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Manual de Integração - E-Fiscal X Telecont

Para integrar os dados do sistema Efiscal com o sistema Telecont, efetue os procedimentos abaixo:

CADASTRO DE EMPRESAS – ABA BÁSICO

Acesse menu Arquivos – Empresas Usuárias – aba Básico, na empresa que terá a integração dos sistemas Efiscal e Telecont, informe na opção Folhamatic Office, as opções CONTABILIDADE e EFISCAL, conforme imagem abaixo:

Atualizado em Maio/2008 Pág 1/36


CADASTRO DE EMPRESAS – ABA EFISCAL

Depois acesse a aba Efiscal da empresa, na opção INTEGRAÇÃO COM O TELECONT, conforme imagem abaixo:

Preencha os campos:

- Cód. Empresa – Informe o número da empresa no Sistema Telecont

Obs: Caso queira integrar movimentações de uma filial do Efiscal na matriz do Telecont, deve informar neste campo no cadastro da filial, o número da matriz.

Ex: Matriz (0001) e Filial (0002), no cadastro Efiscal da filial, informar no campo Cód. Empresa, o número da matriz (0001).



- Configuração:

− Específica: Selecione esta opção para criar a integração contábil somente para a empresa que está sendo configurada, ao utilizar está opção no Menu Arquivos - Empresas Usuárias – Efiscal - campo: Cliente/Fornecedor deve estar selecionado Específico, ou seja, para integrar cliente por cliente, fornecedor por fornecedor na contabilidade.

− Genérica: Selecione esta opção quando for criar uma mesma integração contábil para várias empresas, ao utilizar está opção no Menu Arquivos - Empresas Usuárias – Efiscal - campo: Cliente/fornecedor deve estar selecionado Genérica. Neste caso, todas as empresas que estiverem como genérica, terão acesso as mesmas configurações de integração.

- On Line: Selecione esta opção caso queira integrar para a contabilidade no momento em que estiver gravando a nota no Sistema Efiscal. Deixando está opção desabilitada, efetue a exportação das notas de uma só vez pelo Menu Diversos - Exportação de Notas para Contabilidade.



SISTEMA TELECONT

Ative a empresa no mês/ano que vai iniciar a contabilidade no sistema Telecont

Acesse Menu Diversos – Cópia do Plano de Contas Padrão, conforme imagem ao lado, para que o sistema crie um plano de contas padrão para ser utilizado pela empresa, depois configure este plano de contas de acordo com sua necessidade.



Para configurar o Plano de contas ou criar seu próprio Plano de Contas, acesse menu Arquivos – Plano Contábil, conforme a primeira opção da imagem ao lado:

OBS: Para integrar cliente por cliente ou fornecedor por fornecedor, cadastre todos os cliente e fornecedores neste plano de contas, antes de cadastrar no sistema Efiscal, pois não existe opção nos sistemas para que os clientes/fornecedores cadastrados no sistema Efiscal sejam cadastrados automaticamente no sistema Telecont

Depois acesse menu Arquivos – Históricos, para criar os históricos que serão utilizados por esta empresa, conforme segunda opção da imagem ao lado:



SISTEMA EFISCAL

Ative a empresa no mês/ano que deseja criar a integração.

CADASTRO DE TIPOS DE CONTAS REDUZIDAS

Processo desenvolvido, pois a tela de cadastro para clientes/fornecedores do Sistema Efiscal é única, e desta forma há opção de informar várias contas contábeis reduzidas para o mesmo CNPJ, tendo como identificação o campo <Tipo>.

Acesse menu Arquivos – Integração Contabilidade – Tipos de contas reduzidas, será demonstrada a imagem abaixo:

O sistema já traz cadastrados alguns tipos de contas padrão do número: 00 ao 04, onde: <00 - Conta Reduzida>, <01 - Cliente>, < 02 - Fornecedor>, <03 - Devolução de Compra> e <04 - Devolução de Venda>, não permitindo serem alterados nem excluídos, com opção para incluir novas contas. O



Os códigos já cadastrados tem as funções:

00 <Conta Reduzida> - Utilizando este código no Menu Arquivos – Integração Contabilidade- Notas Fiscais de Entradas e Saídas, e Notas Fiscais de Serviços, nos campos Débito/Crédito, o campo conta reduzida ficará habilitado para informar a conta reduzida cadastrada no Sistema Telecont.

01 <Cliente> - Utilizando este código no Menu Arquivos – Integração Contabilidade- Notas Fiscais de Entradas e Saídas, e Notas Fiscais de Serviços, nos campos Débito/Crédito, o campo conta reduzida ficará desabilitado, esta conta reduzida deve ser informada no cadastro de clientes e fornecedores. No lançamento da nota fiscal o Sistema fará uma validação pelo CNPJ cadastrado no Menu Arquivos – Cadastros – Cliente/Fornecedor, buscando assim a conta reduzida deste CNPJ do tipo <Cliente>. Utilize este código, quando for integrar nota a nota e CNPJ por CNPJ.

02 <Fornecedor> - Utilizando este código no Menu Arquivos – Integração Contabilidade- Notas Fiscais de Entradas e Saídas, e Notas Fiscais de Serviços, nos campos Débito/Crédito, o campo conta reduzida ficará desabilitado, esta conta reduzida deve ser informada no cadastro de clientes e fornecedores. No lançamento da nota fiscal o Sistema fará uma validação pelo CNPJ cadastrado no Menu Arquivos – Cadastros – Cliente/Fornecedor, buscando assim a conta reduzida deste CNPJ do tipo <Fornecedor>. Utilize este código, quando for integrar nota a nota e CNPJ por CNPJ.

03 <Devolução de Compra> - Utilizando este código no Menu Arquivos – Integração Contabilidade- Notas Fiscais de Entradas e Saídas, e Notas Fiscais de Serviços, nos campos Débito/Crédito, o campo conta reduzida ficará desabilitado, esta conta reduzida deve ser informada no cadastro de clientes e fornecedores. No lançamento da nota fiscal o Sistema fará uma validação pelo CNPJ cadastrado no Menu Arquivos – Cadastros – Cliente/Fornecedor, buscando assim a conta reduzida deste CNPJ do tipo <Devolução de Compra>. Utilize este código, quando for integrar nota a nota e CNPJ por CNPJ.

