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Manual de Usuário - FI-TV Data: 18/04/23 Página

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FI-TV

Administração de Viagens / Despesas

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Índice

1. ADIANTAMENTOS.......................................................................................................................................... 3

1.1 CRIAR ADIANTAMENTO.............................................................................................................................. 31.2 APROVAR ADIANTAMENTO......................................................................................................................... 71.3 LIQUIDAÇÃO DO ADIANTAMENTO................................................................................................................ 81.4 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA..................................................................................10

2. LANÇAMENTO DE DESPESAS.................................................................................................................. 17

2.1 LANÇAR DESPESAS................................................................................................................................... 172.2 TRANSFERÊNCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA..............................................................................23

3. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM...................................................................30

3.1 SOLICITAR REEMBOLSO ............................................................................................................................ 303.2 LIQUIDAÇÃO DO REEMBOLSO ................................................................................................................... 363.3 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA..................................................................................39

4. LANÇAMENTO DE DESPESAS EM OUTRO CENTRO DE CUSTO/ RATEIO .....................................45

4.1 LANÇAMENTO DE DESPESAS..................................................................................................................... 454.2 CRIAR CICLO DE LANÇAMENTOS .............................................................................................................. 514.3 Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira ...................................................................55



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1. ADIANTAMENTOS.

1.1 CRIAR ADIANTAMENTO.

Objetivo é criar um adiantamento para viagens ou despesas rotineiras.

Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem PR05 - Gerenciador de custos de viagem

Código da Transação PR05



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1 - Nº de Pessoal : Digitar a matrícula do colaborador para o qual deseja criar um adiantamento.2 - Enter. PARA EXIBIR OS DADOS DO COLABORADOR.

3 - Clique em Viagem Criar (F6) .

Selecione o tipo de Viagem : Viagem Doméstica .



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Informe os seguintes campos da pasta Dados Básicos ::

Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo : Adiantamento - testeLocal : Jurubatuba

Em seguida selecione a pasta Adiantamentos e informe o montante .

Enter. Para que o sistema atualize os campos, conforme tela seguinte .

Para gravar o adiantamento clique no ícone ( CTRL+S) .



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Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Pedido Registrado .Liquidação : A calcular



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1.2 APROVAR ADIANTAMENTO.

Objetivo : Aprovar o adiantamento , para pagamento do colaborador.



Informar o campo : Nº pessoal e tecle << Enter >>

Em seguida selecione a viagem e clique no botão para aprovar a viagem/despesa .Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Ordem Aprovada .Liquidação : A calcular



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1.3 LIQUIDAÇÃO DO ADIANTAMENTO.

Objetivo : Liquidar o adiantamento , solicitado pelo colaborador.



Em selecione a viagem e seguida clique no botão para liquidar a viagem/despesa .



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Status da Viagem (adiantamento) :

Autorização : Ordem Aprovada .Liquidação : Liquidado .



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1.4 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA.

1.4.1Criar Ciclo de Lançamento

Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRFI - Criar ciclo de lançamentos

Código da Transação PRFI

Informe os campos : Nº de Pessoal : 206Nº da Viagem : 216

Em seguida clique no botão :



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Clicar no botão . E o sistema retornará para tela inicial.

Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano



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Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .



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1.4.2Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira .

Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRRW - Administrar ciclos de lançamento

Código da Transação PRRW




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Selecione o item e clique no botão .

Selecione o botão .



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2. LANÇAMENTO DE DESPESAS.

2.1 LANÇAR DESPESAS.

Objetivo : Lançamento das despesas para que o sistema contabilize automáticamente no centro de custo do coloaborador que gerou a viagem /despesa .





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1 - Nº de Pessoal : Digitar a matrícula do colaborador para o qual deseja lançar a despesa.2 - Enter. Para exibir os dados do colaborador.





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Informe os seguintes campos para Dados Básicos :

Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo :Local : Informe os campos da Pasta Documentos :

Tp.Desp : Tipo de despesa de viagem . Ex : Taxi Montante : Ex. R$ 120,00

-Tecle Enter para atualizar os dados informados .



