COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAU~-CEPISA RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERC~CIO 2012

MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA ELETROBRÁS

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

TERESINA, 31 de maio de 2013

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ELETROBRÁS

COMPANHIA ENERGÉTICA DO P I A U ~

PRESTAÇÁO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRZO DE GESTÃO DO EXERCICIO DE 2012

Relatório de Gestão do exercício de 2012, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU no 6312010, da Decisão Normativa TCU No 119 de 18/01/2012 e Portaria TCU No 150/2012 e das orientações do órgão de controle interno.

Teresina 31de maio12012

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAU~-CEPISA RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERC~CIO 2012

A Administração da Companhia Energética do Piauí- CEPISA tem a satisfação de apresentar o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2012, parte integrante da Prestação de Contas Anual, por força do art. 70 da Constituição Federal, elaborado em conformidade com as disposições da Instrução Normativa TCU no 6312010, da Decisão Normativa TCU no 11912012 e da Portaria -TCU no 15012012 e das orientações do órgão de controle interno.

O relatório está estruturado da forma definida no anexo I1 da Decisão Normativa TCU no 11912012 e foram observadas as orientações para preenchimentos dos quadros conforme disposto na Portaria TCU no 15012012. Dessa forma, seguem no presente relatório informações sobre: identificação da Unidade Jurisdicionada, seu planejamento estratégico, plano de metas e de ações, estruturas de governança e de autocontrole da gestão, programação e execução da despesa orçamentária e financeira, gestão de pessoas, terceirização de mão-de-obra e custos relacionados, gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário, gestão da tecnologia da informação, gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental, conformidades de tratamento de disposições legais e normativas, informações e demonstrativos contábeis, outras informações de gestão.

Os itens da norma que não se aplicam a realidade da Unidade são os seguintes: Tópicos especiais da execução orçamentária e financeira; Declaração do contador responsável pelos demonstrativos contábeis @revisto na Lei no 4.23011964) e as Demonstrações Contábeis previstas na Lei no 4.230164. A unidade jurisdicionada é regida pela lei 6.404176 que regula as sociedades por ações, sendo esta uma Empresa de Economia Mista fazendo parte da Administração Publica Indireta.

Os itens da norma que se aplicam à realidade da Unidade, mas que não houve ocorrências no período são os seguintes: Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos; Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores; Registro atualizado no sistema SICONV; Informações sobre as Renúncias Tributárias e Composição Acionária da UJ como investidora.

Em 2012, a Companhia Energética do Piauí completou 50 anos, um marco na história da Companhia que reafirma o compromisso em distribuir energia elétrica aos Piauienses, com qualidade, de forma sustentável e socialmente responsável, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do Estado.

Destacamos aqui a evolução no desempenho da companhia proporcionado pelo desdobramento metas e ações do Planejamento Estratégico, gestão por diretrizes. Como resultado já podemos verificar importantes melhorias nos indicadores AGE (Avaliação da Gestão Estratégica) e DGA (Desempenho Geral da Área), o primeiro cresceu 52,5% no período e o segundo apresentou um crescimento de 57,5%.

Em 2012, a Companhia realizou investimento total de R$ 314.648 mil, o que representa 89,03% do total previsto no exercício, sendo esse o maior investimento anual da história da Companhia. Esse programa contemplou a execução de ações de ampliação e manutenção nos sistemas de distribuição, subtransmissão e infraestrutura. Do programa de investimento, no que tange a construção de linhas e subestação, a Companhia priorizou a conclusão das iniciadas anteriormente.

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No ambiente econômico-financeiro a Companhia registrou um crescimento de 36,86% na receita operacional bruta e um aumento de 59,61% na soma do custo de serviço com as despesas operacionais.

O resultado operacional do serviço atingiu R$ 5.741 mil, menor 92,35% ao apurado em 2011, de (R$ 75.085 mil). Como consequência, em 2012, a margem operacional (resultado do serviço dividido pela receita líquida) foi de 0,5%, enquanto registramos 9,3% em 2011.

A geração operacional de caixa alcançou o valor de R$ 22.115 mil, um decréscimo 77,2% em relação ao exercício anterior.

A Companhia apresentou um resultado financeiro negativo em função do crescimento da despesa financeira em 16,4% e do decréscimo da receita financeira em 21,4% quando comparado ao exercício de 201 1.

No que diz respeito à qualidade do serviço prestado à população, o desempenho da Distribuidora, quanto h continuidade do serviço prestado, aferido pela Agência Reguladora, com base em indicadores específicos, o DEC (número de horas que em média cada cliente fica sem energia) encerrou o ano com 18% de redução em relação a 2011, ao reduzir de 41,83 para 34,16 horas. O FEC (número de vezes que, em média cada cliente fica sem energia) também apresentou melhoria, passando de 29,96 para 26,08 vezes, com 13% de redução.

O Programa Luz para Todos continuou trabalhando para atingir a meta de 149.600 ligações. Em 2012 foram ligados 16.520 novos domicílios rurais, superando a meta do exercício, acumulando 132.413 ligações durante a execução do programa, o que representa quase 90% da meta estabelecida, restando apenas, aproximadamente, 10% para a universalização do atendimento rural no Estado do Piauí.