04 <Devolução de Vendas> - Utilizando este código no Menu Arquivos – Integração Contabilidade- Notas Fiscais de Entradas e Saídas, e Notas Fiscais de Serviços, nos campos Débito/Crédito, o campo conta reduzida ficará desabilitado, esta conta reduzida deve ser informada no cadastro de clientes e fornecedores. No lançamento da nota fiscal o Sistema fará uma validação pelo CNPJ cadastrado no Menu Arquivos – Cadastros – Cliente/Fornecedor, buscando assim a conta reduzida deste CNPJ do tipo <Devolução de Vendas>.Utilize este código, quando for integrar nota a nota e CNPJ por CNPJ.

Obs: Caso tenha que inserir um novo tipo de conta reduzida.Exemplo: Consignação Clique em <Novo> e cadastre esta conta utilizando o código: 05 (por exemplo) após inserir o código, informe a Descrição e clique em <Gravar>.

Verifique as contas cadastradas utilizando os botões: <Primeiro- Anterior- Próximo-Último> ou utilizando a aba <Pesquisa>, que pode ser efetuada por código ou descrição. Após pesquisar, clique na aba <Cadastro> para trazer a informação para tela principal.

Os botões <Alterar e Excluir> serão utilizados somente para novas contas cadastradas.



CADASTRO DE CFOP + C.I.PARA NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS/SAÍDAS

Acesse menu Arquivos – Integração Contabilidade – Notas fiscais de Entrada e Saída, será demonstrada a imagem abaixo:

Utilize está opção para cadastrar a configuração de integração contabilidade, das notas fiscais de Entradas e Saídas. Ao acessar pela primeira vez esta opção, será apresentada a mensagem:



Esta mensagem é demonstra quando a Configuração cadastrada no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal – campo Integração com Telecont, estiver seleciona como:Específica: será demonstrada no primeiro acesso de todas as empresas cadastradas desta forma, pois o cadastro é utilizado somente para empresa ativa.Genérica: será demonstrada somente uma vez, no primeiro acesso da primeira empresa que for efetuar a configuração, pois este cadastro é utilizado por todas as empresas cadastradas com está opção, portanto o sistema assume automaticamente as mesmas configurações criadas na primeira empresa genérica.Ao clicar em Ok o sistema abrirá a tela para iniciar o cadastro da integração contabilidade.

Dados para Exportação: Exportar para Contabilidade no campo Complemento do Histórico.- Nome do Fornecedor/Cliente.- CNPJ Fornecedor/Cliente.Selecione estes campos caso queira que estas informações sejam exportadas para o Sistema Telecont, na digitação de movimentos no campo: <complementos do histórico> e nos relatórios <Razão e Diário>.

Clique no botão <Novo> para iniciar a configuração contábil:

Campo CFOP: Informe o código fiscal de operações e prestações, ao digitar o CFOP o sistema traz automaticamente sua descrição.

Campo Cód. Int.: Informe um código de integração utilizando dois dígitos para que seja à base dessa integração, este campo é alfanumérico, ou seja, aceita letras e números, de escolha do cliente. Obs: Podem-se criar vários códigos de integração para o mesmo CFOP, utilizando contas contábeis diferentes, para isso basta diferenciar o <C.I.>(código de integração), para que a integração seja feita corretamente será necessária à criação de códigos de integração para lançamentos à vista e a prazo.Ex:1.101= <C.I.> 01 – Compra a prazo e 1.101= <C.I.> 02 – Compra à vista.Da mesma forma que pode-se utilizar o mesmo código de integração para outros CFOP's.Ex: 1.101 = <C.I.> 01 – Compra p/ Industrialização e 1.102 = <C.I.> 01 – Compra p/ Comercialização.

Importante:1) Quando é feita a importação geral do Sistema Efiscal Dos para Efiscal Windows referente à integração contábil, o sistema traz primeiramente as integrações que antes foram criadas conforme <CFOP e C. I> a prazo, depois cria uma nova integração para as contas à vista <caixa>, criando automaticamente no campo <C. I> conforme número disponível no sistema, porém não existirá mais as contas sintéticas.2) Se optar por fazer a integração com a contabilidade, e também a integração com o livro caixa, o C.I. (Código de integração) criado deve ser o mesmo, pois no lançamento das notas fiscais só é aceito um código de integração.3) Para integração online, se em algum lançamento de nota fiscal, não for informado o <C. I>, esse lançamento não será integrado com a contabilidade e o sistema apresenta uma mensagem especificando o número da nota fiscal, a série, sub-série, CFOP e o C.I. referente à nota fiscal não integrada.

Campo Descrição: Informe para discriminar a configuração que está sendo cadastrada. Está informação será demonstrada no relatório: No Efiscal - <Listagem dos Códigos de Integração Contábil – Entradas/Saídas>

Campo Débito/Crédito: Separado em 2 campos:



1º campo <Tipos de Contas Reduzidas> 2º campo <Número da Conta Reduzida>Conforme a opção selecionada no 1º Campo, será habilitado ou não o 2º campo, conforme abaixo:<00 - Conta Reduzida> - o sistema habilita o 2º campo para que seja informado o número da conta contábil reduzida, fazendo a verificação se está conta está cadastrada no Plano de Contas do Sistema Telecont, se encontrar a conta cadastrada, demonstrará sua descrição.Selecionando qualquer outro tipo de conta reduzida (<01 – Cliente> - <02 – Fornecedor> - <03 – Devolução Compra> - <04-Devolução Venda>, etc...) - o sistema irá nublar o 2º campo e mostrará a descrição conforme tipo selecionado no 1º campo. No momento de integrar este cliente na contabilidade, o sistema buscará a conta reduzida cadastrada no Menu Arquivos- Cadastros - Clientes/Fornecedores no campo: conta reduzida cadastrada com o Tipo correspondente.

Campo Histórico - Informe o número do histórico a ser utilizado conforme cadastro feito no Sistema Telecont, Menu Arquivos – Histórico. Está informação será demonstrada nos seguintes relatórios: No Telecont - <Diário e Razão>.No Efiscal - <Listagem dos Códigos de Integração Contábil – Entradas/Saídas>.

