVIMENTO NO PERÍODODÉBITO CRÉDITO

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS2.796.654,95 185.312,87AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES2.796.654,95 185.312,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL252.329,85RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS252.329,85 4.207,49RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 2.869.981,44RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 2.869.981,44

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.517,00TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

3.059.501,80 3.059.501,80TOTAL TOTALMOVIMENTO ATE O PERÍODO

DÉBITO CRÉDITOSALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS2.344.669,22 468.031,52

AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES2.344.669,22 468.031,52RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL986.763,65

RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS986.763,65 44.678,70RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 2.869.981,44RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 2.869.981,44

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 51.258,79TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

3.382.691,66 3.382.691,66TOTAL TOTALCRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO

Dispendidos Saldo Débito CréditoAprovados

SUPLEMENTARES SALDO ANTERIOR 2.796.654,95ESPECIAIS RETIRADO NESTE PERÍODO 189.520,36EXTRAORDINÁRIOS DEPOSITADO NESTE PERÍODO 262.846,85ALTERAÇÃO DE QDD SALDO NESTA DATA 2.869.981,44

3.059.501,803.059.501,80TOTAL TOTAL






DescriçãoOrçado Atualizado

Autorização Empenhado

No Período Até o PeríodoNo Período

PagoLiquidado a

Pagar

Liquidação

No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar

Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2015

000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

000001 - AGERSA

000001000001.0412200532.434 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO

976.100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 976.100,00 52.400,99 244.702,01 0,10976.100,00 52.400,99 244.702,11 731.397,89 731.397,99000000180.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 8.139,49 15.277,2980.000,00 5.606,05 15.277,29 64.722,71 64.722,71000000260.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM 60.000,00 568,77 12.213,3260.000,00 568,77 12.213,32 47.786,68 47.786,68000001420.000,0032909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,00000000450.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 626,00 626,00 49.374,00 626,00 626,0050.000,00 626,00 626,000000005

135.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.720,00 10.726,82 124.773,18 4.481,61 10.418,41135.500,00 4.481,61 10.418,41 308,41 308,41000000660.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 924,92 924,92 59.075,08 11,00 11,0060.000,00 11,00 11,00 913,92 913,920000008

100.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100.000,00100.000,00000000950.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50.000,0050.000,000000010

698.400,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 160.065,14 311.931,74 386.468,26 119.085,01 184.783,49698.400,00 119.085,01 184.783,49 127.148,25 127.148,250000011100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00100.000,00000000790.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 90.000,0090.000,000000013

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.420.000,00 164.336,06 1.440.309,48 979.690,52 185.312,87 468.031,52 0,102.420.000,00 182.779,43 468.031,62 972.277,86 972.277,96

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.420.000,00 164.336,06 979.690,52 185.312,87 468.031,52 0,102.420.000,00 1.440.309,48 972.277,86468.031,62182.779,43 972.277,96

TOTAL ÓRGÃO: 2.420.000,00 164.336,06 979.690,52 185.312,87 468.031,52 0,102.420.000,00 1.440.309,48 972.277,86468.031,62182.779,43 972.277,96

TOTAL GERAL: 2.420.000,00 979.690,52 185.312,87 468.031,52 0,102.420.000,00 1.440.309,48 972.277,86468.031,62182.779,43 972.277,96164.336,06






DescriçãoOrçado Atualizado



Pago Liquidado aPagar

Liquidação


Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o Período

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ABRIL DE 2015

RESUMO GERAL

976.100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 976.100,00 52.400,99 244.702,01 0,10976.100,00 52.400,99 244.702,11 731.397,89 731.397,9980.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 8.139,49 15.277,2980.000,00 5.606,05 15.277,29 64.722,71 64.722,7160.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 60.000,00 568,77 12.213,3260.000,00 568,77 12.213,32 47.786,68 47.786,6820.000,0032909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,0050.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 626,00 626,00 49.374,00 626,00 626,0050.000,00 626,00 626,00

135.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.720,00 10.726,82 124.773,18 4.481,61 10.418,41135.500,00 4.481,61 10.418,41 308,41 308,4160.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 924,92 924,92 59.075,08 11,00 11,0060.000,00 11,00 11,00 913,92 913,92

100.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 100.000,00100.000,0050.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,0050.000,00

698.400,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160.065,14 311.931,74 386.468,26 119.085,01 184.783,49698.400,00 119.085,01 184.783,49 127.148,25 127.148,25100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00100.000,0090.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 90.000,0090.000,00

2.420.000,00 164.336,06 979.690,52 185.312,87 468.031,52 0,102.420.000,00 1.440.309,48 972.277,86468.031,62182.779,43 972.277,96Total do Órgão:






Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2015

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113110200000 SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00

218810101001 IPACI 10.334,32

218810102001 INSS SERVIDORES 1.005,01 3.529,10

218810104002 IRRF DE SERVIDORES 14.096,47

218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.231,99 1.378,45

218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 1.969,92 7.495,15

218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,57 3.845,21

4.207,49 44.678,70Total Geral


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2015

RESUMOTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 185.312,87 468.031,52

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.207,49 44.678,70

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

SUBTOTAL 189.520,36 512.710,22

SALDO DISPONÍVEL 2.869.981,44 2.869.981,44

TOTAL GERAL 3.059.501,80 3.382.691,66






Orçado Atualizado



PagoLiquidado a

Pagar

Liquidação


Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o PeríodoDescrição

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA ABRIL DE 2015

000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.420.000,00 164.336,06 1.440.309,48 979.690,52 185.312,87 468.031,52 0,102.420.000,00 182.779,43 468.031,62 972.277,86 972.277,96

TOTAL DO ÓRGÁO 2.420.000,00 164.336,06 979.690,52 185.312,87 468.031,52 0,102.420.000,00 1.440.309,48 972.277,86468.031,62182.779,43 972.277,96

RESUMO GERAL DAS FONTES19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.420.000,00 164.336,06 1.440.309,48 979.690,52 185.312,87 468.031,52 0,102.420.000,00 182.779,43 468.031,62 972.277,86 972.277,96

TOTAL DO GERAL 2.420.000,00 164.336,06 979.690,52 185.312,87 468.031,52 0,102.420.000,00 1.440.309,48 972.277,86468.031,62182.779,43 972.277,96

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1IMPRESSÃO: Agersa

DescriçãoDESPESA LIQUIDADA

No Período Até o Período

DESPESAFIXADAATUAL

DESPESAEMPENHADA

A PAGARAté o PeríodoNo Período

DESPESA PAGA DOTAÇÃOATUALNo Período Até o Período

DESPESA EMPENHADA

Anulações Suplement.

MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO ABRIL DE 2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.420.000,00 2.420.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICO 164.336,06 1.440.309,48 182.779,43 468.031,62 185.312,87 468.031,52 972.277,96 979.690,520000012.420.000,00 2.420.000,00AGERSA 164.336,06 1.440.309,48 182.779,43 468.031,62 185.312,87 468.031,52 972.277,96 979.690,52000001.0000012.420.000,00 2.420.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 164.336,06 1.440.309,48 182.779,43 468.031,62 185.312,87 468.031,52 972.277,96 979.690,522.434

976.100,00 976.100,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 976.100,00 52.400,99 244.702,11 52.400,99 244.702,01 731.397,993190110000080.000,00 80.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 5.606,05 15.277,29 8.139,49 15.277,29 64.722,713190130000060.000,00 60.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI 60.000,00 568,77 12.213,32 568,77 12.213,32 47.786,683191130000020.000,00 20.000,00DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,003290920000050.000,00 50.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 49.374,0033901400000

135.500,00 135.500,00MATERIAL DE CONSUMO 2.720,00 10.726,82 4.481,61 10.418,41 4.481,61 10.418,41 308,41 124.773,183390300000060.000,00 60.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 924,92 924,92 11,00 11,00 11,00 11,00 913,92 59.075,0833903300000

100.000,00 100.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 100.000,003390350000050.000,00 50.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,0033903600000

698.400,00 698.400,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160.065,14 311.931,74 119.085,01 184.783,49 119.085,01 184.783,49 127.148,25 386.468,2633903900000100.000,00 100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,004490520000090.000,00 90.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 90.000,0044906100000

TOTAL GERAL 2.420.000,00 2.420.000,00 164.336,06 1.440.309,48 182.779,43 468.031,62 185.312,87 468.031,52 972.277,96 979.690,52TOTAL

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSSUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00113110200000IPACI 10.334,32218810101001INSS SERVIDORES 1.005,01 3.529,10218810102001IRRF DE SERVIDORES 14.096,47218810104002RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS 1.231,99 1.378,45218810113000CONSIGNAÇÃO CEF 1.969,92 7.495,15218810115002OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,57 3.845,21218810199999

TOTAL GERAL 4.207,49 44.678,70TOTAL

RESUMO2.230.000,00 2.230.000,00DESPESAS CORRENTES 164.336,06 1.440.309,48 182.779,43 468.031,62 185.312,87 468.031,52 972.277,96 789.690,5230000000000

190.000,00 190.000,00DESPESAS DE CAPITAL 190.000,0040000000000DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.207,49 44.678,70

TOTAL GERAL 2.420.000,00 2.420.000,00 164.336,06 1.440.309,48 182.779,43 468.031,62 189.520,36 512.710,22 972.277,96 979.690,52TOTAL






DescriçãoLIQUIDADA

No Período No Período

PAGA

No Período

EMPENHADA

Anulações Suplement.

MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo

No Período

RETENÇÃO

%%%%%%%

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL ABRIL DE 2015

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.420.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELE 1.440.309,48 468.031,62 468.031,52000001 50,00 50,00 45,6450,002.420.000,00AGERSA 1.440.309,48 468.031,62 468.031,52000001.000001 50,00 50,00 45,6450,002.420.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 1.440.309,48 468.031,62 468.031,522.434 50,00 50,00 45,6450,00

976.100,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 976.100,00 244.702,11 244.702,0131901100000 33,89 26,14 23,8620,1780.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 15.277,29 15.277,2931901300000 2,78 1,63 1,491,6560.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 60.000,00 12.213,32 12.213,3231911300000 2,08 1,30 1,191,2420.000,00DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES32909200000 0,4150.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 626,00 626,00 626,0033901400000 0,02 0,07 0,061,03

135.500,00MATERIAL DE CONSUMO 10.726,82 10.418,41 10.418,4133903000000 0,37 1,11 1,022,8060.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 924,92 11,00 11,0033903300000 0,03 0,00 0,001,24

100.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA33903500000 2,0750.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA33903600000 1,03

698.400,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 311.931,74 184.783,49 184.783,4933903900000 10,83 19,74 18,0214,43100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE44905200000 2,0790.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS44906100000 1,86

TOTAL GERAL 2.420.000,00 1.440.309,48 468.031,62 468.031,52TOTAL

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSSUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00113110200000 0,39IPACI 10.334,32218810101001 1,01INSS SERVIDORES 3.529,10218810102001 0,34IRRF DE SERVIDORES 14.096,47218810104002 1,37RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.378,45218810113000 0,13CONSIGNAÇÃO CEF 7.495,15218810115002 0,73OUTROS CONSIGNATÁRIOS 3.845,21218810199999 0,37

TOTAL GERAL 44.678,70TOTAL

RESUMO2.230.000,00DESPESAS CORRENTES 1.440.309,48 468.031,62 468.031,5230000000000 50,00 50,00 45,6446,07

190.000,00DESPESAS DE CAPITAL40000000000 3,93DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 44.678,70EXTRA 4,36

TOTAL GERAL 2.420.000,00 1.440.309,48 468.031,62 512.710,22TOTAL

TOTAL GERAL 4.840.000,00 2.880.618,96 936.063,24 1.025.420,44





IMPRESSÃO: Agersa

DESCRIÇÃOTOTALGERALCÓDIGO

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS

PESSOAL EENCARGOS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESTOTAL

INVES-TIMENTO

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORT. DADÍVIDA RPPS

CONTIN-GÊNCIATOTAL TOTAL

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ABRIL DE 2015 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

000001 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 124.203,62 182.779,43000001.000001 AGERSA 124.203,62 182.779,43





182.779,43124.203,62


Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha

Arrecadação

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2015

13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 20.000,00 79.626,63 59.626,6322.095,302

13319900000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 1.620.000,00 849.578,38172.675,91 770.421,621

13390000000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 760.000,00 57.558,6457.558,64 702.441,363

19909900000 - OUTRAS RECEITAS 10.000,00 10.000,004

22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.000,00 10.000,005

TOTAL DA RECEITA 252.329,85 986.763,65 1.433.236,352.420.000,00

TOTAL LÍQUIDO 2.420.000,00 252.329,85





986.763,65 1.433.236,35


Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2015

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810101001 IPACI 3.120,29 12.577,33

218810102001 INSS SERVIDORES 1.005,01 5.047,12

218810104002 IRRF DE SERVIDORES 1.990,43 16.066,30

218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 44,63 1.364,46

218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 1.969,92 6.607,94

218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 392,77 1.614,73

218810199004 DESCONTO AUTORIZADO 220,00

218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.993,95 7.760,91

Total 10.517,00 51.258,79


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2015

RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 252.329,85 986.763,65

TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 10.517,00 51.258,79

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

SUBTOTAL 262.846,85 1.038.022,44

SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 2.796.654,95 2.344.669,22

TOTAL GERAL 3.059.501,80 3.382.691,66






RESUMO POR FONTE DE RECURSO Orçado Atualização No Período Anul. Período Até o Período Para Mais Para Menos