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Clique no botão para ....

Selecione a opção Viagem efetuada/relatório regist.

Para Gravar a despesa clique no ícone ( ctrl+s) .



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Note : Status Autorização = Viagem Concluída .Liquidação = A calcular .

Em seguida clique no botão para aprovar a viagem/despesa .

Note : Status Autorização = Viagem Aprovada .



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Em seguida clique no botão para liquidar a viagem/despesa .

Note : Status Atorização = Viagem Concluída .Liquidação = Liquidado .



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2.2 TRANSFERÊNCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA.

2.2.1Criar ciclo de Lançamentos .





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Informe os campos :

Nº de Pessoal : Nº da Viagem :



Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano



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Selecione o item e clique no botão



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3. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM

3.1 SOLICITAR REEMBOLSO .

Objetivo : Solicitar reembolso para colaboradores que utilizam veículo particular à serviço da empresa .






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Informe os seguintes campos da pasta Dados Básicos ::

Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo : Local :

Nº de Pessoal : Digitar a matrícula do colaborador para o qual deseja criar um reembolso.

INFORME OS SEGUINTES CAMPOS DA PASTA : REEMBOLSO TAXAS FIXAS

KM : Total de quilometros .

Enter. PARA EXIBIR OS DADOS DO COLABORADOR.



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CLIQUE NO BOTÃO



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Selecione a opção Viagem efetuada/Relat.Regist.

EM SEGUIDA CLIQUE NO ÍCONE ( ctrl+s) .



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Selecione a viagem e em seguida Clique no botão para visualizar o valor calculado .



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3.2 LIQUIDAÇÃO DO REEMBOLSO .

Objetivo : Liquidar o reembolso solicitado pelo colaborador.



Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Viagem concluída . Liquidação : A calcular



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Selecionar a viagem (reembolso) e em seguida clique no botão

Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Viagem Aprovada LIQUIDAÇÃO : A CALCULAR

Selecionar a viagem (reembolso) e em seguida clique no botão



38

Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Viagem Aprovada Liquidação : Liquidado



39

3.3 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA.

3.3.1Criar Ciclo de Lançamento





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Informe os campos :

Nº de Pessoal : 206Nº da Viagem : 208





41

Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano .




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Clicar no botão (Executar – ou F8 )



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Selecione o item e clique no botão



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4. LANÇAMENTO DE DESPESAS EM OUTRO CENTRO DE CUSTO/ RATEIO .

4.1 LANÇAMENTO DE DESPESAS.

Objetivo : Lançamento das despesas em outros centros de custos diferente do centro de custo do coloaborador que gerou a viagem /despesa . Ou ratear as despesaas entre centros de custos.





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Informe os seguintes campos das pastas :

Dados Básicos : Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo : Modelo rateioLocal : Jurubatuba

Documentos : Tdesp : RefMontante : Valor da despesa



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OBS: Para efetuar o rateio clique no ícone .

Para Informar os centros de custo com os respectivos percentuais para rateio.



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Tecle << enter >> para retornar a tela inicial .

Clique no botão para ....



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Selecione a opção Viagem efetuada/relatório regist.

Para Gravar a despesa clique no ícone ( ctrl+s) .

Status da Viagem : Atorização = Viagem Concluída . Liquidação = A calcular .

Em seguida clique no botão para aprovar a viagem/despesa .



50

Status da Viagem : Autorização = Viagem Aprovada .Liquidação = A calcular .

Em seguida clique no botão para liquidar a viagem/despesa.

Note : Status Atorização = Viagem Aprovada.Liquidação = Liquidado .



51

4.2 CRIAR CICLO DE LANÇAMENTOS .



Informe os campos :

Nº de Pessoal : 206Nº da Viagem : 212




52


Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano.



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55

4.3 TRANSFERIR OS VALORES LANÇADOS PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA .






56

Selecione com um clique ao item para visualizar os lançamentos a serem efetuados e o respectivo rateio.



57

Clique no ícone para voltar a tela inicial.



58

Selecione o item e clique no botão para efetuar o lançamento na contabilidade financiera .




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