Botão Copiar: O sistema habilita este item somente quando ativa a empresa em 12/2002 e encontra configuração de integração contábil com CFOP antigo (3 dígitos). Ao clicar em < copiar > o sistema abre uma tela para que seja copiado.Ex:CFOP antigo (1.11) para CFOP novo (1.101), selecione o CFOP, verifique se o código de integração está correto e clique em copiar. Pode-se fazer pesquisa da integração criada através dos botões: <Primeiro – Anterior – Próximo - Último>. Após ter criado e gravado uma configuração e queira apagá-lo, selecione o botão <Excluir>.

Aba ICMS: Neste item o sistema abre uma tela onde trará automaticamente o CFOP, CI e Descrição. Clique em <alterar> para configurar o número da conta reduzida a ser debitada e creditada e histórico referente o valor do ICMS. Após inserir as informações clique em <gravar>. Obs: Quando é feita a importação geral do Dos para Windows referente à integração contábil, o sistema traz primeiramente as integrações que foram criadas conforme <CFOP e C. I> a prazo, depois cria automaticamente uma nova integração para as contas à vista <caixa>, criando no campo <C.I> conforme número disponível no sistema, porém não existirá mais as contas sintéticas, as configurações de ICMS/IPI continuaram as mesmas.Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (ICMS) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do ICMS não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

Aba IPI: Neste item o sistema abre uma tela onde trará automaticamente o CFOP, CI e Descrição. Clique em <alterar> para configurar o número da conta reduzida a ser debitada e creditada e histórico referente o valor do IPI. Após inserir as informações clique em <gravar>.



Obs: Quando é feita a importação geral do Dos para Windows referente à integração contábil, o sistema traz primeiramente as integrações que foram criadas conforme <CFOP e C. I> a prazo, depois cria automaticamente uma nova integração para as contas à vista <caixa>, criando no campo <C.I> conforme número disponível no sistema, porém não existirá mais as contas sintéticas, as configurações de ICMS/IPI continuaram as mesmas.Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (IPI) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do IPI não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

Impostos Retidos Saídas: A partir da versão 2.40 release 0002, é possível integrar com a contabilidade os impostos retidos PIS, COFINS, CSLL e IRRF das notas de saídas. Para integração On Line e também para a exportação Off Line.

Atenção:Está em desenvolvimento a integração com a contabilidade das deduções e compensações dos impostos federais e também está sendo alterada a integração dos valores dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, onde será incluído no botão Impostos Federais, opções para exportá-los pelo valor a pagar ou pelo valor bruto. Enquanto a alteração acima não for disponibilizada, alertamos que no momento os impostos federais são exportados pelo valor a pagar, ou seja, já deduzidos os valores dos impostos retidos e as deduções, portanto, após a exportação dos valores dos impostos retidos conforme disponibilizados nesta versão, será necessário fazer um ajuste nos lançamentos contábeis do valor dos impostos federais para que fiquem corretos.Exemplo: PIS= 150,00(-) Deduções= 20,00(-) PIS RET= 30,00PIS a Pagar= 100,00Na exportação deste imposto PIS, será levado 100,00 e na exportação do imposto retido (PIS Ret.) será levado 30,00, portanto, na contabilidade o resultado deste imposto a pagar ficará 70,00, ou seja, será deduzido o valor do imposto retido duas vezes, por isso, neste caso deve ser ajustado o valor deste imposto na contabilidade, alterando o valor de 100,00 para 150,00, e neste exemplo também deve ser lançado manualmente o valor das deduções de 20,00.

Importante:O sistema contabilizará o valor dos impostos retidos PIS, COFINS e CSLL conforme a data informada no botão Impostos Retidos, campo Data para Compensação.Exemplo: Supondo uma NF de 01/01/2007, com os seguintes lançamentos de Retidos:- PIS - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 150,00- COFINS - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 200,00- CSLL - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 300,00- PIS - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 50,00- COFINS - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 70,00- CSLL - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 40,00



A contabilização será feita da seguinte maneira:Um lançamento em 10/01/2007 de 150,00 referente ao PISUm lançamento em 10/01/2007 de 200,00 referente a COFINSUm lançamento em 10/01/2007 de 300,00 referente a CSLLUm lançamento em 10/02/2007 de 50,00 referente ao PISUm lançamento em 10/02/2007 de 70,00 referente a COFINSUm lançamento em 10/02/2007 de 40,00 referente a CSLL

OBS: O valor de IRRF sempre será contabilizado conforme a data de saída da nota.

Aba IRRF – Utilize para efetuar a configuração referente ao valor do IRRF

Clique no botão <Novo> para iniciar a configuração contábil dos Impostos Retidos Saídas:

Campo C.I: Informe um código de integração utilizando dois dígitos para que seja à base dessa integração, este campo é alfanumérico, ou seja, aceita letras e números, de escolha do cliente.

Campo Descrição: Informe para discriminar a configuração que está sendo cadastrada. Está informação será demonstrada nos seguintes relatórios: No Efiscal - <Listagem dos Códigos de Integração Contábil – Entradas/Saídas e Listagem dos Códigos de Integração Contábil>.

Campo Débito/Crédito: Separado em 2 campos:1º campo <Tipos de Contas Reduzidas> 2º campo <Número da Conta Reduzida>Conforme a opção selecionada no 1º Campo, será habilitado ou não o 2º campo, conforme abaixo:<00 - Conta Reduzida> - o sistema habilita o 2º campo para que seja informado o número da conta contábil reduzida, fazendo a verificação se está conta está cadastrada no Plano de Contas do Sistema Telecont, se encontrar a conta cadastrada, demonstrará sua descrição.Selecionando qualquer outro tipo de conta reduzida (<01 – Cliente> - <02 – Fornecedor> - <03 – Devolução Compra> - <04-Devolução Venda>, etc...) - o sistema irá nublar o 2º campo e mostrará a descrição conforme tipo selecionado no 1º campo. No momento de integrar este cliente na contabilidade, o sistema buscará a conta reduzida cadastrada no Menu Arquivos- Cadastros - Clientes/Fornecedores no campo: conta reduzida cadastrada com o Tipo correspondente.

Campo Histórico - Informe o número do histórico a ser utilizado conforme cadastro feito no Sistema Telecont, Menu Arquivos – Histórico. Está informação será demonstrada nos seguintes relatórios: No Telecont - <Diário e Razão> .No Efiscal - <Listagem dos Códigos de Integração Contábil – Entradas/Saídas e Listagem dos Códigos de Integração Contábil>.

Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (IRRF) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do IRRF não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.



OBS: O valor de IRRF sempre será contabilizado conforme a data de saída da nota.

Aba PIS Ret. - Ao clicar nesta opção o sistema traz preenchido automaticamente os campos: (Cód. Int. e Descrição). Clique no botão <Alterar> para iniciar a configuração referente o valor do PIS Retido.



Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (PIS Ret.) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do PIS Ret. não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

OBS: O sistema contabilizará o valor deste imposto conforme a data informada no botão Impostos Retidos, campo Data para Compensação.Exemplo: Supondo uma NF de 01/01/2007, com os seguintes lançamentos de PIS Retido:- PIS - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 150,00- PIS - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 50,00A contabilização será feita da seguinte maneira:Um lançamento em 10/01/2007 de 150,00 referente ao PISUm lançamento em 10/02/2007 de 50,00 referente ao PIS

Aba COFINS Ret. - Ao clicar nesta opção o sistema traz preenchido automaticamente os campos: (Cód. Int. e Descrição). Clique no botão <Alterar> para iniciar a configuração referente o valor do Cofins Retido.

Campo Débito/Crédito: Separado em 2 campos:



1º campo <Tipos de Contas Reduzidas> 2º campo <Número da Conta Reduzida>Conforme a opção selecionada no 1º Campo, será habilitado ou não o 2º campo, conforme abaixo:

<00 - Conta Reduzida> - o sistema habilita o 2º campo para que seja informado o número da conta contábil reduzida, fazendo a verificação se está conta está cadastrada no Plano de Contas do Sistema Telecont, se encontrar a conta cadastrada, demonstrará sua descrição.Selecionando qualquer outro tipo de conta reduzida (<01 – Cliente> - <02 – Fornecedor> - <03 – Devolução Compra> - <04-Devolução Venda>, etc...) - o sistema irá nublar o 2º campo e mostrará a descrição conforme tipo selecionado no 1º campo. No momento de integrar este cliente na contabilidade, o sistema buscará a conta reduzida cadastrada no Menu Arquivos- Cadastros - Clientes/Fornecedores no campo: conta reduzida cadastrada com o Tipo correspondente.


Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (COFINS Ret.) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do COFINS Ret. não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

OBS: O sistema contabilizará o valor deste imposto conforme a data informada no botão Impostos Retidos, campo Data para Compensação.Exemplo: Supondo uma NF de 01/01/2007, com os seguintes lançamentos de COFINS Retido:- COFINS - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 200,00- COFINS - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 70,00A contabilização será feita da seguinte maneira:Um lançamento em 10/01/2007 de 200,00 referente a COFINSUm lançamento em 10/02/2007 de 70,00 referente a COFINS

Aba CSLL Ret. - Ao clicar nesta opção o sistema traz preenchido automaticamente os campos: (Cód. Int. e Descrição). Clique no botão <Alterar> para iniciar a configuração referente o valor do CSLL Retido.

Campo Débito/Crédito: Separado em 2 campos:1º campo <Tipos de Contas Reduzidas> 2º campo <Número da Conta Reduzida>Conforme a opção selecionada no 1º Campo, será habilitado ou não o 2º campo, conforme abaixo:<00 - Conta Reduzida> - o sistema habilita o 2º campo para que seja informado o número da conta contábil reduzida, fazendo a verificação se está conta está cadastrada no Plano de Contas do Sistema Telecont, se encontrar a conta cadastrada, demonstrará sua descrição.



Selecionando qualquer outro tipo de conta reduzida (<01 – Cliente> - <02 – Fornecedor> - <03 – Devolução Compra> - <04-Devolução Venda>, etc...) - o sistema irá nublar o 2º campo e mostrará a descrição conforme tipo selecionado no 1º campo. No momento de integrar este cliente na contabilidade, o sistema buscará a conta reduzida cadastrada no Menu Arquivos- Cadastros - Clientes/Fornecedores no campo: conta reduzida cadastrada com o Tipo correspondente.


Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (CSLL Ret.) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do CSLL Ret. não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

OBS: O sistema contabilizará o valor deste imposto conforme a data informada no botão Impostos Retidos, campo Data para Compensação.Exemplo: Supondo uma NF de 01/01/2007, com os seguintes lançamentos de COFINS Retido:- CSLL - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 300,00- CSLL - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 40,00A contabilização será feita da seguinte maneira:Um lançamento em 10/01/2007 de 300,00 referente a CSLLUm lançamento em 10/02/2007 de 40,00 referente a CSLL



CADASTRO DE C.I.PARA NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

Acesse menu Arquivos – Integração Contabilidade – Notas fiscais de Serviços, será demonstrada a imagem abaixo:

Utilize está opção para cadastrar a configuração de integração contabilidade, das notas fiscais de Serviços. O sistema abrirá a tela para iniciar o cadastro da integração contabilidade.

Dados para Exportação: Exportar para Contabilidade no campo Complemento do Histórico.- Nome do Fornecedor/Cliente.- CNPJ Fornecedor/Cliente.Selecione estes campos caso queira que estas informações sejam exportadas para o Sistema Telecont, na digitação de movimentos no campo: <complementos do histórico> e nos relatórios <Razão e Diário>.

Clique no botão <Novo> para iniciar a configuração contábil:

Campo Cód. Int.: Informe um código de integração utilizando três dígitos para que seja à base dessa integração, este campo é alfanumérico, ou seja, aceita letras e números, de escolha do cliente.

Campo Descrição: Informe para discriminar a configuração que está sendo cadastrada. Está informação será demonstrada no relatório: No Efiscal - <Listagem dos Códigos de Integração Contábil – Serviços>

Campo Débito/Crédito: Separado em 2 campos:1º campo <Tipos de Contas Reduzidas> 2º campo <Número da Conta Reduzida>



Conforme a opção selecionada no 1º Campo, será habilitado ou não o 2º campo, conforme abaixo:<00 - Conta Reduzida> - o sistema habilita o 2º campo para que seja informado o número da conta contábil reduzida, fazendo a verificação se está conta está cadastrada no Plano de Contas do Sistema Telecont, se encontrar a conta cadastrada, demonstrará sua descrição.Selecionando qualquer outro tipo de conta reduzida (<01 – Cliente> - <02 – Fornecedor> - <03 – Devolução Compra> - <04-Devolução Venda>, etc...) - o sistema irá nublar o 2º campo e mostrará a descrição conforme tipo selecionado no 1º campo. No momento de integrar este cliente na contabilidade, o sistema buscará a conta reduzida cadastrada no Menu Arquivos- Cadastros - Clientes/Fornecedores no campo: conta reduzida cadastrada com o Tipo correspondente.

Campo Histórico - Informe o número do histórico a ser utilizado conforme cadastro feito no Sistema Telecont, Menu Arquivos – Histórico. Está informação será demonstrada nos seguintes relatórios: No Telecont - <Diário e Razão>.No Efiscal - <Listagem dos Códigos de Integração Contábil – Serviços>.

Aba ISS: Neste item o sistema abre uma tela onde trará automaticamente o CI e Descrição. Clique em <alterar> para configurar o número da conta reduzida a ser debitada e creditada e histórico referente o valor do ISS. Após inserir as informações clique em <gravar>.

Caso deixe este campo sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar esta tela o sistema irá emitir seguinte mensagem: “ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (ISS) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do ISS não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

Aba Imposto de Renda na Fonte: Neste item o sistema abre uma tela onde trará automaticamente o CI e Descrição. Clique em <alterar> para configurar o número da conta reduzida a ser debitada e creditada e histórico referente o valor do ISS.


Campo Histórico - Informe o número do histórico a ser utilizado conforme cadastro feito no Sistema Telecont, Menu Arquivos – Histórico. Está informação será demonstrada nos seguintes relatórios:



No Telecont - <Diário e Razão>.No Efiscal - <Listagem dos Códigos de Integração Contábil – Serviços>

Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (Imposto de Renda na Fonte) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do Imposto de Renda na Fonte não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

OBS: O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte sempre será contabilizado conforme a data de saída da nota.

Aba Retenção para Seguridade Social: Neste item o sistema abre uma tela onde trará automaticamente o CI e Descrição. Clique em <alterar> para configurar o número da conta reduzida a ser debitada e creditada e histórico referente o valor da Retenção para Seguridade Social.


Campo Histórico - Informe o número do histórico a ser utilizado conforme cadastro feito no Sistema Telecont, Menu Arquivos – Histórico. Está informação será demonstrada nos seguintes relatórios: No Telecont - <Diário e Razão>.No Efiscal - <Listagem dos Códigos de Integração Contábil – Serviços>

Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (Retenção para Seguridade Social) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do Retenção para Seguridade Social não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.



OBS: O valor da Retenção para Seguridade Social sempre será contabilizado conforme a data de saída da nota.

Impostos Retidos Serviços: A partir da versão 2.40 release 0002, é possível integrar com a contabilidade os impostos retidos PIS, COFINS, CSLL, IRRF e ISS Retido das notas de serviços. Para integração On Line e também para a exportação Off Line.

Atenção:Está em desenvolvimento a integração com a contabilidade das deduções e compensações dos impostos federais e também está sendo alterada a integração dos valores dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, onde será incluído no botão Impostos Federais, opções para exportá-los pelo valor a pagar ou pelo valor bruto. Enquanto a alteração acima não for disponibilizada, alertamos que no momento os impostos federais são exportados pelo valor a pagar, ou seja, já deduzidos os valores dos impostos retidos e as deduções, portanto, após a exportação dos valores dos impostos retidos conforme disponibilizados nesta versão, será necessário fazer um ajuste nos lançamentos contábeis do valor dos impostos federais para que fiquem corretos.Exemplo: PIS= 150,00(-) Deduções= 20,00(-) PIS RET= 30,00PIS a Pagar= 100,00Na exportação deste imposto PIS, será levado 100,00 e na exportação do imposto retido (PIS Ret.) será levado 30,00, portanto, na contabilidade o resultado deste imposto a pagar ficará 70,00, ou seja, será deduzido o valor do imposto retido duas vezes, por isso, neste caso deve ser ajustado o valor deste imposto na contabilidade, alterando o valor de 100,00 para 150,00, e neste exemplo também deve ser lançado manualmente o valor das deduções de 20,00.

Importante: O sistema contabilizará o valor dos impostos retidos PIS, COFINS e CSLL conforme a data informada no botão Impostos Retidos, campo Data para CompensaçãoExemplo: Supondo uma NF de 01/01/2007, com os seguintes lançamentos de Retido- PIS - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 150,00- COFINS - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 200,00- CSLL - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 300,00- PIS - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 50,00- COFINS - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 70,00- CSLL - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 40,00

A contabilização será feita da seguinte maneira:Um lançamento em 10/01/2007 de 150,00 referente ao PISUm lançamento em 10/01/2007 de 200,00 referente a COFINSUm lançamento em 10/01/2007 de 300,00 referente a CSLLUm lançamento em 10/02/2007 de 50,00 referente ao PISUm lançamento em 10/02/2007 de 70,00 referente a COFINSUm lançamento em 10/02/2007 de 40,00 referente a CSLL

OBS: Os valores de IRRF, Retenção para Seguridade Social e ISS retido sempre serão contabilizados conforme a data de emissão da nota.



Aba ISS Ret.: Neste item o sistema abre uma tela onde trará automaticamente o CI e Descrição. Clique em <alterar> para configurar o número da conta reduzida a ser debitada e creditada e histórico referente o valor do ISS Retido.



Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (ISS Ret.) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do ISS Ret. não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

OBS: O valor de ISS Retido sempre será contabilizado conforme a data de saída da nota.

Aba PIS Ret.: Neste item o sistema abre uma tela onde trará automaticamente o CI e Descrição. Clique em <alterar> para configurar o número da conta reduzida a ser debitada e creditada e histórico referente o valor do PIS Retido.





Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (PIS Ret.) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do PIS Ret. não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

OBS: O sistema contabilizará o valor deste imposto conforme a data informada no botão Impostos Retidos, campo Data para Compensação.Exemplo: Supondo uma NF de 01/01/2007, com os seguintes lançamentos de PIS Retido:- PIS - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 150,00- PIS - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 50,00A contabilização será feita da seguinte maneira:Um lançamento em 10/01/2007 de 150,00 referente ao PISUm lançamento em 10/02/2007 de 50,00 referente ao PIS

Aba COFINS Ret.: Neste item o sistema abre uma tela onde trará automaticamente o CI e Descrição. Clique em <alterar> para configurar o número da conta reduzida a ser debitada e creditada e histórico referente o valor do Cofins Retido.





Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a

esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (COFINS Ret.) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do COFINS Ret. não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

OBS: O sistema contabilizará o valor deste imposto conforme a data informada no botão Impostos Retidos, campo Data para Compensação.Exemplo: Supondo uma NF de 01/01/2007, com os seguintes lançamentos de COFINS Retido:- COFINS - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 200,00- COFINS - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 70,00A contabilização será feita da seguinte maneira:Um lançamento em 10/01/2007 de 200,00 referente a COFINSUm lançamento em 10/02/2007 de 70,00 referente a COFINS

Aba CSLL Ret.: Neste item o sistema abre uma tela onde trará automaticamente o CI e Descrição. Clique em <alterar> para configurar o número da conta reduzida a ser debitada e creditada e histórico referente o valor da CSLL Retida



Caso deixe esta aba sem informação nos campos: Débitos-Créditos, ao gravar as informações da aba referente a nota fiscal, por exemplo, o sistema irá emitir seguinte mensagem:“ Existe(m) ABA(s) sem informação das contas débitos e créditos, sendo assim, o(s) valor(es) referente(s) a esta(s) ABA(s) não será(ão) integrado(s) com a contabilidade” (OK).Significa que ao exportar a NF para contabilidade será(ão) integrado somente o valor da(s) aba(s) com o



cadastro informado, pois os campos: débito e crédito da ABA (CSLL Ret.) está(ão) sem a informação.Obs: Essa mensagem é apenas um aviso, informando que a Aba referente as informações de integração do CSLL Ret. não foram preenchidas, caso não as tenha, clique em OK.

OBS: O sistema contabilizará o valor deste imposto conforme a data informada no botão Impostos Retidos, campo Data para Compensação.

Exemplo: Supondo uma NF de 01/01/2007, com os seguintes lançamentos de COFINS Retido:- CSLL - Data para Compensação 10/01/2007 - valor 300,00- CSLL - Data para Compensação 10/02/2007 - valor 40,00A contabilização será feita da seguinte maneira:Um lançamento em 10/01/2007 de 300,00 referente a CSLLUm lançamento em 10/02/2007 de 40,00 referente a CSLL

LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL DE ENTRADAS/SAÍDAS

Acesse menu Movimentos – NF Entradas e Saídas, será demonstrada a tela abaixo:



Os campos que efetuam a integração com o sistema Telecont são:

• Campo CFOP: Informe o código fiscal de operações e ou prestações

• Campo C.I. (Código de Integração): Informe o código de integração com a contabilidade com 02 dígitos, conforme criado para as notas de Entradas/Saídas no Menu Arquivos – Integração Contabilidade – Notas Fiscais de Entradas e Saídas.

LANÇAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS SAÍDAS

Acesse menu Movimentos – NF Entradas e Saídas – Saídas – Impostos Retidos, será demonstrada a tela abaixo:

Campo Cód. Int. Contábil Impostos Retidos: Neste campo deverá ser informado o código de integração (C.I.) conforme a configuração feita no campo Cód. Int. do Menu Arquivos, Integração Contabilidade, Notas Fiscais de Entradas e Saídas, aba Impostos Retidos Saídas.

Campo IRRF: Este campo estará separado dos outros impostos retidos, pois existe apenas um valor a ser compensado por nota. Este campo estará sempre habilitado e não terá vínculo com os botões padrões da tela, ou seja, ao acessar a tela de lançamento, o cursor estará posicionado no campo IRRF, não sendo necessário a utilização do botão Novo. Da mesma forma, para alterar ou excluir o valor informado neste campo, não é necessário o uso dos botões Alterar ou Excluir.



OBS: Ao sair da tela através do (botão Sair), permanecerão as últimas informações feitas neste campo. A compensação do IRRF será feita no mês/ano da NF , portanto, este campo não utilizará a data informada no campo "Data para Compensação”.

Campo Base de Calc. Da Retenção Ao clicar no botão <Novo> o sistema trará para este campo o Valor Contábil da nota, podendo ser alterado quando necessário. Através deste valor, o sistema calculará os valores dos campos PIS e COFINS e CSLL retidos na fonte.

Campo Data para Compensação: Informe a data que deseja compensar os impostos. Se este campo não for informado, a compensação não será feita.

Campo PIS/COFINS e CSLL: Os valores informados nestes campos, serão compensados de acordo com a data informada no campo: mês/ano para compensação. OBS : Ao informar o campo Mês/Ano para Compensação, o sistema irá calcular automaticamente o valor das retenções aplicando sobre o valor do campo "Base Calc. da Retenção" os seguintes percentuais: <PIS: 0,5% > e <COFINS: 2,5%> e <CSLL: 1%>. O sistema permitirá a alteração dos valores, e sempre que esta tela for acessada, se o valor informado for diferente do calculado pelo sistema, será apresentada uma pergunta se deseja recalcular os impostos. Nesta tela será possível informar vários meses e seus respectivos impostos retidos para compensação. Estas informações serão utilizadas no relatório da DIPJ - Demonstr. IRRF - Notas de Saídas e Serviços (ficha 53).



LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 51/MODELO 53

Acesse menu Movimentos – ISS – Modelo 51 ou Modelo 53, será demonstrada esta tela:

O campo que efetua a integração com o sistema Telecont é:

• Campo Cód. Int.: Informe o código de integração com a contabilidade com 03 dígitos, conforme

criado para as notas de ISS no Menu Arquivos – Integração Contabilidade – Notas Fiscais de Serviços.



LANÇAMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS SERVIÇOS

Acesse menu Movimentos – ISS – Modelo 51 ou Modelo 53 – Impostos Retidos, será demonstrada esta tela:



TIPOS DE EXPORTAÇÃO PARA O TELECONT

ONLINE – ocorre no momento de gravar a nota fiscal é exportada para o sistema Telecont automaticamente, ocorre em novos lançamentos ou alteração de lançamento já gravado anteriormente, quando a nota é excluída do sistema Efiscal automaticamente é excluída do sistema Telecont.

Para Notas de Entradas e Saídas, se em algum lançamento de nota fiscal, não for informado o <C.I.>, ou for informado um CFOP+CI não cadastrado previamente no menu Arquivos – Integração Contabilidade – Notas Fiscais de Entrada e Saída, esse lançamento não será integrado com a contabilidade e no momento de gravar a nota fiscal, o sistema apresentará está mensagem abaixo, informando que a nota fiscal não foi integrada com a contabilidade:



Para Notas de Serviços modelo 51 ou modelo 53, se em algum lançamento de nota fiscal, não for informado o <C.I.>, ou for informado um C.I. não cadastrado previamente no menu Arquivos – Integração Contabilidade – Notas Fiscais de Serviços, esse lançamento não será integrado com a contabilidade e no momento de gravar a nota fiscal, o sistema apresentará está mensagem abaixo, informando que a nota fiscal não foi integrada com a contabilidade:



EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA A CONTABILIDADE (OFF-LINE ou VIA ARQUIVO): É efetuada acessando menu Diversos – Exportação de dados para a Contabilidade no sistema Efiscal, é demonstrada a tela abaixo:

Exportação de Notas para Contabilidade Utilizada por empresa que fazem integração de notas fiscais com a contabilidade.

• Período Neste campo informe a data inicial e final , que será feita à exportação, onde o sistema traz padronizado o 1º dia do mês como inicial, e o último dia como final, somente será possível fazer a exportação para contabilidade da movimentação do ano ativo. Isso devido a exportação dos Impostos Federais, onde são realizados alguns cálculos internos e também devido a exportação Via Arquivo, onde o nome do arquivo gerado é o código da empresa.mês e neste caso os meses iguais iriam sobrepor os outros.



• Exportar Selecionem os tipos de notas que serão exportadas para contabilidade, ENTRADAS – SAÍDAS – SERVIÇOS - IMPOSTOS FEDERAIS

• Configurar Exportação: Neste item deve efetuar as configurações para exportação das Notas Fiscais de (Entradas - Saídas e Serviços), selecionando uma das opções:

1- Nota a Nota, Selecione esta opção caso deseja exportar para contabilidade o valor da Nota, ICMS, IPI, nota a nota, o sistema utilizará para exportação as contas cadastradas no menu arquivos\integração contabilidade\NFs de entradas e saídas.

2- Por Totais (Total Único), Selecione esta opção caso deseja exportar para contabilidade o valor da Nota, ICMS, IPI, somente por totais. O sistema habilitará os campos Débito/Crédito- Histórico - Dia e Complemento para que sejam digitadas as contas reduzidas.

3- Não Exportar, Selecione caso não deseja exportar algum dos ítens valor da Nota, ICMS, IPI, para notas de Entradas e Saídas ou valor da Nota - ISS - IRRF e Seg. Social, para notas de Serviços.

4- Por Totais de CFOP e C.I, Selecione caso deseja fazer a exportação das notas agrupando-as Por Totais de CFOP e C.I. O sistema irá habilitar o campo Dia, onde deverá informar o dia que deseja contabilizar os lançamentos. Quanto ao mês e o ano, serão conforme o período que está sendo exportado. Lembrando que se no campo Dia for informado 31, ao exportar os meses em que não existe esse dia, será considerado o último dia do mês. Caso não seja preenchido o campo Dia, o sistema ordenará internamente as notas (referente a cada grupo de CFOP e C.I )segundo a chave da nota e irá contabilizar o lançamento conforme a data da primeira nota ordenada que encontrar.

• Botão Impostos Federais: Neste item deverão ser configurados obrigatoriamente os dados para exportação dos valores dos impostos PIS, PIS Lucro Real, COFINS, COFINS Lucro Real, IRPJ, CSLL e Simples.

IMPORTANTE: Os impostos IRPJ e CSLL serão exportados conforme o cadastro da empresa, campo IRPJ. Se selecionado L. Presumido o valor a ser exportado será correspondente ao trimestre (último mês do trimestre), se selecionado Estimativa o valor exportado será referente ao mês. Na frente de cada uma destas opções estão disponíveis os campos para serem configurados.

Se no cadastro da empresa ativa na aba Efiscal, no campo "Integração com Telecont - Configuração" estiver selecionado Genérica, as configurações desta tela serão iguais para todas as empresas que estiverem como genérica, e se no cadastro estiver como Especifica, esta tela será especifica para a empresa.

• Campo Exportar - Para fazer a exportação dos impostos, selecione este campo, caso contrário deixe-o vazio. O sistema trará este campo vazio como padrão, se necessário altere. Os campos abaixo somente serão habilitados se o campo Exportar estiver selecionado.

• Campo Débito – Informe a conta contábil reduzida que deseja debitar o valor do imposto, a mesma deverá estar cadastrada no plano de contas contábil.

• Campo Crédito - Informe a conta contábil reduzida que deseja creditar o valor do imposto, a mesma deverá estar cadastrada no plano de contas contábil.



• Campo Histórico - Informe o histórico, o mesmo deverá estar cadastrado na contabilidade.

• Campo Dia - Informe o dia que deseja contabilizar o imposto.

Obs: O mês e o ano serão considerados conforme período a ser exportado. Se neste campo for informado 31, ao exportar os meses que não existe esse dia, será considerado o último dia do mês.

• Campo Complemento do Histórico - Informe o texto que deseja exportar para o campo OBS da tela de digitação dos lançamentos contábeis, esta informação será levada para contabilidade nos relatórios Diário e Razão. Caso queira exportar o mês de referência dos impostos para o complemento do histórico na contabilidade sem que seja necessário alterar mensalmente a descrição do campo Complemento do Histórico da tela de exportação. Para isso, configure no campo Complemento do Histórico da tela de exportação a formula: <MES/ANO>, onde neste caso o sistema substituirá essa fórmula pelo mês/ano de referência do imposto. Ex.: Supondo que seja exportado o período de 11/2005 a 12/2005 e no complemento do histórico esteja informado PIS <MES/ANO>. No sistema Telecont, no campo complemento de histórico do mês 11/2005 irá constar PIS 11/2005 e no mês 12/2005, irá constar PIS 12/2005.

Obs: Se o campo complemento estiver vazio, na contabilidade também ficará vazio.

• Campo Exportar os Impostos acima unificando Matriz e Filial(is) - Para exportar os valores dos impostos unificando Matriz e Filial(is), selecione o campo. Este campo somente será habilitado se a empresa for Matriz. O sistema trará este campo vazio como padrão, se necessário altere

• Campo Exportar valor de imposto menor que R$ 10,00 - O sistema trará como padrão este campo selecionado, porém permitirá alteração.

Clicar em Ok para Gravar e depois Sair.

Atenção: Permanecerão gravadas na tela os últimos dados informados.