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO ABRIL DE 2015

2.420.000,00 2.420.000,00 986.763,65 59.626,63 1.492.862,9819990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 252.329,85TOTAL GERAL: 2.420.000,00 2.420.000,00 252.329,85 986.763,65 59.626,63 1.492.862,98


DescriçãoRECEITA

ESTIMADA Anterior Acumulado Para MenosPara MaisNo Período

RECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS

Código

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO ABRIL DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASRECEITAS CORRENTES 2.410.000,00 986.763,65252.329,85 734.433,80 1.423.236,3510000000000

RECEITA PATRIMONIAL 2.400.000,00 986.763,65252.329,85 734.433,80 1.413.236,3513000000000 AOUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.000,00 10.000,0019000000000 A

RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,0020000000000ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 10.000,0022000000000 A

TOTAL 2.420.000,00 252.329,85 734.433,80 986.763,65 1.433.236,35

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSIPACI 12.577,333.120,29 9.457,04218810101001INSS SERVIDORES 5.047,121.005,01 4.042,11218810102001IRRF DE SERVIDORES 16.066,301.990,43 14.075,87218810104002RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.364,4644,63 1.319,83218810113000CONSIGNAÇÃO CEF 6.607,941.969,92 4.638,02218810115002RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.614,73392,77 1.221,96218810116000DESCONTO AUTORIZADO 220,00220,00218810199004OUTROS CONSIGNATÁRIOS 7.760,911.993,95 5.766,96218810199999

TOTAL 10.517,00 40.741,79 51.258,79

RESUMORECEITAS CORRENTES 2.410.000,00 986.763,65252.329,85 734.433,8010000000000RECEITAS DE CAPITAL 10.000,0020000000000RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 51.258,7910.517,00 40.741,79

TOTAL 2.420.000,00 262.846,85 775.175,59 1.038.022,44






Receitas Valor

Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

TOTAL:

TOTAL:TOTAL GERAL

ELAINE DO NASCIMENTO KALECONTADORA

CRC - 015357/O-6

FERNANDO SANTOS MOURADIRETOR PRESIDENTE

CPF - 081.706.487-77


Código Descrição No PeríodoNo Período No PeríodoAté Período Até Período Até Período Até Período

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SaldoInicial

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Emissão: 22/05/2015

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - ABRIL DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERESTO A PAGAR PROCESSADO

2010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 0,00 202,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,53

2011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 0,00 4.163,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163,78

2012 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 0,00 2.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,00




TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO: 58,25 7.522,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 7.523,00

RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO2010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80

2015 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972.277,86 972.277,86 0,00 0,00 972.277,86

TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO: 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 972.277,86 972.277,86 0,00 0,00 972.279,66

CONSIGNAÇÃO218810101001 IPACI 1.308,96 431,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,29 12.577,33 0,00 10.334,32 3.551,97

218810102001 INSS SERVIDORES 3.098,82 4.616,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,01 5.047,12 1.005,01 3.529,10 4.616,84

218810102002 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,08

218810104001 IRRF DE PF/PJ 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

218810104002 IRRF DE SERVIDORES 108,33 87,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990,43 16.066,30 0,00 14.096,47 2.078,16

218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172,94 4.172,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172,94

218810108000 ISS 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 1.090,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00

218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58,62 1.231,99 0,00 0,00 0,00 0,00 44,63 1.364,46 1.231,99 1.378,45 44,63

218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 4.367,16 3.479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.969,92 6.607,94 1.969,92 7.495,15 3.479,95

218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.936,72 8.158,68 0,00 0,00 0,00 0,00 392,77 1.614,73 0,00 0,00 8.551,45

218810117000 RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274,65 1.274,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,65

218810199001 DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,20

218810199002 DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413,95 8.413,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.413,95

218810199004 DESCONTO AUTORIZADO 13.087,97 13.307,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 13.307,97

218810199006 DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,04

218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 10.856,79 12.779,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993,95 7.760,91 0,57 3.845,21 14.772,49

TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 55.816,23 60.086,81 0,00 0,00 0,00 0,00 10.517,00 51.258,79 4.207,49 40.678,70 66.396,32

TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: 55.874,48 67.611,51 0,00 0,00 0,00 0,00 982.794,96 1.023.536,75 4.207,49 40.678,70 1.046.198,98

TOTAL: 55.874,48 67.611,51 0,00 0,00 0,00 0,00 982.794,96 1.023.536,75 4.207,49 40.678,70 1.046.198,98


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municipio de cachoeiro de itapemirim …balancete - abril de 2015 111111901000 f bancos conta...

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