Dificuldades encontradas pela gestão em 2012

Os problemas vivenciados nos últimos anos são de natureza conjuntural, ou seja, altos custos operacionais gerenciáveis, elevadas perdas comerciais e técnicas, elevada inadimplência e qualidade inadequada da energia fornecida, cujo somatório tem refletido em resultados do negócio quase sempre negativos. Esses resultados acarretam numa tendência de elevação dos níveis de endividamento, que por sua vez reduz a capacidade investimento, retirando recursos necessários ao combate dos problemas, em um círculo vicioso de difícil solução.

A característica do mercado pela baixa densidade demográfica e uma forte concentração do consumo de eletricidade nos segmentos residencial e comercial, sendo o primeiro composto por 44% da categoria baixa renda, dificulta a qualidade do atendimento da Companhia à sua área de concessão.

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SUMÁRIO

INTRODUÇÁO Identificação da Unidade Jurisdicionada Finalidade e Competências Institucionais da unidade

Finalidade e Competência Institucional Capital Social Papel da unidade nas políticas públicas

Organograma Funcional Descrição sucinta das Competências e atribuições Identificação dos Macroprocessos Macroprocesso Finalísticos Macroprocesso de Apoio Principais Parceiros

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PLANOS DE METAS E AÇÕES Focos e Objetivos Estratégicos Estratégia do Negocio de Distribuição de Energia Elétrica Execução do Planos de Metas elou Ações Indicadores - Contrato de Metas de Desempenho Empresarial - CMDE

ESTRUTURA DE GOVERNANCIA Auditoria e Controles Internos Avaliação do Funcionamento dos Controles Interno Quadro A.3.1. Avaliação do Funcionamento dos Controles Interno Remuneração Paga a Administradores Quadro A.3.2. Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal Quadro A.3.3. Síntese da Remuneração dos Administradores Quadro A.3.4 Detalhamento de Itens de Remuner. Variável dos Administradores Sistema de Correição Cumprimento pela Instancia de Correção da portaria 1.04312007 da CGU

PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Informações sobre programas do PPA de Responsabilidades da UJ Quadro A.4.1. Programa de Governo Constante do PPA - Temático Quadro A.4.2. Objetivos de Programa Temático de Responsabilidade da UJ Quadro A.4.3. Iniciativas de Programa Temático de Responsabilidade da UJ ~ u a d r o A.4.4. Ações Vinculadas a Progra. Temát. de Responsabilidade da UJ Quadro A.4.5. Programa de Governo Constante do PPA - Gestão e Manu tençáo Quadro A.4.6.Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da UJ Quadro A.4.12. Despesas por Modalidade de Contratação - Crédito Ordinários

Pag. 03 10 11 11 11 13 14 19 23 3 1 35 3 6 3 6 3 6 3 7 40 42 42 43 43 45 45 46 46

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; Quadro A.4.14. Despesas por Modalidade de Contratação - Créd. Movimentação Quadro A 4.15. Desp. por Grupo e Elementos de Desp. - Créd. Movimentação

GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

Composição do Quadro de servidores Ativos Quadro A.6.1. Força de Trabalho da UJ Quadro A.6.2. Situações que reduzem a Força de Trabalho UJ Quadro A.6.3. Detalham. Est. de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas UJ Quadro A.6.4. Quantidade de Servidores por Faixa Etária UJ Quadro A.6.5. Quantidade de Servidores por nível de Escolaridade UJ Quadro A.6.6. Custo de Pessoal no exercício de Referência e Dois anos Anterior Quadro A.6.9. Atos Sujeitos ao Registro do TCU (ART.3 da IN TCU 5612007) Quadro A.6.10. Atos Sujeitos a Comunicação TCU (ART.3 da IN TCU 5612007) Quadro A.6.11. Regularidade do Cadastro dos Atos no SISAC TCU Terceirização de Mao de Obra e Contração de Estagiário Quadro A.6.14. Cargos e Ativid. Inerentes a Categorias Fun. do Plano de Cargo Quadro A.6.15. Relação dos Empregados Terceirizados subs. em Decorrência da Realização de Concurso Público Quadro A.6.16. Autorizações para Realização de Concurso Público ou Provimento Adicional para Substituição de Terceirizados Quadro A.6.17. Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva Quadro A.6.18. Contrato de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra Quadro A.6.19. Composição de Quadro de Estagiário

GESTÃO DO PATRIMONIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratos de Terceiros Gestão do Patrimônio Imobiliário Quadro A.7.1. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União Quadro A.7.2. Distrib. Espacial dos Bens Imóv. de Uso Especial Loc. de Terceiros. Quadro A.7.3. Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sobe a responsabilidades da UJ

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Gestão da Tecnologia da Informação (TI) Quadro A.8.1. Gestão da Tecnologia da Informação da UJ

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Analise Crítica GESTÃO DOS RECURSOS RENOVAVEIS E SUSTENTABILDADE

Quadro A.9.1- Gestão Ambienta1 e Licitações Sustentáveis Quadro A.9.2- Consumo de Papel, Energia Elétrica, e Água

CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

Deliberações do TCU e OCI Atendidas no Exercício Quadro A.lO.l. Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício Quadro A.10.2. Situação das Deliberações do TCU que permanecem Pendentes de Atendimento no exercício Quadro A.10.3. Relatório de Cumprimento das recomendações do OCI Quadro A.10.4. Situação das Recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício Informações sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna Declaração de Bens e Rendas Estabelecidas na Lei no 8.730193 Modelo de Declaração de Dados no SIASG e SINCOV

INFORMAÇOES CONTABÉIS Quadro A.11.3- Composição Acionária do Capital Social

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO Principais Números da Companhia

PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Projeto Energia+ ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA PRIVADA

Demonstrativo Anual