• Botão Copiar Configurações Através desta tela é possível fazer a cópia da configuração Por Totais feita nos botões Entradas, Saídas, Serviços e Impostos Federais de um empresa para outra.

Obs: As empresas que nunca foram ativadas no sistema Telecont, não serão demonstradas nos campos abaixo.

• Campo Selecione a empresa que fornecerá a configuração- Nesta opção serão apresentadas todas as empresas cadastradas no sistema, onde deverá clicar na empresa que irá fornecer a configuração.

• Campo Selecione a(s) empresa(s) que receberá(ão) a configuração – Nesta opção serão apresentadas todas as empresas cujo campo "Integração com Telecont - Configuração" do cadastro de empresas, esteja selecionado como Especifica. Após selecionar a(s) empresa(s) que receberá(ão) as configurações, clique no botão <Adiciona> , para copiar somente para uma empresa, ou <Adiciona Todas>, caso queira copiar a configuração para todas as empresas da lista.



Após inserir uma ou todas as empresas, o sistema habilitará o botão <Remove> e <Remove Todas>. Caso queira retirar empresa da lista que receberá a configuração. Clicar no botão <Copia> e depois <Sair>.

Atenção: Por motivos técnicos, não é possível copiar dados para a empresa que estiver ativa no sistema no momento da cópia.

• Tipo de Exportação Selecione o tipo de exportação a ser efetuada para contabilidade:

Off-Line – ao selecionar esta opção e clicar em EXPORTAR será enviada automaticamente a movimentação cadastradas para o sistema Telecont.

Via Arquivo – nesta opção é criado um arquivo que deverá ser importado no sistema Telecont, através do menu Utilitários – Importação de Movimentos por Arquivo Texto

Quando selecionada a opção Via Arquivo, o sistema fará a geração da movimentação a ser exportada em um arquivo mensal

• Campo Caminho do Arquivo – Este campo somente será habilitado quando a opção Via Arquivo for selecionada. O sistema trará como padrão a pasta \contint, porém permitirá alteração. Se não existir a pasta Contint na unidade onde está instalado o Folhawin, o sistema criará essa pasta automaticamente.

• Campo Nome do Arquivo Este campo somente será habilitado quando a opção Via Arquivo for selecionada. O nome do arquivo será o (código da empresa ativa).(mês) exemplo: empresa 9999 gerando mês 01/2005, o nome será 9999.01 O sistema permitirá que sejam gerados arquivos de um mês a outro, e se isso ocorrer este campo ficará vazio, pois ao clicar no botão Exportar, será apresentada uma listagem com os nomes dos arquivos gerados.

• Botão Exportar Ao clicar neste botão o sistema mostra a progressão do processo de exportação, emitindo uma mensagem de Conclusão.

Caso ocorra algum erro de importação, após a mensagem de conclusão, o sistema emitirá a seguinte mensagem; “ Houve(ram) erro(s) durante a exportação de dados, para visualizá-lo(s), clique no botão Visualizar Pendências”. Ao clicar em OK, será habilitado os seguintes botões: <Visualizar> e <Imprimir Pendências>.

• Botão Imprimir Pendências ou Botão Visualizar Pendências - Através deste botão poderá imprimir/visualizar os relatórios com os problemas ocorridos durante o processo de exportação.



Ex: Quando não for possível fazer a exportação dos lançamentos Por Totais de CFOP e C.I ou Por Totais de C.I (no caso das NF de Serviços), pelo fato dos lançamentos já terem sido exportados e estarem abertos. Quando houver Notas sem C.I ou C.I inválido: também as notas que não foram exportadas para a contabilidade (referente ao período que está sendo exportado) por estarem sem a informação do C.I ou pelo fato do C.I não estar cadastrado. As notas serão apresentadas independente da forma que estão sendo exportadas (Nota a Nota, Por Total único ou Por total de CFOP-C.I).

O sistema permite imprimir a listagem com os erros encontrados em forma de Legenda.

Erro:1- Não Foi possível incluir o lançamento na digitação da Contabilidade, pois a mesma esta sendo utilizada.

Erro:2- Não foi possível excluir o lançamento da digitação da contabilidade, pois a mesma esta sendo utilizada.

• Botões Imprimir Exportação ou Botões Visualizar Exportação: Através deste botão, você poderá imprimir/visualizar um relatório contendo todas as Notas Fiscais e Impostos Exportados no período informado, tanto Off - Line como Via Arquivo, contendo as contas Débitos – Créditos – Históricos - Valor e informações Complementares.

Através deste botão, você poderá visualizar um relatório contendo todas as Notas Fiscais e Impostos Exportados no período informado, tanto Off - Line como Via Arquivo, contendo as contas Débitos – Créditos – Históricos - Valor e informações Complementares.

Este relatório da ultima exportação também pode ser visualizado no sistema Efiscal, menu Relatórios – Listagem da última exportação para a Contabilidade Off-line ou Via Arquivo.



SISTEMA TELECONT

IMPORTANDO O ARQUIVO TEXTO NO SISTEMA TELECONT

No sistema Telecont acesse menu Utilitários – Importação de Movimentos por Arquivo Texto, será demonstrada a tela abaixo:

Clique na lupa para selecionar a pasta onde está salvo o arquivo texto de importação.

Ao selecionar a pasta, habilitará a Escolha do sistema de Origem da Importação, selecione a opção 2-

Escrita Fiscal, como demonstra abaixo:



Será demonstrada está tela:

DIGITE O “APELIDO” USADO NA ESCRITA FISCAL – selecione o código desta empresa no sistema Efiscal

SELECIONE O MÊS PARA IMPORTAÇÃO – selecione o mês para importação dentro do ano ativo

LAYOUT DO OUTROS SISTEMAS (DATA NO FORMATO DD/MM/AA) – habilite este campo caso o arquivo tenha sido gerado em outro sistema que não o EFISCAL.

Clique em INICIAR para importar os dados do arquivo

IMPORTANTE:

1 - Caso sua empresa efetue a exportação de notas ONLINE, não efetue a exportação destas notas novamente OFF-LINE ou VIA ARQUIVO, pois os dados ficarão duplicados no sistema Telecont.

2 – Se sua empresa efetue a exportação de notas ONLINE, acesse no sistema Efiscal - Diversos – Exportação de dados para a Contabilidade, desabilite os itens ENTRADAS – SAÍDAS – SERVIÇOS, para exportar somente IMPOSTOS FEDERAIS.


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