Matriz: São Paulo-SP-BrasilAvenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 13º, 14º e 15º andares

Tel: (11)2113-5000 Fax: (11) 2113-5155 CNPJ: 62.331.228/0001-11

ATIVO ( R$ ) PASSIVO ( R$ )

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 14.336.199.815 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 13.735.338.103

DISPONIBILIDADES 48.822.884 DEPÓSITOS 3.220.030.500

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ 1.788.250.916 DEPÓSITOS À VISTA 214.055.101

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.557.997.605 DEPÓSITOS DE POUPANÇA 0

APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 68.838.926 DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 1.779.986.383

APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL 0 DEPÓSITOS À PRAZO 1.225.973.871

APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA 161.414.385 OUTROS DEPÓSITOS 15.145

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 3.742.850.384 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO 418.044.044

CARTEIRA PRÓPRIA 528.760.794 CARTEIRA PRÓPRIA 418.044.044

VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA 427.367.271 CARTEIRA DE TERCEIROS 0

VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES 2.301.507.807 OBRIGAÇÕES P/TÍTS VLRS MOBIL. NO EXTERIOR 4.218.710

VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 2.437.276 OBRIGAÇÕES P/TÍTS VLRS MOBIL. NO EXTERIOR 4.218.710

VINCULADOS AO BANCO CENTRAL 482.777.236 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 890

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 123.013.639 RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR 890

PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR 0 OPERAÇÕES VINCULADAS 0

CRÉDITOS VINCULADOS 123.013.639 CORRESPONDENTES 0

REPASSES INTERFINANCEIROS 0 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 68.082.650

CORRESPONDENTES 0 RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 68.082.650

RELAÇÕES INTERDÊPENDENCIAS 0 TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS 0

RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 0 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 477.569.077

TRANSFÊRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0 EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS 0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 545.617.332 EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES 0

EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS 304.452.630 EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR 477.569.077

FINANCIAMENTOS 241.164.702 REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS 0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS 0 REPASSES DO EXTERIOR 0

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO 0 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1.907.798.977

OUTROS CRÉDITOS 8.087.504.809 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1.907.798.977

AVAIS E FIANÇAS HONRADAS 0 OUTRAS OBRIGAÇÕES 7.639.593.254

CÂMBIO 7.147.637.430 COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMELHADOS 641.255

RENDAS A RECEBER 2.167.404 CARTEIRA DE CÂMBIO 6.835.726.392

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 189.249.996 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 0

DIVERSOS 748.449.978 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 566.912.093

OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 0 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 682.737

OUTROS VALORES E BENS 139.851 DIVERSAS 60.324.070

OUTROS VALORES E BENS 0 DÍVIDAS SUBORDINADAS 175.306.708

DESPESAS ANTECIPADAS 139.851 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 1.679.302

PERMANENTE 489.324.914 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 1.679.302

INVESTIMENTOS 460.774.142 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 634.623.164

DEPENDENCIAS NO EXTERIOR 460.774.142 CAPITAL: 0

PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS: 459.801.927 DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR 415.237.940

NO PAÍS 303.757.730 RESERVAS DE CAPITAL 33.045.905

NO EXTERIOR 156.044.196 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 0

OUTROS INVESTIIMENTOS 1.952.595 RESERVAS DE LUCROS 37.945.488

(PROVISÕES PARA PERDAS) -980.380 AJUSTE A VALOR DE MERCADO 18.533.892

IMOBILIZADO DE USO 24.627.111 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 129.859.939

IMÓVEIS DE USO 1.498.213 CONTAS DE RESULTADO 453.884.161

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 31.398.932 RECEITAS OPERACIONAIS 34.157.428.263

(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) -8.270.034 (DESPESAS OPERACIONAIS) -33.433.005.810

DIFERIDO 3.923.662 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 13

GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO 7.907.781 (DESPESAS NAO OPERACIONAIS) -761.533

(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) -3.984.119 (IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) -269.776.772

TOTAL DO ATIVO 14.825.524.729 TOTAL DO PASSIVO 14.825.524.729

Contador: Sidimar Aparecido Reche CRC 1SP 170 . 052/0-9A DIRETORIA

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2008

DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO