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Manual de Operação do SIGFIS – Layout de Importação dos módulos Orçamento e Informes Mensais (Contábil). Versão 2021.1 Página 1

MANUAL DE OPERAÇÃO DO SIGFIS Layout de Importação dos módulos

Orçamento e Informes Mensais (Contábil) VERSÃO 2021.1


SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................ 3

2. CONVENÇÕES ................................................................................................................ 4

3. RELAÇÃO DOS ARQUIVOS .............................................................................................. 5

4. DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS (EM ORDEM ALFABÉTICA) ................................................. 6


1. APRESENTAÇÃO

Conforme dispõe a Deliberação TCE-RJ n° 281/17, publicada em 24 de agosto de 2017, o Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS é instrumento informatizado de uso obrigatório, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE-RJ aos jurisdicionados estaduais e municipais, destinado a receber informações eletrônicas padronizadas.

Com o objetivo de facilitar a entrada dessas informações, o TCE-RJ disponibiliza neste documento a descrição de todos os arquivos utilizados para a importação de dados nos módulos Orçamento e Informes Mensais (Contábil), previstos no artigo 4º da precitada Deliberação:

CAPÍTULO II DOS MÓDULOS DO SISTEMA Art. 4º Integram o SIGFIS os seguintes Módulos: I - Cadastro; II - Orçamento; III- Informes Mensais, compreendendo: a) informações contábeis, incluindo a movimentação contábil e conciliação bancária; b) financeiro, incluindo a execução orçamentária da receita e despesa e o controle sobre restos a pagar; c) alterações orçamentárias; d) atualização da previsão da receita; e) atos referentes a licitações e contratos, convênios, desapropriações, dispensas, inexigibilidades e demais afastamentos; f) obras públicas. IV – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. (...)

Vale ressaltar que, tendo em vista a necessidade de ser promovida a modernização no SIGFIS, visando garantir a integridade dos dados e a segurança das informações, as importações dos arquivos serão realizadas em XML.

Objetivando facilitar os ajustes para atender esta mudança, o TCE-RJ disponibilizará o layout dos arquivos antecipadamente a fim de que os jurisdicionados realizem a adaptação dos sistemas utilizados, bem como saneiem eventuais dúvidas sobre o envio em XML, previsto para o exercício de 2022.

Destaca-se que as informações eletrônicas padronizadas referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, utilizará o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), regulamentado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O PCASP vigente será disponibilizado ao jurisdicionado, bem como as Informações Complementares, no site do Tribunal.


2. CONVENÇÕES

Na tabela abaixo estão indicadas as convenções adotadas para a descrição dos campos dos arquivos para a importação XML no SIGFIS referente aos módulos Orçamento e Informes Mensais (Contábil).

Tipos de Dados Conteúdo String (S) Não poderá exceder ao tamanho máximo especificado Decimal (D) Valores maiores ou igual a zero.

Utilizar ponto para separação de inteiros e decimais. Não poderá utilizar caracteres especiais. Exemplo: Valor Decimal: 13.473,52. Valor no XML: 13473.52 Tamanho indicado no layout do arquivo 18,2 (18 inteiros e 2 decimais)

Inteiro (I) Não poderá utilizar caracteres especiais. Não poderá utilizar separação de milhar. Exemplo: Valor Inteiro: 16.784. Valor no XML: 16784

Short (IS) Não poderá utilizar caracteres especiais. Não poderá utilizar separação de milhar. Inteiros até 32.767 Exemplo: Valor Inteiro: 16.784. Valor no XML: 16784

Data (Dt) Formato AAAA-MM-DD. Exemplo Data: 2021-09-14

True ou False/Boolean (B)

O campo tipo B deve ser preenchido com true e false ou 0 (não) e 1 (sim)


3. RELAÇÃO DOS ARQUIVOS

Módulo Nome Arquivo Orçamento Dotação RemessaDotacao Orçamento Órgão RemessaOrgao Orçamento Orçamento RemessaOrcamento Orçamento Previsão de Receitas RemessaPrevisaoDeReceita Orçamento Programa RemessaPrograma Orçamento Projeto de Atividade RemessaProjetoAtividade Orçamento Unidade Orçamentária RemessaUnidadeOrcamentaria PPA PPA RemessaPPA PPA PPA Programa RemessaPPAPrograma PPA PPA Programa Indicador RemessaPPAProgramaIndicador Informes Mensais Adiantamento - Liquidação de Empenho RemessaLiquidacaoEmpenhoAdiantamento Informes Mensais Alteração Orçamentária de Despesa RemessaAlteracaoOrcamentariaDespesa Informes Mensais Alteração orçamentária de receita RemessaAlteracaoOrcamentariaReceita Informes Mensais Anulação Pagamento de Empenho RemessaAnulacaoPagamentoDeEmpenho Informes Mensais Anulação de Liquidação de Empenho RemessaAnulacaoDeLiquidacaoDeEmpenho Informes Mensais Anulação de empenho RemessaAnulacaoDeEmpenho Informes Mensais Balancete RemessaBalancete Informes Mensais Conciliação Bancária RemessaConciliacaoBancaria Informes Mensais Consignação de Liquidação de Empenho RemessaLiquidacaoEmpenhoConsignacao Informes Mensais Descentralização Orçamentária RemessaDescentralizacaoOrcamentaria Informes Mensais Diaria - Liquidação de Empenho RemessaLiquidacaoEmpenhoDiaria Informes Mensais Documento Diverso - Liquidação de Empenho RemessaLiquidacaoEmpenhoDocumentoDiverso Informes Mensais Empenho RemessaEmpenho Informes Mensais Empenho - Ato Juridico RemessaEmpenhoAtoJuridico Informes Mensais Empenho - Instrumento Prévio RemessaEmpenhoInstrumentoPrevio Informes Mensais Folha de Pagamento - Liquidação de Empenho RemessaLiquidacaoEmpenhoFolhaPagamento Informes Mensais Liquidação de Empenho RemessaLiquidacaoDeEmpenho Informes Mensais NotaFiscal - Liquidação de Empenho RemessaLiquidacaoEmpenhoNotaFiscal Informes Mensais Pagamento de empenho RemessaPagamentoDeEmpenho Informes Mensais Receita Arrecadada RemessaReceitaArrecadada Informes Mensais Regularização de Conciliação Bancária RemessaRegularizacaoConciliacaoBancaria Informes Mensais Restos a Pagar - Estorno Pagamento RemessaPagamentoRestosPagarEstorno Informes Mensais Restos a Pagar – Cancelamento RemessaRestosPagarCancelamento Informes Mensais Restos a Pagar - Estorno Cancelamento RemessaRestosPagarCancelamentoEstorno Informes Mensais Restos a Pagar - Estorno Liquidação RemessaLiquidacaoRestosPagarEstorno Informes Mensais Restos a Pagar – Inscrição RemessaInscricaoRestosPagar Informes Mensais Restos a Pagar – Liquidação RemessaLiquidacaoRestosPagar Informes Mensais Restos a Pagar - Liquidação - Adiantamento RemessaLiquidacaoRestosPagarAdiantamento Informes Mensais Restos a Pagar - Liquidação - Consignação RemessaLiquidacaoRestosPagarConsignacao Informes Mensais Restos a Pagar - Liquidação - Diaria RemessaLiquidacaoRestosPagarDiaria Informes Mensais Restos a Pagar - Liquidação - Documento Diverso RemessaLiquidacaoRestosPagarDocumentoDiverso Informes Mensais Restos a Pagar - Liquidação - Folha Pagamento RemessaLiquidacaoRestosPagarFolhaPagamento Informes Mensais Restos a Pagar - Liquidação - Nota Fiscal RemessaLiquidacaoRestosPagarNotaFiscal Informes Mensais Restos a Pagar - Liquidação - Retenção RemessaLiquidacaoRestosPagarRetencao Informes Mensais Restos a pagar – Pagamento RemessaPagamentoRestosPagar Informes Mensais Retenção de Liquidação de Empenho RemessaLiquidacaoEmpenhoRetencao


4. DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS

4.1. MÓDULO ORÇAMENTO

Tabela: Dotação Arquivo: RemessaDotacao

Descrição Nome Tipo Observações Obrigatoriedade Campo Novo

Identificador Identificador I

Este campo é aberto, admitindo qualquer numeração que tenha sido utilizada na identificação do registro para efeitos de controle. Geralmente, utiliza-se um número sequencial dentro de cada processo. Ou seja: identificador 01, identificador 02, etc.

-

Código da Unidade Gestora CodigoUnidadeGestora I Sim

Ano Ano IS Sim Código da Unidade

Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S -

Código do Programa CodigoPrograma S Valores válidos estão consignados na Tabela Programa enviada pelo jurisdicionado (RemessaPrograma)

-

Tipo de Ação relacionada ao

Projeto/Atividade TipoAcao S Tabela Tipo de Projetos e Atividades -

Código da Ação relacionado ao

Projeto/Atividade CodigoAcao S

Valores válidos estão consignados na Tabela de Projeto de Atividade enviada pelo jurisdicionado (RemessaProjetoAtividade)

-

Código da Função CodigoFuncao S Tabela Função - Código da SubFunção CodigoSubFuncao S Tabela Subfunção -

Código da Natureza de Despesa NaturezaDespesa S Tabela Natureza de Despesa -

Código do Fonte de Recursos CodigoFonteRecurso S Tabela Fonte de Recursos -

Valor da Dotação ValorDotacao D Sim Código do Órgão CodigoOrgao S -


Tabela: Órgão Arquivo: RemessaOrgao




-

Código da Unidade Gestora CodigoUnidadeGestora I -

Ano Ano IS - Código do Órgão CodigoOrgao S -

Descrição do Órgão DescricaoOrgao S -

Tabela: Orçamento Arquivo: RemessaOrcamento


Identificação da Unidade Gestora IdUnidadeGestora I Sim

Data da Aprovação da Lei Orçamentária Anual -

LOA

DataAprovacaoLeiOrcamentariaAnual Dt Sim

Data da Publicação LOA DataPublicacaoLeiOrcamentariaAnual Dt Sim

Número da Lei Orçamentaria Anual NumeroLeiOrcamentariaAnual S Sim

Percentual de Alteração Autorizado para a LOA

PercentualAlteracaoAutorizadoLeiOrcamentariaAnual Dt Sim

Data de Aprovação da Lei das Diretrizes

Orçamentárias - LDO

DataAprovacaoLeiDiretrizesOrcamentarias Dt Sim

Data de Publicação da LDO

DataPublicacaoLeiDiretrizesOrcamentarias Dt Sim

Número da Lei de Diretrizes Orçamentárias NumeroLeiDiretrizesOrcamentarias S Sim

Data do Decreto do Quadro de

Detalhamento de Despesa

DataDecretoQuadroDetalhamentoDespesa Dt Sim

Número do Decreto do Quadro de

Detalhamento de Despesa

NumeroDecretoQuadroDetalhamentoDespesa S Sim

Total Previsão Receita TotalPrevisaoReceita D Sim Total Fixação Despesa TotalFixacaoDespesa D Sim

Ano Ano IS Sim



-


Tabela: Previsão de Receita Arquivo: RemessaPrevisaoDeReceita




.


Ano Ano IS . Código da Órgão CodigoOrgao S .

Código da Unidade Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S Sim

Código do item da Receita CodigoItemReceita S Tabela Natureza da Receita .

Código da Fonte de Recursos FonteRecursos S Tabela Fonte de Recursos .

Valor da Previsão de Receita ValorPrevisaoReceita D Sim

Dedução da Receita Deducao B Indicar se o lançamento é uma Dedução da Receita (Sim/Não). Sim

Tabela: Programa Arquivo: RemessaPrograma




-

Código do programa CodigoPrograma S Sim Descrição do Programa Descricao S Sim


Ano Ano IS - Objetivo Objetivo S Sim

Valor Valor D Sim


Tabela: Projeto de Atividade Arquivo: RemessaProjetoAtividade




-

Código da Unidade Gestora UnidadeGestora I Sim

Ano Ano I Sim Tipo de Ação TipodeAcao S Tabela Tipo de Projetos e Atividades Sim Número do

Projeto/Atividade NumeroProjetoAtividade S Sim

Descrição Descricao S Sim Produto (bem ou

serviço) Produto S Sim

Código da Função Funcao S Tabela Função Sim Código da SubFunção SubFuncao S Tabela Subfunção Sim

Código do Programa Programa S Valores válidos estão consignados na Tabela Programa enviada pelo jurisdicionado (RemessaPrograma)

Sim

Código da Unidade de Medida UnidadeMedida * Código de 1 a 55 Sim

Descrição da Meta Meta S Sim

* Código da Unidade de Medida

Código Descrição Código Descrição Código Descrição Código Descrição

1 Ampola 17 Caixa Com 3 Unidades 33 Gramas 49 Amigo

2 Balde 18 Caixa Com 5 Unidades 34 Jogo 50 Quilate

3 Bandeja 19 Caixa Com 10 Unidades 35 Quilograma 51 Resma

4 Barra 20 Caixa Com 15 Unidades 36 Kit 52 Rolo

5 Bisnaga 21 Caixa Com 20 Unidades 37 Lata 53 Saco

6 Bloco 22 Caixa Com 25 Unidades 38 Litro 54 Sacola

7 Bobina 23 Caixa Com 50 Unidades 39 Metro 55 Tambor

8 Bombona 24 Caixa Com 100 Unidades 40 Metro Quadrado 56 Tanque

9 Capsula 25 Exibição 41 Metro Cúbico 57 Tonelada

10 Cartela 26 Dúzia 42 Milheiro 58 Tubo

11 Cento 27 Embalagem 43 Mililitro 59 Unidade

12 Conjunto 28 Fardo 44 Megawatt Hora 60 Vasilhame

13 Centímetro 29 Folha 45 Pacote 61 Vidro

14 Centímetro Quadrado 30 Frasco 46 Palete 15 Caixa 31 Galão 47 Pares 16 Caixa Com 2 Unidades 32 Garrafa 48 Peca


Tabela: Unidade Orçamentária Arquivo: RemessaUnidadeOrcamentaria




-


Ano Ano IS - Código da Órgão CodigoOrgao S -

Código da Unidade Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S -

Descrição da Unidade Orçamentária

DescricaoUnidadeOrcamentaria S -

Valor Total da Previsão de Receita da Unidade

Orçamentária TotalPrevisaoReceita D

-

Valor da fixação da Despesa da Unidade

Orçamentária. TotalFixacaoDespesa D

-

4.2. PPA

Tabela: PPA Arquivo: RemessaPPA




-

Data de Aprovação DataAprovacao Dt Sim Data de Publicação DataPublicacao Dt Sim

Lei Lei S Sim Vigência Inicial VigenciaInicial Dt Sim Vigência Final VigenciaFinal Dt Sim



Tabela: PPA Programa Arquivo: RemessaPPAPrograma




-

Código Codigo S Sim Descrição Descricao S Sim

Ano Ano IS - Código da Unidade

Gestora CodigoUnidadeGestora I Sim

Valor Valor D Sim Objetivo Objetivo S Sim

Tabela: PPA Programa Indicador

Arquivo: RemessaPPAProgramaIndicador




-

Nome Nome S Sim Valor Modificado ValorModificado D Sim

Valor Final ValorFinal D Sim Código do PPA CodigoPPAPrograma S Sim

Ano Ano IS - Código da Unidade

Gestora CodigoUnidadeGestora I Sim


4.3 INFORMES MENSAIS

Tabela: Adiantamento - Liquidação de Empenho Arquivo: RemessaLiquidacaoEmpenhoAdiantamento




-

Código da Unidade Gestora CodigoUnidadeGestora I Sim Sim

Número da Liquidação de Empenho NumeroLiquidacaoEmpenho S Sim Sim

Número da Nota de Liquidação NumeroNotaLiquidacao S Sim Sim

Competência Competencia S Sim Sim Cpf do Responsável

pela liquidação CpfResponsavel S Sim Sim

Cpf do Servidor CpfServidor S Sim Sim Nome do Servidor NomeServidor S Sim Sim

Número do Processo Administrativo

NumeroProcessoAdministrativo S Sim Sim

Valor Concedido Valor D Sim Sim Data da Concessão DataConcessao Dt Sim Sim

Data Limite Concessão DataLimite Dt Sim Sim Finalidade do Adiantamento Finalidade S Sim Sim

Comprovado Comprovado B Informar se o Adiantamento está comprovado (Sim/Não). Sim Sim

Ano da Liquidação de Empenho AnoLiquidacaoDeEmpenho IS Sim Sim

Código do Órgão CodigoOrgao S - Sim Código da Unidade

Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S - Sim


Tabela: Alteração Orçamentária da Despesa Arquivo: RemessaAlteracaoOrcamentariaDespesa




- Sim

Código do Órgão CodigoOrgao S Código da Unidade

Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S

Competência Competencia I Formato AAAAMM Competência do envio do arquivo. Exemplo: março de 2022 (202203).

Sim


Número do Instrumento de

alteração NumeroInstrumentoAlteracao S -

Ano de Alteração AnoAlteracao I Sim Tipo de Instrumento

de Alteração TipoInstrumentoAlteracao S Tabela Tipos de Documentos Sim

Data do Instrumento de Alteração DataInstrunemtoAlteracao Dt Sim

Data da Publicação DataPublicacao Dt Sim Número da Lei

Autorizativa NumeroLeiAutorizativa S

Data da Lei Autorizativa DataLeiAutorizativa Dt Sim

Código do Tipo de Alteração TipoAlteracao S Tabela Créditos Adicionais Sim

Código da Fonte de Abertura FonteAbertura S Tabela Fonte de Abertura -

Código da Função CodigoFuncao S Tabela Função - Código da Sub Função CodigoSubFuncao S Tabela Subfunção -


-





Valores válidos estão consignados na Tabela Projeto de Atividade enviada pelo jurisdicionado (RemessaProjetoAtividade)

-

Natureza da Despesa NaturezaDespesa S Obrigatório até a modalidade de aplicação Tabela Natureza da Despesa

-

Código da Fonte de Recurso FonteRecurso S Tabela Fonte de Recurso -

Valor da Alteração ValorAlteracao D Sim Código Crédito

Adicional CodigoCreditoAdicional S -

Código do Tipo de Atualização TipoAtualizacao S Tabela de Créditos Adicionais Sim


Tabela: Alteração Orçamentária de Receita Arquivo: RemessaAlteracaoOrcamentariaReceita




- Sim


Código do Órgão CodigoOrgao S Sim Código da Unidade Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S Sim

Competência Competencia I Formato mm/aaaa Competência do envio do arquivo, exemplo: março de 2022 (032022).

Sim

Data da Alteração DataAlteracao Dt Sim Código do Item de Receita CodigoItemReceita S Tabela Natureza da Receita Sim

Código do Tipo de Atualização TipoAtualizacao S Tabela Tipo de Atualização Sim

Valor da redução/acréscimo do item

Valor Dt Sim

Lei Lei S Sim Decreto Decreto S Sim Código da Fonte de Recursos FonteRecursos S Tabela Fonte de Recurso -

Dedução Deducao B Indicar se o lançamento é uma Dedução da Receita (Sim/Não). Sim


Tabela: Anulação do Pagamento de Empenho Arquivo: RemessaAnulacaoPagamentoDeEmpenho




- Sim


Competência Competencia S Formato mm/aaaa Competência do envio do arquivo, exemplo: março de 2022 (032022).

Sim

Número da Nota de Pagamento NumeroNotaPagamento S Sim Sim

Ano da Nota da Anulação de Pagamento

AnoNotaPagamento IS Formato aaaa

Sim Sim

Número da Anulação de Pagamento NumeroAnulacaoPagamento S Sim Sim

Tipo de Anulação de Pagamento Tipo S Tabela de Anulação Movimento Sim Sim

Data da Anulação de Pagamento DataAnulacao Dt Sim Sim

Responsável pela anulação/estorno CpfResponsavel S Sim Sim

Histórico/Justificativa da Anulação Justificativa S Sim Sim

Valor da Anulação Valor D Sim Sim Código do Órgão CodigoOrgao S -



Tabela: Anulação da Liquidação de Empenho Arquivo: RemessaAnulacaoDeLiquidacaoDeEmpenho




- Sim


Número da Liquidação de

Empenho NumeroLiquidacaoEmpenho S Sim Sim

Ano Liquidação AnoLiquidacao IS Formato aaaa Sim Sim Número da Anulação NumeroAnulacao S Sim Sim

Competência Competencia S Formato mm/aaaa Competência do envio do arquivo, exemplo: março de 2022 (032022).

Sim

Data da Anulação DataAnulacao Dt A data da anulação deve estar associada ao período de competência Sim Sim

CPF do Responsável pela Anulação CPFResponsavel S Sim Sim

Histórico/Justificativa da Anulação Justificativa S Sim Sim

Valor da Anulação Valor Dt Não será admitido valor negativo, pois haverá identificação do estorno Sim Sim

Código do Órgão CodigoOrgao S - Código da Unidade


*Sub-Tabela SubElementos * Lista com os SubElementos da Anulação de Liquidação de Empenho -

*Sub-Tabela: LiquidacaoDeEmpenhoAnulacaoSubElemento


Identificador Identificador I Este campo é aberto, admitindo qualquer numeração que tenha sido utilizada na identificação do registro para efeitos de controle. Geralmente, utiliza-se um número sequencial dentro de cada processo. Ou seja: identificador 01, identificador 02, etc.

- -

Valor Total do SubElemento Valor D Sim -

Natureza da Despesa NaturezaDespesa S Tabela Natureza de Despesa Sim -


Tabela: Anulação de Empenho Arquivo: RemessaAnulacaoDeEmpenho




- Sim


Número do Empenho NumeroEmpenho S Sim

Ano do Empenho AnoEmpenho IS Formato aaaa Sim


Sim

Número da Anulação NumeroAnulacao S

Em caso de empenho já liquidado deve primeiramente anular a liquidação

-

Data da Anulação DataAnulacao Dt A data da anulação deve estar associada ao período de competência

Sim

Valor da Anulação ValorAnulacao D Despesa

Liquidada DespesaLiquidada B Indicar se é a despesa foi liquidada (Sim/Não). Sim

Justificativa da Anulação JustificativaAnulacao S

Será obrigatória a exposição dos motivos pelos quais ocorreu a anulação.

Sim Sim

Código do Órgão CodigoOrgao S Sim Código da Unidade

Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S Sim

*Sub-Tabela SubElementos * Lista com os SubElementos da Anulação de Empenho -

*Sub-Tabela: LiquidacaoDeEmpenhoAnulacaoSubElemento



- -




Tabela: Balancete Arquivo: RemessaBalancete




-



Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentar

ia S -

Exercício Exercicio IS Formato aaaa Sim


Sim

Conta Contábil ContaContabil S Tabela Contas PCASP Sim Código Poder Órgão CodigoPoderOrgao S -

Código Superávit Financeiro CodigoSuperavitFinanceiro S Tabela Superávit -

Dívida Consolidada DividaConsolidada S Tabela Dívidas Consolidadas - Fonte de Destinação

dos Recursos FonteDestinacaoRecursos S Tabela Fonte de Recursos -

Complemento da Fonte de Destinação

dos Recursos

ComplementoFonteDestinacaoRecursos S Tabela Complemento de Fonte -

Natureza da Receita NaturezaReceita S Tabela Natureza da Receita - Natureza da Despesa NaturezaDespesa S Tabela Natureza da Despesa -

Código da Função Funcao S Tabela Função - Código da SubFunção SubFuncao S Tabela Subfunção - Ano de Inscrição de

Restos a Pagar AnoInscricaoRestosPagar IS -

Indicador de Saúde/Educação IndicadorSaudeEducacao S Tabela Indicador Saúde educação -

Valor Valor D Sim

Tipo de Valor Tipo S Tabela Tipo Valor Indicar se é Saldo Inicial, Movimento ou Saldo Final.

Sim

Natureza Valor NaturezaValor S Tabela Natureza Valor Sim Código do Banco Banco S -

Código da Agência Agencia S - Conta Bancária ContaBancaria S -

Descrição da Conta Bancária DescricaoContaBancaria S Sim

Dedução Deducao B Indicar se a conta de receita é uma Dedução da Receita (Sim/Não). Sim

Detalhamento Subfunção

CodigoDetalhamentoSubfunção S Código para o detalhamento de Subfunção

para as contas de IC do Indicador de Educação Sim


Tabela: Conciliação Bancária Arquivo: RemessaConciliacaoBancaria




- Sim




Exercício Exercicio IS Formato aaaa Sim


Sim

Número da Conciliação NumeroConciliacao S Sim Data da Conciliação DataConciliacao Dt Sim

Conta Contábil ContaContabil S Tabela Contas PCASP Sim Código do Banco Banco S -


Descrição da Conta Bancária DescricaoContaBancaria S Sim

Tipo de Conta Bancária Tipo S

Tabela Tipo Conciliação Bancaria Informar se o lançamento é: Entrada não considerada pelo banco, Entrada não considerada pela contabilidade, Saldo conforme extrato bancário, Saída não considerada pelo banco e Saída não considerada pela contabilidade

Sim

Descrição da Conciliação Bancária Descricao S Sim

Valor da Conciliação Bancária Valor D Sim

Fonte de Recursos FonteRecursos S Tabela Fonte de Recurso Sim


Tabela: Consignação de Liquidação de Empenho Arquivo: RemessaLiquidacaoEmpenhoConsignacao




-


Competência Competencia S Sim Número da Liquidação

de Empenho NumeroLiquidacaoEmpenho S Sim

Código da Conta Contábil ContaContabil S Tabela Contas PCASP Sim

Valor Valor D Sim Tipo de Consignação TipoConsignacao S Tabela Tipos de Consignações Sim

Código da Fonte Recursos CodigoFonteRecurso S Tabela Fonte de Recursos Sim

Ano da Liquidação de Empenho AnoLiquidacaoDeEmpenho IS Sim



Descrição do Credor da Liquidação Credor S Sim


Tabela: Descentralização Orçamentária Arquivo: RemessaDescentralizacaoOrcamentaria




-

Código da Unidade Gestora CodigoUnidadeGestora I UG que está gerando o arquivo Sim

Código da Unidade Gestora Recebedora

CodigoUnidadeGestoraRecebedor I UG que está recebendo a dotação Sim

Código do Órgão CodigoOrgao S Órgão que está gerando o arquivo Sim Código da Unidade

Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S UO que está gerando o arquivo Sim

Competência Competencia I A data deve estar inserida no período de competência Sim

Tipo de Descentralização

Orçamentária Tipo S

Tabela Tipos de Descentralização Orçamentária

Sim

Natureza da Operação NaturezaOperacao S Tabela Natureza Descentralização Orçamentaria

Sim

Código do Órgão Recebedor CodigoOrgaoRecebedor S Órgão que está recebendo a dotação Sim

Código da Unidade Orçamentária Recebedora

CodigoUnidadeOrcamentariaRecebedora S UO que está recebendo a dotação Sim

Código da Função CodigoFuncao S Tabela Função Sim Código da SubFunção CodigoSubFuncao S Tabela Subfunção Sim


Sim




Sim

Tipo da Ação relacionada ao

Projeto/Atividade TipoAcao S Tabela Tipo de Projetos e Atividades Sim

Código da Natureza da Despesa NaturezaDespesa S Sim

Código da Fonte de Recurso FonteRecurso S Tabela Fonte de Recurso Sim

Valor Valor D Sim


Tabela: Diaria - Liquidação de Empenho Arquivo: RemessaLiquidacaoEmpenhoDiaria




-


Número da Liquidação de Empenho NumeroLiquidacaoEmpenho S -


Competência Competencia S Sim

Cpf do Servidor CPFServidor S

Este campo está substituindo a matrícula do servidor (do sistema antigo), uma vez que existe diárias, que são pagas a servidores que não possuem matrícula.

- Sim

Número da Diária NumeroDiaria S

Número de controle no órgão. Caso não haja preencher com 1 e incrementar caso haja mais de uma diária paga no mesmo empenho.

-

Nome do Servidor Nome S - Valor da Diária Valor D Sim

Quantidade de Diárias QuantidadeDiarias I Sim Data de Saída DataSaida Dt Sim

Data de Retorno DataRetorno Dt Sim

Informe se o Destino é nacional ou não IndicadorDestino B

Indicar se o destino é nacional (1) ou internacional (2) Ao indicar "1 - Nacional", devem ser preenchidos os campos "UF destino" e "Cidade destino".

Sim

Informe o Estado de Destino da Viagem EstadoDestino S -

Informe a Cidade de Destino da Viagem CidadeDestino S -

Informe o Pais de Destino da Viagem PaisDestino S -

Descrição do Objeto da Diária ObjetoDiaria S Sim

Código do Órgão. CodigoOrgao S - Código da Unidade



Tabela: Documento Diverso - Liquidação de Empenho Arquivo: RemessaLiquidacaoEmpenhoDocumentoDiverso

Descrição Nome Tipo Observações Obrigatoriedade

Campo Novo



-

Código da Unidade Gestora. CodigoUnidadeGestora I Sim



Número do Documento de

Liquidação NumeroDocumento S Sim

Tipo de Documento Tipo S Sim Data de Emissão do

Documento DataEmissao Dt Sim

Valor do Documento Valor D Sim Cpf/CNPJ do Emitente CpfCnpjEmitente S Sim

* Sub-Tabela 1 NaturezaEmitente * Sim Nome do Emitente Nome S Sim

* Sub-Tabela 2 Atestadores ** Lista dos Atestadores do Documento. Sim Data de Atestação do

Documento DataAtestacao Dt Sim




* Sub-Tabela 1: Tipo de Identificação


CNPJ CNPJ S Sim CPF CPF S Sim NIF NIF S Sim

**Sub-Tabela 2: Atestadores




Sim

Nome do Atestador Nome S Sim CPF do Atestador CPF S Sim


Tabela: Empenho Arquivo: RemessaEmpenho




-



Número do Empenho NumeroEmpenho S Não sendo admitidos números repetidos dentro do mesmo exercício e na mesma UG.

-

Ano do Empenho Ano IS Sim Data da realização o

Empenho Data Dt A data do empenho deve estar contida no período de competência. Sim

Código do tipo de Empenho Tipo S Tabela Tipo Empenho -

Código da Função CodigoFuncao S Tabela Função - Código da SubFunção CodigoSubFuncao S Tabela Subfunção -




-



Código da Programa CodigoPrograma S Valores válidos estão consignados na Tabela Programa enviada pelo jurisdicionado (RemessaPrograma)

-

Natureza da Despesa NaturezaDespesa S Tabela Natureza da Despesa. - Código da Fonte de

Recursos FonteRecurso S Tabela Fonte de Recurso Sim

Complemento da Fonte de Recursos ComplementoFonte S Tabela Complemento de Fonte -

Valor do Empenho Valor D Sim Histórico Historico S Sim

Nome do Credor NomeCredor S - Informe CNPJ,CPF ou

NIF do Credor CnpjCpfNifCredor S -

* Sub-Tabela 1 TipoPessoa * Sim Código do Órgão CodigoOrgao S -


Justificativa do Ato Jurídico Vinculado

JustificativaAtoJuridicoVinculado S Caso não tenha vinculação do empenho

com o ato jurídico, justificar. -

Justificativa do Instrumento Prévio

Vinculado

JustificativaInstrumentoPrevioVinculado S Caso não tenha vinculação do empenho

com o instrumento prévio, justificar -

Informe o Cpf do Ordenador CpfOrdenador S -

**Sub-Tabela 2 SubElementos ** Lista com os SubElementos do Empenho -





**Sub-Tabela 2: EmpenhoSubElemento



- -



Tabela: Empenho - Ato Jurídico Arquivo: RemessaEmpenhoAtoJuridico




-


Competência Competencia S Sim Número do Ato

Jurídico informado pelo TCE

NumeroAtoJuridicoTCE I Sim

Código da Unidade Gestora do Ato Jurídico

CodigoUnidadeGestoraAtoJuridico I Sim

Número do Empenho NumeroEmpenho S - Ano do Empenho AnoEmpenho IS Sim


Código do Órgão CodigoOrgao S - Código do Tipo do Ato

Jurídico CodigoTipoAtoJuridico S Tabela Tipos de Atos Jurídicos -


Tabela: Empenho - Instrumento Prévio Arquivo: RemessaEmpenhoInstrumentoPrevio




-


Competência Competencia S Sim Número do Ato

Jurídico informado pelo TCE

NumeroAtoJuridicoTCE I Número do processo administrativo que subsidiou o ato jurídico. Sim

Código da Unidade Gestora do Ato Jurídico

CodigoUnidadeGestoraAtoJuridico I Sim

Número do Empenho NumeroEmpenho S - Ano do Empenho AnoEmpenho IS Sim


Código do Órgão CodigoOrgao S - Código do Tipo do Ato

Jurídico CodigoTipoAtoJuridico S Tabela Tipos de Atos Jurídicos -

Tabela: Remessa da Liquidação de Empenho de Folha Pagamento Arquivo: RemessaLiquidacaoEmpenhoFolhaPagamento




-




Número da Folha de Pagamento NumeroFolhaPagamento S Sim

Ano de Referência AnoReferencia IS Sim Mês de Referência MesReferencia I Sim Valor da Liquidação Valor D Sim

Objeto da Liquidação Objeto S Sim Ano da Liquidação de

Empenho AnoLiquidacaoDeEmpenho IS Sim



Código da Unidade Gestora Responsável

CodigoUnidadeGestoraResponsavel I Sim

Código do Tipo de Folha de Pagamento CodigoTipoFolhaPagamento S Tabela Tipos de Folhas de Pagamentos Sim


Tabela: Liquidação de Empenho Arquivo: RemessaLiquidacaoDeEmpenho


Código da Unidade Gestora Identificador I


-

Competência. CodigoUnidadeGestora I Sim Número do Empenho Competencia S Sim Número da Nota de

Liquidação NumeroEmpenho S -

Data da Liquidação NumeroNotaLiquidacao S Sim Valor Bruto da

Liquidação DataLiquidacao Dt A data da Liquidação deve estar associada ao período de competência Sim

Lista com os CPFs responsáveis pela

Liquidação ValorBrutoLiquidacao D Sim

**Sub-Tabela 1 ResponsaveisLiquidacao * Lista com os CPFs responsáveis pela Liquidação

Tipo de Documento da Liquidação TipoDocumento S Tabela Tipos de Documentos

Liquidação -

Ano Corrente Ano IS Sim Ano do Empenho AnoEmpenho IS Sim Código do Órgão CodigoOrgao S -


**Sub-Tabela 2 SubElementos ** Lista com os SubElementos de Liquidação de Empenho -

* Sub-Tabela 1: Responsável



- -

CPF CPF S - -

**Sub-Tabela 2: LiquidacaoDeEmpenhoSubElemento



- -


Natureza da Despesa NaturezaDespesa S Tabela Natureza da Despesa Sim -


Tabela: NotaFiscal - Liquidação de Empenho Arquivo: RemessaLiquidacaoEmpenhoNotaFiscal




-



do Empenho NumeroLiquidacaoEmpenho S -

Número da Nota Fiscal NumeroNotaLiquidacao S Sim DANFE DANFE B Informar se possui Danfe Sim/Não Sim

Informar a Chave do Danfe caso positivo ChaveDANFE S -

Número da DANFE NumeroDANFE S - Série da Nota Fiscal Serie S - Data da Emissão da

Nota Fiscal Data Dt Sim

Valor da Nota Fiscal Valor D Sim Descrição do Objeto Objeto S Sim

CPF/CPNJ do Emitente CpfCnpj S Sim *Sub-Tabela 1 NaturezaEmitente * Sim

Nome do Emitente NomeEmitente S Sim **Sub-Tabela 2 Atestadores ** Lista de Atestadores do Ato Sim

Data da Atestação DataAtestacao Dt Sim Ano da Liquidação de

Empenho AnoLiquidacaoEmpenho IS Sim






**Sub-Tabela 2: Atestador


Atestador Identificador I


Sim

Nome do Atestador Nome S Sim CPF do Atestador do

Documento CPF S Sim


Tabela: Pagamento De Empenho Arquivo: RemessaPagamentoDeEmpenho




-

Código da Unidade Gestora CodigoUnidadeGestora I

Competência Competencia S Número do Empenho NumeroEmpenho S - Ano do Pagamento de

Empenho Ano IS Sim

Número da Nota de Pagamento de Empenho

NumeroNotaPagamentoEmpenho S -

Data do Pagamento DataPagamento Dt Sim Valor Pago ao Credor

(valor Líquido) ValorPago D Sim

Cpf do Responsável pelo pagamento CpfResponsavel S Sim

*Sub-Tabela 1 ContasPagadoras * Lista com as contas pagadoras Sim **Sub-Tabela 2 LiquidacoesPagamento ** Lista com as Liquidações de Pagamento Sim

***Sub-Tabela 3 Consignacoes *** Lista com as Consignações de Pagamento -

****Sub-Tabela 4 Retencoes **** Lista com as Retenções de Pagamento -

*Sub-Tabela 1: Conta Pagadora


Campo Novo



-

Valor da Conta Pagadora ValorContaPagadora D Sim Conta Pagadora ContaPagadora S - Código do Banco Banco S -


Fonte de Recursos FonteRecursos S Tabela Fonte de Recurso -


**Sub-Tabela 2: Liquidação do Pagamento


Campo Novo

Detalhamento do Item Identificador

I


-

Número da Liquidação do Empenho NumeroLiquidacaoEmpenho S -

Ano de Liquidação do Empenho AnoLiquidacaoEmpenho IS Sim



*Sub-Tabela 5 SubElementos * Lista com os SubElementos de Liquidação de Pagamentos de Empenhos -

***Sub-Tabela 3: Consignação




-

Tipo de Consignação Paga TipoConsignacaoPaga S Tabela Tipos de Consignações -

Valor Pago Consignação ValorPago D Sim

****Sub-Tabela 4: Retenção



-

Tipo de Retenção Paga TipoRetencaoPaga S Tabela Tipos de Retenções - Valor Pago Retenção ValorPago D Sim

*Sub-Tabela 5: LiquidacaoPagamentoEmpenhoSubElemento



- -


Natureza da Despesa NaturezaDespesa S Sim -


Tabela: Receita Arrecadada Arquivo: RemessaReceitaArrecadada




-


Código do Órgão CodigoOrgao S Sim Código da Unidade

Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S Sim

Competência Competencia S Sim Código do Item de

Receita CodigoItemReceita S Tabela Natureza da Receita Sim

Descrição da Receita DescricaoReceita S Sim Código da Fonte de

Recursos FonteRecursos S Tabela Fonte de Recurso Sim

Código do Complemento da

Fonte de Recursos ComplementoFonte S Tabela Complemento de Fonte Sim

Estorno Estorno B Indicar se o mesmo é Estorno (Sim/Não). Sim

Valor Valor D Sim

Dedução Deducao B Indicar se o lançamento é uma Dedução da Receita (Sim/Não). Sim

Tabela: Regularização de Conciliação Bancária Arquivo: RemessaRegularizacaoConciliacaoBancaria


Identificador Identificador


-

Código da Unidade Gestora CodigoUnidadeGestora Sim

Exercício Exercicio Sim Competência Competencia Sim

Ano da Conciliação Bancaria AnoConciliacaoBancaria Sim

Número da Conciliação Bancaria NumeroConciliacaoBancaria Sim

Data da Regularização DataRegularizacao Sim Valor da Regularização ValorRegularização Sim

Descrição da Regularização Descricao Sim


Tabela: Restos a Pagar - Estorno Pagamento Arquivo: RemessaPagamentoRestosPagarEstorno




-


Competência Competencia S Sim Número do Estorno NumeroEstorno S Sim

Data do Estorno DataEstorno Dt Sim Número da Nota de

Pagamento NumeroNotaPagamento S Sim

Ano da Nota de Pagamento AnoPagamentoRestosPagar IS Sim

CPF do Responsável pelo Pagamento CPFResponsavel S -

Justificativa para o estorno Justificativa S Sim

Valor Valor D Sim Código do Órgão CodigoOrgao S -



Tabela: Restos a Pagar - Cancelamento Arquivo: RemessaRestosPagarCancelamento




.


Competência Competencia I Sim Número do Empenho NumeroEmpenho S Sim

Ano do Empenho AnoEmpenho IS Sim Tipo de Cancelamento Tipo S Sim

Número do Cancelamento de

Restos a Pagar NumeroCancelamento S Sim

Data do Cancelamento DataCancelamento Dt Sim Ano do Cancelamento AnoCancelamento IS Sim Data do Movimento DataMovimento Dt Sim Cpf do Responsável pelo cancelamento Cpf S Sim

Justificativa do cancelamento Justificativa S Sim

Valor do cancelamento Valor D Sim Código do Órgão CodigoOrgao S -


*Sub-Tabela Liquidações * Lista com as Liquidações de Restos a Pagar. -

*Sub-Tabela: LiquidacaoRestosPagar




-

Número da Nota de Liquidação NumeroNotaLiquidacao S

Ano do Empenho AnoLiquidacao IS - Valor Valor D Sim


Tabela: Restos a Pagar - Estorno Cancelamento Arquivo: RemessaRestosPagarCancelamentoEstorno




-


Competência Competencia S Sim Número do Estorno NumeroEstorno S Sim

Data do Estorno DataEstorno Dt Sim Número do

Cancelamento de Restos a Pagar

NumeroCancelamento S Sim

Ano do Cancelamento AnoCancelamento IS Sim Cpf do Responsável pelo cancelamento Cpf S Sim

Histórico/Justificativa do cancelamento Justificativa S Sim

Valor do cancelamento Valor D Sim Código do Órgão CodigoOrgao S -


Tabela: Restos a Pagar - Estorno Liquidação Arquivo: RemessaLiquidacaoRestosPagarEstorno




-


Número da Liquidação de Restos a Pagar

NumeroLiquidacaoRestosPagar S Sim

Ano Liquidação AnoLiquidacao IS Sim Número do Estorno NumeroEstorno S Sim

Competência Competencia S Sim Data do Estorno DataEstorno Dt Sim

CPF do Responsável pela Anulação CPFResponsavel S Sim

Histórico/Justificativa da Anulação Justificativa S Sim

Valor do Estorno Valor D Sim Código do Órgão CodigoOrgao S -



Tabela: Restos a Pagar - Inscrição Arquivo: RemessaInscricaoRestosPagar




-




Exercício Exercicio IS Sim Número do Empenho NumeroEmpenho S Sim

Ano do Empenho AnoEmpenho IS Sim Data do Movimento DataMovimento Dt Sim

Competência Competencia I Sim Valor do Restos a Pagar Processado ValorRestosPagarProcessado D Sim

Valor do Restos a Pagar Não Processado

ValorRestosPagarNaoProcessado D Sim

Tabela: Restos a Pagar – Liquidação Arquivo: RemessaLiquidacaoRestosPagar




-


Competência Competencia S Sim Número do Empenho NumeroEmpenho S Sim

Ano do Empenho AnoEmpenho IS Sim Número da Nota de

Liquidação NumeroNotaLiquidacao S Sim

Ano da Liquidação AnoLiquidacao IS Sim Data da Liquidação DataLiquidacao Dt Sim Valor da Liquidação ValorLiquidacao D Sim

*Sub-Tabela ResponsaveisLiquidacao * Lista dos Responsáveis da Liquidação. Sim Tipo do Documento da

Liquidação TipoDocumento S Tabela Tipos de Documentos Liquidação -




*Sub-Tabela: Responsável


Responsável Identificador I


Sim

CPF do Responsável CPFResponsavel S Sim

Tabela: Restos a Pagar - Liquidação - Adiantamento Arquivo: RemessaLiquidacaoRestosPagarAdiantamento




-

Código da Unidade Gestora. CodigoUnidadeGestora I Sim

Número da Liquidação de Restos a Pagar

NumeroLiquidacaoRestosPagar S -

Número da Nota de Liquidação NumeroNotaLiquidacao S Sim

Competência Competencia S Sim Cpf do Responsável

pela liquidação CpfResponsavel S Sim

Cpf do Servidor CpfServidor S Sim Nome do Servidor NomeServidor S Sim

Valor Valor D Sim Data da Concessão DataConcessao Dt Sim

Data Limite Concessão DataLimite Dt Sim Finalidade do Adiantamento Finalidade S Sim

Ano da Liquidação de Restos a Pagar AnoLiquidacaoRestosPagar IS Sim



Processo Administrativo ProcessoAdministrativo S Sim


Tabela: Restos a Pagar - Liquidação – Consignação Arquivo: RemessaLiquidacaoRestosPagarConsignacao




-



de Restos a Pagar NumeroLiquidacaoRestosPaga

r S Sim

Ano da Liquidação AnoLiquidacao IS Sim Conta Contábil ContaContabil S Tabela Contas PCASP Sim

Fonte de Recursos FonteRecursos S Tabela Fonte de Recurso Sim Tipo de Consignação TipoConsignacao S Tabela Tipos de Consignações Sim Valor da Consignação ValorConsignacao D Sim



Descrição do Credor Credor S -


Tabela: Restos a Pagar - Liquidação – Diaria Arquivo: RemessaLiquidacaoRestosPagarDiaria




-


Número da Liquidação de Pagar NumeroLiquidacaoRestosPagar S Sim

Ano da Liquidação de Restos a Pagar AnoLiquidacaoRestosPagar IS


Cpf do Servidor CPFServidor S

Este campo está substituindo a matrícula do servidor (do sistema antigo), uma vez que existe diárias, que são pagas a servidores que não possuem matrícula.

Sim

Número da Diária NumeroDiaria S

Número de controle no órgão. Caso não haja preencher com 1 e incrementar caso haja mais de uma diária paga no mesmo empenho.

Sim

Nome do Servidor Nome S Sim Valor da Diária Valor D Sim

Quantidade de Diárias QuantidadeDiarias I Sim Data de Saída DataSaida Dt Sim

Data de Retorno DataRetorno Dt Sim

Informe se o Destino é nacional ou não IndicadorDestino B

Indicar se o destino é nacional (1) ou internacional (2) Ao indicar "1 - Nacional", devem ser preenchidos os campos "UF destino" e "Cidade destino".

Sim

Informe o Estado de Destino referente a

Diária EstadoDestino S -

Informe a Cidade de Destino referente a

Diária CidadeDestino S -

Informe o Pais de Destino referente a

Diária PaisDestino S -

Descrição do Objeto da Diária ObjetoDiaria S




Tabela: Restos a Pagar - Liquidação - Documento Diverso Arquivo: RemessaLiquidacaoRestosPagarDocumentoDiverso


Campo Novo



-



de Restos a Pagar NumeroLiquidacaoRestosPagar S Sim

Número do Documento de

Liquidação NumeroDocumento S Sim

Tipo de Documento Tipo S Sim Data de Emissão do

Documento DataEmissao Dt Sim

Valor do Documento. Valor D Sim Cpf/Cnpj do Emitente CpfCnpjEmitente S Sim

*Sub-Tabela 1 NaturezaEmitente * Sim Nome do Emitente Nome S Sim

**Sub-Tabela 2 Atestadores ** Lista dos Atestadores do Documento. Sim Data de Atestação do

Documento DataAtestacao Dt Sim









Campo Novo



Sim

Nome do Atestador Nome S Sim CPF do Atestador CPF S Sim


Tabela: Restos a Pagar - Liquidação - Folha Pagamento Arquivo: RemessaLiquidacaoRestosPagarFolhaPagamento




..




r S Sim

Número da Folha de Pagamento NumeroFolhaPagamento S Sim

Ano de Referência AnoReferencia IS Sim Mês de Referência MesReferencia I Sim Valor da Liquidação Valor D Sim

Objeto da Liquidação Objeto S Sim Ano da Liquidação de

Restos a Pagar AnoLiquidacaoRestosPagar IS Sim

Código do Órgão CodigoOrgao S .. Código da Unidade

Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentaria S ..

Código da Unidade Gestora Responsável

CodigoUnidadeGestoraResponsavel I Sim

Código do Tipo de Folha de Pagamento CodigoTipoFolhaPagamento S Tabela Tipos de Folhas de Pagamentos Sim


Tabela: Restos a Pagar - Liquidação - Nota Fiscal Arquivo: RemessaLiquidacaoRestosPagarNotaFiscal


Identificador Identificador S


-

Código da Unidade Gestora CodigoUnidadeGestora S Sim

Competência Competencia Dt Sim Número da Liquidação


r D -

Número da Nota Fiscal NumeroNotaLiquidacao S Sim Número da DANFE DANFE S - Série da Nota fiscal Serie S - Data da Emissão da

Nota Fiscal Data S Sim

Valor da Nota Fiscal Valor D Sim Descrição do Objeto Objeto Dt Sim

CPF/CPNJ do Emitente CpfCnpj IS Sim *Sub-Tabela 1 NaturezaEmitente * Sim

Nome do Emitente NomeEmitente S Sim **Sub-Tabela 2 Atestadores S Lista de Atestadores do Ato Sim

Data da Atestação DataAtestacao S Sim Ano da Liquidação de

Restos a Pagar AnoLiquidacaoRestosPagar Dt Sim

Código do Órgão CodigoOrgao D - Código da Unidade


*Sub-Tabela 1: Tipo de Identificação







Sim

Nome do Atestador Nome S Nome do Atestador Sim CPF do Atestador do

Documento CPF S CPF do Atestador Sim


Tabela: Restos a Pagar - Liquidação - Retenção Arquivo: RemessaLiquidacaoRestosPagarRetencao




-



de Restos a Pagar NumeroLiquidacaoRestosPa

gar S Sim

Conta Contábil ContaContabil S Tabela Contas PCASP Sim Valor Valor D Sim

Tipo de Retenção Tipo S Tabela Tipos de Retenções Sim Código da Fonte

Recursos CodigoFonteRecurso S Tabela Fonte de Recursos Sim



Orçamentária CodigoUnidadeOrcamentari

a S -

Tabela: Restos a pagar – Pagamento Arquivo: RemessaPagamentoRestosPagar




-


Competência Competencia S Sim Número da Nota de

Pagamento NumeroNotaPagamento S Sim

Ano do Pagamento AnoPagamento IS Sim Data do Pagamento DataPagamento Dt Sim Valor do Pagamento ValorPagamento D Sim CPF do Responsável

pelo Pagamento CPFResponsavel S -

*Sub-Tabela 1 ContasPagadoras * Lista das Contas Pagadoras Sim **Sub-Tabela 2 LiquidacoesPagamentos ** Lista das Liquidações de Pagamentos Sim

***Sub-Tabela 3 Consignacoes *** Lista das Consignações de Pagamentos - ****Sub-Tabela 4 Retencoes **** Lista das Retenções de Pagamentos -


*Sub-Tabela 1: Conta Pagadora




-

Valor da Conta Pagadora Valor D Sim Código do Banco Banco S Sim

Código da Agência Agencia S Sim Conta Bancária ContaBancaria S Sim Conta Pagadora ContaPagadora S Sim

Fonte de Recursos FonteRecursos S Tabela Fonte de Recursos Sim

**Sub-Tabela 2: Liquidação do Pagamento




-

Ano do Empenho AnoEmpenho IS Sim Número do Empenho NumeroEmpenho S Sim Número da Nota de

Liquidação NumeroLiquidacaoRestosPagar S Sim

Ano de Liquidação em Restos a Pagar AnoLiquidacaoRestosPagar IS Sim



***Sub-Tabela 3: Consignação




-

Tipo de Consignação Paga TipoConsignacaoPag S Tabela Tipos de Consignações Sim Valor Pago Consignação ValorPago D Sim

****Sub-Tabela 4: Retenção



-

Tipo de Retenção Paga TipoRetencaoPaga S Tabela Tipos de Retençõe Sim Valor Pago Retenção ValorPago D Sim


Tabela: Retenção de Liquidação de Empenho Arquivo: RemessaLiquidacaoEmpenhoRetencao




-




Conta Contábil ContaContabil S Tabela Contas PCASP Sim Valor Valor D Sim

Tipo de Retenção Tipo S Tabela Tipos de Retenções Sim Código da Fonte

Recursos CodigoFonteRecurso S Tabela Fonte de Recursos Sim




manual de operaÇÃo do sigfis

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